C01.基金績效評比(台大教授)
日期  






關鍵字  
*資料以該公司公告為準 *資料來源:台大教授邱顯比、李存修教授
基金名稱基金類別報酬率
三個月六個月一年二年三年五年自今年以來十年
兆豐國際第一基金股票型/投資國內-8.1700-5.0500-7.08002.78008.910020.3600-7.080052.2400
兆豐國際第一基金股票型/投資國內/一般股票型-8.1700-5.0500-7.08002.78008.910020.3600-7.080052.2400
兆豐國際萬全基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-6.4000-3.2100-2.410010.380023.630032.5300-2.500094.1400
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資2.26005.88006.010017.85008.63007.31004.450019.4900
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.26005.88006.010017.85008.63007.31004.450019.4900
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.26005.88006.010017.85008.63007.31004.450019.4900
兆豐國際國民基金股票型/投資國內-6.4000-9.0100-8.31005.390012.930010.5500-10.830034.5300
兆豐國際國民基金股票型/投資國內/一般股票型-6.4000-9.0100-8.31005.390012.930010.5500-10.830034.5300
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內1.26002.830011.570019.820025.890026.66003.9300230.7000
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內/一般股票型1.26002.830011.570019.820025.890026.66003.9300230.7000
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資9.560016.35001.30003.3300-7.380013.56009.910044.6200
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.560016.35001.30003.3300-7.380013.56009.910044.6200
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.560016.35001.30003.3300-7.380013.56009.910044.6200
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10890.21710.44570.78651.18522.38210.33295.6753
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.93040.6282-2.89240.74679.66467.8512-2.8877 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣1.93040.6282-2.89240.74679.66467.8512-2.8877 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.93020.6278-2.89350.74589.66427.8538-2.8880 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣1.93020.6278-2.89350.74589.66427.8538-2.8880 
兆豐國際人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.83751.74883.53697.526011.0229 2.6668 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-5.0300-8.11001.190029.860036.9000 -10.3100 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資-5.0300-8.11001.190029.860036.9000 -10.3100 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-5.0300-8.11001.190029.860036.9000 -10.3100 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資-4.9400-10.58001.690034.320049.4800 -11.0500 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-4.9400-10.58001.690034.320049.4800 -11.0500 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資-1.9300-3.40005.1000   -6.6300 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-1.9300-3.40005.1000   -6.6300 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別0.57001.71001.25004.09005.5500 -0.3900 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣0.57001.71001.25004.09005.5500 -0.3900 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別0.6700-0.83001.25005.950010.6600 -1.3900 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-6.5900-11.4700-6.96000.6400  -15.7200 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-6.5900-11.4700-6.96000.6400  -15.7200 
兆豐國際大中華平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-6.4300-13.4200-6.43004.0900  -16.2000 
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-3.2200-6.0700-3.04008.0800  -11.8800 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.79046.08702.87030.9300  4.2200 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣0.79046.08702.87030.9300  4.2200 
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.49800.98521.76412.8379  1.4041 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內3.44003.070011.1400   7.4800 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF3.44003.070011.1400   7.4800 
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內-3.9900-5.2800-11.8100   -9.0800 
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-3.9900-5.2800-11.8100   -9.0800 
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.1703-0.09620.6871   0.2084 
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.1417-0.13930.5605   0.1637 
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.10920.21442.2170   1.1557 
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.10780.17032.0785   1.0279 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.32700.0340    0.0495 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.2632-0.0445    -0.0692 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.20030.1282    0.6515 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.18000.1086    0.6318 
兆豐國際電子基金股票型/投資國內-9.5100-7.5200-2.440011.640027.670040.8100-6.520052.2500
兆豐國際電子基金股票型/投資國內/科技類-9.5100-7.5200-2.440011.640027.670040.8100-6.520052.2500
兆豐國際中小基金股票型/投資國內/中小型-12.7600-1.08000.680011.280021.690031.0200-5.100045.5400
兆豐國際中小基金股票型/投資國內-12.7600-1.08000.680011.280021.690031.0200-5.100045.5400
第一金全家福貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10520.20560.40970.75881.13742.21290.31015.1492
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資4.350010.33009.730033.330029.280052.93006.5000145.3400
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.350010.33009.730033.330029.280052.93006.5000145.3400
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.350010.33009.730033.330029.280052.93006.5000145.3400
第一金大中華基金股票型/投資國內-11.7000-1.970010.210032.310041.180060.65004.940094.0300
第一金大中華基金股票型/投資國內/中概股型-11.7000-1.970010.210032.310041.180060.65004.940094.0300
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資-5.4100-10.0900-8.350015.180033.880041.1800-13.860062.0100
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.4100-10.0900-8.350015.180033.880041.1800-13.860062.0100
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.4100-10.0900-8.350015.180033.880041.1800-13.860062.0100
第一金電子基金股票型/投資國內-14.9300-4.31006.480029.400048.130043.83002.6200145.7800
第一金電子基金股票型/投資國內/科技類-14.9300-4.31006.480029.400048.130043.83002.6200145.7800
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11350.22200.44040.80271.19182.31340.33415.2552
第一金店頭市場基金股票型/投資國內-21.1400-12.0500-4.26006.090016.350020.2800-7.480069.7800
第一金店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-21.1400-12.0500-4.26006.090016.350020.2800-7.480069.7800
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26771.6835-1.09412.51486.83628.0848-0.5491 
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26771.6835-1.09412.51486.83628.0848-0.5491 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26881.6847-1.09212.51316.91798.1798-0.5486 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26881.6847-1.09212.51316.91798.1798-0.5486 
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.53421.25031.72417.476312.1313 0.7557 
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.54941.27011.77157.497512.0746 0.7675 
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.17722.76943.425412.7740  1.9647 
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.17672.80143.483212.8935  2.0156 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.27221.6893      
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.27221.6893      
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.17702.7692      
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.1769       
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資-10.2100-14.5000-11.8300-8.9000-11.150025.1000-16.4100 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.2100-14.5000-11.8300-8.9000-11.150025.1000-16.4100 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-10.2100-14.5000-11.8300-8.9000-11.150025.1000-16.4100 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資-7.0400-10.4800-9.4100-3.61004.1500 -13.8000 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-7.0400-10.4800-9.4100-3.61004.1500 -13.8000 
第一金中國世紀基金-美元股票型/跨國投資-10.3200-18.3500      
第一金中國世紀基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.3200-18.3500      
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資-10.2100-14.5000      
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.2100-14.5000      
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-10.2100-14.5000      
第一金中國世紀基金-美元-N股票型/跨國投資-10.3300       
第一金中國世紀基金-美元-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.3300       
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資-2.8000-4.1800-2.360012.720020.880034.9800-8.9900 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-2.8000-4.1800-2.360012.720020.880034.9800-8.9900 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-2.8000-4.1800-2.360012.720020.880034.9800-8.9900 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內-19.7500-4.11009.580032.890050.270094.56005.4700 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內/一般股票型-19.7500-4.11009.580032.890050.270094.56005.4700 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.50002.2200-1.8100-2.11000.3600 -2.0900 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.50002.2200-1.8100-2.11000.3600 -2.0900 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.50002.2200-1.9400-2.24000.2200 -2.2200 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.50002.2200-1.9400-2.24000.2200 -2.2200 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-2.7978-3.00980.36381.0648-6.7141 -0.7046 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-2.7978-3.00980.36381.0648-6.7141 -0.7046 
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.63641.45143.13796.88619.9187 2.3460 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.4485-1.9858-1.2065-3.5422  -1.1140 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.4485-1.9858-1.2065-3.5422  -1.1140 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.4490-1.9857-1.2059-3.5414  -1.1137 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.4490-1.9857-1.2059-3.5414  -1.1137 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.45842.07752.39433.8858  1.9431 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.43622.06612.47523.9499  2.0208 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資3.38000.45002.050030.0800  -1.8200 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.38000.45002.050030.0800  -1.8200 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.38000.45002.050030.0800  -1.8200 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資3.1800-4.14001.350033.6000  -4.0500 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.1800-4.14001.350033.6000  -4.0500 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資3.37000.4500      
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.37000.4500      
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.37000.4500      
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N股票型/跨國投資3.1800-4.1400      
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.1800-4.1400      
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資5.020014.460019.0300   13.2600 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.020014.460019.0300   13.2600 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.020014.460019.0300   13.2600 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資4.87009.320018.2100   10.6600 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.87009.320018.2100   10.6600 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.100014.5400      
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.100014.5400      
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資5.100014.5400      
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N股票型/跨國投資4.87009.3200      
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.87009.3200      
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.04001.3400-2.3600   -2.5600 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.04001.3400-2.3600   -2.5600 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.04001.3400-2.3600   -2.5600 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.04001.3400-2.3600   -2.5600 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.23000.62000.9900   -0.5400 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.24000.62000.9700   -0.5500 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.05001.3500    -2.2700 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.05001.3500    -2.2700 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.25000.64001.0100   -0.5200 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資-2.21001.8600-6.9100   -5.6900 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.21001.8600-6.9100   -5.6900 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.21001.8600-6.9100   -5.6900 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.24001.4800-7.2800   -6.0500 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資-2.24001.4800-7.2800   -6.0500 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.24001.4800-7.2800   -6.0500 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.73003.0600-4.1300   -3.4800 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資-1.73003.0600-4.1300   -3.4800 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資-1.73003.0600-4.1300   -3.4800 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.73003.0600-4.1300   -3.4800 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資-2.21001.8600-6.9100   -5.6900 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.21001.8600-6.9100   -5.6900 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.21001.8600-6.9100   -5.6900 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資-2.24001.8600-6.9300   -5.7000 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.24001.8600-6.9300   -5.7000 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.24001.8600-6.9300   -5.7000 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資-1.73003.0600-4.1200   -3.4600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.73003.0600-4.1200   -3.4600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資-1.73003.0600-4.1200   -3.4700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.73003.0600-4.1200   -3.4700 
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.11005.12003.38004.57005.050018.19000.590033.2300
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.11005.12003.38004.57005.050018.19000.590033.2300
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.11005.12003.39004.57005.050018.19000.590033.2600
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.11005.12003.39004.57005.050018.19000.590033.2600
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金股票型/投資國內-4.6700       
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-4.6700       
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金股票型/投資國內3.4300       
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF3.4300       
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.0900       
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.0900       
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣股票型/跨國投資5.0900       
第一金全球AI精準醫療基金-美元股票型/跨國投資4.9400       
第一金全球AI精準醫療基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.9400       
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N股票型/跨國投資5.0000       
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.0000       
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.0000       
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N股票型/跨國投資4.9400       
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.9400       
第一金小型精選基金股票型/投資國內-21.6100-11.66001.840025.560032.110066.0100-4.180089.2200
第一金小型精選基金股票型/投資國內/中小型-21.6100-11.66001.840025.560032.110066.0100-4.180089.2200
第一金中概平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-9.13000.20006.320022.670024.470041.37006.230079.0800
匯豐安富基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型1.06001.61003.440012.540019.840025.06002.420052.9600
匯豐龍鳳基金-A類型股票型/投資國內0.17002.34005.680024.030039.070046.98003.4100113.2800
匯豐龍鳳基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型0.17002.34005.680024.030039.070046.98003.4100113.2800
匯豐龍鳳基金-I類型股票型/投資國內0.1700       
匯豐龍鳳基金-I類型股票型/投資國內/一般股票型0.1700       
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資-3.5100-6.0900-4.42009.490012.840033.8100-7.0100 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-3.5100-6.0900-4.42009.490012.840033.8100-7.0100 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-3.5100-6.0900-4.42009.490012.840033.8100-7.0100 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資0.0000-1.4500-1.730015.990032.6800 -3.9400 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.0000-1.4500-1.730015.990032.6800 -3.9400 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資-1.9600-9.0900-3.850013.640025.0000 -7.4100 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.9600-9.0900-3.850013.640025.0000 -7.4100 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.6931-1.5126-3.4390-1.12066.65195.6009-3.2934 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.6931-1.5126-3.4390-1.12066.65195.6009-3.2934 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資-11.5200-6.6800-11.8500-18.550023.2600-20.2400-13.9900 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-11.5200-6.6800-11.8500-18.550023.2600-20.2400-13.9900 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-11.5200-6.6800-11.8500-18.550023.2600-20.2400-13.9900 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.1758-3.5681-3.9235-3.19541.7832-8.6702-2.5862 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.1758-3.5681-3.9235-3.19541.7832-8.6702-2.5862 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.0661-5.3340-5.4328-3.46784.6058-9.2189-3.5840 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.0661-5.3340-5.4328-3.46784.6058-9.2189-3.5840 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.1332-2.5727-3.6795-3.59884.10456.2906-3.9425 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.1332-2.5727-3.6795-3.59884.10456.2906-3.9425 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.3872-3.3087-4.5349-3.79696.80839.8891-5.0558 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.3872-3.3087-4.5349-3.79696.80839.8891-5.0558 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別3.68075.60730.63832.282317.4555 1.3641 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別4.19686.41311.03882.838018.9741 1.7963 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.0531-3.7302-2.7111-0.65918.9017 -3.9755 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.2071-3.8251-2.6999-0.51699.3405 -4.1205 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.1373-4.9818-0.97990.58762.72106.5623-2.4049 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.1373-4.9818-0.97990.58762.72106.5623-2.4049 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.64923.58113.31956.766512.512411.05573.2341 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.76316.54165.24839.457417.560815.51325.3712 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.1420-4.9892-0.98650.58442.7099 -2.4132 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.1420-4.9892-0.98650.58442.7099 -2.4132 
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.8950-5.5758-0.11033.69104.1080 -2.1862 
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.9101-7.31550.15225.39796.9427 -2.8347 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資-8.0600-14.4400-13.9100-4.4200-7.8700 -15.3400 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-8.0600-14.4400-13.9100-4.4200-7.8700 -15.3400 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-8.0600-14.4400-13.9100-4.4200-7.8700 -15.3400 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資-4.8900-10.4000-11.57001.06007.9700 -12.7000 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-4.8900-10.4000-11.57001.06007.9700 -12.7000 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資-8.2300-18.3300-14.5200-1.8700-0.1000 -17.3100 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-8.2300-18.3300-14.5200-1.8700-0.1000 -17.3100 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-4.9900-7.8300-5.7900-2.2000-4.5700 -7.3900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-4.9900-7.8300-5.7900-2.2000-4.5700 -7.3900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-4.9900-7.8400-5.8000-2.2000-4.5800 -7.4000 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-4.9900-7.8400-5.8000-2.2000-4.5800 -7.4000 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-1.7100-3.4700-3.23003.410011.8300 -4.5000 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-1.1100-2.6700-2.71004.080013.0800 -3.9200 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-5.1400-12.0100-6.46000.41003.4800 -9.5200 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-5.1600-12.5600-6.59000.55003.8500 -9.8300 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資-12.0200-19.2900-18.5700-8.4700  -18.3500 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.0200-19.2900-18.5700-8.4700  -18.3500 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-12.0200-19.2900-18.5700-8.4700  -18.3500 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資-9.0100-15.5300-16.3200-3.2800  -15.8600 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.0100-15.5300-16.3200-3.2800  -15.8600 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資-12.1500-22.9600-19.1600-6.0200  -20.2800 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.1500-22.9600-19.1600-6.0200  -20.2800 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.14002.60001.0400   -1.4800 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣1.14002.60001.0400   -1.4800 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣1.24002.72001.1400   -1.4600 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.24002.72001.1400   -1.4600 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.29000.62002.8800   -1.3600 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.52000.44002.9000   -1.2200 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.48000.33002.7900   -1.3400 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.9300-0.48002.9800   -1.8500 
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-0.6500-7.0400-2.690017.940027.700025.3600-8.890014.6000
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-0.6500-7.0400-2.690017.940027.700025.3600-8.890014.6000
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資-0.6500-7.0400-2.690017.940027.700025.3600-8.890014.6000
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資-0.3700-5.74000.930017.330028.320017.5900-5.000012.3400
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-0.3700-5.74000.930017.330028.320017.5900-5.000012.3400
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-0.3700-5.74000.930017.330028.320017.5900-5.000012.3400
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別4.37008.570010.460024.340024.580029.42006.110048.1900
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣4.37008.570010.460024.340024.580029.42006.110048.1900
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資2.54008.570011.560019.240024.300013.65005.73004.6900
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別2.54008.570011.560019.240024.300013.65005.73004.6900
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣2.54008.570011.560019.240024.300013.65005.73004.6900
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內0.24002.03005.070022.950037.040044.35002.8800110.2400
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內/一般股票型0.24002.03005.070022.950037.040044.35002.8800110.2400
匯豐成功基金股票型/投資國內10.210014.270020.570030.020039.480037.310015.0400160.3500
匯豐成功基金股票型/投資國內/一般股票型10.210014.270020.570030.020039.480037.310015.0400160.3500
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內-8.0900-8.3500-3.630015.840038.460056.9100-5.560077.3100
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內/科技類-8.0900-8.3500-3.630015.840038.460056.9100-5.560077.3100
匯豐富泰二號貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.05010.08820.15370.29250.50851.37000.11833.6856
元大2001基金股票型/投資國內-13.1300-10.0500-7.89007.400017.550060.5200-7.500092.2500
元大2001基金股票型/投資國內/一般股票型-13.1300-10.0500-7.89007.400017.550060.5200-7.500092.2500
元大多福基金股票型/投資國內-12.2100-8.3000-5.5400-0.55008.150025.7200-3.2700104.7000
元大多福基金股票型/投資國內/一般股票型-12.2100-8.3000-5.5400-0.55008.150025.7200-3.2700104.7000
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資4.950012.160010.970010.830017.340013.09006.840078.0000
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別4.950012.160010.970010.830017.340013.09006.840078.0000
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣4.950012.160010.970010.830017.340013.09006.840078.0000
元大得寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10690.20730.40290.72941.07082.19190.30885.0708
元大新主流基金股票型/投資國內-23.2200-7.71003.300016.670029.480051.0000-0.080091.3400
元大新主流基金股票型/投資國內/一般股票型-23.2200-7.71003.300016.670029.480051.0000-0.080091.3400
元大巴菲特基金股票型/投資國內-11.4400-11.0000-8.72008.010027.890049.2300-11.2300114.0600
元大巴菲特基金股票型/投資國內/價值型-11.4400-11.0000-8.72008.010027.890049.2300-11.2300114.0600
元大店頭基金股票型/投資國內-16.7200-14.0200-3.74003.780020.940023.7600-4.320051.2300
元大店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型-16.7200-14.0200-3.74003.780020.940023.7600-4.320051.2300
元大萬泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10730.20430.39870.71201.05352.17160.30545.1037
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-6.06000.92003.460021.610014.420023.43001.230043.6200
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-6.06000.92003.460021.610014.420023.43001.230043.6200
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-6.09000.96003.460021.520014.530023.39001.240043.6700
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-6.09000.96003.460021.520014.530023.39001.240043.6700
元大全球不動產證券化基金-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-6.1700-3.77002.880024.9600  -0.9800 
元大全球不動產證券化基金-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.76005.66006.090028.5400  4.4000 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資-12.0800-23.9700-24.4300-6.9800-14.00006.0000-27.7700 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.0800-23.9700-24.4300-6.9800-14.00006.0000-27.7700 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-12.0800-23.9700-24.4300-6.9800-14.00006.0000-27.7700 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資-12.2200-27.5400-24.9600-4.4800  -29.3900 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.2200-27.5400-24.9600-4.4800  -29.3900 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資-9.0400-20.4100-22.5800-1.5800  -25.4800 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.0400-20.4100-22.5800-1.5800  -25.4800 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資1.66001.70002.840015.940024.040031.3800-0.5600 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.66001.70002.840015.940024.040031.3800-0.5600 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.66001.70002.840015.940024.040031.3800-0.5600 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資1.4900-2.91002.120019.0400  -2.8400 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.4900-2.91002.120019.0400  -2.8400 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資5.18006.48005.420022.6700  2.6000 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.18006.48005.420022.6700  2.6000 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資-10.3300-13.5400-11.80002.28000.870024.4200-16.1000 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-10.3300-13.5400-11.80002.28000.870024.4200-16.1000 
元大印度基金股票型/跨國投資-6.3400-2.7200-4.910010.270014.000064.7100-14.0500 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-6.3400-2.7200-4.910010.270014.000064.7100-14.0500 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-6.3400-2.7200-4.910010.270014.000064.7100-14.0500 
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.57801.4577-0.8547-5.3490-4.3956-0.8547-0.2865 
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.57801.4577-0.8547-5.3490-4.3956-0.8547-0.2865 
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.58081.3659-0.9533-5.3734-4.4158-0.9533-0.2879 
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.58081.3659-0.9533-5.3734-4.4158-0.9533-0.2879 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資-3.3300-4.1500-1.050016.720021.740033.5300-7.6700 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.3300-4.1500-1.050016.720021.740033.5300-7.6700 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.3300-4.1500-1.050016.720021.740033.5300-7.6700 
元大印度指數基金股票型/跨國投資-2.74000.7500-0.80006.27004.590042.7600-8.8500 
元大印度指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-2.74000.7500-0.80006.27004.590042.7600-8.8500 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資1.4000-7.0600-10.8300-10.450025.20008.3000-15.7300 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)1.4000-7.0600-10.8300-10.450025.20008.3000-15.7300 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資5.1000-20.0000-15.95002.730046.1700-17.7800-12.5700 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)5.1000-20.0000-15.95002.730046.1700-17.7800-12.5700 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資-13.1300-19.3700-19.47001.7600-4.9200-3.6100-23.2900 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-13.1300-19.3700-19.47001.7600-4.9200-3.6100-23.2900 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-13.1300-19.3700-19.47001.7600-4.9200-3.6100-23.2900 
元大富櫃50基金股票型/投資國內-13.8200-19.0100-9.54007.490022.080012.7400-17.6900 
元大富櫃50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-13.8200-19.0100-9.54007.490022.080012.7400-17.6900 
元大摩臺基金股票型/投資國內7.12004.940010.280028.950050.800067.91008.6000 
元大摩臺基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF7.12004.940010.280028.950050.800067.91008.6000 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-5.8200-9.9800-6.9500-2.5000-2.790027.1300-10.9500 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-5.8200-9.9800-6.9500-2.5000-2.790027.1300-10.9500 
元大中國平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.6100-5.9700-4.78003.100013.690038.4300-8.2800 
元大上證50基金股票型/跨國投資2.3400-7.5600-4.180014.97007.910055.6000-10.2800 
元大上證50基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF2.3400-7.5600-4.180014.97007.910055.6000-10.2800 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-1.6893-2.1550-4.4742-9.6475-3.8156-4.0238-4.3180 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-1.6893-2.1550-4.4742-9.6475-3.8156-4.0238-4.3180 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-1.6882-2.1527-4.4679-9.6462-3.8136-4.0266-4.3122 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-1.6882-2.1527-4.4679-9.6462-3.8136-4.0266-4.3122 
元大中國機會債券基金-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-2.1937-3.1111-2.9763-6.2501-11.1966 -2.9960 
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.19261.4443-0.5174-0.68144.5484 0.0754 
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.19301.4436-0.5171-0.68194.5483 0.0752 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-2.5181-2.87130.61900.7169-6.3505 -0.6992 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-2.5181-2.87130.61900.7169-6.3505 -0.6992 
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.77801.62323.29076.825310.2947 2.4956 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內11.31009.760020.550067.3400131.3300 16.4900 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型11.31009.760020.550067.3400131.3300 16.4900 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內-4.6100-5.2900-11.8900-27.3600-41.3800 -9.0900 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-4.6100-5.2900-11.8900-27.3600-41.3800 -9.0900 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資-13.5000-17.8200-16.85000.82001.8600 -19.3600 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-13.5000-17.8200-16.85000.82001.8600 -19.3600 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-13.5000-17.8200-16.85000.82001.8600 -19.3600 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資-10.5700-14.0100-14.80006.580019.3400 -16.8900 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.5700-14.0100-14.80006.580019.3400 -16.8900 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資-3.60004.6000-3.8400-19.6500-33.7600 6.1500 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-3.60004.6000-3.8400-19.6500-33.7600 6.1500 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資3.6200-11.8000-10.610028.010044.3600 -23.3000 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF3.6200-11.8000-10.610028.010044.3600 -23.3000 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資3.26003.76005.280014.100010.5900 1.3200 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.26003.76005.280014.100010.5900 1.3200 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.26003.76005.280014.100010.5900 1.3200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資3.29003.79005.330014.090010.6000 1.2900 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.29003.79005.330014.090010.6000 1.2900 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.29003.79005.330014.090010.6000 1.2900 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資3.1100-0.91004.590017.140019.9700 -1.0500 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.1100-0.91004.590017.140019.9700 -1.0500 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.9348-8.6017-12.7395-13.1852-2.0117 -12.0813 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-3.9348-8.6017-12.7395-13.1852-2.0117 -12.0813 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.9315-8.5930-12.7277-13.1810-2.0018 -12.0695 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-3.9315-8.5930-12.7277-13.1810-2.0018 -12.0695 
元大新興印尼機會債券基金-美金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-4.0918-12.7392-13.3419-10.86556.2562 -14.0933 
元大新興印尼機會債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.6051-4.3225-10.5953-8.211414.7938 -9.3534 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資-6.9700-9.1700-15.6900-29.9400  -9.6900 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF-6.9700-9.1700-15.6900-29.9400  -9.6900 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資14.090021.520028.290068.0100  14.9600 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF14.090021.520028.290068.0100  14.9600 
元大標普500基金股票型/跨國投資7.540015.760017.330032.2600  12.5500 
元大標普500基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF7.540015.760017.330032.2600  12.5500 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.65385.74462.2906-0.1404  3.6829 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣0.65385.74462.2906-0.1404  3.6829 
元大美元貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.48650.96391.67452.6558  1.3459 
元大日經225基金股票型/跨國投資7.980011.680018.080044.6300  6.0200 
元大日經225基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF7.980011.680018.080044.6300  6.0200 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資0.16002.4700-3.780017.7300  -1.4500 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別0.16002.4700-3.780017.7300  -1.4500 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣0.16002.4700-3.780017.7300  -1.4500 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.2200-5.2600-5.9600-9.1800  -7.6900 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-0.2200-5.2600-5.9600-9.1800  -7.6900 
元大新東協平衡基金-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.3100-9.5000-6.6100-6.7000  -9.7500 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資0.7100-4.3100-0.480013.5200  -7.5100 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF0.7100-4.3100-0.480013.5200  -7.5100 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-10.0900-14.3600-15.3000   -16.7700 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-10.0900-14.3600-15.3000   -16.7700 
元大大中華豐益平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-6.9900-10.3600-13.2000   -14.1600 
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.5008-0.6429-6.2003   -4.1834 
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-1.5008-0.6429-6.2003   -4.1834 
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.32870.62881.1420   0.8787 
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-7.3673-7.3428-12.3725   -14.9872 
元大美國政府20年期(以上)債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.97301.7489-3.0819   -3.5283 
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF2.99862.93713.0275   6.1311 
元大美國政府7至10年期債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-0.47973.9554-2.4723   -0.1340 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.61053.6494-2.5693   -1.1623 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.61053.6494-2.5693   -1.1623 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.1209-1.5287-5.1288   -4.7282 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.1209-1.5287-5.1288   -4.7282 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.61203.6518-2.5669   -1.1604 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.61203.6518-2.5669   -1.1604 
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.4830-0.9943-3.2104   -3.4107 
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.4837-0.9944-3.2110   -3.4117 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資1.01003.8400    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.01003.8400    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.01003.8400    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資1.02003.8600    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.02003.8600    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.02003.8600    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資1.01003.8400    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.01003.8400    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.01003.8400    -1.0900 
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資0.8800-0.8100    -3.3900 
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.8800-0.8100    -3.3900 
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資3.39005.4300    4.4700 
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.39005.4300    4.4700 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣-4.7123-6.3420    -10.5591 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-4.7123-6.3420    -10.5591 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-4.7134-6.3407    -10.5577 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣-4.7134-6.3407    -10.5577 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-4.8720-10.5911    -12.6168 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-4.8755-10.5974    -12.6226 
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內4.40004.43007.5900   6.6000 
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF4.40004.43007.5900   6.6000 
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF1.93702.6567      
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.5273-1.2437      
元大美國政府1至3年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF0.13544.6383      
元大亞太成長基金股票型/跨國投資-2.1100-6.4500-1.07004.2700-5.7900-12.5400-10.600020.3600
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-2.1100-6.4500-1.07004.2700-5.7900-12.5400-10.600020.3600
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-2.1100-6.4500-1.07004.2700-5.7900-12.5400-10.600020.3600
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資-0.42001.0800-3.590013.41001.51002.7400-3.7900-5.3400
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-0.42001.0800-3.590013.41001.51002.7400-3.7900-5.3400
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-0.42001.0800-3.590013.41001.51002.7400-3.7900-5.3400
元大全球新興市場精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型-2.7900-4.4700-2.79008.780011.16007.2900-6.560021.4500
元大台灣中型100基金股票型/投資國內-1.41000.89007.810027.790043.280027.73003.7900120.4000
元大台灣中型100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.41000.89007.810027.790043.280027.73003.7900120.4000
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別1.54005.81002.82006.66005.280019.57000.760024.3500
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣1.54005.81002.82006.66005.280019.57000.760024.3500
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.32005.65007.400011.97001.45009.07002.310022.3800
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.32005.65007.400011.97001.45009.07002.310022.3800
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.46005.54007.340011.84001.33008.81002.270023.2400
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.46005.54007.340011.84001.33008.81002.270023.2400
元大台灣金融基金股票型/投資國內7.680012.690022.790043.750048.520062.130015.5800143.0600
元大台灣金融基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF7.680012.690022.790043.750048.520062.130015.5800143.0600
元大台商收成基金股票型/投資國內-1.4000-0.7100-2.100012.980022.010030.7700-1.1600104.5400
元大台商收成基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.4000-0.7100-2.100012.980022.010030.7700-1.1600104.5400
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內2.1500-0.63002.850024.980055.050076.85002.9000160.1600
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF2.1500-0.63002.850024.980055.050076.85002.9000160.1600
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.45000.68002.640015.670021.660028.86000.34009.7100
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資-0.45000.68002.640015.670021.660028.86000.34009.7100
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.45000.68002.640015.670021.660028.86000.34009.7100
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資-0.43000.73002.740015.790021.740028.88000.31006.5100
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.43000.73002.740015.790021.740028.88000.31006.5100
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.43000.73002.740015.790021.740028.88000.31006.5100
元大台灣高股息基金股票型/投資國內6.83005.15009.650019.840049.420040.57008.7900147.8700
元大台灣高股息基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF6.83005.15009.650019.840049.420040.57008.7900147.8700
元大實質多重資產基金-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-13.8200-10.7100      
元大實質多重資產基金-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-13.8200-10.7100      
元大實質多重資產基金-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-14.0500-14.8200      
元大實質多重資產基金-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-10.8800-6.6300      
元大MSCI中國A股國際通ETF基金股票型/跨國投資-3.7400       
元大MSCI中國A股國際通ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-3.7400       
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
元大高科技基金股票型/投資國內/科技類-15.40000.990013.060042.470054.460074.43008.320066.2100
元大高科技基金股票型/投資國內-15.40000.990013.060042.470054.460074.43008.320066.2100
元大經貿基金股票型/投資國內/一般股票型-14.5500-3.57003.610021.760033.430057.70002.0800113.2300
元大經貿基金股票型/投資國內-14.5500-3.57003.610021.760033.430057.70002.0800113.2300
元大多多基金股票型/投資國內-22.1100-11.8700-12.54001.640014.130025.7800-9.440035.8100
元大多多基金股票型/投資國內/一般股票型-22.1100-11.8700-12.54001.640014.130025.7800-9.440035.8100
元大績效基金股票型/投資國內-22.6700-7.91003.820025.380040.920078.2700-0.2600124.1900
元大績效基金股票型/投資國內/一般股票型-22.6700-7.91003.820025.380040.920078.2700-0.2600124.1900
元大得利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11140.21690.42490.75221.09802.22040.32394.9241
元大卓越基金股票型/投資國內-12.2800-11.3300-10.73006.270020.420039.1400-12.500066.7800
元大卓越基金股票型/投資國內/一般股票型-12.2800-11.3300-10.73006.270020.420039.1400-12.500066.7800
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內8.07006.650011.490031.620055.750079.13009.8300173.0100
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF8.07006.650011.490031.620055.750079.13009.8300173.0100
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內3.63003.40009.260028.060048.980061.37006.1800166.1600
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內/指數股票型/非ETF3.63003.40009.260028.060048.980061.37006.1800166.1600
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.14002.57001.38003.66003.800014.18000.270033.3900
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.14002.57001.38003.66003.800014.18000.270033.3900
景順全球康健基金股票型/跨國投資10.190018.150013.340021.190014.920028.010014.060076.5400
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.190018.150013.340021.190014.920028.010014.060076.5400
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣10.190018.150013.340021.190014.920028.010014.060076.5400
景順主流基金股票型/投資國內-14.2300-16.1000-15.9700-7.14002.800011.2500-15.4600111.7900
景順主流基金股票型/投資國內/一般股票型-14.2300-16.1000-15.9700-7.14002.800011.2500-15.4600111.7900
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-3.2086-3.3359-1.9808-1.7662-1.8508 -2.1049 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-3.2086-3.3359-1.9808-1.7662-1.8508 -2.1049 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-3.2112-3.3277-1.9862-1.7738-1.8424 -2.1130 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-3.2112-3.3277-1.9862-1.7738-1.8424 -2.1130 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-3.3390-7.6666-2.63320.99976.4995 -4.3142 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-3.3703-7.7127-2.69420.81906.4277 -4.3826 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.32731.35350.73443.846815.1082 1.0266 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.25481.27430.69833.955115.1138 0.9962 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.09000.57000.19004.3300  -1.4000 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.09000.57000.19004.3300  -1.4000 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.10000.63000.18004.3600  -1.3500 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.10000.63000.18004.3600  -1.3500 
景順全天候智慧組合基金累積型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.63000.82002.02008.4900  -0.2700 
景順全天候智慧組合基金月配型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.67000.83002.09008.6400  -0.2300 
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.78003.54004.1200   2.0200 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.8067-1.9144-3.5299   -3.9411 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣0.8067-1.9144-3.5299   -3.9411 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.8441-1.8783-3.5068   -3.9174 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣0.8441-1.8783-3.5068   -3.9174 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.2679-1.6112-1.9667   -2.8967 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.2621-1.6176-1.9777   -2.9075 
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.63651.4941      
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣0.63651.4941      
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.65271.4924      
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣0.65271.4924      
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.4602-3.1333      
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.4570-3.1272      
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.27131.3509      
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣0.27131.3509      
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.1017-3.2432      
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣        
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣        
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
景順台灣科技基金股票型/投資國內-15.0800-18.5400-15.5300-3.930015.600028.4200-19.4700112.1400
景順台灣科技基金股票型/投資國內/科技類-15.0800-18.5400-15.5300-3.930015.600028.4200-19.4700112.1400
景順潛力基金股票型/投資國內/一般股票型-14.8000-16.5800-18.4700-7.82001.88009.9900-16.8800107.6800
景順潛力基金股票型/投資國內-14.8000-16.5800-18.4700-7.82001.88009.9900-16.8800107.6800
景順貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08850.17030.33290.59250.90831.89700.25414.4861
景順全球科技基金股票型/跨國投資5.620015.990022.370047.110070.9200112.030015.9900175.8100
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.620015.990022.370047.110070.9200112.030015.9900175.8100
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.620015.990022.370047.110070.9200112.030015.9900175.8100
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資-5.1900-9.75002.920012.74007.20003.8800-8.6400 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-5.1900-9.75002.920012.74007.20003.8800-8.6400 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-5.1900-9.75002.920012.74007.20003.8800-8.6400 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資-2.42003.48007.580016.860018.4300 2.0100 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-2.42003.48007.580016.860018.4300 2.0100 
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資7.850018.510026.140050.670066.1100113.230019.6800169.1000
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型7.850018.510026.140050.670066.1100113.230019.6800169.1000
瀚亞電通網基金股票型/投資國內-10.5300-7.5300-0.270023.710040.080056.4200-4.200079.7000
瀚亞電通網基金股票型/投資國內/科技類-10.5300-7.5300-0.270023.710040.080056.4200-4.200079.7000
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資0.26000.2600-2.260017.660014.650023.5200-2.830034.0200
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別0.26000.2600-2.260017.660014.650023.5200-2.830034.0200
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣0.26000.2600-2.260017.660014.650023.5200-2.830034.0200
瀚亞理財通基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型1.17008.530020.560037.670038.010048.100012.580081.5400
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資-3.4200-1.2400-2.030013.480016.560091.1100-9.5800100.2900
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-3.4200-1.2400-2.030013.480016.560091.1100-9.5800100.2900
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-3.4200-1.2400-2.030013.480016.560091.1100-9.5800100.2900
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資-3.6400-5.7900-2.830016.7300  -11.8100 
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-3.6400-5.7900-2.830016.7300  -11.8100 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資0.00003.53000.820019.5700  -7.1500 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別0.00003.53000.820019.5700  -7.1500 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資3.7400-18.6800-13.11005.460058.0100-26.6100-10.1200 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別3.7400-18.6800-13.11005.460058.0100-26.6100-10.1200 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣3.7400-18.6800-13.11005.460058.0100-26.6100-10.1200 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26671.3193-1.93651.388710.80543.3305-1.0444 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26671.3193-1.93651.388710.80543.3305-1.0444 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26621.3165-1.93911.387610.80393.3181-1.0480 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26621.3165-1.93911.387610.80393.3181-1.0480 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26531.3145-1.94151.386410.80463.3180-1.0508 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26531.3145-1.94151.386410.80463.3180-1.0508 
瀚亞全球高收益債券基金A-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.65331.0539-0.39924.884716.8621 -0.2914 
瀚亞全球高收益債券基金B-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.66320.9780-0.47264.895816.4366 -0.3741 
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.70062.18950.72698.771417.6340 0.7506 
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.55221.81760.43326.581016.3481 0.3714 
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.46462.51941.47899.740921.0090 0.6127 
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.49052.56691.50149.858421.2773 0.6384 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26531.3154    -1.0513 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26531.3154    -1.0513 
瀚亞全球高收益債券基金S-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.65910.9768    -0.3747 
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.48802.6175    0.7054 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資-12.0500-19.7400-18.2900-5.32001.38004.1700-23.4500 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-12.0500-19.7400-18.2900-5.32001.38004.1700-23.4500 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-12.0500-19.7400-18.2900-5.32001.38004.1700-23.4500 
瀚亞中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資-9.0000-15.9500-15.70000.2700  -21.2600 
瀚亞中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-9.0000-15.9500-15.70000.2700  -21.2600 
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.1716-3.84525.298111.582517.8735 3.8209 
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.1788-3.84535.298218.007424.6736 3.8205 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.8600-0.3000-1.27002.220012.8400 -2.8200 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.8600-0.3000-1.27002.220012.8400 -2.8200 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.8600-0.3000-1.27002.230012.8700 -2.8200 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.8600-0.3000-1.27002.230012.8700 -2.8200 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.8500-3.3000-1.12005.350019.7700 -3.9200 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.8600-3.2500-1.09005.460019.9100 -3.9000 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.80002.10005.190011.430021.5800 2.3600 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.90002.28005.380011.650021.9200 2.5200 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.39008.49002.280011.350033.4900 4.4300 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.78007.90001.730010.310031.9500 4.1400 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.04002.38001.66009.390028.1800 -1.1600 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.02002.36001.74009.190027.6400 -1.1000 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.1400-2.8500-3.87000.06007.2800 -5.6100 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.1400-2.8500-3.87000.06007.2800 -5.6100 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.1400-2.8500-3.87000.06007.2900 -5.6100 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.1400-2.8500-3.87000.06007.2900 -5.6100 
瀚亞新興豐收基金A-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.0300-8.4400-6.12001.520015.0900 -9.1400 
瀚亞新興豐收基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.0300-6.9200-4.53002.850016.6200 -7.6300 
瀚亞新興豐收基金A-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.3700-1.10003.10008.180013.7100 -0.7100 
瀚亞新興豐收基金B-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.3700-1.08003.05008.250013.7400 -0.7500 
瀚亞新興豐收基金A-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.520013.81001.58009.610017.6600 7.4100 
瀚亞新興豐收基金B-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.940011.92000.32008.260016.1500 5.4900 
瀚亞新興豐收基金A-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.2700-1.4200-2.00005.220018.2900 -4.8800 
瀚亞新興豐收基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.2200-1.4100-1.92005.970019.1700 -4.8200 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣2.80006.18002.80008.3400  2.1100 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.80006.18002.80008.3400  2.1100 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.83006.22002.81008.4000  2.1200 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣2.83006.22002.81008.4000  2.1200 
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.65001.53002.370011.7200  -0.0900 
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.66001.41002.160011.4300  -0.1400 
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別8.030013.09007.540017.4600  6.4700 
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別6.410011.45005.990014.9300  4.9200 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣2.88006.4100    2.3200 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.88006.4100    2.3200 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.58001.3700    -0.2600 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別6.530011.5400    4.9300 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資4.26007.51003.1800   1.9400 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.26007.51003.1800   1.9400 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.26007.51003.1800   1.9400 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資4.21007.49003.1700   1.8700 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.21007.49003.1700   1.8700 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.21007.49003.1700   1.8700 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資4.08002.69002.7800   -0.1700 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.08002.69002.7800   -0.1700 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.09002.63002.4200   -0.4100 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資4.09002.63002.4200   -0.4100 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資8.140012.99006.8700   5.1600 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.140012.99006.8700   5.1600 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資7.930012.66006.3300   4.6800 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.930012.66006.3300   4.6800 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-4.8800-6.1700-9.9400   -10.3000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-4.9000-6.1400-9.9400   -10.3000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-4.9800-10.0800-10.2200   -12.0000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-2.2100-2.9800-8.4700   -9.1900 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-4.8900-6.1300    -10.2800 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-4.9500-10.1100    -12.1000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-2.2400-3.1300    -9.2900 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.9915-5.1202-8.8353   -7.8173 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.9915-5.1202-8.8353   -7.8173 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.0159-5.1235-8.8652   -7.8475 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-3.0159-5.1235-8.8652   -7.8475 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.0811-9.1982-9.2389   -9.6969 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.2947-2.0625-7.4096   -6.7576 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.0303-9.1278-9.1278   -9.5863 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.9734-5.1505    -7.9038 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.9734-5.1505    -7.9038 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-3.0159-9.1338    -9.6794 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.4118-2.1796    -6.8632 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.0000       
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.0000       
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.8629       
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.8629       
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資1.8100-0.5900-0.39009.140020.320019.1800-3.440057.1000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.8100-0.5900-0.39009.140020.320019.1800-3.440057.1000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.8100-0.5900-0.39009.140020.320019.1800-3.440057.1000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資1.8900-0.56002.760012.800024.3500 -0.4300 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.8900-0.56002.760012.800024.3500 -0.4300 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.8900-0.56002.760012.800024.3500 -0.4300 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資1.6600-5.2100-1.120011.830031.1000 -5.6700 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.6600-5.2100-1.120011.830031.1000 -5.6700 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資5.48004.21002.540015.540040.4400 -0.9000 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.48004.21002.540015.540040.4400 -0.9000 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資5.35004.14002.570015.420040.1700 -0.8500 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.35004.14002.570015.420040.1700 -0.8500 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.2829-0.6387-3.1471-1.59705.36279.7806-3.045735.9484
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.2829-0.6387-3.1471-1.59705.36279.7806-3.045735.9484
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.2835-0.6389-3.1235-1.57065.39249.8102-3.0459 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.2835-0.6389-3.1235-1.57065.39249.8102-3.0459 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.4566-2.3272-2.84001.4732  -3.5871 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別3.34133.40151.41384.9810  1.9451 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別        
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣        
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別        
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別        
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.3100-0.50000.17003.260024.560032.3800-3.610081.5700
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.3100-0.50000.17003.260024.560032.3800-3.610081.5700
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.3100-0.48000.08003.310024.520032.3900-3.660081.5600
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.3100-0.48000.08003.310024.520032.3900-3.660081.5600
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資6.31007.07007.350015.880022.140011.25004.450043.5300
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.31007.07007.350015.880022.140011.25004.450043.5300
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.31007.07007.350015.880022.140011.25004.450043.5300
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣        
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣        
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣        
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣        
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內-13.6600-8.77003.210028.110043.090068.1700-2.830084.1500
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內/中小型-13.6600-8.77003.210028.110043.090068.1700-2.830084.1500
瀚亞威寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11140.21640.43080.78361.12242.25260.32395.2745
瀚亞高科技基金股票型/投資國內-9.0200-6.32000.230019.970033.720050.2800-2.840077.1500
瀚亞高科技基金股票型/投資國內/科技類-9.0200-6.32000.230019.970033.720050.2800-2.840077.1500
瀚亞外銷基金股票型/投資國內-9.2600-4.05007.720034.510045.010054.01001.300078.1900
瀚亞外銷基金股票型/投資國內/一般股票型-9.2600-4.05007.720034.510045.010054.01001.300078.1900
瀚亞菁華基金股票型/投資國內-5.30000.480012.980042.500049.130047.32005.050062.9200
瀚亞菁華基金股票型/投資國內/一般股票型-5.30000.480012.980042.500049.130047.32005.050062.9200
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.90003.70002.16008.610013.240022.17000.600031.5100
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.90003.70002.16008.610013.240022.17000.600031.5100
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.87005.70004.140010.720015.4400 2.5500 
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.87005.70004.140010.720015.4400 2.5500 
瀚亞股債入息組合基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.94000.80001.930010.5700  -0.6000 
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.21006.03002.200010.1300  0.8700 
保德信高成長基金股票型/投資國內-4.57006.46005.500017.570035.390040.25006.730098.0100
保德信高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-4.57006.46005.500017.570035.390040.25006.730098.0100
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資2.77008.73007.160010.210012.690032.57003.6900115.5600
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.77008.73007.160010.210012.690032.57003.6900115.5600
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.77008.73007.160010.210012.690032.57003.6900115.5600
保德信台商全方位基金股票型/投資國內-11.61001.1900-0.76008.980028.670039.91000.830087.9300
保德信台商全方位基金股票型/投資國內/一般股票型-11.61001.1900-0.76008.980028.670039.91000.830087.9300
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資9.070019.090011.06009.11000.550039.570013.9800116.0400
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.070019.090011.06009.11000.550039.570013.9800116.0400
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.070019.090011.06009.11000.550039.570013.9800116.0400
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資8.850013.640010.210012.55009.6400 11.3700 
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.850013.640010.210012.55009.6400 11.3700 
保德信新世紀基金股票型/投資國內6.10009.380016.100019.650027.890024.40009.6000111.5800
保德信新世紀基金股票型/投資國內/一般股票型6.10009.380016.100019.650027.890024.40009.6000111.5800
保德信金平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型1.57003.76007.510017.960037.040038.86005.130083.4300
保德信瑞騰基金債券型/國內債券/固定收益型0.07270.17140.38740.36601.33942.98720.24317.2991
保德信第一基金股票型/投資國內-10.1100-1.44000.92008.650028.370032.96000.800079.8400
保德信第一基金股票型/投資國內/一般股票型-10.1100-1.44000.92008.650028.370032.96000.800079.8400
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資4.0400-11.2700-10.56006.530025.9900-17.2000-6.5600 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別4.0400-11.2700-10.56006.530025.9900-17.2000-6.5600 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣4.0400-11.2700-10.56006.530025.9900-17.2000-6.5600 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資-5.8100-14.2500-6.82005.9800-8.60009.1200-14.4000 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.8100-14.2500-6.82005.9800-8.60009.1200-14.4000 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-5.8100-14.2500-6.82005.9800-8.60009.1200-14.4000 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資-5.7700-13.6100-6.67004.2600-11.4500 -14.0400 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.7700-13.6100-6.67004.2600-11.4500 -14.0400 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資-6.5600-15.1000-7.83003.4000-12.0500 -15.3400 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.5600-15.1000-7.83003.4000-12.0500 -15.3400 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.78010.0339-3.7211-5.0516-0.67949.2665-3.0635 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.78010.0339-3.7211-5.0516-0.67949.2665-3.0635 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.78100.0341-3.7202-5.0516-0.67828.9984-3.0632 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.78100.0341-3.7202-5.0516-0.67828.9984-3.0632 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.5872-0.3834-2.9678-1.55652.82055.5216-2.4696 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.5872-0.3834-2.9678-1.55652.82055.5216-2.4696 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.5862-0.3833-2.9687-1.55772.81945.5061-2.4705 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.5862-0.3833-2.9687-1.55772.81945.5061-2.4705 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.1748-0.6246-3.5012-1.62444.214010.1146-3.4092 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣1.1748-0.6246-3.5012-1.62444.214010.1146-3.4092 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.1752-0.6239-3.5016-1.62454.216210.0005-3.4087 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣1.1752-0.6239-3.5016-1.62454.216210.0005-3.4087 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資-12.1100-21.9000-23.5800-15.2000-22.2700 -25.5200 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.1100-21.9000-23.5800-15.2000-22.2700 -25.5200 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-12.1100-21.9000-23.5800-15.2000-22.2700 -25.5200 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資-12.1800-25.5200-24.0700-12.8900  -27.1600 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.1800-25.5200-24.0700-12.8900  -27.1600 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資-9.0000-18.2700-21.4500-10.3700  -23.1400 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.0000-18.2700-21.4500-10.3700  -23.1400 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-2.5226-2.55650.64681.6655-5.9193 -0.5307 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-2.5226-2.55650.64681.6655-5.9193 -0.5307 
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.33131.07232.84877.167110.3425 2.0315 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.1800-4.3500-1.01007.4300  -5.7300 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-2.1800-4.3500-1.01007.4300  -5.7300 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.1800-4.3500-1.01007.4300  -5.7300 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-2.1800-4.3500-1.01007.4300  -5.7300 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.1900-3.8100-0.72007.0700  -5.3400 
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.5100-4.7400-1.46006.4100  -6.1500 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.44004.60000.55001.8100  0.7200 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.44004.60000.55001.8100  0.7200 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.44004.60000.55001.9900  0.7200 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.44004.60000.55001.9900  0.7200 
保德信多元收益組合基金-美元累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.2700-0.1400-0.15004.5300  -1.6000 
保德信多元收益組合基金-美元月配型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.2800-0.2100-0.16004.7000  -1.6300 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.40003.94003.1400   1.9400 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣1.40003.94003.1400   1.9400 
保德信策略報酬ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.2300-0.65002.7400   -0.1600 
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.98004.56004.0100   2.6400 
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣1.98004.56004.0100   2.6400 
保德信策略成長ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.8100-0.03003.7800   0.6100 
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.8000-6.9000-3.53008.220016.52007.2600-7.220020.2400
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.8000-6.9000-3.53008.220016.52007.2600-7.220020.2400
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.19002.5600-1.610013.02005.68009.3400-1.510036.9300
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.19002.5600-1.610013.02005.68009.3400-1.510036.9300
保德信全球資源基金股票型/跨國投資-0.720011.84009.020014.970023.80002.88003.53000.8600
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-0.720011.84009.020014.970023.80002.88003.53000.8600
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-0.720011.84009.020014.970023.80002.88003.53000.8600
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資0.16006.23000.90004.96009.750029.2900-0.160055.1200
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.16006.23000.90004.96009.750029.2900-0.160055.1200
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.16006.23000.90004.96009.750029.2900-0.160055.1200
保德信科技島基金股票型/投資國內-8.35001.86001.490020.920047.360057.03001.950098.7400
保德信科技島基金股票型/投資國內/科技類-8.35001.86001.490020.920047.360057.03001.950098.7400
保德信大中華基金-新台幣股票型/跨國投資-6.6700-8.5000-0.070024.270024.000032.0300-7.260057.5700
保德信大中華基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.6700-8.5000-0.070024.270024.000032.0300-7.260057.5700
保德信大中華基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-6.6700-8.5000-0.070024.270024.000032.0300-7.260057.5700
保德信大中華基金-美元股票型/跨國投資        
保德信大中華基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
保德信大中華基金-人民幣股票型/跨國投資        
保德信大中華基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別        
保德信中小型股基金股票型/投資國內-18.2200-4.5700-9.58002.310025.720029.6400-7.000083.7500
保德信中小型股基金股票型/投資國內/中小型-18.2200-4.5700-9.58002.310025.720029.6400-7.000083.7500
保德信金滿意基金股票型/投資國內-3.55004.74005.190016.040027.260039.03004.980094.0900
保德信金滿意基金股票型/投資國內/一般股票型-3.55004.74005.190016.040027.260039.03004.980094.0900
保德信亞太基金股票型/跨國投資-2.5300-3.6400-1.720013.510021.460015.8700-6.370044.2100
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-2.5300-3.6400-1.720013.510021.460015.8700-6.370044.2100
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-2.5300-3.6400-1.720013.510021.460015.8700-6.370044.2100
保德信貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11300.22110.43610.79291.18992.25120.33204.9910
保德信店頭市場基金股票型/投資國內-17.7800-12.0300-14.2200-6.410018.410014.7300-13.780067.8500
保德信店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-17.7800-12.0300-14.2200-6.410018.410014.7300-13.780067.8500
保德信全球中小基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.47004.73006.810022.350024.470036.80002.070092.8900
保德信全球中小基金-新台幣股票型/跨國投資0.47004.73006.810022.350024.470036.80002.070092.8900
保德信全球中小基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.47004.73006.810022.350024.470036.80002.070092.8900
統一全天候基金-A類型股票型/投資國內-15.53000.09008.840031.350050.670097.54004.4100286.8800
統一全天候基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型-15.53000.09008.840031.350050.670097.54004.4100286.8800
統一全天候基金-I類型股票型/投資國內        
統一全天候基金-I類型股票型/投資國內/一般股票型        
統一大滿貫基金-A類型股票型/投資國內-9.3000-2.04001.020027.580046.520056.2700-1.0600209.8700
統一大滿貫基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型-9.3000-2.04001.020027.580046.520056.2700-1.0600209.8700
統一亞太基金股票型/跨國投資-7.4100-6.3600-5.08003.71009.370015.4600-10.6000108.2900
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.4100-6.3600-5.08003.71009.370015.4600-10.6000108.2900
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-7.4100-6.3600-5.08003.71009.370015.4600-10.6000108.2900
統一大龍印基金股票型/跨國投資-11.1100-15.1300-16.7400-9.4000-5.630015.6900-20.8100 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-11.1100-15.1300-16.7400-9.4000-5.630015.6900-20.8100 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-11.1100-15.1300-16.7400-9.4000-5.630015.6900-20.8100 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資-17.6900-25.7700-32.6500-12.8800-5.47006.2400-26.2700 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-17.6900-25.7700-32.6500-12.8800-5.47006.2400-26.2700 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-17.6900-25.7700-32.6500-12.8800-5.47006.2400-26.2700 
統一大中華中小基金(美元)股票型/跨國投資-17.7900       
統一大中華中小基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-17.7900       
統一大中華中小基金(人民幣)股票型/跨國投資-14.4800       
統一大中華中小基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-14.4800       
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資-5.3700-6.8100-7.750012.320025.980066.0300-8.9400 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.3700-6.8100-7.750012.320025.980066.0300-8.9400 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.3700-6.8100-7.750012.320025.980066.0300-8.9400 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資-5.1000-3.61002.50007.71005.310016.2700-3.9100 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.1000-3.61002.50007.71005.310016.2700-3.9100 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.1000-3.61002.50007.71005.310016.2700-3.9100 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.2050-3.8224-6.2829-4.00200.16421.4092-6.1517 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.2050-3.8224-6.2829-4.00200.16421.4092-6.1517 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.2064-3.8247-6.2878-4.00410.16581.4076-6.1555 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.2064-3.8247-6.2878-4.00410.16581.4076-6.1555 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資-12.8100-18.3100-21.2500-5.0600-4.7700 -18.6700 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.8100-18.3100-21.2500-5.0600-4.7700 -18.6700 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-12.8100-18.3100-21.2500-5.0600-4.7700 -18.6700 
統一大龍騰中國基金(美元)股票型/跨國投資-12.9000       
統一大龍騰中國基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.9000       
統一大龍騰中國基金(人民幣)股票型/跨國投資-9.5200       
統一大龍騰中國基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.5200       
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.3324-3.4716-2.6026-0.0856  -2.8368 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.3324-3.4716-2.6026-0.0856  -2.8368 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.3312-3.4743-2.6046-0.0868  -2.8387 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.3312-3.4743-2.6046-0.0868  -2.8387 
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.2595-4.8867-2.54253.5877  -3.4622 
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.2593-4.8862-2.54113.5940  -3.4608 
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.99734.07920.80806.6232  1.7657 
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.99414.07550.80186.6253  1.7618 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資4.63009.950011.790040.6600  8.4000 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.63009.950011.790040.6600  8.4000 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.63009.950011.790040.6600  8.4000 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資4.45004.790011.050044.3400  5.9600 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.45004.790011.050044.3400  5.9600 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資8.580014.960014.960049.0000  11.9700 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.580014.960014.960049.0000  11.9700 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.7600-1.8100-10.7900   -9.2700 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.7600-1.8100-10.7900   -9.2700 
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.7600-1.8100-10.7900   -9.2700 
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.7600-1.8100-10.7900   -9.2700 
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.5400-3.1700-10.2200   -9.4800 
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.5300-3.1700-10.2200   -9.4700 
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別3.17005.9500-7.1400   -4.5800 
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別3.17005.9600-7.1300   -4.5700 
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.5712-1.2172-3.6667-2.73663.35306.9252-3.160326.6771
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.5712-1.2172-3.6667-2.73663.35306.9252-3.160326.6771
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-6.6700-7.9800-6.300021.860029.530040.8000-7.6900172.3500
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資-6.6700-7.9800-6.300021.860029.530040.8000-7.6900172.3500
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.6700-7.9800-6.300021.860029.530040.8000-7.6900172.3500
統一強漢基金(美元)股票型/跨國投資-6.7800       
統一強漢基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.7800       
統一強漢基金(人民幣)股票型/跨國投資-3.1700       
統一強漢基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-3.1700       
統一台灣動力基金股票型/投資國內-23.0100-3.67002.300025.710034.030075.1400-1.7200169.1900
統一台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型-23.0100-3.67002.300025.710034.030075.1400-1.7200169.1900
統一大東協高股息基金(新台幣)股票型/跨國投資1.9300       
統一大東協高股息基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.9300       
統一大東協高股息基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.9300       
統一大東協高股息基金(美元)股票型/跨國投資1.7600       
統一大東協高股息基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.7600       
統一大東協高股息基金(人民幣)股票型/跨國投資5.7100       
統一大東協高股息基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.7100       
統一奔騰基金股票型/投資國內-15.76001.05009.770027.020046.000072.74003.8700177.9000
統一奔騰基金股票型/投資國內/科技類-15.76001.05009.770027.020046.000072.74003.8700177.9000
統一統信基金股票型/投資國內-19.4400-10.0200-5.75008.410022.780044.2800-8.600075.3300
統一統信基金股票型/投資國內/一般股票型-19.4400-10.0200-5.75008.410022.780044.2800-8.600075.3300
統一經建基金股票型/投資國內-16.1100-0.22009.270033.380046.950093.48004.5500211.6900
統一經建基金股票型/投資國內/一般股票型-16.1100-0.22009.270033.380046.950093.48004.5500211.6900
統一黑馬基金股票型/投資國內-16.7100-0.68009.380024.920046.170078.28003.4000204.7100
統一黑馬基金股票型/投資國內/一般股票型-16.7100-0.68009.380024.920046.170078.28003.4000204.7100
統一龍馬基金股票型/投資國內-21.4400-9.9900-5.590021.220033.250063.4500-8.6000153.0900
統一龍馬基金股票型/投資國內/一般股票型-21.4400-9.9900-5.590021.220033.250063.4500-8.6000153.0900
統一強棒貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10510.20440.40000.71921.06852.19020.30635.0018
統一中小基金股票型/投資國內-19.0800-6.1600-1.110021.180037.500077.2600-5.2700163.8600
統一中小基金股票型/投資國內/中小型-19.0800-6.1600-1.110021.180037.500077.2600-5.2700163.8600
富邦基金A類型股票型/投資國內-8.1900-0.770010.730028.360040.520044.13004.620087.7700
富邦基金A類型股票型/投資國內/一般股票型-8.1900-0.770010.730028.360040.520044.13004.620087.7700
富邦基金I類型股票型/投資國內        
富邦基金I類型股票型/投資國內/一般股票型        
富邦台灣心基金股票型/投資國內-11.3000-1.650010.090029.280040.160053.79003.5100189.3700
富邦台灣心基金股票型/投資國內/一般股票型-11.3000-1.650010.090029.280040.160053.79003.5100189.3700
富邦精銳中小基金股票型/投資國內-17.4100-8.02000.570014.73009.890011.96000.5700125.1100
富邦精銳中小基金股票型/投資國內/中小型-17.4100-8.02000.570014.73009.890011.96000.5700125.1100
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.6980-2.3003-3.9388-4.1186-2.3121-0.8209-3.7530 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.6980-2.3003-3.9388-4.1186-2.3121-0.8209-3.7530 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.6988-2.3013-3.9386-4.1190-2.3126-0.8217-3.7529 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.6988-2.3013-3.9386-4.1190-2.3126-0.8217-3.7529 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.3831-1.4864-2.5656   -2.7058 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.4002-1.4543-2.5676   -2.7119 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別3.70689.3119    6.4064 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別3.65469.1516    6.6938 
富邦上証180基金股票型/跨國投資-1.0800-10.1000-8.77006.2900-3.010042.7100-12.7200 
富邦上証180基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-1.0800-10.1000-8.77006.2900-3.010042.7100-12.7200 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.69152.0415-0.81334.011610.587714.5049-0.3290 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.69152.0415-0.81334.011610.587714.5049-0.3290 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.69202.0422-0.81254.012210.589014.5055-0.3281 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.69202.0422-0.81254.012210.589014.5055-0.3281 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.69132.0421-0.81274.011210.589414.5061-0.3292 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.69132.0421-0.81274.011210.589414.5061-0.3292 
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.04694.33691.7958   1.9212 
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.02264.31341.7869   1.9167 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內8.01006.570011.480031.870055.860078.67009.7800 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF8.01006.570011.480031.870055.860078.67009.7800 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.19321.86972.12674.605211.373016.94911.9808 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.19341.86962.12634.605411.374016.94931.9805 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.2385-1.85400.85851.94964.1662 -0.1572 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.2383-1.85290.85351.94844.1585 -0.1629 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.8075-0.9050-1.62103.578419.592028.0303-1.9777 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.8072-0.9056-1.62133.577419.591328.0297-1.9789 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.4675-1.6907-2.45730.688413.0238 -2.6421 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.4677-1.6930-2.46200.686713.0203 -2.6419 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-2.5388-2.86020.55001.3077-6.1886 -0.5632 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-2.5388-2.86020.55001.3077-6.1886 -0.5632 
富邦中國貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.80361.68753.42077.10899.9726 2.5796 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資3.3300-12.1400-11.370025.960039.6400 -23.4200 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF3.3300-12.1400-11.370025.960039.6400 -23.4200 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資-3.37006.2700-1.7100-23.5700-39.0500 6.5700 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-3.37006.2700-1.7100-23.5700-39.0500 6.5700 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.8200-7.4300-2.78004.38006.9800 -7.4300 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-4.8200-7.4300-2.78004.38006.9800 -7.4300 
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.8200-7.4300-2.78004.38006.9800 -7.4300 
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-4.8200-7.4300-2.78004.38006.9800 -7.4300 
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.8100-3.7500-0.370010.800025.9400 -4.9200 
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.8100-3.7500-0.370010.810025.9400 -4.9200 
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-2.8100-6.5600-0.85009.430019.3400 -6.1800 
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-2.8100-6.5600-0.86009.430019.3400 -6.1800 
富邦深証100基金股票型/跨國投資-12.2300-22.7400-20.2500-10.0100-9.7400 -24.2600 
富邦深証100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-12.2300-22.7400-20.2500-10.0100-9.7400 -24.2600 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資11.390012.900017.670086.540044.9100 0.6600 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-二倍槓桿型ETF11.390012.900017.670086.540044.9100 0.6600 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資-6.4600-7.9000-12.5900-33.2800-34.7100 -4.5800 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-反向型ETF-6.4600-7.9000-12.5900-33.2800-34.7100 -4.5800 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資6.77007.50009.810038.1500  1.9500 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF6.77007.50009.810038.1500  1.9500 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資-3.84000.82000.63005.1000  -4.5900 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF-3.84000.82000.63005.1000  -4.5900 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資-2.0900-7.2800-10.0400-19.8300  -3.3300 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-2.0900-7.2800-10.0400-19.8300  -3.3300 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資1.930012.110012.920027.1100  0.8500 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF1.930012.110012.920027.1100  0.8500 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資7.980020.370026.910049.1800  21.2400 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF7.980020.370026.910049.1800  21.2400 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金股票型/跨國投資-2.57005.0700-8.8100-26.1100  -0.3600 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-2.57005.0700-8.8100-26.1100  -0.3600 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金股票型/跨國投資2.2600-11.39000.480029.1500  -10.2700 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF2.2600-11.39000.480029.1500  -10.2700 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資-8.1500-14.7900-24.2000   -18.3800 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF-8.1500-14.7900-24.2000   -18.3800 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資15.160031.020051.4100   34.3600 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF15.160031.020051.4100   34.3600 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內7.40007.320019.050061.2000  13.4400 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型7.40007.320019.050061.2000  13.4400 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內-4.2800-5.0200-11.7200-26.2000  -9.0000 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-4.2800-5.0200-11.7200-26.2000  -9.0000 
富邦恒生國企ETF基金股票型/跨國投資1.6200-1.19003.5000   -1.3400 
富邦恒生國企ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF1.6200-1.19003.5000   -1.3400 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.2500-6.9900-3.7300   -10.4900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-4.2500-6.9900-3.7300   -10.4900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.2500-6.9900-3.7300   -10.4900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-4.2500-6.9900-3.7300   -10.4900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.1000-0.52000.4900   -6.1600 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.1000-0.52000.4900   -6.1600 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.3000-11.6700-4.1000   -12.5700 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-4.3000-11.6700-4.1000   -12.5700 
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內9.71007.070013.8500   10.7600 
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF9.71007.070013.8500   10.7600 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF0.55735.33900.8445   3.1921 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-0.74563.6261-2.3933   0.0945 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.29931.9402-1.8452   -1.8724 
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資1.08003.4200-1.3900   -0.6300 
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF1.08003.4200-1.3900   -0.6300 
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資0.08005.7300    2.8800 
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF0.08005.7300    2.8800 
富邦中國政策金融債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.4314-0.9616      
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內12.47003.250014.380036.880082.4000105.060010.3000180.6600
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF12.47003.250014.380036.880082.4000105.060010.3000180.6600
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-13.4200-19.2700-13.68004.36004.360021.6100-19.27009.3300
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-13.4200-19.2700-13.68004.36004.360021.6100-19.27009.3300
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資-13.4200-19.2700-13.68004.36004.360021.6100-19.27009.3300
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資-13.4900-22.8700-14.2400   -21.1200 
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-13.4900-22.8700-14.2400   -21.1200 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內6.84004.67009.790027.700048.860064.78008.1100147.6400
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF6.84004.67009.790027.700048.860064.78008.1100147.6400
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內7.250012.420021.280041.470044.920059.650014.5400141.6900
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF7.250012.420021.280041.470044.920059.650014.5400141.6900
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內-0.02005.67003.730021.890033.570042.45004.8000152.3300
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.02005.67003.730021.890033.570042.45004.8000152.3300
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-4.2515-4.9561      
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-4.2515-4.9561      
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-4.2516-4.9563      
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-4.2516-4.9563      
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-4.4106-9.3361      
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-4.4119-9.3364      
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金股票型/投資國內4.93004.0400      
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF4.93004.0400      
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金股票型/投資國內-10.8000       
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-10.8000       
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF1.7746       
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF2.7632       
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
富邦高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-11.8300-3.98007.530029.050033.540042.92001.4300155.2900
富邦高成長基金股票型/投資國內-11.8300-3.98007.530029.050033.540042.92001.4300155.2900
富邦科技基金股票型/投資國內-17.1100-7.8400-1.270020.880033.450036.4400-2.670040.7700
富邦科技基金股票型/投資國內/科技類-17.1100-7.8400-1.270020.880033.450036.4400-2.670040.7700
富邦精準基金股票型/投資國內-13.0700-5.88001.670016.650014.310015.8500-1.570036.4800
富邦精準基金股票型/投資國內/一般股票型-13.0700-5.88001.670016.650014.310015.8500-1.570036.4800
富邦長紅基金股票型/投資國內-13.1300-5.76003.540023.210032.530036.3200-1.6200101.3300
富邦長紅基金股票型/投資國內/一般股票型-13.1300-5.76003.540023.210032.530036.3200-1.6200101.3300
富邦吉祥貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10240.20240.40170.72491.06642.14790.30394.9087
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.11006.72002.33000.660011.500026.16000.330013.1400
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.11006.72002.33000.660011.500026.16000.330013.1400
富邦全球不動產基金-(美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.03001.86001.62001.7600  -1.9300 
摩根台灣增長基金股票型/投資國內-1.7900-0.90000.040010.920027.530040.56001.2900106.4500
摩根台灣增長基金股票型/投資國內/一般股票型-1.7900-0.90000.040010.920027.530040.56001.2900106.4500
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資-1.7900-1.23002.800027.440043.790048.9000-4.3500112.3000
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.7900-1.23002.800027.440043.790048.9000-4.3500112.3000
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.7900-1.23002.800027.440043.790048.9000-4.3500112.3000
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資-9.1700-8.5300-2.160019.410030.750041.5200-10.0800107.9000
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-9.1700-8.5300-2.160019.410030.750041.5200-10.0800107.9000
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-9.1700-8.5300-2.160019.410030.750041.5200-10.0800107.9000
摩根平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型1.35001.53004.350011.520016.530019.21003.370071.6800
摩根東方科技基金股票型/跨國投資-5.9900-8.0000-6.470019.730052.200066.2200-9.100097.6400
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.9900-8.0000-6.470019.730052.200066.2200-9.100097.6400
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.9900-8.0000-6.470019.730052.200066.2200-9.100097.6400
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.56001.08000.17004.570013.000017.6900-1.720038.6800
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣1.56001.08000.17004.570013.000017.6900-1.720038.6800
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.56001.08000.17004.570013.000017.7000-1.7200 
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣1.56001.08000.17004.570013.000017.7000-1.7200 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資-10.8100-9.2000-1.250021.440027.830033.6500-9.9800 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-10.8100-9.2000-1.250021.440027.830033.6500-9.9800 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-10.8100-9.2000-1.250021.440027.830033.6500-9.9800 
摩根台灣金磚基金-累積型股票型/投資國內-8.8900-8.2000-8.7200-2.030019.780045.8000-4.7000 
摩根台灣金磚基金-累積型股票型/投資國內/一般股票型-8.8900-8.2000-8.7200-2.030019.780045.8000-4.7000 
摩根台灣金磚基金-機構法人型股票型/投資國內        
摩根台灣金磚基金-機構法人型股票型/投資國內/一般股票型        
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資-2.9300-8.7500-4.370014.300029.590014.9000-9.2800 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-2.9300-8.7500-4.370014.300029.590014.9000-9.2800 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-2.9300-8.7500-4.370014.300029.590014.9000-9.2800 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.93630.5050-0.38910.31254.15786.4812-0.6175 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.93630.5050-0.38910.31254.15786.4812-0.6175 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.93680.5054-0.38790.31354.15836.4829-0.6164 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.93680.5054-0.38790.31354.15836.4829-0.6164 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.1158-3.9480-5.4428-5.84004.12671.4535-6.5241 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣1.1158-3.9480-5.4428-5.84004.12671.4535-6.5241 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.0831-4.8812-6.3190-6.71533.15780.5132-7.3893 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣1.0831-4.8812-6.3190-6.71533.15780.5132-7.3893 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.5717       
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.3369       
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.2669-2.7138-4.5028-4.08322.39398.4708-4.6159 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣1.2669-2.7138-4.5028-4.08322.39398.4708-4.6159 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.0769-2.9177-4.7098-4.26432.11428.6849-4.8499 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣1.0769-2.9177-4.7098-4.26432.11428.6849-4.8499 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.3928-3.6481-3.5262-0.92028.3611 -4.5160 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別2.1934-1.8393-1.28714.082018.8734 -2.5004 
摩根全球α基金股票型/跨國投資4.08008.87009.240025.110026.160045.30005.250078.9400
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.08008.87009.240025.110026.160045.30005.250078.9400
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.08008.87009.240025.110026.160045.30005.250078.9400
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.4389-0.5809-3.9510-3.78242.05846.9572-3.2091 
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.4389-0.5809-3.9510-3.78242.05846.9572-3.2091 
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.4395-0.5799-3.9510-3.78222.05866.9568-3.2092 
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.4395-0.5799-3.9510-3.78222.05866.9568-3.2092 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-9.4900-14.6900-6.040010.95002.510023.8900-14.3500 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資-9.4900-14.6900-6.040010.95002.510023.8900-14.3500 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-9.4900-14.6900-6.040010.95002.510023.8900-14.3500 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資-9.5100-18.6000-6.580013.9600  -16.3000 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-9.5100-18.6000-6.580013.9600  -16.3000 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資1.94003.12002.94009.050015.0100 -0.4300 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.94003.12002.94009.050015.0100 -0.4300 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.94003.12002.94009.050015.0100 -0.4300 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資1.86003.00002.91009.050014.9700 -0.4400 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.86003.00002.91009.050014.9700 -0.4400 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.86003.00002.91009.050014.9700 -0.4400 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資1.7600-1.60002.150011.980024.7500 -2.7300 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.7600-1.60002.150011.980024.7500 -2.7300 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資2.82001.32003.920016.450033.7600 -0.7500 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.82001.32003.920016.450033.7600 -0.7500 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.97001.98000.26006.350013.3400 -1.2900 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.97001.98000.26006.350013.3400 -1.2900 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.03001.96000.25006.110013.3400 -1.3000 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.03001.96000.25006.110013.3400 -1.3000 
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.44002.23002.050010.080019.0700 -0.2500 
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.44004.50004.190015.500029.3300 1.7700 
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.4400       
摩根新興雙利平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場0.5600-3.7700-1.75005.170013.4000 -4.4200 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場0.5600-3.7900-1.73005.190013.3400 -4.4000 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場0.4800-7.5200-2.21008.090021.7600 -6.2000 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場1.5100-4.7900-0.620012.260029.9000 -4.5100 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-0.7000-4.42000.430022.090025.0600 -6.0500 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.7000-4.42000.430022.090025.0600 -6.0500 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.7200-4.46000.440022.080025.0500 -6.0500 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-0.7200-4.46000.440022.080025.0500 -6.0500 
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別1.8100-1.27003.440030.530044.6500 -3.3700 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別1.7400-1.35003.410030.170044.4100 -3.3900 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.6200-7.2300    -6.9200 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資3.64007.34006.150017.6500  1.6000 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.64007.34006.150017.6500  1.6000 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.64007.34006.150017.6500  1.6000 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資3.74007.37006.130017.7000  1.6300 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.74007.37006.130017.7000  1.6300 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.74007.37006.130017.7000  1.6300 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資3.51002.50005.420020.8100  -0.7200 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.51002.50005.420020.8100  -0.7200 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資4.32004.62007.570025.7600  1.2700 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.32004.62007.570025.7600  1.2700 
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資2.09005.000022.510026.930038.170057.770010.0400136.4100
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型2.09005.000022.510026.930038.170057.770010.0400136.4100
摩根新興35基金股票型/跨國投資-3.4400-6.7100-4.930016.500029.590020.0700-9.140036.1400
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-3.4400-6.7100-4.930016.500029.590020.0700-9.140036.1400
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-3.4400-6.7100-4.930016.500029.590020.0700-9.140036.1400
摩根全球發現基金股票型/跨國投資2.40005.88004.660020.210023.690039.02000.470089.4800
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.40005.88004.660020.210023.690039.02000.470089.4800
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.40005.88004.660020.210023.690039.02000.470089.4800
摩根新絲路基金股票型/跨國投資-4.1800-9.4100-7.31009.930018.010017.4400-11.000044.1600
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-4.1800-9.4100-7.31009.930018.010017.4400-11.000044.1600
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-4.1800-9.4100-7.31009.930018.010017.4400-11.000044.1600
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資-0.49002.9000-2.110015.63008.110020.8000-2.420040.5700
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-0.49002.9000-2.110015.63008.110020.8000-2.420040.5700
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-0.49002.9000-2.110015.63008.110020.8000-2.420040.5700
摩根中小基金股票型/投資國內/中小型-15.4300-15.2600-18.8300-14.21002.740028.3300-13.510041.5000
摩根中小基金股票型/投資國內-15.4300-15.2600-18.8300-14.21002.740028.3300-13.510041.5000
摩根新興日本基金股票型/跨國投資2.48001.82009.800019.490030.640033.62001.200061.0200
摩根新興日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型2.48001.82009.800019.490030.640033.62001.200061.0200
摩根新興科技基金股票型/投資國內/科技類-13.9800-14.3000-13.47004.280032.190054.6700-9.770091.6600
摩根新興科技基金股票型/投資國內-13.9800-14.3000-13.47004.280032.190054.6700-9.770091.6600
摩根亞洲基金股票型/跨國投資-1.8600-1.40002.910027.340043.910049.0500-4.140087.5000
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.8600-1.40002.910027.340043.910049.0500-4.140087.5000
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.8600-1.40002.910027.340043.910049.0500-4.140087.5000
摩根第一貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08560.15740.30060.56540.79921.76560.23064.3956
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-9.3800-8.7100-2.390018.850028.930039.9800-10.270072.3300
摩根龍揚基金股票型/跨國投資-9.3800-8.7100-2.390018.850028.930039.9800-10.270072.3300
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-9.3800-8.7100-2.390018.850028.930039.9800-10.270072.3300
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-2.1700-3.9300-3.82000.06006.44002.2600-5.240017.8800
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-2.1700-3.9300-3.82000.06006.44002.2600-5.240017.8800
華南永昌永昌基金股票型/投資國內-4.9900-6.66001.250032.570045.850059.4500-6.2800149.5300
華南永昌永昌基金股票型/投資國內/一般股票型-4.9900-6.66001.250032.570045.850059.4500-6.2800149.5300
華南永昌麒麟貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10480.19970.39260.71521.00561.97950.29984.8528
華南永昌龍盈平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-4.9500-6.04003.890025.550053.100065.8000-6.1400144.4000
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.72060.0329-2.1763-0.42863.86527.0736-1.928933.3367
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.72060.0329-2.1763-0.42863.86527.0736-1.928933.3367
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.9188-3.9976-2.5224-2.0623-3.18170.7557-2.6464 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.9188-3.9976-2.5224-2.0623-3.18170.7557-2.6464 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.9197-3.9980-2.5229-2.0639-3.18290.7523-2.6463 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.9197-3.9980-2.5229-2.0639-3.18290.7523-2.6463 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.71540.63090.94304.086013.65929.85370.0852 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.72320.64430.44333.656513.37099.82460.0991 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資-5.5400-13.6500-9.8200-5.1200-1.3800 -10.7100 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-5.5400-13.6500-9.8200-5.1200-1.3800 -10.7100 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-5.5400-13.6500-9.8200-5.1200-1.3800 -10.7100 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資-2.0300-10.3400-7.21000.000014.7100 -8.4200 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-2.0300-10.3400-7.21000.000014.7100 -8.4200 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資-5.6100-17.9600-10.5200-3.01006.4700 -12.9400 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-5.6100-17.9600-10.5200-3.01006.4700 -12.9400 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.81006.940010.480021.760033.1100 6.1100 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.81006.940010.480021.760033.1100 6.1100 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.74006.920010.520021.720033.1600 6.1400 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.74006.920010.520021.720033.1600 6.1400 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.09002.500010.180024.870045.4200 4.1800 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.49001.83009.640025.390045.0700 3.6000 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內-10.5600-16.4600-15.110011.100019.6700 -17.8400 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內/一般股票型-10.5600-16.4600-15.110011.100019.6700 -17.8400 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資-0.87003.08005.860029.6500  2.8500 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.87003.08005.860029.6500  2.8500 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.87003.08005.860029.6500  2.8500 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資-0.8700-1.53005.250032.9700  0.5400 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.8700-1.53005.250032.9700  0.5400 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣0.03063.96970.6744   1.5187 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.03063.96970.6744   1.5187 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別0.03033.99341.4233   1.5434 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣0.03033.99341.4233   1.5434 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-0.1361-0.9165-0.0341   -0.8212 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-0.1434-0.93690.6545   -0.8484 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別8.120016.270015.3400   11.9900 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣8.120016.270015.3400   11.9900 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別8.040016.230015.2600   11.9900 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣8.040016.230015.2600   11.9900 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別7.980010.900014.5400   9.1100 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別7.890010.710014.7800   9.6300 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.540017.59002.1000   3.6500 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.540017.59002.1000   3.6500 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.610017.57002.1500   3.6900 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.610017.57002.1500   3.6900 
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.840011.70001.0000   0.9000 
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.960011.83001.1000   0.8900 
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資0.930012.420019.650039.780026.760026.660012.0300114.2900
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.930012.420019.650039.780026.760026.660012.0300114.2900
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.930012.420019.650039.780026.760026.660012.0300114.2900
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資1.39004.09000.00005.710015.810020.3300-2.490035.1900
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別1.39004.09000.00005.710015.810020.3300-2.490035.1900
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣1.39004.09000.00005.710015.810020.3300-2.490035.1900
華南永昌全球新零售基金(新台幣)股票型/跨國投資-0.6000       
華南永昌全球新零售基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.6000       
華南永昌全球新零售基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.6000       
華南永昌全球新零售基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7100       
華南永昌全球新零售基金(美元)股票型/跨國投資-0.7100       
華南永昌鳳翔貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11670.20830.39380.66310.93891.95270.30504.8296
新光台灣富貴基金股票型/投資國內-1.4100-3.99003.40005.430021.210039.8500-1.660045.9500
新光台灣富貴基金股票型/投資國內/一般股票型-1.4100-3.99003.40005.430021.210039.8500-1.660045.9500
新光大三通基金股票型/投資國內-17.3100-10.5200-4.6400-3.480011.390030.4600-5.040026.2200
新光大三通基金股票型/投資國內/一般股票型-17.3100-10.5200-4.6400-3.480011.390030.4600-5.040026.2200
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資-3.5400-5.5600-2.21007.00000.3100-1.1800-7.750012.1000
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.5400-5.5600-2.21007.00000.3100-1.1800-7.750012.1000
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.5400-5.5600-2.21007.00000.3100-1.1800-7.750012.1000
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資-3.6800-9.8800-2.5900   -9.9200 
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.6800-9.8800-2.5900   -9.9200 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資-17.7900-22.1900-25.3400-0.4200-6.82001.9500-27.3500 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-17.7900-22.1900-25.3400-0.4200-6.82001.9500-27.3500 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-17.7900-22.1900-25.3400-0.4200-6.82001.9500-27.3500 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資-17.8800-25.6200-25.7400   -29.2100 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-17.8800-25.6200-25.7400   -29.2100 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資-14.6700-18.6000-23.1900   -25.2400 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-14.6700-18.6000-23.1900   -25.2400 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資-14.9900-20.2900-24.61000.4600-0.720017.1500-25.6300 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-14.9900-20.2900-24.61000.4600-0.720017.1500-25.6300 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-14.9900-20.2900-24.61000.4600-0.720017.1500-25.6300 
新光澳幣保本基金保本型0.76001.62003.56005.660014.0400 2.4900 
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別0.51003.78000.51001.75001.5400 0.7100 
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣0.51003.78000.51001.75001.5400 0.7100 
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別0.62003.73000.64001.60001.8000 0.7800 
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣0.62003.73000.64001.60001.8000 0.7800 
新光澳幣十年期保本基金保本型0.59001.68003.61002.44009.9300 2.2500 
新光澳幣八年期保本基金保本型0.48001.56004.00004.20009.0100 2.3600 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.240011.07007.980013.050011.0700 12.0000 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資5.240011.07007.980013.050011.0700 12.0000 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.240011.07007.980013.050011.0700 12.0000 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資4.97006.04007.220015.8900  9.0000 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.97006.04007.220015.8900  9.0000 
新光南非幣保本基金保本型1.61003.37007.070015.990023.4000 5.3700 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.55006.3900-0.4100-1.4000  1.7600 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.55006.3900-0.4100-1.4000  1.7600 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.60006.3900-0.3900-1.4500  1.7000 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.60006.3900-0.3900-1.4500  1.7000 
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.45001.7500-1.04001.2500  -0.9400 
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.45001.6900-1.04001.1900  -0.9300 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別1.02084.6775-1.3184   0.5542 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣1.02084.6775-1.3184   0.5542 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別1.02014.6769-1.3189   0.5534 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣1.02014.6769-1.3189   0.5534 
新光全球債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別0.86080.0379-1.9837   -2.0985 
新光全球債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別0.86400.0397-1.9711   -2.0924 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣1.0933-0.6925-3.9198   -3.2717 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.0933-0.6925-3.9198   -3.2717 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.0812-0.7556-3.9815   -3.3340 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣1.0812-0.7556-3.9815   -3.3340 
新光新興大東協債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.3691-0.7902-1.5536   -2.2237 
新光新興大東協債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.3169-0.8451-1.5881   -2.2680 
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.8433-0.0081-0.7693   -1.0948 
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.8351-0.0196-0.7887   -1.1155 
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.24003.8300    0.9000 
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.24003.8300    0.9000 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.23004.8200    1.9200 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.23004.8200    1.9200 
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.63006.6900    5.3100 
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-4.4000-7.5900    -8.7000 
新光多重資產基金(A累積)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.9600-4.8000      
新光多重資產基金(A累積)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-1.9600-4.8000      
新光多重資產基金(B配息)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-1.9600-4.8000      
新光多重資產基金(B配息)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.9600-4.8000      
新光多重資產基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.6100-8.4000      
新光多重資產基金(A累積)人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.24000.5000      
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-1.2224       
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣-1.2224       
新光六年到期全球新興市場債券基金美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-1.3783       
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別2.8698       
新光特選內需收益ETF基金股票型/投資國內6.3600       
新光特選內需收益ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF6.3600       
新光店頭基金股票型/投資國內-11.9300-6.20001.47002.580021.040034.8600-3.200062.9900
新光店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型-11.9300-6.20001.47002.580021.040034.8600-3.200062.9900
新光創新科技基金股票型/投資國內/科技類-8.3200-5.29001.0900-3.63008.700042.0200-1.130088.4700
新光創新科技基金股票型/投資國內-8.3200-5.29001.0900-3.63008.700042.0200-1.130088.4700
新光吉星貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10040.19330.38010.68101.01082.11570.28694.9943
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.6154-0.5171-2.8961-0.156111.975921.1068-2.4924 
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣1.6154-0.5171-2.8961-0.156111.975921.1068-2.4924 
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.6132-0.5198-2.90060.394818.548328.2075-2.4957 
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣1.6132-0.5198-2.90060.394818.548328.2075-2.4957 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.8056-2.2329-2.3501   -2.8575 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.7839-2.2647-2.3761   -2.8498 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別2.3891-1.4325-1.6671   -1.8049 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別2.4393-1.3303-1.4333   -1.6184 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.7586-1.9418-1.5789   -2.0880 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.8852-1.8248-1.8357   -1.9253 
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.45003.86003.8600-4.62006.74003.74000.570058.6800
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.45003.86003.8600-4.62006.74003.74000.570058.6800
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資1.50005.23008.610030.530034.300045.03001.920013.0700
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.50005.23008.610030.530034.300045.03001.920013.0700
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.50005.23008.610030.530034.300045.03001.920013.0700
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26160.4416      
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26160.4416      
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26330.4438      
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26330.4438      
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.6421-0.1112      
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.6443-0.1287      
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.96040.5202      
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.91820.4596      
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.7767-0.1334      
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.8117-0.0998      
群益真善美基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-11.8900-7.4700-7.3900-5.10003.0300-2.4400-8.120017.0800
群益平衡王基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-4.4500-4.1900-5.5100-0.31005.64000.2400-5.660027.4000
群益創新科技基金股票型/投資國內-12.8900-2.55007.720027.470039.910054.36003.3300117.5000
群益創新科技基金股票型/投資國內/科技類-12.8900-2.55007.720027.470039.910054.36003.3300117.5000
群益店頭市場基金股票型/投資國內-16.4300-4.04009.460025.570054.200080.62000.6000268.5600
群益店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-16.4300-4.04009.460025.570054.200080.62000.6000268.5600
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.13001.25002.250012.230013.300025.2600-1.030074.4300
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.13001.25002.250012.230013.300025.2600-1.030074.4300
群益東方盛世基金股票型/跨國投資-0.9800-3.82001.570011.7000-1.8400-5.6200-5.9100 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.9800-3.82001.570011.7000-1.8400-5.6200-5.9100 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-0.9800-3.82001.570011.7000-1.8400-5.6200-5.9100 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資-7.9600-6.3000-3.220015.450023.770043.7000-6.0200 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-7.9600-6.3000-3.220015.450023.770043.7000-6.0200 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-7.9600-6.3000-3.220015.450023.770043.7000-6.0200 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資-8.0800-10.5200-3.890018.560032.5600 -8.1700 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.0800-10.5200-3.890018.560032.5600 -8.1700 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資-4.5900-1.9800-0.520022.110042.6100 -3.0700 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.5900-1.9800-0.520022.110042.6100 -3.0700 
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資-7.9200-6.1800      
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-7.9200-6.1800      
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-7.9200-6.1800      
群益華夏盛世基金N-美元股票型/跨國投資-8.0800-10.5200      
群益華夏盛世基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.0800-10.5200      
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資-4.5900-1.9800      
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.5900-1.9800      
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資-4.6600-12.2300-17.3300-5.93003.470027.3300-19.6200 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-4.6600-12.2300-17.3300-5.93003.470027.3300-19.6200 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-4.6600-12.2300-17.3300-5.93003.470027.3300-19.6200 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資-14.6200-13.9000-12.84000.45003.020015.9500-17.9800 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-14.6200-13.9000-12.84000.45003.020015.9500-17.9800 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-14.6200-13.9000-12.84000.45003.020015.9500-17.9800 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.1748-1.1217-2.5510-1.29202.41294.1818-2.4681 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.1748-1.1217-2.5510-1.29202.41294.1818-2.4681 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資-3.3700-13.1200-3.62004.380015.240015.7200-13.1200 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.3700-13.1200-3.62004.380015.240015.7200-13.1200 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.3700-13.1200-3.62004.380015.240015.7200-13.1200 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資0.2000-9.1500-0.880010.4100  -10.3900 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.2000-9.1500-0.880010.4100  -10.3900 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資-3.4600-17.0600-4.25007.1900  -15.1000 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.4600-17.0600-4.25007.1900  -15.1000 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資-12.1900-7.5800-11.41004.51006.1100108.4000-20.2500 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-12.1900-7.5800-11.41004.51006.1100108.4000-20.2500 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-12.1900-7.5800-11.41004.51006.1100108.4000-20.2500 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資-12.3200-11.7500-12.00007.2900  -22.0800 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-12.3200-11.7500-12.00007.2900  -22.0800 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資-8.9900-3.2000-8.910010.5100  -17.7500 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-8.9900-3.2000-8.910010.5100  -17.7500 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資-12.1700-7.5700      
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-12.1700-7.5700      
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-12.1700-7.5700      
群益印度中小基金N-美元股票型/跨國投資-12.3200-11.7500      
群益印度中小基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-12.3200-11.7500      
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資-12.1000-8.4400-3.580015.83000.96000.9600-6.4400 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.1000-8.4400-3.580015.83000.96000.9600-6.4400 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-12.1000-8.4400-3.580015.83000.96000.9600-6.4400 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資-12.2500-12.5700-4.230018.8900  -8.5900 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.2500-12.5700-4.230018.8900  -8.5900 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資-8.9200-4.2200-0.850022.4600  -3.5100 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.9200-4.2200-0.850022.4600  -3.5100 
群益安家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-9.17002.87006.400023.450052.640055.58003.6900147.6500
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.09940.4091-3.2261-4.7773-3.57821.5306-3.0854 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.09940.4091-3.2261-4.7773-3.57821.5306-3.0854 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.09880.4071-3.2283-4.7779-3.57981.5274-3.0866 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.09880.4071-3.2283-4.7779-3.57981.5274-3.0866 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.75610.2997-3.0424-0.85744.57458.0498-2.8212 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.75610.2997-3.0424-0.85744.57458.0498-2.8212 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.75570.2976-3.0454-0.85814.57778.0626-2.8225 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.75570.2976-3.0454-0.85814.57778.0626-2.8225 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資8.540018.590026.110039.480041.8400 21.2500 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型8.540018.590026.110039.480041.8400 21.2500 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資8.310013.150025.220043.120052.5700 18.4200 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型8.310013.150025.220043.120052.5700 18.4200 
群益美國新創亮點基金N-美元股票型/跨國投資        
群益美國新創亮點基金N-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型        
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資9.870019.570017.240025.480021.3600 21.1800 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.870019.570017.240025.480021.3600 21.1800 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.870019.570017.240025.480021.3600 21.1800 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資9.670014.110016.420028.840030.7500 18.3800 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.670014.110016.420028.840030.7500 18.3800 
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資9.7500       
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.7500       
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.7500       
群益全球關鍵生技基金N-美元股票型/跨國投資        
群益全球關鍵生技基金N-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資-15.1500-15.8000-11.9600-9.3800-26.2400 -18.0300 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-15.1500-15.8000-11.9600-9.3800-26.2400 -18.0300 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-15.1500-15.8000-11.9600-9.3800-26.2400 -18.0300 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資-15.3200-19.6000-12.5500-6.9600-20.7100 -19.9100 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-15.3200-19.6000-12.5500-6.9600-20.7100 -19.9100 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資-12.1100-11.9300-9.4700-4.1700  -15.4600 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.1100-11.9300-9.4700-4.1700  -15.4600 
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資-15.1800-15.8000      
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-15.1800-15.8000      
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-15.1800-15.8000      
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資-15.3200-19.6000      
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-15.3200-19.6000      
群益中國新機會基金N-人民幣股票型/跨國投資-12.1100-11.9300      
群益中國新機會基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-12.1100-11.9300      
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資0.89000.4400-1.390018.400019.1400 -0.3500 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.89000.4400-1.390018.400019.1400 -0.3500 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.89000.4400-1.390018.400019.1400 -0.3500 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資0.90000.4500-1.360018.460019.2300 -0.3700 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.90000.4500-1.360018.460019.2300 -0.3700 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.90000.4500-1.360018.460019.2300 -0.3700 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資0.7900-4.0400-2.030021.640028.1700 -2.6000 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.7900-4.0400-2.030021.640028.1700 -2.6000 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資0.7900-4.0400-2.030021.650028.2100 -2.6000 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.7900-4.0400-2.030021.650028.2100 -2.6000 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資4.62005.12001.440025.340038.0800 2.8300 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.62005.12001.440025.340038.0800 2.8300 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資4.61005.11001.420025.290038.0800 2.8100 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.61005.11001.420025.290038.0800 2.8100 
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資1.07000.6400      
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.07000.6400      
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.07000.6400      
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資0.7900-4.0400      
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.7900-4.0400      
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.7900-4.0400      
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資0.7900-4.0400      
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.7900-4.0400      
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資4.61005.1100      
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.61005.1100      
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資4.62005.1200      
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.62005.1200      
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-2.8339-3.06050.20560.4579-7.3484 -0.8497 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-2.8339-3.06050.20560.4579-7.3484 -0.8497 
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.73681.55803.16826.51949.4441 2.4002 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-5.3001-6.7103-4.7760-5.6686-8.7125 -5.6805 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-5.3001-6.7103-4.7760-5.6686-8.7125 -5.6805 
群益中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-4.2441-5.6793-0.73101.87304.7704 -2.9425 
群益中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.8531-3.6485-2.41770.61388.3035 -3.5608 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.97002.27001.37008.02006.5800 0.2900 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.97002.27001.37008.02006.5800 0.2900 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.04002.32001.54008.10006.7200 0.3800 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.04002.32001.54008.10006.7200 0.3800 
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.16000.25002.110012.980016.8500 -0.2200 
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.16000.25002.110012.980016.8600 -0.2200 
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.43000.99003.090015.780015.5000 0.6500 
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.43000.99003.090015.790015.5000 0.6500 
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.07004.79008.410022.430024.7200 5.4500 
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.07004.81008.420022.440024.7900 5.4600 
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-4.3100-5.1300-5.2800-6.8900-6.8000 -7.3200 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-4.3100-5.1300-5.2800-6.8900-6.8000 -7.3200 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-4.3100-5.1300-5.2900-6.8900-6.8000 -7.3200 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-4.3100-5.1300-5.2900-6.8900-6.8000 -7.3200 
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-4.4700-9.4300-5.9500-4.41000.0800 -9.4500 
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-4.4700-9.4400-5.9500-4.41000.0800 -9.4600 
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.8500-0.7900-2.6400-1.54007.7600 -4.4200 
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.8500-0.7900-2.6400-1.54007.7700 -4.4200 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資-14.4900-25.8400-26.0700-20.8400  -26.1200 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-14.4900-25.8400-26.0700-20.8400  -26.1200 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資-8.2000-3.7800-8.50002.8500  -13.1800 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-8.2000-3.7800-8.50002.8500  -13.1800 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-8.2000-3.7800-8.50002.8500  -13.1800 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資-8.3400-8.1600-9.12005.6400  -15.1800 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-8.3400-8.1600-9.12005.6400  -15.1800 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資-4.87000.7400-5.93008.8100  -10.4700 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-4.87000.7400-5.93008.8100  -10.4700 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.20008.47002.92001.1300  1.6500 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.20008.47002.92001.1300  1.6500 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.21008.45002.80001.1200  1.5200 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.21008.45002.80001.1200  1.5200 
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.35003.55002.17003.8400  -0.7200 
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.34003.56002.16003.8200  -0.7200 
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.430013.43005.76006.9500  4.8000 
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.440013.44005.76006.9300  4.8000 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.39002.56002.13002.9000  0.7800 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.39002.56002.13002.9000  0.7800 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.39002.56002.12002.8900  0.7700 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.39002.56002.12002.8900  0.7700 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.62001.07003.10007.6400  0.7000 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.62001.07003.10007.6400  0.6900 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.07002.61004.430013.7000  2.1400 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.07002.61004.430013.6700  2.1400 
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.3900       
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.3900       
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.62001.0700      
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.07002.6100      
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資11.010019.34009.6800   16.7500 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF11.010019.34009.6800   16.7500 
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內-4.1700-4.9600-11.5400   -8.7300 
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-4.1700-4.9600-11.5400   -8.7300 
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內7.59007.420019.7600   13.8000 
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型7.59007.420019.7600   13.8000 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資-0.92002.3100-2.4100   -1.1200 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.92002.3100-2.4100   -1.1200 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.92002.3100-2.4100   -1.1200 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.79002.4300-2.3300   -1.0300 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資-0.79002.4300-2.3300   -1.0300 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.79002.4300-2.3300   -1.0300 
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資-0.7800-0.3800-2.1000   -1.9900 
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7800-0.3800-2.1000   -1.9900 
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7800-0.3800-2.1000   -1.9900 
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資-0.7800-0.3800-2.1000   -1.9900 
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資-0.71000.2500-0.3600   -0.7400 
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.71000.2500-0.3600   -0.7400 
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.71000.2600-0.3600   -0.7300 
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資-0.71000.2600-0.3600   -0.7300 
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資-0.8800       
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.8800       
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.8800       
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.81002.3300      
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.81002.3300      
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資-0.81002.3300      
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7800-0.3700      
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資-0.7800-0.3700      
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資-0.7800       
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7800       
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資-0.71000.2600      
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.71000.2600      
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資-0.71000.2600    -0.7300 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.71000.2600    -0.7300 
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF-0.310011.5300    2.1100 
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資-0.310011.5300    2.1100 
群益15年期以上電信業公司債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF3.73613.4575    2.0308 
群益15年期以上科技業公司債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF1.12453.2441    -3.1288 
群益10年期以上金融債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF2.60732.3885    -4.2570 
群益奧斯卡基金股票型/投資國內-12.1200-3.58005.200015.290043.570043.4900-2.4500172.6300
群益奧斯卡基金股票型/投資國內/一般股票型-12.1200-3.58005.200015.290043.570043.4900-2.4500172.6300
群益多重收益組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.0739-0.2943-1.8116-0.36763.59338.1405-1.882736.8687
群益葛萊美基金股票型/投資國內-12.6800-4.38001.670016.090034.310056.7500-3.8000187.8500
群益葛萊美基金股票型/投資國內/一般股票型-12.6800-4.38001.670016.090034.310056.7500-3.8000187.8500
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-6.1300-7.1700-6.51006.56004.050011.4800-8.920055.8700
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-6.1300-7.1700-6.51006.56004.050011.4800-8.920055.8700
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-8.6400-12.1100-9.89008.350017.740011.3100-13.88005.0300
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資-8.6400-12.1100-9.89008.350017.740011.3100-13.88005.0300
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-8.6400-12.1100-9.89008.350017.740011.3100-13.88005.0300
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資-8.7900-16.1100-10.5100   -15.8300 
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-8.7900-16.1100-10.5100   -15.8300 
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.57003.9600-0.7300-0.61003.040019.5600-1.570022.0700
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.57003.9600-0.7300-0.61003.040019.5600-1.570022.0700
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.67004.0400-0.6600-0.62003.150019.6100-1.640023.2700
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-1.67004.0400-0.6600-0.62003.150019.6100-1.640023.2700
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.3924       
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.3924       
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.3934       
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.3934       
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.3924       
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.3924       
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.3934       
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.3934       
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.6857       
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.6862       
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.6857       
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.6862       
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.8972       
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.8974       
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.8972       
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.8964       
群益長安基金股票型/投資國內-12.3000-6.480011.000026.860047.370054.8500-4.9200136.9600
群益長安基金股票型/投資國內/一般股票型-12.3000-6.480011.000026.860047.370054.8500-4.9200136.9600
群益中小型股基金股票型/投資國內-21.9400-12.35001.690011.170038.350028.4600-8.6600110.2000
群益中小型股基金股票型/投資國內/中小型-21.9400-12.35001.690011.170038.350028.4600-8.6600110.2000
群益安穩貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11010.21420.42190.74691.10202.23840.32055.0593
群益馬拉松基金股票型/投資國內-12.2500-1.74004.470023.890038.820064.86003.0600132.8100
群益馬拉松基金股票型/投資國內/一般股票型-12.2500-1.74004.470023.890038.820064.86003.0600132.8100
群益馬拉松基金I類型股票型/投資國內        
群益馬拉松基金I類型股票型/投資國內/一般股票型        
德信萬保貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10310.19980.39610.71201.07272.20720.30085.2447
德信數位時代基金股票型/投資國內-3.0200-4.2000-9.8600-0.330023.320049.2400-8.2600203.7800
德信數位時代基金股票型/投資國內/科技類-3.0200-4.2000-9.8600-0.330023.320049.2400-8.2600203.7800
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資-6.4500-11.3100-8.60009.480014.870027.4000-13.8700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-6.4500-11.3100-8.60009.480014.870027.4000-13.8700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-6.4500-11.3100-8.60009.480014.870027.4000-13.8700 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內-14.1100-7.2000-3.55005.630030.350048.1900-4.4900 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內/中小型-14.1100-7.2000-3.55005.630030.350048.1900-4.4900 
德信新興股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型-3.0600-6.8300-2.71006.950013.010012.8900-7.7100 
德信大發基金股票型/投資國內-9.4300-6.7700-7.39000.070018.320033.0800-8.1800129.5600
德信大發基金股票型/投資國內/一般股票型-9.4300-6.7700-7.39000.070018.320033.0800-8.1800129.5600
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.33530.7891-1.8066-4.5623-5.5736-1.4621-0.76865.3132
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.33530.7891-1.8066-4.5623-5.5736-1.4621-0.76865.3132
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.2149-1.9673-4.2913-0.74448.33919.0217-3.8951 
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.2149-1.9673-4.2913-0.74448.33919.0217-3.8951 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.2109-1.9745-4.2983-0.75118.33529.0165-3.9028 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.2109-1.9745-4.2983-0.75118.33529.0165-3.9028 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.4874-2.8153-3.70551.287711.9157 -3.9379 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.3653-0.5959-2.08710.57738.1593 -1.8645 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.3717-0.5525-2.08520.55878.2164 -1.8182 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級1.00260.14701.05298.665721.7223 0.0692 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.8215-0.3036-0.33234.224513.4069 -0.8194 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.98520.05420.87488.338221.9432 -0.0542 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.6905-0.6161-0.63354.115214.4049 -1.1598 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級2.07442.30284.808515.930235.0509 3.2077 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.8741-0.2305-0.28804.2771  -0.7454 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.22003.78004.120014.790019.6800 2.0000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.22003.78004.120014.790019.6800 2.0000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.20003.84004.090014.750019.6100 2.0400 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.20003.84004.090014.750019.6100 2.0400 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.51001.86005.900023.940038.3600 2.1100 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.51001.90006.040024.060038.0000 2.2300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.32001.49004.610018.930028.6200 1.3600 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.33001.45004.590018.710028.2000 1.2900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.21001.20004.210019.020029.7700 0.9000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.49003.68009.990032.730051.7400 4.9800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.18003.7400      
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.18003.7400      
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.29001.4700      
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.47001.9100      
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.30001.7000      
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.33001.69001.260013.350015.9600 1.6000 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.33001.69001.260013.350015.9600 1.6000 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.39001.67001.270013.050015.6700 1.6600 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.39001.67001.270013.050015.6700 1.6600 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.28003.90004.410016.290024.7800 4.1200 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.48004.26005.910021.230033.2900 5.1100 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-5.1600-4.7400-1.5400-1.27006.3700 -5.7300 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-5.1600-4.7400-1.5400-1.27006.3700 -5.7300 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-5.1300-4.7400-1.5700-1.32006.4100 -5.7000 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-5.1300-4.7400-1.5700-1.32006.4100 -5.7000 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.88320.6856-2.55921.98418.4388 -1.1538 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.88320.6856-2.55921.98418.4388 -1.1538 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.91850.5793-2.51101.92538.4062 -1.1830 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.91850.5793-2.51101.92538.4062 -1.1830 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.0580-0.9028-1.71475.144314.4653 -1.4321 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.2352-0.6020-0.54729.577622.5191 -0.6186 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.9719-1.1296-2.05085.327916.3152 -1.7547 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.20281.21343.171417.212336.3771 2.0439 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.2995-0.4470-0.3834   -0.5740 
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.82730.0000-3.9409   -3.5608 
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.82730.0000-3.9409   -3.5608 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.9757-0.0007-3.8463   -3.4557 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.9757-0.0007-3.8463   -3.4557 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.1843-1.4466-2.9832   -3.6524 
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.2982-1.0966-1.7013   -2.9056 
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.91154.2181    1.5030 
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.91154.2181    1.5030 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.77004.1188    1.4180 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.77004.1188    1.4180 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.11972.6444    1.3598 
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.30653.0908    2.2004 
聯博大利基金股票型/投資國內-3.7000-3.8800-3.210015.050024.230044.3700-3.9100107.0400
聯博大利基金股票型/投資國內/一般股票型-3.7000-3.8800-3.210015.050024.230044.3700-3.9100107.0400
聯博貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.06940.13280.26200.49110.73741.69700.19974.7632
日盛精選五虎基金股票型/投資國內-8.4500-3.76005.730013.580032.050045.4600-1.7300182.2300
日盛精選五虎基金股票型/投資國內/一般股票型-8.4500-3.76005.730013.580032.050045.4600-1.7300182.2300
日盛高科技基金股票型/投資國內-12.3700-0.860013.360037.100071.170097.48006.3000163.3000
日盛高科技基金股票型/投資國內/科技類-12.3700-0.860013.360037.100071.170097.48006.3000163.3000
日盛日盛基金股票型/投資國內-14.0100-0.680011.180036.480050.240054.74007.0600129.3000
日盛日盛基金股票型/投資國內/一般股票型-14.0100-0.680011.180036.480050.240054.74007.0600129.3000
日盛MIT主流基金股票型/投資國內-7.6000-4.5700-2.69003.560031.940050.8600-4.6900 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內/一般股票型-7.6000-4.5700-2.69003.560031.940050.8600-4.6900 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資-14.2500-18.2500-17.0800-2.9300-8.1300-3.6400-21.3100 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-14.2500-18.2500-17.0800-2.9300-8.1300-3.6400-21.3100 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-14.2500-18.2500-17.0800-2.9300-8.1300-3.6400-21.3100 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.2007-3.2018-6.6244-5.10454.411514.8991-5.9658 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.2007-3.2018-6.6244-5.10454.411514.8991-5.9658 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.2017-3.2001-6.6234-5.10494.408514.8940-5.9648 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.2017-3.2001-6.6234-5.10494.408514.8940-5.9648 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.3595-0.2012-4.0994-2.50309.1669 -3.2173 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.3586-0.2007-4.1094-2.53927.7471 -3.2211 
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.4110-4.0325-6.4096-4.92874.5053 -5.6142 
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.4094-4.0529-6.3901-4.99863.2765 -5.5634 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.1189-1.3800-3.3505-1.27542.4530 -3.0024 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.1189-1.3800-3.3505-1.27542.4530 -3.0024 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.1198-1.3798-3.3554-1.27802.4475 -3.0077 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.1198-1.3798-3.3554-1.27802.4475 -3.0077 
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.82250.4087-2.32891.619115.7907 -1.2355 
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.82070.4110-2.23062.046816.0323 -1.2366 
日盛中國高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.5079-2.4725-2.30932.008015.7834 -2.6610 
日盛中國高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.5111-2.4685-3.04821.668615.5550 -2.6614 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-14.2600-18.3500-11.56001.0000  -20.3500 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資-14.2600-18.3500-11.56001.0000  -20.3500 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-14.2600-18.3500-11.56001.0000  -20.3500 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資-11.1300-14.5000-8.79003.8000  -17.8100 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-11.1300-14.5000-8.79003.8000  -17.8100 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-14.4000-22.2200-13.3500-1.3000  -22.2200 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資-14.4000-22.2200-13.3500-1.3000  -22.2200 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.39922.5721-1.5408   -1.0157 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.39922.5721-1.5408   -1.0157 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.39942.5731-1.5413   -1.0144 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.39942.5731-1.5413   -1.0144 
日盛全球高收益債券基金(美元 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.73011.75350.0039   -0.4650 
日盛全球高收益債券基金(美元 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.73401.7615-0.0174   -0.4580 
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.1100-3.3900-5.8100   -5.5200 
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.1100-3.3900-5.8100   -5.5200 
日盛目標收益組合基金(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.0000-4.2400-5.1000   -5.2900 
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資-9.1600-10.8500-5.870011.400012.900019.0800-12.010030.6200
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-9.1600-10.8500-5.870011.400012.900019.0800-12.010030.6200
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-9.1600-10.8500-5.870011.400012.900019.0800-12.010030.6200
日盛首選基金股票型/投資國內/一般股票型-12.5100-6.16007.380023.200056.280072.49002.7700159.1400
日盛首選基金股票型/投資國內-12.5100-6.16007.380023.200056.280072.49002.7700159.1400
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.74008.95008.410025.490033.370038.67006.390020.0700
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資4.74008.95008.410025.490033.370038.67006.390020.0700
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.74008.95008.410025.490033.370038.67006.390020.0700
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別        
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣        
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別        
日盛中國豐收平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別        
日盛小而美基金股票型/投資國內-9.8400-9.2400-11.2100-7.620020.070026.9100-9.7000118.7800
日盛小而美基金股票型/投資國內/中小型-9.8400-9.2400-11.2100-7.620020.070026.9100-9.7000118.7800
日盛貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11110.21770.43300.78921.18192.36240.32665.5106
日盛上選基金股票型/投資國內-12.4400-3.280010.260040.010065.420067.95004.740040.5700
日盛上選基金股票型/投資國內/一般股票型-12.4400-3.280010.260040.010065.420067.95004.740040.5700
日盛新台商基金股票型/投資國內-14.48000.130012.500029.400059.130052.27007.1900110.4800
日盛新台商基金股票型/投資國內/中概股型-14.48000.130012.500029.400059.130052.27007.1900110.4800
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26142.1685-1.50154.966411.717112.9891-1.038946.6791
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26142.1685-1.50154.966411.717112.9891-1.038946.6791
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26162.1675-1.50274.967911.720312.9887-1.038846.4929
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26162.1675-1.50274.967911.720312.9887-1.038846.4929
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.66700.5639-0.23359.564121.1895 -1.1350 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別3.42643.54693.913718.944036.9804 2.9754 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.53560.84370.240912.840226.6783 -0.7093 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.53610.84890.249612.856926.7143 -0.7002 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.53690.84930.250312.853326.7166 -0.6997 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26272.1677-1.50204.970211.7325 -1.0384 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26272.1677-1.50204.970211.7325 -1.0384 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26252.1692-1.50044.9763  -1.0379 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26252.1692-1.50044.9763  -1.0379 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.53500.84380.244012.8470  -0.7096 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.45820.2988-0.82968.1555  -1.4455 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.45760.2973-0.83908.1483  -1.4476 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.45710.2973-0.83948.1472  -1.4481 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.45890.2993-0.83578.1503  -1.4473 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別3.42483.54443.911518.9465  2.9718 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別3.38483.47573.805118.8116  2.8761 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.26242.1674-1.5058   -1.0402 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.26242.1674-1.5058   -1.0402 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.66590.5655    -1.1348 
柏瑞巨人基金股票型/投資國內-0.8500-1.76002.400016.120029.630043.88000.3900114.3800
柏瑞巨人基金股票型/投資國內/一般股票型-0.8500-1.76002.400016.120029.630043.88000.3900114.3800
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.2206-1.5150-4.0068-2.9438-0.2452-0.4668-3.258623.0431
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.2206-1.5150-4.0068-2.9438-0.2452-0.4668-3.258623.0431
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.2270-5.1075-6.9327