C01.基金績效評比(台大教授)
日期  






關鍵字  
*資料以該公司公告為準 *資料來源:台大教授邱顯比、李存修教授
基金名稱基金類別報酬率
三個月六個月一年二年三年五年自今年以來十年
兆豐國際第一基金股票型/投資國內-5.7500-8.58004.330014.1100-3.330025.5400-5.680015.8700
兆豐國際第一基金股票型/投資國內/一般股票型-5.7500-8.58004.330014.1100-3.330025.5400-5.680015.8700
兆豐國際萬全基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-2.2000-4.50006.970020.820012.640036.3400-2.110059.3000
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資-4.7400-2.73006.500011.7600-15.24009.3200-0.8000-7.3900
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.7400-2.73006.500011.7600-15.24009.3200-0.8000-7.3900
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.7400-2.73006.500011.7600-15.24009.3200-0.8000-7.3900
兆豐國際國民基金股票型/投資國內-6.2000-7.48004.210016.23000.350012.4200-8.5100-1.1100
兆豐國際國民基金股票型/投資國內/一般股票型-6.2000-7.48004.210016.23000.350012.4200-8.5100-1.1100
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內0.86008.540014.280024.75009.520038.33002.6400 
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內/一般股票型0.86008.540014.280024.75009.520038.33002.6400 
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資-8.3500-5.8900-8.1800-10.6900-27.12005.7600-5.41005.3800
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-8.3500-5.8900-8.1800-10.6900-27.12005.7600-5.41005.3800
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-8.3500-5.8900-8.1800-10.6900-27.12005.7600-5.41005.3800
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11150.22640.43280.74071.24972.47130.15246.2120
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資-4.7800-3.05007.130010.7100-7.23003.3800-4.1000 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.7800-3.05007.130010.7100-7.23003.3800-4.1000 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.7800-3.05007.130010.7100-7.23003.3800-4.1000 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資-4.27001.420011.500013.27007.720028.97000.2600 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.27001.420011.500013.27007.720028.97000.2600 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.27001.420011.500013.27007.720028.97000.2600 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資-4.53004.620015.370018.680013.620028.04000.0000 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.53004.620015.370018.680013.620028.04000.0000 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.53004.620015.370018.680013.620028.04000.0000 
兆豐國際民生動力基金(美金)股票型/跨國投資-10.57000.760011.7200   -4.7600 
兆豐國際民生動力基金(美金)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-10.57000.760011.7200   -4.7600 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.1713-3.9192-2.02974.83950.9011-0.6653-3.5473 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.1713-3.9192-2.02974.83950.9011-0.6653-3.5473 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.1715-3.9197-2.02904.83930.9003-0.6628-3.5472 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.1715-3.9197-2.02904.83930.9003-0.6628-3.5472 
兆豐國際人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.86491.75763.63167.112010.8708 1.1915 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資-11.18000.500035.060047.820016.6600 -3.9300 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-11.18000.500035.060047.820016.6600 -3.9300 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-11.18000.500035.060047.820016.6600 -3.9300 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資-11.99002.260037.920059.830020.9400 -3.1400 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-11.99002.260037.920059.830020.9400 -3.1400 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資-11.4200-1.500029.0700   -5.2500 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-11.4200-1.500029.0700   -5.2500 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-2.7200-0.62003.42004.1100  -1.2300 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣-2.7200-0.62003.42004.1100  -1.2300 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-3.52000.71005.46009.1800  -0.6400 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-11.2400-2.220016.910011.1300  -6.0400 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-11.2400-2.220016.910011.1300  -6.0400 
兆豐國際大中華平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-11.8700-0.780019.150019.0300  -5.3500 
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-11.4100-4.710011.500017.2700  -7.7300 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.1409-0.9628-0.5531   -0.1524 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.1409-0.9628-0.5531   -0.1524 
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.43090.81971.4610   0.5863 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內-2.87001.730012.9100   1.9800 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-2.87001.730012.9100   1.9800 
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內2.1200-1.4200-12.9800   -2.0900 
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF2.1200-1.4200-12.9800   -2.0900 
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.17510.2364    0.1170 
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.17720.1534    0.1153 
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.31271.3468    0.8709 
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.30731.2530    0.7867 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.0949     -0.1876 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.1358     -0.2285 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.3698     0.4474 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.3705     0.4481 
兆豐國際電子基金股票型/投資國內-5.2000-4.400012.280028.460015.720043.0400-4.22005.5400
兆豐國際電子基金股票型/投資國內/科技類-5.2000-4.400012.280028.460015.720043.0400-4.22005.5400
兆豐國際中小基金股票型/投資國內-2.8100-1.460012.410023.850011.400032.2400-4.1300-2.7500
兆豐國際中小基金股票型/投資國內/中小型-2.8100-1.460012.410023.850011.400032.2400-4.1300-2.7500
第一金全家福貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10090.20310.40080.71451.19132.28090.13765.6885
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資-4.0400-1.310012.560020.290021.260047.9400-0.7500 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.0400-1.310012.560020.290021.260047.9400-0.7500 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.0400-1.310012.560020.290021.260047.9400-0.7500 
第一金大中華基金股票型/投資國內1.67006.340025.500048.500030.260064.34006.900019.8900
第一金大中華基金股票型/投資國內/中概股型1.67006.340025.500048.500030.260064.34006.900019.8900
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資-7.7000-5.720019.120045.310028.170054.8500-5.380029.4400
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.7000-5.720019.120045.310028.170054.8500-5.380029.4400
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-7.7000-5.720019.120045.310028.170054.8500-5.380029.4400
第一金電子基金股票型/投資國內3.65007.130026.250050.660024.260074.32007.340080.7700
第一金電子基金股票型/投資國內/科技類3.65007.130026.250050.660024.260074.32007.340080.7700
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10780.21780.42330.74821.23982.37220.14805.7956
第一金店頭市場基金股票型/投資國內3.03008.110019.780028.850022.460043.04006.930020.5100
第一金店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型3.03008.110019.780028.850022.460043.04006.930020.5100
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2143-2.4418-0.80484.44961.56554.5951-1.8302 
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2143-2.4418-0.80484.44961.56554.5951-1.8302 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2153-2.4424-0.80604.52591.65284.6862-1.8314 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2153-2.4424-0.80604.52591.65284.6862-1.8314 
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.65910.24212.809011.13813.3746 -0.1311 
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.66690.26292.832011.22843.2534 -0.1405 
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.32440.47272.7103   -0.2559 
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.30690.49922.7839   -0.2317 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資-8.3600-2.39006.94005.4600-13.220039.8700-4.6600 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.3600-2.39006.94005.4600-13.220039.8700-4.6600 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-8.3600-2.39006.94005.4600-13.220039.8700-4.6600 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資-9.5400-5.27000.000011.8700-8.1600 -6.8000 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.5400-5.27000.000011.8700-8.1600 -6.8000 
第一金中國世紀基金-美元股票型/跨國投資        
第一金中國世紀基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資        
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣        
第一金中國世紀基金-美元-N股票型/跨國投資        
第一金中國世紀基金-美元-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資-4.11001.820016.490028.230025.700029.1800-0.9200 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-4.11001.820016.490028.230025.700029.1800-0.9200 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-4.11001.820016.490028.230025.700029.1800-0.9200 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內7.720013.680034.060059.000055.4800105.960013.4100 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內/一般股票型7.720013.680034.060059.000055.4800105.960013.4100 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.6300-2.5800-0.4400-2.2400-3.6800 -2.7500 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.6300-2.5800-0.4400-2.2400-3.6800 -2.7500 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.7600-2.7100-0.5800-2.3700-3.8100 -2.8800 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.7600-2.7100-0.5800-2.3700-3.8100 -2.8800 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.15634.634710.48780.39362.5951 3.5188 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.15634.634710.48780.39362.5951 3.5188 
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.84451.69023.36826.66229.9917 1.1639 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.84691.58275.6644-3.8790  1.4811 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.84691.58275.6644-3.8790  1.4811 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.84741.58285.6666-3.8781  1.4816 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.84741.58285.6666-3.8781  1.4816 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.16780.14551.32484.5590  -0.1791 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.07570.23811.41354.5750  -0.0901 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資-9.8300-3.950015.4900   -4.2300 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-9.8300-3.950015.4900   -4.2300 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-9.8300-3.950015.4900   -4.2300 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資-11.1900-2.050017.9900   -3.3900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-11.1900-2.050017.9900   -3.3900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資-9.6200       
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-9.6200       
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-9.6200       
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N股票型/跨國投資        
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資-4.37001.380021.5600   0.7300 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.37001.380021.5600   0.7300 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.37001.380021.5600   0.7300 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資-5.87003.260023.9600   1.5200 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.87003.260023.9600   1.5200 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資-4.3700       
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.3700       
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.3700       
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N股票型/跨國投資        
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.6200-3.9100-2.2900   -3.9900 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.6200-3.9100-2.2900   -3.9900 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.6200-3.9100-2.2900   -3.9900 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.6200-3.9100-2.2900   -3.9900 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.62000.48003.0600   -0.6800 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.64000.46003.0400   -0.7000 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.5200-3.8100    -3.8900 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.5200-3.8100    -3.8900 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.5800     -3.7200 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.5800     -3.7200 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.63000.4600    -0.6900 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資-2.4900-5.0600    -4.6700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.4900-5.0600    -4.6700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.4900-5.0600    -4.6700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資-2.8100-5.3900    -5.0100 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.8100-5.3900    -5.0100 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.8100-5.3900    -5.0100 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資-1.8200-3.2400    -3.3700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.8200-3.2400    -3.3700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資-1.8300-3.2400    -3.3700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.8300-3.2400    -3.3700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資-2.4900-5.0600    -4.6700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.4900-5.0600    -4.6700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.4900-5.0600    -4.6700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資-2.4400-5.0300    -4.6500 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.4400-5.0300    -4.6500 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.4400-5.0300    -4.6500 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資-1.8200-3.2200    -3.3600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.8200-3.2200    -3.3600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資-1.8200-3.2300    -3.3600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.8200-3.2300    -3.3600 
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.60001.890010.19000.1800-1.50005.5900-0.75006.8400
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.60001.890010.19000.1800-1.50005.5900-0.75006.8400
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.60001.890010.19000.1900-1.49005.5900-0.75006.8600
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.60001.890010.19000.1900-1.49005.5900-0.75006.8600
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金股票型/投資國內        
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF        
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金股票型/投資國內        
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF        
第一金小型精選基金股票型/投資國內4.830010.600036.090054.160040.600095.20008.620041.9000
第一金小型精選基金股票型/投資國內/中小型4.830010.600036.090054.160040.600095.20008.620041.9000
第一金中概平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型4.91007.070020.900029.010020.140046.05008.040053.5000
匯豐安富基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-2.9100-2.27005.570017.10008.700021.1200-0.950022.6100
匯豐龍鳳基金-A類型股票型/投資國內-4.7000-3.340010.850035.380015.930039.5900-1.890040.3300
匯豐龍鳳基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型-4.7000-3.340010.850035.380015.930039.5900-1.890040.3300
匯豐龍鳳基金-I類型股票型/投資國內        
匯豐龍鳳基金-I類型股票型/投資國內/一般股票型        
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資-3.83000.060015.970037.390014.140029.4200-1.740015.3800
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.83000.060015.970037.390014.140029.4200-1.740015.3800
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.83000.060015.970037.390014.140029.4200-1.740015.3800
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資-8.9100-3.410013.300020.0900-10.100042.7000-2.5800 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.9100-3.410013.300020.0900-10.100042.7000-2.5800 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-8.9100-3.410013.300020.0900-10.100042.7000-2.5800 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資-10.1100-6.37005.960027.5500  -4.7900 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.1100-6.37005.960027.5500  -4.7900 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資-11.6700-1.850015.220029.2700  -1.8500 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-11.6700-1.850015.220029.2700  -1.8500 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-2.2046-2.4683-0.34563.74853.64162.7447-2.3151 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-2.2046-2.4683-0.34563.74853.64162.7447-2.3151 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資-5.37000.00003.6500-12.50004.9300-18.2400-4.6600 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-5.37000.00003.6500-12.50004.9300-18.2400-4.6600 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-5.37000.00003.6500-12.50004.9300-18.2400-4.6600 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.14431.54122.1226-0.4936-3.2423-16.3350-0.2273 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.14431.54122.1226-0.4936-3.2423-16.3350-0.2273 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.63212.89374.14420.8587-2.1231-17.4389-0.0955 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.63212.89374.14420.8587-2.1231-17.4389-0.0955 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6745-1.8036-1.12570.84503.47062.9887-1.9504 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6745-1.8036-1.12570.84503.47062.9887-1.9504 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.1913-2.2041-0.94422.22506.23986.5809-2.5146 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.1913-2.2041-0.94422.22506.23986.5809-2.5146 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6991-5.2764-7.51543.1257  -4.2962 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.8378-5.6785-7.93613.3056  -4.6474 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.8481-0.43661.09526.0739  -1.1978 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.9201-0.39751.33306.4336  -1.2569 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資-1.09009.210015.050017.19000.4900-18.36008.7800 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-1.09009.210015.050017.19000.4900-18.36008.7800 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-1.09009.210015.050017.19000.4900-18.36008.7800 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.51853.52568.10864.81259.127212.15242.1887 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.51853.52568.10864.81259.127212.15242.1887 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.0373-0.17772.47835.69886.1541 -0.1282 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.7177-1.7516-0.49916.15406.8069 -1.3621 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.51983.52688.11074.81669.1244 2.1875 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.51983.52688.11074.81669.1244 2.1875 
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.10464.914912.05288.67464.4846 3.1309 
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.81046.210213.571712.59318.1320 3.7192 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資-10.9300-4.370011.100010.8200-19.7500 -3.0900 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-10.9300-4.370011.100010.8200-19.7500 -3.0900 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-10.9300-4.370011.100010.8200-19.7500 -3.0900 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資-12.1300-7.24003.750017.5700-15.2700 -5.3300 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-12.1300-7.24003.750017.5700-15.2700 -5.3300 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資-12.3800-2.670013.280020.7100-16.7300 -2.4100 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-12.3800-2.670013.280020.7100-16.7300 -2.4100 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-3.52000.680010.69003.91001.2600 0.1100 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-3.52000.680010.69003.91001.2600 0.1100 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-3.52000.680010.69003.92001.2600 0.1100 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-3.52000.680010.69003.92001.2600 0.1100 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.8100-2.34003.370010.25006.9300 -2.2100 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-5.0100-2.78002.450010.27007.0100 -2.5500 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-5.10002.490012.860013.18005.0800 0.8200 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-5.30002.710013.130013.98005.8300 0.9000 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資-4.1800-7.230014.560015.9100  -3.0600 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.1800-7.230014.560015.9100  -3.0600 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-4.1800-7.230014.560015.9100  -3.0600 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資-5.4600-10.02006.990022.9700  -5.3100 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.4600-10.02006.990022.9700  -5.3100 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資-5.7200-5.570016.780026.3400  -2.3500 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.7200-5.570016.780026.3400  -2.3500 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.5800-1.12003.0200   -1.9400 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.5800-1.12003.0200   -1.9400 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.5000-1.07003.0400   -1.9800 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.5000-1.07003.0400   -1.9800 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.90001.39007.5500   -0.6200 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.13001.33007.4000   -0.4300 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.20001.30007.2600   -0.5600 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.43004.160010.0300   -0.2900 
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資-9.84001.790020.980035.66009.580028.0100-2.1200-16.7500
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-9.84001.790020.980035.66009.580028.0100-2.1200-16.7500
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-9.84001.790020.980035.66009.580028.0100-2.1200-16.7500
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-5.45002.140017.450031.650010.640016.97000.3500-15.7000
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資-5.45002.140017.450031.650010.640016.97000.3500-15.7000
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-5.45002.140017.450031.650010.640016.97000.3500-15.7000
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-4.12001.020011.150017.31009.110021.0200-0.670018.7200
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-4.12001.020011.150017.31009.110021.0200-0.670018.7200
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣0.61005.900017.330015.52002.350013.62002.8600-25.2500
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資0.61005.900017.330015.52002.350013.62002.8600-25.2500
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別0.61005.900017.330015.52002.350013.62002.8600-25.2500
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內-4.5900-3.180010.600034.320014.590036.8300-1.960051.3900
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內/一般股票型-4.5900-3.180010.600034.320014.590036.8300-1.960051.3900
匯豐成功基金股票型/投資國內0.31007.380014.230023.690012.310030.83002.760065.3500
匯豐成功基金股票型/投資國內/一般股票型0.31007.380014.230023.690012.310030.83002.760065.3500
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內-5.6400-5.910012.200040.430027.520056.7300-2.860032.9800
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內/科技類-5.6400-5.910012.200040.430027.520056.7300-2.860032.9800
匯豐富泰二號貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.02940.06420.13510.28400.59801.51820.04084.3149
元大2001基金股票型/投資國內0.6600-1.540014.210028.850022.290088.26002.170071.4500
元大2001基金股票型/投資國內/一般股票型0.6600-1.540014.210028.850022.290088.26002.170071.4500
元大多福基金股票型/投資國內-1.01001.38008.100014.16005.170038.81003.870048.0400
元大多福基金股票型/投資國內/一般股票型-1.01001.38008.100014.16005.170038.81003.870048.0400
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資-5.6000-1.54003.0900-0.5000-3.0900-1.7200-3.8400 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-5.6000-1.54003.0900-0.5000-3.0900-1.7200-3.8400 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-5.6000-1.54003.0900-0.5000-3.0900-1.7200-3.8400 
元大得寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09870.19590.37830.66881.12142.27870.13395.6414
元大精準中小基金股票型/投資國內-5.2800-5.570014.970022.090015.390052.2300-2.7100-0.1400
元大精準中小基金股票型/投資國內/中小型-5.2800-5.570014.970022.090015.390052.2300-2.7100-0.1400
元大新主流基金股票型/投資國內4.13009.320030.930039.990031.060056.070010.000048.3800
元大新主流基金股票型/投資國內/一般股票型4.13009.320030.930039.990031.060056.070010.000048.3800
元大巴菲特基金股票型/投資國內-2.6100-1.090018.130029.510026.660068.9700-2.260054.8500
元大巴菲特基金股票型/投資國內/價值型-2.6100-1.090018.130029.510026.660068.9700-2.260054.8500
元大店頭基金股票型/投資國內-1.09006.970020.030026.040017.080042.97008.64006.1000
元大店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型-1.09006.970020.030026.040017.080042.97008.64006.1000
元大萬泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09560.19470.36940.65271.10412.26130.13285.6793
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.20003.740017.680012.800014.050020.78002.310023.3500
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.20003.740017.680012.800014.050020.78002.310023.3500
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.24003.700017.700012.780014.080020.79002.280023.2600
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.24003.700017.700012.780014.080020.79002.280023.2600
元大全球不動產證券化基金-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.78005.700020.160023.0100  3.1300 
元大全球不動產證券化基金-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.47000.56009.840019.7300  -0.0800 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資-11.7400-10.780023.750013.50001.330029.7700-10.9300 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-11.7400-10.780023.750013.50001.330029.7700-10.9300 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-11.7400-10.780023.750013.50001.330029.7700-10.9300 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資-13.1400-9.160026.250023.6600  -10.2400 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-13.1400-9.160026.250023.6600  -10.2400 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資-12.8300-13.380015.640020.4800  -12.9000 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.8300-13.380015.640020.4800  -12.9000 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資-5.29001.730014.650028.92001.120038.13001.2500 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.29001.730014.650028.92001.120038.13001.2500 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-5.29001.730014.650028.92001.120038.13001.2500 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資-6.75003.670017.020040.5800  2.0800 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.75003.670017.020040.5800  2.0800 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資-6.5300-1.33007.080036.7900  -1.0400 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.5300-1.33007.080036.7900  -1.0400 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資-8.9900-2.920023.710016.1500-17.050036.8800-3.2200 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-8.9900-2.920023.710016.1500-17.050036.8800-3.2200 
元大印度基金股票型/跨國投資-3.6600-3.810013.270035.260031.530053.8200-6.1900 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.6600-3.810013.270035.260031.530053.8200-6.1900 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.6600-3.810013.270035.260031.530053.8200-6.1900 
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.7685-1.6190-1.8061-5.7482-3.6381-5.0551-1.3372 
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.7685-1.6190-1.8061-5.7482-3.6381-5.0551-1.3372 
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.7722-1.6268-1.8147-5.7745-3.7453-5.0785-1.3436 
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.7722-1.6268-1.8147-5.7745-3.7453-5.0785-1.3436 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資-6.20000.420017.030034.680010.640034.6800-2.3700 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-6.20000.420017.030034.680010.640034.6800-2.3700 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-6.20000.420017.030034.680010.640034.6800-2.3700 
元大印度指數基金股票型/跨國投資-4.8900-2.17007.130017.690012.520027.4100-4.2300 
元大印度指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-4.8900-2.17007.130017.690012.520027.4100-4.2300 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資-13.1300-6.9400-4.29002.85001.0400-20.1900-12.6100 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-13.1300-6.9400-4.29002.85001.0400-20.1900-12.6100 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資-6.48005.580014.570035.920019.0100-12.01005.4800 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-6.48005.580014.570035.920019.0100-12.01005.4800 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資-9.8000-9.010015.000023.2100-9.90009.9600-8.6100 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.8000-9.010015.000023.2100-9.90009.9600-8.6100 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-9.8000-9.010015.000023.2100-9.90009.9600-8.6100 
元大富櫃50基金股票型/投資國內-10.3700-3.180018.110028.56009.230032.2800-8.2300 
元大富櫃50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-10.3700-3.180018.110028.56009.230032.2800-8.2300 
元大摩臺基金股票型/投資國內-4.9500-3.370010.920038.030020.740056.66000.1000 
元大摩臺基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-4.9500-3.370010.920038.030020.740056.66000.1000 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資-6.76001.090016.740022.94005.11009.9200-2.1900 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-6.76001.090016.740022.94005.11009.9200-2.1900 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-6.76001.090016.740022.94005.11009.9200-2.1900 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-5.4300-0.410011.51008.94004.570040.6700-1.7500 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-5.4300-0.410011.51008.94004.570040.6700-1.7500 
元大中國平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-6.5700-3.40004.330015.500010.6000 -3.9900 
元大上證50基金股票型/跨國投資-14.4000-3.200021.510019.2100-18.980057.2500-5.4800 
元大上證50基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-14.4000-3.200021.510019.2100-18.980057.2500-5.4800 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.9630-0.38741.5016-7.9567-4.2897-12.5652-1.9109 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.9630-0.38741.5016-7.9567-4.2897-12.5652-1.9109 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.9611-0.38451.5045-7.9557-4.2937-12.5701-1.9075 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.9611-0.38451.5045-7.9557-4.2937-12.5701-1.9075 
元大中國機會債券基金-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.04041.35554.8818-5.6111-4.9644 0.9655 
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.2538-1.5879-1.89330.46061.4455 -1.2787 
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.2545-1.5890-1.89380.46051.4449 -1.2795 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.01034.611710.29630.06713.4971 3.3555 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.01034.611710.29630.06713.4971 3.3555 
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.84151.68453.32446.605910.2080 1.1560 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內-9.2700-5.350023.080090.120045.4500 -0.0300 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型-9.2700-5.350023.080090.120045.4500 -0.0300 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內2.6900-0.8400-13.5400-33.0900-27.5600 -1.8200 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF2.6900-0.8400-13.5400-33.0900-27.5600 -1.8200 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-2.7600-6.740016.180023.46000.5200 -4.9800 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資-2.7600-6.740016.180023.46000.5200 -4.9800 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-2.7600-6.740016.180023.46000.5200 -4.9800 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資-4.0000-9.57008.530030.99006.1300 -7.2200 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.0000-9.57008.530030.99006.1300 -7.2200 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資16.43001.7800-18.3300-23.3000  5.2300 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF16.43001.7800-18.3300-23.3000  5.2300 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資-31.1700-16.400024.820039.7800  -19.0400 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF-31.1700-16.400024.820039.7800  -19.0400 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資-3.55002.81008.60009.8300  -0.0900 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.55002.81008.60009.8300  -0.0900 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-3.55002.81008.60009.8300  -0.0900 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.56002.84008.65009.8700  -0.0600 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-3.56002.84008.65009.8700  -0.0600 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資-3.56002.84008.65009.8700  -0.0600 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資-5.02004.760010.900019.8200  0.7300 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.02004.760010.900019.8200  0.7300 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-4.3604-2.7390-1.6109-3.7461  -4.3927 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-4.3604-2.7390-1.6109-3.7461  -4.3927 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-4.3566-2.7373-1.6093-3.7456  -4.3890 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-4.3566-2.7373-1.6093-3.7456  -4.3890 
元大新興印尼機會債券基金-美金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-5.8276-0.88290.42634.9448  -3.6062 
元大新興印尼機會債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-5.5955-5.6452-8.08522.1480  -6.5836 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資5.4400-4.9100-12.9800-28.3100  -0.6400 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF5.4400-4.9100-12.9800-28.3100  -0.6400 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資-13.99001.740018.150049.4000  -5.0800 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF-13.99001.740018.150049.4000  -5.0800 
元大標普500基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF-4.54001.42009.780018.9800  -1.0500 
元大標普500基金股票型/跨國投資-4.54001.42009.780018.9800  -1.0500 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.7449-4.0006-2.1252-7.1421  -3.4162 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.7449-4.0006-2.1252-7.1421  -3.4162 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.7398-3.9844-2.1115-7.1924  -3.4007 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.7398-3.9844-2.1115-7.1924  -3.4007 
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-2.0772-2.5569-0.30950.7970  -2.8701 
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-2.0792-2.5588-0.31040.7876  -2.8715 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別1.9249-1.2302-0.8346-6.5359  -0.3318 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣1.9249-1.2302-0.8346-6.5359  -0.3318 
元大美元貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.39260.74551.34701.9964  0.5281 
元大日經225基金股票型/跨國投資-2.31002.530017.4300   -0.7300 
元大日經225基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF-2.31002.530017.4300   -0.7300 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資-1.7200-2.48002.4800   1.5300 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-1.7200-2.48002.4800   1.5300 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-1.7200-2.48002.4800   1.5300 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-4.1500-1.46001.7200   -2.8700 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-4.1500-1.46001.7200   -2.8700 
元大新東協平衡基金-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-5.63000.44003.7500   -2.0600 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資0.12001.560018.8000   1.0600 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF0.12001.560018.8000   1.0600 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-4.7900-5.090016.6700   -4.0200 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-4.7900-5.090016.6700   -4.0200 
元大大中華豐益平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-6.0300-7.93009.0000   -6.2300 
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-4.9170-3.1663-0.2284   -3.5104 
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-4.9170-3.1663-0.2284   -3.5104 
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.26890.51841.0935   0.3562 
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-5.2614-8.5523-5.4421   -12.0482 
元大美國政府20年期(以上)債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-0.4938-4.7082-2.1218   -5.6925 
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF2.11632.2233-1.2574   5.1752 
元大美國政府7至10年期債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF0.6033-5.1608    -3.6494 
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-2.6663-8.1186    -6.8397 
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF0.79632.7028    2.4577 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.9630-5.3144-3.4886   -3.9784 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.9630-5.3144-3.4886   -3.9784 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.8774-4.7635-3.6159   -4.1088 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.8774-4.7635-3.6159   -4.1088 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.9628-5.3140-3.4883   -3.9781 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.9628-5.3140-3.4883   -3.9781 
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.5142-3.5277-1.4762   -3.2215 
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.5144-3.5293-1.4777   -3.2233 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資-3.3100     -1.8800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.3100     -1.8800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.3100     -1.8800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.4100     -1.9700 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資-3.4100     -1.9700 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.4100     -1.9700 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資-3.3100     -1.8800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.3100     -1.8800 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.3100     -1.8800 
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資-4.9500     -1.2500 
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.9500     -1.2500 
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資0.9900     1.7300 
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.9900     1.7300 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-2.8721     -4.8355 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-2.8721     -4.8355 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-2.8695     -4.8324 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-2.8695     -4.8324 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-4.3661     -4.0542 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-4.3667     -4.0558 
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內-1.8300-0.2300    0.8900 
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.8300-0.2300    0.8900 
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-5.9028       
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF3.9764       
元大美國政府1至3年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF1.4328       
元大亞太成長基金股票型/跨國投資-4.38001.930015.80004.5800-11.8500-11.3100-3.2800-14.4800
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.38001.930015.80004.5800-11.8500-11.3100-3.2800-14.4800
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-4.38001.930015.80004.5800-11.8500-11.3100-3.2800-14.4800
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資-3.1100-1.230010.290010.03000.630010.5400-1.1300-24.5500
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-3.1100-1.230010.290010.03000.630010.5400-1.1300-24.5500
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-3.1100-1.230010.290010.03000.630010.5400-1.1300-24.5500
元大全球新興市場精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型-6.0700-0.140012.710016.39003.11007.1600-1.83002.6500
元大台灣中型100基金股票型/投資國內-1.38002.600018.160041.100014.180033.54001.770023.7700
元大台灣中型100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.38002.600018.160041.100014.180033.54001.770023.7700
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-3.4200-1.07004.20001.2900-1.640017.5500-2.9600-0.8800
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-3.4200-1.07004.20001.2900-1.640017.5500-2.9600-0.8800
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.03002.59004.5200-3.1400-2.8000-2.58001.09001.8400
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-3.03002.59004.5200-3.1400-2.8000-2.58001.09001.8400
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.17002.59004.4800-3.1200-2.8900-2.75001.11002.1700
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-3.17002.59004.4800-3.1200-2.8900-2.75001.11002.1700
元大台灣金融基金股票型/投資國內1.410010.480019.850046.810013.300059.03005.560026.4900
元大台灣金融基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.410010.480019.850046.810013.300059.03005.560026.4900
元大台商收成基金股票型/投資國內-5.7600-6.30000.550024.83005.410036.4400-3.810037.9200
元大台商收成基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-5.7600-6.30000.550024.83005.410036.4400-3.810037.9200
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-7.4300-8.04009.190041.520027.960067.4800-2.310076.6200
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內-7.4300-8.04009.190041.520027.960067.4800-2.310076.6200
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.34003.730010.620021.940015.930027.18003.03000.9900
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.34003.730010.620021.940015.930027.18003.03000.9900
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資-2.34003.730010.620021.940015.930027.18003.03000.9900
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資-2.34003.790010.740021.910015.890027.10002.9700-2.2500
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.34003.790010.740021.910015.890027.10002.9700-2.2500
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.34003.790010.740021.910015.890027.10002.9700-2.2500
元大台灣高股息基金股票型/投資國內-5.1600-1.02006.330028.190015.200029.58000.200049.8400
元大台灣高股息基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-5.1600-1.02006.330028.190015.200029.58000.200049.8400
元大實質多重資產基金-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-2.6100       
元大實質多重資產基金-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-2.6100       
元大實質多重資產基金-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.1000       
元大實質多重資產基金-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-3.8200       
元大高科技基金股票型/投資國內3.54007.650033.740055.270042.540056.85008.800013.0700
元大高科技基金股票型/投資國內/科技類3.54007.650033.740055.270042.540056.85008.800013.0700
元大經貿基金股票型/投資國內2.58005.550024.930034.230026.940062.13005.080043.1700
元大經貿基金股票型/投資國內/一般股票型2.58005.550024.930034.230026.940062.13005.080043.1700
元大多多基金股票型/投資國內-0.7100-2.69009.510026.500015.120034.13002.0300-0.1500
元大多多基金股票型/投資國內/一般股票型-0.7100-2.69009.510026.500015.120034.13002.0300-0.1500
元大績效基金股票型/投資國內3.28007.950034.340053.040042.9100113.34009.330077.6800
元大績效基金股票型/投資國內/一般股票型3.28007.950034.340053.040042.9100113.34009.330077.6800
元大得利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10300.20870.39280.68481.14222.28960.14135.4962
元大卓越基金股票型/投資國內-5.3800-5.080013.140029.480014.480046.7800-4.530019.3400
元大卓越基金股票型/投資國內/一般股票型-5.3800-5.080013.140029.480014.480046.7800-4.530019.3400
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內-5.6000-4.000010.560038.810024.140063.9100-0.450075.6600
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-5.6000-4.000010.560038.810024.140063.9100-0.450075.6600
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內-4.2100-1.190012.310037.980021.860058.3300-0.130065.4800
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內/指數股票型/非ETF-4.2100-1.190012.310037.980021.860058.3300-0.130065.4800
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.1500-1.03003.95000.56002.48009.1300-1.630023.5900
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.1500-1.03003.95000.56002.48009.1300-1.630023.5900
景順全球康健基金股票型/跨國投資-3.75000.00005.97003.1800-4.440022.3000-0.750047.3100
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.75000.00005.97003.1800-4.440022.3000-0.750047.3100
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-3.75000.00005.97003.1800-4.440022.3000-0.750047.3100
景順主流基金股票型/投資國內-6.6300-8.78003.800020.40003.910038.8300-4.860053.7600
景順主流基金股票型/投資國內/一般股票型-6.6300-8.78003.800020.40003.910038.8300-4.860053.7600
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.49802.59257.20851.77478.3283 2.2901 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.49802.59257.20851.77478.3283 2.2901 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.49852.59287.20821.76638.3463 2.2874 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.49852.59287.20821.76638.3463 2.2874 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.05004.55669.553611.080212.4212 3.1420 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.06604.53159.406810.945012.5195 3.1070 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.0238-0.5855-0.07837.736114.1964 -0.1591 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.0771-0.54300.09947.930714.3740 -0.1101 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.6800-0.94003.2300   -1.8600 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.6800-0.94003.2300   -1.8600 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.6600-0.95003.2000   -1.8600 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.6600-0.95003.2000   -1.8600 
景順全天候智慧組合基金累積型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.56000.36005.1500   -1.0800 
景順全天候智慧組合基金月配型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.57000.36005.3200   -1.0300 
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.3500-0.14005.6200   -1.2000 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.0740-2.7991    -2.7185 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.0740-2.7991    -2.7185 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.0738-2.8002    -2.7235 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.0738-2.8002    -2.7235 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.9168-1.6740    -2.0133 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.9113-1.6797    -2.0133 
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣        
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別        
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣        
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別        
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別        
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別        
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣        
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
景順台灣科技基金股票型/投資國內-11.5400-11.61001.190028.330011.330038.9500-9.410052.7600
景順台灣科技基金股票型/投資國內/科技類-11.5400-11.61001.190028.330011.330038.9500-9.410052.7600
景順潛力基金股票型/投資國內-7.3600-10.90003.050019.65002.250033.4100-6.400038.0600
景順潛力基金股票型/投資國內/一般股票型-7.3600-10.90003.050019.65002.250033.4100-6.400038.0600
景順貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08110.16300.30870.55710.95822.00230.11074.9835
景順全球科技基金股票型/跨國投資-4.4100-0.300018.060043.140048.920097.23000.9100102.2300
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.4100-0.300018.060043.140048.920097.23000.9100102.2300
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.4100-0.300018.060043.140048.920097.23000.9100102.2300
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資0.000015.620022.280023.48006.170021.56003.3200 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別0.000015.620022.280023.48006.170021.56003.3200 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣0.000015.620022.280023.48006.170021.56003.3200 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資2.72003.750016.540017.250015.3100 4.1800 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別2.72003.750016.540017.250015.3100 4.1800 
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資-2.21001.310018.210039.460040.940094.07001.9600102.4600
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型-2.21001.310018.210039.460040.940094.07001.9600102.4600
瀚亞電通網基金股票型/投資國內-3.6500-1.700022.100038.530023.100060.0600-1.440031.6100
瀚亞電通網基金股票型/投資國內/科技類-3.6500-1.700022.100038.530023.100060.0600-1.440031.6100
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資-2.51001.690010.890018.420012.860040.09000.170011.7100
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-2.51001.690010.890018.420012.860040.09000.170011.7100
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-2.51001.690010.890018.420012.860040.09000.170011.7100
瀚亞理財通基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型1.24007.400021.830031.550011.310041.53003.040030.7400
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資-4.0200-2.18009.230029.610027.430071.2400-4.240051.5900
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-4.0200-2.18009.230029.610027.430071.2400-4.240051.5900
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-4.0200-2.18009.230029.610027.430071.2400-4.240051.5900
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資-5.4500-0.290011.570042.0200  -3.5400 
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-5.4500-0.290011.570042.0200  -3.5400 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資-5.3200-5.12001.960036.9800  -7.0200 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-5.3200-5.12001.960036.9800  -7.0200 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資-3.930010.930018.500044.620014.4700-24.23008.9100 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-3.930010.930018.500044.620014.4700-24.23008.9100 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-3.930010.930018.500044.620014.4700-24.23008.9100 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6487-2.9198-1.65675.8002-0.6612-0.9045-2.1782 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6487-2.9198-1.65675.8002-0.6612-0.9045-2.1782 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6513-2.9223-1.65795.7962-0.6623-0.9143-2.1810 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6513-2.9223-1.65795.7962-0.6623-0.9143-2.1810 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6508-2.9220-1.65745.7978-0.6602 -2.1812 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6508-2.9220-1.65745.7978-0.6602 -2.1812 
瀚亞全球高收益債券基金A-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6709-1.64080.257310.68223.4338 -1.4079 
瀚亞全球高收益債券基金B-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6670-1.63580.204210.27243.1114 -1.4177 
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.0084-1.03650.666316.08611.5538 -0.9783 
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.0458-1.06341.154813.47390.4345 -0.9925 
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.5776-1.27401.267214.38924.6220 -1.9151 
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.5612-1.30221.335114.61104.8132 -1.9369 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6523-2.9234    -2.1828 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6523-2.9234    -2.1828 
瀚亞全球高收益債券基金S-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6673-1.6255    -1.4106 
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.5443-1.3255    -1.9041 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資-12.3500-5.340015.740026.5800-3.860028.7700-7.5600 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-12.3500-5.340015.740026.5800-3.860028.7700-7.5600 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-12.3500-5.340015.740026.5800-3.860028.7700-7.5600 
瀚亞中國基金-人民幣股票型/跨國投資-13.4900-7.96008.640034.4800  -10.0100 
瀚亞中國基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-13.4900-7.96008.640034.4800  -10.0100 
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別5.300411.197012.060521.502620.8372 7.2949 
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別5.302211.197512.063728.509827.8090 7.2957 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-4.1900-1.81004.03008.81003.3700 -1.7000 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-4.1900-1.81004.03008.81003.3700 -1.7000 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-4.1900-1.82004.04008.82003.3900 -1.7000 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-4.1900-1.82004.04008.82003.3900 -1.7000 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-5.0400-0.12006.280016.25008.4800 -0.8600 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-5.0400-0.12006.290016.33008.6400 -0.8700 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.24001.36007.060018.850011.7000 1.7800 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.37001.28007.070019.250012.8500 1.6900 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.2000-8.07002.650016.320020.3900 -1.1500 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.9700-8.06002.710015.910019.6200 -0.9400 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-4.9800-2.50002.400017.050011.9100 -3.1600 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-4.9800-2.45002.310016.540011.5700 -3.0800 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-4.5100-2.39003.72006.94000.1000 -3.0600 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-4.5100-2.39003.72006.94000.1000 -3.0600 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-4.5100-2.39003.71006.94000.1000 -3.0600 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-4.5100-2.39003.71006.94000.1000 -3.0600 
瀚亞新興豐收基金A-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-7.2500-2.26004.520014.35008.6400 -3.8600 
瀚亞新興豐收基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-5.7300-0.61005.840015.880010.1300 -2.2600 
瀚亞新興豐收基金A-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.19001.39005.820017.39002.9600 0.4500 
瀚亞新興豐收基金B-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.20001.33005.730017.44002.9600 0.3900 
瀚亞新興豐收基金A-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.4900-12.8300-1.77008.42000.6000 -2.1000 
瀚亞新興豐收基金B-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.6900-12.5900-1.36008.59000.7300 -2.3900 
瀚亞新興豐收基金A-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-5.6200-3.22000.190014.57004.3400 -4.6600 
瀚亞新興豐收基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-5.5700-3.10000.950014.94005.1100 -4.5500 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-3.3200-1.45002.9300   -2.2100 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-3.3200-1.45002.9300   -2.2100 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-3.3000-1.43002.9600   -2.2100 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-3.3000-1.43002.9600   -2.2100 
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.72000.63005.2100   -1.3300 
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.68000.53005.1400   -1.3400 
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.6100-4.3500-3.8300   -5.0400 
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.5200-4.2100-3.6500   -4.9800 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-3.2000     -2.1400 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-3.2000     -2.1400 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.7400     -1.4100 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.6600     -5.0400 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資-4.5700-2.43002.5500   -3.4200 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.5700-2.43002.5500   -3.4200 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.5700-2.43002.5500   -3.4200 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.6000-2.46002.5300   -3.4900 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資-4.6000-2.46002.5300   -3.4900 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.6000-2.46002.5300   -3.4900 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.0400-0.27005.0600   -2.4400 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資-6.0400-0.27005.0600   -2.4400 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資-6.0200-0.48004.7500   -2.5800 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.0200-0.48004.7500   -2.5800 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資-5.8700-4.9400-3.6400   -5.9600 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.8700-4.9400-3.6400   -5.9600 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資-5.9000-5.2200-4.0200   -6.2000 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.9000-5.2200-4.0200   -6.2000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.6500-4.7900    -4.6000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-2.6500-4.7900    -4.6000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.6700-4.7900    -4.6000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-2.6700-4.7900    -4.6000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.1800-3.0600    -3.8300 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-3.7700-7.3800    -7.1900 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.6600     -4.5800 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-2.6600     -4.5800 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.2500     -3.9900 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-3.8000     -7.2600 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.5907-5.5276    -4.5685 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.5907-5.5276    -4.5685 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.5235-5.4693    -4.5096 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.5235-5.4693    -4.5096 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-4.1669-3.7361    -3.8333 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.7393-7.9861    -7.1530 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-4.2211-3.7374    -3.8345 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.5895     -4.6237 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.5895     -4.6237 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-4.1917     -3.9341 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.7451     -7.1504 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資-6.3900-0.96008.450018.82002.510015.8100-1.080028.7700
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-6.3900-0.96008.450018.82002.510015.8100-1.080028.7700
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-6.3900-0.96008.450018.82002.510015.8100-1.080028.7700
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資-3.48002.110011.970022.67005.9300 1.9500 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.48002.110011.970022.67005.9300 1.9500 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.48002.110011.970022.67005.9300 1.9500 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資-7.67000.910010.610029.29007.0000 -0.2500 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.67000.910010.610029.29007.0000 -0.2500 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資-7.7000-3.85001.380026.10008.0000 -4.0100 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.7000-3.85001.380026.10008.0000 -4.0100 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資-7.6600-3.79001.320025.81007.8800 -3.9100 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.6600-3.79001.320025.81007.8800 -3.9100 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-2.2487-2.8057-0.79772.71892.83624.7480-2.557834.1749
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-2.2487-2.8057-0.79772.71892.83624.7480-2.557834.1749
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-2.2494-2.8056-0.77312.74672.86484.7742-2.5581 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-2.2494-2.8056-0.77312.74672.86484.7742-2.5581 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-2.7353-1.74950.9957   -2.1750 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-2.2595-3.2639-4.5208   -2.6094 
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-4.70002.570010.25008.510017.590015.3900-0.800038.3700
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-4.70002.570010.25008.510017.590015.3900-0.800038.3700
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-4.61002.640010.24008.580017.550015.4500-0.800038.3500
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-4.61002.640010.24008.580017.550015.4500-0.800038.3500
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資-1.10001.91009.620014.4200-1.01004.73002.440012.9900
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.10001.91009.620014.4200-1.01004.73002.440012.9900
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.10001.91009.620014.4200-1.01004.73002.440012.9900
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內1.22004.440033.230049.070035.170080.23003.720034.9200
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內/中小型1.22004.440033.230049.070035.170080.23003.720034.9200
瀚亞威寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10350.21240.41670.71311.16222.33250.14205.8391
瀚亞高科技基金股票型/投資國內-3.6300-2.130018.690031.310016.350047.2300-1.380026.5200
瀚亞高科技基金股票型/投資國內/科技類-3.6300-2.130018.690031.310016.350047.2300-1.380026.5200
瀚亞外銷基金股票型/投資國內0.62005.810033.140051.950029.980052.95002.840018.2800
瀚亞外銷基金股票型/投資國內/一般股票型0.62005.810033.140051.950029.980052.95002.840018.2800
瀚亞菁華基金股票型/投資國內-1.02005.060031.420051.900026.170040.65002.09006.2600
瀚亞菁華基金股票型/投資國內/一般股票型-1.02005.060031.420051.900026.170040.65002.09006.2600
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.3900-1.73003.67007.35004.350019.4900-2.350020.9200
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.3900-1.73003.67007.35004.350019.4900-2.350020.9200
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.3900-1.73003.67007.35004.3600 -2.3500 
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.3900-1.73003.67007.35004.3600 -2.3500 
瀚亞股債入息組合基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-4.2500-0.43005.2600   -1.7600 
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-4.0900-4.8600-3.3000   -5.1700 
保德信高成長基金股票型/投資國內-1.9900-4.470010.020025.100011.140029.0600-0.300025.6700
保德信高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-1.9900-4.470010.020025.100011.140029.0600-0.300025.6700
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資-5.9800-0.23000.93001.41005.880027.8600-3.3500 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.9800-0.23000.93001.41005.880027.8600-3.3500 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.9800-0.23000.93001.41005.880027.8600-3.3500 
保德信台商全方位基金股票型/投資國內0.2000-3.960014.260020.540019.360038.10001.150031.2600
保德信台商全方位基金股票型/投資國內/一般股票型0.2000-3.960014.260020.540019.360038.10001.150031.2600
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資-5.6800-2.6500-3.7700-7.1700-16.670028.2300-3.580088.8800
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.6800-2.6500-3.7700-7.1700-16.670028.2300-3.580088.8800
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.6800-2.6500-3.7700-7.1700-16.670028.2300-3.580088.8800
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資-7.1400-0.7500-1.39002.1000-12.9100 -2.7400 
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-7.1400-0.7500-1.39002.1000-12.9100 -2.7400 
保德信新世紀基金股票型/投資國內0.39006.150013.100020.02003.770024.42001.900028.6600
保德信新世紀基金股票型/投資國內/一般股票型0.39006.150013.100020.02003.770024.42001.900028.6600
保德信金平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-2.39000.210010.400024.210018.330033.29000.450040.1200
保德信瑞騰基金債券型/國內債券/固定收益型0.08250.20970.47300.45801.70352.92010.11737.8874
保德信第一基金股票型/投資國內-1.0900-2.28008.760024.350010.180031.11001.120027.2900
保德信第一基金股票型/投資國內/一般股票型-1.0900-2.28008.760024.350010.180031.11001.120027.2900
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資-4.17005.870013.810022.85009.0600-18.67005.8700 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-4.17005.870013.810022.85009.0600-18.67005.8700 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-4.17005.870013.810022.85009.0600-18.67005.8700 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資-11.0700-0.650024.940014.3300-16.960030.2300-3.6700 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-11.0700-0.650024.940014.3300-16.960030.2300-3.6700 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-11.0700-0.650024.940014.3300-16.960030.2300-3.6700 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資-10.9200-0.900024.460011.1500  -3.8000 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.9200-0.900024.460011.1500  -3.8000 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資-10.9900-0.690026.930011.4300  -3.7400 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.9900-0.690026.930011.4300  -3.7400 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0284-4.2248-2.6245-3.70720.60704.5022-3.5384 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.0284-4.2248-2.6245-3.70720.60704.5022-3.5384 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0289-4.2256-2.6248-3.70780.52534.2414-3.5389 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.0289-4.2256-2.6248-3.70780.52534.2414-3.5389 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.8902-2.5878-0.95500.77550.30731.8476-2.2125 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.8902-2.5878-0.95500.77550.30731.8476-2.2125 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.8901-2.5882-0.95540.77530.31211.8308-2.2129 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.8901-2.5882-0.95540.77530.31211.8308-2.2129 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.3876-3.3595-0.75412.25572.3105 -3.0856 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.3876-3.3595-0.75412.25572.3105 -3.0856 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.3873-3.3598-0.75412.25592.2700 -3.0852 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.3873-3.3598-0.75412.25592.2700 -3.0852 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資-4.7700-8.860011.49002.3100-26.9000 -7.4500 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.7700-8.860011.49002.3100-26.9000 -7.4500 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-4.7700-8.860011.49002.3100-26.9000 -7.4500 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資-6.2300-7.100013.6500   -6.7100 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.2300-7.100013.6500   -6.7100 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資-5.8400-11.49004.1700   -9.5000 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.8400-11.49004.1700   -9.5000 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.02434.652310.38660.64623.3494 3.3494 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.02434.652310.38660.64623.3494 3.3494 
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.93631.90243.72317.530710.9999 1.3250 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-6.3800-0.510013.95009.6900  -2.2800 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-6.3800-0.510013.95009.6900  -2.2800 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-6.3800-0.510013.94009.6900  -2.2800 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-6.3800-0.510013.94009.6900  -2.2800 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-6.2300-0.540013.93008.6200  -2.2400 
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-6.3600-0.500014.44008.6400  -2.2900 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.7500-2.38001.6500   -2.2900 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.7500-2.38001.6500   -2.2900 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.7500-2.38001.6600   -2.2900 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.7500-2.38001.6600   -2.2900 
保德信多元收益組合基金-美元累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.2600-0.52003.7500   -1.4900 
保德信多元收益組合基金-美元月配型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.2800-0.49003.8000   -1.4700 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-2.1800-0.29003.3200   -1.3100 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣-2.1800-0.29003.3200   -1.3100 
保德信策略報酬ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-3.55001.83005.7600   -0.3200 
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-2.6100-0.07003.6100   -1.1000 
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣-2.6100-0.07003.6100   -1.1000 
保德信策略成長ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-3.94002.19006.3100   -0.0400 
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-6.5200-0.170012.830020.44004.31008.1000-1.4400-7.4200
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-6.5200-0.170012.830020.44004.31008.1000-1.4400-7.4200
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.67000.00008.96009.52002.920020.36000.00006.5500
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.67000.00008.96009.52002.920020.36000.00006.5500
保德信全球資源基金股票型/跨國投資-1.49004.750012.150010.5800-1.85005.17000.0000-28.4000
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-1.49004.750012.150010.5800-1.85005.17000.0000-28.4000
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-1.49004.750012.150010.5800-1.85005.17000.0000-28.4000
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資-1.3200-0.83004.81003.9000-2.840028.1300-2.520014.8600
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.3200-0.83004.81003.9000-2.840028.1300-2.520014.8600
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.3200-0.83004.81003.9000-2.840028.1300-2.520014.8600
保德信科技島基金股票型/投資國內-4.5200-5.600010.710036.490026.720043.9100-2.310026.7200
保德信科技島基金股票型/投資國內/科技類-4.5200-5.600010.710036.490026.720043.9100-2.310026.7200
保德信大中華基金股票型/跨國投資-8.82002.280029.280039.86004.920047.4000-0.790020.3800
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.82002.280029.280039.86004.920047.4000-0.790020.3800
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-8.82002.280029.280039.86004.920047.4000-0.790020.3800
保德信中小型股基金股票型/投資國內-5.9700-10.21005.970019.710013.130031.9800-5.610028.2100
保德信中小型股基金股票型/投資國內/中小型-5.9700-10.21005.970019.710013.130031.9800-5.610028.2100
保德信金滿意基金股票型/投資國內-4.5700-4.80007.310023.79003.870029.2600-2.200025.9600
保德信金滿意基金股票型/投資國內/一般股票型-4.5700-4.80007.310023.79003.870029.2600-2.200025.9600
保德信亞太基金股票型/跨國投資-5.57000.400016.740030.48009.380019.5400-0.970011.7300
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.57000.400016.740030.48009.380019.5400-0.970011.7300
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.57000.400016.740030.48009.380019.5400-0.970011.7300
保德信貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10740.21580.42220.73641.25002.29260.14695.5044
保德信店頭市場基金股票型/投資國內-8.7300-11.36002.940015.87008.360022.1300-8.040014.9100
保德信店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-8.7300-11.36002.940015.87008.360022.1300-8.040014.9100
保德信全球中小基金股票型/跨國投資-4.49001.510011.100021.920014.580043.6700-1.970046.4300
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.49001.510011.100021.920014.580043.6700-1.970046.4300
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.49001.510011.100021.920014.580043.6700-1.970046.4300
統一全天候基金股票型/投資國內0.23002.690027.810048.620043.3500107.82004.0500156.7600
統一全天候基金股票型/投資國內/一般股票型0.23002.690027.810048.620043.3500107.82004.0500156.7600
統一大滿貫基金股票型/投資國內-3.5000-3.760015.750041.760025.550053.6300-3.8500113.8800
統一大滿貫基金股票型/投資國內/一般股票型-3.5000-3.760015.750041.760025.550053.6300-3.8500113.8800
統一亞太基金股票型/跨國投資-7.2100-4.020011.950014.8900-2.670020.3700-5.680061.4800
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.2100-4.020011.950014.8900-2.670020.3700-5.680061.4800
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-7.2100-4.020011.950014.8900-2.670020.3700-5.680061.4800
統一大龍印基金股票型/跨國投資-9.8400-6.940011.490013.8700-10.570039.1200-7.2000 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-9.8400-6.940011.490013.8700-10.570039.1200-7.2000 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-9.8400-6.940011.490013.8700-10.570039.1200-7.2000 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資2.4400-15.510012.430017.0900-0.360050.4300-6.3000 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.4400-15.510012.430017.0900-0.360050.4300-6.3000 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.4400-15.510012.430017.0900-0.360050.4300-6.3000 
統一大中華中小基金(美元)股票型/跨國投資        
統一大中華中小基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
統一大中華中小基金(人民幣)股票型/跨國投資        
統一大中華中小基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資-6.5200-9.300010.140028.480013.8000106.6700-4.5200 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-6.5200-9.300010.140028.480013.8000106.6700-4.5200 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-6.5200-9.300010.140028.480013.8000106.6700-4.5200 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資-6.81001.520015.830013.4600-11.900015.2000-0.4700 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-6.81001.520015.830013.4600-11.900015.2000-0.4700 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-6.81001.520015.830013.4600-11.900015.2000-0.4700 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.7818-3.4816-1.03780.53872.0934 -3.3081 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.7818-3.4816-1.03780.53872.0934 -3.3081 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.7822-3.4830-1.04110.54042.0978 -3.3091 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.7822-3.4830-1.04110.54042.0978 -3.3091 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資-3.6500-12.500013.41009.9900-11.7700 -6.4600 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-3.6500-12.500013.41009.9900-11.7700 -6.4600 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-3.6500-12.500013.41009.9900-11.7700 -6.4600 
統一大龍騰中國基金(美元)股票型/跨國投資        
統一大龍騰中國基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
統一大龍騰中國基金(人民幣)股票型/跨國投資        
統一大龍騰中國基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.0864-0.84243.12545.2752  -0.6003 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-2.0864-0.84243.12545.2752  -0.6003 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.0859-0.84313.12755.2822  -0.6001 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-2.0859-0.84313.12755.2822  -0.6001 
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.95110.37835.216111.7946  0.1551 
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.94890.38035.220711.8050  0.1561 
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.6478-4.3287-3.65328.8206  -2.9849 
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.6493-4.3327-3.65318.8203  -2.9858 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-7.9800-6.470015.0900   -3.1100 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-7.9800-6.470015.0900   -3.1100 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資-7.9800-6.470015.0900   -3.1100 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資-9.3500-4.660017.4700   -2.2300 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-9.3500-4.660017.4700   -2.2300 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資-8.6900-8.92007.8200   -4.9400 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-8.6900-8.92007.8200   -4.9400 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-11.5500-9.3400    -8.6500 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-11.5500-9.3400    -8.6500 
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-11.5500-9.3400    -8.6500 
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-11.5500-9.3400    -8.6500 
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-11.5300-7.9600    -7.8100 
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-11.5300-7.9500    -7.8100 
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-11.2500-12.2800    -10.7000 
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-11.2600-12.2800    -10.7000 
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.7329-2.5491-1.05822.00090.55785.6609-2.162622.9703
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.7329-2.5491-1.05822.00090.55785.6609-2.162622.9703
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資-4.4500-6.260022.550034.440012.740060.9600-5.3500105.6000
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.4500-6.260022.550034.440012.740060.9600-5.3500105.6000
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-4.4500-6.260022.550034.440012.740060.9600-5.3500105.6000
統一強漢基金(美元)股票型/跨國投資        
統一強漢基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
統一強漢基金(人民幣)股票型/跨國投資        
統一強漢基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
統一台灣動力基金股票型/投資國內-3.4700-0.430024.140040.680028.580077.6700-0.740090.4500
統一台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型-3.4700-0.430024.140040.680028.580077.6700-0.740090.4500
統一奔騰基金股票型/投資國內-0.77004.320023.190039.130037.110077.32003.060092.6100
統一奔騰基金股票型/投資國內/科技類-0.77004.320023.190039.130037.110077.32003.060092.6100
統一統信基金股票型/投資國內-3.6100-1.050016.850029.830021.530056.9100-1.640024.4400
統一統信基金股票型/投資國內/一般股票型-3.6100-1.050016.850029.830021.530056.9100-1.640024.4400
統一經建基金股票型/投資國內0.85003.290026.460041.890042.210097.62004.7600113.1100
統一經建基金股票型/投資國內/一般股票型0.85003.290026.460041.890042.210097.62004.7600113.1100
統一黑馬基金股票型/投資國內-0.59005.880024.840038.600041.120089.38004.6700112.8200
統一黑馬基金股票型/投資國內/一般股票型-0.59005.880024.840038.600041.120089.38004.6700112.8200
統一龍馬基金股票型/投資國內-6.7300-3.150018.990035.170031.450074.5400-4.560082.0200
統一龍馬基金股票型/投資國內/一般股票型-6.7300-3.150018.990035.170031.450074.5400-4.560082.0200
統一強棒貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09750.19510.37400.66681.12202.27630.13365.5672
統一中小基金股票型/投資國內-4.0500-2.550016.480044.150036.030091.9800-2.160064.1200
統一中小基金股票型/投資國內/中小型-4.0500-2.550016.480044.150036.030091.9800-2.160064.1200
富邦基金股票型/投資國內-0.86005.640026.010039.540025.640041.09003.330028.9100
富邦基金股票型/投資國內/一般股票型-0.86005.640026.010039.540025.640041.09003.330028.9100
富邦台灣心基金股票型/投資國內-1.83005.470025.480042.330026.300058.20003.130084.9700
富邦台灣心基金股票型/投資國內/一般股票型-1.83005.470025.480042.330026.300058.20003.130084.9700
富邦精銳中小基金股票型/投資國內2.94007.150025.430033.56005.580021.22008.770060.7200
富邦精銳中小基金股票型/投資國內/中小型2.94007.150025.430033.56005.580021.22008.770060.7200
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.6473-2.1104-1.6383-1.8425-2.0431-3.0605-2.0323 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.6473-2.1104-1.6383-1.8425-2.0431-3.0605-2.0323 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.6467-2.1099-1.6375-1.8422-2.0427-3.0596-2.0312 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.6467-2.1099-1.6375-1.8422-2.0427-3.0596-2.0312 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.4141-1.6129-0.5531   -1.6695 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.4014-1.605910.4151   -1.6936 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.4776     -2.2481 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.2320     -1.8924 
富邦上証180基金股票型/跨國投資-12.5100-4.430016.380013.4700-25.200054.5100-5.2200 
富邦上証180基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-12.5100-4.430016.380013.4700-25.200054.5100-5.2200 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6753-2.5186-0.90766.95265.34966.4401-1.8976 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6753-2.5186-0.90766.95265.34966.4401-1.8976 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6760-2.5190-0.90816.95165.34926.4400-1.8971 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6760-2.5190-0.90816.95165.34926.4400-1.8971 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6752-2.5185-0.90736.95375.3504 -1.8975 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6752-2.5185-0.90736.95375.3504 -1.8975 
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.1103-1.74060.3757   -1.2808 
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.1248-1.75470.3804   -1.2865 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內-5.5800-3.950010.600039.110024.210063.5600-0.4300 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-5.5800-3.950010.600039.110024.210063.5600-0.4300 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.15760.13161.24756.05239.0432 0.1212 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.15800.13111.24766.05349.0440 0.1213 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.03442.24015.18854.65813.0133 1.4902 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.03762.23825.18694.65323.0085 1.4847 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.6702-1.9227-0.46368.927920.8354 -1.7873 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.6708-1.9232-0.46408.927520.8345 -1.7883 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.9615-2.0915-0.66255.688312.2529 -1.7256 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.9608-2.0930-0.66195.684312.2458 -1.7247 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.15604.783210.63360.54813.1953 3.4959 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.15604.783210.63360.54813.1953 3.4959 
富邦中國貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.83221.70703.45906.51789.7866 1.1568 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資-30.8000-16.540024.340037.4300-34.6400 -18.8500 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF-30.8000-16.540024.340037.4300-34.6400 -18.8500 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資14.56000.4200-19.3800-30.7200-25.5900 3.4300 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF14.56000.4200-19.3800-30.7200-25.5900 3.4300 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-3.57002.220016.450014.80008.5800 0.1700 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-3.57002.220016.450014.80008.5800 0.1700 
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-3.57002.220016.450014.80008.5800 0.1700 
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-3.57002.220016.450014.80008.5800 0.1700 
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.7900-0.47009.980023.110015.9800 -1.8900 
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.7900-0.47009.980023.110015.9800 -1.8900 
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.99001.630014.440022.100010.1400 -0.5500 
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.99001.630014.440022.100010.1400 -0.5500 
富邦深証100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-11.2600-7.670016.600010.2600  -6.7200 
富邦深証100基金股票型/跨國投資-11.2600-7.670016.600010.2600  -6.7200 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資-6.46001.190034.370072.4800  -4.3100 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-二倍槓桿型ETF-6.46001.190034.370072.4800  -4.3100 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資1.4100-3.8100-17.8300-32.1100  -0.2100 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-反向型ETF1.4100-3.8100-17.8300-32.1100  -0.2100 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資-2.67000.350015.160031.5500  -1.7800 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF-2.67000.350015.160031.5500  -1.7800 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資-4.6000-0.09007.350014.9500  -0.4700 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF-4.6000-0.09007.350014.9500  -0.4700 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資1.8800-3.8700-13.3000-25.1900  -2.2700 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF1.8800-3.8700-13.3000-25.1900  -2.2700 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資-7.38001.760018.750043.3900  0.7500 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF-7.38001.760018.750043.3900  0.7500 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資-3.80003.310014.8300   2.4800 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF-3.80003.310014.8300   2.4800 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金股票型/跨國投資8.5400-10.1100-23.8900   -7.3600 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF8.5400-10.1100-23.8900   -7.3600 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金股票型/跨國投資-18.89007.770041.8000   6.3700 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF-18.89007.770041.8000   6.3700 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資3.3600-7.4100-18.6700   -4.8300 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF3.3600-7.4100-18.6700   -4.8300 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資-12.58006.650030.0500   2.9100 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF-12.58006.650030.0500   2.9100 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內-7.5700-2.060025.0200   0.5600 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型-7.5700-2.060025.0200   0.5600 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內2.4500-1.1200-13.6000   -2.1000 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF2.4500-1.1200-13.6000   -2.1000 
富邦恒生國企ETF基金股票型/跨國投資-8.24004.0500    4.1000 
富邦恒生國企ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF-8.24004.0500    4.1000 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-5.2500-0.19008.8700   -3.5100 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-5.2500-0.19008.8700   -3.5100 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-5.2500-0.19008.8700   -3.5100 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-5.2500-0.19008.8700   -3.5100 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-6.3800-3.69001.4600   -6.1300 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-6.3800-3.69001.4600   -6.1300 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-6.82002.270011.8900   -2.4100 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-6.82002.270011.8900   -2.4100 
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內-4.9000-1.2500    0.3800 
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-4.9000-1.2500    0.3800 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF1.5804-2.3790    -0.7301 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF0.9883-4.7221    -3.2016 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF0.8133-3.3796    -4.4067 
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資-2.7000-0.0500    0.8200 
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF-2.7000-0.0500    0.8200 
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資1.7900     -1.8300 
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF1.7900     -1.8300 
富邦中國政策金融債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF3.5772       
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內-8.7200-5.470017.590050.360037.410076.0100-0.550083.0000
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-8.7200-5.470017.590050.360037.410076.0100-0.550083.0000
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-7.3500-2.120025.320031.25003.430048.3900-2.5300-18.1800
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資-7.3500-2.120025.320031.25003.430048.3900-2.5300-18.1800
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-7.3500-2.120025.320031.25003.430048.3900-2.5300-18.1800
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資-9.0000-0.4700    -1.9300 
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.0000-0.4700    -1.9300 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內-5.1200-3.600010.410036.780019.240054.1700-0.140056.0800
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-5.1200-3.600010.410036.780019.240054.1700-0.140056.0800
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內0.79009.190018.250044.260012.080056.53004.600027.9600
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF0.79009.190018.250044.260012.080056.53004.600027.9600
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內-2.8100-4.33004.600027.960013.760042.1600-1.530061.7600
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-2.8100-4.33004.600027.960013.760042.1600-1.530061.7600
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣        
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣        
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金股票型/投資國內-2.7000       
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-2.7000       
富邦高成長基金股票型/投資國內-1.28006.300026.250042.990022.190048.21003.770067.9500
富邦高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-1.28006.300026.250042.990022.190048.21003.770067.9500
富邦科技基金股票型/投資國內-3.7900-0.510022.810040.050023.900033.86001.90004.1900
富邦科技基金股票型/投資國內/科技類-3.7900-0.510022.810040.050023.900033.86001.90004.1900
富邦精準基金股票型/投資國內-3.24001.440020.800033.59002.08009.88001.1400-7.3800
富邦精準基金股票型/投資國內/一般股票型-3.24001.440020.800033.59002.08009.88001.1400-7.3800
富邦長紅基金股票型/投資國內-3.54003.520022.250036.220024.730040.58001.820040.5800
富邦長紅基金股票型/投資國內/一般股票型-3.54003.520022.250036.220024.730040.58001.820040.5800
富邦吉祥貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09930.19890.38500.66961.11542.22910.13465.3895
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.1100-1.55003.50000.11002.42007.1300-3.3800-4.0000
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.1100-1.55003.50000.11002.42007.1300-3.3800-4.0000
富邦全球不動產基金-(美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.62000.34005.5800   -2.5900 
摩根台灣增長基金股票型/投資國內-3.3700-3.31008.460024.450011.890045.1600-0.040041.6400
摩根台灣增長基金股票型/投資國內/一般股票型-3.3700-3.31008.460024.450011.890045.1600-0.040041.6400
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資-5.96002.140024.550046.690026.900048.3700-1.3000 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.96002.140024.550046.690026.900048.3700-1.3000 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.96002.140024.550046.690026.900048.3700-1.3000 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資-8.03000.540025.400044.620015.120056.6200-2.8500 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.03000.540025.400044.620015.120056.6200-2.8500 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-8.03000.540025.400044.620015.120056.6200-2.8500 
摩根平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-0.92000.90006.930015.85004.370020.29001.090037.5400
摩根東方科技基金股票型/跨國投資-7.6000-6.730018.570052.330042.070080.9500-3.490056.0700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.6000-6.730018.570052.330042.070080.9500-3.490056.0700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-7.6000-6.730018.570052.330042.070080.9500-3.490056.0700
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-3.0900-0.54004.22009.38004.130013.6800-0.800028.1000
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-3.0900-0.54004.22009.38004.130013.6800-0.800028.1000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-3.0900-0.54004.22009.38004.130013.6800-0.8000 
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-3.0900-0.54004.22009.38004.130013.6800-0.8000 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資-8.01003.190030.760044.19004.910054.4400-0.9300 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.01003.190030.760044.19004.910054.4400-0.9300 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-8.01003.190030.760044.19004.910054.4400-0.9300 
摩根台灣金磚基金股票型/投資國內-3.4400-5.56009.130019.170018.340070.7500-0.0500 
摩根台灣金磚基金股票型/投資國內/一般股票型-3.4400-5.56009.130019.170018.340070.7500-0.0500 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資-8.68003.060016.390030.850015.360016.5000-2.3200 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-8.68003.060016.390030.850015.360016.5000-2.3200 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-8.68003.060016.390030.850015.360016.5000-2.3200 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.8026-0.63870.96321.90362.37291.2413-0.7807 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.8026-0.63870.96321.90362.37291.2413-0.7807 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.8032-0.63960.96251.90362.37241.2421-0.7806 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.8032-0.63960.96251.90362.37241.2421-0.7806 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-3.8090-2.61310.25520.87672.6693-4.1980-3.7284 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-3.8090-2.61310.25520.87672.6693-4.1980-3.7284 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-3.8916-2.69720.16640.78422.5777-4.2802-3.8113 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-3.8916-2.69720.16640.78422.5777-4.2802-3.8113 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別        
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別        
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.0666-2.5018-0.7232-0.27752.99284.8168-2.5891 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.0666-2.5018-0.7232-0.27752.99284.8168-2.5891 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.0324-2.5009-0.7552-0.39393.10915.2562-2.6137 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.0324-2.5009-0.7552-0.39393.10915.2562-2.6137 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.2427-1.21091.14584.89946.9988 -1.8992 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.7454-0.70281.678710.789116.6029 -1.5280 
摩根全球α基金股票型/跨國投資-3.64001.480011.570018.790015.320045.6000-0.700039.6700
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.64001.480011.570018.790015.320045.6000-0.700039.6700
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-3.64001.480011.570018.790015.320045.6000-0.700039.6700
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.3368-3.7097-2.3956-1.0359-0.37570.9338-3.1944 
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.3368-3.7097-2.3956-1.0359-0.37570.9338-3.1944 
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.3376-3.7103-2.3965-1.0362-0.37720.9356-3.1950 
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.3376-3.7103-2.3965-1.0362-0.37720.9356-3.1950 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資-9.4000-1.670028.730022.9400-14.8500 -3.4100 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-9.4000-1.670028.730022.9400-14.8500 -3.4100 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-9.4000-1.670028.730022.9400-14.8500 -3.4100 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資-10.94000.170031.260033.8900  -2.7400 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-10.94000.170031.260033.8900  -2.7400 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資-3.72000.95007.370012.78003.9300 0.2600 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.72000.95007.370012.78003.9300 0.2600 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.72000.95007.370012.78003.9300 0.2600 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資-3.75000.96007.370012.74003.9000 0.2700 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.75000.96007.370012.74003.9000 0.2700 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.75000.96007.370012.74003.9000 0.2700 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資-5.28002.86009.520022.93007.9500 1.0700 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.28002.86009.520022.93007.9500 1.0700 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資-4.68001.80008.820025.970013.0100 0.3700 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.68001.80008.820025.970013.0100 0.3700 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.3200-1.16002.52009.77006.2600 -1.8500 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.3200-1.16002.52009.77006.2600 -1.8500 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.3700-1.19002.39009.52006.2200 -1.8700 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.3700-1.19002.39009.52006.2200 -1.8700 
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.24000.03004.400014.120010.3900 -1.1400 
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.76000.01004.740018.710019.0300 -1.1500 
摩根新興雙利平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場-4.28001.40008.390012.73002.6900 -1.2500 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場-4.29001.43008.410012.71002.5800 -1.2200 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場-5.53003.150010.530021.76007.1400 -0.4800 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場-5.14002.05009.590024.370012.8800 -1.3200 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-9.0200-0.260022.140031.7500  -2.7600 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-9.0200-0.260022.140031.7500  -2.7600 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-9.0400-0.230022.180031.8000  -2.7400 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-9.0400-0.230022.180031.8000  -2.7400 
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-9.5300-1.560019.230040.8900  -3.8000 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-9.5100-1.520018.900040.4600  -3.7400 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-10.00001.5100    -1.9300 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資-5.0800-0.64006.80008.0800  -3.3900 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.0800-0.64006.80008.0800  -3.3900 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.0800-0.64006.80008.0800  -3.3900 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資-5.0600-0.62006.82008.1100  -3.3800 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.0600-0.62006.82008.1100  -3.3800 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.0600-0.62006.82008.1100  -3.3800 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資-6.55001.18008.930017.7800  -2.6100 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.55001.18008.930017.7800  -2.6100 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資-5.87001.34009.170021.6600  -2.5100 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.87001.34009.170021.6600  -2.5100 
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資0.920010.150028.410019.420029.330064.90004.220091.8300
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型0.920010.150028.410019.420029.330064.90004.220091.8300
摩根新興35基金股票型/跨國投資-7.1100-0.220017.790035.160021.830020.3500-2.67002.2900
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-7.1100-0.220017.790035.160021.830020.3500-2.67002.2900
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-7.1100-0.220017.790035.160021.830020.3500-2.67002.2900
摩根全球發現基金股票型/跨國投資-6.1900-0.41006.330018.440011.240043.8500-3.610047.4800
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.1900-0.41006.330018.440011.240043.8500-3.610047.4800
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-6.1900-0.41006.330018.440011.240043.8500-3.610047.4800
摩根新絲路基金股票型/跨國投資-7.9400-1.310015.810030.57009.330023.3900-2.50003.5300
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-7.9400-1.310015.810030.57009.330023.3900-2.50003.5300
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-7.9400-1.310015.810030.57009.330023.3900-2.50003.5300
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資-5.3900-1.88007.860013.28006.850035.4900-1.72009.6100
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-5.3900-1.88007.860013.28006.850035.4900-1.72009.6100
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-5.3900-1.88007.860013.28006.850035.4900-1.72009.6100
摩根中小基金股票型/投資國內/中小型-3.9100-8.26005.150010.150012.260041.3700-2.55000.3300
摩根中小基金股票型/投資國內-3.9100-8.26005.150010.150012.260041.3700-2.55000.3300
摩根新興日本基金股票型/跨國投資-2.91002.280018.330022.200019.880040.5100-0.960026.7200
摩根新興日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型-2.91002.280018.330022.200019.880040.5100-0.960026.7200
摩根新興科技基金股票型/投資國內-3.3600-7.650010.600040.560032.370073.0600-0.110060.7500
摩根新興科技基金股票型/投資國內/科技類-3.3600-7.650010.600040.560032.370073.0600-0.110060.7500
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.63002.350024.900047.050028.340048.8100-0.930038.4700
摩根亞洲基金股票型/跨國投資-5.63002.350024.900047.050028.340048.8100-0.930038.4700
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.63002.350024.900047.050028.340048.8100-0.930038.4700
摩根第一貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.07110.14290.28560.50640.85361.86160.09704.9706
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-7.92000.570025.610043.220013.780056.1300-2.810028.7800
摩根龍揚基金股票型/跨國投資-7.92000.570025.610043.220013.780056.1300-2.810028.7800
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-7.92000.570025.610043.220013.780056.1300-2.810028.7800
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-4.00000.05007.80004.99005.68000.0600-1.940010.7000
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-4.00000.05007.80004.99005.68000.0600-1.940010.7000
華南永昌永昌基金股票型/投資國內-4.62001.620030.990056.830030.990076.3600-2.460077.4900
華南永昌永昌基金股票型/投資國內/一般股票型-4.62001.620030.990056.830030.990076.3600-2.460077.4900
華南永昌麒麟貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09740.19330.37470.65601.02702.04740.13195.4130
華南永昌龍盈平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-3.38004.070023.850059.370047.220088.6200-1.9000103.8600
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.4007-2.1941-0.60532.76912.22623.5832-1.888530.1873
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.4007-2.1941-0.60532.76912.22623.5832-1.888530.1873
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.14521.75595.84640.50672.8036 1.6647 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.14521.75595.84640.50672.8036 1.6647 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.14491.75675.84880.50812.8009 1.6657 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.14491.75675.84880.50812.8009 1.6657 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.1537-0.7936-0.80526.94098.3097 -1.3885 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.1727-1.4178-1.29706.61248.0376 -1.3988 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資-2.10000.500016.080012.5200-15.8200 0.7500 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-2.10000.500016.080012.5200-15.8200 0.7500 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-2.10000.500016.080012.5200-15.8200 0.7500 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資-2.7000-2.13008.520019.6500-17.2000 -1.7800 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-2.7000-2.13008.520019.6500-17.2000 -1.7800 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資-3.90002.380018.240022.1000-13.8000 1.4100 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-3.90002.380018.240022.1000-13.8000 1.4100 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-3.20001.240018.040022.370023.8800 0.7700 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-3.20001.240018.040022.370023.8800 0.7700 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-3.06001.290018.130022.380024.0200 0.8600 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-3.06001.290018.130022.380024.0200 0.8600 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-4.62003.180020.530033.920028.8600 1.6400 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-4.69003.220021.280034.040029.3800 1.6300 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內-11.3700-10.120012.580039.810021.0400 -9.8500 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內/一般股票型-11.3700-10.120012.580039.810021.0400 -9.8500 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資-5.1400-1.850021.020038.4000  -0.3700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.1400-1.850021.020038.4000  -0.3700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.1400-1.850021.020038.4000  -0.3700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資-6.55000.070023.070051.0200  0.4700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.55000.070023.070051.0200  0.4700 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資-7.6700-6.13003.6900   -4.1700 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-7.6700-6.13003.6900   -4.1700 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-7.6700-6.13003.6900   -4.1700 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.1347-1.6829    -0.8594 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣1.1347-1.6829    -0.8594 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.1577-0.9510    -0.8349 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣1.1577-0.9510    -0.8349 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.42120.2104    -0.0338 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.44210.8978    -0.0635 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-4.78000.2000    -1.8400 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-4.78000.2000    -1.8400 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-4.81000.2000    -1.7700 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-4.81000.2000    -1.7700 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-6.22002.2600    -1.2300 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-6.08002.5000    -0.6400 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.5000-7.1400    -9.1200 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.5000-7.1400    -9.1200 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.4100-7.0500    -9.0400 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.4100-7.0500    -9.0400 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-4.0700-5.1500    -8.2800 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.9500-5.2400    -8.3600 
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.06009.780018.860030.560016.600030.23006.360066.2700
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資4.06009.780018.860030.560016.600030.23006.360066.2700
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.06009.780018.860030.560016.600030.23006.360066.2700
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資-6.2200-4.58000.82003.70004.930012.5100-6.1300-4.7600
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-6.2200-4.58000.82003.70004.930012.5100-6.1300-4.7600
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-6.2200-4.58000.82003.70004.930012.5100-6.1300-4.7600
華南永昌鳳翔貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09340.18700.34480.58240.96522.01720.12755.3875
新光台灣富貴基金股票型/投資國內-5.48002.10008.320017.970014.780040.1100-0.7700-7.2100
新光台灣富貴基金股票型/投資國內/一般股票型-5.48002.10008.320017.970014.780040.1100-0.7700-7.2100
新光大三通基金股票型/投資國內-3.6600-0.86006.790014.85006.100036.01001.1900-13.8400
新光大三通基金股票型/投資國內/一般股票型-3.6600-0.86006.790014.85006.100036.01001.1900-13.8400
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資-7.97000.170016.550015.4300-7.76002.6100-2.0400-12.8800
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.97000.170016.550015.4300-7.76002.6100-2.0400-12.8800
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-7.97000.170016.550015.4300-7.76002.6100-2.0400-12.8800
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資-9.40002.9200    -1.3600 
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-9.40002.9200    -1.3600 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資-10.0800-9.520023.970028.6000-14.670024.7600-9.9400 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.0800-9.520023.970028.6000-14.670024.7600-9.9400 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-10.0800-9.520023.970028.6000-14.670024.7600-9.9400 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資-11.4700-7.930025.9300   -9.6400 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-11.4700-7.930025.9300   -9.6400 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資-10.8800-11.930016.1500   -12.0700 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.8800-11.930016.1500   -12.0700 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資-11.0000-12.180020.420031.1300-8.040042.0800-10.2800 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-11.0000-12.180020.420031.1300-8.040042.0800-10.2800 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-11.0000-12.180020.420031.1300-8.040042.0800-10.2800 
新光澳幣保本基金保本型0.69001.03003.25009.000013.7500 0.8600 
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-2.5400-2.63000.3100-1.5400-4.0000 -2.0400 
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣-2.5400-2.63000.3100-1.5400-4.0000 -2.0400 
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-2.6000-2.75000.3100-1.8300-4.7200 -2.1000 
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣-2.6000-2.75000.3100-1.8300-4.7200 -2.1000 
新光澳幣十年期保本基金保本型0.56000.56002.39004.84009.5700 0.4700 
新光澳幣八年期保本基金保本型0.69000.99003.02005.5800  0.4900 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資-3.7000-1.0200-1.57001.6200-3.4400 -0.8400 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.7000-1.0200-1.57001.6200-3.4400 -0.8400 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-3.7000-1.0200-1.57001.6200-3.4400 -0.8400 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資-5.25000.71000.4400   -0.5200 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.25000.71000.4400   -0.5200 
新光南非幣保本基金保本型1.92004.02007.870017.560021.3500 2.5500 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.9600-5.1900-4.7000-6.4300  -3.5200 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.9600-5.1900-4.7000-6.4300  -3.5200 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.9400-5.2300-4.6100-6.4000  -3.5200 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.9400-5.2300-4.6100-6.4000  -3.5200 
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-2.4700-3.3900-2.56002.0900  -3.1200 
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-2.4000-3.3800-2.51002.1100  -3.0600 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.5931-4.5378-3.4958   -3.2959 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.5931-4.5378-3.4958   -3.2959 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.5932-4.5373-3.4961   -3.2961 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.5932-4.5373-3.4961   -3.2961 
新光全球債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-2.1282-2.7891-1.4485   -2.9096 
新光全球債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-2.1294-2.7842-1.4548   -2.9058 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.9451-3.7353-2.3453   -2.9719 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.9451-3.7353-2.3453   -2.9719 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.9732-3.7624-2.3731   -2.9999 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.9732-3.7624-2.3731   -2.9999 
新光新興大東協債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.8604-2.0253-0.3387   -2.0101 
新光新興大東協債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.8422-2.0059-0.3225   -2.0035 
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.9708-1.3213-3.4608   -1.2508 
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.9957-1.3262-3.5211   -1.2514 
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.7200     -2.4100 
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.7200     -2.4100 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.6600     -2.3500 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.6600     -2.3500 
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.2000     -0.9000 
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.2000     -0.9000 
新光多重資產基金(A累積)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
新光多重資產基金(A累積)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
新光多重資產基金(B配息)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
新光多重資產基金(B配息)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
新光多重資產基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
新光多重資產基金(A累積)人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
新光店頭基金股票型/投資國內-2.85001.120014.400016.470012.460042.66000.6400-6.6700
新光店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型-2.85001.120014.400016.470012.460042.66000.6400-6.6700
新光創新科技基金股票型/投資國內/科技類-2.8200-2.88003.20008.44003.910041.68000.800023.5500
新光創新科技基金股票型/投資國內-2.8200-2.88003.20008.44003.910041.68000.800023.5500
新光吉星貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09080.18510.36110.62961.07072.20520.12465.5416
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.2709-2.8770-1.54534.300510.989217.2037-2.2306 
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.2709-2.8770-1.54534.300510.989217.2037-2.2306 
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.2724-2.8784-1.546910.422717.502324.0903-2.2321 
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.2724-2.8784-1.546910.422717.502324.0903-2.2321 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.7512-1.4398    -1.4486 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.7376-1.3911    -1.4009 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.0510-1.1237    -1.0352 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.0002-1.0209    -0.9333 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.9376-1.1453    -0.8086 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.8022-1.0629    -0.7597 
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.31002.22002.9400-5.9100-3.5200-6.2100-0.680010.3300
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-台幣-3.31002.22002.9400-5.9100-3.5200-6.2100-0.680010.3300
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資-4.27003.020015.650031.320016.970046.9300-1.7800-17.3000
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.27003.020015.650031.320016.970046.9300-1.7800-17.3000
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.27003.020015.650031.320016.970046.9300-1.7800-17.3000
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益真善美基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-0.5300-0.26006.520010.5200-2.24007.3700-0.27009.1300
群益平衡王基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-2.7900-2.7600-0.88005.0600-3.90004.5300-2.830010.0100
群益創新科技基金股票型/投資國內-0.68002.270029.020036.470027.320047.37004.080054.8000
群益創新科技基金股票型/投資國內/科技類-0.68002.270029.020036.470027.320047.37004.080054.8000
群益店頭市場基金股票型/投資國內-1.81005.650034.460046.680046.900096.71004.0300162.3500
群益店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-1.81005.650034.460046.680046.900096.71004.0300162.3500
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.26000.78009.110014.700010.120028.2200-0.830047.2800
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.26000.78009.110014.700010.120028.2200-0.830047.2800
群益東方盛世基金股票型/跨國投資-7.3300-0.320018.780011.4300-10.6000-4.1000-2.9000 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.3300-0.320018.780011.4300-10.6000-4.1000-2.9000 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-7.3300-0.320018.780011.4300-10.6000-4.1000-2.9000 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資-4.13000.420028.120031.970010.290075.45000.6000 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.13000.420028.120031.970010.290075.45000.6000 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-4.13000.420028.120031.970010.290075.45000.6000 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資-5.71002.230030.640043.7700  1.3100 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.71002.230030.640043.7700  1.3100 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資-5.2000-2.270019.990040.3800  -1.5300 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.2000-2.270019.990040.3800  -1.5300 
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資        
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣        
群益華夏盛世基金N-美元股票型/跨國投資        
群益華夏盛世基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資        
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資-4.2800-3.32006.300021.120022.660030.7900-4.8200 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-4.2800-3.32006.300021.120022.660030.7900-4.8200 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-4.2800-3.32006.300021.120022.660030.7900-4.8200 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資-4.4600-3.540017.850020.570015.460029.5300-4.8800 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.4600-3.540017.850020.570015.460029.5300-4.8800 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-4.4600-3.540017.850020.570015.460029.5300-4.8800 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.6992-1.78270.34692.0282-0.85693.3036-1.5319 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.6992-1.78270.34692.0282-0.85693.3036-1.5319 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資-2.64006.260023.560025.49008.130015.59000.1600 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-2.64006.260023.560025.49008.130015.59000.1600 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-2.64006.260023.560025.49008.130015.59000.1600 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資-3.84003.230015.540033.2400  -2.1400 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.84003.230015.540033.2400  -2.1400 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資-4.09008.290026.160036.8300  0.9700 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.09008.290026.160036.8300  0.9700 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資-1.5000-1.080013.070039.320032.9000111.8600-5.6800 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.5000-1.080013.070039.320032.9000111.8600-5.6800 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.5000-1.080013.070039.320032.9000111.8600-5.6800 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資-3.01000.830015.450051.9900  -4.9000 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.01000.830015.450051.9900  -4.9000 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資-2.7700-3.89005.730047.9800  -7.8400 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-2.7700-3.89005.730047.9800  -7.8400 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資-1.5700       
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.5700       
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.5700       
群益印度中小基金N-美元股票型/跨國投資        
群益印度中小基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資-2.91002.070032.650019.4900-19.310011.16002.6800 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-2.91002.070032.650019.4900-19.310011.16002.6800 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-2.91002.070032.650019.4900-19.310011.16002.6800 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資-4.50003.940035.310030.2000  3.4200 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.50003.940035.310030.2000  3.4200 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資-3.9800-0.630024.280027.1800  0.5200 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-3.9800-0.630024.280027.1800  0.5200 
群益安家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-1.4300-1.070019.840037.160033.330064.38001.0100100.4300
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.9454-4.2984-1.0788-5.16230.1054-7.1130-3.8831 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.9454-4.2984-1.0788-5.16230.1054-7.1130-3.8831 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.9452-4.2990-1.0783-5.15970.1042-7.1153-3.8830 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.9452-4.2990-1.0783-5.15970.1042-7.1153-3.8830 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.0234-3.22370.08331.35333.5689-2.0225-3.2515 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.0234-3.22370.08331.35333.5689-2.0225-3.2515 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.0244-3.22420.08291.35723.5729-2.0142-3.2511 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.0244-3.22420.08291.35723.5729-2.0142-3.2511 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資-3.52003.870017.210024.11007.2500 3.2100 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型-3.52003.870017.210024.11007.2500 3.2100 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資-5.01005.850019.590035.310017.9300 4.0000 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型-5.01005.850019.590035.310017.9300 4.0000 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資-2.35001.86009.78003.87000.7400 2.1600 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.35001.86009.78003.87000.7400 2.1600 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.35001.86009.78003.87000.7400 2.1600 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資-3.85003.790012.070013.28009.6800 3.0300 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.85003.790012.070013.28009.6800 3.0300 
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資        
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資-7.0100-2.490016.0900-6.9100-44.3900 -4.3500 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-7.0100-2.490016.0900-6.9100-44.3900 -4.3500 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-7.0100-2.490016.0900-6.9100-44.3900 -4.3500 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資-8.5400-0.740018.31001.4300-39.8200 -3.6500 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.5400-0.740018.31001.4300-39.8200 -3.6500 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資-8.0400-5.11008.6700-0.9600  -6.3600 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.0400-5.11008.6700-0.9600  -6.3600 
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資        
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣        
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資-8.5400       
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.5400       
群益中國新機會基金N-人民幣股票型/跨國投資        
群益中國新機會基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資-5.02000.350013.690017.280013.8100 0.9600 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.02000.350013.690017.280013.8100 0.9600 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.02000.350013.690017.280013.8100 0.9600 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資-5.14000.300013.630017.250013.7000 0.8300 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.14000.300013.630017.250013.7000 0.8300 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.14000.300013.630017.250013.7000 0.8300 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資-6.53002.230016.010027.850026.1700 1.7500 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.53002.230016.010027.850026.1700 1.7500 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資-6.54002.230016.010027.850025.8800 1.7500 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.54002.230016.010027.850025.8800 1.7500 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資-6.2900-2.53006.280024.520025.1700 -1.3700 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.2900-2.53006.280024.520025.1700 -1.3700 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資-6.3000-2.55006.250024.480025.1000 -1.3800 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.3000-2.55006.250024.480025.1000 -1.3800 
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資        
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資        
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資        
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資        
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資        
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別1.85154.29219.9887-0.48992.0190 3.1854 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣1.85154.29219.9887-0.48992.0190 3.1854 
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.78501.58983.13105.99499.2644 1.0847 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.07242.15827.44700.43605.6531 1.8611 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.07242.15827.44700.43605.6531 1.8611 
群益中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.07823.74609.39539.238312.4694 2.5729 
群益中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.11960.37552.83869.168914.2262 0.1690 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.0300-0.87007.11006.78000.2000 -0.9700 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.0300-0.87007.11006.78000.2000 -0.9700 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.1000-0.85007.16006.82000.1400 -0.9400 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-3.1000-0.85007.16006.82000.1400 -0.9400 
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.60000.66008.940016.510010.9600 -0.1700 
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.60000.65008.940016.520010.9200 -0.1700 
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.97001.07008.920018.73009.3500 0.2200 
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.97001.06008.920018.74009.3900 0.2200 
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.92002.300013.850019.690015.6600 1.6600 
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.92002.280013.850019.700015.8200 1.6600 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-1.0400-1.89004.5300-1.7500  -1.5700 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-1.0400-1.89004.5300-1.7500  -1.5700 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-1.0400-1.89004.5300-1.7400  -1.5700 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-1.0400-1.89004.5300-1.7400  -1.5700 
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.5600-0.02006.69007.1400  -0.7600 
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.5600-0.02006.69007.1400  -0.7600 
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.3100-4.7000-2.29004.3000  -3.8300 
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-2.3100-4.7000-2.29004.3000  -3.8300 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資-5.1900-8.820011.5300-2.2200  -5.6600 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-5.1900-8.820011.5300-2.2200  -5.6600 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資-3.9000-2.69004.680021.5200  -4.5700 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-3.9000-2.69004.680021.5200  -4.5700 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-3.9000-2.69004.680021.5200  -4.5700 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-5.3600-0.82006.900032.6200  -3.7700 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資-5.3600-0.82006.900032.6200  -3.7700 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資-5.1200-5.4600-2.100029.1200  -6.7400 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-5.1200-5.4600-2.100029.1200  -6.7400 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.9500-1.36001.1800   -2.9900 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.9500-1.36001.1800   -2.9900 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.9300-1.37001.2500   -3.0600 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.9300-1.37001.2500   -3.0600 
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.48000.52003.3000   -2.2300 
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.49000.51003.2800   -2.2400 
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.2400-4.1800-5.4000   -5.2400 
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.2400-4.1900-5.4200   -5.2500 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-3.4800-1.09003.8600   -1.5100 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-3.4800-1.09003.8600   -1.5100 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-3.4800-1.09003.8500   -1.5200 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-3.4800-1.09003.8500   -1.5200 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-3.86000.44005.6000   -0.6900 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-3.86000.43005.5900   -0.6900 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-3.15000.45006.6400   -0.5600 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-3.15000.44006.6300   -0.5700 
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣        
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資-8.1400-3.45001.3900   -3.8600 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF-8.1400-3.45001.3900   -3.8600 
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內2.6100-1.0300-13.3100   -1.8100 
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF2.6100-1.0300-13.3100   -1.8100 
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內-7.5100-1.720025.4700   0.8000 
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型-7.5100-1.720025.4700   0.8000 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.7400-4.0400    -3.4600 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資0.7400-4.0400    -3.4600 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.7400-4.0400    -3.4600 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資0.6000-4.1800    -3.4900 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.6000-4.1800    -3.4900 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.6000-4.1800    -3.4900 
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資-0.2000-2.5000    -2.6800 
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.2000-2.5000    -2.6800 
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資-0.2000-2.5000    -2.6800 
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.2000-2.5000    -2.6800 
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資0.2800-1.4000    -1.9400 
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.2800-1.4000    -1.9400 
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資0.2800-1.4000    -1.9400 
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.2800-1.4000    -1.9400 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資0.6200       
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.6200       
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.6200       
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資        
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資        
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資0.2800     -1.9400 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.2800     -1.9400 
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF-2.1000-6.8500    -7.0400 
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資-2.1000-6.8500    -7.0400 
群益15年期以上電信業公司債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-0.2335     -2.2184 
群益15年期以上科技業公司債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.8731     -6.8908 
群益10年期以上金融債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-4.1524     -7.6143 
群益奧斯卡基金股票型/投資國內-4.2200-1.890020.310034.180026.210047.2700-1.280089.9400
群益奧斯卡基金股票型/投資國內/一般股票型-4.2200-1.890020.310034.180026.210047.2700-1.280089.9400
群益多重收益組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-1.2337-1.51950.74021.64303.02804.2912-1.448235.4229
群益葛萊美基金股票型/投資國內-3.4200-2.650020.180034.090031.050062.2500-0.980099.4000
群益葛萊美基金股票型/投資國內/一般股票型-3.4200-2.650020.180034.090031.050062.2500-0.980099.4000
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.2600-1.420011.880012.830010.730013.2700-0.910035.1800
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-2.2600-1.420011.880012.830010.730013.2700-0.910035.1800
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資-5.7600-2.130019.580033.290013.530014.2000-2.9200-15.1300
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-5.7600-2.130019.580033.290013.530014.2000-2.9200-15.1300
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-5.7600-2.130019.580033.290013.530014.2000-2.9200-15.1300
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資-7.2600-0.240021.9900   -2.1300 
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-7.2600-0.240021.9900   -2.1300 
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.4800-2.21000.1300-2.68000.76008.7200-3.39002.5700
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.4800-2.21000.1300-2.68000.76008.7200-3.39002.5700
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.5100-2.34000.1500-2.64000.75008.8600-3.46003.4800
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.5100-2.34000.1500-2.64000.75008.8600-3.46003.4800
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
群益長安基金股票型/投資國內/一般股票型-5.17007.380030.570050.480031.850063.7500-2.180068.4400
群益長安基金股票型/投資國內-5.17007.380030.570050.480031.850063.7500-2.180068.4400
群益中小型股基金股票型/投資國內1.020010.710035.900048.500036.480058.18006.450064.8800
群益中小型股基金股票型/投資國內/中小型1.020010.710035.900048.500036.480058.18006.450064.8800
群益安穩貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10350.20710.39880.68391.14862.32260.14035.6035
群益馬拉松基金股票型/投資國內-0.74002.650027.360043.450025.230067.65005.290064.2400
群益馬拉松基金股票型/投資國內/一般股票型-0.74002.650027.360043.450025.230067.65005.290064.2400
德信萬保貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09910.19590.37820.65791.13202.30310.13365.7809
德信數位時代基金股票型/投資國內-7.9300-12.0700-1.62005.270018.470070.3400-8.0900110.5300
德信數位時代基金股票型/投資國內/科技類-7.9300-12.0700-1.62005.270018.470070.3400-8.0900110.5300
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資-8.6400-0.900018.370032.4200-2.350045.8800-3.3700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.6400-0.900018.370032.4200-2.350045.8800-3.3700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-8.6400-0.900018.370032.4200-2.350045.8800-3.3700 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內-1.4700-4.730010.900012.760020.010069.5700-2.0000 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內/中小型-1.4700-4.730010.900012.760020.010069.5700-2.0000 
德信新興股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型-4.37002.570013.070019.73007.810013.1800-0.6900 
德信大發基金股票型/投資國內/一般股票型-6.7700-9.81000.710010.94005.680046.4800-6.440054.5800
德信大發基金股票型/投資國內-6.7700-9.81000.710010.94005.680046.4800-6.440054.5800
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.2862-2.1579-2.2862-5.6489-5.4716-4.1429-1.41325.0880
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.2862-2.1579-2.2862-5.6489-5.4716-4.1429-1.41325.0880
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-3.1782-3.2725-1.04955.03677.2958 -2.6790 
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-3.1782-3.2725-1.04955.03677.2958 -2.6790 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-3.1794-3.2727-1.05005.03637.2980 -2.6809 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-3.1794-3.2727-1.05005.03637.2980 -2.6809 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-3.2866-2.33320.54148.30129.5650 -2.1881 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-1.3972-1.7343-0.51774.86485.4756 -1.5109 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-1.4559-1.8132-0.64224.84035.3502 -1.5455 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.89690.19983.085213.721418.3402 -0.4067 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-1.2346-0.60541.28178.99129.3679 -0.8366 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.86250.16343.025213.799521.1942 -0.3792 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-1.2665-0.66661.46349.516613.1512 -0.9014 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.10041.72896.789522.846229.8019 0.9351 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-1.3128-0.63221.22958.8791  -0.8601 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.52000.06007.010014.530013.9400 -0.6600 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.52000.06007.010014.530013.9400 -0.6600 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.47000.08007.020014.480013.8600 -0.6300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.47000.08007.020014.480013.8600 -0.6300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.80002.450011.110028.610027.4900 0.5900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.73002.570011.240028.310027.1400 0.7000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.18001.70009.230022.770018.0500 0.1900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.16001.69009.110022.320017.6200 0.1100 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.30001.43009.110023.310019.5700 -0.0800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.97004.350015.130037.550039.0400 1.8200 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.4500       
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.4500       
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-3.1400       
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.8400       
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.82001.60007.470014.700018.6200 1.9400 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.82001.60007.470014.700018.6200 1.9400 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.75001.57007.500014.310018.3100 1.9600 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.75001.57007.500014.310018.3100 1.9600 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.61001.49004.140019.8600  2.6400 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.03002.40006.350024.8100  3.2400 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.30002.06005.86008.68004.2100 -1.0400 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-1.30002.06005.86008.68004.2100 -1.0400 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.31002.06005.83008.70004.2500 -1.0100 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-1.31002.06005.83008.70004.2500 -1.0100 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.4423-2.1947-1.15725.34433.2226 -1.4423 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.4423-2.1947-1.15725.34433.2226 -1.4423 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.5083-2.2696-1.09345.36443.2415 -1.4181 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.5083-2.2696-1.09345.36443.2415 -1.4181 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-2.0249-0.83060.790711.17216.9532 -0.7883 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.5294-0.01392.680316.206715.3408 -0.2089 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-2.0065-0.94290.997112.02799.2633 -0.8690 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.68211.78036.652124.693828.2166 0.9393 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.51130.06402.6247   -0.2551 
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1106-4.5098    -3.6597 
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1106-4.5098    -3.6597 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0728-4.5231    -3.6267 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.0728-4.5231    -3.6267 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.5220-3.0691    -2.8781 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0833-2.2553    -2.4156 
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.7071     -1.5030 
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.7071     -1.5030 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.7141     -1.5099 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.7141     -1.5099 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.1402     -0.7455 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.7576     -0.2963 
聯博大利基金股票型/投資國內/一般股票型-5.6000-6.69006.780032.190013.230045.2100-2.840029.8900
聯博大利基金股票型/投資國內-5.6000-6.69006.780032.190013.230045.2100-2.840029.8900
聯博貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.06480.12900.25090.45790.80741.82740.08755.2264
日盛精選五虎基金股票型/投資國內-1.75004.430022.900035.450021.780059.73001.3500100.5300
日盛精選五虎基金股票型/投資國內/一般股票型-1.75004.430022.900035.450021.780059.73001.3500100.5300
日盛高科技基金股票型/投資國內-1.50003.890032.330050.220054.280096.89005.620091.3900
日盛高科技基金股票型/投資國內/科技類-1.50003.890032.330050.220054.280096.89005.620091.3900
日盛日盛基金股票型/投資國內-0.54005.370034.390053.390033.650046.88007.710065.9700
日盛日盛基金股票型/投資國內/一般股票型-0.54005.370034.390053.390033.650046.88007.710065.9700
日盛MIT主流基金股票型/投資國內-6.7400-5.450011.700020.740020.160046.6900-3.0800 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內/一般股票型-6.7400-5.450011.700020.740020.160046.6900-3.0800 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資-10.0300-8.500013.610017.1900-15.600015.8100-8.5700 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.0300-8.500013.610017.1900-15.600015.8100-8.5700 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-10.0300-8.500013.610017.1900-15.600015.8100-8.5700 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.1239-4.1095-3.15881.38227.426413.8826-3.2414 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.1239-4.1095-3.15881.38227.426413.8826-3.2414 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.1240-4.1105-3.15881.37867.425813.8908-3.2427 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.1240-4.1105-3.15881.37867.425813.8908-3.2427 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6389-4.4756-3.24821.0503  -3.4562 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6342-4.4843-3.22580.8046  -3.4556 
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.2434-3.3401-2.06661.7445  -2.3693 
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.2284-3.3215-2.03331.8646  -2.3002 
日盛全球新興債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.2828-3.5721-1.71140.19843.2774 -3.3730 
日盛全球新興債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.2828-3.5721-1.71140.19843.2774 -3.3730 
日盛全球新興債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.2838-3.5730-1.71150.19453.2735 -3.3743 
日盛全球新興債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.2838-3.5730-1.71150.19453.2735 -3.3743 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.9131-2.10612.10661.92487.4940 -1.6086 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.9131-2.10612.10661.92487.4940 -1.6086 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.9126-2.11172.10201.92057.4921 -1.6142 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.9126-2.11172.10201.92057.4921 -1.6142 
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.5954-3.5440-6.66298.572015.0360 -1.8445 
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.5923-3.4018-6.28008.907015.3048 -1.8432 
日盛中國高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.1592-1.4593-3.450311.762618.0816 -0.6329 
日盛中國高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.1527-1.7940-5.560411.383517.9094 -0.6350 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資-11.8300-3.630023.6300   -5.9100 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-11.8300-3.630023.6300   -5.9100 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-11.8300-3.630023.6300   -5.9100 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資-12.8800-5.750021.1500   -7.9200 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-12.8800-5.750021.1500   -7.9200 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資-13.2800-2.750024.8200   -5.2800 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-13.2800-2.750024.8200   -5.2800 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6548-3.3791-2.3292   -2.7975 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6548-3.3791-2.3292   -2.7975 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6546-3.3811-2.3297   -2.7977 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6546-3.3811-2.3297   -2.7977 
日盛全球高收益債券基金(美元 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7290-1.73570.1527   -1.7867 
日盛全球高收益債券基金(美元 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7235-1.75350.1298   -1.7850 
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.7100-3.0000    -2.7100 
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.7100-3.0000    -2.7100 
日盛目標收益組合基金(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.5700-1.7000    -1.8000 
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-7.7800-1.190018.760032.21002.050033.8700-2.4800-5.5600
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資-7.7800-1.190018.760032.21002.050033.8700-2.4800-5.5600
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.7800-1.190018.760032.21002.050033.8700-2.4800-5.5600
日盛首選基金股票型/投資國內-1.17004.790029.620046.140046.780077.74006.240086.3900
日盛首選基金股票型/投資國內/一般股票型-1.17004.790029.620046.140046.780077.74006.240086.3900
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.0200-3.470010.230021.450012.840034.1400-1.5700-5.6500
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資-5.0200-3.470010.230021.450012.840034.1400-1.5700-5.6500
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.0200-3.470010.230021.450012.840034.1400-1.5700-5.6500
日盛小而美基金股票型/投資國內-5.3500-6.96004.91008.650015.180035.6900-4.570052.3800
日盛小而美基金股票型/投資國內/中小型-5.3500-6.96004.91008.650015.180035.6900-4.570052.3800
日盛貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10520.21400.42150.73561.23902.44640.14396.0508
日盛上選基金股票型/投資國內/一般股票型-0.98003.790038.470059.130044.350069.93006.4200-9.1900
日盛上選基金股票型/投資國內-0.98003.790038.470059.130044.350069.93006.4200-9.1900
日盛新台商基金股票型/投資國內1.47005.770032.080045.220046.590066.52008.710049.7100
日盛新台商基金股票型/投資國內/中概股型1.47005.770032.080045.220046.590066.52008.710049.7100
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.3201-2.92180.45408.55364.29187.7750-2.3799 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.3201-2.92180.45408.55364.29187.7750-2.3799 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.3198-2.92190.45288.55374.29147.7778-2.3802 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.3198-2.92190.45288.55374.29147.7778-2.3802 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7934-1.26742.772516.746312.2783 -1.5707 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.5215-0.31926.696825.532825.4893 -0.0429 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.4569-0.89503.728720.021817.6743 -1.2980 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.4562-0.89353.730220.043917.6949 -1.2943 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.4561-0.89373.731420.0401  -1.2942 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.3196-2.92030.45488.5577  -2.3794 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.3196-2.92030.45488.5577  -2.3794 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.3181-2.92000.45718.5642  -2.3789 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.3181-2.92000.45718.5642  -2.3789 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.4577-0.89513.7338   -1.2987 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.8807-1.47712.396714.7912  -1.6449 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.8812-1.48202.392714.7916  -1.6454 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.8833-1.48402.390414.7941  -1.6472 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.8810-1.48342.389314.7886  -1.6482 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.5224-0.31986.6984   -0.0442 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.5375-0.34966.6609   -0.0677 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.3205-2.91980.4632   -2.3807 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.3205-2.91980.4632   -2.3807 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7734     -1.5706 
柏瑞巨人基金股票型/投資國內-3.6700-3.600010.250028.340013.120045.7200-1.410040.9900
柏瑞巨人基金股票型/投資國內/一般股票型-3.6700-3.600010.250028.340013.120045.7200-1.410040.9900
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.5497-2.4592-1.4358-0.0246-2.1001-2.1677-1.969021.2037
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.5497-2.4592-1.4358-0.0246-2.1001-2.1677-1.969021.2037
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.2931-1.99100.73035.50773.1944-1.4608-2.2970 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.2931-1.99100.73035.50773.1944-1.4608-2.2970 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.2930-1.99030.73075.50953.2041-1.4538-2.2955 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.2930-1.99030.73075.50953.2041-1.4538-2.2955 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.3442-0.34633.420416.2827  -1.4742 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.3601-0.35743.410216.2234  -1.4920 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.2919-1.98860.73685.5187  -2.2948 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.2919-1.98860.73685.5187  -2.2948 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.2934-1.99070.72795.4581  -2.2970 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.2934-1.99070.72795.4581  -2.2970 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.3450-0.34553.423416.2937  -1.4747 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.7184-0.60722.614111.4328  -1.5687 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.7208-0.59852.620611.4513  -1.5661 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.7218-0.59902.624711.4539  -1.5667 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.7183-0.59582.624711.4354  -1.5671 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資-8.5200-0.15008.190015.8500-3.6500-20.1200-2.4100 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-8.5200-0.15008.190015.8500-3.6500-20.1200-2.4100 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-8.5200-0.15008.190015.8500-3.6500-20.1200-2.4100 
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-2.83001.63008.160011.09007.680026.6400-0.300025.3200
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-2.83001.63008.160011.09007.680026.6400-0.300025.3200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.4740-4.0728-1.67430.99962.63224.2862-3.5465 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.4740-4.0728-1.67430.99962.63224.2862-3.5465 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.4737-4.0715-1.67260.99922.63124.2888-3.5458 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.4737-4.0715-1.67260.99922.63124.2888-3.5458 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.2029-2.14141.668611.3871  -2.4252 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.2025-2.14051.6356   -2.4264 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.4727-4.0714-1.6707   -3.5455 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.4727-4.0714-1.6707   -3.5455 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.4665-4.0655-1.6840   -3.5390 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.4665-4.0655-1.6840   -3.5390 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.2020-2.13901.671411.3745  -2.4231 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.2019-2.14021.6705   -2.4258 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.6291-2.60430.3045   -2.6861 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.6385-2.61520.2977   -2.6926 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.6312-2.60420.3076   -2.6842 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.6296-2.60470.3079   -2.6857 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.9621-2.55991.9003   -1.3586 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0665-4.1972-1.76031.11555.2907 -3.4287 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.0665-4.1972-1.76031.11555.2907 -3.4287 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0662-4.1966-1.76091.11565.2861 -3.4278 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.0662-4.1966-1.76091.11565.2861 -3.4278 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.9272-2.59710.405611.101016.4586 -2.4696 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.9274-2.59750.367811.0570  -2.4712 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0660-4.1966-1.76051.1229  -3.4285 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.0660-4.1966-1.76051.1229  -3.4285 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0665-4.1965-1.7601   -3.4283 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.0665-4.1965-1.7601   -3.4283 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.9270-2.59650.399111.0957  -2.4690 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.9278-2.59720.4040   -2.4709 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.3378-2.87780.08406.7856  -2.7130 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.3048-2.84280.1196   -2.6776 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.3054-2.84290.1225   -2.6776 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.3029-2.84350.1202   -2.6777 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.0684-4.1983-1.7613   -3.4300 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.0684-4.1983-1.7613   -3.4300 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資-3.6900-3.270018.220037.110024.5300 -2.8500 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.6900-3.270018.220037.110024.5300 -2.8500 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.6900-3.270018.220037.110024.5300 -2.8500 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資-4.8400-1.090022.9400   -1.8100 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.8400-1.090022.9400   -1.8100 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-4.2800-0.880012.550018.77007.7700 -1.0100 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.2800-0.880012.550018.77007.7700 -1.0100 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.2800-0.880012.550018.77007.7500 -1.0200 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-4.2800-0.880012.550018.77007.7500 -1.0200 
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-5.33000.760014.810027.260012.0700 -0.2700 
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-5.33000.760014.780027.240012.0500 -0.2700 
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.96000.720015.690031.510019.1100 -0.5000 
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.96000.720015.690031.520019.1200 -0.4900 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.2800-0.880012.550018.7600  -1.0100 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣-4.2800-0.880012.550018.7600  -1.0100 
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別-4.96000.720015.790031.6400  -0.4900 
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別      <