20180731新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AB272968248A日盛中國豐收平衡基金(新台幣)20180723黃昱仁跨國投資平衡型中華民國境內外、中國、香港、澳門中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之投資項目。外國證券交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF)。由外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券貳佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之二現行買回手續費為零1.7%0.26%本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益永豐商業銀行
2AB272968248B日盛中國豐收平衡基金(人民幣)20180723黃昱仁跨國投資平衡型中華民國境內外、中國、香港、澳門中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之投資項目。外國證券交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF)。由外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券貳佰億CNY最高不得超過發行價格之百分之二現行買回手續費為零1.7%0.26%本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益永豐商業銀行
3AB272968248C日盛中國豐收平衡基金(美元)20180723黃昱仁跨國投資平衡型中華民國境內外、中國、香港、澳門中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之投資項目。外國證券交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF)。由外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券貳佰億USD最高不得超過發行價格之百分之二現行買回手續費為零1.7%0.26%本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益永豐商業銀行
4AC2172966754A復華2024到期新興市場債券基金(美元)20180723施尚文跨國投資固定收益一般債券型以新興市場為主主要投資於債券陸億伍仟萬USD最高不得超過發行價格之3%最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%0.60%~3.00%0.11%不分配台新國際商業銀行
5AC2172966754B復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)20180723施尚文跨國投資固定收益一般債券型以新興市場為主主要投資於債券陸億伍仟萬CNY最高不得超過發行價格之3%最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%0.60%~3.00%0.11%不分配台新國際商業銀行
6AA272964670A中國信託智慧城市建設基金-台幣20180709劉哲維跨國投資股票型投資區域範圍涵蓋全球,包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西、葡、奧、比、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕達、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加、巴西、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中、日、韓、新、港、澳、蒙古、馬來西亞、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃及、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)等以及中華民國等國內外國家或地區。(一)投資於中華民國之有價證券為:1.中華民國境內之上市及上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二)投資之外國有價證券為:1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。2.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位。3.符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。壹佰億TWD每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一20.27本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配華南商業銀行
7AA272964670B中國信託智慧城市建設基金-美元20180709劉哲維跨國投資股票型投資區域範圍涵蓋全球,包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西、葡、奧、比、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕達、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加、巴西、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中、日、韓、新、港、澳、蒙古、馬來西亞、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃及、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)等以及中華民國等國內外國家或地區。(一)投資於中華民國之有價證券為:1.中華民國境內之上市及上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二)投資之外國有價證券為:1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。2.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位。3.符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。壹佰億USD每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一20.27本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配華南商業銀行
8AA272967971A宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)20180716鄧盛銘跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國境內外上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)壹佰億TWD2%短線交易買回費0.01%1.8%0.28%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配兆豐國際商業銀行
9AA272967971B宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)20180716鄧盛銘跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國境內外上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)壹佰億TWD2%短線交易買回費0.01%1.8%0.28%本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆月分配兆豐國際商業銀行
10AA272967971C宏利特別股息收益基金-A類型(美元)20180716鄧盛銘跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國境內外上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)伍佰億USD2%短線交易買回費0.01%1.8%0.28%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配,不予分配合作金庫商業銀行
11AA272967971D宏利特別股息收益基金-B類型(美元)20180716鄧盛銘跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國境內外上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)伍拾億USD2%短線交易買回費0.01%1.8%0.28%本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆月分配兆豐國際商業銀行
12AA272967971E宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)20180716鄧盛銘跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國境內外上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)伍拾億CNY2%短線交易買回費0.01%1.8%0.28%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配,不予分配兆豐國際商業銀行
13AA272967971F宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)20180716鄧盛銘跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國境內外上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)伍拾億CNY2%短線交易買回費0.01%1.8%0.28%本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆月分配兆豐國際商業銀行
14AE2372963308貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金20180725曾任平跨國投資組合型_平衡型美國/英國/盧森堡基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchange-Traded Fund,簡稱ETF)、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF) (以下簡稱本國子基金),但不得投資於其他組合型基金及私募基金壹佰億TWD最高不得超過申購發行價款300.60.13臺灣銀行
15AE2372963314貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金20180725曾任平跨國投資組合型_平衡型美國/英國/盧森堡基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchange-Traded Fund,簡稱ETF)、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF) (以下簡稱本國子基金),但不得投資於其他組合型基金及私募基金壹佰億TWD最高不得超過申購發行價款300.60.13臺灣銀行
16AE2372963320貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金20180725曾任平跨國投資組合型_平衡型美國/英國/盧森堡基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchange-Traded Fund,簡稱ETF)、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF) (以下簡稱本國子基金),但不得投資於其他組合型基金及私募基金壹佰億TWD最高不得超過申購發行價款300.60.13臺灣銀行
17AC2172967769A野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價20180720林詩孟跨國投資固定收益一般債券型新興市場主要投資於新興市場之有價證券壹佰億TWD2.5%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%固定基本報酬,按成立日當日收取2.0%,逐日累計報酬,自基金成立日次日起至第五年收取0.6%0.12%本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配永豐商業銀行
18AC2172967769B野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價20180720林詩孟跨國投資固定收益一般債券型新興市場主要投資於新興市場之有價證券壹佰億TWD2.5%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%固定基本報酬,按成立日當日收取2.0%,逐日累計報酬,自基金成立日次日起至第五年收取0.6%0.12%本基金季配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按季進行收益分配永豐商業銀行
19AC2172967769C野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價20180720林詩孟跨國投資固定收益一般債券型新興市場主要投資於新興市場之有價證券壹佰億USD2.5%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%固定基本報酬,按成立日當日收取2.0%,逐日累計報酬,自基金成立日次日起至第五年收取0.6%0.12%本基金累積類型美元計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配永豐商業銀行
20AC2172967769D野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價20180720林詩孟跨國投資固定收益一般債券型新興市場主要投資於新興市場之有價證券壹佰億USD2.5%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%固定基本報酬,按成立日當日收取2.0%,逐日累計報酬,自基金成立日次日起至第五年收取0.6%0.12%本基金季配類型美元計價受益權單位投資所得按季進行收益分配永豐商業銀行
21AC2172967769E野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價20180720林詩孟跨國投資固定收益一般債券型新興市場主要投資於新興市場之有價證券壹佰億CNY2.5%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%固定基本報酬,按成立日當日收取2.0%,逐日累計報酬,自基金成立日次日起至第五年收取0.6%0.12%本基金累積類型人民幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配永豐商業銀行
22AC2172967769F野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價20180720林詩孟跨國投資固定收益一般債券型新興市場主要投資於新興市場之有價證券壹佰億CNY2.5%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%固定基本報酬,按成立日當日收取2.0%,逐日累計報酬,自基金成立日次日起至第五年收取0.6%0.12%本基金季配類型人民幣計價受益權單位投資所得按季進行收益分配永豐商業銀行
23AC2372967803A野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計價20180720郭臻臻高收益債券型邊境市場主要投資於邊境市場之有價證券壹佰億TWD2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.7%0.29%本基金收益全部併入基金資產,不予分配玉山商業銀行
24AC2372967803B野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計價20180720郭臻臻高收益債券型邊境市場主要投資於邊境市場之有價證券壹佰億TWD2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.7%0.29%本基金月配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配玉山商業銀行
25AC2372967803C野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價20180720郭臻臻高收益債券型邊境市場主要投資於邊境市場之有價證券壹佰億TWD2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%0.99%0.26%本基金收益全部併入基金資產,不予分配玉山商業銀行
26AC2372967803D野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價20180720郭臻臻高收益債券型邊境市場主要投資於邊境市場之有價證券壹佰億USD2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.7%0.29%本基金收益全部併入基金資產,不予分配玉山商業銀行
27AC2372967803E野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價20180720郭臻臻高收益債券型邊境市場主要投資於邊境市場之有價證券壹佰億USD2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.7%0.29%本基金月配類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配玉山商業銀行
28AC2372967803F野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計價20180720郭臻臻高收益債券型邊境市場主要投資於邊境市場之有價證券壹佰億CNY2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.7%0.29%本基金收益全部併入基金資產,不予分配玉山商業銀行
29AC2372967803G野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計價20180720郭臻臻高收益債券型邊境市場主要投資於邊境市場之有價證券壹佰億CNY2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.7%0.29%本基金月配類型人民幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配玉山商業銀行
30AC2172967819A野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價20180720謝芝朕跨國投資固定收益一般債券型中國新興市場主要投資於中國及新興市場之有價證券壹佰億TWD2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.5%0.26%本基金收益全部併入基金資產,不予分配玉山商業銀行
31AC2172967819B野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價20180720謝芝朕跨國投資固定收益一般債券型中國新興市場主要投資於中國及新興市場之有價證券壹佰億TWD2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%0.99%0.26%本基金收益全部併入基金資產,不予分配玉山商業銀行
32AC2172967819C野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價20180720謝芝朕跨國投資固定收益一般債券型中國新興市場主要投資於中國及新興市場之有價證券壹佰億USD2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.5%0.26%本基金收益全部併入基金資產,不予分配玉山商業銀行
33AC2172967819D野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價20180720謝芝朕跨國投資固定收益一般債券型中國新興市場主要投資於中國及新興市場之有價證券壹佰億CNY2.0%以下本基金到期前之買回及/或轉申購2%1.5%0.26%本基金收益全部併入基金資產,不予分配玉山商業銀行
34AH272969582國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金20180725鄭立誠跨國投資指數股票型中華民國境內及境外中華民國之有價證券:中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。外國之有價證券:中國大陸地區之證券集中交易市場發行及交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、進行指數股票型基金之申購買回、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回、貨幣市場工具及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金貳佰億TWD最高2.0%最高2.0%0.90%0.10%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行
35AB272969598A國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A20180725張匡勛跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。外國之有價證券為:外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰伍拾億TWD最高3.0%01.60%0.26%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行
36AB272969598B國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B20180725張匡勛跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。外國之有價證券為:外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。伍拾億USD最高3.0%01.60%0.26%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行
37AB272969598C國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C20180725張匡勛跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。外國之有價證券為:外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。伍拾億CNY最高3.0%01.60%0.26%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行
38AH272969605國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金20180725鄭立誠跨國投資指數股票型中華民國境內及境外本基金以追蹤富時中國政策性銀行債5年期以上指數(FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years Index,即本基金之標的指數)績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:(1) 中華民國之有價證券:中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債)、?融債券。(2)外國之有價證券:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債)、?融債券。(3)為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,得從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權或經金管會專案核准非在交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。貳佰億TWD最高1.0%最高1.0%按基金淨資產價值規模及比率計算:(1)新臺幣 30 億元(含)以下,按每年 0.4%比率計算;(2) 超過新臺幣 30 億元時,按每年 0.3%比率計算按基金淨資產價值規模及比率計算:(1) 新臺幣30 億元(含)以下,按每年 0.15%比率計算;(2)超過新臺幣 30 億元時,按每年 0.12%比率計算本基金投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。華南商業銀行
39AC2372968937A路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億TWD本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%本基金累積級別之受益權單位(T級別)之收益全部併入基金資產,不予分配。臺灣中小企業銀行
40AC2372968937B路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億TWD本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配,始得為本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。但本項所述之各月配類型級別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。臺灣中小企業銀行
41AC2372968937C路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億USD本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%本基金累積級別之受益權單位(T級別)之收益全部併入基金資產,不予分配。臺灣中小企業銀行
42AC2372968937D路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億USD本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配,始得為本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。但本項所述之各月配類型級別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。臺灣中小企業銀行
43AC2372968937E路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億CNY本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%本基金累積級別之受益權單位(T級別)之收益全部併入基金資產,不予分配。臺灣中小企業銀行
44AC2372968937F路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億CNY本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配,始得為本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。但本項所述之各月配類型級別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。臺灣中小企業銀行
45AC2372968937G路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億AUD本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%本基金累積級別之受益權單位(T級別)之收益全部併入基金資產,不予分配。臺灣中小企業銀行
46AC2372968937H路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億AUD本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配,始得為本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。但本項所述之各月配類型級別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。臺灣中小企業銀行
47AC2372968937I路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億ZAR本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%本基金累積級別之受益權單位(T級別)之收益全部併入基金資產,不予分配。臺灣中小企業銀行
48AC2372968937J路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)20180730李艾倫高收益債券型中華民國境內外中華民國境內及由外國國家或機構保證或發行或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、符合美國Rule144A 規定之債券、具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF等。壹佰億ZAR本基金之每受益權單位申購手續費最高不超過發行價格之5%本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%1.8%0.24%中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配,始得為本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。但本項所述之各月配類型級別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入本項所述之各月配類型級別受益權單位之可分配收益。臺灣中小企業銀行
(註:因應新版個人資料保護法規範,如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊,請洽各投信公司網站。)