D01.基金各項費用比率表

年	月/季/年	公司	基金
90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年	全年 第一季 第二季 第三季 第四季 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	所有公司 兆豐國際投信 第一金投信 匯豐中華投信 元大投信 景順投信 保誠投信 保德信投信 統一投信 富邦投信 摩根富林明投信 華南永昌投信 寶來投信 新光投信 瑞銀投信 群益投信 德信投信 金鼎投信 日盛投信 柏瑞投信 復華投信 台灣工銀投信 永豐投信 富鼎投信 宏利投信 安多利投信 犇華投信 安泰投信 聯邦投信 台壽保投信 德盛安聯投信 國泰投信 富達投信 德銀遠東投信 凱基投信 施羅德投信 華頓投信 康和比聯投信 富蘭克林華美投信 台新投信	所有基金 兆豐國際第一基金 兆豐國際國民基金 兆豐國際全球基金 兆豐國際萬全基金 兆豐國際精選二十基金 兆豐國際中小基金 兆豐國際電子基金 兆豐國際寶鑽債券基金 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際巨龍領航基金 第一金福元基金 第一金全家福基金 第一金萬得福基金 第一金馬來西亞基金 第一金福王基金 第一金台灣債券基金 第一金店頭市場基金 第一金全球台商基金 第一金小型精選基金 第一金電子基金 第一金亞洲科技基金 第一金大中華基金 第一金中概平衡基金 第一金旗艦基金 第一金歐洲動力平衡基金 第一金策略平衡基金 第一金全球不動產化基金 第一金台灣成長基金 第一金金鑽基金 第一金全球大趨勢基金 第一金全球高收益債券基金 第一金中國世紀基金 匯豐匯豐基金 匯豐成長基金 匯豐安富基金 匯豐成功基金 匯豐龍鳳基金 匯豐龍騰電子基金 匯豐富泰債券基金 匯豐富泰二號債券基金 匯豐中小基金 匯豐台灣精典基金 匯豐太平洋精典基金 匯豐歐洲精典組合基金 匯豐環宇精選平衡組合基金 匯豐三高平衡基金 匯豐金磚動力基金 匯豐新日本動力組合基金 匯豐五福全球債券組合基金 匯豐新鑽動力基金 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐全球新富基金 匯豐聚富積極平衡基金 匯豐聚富穩健平衡基金 匯豐中國動力基金 匯豐雙高收益債券組合基金 元大多元基金 元大多福基金 元大多多基金 元大卓越基金 元大店頭基金 元大萬泰基金 元大高科技基金 元大經貿基金 元大新主流基金 元大全球通訊基金 元大巴菲特基金 元大雙盈基金 元大全球成長基金 元大全球組合基金 元大亞太成長基金 元大泛歐成長基金 元大全球滿意入息基金 元大全球地產建設入息基金 元大全球公用能源效率基金 元大組合交易平衡基金 元大強勢配置平衡基金 元大全球新能源基金 元大全球農業商機基金 元大新中國基金 元大印度基金 景順潛力基金 景順債券基金 景順全球科技基金 景順台灣科技基金 景順主流基金 景順平衡基金 景順全球康健基金 景順台灣精選成長基金 保誠高科技基金 保誠外銷基金 保誠掌櫃基金 保誠菁華基金 保誠中小型股基金 保誠威寶基金 保誠電通網基金 保誠歐洲基金 保誠理財通基金 保誠美國高科技基金 保誠理財通二號基金 保誠理財通三號基金 保誠質量精選組合基金 保誠印度基金 保誠亞太高股息基金 保誠精選傘型基金之債券精選組合 保誠精選傘型基金之趨勢精選組合 保誠亞太不動產化基金 保誠亞太基礎建設基金 保誠全球綠色金脈基金 保誠非洲基金 保誠巴西基金 保德信高成長基金 保德信金滿意基金 保德信亞太基金 保德信債券基金 保德信店頭市場基金 保德信瑞騰基金 保德信第一基金 保德信科技島基金 保德信大中華基金 保德信中小型股基金 保德信新世紀基金 保德信日韓基金 保德信金平衡基金 保德信台商全方位基金 保德信全球醫療生化基金 保德信全球中小基金 保德信全球組合基金 保德信全球平衡組合基金 保德信全球債券組合基金 保德信日本基金 保德信新興趨勢組合基金 保德信歐洲組合基金 保德信全球資源基金 保德信全球基礎建設基金 保德信全球消費商機基金 保德信全球優質股息成長基金 統一統信基金 統一全天候基金 統一黑馬基金 統一龍馬基金 統一強棒基金 統一中小基金 統一經建基金 統一奔騰基金 統一大滿貫基金 統一亞太基金 統一全球債券組合基金 統一強漢基金 統一台灣動力基金 統一大龍印基金 富邦富邦基金 富邦精準基金 富邦長紅基金 富邦台灣鳳凰基金 富邦冠軍基金 富邦吉祥基金 富邦精銳中小基金 富邦高成長基金 富邦科技基金 富邦台灣心基金 富邦價值基金 富邦網路基金 富邦福寶基金 富邦全球不動產平衡基金 富邦台灣科技指數基金 富邦大中華成長基金 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 富邦台灣企業社會責任基金 摩根富林明JF台灣基金 摩根富林明JF台灣增長基金 摩根富林明JF新興日本基金 摩根富林明JF新興科技基金 摩根富林明JF台灣債券基金 摩根富林明JF亞洲基金 摩根富林明JF第一債券基金 摩根富林明JF龍揚基金 摩根富林明JF東方科技基金 摩根富林明大歐洲基金 摩根富林明JF中小基金 摩根富林明JF價值成長基金 摩根富林明全球通網基金 摩根富林明JF平衡基金 摩根富林明新美國基金 摩根富林明JF安家理財基金 摩根富林明全球平衡基金 摩根富林明JF台灣微型基金 摩根富林明全球α基金 摩根富林明JF亞太高息平衡基金 摩根富林明歐洲入息債券基金 摩根富林明JF絕對日本基金 摩根富林明新興35基金 摩根富林明全球發現基金 摩根富林明JF縱橫台商基金 摩根富林明新絲路基金 摩根富林明JF東方內需機會基金 摩根富林明JF金龍收成基金 摩根富林明JF神龍平衡基金 摩根富林明中美G2新勢力基金 摩根富林明JF中國亮點基金 華南永昌永昌基金 華南永昌前瞻科技基金 華南永昌鳳翔債券基金 華南永昌龍盈平衡基金 華南永昌麒麟基金 華南永昌全球亨利組合基金 華南永昌全球短期固定收益基金 華南永昌全球精品基金 華南永昌全球基礎建設基金 華南永昌愛台灣基金 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌台灣精選基金 華南永昌黃河世紀基金 寶來2001基金 寶來績效基金 寶來得利基金 寶來矽谷基金 寶來得寶基金 寶來精準中小基金 寶來富利基金 寶來台灣卓越50基金 寶來雙盈平衡基金 寶來台灣加權股價指數基金 寶來全球ETF穩健組合基金 寶來全球不動產化基金 寶來全球新興市場精選組合基金 寶來台灣中型100基金 寶來全球ETF成長組合基金 寶來亞洲台資企業基金 寶來台灣ETF傘型基金之金融基金 寶來台灣ETF傘型基金之台商收成基金 寶來台灣ETF傘型基金之電子科技基金 寶來台灣高股息基金 寶來環球關鍵資源基金 寶來台灣計量平衡基金 寶來新台灣基金 寶來大中華價值指數基金 寶來標智滬深300基金 寶來寶來(A)基金 寶來寶來(B)基金 新光台灣富貴基金 新光台灣吉利基金 新光台灣永發基金 新光日本精選基金 新光吉星基金 新光國家建設基金 新光創新科技基金 新光店頭基金 新光大三通基金 新光亞洲精選基金 新光全球冠軍組合基金 新光策略平衡基金 新光福運平衡基金 新光策略二號平衡基金 新光全球可轉債策略平衡基金 新光全球高股息基金 新光中國成長基金 新光新興星鑽基金 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀全球創新趨勢基金 群益中小型股基金 群益安穩基金 群益馬拉松基金 群益店頭市場基金 群益長安基金 群益創新科技基金 群益真善美基金 群益平衡王基金 群益安家基金 群益多重資產組合基金 群益奧斯卡基金 群益多重收益組合基金 群益葛萊美基金 群益亞太新趨勢平衡基金 群益新興金鑽基金 群益全球不動產平衡基金 群益東方盛世基金 群益華夏盛世基金 德信大發基金 德信萬年基金 德信全方位基金 德信數位時代基金 德信長春藤基金 德信萬保基金 德信萬瑞基金 金鼎概念型基金 金鼎大利基金 金鼎債券基金 金鼎寶櫃基金 金鼎行動基金 金鼎首選平衡基金 金鼎亞洲雙利基金 金鼎亞太地產基金 日盛日盛基金 日盛債券基金 日盛上選基金 日盛小而美基金 日盛精選五虎基金 日盛高科技基金 日盛新台商基金 日盛全球金融資產證券化基金 日盛大中華基金 日盛首選基金 日盛全球抗暖化基金 日盛亞洲星鑽基金 日盛全球優勢貨幣市場基金 柏瑞巨人基金 柏瑞巨輪基金 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞旗艦全球安穩組合基金 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞美國雙核心收益基金 柏瑞亞太高股息基金 柏瑞全球策略高收益債券基金 復華復華基金 復華債券基金 復華高成長基金 復華傳家基金 復華有利基金 復華數位經濟基金 復華傳家二號基金 復華中小精選基金 復華全球債券基金 復華人生目標基金 復華全球平衡基金 復華神盾基金 復華奧林匹克全球組合基金 復華全方位基金 復華亞太平衡基金 復華全球債券組合基金 復華亞太成長基金 復華全球資產證券化基金 復華奧林匹克全球優勢組合基金 復華全球大趨勢基金 復華華人世紀基金 復華全球短期收益基金 復華高益策略組合基金 台灣工銀大眾基金 台灣工銀大眾債券基金 台灣工銀1699債券基金 台灣工銀2000高科技基金 台灣工銀中國通基金 台灣工銀金鑽平衡基金 台灣工銀全球增長組合基金 台灣工銀北美收益資產化基金 台灣工銀新台灣基金 台灣工銀亞美短期債券基金 台灣工銀全球多元策略入息平衡基金 台灣工銀中印越概念基金 永豐永豐基金 永豐債券基金 永豐領航科技基金 永豐高科技基金 永豐中小基金 永豐趨勢平衡基金 永豐中概平衡基金 永豐全球平衡組合基金 永豐永益平衡基金 永豐策略平衡基金 永豐美元貨幣市場基金 永豐全球債券組合基金 永豐雙核心組合基金 永豐主流品牌基金 永豐環球趨勢資源基金 永豐大中華基金 永豐亞洲民生消費基金 富鼎益利信基金 富鼎半導體科技基金 富鼎精穩基金 富鼎華盈基金 富鼎全球永安平衡基金 富鼎全球固定收益組合基金 富鼎台灣優勢基金 富鼎東方精選基金 富鼎台灣活力基金 宏利宏利基金 宏利萬利債券基金 宏利雙響炮基金 宏利經典平衡基金 宏利全球債券組合基金 宏利精選中華基金 宏利亞太入息債券基金 安多利永利債券基金 安多利高科技基金 犇華寶利基金 犇華寶元基金 犇華高科技基金 犇華亞太領航基金 安泰ING台灣運籌基金 安泰ING鴻運基金 安泰ING環球基金 安泰ING鴻利基金 安泰ING鴻揚債券基金 安泰ING積極成長基金 安泰ING新馬基金 安泰ING債券基金 安泰ING日本基金 安泰ING泰國基金 安泰ING優質基金 安泰ING成長基金 安泰ING高科技基金 安泰ING平衡基金 安泰INGｅ科技基金 安泰ING精選債券基金 安泰ING中小基金 安泰ING全球品牌基金 安泰ING全球高股息基金 安泰ING鑫全球債券組合基金 安泰ING全球安穩平衡基金 安泰ING鑫平衡組合基金 安泰ING台灣高股息基金 安泰ING歐洲高股息基金 安泰ING全球不動產證券化基金 安泰ING鑫全球成長組合基金 安泰ING亞太高股息基金 安泰ING全球生技醫療基金 安泰ING歐洲不動產證券化基金 安泰ING全球氣候變遷基金 安泰ING中東非洲基金 安泰ING大俄羅斯基金 安泰ING韓國基金 安泰ING中國機會基金 安泰ING全球美元投資級公司債基金 聯邦債券基金 聯邦精選科技基金 聯邦中國龍基金 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦台灣創新基金 聯邦計量平衡基金 台壽保阿波羅基金 台壽保所羅門債券基金 台壽保美邦債券基金 台壽保閣來寶全球組合基金 台壽保亞太不動產化基金 台壽保台灣新趨勢基金 德盛台灣大壩基金 德盛債券大壩基金 德盛科技大壩基金 德盛全球生技大壩基金 德盛安聯全球債券基金 德盛安聯亞洲動態策略基金 德盛安聯全球新興市場基金 德盛安聯目標傘型基金之目標2015基金 德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 德盛安聯全球計量平衡基金 德盛安聯全球綠能趨勢基金 德盛安聯多元計量平衡基金 德盛安聯全球人口趨勢基金 德盛安聯全球農金趨勢基金 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 德盛安聯四季回報債券組合基金 德盛安聯中國策略增長基金 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 國泰小龍基金 國泰國泰基金 國泰債券基金 國泰中小成長基金 國泰平衡基金 國泰大中華基金 國泰科技生化基金 國泰全球債券基金 國泰精選平衡基金 國泰豐利平衡基金 國泰全球穩健組合基金 國泰全球保守組合基金 國泰全球積極組合基金 國泰全球貨幣市場基金 國泰全球基礎建設基金 國泰台灣計量基金 國泰全球環保趨勢基金 國泰全球娛樂基金 國泰中港台基金 富達台灣成長基金 富達卓越領航全球組合基金 富達動力領航組合基金 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東DWS台灣債券基金 德銀遠東DWS科技基金 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東DWS台灣精選主題基金 德銀遠東DWS多元集利組合基金 凱基開創基金 凱基凱旋基金 凱基台商天下基金 凱基台灣電利基金 凱基亞洲四金磚基金 凱基全球五色商機組合基金 凱基台灣精五門基金 施羅德新紀元債券基金 施羅德全球債券組合基金 施羅德樂活中小基金 施羅德台灣主動基金 施羅德全球主動組合 華頓台灣基金 華頓平安基金 華頓中小型基金 華頓全球黑鑽油源高息基金 華頓典範科技基金 華頓全球時尚精品基金 華頓全球旺組合基金 華頓全球新星股票基金 康和比聯台灣紅不讓基金 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美全球債券組合基金 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 富蘭克林華美新世界股票基金 富蘭克林華美中華基金 台新台新基金 台新真吉利基金 台新高股息平衡基金 台新全球ETF組合基金 台新主流基金 台新大中華基金

抱歉, 本期間目前尚無資料!

*資料仍以該公司公告為準

*資料來源: 各投信公司

基金 類型

基金統編

基金名稱

交易直接成本( A = a1 + a2 )

會計帳列之費用( B = b1 + b2 + b3 + b4 )

合計( = A + B )

手續費( a1 )

交易稅( a2 )

經理費( b1 )

保管費( b2 )

保證費( b3 )

其他項費用( b4 )

金額

比率

金額

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金額

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金額

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