C01.基金績效評比(台大教授)
日期  






關鍵字  
*資料以該公司公告為準 *資料來源:台大教授邱顯比、李存修教授
基金名稱基金類別報酬率
三個月六個月一年二年三年五年自今年以來十年
兆豐國際第一基金股票型/投資國內-3.00000.370015.600018.43008.050039.08000.070049.1700
兆豐國際第一基金股票型/投資國內/一般股票型-3.00000.370015.600018.43008.050039.08000.070049.1700
兆豐國際萬全基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-2.34001.040015.250022.880023.920043.53000.100082.0700
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資2.10008.620015.450019.4800-1.250015.98004.1300-5.3600
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.10008.620015.450019.4800-1.250015.98004.1300-5.3600
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.10008.620015.450019.4800-1.250015.98004.1300-5.3600
兆豐國際國民基金股票型/投資國內-1.37002.540015.010026.230014.850026.7900-2.460017.3700
兆豐國際國民基金股票型/投資國內/一般股票型-1.37002.540015.010026.230014.850026.7900-2.460017.3700
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內7.61009.470016.680024.920017.620041.77001.7600 
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內/一般股票型7.61009.470016.680024.920017.620041.77001.7600 
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資2.6900-3.95009.0400-5.1400-20.240022.63003.220016.2300
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.6900-3.95009.0400-5.1400-20.240022.63003.220016.2300
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.6900-3.95009.0400-5.1400-20.240022.63003.220016.2300
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11480.22340.40090.72531.28812.53230.04096.5088
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資1.83009.140011.760021.69003.08005.42000.7200 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.83009.140011.760021.69003.08005.42000.7200 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.83009.140011.760021.69003.08005.42000.7200 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資5.940011.790017.850020.220018.670034.72004.7300 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.940011.790017.850020.220018.670034.72004.7300 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.940011.790017.850020.220018.670034.72004.7300 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資9.580015.410026.050024.430023.450034.26004.7500 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.580015.410026.050024.430023.450034.26004.7500 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.580015.410026.050024.430023.450034.26004.7500 
兆豐國際民生動力基金(美金)股票型/跨國投資12.670019.170033.6300   6.5000 
兆豐國際民生動力基金(美金)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別12.670019.170033.6300   6.5000 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.7866-0.25422.374012.65646.47042.2195-1.4065 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-1.7866-0.25422.374012.65646.47042.2195-1.4065 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.7870-0.25362.374012.65686.47382.2223-1.4062 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-1.7870-0.25362.374012.65686.47382.2223-1.4062 
兆豐國際人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.88501.72103.84547.167810.8071 0.3237 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資13.150030.350060.380076.720066.5400 8.1500 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別13.150030.350060.380076.720066.5400 8.1500 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣13.150030.350060.380076.720066.5400 8.1500 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資16.200034.150070.3500100.700078.9300 10.0500 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別16.200034.150070.3500100.700078.9300 10.0500 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資11.190027.070059.0800   6.9600 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別11.190027.070059.0800   6.9600 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.16004.37007.02007.3800  1.5300 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣2.16004.37007.02007.3800  1.5300 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別4.38006.970011.490015.9300  2.9900 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別10.170022.130032.300030.1300  5.8600 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣10.170022.130032.300030.1300  5.8600 
兆豐國際大中華平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別12.590025.340039.530044.3100  7.4000 
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.560018.630030.480041.4400  4.1500 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.0386-2.9603-5.8110   -2.2452 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.0386-2.9603-5.8110   -2.2452 
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.38710.72241.2925   0.1547 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內4.73008.2600    4.9900 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF4.73008.2600    4.9900 
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內-3.4600-8.2000    -4.1100 
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-3.4600-8.2000    -4.1100 
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.4122     0.2926 
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.3312     0.2930 
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.0309     0.5564 
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.9428     0.4780 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別      -0.0928 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別      -0.0928 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別      0.0773 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別      0.0773 
兆豐國際電子基金股票型/投資國內0.84008.620025.020032.310027.440060.16001.040027.0800
兆豐國際電子基金股票型/投資國內/科技類0.84008.620025.020032.310027.440060.16001.040027.0800
兆豐國際中小基金股票型/投資國內1.39007.530019.000026.390020.790039.0400-1.360020.1300
兆豐國際中小基金股票型/投資國內/中小型1.39007.530019.000026.390020.790039.0400-1.360020.1300
第一金全家福貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10210.20100.38870.70661.22602.33580.03666.0040
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資2.840012.100019.550021.090026.490058.52003.4300 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.840012.100019.550021.090026.490058.52003.4300 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.840012.100019.550021.090026.490058.52003.4300 
第一金大中華基金股票型/投資國內4.600012.930029.890044.790031.770073.10005.140039.4300
第一金大中華基金股票型/投資國內/中概股型4.600012.930029.890044.790031.770073.10005.140039.4300
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資2.140013.420035.910061.840047.510076.73002.510043.7300
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.140013.420035.910061.840047.510076.73002.510043.7300
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.140013.420035.910061.840047.510076.73002.510043.7300
第一金電子基金股票型/投資國內3.360013.870031.230046.610020.330080.70003.5600104.9900
第一金電子基金股票型/投資國內/科技類3.360013.870031.230046.610020.330080.70003.5600104.9900
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10990.21470.40920.73431.27412.42370.04016.1137
第一金店頭市場基金股票型/投資國內4.93007.760025.560022.350024.250045.81003.790045.3700
第一金店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型4.93007.760025.560022.350024.250045.81003.790045.3700
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2425-0.68740.92819.70744.25158.2476-0.6235 
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2425-0.68740.92819.70744.25158.2476-0.6235 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2421-0.68640.92619.79184.34278.3434-0.6236 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2421-0.68640.92619.79184.34278.3434-0.6236 
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.90732.08165.615518.15216.6858 0.5315 
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.93602.11125.631618.28286.5454 0.5299 
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.79961.78605.8735   0.0687 
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.80871.81315.9349   0.0755 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資6.520014.170020.080021.850025.810036.15004.0400 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.520014.170020.080021.850025.810036.15004.0400 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.520014.170020.080021.850025.810036.15004.0400 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資4.720010.780018.870034.180036.5700 3.0300 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.720010.780018.870034.180036.5700 3.0300 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資6.190013.010024.490034.350023.020041.65003.3300 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別6.190013.010024.490034.350023.020041.65003.3300 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣6.190013.010024.490034.350023.020041.65003.3300 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內5.530012.160033.700047.110055.4800107.89005.2800 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內/一般股票型5.530012.160033.700047.110055.4800107.89005.2800 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.9700-0.36000.3500-0.7500-0.4500 -1.1400 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.9700-0.36000.3500-0.7500-0.4500 -1.1400 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.9700-0.36000.3500-0.7500-0.4500 -1.1400 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.9700-0.36000.3500-0.7500-0.4500 -1.1400 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.42614.53234.3118-2.9131-0.2199 1.3337 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.42614.53234.3118-2.9131-0.2199 1.3337 
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.83871.59193.57206.63539.8875 0.3168 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.72962.10851.6225-6.3455  0.6288 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.72962.10851.6225-6.3455  0.6288 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.72932.10801.6236-6.3450  0.6289 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.72932.10801.6236-6.3450  0.6289 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.31380.82292.77465.5395  -0.0114 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.31410.82272.76455.4584  -0.0144 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資6.520018.100033.7300   6.2000 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.520018.100033.7300   6.2000 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.520018.100033.7300   6.2000 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資10.290022.510043.9200   8.7900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.290022.510043.9200   8.7900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資        
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資6.020015.000029.1400   5.3400 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.020015.000029.1400   5.3400 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.020015.000029.1400   5.3400 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資9.700019.230042.3500   7.8400 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.700019.230042.3500   7.8400 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資        
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.2900-0.0100    -0.3800 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.2900-0.0100    -0.3800 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.2900-0.0100    -0.3800 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.2900-0.0100    -0.3800 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.13003.3800    0.9600 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.13003.3800    0.9600 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.29000.0000    -0.3800 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.29000.0000    -0.3800 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別      -0.1500 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣      -0.1500 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.1300     0.9500 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資-2.6300     -2.2300 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.6300     -2.2300 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.6300     -2.2300 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.6600     -2.2600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.6600     -2.2600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資-2.6600     -2.2600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資-1.4400     -1.5800 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.4400     -1.5800 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資-1.4400     -1.5700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.4400     -1.5700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資-2.6300     -2.2300 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.6300     -2.2300 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.6300     -2.2300 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資-2.6600     -2.2600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.6600     -2.2600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.6600     -2.2600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資-1.4300     -1.5600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.4300     -1.5600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資-1.4300     -1.5700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.4300     -1.5700 
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.54005.870012.65005.9700-0.920019.41000.87001.7700
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣3.54005.870012.65005.9700-0.920019.41000.87001.7700
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.54005.870012.66005.9700-0.920019.41000.86001.7900
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣3.54005.870012.66005.9700-0.920019.41000.86001.7900
第一金小型精選基金股票型/投資國內5.500015.030041.460041.130047.8900100.22003.610062.5300
第一金小型精選基金股票型/投資國內/中小型5.500015.030041.460041.130047.8900100.22003.610062.5300
第一金中概平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型2.06005.870021.160021.280020.180045.87002.980057.2300
匯豐安富基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.66003.500011.140021.230013.940027.22002.020032.1900
匯豐龍鳳基金股票型/投資國內1.42006.440020.680043.600026.610049.84002.950070.9700
匯豐龍鳳基金股票型/投資國內/一般股票型1.42006.440020.680043.600026.610049.84002.950070.9700
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資4.04008.230026.170047.340028.070035.06002.170018.9100
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.04008.230026.170047.340028.070035.06002.170018.9100
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.04008.230026.170047.340028.070035.06002.170018.9100
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資6.040013.510028.530038.240021.270046.13006.9500 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.040013.510028.530038.240021.270046.13006.9500 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.040013.510028.530038.240021.270046.13006.9500 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資4.160010.260027.890052.2300  5.9200 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.160010.260027.890052.2300  5.9200 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資11.110017.650039.530062.1600  11.1100 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別11.110017.650039.530062.1600  11.1100 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.26960.27823.723211.13007.70786.7165-0.1129 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.26960.27823.723211.13007.70786.7165-0.1129 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資5.68004.8500-1.460040.99004.6500-32.33000.7500 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別5.68004.8500-1.460040.99004.6500-32.33000.7500 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣5.68004.8500-1.460040.99004.6500-32.33000.7500 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別2.7165-1.03602.94325.9043-5.7860-12.97620.9276 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣2.7165-1.03602.94325.9043-5.7860-12.97620.9276 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別4.6010-1.15105.498910.6499-5.3533-13.26931.5621 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣4.6010-1.15105.498910.6499-5.3533-13.26931.5621 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.13130.51591.28135.59846.24477.0820-0.2805 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.13130.51591.28135.59846.24477.0820-0.2805 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.01311.04662.41468.683410.014011.6822-0.3305 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.01311.04662.41468.683410.014011.6822-0.3305 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-3.6392-3.7475-2.89707.7387  -2.6420 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-3.9126-3.9928-3.05978.2429  -2.8622 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.43812.81105.530312.8571  0.6626 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.55243.05685.916013.4863  0.6762 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資10.410011.910014.230034.91004.4200-20.17009.9700 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別10.410011.910014.230034.91004.4200-20.17009.9700 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣10.410011.910014.230034.91004.4200-20.17009.9700 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別4.06515.27508.937510.110113.065315.32332.7212 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣4.06515.27508.937510.110113.065315.32332.7212 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.21491.32644.11468.69477.4130 -0.1654 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.04130.02193.324110.44389.0144 -0.6490 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別4.06785.27858.941310.114513.0656 2.7214 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣4.06785.27858.941310.114513.0656 2.7214 
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別5.02478.234313.165713.77167.1429 3.2389 
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別7.077910.490317.115619.408411.8949 4.5666 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資7.360015.320027.090028.790018.1600 8.7900 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別7.360015.320027.090028.790018.1600 8.7900 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣7.360015.320027.090028.790018.1600 8.7900 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資5.560011.940026.420041.8300  7.7300 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別5.560011.940026.420041.8300  7.7300 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資11.090019.570036.790048.4200  11.3800 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別11.090019.570036.790048.4200  11.3800 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別4.35008.490013.63009.9100  3.7500 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣4.35008.490013.63009.9100  3.7500 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別4.35008.490013.64009.9200  3.7500 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣4.35008.490013.64009.9200  3.7500 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.60005.300012.480021.0400  2.7400 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.35004.880012.160021.4400  2.5900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別8.000012.490022.240026.6900  6.2400 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別8.470013.010023.160028.0200  6.5500 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資-3.18005.340022.950028.1300  1.1700 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-3.18005.340022.950028.1300  1.1700 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-3.18005.340022.950028.1300  1.1700 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資-4.82002.270022.380041.1200  0.1600 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.82002.270022.380041.1200  0.1600 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資0.16009.240032.470047.8000  3.5700 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.16009.240032.470047.8000  3.5700 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.47002.28006.8500   -0.3700 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.47002.28006.8500   -0.3700 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.43002.12006.7700   -0.4800 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.43002.12006.7700   -0.4800 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.35005.790016.5900   1.3000 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.54006.170016.0600   1.7400 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.58006.160016.0600   1.6700 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別6.75006.340015.7100   2.1900 
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資12.900022.530036.990061.920032.340031.80008.5500-6.6200
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別12.900022.530036.990061.920032.340031.80008.5500-6.6200
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣12.900022.530036.990061.920032.340031.80008.5500-6.6200
匯豐五福全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.8852-0.45501.50754.27301.85847.1065-0.618119.6403
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資8.040014.040030.110052.010020.880018.51006.1400-10.0400
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別8.040014.040030.110052.010020.880018.51006.1400-10.0400
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣8.040014.040030.110052.010020.880018.51006.1400-10.0400
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.370010.250017.140024.070017.470027.53003.600023.8200
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.370010.250017.140024.070017.470027.53003.600023.8200
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資5.260011.400014.030021.99009.03005.80002.2400-17.9000
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別5.260011.400014.030021.99009.03005.80002.2400-17.9000
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣5.260011.400014.030021.99009.03005.80002.2400-17.9000
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內1.48006.170020.050042.250024.730045.62002.760082.7000
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內/一般股票型1.48006.170020.050042.250024.730045.62002.760082.7000
匯豐成功基金股票型/投資國內/一般股票型7.06007.850013.350027.850021.520034.82002.450092.3600
匯豐成功基金股票型/投資國內7.06007.850013.350027.850021.520034.82002.450092.3600
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內/科技類-0.28006.560026.770048.310035.660069.75002.940065.0900
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內-0.28006.560026.770048.310035.660069.75002.940065.0900
匯豐富泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.03670.07600.14440.29180.64871.58780.01204.6732
匯豐富泰二號貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.03480.07090.13980.30630.67461.63580.01144.7059
元大2001基金股票型/投資國內-2.18005.130019.260028.960030.5000105.67001.500098.7600
元大2001基金股票型/投資國內/一般股票型-2.18005.130019.260028.960030.5000105.67001.500098.7600
元大多福基金股票型/投資國內2.42001.150014.730014.390012.320052.22004.940068.8600
元大多福基金股票型/投資國內/一般股票型2.42001.150014.730014.390012.320052.22004.940068.8600
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資4.30009.91005.800011.8700-0.24002.66001.8600 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別4.30009.91005.800011.8700-0.24002.66001.8600 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣4.30009.91005.800011.8700-0.24002.66001.8600 
元大得寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09710.19110.36180.65511.16532.34320.03515.9751
元大精準中小基金股票型/投資國內-0.300013.730029.610033.890032.130070.18002.710023.4500
元大精準中小基金股票型/投資國內/中小型-0.300013.730029.610033.890032.130070.18002.710023.4500
元大新主流基金股票型/投資國內4.990015.730031.800036.750034.370060.67005.650056.5200
元大新主流基金股票型/投資國內/一般股票型4.990015.730031.800036.750034.370060.67005.650056.5200
元大巴菲特基金股票型/投資國內1.56009.080025.680038.640043.380084.47000.360088.4400
元大巴菲特基金股票型/投資國內/價值型1.56009.080025.680038.640043.380084.47000.360088.4400
元大店頭基金股票型/投資國內8.160011.860027.970029.060024.830060.53009.840027.7900
元大店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型8.160011.860027.970029.060024.830060.53009.840027.7900
元大萬泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09900.19020.35300.64261.14932.33020.03726.0279
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別6.08008.450015.730015.240014.950041.77004.610024.8600
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣6.08008.450015.730015.240014.950041.77004.610024.8600
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別6.08008.410015.640015.290014.950041.70004.630024.7500
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣6.08008.410015.640015.290014.950041.70004.630024.7500
元大全球不動產證券化基金-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別9.860012.510024.640032.9500  7.1900 
元大全球不動產證券化基金-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.18005.110014.400026.7100  3.5200 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資1.090013.190038.440035.350043.710030.25000.9200 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.090013.190038.440035.350043.710030.25000.9200 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.090013.190038.440035.350043.710030.25000.9200 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資4.590017.390049.080056.0500  3.3500 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.590017.390049.080056.0500  3.3500 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資-0.63009.890037.760049.0500  -0.0800 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.63009.890037.760049.0500  -0.0800 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資7.420011.610023.630042.780020.200040.86006.9100 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.420011.610023.630042.780020.200040.86006.9100 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.420011.610023.630042.780020.200040.86006.9100 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資11.170015.740033.090064.5600  9.4700 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別11.170015.740033.090064.5600  9.4700 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資5.56008.370022.970057.1700  5.8700 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.56008.370022.970057.1700  5.8700 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資6.670022.720026.750037.940019.710034.67006.3400 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF6.670022.720026.750037.940019.710034.67006.3400 
元大印度基金股票型/跨國投資-0.15008.430034.610040.400022.530055.5800-2.6200 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.15008.430034.610040.400022.530055.5800-2.6200 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-0.15008.430034.610040.400022.530055.5800-2.6200 
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.8571-0.9515-2.2535-5.1913-5.6210-3.1628-0.5731 
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.8571-0.9515-2.2535-5.1913-5.6210-3.1628-0.5731 
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.8612-0.9560-2.2642-5.3016-5.6466-3.1776-0.5758 
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.8612-0.9560-2.2642-5.3016-5.6466-3.1776-0.5758 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資7.050012.430031.850046.720029.310038.74004.0800 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.050012.430031.850046.720029.310038.74004.0800 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.050012.430031.850046.720029.310038.74004.0800 
元大印度指數基金股票型/跨國投資2.86004.690024.340024.25005.030029.87000.6900 
元大印度指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)2.86004.690024.340024.25005.030029.87000.6900 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資7.13005.160015.780021.18005.89001.97000.6000 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)7.13005.160015.780021.18005.89001.97000.6000 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資12.890020.250016.1700107.470031.4000-7.520012.7800 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)12.890020.250016.1700107.470031.4000-7.520012.7800 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資0.880013.190040.370043.660021.590010.20001.3200 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.880013.190040.370043.660021.590010.20001.3200 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.880013.190040.370043.660021.590010.20001.3200 
元大富櫃50基金股票型/投資國內8.020015.730038.520043.690030.030059.42002.3800 
元大富櫃50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF8.020015.730038.520043.690030.030059.42002.3800 
元大摩臺基金股票型/投資國內1.66006.030021.910048.840032.690070.50005.3100 
元大摩臺基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.66006.030021.910048.840032.690070.50005.3100 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資8.420014.490030.000039.940016.690016.89004.9000 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別8.420014.490030.000039.940016.690016.89004.9000 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣8.420014.490030.000039.940016.690016.89004.9000 
元大中國高收益點心債券基金債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.53313.16394.23841.62723.65898.39881.0654 
元大中國高收益點心債券基金債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.53313.16394.23841.62723.65898.39881.0654 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.31009.330016.930020.020033.940045.94003.9000 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣5.31009.330016.930020.020033.940045.94003.9000 
元大中國平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.40006.010016.320031.890045.6500 2.7600 
元大上證50基金股票型/跨國投資13.100021.340035.210047.770024.570062.830010.4300 
元大上證50基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF13.100021.340035.210047.770024.570062.830010.4300 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.5811-0.9279-0.3109-4.8196-6.4026 -0.9572 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣0.5811-0.9279-0.3109-4.8196-6.4026 -0.9572 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.5822-0.9257-0.3098-4.8209-6.4122 -0.9556 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣0.5822-0.9257-0.3098-4.8209-6.4122 -0.9556 
元大中國機會債券基金-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.31191.29050.2935-7.3516-6.4952 -0.0741 
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-1.3376-1.5802-0.63282.29092.6800 -1.0276 
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-1.3379-1.5797-0.63232.29132.6799 -1.0276 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.55014.48314.4319-3.37050.8044 1.3186 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.55014.48314.4319-3.37050.8044 1.3186 
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.83591.56323.43736.712010.1899 0.3118 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型4.320013.720048.0300121.060075.3100 10.1900 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內4.320013.720048.0300121.060075.3100 10.1900 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內-3.4400-8.3500-19.9200-36.9000-32.9100 -4.3900 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-3.4400-8.3500-19.9200-36.9000-32.9100 -4.3900 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資-4.09009.020029.720030.570019.8400 -2.2900 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.09009.020029.720030.570019.8400 -2.2900 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-4.09009.020029.720030.570019.8400 -2.2900 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資-5.80005.780028.870043.690030.0300 -3.3500 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.80005.780028.870043.690030.0300 -3.3500 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資-12.5900-20.3200-28.8000-42.3000  -9.6200 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-12.5900-20.3200-28.8000-42.3000  -9.6200 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資21.460038.620075.7900137.3700  17.6200 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF21.460038.620075.7900137.3700  17.6200 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資6.59009.780012.940017.0200  3.5800 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.59009.780012.940017.0200  3.5800 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.59009.780012.940017.0200  3.5800 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資6.63009.920012.990017.0900  3.6200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.63009.920012.990017.0900  3.6200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.63009.920012.990017.0900  3.6200 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資10.300013.880021.600034.9000  6.0500 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.300013.880021.600034.9000  6.0500 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.69541.39792.54903.7580  -0.0337 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣1.69541.39792.54903.7580  -0.0337 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.69311.39442.54373.7524  -0.0339 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣1.69311.39442.54373.7524  -0.0339 
元大新興印尼機會債券基金-美金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別5.25085.140710.317319.5812  2.3589 
元大新興印尼機會債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.0527-1.55841.436014.2126  -1.0467 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資-9.8200-13.9800-22.4500-37.9500  -5.7700 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF-9.8200-13.9800-22.4500-37.9500  -5.7700 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資18.280028.290045.720093.3200  10.3600 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF18.280028.290045.720093.3200  10.3600 
元大標普500基金股票型/跨國投資6.240010.820015.920028.5900  3.6500 
元大標普500基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF6.240010.820015.920028.5900  3.6500 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-3.2801-2.9978-2.7005   -2.6913 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-3.2801-2.9978-2.7005   -2.6913 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-3.2689-2.9850-2.7074   -2.6808 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-3.2689-2.9850-2.7074   -2.6808 
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.48990.09863.7889   -0.8097 
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.48980.09903.7898   -0.8092 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.0955-2.9699-6.0179   -2.2141 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.0955-2.9699-6.0179   -2.2141 
元大美元貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.35150.69461.1888   0.1350 
元大日經225基金股票型/跨國投資4.950015.840022.5300   1.6100 
元大日經225基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF4.950015.840022.5300   1.6100 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-0.77005.220013.4700   3.3100 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-0.77005.220013.4700   3.3100 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資-0.77005.220013.4700   3.3100 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.81004.11004.5500   1.3300 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.81004.11004.5500   1.3300 
元大新東協平衡基金-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別6.43007.930012.5300   3.7800 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資1.44007.430026.5500   0.9400 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF1.44007.430026.5500   0.9400 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.310010.440019.5000   0.8100 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-0.310010.440019.5000   0.8100 
元大大中華豐益平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.02007.220018.8800   -0.2100 
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別1.8412-1.96900.4404   1.4793 
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣1.8412-1.96900.4404   1.4793 
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.24880.51981.1187   0.0871 
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-3.4737-2.64482.5842   -7.1637 
元大美國政府20年期(以上)債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-4.2353-3.2225-2.6063   -5.2245 
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF0.1048-1.1174-6.4244   2.9956 
元大美國政府7至10年期債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-5.7295-6.2503    -4.2272 
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-5.6016-7.2159    -4.2877 
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF1.89141.9605    1.6482 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-4.3937-3.4070    -3.0447 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-4.3937-3.4070    -3.0447 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.9420-1.1502    -1.2679 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-1.9420-1.1502    -1.2679 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-4.3936-3.4068    -3.0446 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-4.3936-3.4068    -3.0446 
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.03960.1761    -0.7255 
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.04100.1742    -0.7271 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣      1.4800 
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資      3.8900 
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別      3.8900 
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資      0.7400 
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別      0.7400 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別      -2.0215 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣      -2.0215 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別      -2.0208 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣      -2.0208 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別      0.3261 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別      0.3251 
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內1.6300     2.7700 
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.6300     2.7700 
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
元大美國政府1至3年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
元大亞太成長基金股票型/跨國投資6.600015.130015.13008.8100-2.51003.35001.1600-17.9000
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.600015.130015.13008.8100-2.51003.35001.1600-17.9000
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.600015.130015.13008.8100-2.51003.35001.1600-17.9000
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資1.94006.070020.290012.16009.450010.91002.0500-21.3900
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別1.94006.070020.290012.16009.450010.91002.0500-21.3900
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣1.94006.070020.290012.16009.450010.91002.0500-21.3900
元大全球新興市場精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型6.310010.600024.850030.000014.440013.13004.51009.3700
元大台灣中型100基金股票型/投資國內4.030010.430025.640042.600018.620042.09003.190052.8500
元大台灣中型100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF4.030010.430025.640042.600018.620042.09003.190052.8500
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣2.43005.40005.51006.46002.930027.76000.48001.9300
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別2.43005.40005.51006.46002.930027.76000.48001.9300
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.80007.52005.15003.8700-1.040015.63004.25003.2500
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.80007.52005.15003.8700-1.040015.63004.25003.2500
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.95007.60005.16003.9900-0.960015.75004.42003.6700
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.95007.60005.16003.9900-0.960015.75004.42003.6700
元大台灣金融基金股票型/投資國內8.940010.660020.950048.320029.330065.38004.090053.2400
元大台灣金融基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF8.940010.660020.950048.320029.330065.38004.090053.2400
元大台商收成基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.5700-1.910015.280032.660017.270046.04002.070066.9900
元大台商收成基金股票型/投資國內-0.5700-1.910015.280032.660017.270046.04002.070066.9900
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內-0.66005.820026.040054.940039.300088.92005.5200120.1300
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.66005.820026.040054.940039.300088.92005.5200120.1300
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資6.22006.700010.600027.580012.320040.78005.51000.5400
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.22006.700010.600027.580012.320040.78005.51000.5400
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.22006.700010.600027.580012.320040.78005.51000.5400
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資6.28006.690010.550027.620012.370040.77005.4300-2.6900
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.28006.690010.550027.620012.370040.77005.4300-2.6900
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.28006.690010.550027.620012.370040.77005.4300-2.6900
元大台灣高股息基金股票型/投資國內4.36005.700016.860034.590023.440037.88005.650083.1500
元大台灣高股息基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF4.36005.700016.860034.590023.440037.88005.650083.1500
元大實質多重資產基金-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
元大實質多重資產基金-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
元大實質多重資產基金-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
元大實質多重資產基金-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
元大高科技基金股票型/投資國內3.970016.570040.270048.090044.250061.82005.080029.4500
元大高科技基金股票型/投資國內/科技類3.970016.570040.270048.090044.250061.82005.080029.4500
元大經貿基金股票型/投資國內2.90009.690030.310034.440029.530070.63002.440065.6500
元大經貿基金股票型/投資國內/一般股票型2.90009.690030.310034.440029.530070.63002.440065.6500
元大多多基金股票型/投資國內-1.9900-1.100018.660027.990025.620052.91002.760016.2800
元大多多基金股票型/投資國內/一般股票型-1.9900-1.100018.660027.990025.620052.91002.760016.2800
元大績效基金股票型/投資國內4.530018.230040.430048.020049.0600114.67005.860097.0000
元大績效基金股票型/投資國內/一般股票型4.530018.230040.430048.020049.0600114.67005.860097.0000
元大得利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10560.20150.37140.66871.18072.32880.03835.8258
元大卓越基金股票型/投資國內0.32007.490025.080037.810031.150062.30000.900039.7000
元大卓越基金股票型/投資國內/一般股票型0.32007.490025.080037.810031.150062.30000.900039.7000
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內1.70006.200022.440052.210037.890078.48005.4600114.6600
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.70006.200022.440052.210037.890078.48005.4600114.6600
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內3.15007.650022.170046.710034.920070.87004.2600103.0400
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內/指數股票型/非ETF3.15007.650022.170046.710034.920070.87004.2600103.0400
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.19004.92004.85004.85004.110015.02001.560025.9900
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.19004.92004.85004.85004.110015.02001.560025.9900
景順全球康健基金股票型/跨國投資3.89005.420015.94006.3000-0.780040.87003.110046.1600
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.89005.420015.94006.3000-0.780040.87003.110046.1600
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.89005.420015.94006.3000-0.780040.87003.110046.1600
景順主流基金股票型/投資國內-2.31001.370016.230027.300024.050051.06001.890085.2100
景順主流基金股票型/投資國內/一般股票型-2.31001.370016.230027.300024.050051.06001.890085.2100
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.07832.78763.11051.06596.5983 0.7804 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.07832.78763.11051.06596.5983 0.7804 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.07822.79053.10801.05826.6198 0.7773 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.07822.79053.10801.05826.6198 0.7773 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別4.60896.720111.042116.582615.2985 3.1937 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別4.60056.568210.904916.471215.3952 3.1751 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.6091-0.25381.958011.190415.5339 -0.1828 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.6197-0.23272.076511.325415.6730 -0.1870 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.79003.44006.9100   0.8400 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.79003.44006.9100   0.8400 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.75003.43006.9100   0.8200 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.75003.43006.9100   0.8200 
景順全天候智慧組合基金累積型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.00005.010010.1200   1.5200 
景順全天候智慧組合基金月配型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.02005.110010.3100   1.5900 
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.25004.780011.2300   1.1700 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.74041.1250    -0.6582 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.74041.1250    -0.6582 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.74181.0931    -0.6634 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.74181.0931    -0.6634 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.24752.4507    -0.0985 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.23612.4334    -0.1040 
景順台灣科技基金股票型/投資國內-0.08008.850025.080049.880035.530062.64002.4000108.1800
景順台灣科技基金股票型/投資國內/科技類-0.08008.850025.080049.880035.530062.64002.4000108.1800
景順潛力基金股票型/投資國內-3.8100-0.030016.410027.410022.740047.95001.040075.8700
景順潛力基金股票型/投資國內/一般股票型-3.8100-0.030016.410027.410022.740047.95001.040075.8700
景順貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08180.15680.29630.55380.99552.07990.02965.2858
景順全球科技基金股票型/跨國投資4.300015.700029.810052.040058.6300102.92005.5700117.7500
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.300015.700029.810052.040058.6300102.92005.5700117.7500
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.300015.700029.810052.040058.6300102.92005.5700117.7500
瀚亞全球綠色金脈基金股票型/跨國投資2.93009.470015.590022.350022.260056.98003.3100 
瀚亞全球綠色金脈基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.93009.470015.590022.350022.260056.98003.3100 
瀚亞全球綠色金脈基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.93009.470015.590022.350022.260056.98003.3100 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資15.620016.160020.850040.42008.710019.96003.3200 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別15.620016.160020.850040.42008.710019.96003.3200 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣15.620016.160020.850040.42008.710019.96003.3200 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資1.00009.370014.680018.400019.2800 1.4200 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別1.00009.370014.680018.400019.2800 1.4200 
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資3.600013.950027.170039.280047.7900101.40004.270093.1200
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型3.600013.950027.170039.280047.7900101.40004.270093.1200
瀚亞電通網基金股票型/投資國內2.03009.240039.530040.790035.060079.10002.300062.8400
瀚亞電通網基金股票型/投資國內/科技類2.03009.240039.530040.790035.060079.10002.300062.8400
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資4.31007.870020.180022.930021.000045.06002.750017.0900
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別4.31007.870020.180022.930021.000045.06002.750017.0900
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣4.31007.870020.180022.930021.000045.06002.750017.0900
瀚亞理財通基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型6.090010.530026.160028.750016.220041.46001.790044.1400
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資1.92005.010028.080036.720018.670070.5200-0.230039.2500
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別1.92005.010028.080036.720018.670070.5200-0.230039.2500
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣1.92005.010028.080036.720018.670070.5200-0.230039.2500
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資5.46008.810037.930058.6400  2.0100 
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別5.46008.810037.930058.6400  2.0100 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資0.21001.780026.930048.7500  -1.7900 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別0.21001.780026.930048.7500  -1.7900 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資15.460022.270017.4000122.220020.6900-24.020013.3600 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別15.460022.270017.4000122.220020.6900-24.020013.3600 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣15.460022.270017.4000122.220020.6900-24.020013.3600 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2924-0.98990.887716.50873.38833.5844-0.5383 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2924-0.98990.887716.50873.38833.5844-0.5383 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2924-0.98920.890616.51193.38793.5764-0.5386 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2924-0.98920.890616.51193.38793.5764-0.5386 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2925-0.98900.892916.51503.3919 -0.5393 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2925-0.98900.892916.51503.3919 -0.5393 
瀚亞全球高收益債券基金A-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.03060.69594.015823.26338.3946 0.2674 
瀚亞全球高收益債券基金B-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.03170.68254.069422.78778.0303 0.2535 
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.02840.35444.255325.01106.0117 0.0304 
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.01780.46464.421024.15304.8413 0.0539 
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.30841.19305.616125.320511.1765 -0.3429 
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.26311.20375.694125.575211.3254 -0.3816 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2925     -0.5395 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2925     -0.5395 
瀚亞全球高收益債券基金S-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.0425     0.2610 
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.2222     -0.3655 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資8.010017.750035.370049.770027.480035.71005.4700 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別8.010017.750035.370049.770027.480035.71005.4700 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣8.010017.750035.370049.770027.480035.71005.4700 
瀚亞中國基金-人民幣股票型/跨國投資6.400014.540034.990063.9600  4.0300 
瀚亞中國基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別6.400014.540034.990063.9600  4.0300 
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別5.59975.35317.970118.681610.4589 1.8940 
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別5.59845.35697.975825.525916.8133 1.8931 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.48004.25009.930018.680010.8700 2.6000 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.48004.25009.930018.680010.8700 2.6000 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.48004.25009.940018.700010.8900 2.6000 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.48004.25009.940018.700010.8900 2.6000 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.18007.250016.330030.410018.8600 4.4000 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.18007.300016.380030.510018.9900 4.3900 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.60005.730012.410022.270015.9600 2.0300 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.66005.890012.590022.810017.2900 2.0600 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-6.01000.870010.550019.830030.9500 1.0700 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-6.21000.56009.940019.140029.5000 1.0500 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.60004.210013.030029.890023.0700 1.9200 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.67004.090012.900029.330022.6300 2.0000 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.22005.02009.400014.6300  1.5200 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.22005.02009.400014.6300  1.5200 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.22005.03009.400014.6500  1.5200 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.22005.03009.400014.6500  1.5200 
瀚亞新興豐收基金A-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.39008.550017.520030.9500  3.6600 
瀚亞新興豐收基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.43008.580017.070030.5700  3.6800 
瀚亞新興豐收基金A-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.61007.950012.220020.4500  1.6500 
瀚亞新興豐收基金B-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.56007.860012.170020.4500  1.6100 
瀚亞新興豐收基金A-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-11.5100-1.92004.490010.3400  -0.6100 
瀚亞新興豐收基金B-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-11.0900-1.31004.910010.7200  -0.7100 
瀚亞新興豐收基金A-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.55004.750011.660026.5500  1.0300 
瀚亞新興豐收基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.62004.800012.410027.4500  1.0900 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.93003.84006.4600   1.1500 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣1.93003.84006.4600   1.1500 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.94003.80006.4200   1.1300 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣1.94003.80006.4200   1.1300 
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別5.62007.760014.7600   3.5500 
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別5.47007.590014.5700   3.5100 
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.27000.73006.1400   -0.4500 
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.32000.76005.9900   -0.4800 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別      1.1000 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣      1.1000 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別      3.4900 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別      -0.4100 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資2.24004.59008.6400   1.2000 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.24004.59008.6400   1.2000 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.24004.59008.6400   1.2000 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資2.24004.56008.6300   1.1600 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.24004.56008.6300   1.1600 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.24004.56008.6300   1.1600 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資6.14008.650017.3100   3.8300 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.14008.650017.3100   3.8300 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資5.89008.420016.9900   3.6500 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.89008.420016.9900   3.6500 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資0.99001.90008.6000   -0.0900 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.99001.90008.6000   -0.0900 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資0.72001.64008.2400   -0.3200 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.72001.64008.2400   -0.3200 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.2000     -2.0000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-2.2000     -2.0000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.1800     -1.9800 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-2.1800     -1.9800 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別1.1700     0.3600 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-3.7500     -3.5600 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別      -1.9700 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣      -1.9700 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別      0.2800 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別      -3.5900 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.0151     -2.0305 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-3.0151     -2.0305 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.0221     -2.0375 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-3.0221     -2.0375 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.4495     0.3481 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-4.4118     -3.5464 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.5051     0.4036 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣      -2.0883 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別      -2.0883 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別      0.2689 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別      -3.5378 
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資5.80007.940019.180034.330015.210024.74005.670039.4100
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.80007.940019.180034.330015.210024.74005.670039.4100
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.80007.940019.180034.330015.210024.74005.670039.4100
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資5.80007.840019.380034.680015.5600 5.6300 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.80007.840019.380034.680015.5600 5.6300 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.80007.840019.380034.680015.5600 5.6300 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資9.300011.730027.950054.330024.8800 8.0400 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.300011.730027.950054.330024.8800 8.0400 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資4.18004.860018.770047.050025.3200 4.0100 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.18004.860018.770047.050025.3200 4.0100 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資4.19004.850018.490046.520025.3200 4.0700 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.19004.850018.490046.520025.3200 4.0700 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.56980.37292.34758.57345.91049.1399-0.316333.2797
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.56980.37292.34758.57345.91049.1399-0.316333.2797
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.56900.39872.37398.60255.9413 -0.3158 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.56900.39872.37398.60255.9413 -0.3158 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別1.01352.25836.4978   0.5760 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.0276-1.29710.8459   -0.3580 
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.00009.760016.480026.650019.630036.03003.370044.7900
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.00009.760016.480026.650019.630036.03003.370044.7900
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別7.63009.720019.190027.380022.800032.99004.090043.1100
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣7.63009.720019.190027.380022.800032.99004.090043.1100
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別7.59009.560019.160027.300022.640032.91003.990042.9200
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣7.59009.560019.160027.300022.640032.91003.990042.9200
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資3.04006.360014.580021.87001.98002.42003.580011.9800
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.04006.360014.580021.87001.98002.42003.580011.9800
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.04006.360014.580021.87001.98002.42003.580011.9800
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內/中小型3.180016.350040.690046.190046.870091.16002.460065.1200
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內3.180016.350040.690046.190046.870091.16002.460065.1200
瀚亞威寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10880.21260.40370.69511.19822.39460.03846.1728
瀚亞高科技基金股票型/投資國內1.55007.470032.990033.140027.680065.79002.330057.6600
瀚亞高科技基金股票型/投資國內/科技類1.55007.470032.990033.140027.680065.79002.330057.6600
瀚亞外銷基金股票型/投資國內/一般股票型5.160014.740041.740049.660033.330058.51002.200041.3100
瀚亞外銷基金股票型/投資國內5.160014.740041.740049.660033.330058.51002.200041.3100
瀚亞菁華基金股票型/投資國內6.140016.090045.570053.250031.150051.30003.140027.9700
瀚亞菁華基金股票型/投資國內/一般股票型6.140016.090045.570053.250031.150051.30003.140027.9700
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.73003.84008.610014.35009.910025.47001.080023.0500
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.73003.84008.610014.35009.910025.47001.080023.0500
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.73003.84008.610014.36009.9100 1.0800 
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.73003.84008.610014.36009.9100 1.0800 
瀚亞股債入息組合基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.99006.390014.0400   2.6000 
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.8000-0.07005.7900   -1.1200 
保德信高成長基金股票型/投資國內-2.5300-0.230014.640026.680018.370043.93001.730052.8200
保德信高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-2.5300-0.230014.640026.680018.370043.93001.730052.8200
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資6.11005.26009.13008.550015.140046.85002.7900 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.11005.26009.13008.550015.140046.85002.7900 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.11005.26009.13008.550015.140046.85002.7900 
保德信台商全方位基金股票型/投資國內-4.15000.180014.710023.640026.760052.46000.950055.5800
保德信台商全方位基金股票型/投資國內/一般股票型-4.15000.180014.710023.640026.760052.46000.950055.5800
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資3.2100-2.63007.1500-3.1700-7.590047.19002.230092.5800
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.2100-2.63007.1500-3.1700-7.590047.19002.230092.5800
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.2100-2.63007.1500-3.1700-7.590047.19002.230092.5800
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資6.87001.320015.830012.3000  4.7400 
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.87001.320015.830012.3000  4.7400 
保德信新世紀基金股票型/投資國內5.73006.730012.280025.150011.910029.46001.500047.1000
保德信新世紀基金股票型/投資國內/一般股票型5.73006.730012.280025.150011.910029.46001.500047.1000
保德信金平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型2.66005.060013.620031.820026.060042.11002.910060.8000
保德信瑞騰基金債券型/國內債券/固定收益型0.12710.29730.48440.65651.79502.93010.03488.1976
保德信第一基金股票型/投資國內-1.20002.030011.590030.530014.740046.59002.240055.4000
保德信第一基金股票型/投資國內/一般股票型-1.20002.030011.590030.530014.740046.59002.240055.4000
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資10.470012.520017.010058.840016.1500-17.260010.4700 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別10.470012.520017.010058.840016.1500-17.260010.4700 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣10.470012.520017.010058.840016.1500-17.260010.4700 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資11.720025.750042.470033.370021.830037.61008.3200 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別11.720025.750042.470033.370021.830037.61008.3200 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣11.720025.750042.470033.370021.830037.61008.3200 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資11.240025.060039.370028.2400  7.9900 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別11.240025.060039.370028.2400  7.9900 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資11.570026.170041.530029.3600  8.1500 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別11.570026.170041.530029.3600  8.1500 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.2418-1.6432-0.4513-1.28982.37197.7676-1.5413 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.2418-1.6432-0.4513-1.28982.37197.7676-1.5413 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.2422-1.6433-0.4511-1.28942.22407.4987-1.5413 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.2422-1.6433-0.4511-1.28942.22407.4987-1.5413 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.7110-0.19881.27075.01182.37725.0228-0.3284 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.7110-0.19881.27075.01182.37725.0228-0.3284 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.7115-0.19891.27045.01092.3873 -0.3289 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.7115-0.19891.27045.01092.3873 -0.3289 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.99570.34332.60087.21676.4166 -0.7150 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.99570.34332.60087.21676.4166 -0.7150 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.99630.34262.59947.21956.3396 -0.7150 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.99630.34262.59947.21956.3396 -0.7150 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資-4.29008.740021.320015.55003.0800 -2.8200 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.29008.740021.320015.55003.0800 -2.8200 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-4.29008.740021.320015.55003.0800 -2.8200 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資-0.930012.690030.3700   -0.5100 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.930012.690030.3700   -0.5100 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資-6.00005.400019.8100   -3.8900 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.00005.400019.8100   -3.8900 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.57584.59844.8147-2.9984  1.2988 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.57584.59844.8147-2.9984  1.2988 
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.95711.70114.02007.3683  0.3850 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.270012.830020.460016.9800  4.3800 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣6.270012.830020.460016.9800  4.3800 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣6.270012.820020.460017.0300  4.3800 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.270012.820020.460017.0300  4.3800 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.060012.600019.470015.2600  4.2500 
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.250012.920020.160015.7900  4.3500 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.65000.20001.9200   -0.5600 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.65000.20001.9200   -0.5600 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.65000.20001.9400   -0.5600 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.65000.20001.9400   -0.5600 
保德信多元收益組合基金-美元累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.83003.90009.6500   1.8300 
保德信多元收益組合基金-美元月配型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.89003.96009.7200   1.8600 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.92002.84003.6800   0.8900 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣1.92002.84003.6800   0.8900 
保德信策略報酬ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別5.58006.790011.8400   3.3500 
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣2.61003.8900    1.5500 
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.61003.8900    1.5500 
保德信策略成長ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別6.38008.0900    4.0600 
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.790011.690023.090036.930017.840013.42005.4300-2.6600
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣6.790011.690023.090036.930017.840013.42005.4300-2.6600
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.74005.950016.630014.180010.360024.23002.74009.1400
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.74005.950016.630014.180010.360024.23002.74009.1400
保德信全球資源基金股票型/跨國投資6.330011.63003.730026.53004.54003.73001.5100-19.1600
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別6.330011.63003.730026.53004.54003.73001.5100-19.1600
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣6.330011.63003.730026.53004.54003.73001.5100-19.1600
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資0.50000.58006.12009.96002.100038.9000-1.220021.1600
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.50000.58006.12009.96002.100038.9000-1.220021.1600
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.50000.58006.12009.96002.100038.9000-1.220021.1600
保德信科技島基金股票型/投資國內-1.14001.000021.070042.060035.860070.01002.310061.5200
保德信科技島基金股票型/投資國內/科技類-1.14001.000021.070042.060035.860070.01002.310061.5200
保德信大中華基金股票型/跨國投資12.180023.060047.560058.560043.270056.38008.810035.1600
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別12.180023.060047.560058.560043.270056.38008.810035.1600
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣12.180023.060047.560058.560043.270056.38008.810035.1600
保德信中小型股基金股票型/投資國內-4.51000.020014.980026.230028.070059.56000.380066.5400
保德信中小型股基金股票型/投資國內/中小型-4.51000.020014.980026.230028.070059.56000.380066.5400
保德信金滿意基金股票型/投資國內-0.24001.700015.490028.390012.380041.81002.480050.5800
保德信金滿意基金股票型/投資國內/一般股票型-0.24001.700015.490028.390012.380041.81002.480050.5800
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.320010.740028.510043.520021.400029.78004.870021.9700
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.320010.740028.510043.520021.400029.78004.870021.9700
保德信亞太基金股票型/跨國投資6.320010.740028.510043.520021.400029.78004.870021.9700
保德信貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10820.21280.40600.72811.29442.32710.03945.8067
保德信店頭市場基金股票型/投資國內-2.89003.490014.850030.510027.650054.30000.750059.5900
保德信店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-2.89003.490014.850030.510027.650054.30000.750059.5900
保德信全球中小基金股票型/跨國投資6.280011.900018.100034.640026.690059.12002.640050.8700
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.280011.900018.100034.640026.690059.12002.640050.8700
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.280011.900018.100034.640026.690059.12002.640050.8700
統一全天候基金股票型/投資國內2.460012.510038.370047.270058.5100127.17003.8200199.3500
統一全天候基金股票型/投資國內/一般股票型2.460012.510038.370047.270058.5100127.17003.8200199.3500
統一大滿貫基金股票型/投資國內-0.27006.750029.590045.340035.570069.8000-0.3600165.0300
統一大滿貫基金股票型/投資國內/一般股票型-0.27006.750029.590045.340035.570069.8000-0.3600165.0300
統一亞太基金股票型/跨國投資3.440011.080026.250028.600013.890035.12001.650069.9500
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.440011.080026.250028.600013.890035.12001.650069.9500
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.440011.080026.250028.600013.890035.12001.650069.9500
統一大龍印基金股票型/跨國投資3.210012.680027.260029.790014.230061.09002.9200 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.210012.680027.260029.790014.230061.09002.9200 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.210012.680027.260029.790014.230061.09002.9200 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資-17.5200-3.910018.300024.860022.040050.2800-8.5300 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-17.5200-3.910018.300024.860022.040050.2800-8.5300 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-17.5200-3.910018.300024.860022.040050.2800-8.5300 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資-2.97006.420029.470041.020046.4400123.72002.1400 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-2.97006.420029.470041.020046.4400123.72002.1400 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-2.97006.420029.470041.020046.4400123.72002.1400 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資8.930017.450027.540027.190014.600026.60006.8000 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.930017.450027.540027.190014.600026.60006.8000 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.930017.450027.540027.190014.600026.60006.8000 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.71980.66992.15447.06636.3532 -0.5413 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.71980.66992.15447.06636.3532 -0.5413 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.72080.66742.15267.07146.3552 -0.5420 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.72080.66742.15267.07146.3552 -0.5420 
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資-9.19000.270025.660020.68009.5900 -2.9200 
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.19000.270025.660020.68009.5900 -2.9200 
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-9.19000.270025.660020.68009.5900 -2.9200 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.27054.10224.44209.2491  1.5178 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.27054.10224.44209.2491  1.5178 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.26924.10274.44119.2586  1.5175 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.26924.10274.44119.2586  1.5175 
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.37585.78048.950918.3725  2.1481 
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.37545.78048.954918.3802  2.1468 
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.7258-1.02100.420512.5193  -1.3595 
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.7284-1.02160.423312.5058  -1.3589 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.630013.460033.6900   5.2900 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資1.630013.460033.6900   5.2900 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.630013.460033.6900   5.2900 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資5.170017.560043.7200   7.8600 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.170017.560043.7200   7.8600 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資-0.25009.890031.9000   4.1000 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.25009.890031.9000   4.1000 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.5000     3.2700 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣2.5000     3.2700 
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.5000     3.2800 
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣2.5000     3.2800 
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別4.0400     4.2000 
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別4.0400     4.2000 
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.1500     0.6200 
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.1500     0.6300 
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.8306-0.31031.09636.43523.02868.8082-0.437223.0809
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.8306-0.31031.09636.43523.02868.8082-0.437223.0809
統一強漢基金股票型/跨國投資-1.890010.590039.010049.680041.570075.9400-0.9400146.0700
統一強漢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.890010.590039.010049.680041.570075.9400-0.9400146.0700
統一強漢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-1.890010.590039.010049.680041.570075.9400-0.9400146.0700
統一台灣動力基金股票型/投資國內3.140011.090040.000038.490039.1800105.28002.8300119.8400
統一台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型3.140011.090040.000038.490039.1800105.28002.8300119.8400
統一奔騰基金股票型/投資國內5.130011.790035.550039.220044.560092.47003.8700123.3200
統一奔騰基金股票型/投資國內/科技類5.130011.790035.550039.220044.560092.47003.8700123.3200
統一統信基金股票型/投資國內/一般股票型2.66007.970028.750034.580036.510076.17002.050044.8100
統一統信基金股票型/投資國內2.66007.970028.750034.580036.510076.17002.050044.8100
統一經建基金股票型/投資國內2.420011.450038.590041.580051.1500116.02003.8700160.0800
統一經建基金股票型/投資國內/一般股票型2.420011.450038.590041.580051.1500116.02003.8700160.0800
統一黑馬基金股票型/投資國內6.510013.280035.990040.100049.4200104.12005.2900150.7800
統一黑馬基金股票型/投資國內/一般股票型6.510013.280035.990040.100049.4200104.12005.2900150.7800
統一龍馬基金股票型/投資國內3.830011.080040.300046.040050.7300101.59002.3200123.2600
統一龍馬基金股票型/投資國內/一般股票型3.830011.080040.300046.040050.7300101.59002.3200123.2600
統一強棒貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09760.18990.35680.65521.16862.34220.03615.9025
統一中小基金股票型/投資國內1.57007.020035.050046.500056.0200119.56001.9700127.4600
統一中小基金股票型/投資國內/中小型1.57007.020035.050046.500056.0200119.56001.9700127.4600
富邦基金股票型/投資國內6.550011.350033.850039.670036.560051.89004.220049.4700
富邦基金股票型/投資國內/一般股票型6.550011.350033.850039.670036.560051.89004.220049.4700
富邦台灣心基金股票型/投資國內7.430012.940036.380042.990039.160071.54005.0600122.4300
富邦台灣心基金股票型/投資國內/一般股票型7.430012.940036.380042.990039.160071.54005.0600122.4300
富邦精銳中小基金股票型/投資國內4.09005.560028.850017.880014.860028.56005.660085.9000
富邦精銳中小基金股票型/投資國內/中小型4.09005.560028.850017.880014.860028.56005.660085.9000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.4708-0.62921.24771.1016-1.44130.3130-0.3914 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.4708-0.62921.24771.1016-1.44130.3130-0.3914 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.4709-0.62931.24731.1018-1.44170.3125-0.3910 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.4709-0.62931.24731.1018-1.44170.3125-0.3910 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.2016-0.05772.7885   -0.2591 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.2075-0.031814.1182   -0.2964 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別      -1.7791 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別      -1.6643 
富邦上証180基金股票型/跨國投資9.230016.410027.300037.160014.900060.23008.3300 
富邦上証180基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF9.230016.410027.300037.160014.900060.23008.3300 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.8577-0.71081.313416.13538.922010.8959-0.2260 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.8577-0.71081.313416.13538.922010.8959-0.2260 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.8573-0.71071.313716.13628.922010.8964-0.2248 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.8573-0.71071.313716.13628.922010.8964-0.2248 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.8577-0.71061.313116.13648.9228 -0.2261 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.8577-0.71061.313116.13648.9228 -0.2261 
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.6374-0.0986    -0.1724 
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.6371-0.0986    -0.1636 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內1.73006.260022.690052.450037.910078.03005.4600 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.73006.260022.690052.450037.910078.03005.4600 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.02600.61692.93658.75169.9413 -0.0364 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.02690.61682.93628.75209.9411 -0.0366 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.27533.42156.51649.21105.3264 1.5251 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.27663.42276.52029.20555.3303 1.5228 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.25681.51903.757515.779428.2018 -0.1191 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.25671.51923.757915.779428.2026 -0.1195 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.13261.57733.178012.634520.9054 0.2407 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.13491.57703.178712.631520.8985 0.2408 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.57184.58234.7481-3.20190.5080 1.3116 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.57184.58234.7481-3.20190.5080 1.3116 
富邦中國貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.86761.67133.65956.43809.8088 0.3219 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資20.600037.320072.7000131.840062.7700 17.2600 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF20.600037.320072.7000131.840062.7700 17.2600 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資-12.3400-18.3500-30.7800-46.7600-53.4300 -9.7100 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-12.3400-18.3500-30.7800-46.7600-53.4300 -9.7100 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.010012.460019.910023.7200  3.8800 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣6.010012.460019.910023.7200  3.8800 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.010012.460019.910023.7200  3.8800 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣6.010012.460019.910023.7200  3.8800 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別4.55009.910019.850037.6200  3.0500 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別4.54009.910019.850037.6200  3.0500 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.960013.170024.250038.3400  4.6700 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.960013.170024.240038.3400  4.6700 
富邦深証100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF4.040017.960032.370029.1800  5.1100 
富邦深証100基金股票型/跨國投資4.040017.960032.370029.1800  5.1100 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資8.180029.010048.590046.9300  2.2900 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-二倍槓桿型ETF8.180029.010048.590046.9300  2.2900 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資-5.1500-13.6400-21.1300-30.2500  -1.6000 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-反向型ETF-5.1500-13.6400-21.1300-30.2500  -1.6000 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資3.100012.260019.900027.7300  0.9100 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF3.100012.260019.900027.7300  0.9100 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資4.73005.690021.0300   4.3300 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF4.73005.690021.0300   4.3300 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資-5.6400-7.8700-21.9100   -4.0600 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-5.6400-7.8700-21.9100   -4.0600 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資9.860012.140049.4400   8.7700 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF9.860012.140049.4400   8.7700 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資7.380013.540025.8100   6.5200 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF7.380013.540025.8100   6.5200 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金股票型/跨國投資-17.1900-22.9100-34.8400   -14.6500 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-17.1900-22.9100-34.8400   -14.6500 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金股票型/跨國投資32.860049.020086.9900   31.1400 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF32.860049.020086.9900   31.1400 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資-10.4200-16.2600    -7.9200 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF-10.4200-16.2600    -7.9200 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資22.010035.9000    17.7200 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF22.010035.9000    17.7200 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內5.960016.240047.6600   8.8000 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型5.960016.240047.6600   8.8000 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內-3.4900-8.5000-19.7700   -4.4400 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-3.4900-8.5000-19.7700   -4.4400 
富邦香港H股基金股票型/跨國投資13.400020.3400    13.4500 
富邦香港H股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF13.400020.3400    13.4500 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別5.340011.9400    1.8300 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣5.340011.9400    1.8300 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別5.340011.9400    1.8300 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣5.340011.9400    1.8300 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.87008.2700    0.2700 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.88008.2700    0.2700 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別9.760017.0200    4.7300 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別9.760017.0200    4.7300 
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內3.84008.4500    5.5600 
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF3.84008.4500    5.5600 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-3.8978-4.0175    -2.2745 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-5.6545-6.1758    -4.1489 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-4.1591-3.8153    -5.1779 
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資2.7300     3.6200 
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF2.7300     3.6200 
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資      -3.5600 
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF      -3.5600 
富邦中國政策金融債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內3.550014.280034.370069.100049.2600105.11008.9500128.6700
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF3.550014.280034.370069.100049.2600105.11008.9500128.6700
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資5.650018.730039.030044.400035.260052.34005.2000-7.3100
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.650018.730039.030044.400035.260052.34005.2000-7.3100
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.650018.730039.030044.400035.260052.34005.2000-7.3100
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資9.370023.1800    7.7700 
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.370023.1800    7.7700 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內1.60005.840021.370047.560030.980067.85005.2400 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.60005.840021.370047.560030.980067.85005.2400 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內8.340010.530019.360045.660028.460063.66003.7800 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF8.340010.530019.360045.660028.460063.66003.7800 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.5700-1.090013.760035.560022.850046.13001.3100 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內-1.5700-1.090013.760035.560022.850046.13001.3100 
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金股票型/投資國內        
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF        
富邦高成長基金股票型/投資國內7.680012.370034.180041.710036.370060.66005.110097.7200
富邦高成長基金股票型/投資國內/一般股票型7.680012.370034.180041.710036.370060.66005.110097.7200
富邦科技基金股票型/投資國內3.41009.880034.700044.360037.800053.08005.910023.2200
富邦科技基金股票型/投資國內/科技類3.41009.880034.700044.360037.800053.08005.910023.2200
富邦精準基金股票型/投資國內4.84009.680030.780025.320016.310025.09004.53009.1900
富邦精準基金股票型/投資國內/一般股票型4.84009.680030.780025.320016.310025.09004.53009.1900
富邦長紅基金股票型/投資國內7.310011.950033.550040.630039.540057.31005.550063.7700
富邦長紅基金股票型/投資國內/一般股票型7.310011.950033.550040.630039.540057.31005.550063.7700
富邦吉祥貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09940.19580.36920.65731.15192.28770.03535.6285
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.44000.00004.55006.41004.060016.8000-2.2900-7.4300
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.44000.00004.55006.41004.060016.8000-2.2900-7.4300
富邦全球不動產基金-(美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.05003.720011.7300   0.0300 
摩根台灣增長基金股票型/投資國內0.06001.960015.510031.490022.790055.15003.440069.5700
摩根台灣增長基金股票型/投資國內/一般股票型0.06001.960015.510031.490022.790055.15003.440069.5700
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資8.610015.630041.570060.650042.400056.23004.9500 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.610015.630041.570060.650042.400056.23004.9500 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.610015.630041.570060.650042.400056.23004.9500 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資9.310020.470044.930062.260040.830068.18005.6200 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.310020.470044.930062.260040.830068.18005.6200 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣9.310020.470044.930062.260040.830068.18005.6200 
摩根平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型1.84002.210010.640017.030010.340027.05002.030049.4200
摩根東方科技基金股票型/跨國投資0.940012.550034.500071.230063.6700108.66004.440070.7700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.940012.550034.500071.230063.6700108.66004.440070.7700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.940012.550034.500071.230063.6700108.66004.440070.7700
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.63003.860010.590018.940011.250021.75002.370026.8800
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.63003.860010.590018.940011.250021.75002.370026.8800
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.63003.860010.590018.940011.250021.75002.3700 
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.63003.860010.590018.940011.250021.75002.3700 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資12.180024.770048.140064.060037.240056.74007.7000 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別12.180024.770048.140064.060037.240056.74007.7000 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣12.180024.770048.140064.060037.240056.74007.7000 
摩根台灣金磚基金股票型/投資國內-2.2000-0.430015.770025.800033.590090.53003.5100 
摩根台灣金磚基金股票型/投資國內/一般股票型-2.2000-0.430015.770025.800033.590090.53003.5100 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資12.850018.880028.710065.090033.510023.90006.9600 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別12.850018.880028.710065.090033.510023.90006.9600 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣12.850018.880028.710065.090033.510023.90006.9600 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.16520.80191.61045.19383.48954.24980.0221 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.16520.80191.61045.19383.48954.24980.0221 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.16490.80211.61125.19363.49034.25120.0228 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.16490.80211.61125.19363.49034.25120.0228 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.24322.36156.622510.13864.06661.33090.0838 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣1.24322.36156.622510.13864.06661.33090.0838 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.24272.36026.618010.13104.06221.33120.0836 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣1.24272.36026.618010.13104.06221.33120.0836 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.44440.80281.63404.64226.18589.9054-0.5336 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.44440.80281.63404.64226.18589.9054-0.5336 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.47820.76011.65704.40696.287010.3267-0.5934 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.47820.76011.65704.40696.287010.3267-0.5934 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.05542.66995.502812.106211.6563 0.3513 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.06112.84226.380818.367221.3576 0.2213 
摩根全球α基金股票型/跨國投資5.320010.840015.640025.130022.420057.54003.060041.1200
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.320010.840015.640025.130022.420057.54003.060041.1200
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.320010.840015.640025.130022.420057.54003.060041.1200
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.4058-1.14541.25874.58822.96484.9047-0.8781 
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.4058-1.14541.25874.58822.96484.9047-0.8781 
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.4055-1.14511.25894.58792.96504.9082-0.8779 
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.4055-1.14511.25894.58792.96504.9082-0.8779 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資8.540025.150046.580044.880021.1500 6.6200 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別8.540025.150046.580044.880021.1500 6.6200 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣8.540025.150046.580044.880021.1500 6.6200 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資12.470029.850057.690067.2400  9.2000 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別12.470029.850057.690067.2400  9.2000 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資4.85006.510014.370023.850013.0800 4.1300 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.85006.510014.370023.850013.0800 4.1300 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.85006.510014.370023.850013.0800 4.1300 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資4.90006.490014.330023.960013.0700 4.1800 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.90006.490014.330023.960013.0700 4.1800 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.90006.490014.330023.960013.0700 4.1800 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資8.580010.460023.130042.830022.4600 6.7000 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.580010.460023.130042.830022.4600 6.7000 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資6.80008.880022.340046.250025.8900 5.3000 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.80008.880022.340046.250025.8900 5.3000 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.19002.82006.550016.670010.3200 0.4800 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.19002.82006.550016.670010.3200 0.4800 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.22002.80006.360016.680010.2600 0.5100 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.22002.80006.360016.680010.2600 0.5100 
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.33004.36009.450022.200015.1300 1.1300 
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.80003.910010.190027.310024.4600 0.6100 
摩根新興雙利平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場5.93008.320015.030026.7900  3.1600 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場5.97008.350015.040026.7200  3.2100 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場9.190011.900022.720043.3100  5.3500 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場7.590010.480022.210046.2300  4.0200 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別9.640019.440037.960050.5000  6.8800 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣9.640019.440037.960050.5000  6.8800 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別9.690019.500038.020050.5900  6.9200 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣9.690019.500038.020050.5900  6.9200 
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別8.800018.140040.510067.1600  6.3300 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別8.820017.970040.100066.5000  6.3700 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別12.7900     8.9700 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資4.67008.660012.5100   1.7800 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.67008.660012.5100   1.7800 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.67008.660012.5100   1.7800 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資4.68008.600012.5200   1.7800 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.68008.600012.5200   1.7800 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.68008.600012.5200   1.7800 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資8.280012.690020.9900   4.2200 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.280012.690020.9900   4.2200 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資7.660011.880021.3500   3.5700 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.660011.880021.3500   3.5700 
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資9.150018.140026.670024.890037.3300101.13003.270082.2800
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型9.150018.140026.670024.890037.3300101.13003.270082.2800
摩根新興35基金股票型/跨國投資7.430012.790033.040057.840028.560030.13004.780014.2600
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.430012.790033.040057.840028.560030.13004.780014.2600
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣7.430012.790033.040057.840028.560030.13004.780014.2600
摩根全球發現基金股票型/跨國投資6.17008.820015.240030.410023.750056.65002.750051.2100
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.17008.820015.240030.410023.750056.65002.750051.2100
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.17008.820015.240030.410023.750056.65002.750051.2100
摩根新絲路基金股票型/跨國投資7.200012.800029.930048.450028.620030.23005.910014.2600
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.200012.800029.930048.450028.620030.23005.910014.2600
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣7.200012.800029.930048.450028.620030.23005.910014.2600
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資3.71008.010018.560018.930017.770046.36003.880017.4100
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別3.71008.010018.560018.930017.770046.36003.880017.4100
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣3.71008.010018.560018.930017.770046.36003.880017.4100
摩根中小基金股票型/投資國內-4.5300-3.580011.470016.230028.890043.18001.420027.5800
摩根中小基金股票型/投資國內/中小型-4.5300-3.580011.470016.230028.890043.18001.420027.5800
摩根新興日本基金股票型/跨國投資5.350013.850022.120027.320034.110075.78002.010025.2500
摩根新興日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型5.350013.850022.120027.320034.110075.78002.010025.2500
摩根新興科技基金股票型/投資國內-4.44000.630020.750044.840045.160090.53003.370085.3200
摩根新興科技基金股票型/投資國內/科技類-4.44000.630020.750044.840045.160090.53003.370085.3200
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.460015.610041.330060.510041.790056.62004.970046.0800
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.460015.610041.330060.510041.790056.62004.970046.0800
摩根亞洲基金股票型/跨國投資8.460015.610041.330060.510041.790056.62004.970046.0800
摩根第一貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.07180.14300.28920.49200.90701.93880.02595.3122
摩根龍揚基金股票型/跨國投資9.220020.470045.150060.820039.010068.00005.550046.0200
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.220020.470045.150060.820039.010068.00005.550046.0200
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.220020.470045.150060.820039.010068.00005.550046.0200
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.22005.190014.680015.20006.13004.69002.140013.7500
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.22005.190014.680015.20006.13004.69002.140013.7500
華南永昌永昌基金股票型/投資國內6.550021.220044.870062.980045.6000100.00002.2600110.5600
華南永昌永昌基金股票型/投資國內/一般股票型6.550021.220044.870062.980045.6000100.00002.2600110.5600
華南永昌麒麟貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09580.18510.35980.63201.04862.10110.03445.7405
華南永昌龍盈平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型7.720014.920035.870065.910063.0900102.07001.5400125.7300
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.80470.01521.67485.80644.91516.6660-0.494730.3946
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.80470.01521.67485.80644.91516.6660-0.494730.3946
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.60833.38684.26342.52773.6257 1.5173 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.60833.38684.26342.52773.6257 1.5173 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.60953.38814.26532.52963.6241 1.5186 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.60953.38814.26532.52963.6241 1.5186 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.36430.69213.975312.698513.1373 -0.2375 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.24800.23513.511112.386712.8708 -0.2288 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資2.650011.420013.770020.88003.5100 2.9100 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別2.650011.420013.770020.88003.5100 2.9100 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣2.650011.420013.770020.88003.5100 2.9100 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資0.59007.590011.830032.1400  0.9500 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別0.59007.590011.830032.1400  0.9500 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資6.530015.440022.370039.2900  5.5300 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別6.530015.440022.370039.2900  5.5300 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.590013.500026.290026.410032.3800 4.1000 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.590013.500026.290026.410032.3800 4.1000 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.490013.390026.250026.190032.2600 4.0500 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.490013.390026.250026.190032.2600 4.0500 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別8.180017.630035.100046.010046.0100 6.5700 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別8.300017.760036.630046.450045.3100 6.6400 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內1.410012.370034.820055.7700  1.7200 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內/一般股票型1.410012.370034.820055.7700  1.7200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.470013.710034.160044.3900  5.0200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資3.470013.710034.160044.3900  5.0200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.470013.710034.160044.3900  5.0200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資7.090017.990044.540067.2300  7.5200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.090017.990044.540067.2300  7.5200 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資1.67008.630013.5900   3.7900 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.67008.630013.5900   3.7900 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.67008.630013.5900   3.7900 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.7860-1.3036    -1.9717 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.7860-1.3036    -1.9717 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.0845-0.5917    -1.9698 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.0845-0.5917    -1.9698 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.63432.3221    0.3891 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.34583.0769    0.3802 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.23006.8100    3.0900 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.23006.8100    3.0900 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.26006.8400    3.1900 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.26006.8400    3.1900 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別9.040010.7800    5.3100 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別9.130010.9800    5.7900 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-4.7600-7.8200    -6.7900 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-4.7600-7.8200    -6.7900 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-4.7600-7.8100    -6.8000 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-4.7600-7.8100    -6.8000 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.1300-4.2900    -4.3900 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.3400-4.3900    -4.5800 
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資5.500011.300019.970019.480012.400028.08002.210057.0700
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.500011.300019.970019.480012.400028.08002.210057.0700
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.500011.300019.970019.480012.400028.08002.210057.0700
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資1.75004.81007.950015.34007.620021.09000.10004.5000
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別1.75004.81007.950015.34007.620021.09000.10004.5000
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣1.75004.81007.950015.34007.620021.09000.10004.5000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09350.17600.31890.55290.99762.07520.03405.7236
新光台灣富貴基金股票型/投資國內8.02009.360015.350025.000033.100059.75004.980015.2400
新光台灣富貴基金股票型/投資國內/一般股票型8.02009.360015.350025.000033.100059.75004.980015.2400
新光大三通基金股票型/投資國內2.9000-0.200012.950019.490016.800050.07005.04006.2500
新光大三通基金股票型/投資國內/一般股票型2.9000-0.200012.950019.490016.800050.07005.04006.2500
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資8.840016.210026.220021.80004.570015.04006.4500-2.0600
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.840016.210026.220021.80004.570015.04006.4500-2.0600
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.840016.210026.220021.80004.570015.04006.4500-2.0600
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資13.600021.6200    8.8800 
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別13.600021.6200    8.8800 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資0.620013.640039.780048.230018.510025.73000.1500 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.620013.640039.780048.230018.510025.73000.1500 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.620013.640039.780048.230018.510025.73000.1500 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資4.000017.6900    2.0800 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.000017.6900    2.0800 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資-1.18009.8600    -1.3300 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.18009.8600    -1.3300 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資-1.320011.770037.930053.080030.220049.10000.8100 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.320011.770037.930053.080030.220049.10000.8100 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-1.320011.770037.930053.080030.220049.10000.8100 
新光澳幣保本基金保本型0.34000.86004.95009.990013.0800 0.1700 
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-0.10001.75001.86000.41000.5100 0.5100 
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣-0.10001.75001.86000.41000.5100 0.5100 
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-0.15001.73001.84000.07001.7100 0.5200 
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣-0.15001.73001.84000.07001.7100 0.5200 
新光澳幣十年期保本基金保本型0.00001.24003.00006.01007.6100 -0.0900 
新光澳幣八年期保本基金保本型0.30001.20004.86006.0600  -0.2000 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資2.7900-1.07008.96004.04003.2600 2.9800 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.7900-1.07008.96004.04003.2600 2.9800 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.7900-1.07008.96004.04003.2600 2.9800 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資6.28002.470017.1700   4.9800 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.28002.470017.1700   4.9800 
新光南非幣保本基金保本型2.05003.44008.550018.2000  0.6200 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-4.2700-4.4700-4.6600   -2.5900 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-4.2700-4.4700-4.6600   -2.5900 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-4.3200-4.4300-4.6600   -2.6100 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-4.3200-4.4300-4.6600   -2.6100 
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.9400-0.85002.5300   -0.6600 
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.0000-0.91002.4300   -0.6700 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-3.9683-4.0870-4.7088   -2.7190 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-3.9683-4.0870-4.7088   -2.7190 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-3.9676-4.0869-4.7097   -2.7190 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-3.9676-4.0869-4.7097   -2.7190 
新光全球債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.6753-0.59562.3453   -0.7984 
新光全球債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.6690-0.58482.4481   -0.7933 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.8256-0.9711    -1.0471 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.8256-0.9711    -1.0471 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.8252-0.9703    -1.0473 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.8252-0.9703    -1.0473 
新光新興大東協債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.16800.9038    -0.1525 
新光新興大東協債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.16680.9104    -0.1643 
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.3540-0.7372    -0.2828 
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.3338-0.7096    -0.2583 
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別      -0.7000 
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣      -0.7000 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別      -0.7000 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣      -0.7000 
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別      0.3000 
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別      0.3000 
新光店頭基金股票型/投資國內4.10007.200021.350024.500026.250066.26003.600016.7000
新光店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型4.10007.200021.350024.500026.250066.26003.600016.7000
新光創新科技基金股票型/投資國內-0.06002.50007.73009.320015.560055.38003.720050.1400
新光創新科技基金股票型/投資國內/科技類-0.06002.50007.73009.320015.560055.38003.720050.1400
新光吉星貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09420.18660.34450.61901.11612.27440.03385.8660
新光福運平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型5.12004.83009.560016.720023.500050.47003.990043.6400
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.62680.3914-0.034912.250715.314821.9485-0.9720 
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.62680.3914-0.034912.250715.314821.9485-0.9720 
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.62670.3910-0.035818.832722.085029.1191-0.9721 
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.62670.3910-0.035818.832722.085029.1191-0.9721 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.3170     0.3080 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.3526     0.3426 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.0735     0.0159 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.0209     0.0675 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.2096     0.1303 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.2628     0.0428 
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.72004.74004.86005.96000.89009.29002.720011.4400
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.72004.74004.86005.96000.89009.29002.720011.4400
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資7.610014.530024.010039.740030.030058.69002.6000-8.6600
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.610014.530024.010039.740030.030058.69002.6000-8.6600
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.610014.530024.010039.740030.030058.69002.6000-8.6600
群益真善美基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.27002.70009.18008.97000.790011.56000.250019.0900
群益平衡王基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型0.03000.11006.89009.14001.460011.2200-0.050022.2500
群益創新科技基金股票型/投資國內2.980012.300033.310036.940037.410063.15004.790080.1600
群益創新科技基金股票型/投資國內/科技類2.980012.300033.310036.940037.410063.15004.790080.1600
群益店頭市場基金股票型/投資國內7.600018.820044.990055.050062.3700130.11005.9500219.0200
群益店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型7.600018.820044.990055.050062.3700130.11005.9500219.0200
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.17008.050015.720016.570015.560034.54002.500050.2400
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.17008.050015.720016.570015.560034.54002.500050.2400
群益東方盛世基金股票型/跨國投資7.560016.360027.850018.2700-0.690012.60004.7700 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.560016.360027.850018.2700-0.690012.60004.7700 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.560016.360027.850018.2700-0.690012.60004.7700 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資4.740015.500035.720039.070044.010081.29004.9300 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.740015.500035.720039.070044.010081.29004.9300 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.740015.500035.720039.070044.010081.29004.9300 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資8.430019.760046.030060.3000  7.4500 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.430019.760046.030060.3000  7.4500 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資3.090012.160034.650052.6000  3.8700 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.090012.160034.650052.6000  3.8700 
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資        
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
群益亞太中小基金股票型/跨國投資0.960014.570028.210024.700026.320037.6300-0.4400 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.960014.570028.210024.700026.320037.6300-0.4400 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.960014.570028.210024.700026.320037.6300-0.4400 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.08491.03001.72866.03601.11686.41950.1702 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.08491.03001.72866.03601.11686.41950.1702 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資9.140020.890031.710030.67009.590028.02002.8700 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.140020.890031.710030.67009.590028.02002.8700 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.140020.890031.710030.67009.590028.02002.8700 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資7.360017.420030.650043.3100  1.7700 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.360017.420030.650043.3100  1.7700 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資12.910025.370041.6700   5.2700 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別12.910025.370041.6700   5.2700 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資0.42008.520028.290041.320021.4700102.7900-4.2500 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.42008.520028.290041.320021.4700102.7900-4.2500 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.42008.520028.290041.320021.4700102.7900-4.2500 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資3.960012.580037.930062.9100  -1.9500 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.960012.580037.930062.9100  -1.9500 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資-1.15005.440027.2400   -5.2100 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.15005.440027.2400   -5.2100 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資        
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣        
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資5.120019.890046.160029.18005.54009.32005.7500 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.120019.890046.160029.18005.54009.32005.7500 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.120019.890046.160029.18005.54009.32005.7500 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資8.840024.350057.260048.8600  8.2900 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.840024.350057.260048.8600  8.2900 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資3.490016.470045.020044.0800  4.6800 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.490016.470045.020044.0800  4.6800 
群益安家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.36008.440030.130041.560041.560077.38002.4700127.9100
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.3996-1.03300.2470-3.26642.2783-3.7972-1.9761 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.3996-1.03300.2470-3.26642.2783-3.7972-1.9761 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.4005-1.03230.2481-3.26512.2762-3.7974-1.9763 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.4005-1.03230.2481-3.26512.2762-3.7974-1.9763 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.22510.20522.37146.51647.78890.0466-1.2534 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.22510.20522.37146.51647.78890.0466-1.2534 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.22460.20662.37406.52067.79590.0565-1.2521 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.22460.20662.37406.52067.79590.0565-1.2521 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資7.670015.300019.530029.510017.4300 6.9800 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型7.670015.300019.530029.510017.4300 6.9800 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資11.430019.490028.520049.280031.6100 9.4900 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型11.430019.490028.520049.280031.6100 9.4900 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資4.31004.620018.10006.45005.3300 4.6200 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.31004.620018.10006.45005.3300 4.6200 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.31004.620018.10006.45005.3300 4.6200 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資7.95008.520027.060022.690017.2500 7.1500 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.95008.520027.060022.690017.2500 7.1500 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資4.860016.030027.80006.9500-11.7400 2.8600 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.860016.030027.80006.9500-11.7400 2.8600 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.860016.030027.80006.9500-11.7400 2.8600 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資8.520020.320037.490023.2600-2.0700 5.3400 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.520020.320037.490023.2600-2.0700 5.3400 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資3.180012.690026.790017.4400  1.8300 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.180012.690026.790017.4400  1.8300 
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資        
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.650010.660020.180021.870019.8200 6.3000 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.650010.660020.180021.870019.8200 6.3000 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資5.650010.660020.180021.870019.8200 6.3000 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資5.730010.760020.200021.900019.8800 6.3000 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.730010.760020.200021.900019.8800 6.3000 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.730010.760020.200021.900019.8800 6.3000 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資9.380014.790029.260040.540035.1300 8.8700 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.380014.790029.260040.540035.1300 8.8700 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資9.380014.790029.270040.540034.8300 8.8700 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.380014.790029.270040.540034.8300 8.8700 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資4.01007.530019.230033.870033.6600 5.2500 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.01007.530019.230033.870033.6600 5.2500 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資4.00007.520019.210033.780033.5000 5.2400 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.00007.520019.210033.780033.5000 5.2400 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.39624.49154.0806-3.6471-0.8308 1.3096 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.39624.49154.0806-3.6471-0.8308 1.3096 
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.79861.51993.29305.96009.2559 0.2974 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.07433.28343.2875-1.87584.9663 0.7803 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.07433.28343.2875-1.87584.9663 0.7803 
群益中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.66506.226810.218412.187815.2722 2.4928 
群益中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.49571.96194.799610.136117.3206 0.2889 
群益中國高收益債券基金N-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別        
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.23005.390011.040010.11005.6000 2.1300 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.23005.390011.040010.11005.6000 2.1300 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.31005.540011.050010.18005.7000 2.2300 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.31005.540011.050010.18005.7000 2.2300 
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.42007.900017.960025.790017.7200 3.5500 
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.42007.910017.970025.810017.7000 3.5600 
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.16007.880017.460024.420015.8300 3.2800 
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.16007.890017.470024.430015.8800 3.2900 
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.30009.810023.420021.580018.6400 3.6400 
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.29009.800023.420021.560018.8100 3.6500 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-0.87002.45004.58000.1800  -0.5400 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-0.87002.45004.58000.1800  -0.5400 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-0.87002.45004.59000.1800  -0.5400 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-0.87002.45004.59000.1800  -0.5400 
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.60006.230012.510015.4700  1.8400 
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.60006.230012.520015.4800  1.8400 
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.4400-0.50003.75009.9300  -1.5500 
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.4400-0.50003.76009.9400  -1.5500 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-3.83007.770018.96007.1100  -0.5000 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資-3.83007.770018.96007.1100  -0.5000 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資1.26002.150018.7200   -0.7000 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別1.26002.150018.7200   -0.7000 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣1.26002.150018.7200   -0.7000 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資4.79005.940027.5800   1.6700 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別4.79005.940027.5800   1.6700 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資-0.3600-0.780017.6900   -1.7100 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-0.3600-0.780017.6900   -1.7100 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.4200-0.84001.6000   -2.0600 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.4200-0.84001.6000   -2.0600 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.4400-0.85001.5500   -2.1500 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.4400-0.85001.5500   -2.1500 
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.08002.81009.3300   0.2600 
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.08002.81009.3100   0.2600 
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.9900-3.70000.8200   -3.0700 
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.9900-3.71000.8000   -3.0800 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.48004.57005.2300   2.0300 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.48004.57005.2300   2.0300 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.48004.57005.2300   2.0400 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.48004.57005.2300   2.0400 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.47006.760011.4800   3.3000 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.47006.760011.4800   3.3000 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.71006.220012.8100   2.6700 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.71006.220012.8100   2.6700 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資5.10003.060016.9300   4.6600 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF5.10003.060016.9300   4.6600 
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內-3.5400-8.3600    -4.3100 
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-3.5400-8.3600    -4.3100 
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內6.260016.0700    8.9900 
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型6.260016.0700    8.9900 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.7500-5.3200    -4.1700 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資-4.7500-5.3200    -4.1700 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.7500-5.3200    -4.1700 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.7500-5.2400    -4.0700 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資-4.7500-5.2400    -4.0700 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.7500-5.2400    -4.0700 
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資-2.3100-2.5300    -2.4800 
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.3100-2.5300    -2.4800 
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資-2.3000-2.5300    -2.4800 
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.3000-2.5300    -2.4800 
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資-1.6700-1.5100    -2.2100 
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.6700-1.5100    -2.2100 
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資-1.6700-1.5100    -2.2100 
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.6700-1.5100    -2.2100 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資        
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資      -2.2100 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別      -2.2100 
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資-4.8600     -5.0500 
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF-4.8600     -5.0500 
群益15年期以上電信業公司債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF      -1.9895 
群益15年期以上科技業公司債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF      -4.1365 
群益10年期以上金融債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF      -3.6119 
群益奧斯卡基金股票型/投資國內2.430015.100032.020040.720041.420069.68003.0700143.7300
群益奧斯卡基金股票型/投資國內/一般股票型2.430015.100032.020040.720041.420069.68003.0700143.7300
群益多重收益組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.28940.36422.52985.27124.55247.3209-0.217233.3979
群益葛萊美基金股票型/投資國內0.800011.010033.720036.230042.630085.11002.5200145.5500
群益葛萊美基金股票型/投資國內/一般股票型0.800011.010033.720036.230042.630085.11002.5200145.5500
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.85007.520016.800014.170017.570018.12001.370035.9700
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.85007.520016.800014.170017.570018.12001.370035.9700
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資3.850016.100029.620049.050023.520017.97003.0200-12.7000
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別3.850016.100029.620049.050023.520017.97003.0200-12.7000
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣3.850016.100029.620049.050023.520017.97003.0200-12.7000
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資7.570020.430039.5500   5.5300 
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.570020.430039.5500   5.5300 
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.7400-0.61002.27001.1200-2.170019.1200-1.94001.2500
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.7400-0.61002.27001.1200-2.170019.1200-1.94001.2500
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.8300-0.50002.20001.1300-2.010019.3800-1.98002.6900
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.8300-0.50002.20001.1300-2.010019.3800-1.98002.6900
群益長安基金股票型/投資國內13.240029.720045.430057.850045.500088.18003.1500109.3500
群益長安基金股票型/投資國內/一般股票型13.240029.720045.430057.850045.500088.18003.1500109.3500
群益中小型股基金股票型/投資國內9.590021.880043.860048.670037.630075.96005.370094.6700
群益中小型股基金股票型/投資國內/中小型9.590021.880043.860048.670037.630075.96005.370094.6700
群益安穩貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10360.20300.37600.67071.18872.38510.03685.9220
群益馬拉松基金股票型/投資國內3.420011.630034.820045.480029.390089.36006.080096.0700
群益馬拉松基金股票型/投資國內/一般股票型3.420011.630034.820045.480029.390089.36006.080096.0700
德信萬保貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09670.19020.36160.65181.17442.36790.03446.0971
德信數位時代基金股票型/投資國內-4.49003.77009.420022.030036.9700106.3100-0.1700177.0000
德信數位時代基金股票型/投資國內/科技類-4.49003.77009.420022.030036.9700106.3100-0.1700177.0000
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資8.470018.940030.080051.960033.370054.45005.7700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.470018.940030.080051.960033.370054.45005.7700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣8.470018.940030.080051.960033.370054.45005.7700 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內-3.31001.940015.310021.800026.850091.8600-0.5400 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內/中小型-3.31001.940015.310021.800026.850091.8600-0.5400 
德信新興股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型7.260011.600022.800031.450017.330019.29003.8600 
德信大發基金股票型/投資國內-3.26001.230011.170023.770018.270077.26000.3600102.6500
德信大發基金股票型/投資國內/一般股票型-3.26001.230011.170023.770018.270077.26000.3600102.6500
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.8771-2.2986-2.6216-5.9657-5.8771-2.9161-1.13023.8509
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.8771-2.2986-2.6216-5.9657-5.8771-2.9161-1.13023.8509
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.09741.60294.822314.472910.5374 0.5156 
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.09741.60294.822314.472910.5374 0.5156 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.09641.60394.823214.475010.5415 0.5149 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.09641.60394.823214.475010.5415 0.5149 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.98593.04697.466218.9931  1.1359 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.3420-0.00512.357411.58017.8542 -0.1153 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.36260.00002.327711.57367.8508 -0.0909 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級1.10662.08057.095522.227221.8552 0.4947 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.63711.34084.941216.564112.1309 0.4030 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級1.03492.03527.039822.847724.6137 0.4875 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.60761.50425.206017.1478  0.3698 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級1.62683.884910.820831.7504  0.8338 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.68971.38894.973016.8000  0.4587 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.65005.610011.590019.810020.6600 1.9000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.65005.610011.590019.810020.6600 1.9000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.61005.530011.520019.760020.6500 1.8900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.61005.530011.520019.760020.6500 1.8900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.40008.990019.830039.580038.6600 3.4800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.45009.100019.950039.170038.3000 3.5300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.03008.280017.490032.580028.0700 3.4700 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.01008.240017.330032.190027.7300 3.3700 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.89008.300017.740033.710029.1000 3.3300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.450011.330024.420049.190053.8700 3.8700 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣        
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.44005.720014.560018.100023.2200 2.7800 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣2.44005.720014.560018.100023.2200 2.7800 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.34005.680014.090017.650022.8000 2.7300 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣2.34005.680014.090017.650022.8000 2.7300 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.87005.190010.380022.0000  2.0100 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.35006.110012.840027.6200  2.1900 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別3.41005.770010.850012.040013.1400 0.2600 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣3.41005.770010.850012.040013.1400 0.2600 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別3.41005.680010.790011.970013.1500 0.3000 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣3.41005.680010.790011.970013.1500 0.3000 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.7634-0.85801.265812.6761  0.0000 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.7634-0.85801.265812.6761  0.0000 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.7729-0.74061.359012.7645  0.0916 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.7729-0.74061.359012.7645  0.0916 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.21901.52365.769721.5290  1.2622 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.53902.18577.859527.2649  1.3410 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.08541.54116.089922.9724  1.1608 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.47934.324912.025137.6632  1.6325 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.59952.1879    1.2755 
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.4510-0.5994    -1.5826 
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.4510-0.5994    -1.5826 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.5022-0.6572    -1.5868 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.5022-0.6572    -1.5868 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.56121.6808    -0.3653 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.17572.3873    -0.3394 
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別      -0.8016 
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣      -0.8016 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別      -0.8016 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣      -0.8016 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別      0.3992 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別      0.4648 
聯博大利基金股票型/投資國內-1.15001.980020.850037.890028.040058.23002.920063.6500
聯博大利基金股票型/投資國內/一般股票型-1.15001.980020.850037.890028.040058.23002.920063.6500
聯博貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.06420.12370.24970.45280.85741.91460.02275.2899
日盛精選五虎基金股票型/投資國內6.290012.160027.170040.870038.970072.65003.1600138.8400
日盛精選五虎基金股票型/投資國內/一般股票型6.290012.160027.170040.870038.970072.65003.1600138.8400
日盛高科技基金股票型/投資國內5.460017.130046.580060.980057.9100104.59007.2200128.5500
日盛高科技基金股票型/投資國內/科技類5.460017.130046.580060.980057.9100104.59007.2200128.5500
日盛日盛基金股票型/投資國內5.940018.770044.750054.870044.180057.88008.300099.9300
日盛日盛基金股票型/投資國內/一般股票型5.940018.770044.750054.870044.180057.88008.300099.9300
日盛MIT主流基金股票型/投資國內1.38009.480020.130037.500034.750059.94003.9200 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內/一般股票型1.38009.480020.130037.500034.750059.94003.9200 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資1.700013.140029.830033.59009.920021.40001.6100 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.700013.140029.830033.59009.920021.40001.6100 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.700013.140029.830033.59009.920021.40001.6100 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.0286-0.2744-0.58467.644712.310019.3491-1.1417 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.0286-0.2744-0.58467.644712.310019.3491-1.1417 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.0296-0.2758-0.58557.642712.306519.3577-1.1429 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.0296-0.2758-0.58557.642712.306519.3577-1.1429 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.8839-0.9722-1.78505.2969  -1.8476 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.8974-0.9713-1.79825.0211  -1.8516 
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.12190.83200.00006.8908  -0.1288 
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.11800.85510.03076.7594  -0.0735 
日盛全球新興債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.3195-0.37921.84146.38955.3819 -1.1157 
日盛全球新興債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.3195-0.37921.84146.38955.3819 -1.1157 
日盛全球新興債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.3194-0.37931.84226.38685.3831 -1.1160 
日盛全球新興債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.3194-0.37931.84226.38685.3831 -1.1160 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.20401.16771.99304.3510  -0.7019 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.20401.16771.99304.3510  -0.7019 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.21021.16211.98934.3457  -0.7081 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.21021.16211.98934.3457  -0.7081 
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.9663-3.3291-0.405512.4216  -1.2565 
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.8263-3.00220.007512.7582  -1.2584 
日盛中國高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.30350.03053.573816.3974  0.5325 
日盛中國高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.6488-0.71643.225416.0084  0.5237 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣9.290025.160042.1200   6.7000 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資9.290025.160042.1200   6.7000 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.290025.160042.1200   6.7000 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資8.180023.960040.2300   5.7000 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別8.180023.960040.2300   5.7000 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資12.140028.570045.5900   9.2200 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別12.140028.570045.5900   9.2200 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7533-1.2720    -1.1620 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7533-1.2720    -1.1620 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7555-1.2735    -1.1623 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7555-1.2735    -1.1623 
日盛全球高收益債券基金(美元 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.00690.9204    -0.0587 
日盛全球高收益債券基金(美元 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.03060.8928    -0.0626 
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.3000     0.0000 
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.3000     0.0000 
日盛目標收益組合基金(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.9000     0.8000 
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.140017.050032.140045.680024.040035.68005.74002.7900
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.140017.050032.140045.680024.040035.68005.74002.7900
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資7.140017.050032.140045.680024.040035.68005.74002.7900
日盛首選基金股票型/投資國內6.030016.380036.400054.020059.200083.14007.5000140.4800
日盛首選基金股票型/投資國內/一般股票型6.030016.380036.400054.020059.200083.14007.5000140.4800
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資1.640010.130019.480031.880025.300048.80003.63004.9800
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.640010.130019.480031.880025.300048.80003.63004.9800
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.640010.130019.480031.880025.300048.80003.63004.9800
日盛小而美基金股票型/投資國內-1.70001.39009.350020.860027.280047.01000.820091.4200
日盛小而美基金股票型/投資國內/中小型-1.70001.39009.350020.860027.280047.01000.820091.4200
日盛貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10870.21430.40820.72811.28212.50680.03876.3546
日盛上選基金股票型/投資國內4.820018.430049.660067.810053.740079.24007.470014.1700
日盛上選基金股票型/投資國內/一般股票型4.820018.430049.660067.810053.740079.24007.470014.1700
日盛新台商基金股票型/投資國內4.240016.000033.310049.510053.600066.40007.130075.9200
日盛新台商基金股票型/投資國內/中概股型4.240016.000033.310049.510053.600066.40007.130075.9200
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6231-0.19342.335517.16728.936111.4327-1.0740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6231-0.19342.335517.16728.936111.4327-1.0740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6235-0.19492.336917.16828.936711.4362-1.0746 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6235-0.19492.336917.16828.936711.4362-1.0746 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.53562.59337.465828.848119.5563 0.2268 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.20333.884111.533038.439232.8950 0.4811 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.57022.61008.898432.728425.3006 0.1613 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.57102.60928.907032.746025.3213 0.1643 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.57072.60988.903132.7448  0.1643 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6221-0.19362.338617.1741  -1.0740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6221-0.19362.338617.1741  -1.0740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6234-0.19342.338717.1410  -1.0750 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6234-0.19342.338717.1410  -1.0750 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.57092.61398.9042   0.1614 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.41132.18267.070826.8813  0.2403 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.40682.17547.061726.8468  0.2403 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.40702.17557.065726.7365  0.2406 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.40522.17517.065126.7278  0.2372 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.20373.885211.5350   0.4807 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.18893.863711.4753   0.4723 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6207-0.1942    -1.0744 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6207-0.1942    -1.0744 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別      0.2065 
柏瑞巨人基金股票型/投資國內0.08003.900020.460035.440029.150059.20002.350069.7400
柏瑞巨人基金股票型/投資國內/一般股票型0.08003.900020.460035.440029.150059.20002.350069.7400
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.9238-0.71941.25014.31710.07180.7000-0.425821.0842
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.9238-0.71941.25014.31710.07180.7000-0.425821.0842
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.30921.29145.279714.08909.18731.1834-0.0040 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.30921.29145.279714.08909.18731.1834-0.0040 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.30981.29125.280914.09129.19721.1900-0.0026 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.30981.29125.280914.09129.19721.1900-0.0026 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.04583.528111.024930.0783  0.8908 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.05113.536411.0301   0.8891 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.31041.29405.2871   -0.0030 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.31041.29405.2871   -0.0030 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.30981.28945.2802   -0.0037 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.30981.28945.2802   -0.0037 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.04763.530411.0304   0.8912 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.17023.50149.8009   1.1818 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.18163.51409.8107   1.1869 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.18233.51459.8154   1.1874 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.18193.51779.8065   1.1834 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資9.160014.310020.740034.83002.6000-13.48006.6800 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別9.160014.310020.740034.83002.6000-13.48006.6800 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣9.160014.310020.740034.83002.6000-13.48006.6800 
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別4.59007.640014.250018.140014.100033.33002.610028.9700
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣4.59007.640014.250018.140014.100033.33002.610028.9700
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.6393-0.52632.00396.98638.81038.0986-1.0997 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.6393-0.52632.00396.98638.81038.0986-1.0997 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.6382-0.52562.00466.98508.80988.1009-1.0992 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.6382-0.52562.00466.98508.80988.1009-1.0992 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.06281.87087.698320.5992  -0.2273 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.06331.87297.6557   -0.2290 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.6392-0.52422.0050   -1.1000 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.6392-0.52422.0050   -1.1000 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.6394-0.54611.9852   -1.0996 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.6394-0.54611.9852   -1.0996 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.06441.87277.7015   -0.2261 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.06311.87457.6959   -0.2289 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02551.47295.9525   -0.0585 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02391.47355.9564   -0.0556 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02781.47555.9600   -0.0545 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02551.47435.9584   -0.0577 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.61330.90997.3660   -0.4003 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1757-0.89181.05895.07658.5721 -1.3909 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1757-0.89181.05895.07658.5721 -1.3909 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1753-0.89151.05915.07448.5645 -1.3903 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1753-0.89151.05915.07448.5645 -1.3903 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.68310.98475.946217.5538  -0.5531 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.68320.98845.904217.5059  -0.5544 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1756-0.89151.05975.0781  -1.3913 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1756-0.89151.05975.0781  -1.3913 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1750-0.89101.0601   -1.3906 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1750-0.89101.0601   -1.3906 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.68270.98495.9392   -0.5527 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.68250.99145.9450   -0.5538 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.55301.07865.2682   -0.3842 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.55071.08045.2697   -0.3816 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.55031.08175.2749   -0.3810 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.55331.07885.2668   -0.3836 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1749-0.89131.0602   -1.3904 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1749-0.89131.0602   -1.3904 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資0.440012.000028.110043.700037.1400 0.8800 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.440012.000028.110043.700037.1400 0.8800 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.440012.000028.110043.700037.1400 0.8800 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資3.940016.520040.6700   3.1900 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.940016.520040.6700   3.1900 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.55008.860018.110026.4500  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.55008.860018.110026.4500  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.55008.860018.100026.4500  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.55008.860018.100026.4500  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.440012.220025.150040.6800  5.3500 
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.440012.190025.120040.6600  5.3500 
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.970011.990026.450045.7000  4.6900 
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.970011.990026.450045.7100  4.7000 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.55008.870018.110026.4300  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.55008.870018.110026.4300  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.980012.090026.560045.8400  4.7000 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6196-0.42380.45158.7010  -0.9514 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6196-0.42380.45158.7010  -0.9514 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6179-0.42460.45258.7017  -0.9505 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6179-0.42460.45258.7017  -0.9505 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6178-0.42260.45458.7039  -0.9494 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6178-0.42260.45458.7039  -0.9494 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.33751.25065.122621.0046  -0.3670 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.33681.24785.123021.0342  -0.3650 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.33771.24595.125921.0363  -0.3650 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07481.62174.699317.0492  0.1093 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07741.62404.706817.0701  0.1119 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07741.62394.709817.0734  0.1118 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6189-0.42330.4545   -0.9506 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6189-0.42330.4545   -0.9506 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.33691.25275.1338   -0.3668 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07481.62174.6984   0.1086 
柏瑞環球多元資產基金-A類型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.13006.31008.5100   1.9900 
柏瑞環球多元資產基金-A類型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.13006.31008.5100   1.9900 
柏瑞環球多元資產基金-B類型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.13006.31008.5100   1.9900 
柏瑞環球多元資產基金-B類型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.13006.31008.5100   1.9900 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.99005.520010.3200   0.8100 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.99005.520010.3300   0.8200 
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.99005.520010.3200   0.8200 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.26007.830011.5200   2.6300 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.26007.830011.5200   2.6300 
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.26007.840011.5300   2.6400 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.84008.730014.7800   2.0200 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.85008.750014.8300   2.0200 
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資-2.8500-3.0400-1.0000   -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.8500-3.0400-1.0000   -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.8500-3.0400-1.0000   -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資-2.9000-3.0400-1.0000   -2.2500 
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.9000-3.0400-1.0000   -2.2500 
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.9000-3.0400-1.0000   -2.2500 
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資-2.8800-3.1200    -2.2300 
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.8800-3.1200    -2.2300 
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.8800-3.1200    -2.2300 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資-2.8500-3.0400    -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.8500-3.0400    -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.8500-3.0400    -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資-0.6600-0.28005.5900   -0.9400 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.6600-0.28005.5900   -0.9400 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資-0.7200-0.35005.5300   -1.0300 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7200-0.35005.5300   -1.0300 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資-0.6300-0.2600    -0.9500 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.6300-0.2600    -0.9500 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.6700-0.2900    -0.9600 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)股票型/跨國投資-0.6700-0.2900    -0.9600 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)股票型/跨國投資-1.1400-0.96003.7000   -1.1400 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.1400-0.96003.7000   -1.1400 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)股票型/跨國投資-1.1300-0.98003.6800   -1.0700 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.1300-0.98003.6800   -1.0700 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)股票型/跨國投資-1.1500-0.9900    -1.0900 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.1500-0.9900    -1.0900 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)股票型/跨國投資-1.0700-0.9700    -1.0700 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.0700-0.9700    -1.0700 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)股票型/跨國投資-1.3300     -1.3500 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.3300     -1.3500 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)股票型/跨國投資-1.3300     -1.3500 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.3300     -1.3500 
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞全球金牌組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.25005.27007.690015.840016.750028.57001.420043.4300
柏瑞全球金牌組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.25005.27007.690015.840016.750028.57001.420043.4300
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資10.370013.820019.500059.210024.4400-12.820010.2500-21.5200
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別10.370013.820019.500059.210024.4400-12.820010.2500-21.5200
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣10.370013.820019.500059.210024.4400-12.820010.2500-21.5200
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國-1.9563-1.8638-1.0489-0.0883-2.40132.7944-1.576010.5091
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國-1.9554-1.8641-1.0503-0.0893-2.40722.8108-1.575510.8408
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資4.05008.850026.140039.310015.620032.52003.670051.7200
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.05008.850026.140039.310015.620032.52003.670051.7200
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.05008.850026.140039.310015.620032.52003.670051.7200
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.07008.940026.050039.380015.620032.73003.720053.3800
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.07008.940026.050039.380015.620032.73003.720053.3800
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資4.07008.940026.050039.380015.620032.73003.720053.3800
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資7.510012.440036.180067.3200  5.8100 
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.510012.440036.180067.3200  5.8100 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資3.99008.840026.110039.4400  3.6200 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.99008.840026.110039.4400  3.6200 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.99008.840026.110039.4400  3.6200 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資7.470012.460035.380066.0700  5.8900 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.470012.460035.380066.0700  5.8900 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資7.440012.400034.6300   5.8400 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.440012.400034.6300   5.8400 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)股票型/跨國投資        
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.610012.830035.610060.8600  6.1500 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)股票型/跨國投資7.610012.830035.610060.8600  6.1500 
柏瑞巨輪貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08590.16830.30390.54000.95331.92490.03015.1579
柏瑞旗艦全球平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.49005.230010.300015.390012.520025.82001.260040.3000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.49005.230010.300015.390012.520025.82001.260040.3000
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資7.340014.920024.630026.180027.760058.91009.5300 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.340014.920024.630026.180027.760058.91009.5300 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.340014.920024.630026.180027.760058.91009.5300 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資11.020019.230033.2700   12.1100 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別11.020019.230033.2700   12.1100 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資5.690024.340050.410058.170033.000058.42002.5300 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.690024.340050.410058.170033.000058.42002.5300 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.690024.340050.410058.170033.000058.42002.5300 
復華全球債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.4902-0.36550.9175-3.0600-2.42324.9037-0.446020.6619
復華全球債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.4902-0.36550.9175-3.0600-2.42324.9037-0.446020.6619
復華人生目標基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.84008.180023.420034.590037.740093.02000.6100185.9500
復華傳家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-0.56007.970018.990025.890027.920063.23000.860064.0500
復華有利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08810.17560.33670.59421.08862.25810.03136.1772
復華數位經濟基金股票型/投資國內3.720025.260047.460060.440059.8500180.8000