C01.基金績效評比(台大教授)
日期  






關鍵字  
*資料以該公司公告為準 *資料來源:台大教授邱顯比、李存修教授
基金名稱基金類別報酬率
三個月六個月一年二年三年五年自今年以來十年
兆豐國際第一基金股票型/投資國內1.090011.590023.000018.100016.240046.180023.21006.1600
兆豐國際第一基金股票型/投資國內/一般股票型1.090011.590023.000018.100016.240046.180023.21006.1600
兆豐國際萬全基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.44009.610020.840027.360027.990047.860019.650066.3500
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資4.37006.920014.17000.0600-6.300017.840014.0000-18.5400
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.37006.920014.17000.0600-6.300017.840014.0000-18.5400
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.37006.920014.17000.0600-6.300017.840014.0000-18.5400
兆豐國際國民基金股票型/投資國內-1.370010.470017.750022.620017.560028.870017.7000-6.0700
兆豐國際國民基金股票型/投資國內/一般股票型-1.370010.470017.750022.620017.560028.870017.7000-6.0700
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內2.70005.910011.830016.000013.730043.550011.6700 
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內/一般股票型2.70005.910011.830016.000013.730043.550011.6700 
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資-8.3600-0.6400-0.5800-20.2700-19.520024.98003.5500-6.4700
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-8.3600-0.6400-0.5800-20.2700-19.520024.98003.5500-6.4700
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-8.3600-0.6400-0.5800-20.2700-19.520024.98003.5500-6.4700
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11090.21230.36970.72261.31222.57730.34636.7258
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資5.08008.480010.87006.9000-3.820011.02008.9200 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.08008.480010.87006.9000-3.820011.02008.9200 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.08008.480010.87006.9000-3.820011.02008.9200 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資5.12008.660015.09007.93009.720032.820010.9000 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.12008.660015.09007.93009.720032.820010.9000 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.12008.660015.09007.93009.720032.820010.9000 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資6.520010.220020.620011.570010.840030.380018.9100 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.520010.220020.620011.570010.840030.380018.9100 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.520010.220020.620011.570010.840030.380018.9100 
兆豐國際民生動力基金(美金)股票型/跨國投資7.170010.7600      
兆豐國際民生動力基金(美金)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.170010.7600      
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.15261.97595.764010.02263.2094 3.8249 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.15261.97595.764010.02263.2094 3.8249 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.15251.97605.764710.02173.2132 3.8248 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.15251.97605.764710.02173.2132 3.8248 
兆豐國際人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.82001.77483.92707.231510.6824 3.6108 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資9.530029.170035.150036.260081.5500 41.4900 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.530029.170035.150036.260081.5500 41.4900 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣9.530029.170035.150036.260081.5500 41.4900 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資10.230029.750042.560048.070088.0200 50.9800 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別10.230029.750042.560048.070088.0200 50.9800 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資10.490026.4200      
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別10.490026.4200      
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.02003.68006.37003.6400  5.0800 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣2.02003.68006.37003.6400  5.0800 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.58004.49009.59008.7000  8.7000 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.440019.010016.7000   18.7500 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣7.440019.010016.7000   18.7500 
兆豐國際大中華平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別8.160019.710022.3500   25.5100 
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別8.460016.750018.9600   21.5100 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-0.34700.2971-4.6127   -5.8910 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-0.34700.2971-4.6127   -5.8910 
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.34050.65041.1808   1.0951 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內-0.27007.7800      
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.27007.7800      
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內-1.2200-8.8300      
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-1.2200-8.8300      
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別        
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別        
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別        
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別        
兆豐國際電子基金股票型/投資國內7.220021.080031.760032.870033.330063.700032.2200-2.7500
兆豐國際電子基金股票型/投資國內/科技類7.220021.080031.760032.870033.330063.700032.2200-2.7500
兆豐國際中小基金股票型/投資國內6.200018.480026.050025.650028.340047.820024.5400-0.2600
兆豐國際中小基金股票型/投資國內/中小型6.200018.480026.050025.650028.340047.820024.5400-0.2600
第一金全家福貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09820.19550.36740.70941.24532.37640.34296.2205
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資7.360014.330021.690016.640024.650067.590018.4400 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.360014.330021.690016.640024.650067.590018.4400 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.360014.330021.690016.640024.650067.590018.4400 
第一金大中華基金股票型/投資國內7.630023.900032.500039.250034.350074.300030.570011.8400
第一金大中華基金股票型/投資國內/中概股型7.630023.900032.500039.250034.350074.300030.570011.8400
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資9.330022.190037.690046.720048.290081.620037.860012.5600
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.330022.190037.690046.720048.290081.620037.860012.5600
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.330022.190037.690046.720048.290081.620037.860012.5600
第一金電子基金股票型/投資國內9.590025.930039.110049.420029.710096.730036.470060.5100
第一金電子基金股票型/投資國內/科技類9.590025.930039.110049.420029.710096.730036.470060.5100
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10470.20570.38300.73291.29542.46150.35786.3301
第一金店頭市場基金股票型/投資國內2.740011.430023.160017.880028.040050.000023.480013.7300
第一金店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型2.740011.430023.160017.880028.040050.000023.480013.7300
第一金全球高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.04360.62643.72096.76773.651811.03901.8578 
第一金全球高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.04360.62643.72096.76773.651811.03901.8578 
第一金全球高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.04460.62623.71846.84903.743611.13741.8557 
第一金全球高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.04460.62623.71846.84903.743611.13741.8557 
第一金全球高收益債券基金A-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.03961.73867.175010.01662.8053 5.6658 
第一金全球高收益債券基金B-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.04361.74207.161410.12612.6556 5.6522 
第一金全球高收益債券基金A-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.46192.38417.2378   4.9939 
第一金全球高收益債券基金B-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.47772.45627.3149   5.0821 
第一金中國世紀基金股票型/跨國投資3.510013.41007.5900-2.760029.730043.180010.5400 
第一金中國世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.510013.41007.5900-2.760029.730043.180010.5400 
第一金中國世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.510013.41007.5900-2.760029.730043.180010.5400 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資4.480011.62009.46009.780044.5400 13.0800 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.480011.62009.46009.780044.5400 13.0800 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資3.410012.460021.810026.320020.190041.100019.3500 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別3.410012.460021.810026.320020.190041.100019.3500 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣3.410012.460021.810026.320020.190041.100019.3500 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內6.500024.700036.730044.230062.2200114.660037.8400 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內/一般股票型6.500024.700036.730044.230062.2200114.660037.8400 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.38001.62001.7600-0.35001.1100 -0.3700 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.38001.62001.7600-0.35001.1100 -0.3700 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.38001.62001.7600-0.35001.1100 -0.3700 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.38001.62001.7600-0.35001.1100 -0.3700 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-0.09073.78191.7612-5.4597  1.4301 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-0.09073.78191.7612-5.4597  1.4301 
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.73391.59293.67836.5915  3.3634 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.85002.2606-1.4593   -1.5798 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.85002.2606-1.4593   -1.5798 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.84982.2608-1.4580   -1.5784 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.84982.2608-1.4580   -1.5784 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.48211.71731.4663   1.8748 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.48091.73151.4485   1.8584 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資9.460018.130033.2100   31.6900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.460018.130033.2100   31.6900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.460018.130033.2100   31.6900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資10.190018.570041.6200   41.7500 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.190018.570041.6200   41.7500 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資7.420016.570024.6200   24.8700 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.420016.570024.6200   24.8700 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.420016.570024.6200   24.8700 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資8.160016.880033.4500   33.9700 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.160016.880033.4500   33.9700 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.36001.0700      
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.36001.0700      
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.36001.0700      
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.36001.0700      
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.29002.1300      
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.29002.1300      
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.3600       
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.3600       
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資        
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別        
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.00007.160012.11002.73002.120028.18008.3300-12.5600
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣1.00007.160012.11002.73002.120028.18008.3300-12.5600
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.00007.160012.11002.73002.120028.18008.3300-12.5400
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣1.00007.160012.11002.73002.120028.18008.3300-12.5400
第一金小型精選基金股票型/投資國內11.430028.340043.590040.310053.4600109.080046.210027.5900
第一金小型精選基金股票型/投資國內/中小型11.430028.340043.590040.310053.4600109.080046.210027.5900
第一金中概平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型1.820014.690021.130017.620021.950046.050021.070039.7100
匯豐安富基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.48006.080010.050017.510012.390026.880010.630018.6100
匯豐龍鳳基金股票型/投資國內2.010013.150020.330037.110025.530051.080021.350047.5900
匯豐龍鳳基金股票型/投資國內/一般股票型2.010013.150020.330037.110025.530051.080021.350047.5900
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資5.250013.710025.520032.440026.910038.360027.1800-0.8700
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.250013.710025.520032.440026.910038.360027.1800-0.8700
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.250013.710025.520032.440026.910038.360027.1800-0.8700
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資1.260014.650018.100011.330018.970047.080021.9400 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.260014.650018.100011.330018.970047.080021.9400 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.260014.650018.100011.330018.970047.080021.9400 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資2.300013.020020.270025.8000  24.4800 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.300013.020020.270025.8000  24.4800 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資1.890014.890025.580022.7300  31.7100 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.890014.890025.580022.7300  31.7100 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.24301.07585.16848.87055.45528.24063.9034 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.24301.07585.16848.87055.45528.24063.9034 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資-7.13004.10003.460038.04008.5500-38.42001.6000 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-7.13004.10003.460038.04008.5500-38.42001.6000 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-7.13004.10003.460038.04008.5500-38.42001.6000 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-3.31430.09111.16612.2146-9.4270-12.34060.5948 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-3.31430.09111.16612.2146-9.4270-12.34060.5948 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-4.97100.46782.52614.6856-10.8125-13.59091.5801 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-4.97100.46782.52614.6856-10.8125-13.59091.5801 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.21961.02661.89705.53504.79138.44181.7721 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.21961.02661.89705.53504.79138.44181.7721 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.46911.74783.23428.57888.156013.15813.0152 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.46911.74783.23428.57888.156013.15813.0152 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.28420.00391.065913.2283  0.5066 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.38560.06751.222414.1822  0.6245 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.95681.93215.62779.9409  5.9430 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.09542.20576.022710.4678  6.3575 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資-6.97005.10007.290012.6600-20.0700-23.22005.2600 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-6.97005.10007.290012.6600-20.0700-23.22005.2600 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-6.97005.10007.290012.6600-20.0700-23.22005.2600 
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.24962.02425.06832.61804.358312.58486.1798 
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.24962.02425.06832.61804.358312.58486.1798 
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.92312.34223.32257.07703.3932 3.8867 
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.37481.78693.78839.93376.0096 4.4588 
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.24712.02565.07252.61454.3538 6.1818 
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.24712.02565.07252.61454.3538 6.1818 
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.63504.35168.00003.8462-3.7497 9.5252 
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.00884.620310.62326.9346-1.1301 12.6096 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資0.730012.030011.6200-4.260017.3200 16.8600 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別0.730012.030011.6200-4.260017.3200 16.8600 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣0.730012.030011.6200-4.260017.3200 16.8600 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資1.690010.200013.49008.0200  19.2400 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別1.690010.200013.49008.0200  19.2400 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資1.370012.370018.60004.7300  25.7000 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別1.370012.370018.60004.7300  25.7000 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別0.54007.74006.7400-2.6100  8.1900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣0.54007.74006.7400-2.6100  8.1900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別0.54007.75006.7400-2.6100  8.2000 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣0.54007.75006.7400-2.6100  8.2000 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別1.49005.99008.52009.8800  10.4000 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別1.63005.80008.610010.5600  10.5100 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別1.19008.070013.42006.5400  16.3700 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別1.26008.120013.99007.1900  17.0500 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資0.270017.410016.67005.9000  21.3700 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.270017.410016.67005.9000  21.3700 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.270017.410016.67005.9000  21.3700 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資1.270015.490018.600019.4900  23.9100 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.270015.490018.600019.4900  23.9100 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資0.990017.750023.940015.8600  30.5300 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.990017.750023.940015.8600  30.5300 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.61003.48007.2100   7.2100 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣1.61003.48007.2100   7.2100 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.66003.54007.2400   7.2400 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣1.66003.54007.2400   7.2400 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.75005.180014.7600   14.9800 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.62004.990014.6300   15.5600 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.70004.970014.7000   15.6300 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.22004.16008.4500   7.5000 
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資4.580017.900024.210029.500016.310031.710025.9300-24.6400
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別4.580017.900024.210029.500016.310031.710025.9300-24.6400
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣4.580017.900024.210029.500016.310031.710025.9300-24.6400
匯豐五福全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.32060.67232.35854.52663.71958.05391.515321.9164
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資3.340012.530022.420029.69009.750019.140020.9600-26.3700
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別3.340012.530022.420029.69009.750019.140020.9600-26.3700
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣3.340012.530022.420029.69009.750019.140020.9600-26.3700
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.23009.190016.470011.650010.410033.480013.25009.1900
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.23009.190016.470011.650010.410033.480013.25009.1900
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資6.960010.890011.21009.0400-0.380010.42007.1000-28.5300
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別6.960010.890011.21009.0400-0.380010.42007.1000-28.5300
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣6.960010.890011.21009.0400-0.380010.42007.1000-28.5300
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內1.810012.840019.900035.810023.640047.320020.860056.7800
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內/一般股票型1.810012.840019.900035.810023.640047.320020.860056.7800
匯豐成功基金股票型/投資國內-2.29005.19006.140018.480016.300033.15006.170059.3000
匯豐成功基金股票型/投資國內/一般股票型-2.29005.19006.140018.480016.300033.15006.170059.3000
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內5.820017.360031.040049.540040.160068.170032.430036.0400
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內/科技類5.820017.360031.040049.540040.160068.170032.430036.0400
匯豐富泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.03860.07530.14450.30720.69891.66800.13054.9370
匯豐富泰二號貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.03610.07090.14050.32520.72831.72050.12784.9744
匯豐中小基金股票型/投資國內6.230018.130027.890032.720041.640070.090028.890037.4400
匯豐中小基金股票型/投資國內/中小型6.230018.130027.890032.720041.640070.090028.890037.4400
元大2001基金股票型/投資國內1.600014.820028.590028.020040.2400115.880027.780078.1400
元大2001基金股票型/投資國內/一般股票型1.600014.820028.590028.020040.2400115.880027.780078.1400
元大多福基金股票型/投資國內-2.92002.95006.35008.690010.650051.05008.310026.6400
元大多福基金股票型/投資國內/一般股票型-2.92002.95006.35008.690010.650051.05008.310026.6400
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資6.23008.82004.16005.2800-3.10009.54003.1800 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別6.23008.82004.16005.2800-3.10009.54003.1800 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣6.23008.82004.16005.2800-3.10009.54003.1800 
元大得寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09300.18280.34350.65211.19522.39480.31746.2026
元大精準中小基金股票型/投資國內6.920024.880031.990034.090040.460079.770035.16004.9700
元大精準中小基金股票型/投資國內/中小型6.920024.880031.990034.090040.460079.770035.16004.9700
元大新主流基金股票型/投資國內9.500025.890027.530034.250040.080063.650029.870027.5900
元大新主流基金股票型/投資國內/一般股票型9.500025.890027.530034.250040.080063.650029.870027.5900
元大巴菲特基金股票型/投資國內5.370022.060030.810042.290049.830095.680028.900055.8100
元大巴菲特基金股票型/投資國內/價值型5.370022.060030.810042.290049.830095.680028.900055.8100
元大店頭基金股票型/投資國內2.480014.660023.650022.600025.070057.250021.9100-5.3400
元大店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型2.480014.660023.650022.600025.070057.250021.9100-5.3400
元大萬泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09170.17700.33180.63761.17802.38120.30786.2695
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.75007.780011.760013.810011.090049.31009.78009.4100
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣4.75007.780011.760013.810011.090049.31009.78009.4100
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.70007.800011.810013.810011.080049.25009.71009.4300
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣4.70007.800011.810013.810011.080049.25009.71009.4300
元大全球不動產證券化基金-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.42008.080018.8000   18.1000 
元大全球不動產證券化基金-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.69005.870013.4800   11.8700 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資5.570034.250027.410010.940047.920039.010032.7300 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.570034.250027.410010.940047.920039.010032.7300 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.570034.250027.410010.940047.920039.010032.7300 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資6.220034.720035.4200   42.7500 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.220034.720035.4200   42.7500 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資6.510032.060029.4500   35.3600 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.510032.060029.4500   35.3600 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資-0.29008.860013.180021.050015.310043.160015.3400 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.29008.860013.180021.050015.310043.160015.3400 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-0.29008.860013.180021.050015.310043.160015.3400 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資0.35009.190020.2700   24.0700 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.35009.190020.2700   24.0700 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資0.60007.050014.9700   17.6100 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.60007.050014.9700   17.6100 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資12.660023.100014.69009.130028.300054.270020.4700 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF12.660023.100014.69009.130028.300054.270020.4700 
元大印度基金股票型/跨國投資5.030013.450033.330032.260026.900060.880034.5600 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.030013.450033.330032.260026.900060.880034.5600 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.030013.450033.330032.260026.900060.880034.5600 
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.38020.1912-1.8727-3.7649-3.7649-2.6022-2.7829 
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.38020.1912-1.8727-3.7649-3.7649-2.6022-2.7829 
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.38200.0960-1.8815-3.7823-3.7823-2.6144-2.7959 
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.38200.0960-1.8815-3.7823-3.7823-2.6144-2.7959 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資4.540013.230026.370027.040026.500035.830027.9900 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.540013.230026.370027.040026.500035.830027.9900 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.540013.230026.370027.040026.500035.830027.9900 
元大印度指數基金股票型/跨國投資1.02006.350020.360014.96002.940031.150019.1400 
元大印度指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)1.02006.350020.360014.96002.940031.150019.1400 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資-2.2900-0.270010.950022.7100-2.8200-0.71004.5100 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-2.2900-0.270010.950022.7100-2.8200-0.71004.5100 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資-3.440010.89009.420058.3200-4.9800-10.89007.3100 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-3.440010.89009.420058.3200-4.9800-10.89007.3100 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資5.630024.970032.110012.630029.080021.100037.5600 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.630024.970032.110012.630029.080021.100037.5600 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.630024.970032.110012.630029.080021.100037.5600 
元大富櫃50基金股票型/投資國內13.520029.140043.060041.530036.670068.380039.4300 
元大富櫃50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF13.520029.140043.060041.530036.670068.380039.4300 
元大摩臺基金股票型/投資國內-1.27008.160017.450037.050026.240065.710017.6600 
元大摩臺基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.27008.160017.450037.050026.240065.710017.6600 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資3.690013.830023.280019.30003.940017.560022.7000 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別3.690013.830023.280019.30003.940017.560022.7000 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣3.690013.830023.280019.30003.940017.560022.7000 
元大中國高收益點心債券基金債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.41192.52502.0311-1.9648-0.03427.72012.4190 
元大中國高收益點心債券基金債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.41192.52502.0311-1.9648-0.03427.72012.4190 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別0.49007.88005.20001.910036.210046.63008.3700 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣0.49007.88005.20001.910036.210046.63008.3700 
元大中國平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別1.28006.02006.730014.440050.9500 10.4500 
元大上證50基金股票型/跨國投資4.650020.720017.080012.670041.990091.380023.4100 
元大上證50基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF4.650020.720017.080012.670041.990091.380023.4100 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.39931.67220.1040-1.5007-4.6304 -0.6299 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.39931.67220.1040-1.5007-4.6304 -0.6299 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.39911.67260.1030-1.5046-4.6404 -0.6301 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.39911.67260.1030-1.5046-4.6404 -0.6301 
元大中國機會債券基金-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.59752.1772-2.2133-8.8505-7.3238 -2.2562 
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.28810.4586-0.52043.06324.0680 -0.1974 
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.28870.4594-0.52053.06434.0687 -0.1966 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-0.21773.23491.6980-5.5215-1.5230 1.1217 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-0.21773.23491.6980-5.5215-1.5230 1.1217 
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.72491.56963.47526.766610.1172 3.1893 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內-1.360016.830038.800091.040062.2500 38.4700 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型-1.360016.830038.800091.040062.2500 38.4700 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內-0.9700-9.3900-17.7900-33.2200-31.1100 -17.2800 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-0.9700-9.3900-17.7900-33.2200-31.1100 -17.2800 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資4.090024.060027.960010.2900  31.4000 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.090024.060027.960010.2900  31.4000 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.090024.060027.960010.2900  31.4000 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資5.040021.870029.940024.1100  33.9300 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.040021.870029.940024.1100  33.9300 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資-10.1900-17.4200-17.9400-29.3000  -22.5900 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-10.1900-17.4200-17.9400-29.3000  -22.5900 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資13.690036.260037.050063.7000  54.9900 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF13.690036.260037.050063.7000  54.9900 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資4.40008.190011.90005.3500  6.6400 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.40008.190011.90005.3500  6.6400 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.40008.190011.90005.3500  6.6400 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資4.33008.220011.89005.3300  6.5200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.33008.220011.89005.3300  6.5200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.33008.220011.89005.3300  6.5200 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資5.06008.560018.970015.2100  14.6500 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.06008.560018.970015.2100  14.6500 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.47012.05914.22909.6606  1.7257 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.47012.05914.22909.6606  1.7257 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.47032.06144.22639.6598  1.7254 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.47032.06144.22639.6598  1.7254 
元大新興印尼機會債券基金-美金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.17022.374010.755119.9550  9.4169 
元大新興印尼機會債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.40260.32295.867923.4425  3.7033 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資-7.2400-9.8900-20.2500   -19.0200 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF-7.2400-9.8900-20.2500   -19.0200 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資14.710020.130037.7300   31.2100 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF14.710020.130037.7300   31.2100 
元大標普500基金股票型/跨國投資6.68009.880013.6600   9.8800 
元大標普500基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF6.68009.880013.6600   9.8800 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.91690.7935-1.1978   -2.4370 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.91690.7935-1.1978   -2.4370 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.91650.7946-1.2126   -2.4497 
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.91650.7946-1.2126   -2.4497 
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.26631.24434.5246   4.1716 
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.26701.24484.5231   4.1727 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-0.31300.2671-4.9073   -6.1195 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-0.31300.2671-4.9073   -6.1195 
元大美元貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.34540.61431.0758   1.0103 
元大日經225基金股票型/跨國投資15.110015.570023.1100   18.5000 
元大日經225基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF15.110015.570023.1100   18.5000 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資4.09001.450020.0000   11.3100 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別4.09001.450020.0000   11.3100 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣4.09001.450020.0000   11.3100 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.31003.10002.8800   1.5800 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.31003.10002.8800   1.5800 
元大新東協平衡基金-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.00003.44009.3000   9.3300 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資8.56009.100029.1900   28.8500 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF8.56009.100029.1900   28.8500 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別4.770019.490016.9000   18.7400 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣4.770019.490016.9000   18.7400 
元大大中華豐益平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.680017.460018.7400   21.0500 
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-4.54551.7664      
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-4.54551.7664      
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.26710.5467      
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-4.59640.6634      
元大美國政府20年期(以上)債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.07891.2812      
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF1.3796-2.1542      
元大美國政府7至10年期債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.5340       
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-4.8676       
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF1.6298       
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.52711.0843      
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.52711.0843      
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.32370.5414      
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.32370.5414      
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.52641.0841      
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.52641.0841      
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.12841.4405      
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.12721.4403      
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資        
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣        
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資        
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣        
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資        
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣        
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資        
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資        
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣        
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣        
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別        
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內        
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF        
元大亞太成長基金股票型/跨國投資9.950013.000011.6400-4.7800-3.33006.830012.8700-30.5800
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.950013.000011.6400-4.7800-3.33006.830012.8700-30.5800
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.950013.000011.6400-4.7800-3.33006.830012.8700-30.5800
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資2.55006.970022.10000.52003.090017.070015.2600-33.1300
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別2.55006.970022.10000.52003.090017.070015.2600-33.1300
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣2.55006.970022.10000.52003.090017.070015.2600-33.1300
元大全球新興市場精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型1.980010.220018.790014.30006.840014.020018.5800-8.0000
元大台灣中型100基金股票型/投資國內2.440014.830026.380037.130019.570046.000027.220024.8800
元大台灣中型100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF2.440014.830026.380037.130019.570046.000027.220024.8800
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別2.77006.24005.81000.00003.080034.46003.3900-7.4000
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣2.77006.24005.81000.00003.080034.46003.3900-7.4000
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.48000.87001.2400-3.0900-4.900018.43000.2500-13.9200
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣4.48000.87001.2400-3.0900-4.900018.43000.2500-13.9200
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.51000.96001.3200-3.0100-4.840019.00000.2900-13.7400
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣4.51000.96001.3200-3.0100-4.840019.00000.2900-13.7400
元大台灣金融基金股票型/投資國內1.540010.170014.780024.720017.550066.290013.590048.0600
元大台灣金融基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.540010.170014.780024.720017.550066.290013.590048.0600
元大台商收成基金股票型/投資國內-6.63003.280017.130024.980017.040044.890016.470029.5000
元大台商收成基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-6.63003.280017.130024.980017.040044.890016.470029.5000
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內0.000010.870025.400048.730037.880083.840025.360073.8600
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF0.000010.870025.400048.730037.880083.840025.360073.8600
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資-1.58003.68007.910017.02005.310035.14007.5100-13.5600
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.58003.68007.910017.02005.310035.14007.5100-13.5600
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.58003.68007.910017.02005.310035.14007.5100-13.5600
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資-1.58003.68008.010017.11005.400034.87007.5900-16.3100
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.58003.68008.010017.11005.400034.87007.5900-16.3100
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.58003.68008.010017.11005.400034.87007.5900-16.3100
元大台灣高股息基金股票型/投資國內-0.95004.890011.460029.720021.970037.550012.3700 
元大台灣高股息基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.95004.890011.460029.720021.970037.550012.3700 
元大高科技基金股票型/投資國內9.590028.240046.610046.120049.700060.420045.16003.1500
元大高科技基金股票型/投資國內/科技類9.590028.240046.610046.120049.700060.420045.16003.1500
元大經貿基金股票型/投資國內4.690024.200031.610033.690036.330080.610034.710039.0300
元大經貿基金股票型/投資國內/一般股票型4.690024.200031.610033.690036.330080.610034.710039.0300
元大多多基金股票型/投資國內-2.630010.580019.870027.690033.040057.490020.5200-6.3800
元大多多基金股票型/投資國內/一般股票型-2.630010.580019.870027.690033.040057.490020.5200-6.3800
元大績效基金股票型/投資國內12.000027.570044.460045.810054.0500121.650043.640062.9100
元大績效基金股票型/投資國內/一般股票型12.000027.570044.460045.810054.0500121.650043.640062.9100
元大得利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09880.18800.34810.66101.20622.36020.32266.0553
元大卓越基金股票型/投資國內5.170021.090031.810039.340040.030067.010030.560014.1000
元大卓越基金股票型/投資國內/一般股票型5.170021.090031.810039.340040.030067.010030.560014.1000
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內-1.49008.200017.620039.490030.390072.330017.700079.0900
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.49008.200017.620039.490030.390072.330017.700079.0900
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內-0.02009.380018.550036.550030.460067.850018.440065.7600
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內/指數股票型/非ETF-0.02009.380018.550036.550030.460067.850018.440065.7600
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.25004.22003.26001.39003.190015.10001.390019.6400
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.25004.22003.26001.39003.190015.10001.390019.6400
景順全球康健基金股票型/跨國投資2.86006.590014.0400-0.1700-0.230050.560010.950034.2700
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.86006.590014.0400-0.1700-0.230050.560010.950034.2700
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.86006.590014.0400-0.1700-0.230050.560010.950034.2700
景順主流基金股票型/投資國內-2.03009.040018.300024.170026.630054.770018.730067.7700
景順主流基金股票型/投資國內/一般股票型-2.03009.040018.300024.170026.630054.770018.730067.7700
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.61222.52030.2625-1.07190.2003 0.0619 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.61222.52030.2625-1.07190.2003 0.0619 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.60992.52240.2610-1.05670.2156 0.0599 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.60992.52240.2610-1.05670.2156 0.0599 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.13942.93006.63718.23783.6519 7.7213 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.02422.83656.52838.24583.6529 7.6209 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.30070.72121.827811.646611.2503 2.1569 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.33690.86011.955611.691911.3982 2.2935 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.71003.69007.4400   6.0500 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.71003.69007.4400   6.0500 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.65003.58007.3800   6.0500 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.65003.58007.3800   6.0500 
景順全天候智慧組合基金累積型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.12004.340010.5900   9.3900 
景順全天候智慧組合基金月配型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.23004.330010.6400   9.3900 
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.76006.2000    8.4100 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.7894       
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.7894       
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.7858       
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.7858       
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.2010       
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.1998       
景順台灣科技基金股票型/投資國內9.750019.110036.530048.580045.260071.960033.580069.4800
景順台灣科技基金股票型/投資國內/科技類9.750019.110036.530048.580045.260071.960033.580069.4800
景順潛力基金股票型/投資國內-2.260010.720020.480026.290027.150054.210020.910070.0800
景順潛力基金股票型/投資國內/一般股票型-2.260010.720020.480026.290027.150054.210020.910070.0800
景順貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.07680.14740.27820.55851.02502.13870.25985.5041
景順全球科技基金股票型/跨國投資7.830014.570029.420037.910048.0400104.610026.710066.8300
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.830014.570029.420037.910048.0400104.610026.710066.8300
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.830014.570029.420037.910048.0400104.610026.710066.8300
瀚亞全球綠色金脈基金股票型/跨國投資5.91008.790013.680010.680016.670065.390011.3000 
瀚亞全球綠色金脈基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.91008.790013.680010.680016.670065.390011.3000 
瀚亞全球綠色金脈基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.91008.790013.680010.680016.670065.390011.3000 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資1.00007.570014.720010.6900-4.810014.650010.2700 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別1.00007.570014.720010.6900-4.810014.650010.2700 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣1.00007.570014.720010.6900-4.810014.650010.2700 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資6.190012.360018.400013.870019.4700 18.0600 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別6.190012.360018.400013.870019.4700 18.0600 
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資7.900012.950026.360028.350038.1100105.120024.170066.5300
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型7.900012.950026.360028.350038.1100105.120024.170066.5300
瀚亞電通網基金股票型/投資國內7.050023.630041.070042.600041.200082.660043.900028.7700
瀚亞電通網基金股票型/投資國內/科技類7.050023.630041.070042.600041.200082.660043.900028.7700
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資4.76006.740021.220012.930013.680055.500014.56000.5900
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別4.76006.740021.220012.930013.680055.500014.56000.5900
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣4.76006.740021.220012.930013.680055.500014.56000.5900
瀚亞理財通基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型5.640016.920023.140021.500016.480039.380024.010029.2400
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資2.63009.760026.430027.500021.620075.780025.010024.8500
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別2.63009.760026.430027.500021.620075.780025.010024.8500
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣2.63009.760026.430027.500021.620075.780025.010024.8500
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資3.270010.050034.530040.6500  34.6600 
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別3.270010.050034.530040.6500  34.6600 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資3.28007.420028.420042.4700  27.3800 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別3.28007.420028.420042.4700  27.3800 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資-3.680010.56009.530066.4300-16.3400-28.74006.3200 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-3.680010.56009.530066.4300-16.3400-28.74006.3200 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-3.680010.56009.530066.4300-16.3400-28.74006.3200 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.31020.00733.573411.70490.75047.60721.6569 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.31020.00733.573411.70490.75047.60721.6569 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.30910.00873.576911.70740.74347.60281.6605 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.30910.00873.576911.70740.74347.60281.6605 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.30910.00923.578711.71140.7470 1.6629 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.30910.00923.578711.71140.7470 1.6629 
瀚亞全球高收益債券基金A-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.17330.66096.396616.50634.2512 4.6382 
瀚亞全球高收益債券基金B-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.16250.60116.465016.11553.8493 4.7080 
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.47560.33277.266017.33320.3020 5.1582 
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.58620.53687.539816.5302-0.8799 5.4322 
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.54041.77898.857018.92996.6681 6.9835 
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.53361.82478.974719.14776.8434 7.0965 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
瀚亞全球高收益債券基金S-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資5.950018.920025.080023.840022.320038.010027.3200 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.950018.920025.080023.840022.320038.010027.3200 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.950018.920025.080023.840022.320038.010027.3200 
瀚亞中國基金-人民幣股票型/跨國投資6.670016.650027.310038.3100  30.2500 
瀚亞中國基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.670016.650027.310038.3100  30.2500 
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.9949-1.41824.30038.34858.1707 2.9527 
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.9919-1.41484.314114.600314.3965 2.9614 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.21003.74006.700011.88007.8900 6.4400 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.21003.74006.700011.88007.8900 6.4400 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.22003.74006.700011.89007.9100 6.4400 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.22003.74006.700011.89007.9100 6.4400 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.80004.300011.790019.110012.3500 12.3400 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.82004.320011.850019.200012.4800 12.3900 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.07003.920011.980016.850016.5500 10.6400 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.11004.000012.070017.000017.9400 10.7500 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別4.07008.350015.950027.960036.8100 17.4800 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.80008.110015.380026.940035.3700 16.9300 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.18003.880011.130023.3900  11.3300 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.99003.720010.910022.8000  11.1100 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.61004.58008.66009.2900  6.8900 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.61004.58008.66009.2900  6.8900 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.62004.58008.66009.2900  6.9000 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.62004.58008.66009.2900  6.9000 
瀚亞新興豐收基金A-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.25005.180015.460020.9200  14.7700 
瀚亞新興豐收基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.27004.940015.020020.5400  14.3100 
瀚亞新興豐收基金A-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.53003.590012.920012.0300  10.1800 
瀚亞新興豐收基金B-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.48003.550013.020012.0900  10.1700 
瀚亞新興豐收基金A-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.100010.300016.730016.2900  17.2500 
瀚亞新興豐收基金B-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.19009.800016.790016.4200  17.3000 
瀚亞新興豐收基金A-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.39003.950012.370019.5200  11.1900 
瀚亞新興豐收基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.39003.950013.060020.3300  11.9200 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型2.46003.58007.2000   3.5800 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型2.36003.59007.0900   3.5300 
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元平衡型及多重資產型/多重資產型3.14004.000014.0800   11.5800 
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元平衡型及多重資產型/多重資產型3.01003.860013.9000   11.4900 
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型3.05001.46009.3200   6.2000 
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型3.12001.57009.0700   5.9800 
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型        
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型        
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型        
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資3.15004.25007.5700   5.6800 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.15004.25007.5700   5.6800 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.15004.25007.5700   5.6800 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資3.26004.27007.5900   5.7000 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.26004.27007.5900   5.7000 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.26004.27007.5900   5.7000 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資3.82004.580014.6700   13.9900 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.82004.580014.6700   13.9900 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資3.90004.620014.6000   13.9200 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.90004.620014.6000   13.9200 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資3.97002.18009.9500   8.5700 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.97002.18009.9500   8.5700 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資3.89002.12009.6800   8.3000 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.89002.12009.6800   8.3000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資0.13005.750012.280018.75007.820025.920011.960017.3100
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.13005.750012.280018.75007.820025.920011.960017.3100
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.13005.750012.280018.75007.820025.920011.960017.3100
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資0.08005.940012.410019.12008.1400 12.1600 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.08005.940012.410019.12008.1400 12.1600 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.08005.940012.410019.12008.1400 12.1600 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資0.70005.950019.130030.430011.0300 20.2500 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.70005.950019.130030.430011.0300 20.2500 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資0.84003.610014.300033.220019.2700 14.5200 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.84003.610014.300033.220019.2700 14.5200 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資0.72003.570014.010032.830018.9400 14.2900 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.72003.570014.010032.830018.9400 14.2900 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.03781.09993.73467.41526.410010.33162.166234.5549
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.03781.09993.73467.41526.410010.33162.166234.5549
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.01231.12473.76157.44486.4398 2.1929 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.01231.12473.76157.44486.4398 2.1929 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.44691.78727.8400   6.5516 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.5222-0.51933.0124   1.0010 
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別4.81008.840015.430013.290012.120039.620012.540025.6000
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣4.81008.840015.430013.290012.120039.620012.540025.6000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別2.60008.040013.350022.060020.370035.440013.140014.8400
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣2.60008.040013.350022.060020.370035.440013.140014.8400
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別2.71008.100013.390022.140020.500035.400013.180014.9100
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣2.71008.100013.390022.140020.500035.400013.180014.9100
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資0.36005.230012.480013.1500-3.43007.850010.2700-2.7600
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.36005.230012.480013.1500-3.43007.850010.2700-2.7600
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.36005.230012.480013.1500-3.43007.850010.2700-2.7600
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內11.690031.070047.200043.890054.630098.580046.430026.6900
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內/中小型11.690031.070047.200043.890054.630098.580046.430026.6900
瀚亞威寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10440.20380.37790.68521.22112.43980.35416.3990
瀚亞高科技基金股票型/投資國內5.300019.850033.900033.900032.760069.360036.620023.6600
瀚亞高科技基金股票型/投資國內/科技類5.300019.850033.900033.900032.760069.360036.620023.6600
瀚亞外銷基金股票型/投資國內9.270030.040043.160042.670037.070066.310044.490016.0200
瀚亞外銷基金股票型/投資國內/一般股票型9.270030.040043.160042.670037.070066.310044.490016.0200
瀚亞菁華基金股票型/投資國內11.770031.430046.650045.250035.250054.510048.28004.5400
瀚亞菁華基金股票型/投資國內/一般股票型11.770031.430046.650045.250035.250054.510048.28004.5400
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.12004.57008.96009.30008.760029.96006.940015.9300
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.12004.57008.96009.30008.760029.96006.940015.9300
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.13004.58008.96009.31008.7600 6.9400 
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.13004.58008.96009.31008.7600 6.9400 
瀚亞股債入息組合基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.60004.900013.4400   12.1400 
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.68002.49008.7700   6.6800 
保德信高成長基金股票型/投資國內-0.440014.230022.870032.860023.800052.690022.280031.6900
保德信高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-0.440014.230022.870032.860023.800052.690022.280031.6900
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資2.90001.54008.29002.660010.720050.25005.3400 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.90001.54008.29002.660010.720050.25005.3400 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.90001.54008.29002.660010.720050.25005.3400 
保德信台商全方位基金股票型/投資國內-0.170014.850020.660030.120035.870062.780021.570025.3200
保德信台商全方位基金股票型/投資國內/一般股票型-0.170014.850020.660030.120035.870062.780021.570025.3200
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資-1.73001.82002.6400-13.2500-7.580055.73005.750068.9200
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.73001.82002.6400-13.2500-7.580055.73005.750068.9200
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.73001.82002.6400-13.2500-7.580055.73005.750068.9200
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資-1.14002.37009.5500-4.6100  14.2900 
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.14002.37009.5500-4.6100  14.2900 
保德信新世紀基金股票型/投資國內-1.43005.57006.150014.57007.560031.56005.910011.1500
保德信新世紀基金股票型/投資國內/一般股票型-1.43005.57006.150014.57007.560031.56005.910011.1500
保德信金平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-0.45008.390011.620028.720024.330039.560011.710043.2400
保德信瑞騰基金債券型/國內債券/固定收益型0.14790.25610.39370.87391.93642.93270.51158.6216
保德信第一基金股票型/投資國內-0.31007.300016.210033.890021.730053.230014.110021.2200
保德信第一基金股票型/投資國內/一般股票型-0.31007.300016.210033.890021.730053.230014.110021.2200
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資-6.11006.97009.860030.3800-11.9700-19.56007.9700 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-6.11006.97009.860030.3800-11.9700-19.56007.9700 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-6.11006.97009.860030.3800-11.9700-19.56007.9700 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資8.260023.640019.6900-6.690023.920047.030027.1000 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.260023.640019.6900-6.690023.920047.030027.1000 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣8.260023.640019.6900-6.690023.920047.030027.1000 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資8.230023.760016.8200-9.7500  23.6100 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.230023.760016.8200-9.7500  23.6100 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資8.100024.420018.6000-9.3000  25.8100 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.100024.420018.6000-9.3000  25.8100 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.62230.63880.52712.01495.81439.77140.0509 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.62230.63880.52712.01495.81439.77140.0509 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.62180.63950.52792.01615.61359.49870.0513 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.62180.63950.52792.01615.61359.49870.0513 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.24050.76412.44444.27392.40466.21671.0565 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.24050.76412.44444.27392.40466.21671.0565 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.24000.76392.44514.27392.4025 1.0562 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.24000.76392.44514.27392.4025 1.0562 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.24662.23354.33386.52925.7988 2.7118 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.24662.23354.33386.52925.7988 2.7118 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.24722.23284.33396.53135.6929 2.7115 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.24722.23284.33396.53135.6929 2.7115 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資4.680020.700013.4200-7.90006.6600 19.6200 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.680020.700013.4200-7.90006.6600 19.6200 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.680020.700013.4200-7.90006.6600 19.6200 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資5.350020.970020.5900   28.7500 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.350020.970020.5900   28.7500 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資5.650018.500015.3800   22.1900 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.650018.500015.3800   22.1900 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-0.21933.41432.2939-5.2482  1.5247 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-0.21933.41432.2939-5.2482  1.5247 
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.66211.64934.19987.2795  3.7968 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.320011.620011.74005.2300  13.9000 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.320011.620011.74005.2300  13.9000 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.320011.620011.74005.2300  13.9000 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.320011.620011.74005.2300  13.9000 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.300011.690010.76003.9900  12.7000 
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.260011.790011.33004.1100  13.4300 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.63003.06002.6500   0.2400 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.63003.06002.6500   0.2400 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.63003.06002.6700   0.2600 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.63003.06002.6700   0.2600 
保德信多元收益組合基金-美元累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.28003.36009.0800   7.8200 
保德信多元收益組合基金-美元月配型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.28003.38009.1000   7.8500 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.47003.7700      
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣1.47003.7700      
保德信策略報酬ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.17004.1700      
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.68003.9700      
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣1.68003.9700      
保德信策略成長ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.45004.5000      
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.67009.900018.120018.48006.560014.030018.0000-17.5700
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.67009.900018.120018.48006.560014.030018.0000-17.5700
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.64004.060018.89002.84004.370030.400013.0100-4.9700
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.64004.060018.89002.84004.370030.400013.0100-4.9700
保德信全球資源基金股票型/跨國投資7.17009.64001.33006.5700-5.22005.5400-2.0600-26.3800
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別7.17009.64001.33006.5700-5.22005.5400-2.0600-26.3800
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣7.17009.64001.33006.5700-5.22005.5400-2.0600-26.3800
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資1.06006.740012.98009.67002.320055.86008.6100 
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.06006.740012.98009.67002.320055.86008.6100 
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.06006.740012.98009.67002.320055.86008.6100 
保德信科技島基金股票型/投資國內0.470014.130027.490048.930043.200072.530027.620028.0000
保德信科技島基金股票型/投資國內/科技類0.470014.130027.490048.930043.200072.530027.620028.0000
保德信大中華基金股票型/跨國投資7.010023.170032.610020.480025.720056.600038.14004.8600
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.010023.170032.610020.480025.720056.600038.14004.8600
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.010023.170032.610020.480025.720056.600038.14004.8600
保德信中小型股基金股票型/投資國內0.850017.600024.880039.240043.250074.800025.180037.0200
保德信中小型股基金股票型/投資國內/中小型0.850017.600024.880039.240043.250074.800025.180037.0200
保德信金滿意基金股票型/投資國內-0.530011.040017.680025.280014.340043.450018.150021.8200
保德信金滿意基金股票型/投資國內/一般股票型-0.530011.040017.680025.280014.340043.450018.150021.8200
保德信亞太基金股票型/跨國投資3.470012.370023.690025.920014.790029.790025.2100-1.2800
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.470012.370023.690025.920014.790029.790025.2100-1.2800
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.470012.370023.690025.920014.790029.790025.2100-1.2800
保德信貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10320.20530.38060.73261.32022.35420.35696.0146
保德信店頭市場基金股票型/投資國內6.650013.330020.860038.000041.490065.330019.160027.2400
保德信店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型6.650013.330020.860038.000041.490065.330019.160027.2400
保德信全球中小基金股票型/跨國投資7.590011.640017.040014.860021.950067.590013.920031.0800
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.590011.640017.040014.860021.950067.590013.920031.0800
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.590011.640017.040014.860021.950067.590013.920031.0800
統一全天候基金股票型/投資國內8.260026.730042.120046.020059.6300135.000042.5200131.5600
統一全天候基金股票型/投資國內/一般股票型8.260026.730042.120046.020059.6300135.000042.5200131.5600
統一大滿貫基金股票型/投資國內2.510022.250039.030042.700042.090072.960036.3200119.2300
統一大滿貫基金股票型/投資國內/一般股票型2.510022.250039.030042.700042.090072.960036.3200119.2300
統一亞太基金股票型/跨國投資6.260016.870022.580016.720014.610044.150023.390044.1500
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.260016.870022.580016.720014.610044.150023.390044.1500
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.260016.870022.580016.720014.610044.150023.390044.1500
統一大龍印基金股票型/跨國投資5.040016.980016.82007.69008.490066.670021.1100 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.040016.980016.82007.69008.490066.670021.1100 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.040016.980016.82007.69008.490066.670021.1100 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資-2.390025.440021.600016.350032.020085.610030.8800 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-2.390025.440021.600016.350032.020085.610030.8800 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-2.390025.440021.600016.350032.020085.610030.8800 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資5.190018.840031.240026.620046.5300122.130032.4900 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.190018.840031.240026.620046.5300122.130032.4900 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.190018.840031.240026.620046.5300122.130032.4900 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資4.850015.360011.96001.46005.910023.430015.4700 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.850015.360011.96001.46005.910023.430015.4700 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.850015.360011.96001.46005.910023.430015.4700 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.26862.16173.75426.19704.9288 2.4615 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.26862.16173.75426.19704.9288 2.4615 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.26732.16063.75416.20314.9312 2.4619 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.26732.16063.75416.20314.9312 2.4619 
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資-1.130022.550018.7000-0.180012.4800 26.6400 
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.130022.550018.7000-0.180012.4800 26.6400 
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-1.130022.550018.7000-0.180012.4800 26.6400 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.01122.49332.77337.0592  2.5070 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.01122.49332.77337.0592  2.5070 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.01182.49562.77337.0686  2.5074 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.01182.49562.77337.0686  2.5074 
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.62223.27527.407712.9265  7.8211 
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.62363.27697.412812.9352  7.8279 
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.81030.79022.973516.2589  2.2647 
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.80840.78922.978016.2443  2.2692 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資10.320020.520036.4600   32.2100 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.320020.520036.4600   32.2100 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣10.320020.520036.4600   32.2100 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資10.930020.860044.8200   41.9800 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.930020.860044.8200   41.9800 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資11.200017.120039.1500   35.2200 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別11.200017.120039.1500   35.2200 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型        
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型        
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型        
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型        
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型        
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型        
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.17970.81252.79794.68784.039611.06321.350122.6692
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.17970.81252.79794.68784.039611.06321.350122.6692
統一強漢基金股票型/跨國投資5.270029.110038.620027.950049.910089.560041.3000114.1400
統一強漢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.270029.110038.620027.950049.910089.560041.3000114.1400
統一強漢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.270029.110038.620027.950049.910089.560041.3000114.1400
統一台灣動力基金股票型/投資國內9.410029.130046.760044.780043.6900114.460048.530087.7700
統一台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型9.410029.130046.760044.780043.6900114.460048.530087.7700
統一奔騰基金股票型/投資國內8.380023.420037.730041.600044.590094.100039.250083.3400
統一奔騰基金股票型/投資國內/科技類8.380023.420037.730041.600044.590094.100039.250083.3400
統一統信基金股票型/投資國內5.320019.770031.340035.590040.490081.090032.620014.1600
統一統信基金股票型/投資國內/一般股票型5.320019.770031.340035.590040.490081.090032.620014.1600
統一經建基金股票型/投資國內7.880024.220038.860043.860056.7600122.850041.3600119.5700
統一經建基金股票型/投資國內/一般股票型7.880024.220038.860043.860056.7600122.850041.3600119.5700
統一黑馬基金股票型/投資國內7.660022.630033.340039.640045.5800100.960035.4200101.2500
統一黑馬基金股票型/投資國內/一般股票型7.660022.630033.340039.640045.5800100.960035.4200101.2500
統一龍馬基金股票型/投資國內8.940026.200044.880050.400055.8100104.460047.480077.1400
統一龍馬基金股票型/投資國內/一般股票型8.940026.200044.880050.400055.8100104.460047.480077.1400
統一強棒貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09220.18030.33650.65321.19842.39370.31286.1314
統一中小基金股票型/投資國內8.140022.980042.020053.060064.8500135.140044.610077.3200
統一中小基金股票型/投資國內/中小型8.140022.980042.020053.060064.8500135.140044.610077.3200
富邦基金股票型/投資國內8.370025.320033.820037.260035.520055.580036.090021.6400
富邦基金股票型/投資國內/一般股票型8.370025.320033.820037.260035.520055.580036.090021.6400
富邦台灣心基金股票型/投資國內8.070023.120033.210036.360035.410074.450034.550075.8900
富邦台灣心基金股票型/投資國內/一般股票型8.070023.120033.210036.360035.410074.450034.550075.8900
富邦精銳中小基金股票型/投資國內3.570020.860031.700014.950017.460035.980032.630045.8100
富邦精銳中小基金股票型/投資國內/中小型3.570020.860031.700014.950017.460035.980032.630045.8100
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.7956-0.21541.43971.6253-0.9715-0.38521.3726 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.7956-0.21541.43971.6253-0.9715-0.38521.3726 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.7959-0.21501.43951.6245-0.9721-0.38571.3725 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.7959-0.21501.43951.6245-0.9721-0.38571.3725 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.54540.34752.9718   3.3095 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.55970.323514.3089   14.6916 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
富邦上証180基金股票型/跨國投資2.980017.860012.51003.210030.450089.220018.8900 
富邦上証180基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF2.980017.860012.51003.210030.450089.220018.8900 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.13210.31154.276111.29429.036514.91442.0179 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.13210.31154.276111.29429.036514.91442.0179 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.13290.31154.277011.29489.037214.91472.0188 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.13290.31154.277011.29489.037214.91472.0188 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.13260.31094.276211.29489.0380 2.0179 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.13260.31094.276211.29489.0380 2.0179 
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.42100.6703      
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.44250.6973      
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內-1.47008.190017.840039.700030.350071.850017.9000 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.47008.190017.840039.700030.350071.850017.9000 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.21021.30322.33587.48179.8459 2.4676 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.20921.30272.33607.48129.8460 2.4667 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.11131.79634.32393.03841.0066 5.2054 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.11351.78904.31553.03151.0015 5.2034 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.25541.86184.585915.795822.9636 3.9786 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.25561.86214.586215.796522.9644 3.9786 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.02061.11223.649210.986913.4791 3.3409 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.02091.11273.650710.983113.4789 3.3407 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-0.14233.39152.0416-5.6015-1.8648 1.3943 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-0.14233.39152.0416-5.6015-1.8648 1.3943 
富邦中國貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.79371.68973.68296.43049.7102 3.3999 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資13.070035.970035.270058.760098.8500 52.4300 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF13.070035.970035.270058.760098.8500 52.4300 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資-5.2000-15.8600-20.6500-35.3000-59.7900 -25.7800 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-5.2000-15.8600-20.6500-35.3000-59.7900 -25.7800 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.350011.730011.660011.9400  13.2100 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.350011.730011.660011.9400  13.2100 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.340011.730011.660011.9400  13.2100 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.340011.730011.660011.9400  13.2100 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別4.240010.390014.300026.9300  16.3400 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別4.250010.390014.300026.9300  16.3300 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別4.100011.180016.630022.1500  19.3500 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別4.090011.180016.630022.1500  19.3500 
富邦深証100基金股票型/跨國投資5.580022.640010.85002.6700  21.6000 
富邦深証100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF5.580022.640010.85002.6700  21.6000 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資23.640031.110048.170013.0800  40.0900 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-二倍槓桿型ETF23.640031.110048.170013.0800  40.0900 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資-10.6900-14.1000-21.0200-21.7800  -18.3700 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-反向型ETF-10.6900-14.1000-21.0200-21.7800  -18.3700 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資11.190013.910020.770013.5100  17.1200 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF11.190013.910020.770013.5100  17.1200 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資1.64003.110015.6700   16.8500 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF1.64003.110015.6700   16.8500 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資-2.8900-5.6300-18.7500   -19.2100 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-2.8900-5.6300-18.7500   -19.2100 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資3.57006.800038.1000   40.9300 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF3.57006.800038.1000   40.9300 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資5.48009.100023.6800   20.8400 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF5.48009.100023.6800   20.8400 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金股票型/跨國投資-3.0400-12.3000-21.5500   -25.8200 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-3.0400-12.3000-21.5500   -25.8200 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金股票型/跨國投資2.890021.930033.4500   48.3400 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF2.890021.930033.4500   48.3400 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資-6.3900-10.4600      
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF-6.3900-10.4600      
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資11.830017.7400      
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF11.830017.7400      
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內0.790018.570040.3600   39.5200 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型0.790018.570040.3600   39.5200 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內-1.0900-9.4200-17.6400   -17.2200 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-1.0900-9.4200-17.6400   -17.2200 
富邦香港H股基金股票型/跨國投資1.3700       
富邦香港H股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF1.3700       
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型7.300010.8700      
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型7.300010.8700      
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型8.41009.3500      
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型8.41009.3500      
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型8.160011.4800      
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型8.160011.4800      
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內-0.33008.4000      
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.33008.4000      
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-0.8017-0.4612      
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.5679-1.6613      
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.56050.0198      
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資2.9300       
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF2.9300       
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資        
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF        
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內4.020014.290026.100057.580040.660094.010026.830076.0500
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF4.020014.290026.100057.580040.660094.010026.830076.0500
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資8.120022.150028.130019.260035.770058.650032.2100-29.6800
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.120022.150028.130019.260035.770058.650032.2100-29.6800
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣8.120022.150028.130019.260035.770058.650032.2100-29.6800
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資8.6900       
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.6900       
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內-1.10008.240017.260036.230024.900063.490017.5400 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.10008.240017.260036.230024.900063.490017.5400 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內1.62009.950013.720023.010017.310064.170012.3300 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.62009.950013.720023.010017.310064.170012.3300 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內-5.93004.800014.640029.600021.690046.130014.9500 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-5.93004.800014.640029.600021.690046.130014.9500 
富邦高成長基金股票型/投資國內7.250023.410031.940032.160034.030064.830033.430056.4400
富邦高成長基金股票型/投資國內/一般股票型7.250023.410031.940032.160034.030064.830033.430056.4400
富邦科技基金股票型/投資國內6.600026.470037.600042.530040.900061.230039.86004.8400
富邦科技基金股票型/投資國內/科技類6.600026.470037.600042.530040.900061.230039.86004.8400
富邦精準基金股票型/投資國內6.540023.200031.440021.350016.750031.400033.3500-11.1500
富邦精準基金股票型/投資國內/一般股票型6.540023.200031.440021.350016.750031.400033.3500-11.1500
富邦長紅基金股票型/投資國內6.250021.300029.570033.470035.210054.560031.360034.8900
富邦長紅基金股票型/投資國內/一般股票型6.250021.300029.570033.470035.210054.560031.360034.8900
富邦吉祥貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09760.18760.34750.65321.17962.33350.32425.7858
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別2.23006.88008.39008.650012.380025.96006.3800-13.0800
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣2.23006.88008.39008.650012.380025.96006.3800-13.0800
富邦全球不動產基金-(美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別2.86007.170014.4000   13.6100 
摩根台灣增長基金股票型/投資國內-3.28006.260012.710025.000020.840052.230012.760041.6100
摩根台灣增長基金股票型/投資國內/一般股票型-3.28006.260012.710025.000020.840052.230012.760041.6100
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資5.780018.260036.630041.260036.220062.210038.9600 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.780018.260036.630041.260036.220062.210038.9600 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.780018.260036.630041.260036.220062.210038.9600 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資7.350022.380033.810035.240033.020068.450038.9800 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.350022.380033.810035.240033.020068.450038.9800 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.350022.380033.810035.240033.020068.450038.9800 
摩根平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-0.98004.02008.850012.15008.510026.24008.550036.6200
摩根東方科技基金股票型/跨國投資7.630021.540039.210055.980064.5300109.470039.830045.3700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.630021.540039.210055.980064.5300109.470039.830045.3700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.630021.540039.210055.980064.5300109.470039.830045.3700
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.81003.19008.630011.23009.750021.83008.300018.8200
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.81003.19008.630011.23009.750021.83008.300018.8200
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.81003.19008.630011.23009.750021.84008.3000 
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.81003.19008.630011.23009.750021.84008.3000 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資7.950024.070034.280030.820029.580059.980039.6100 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.950024.070034.280030.820029.580059.980039.6100 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.950024.070034.280030.820029.580059.980039.6100 
摩根台灣金磚基金股票型/投資國內-3.97007.400013.580024.820037.580084.560013.3900 
摩根台灣金磚基金股票型/投資國內/一般股票型-3.97007.400013.580024.820037.580084.560013.3900 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資2.920014.120023.440035.980015.020020.870017.6900 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別2.920014.120023.440035.980015.020020.870017.6900 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣2.920014.120023.440035.980015.020020.870017.6900 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.67131.34981.73233.42453.18895.48950.9783 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.67131.34981.73233.42453.18895.48950.9783 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.67091.35081.73253.42433.18915.49070.9788 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.67091.35081.73253.42433.18915.49070.9788 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.08472.39326.21578.38342.03671.36515.8382 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.08472.39326.21578.38342.03671.36515.8382 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.08412.39156.21218.37852.03331.36835.8350 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.08412.39156.21218.37852.03331.36835.8350 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.33741.61742.07054.60805.959711.95331.8224 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.33741.61742.07054.60805.959711.95331.8224 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.33341.52662.10364.40316.242612.42321.8612 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.33341.52662.10364.40316.242612.42321.8612 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.83912.18535.55519.80589.6385 5.6893 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.18273.45186.550717.2067  6.2570 
摩根全球α基金股票型/跨國投資5.780010.010015.290012.900015.870064.320012.010022.2400
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.780010.010015.290012.900015.870064.320012.010022.2400
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.780010.010015.290012.900015.870064.320012.010022.2400
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.65450.47642.60025.12953.42417.14792.3849 
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.65450.47642.60025.12953.42417.14792.3849 
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.65500.47672.60085.12923.42277.15432.3861 
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.65500.47672.60085.12923.42277.15432.3861 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資7.950023.750024.79007.250030.2800 31.7900 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別7.950023.750024.79007.250030.2800 31.7900 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣7.950023.750024.79007.250030.2800 31.7900 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資8.640024.120032.520017.2900  41.8100 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別8.640024.120032.520017.2900  41.8100 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資1.77004.630010.340011.410010.1300 9.3000 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.77004.630010.340011.410010.1300 9.3000 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.77004.630010.340011.410010.1300 9.3000 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資1.73004.650010.260011.450010.1300 9.3100 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.73004.650010.260011.450010.1300 9.3100 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.73004.650010.260011.450010.1300 9.3100 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資2.34004.960017.230021.840013.8200 17.4800 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.34004.960017.230021.840013.8200 17.4800 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資2.63005.870018.740027.680021.4600 19.6400 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.63005.870018.740027.680021.4600 19.6400 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.73002.74008.040010.49009.4500 5.6800 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.73002.74008.040010.49009.4500 5.6800 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.70002.66007.790010.46009.7400 5.4600 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.70002.66007.790010.46009.7400 5.4600 
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.19003.410010.570014.460013.0600 8.2800 
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.63004.250012.960021.310024.0900 10.2600 
摩根新興雙利平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場0.96005.640011.750015.8100  9.3400 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場0.95005.610011.690015.7200  9.3400 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場1.56006.020018.020025.3000  16.5800 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場1.93006.990019.910031.0800  18.2300 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.120016.900021.420026.3000  27.3800 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣5.120016.900021.420026.3000  27.3800 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.130016.910021.430026.3200  27.3900 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣5.130016.910021.430026.3200  27.3900 
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.160016.910026.410041.2800  33.6100 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.060016.520026.030040.5800  33.2500 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別        
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資5.54006.460012.0800   7.9200 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.54006.460012.0800   7.9200 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.54006.460012.0800   7.9200 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資5.61006.580012.1500   7.9700 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.61006.580012.1500   7.9700 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.61006.580012.1500   7.9700 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資6.25006.880019.1600   16.1700 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.25006.880019.1600   16.1700 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資6.76007.450020.9000   18.1300 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.76007.450020.9000   18.1300 
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資11.970015.080023.170012.610040.9700110.480023.170059.5800
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型11.970015.080023.170012.610040.9700110.480023.170059.5800
摩根新興35基金股票型/跨國投資3.470015.760030.390037.150018.400030.030028.2400-2.4300
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別3.470015.760030.390037.150018.400030.030028.2400-2.4300
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣3.470015.760030.390037.150018.400030.030028.2400-2.4300
摩根全球發現基金股票型/跨國投資5.19008.460015.870013.870016.400063.750011.450029.6200
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.19008.460015.870013.870016.400063.750011.450029.6200
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.19008.460015.870013.870016.400063.750011.450029.6200
摩根新絲路基金股票型/跨國投資1.520014.850025.090027.940018.690032.550024.9400 
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別1.520014.850025.090027.940018.690032.550024.9400 
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣1.520014.850025.090027.940018.690032.550024.9400 
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資2.34005.460020.41006.50008.970056.440014.1900-1.4000
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別2.34005.460020.41006.50008.970056.440014.1900-1.4000
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣2.34005.460020.41006.50008.970056.440014.1900-1.4000
摩根中小基金股票型/投資國內-4.26006.840013.540019.420037.430050.060012.93000.6000
摩根中小基金股票型/投資國內/中小型-4.26006.840013.540019.420037.430050.060012.93000.6000
摩根新興日本基金股票型/跨國投資11.350013.960021.310016.200033.580089.320020.660010.2100
摩根新興日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型11.350013.960021.310016.200033.580089.320020.660010.2100
摩根新興科技基金股票型/投資國內-0.870011.250024.230044.750051.510089.420024.940049.1800
摩根新興科技基金股票型/投資國內/科技類-0.870011.250024.230044.750051.510089.420024.940049.1800
摩根亞洲基金股票型/跨國投資5.710018.160036.560041.020035.120057.240038.770019.1800
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.710018.160036.560041.020035.120057.240038.770019.1800
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.710018.160036.560041.020035.120057.240038.770019.1800
摩根第一貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.07050.14040.27990.48820.94601.99990.26065.5520
摩根龍揚基金股票型/跨國投資7.390022.500033.620033.410031.440069.640038.830020.9300
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.390022.500033.620033.410031.440069.640038.830020.9300
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.390022.500033.620033.410031.440069.640038.830020.9300
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.48006.810011.990011.45001.48003.400010.68008.7900
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.48006.810011.990011.45001.48003.400010.68008.7900
華南永昌永昌基金股票型/投資國內15.270031.610049.040055.960046.5500106.450047.300076.2900
華南永昌永昌基金股票型/投資國內/一般股票型15.270031.610049.040055.960046.5500106.450047.300076.2900
華南永昌麒麟貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09080.18010.34140.61541.06732.14540.31695.9703
華南永昌龍盈平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型10.270022.860037.460057.340063.1600100.690036.6100107.7700
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.10500.92342.98055.50014.14559.18771.699331.7285
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.10500.92342.98055.50014.14559.18771.699331.7285
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.28632.44311.9705-1.5147-1.5269 1.9795 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.28632.44311.9705-1.5147-1.5269 1.9795 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.28782.44281.9705-1.5163-1.5309 1.9791 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.28782.44281.9705-1.5163-1.5309 1.9791 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.49490.66103.55129.95358.8876 4.1475 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.61030.80663.740610.32629.2771 4.3453 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資-0.510014.63000.5100-1.76009.3000 5.7600 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-0.510014.63000.5100-1.76009.3000 5.7600 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-0.510014.63000.5100-1.76009.3000 5.7600 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資0.120011.19001.980010.0000  8.2700 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別0.120011.19001.980010.0000  8.2700 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資0.120014.60006.46007.1500  13.3400 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別0.120014.60006.46007.1500  13.3400 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.850015.200022.960019.340027.8100 23.1900 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.850015.200022.960019.340027.8100 23.1900 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.880015.170022.980019.370027.8200 23.2000 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.880015.170022.980019.370027.8200 23.2000 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別5.440015.460029.930030.950034.6400 31.7200 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別5.530015.820031.310031.280034.1100 33.1200 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內9.770026.210044.860053.0500  43.2100 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內/一般股票型9.770026.210044.860053.0500  43.2100 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資6.140018.140031.130034.8000  32.5500 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.140018.140031.130034.8000  32.5500 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.140018.140031.130034.8000  32.5500 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資6.780017.910039.450048.1000  42.6800 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.780017.910039.450048.1000  42.6800 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資5.70009.35009.0200   10.8100 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.70009.35009.0200   10.8100 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.70009.35009.0200   10.8100 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.3341       
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.3341       
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.0566       
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣1.0566       
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.9433       
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.6991       
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別3.4000       
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣3.4000       
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別3.4400       
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣3.4400       
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別3.9800       
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別4.0200       
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.5100       
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.5100       
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.4600       
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.4600       
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.9000       
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.8600       
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資5.86007.630017.60009.98004.680031.900015.860031.1600
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.86007.630017.60009.98004.680031.900015.860031.1600
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.86007.630017.60009.98004.680031.900015.860031.1600
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資4.23006.470011.400011.64006.800032.31007.1400 
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別4.23006.470011.400011.64006.800032.31007.1400 
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣4.23006.470011.400011.64006.800032.31007.1400 
華南永昌鳳翔貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08610.16060.29240.53891.02162.12040.27245.9528
新光台灣富貴基金股票型/投資國內1.48007.490012.130018.740030.830050.160012.7300-20.9100
新光台灣富貴基金股票型/投資國內/一般股票型1.48007.490012.130018.740030.830050.160012.7300-20.9100
新光大三通基金股票型/投資國內-2.29008.830014.090016.610020.240048.960015.4700-16.6500
新光大三通基金股票型/投資國內/一般股票型-2.29008.830014.090016.610020.240048.960015.4700-16.6500
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資6.960014.310017.98006.2600-1.300013.250019.3700-18.0300
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.960014.310017.98006.2600-1.300013.250019.3700-18.0300
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.960014.310017.98006.2600-1.300013.250019.3700-18.0300
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資10.1300       
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別10.1300       
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資5.440039.420033.680026.020024.810039.270040.9300 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.440039.420033.680026.020024.810039.270040.9300 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.440039.420033.680026.020024.810039.270040.9300 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資6.030040.1900      
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.030040.1900      
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資6.130035.2700      
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.130035.2700      
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資5.090037.250034.670032.540035.160063.630041.1000 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.090037.250034.670032.540035.160063.630041.1000 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.090037.250034.670032.540035.160063.630041.1000 
新光澳幣保本基金保本型1.12001.47005.410011.640017.7100 5.4100 
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.55002.71001.7600-2.0900-1.7900 -0.1000 
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣1.55002.71001.7600-2.0900-1.7900 -0.1000 
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.54002.68001.7400-2.4100-1.2700 -0.0300 
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣1.54002.68001.7400-2.4100-1.2700 -0.0300 
新光澳幣十年期保本基金保本型1.71001.13004.18008.840014.7400 4.2800 
新光澳幣八年期保本基金保本型1.79001.39005.48008.5000  6.2400 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資-4.27001.13006.0000-4.18002.6700 5.5900 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-4.27001.13006.0000-4.18002.6700 5.5900 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-4.27001.13006.0000-4.18002.6700 5.5900 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資-3.73001.520012.4900   13.7300 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.73001.520012.4900   13.7300 
新光南非幣保本基金保本型1.08003.50008.700015.1500  7.8600 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.61000.3100-0.9100   -3.4600 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.61000.3100-0.9100   -3.4600 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.66000.3000-0.9600   -3.5100 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.66000.3000-0.9600   -3.5100 
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.09000.66005.2600   4.1200 
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.11000.69005.1900   3.9800 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.1652-0.1051-2.9305   -4.6432 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.1652-0.1051-2.9305   -4.6432 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.1656-0.1063-2.9317   -4.6444 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.1656-0.1063-2.9317   -4.6444 
新光全球債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.66980.29143.0528   2.7628 
新光全球債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.67200.29933.0628   2.7706 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.30050.8031      
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.30050.8031      
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.30020.8028      
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.30020.8028      
新光新興大東協債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.18421.2740      
新光新興大東協債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.20511.2415      
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.3947-1.6587      
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.3923-1.8856      
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣        
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣        
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別        
新光店頭基金股票型/投資國內6.050016.670021.250023.150031.240071.810022.5700-14.6300
新光店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型6.050016.670021.250023.150031.240071.810022.5700-14.6300
新光創新科技基金股票型/投資國內6.01009.250013.42009.100021.850062.550012.230015.0400
新光創新科技基金股票型/投資國內/科技類6.01009.250013.42009.100021.850062.550012.230015.0400
新光吉星貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09230.17820.32110.61541.14602.32750.30026.0756
新光福運平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-0.12003.42008.380016.480023.040045.94008.720022.7500
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.62332.33651.553611.302212.561224.89500.8514 
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.62332.33651.553611.302212.561224.89500.8514 
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.62162.33572.115117.841419.161532.23751.4103 
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.62162.33572.115117.841419.161532.23751.4103 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別        
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別        
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別        
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別        
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別        
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別        
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.74002.22000.11002.70001.150017.58000.3400-12.3100
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-台幣1.74002.22000.11002.70001.150017.58000.3400-12.3100
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資9.100012.170022.910023.970025.040067.990019.0400-25.9500
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.100012.170022.910023.970025.040067.990019.0400-25.9500
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.100012.170022.910023.970025.040067.990019.0400-25.9500
群益真善美基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型1.33006.360011.280010.52001.280013.89009.57007.5000
群益平衡王基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型0.09002.06008.93009.95002.420013.49009.150015.0300
群益創新科技基金股票型/投資國內7.670027.300035.420038.800040.370060.070036.050035.1300
群益創新科技基金股票型/投資國內/科技類7.670027.300035.420038.800040.370060.070036.050035.1300
群益店頭市場基金股票型/投資國內14.800036.050045.900054.910064.5100138.120045.6700145.8800
群益店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型14.800036.050045.900054.910064.5100138.120045.6700145.8800
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.02006.960014.96006.220012.850036.740014.700033.8900
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.02006.960014.96006.220012.850036.740014.700033.8900
群益東方盛世基金股票型/跨國投資10.030020.630022.9300-2.72000.100012.600025.3200 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別10.030020.630022.9300-2.72000.100012.600025.3200 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣10.030020.630022.9300-2.72000.100012.600025.3200 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資4.110021.170022.360014.250046.080093.780029.2900 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.110021.170022.360014.250046.080093.780029.2900 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.110021.170022.360014.250046.080093.780029.2900 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資4.810021.550030.000024.9800  39.1200 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.810021.550030.000024.9800  39.1200 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資5.010018.580024.600028.6400  31.7500 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.010018.580024.600028.6400  31.7500 
群益印巴雙星基金股票型/跨國投資0.430010.370017.750031.220021.500033.750021.1300 
群益印巴雙星基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別0.430010.370017.750031.220021.500033.750021.1300 
群益印巴雙星基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣0.430010.370017.750031.220021.500033.750021.1300 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資9.420022.630026.940018.910034.940043.710028.4900 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.420022.630026.940018.910034.940043.710028.4900 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.420022.630026.940018.910034.940043.710028.4900 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.08531.38292.08884.17411.03368.21030.8598 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.08531.38292.08884.17411.03368.21030.8598 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資11.250019.850026.870024.98005.990029.220025.9800 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別11.250019.850026.870024.98005.990029.220025.9800 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣11.250019.850026.870024.98005.990029.220025.9800 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資12.180017.290029.2500   28.3400 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別12.180017.290029.2500   28.3400 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資11.960020.220034.8400   35.5100 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別11.960020.220034.8400   35.5100 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資4.260014.850032.930033.680035.4200109.710037.1000 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.260014.850032.930033.680035.4200109.710037.1000 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.260014.850032.930033.680035.4200109.710037.1000 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資4.920015.190041.270046.2500  47.4500 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.920015.190041.270046.2500  47.4500 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資5.120012.380035.4000   39.6500 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.120012.380035.4000   39.6500 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資5.400026.240027.5300-10.27002.050010.180031.2300 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.400026.240027.5300-10.27002.050010.180031.2300 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.400026.240027.5300-10.27002.050010.180031.2300 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資6.110026.570035.4200-1.8800  41.1700 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.110026.570035.4200-1.8800  41.1700 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資6.310023.480029.7900   33.7000 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.310023.480029.7900   33.7000 
群益安家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型6.080021.040033.750049.580045.730088.370035.2500100.3600
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.28201.92461.1667-0.25812.1910-1.49070.4574 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.28201.92461.1667-0.25812.1910-1.49070.4574 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.28251.92501.1675-0.25632.1863-1.49160.4581 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.28251.92501.1675-0.25632.1863-1.49160.4581 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.26462.56984.09096.39065.65692.72271.9305 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.26462.56984.09096.39065.65692.72271.9305 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.26552.56934.09376.39365.66372.73051.9320 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.26552.56934.09376.39365.66372.73051.9320 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資5.340010.880014.14008.65007.4300 13.1000 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型5.340010.880014.14008.65007.4300 13.1000 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資5.990011.230021.230018.790015.1000 21.6000 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型5.990011.230021.230018.790015.1000 21.6000 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資-1.76007.20009.8400-5.37005.2600 9.3000 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.76007.20009.8400-5.37005.2600 9.3000 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.76007.20009.8400-5.37005.2600 9.3000 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資-1.11007.560016.75003.530012.9400 17.6100 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.11007.560016.75003.530012.9400 17.6100 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資6.710022.770012.3000-27.9100-12.1100 20.0500 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.710022.770012.3000-27.9100-12.1100 20.0500 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.710022.770012.3000-27.9100-12.1100 20.0500 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資7.410023.200019.3700-21.1200-5.1800 29.1600 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.410023.200019.3700-21.1200-5.1800 29.1600 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資7.620020.200014.4100-18.8300  22.3300 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.620020.200014.4100-18.8300  22.3300 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資2.79009.790021.060011.39009.8900 12.7100 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.79009.790021.060011.39009.8900 12.7100 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.79009.790021.060011.39009.8900 12.7100 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資2.86009.850021.090011.36009.9000 12.7900 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.86009.850021.090011.36009.9000 12.7900 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.86009.850021.090011.36009.9000 12.7900 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資3.490010.200028.720021.860020.3200 21.2600 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.490010.200028.720021.860020.3200 21.2600 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資3.490010.200028.720021.850020.0200 21.2700 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.490010.200028.720021.850020.0200 21.2700 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資3.69007.530023.400025.4100  14.8600 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.69007.530023.400025.4100  14.8600 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資3.69007.520023.380025.3300  14.8600 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.69007.520023.380025.3300  14.8600 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-0.10833.69551.3561-6.1392-2.9233 1.1379 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-0.10833.69551.3561-6.1392-2.9233 1.1379 
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.72131.48883.32926.01429.1520 3.0546 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.18584.33500.5282-4.17141.4024 0.8423 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.18584.33500.5282-4.17141.4024 0.8423 
群益中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.79734.62226.79684.80328.4650 8.4368 
群益中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.03733.14313.66099.175813.7687 4.0059 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.48006.64009.95001.4800  9.2500 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.48006.64009.95001.4800  9.2500 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.39006.60009.99001.4700  9.2800 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.39006.60009.99001.4700  9.2800 
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.90006.770016.900011.2900  17.4400 
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.91006.770016.910011.2900  17.4500 
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.16006.370018.020010.9900  16.8100 
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.16006.380018.040010.9900  16.8200 
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.560010.000020.100011.1900  21.8000 
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.570010.010020.110011.2300  21.8100 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.33006.61002.6300-4.1200  2.8400 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣2.33006.61002.6300-4.1200  2.8400 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.32006.61002.6300-4.1100  2.8400 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣2.32006.61002.6300-4.1100  2.8400 
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.98006.94009.06004.8900  10.6200 
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.98006.94009.07004.9000  10.6200 
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.18004.33004.53007.8900  4.7600 
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.18004.33004.53007.9000  4.7600 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資2.000020.34006.4700-17.4500  13.5100 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF2.000020.34006.4700-17.4500  13.5100 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資-0.56006.100019.3500   22.5000 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-0.56006.100019.3500   22.5000 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-0.56006.100019.3500   22.5000 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資0.03006.420026.7700   31.7200 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別0.03006.420026.7700   31.7200 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資0.22003.830021.5100   24.7500 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別0.22003.830021.5100   24.7500 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.63003.43005.2400   1.1500 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.63003.43005.2400   1.1500 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.70003.46005.2500   1.1000 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.70003.46005.2500   1.1000 
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.30003.760011.8600   8.8000 
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.30003.760011.8500   8.7900 
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.49001.23007.2100   3.0400 
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.49001.23007.2000   3.0300 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.88004.55004.3600   2.9200 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.88004.55004.3600   2.9200 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.88004.55004.3500   2.9100 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.88004.55004.3500   2.9100 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.28004.630010.6600   10.4600 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.28004.630010.6700   10.4700 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.49006.290011.7500   10.2300 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.49006.290011.7300   10.2000 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資-6.13009.7100      
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF-6.13009.7100      
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內-0.8900-9.1800      
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-0.8900-9.1800      
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內0.900018.5900      
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型0.900018.5900      
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資-0.7000       
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7000       
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.7000       
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資-0.7200       
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7200       
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.7200       
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資-0.1100       
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.1100       
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資-0.1100       
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.1100       
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資0.5000       
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.5000       
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資0.5000       
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.5000       
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資        
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF        
群益奧斯卡基金股票型/投資國內14.750031.260040.110048.810048.510081.980040.6500106.1500
群益奧斯卡基金股票型/投資國內/一般股票型14.750031.260040.110048.810048.510081.980040.6500106.1500
群益多重收益組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.07251.32263.29594.31164.62827.73442.223934.0136
群益葛萊美基金股票型/投資國內9.660027.160039.740047.620053.550095.900041.1700107.6900
群益葛萊美基金股票型/投資國內/一般股票型9.660027.160039.740047.620053.550095.900041.1700107.6900
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.61009.690016.790010.880017.110018.630015.390026.6100
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.61009.690016.790010.880017.110018.630015.390026.6100
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資7.170020.690026.410036.750024.180020.980026.5700-20.8700
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.170020.690026.410036.750024.180020.980026.5700-20.8700
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣7.170020.690026.410036.750024.180020.980026.5700-20.8700
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資7.770021.0100    36.1000 
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.770021.0100    36.1000 
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.86002.87006.18001.85005.360028.91002.2300-10.9100
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.86002.87006.18001.85005.360028.91002.2300-10.9100
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.67002.70006.06001.68005.170028.61002.0300-9.7800
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.67002.70006.06001.68005.170028.61002.0300-9.7800
群益長安基金股票型/投資國內21.780040.300048.320061.460050.930094.190051.000069.0800
群益長安基金股票型/投資國內/一般股票型21.780040.300048.320061.460050.930094.190051.000069.0800
群益中小型股基金股票型/投資國內17.240028.340039.860042.480033.650076.760039.210046.7600
群益中小型股基金股票型/投資國內/中小型17.240028.340039.860042.480033.650076.760039.210046.7600
群益安穩貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09990.19370.34920.66801.21642.43400.32726.1381
群益馬拉松基金股票型/投資國內3.550019.930031.210038.930030.010085.620032.850046.1600
群益馬拉松基金股票型/投資國內/一般股票型3.550019.930031.210038.930030.010085.620032.850046.1600
德信萬保貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09510.18360.33900.65561.20792.42150.31796.3231
德信數位時代基金股票型/投資國內0.13009.290015.430024.570044.0400116.790013.3100126.8800
德信數位時代基金股票型/投資國內/科技類0.13009.290015.430024.570044.0400116.790013.3100126.8800
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資8.580019.940020.060024.320027.810067.850022.8200 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.580019.940020.060024.320027.810067.850022.8200 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣8.580019.940020.060024.320027.810067.850022.8200 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內2.920014.720022.630028.690040.2700104.520020.9900 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內/中小型2.920014.720022.630028.690040.2700104.520020.9900 
德信新興股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型3.730010.140016.910016.310011.9700 17.1500 
德信大發基金股票型/投資國內3.30009.240017.260023.160028.410088.110016.170064.0600
德信大發基金股票型/投資國內/一般股票型3.30009.240017.260023.160028.410088.110016.170064.0600
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.9337-0.5995-1.6802-4.2382-3.5619-1.6008-2.27305.7810
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.9337-0.5995-1.6802-4.2382-3.5619-1.6008-2.27305.7810
聯博新興市場企業債券基金-A2類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.53351.78556.872911.16247.8509 4.8716 
聯博新興市場企業債券基金-A2類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.53351.78556.872911.16247.8509 4.8716 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.53451.78686.874611.16597.8538 4.8715 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.53451.78686.874611.16597.8538 4.8715 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.95632.47869.105914.6202  7.1342 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.34130.55674.42619.37317.9704 2.9267 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.27220.54894.36859.35327.9568 2.9026 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.51392.63859.693419.2867  7.9457 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.13151.25616.812913.1776  5.3310 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.49262.68469.743020.3145  7.9365 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.31881.49827.218814.0470  5.6638 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級1.54594.353013.097327.7295  11.0196 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.17291.34116.8224   5.3333 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.78005.770012.290012.690018.3500 9.8500 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.78005.770012.290012.690018.3500 9.8500 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.75005.830012.290012.690018.4700 9.8600 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.75005.830012.290012.690018.4700 9.8600 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.69007.790021.020027.7500  18.8800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.76007.830021.090027.3500  18.9300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.41006.380017.710020.6500  15.9200 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.34006.310017.560020.2300  15.8000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.49006.560018.260022.0300  16.3100 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.87009.490024.810035.6300  22.1800 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型平衡型及多重資產型/多重資產型1.56002.440014.63008.910017.8400 10.6500 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型平衡型及多重資產型/多重資產型1.57002.370014.09008.570017.4100 10.2100 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型2.5500-0.070012.510010.5600  8.6100 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型2.95001.420015.990016.2800  11.5200 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型平衡型及多重資產型/多重資產型1.90005.43008.57006.320012.5900 9.2100 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型平衡型及多重資產型/多重資產型1.87005.54008.58006.360012.6200 9.2800 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.57250.28873.99209.3389  1.4606 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.57250.28873.99209.3389  1.4606 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.66350.27423.87289.3131  1.3874 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.66350.27423.87289.3131  1.3874 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.14550.81667.637614.8801  5.5252 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.24002.220110.726321.0844  8.2506 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.00541.12158.119816.7477  5.9158 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.30763.992914.201030.3968  11.3168 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.25692.2266      
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.1980       
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.1980       
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.1933       
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.1933       
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.7602       
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.1336       
聯博大利基金股票型/投資國內-1.290010.480022.860032.420027.440059.920023.020030.5300
聯博大利基金股票型/投資國內/一般股票型-1.290010.480022.860032.420027.440059.920023.020030.5300
聯博貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.06020.11970.24110.45570.89731.98490.22435.3390
日盛精選五虎基金股票型/投資國內6.180018.890023.690028.850035.000076.900024.360092.2600
日盛精選五虎基金股票型/投資國內/一般股票型6.180018.890023.690028.850035.000076.900024.360092.2600
日盛高科技基金股票型/投資國內12.450027.850042.580055.150055.0100101.080044.680069.8200
日盛高科技基金股票型/投資國內/科技類12.450027.850042.580055.150055.0100101.080044.680069.8200
日盛日盛基金股票型/投資國內11.400028.030040.560041.690040.000057.740042.840055.4600
日盛日盛基金股票型/投資國內/一般股票型11.400028.030040.560041.690040.000057.740042.840055.4600
日盛金緻招牌組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.33680.43231.80143.10892.09907.95230.4058 
日盛金緻招牌組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.33680.43231.80143.10892.09907.95230.4058 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內6.340018.160022.150036.710039.700061.500021.4900 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內/一般股票型6.340018.160022.150036.710039.700061.500021.4900 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資4.990022.280020.630011.03008.530030.850026.1400 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.990022.280020.630011.03008.530030.850026.1400 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.990022.280020.630011.03008.530030.850026.1400 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.15651.20651.43127.941112.026320.32470.4234 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.15651.20651.43127.941112.026320.32470.4234 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.15691.20861.43297.937512.019820.33580.4256 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.15691.20861.43297.937512.019820.33580.4256 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.21491.43800.69987.3581  -0.7293 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.20801.45390.69587.1311  -0.7360 
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.20601.45990.72466.7764  -0.6636 
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.20051.45630.75106.5627  -0.6377 
日盛全球新興債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.23881.52923.66455.62686.4161 2.2190 
日盛全球新興債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.23881.52923.66455.62686.4161 2.2190 
日盛全球新興債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.23931.53053.66535.62176.4141 2.2193 
日盛全球新興債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.23931.53053.66535.62176.4141 2.2193 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.39192.10532.38343.1193  2.1024 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.39192.10532.38343.1193  2.1024 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.39282.10572.38553.1179  2.1036 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.39282.10572.38553.1179  2.1036 
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.4472-2.11413.229214.7031  2.7503 
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.2865-1.91363.457614.7129  2.9790 
日盛中國高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.0368-0.74234.929015.7266  4.5755 
日盛中國高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.4340-1.44244.801315.6737  4.5179 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資9.320027.400024.5700   28.3300 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.320027.400024.5700   28.3300 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣9.320027.400024.5700   28.3300 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資9.350027.520024.1700   27.9200 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.350027.520024.1700   27.9200 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資9.420027.700024.3400   28.1000 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.420027.700024.3400   28.1000 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.20130.3302      
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.20130.3302      
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.19900.3296      
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.19900.3296      
日盛全球高收益債券基金(美元 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.85361.3283      
日盛全球高收益債券基金(美元 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.84031.3137      
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣        
日盛目標收益組合基金(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資7.330019.090026.620022.540016.360037.860027.4700-21.7900
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.330019.090026.620022.540016.360037.860027.4700-21.7900
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.330019.090026.620022.540016.360037.860027.4700-21.7900
日盛首選基金股票型/投資國內7.820021.170030.060045.800053.570077.950031.220078.1500
日盛首選基金股票型/投資國內/一般股票型7.820021.170030.060045.800053.570077.950031.220078.1500
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資6.060011.570020.280021.550021.130054.720018.7600 
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.060011.570020.280021.550021.130054.720018.7600 
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.060011.570020.280021.550021.130054.720018.7600 
日盛小而美基金股票型/投資國內1.980012.820014.620028.410032.910054.030014.230045.8600
日盛小而美基金股票型/投資國內/中小型1.980012.820014.620028.410032.910054.030014.230045.8600
日盛貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10680.20760.38320.73071.30952.55220.35996.5420
日盛上選基金股票型/投資國內13.960029.990047.480057.250053.100072.200047.6200-14.8600
日盛上選基金股票型/投資國內/一般股票型13.960029.990047.480057.250053.100072.200047.6200-14.8600
日盛新台商基金股票型/投資國內11.430024.290030.150044.590051.380066.090030.240035.9200
日盛新台商基金股票型/投資國內/中概股型11.430024.290030.150044.590051.380066.090030.240035.9200
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.59302.32445.757612.64047.367016.18763.4970 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.59302.32445.757612.64047.367016.18763.4970 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.59262.32315.759112.64397.369016.18973.5002 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.59262.32315.759112.64397.369016.18973.5002 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.43703.166910.403221.019515.8621 8.2655 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.66785.999415.729331.890629.5495 13.1956 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.57053.990313.042225.802221.5472 10.8720 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.56913.986713.050825.820621.5396 10.8785 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.56953.987213.046725.8176  10.8740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.59292.32425.759912.6475  3.5006 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.59292.32425.759912.6475  3.5006 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.59452.32545.7615   3.5021 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.59452.32545.7615   3.5021 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.57353.994613.0486   10.8769 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.13312.87019.8211   8.0522 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.12962.86709.8159   8.0473 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.12952.86649.819119.0302  8.0509 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.13182.86969.821619.0300  8.0530 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.66755.999915.7311   13.1970 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.66405.992215.6729   13.1391 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.59062.3277      
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.59062.3277      
柏瑞巨人基金股票型/投資國內-0.390010.590018.870031.120030.190059.230019.760045.3600
柏瑞巨人基金股票型/投資國內/一般股票型-0.390010.590018.870031.120030.190059.230019.760045.3600
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.35940.56072.62252.0535-1.08372.42741.101522.4351
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.35940.56072.62252.0535-1.08372.42741.101522.4351
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.54762.15216.81129.48913.69443.52794.8169 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.54762.15216.81129.48913.69443.52794.8169 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.54812.15136.81209.49203.70343.53434.8176 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.54812.15136.81209.49203.70343.53434.8176 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.40923.637413.241521.9935  11.2231 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.41293.642813.2433   11.2250 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.54512.15556.8187   4.8235 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.54512.15556.8187   4.8235 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.54862.15006.8125   4.8167 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.54862.15006.8125   4.8167 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.41023.639313.2478   11.2284 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.03322.684310.7401   9.2268 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.03262.678910.7372   9.2239 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.03292.679710.7419   9.2289 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.02792.682910.7340   9.2210 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資1.19008.470016.470019.1200-8.2400-16.280011.3100 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別1.19008.470016.470019.1200-8.2400-16.280011.3100 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣1.19008.470016.470019.1200-8.2400-16.280011.3100 
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.09007.390010.01006.230011.250037.99009.290013.5200
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.09007.390010.01006.230011.250037.99009.290013.5200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.14391.71693.96797.27046.871410.74512.8113 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.14391.71693.96797.27046.871410.74512.8113 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.14491.71623.96617.26776.867110.74612.8094 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.14491.71623.96617.26776.867110.74612.8094 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.88933.534010.377218.7720  9.2208 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.89063.538410.3340   9.1796 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.14451.71943.9688   2.8125 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.14451.71943.9688   2.8125 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.14281.69913.9513   2.7936 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.14281.69913.9513   2.7936 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.88973.535810.3790   9.2229 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.89083.539410.3738   9.2191 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.34822.26657.3758   6.6224 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.34642.26367.3771   6.6241 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.34792.26587.3791   6.6254 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.35352.27027.3809   6.6284 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.85643.611010.9639   9.5980 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.24211.57312.95167.57339.3545 2.2292 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.24211.57312.95167.57339.3545 2.2292 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.24161.57242.95267.57089.3480 2.2283 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.24161.57242.95267.57089.3480 2.2283 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.73892.80898.733618.9586  7.8763 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.74412.81518.692218.9109  7.8353 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.24271.57282.9542   2.2298 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.24271.57282.9542   2.2298 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.24231.57282.9522   2.2284 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.24231.57282.9522   2.2284 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.73932.80848.7261   7.8684 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.74412.81618.7310   7.8751 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.26962.14356.8744   6.6540 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.26872.14186.8728   6.6525 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.26932.14346.8785   6.6584 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.26882.14336.8719   6.6524 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.24261.5728    2.2342 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.24261.5728    2.2342 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資6.550023.390033.140038.890035.8900 32.6300 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.550023.390033.140038.890035.8900 32.6300 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.550023.390033.140038.890035.8900 32.6300 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資8.110026.000045.4400   46.3600 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.110026.000045.4400   46.3600 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.31009.710014.180015.5300  15.3600 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣2.31009.710014.180015.5300  15.3600 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.31009.710014.190015.5300  15.3600 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣2.31009.710014.190015.5300  15.3600 
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.940010.210019.720023.7900  21.8500 
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.910010.180019.690023.7600  21.8200 
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.370011.460023.140029.8500  24.8500 
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.360011.460023.140029.8600  24.8600 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.31009.710014.190015.5200  15.3600 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣2.31009.710014.190015.5200  15.3600 
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.460011.560023.250029.9800  24.9700 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.04361.45452.04029.6831  1.0953 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.04361.45452.04029.6831  1.0953 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.04371.45332.04059.6829  1.0961 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.04371.45332.04059.6829  1.0961 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.04371.45442.04169.6840  1.0971 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.04371.45442.04169.6840  1.0971 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.95132.74317.721921.2484  6.6853 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.94872.73667.739421.2770  6.7016 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.94862.73757.742321.2803  6.7055 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.47142.00665.890115.6934  5.4232 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.47222.00645.895215.7114  5.4289 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.47222.00745.899215.7146  5.4319 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.04301.45492.0433   1.0992 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.04301.45492.0433   1.0992 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.95392.74567.7504   6.7136 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.47182.00785.8897   5.4234 
柏瑞環球多元資產基金-A類型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.43005.09008.3300   6.5500 
柏瑞環球多元資產基金-A類型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.43005.09008.3300   6.5500 
柏瑞環球多元資產基金-B類型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.43005.09008.3300   6.5500 
柏瑞環球多元資產基金-B類型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.43005.09008.3300   6.5500 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.27006.520013.3000   11.0300 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.27006.520013.3000   11.0300 
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.28006.520013.3000   11.0300 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.88005.740011.0000   9.2900 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.88005.730011.0000   9.2900 
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.88005.730011.0100   9.2900 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.77009.620015.4800   14.0000 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.77009.620015.5300   14.0500 
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資-0.69000.7000      
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.69000.7000      
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.69000.7000      
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資-0.65000.8100      
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.65000.8100      
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.65000.8100      
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資-0.64000.7000      
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.64000.7000      
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.64000.7000      
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資-0.59000.8000      
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.59000.8000      
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.59000.8000      
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資0.47002.3100      
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.47002.3100      
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資0.47002.3100      
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.47002.3100      
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資0.38002.2600      
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.38002.2600      
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)股票型/跨國投資0.48002.3600      
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.48002.3600      
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)股票型/跨國投資-0.10001.3500      
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.10001.3500      
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)股票型/跨國投資-0.14001.2900      
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.14001.2900      
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)股票型/跨國投資-0.04001.3100      
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.04001.3100      
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)股票型/跨國投資-0.10001.2800      
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.10001.2800      
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)股票型/跨國投資0.5800       
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.5800       
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)股票型/跨國投資0.5800       
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.5800       
柏瑞全球金牌組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.36005.59006.93008.300014.810033.42005.940030.3800
柏瑞全球金牌組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.36005.59006.93008.300014.810033.42005.940030.3800
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資-4.34009.330015.030030.7900-2.8300-14.730011.4300-35.6100
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-4.34009.330015.030030.7900-2.8300-14.730011.4300-35.6100
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-4.34009.330015.030030.7900-2.8300-14.730011.4300-35.6100
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國-0.7609-0.25630.12571.02560.83774.0805-0.424213.4348
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國-0.7614-0.25720.12391.02500.85924.0966-0.426313.7914
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資3.090013.510024.510022.910010.500032.280021.680034.6800
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.090013.510024.510022.910010.500032.280021.680034.6800
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.090013.510024.510022.910010.500032.280021.680034.6800
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資2.970013.400024.410022.810010.520032.410021.570036.0400
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.970013.400024.410022.810010.520032.410021.570036.0400
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.970013.400024.410022.810010.520032.410021.570036.0400
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資4.120014.240034.440040.5100  32.5100 
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.120014.240034.440040.5100  32.5100 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資3.020013.350024.540022.9900  21.5900 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.020013.350024.540022.9900  21.5900 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.020013.350024.540022.9900  21.5900 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資4.090014.210033.550039.4600  31.7200 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.090014.210033.550039.4600  31.7200 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資4.060014.260032.9000   30.9600 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.060014.260032.9000   30.9600 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)股票型/跨國投資3.710013.820032.360034.4400  30.8700 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.710013.820032.360034.4400  30.8700 
柏瑞巨輪貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08380.15810.28050.54250.97031.96810.26355.3677
柏瑞旗艦全球平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.54005.71008.37007.090011.300030.15006.960031.0000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.54005.71008.37007.090011.300030.15006.960031.0000
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資7.390012.730020.740011.800021.740056.070019.1500 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.390012.730020.740011.800021.740056.070019.1500 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.390012.730020.740011.800021.740056.070019.1500 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資8.150013.260027.5100   27.2400 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.150013.260027.5100   27.2400 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資18.090038.980046.570034.340041.020064.840050.7500 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別18.090038.980046.570034.340041.020064.840050.7500 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣18.090038.980046.570034.340041.020064.840050.7500 
復華全球債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.58060.0997-0.2192-2.49970.32404.7635-0.596920.1436
復華全球債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.58060.0997-0.2192-2.49970.32404.7635-0.596920.1436
復華人生目標基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型7.180018.480028.390041.650044.4900109.950029.1300165.1100
復華傳家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型6.070014.960022.270033.450033.390073.430023.220057.8400
復華有利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08740.17040.31820.59531.12442.31570.29716.4130
復華數位經濟基金股票型/投資國內25.150044.960060.830072.390074.9100205.900061.4000204.8800
復華數位經濟基金股票型/投資國內/科技類25.150044.960060.830072.390074.9100205.900061.4000204.8800
復華傳家二號基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型6.760017.640027.660041.710044.7300102.670028.390082.7500
復華中小精選基金股票型/投資國內20.330037.470051.910066.300070.2700174.240052.0500124.7800
復華中小精選基金股票型/投資國內/中小型20.330037.470051.910066.300070.2700174.240052.0500124.7800
復華全方位基金股票型/投資國內17.380033.290046.470060.530057.3300161.070047.9200144.0300
復華全方位基金股票型/投資國內/一般股票型17.380033.290046.470060.530057.3300161.070047.9200144.0300
復華全球短期收益基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-0.54330.59061.33810.26160.86775.21371.2542 
復華全球短期收益基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-0.54330.59061.33810.26160.86775.21371.2542 
復華高益策略組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.4500-0.6000-2.66002.25003.860011.0300-3.3700 
復華高益策略組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.4500-0.6000-2.66002.25003.860011.0300-3.3700 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資8.960015.59004.350012.59004.71000.66003.1700 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別8.960015.59004.350012.59004.71000.66003.1700 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣8.960015.59004.350012.59004.71000.66003.1700 
復華新興債股動力組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.50004.40005.4400-0.4200-11.1300-7.68004.4000 
復華新興債股動力組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.50004.40005.4400-0.4200-11.1300-7.68004.4000 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資7.260018.120024.260011.31005.800036.780028.7200 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.260018.120024.260011.31005.800036.780028.7200 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.260018.120024.260011.31005.800036.780028.7200 
復華新興市場短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-0.18210.82802.04845.08153.20155.79151.4815 
復華新興市場短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-0.18210.82802.04845.08153.20155.79151.4815 
復華新興市場高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.27951.62117.849514.89123.5088-6.34924.8067 
復華新興市場高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-1.27951.62117.849514.89123.5088-6.34924.8067 
復華新興市場高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.34891.53447.772915.01573.6380-6.26374.7526 
復華新興市場高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-1.34891.53447.772915.01573.6380-6.26374.7526 
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.19995.102420.988242.298135.8884 16.8022 
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.49583.470316.250928.007717.9919 13.7528 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資7.450010.060018.080021.35000.150012.130017.8600 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.450010.060018.080021.35000.150012.130017.8600 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.450010.060018.080021.35000.150012.130017.8600 
復華滬深300 A股基金股票型/跨國投資4.090019.330012.67004.180036.140093.130019.9100 
復華滬深300 A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF4.090019.330012.67004.180036.140093.130019.9100 
復華南非幣短期收益基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別0.31182.14296.628013.692618.1818 5.9259 
復華南非幣短期收益基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別0.46982.26666.760813.715418.3817 6.0552 
復華南非幣長期收益基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.6144-1.56904.01408.16707.0018 2.4055 
復華南非幣長期收益基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.6671-1.53884.03398.17246.9415 2.3638 
復華新興人民幣債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.43252.02114.688910.047412.6091 5.0679 
復華新興人民幣債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.33431.98274.59989.978512.5178 4.9639 
復華人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.65011.39993.71226.36569.5977 3.3552 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資12.320023.470035.130018.520034.3100 31.3900 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別12.320023.470035.130018.520034.3100 31.3900 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣12.320023.470035.130018.520034.3100 31.3900 
復華美國新星基金-新臺幣股票型/跨國投資7.590013.590018.050013.180018.7200 15.2500 
復華美國新星基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型7.590013.590018.050013.180018.7200 15.2500 
復華美國新星基金-美元股票型/跨國投資8.380014.270024.9800   23.5300 
復華美國新星基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型8.380014.270024.9800   23.5300 
復華新興人民幣短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-0.57863.20321.67650.0000-0.2901 2.4851 
復華新興人民幣短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-0.57863.20321.67650.0000-0.2901 2.4851 
復華全球戰略配置強基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.99008.200013.12008.96008.6300 12.5400 
復華全球戰略配置強基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.99008.200013.12008.96008.6300 12.5400 
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別10.070022.530028.820026.6100  31.1200 
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣10.070022.530028.820026.6100  31.1200 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別10.960020.900026.690036.2100  28.0300 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別10.930021.030026.900036.5800  28.3100 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資12.980030.410038.360022.2700  44.8700 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別12.980030.410038.360022.2700  44.8700 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣12.980030.410038.360022.2700  44.8700 
復華中國新經濟A股基金-人民幣股票型/跨國投資14.080028.320041.000037.7500  47.9900 
復華中國新經濟A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別14.080028.320041.000037.7500  47.9900 
復華恒生單日正向二倍基金股票型/跨國投資9.080033.220065.1200   78.5900 
復華恒生單日正向二倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF9.080033.220065.1200   78.5900 
復華恒生單日反向一倍基金股票型/跨國投資-5.4000-15.2000-26.0100   -28.8400 
復華恒生單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-5.4000-15.2000-26.0100   -28.8400 
復華恒生基金股票型/跨國投資4.190015.140022.4800   25.1600 
復華恒生基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF4.190015.140022.4800   25.1600 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資9.810017.500044.8000   35.2600 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.810017.500044.8000   35.2600 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.810017.500044.8000   35.2600 
復華全球物聯網科技基金-美元股票型/跨國投資10.490017.820053.7000   45.3500 
復華全球物聯網科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.490017.820053.7000   45.3500 
復華台灣智能基金組合型/國內組合5.850014.2700      
復華1至5年期高收益債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-0.0904       
復華富時不動產證券化基金資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-2.8800       
復華富時不動產證券化基金資產證券化型/不動產證券化型-台幣-2.8800       
復華新興市場10年期以上債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF0.5668       
復華亞太平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別9.510016.860018.600014.700019.300038.100018.410017.6300
復華亞太平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣9.510016.860018.600014.700019.300038.100018.410017.6300