20180430新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AH172949221第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金20180410程懷毅國內投資指數股票型中華民國中華民國境內之有價證券、期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品無上限TWD申購手續費最高不得超過發行價格之2最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%1%0.04%本基金收入併入基金資產不予分配玉山商業銀行
2AH172949242第一金臺灣工業菁英30 ETF基金20180410曾萬勝國內投資指數股票型中華民國上市上櫃股票為主無上限TWD申購手續費最高不得超過發行價格之2最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%0.4%0.035%本基金依信託契約規定分配收益玉山商業銀行
3AC2372960111A群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億TWD3%1%1.70%0.26%玉山商業銀行
4AC2372960111B群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億TWD3%1%1.70%0.26%投資中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、ETF收益分配、子基金收益分配為各分配收益類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。玉山商業銀行
5AC2372960111C群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億TWD3%1%1.70%0.26%玉山商業銀行
6AC2372960111D群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億TWD3%1%1.70%0.26%投資中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、ETF收益分配、子基金收益分配為各分配收益類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。玉山商業銀行
7AC2372960111E群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億USD3%1%1.70%0.26%玉山商業銀行
8AC2372960111F群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億USD3%1%1.70%0.26%投資中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、ETF收益分配、子基金收益分配為各分配收益類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。玉山商業銀行
9AC2372960111G群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億USD3%1%1.70%0.26%玉山商業銀行
10AC2372960111H群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億USD3%1%1.70%0.26%投資中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、ETF收益分配、子基金收益分配為各分配收益類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。玉山商業銀行
11AC2372960111I群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億CNY3%1%1.70%0.26%玉山商業銀行
12AC2372960111J群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億CNY3%1%1.70%0.26%投資中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、ETF收益分配、子基金收益分配為各分配收益類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。玉山商業銀行
13AC2372960111K群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億CNY3%1%1.70%0.26%玉山商業銀行
14AC2372960111L群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)20180430李運婷高收益債券型全球各區域中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券。中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券壹佰億CNY3%1%1.70%0.26%投資中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、ETF收益分配、子基金收益分配為各分配收益類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。玉山商業銀行
15AH172957164復華富時台灣高股息低波動基金20180412康毓真國內投資指數股票型台灣主要投資於股票無上限TWD最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%0.30%~0.45%0.035%詳公開說明書臺灣新光商業銀行
16AJ272954167A安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣20180423林素萍跨國投資多重資產型美國、加拿大及中華民國主要投資於中華民國境內及外國之有價證券:外國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票含承銷、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、股份、投資單位含反向型、商品及槓桿型ETF、符合金管會規定信用評等等級以上,由國家、地區或機構所保證、發行掛牌之債券含轉換公司債及其他固定收益證券、未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券、外國基金管理機構發行或經理之基金受益憑證、股份或投資單位壹佰億TWD0%-4%0%-1%1.5%0.24%本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配玉山商業銀行
17AJ272954167B安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣20180423林素萍跨國投資多重資產型美國、加拿大及中華民國主要投資於中華民國境內及外國之有價證券:外國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票含承銷、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、股份、投資單位含反向型、商品及槓桿型ETF、符合金管會規定信用評等等級以上,由國家、地區或機構所保證、發行掛牌之債券含轉換公司債及其他固定收益證券、未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券、外國基金管理機構發行或經理之基金受益憑證、股份或投資單位壹佰億TWD0%-4%0%-1%1.5%0.24%本基金按月進行收益分配玉山商業銀行
18AJ272954167C安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣20180423林素萍跨國投資多重資產型美國、加拿大及中華民國主要投資於中華民國境內及外國之有價證券:外國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票含承銷、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、股份、投資單位含反向型、商品及槓桿型ETF、符合金管會規定信用評等等級以上,由國家、地區或機構所保證、發行掛牌之債券含轉換公司債及其他固定收益證券、未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券、外國基金管理機構發行或經理之基金受益憑證、股份或投資單位壹佰億CNY0%-4%0%-1%1.5%0.24%本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配玉山商業銀行
19AJ272954167D安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣20180423林素萍跨國投資多重資產型美國、加拿大及中華民國主要投資於中華民國境內及外國之有價證券:外國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票含承銷、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、股份、投資單位含反向型、商品及槓桿型ETF、符合金管會規定信用評等等級以上,由國家、地區或機構所保證、發行掛牌之債券含轉換公司債及其他固定收益證券、未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券、外國基金管理機構發行或經理之基金受益憑證、股份或投資單位壹佰億CNY0%-4%0%-1%1.5%0.24%本基金按月進行收益分配玉山商業銀行
20AC2172953961A施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型20180402王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億TWD不得超過2%2%第一年2.2% 第二年起至第四年 0.6%0.12%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。兆豐國際商業銀行
21AC2172953961B施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型20180402王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億TWD不得超過2%2%第一年2.2% 第二年起至第四年 0.6%0.12%本基金依信託契約規定分配收益。兆豐國際商業銀行
22AC2172953961C施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型20180402王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億USD不得超過2%2%第一年2.2% 第二年起至第四年 0.6%0.12%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。兆豐國際商業銀行
23AC2172953961D施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型20180402王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億USD不得超過2%2%第一年2.2% 第二年起至第四年 0.6%0.12%本基金依信託契約規定分配收益。兆豐國際商業銀行
24AC2172953961E施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型20180402王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億CNY不得超過2%2%第一年2.2% 第二年起至第四年 0.6%0.12%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。兆豐國際商業銀行
25AC2172953961F施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型20180402王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億CNY不得超過2%2%第一年2.2% 第二年起至第四年 0.6%0.12%本基金依信託契約規定分配收益。兆豐國際商業銀行
26AA272953322A富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億TWD表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。第一商業銀行
27AA272953322B富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億TWD表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
28AA272953322C富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億TWD(含遞延手續費)表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
29AA272953322D富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億USD表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。第一商業銀行
30AA272953322E富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億USD表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
31AA272953322F富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億USD(含遞延手續費)表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
32AA272953322G富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億CNY表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
33AA272953322H富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億CNY(含遞延手續費)表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
34AA272953322I富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億ZAR表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
35AA272953322J富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型20180409余冠廷跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。壹佰億ZAR(含遞延手續費)表訂最高3%詳公開說明書1.50%0.26%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
(註:因應新版個人資料保護法規範,如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊,請洽各投信公司網站。)