20180930新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AH273656187元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金20180920李政儒跨國投資指數股票型1. 中華民國 2. 美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。貳佰億TWD最高不得超過發行價格之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定。最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)時,按每年0.30%之比率計算。按本基金淨資產價值每年0.1%本基金依信託契約規定分配收益華南商業銀行
2AC2172976161A景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣20180917馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。壹佰億TWD0%~4%本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型收入併入基金資產不予分配。兆豐國際商業銀行
3AC2172976161B景順2024到期精選新興債券基金累積型美元20180917馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。壹佰億USD0%~4%本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型收入併入基金資產不予分配。兆豐國際商業銀行
4AC2172976161C景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣20180917馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。壹佰億CNY0%~4%本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型收入併入基金資產不予分配。兆豐國際商業銀行
5AJ272969339A瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣20180927周佑侖跨國投資多重資產型中華民國及外國地區中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證及反向型ETF)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)壹佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.700.26本基金收入併入基金資產不予分配彰化商業銀行
6AJ272969339B瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣20180927周佑侖跨國投資多重資產型中華民國及外國地區中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證及反向型ETF)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)壹佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.700.26本基金可分配收益彰化商業銀行
7AJ272969339C瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元20180927周佑侖跨國投資多重資產型中華民國及外國地區中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證及反向型ETF)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)壹佰億USD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.700.26本基金收入併入基金資產不予分配彰化商業銀行
8AJ272969339D瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元20180927周佑侖跨國投資多重資產型中華民國及外國地區中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證及反向型ETF)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)壹佰億USD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.700.26本基金可分配收益彰化商業銀行
9AJ272969339E瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣20180927周佑侖跨國投資多重資產型中華民國及外國地區中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證及反向型ETF)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)壹佰億CNY最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.700.26本基金可分配收益彰化商業銀行
10AJ272969339F瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣20180927周佑侖跨國投資多重資產型中華民國及外國地區中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證及反向型ETF)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)壹佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.700.26本基金可分配收益彰化商業銀行
11AJ272969339G瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元20180927周佑侖跨國投資多重資產型中華民國及外國地區中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證及反向型ETF)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)壹佰億USD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.700.26本基金可分配收益彰化商業銀行
12AJ272969339H瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣20180927周佑侖跨國投資多重資產型中華民國及外國地區中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證及反向型ETF)、台灣存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債或金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF)、外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、經金管會或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF)壹佰億CNY最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.700.26本基金可分配收益彰化商業銀行
13AE2373637204A瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金收入併入基金資產不予分配國泰世華商業銀行
14AE2373637204B瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
15AE2373637204C瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億USD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金收入併入基金資產不予分配國泰世華商業銀行
16AE2373637204D瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億USD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
17AE2373637204E瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億CNY最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
18AE2373637204F瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億ZAR最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
19AE2373637204G瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億AUD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
20AE2373637204H瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億NZD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
21AE2373637204I瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
22AE2373637204J瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億USD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
23AE2373637204K瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億CNY最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
24AE2373637204L瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣20180926鄭夙希跨國投資組合型_平衡型中華民國及外國地區國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF),經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金、及於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF)壹佰億AUD最高不得超過發行價格之百分之三買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.50.15本基金可分配收益國泰世華商業銀行
25AE2373639809A富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別20180921李祐慈跨國投資組合型_平衡型國內外本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。壹佰億TWD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。1.25%0.16%Y合作金庫商業銀行
26AE2373639809B富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別20180921李祐慈跨國投資組合型_平衡型國內外本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。壹佰億TWD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。1.25%0.16%合作金庫商業銀行
27AE2373639809C富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別20180921李祐慈跨國投資組合型_平衡型國內外本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。壹佰億USD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。1.25%0.16%Y合作金庫商業銀行
28AE2373639809D富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別20180921李祐慈跨國投資組合型_平衡型國內外本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。壹佰億USD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。1.25%0.16%合作金庫商業銀行
29AE2373639809E富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別20180921李祐慈跨國投資組合型_平衡型國內外本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。壹佰億CNY本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。1.25%0.16%Y合作金庫商業銀行
30AE2373639809F富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別20180921李祐慈跨國投資組合型_平衡型國內外本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。壹佰億CNY本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。1.25%0.16%合作金庫商業銀行
31AC2172974804A凱基2024到期新興市場債券基金(美元)20180903劉書銘跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國及外國之有價證券,投資範圍涵蓋全球市場。參億USD最高不得超過發行價格之百分之參(3%)。由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免。(一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)。每年百分之零點壹貳(0.12%)。本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。中國信託商業銀行
32AC2172974804B凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)20180903劉書銘跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國及外國之有價證券,投資範圍涵蓋全球市場。參億CNY最高不得超過發行價格之百分之參(3%)。由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免。(一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)。每年百分之零點壹貳(0.12%)。本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。中國信託商業銀行
33AH273658896凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金20180905郭修誠跨國投資指數股票型國內外追蹤標的指數(彭博巴克萊中國政策金融債3-10年期債券指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券貳佰億TWD不超過1%不超過1%本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.35%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣40億元以上時,按每年0.25%之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.15%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣40億元以上時,按每年0.12%之比率計算。本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年一月三十一日及七月三十一日)之本基金淨資產價值進行半年度收益分配之評價。彰化商業銀行
34AH273658930凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金20180905陳侑宣跨國投資指數股票型國內外追蹤標的指數(彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券貳佰億TWD不超過1%不超過1%本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣40億元以上時,按每年0.35%之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣40億元以上時,按每年0.10%之比率計算。本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年三月、六月、九月及十二月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。合作金庫商業銀行
35AH273658988凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金20180905鄭翰紘跨國投資指數股票型國內外追蹤標的指數(彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債券指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券貳佰億TWD不超過1%不超過1%本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣40億元以上時,按每年0.20%之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.06%之比率計算。本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年三月、六月、九月及十二月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。上海商業儲蓄銀行
36AC2173625729A施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型20180904王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。陸億USD不得超過2%2%第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6%0.12%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。第一商業銀行
37AC2173625729B施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型20180904王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。陸億USD不得超過2%2%第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6%0.12%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
38AC2173625729C施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型20180904王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。陸億CNY不得超過2%2%第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6%0.12%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。第一商業銀行
39AC2173625729D施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型20180904王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。陸億CNY不得超過2%2%第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6%0.12%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
40AC2173625729E施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型20180904王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。陸億ZAR不得超過2%2%第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6%0.12%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。第一商業銀行
41AC2173625729F施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型20180904王瑛璋跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。陸億ZAR不得超過2%2%第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6%0.12%本基金依信託契約規定分配收益。第一商業銀行
42AC2173639097A合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)20180928顧慧君跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內外中華民國境內之政府公債、公司債、金融債、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證壹佰億TWD每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)(1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三 (3%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)每年百分之零點壹貳(0.12%)本基金A類型收益併入基金資產不予分配臺灣土地銀行
43AC2173639097B合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)20180928顧慧君跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內外中華民國境內之政府公債、公司債、金融債、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證壹佰億TWD每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)(1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三 (3%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)每年百分之零點壹貳(0.12%)本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益臺灣土地銀行
44AC2173639097C合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)20180928顧慧君跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內外中華民國境內之政府公債、公司債、金融債、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證壹佰億CNY每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)(1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三 (3%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)每年百分之零點壹貳(0.12%)本基金A類型收益併入基金資產不予分配臺灣土地銀行
45AC2173639097D合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)20180928顧慧君跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內外中華民國境內之政府公債、公司債、金融債、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證壹佰億CNY每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)(1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三 (3%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)每年百分之零點壹貳(0.12%)本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益臺灣土地銀行
46AC2173639097E合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)20180928顧慧君跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內外中華民國境內之政府公債、公司債、金融債、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證壹佰億USD每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)(1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三 (3%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)每年百分之零點壹貳(0.12%)本基金A類型收益併入基金資產不予分配臺灣土地銀行
47AC2173639097F合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)20180928顧慧君跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內外中華民國境內之政府公債、公司債、金融債、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證;由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證壹佰億USD每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)(1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三 (3%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)每年百分之零點壹貳(0.12%)本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益臺灣土地銀行
(註:因應新版個人資料保護法規範,如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊,請洽各投信公司網站。)