基金基本資料表
年月 表現欄位
公司 基金
*資料來源:

※ N/A表示該欄位不適用
※ (註1):因合併而增加之可發行額度及單位數
※ 協管基金經理人所管理基金之主要投資標的之資產類別:1:股票、2:債券、3:基金、4:證券相關商品、5:貨幣
※ 基金之發行有A、B……級別(Share)者,分別列示,故一檔基金可能會出現兩筆以上資料
※ 基金規模係指基金淨資產
※ 基金類型參見「基金類型代號說明」;基金代碼參見「證期局基金代碼說明」;基金型態係指封閉型、開放型及指數股票型
※ 額度與單位數,以主管機關核准之額度幣別及總數表示,由於各基金額度設計存在差異,詳細額度運用規劃請參閱各投信基金公開說明書:
例 1. 某已發行新臺幣級別之多幣別基金其外幣級別取得100億新臺幣額度,因新臺幣級別面額為新臺幣10元,該基金外幣級別之額度及單位數欄位即分別以10,000,000,000及1,000,000,000總數表示,其詳細額度運用規劃請參閱該基金公開說明書。
例 2. 某外幣計價基金多幣別發行(即純外幣多幣別基金)取得50億美金額度,若其美金級別面額為美金10元,該基金額度及單位數欄位即分別以5,000,000,000及500,000,000總數表示,其詳細額度運用規劃請參閱該基金公開說明書。