20261031新成立基金資料表

*資料來源: 各投信公司

序號 類型 代號 基金 統編 基金名稱 基金成立日 經理人姓名 基金 種類 投資 地區 投資標的 基金可發行總額度 基金計價幣別 基金申購 手續費率 基金買回 手續費率 管理費率 保管費率 基金收益 分配規定 保管銀行 (國內) 1 AH21 00734443 兆豐美國黃金礦業ETF基金 20261016 吳朋鴻 跨國投資指數股票型_股票型 美國 (一)本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、指數股票型基金受益憑證(含平衡、槓桿或反向指數股票型基金)、主動式交易所交易基金受益憑證、國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨指數股票型基金或反向型期貨指數股票型基金)及貨幣市場工具。(二)本基金投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行 貳佰億 TWD 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2.00%。 最高不得超過每受益權單位淨資產價值2.00%。 0.68% 0.15% 有 (收益評價日為每年三月及9月之最後一個日曆日) 臺灣土地銀行股份有限公司 2 AL11 00727180 群益台灣核心50主動式ETF基金 20261006 許育誌 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 中華民國境內 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券(含承銷股票)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、證券投資信託基金受益憑證(含反向及槓桿指數股票型基金)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含反向、商品、槓桿及期貨指數股票型基金)、存託憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。 無上限 TWD 0~2% 0~2% 1%~1.2% 0.035% 股利收入、利息收入、 子基金收益分配、ETF收益分配及本基金因出借有價證券之租賃所得等收入，扣除應負擔之費用後為可分配收益。若增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現）及應負擔之費用時，不得低於發行價格。 彰化商業銀行股份有限公司 3 AL11 00734181 復華台灣新星主動式ETF基金 20261029 戎宜蘋 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 台灣 主要投資於股票 無上限 TWD 最高不得超過每受益權單位發行價格之2% 最高不得超過每受益權單位發行價格之2% 1.20％ 0.035％ 不分配 國泰世華商業銀行股份有限公司 4 AA2 00727246A 永豐全球戰略資源基金-新臺幣A類型 20261030 羅嘉德 跨國投資股票型 國內／國外 本基金聚焦於支撐人工智慧（AI）發展所需的全球戰略資源概念重要基礎建設，包括核能復興相關穩定電力供應、戰略金屬關鍵礦產資源及智慧電網建設等領域。 壹佰億 TWD 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值3% 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值1% 每年基金淨資產價值之1.8% 每年0.26% 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 合作金庫商業銀行股份有限公司 5 AA2 00727246B 永豐全球戰略資源基金-新臺幣N類型 20261030 羅嘉德 跨國投資股票型 國內／國外 本基金聚焦於支撐人工智慧（AI）發展所需的全球戰略資源概念重要基礎建設，包括核能復興相關穩定電力供應、戰略金屬關鍵礦產資源及智慧電網建設等領域。 壹佰億 TWD 買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間 1 年(含)以下：3%、持有期間超過 1 年～2 年(含)以下：2%、持有期間超過 2 年～3 年(含)以下：1%、持有期間超過 3 年：0% 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值1% 每年基金淨資產價值之1.8% 每年0.26% 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 合作金庫商業銀行股份有限公司 6 AA2 00727246C 永豐全球戰略資源基金-美元A類型 20261030 羅嘉德 跨國投資股票型 國內／國外 本基金聚焦於支撐人工智慧（AI）發展所需的全球戰略資源概念重要基礎建設，包括核能復興相關穩定電力供應、戰略金屬關鍵礦產資源及智慧電網建設等領域。 壹佰億 USD 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值3% 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值1% 每年基金淨資產價值之1.8% 每年0.26% 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 合作金庫商業銀行股份有限公司 7 AA2 00727246D 永豐全球戰略資源基金-美元N類型 20261030 羅嘉德 跨國投資股票型 國內／國外 本基金聚焦於支撐人工智慧（AI）發展所需的全球戰略資源概念重要基礎建設，包括核能復興相關穩定電力供應、戰略金屬關鍵礦產資源及智慧電網建設等領域。 壹佰億 USD 買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間 1 年(含)以下：3%、持有期間超過 1 年～2 年(含)以下：2%、持有期間超過 2 年～3 年(含)以下：1%、持有期間超過 3 年：0% 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值1% 每年基金淨資產價值之1.8% 每年0.26% 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 合作金庫商業銀行股份有限公司 8 AA2 00727246E 永豐全球戰略資源基金-日幣A類型 20261030 羅嘉德 跨國投資股票型 國內／國外 本基金聚焦於支撐人工智慧（AI）發展所需的全球戰略資源概念重要基礎建設，包括核能復興相關穩定電力供應、戰略金屬關鍵礦產資源及智慧電網建設等領域。 壹佰億 JPY 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值3% 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值1% 每年基金淨資產價值之1.8% 每年0.26% 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 合作金庫商業銀行股份有限公司 9 AA2 00727246F 永豐全球戰略資源基金-日幣N類型 20261030 羅嘉德 跨國投資股票型 國內／國外 本基金聚焦於支撐人工智慧（AI）發展所需的全球戰略資源概念重要基礎建設，包括核能復興相關穩定電力供應、戰略金屬關鍵礦產資源及智慧電網建設等領域。 壹佰億 JPY 買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間 1 年(含)以下：3%、持有期間超過 1 年～2 年(含)以下：2%、持有期間超過 2 年～3 年(含)以下：1%、持有期間超過 3 年：0% 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值1% 每年基金淨資產價值之1.8% 每年0.26% 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 合作金庫商業銀行股份有限公司 10 AC21 00723142A 宏利高評等超國際債券基金A類型(新臺幣) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 TWD 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 11 AC21 00723142B 宏利高評等超國際債券基金B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 TWD 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源為A.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入、其他收入。B.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額（但不含第3款）如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。C.於中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。每曆月分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 12 AC21 00723142C 宏利高評等超國際債券基金NA類型(新臺幣) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 TWD 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 13 AC21 00723142D 宏利高評等超國際債券基金NB類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 TWD 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源為A.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入、其他收入。B.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額（但不含第3款）如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。C.於中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。每曆月分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 14 AC21 00723142E 宏利高評等超國際債券基金I類型(新臺幣) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 TWD 0.03 短線交易買回費0.01% 0.60% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 15 AC21 00723142F 宏利高評等超國際債券基金A類型(美元) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 USD 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 16 AC21 00723142G 宏利高評等超國際債券基金B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 USD 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源為A.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入、其他收入。B.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額（但不含第3款）如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。C.於中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。每曆月分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 17 AC21 00723142H 宏利高評等超國際債券基金NA類型(美元) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 USD 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 18 AC21 00723142I 宏利高評等超國際債券基金NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 USD 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源為A.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入、其他收入。B.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額（但不含第3款）如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。C.於中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。每曆月分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 19 AC21 00723142J 宏利高評等超國際債券基金I類型(美元) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 USD 0.03 短線交易買回費0.01% 0.60% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 20 AC21 00723142K 宏利高評等超國際債券基金A類型(人民幣) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 CNY 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 21 AC21 00723142L 宏利高評等超國際債券基金B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 CNY 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源為A.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入、其他收入。B.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額（但不含第3款）如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。C.於中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。每曆月分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 22 AC21 00723142M 宏利高評等超國際債券基金NA類型(人民幣) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 CNY 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 23 AC21 00723142N 宏利高評等超國際債券基金NB類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 CNY 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源為A.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入、其他收入。B.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額（但不含第3款）如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。C.於中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。每曆月分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 24 AC21 00723142O 宏利高評等超國際債券基金I類型(人民幣) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 CNY 0.03 短線交易買回費0.01% 0.60% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 25 AC21 00723142P 宏利高評等超國際債券基金A類型(日幣) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 JPY 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 26 AC21 00723142Q 宏利高評等超國際債券基金B類型(日幣)(本基金之配息來源可能為本金) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 JPY 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源為A.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入、其他收入。B.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額（但不含第3款）如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。C.於中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。每曆月分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 27 AC21 00723142R 宏利高評等超國際債券基金NA類型(日幣) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 JPY 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金A類型、NA類型及I類型各計價類別受益權單位之收益不予分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 28 AC21 00723142S 宏利高評等超國際債券基金NB類型(日幣)(本基金之配息來源可能為本金) 20261027 李育昇 跨國投資固定收益一般債券型 國內外 本基金投資於中華民國及外國有價證券。成立滿三個月後整體資產組合加權平均存續期間應達一年以上；成立滿六個月後投資於彭博國家分類為SNAT之超國際債券及高評等債券之金額各應達基金淨資產價值60%以上。高評等債券係指債券或其保證人或發行人之長期信用評等達A-或A3或同等級以上。得投資非投資等級債券及美國Rule 144A債券，但合計不得超過基金淨資產價值10%。 肆拾億 JPY 0.03 短線交易買回費0.01% 1.50% 0.25% 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源為A.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入、其他收入。B.投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額（但不含第3款）如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。C.於中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。每曆月分配。 台新國際商業銀行股份有限公司 29 AH21 00725845 富蘭克林華美核心AI電力算力ETF基金 20261019 江明鴻 跨國投資指數股票型_股票型 詳公開說明書 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證（含槓桿及反向等類型）、認購（售）權證或認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回、國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型（含固定收益型）、貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證（含槓桿及反向等類型）等有價證券及貨幣市場工具。投資之外國有價證券，包括：1. 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行或交易之股票、承銷股票、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金（含槓桿及反向等類型）、進行指數股票型基金之申購買回。2.投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定修訂者，從其規定。3.本基金投資之國家或地區詳如公開說明書。 貳佰億 TWD 表訂最高1% 詳公開說明書 0.9% 0.2% 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 第一商業銀行股份有限公司 30 AL11 00727288 台新臺灣中小主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 20261014 沈建宏 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 中華民國境內 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票（含承銷股票）、基金受益憑證（含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF）、認購（售）權證、進行指數股票型基金或主動式交易所交易基金之申購買回、存託憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨、選擇權或期貨選擇權等。 無上限 TWD 最高不得超過發行價格之2% 最高不得超過買回總價金之1% 0.75% 0.035% 詳公開說明書 陽信商業銀行股份有限公司

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