D01.基金各項費用比率表
年
月/季/年
公司
基金
90年
91年
92年
93年
94年
95年
96年
97年
全年
第一季
第二季
第三季
第四季
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
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匯豐中華投信
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保德信投信
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德盛安聯投信
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建弘全球貨幣市場基金
建弘金鑽基金
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匯豐匯豐基金
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匯豐龍鳳基金
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匯豐富泰二號債券基金
匯豐中小基金
匯豐台灣精典基金
匯豐太平洋精典基金
匯豐歐洲精典組合基金
匯豐環宇精選平衡組合基金
匯豐三高平衡基金
匯豐金磚動力基金
匯豐新日本動力組合基金
匯豐五福全球債券組合基金
匯豐新鑽動力基金
匯豐全球趨勢組合基金
匯豐全球關鍵資源基金
匯豐全球新富基金
匯豐聚富積極平衡基金
匯豐聚富穩健平衡基金
元大多元基金
元大多福基金
元大多多基金
元大卓越基金
元大店頭基金
元大萬泰基金
元大高科技基金
元大經貿基金
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元大全球組合基金
元大亞太成長基金
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元大全球滿意入息基金
元大全球地產建設入息基金
元大全球公用能源效率基金
元大智慧模組傘型基金之元大組合交易平衡基金
元大智慧模組傘型基金之元大市場中立平衡基金
元大智慧模組傘型基金之元大強勢配置平衡基金
元大全球資源傘型基金之元大全球新能源基金
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
元大全球資源傘型基金之元大全球礦金基金
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景順全球科技基金
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景順台灣科技基金
景順主流基金
景順平衡基金
景順寰宇先進科技基金
景順全球康健基金
景順台灣精選成長基金
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保誠高科技基金
保誠外銷基金
保誠掌櫃基金
保誠菁華基金
保誠亞太三喜基金
保誠中小型股基金
保誠威寶基金
保誠電通網基金
保誠歐洲基金
保誠理財通基金
保誠美國高科技基金
保誠理財通二號基金
保誠理財通三號基金
保誠質量精選組合基金
保誠印度基金
保誠亞太高股息基金
保誠精選傘型基金之債券精選組合
保誠精選傘型基金之趨勢精選組合
保誠亞太不動產化基金
保誠亞太基礎建設基金
保誠全球綠色金脈基金
保誠非洲基金
保德信高成長基金
保德信金滿意基金
保德信亞太基金
保德信債券基金
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保德信歐洲組合基金
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保德信全球基礎建設基金
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統一中小基金
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統一全球精選組合基金
統一全球債券組合基金
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富邦台灣科技指數基金
富邦大中華成長基金
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金
摩根富林明JF台灣基金
摩根富林明JF台灣增長基金
摩根富林明JF新興日本基金
摩根富林明JF新興科技基金
摩根富林明JF台灣債券基金
摩根富林明JF亞洲基金
摩根富林明JF第一債券基金
摩根富林明JF龍揚基金
摩根富林明JF東方科技基金
摩根富林明大歐洲基金
摩根富林明JF中小基金
摩根富林明JF價值成長基金
摩根富林明全球通網基金
摩根富林明JF平衡基金
摩根富林明新美國基金
摩根富林明JF安家理財基金
摩根富林明全球平衡基金
摩根富林明JF台灣微型基金
摩根富林明全球α基金
摩根富林明JF亞太高息平衡基金
摩根富林明歐洲入息債券基金
摩根富林明JF絕對日本基金
摩根富林明新興35基金
摩根富林明全球發現基金
摩根富林明JF縱橫台商基金
摩根富林明新絲路基金
摩根富林明JF東方內需機會基金
摩根富林明JF金龍收成基金
摩根富林明JF神龍平衡基金
華南永昌永昌基金
華南永昌前瞻科技基金
華南永昌鳳翔債券基金
華南永昌龍盈平衡基金
華南永昌麒麟基金
華南永昌全球亨利組合基金
華南永昌全球短期固定收益基金
華南永昌全球精品基金
華南永昌全球基礎建設基金
華南永昌愛台灣基金
華南永昌全球神農水資源基金
華南永昌台灣精選基金
寶來2001基金
寶來績效基金
寶來得利基金
寶來矽谷基金
寶來得寶基金
寶來精準中小基金
寶來富利基金
寶來台灣卓越50基金
寶來全球優勢基金
寶來雙盈平衡基金
寶來台灣加權股價指數基金
寶來全球ETF穩健組合基金
寶來全球不動產化基金
寶來全球新興市場精選組合基金
寶來台灣中型100基金
寶來全球ETF成長組合基金
寶來亞洲台資企業基金
寶來台灣ETF傘型基金之金融基金
寶來台灣ETF傘型基金之台商收成基金
寶來台灣ETF傘型基金之電子科技基金
寶來台灣高股息基金
寶來環球運動休閒基金
寶來環球關鍵資源基金
寶來台灣計量平衡基金
寶來新台灣基金
新光台灣富貴基金
新光台灣吉利基金
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新光創新科技基金
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新光策略平衡基金
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新光策略二號平衡基金
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新光多重計量基金
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瑞銀全球創新趨勢基金
群益中小型股基金
群益安穩基金
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群益真善美基金
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群益安家基金
群益多重資產組合基金
群益奧斯卡基金
群益多重收益組合基金
群益葛萊美基金
群益亞太新趨勢平衡基金
群益新興金鑽基金
群益全球不動產平衡基金
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德信數位時代基金
德信長春藤基金
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日盛債券基金
日盛上選基金
日盛小而美基金
日盛精選五虎基金
日盛高科技基金
日盛美亞高科技基金
日盛新台商基金
日盛全球平衡基金
日盛策略平衡基金
日盛全球金融資產證券化基金
日盛大中華基金
日盛首選基金
日盛全球抗暖化基金
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友邦巨輪基金
友邦網路商務基金
友邦旗艦全球平衡組合基金
友邦旗艦全球成長組合基金
友邦旗艦全球安穩組合基金
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友邦美國雙核心收益基金
友邦亞太高股息基金
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復華數位經濟基金
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台灣工銀大眾債券基金
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台灣工銀1699債券基金
台灣工銀2000高科技基金
台灣工銀駿馬債券基金
台灣工銀中國通基金
台灣工銀金鑽平衡基金
台灣工銀優質全球組合基金
台灣工銀全球增長組合基金
台灣工銀北美收益資產化基金
台灣工銀新台灣基金
台灣工銀亞美短期債券信
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金
台灣工銀中印越概念基金
永豐永豐基金
永豐債券基金
永豐領航科技基金
永豐高科技基金
永豐中小基金
永豐趨勢平衡基金
永豐中概平衡基金
永豐全球平衡組合基金
永豐策略平衡基金
永豐永益平衡基金
永豐美元貨幣市場基金
永豐麥哲倫全球債券組合基金
永豐全球債券組合基金
永豐雙核心組合基金
永豐主流品牌基金
永豐環球趨勢資源基金
富鼎益利信基金
富鼎半導體科技基金
富鼎大三元基金
富鼎精穩基金
富鼎寶馬基金
富鼎華盈基金
富鼎全球收益組合基金
富鼎全球永安平衡基金
富鼎全球固定收益組合基金
富鼎台灣優勢基金
富鼎東方精選基金
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金復華萬利債券基金
金復華雙響炮基金
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金復華經典平衡基金
金復華全球債券組合基金
金復華精選中華基金
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傳山永利債券基金
傳山高科技基金
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犇華寶元基金
犇華高科技基金
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安泰ING平衡基金
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安泰ING精選債券基金
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安泰ING全球安穩平衡基金
安泰ING鑫平衡組合基金
安泰ING盛利基金
安泰ING台灣高股息基金
安泰ING歐洲高股息基金
安泰ING全球不動產證券化基金
安泰ING鑫全球安穩組合基金
安泰ING鑫全球成長組合基金
安泰ING亞太高股息基金
安泰ING全球生技醫療基金
安泰ING歐洲不動產證券化基金
安泰ING全球氣候變遷基金
安泰ING中東非洲基金
安泰ING大俄羅斯基金
安泰ING韓國基金
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聯邦精選科技基金
聯邦中國龍基金
聯邦優勢策略全球債券組合基金
聯邦台灣創新基金
聯邦計量平衡基金
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台壽保所羅門債券基金
台壽保美邦債券基金
台壽保閣來寶全球組合基金
台壽保幸福99全球債券組合基金
台壽保中華經貿25平衡基金
台壽保亞太不動產化基金
台壽保台灣新趨勢基金
德盛台灣大壩基金
德盛債券大壩基金
德盛科技大壩基金
德盛全球生技大壩基金
德盛安聯全球債券基金
德盛安聯亞洲動態策略基金
德盛安聯中小動態平衡基金
德盛安聯全球新興市場基金
德盛安聯目標傘型基金之目標2015基金
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
德盛安聯全球計量平衡基金
德盛安聯全球綠能趨勢基金
德盛安聯多元計量平衡基金
德盛安聯全球人口趨勢基金
德盛安聯全球農金趨勢基金
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
德盛安聯四季回報債券組合基金
國泰小龍基金
國泰國泰基金
國泰債券基金
國泰中小成長基金
國泰平衡基金
國泰大中華基金
國泰科技生化基金
國泰全球雙利基金
國泰全球債券基金
國泰精選平衡基金
國泰豐利平衡基金
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金
國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金
國泰全球貨幣市場基金
國泰全球基礎建設基金
國泰台灣計量基金
國泰全球環保趨勢基金
國泰全球娛樂基金
富達台灣成長基金
富達卓越領航全球組合基金
富達動力領航組合基金
德銀遠東DWS台灣旗艦基金
德銀遠東DWS台灣債券基金
德銀遠東DWS科技基金
德銀遠東DWS亞洲基金
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東DWS台灣精選主題
凱基開創基金
凱基創星基金
凱基凱旋基金
凱基GAMA策略組合基金
凱基大中華基金
凱基台商天下基金
凱基台灣電利基金
凱基亞洲四金磚基金
施羅德新紀元債券基金
施羅德全球債券組合
施羅德樂活中小基金
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華頓全球旺組合基金
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華頓台灣金磚基金
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第一富蘭克林全球債券組合基金
第一富蘭克林坦伯頓全球股票組合基金
第一富蘭克林新世界股票基金
台新台新基金
台新真吉利基金
台新高股息平衡基金
台新科技基金
台新全球ETF組合基金
台新主流基金
台新全球不動產證券化基金
台新大中華基金
*資料仍以該公司公告為準
*資料來源: 各投信公司
基金
類型
基金統編
基金名稱
交易直接成本( A = a1 + a2 )
會計帳列之費用( B = b1 + b2 + b3 + b4 )
合計( = A + B )
手續費( a1 )
交易稅( a2 )
經理費( b1 )
保管費( b2 )
保證費( b3 )
其他項費用( b4 )
金額
比率
金額
比率
金額
比率
金額
比率
金額
比率
金額
比率
金額
比率
Microsoft VBScript 執行階段錯誤
錯誤 '800a0035'
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, 列468