20171031新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AH242543131群益道瓊美國地產ETF基金20171020張菁惠跨國投資指數股票型國內及外國之有價證券股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、指數股票型基金、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品。貳佰億TWD2%00.45%~0.85%0.18%可分配之收益係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、現金股利、ETF收益分配、子基金收益分配等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。兆豐國際商業銀行
2AC2342543391A富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別20171030夏苔耘高收益債券型亞太市場(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。壹佰億TWD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三((3%)),除累積型及月配息型新臺幣計價I類型受益憑證不收取申購手續費外,實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。1.50%0.26%本基金累積型各計價幣別受益權單位之收益全部併入基金資產不予分配。第一商業銀行
3AC2342543391B富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別20171030夏苔耘高收益債券型亞太市場(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。壹佰億TWD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三((3%)),除累積型及月配息型新臺幣計價I類型受益憑證不收取申購手續費外,實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。1.50%0.26%本基金月配息型新臺幣計價A 類型受益權單位、月配息型美元計價A 類型。受益權單位及月配息型新臺幣計價I 類型受益權單位可分配收益如下,經理公司得依下述可分配收益之情況,分別決定應分配之收益金額。及收益平準金為可分配收益。(2)投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時亦為各該類型受益權單位之可分配收益。第一商業銀行
4AC2342543391C富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別20171030夏苔耘高收益債券型亞太市場(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。壹佰億USD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三((3%)),除累積型及月配息型新臺幣計價I類型受益憑證不收取申購手續費外,實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。1.50%0.26%本基金累積型各計價幣別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配第一商業銀行
5AC2342543391D富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別20171030夏苔耘高收益債券型亞太市場(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。壹佰億USD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三((3%)),除累積型及月配息型新臺幣計價I類型受益憑證不收取申購手續費外,實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。1.50%0.26%本基金月配息型新臺幣計價A 類型受益權單位、月配息型美元計價A 類型。受益權單位及月配息型新臺幣計價I 類型受益權單位可分配收益如下,經理公司得依下述可分配收益之情況,分別決定應分配之收益金額。及收益平準金為可分配收益。(2)投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時亦為各該類型受益權單位之可分配收益。第一商業銀行
6AC2342543391E富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別20171030夏苔耘高收益債券型亞太市場(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。壹佰億CNY本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三((3%)),除累積型及月配息型新臺幣計價I類型受益憑證不收取申購手續費外,實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。1.50%0.26%本基金累積型各計價幣別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配第一商業銀行
7AC2342543391F富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別20171030夏苔耘高收益債券型亞太市場(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。壹佰億CNY本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三((3%)),除累積型及月配息型新臺幣計價I類型受益憑證不收取申購手續費外,實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。1.50%0.26%本基金月配息型新臺幣計價A 類型受益權單位、月配息型美元計價A 類型。受益權單位及月配息型新臺幣計價I 類型受益權單位可分配收益如下,經理公司得依下述可分配收益之情況,分別決定應分配之收益金額。及收益平準金為可分配收益。(2)投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時亦為各該類型受益權單位之可分配收益。第一商業銀行
8AC2342543391G富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別20171030夏苔耘高收益債券型亞太市場(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。壹佰億TWD0%本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。0.75%0.26%本基金累積型各計價幣別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配第一商業銀行
9AC2342543391H富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別20171030夏苔耘高收益債券型亞太市場(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。壹佰億TWD0%本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。短線交易買回費用詳公開說明書。0.75%0.26%本基金月配息型新臺幣計價A 類型受益權單位、月配息型美元計價A 類型。受益權單位及月配息型新臺幣計價I 類型受益權單位可分配收益如下,經理公司得依下述可分配收益之情況,分別決定應分配之收益金額。及收益平準金為可分配收益。(2)投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時亦為各該類型受益權單位之可分配收益。第一商業銀行
(註:因應新版個人資料保護法規範,如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊,請洽各投信公司網站。)