20180131新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AH242552623元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金20180119張勝原(核心經理人)
張勝原(核心經理人)
周宜縉(協管經理人,管理類別:債券)
周宜縉(協管經理人,管理類別:債券)
跨國投資指數股票型1.中華民國 2. 美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家。經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。貳佰億TWD最高不得超過發行價格之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定。最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)時,按每年0.30%之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.14%之比率計算; 本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)時,按每年0.12%之比率計算。本基金依信託契約規定分配收益永豐商業銀行
2AH242552638元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金20180119張勝原、張勝原跨國投資指數股票型中華民國、中國大陸、香港經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標,為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或人民幣債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之100%壹佰玖拾捌億TWD最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%。最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%。本基金淨資產價值為新臺幣30億元(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.4%計算; 30億(不含)以上時,每年按基金淨資產價值之0.3%計算本基金淨資產價值為新臺幣30億元(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.15%計算; 30億(不含)以上時,每年按基金淨資產價值之0.12%計算本基金依信託契約規定分配收益華南商業銀行
3AH242552659元大美國政府1至3年期債券ETF基金20180119周宜縉、周宜縉跨國投資指數股票型中國民國及美國經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。壹佰玖拾捌億TWD最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定。最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。0.15%0.10%本基金依信託契約規定分配收益第一商業銀行
4AJ272935887A元大實質多重資產基金-新台幣20180130王翔慧(核心經理人)
吳宗穎(協管經理人,管理類別:股票)
跨國投資多重資產型美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、俄羅斯、南非、澳洲、紐西蘭、中華民國、日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、印度、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、汶萊、斯里蘭卡、巴基斯坦、蒙古、哈薩克國內外股票、債券(包含其他固收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產種類壹佰億TWD0%0.01%1.6%2.6%本基金收入併入本基金資產不予分配第一商業銀行
5AJ272935887B元大實質多重資產基金-美元20180130王翔慧(核心經理人)
吳宗穎(協管經理人,管理類別:股票)
跨國投資多重資產型美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、俄羅斯、南非、澳洲、紐西蘭、中華民國、日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、印度、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、汶萊、斯里蘭卡、巴基斯坦、蒙古、哈薩克國內外股票、債券(包含其他固收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產種類壹佰億USD0%0.01%1.6%2.6%本基金收入併入本基金資產不予分配第一商業銀行
6AJ272935887C元大實質多重資產基金-人民幣20180130王翔慧(核心經理人)
吳宗穎(協管經理人,管理類別:股票)
跨國投資多重資產型美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、俄羅斯、南非、澳洲、紐西蘭、中華民國、日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、印度、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、汶萊、斯里蘭卡、巴基斯坦、蒙古、哈薩克國內外股票、債券(包含其他固收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產種類壹佰億CNY0%0.01%1.6%2.6%本基金收入併入本基金資產不予分配第一商業銀行
7AH242550548富邦中國政策金融債券ETF基金20180119廖崇文跨國投資指數股票型中華民國境內境外追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易壹拾億TWD不超過1%不超過1%0.4%(30億以下);0.3%(30億以上)0.15%(30億以下);0.12%(30億以上)本基金之收益全部併入基金資產不予分配。中國信託商業銀行
8AH172949931富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金20180130粘瑞益國內投資指數股票型台灣追蹤「道瓊斯台灣優質高股息30指數」之績效表現為本基金投資組合管理之目標無上限TWD不超過2%不超過2%0.45%(20億以下);0.35%(20億~50億);0.30%(逾50億)0.035%本基金成立日後經理公司應於收益評價日(即每年九月三十日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。臺灣新光商業銀行
9AJ242551758A柏瑞多重資產特別收益基金-A類型20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億TWD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配中國信託商業銀行
10AJ242551758B柏瑞多重資產特別收益基金-B類型20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億TWD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益依信託契約規定分配中國信託商業銀行
11AJ242551758C柏瑞多重資產特別收益基金-N類型20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億TWD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益依信託契約規定分配中國信託商業銀行
12AJ242551758D柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億TWD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配中國信託商業銀行
13AJ242551758E柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億AUD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配中國信託商業銀行
14AJ242551758F柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億AUD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益依信託契約規定分配中國信託商業銀行
15AJ242551758G柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億AUD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益依信託契約規定分配中國信託商業銀行
16AJ242551758H柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億AUD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配中國信託商業銀行
17AJ242551758I柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億CNY申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配中國信託商業銀行
18AJ242551758J柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億CNY申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益依信託契約規定分配中國信託商業銀行
19AJ242551758K柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億CNY申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益依信託契約規定分配中國信託商業銀行
20AJ242551758L柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億CNY申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配中國信託商業銀行
21AJ242551758M柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億USD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配中國信託商業銀行
22AJ242551758N柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億USD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益依信託契約規定分配中國信託商業銀行
23AJ242551758O柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億USD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益依信託契約規定分配中國信託商業銀行
24AJ242551758P柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)20180131黃鈺惠跨國投資多重資產型投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。壹佰億USD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ1.7%0.27%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配中國信託商業銀行
25AA272938499A復華亞太神龍科技基金-新臺幣20180131林子欽跨國投資股票型以亞太地區為主主要投資於股票壹佰億TWD最高不得超過發行價格之3%詳公開說明書2.00%0.26%不分配台新國際商業銀行
26AA272938499B復華亞太神龍科技基金-美元20180131林子欽跨國投資股票型以亞太地區為主主要投資於股票壹佰億USD最高不得超過發行價格之3%詳公開說明書2.00%0.26%不分配台新國際商業銀行
27AH272939309國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金20180129游日傑跨國投資指數股票型中華民國境內及境外中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。外國之有價證券:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券貳佰億TWD最高1.0%最高1.0%最高0.45%最高0.16%非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益玉山商業銀行
28AH272939315國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金20180129游日傑跨國投資指數股票型中華民國境內及境外,前述所稱「金管會規定之信用評等等級」詳如公開說明書中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。外國之有價證券:未達金管會規定之信用評等等級或未經評等,由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券貳佰億TWD最高1.0%最高1.0%淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.45%之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣陸拾億元(含)以下時按每年0.40%之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時按每年0.35%之比率計算。淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.08%之比率計算。非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益玉山商業銀行
29AH272939321國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金20180129林盈華跨國投資指數股票型中華民國境內及境外中華民國境內之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。外國有價證券為:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。貳佰億TWD最高1.0%最高1.0%最高0.45%最高0.16%非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。中國信託商業銀行
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