| 1 | AH21 | 00671974 | 元大納斯達克100增強成長精選ETF基金 | 20260415 | 方雅婷 | 跨國投資指數股票型_股票型 | 中華民國及美國。 | 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、指數股票型基金受益憑證(不含槓桿、反向型 ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型證券投資信託基金等有價證券。中華民國境外國家或地區之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、參與憑證、特別股及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及 ETF(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 | 貳佰億 | TWD | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二，本基金買回手續費依最新公開說明書規定。 | (一)本基金淨資產價值低於新臺幣壹佰億元(含)以下時，按每年百分之零點參零(0.30%)之比率計算。(二)本基金淨資產價值逾新臺幣壹佰億元（不含）且為新臺幣參佰億元（含）以下時，按每年百分之零點貳伍(0.25%)之比率計算。(三)本基金淨資產價值逾新臺幣參佰億元（不含）時，按每年百分之零點貳零(0.20%)之比率計算。 | (一)本基金淨資產價值低於新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之零點壹壹(0.11%)之比率計算。(二)本基金淨資產價值逾新臺幣伍拾億元（不含）且為新臺幣壹佰億元（含）以下時，按每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計算。三)本基金淨資產價值逾新臺幣壹佰億元（不含）且為新臺幣貳佰億元（含）以下時，按每年百分之零點零捌(0.08%)之比率計算。(四)本基金淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)時，按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算。 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 2 | AL11 | 00670969 | 統一台股升級50主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 20260428 | 張哲瑋 | 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 | 中華民國 | 投資於中華民國境內上市櫃公司股票(含特別股).承銷股票.台灣存託憑證等 | 無上限 | TWD | 最高2% | 最高2% | 新臺幣200億元含以下1.2%/逾新臺幣200億元之部分1.0% | 0.035% | 收益分配 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 3 | AH21 | 00669317 | 中國信託美國數據中心及電力ETF 基金 | 20260414 | 陳雯卿 | 跨國投資指數股票型_股票型 | 中華民國、美國 | 中華民國境內之存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、槓桿型ETF、商品 ETF)、認購 (售 )權證、認股權憑證 、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金及進行指數股票型基金之申購買回。本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定修訂者，從其規定。於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品等類型)及進行指數股票型基金之申購買回。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定修訂者，從其規定。 | 貳佰億 | TWD | 最高不得超過發行價格之2% | 買回手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | 0.65% | 本基金淨資產價值於新臺幣100億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年0.15%之比率計算，本基金淨資產價值逾新臺幣100億元時，按本基金淨資產價值每年0.12%之比率計算。 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 4 | AL11 | 00666156 | 野村臺灣策略高息主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 20260421 | 游景德 | 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 | 中華民國境內 | 投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、認股權憑證、經臺灣證交所或證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證及追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(包括反向指數股票型基金及槓桿指數股票型基金)、主動式交易所交易基金及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 | 無上限 | TWD | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 0.70% | 0.04% | 本基金成立日起屆滿九十天後，經理公司應以每年二月、五月、八月及十一月最後一個日曆日為收益評價日，依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，據以作為收益分配期前公告之依據。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 5 | AI2 | 00671405A | 台新彭博美國成長指數基金-新臺幣 | 20260423 | 劉恆誌 | 跨國投資指數型 | 投資於中華民國及國外有價證券，主要投資國家為美國。 | 中華民國及國外證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF (包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過發行價格4% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3% | 0.80% | 0.16% | 本基金無收益分配。 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 6 | AI2 | 00671405B | 台新彭博美國成長指數基金-美元 | 20260423 | 劉恆誌 | 跨國投資指數型 | 投資於中華民國及國外有價證券，主要投資國家為美國。 | 中華民國及國外證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF (包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 | 壹佰億 | USD | 最高不得超過發行價格4% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3% | 0.80% | 0.16% | 本基金無收益分配。 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |