C01.基金績效評比(台大教授)
日期  






關鍵字  
*資料以該公司公告為準 *資料來源:台大教授邱顯比、李存修教授
基金名稱基金類別報酬率
三個月六個月一年二年三年五年自今年以來十年
安聯台灣科技基金股票型/投資國內5.660023.370044.560084.5000106.7700144.31005.8900234.6700
安聯台灣科技基金股票型/投資國內/科技類5.660023.370044.560084.5000106.7700144.31005.8900234.6700
復華數位經濟基金股票型/投資國內3.720025.260047.460060.440059.8500180.80000.8400234.1100
復華數位經濟基金股票型/投資國內/科技類3.720025.260047.460060.440059.8500180.80000.8400234.1100
安聯台灣大壩基金股票型/投資國內2.410016.260038.770060.060062.6200135.00004.3900230.9500
安聯台灣大壩基金股票型/投資國內/一般股票型2.410016.260038.770060.060062.6200135.00004.3900230.9500
群益店頭市場基金股票型/投資國內7.600018.820044.990055.050062.3700130.11005.9500219.0200
群益店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型7.600018.820044.990055.050062.3700130.11005.9500219.0200
統一全天候基金股票型/投資國內2.460012.510038.370047.270058.5100127.17003.8200199.3500
統一全天候基金股票型/投資國內/一般股票型2.460012.510038.370047.270058.5100127.17003.8200199.3500
台新中國通基金股票型/投資國內1.200016.460036.640056.350077.7800157.0500-0.2200198.6600
台新中國通基金股票型/投資國內/中概股型1.200016.460036.640056.350077.7800157.0500-0.2200198.6600
宏利台灣動力基金股票型/投資國內3.720012.020030.440047.970058.5000114.27001.2100193.5500
宏利台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型3.720012.020030.440047.970058.5000114.27001.2100193.5500
台新主流基金股票型/投資國內1.34006.930028.610049.850050.6800121.0800-0.4100191.2300
台新主流基金股票型/投資國內/一般股票型1.34006.930028.610049.850050.6800121.0800-0.4100191.2300
復華復華基金股票型/投資國內2.070020.990038.060050.110043.9900126.72002.2800186.1100
復華復華基金股票型/投資國內/一般股票型2.070020.990038.060050.110043.9900126.72002.2800186.1100
復華人生目標基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.84008.180023.420034.590037.740093.02000.6100185.9500
德信數位時代基金股票型/投資國內-4.49003.77009.420022.030036.9700106.3100-0.1700177.0000
德信數位時代基金股票型/投資國內/科技類-4.49003.77009.420022.030036.9700106.3100-0.1700177.0000
台新2000高科技基金股票型/投資國內2.920013.600039.080056.030048.2800144.94002.4900175.9900
台新2000高科技基金股票型/投資國內/科技類2.920013.600039.080056.030048.2800144.94002.4900175.9900
復華高成長基金股票型/投資國內1.680019.200036.890056.730050.8800149.38002.1800169.5700
復華高成長基金股票型/投資國內/一般股票型1.680019.200036.890056.730050.8800149.38002.1800169.5700
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資4.7800-0.750011.91006.0000-5.130086.70005.3400167.6000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.7800-0.750011.91006.0000-5.130086.70005.3400167.6000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.7800-0.750011.91006.0000-5.130086.70005.3400167.6000
野村成長基金股票型/投資國內-2.99000.400015.190027.570021.630076.54001.5300167.2600
野村成長基金股票型/投資國內/一般股票型-2.99000.400015.190027.570021.630076.54001.5300167.2600
統一大滿貫基金股票型/投資國內-0.27006.750029.590045.340035.570069.8000-0.3600165.0300
統一大滿貫基金股票型/投資國內/一般股票型-0.27006.750029.590045.340035.570069.8000-0.3600165.0300
宏利臺灣股息收益基金股票型/投資國內4.680011.110025.430044.200039.220082.81001.5600164.6600
宏利臺灣股息收益基金股票型/投資國內/價值型4.680011.110025.430044.200039.220082.81001.5600164.6600
野村中小基金股票型/投資國內5.460010.350033.050041.540049.0300100.13005.0000164.6200
野村中小基金股票型/投資國內/中小型5.460010.350033.050041.540049.0300100.13005.0000164.6200
復華全方位基金股票型/投資國內2.960020.100038.650052.500047.8200137.31002.0800164.2300
復華全方位基金股票型/投資國內/一般股票型2.960020.100038.650052.500047.8200137.31002.0800164.2300
統一經建基金股票型/投資國內2.420011.450038.590041.580051.1500116.02003.8700160.0800
統一經建基金股票型/投資國內/一般股票型2.420011.450038.590041.580051.1500116.02003.8700160.0800
野村積極成長基金股票型/投資國內-2.63000.880015.750028.270023.960078.30001.5300159.7100
野村積極成長基金股票型/投資國內/一般股票型-2.63000.880015.750028.270023.960078.30001.5300159.7100
復華中小精選基金股票型/投資國內7.510027.970046.900064.040066.1700162.75004.1000157.9700
復華中小精選基金股票型/投資國內/中小型7.510027.970046.900064.040066.1700162.75004.1000157.9700
野村鴻運基金股票型/投資國內-1.8900-1.930022.700038.930032.930087.95002.8700155.7400
野村鴻運基金股票型/投資國內/一般股票型-1.8900-1.930022.700038.930032.930087.95002.8700155.7400
台新高股息平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-1.70004.900012.170026.310039.310091.03000.7600155.4400
統一黑馬基金股票型/投資國內6.510013.280035.990040.100049.4200104.12005.2900150.7800
統一黑馬基金股票型/投資國內/一般股票型6.510013.280035.990040.100049.4200104.12005.2900150.7800
統一強漢基金股票型/跨國投資-1.890010.590039.010049.680041.570075.9400-0.9400146.0700
統一強漢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.890010.590039.010049.680041.570075.9400-0.9400146.0700
統一強漢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-1.890010.590039.010049.680041.570075.9400-0.9400146.0700
群益葛萊美基金股票型/投資國內0.800011.010033.720036.230042.630085.11002.5200145.5500
群益葛萊美基金股票型/投資國內/一般股票型0.800011.010033.720036.230042.630085.11002.5200145.5500
群益奧斯卡基金股票型/投資國內2.430015.100032.020040.720041.420069.68003.0700143.7300
群益奧斯卡基金股票型/投資國內/一般股票型2.430015.100032.020040.720041.420069.68003.0700143.7300
日盛首選基金股票型/投資國內6.030016.380036.400054.020059.200083.14007.5000140.4800
日盛首選基金股票型/投資國內/一般股票型6.030016.380036.400054.020059.200083.14007.5000140.4800
日盛精選五虎基金股票型/投資國內6.290012.160027.170040.870038.970072.65003.1600138.8400
日盛精選五虎基金股票型/投資國內/一般股票型6.290012.160027.170040.870038.970072.65003.1600138.8400
永豐趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.570010.620018.110023.320028.540075.00000.8400134.8900
貝萊德寶利基金股票型/投資國內5.010012.480028.450050.510052.3300138.39003.8000133.7400
貝萊德寶利基金股票型/投資國內/一般股票型5.010012.480028.450050.510052.3300138.39003.8000133.7400
施羅德樂活中小基金-A類型股票型/投資國內2.47006.140023.310031.900041.770089.61003.4900132.9000
施羅德樂活中小基金-A類型股票型/投資國內/中小型2.47006.140023.310031.900041.770089.61003.4900132.9000
野村台灣運籌基金股票型/投資國內1.83003.590031.000049.300044.5400126.08002.5900132.7300
野村台灣運籌基金股票型/投資國內/一般股票型1.83003.590031.000049.300044.5400126.08002.5900132.7300
永豐領航科技基金股票型/投資國內6.770023.560042.370064.200073.3300192.23007.6700131.3800
永豐領航科技基金股票型/投資國內/科技類6.770023.560042.370064.200073.3300192.23007.6700131.3800
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內3.550014.280034.370069.100049.2600105.11008.9500128.6700
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF3.550014.280034.370069.100049.2600105.11008.9500128.6700
日盛高科技基金股票型/投資國內5.460017.130046.580060.980057.9100104.59007.2200128.5500
日盛高科技基金股票型/投資國內/科技類5.460017.130046.580060.980057.9100104.59007.2200128.5500
群益安家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.36008.440030.130041.560041.560077.38002.4700127.9100
統一中小基金股票型/投資國內1.57007.020035.050046.500056.0200119.56001.9700127.4600
統一中小基金股票型/投資國內/中小型1.57007.020035.050046.500056.0200119.56001.9700127.4600
聯邦中國龍基金股票型/投資國內2.640012.810040.150048.520038.7100107.28003.3900125.7300
聯邦中國龍基金股票型/投資國內/中概股型2.640012.810040.150048.520038.7100107.28003.3900125.7300
華南永昌龍盈平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型7.720014.920035.870065.910063.0900102.07001.5400125.7300
聯邦金鑽平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型2.020011.570038.210064.810061.9300120.61003.3200124.9300
聯邦精選科技基金股票型/投資國內3.680013.680042.110066.150044.000084.35003.6000124.6100
聯邦精選科技基金股票型/投資國內/科技類3.680013.680042.110066.150044.000084.35003.6000124.6100
統一奔騰基金股票型/投資國內5.130011.790035.550039.220044.560092.47003.8700123.3200
統一奔騰基金股票型/投資國內/科技類5.130011.790035.550039.220044.560092.47003.8700123.3200
統一龍馬基金股票型/投資國內3.830011.080040.300046.040050.7300101.59002.3200123.2600
統一龍馬基金股票型/投資國內/一般股票型3.830011.080040.300046.040050.7300101.59002.3200123.2600
富邦台灣心基金股票型/投資國內7.430012.940036.380042.990039.160071.54005.0600122.4300
富邦台灣心基金股票型/投資國內/一般股票型7.430012.940036.380042.990039.160071.54005.0600122.4300
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內-0.66005.820026.040054.940039.300088.92005.5200120.1300
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.66005.820026.040054.940039.300088.92005.5200120.1300
統一台灣動力基金股票型/投資國內3.140011.090040.000038.490039.1800105.28002.8300119.8400
統一台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型3.140011.090040.000038.490039.1800105.28002.8300119.8400
景順全球科技基金股票型/跨國投資4.300015.700029.810052.040058.6300102.92005.5700117.7500
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.300015.700029.810052.040058.6300102.92005.5700117.7500
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.300015.700029.810052.040058.6300102.92005.5700117.7500
台新台灣中小基金股票型/投資國內3.750015.650041.690055.400073.5500158.13004.2100117.5300
台新台灣中小基金股票型/投資國內/中小型3.750015.650041.690055.400073.5500158.13004.2100117.5300
野村鴻利基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型1.10002.700021.510033.030030.510081.47001.6600115.1400
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內1.70006.200022.440052.210037.890078.48005.4600114.6600
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF1.70006.200022.440052.210037.890078.48005.4600114.6600
野村高科技基金股票型/投資國內4.940010.610042.210056.740056.0700107.71008.5500114.5600
野村高科技基金股票型/投資國內/科技類4.940010.610042.210056.740056.0700107.71008.5500114.5600
野村e科技基金股票型/投資國內5.270010.780042.160056.150051.2300101.49008.6600114.0900
野村e科技基金股票型/投資國內/科技類5.270010.780042.160056.150051.2300101.49008.6600114.0900
中國信託台灣活力基金股票型/投資國內1.520014.750035.230061.360073.7600159.72004.7800113.3500
中國信託台灣活力基金股票型/投資國內/中小型1.520014.750035.230061.360073.7600159.72004.7800113.3500
富蘭克林華美第一富基金股票型/投資國內3.060015.840030.770043.110039.690083.25002.1800112.1400
富蘭克林華美第一富基金股票型/投資國內/一般股票型3.060015.840030.770043.110039.690083.25002.1800112.1400
野村優質基金股票型/投資國內-3.7800-3.090018.500028.180023.720082.37001.0300110.6700
野村優質基金股票型/投資國內/一般股票型-3.7800-3.090018.500028.180023.720082.37001.0300110.6700
華南永昌永昌基金股票型/投資國內6.550021.220044.870062.980045.6000100.00002.2600110.5600
華南永昌永昌基金股票型/投資國內/一般股票型6.550021.220044.870062.980045.6000100.00002.2600110.5600
群益長安基金股票型/投資國內13.240029.720045.430057.850045.500088.18003.1500109.3500
群益長安基金股票型/投資國內/一般股票型13.240029.720045.430057.850045.500088.18003.1500109.3500
景順台灣科技基金股票型/投資國內-0.08008.850025.080049.880035.530062.64002.4000108.1800
景順台灣科技基金股票型/投資國內/科技類-0.08008.850025.080049.880035.530062.64002.4000108.1800
第一金電子基金股票型/投資國內3.360013.870031.230046.610020.330080.70003.5600104.9900
第一金電子基金股票型/投資國內/科技類3.360013.870031.230046.610020.330080.70003.5600104.9900
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內3.15007.650022.170046.710034.920070.87004.2600103.0400
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內/指數股票型/非ETF3.15007.650022.170046.710034.920070.87004.2600103.0400
野村泰國基金股票型/跨國投資10.880023.490025.590037.29009.13007.88004.6000102.7000
野村泰國基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別10.880023.490025.590037.29009.13007.88004.6000102.7000
野村泰國基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣10.880023.490025.590037.29009.13007.88004.6000102.7000
德信大發基金股票型/投資國內-3.26001.230011.170023.770018.270077.26000.3600102.6500
德信大發基金股票型/投資國內/一般股票型-3.26001.230011.170023.770018.270077.26000.3600102.6500
國泰國泰基金股票型/投資國內-0.66001.270022.510034.100035.160079.8000-2.0400101.0900
國泰國泰基金股票型/投資國內/一般股票型-0.66001.270022.510034.100035.160079.8000-2.0400101.0900
日盛日盛基金股票型/投資國內5.940018.770044.750054.870044.180057.88008.300099.9300
日盛日盛基金股票型/投資國內/一般股票型5.940018.770044.750054.870044.180057.88008.300099.9300
野村全球品牌基金股票型/跨國投資6.790017.830035.240042.870029.730040.09005.430099.2700
野村全球品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.790017.830035.240042.870029.730040.09005.430099.2700
野村全球品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.790017.830035.240042.870029.730040.09005.430099.2700
元大2001基金股票型/投資國內-2.18005.130019.260028.960030.5000105.67001.500098.7600
元大2001基金股票型/投資國內/一般股票型-2.18005.130019.260028.960030.5000105.67001.500098.7600
國泰小龍基金股票型/投資國內-1.14005.550019.410030.210019.840045.0500-0.360097.9700
國泰小龍基金股票型/投資國內/一般股票型-1.14005.550019.410030.210019.840045.0500-0.360097.9700
富邦高成長基金股票型/投資國內7.680012.370034.180041.710036.370060.66005.110097.7200
富邦高成長基金股票型/投資國內/一般股票型7.680012.370034.180041.710036.370060.66005.110097.7200
復華傳家二號基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型1.24008.690023.940034.980038.580090.19000.240097.4200
元大績效基金股票型/投資國內4.530018.230040.430048.020049.0600114.67005.860097.0000
元大績效基金股票型/投資國內/一般股票型4.530018.230040.430048.020049.0600114.67005.860097.0000
群益馬拉松基金股票型/投資國內3.420011.630034.820045.480029.390089.36006.080096.0700
群益馬拉松基金股票型/投資國內/一般股票型3.420011.630034.820045.480029.390089.36006.080096.0700
群益中小型股基金股票型/投資國內9.590021.880043.860048.670037.630075.96005.370094.6700
群益中小型股基金股票型/投資國內/中小型9.590021.880043.860048.670037.630075.96005.370094.6700
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資3.600013.950027.170039.280047.7900101.40004.270093.1200
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型3.600013.950027.170039.280047.7900101.40004.270093.1200
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資3.2100-2.63007.1500-3.1700-7.590047.19002.230092.5800
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.2100-2.63007.1500-3.1700-7.590047.19002.230092.5800
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.2100-2.63007.1500-3.1700-7.590047.19002.230092.5800
匯豐成功基金股票型/投資國內/一般股票型7.06007.850013.350027.850021.520034.82002.450092.3600
匯豐成功基金股票型/投資國內7.06007.850013.350027.850021.520034.82002.450092.3600
永豐主流品牌基金股票型/跨國投資4.51009.300021.030027.990026.620036.60003.650092.0700
永豐主流品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.51009.300021.030027.990026.620036.60003.650092.0700
永豐主流品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.51009.300021.030027.990026.620036.60003.650092.0700
野村全球生技醫療基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.3700-1.17009.68001.6900-3.540070.85003.120091.6000
野村全球生技醫療基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.3700-1.17009.68001.6900-3.540070.85003.120091.6000
野村全球生技醫療基金股票型/跨國投資2.3700-1.17009.68001.6900-3.540070.85003.120091.6000
日盛小而美基金股票型/投資國內-1.70001.39009.350020.860027.280047.01000.820091.4200
日盛小而美基金股票型/投資國內/中小型-1.70001.39009.350020.860027.280047.01000.820091.4200
華頓全球時尚精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.840013.820028.370028.660029.850048.59004.780090.3000
華頓全球時尚精品基金股票型/跨國投資6.840013.820028.370028.660029.850048.59004.780090.3000
華頓全球時尚精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.840013.820028.370028.660029.850048.59004.780090.3000
元大巴菲特基金股票型/投資國內1.56009.080025.680038.640043.380084.47000.360088.4400
元大巴菲特基金股票型/投資國內/價值型1.56009.080025.680038.640043.380084.47000.360088.4400
國泰中小成長基金股票型/投資國內-1.58001.790018.940025.280021.960052.50000.090088.3000
國泰中小成長基金股票型/投資國內/中小型-1.58001.790018.940025.280021.960052.50000.090088.3000
國泰科技生化基金股票型/投資國內1.11003.700027.320040.660031.130065.0200-0.130087.1400
國泰科技生化基金股票型/投資國內/科技類1.11003.700027.320040.660031.130065.0200-0.130087.1400
富邦精銳中小基金股票型/投資國內4.09005.560028.850017.880014.860028.56005.660085.9000
富邦精銳中小基金股票型/投資國內/中小型4.09005.560028.850017.880014.860028.56005.660085.9000
摩根新興科技基金股票型/投資國內-4.44000.630020.750044.840045.160090.53003.370085.3200
摩根新興科技基金股票型/投資國內/科技類-4.44000.630020.750044.840045.160090.53003.370085.3200
景順主流基金股票型/投資國內-2.31001.370016.230027.300024.050051.06001.890085.2100
景順主流基金股票型/投資國內/一般股票型-2.31001.370016.230027.300024.050051.06001.890085.2100
台新北美收益資產證券化基金(A)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.6300-2.7900-1.49000.4200-1.650027.5300-4.210084.4700
台新北美收益資產證券化基金(A)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-3.6300-2.7900-1.49000.4200-1.650027.5300-4.210084.4700
復華神盾基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.49008.750022.570033.340036.000092.19000.360084.0500
野村平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.80001.720015.910022.190018.380049.84001.340083.3500
元大台灣高股息基金股票型/投資國內4.36005.700016.860034.590023.440037.88005.650083.1500
元大台灣高股息基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF4.36005.700016.860034.590023.440037.88005.650083.1500
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內1.48006.170020.050042.250024.730045.62002.760082.7000
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內/一般股票型1.48006.170020.050042.250024.730045.62002.760082.7000
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資9.150018.140026.670024.890037.3300101.13003.270082.2800
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型9.150018.140026.670024.890037.3300101.13003.270082.2800
兆豐國際萬全基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-2.34001.040015.250022.880023.920043.53000.100082.0700
國泰平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-0.11004.500017.880021.390032.750051.59001.520081.6900
群益創新科技基金股票型/投資國內2.980012.300033.310036.940037.410063.15004.790080.1600
群益創新科技基金股票型/投資國內/科技類2.980012.300033.310036.940037.410063.15004.790080.1600
日盛新台商基金股票型/投資國內4.240016.000033.310049.510053.600066.40007.130075.9200
日盛新台商基金股票型/投資國內/中概股型4.240016.000033.310049.510053.600066.40007.130075.9200
景順潛力基金股票型/投資國內-3.8100-0.030016.410027.410022.740047.95001.040075.8700
景順潛力基金股票型/投資國內/一般股票型-3.8100-0.030016.410027.410022.740047.95001.040075.8700
永豐永豐基金股票型/投資國內/一般股票型3.460011.170022.680028.69004.520027.43005.940075.4900
永豐永豐基金股票型/投資國內3.460011.170022.680028.69004.520027.43005.940075.4900
永豐高科技基金股票型/投資國內5.960020.480041.490053.830041.5800116.07007.530074.3600
永豐高科技基金股票型/投資國內/科技類5.960020.480041.490053.830041.5800116.07007.530074.3600
中國信託台灣優勢基金股票型/投資國內/中概股型1.58008.160022.580034.860035.280096.72004.320071.3000
中國信託台灣優勢基金股票型/投資國內1.58008.160022.580034.860035.280096.72004.320071.3000
凱基台商天下基金股票型/跨國投資2.03007.890026.390039.410042.220076.22001.220071.2900
凱基台商天下基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.03007.890026.390039.410042.220076.22001.220071.2900
凱基台商天下基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.03007.890026.390039.410042.220076.22001.220071.2900
匯豐龍鳳基金股票型/投資國內1.42006.440020.680043.600026.610049.84002.950070.9700
匯豐龍鳳基金股票型/投資國內/一般股票型1.42006.440020.680043.600026.610049.84002.950070.9700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資0.940012.550034.500071.230063.6700108.66004.440070.7700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.940012.550034.500071.230063.6700108.66004.440070.7700
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.940012.550034.500071.230063.6700108.66004.440070.7700
復華全球平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.210011.190016.100019.030020.270043.94003.030070.2500
復華全球平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.210011.190016.100019.030020.270043.94003.030070.2500
統一亞太基金股票型/跨國投資3.440011.080026.250028.600013.890035.12001.650069.9500
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.440011.080026.250028.600013.890035.12001.650069.9500
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.440011.080026.250028.600013.890035.12001.650069.9500
柏瑞巨人基金股票型/投資國內0.08003.900020.460035.440029.150059.20002.350069.7400
柏瑞巨人基金股票型/投資國內/一般股票型0.08003.900020.460035.440029.150059.20002.350069.7400
摩根台灣增長基金股票型/投資國內0.06001.960015.510031.490022.790055.15003.440069.5700
摩根台灣增長基金股票型/投資國內/一般股票型0.06001.960015.510031.490022.790055.15003.440069.5700
元大多福基金股票型/投資國內2.42001.150014.730014.390012.320052.22004.940068.8600
元大多福基金股票型/投資國內/一般股票型2.42001.150014.730014.390012.320052.22004.940068.8600
元大台商收成基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.5700-1.910015.280032.660017.270046.04002.070066.9900
元大台商收成基金股票型/投資國內-0.5700-1.910015.280032.660017.270046.04002.070066.9900
保德信中小型股基金股票型/投資國內-4.51000.020014.980026.230028.070059.56000.380066.5400
保德信中小型股基金股票型/投資國內/中小型-4.51000.020014.980026.230028.070059.56000.380066.5400
野村環球基金-新臺幣計價股票型/跨國投資7.400013.680026.160029.730044.450078.62006.030066.2300
野村環球基金-新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.400013.680026.160029.730044.450078.62006.030066.2300
野村環球基金-新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.400013.680026.160029.730044.450078.62006.030066.2300
元大經貿基金股票型/投資國內2.90009.690030.310034.440029.530070.63002.440065.6500
元大經貿基金股票型/投資國內/一般股票型2.90009.690030.310034.440029.530070.63002.440065.6500
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內/中小型3.180016.350040.690046.190046.870091.16002.460065.1200
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內3.180016.350040.690046.190046.870091.16002.460065.1200
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內/科技類-0.28006.560026.770048.310035.660069.75002.940065.0900
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內-0.28006.560026.770048.310035.660069.75002.940065.0900
復華傳家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-0.56007.970018.990025.890027.920063.23000.860064.0500
富邦長紅基金股票型/投資國內7.310011.950033.550040.630039.540057.31005.550063.7700
富邦長紅基金股票型/投資國內/一般股票型7.310011.950033.550040.630039.540057.31005.550063.7700
聯博大利基金股票型/投資國內-1.15001.980020.850037.890028.040058.23002.920063.6500
聯博大利基金股票型/投資國內/一般股票型-1.15001.980020.850037.890028.040058.23002.920063.6500
瀚亞電通網基金股票型/投資國內2.03009.240039.530040.790035.060079.10002.300062.8400
瀚亞電通網基金股票型/投資國內/科技類2.03009.240039.530040.790035.060079.10002.300062.8400
第一金小型精選基金股票型/投資國內5.500015.030041.460041.130047.8900100.22003.610062.5300
第一金小型精選基金股票型/投資國內/中小型5.500015.030041.460041.130047.8900100.22003.610062.5300
保德信科技島基金股票型/投資國內-1.14001.000021.070042.060035.860070.01002.310061.5200
保德信科技島基金股票型/投資國內/科技類-1.14001.000021.070042.060035.860070.01002.310061.5200
保德信金平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型2.66005.060013.620031.820026.060042.11002.910060.8000
保德信店頭市場基金股票型/投資國內-2.89003.490014.850030.510027.650054.30000.750059.5900
保德信店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-2.89003.490014.850030.510027.650054.30000.750059.5900
凱基開創基金股票型/投資國內5.080017.530034.650049.220047.500081.32004.750057.9000
凱基開創基金股票型/投資國內/一般股票型5.080017.530034.650049.220047.500081.32004.750057.9000
瀚亞高科技基金股票型/投資國內1.55007.470032.990033.140027.680065.79002.330057.6600
瀚亞高科技基金股票型/投資國內/科技類1.55007.470032.990033.140027.680065.79002.330057.6600
中國信託精穩基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型0.61005.490020.270032.850034.850074.80001.600057.3200
第一金中概平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型2.06005.870021.160021.280020.180045.87002.980057.2300
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資5.500011.300019.970019.480012.400028.08002.210057.0700
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.500011.300019.970019.480012.400028.08002.210057.0700
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.500011.300019.970019.480012.400028.08002.210057.0700
野村台灣高股息基金股票型/投資國內/價值型8.51009.430020.270033.030019.400068.12005.310056.6500
野村台灣高股息基金股票型/投資國內8.51009.430020.270033.030019.400068.12005.310056.6500
元大新主流基金股票型/投資國內4.990015.730031.800036.750034.370060.67005.650056.5200
元大新主流基金股票型/投資國內/一般股票型4.990015.730031.800036.750034.370060.67005.650056.5200
安聯亞洲動態策略基金股票型/跨國投資2.350010.070026.230036.310020.080039.73001.040056.3700
安聯亞洲動態策略基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.350010.070026.230036.310020.080039.73001.040056.3700
安聯亞洲動態策略基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.350010.070026.230036.310020.080039.73001.040056.3700
保德信台商全方位基金股票型/投資國內-4.15000.180014.710023.640026.760052.46000.950055.5800
保德信台商全方位基金股票型/投資國內/一般股票型-4.15000.180014.710023.640026.760052.46000.950055.5800
保德信第一基金股票型/投資國內-1.20002.030011.590030.530014.740046.59002.240055.4000
保德信第一基金股票型/投資國內/一般股票型-1.20002.030011.590030.530014.740046.59002.240055.4000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別2.88007.020010.99005.86004.720031.18001.240054.7600
復華全球資產證券化基金-新臺幣A資產證券化型/不動產證券化型-台幣2.88007.020010.99005.86004.720031.18001.240054.7600
復華全球資產證券化基金-新臺幣B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別2.83007.020011.03005.80004.760031.19001.240054.6400
復華全球資產證券化基金-新臺幣B資產證券化型/不動產證券化型-台幣2.83007.020011.03005.80004.760031.19001.240054.6400
國泰高科技基金股票型/投資國內0.30006.630028.960039.320044.6800144.07002.090053.6100
國泰高科技基金股票型/投資國內/科技類0.30006.630028.960039.320044.6800144.07002.090053.6100
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.07008.940026.050039.380015.620032.73003.720053.3800
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.07008.940026.050039.380015.620032.73003.720053.3800
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資4.07008.940026.050039.380015.620032.73003.720053.3800
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別6.750010.710019.640027.510023.490044.99005.020053.2600
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣6.750010.710019.640027.510023.490044.99005.020053.2600
元大台灣金融基金股票型/投資國內8.940010.660020.950048.320029.330065.38004.090053.2400
元大台灣金融基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF8.940010.660020.950048.320029.330065.38004.090053.2400
元大台灣中型100基金股票型/投資國內4.030010.430025.640042.600018.620042.09003.190052.8500
元大台灣中型100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF4.030010.430025.640042.600018.620042.09003.190052.8500
保德信高成長基金股票型/投資國內-2.5300-0.230014.640026.680018.370043.93001.730052.8200
保德信高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-2.5300-0.230014.640026.680018.370043.93001.730052.8200
富達台灣成長基金股票型/投資國內0.73004.850017.590035.150022.750061.24002.870051.8300
富達台灣成長基金股票型/投資國內/價值型0.73004.850017.590035.150022.750061.24002.870051.8300
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資4.05008.850026.140039.310015.620032.52003.670051.7200
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.05008.850026.140039.310015.620032.52003.670051.7200
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.05008.850026.140039.310015.620032.52003.670051.7200
摩根全球發現基金股票型/跨國投資6.17008.820015.240030.410023.750056.65002.750051.2100
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.17008.820015.240030.410023.750056.65002.750051.2100
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.17008.820015.240030.410023.750056.65002.750051.2100
保德信全球中小基金股票型/跨國投資6.280011.900018.100034.640026.690059.12002.640050.8700
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.280011.900018.100034.640026.690059.12002.640050.8700
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.280011.900018.100034.640026.690059.12002.640050.8700
保德信金滿意基金股票型/投資國內-0.24001.700015.490028.390012.380041.81002.480050.5800
保德信金滿意基金股票型/投資國內/一般股票型-0.24001.700015.490028.390012.380041.81002.480050.5800
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.17008.050015.720016.570015.560034.54002.500050.2400
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.17008.050015.720016.570015.560034.54002.500050.2400
新光創新科技基金股票型/投資國內-0.06002.50007.73009.320015.560055.38003.720050.1400
新光創新科技基金股票型/投資國內/科技類-0.06002.50007.73009.320015.560055.38003.720050.1400
復華亞太成長基金股票型/跨國投資0.470012.680030.180047.660028.600060.43004.290050.0500
復華亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.470012.680030.180047.660028.600060.43004.290050.0500
復華亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.470012.680030.180047.660028.600060.43004.290050.0500
富邦基金股票型/投資國內6.550011.350033.850039.670036.560051.89004.220049.4700
富邦基金股票型/投資國內/一般股票型6.550011.350033.850039.670036.560051.89004.220049.4700
摩根平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型1.84002.210010.640017.030010.340027.05002.030049.4200
兆豐國際第一基金股票型/投資國內-3.00000.370015.600018.43008.050039.08000.070049.1700
兆豐國際第一基金股票型/投資國內/一般股票型-3.00000.370015.600018.43008.050039.08000.070049.1700
未來資產阿波羅基金股票型/投資國內8.090023.020044.930058.790053.820068.13009.440048.4300
未來資產阿波羅基金股票型/投資國內/一般股票型8.090023.020044.930058.790053.820068.13009.440048.4300
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.53008.040013.630016.270011.620023.17003.720047.3100
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣5.53008.040013.630016.270011.620023.17003.720047.3100
保德信新世紀基金股票型/投資國內5.73006.730012.280025.150011.910029.46001.500047.1000
保德信新世紀基金股票型/投資國內/一般股票型5.73006.730012.280025.150011.910029.46001.500047.1000
聯邦優勢策略全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.36490.36510.81546.02365.016211.2427-0.075146.9477
聯邦優勢策略全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.36490.36510.81546.02365.016211.2427-0.075146.9477
景順全球康健基金股票型/跨國投資3.89005.420015.94006.3000-0.780040.87003.110046.1600
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.89005.420015.94006.3000-0.780040.87003.110046.1600
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.89005.420015.94006.3000-0.780040.87003.110046.1600
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.460015.610041.330060.510041.790056.62004.970046.0800
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.460015.610041.330060.510041.790056.62004.970046.0800
摩根亞洲基金股票型/跨國投資8.460015.610041.330060.510041.790056.62004.970046.0800
摩根龍揚基金股票型/跨國投資9.220020.470045.150060.820039.010068.00005.550046.0200
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.220020.470045.150060.820039.010068.00005.550046.0200
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣9.220020.470045.150060.820039.010068.00005.550046.0200
第一金店頭市場基金股票型/投資國內4.93007.760025.560022.350024.250045.81003.790045.3700
第一金店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型4.93007.760025.560022.350024.250045.81003.790045.3700
統一統信基金股票型/投資國內/一般股票型2.66007.970028.750034.580036.510076.17002.050044.8100
統一統信基金股票型/投資國內2.66007.970028.750034.580036.510076.17002.050044.8100
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.00009.760016.480026.650019.630036.03003.370044.7900
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.00009.760016.480026.650019.630036.03003.370044.7900
瀚亞理財通基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型6.090010.530026.160028.750016.220041.46001.790044.1400
復華全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.9960-0.9960-1.51922.96965.371010.6083-0.533743.9189
復華全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.9960-0.9960-1.51922.96965.371010.6083-0.533743.9189
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資2.140013.420035.910061.840047.510076.73002.510043.7300
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.140013.420035.910061.840047.510076.73002.510043.7300
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.140013.420035.910061.840047.510076.73002.510043.7300
新光福運平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型5.12004.83009.560016.720023.500050.47003.990043.6400
柏瑞全球金牌組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.25005.27007.690015.840016.750028.57001.420043.4300
柏瑞全球金牌組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.25005.27007.690015.840016.750028.57001.420043.4300
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別7.63009.720019.190027.380022.800032.99004.090043.1100
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣7.63009.720019.190027.380022.800032.99004.090043.1100
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別7.59009.560019.160027.300022.640032.91003.990042.9200
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣7.59009.560019.160027.300022.640032.91003.990042.9200
瀚亞外銷基金股票型/投資國內/一般股票型5.160014.740041.740049.660033.330058.51002.200041.3100
瀚亞外銷基金股票型/投資國內5.160014.740041.740049.660033.330058.51002.200041.3100
宏利精選中華基金(新臺幣)股票型/跨國投資10.340018.680041.760052.110039.250072.13006.630041.1600
宏利精選中華基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別10.340018.680041.760052.110039.250072.13006.630041.1600
宏利精選中華基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣10.340018.680041.760052.110039.250072.13006.630041.1600
摩根全球α基金股票型/跨國投資5.320010.840015.640025.130022.420057.54003.060041.1200
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.320010.840015.640025.130022.420057.54003.060041.1200
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.320010.840015.640025.130022.420057.54003.060041.1200
柏瑞旗艦全球平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.49005.230010.300015.390012.520025.82001.260040.3000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.49005.230010.300015.390012.520025.82001.260040.3000
永豐中小基金股票型/投資國內0.360012.170026.970036.590035.370059.38000.640040.2700
永豐中小基金股票型/投資國內/中小型0.360012.170026.970036.590035.370059.38000.640040.2700
元大卓越基金股票型/投資國內0.32007.490025.080037.810031.150062.30000.900039.7000
元大卓越基金股票型/投資國內/一般股票型0.32007.490025.080037.810031.150062.30000.900039.7000
第一金大中華基金股票型/投資國內4.600012.930029.890044.790031.770073.10005.140039.4300
第一金大中華基金股票型/投資國內/中概股型4.600012.930029.890044.790031.770073.10005.140039.4300
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資5.80007.940019.180034.330015.210024.74005.670039.4100
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.80007.940019.180034.330015.210024.74005.670039.4100
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.80007.940019.180034.330015.210024.74005.670039.4100
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資1.92005.010028.080036.720018.670070.5200-0.230039.2500
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別1.92005.010028.080036.720018.670070.5200-0.230039.2500
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣1.92005.010028.080036.720018.670070.5200-0.230039.2500
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別3.41007.960014.790018.310015.670040.80002.660037.0700
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣3.41007.960014.790018.310015.670040.80002.660037.0700
安聯全球人口趨勢基金股票型/跨國投資6.360010.640020.840028.220024.490055.32003.680036.7300
安聯全球人口趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.360010.640020.840028.220024.490055.32003.680036.7300
安聯全球人口趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.360010.640020.840028.220024.490055.32003.680036.7300
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.25007.130014.340020.390017.550033.59003.130036.6600
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.25007.130014.340020.390017.550033.59003.130036.6600
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.85007.520016.800014.170017.570018.12001.370035.9700
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.85007.520016.800014.170017.570018.12001.370035.9700
復華亞太平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣3.520012.650017.990017.320017.990033.98002.780035.7500
復華亞太平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.520012.650017.990017.320017.990033.98002.780035.7500
保德信大中華基金股票型/跨國投資12.180023.060047.560058.560043.270056.38008.810035.1600
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別12.180023.060047.560058.560043.270056.38008.810035.1600
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣12.180023.060047.560058.560043.270056.38008.810035.1600
群益多重收益組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.28940.36422.52985.27124.55247.3209-0.217233.3979
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.56980.37292.34758.57345.91049.1399-0.316333.2797
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.56980.37292.34758.57345.91049.1399-0.316333.2797
富達卓越領航全球組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.340010.010018.310024.430026.270060.54003.500032.4900
富達卓越領航全球組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣5.340010.010018.310024.430026.270060.54003.500032.4900
匯豐安富基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.66003.500011.140021.230013.940027.22002.020032.1900
華頓台灣基金股票型/投資國內7.090020.360049.660057.030042.010051.74008.110031.8400
華頓台灣基金股票型/投資國內/一般股票型7.090020.360049.660057.030042.010051.74008.110031.8400
復華奧林匹克全球組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.2000-0.07001.55002.1700-0.98006.0400-0.460030.8800
復華奧林匹克全球組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.2000-0.07001.55002.1700-0.98006.0400-0.460030.8800
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.80470.01521.67485.80644.91516.6660-0.494730.3946
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.80470.01521.67485.80644.91516.6660-0.494730.3946
元大高科技基金股票型/投資國內3.970016.570040.270048.090044.250061.82005.080029.4500
元大高科技基金股票型/投資國內/科技類3.970016.570040.270048.090044.250061.82005.080029.4500
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別4.59007.640014.250018.140014.100033.33002.610028.9700
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣4.59007.640014.250018.140014.100033.33002.610028.9700
瀚亞菁華基金股票型/投資國內6.140016.090045.570053.250031.150051.30003.140027.9700
瀚亞菁華基金股票型/投資國內/一般股票型6.140016.090045.570053.250031.150051.30003.140027.9700
元大店頭基金股票型/投資國內8.160011.860027.970029.060024.830060.53009.840027.7900
元大店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型8.160011.860027.970029.060024.830060.53009.840027.7900
摩根中小基金股票型/投資國內-4.5300-3.580011.470016.230028.890043.18001.420027.5800
摩根中小基金股票型/投資國內/中小型-4.5300-3.580011.470016.230028.890043.18001.420027.5800
國泰大中華基金股票型/投資國內-3.4100-0.460014.340031.520015.130018.36000.190027.2500
國泰大中華基金股票型/投資國內/中概股型-3.4100-0.460014.340031.520015.130018.36000.190027.2500
兆豐國際電子基金股票型/投資國內0.84008.620025.020032.310027.440060.16001.040027.0800
兆豐國際電子基金股票型/投資國內/科技類0.84008.620025.020032.310027.440060.16001.040027.0800
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.63003.860010.590018.940011.250021.75002.370026.8800
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.63003.860010.590018.940011.250021.75002.370026.8800
宏利全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.1777-0.33681.04795.49924.27946.2602-0.632626.3427
宏利全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.1777-0.33681.04795.49924.27946.2602-0.632626.3427
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.19004.92004.85004.85004.110015.02001.560025.9900
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.19004.92004.85004.85004.110015.02001.560025.9900
野村鑫全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.0158-0.17401.88554.31122.00157.4522-0.500225.6920
野村鑫全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.0158-0.17401.88554.31122.00157.4522-0.500225.6920
摩根新興日本基金股票型/跨國投資5.350013.850022.120027.320034.110075.78002.010025.2500
摩根新興日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型5.350013.850022.120027.320034.110075.78002.010025.2500
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別6.08008.450015.730015.240014.950041.77004.610024.8600
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣6.08008.450015.730015.240014.950041.77004.610024.8600
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資4.490011.280014.540020.540017.080037.41003.660024.7800
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.490011.280014.540020.540017.080037.41003.660024.7800
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.490011.280014.540020.540017.080037.41003.660024.7800
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別6.08008.410015.640015.290014.950041.70004.630024.7500
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣6.08008.410015.640015.290014.950041.70004.630024.7500
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資4.500011.240014.570020.550017.060037.28003.700024.4900
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.500011.240014.570020.550017.060037.28003.700024.4900
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.500011.240014.570020.550017.060037.28003.700024.4900
野村新馬基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.910011.430020.950020.09003.37005.05004.660024.1500
野村新馬基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.910011.430020.950020.09003.37005.05004.660024.1500
野村新馬基金股票型/跨國投資8.910011.430020.950020.09003.37005.05004.660024.1500
國泰全球基礎建設基金台幣級別股票型/跨國投資2.94005.71002.38009.00002.860035.78000.230024.1400
國泰全球基礎建設基金台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.94005.71002.38009.00002.860035.78000.230024.1400
國泰全球基礎建設基金台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.94005.71002.38009.00002.860035.78000.230024.1400
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.370010.250017.140024.070017.470027.53003.600023.8200
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.370010.250017.140024.070017.470027.53003.600023.8200
元大精準中小基金股票型/投資國內-0.300013.730029.610033.890032.130070.18002.710023.4500
元大精準中小基金股票型/投資國內/中小型-0.300013.730029.610033.890032.130070.18002.710023.4500
富邦科技基金股票型/投資國內3.41009.880034.700044.360037.800053.08005.910023.2200
富邦科技基金股票型/投資國內/科技類3.41009.880034.700044.360037.800053.08005.910023.2200
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.8306-0.31031.09636.43523.02868.8082-0.437223.0809
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.8306-0.31031.09636.43523.02868.8082-0.437223.0809
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.73003.84008.610014.35009.910025.47001.080023.0500
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.73003.84008.610014.35009.910025.47001.080023.0500
群益平衡王基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型0.03000.11006.89009.14001.460011.2200-0.050022.2500
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.320010.740028.510043.520021.400029.78004.870021.9700
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.320010.740028.510043.520021.400029.78004.870021.9700
保德信亞太基金股票型/跨國投資6.320010.740028.510043.520021.400029.78004.870021.9700
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資0.50000.58006.12009.96002.100038.9000-1.220021.1600
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.50000.58006.12009.96002.100038.9000-1.220021.1600
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.50000.58006.12009.96002.100038.9000-1.220021.1600
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.9238-0.71941.25014.31710.07180.7000-0.425821.0842
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.9238-0.71941.25014.31710.07180.7000-0.425821.0842
復華全球債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.4902-0.36550.9175-3.0600-2.42324.9037-0.446020.6619
復華全球債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.4902-0.36550.9175-3.0600-2.42324.9037-0.446020.6619
兆豐國際中小基金股票型/投資國內1.39007.530019.000026.390020.790039.0400-1.360020.1300
兆豐國際中小基金股票型/投資國內/中小型1.39007.530019.000026.390020.790039.0400-1.360020.1300
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資6.870012.410026.530035.130020.250032.38005.140019.7500
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.870012.410026.530035.130020.250032.38005.140019.7500
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.870012.410026.530035.130020.250032.38005.140019.7500
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.930012.400026.530035.200020.280032.30005.200019.7300
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資6.930012.400026.530035.200020.280032.30005.200019.7300
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.930012.400026.530035.200020.280032.30005.200019.7300
匯豐五福全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.8852-0.45501.50754.27301.85847.1065-0.618119.6403
群益真善美基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.27002.70009.18008.97000.790011.56000.250019.0900
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資4.04008.230026.170047.340028.070035.06002.170018.9100
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.04008.230026.170047.340028.070035.06002.170018.9100
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.04008.230026.170047.340028.070035.06002.170018.9100
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資3.71008.010018.560018.930017.770046.36003.880017.4100
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別3.71008.010018.560018.930017.770046.36003.880017.4100
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣3.71008.010018.560018.930017.770046.36003.880017.4100
安聯全球計量平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/模組操作型4.23007.870013.580014.850011.670018.64003.420017.3900
兆豐國際國民基金股票型/投資國內-1.37002.540015.010026.230014.850026.7900-2.460017.3700
兆豐國際國民基金股票型/投資國內/一般股票型-1.37002.540015.010026.230014.850026.7900-2.460017.3700
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資4.31007.870020.180022.930021.000045.06002.750017.0900
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別4.31007.870020.180022.930021.000045.06002.750017.0900
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣4.31007.870020.180022.930021.000045.06002.750017.0900
新光店頭基金股票型/投資國內4.10007.200021.350024.500026.250066.26003.600016.7000
新光店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型4.10007.200021.350024.500026.250066.26003.600016.7000
野村鑫平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.99009.710014.470016.060011.910032.77004.590016.6900
野村鑫平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣5.99009.710014.470016.060011.910032.77004.590016.6900
元大多多基金股票型/投資國內-1.9900-1.100018.660027.990025.620052.91002.760016.2800
元大多多基金股票型/投資國內/一般股票型-1.9900-1.100018.660027.990025.620052.91002.760016.2800
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資2.6900-3.95009.0400-5.1400-20.240022.63003.220016.2300
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.6900-3.95009.0400-5.1400-20.240022.63003.220016.2300
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.6900-3.95009.0400-5.1400-20.240022.63003.220016.2300
新光台灣富貴基金股票型/投資國內8.02009.360015.350025.000033.100059.75004.980015.2400
新光台灣富貴基金股票型/投資國內/一般股票型8.02009.360015.350025.000033.100059.75004.980015.2400
安聯全球債券基金-A類型(累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.9300-0.6460-0.2852-1.2076-0.08953.3041-0.397114.5572
安聯全球債券基金-A類型(累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.9300-0.6460-0.2852-1.2076-0.08953.3041-0.397114.5572
摩根新絲路基金股票型/跨國投資7.200012.800029.930048.450028.620030.23005.910014.2600
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.200012.800029.930048.450028.620030.23005.910014.2600
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣7.200012.800029.930048.450028.620030.23005.910014.2600
摩根新興35基金股票型/跨國投資7.430012.790033.040057.840028.560030.13004.780014.2600
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.430012.790033.040057.840028.560030.13004.780014.2600
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣7.430012.790033.040057.840028.560030.13004.780014.2600
日盛上選基金股票型/投資國內4.820018.430049.660067.810053.740079.24007.470014.1700
日盛上選基金股票型/投資國內/一般股票型4.820018.430049.660067.810053.740079.24007.470014.1700
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.22005.190014.680015.20006.13004.69002.140013.7500
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.22005.190014.680015.20006.13004.69002.140013.7500
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.01000.31000.6900-3.3300-7.380014.3600-1.580012.8800
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-台幣1.01000.31000.6900-3.3300-7.380014.3600-1.580012.8800
德銀遠東DWS台灣旗艦基金股票型/投資國內-7.0300-2.66007.990010.7100-2.120015.73002.510012.3300
德銀遠東DWS台灣旗艦基金股票型/投資國內/一般股票型-7.0300-2.66007.990010.7100-2.120015.73002.510012.3300
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.01000.24000.6400-3.2800-7.820013.7800-1.610012.1300
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-台幣1.01000.24000.6400-3.2800-7.820013.7800-1.610012.1300
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-2.4945-2.9805-2.1517-2.0209-6.2970-4.8994-1.233412.1059
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-2.4945-2.9805-2.1517-2.0209-6.2970-4.8994-1.233412.1059
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資3.04006.360014.580021.87001.98002.42003.580011.9800
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.04006.360014.580021.87001.98002.42003.580011.9800
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.04006.360014.580021.87001.98002.42003.580011.9800
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-2.4951-2.9797-2.1511-2.0217-6.2948-4.9003-1.233211.9343
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-2.4951-2.9797-2.1511-2.0217-6.2948-4.9003-1.233211.9343
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.72004.74004.86005.96000.89009.29002.720011.4400
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.72004.74004.86005.96000.89009.29002.720011.4400
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國-1.9554-1.8641-1.0503-0.0893-2.40722.8108-1.575510.8408
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國-1.9563-1.8638-1.0489-0.0883-2.40132.7944-1.576010.5091
未來資產亞太不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.93005.800013.070016.95007.930015.24003.030010.2600
未來資產亞太不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣4.93005.800013.070016.95007.930015.24003.030010.2600
元大全球新興市場精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型6.310010.600024.850030.000014.440013.13004.51009.3700
富邦精準基金股票型/投資國內4.84009.680030.780025.320016.310025.09004.53009.1900
富邦精準基金股票型/投資國內/一般股票型4.84009.680030.780025.320016.310025.09004.53009.1900
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.74005.950016.630014.180010.360024.23002.74009.1400
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.74005.950016.630014.180010.360024.23002.74009.1400
未來資產亞太不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.88005.680013.070016.85007.790015.07002.95008.7400
未來資產亞太不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣4.88005.680013.070016.85007.790015.07002.95008.7400
保德信瑞騰基金債券型/國內債券/固定收益型0.12710.29730.48440.65651.79502.93010.03488.1976
台新亞美短期債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-1.1605-0.3717-0.04580.61794.81609.9573-0.88757.7081
台新亞美短期債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-1.1605-0.3717-0.04580.61794.81609.9573-0.88757.7081
台新1699貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10490.20410.37680.68031.20682.39550.03726.6333
台新大眾貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10340.20280.38300.69641.21942.37910.03756.5903
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11480.22340.40090.72531.28812.53230.04096.5088
日盛貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10870.21430.40820.72811.28212.50680.03876.3546
聯邦貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09680.19070.36300.64531.14522.31530.03436.3046
新光大三通基金股票型/投資國內2.9000-0.200012.950019.490016.800050.07005.04006.2500
新光大三通基金股票型/投資國內/一般股票型2.9000-0.200012.950019.490016.800050.07005.04006.2500
復華有利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08810.17560.33670.59421.08862.25810.03136.1772
瀚亞威寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10880.21260.40370.69511.19822.39460.03846.1728
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10990.21470.40920.73431.27412.42370.04016.1137
德信萬保貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09670.19020.36160.65181.17442.36790.03446.0971
台新真吉利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09680.18200.34550.62651.13972.28860.03536.0315
元大萬泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09900.19020.35300.64261.14932.33020.03726.0279
第一金全家福貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10210.20100.38870.70661.22602.33580.03666.0040
元大得寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09710.19110.36180.65511.16532.34320.03515.9751
群益安穩貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10360.20300.37600.67071.18872.38510.03685.9220
復華貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08640.16940.31840.56631.04512.17900.03135.9073
統一強棒貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09760.18990.35680.65521.16862.34220.03615.9025
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11100.21450.39700.71951.22002.38530.03965.9004
野村貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10120.19880.38100.68121.20552.35510.03645.8666
新光吉星貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09420.18660.34450.61901.11612.27440.03385.8660
元大得利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10560.20150.37140.66871.18072.32880.03835.8258
保德信貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10820.21280.40600.72811.29442.32710.03945.8067
華頓平安貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09410.18130.32650.62331.14582.36190.03315.7857
未來資產所羅門貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09420.17980.32960.60741.12012.27140.03355.7793
華南永昌麒麟貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09580.18510.35980.63201.04862.10110.03445.7405
華南永昌鳳翔貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09350.17600.31890.55290.99762.07520.03405.7236
安聯台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10680.20830.38830.70311.25382.43660.03935.6914
國泰台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08000.15600.30450.54791.01442.09420.02915.6800
凱基凱旋貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08340.16520.31700.59371.04552.18190.03045.6644
富邦吉祥貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09940.19580.36920.65731.15192.28770.03535.6285
施羅德新紀元貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.07140.14120.27160.50120.94962.00680.02585.4006
永豐貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09830.19170.36300.64451.14652.21470.03615.3943
摩根第一貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.07180.14300.28920.49200.90701.93880.02595.3122
聯博貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.06420.12370.24970.45280.85741.91460.02275.2899
景順貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08180.15680.29630.55380.99552.07990.02965.2858
柏瑞巨輪貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08590.16830.30390.54000.95331.92490.03015.1579
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資1.640010.130019.480031.880025.300048.80003.63004.9800
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.640010.130019.480031.880025.300048.80003.63004.9800
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.640010.130019.480031.880025.300048.80003.63004.9800
貝萊德新台幣基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.05420.11080.23750.46430.92352.09050.01944.7743
宏利萬利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.05660.10440.19870.37440.72781.62150.02354.7303
匯豐富泰二號貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.03480.07090.13980.30630.67461.63580.01144.7059
野村精選貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.05890.11120.21100.34610.69711.40400.02164.6740
匯豐富泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.03670.07600.14440.29180.64871.58780.01204.6732
野村鴻揚貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.05410.10700.20170.33010.67501.29280.01964.5240
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資1.75004.81007.950015.34007.620021.09000.10004.5000
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別1.75004.81007.950015.34007.620021.09000.10004.5000
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣1.75004.81007.950015.34007.620021.09000.10004.5000
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.8771-2.2986-2.6216-5.9657-5.8771-2.9161-1.13023.8509
德信萬瑞基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.8771-2.2986-2.6216-5.9657-5.8771-2.9161-1.13023.8509
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.95007.60005.16003.9900-0.960015.75004.42003.6700
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.95007.60005.16003.9900-0.960015.75004.42003.6700
中國信託華盈貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10410.20300.38100.68441.20042.37550.03743.3574
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.80007.52005.15003.8700-1.040015.63004.25003.2500
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.80007.52005.15003.8700-1.040015.63004.25003.2500
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.140017.050032.140045.680024.040035.68005.74002.7900
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.140017.050032.140045.680024.040035.68005.74002.7900
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資7.140017.050032.140045.680024.040035.68005.74002.7900
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.8300-0.50002.20001.1300-2.010019.3800-1.98002.6900
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.8300-0.50002.20001.1300-2.010019.3800-1.98002.6900
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣2.43005.40005.51006.46002.930027.76000.48001.9300
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別2.43005.40005.51006.46002.930027.76000.48001.9300
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.54005.870012.66005.9700-0.920019.41000.86001.7900
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣3.54005.870012.66005.9700-0.920019.41000.86001.7900
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.54005.870012.65005.9700-0.920019.41000.87001.7700
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣3.54005.870012.65005.9700-0.920019.41000.87001.7700
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.7400-0.61002.27001.1200-2.170019.1200-1.94001.2500
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.7400-0.61002.27001.1200-2.170019.1200-1.94001.2500
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資6.22006.700010.600027.580012.320040.78005.51000.5400
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.22006.700010.600027.580012.320040.78005.51000.5400
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.22006.700010.600027.580012.320040.78005.51000.5400
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資8.840016.210026.220021.80004.570015.04006.4500-2.0600
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.840016.210026.220021.80004.570015.04006.4500-2.0600
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.840016.210026.220021.80004.570015.04006.4500-2.0600
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.790011.690023.090036.930017.840013.42005.4300-2.6600
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣6.790011.690023.090036.930017.840013.42005.4300-2.6600
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資6.28006.690010.550027.620012.370040.77005.4300-2.6900
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.28006.690010.550027.620012.370040.77005.4300-2.6900
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.28006.690010.550027.620012.370040.77005.4300-2.6900
安聯全球新興市場基金股票型/跨國投資8.900015.280028.780043.930020.210017.97005.7500-2.8600
安聯全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別8.900015.280028.780043.930020.210017.97005.7500-2.8600
安聯全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣8.900015.280028.780043.930020.210017.97005.7500-2.8600
未來資產閣來寶全球組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.43001.73000.43002.8000-7.7700-0.09000.6000-5.2400
未來資產閣來寶全球組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.43001.73000.43002.8000-7.7700-0.09000.6000-5.2400
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資2.10008.620015.450019.4800-1.250015.98004.1300-5.3600
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.10008.620015.450019.4800-1.250015.98004.1300-5.3600
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.10008.620015.450019.4800-1.250015.98004.1300-5.3600
野村歐洲高股息基金累積型股票型/跨國投資3.63004.870015.320012.88007.820021.01003.1100-6.1200
野村歐洲高股息基金累積型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別3.63004.870015.320012.88007.820021.01003.1100-6.1200
野村歐洲高股息基金累積型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣3.63004.870015.320012.88007.820021.01003.1100-6.1200
野村歐洲高股息基金季配型股票型/跨國投資3.66004.870015.330012.78007.830020.96003.1700-6.1500
野村歐洲高股息基金季配型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別3.66004.870015.330012.78007.830020.96003.1700-6.1500
野村歐洲高股息基金季配型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣3.66004.870015.330012.78007.830020.96003.1700-6.1500
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資12.900022.530036.990061.920032.340031.80008.5500-6.6200
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別12.900022.530036.990061.920032.340031.80008.5500-6.6200
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣12.900022.530036.990061.920032.340031.80008.5500-6.6200
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資5.650018.730039.030044.400035.260052.34005.2000-7.3100
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.650018.730039.030044.400035.260052.34005.2000-7.3100
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.650018.730039.030044.400035.260052.34005.2000-7.3100
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.44000.00004.55006.41004.060016.8000-2.2900-7.4300
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.44000.00004.55006.41004.060016.8000-2.2900-7.4300
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資7.610014.530024.010039.740030.030058.69002.6000-8.6600
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.610014.530024.010039.740030.030058.69002.6000-8.6600
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.610014.530024.010039.740030.030058.69002.6000-8.6600
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資8.040014.040030.110052.010020.880018.51006.1400-10.0400
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別8.040014.040030.110052.010020.880018.51006.1400-10.0400
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣8.040014.040030.110052.010020.880018.51006.1400-10.0400
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資3.850016.100029.620049.050023.520017.97003.0200-12.7000
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別3.850016.100029.620049.050023.520017.97003.0200-12.7000
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣3.850016.100029.620049.050023.520017.97003.0200-12.7000
野村全球氣候變遷基金股票型/跨國投資4.050013.230013.520025.610018.130033.49003.3100-12.7900
野村全球氣候變遷基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.050013.230013.520025.610018.130033.49003.3100-12.7900
野村全球氣候變遷基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.050013.230013.520025.610018.130033.49003.3100-12.7900
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資5.260011.400014.030021.99009.03005.80002.2400-17.9000
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別5.260011.400014.030021.99009.03005.80002.2400-17.9000
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣5.260011.400014.030021.99009.03005.80002.2400-17.9000
元大亞太成長基金股票型/跨國投資6.600015.130015.13008.8100-2.51003.35001.1600-17.9000
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.600015.130015.13008.8100-2.51003.35001.1600-17.9000
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.600015.130015.13008.8100-2.51003.35001.1600-17.9000
華頓中小型基金股票型/投資國內4.44009.000029.830039.020020.190031.26002.6300-19.1600
華頓中小型基金股票型/投資國內/中小型4.44009.000029.830039.020020.190031.26002.6300-19.1600
保德信全球資源基金股票型/跨國投資6.330011.63003.730026.53004.54003.73001.5100-19.1600
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別6.330011.63003.730026.53004.54003.73001.5100-19.1600
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣6.330011.63003.730026.53004.54003.73001.5100-19.1600
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資1.94006.070020.290012.16009.450010.91002.0500-21.3900
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別1.94006.070020.290012.16009.450010.91002.0500-21.3900
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣1.94006.070020.290012.16009.450010.91002.0500-21.3900
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資10.370013.820019.500059.210024.4400-12.820010.2500-21.5200
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別10.370013.820019.500059.210024.4400-12.820010.2500-21.5200
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣10.370013.820019.500059.210024.4400-12.820010.2500-21.5200
德銀遠東DWS全球原物料能源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別3.78008.53004.290027.08003.49000.64000.9600-26.5700
德銀遠東DWS全球原物料能源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣3.78008.53004.290027.08003.49000.64000.9600-26.5700
德銀遠東DWS全球原物料能源基金股票型/跨國投資3.78008.53004.290027.08003.49000.64000.9600-26.5700
華頓全球黑鑽油源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣3.74007.0200-3.33002.1800-12.1000-4.39000.6600-29.9700
華頓全球黑鑽油源基金股票型/跨國投資3.74007.0200-3.33002.1800-12.1000-4.39000.6600-29.9700
華頓全球黑鑽油源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別3.74007.0200-3.33002.1800-12.1000-4.39000.6600-29.9700
安聯全球綠能趨勢基金股票型/跨國投資1.030010.110016.530023.890012.130028.27001.6600-32.3200
安聯全球綠能趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.030010.110016.530023.890012.130028.27001.6600-32.3200
安聯全球綠能趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.030010.110016.530023.890012.130028.27001.6600-32.3200
未來資產台灣新趨勢基金股票型/投資國內7.410022.080043.630053.520052.930060.86009.3700 
未來資產台灣新趨勢基金股票型/投資國內/一般股票型7.410022.080043.630053.520052.930060.86009.3700 
安聯全球生技趨勢基金-美元股票型/跨國投資8.59003.100020.650022.5800  8.0000 
安聯全球生技趨勢基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.59003.100020.650022.5800  8.0000 
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.3453-0.59801.44926.89405.078210.1675-0.7208 
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.3453-0.59801.44926.89405.078210.1675-0.7208 
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.66170.39632.9851   -0.3524 
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別        
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣        
安聯中國策略基金股票型/跨國投資6.920013.100028.300040.640021.300041.13003.5100 
安聯中國策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.920013.100028.300040.640021.300041.13003.5100 
安聯中國策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.920013.100028.300040.640021.300041.13003.5100 
安聯全球油礦金趨勢基金股票型/跨國投資5.020010.1500-8.340015.0300-8.6400-11.7400-0.7000 
安聯全球油礦金趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別5.020010.1500-8.340015.0300-8.6400-11.7400-0.7000 
安聯全球油礦金趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣5.020010.1500-8.340015.0300-8.6400-11.7400-0.7000 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資9.060014.050028.910042.000017.630037.35005.5800 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.060014.050028.910042.000017.630037.35005.5800 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.060014.050028.910042.000017.630037.35005.5800 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.0641-0.19552.18259.02296.928811.9269-0.5190 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.0641-0.19552.18259.02296.928811.9269-0.5190 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.0660-0.19712.18159.07696.932911.9004-0.5202 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.0660-0.19712.18159.07696.932911.9004-0.5202 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.28531.19316.087217.170120.3177 -0.3098 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.34181.08035.920916.927019.7210 -0.3220 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.64340.57803.3672   -0.3182 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.64160.61343.3623   -0.3053 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.39005.27009.340014.530010.8000 1.8500 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.39005.27009.340014.530010.8000 1.8500 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.30005.23009.240014.460010.7400 1.8400 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.30005.23009.240014.460010.7400 1.8400 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.01009.110017.640032.120027.8800 4.3100 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.02009.180017.590031.980028.0800 4.2800 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.66002.16008.250025.5800  0.7500 
安聯四季成長組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別4.57009.360015.420014.510013.2900 3.2700 
安聯四季成長組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣4.57009.360015.420014.510013.2900 3.2700 
安聯四季成長組合基金-美元組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別8.260013.450024.200032.090022.8100 5.7900 
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.7200-0.03002.300013.03006.8400 -0.3600 
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.7200-0.03002.300013.03006.8400 -0.3600 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.7200-0.03002.300013.01006.5000 -0.3600 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.7200-0.03002.300013.01006.5000 -0.3600 
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.32000.53003.290014.530010.9000 -0.1300 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.32000.54003.240014.500010.8300 -0.1400 
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.16001.14005.400021.040019.2400 -0.1000 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.26000.85005.520020.740018.8600 -0.1900 
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.32314.31783.9229-3.4798  1.2402 
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.32314.31783.9229-3.4798  1.2402 
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.65531.24343.12826.0929  0.2002 
安聯人民幣貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別6.03588.302511.905711.3005  3.7667 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資3.680017.240046.910050.0000  3.2000 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.680017.240046.910050.0000  3.2000 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.680017.240046.910050.0000  3.2000 
安聯中華新思路基金-人民幣股票型/跨國投資1.970013.970046.150065.1300  2.1800 
安聯中華新思路基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.970013.970046.150065.1300  2.1800 
安聯中華新思路基金-美元股票型/跨國投資7.090021.510058.030073.1000  5.5400 
安聯中華新思路基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.090021.510058.030073.1000  5.5400 
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.69005.23008.4200   2.0300 
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.69005.23008.4200   2.0300 
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.71005.22008.4400   2.0000 
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.71005.22008.4400   2.0000 
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.24009.170016.4300   4.4300 
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.29009.210016.3900   4.4800 
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.22004.0400    1.3400 
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣2.22004.0400    1.3400 
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別5.80007.8900    3.8000 
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.26005.6900    2.0800 
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.26005.6900    2.0800 
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.09009.7200    4.6900 
未來資產亞洲高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.3475-1.5669-0.05214.17559.452913.4184-1.2865 
未來資產亞洲高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.3475-1.5669-0.05214.17559.452913.4184-1.2865 
未來資產亞洲高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.34753.50055.09479.538615.0871 -1.2867 
未來資產亞洲高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.34753.50055.09479.538615.0871 -1.2867 
未來資產亞洲新富基金股票型/跨國投資8.330021.720047.490048.170045.590084.52004.2400 
未來資產亞洲新富基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.330021.720047.490048.170045.590084.52004.2400 
未來資產亞洲新富基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.330021.720047.490048.170045.590084.52004.2400 
未來資產新興市場債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.2796-1.45330.31431.8809-3.5334 -1.0280 
未來資產新興市場債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.2796-1.45330.31431.8809-3.5334 -1.0280 
未來資產新興市場債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.2800-1.45390.31711.8821-3.5322 -1.0283 
未來資產新興市場債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.2800-1.45390.31711.8821-3.5322 -1.0283 
未來資產全球大消費基金股票型/跨國投資5.260015.110028.290026.560023.8400 5.4800 
未來資產全球大消費基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.260015.110028.290026.560023.8400 5.4800 
未來資產全球大消費基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.260015.110028.290026.560023.8400 5.4800 
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價股票型/跨國投資7.050014.130024.260044.8300  4.9100 
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.050014.130024.260044.8300  4.9100 
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價股票型/跨國投資7.170014.320024.480044.8700  4.9900 
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.170014.320024.480044.8700  4.9900 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.5438-2.0691-1.2312-0.74722.00309.1259-1.7443 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.5438-2.0691-1.2312-0.74722.00309.1259-1.7443 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.5431-2.0696-1.2298-0.74672.00449.1268-1.7426 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.5431-2.0696-1.2298-0.74672.00449.1268-1.7426 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.8478-0.01954.594714.2770  -2.2027 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.89540.98605.738915.3157  -1.2507 
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.8517-0.17942.582511.390210.5746 -0.4183 
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.8517-0.17942.582511.390210.5746 -0.4183 
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.8512-0.17902.582511.390110.5739 -0.4186 
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.8512-0.17902.582511.390110.5739 -0.4186 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.92005.880011.670011.960016.6300 1.5800 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.92005.880011.670011.960016.6300 1.5800 
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.92005.870011.670012.040016.7400 1.5800 
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.92005.870011.670012.040016.7400 1.5800 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.31003.470014.510027.9700  0.3700 
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.87006.180011.120012.7300  2.5300 
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣2.87006.180011.120012.7300  2.5300 
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別6.530010.140019.700026.9800  5.0100 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.28040.75941.0242   -0.5395 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.28040.75941.0242   -0.5395 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.27980.76021.0259   -0.5401 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.27980.76021.0259   -0.5401 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.04711.46835.8568   -0.2257 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.14911.72896.1546   -0.0371 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.00272.35025.5176   -0.0133 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.02562.37895.5752   -0.0065 
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.16002.76005.3500   1.4700 
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣3.16002.76005.3500   1.4700 
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.16002.76005.3700   1.4700 
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣3.16002.76005.3700   1.4700 
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.62006.100018.2000   3.4100 
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.64006.150018.3600   3.4500 
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.23006.080017.4800   3.3900 
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.18006.030017.4700   3.3500 
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)股票型/跨國投資1.72002.3000    0.0100 
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.72002.3000    0.0100 
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.72002.3000    0.0100 
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.73002.3000    0.0100 
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)股票型/跨國投資1.73002.3000    0.0100 
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.73002.3000    0.0100 
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)股票型/跨國投資5.32006.1900    2.4300 
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.32006.1900    2.4300 
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)股票型/跨國投資5.32006.1900    2.4200 
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.32006.1900    2.4200 
國泰中港台基金台幣級別股票型/跨國投資0.820016.760037.140045.950047.1900100.4600-3.2500 
國泰中港台基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.820016.760037.140045.950047.1900100.4600-3.2500 
國泰中港台基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.820016.760037.140045.950047.1900100.4600-3.2500 
國泰中港台基金美元級別股票型/跨國投資4.350021.110047.610068.560061.8200 -0.9300 
國泰中港台基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.350021.110047.610068.560061.8200 -0.9300 
國泰中港台基金人民幣級別股票型/跨國投資      -4.1900 
國泰中港台基金人民幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別      -4.1900 
國泰豐益債券組合基金台幣級別組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.9942-0.32851.32335.00963.996710.1394-0.4111 
國泰豐益債券組合基金台幣級別組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.9942-0.32851.32335.00963.996710.1394-0.4111 
國泰豐益債券組合基金美元級別組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別2.5860     1.9641 
國泰新興市場基金台幣級別股票型/跨國投資7.300017.630030.410056.460040.800052.27004.3900 
國泰新興市場基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.300017.630030.410056.460040.800052.27004.3900 
國泰新興市場基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣7.300017.630030.410056.460040.800052.27004.3900 
國泰新興市場基金美元級別股票型/跨國投資11.080021.9400    6.9000 
國泰新興市場基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別11.080021.9400    6.9000 
國泰全球資源基金台幣級別股票型/跨國投資-0.51002.8200-8.18007.3500-5.6500-19.00000.3400 
國泰全球資源基金台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-0.51002.8200-8.18007.3500-5.6500-19.00000.3400 
國泰全球資源基金台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-0.51002.8200-8.18007.3500-5.6500-19.00000.3400 
國泰全球資源基金美元級別股票型/跨國投資1.39005.0000    2.7100 
國泰全球資源基金美元級別股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別1.39005.0000    2.7100 
國泰中國內需增長基金台幣級別股票型/跨國投資5.400021.020050.900057.380057.2600103.90001.0100 
國泰中國內需增長基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.400021.020050.900057.380057.2600103.90001.0100 
國泰中國內需增長基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.400021.020050.900057.380057.2600103.90001.0100 
國泰中國內需增長基金美元級別股票型/跨國投資9.110025.490062.480081.530077.0200 3.4300 
國泰中國內需增長基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.110025.490062.480081.530077.0200 3.4300 
國泰中國內需增長基金美元I級別股票型/跨國投資9.610026.640065.500088.1800  3.6100 
國泰中國內需增長基金美元I級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.610026.640065.500088.1800  3.6100 
國泰中國內需增長基金人民幣級別股票型/跨國投資      0.0100 
國泰中國內需增長基金人民幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別      0.0100 
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.31871.37013.356816.63297.3494-1.5574-0.1718 
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.31871.37013.356816.63297.3494-1.5574-0.1718 
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.31681.36883.357516.63087.3626-1.6194-0.1720 
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.31681.36883.357516.63087.3626-1.6194-0.1720 
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.56472.65136.774627.12359.9044 0.2815 
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.59362.71526.780127.37592.5114 0.3146 
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-4.4792-3.8671-1.819015.69607.2161 -3.0400 
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-4.4799-3.8605-1.811416.99363.0552 -3.0417 
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.00903.51028.530726.2529  0.4489 
國泰中國新興戰略基金台幣級別股票型/跨國投資1.860017.620043.230054.610048.700097.4200-1.9600 
國泰中國新興戰略基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.860017.620043.230054.610048.700097.4200-1.9600 
國泰中國新興戰略基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.860017.620043.230054.610048.700097.4200-1.9600 
國泰中國新興戰略基金美元級別股票型/跨國投資5.470021.980054.190078.0900  0.4000 
國泰中國新興戰略基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.470021.980054.190078.0900  0.4000 
國泰中國新興戰略基金人民幣級別股票型/跨國投資      -2.9300 
國泰中國新興戰略基金人民幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別      -2.9300 
國泰價值卓越基金股票型/投資國內0.87007.980029.150034.710020.060035.19001.5600 
國泰價值卓越基金股票型/投資國內/價值型0.87007.980029.150034.710020.060035.19001.5600 
國泰紐幣保本基金保本型0.75001.80004.13009.560016.770027.91000.4600 
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.42220.24723.059015.62387.507110.5604-0.0418 
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.42220.24723.059015.62387.507110.5604-0.0418 
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.41770.25353.069415.63357.515310.5193-0.0425 
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.41770.25353.069415.63357.515310.5193-0.0425 
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.70691.81428.9412   0.5702 
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.77601.07994.9327   1.8868 
國泰紐幣八年期保本基金保本型0.72002.26006.020011.810019.6500 0.5200 
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.85021.66003.41206.36929.6228 0.3091 
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別6.08538.369212.489811.25719.0438 3.6485 
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.33181.2721-1.2308-10.8563-7.0247 -0.0945 
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸3.83815.02566.27282.28601.9871 2.2860 
國泰紐幣2021保本基金保本型0.68002.15005.710011.810017.0700 0.4900 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.25007.250014.030017.880014.7100 2.6700 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.25007.250014.030017.880014.7100 2.6700 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.26007.240014.080017.860014.6700 2.6500 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.26007.240014.080017.860014.6700 2.6500 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.43009.850018.390026.950027.3900 4.0000 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.43009.880018.430027.020029.0900 4.0200 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.750010.550019.930030.1800  4.1300 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.180010.250014.530018.4300  0.8900 
國泰亞洲成長基金台幣級別股票型/跨國投資7.050019.400045.810056.100034.2600 3.0000 
國泰亞洲成長基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.050019.400045.810056.100034.2600 3.0000 
國泰亞洲成長基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.050019.400045.810056.100034.2600 3.0000 
國泰亞洲成長基金美元級別股票型/跨國投資10.780023.840056.910080.060049.2100 5.4300 
國泰亞洲成長基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別10.780023.840056.910080.060049.2100 5.4300 
國泰富時中國A50基金股票型/跨國投資14.240025.250041.970053.4600  10.5300 
國泰富時中國A50基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF14.240025.250041.970053.4600  10.5300 
國泰歐洲精選基金-台幣級別股票型/跨國投資0.52006.970017.210014.0700  1.9500 
國泰歐洲精選基金-台幣級別股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別0.52006.970017.210014.0700  1.9500 
國泰歐洲精選基金-台幣級別股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣0.52006.970017.210014.0700  1.9500 
國泰歐洲精選基金-美元級別股票型/跨國投資4.110010.980026.270031.7200  4.4500 
國泰歐洲精選基金-美元級別股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別4.110010.980026.270031.7200  4.4500 
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.6089-1.2912-2.1179-3.0814  -1.6874 
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-2.6089-1.2912-2.1179-3.0814  -1.6874 
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.6091-1.2908-2.1152-3.0811  -1.6879 
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-2.6091-1.2908-2.1152-3.0811  -1.6879 
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.18181.78574.356110.0166  0.2122 
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-4.8576-4.6987-4.05785.2595  -3.1246 
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.56006.730012.230017.2900  0.3200 
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.56006.730012.230017.2900  0.3200 
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.56006.730012.230017.3000  0.3200 
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.56006.730012.230017.3000  0.3200 
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.580010.140019.300033.2200  2.3400 
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.590010.140019.310033.2300  2.3400 
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.27003.130010.240026.7900  -1.0800 
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.34009.420012.270016.8400  -0.8100 
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金股票型/跨國投資-12.1400-18.7500-30.5800   -9.0400 
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-12.1400-18.7500-30.5800   -9.0400 
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金股票型/跨國投資23.190040.630081.4500   18.7500 
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF23.190040.630081.4500   18.7500 
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金股票型/跨國投資4.920015.560022.7200   1.9000 
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF4.920015.560022.7200   1.9000 
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金股票型/跨國投資-6.1600-16.0700-22.3600   -1.8600 
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-反向型ETF-6.1600-16.0700-22.3600   -1.8600 
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金股票型/跨國投資9.400032.870049.9400   2.6800 
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-二倍槓桿型ETF9.400032.870049.9400   2.6800 
國泰全球高股息基金-台幣級別股票型/跨國投資3.72006.810011.7400   1.4600 
國泰全球高股息基金-台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.72006.810011.7400   1.4600 
國泰全球高股息基金-台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.72006.810011.7400   1.4600 
國泰全球高股息基金-美金級別股票型/跨國投資7.370010.790020.3600   3.8900 
國泰全球高股息基金-美金級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.370010.790020.3600   3.8900 
國泰全球高股息基金-人民幣級別股票型/跨國投資1.94003.730011.2100   0.4400 
國泰全球高股息基金-人民幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.94003.730011.2100   0.4400 
國泰全球高股息基金-澳幣級別股票型/跨國投資2.030010.100013.2900   0.7400 
國泰全球高股息基金-澳幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.030010.100013.2900   0.7400 
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金股票型/投資國內-3.4500-8.4000-19.8500   -4.3500 
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-3.4500-8.4000-19.8500   -4.3500 
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金股票型/投資國內5.910016.150048.1300   8.8500 
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型5.910016.150048.1300   8.8500 
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金股票型/跨國投資-11.2700-17.3300-26.0100   -5.6700 
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-反向型ETF-11.2700-17.3300-26.0100   -5.6700 
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金股票型/跨國投資7.450014.740021.9000   2.9100 
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF7.450014.740021.9000   2.9100 
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別5.18009.2000    4.4000 
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣5.18009.2000    4.4000 
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別8.790013.1900    6.9000 
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別3.410012.4700    3.6500 
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.09851.0945    0.0000 
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.09851.0945    0.0000 
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣0.02851.0568    0.0098 
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.02851.0568    0.0098 
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別3.55014.8007    2.3894 
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.56774.1222    -0.7453 
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.90004.7000    1.7100 
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.90004.7000    1.7100 
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.91004.7200    1.7500 
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.91004.7200    1.7500 
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.48008.6100    4.1900 
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.24007.9000    1.0000 
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-4.1813-3.3531    -5.2847 
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF0.3906-0.8231    3.0572 
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-3.5142-2.5273    -7.2776 
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金股票型/投資國內7.1600     5.3700 
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF7.1600     5.3700 
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金股票型/跨國投資-0.0600     -1.6900 
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF-0.0600     -1.6900 
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別10.450014.810028.830047.220033.6900 7.5600 
凱基亞洲四金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.040017.500033.090037.350031.290052.81002.9000 
凱基亞洲四金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.040017.500033.090037.350031.290052.81002.9000 
凱基亞洲四金磚基金股票型/跨國投資9.040017.500033.090037.350031.290052.81002.9000 
施羅德樂活中小基金-I類型股票型/投資國內2.89007.010025.350036.210048.7400 3.6300 
施羅德樂活中小基金-I類型股票型/投資國內/中小型2.89007.010025.350036.210048.7400 3.6300 
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.28000.00001.5400-2.3100-7.7700-4.00000.0900 
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.28000.00001.5400-2.3100-7.7700-4.00000.0900 
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.20000.12001.6400-2.3000-7.6900-3.84000.2200 
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.20000.12001.6400-2.3000-7.6900-3.84000.2200 
德銀遠東DWS全球神農基金股票型/跨國投資0.49002.83000.300013.6000-10.9300-7.8700-1.8300 
德銀遠東DWS全球神農基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別0.49002.83000.300013.6000-10.9300-7.8700-1.8300 
德銀遠東DWS全球神農基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣0.49002.83000.300013.6000-10.9300-7.8700-1.8300 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.57430.44370.493711.174014.249418.8400-0.8511 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.57430.44370.493711.174014.249418.8400-0.8511 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.47920.60720.610010.641213.696918.1264-0.8526 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.47920.60720.610010.641213.696918.1264-0.8526 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.18662.51695.527715.856018.8306 0.2573 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.44842.79454.072421.230427.2016 0.5055 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-4.4606-3.5382-4.082414.067120.7982 -2.6854 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-4.5993-3.7387-6.40769.812816.4379 -2.8404 
惠理康和兩岸價值基金股票型/跨國投資9.240019.880035.050042.05009.7400 5.2400 
惠理康和兩岸價值基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.240019.880035.050042.05009.7400 5.2400 
惠理康和兩岸價值基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣9.240019.880035.050042.05009.7400 5.2400 
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.970012.020020.950030.990020.580084.61004.3200 
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣股票型/跨國投資3.970012.020020.950030.990020.580084.61004.3200 
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.970012.020020.950030.990020.580084.61004.3200 
富蘭克林華美新世界股票基金-美元股票型/跨國投資7.630016.230030.290051.0700  6.8900 
富蘭克林華美新世界股票基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.630016.230030.290051.0700  6.8900 
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣股票型/跨國投資2.21008.850020.450044.3400  3.2700 
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.21008.850020.450044.3400  3.2700 
華頓全球高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.1527-0.21882.190813.75857.54047.9141-0.5151 
華頓全球高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.1527-0.21882.190813.75857.54047.9141-0.5151 
華頓全球高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.1532-0.21872.195413.76637.55157.9178-0.5156 
華頓全球高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.1532-0.21872.195413.76637.55157.9178-0.5156 
華頓新興亞太債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.2102-1.7178-0.30930.10920.21671.7030-1.4400 
華頓新興亞太債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.2102-1.7178-0.30930.10920.21671.7030-1.4400 
華頓新興亞太債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.2107-1.7185-0.31050.10850.21381.7069-1.4400 
華頓新興亞太債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.2107-1.7185-0.31050.10850.21381.7069-1.4400 
華頓中國多重機會平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.200016.140031.610035.520035.6900 4.3400 
華頓中國多重機會平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣6.200016.140031.610035.520035.6900 4.3400 
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別2.6720     1.4942 
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣2.6720     1.4942 
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別2.4990     1.4768 
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣2.4990     1.4768 
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.7402     0.4424 
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.7246     0.4408 
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸      1.2733 
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸      1.2733 
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸      0.2484 
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸      0.2484 
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.4273-0.62522.41538.7500  0.1098 
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.4468-0.65992.38739.2807  0.1093 
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資2.860014.320038.680043.830027.810030.61004.4500 
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.860014.320038.680043.830027.810030.61004.4500 
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.860014.320038.680043.830027.810030.61004.4500 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別6.16008.9000-4.760021.1600-1.2100-19.75000.3300 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣6.16008.9000-4.760021.1600-1.2100-19.75000.3300 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-0.9919-0.39140.75202.6863-0.16700.7328-0.3540 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-0.9919-0.39140.75202.6863-0.16700.7328-0.3540 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-0.9912-0.38890.75662.6892-0.16250.7237-0.3537 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-0.9912-0.38890.75662.6892-0.16250.7237-0.3537 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別0.70901.71244.994411.8995  0.7081 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別0.71031.71575.002211.9069  0.7084 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別0.81031.19405.624913.9912  0.4145 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別0.81511.20155.635514.0184  0.4163 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型4.96007.580017.230025.480016.080021.34003.0300 
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資7.230016.170028.890032.790012.960012.96005.7400 
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.230016.170028.890032.790012.960012.96005.7400 
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.230016.170028.890032.790012.960012.96005.7400 
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣股票型/跨國投資5.290012.780028.170046.2000  4.6300 
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.290012.780028.170046.2000  4.6300 
富蘭克林華美中國消費基金-美元股票型/跨國投資10.900020.420038.790053.0100  8.1900 
富蘭克林華美中國消費基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別10.900020.420038.790053.0100  8.1900 
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金股票型/投資國內-1.43008.440024.950040.300052.7300129.01002.7300 
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金股票型/投資國內/科技類-1.43008.440024.950040.300052.7300129.01002.7300 
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金股票型/投資國內2.49006.080012.550020.600033.2200103.40000.8700 
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金股票型/投資國內/一般股票型2.49006.080012.550020.600033.2200103.40000.8700 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7491-1.27450.925312.1938-2.1448-0.3561-0.9048 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7491-1.27450.925312.1938-2.1448-0.3561-0.9048 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7503-1.27330.930512.1014-1.78650.0096-0.9065 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7503-1.27330.930512.1014-1.78650.0096-0.9065 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.20731.06205.091021.11535.2952 0.3773 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.20981.06525.099621.14945.3256 0.3782 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.14921.13005.561422.53085.4386 0.2723 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.15051.13275.568622.65455.9469 0.2727 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.71822.02347.989427.733515.0593 0.4653 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.72032.02878.019827.792115.0676 0.4666 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.10813.59159.679041.9518  0.4568 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.11853.60389.711037.0163  0.4573 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7496-1.2728    -0.9060 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7496-1.2728    -0.9060 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.20921.0647    0.3780 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.72132.0307    0.4666 
富蘭克林華美貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11300.22230.41130.74201.31912.57190.0399 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.0169-1.05391.8488-4.7170-8.5647 -0.0326 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.0169-1.05391.8488-4.7170-8.5647 -0.0326 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.0173-1.05451.8464-4.7195-8.5583 -0.0327 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.0173-1.05451.8464-4.7195-8.5583 -0.0327 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別1.99421.29266.33973.0283  1.2794 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別1.99431.29276.33963.0265  1.2774 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.9704-2.0907-3.3114-12.2760-10.2266 -1.4061 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-2.9704-2.0907-3.3114-12.2760-10.2266 -1.4061 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-3.4943-2.7974-3.0436-3.5750  -1.9080 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.93210.30901.4030-2.9285  -0.1387 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資6.440012.190022.190022.94008.9400 5.7000 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別6.440012.190022.190022.94008.9400 5.7000 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣6.440012.190022.190022.94008.9400 5.7000 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資4.61008.860021.540035.2300  4.6100 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別4.61008.860021.540035.2300  4.6100 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元股票型/跨國投資10.130016.310031.550041.6900  8.2100 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別10.130016.310031.550041.6900  8.2100 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.71005.920011.210021.22009.5400 2.5400 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.71005.920011.210021.22009.5400 2.5400 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資3.71005.920011.210021.22009.5400 2.5400 
富蘭克林華美全球成長基金-美元股票型/跨國投資7.31009.890019.740039.720018.5400 5.0400 
富蘭克林華美全球成長基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.31009.890019.740039.720018.5400 5.0400 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.40000.20001.6500   -0.8000 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.40000.20001.6500   -0.8000 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.46000.17001.6100   -0.8100 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.46000.17001.6100   -0.8100 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.16003.94009.4800   1.6500 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.14003.88009.4400   1.6000 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-2.0700-2.61000.9700   -1.7000 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-2.0700-2.62000.9800   -1.7000 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-13.4600-6.5900-0.2900   -2.7300 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-13.4700-6.5700-0.3500   -2.6400 
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別4.60009.540014.2600   3.0500 
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣4.60009.540014.2600   3.0500 
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別4.66009.560014.3000   3.0500 
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣4.66009.560014.3000   3.0500 
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.050012.540020.1800   4.6800 
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.080012.580020.2400   4.6900 
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.870010.810020.3000   3.9200 
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型股票型/跨國投資1.28002.5900    0.7800 
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.28002.5900    0.7800 
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.28002.5900    0.7800 
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.31002.6000    0.8300 
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型股票型/跨國投資1.31002.6000    0.8300 
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.31002.6000    0.8300 
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型股票型/跨國投資4.82006.2800    3.1900 
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.82006.2800    3.1900 
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型股票型/跨國投資4.81006.2500    3.1900 
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.81006.2500    3.1900 
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別0.5000     0.8000 
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣0.5000     0.8000 
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別3.8900     3.0700 
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別3.8800     3.7700 
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣3.8800     3.7700 
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別7.5600     6.2900 
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別3.9900     3.6800 
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣3.9900     3.6800 
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別7.6900     6.1000 
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣股票型/跨國投資      0.0000 
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別      0.0000 
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣      0.0000 
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元股票型/跨國投資      2.4500 
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別      2.4500 
安聯全球債券基金-B類型(月配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.9305-0.6477-0.2875-1.2110-0.0929 -0.3972 
安聯全球債券基金-B類型(月配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.9305-0.6477-0.2875-1.2110-0.0929 -0.3972 
安聯全球農金趨勢基金股票型/跨國投資1.61008.98009.93003.18001.21008.7500-1.1800 
安聯全球農金趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別1.61008.98009.93003.18001.21008.7500-1.1800 
安聯全球農金趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣1.61008.98009.93003.18001.21008.7500-1.1800 
安聯台灣智慧基金股票型/投資國內1.210016.200038.800060.120070.6000144.68004.6600 
安聯台灣智慧基金股票型/投資國內/一般股票型1.210016.200038.800060.120070.6000144.68004.6600 
國泰全球基礎建設基金美元級別股票型/跨國投資6.51009.490010.090025.760018.3500 2.6200 
國泰全球基礎建設基金美元級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.51009.490010.090025.760018.3500 2.6200 
國泰全球環保趨勢基金台幣級別股票型/跨國投資2.570010.60006.870011.810011.950029.30001.4400 
國泰全球環保趨勢基金台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.570010.60006.870011.810011.950029.30001.4400 
國泰全球環保趨勢基金台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.570010.60006.870011.810011.950029.30001.4400 
國泰全球環保趨勢基金美元級別股票型/跨國投資6.200014.750015.130029.140021.2400 3.9200 
國泰全球環保趨勢基金美元級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.200014.750015.130029.140021.2400 3.9200 
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF        
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.4999-1.25951.6022   -1.2047 
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.4999-1.25951.6022   -1.2047 
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.5353-1.34411.3583   -1.2029 
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.5353-1.34411.3583   -1.2029 
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.8678-0.15784.1038   -0.8932 
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.8624-0.15264.1011   -0.8933 
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.66100.13106.0682   -0.8166 
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.67190.11056.0513   -0.8092 
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.4033-1.0582    -1.1594 
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.4033-1.0582    -1.1594 
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-1.3966-1.0523    -1.1614 
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-1.3966-1.0523    -1.1614 
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.7782-0.5404    -0.7446 
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.7782-0.5404    -0.7446 
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.8603-0.7237    -0.7675 
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.8603-0.7237    -0.7675 
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.17990.5326    -0.4698 
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.17380.5446    -0.4543 
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.08130.9233    -0.3512 
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02700.8590    -0.3725 
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.7754-0.3494    -0.7202 
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.7754-0.3494    -0.7202 
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.6772-0.3050    -0.7084 
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.6772-0.3050    -0.7084 
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.5192     -0.2528 
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.5192     -0.2528 
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.5107     -0.2433 
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.5107     -0.2433 
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.2318     0.0978 
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.2170     0.0850 
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.4713     0.1686 
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.4633     0.1676 
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.3700     -0.4068 
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.3700     -0.4068 
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.0000     0.0000 
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.0000     0.0000 
施羅德全球策略高收益債券基金-累積債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.72302.57736.622523.563112.78584.84891.0267 
施羅德全球策略高收益債券基金-累積債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.72302.57736.622523.563112.78584.84891.0267 
施羅德全球策略高收益債券基金-分配債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.72542.57826.625523.555412.79294.81671.0282 
施羅德全球策略高收益債券基金-分配債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣1.72542.57826.625523.555412.79294.81671.0282 
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.1399-0.53155.560222.441522.4415 -0.0815 
施羅德中國高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.37401.03991.59510.46363.89389.3298-0.2277 
施羅德中國高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.37401.03991.59510.46363.89389.3298-0.2277 
施羅德中國高收益債券基金-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.03731.43882.27001.01663.78889.41120.0851 
施羅德中國高收益債券基金-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣0.03731.43882.27001.01663.78889.41120.0851 
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別7.06108.661618.381619.027824.0316 1.4175 
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.04963.96717.453210.02679.8545 1.4733 
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-3.2218-2.7556-1.09145.713412.7650 -2.0765 
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-3.1745-3.0054-1.33175.417810.6479 -2.0246 
施羅德中國債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.17983.93977.785012.631910.9847 1.3271 
施羅德中國債券基金(美元)-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.17823.94037.785912.634710.5761 1.3262 
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-3.1073-2.9310-0.95667.142510.6890 -2.1422 
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-3.1392-2.8851-0.91607.272710.8753 -2.1579 
施羅德四年到期主權債券基金-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.15840.93923.7492   -0.2059 
施羅德四年到期主權債券基金-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.15840.93923.7492   -0.2059 
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.72502.16606.2715   0.3236 
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.69292.23746.1287   0.2808 
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.28131.0965    -0.5111 
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.28131.0965    -0.5111 
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.72212.4559    0.1128 
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.29530.7272    -0.3445 
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.29530.7272    -0.3445 
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.07780.9408    -0.1193 
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.07780.9408    -0.1193 
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.58982.0129    0.1566 
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.58421.9804    0.1536 
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣0.3005     0.1520 
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.3005     0.1520 
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.3058     0.1159 
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣0.3058     0.1159 
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.9441     0.4389 
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.9269     0.4328 
凱基台灣精五門基金股票型/投資國內-0.05002.12008.040014.940012.680050.11002.3100 
凱基台灣精五門基金股票型/投資國內/一般股票型-0.05002.12008.040014.940012.680050.11002.3100 
凱基新興趨勢ETF組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型6.240010.950019.520032.7600-7.50000.59004.9300 
凱基資源國基金股票型/跨國投資5.60009.03008.580022.840012.950013.20003.7000 
凱基資源國基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別5.60009.03008.580022.840012.950013.20003.7000 
凱基資源國基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣5.60009.03008.580022.840012.950013.20003.7000 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資4.580016.550029.310035.350046.7500104.37006.2000 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.580016.550029.310035.350046.7500104.37006.2000 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.580016.550029.310035.350046.7500104.37006.2000 
凱基新興亞洲債券基金-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.8489-2.0332-0.7899-0.8739-0.7938 -1.7194 
凱基新興亞洲債券基金-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.8489-2.0332-0.7899-0.8739-0.7938 -1.7194 
凱基新興亞洲債券基金-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.8447-2.0261-0.7796-0.8638-0.7843 -1.7185 
凱基新興亞洲債券基金-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.8447-2.0261-0.7796-0.8638-0.7843 -1.7185 
凱基亞太高股息基金股票型/跨國投資5.570012.510032.190041.110043.9700 3.9500 
凱基亞太高股息基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.570012.510032.190041.110043.9700 3.9500 
凱基亞太高股息基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.570012.510032.190041.110043.9700 3.9500 
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資4.810010.100015.440013.910017.9800 4.0500 
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.810010.100015.440013.910017.9800 4.0500 
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.810010.100015.440013.910017.9800 4.0500 
凱基護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資8.490014.100024.210031.230027.7600 6.5500 
凱基護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.490014.100024.210031.230027.7600 6.5500 
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資7.470013.200032.740035.7000  3.2400 
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.470013.200032.740035.7000  3.2400 
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.470013.200032.740035.7000  3.2400 
凱基亞洲護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資11.210017.390042.910056.4300  5.7000 
凱基亞洲護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別11.210017.390042.910056.4300  5.7000 
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C股票型/跨國投資5.37009.670030.930049.5400  2.1100 
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.37009.670030.930049.5400  2.1100 
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A股票型/跨國投資3.36004.530014.1100   2.2100 
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.36004.530014.1100   2.2100 
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.36004.530014.1100   2.2100 
凱基銀髮商機基金-美元計價B股票型/跨國投資6.96008.300022.7500   4.6400 
凱基銀髮商機基金-美元計價B股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.96008.300022.7500   4.6400 
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C股票型/跨國投資1.32001.230012.4300   1.1400 
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.32001.230012.4300   1.1400 
凱基全球高效平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.56004.32004.2100   0.3900 
凱基全球高效平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.56004.32004.2100   0.3900 
凱基全球高效平衡基金(台幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.49004.27004.2000   0.3900 
凱基全球高效平衡基金(台幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.49004.27004.2000   0.3900 
凱基全球高效平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.99008.150012.1500   2.7700 
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)股票型/跨國投資4.65008.3200    4.5500 
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.65008.3200    4.5500 
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.65008.3200    4.5500 
凱基醫院及長照產業基金(美元)股票型/跨國投資8.270012.3500    7.0600 
凱基醫院及長照產業基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.270012.3500    7.0600 
台新北美收益資產證券化基金(B)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.5900-2.8200-1.43000.4600-1.610027.7100-4.1600 
台新北美收益資產證券化基金(B)資產證券化型/不動產證券化型-台幣-3.5900-2.8200-1.43000.4600-1.610027.7100-4.1600 
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.33000.78006.180016.09006.7400 -1.9800 
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.25000.80006.030015.80006.6300 -1.9000 
合庫台灣基金股票型/投資國內0.78003.370012.210016.82005.520020.31003.0900 
合庫台灣基金股票型/投資國內/一般股票型0.78003.370012.210016.82005.520020.31003.0900 
合庫全球高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2171-0.47611.10398.31855.211410.7950-0.0124 
合庫全球高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2171-0.47611.10398.31855.211410.7950-0.0124 
合庫全球高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.2170-0.47781.10138.31615.207210.7992-0.0108 
合庫全球高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.2170-0.47781.10138.31615.207210.7992-0.0108 
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.40910.61774.639416.02999.8593 0.3019 
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.36050.68714.239115.89439.8607 0.3450 
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.39250.75114.526620.085916.7235 0.2588 
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.34940.57804.043519.351114.7425 0.3065 
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.18471.82906.904022.701519.3791 0.5786 
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.26211.86196.976623.015619.7156 0.6162 
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.35510.75054.527815.3712  0.3494 
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資6.810011.480018.600020.57000.9100 5.0500 
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別6.810011.480018.600020.57000.9100 5.0500 
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣6.810011.480018.600020.57000.9100 5.0500 
合庫新興多重收益基金A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.39330.34102.00136.01263.2874 -0.1895 
合庫新興多重收益基金A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.39330.34102.00136.01263.2874 -0.1895 
合庫新興多重收益基金B類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.39500.33921.99675.99753.2705 -0.1907 
合庫新興多重收益基金B類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.39500.33921.99675.99753.2705 -0.1907 
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別2.68073.892613.560130.273441.0414 0.9326 
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別2.60934.106913.602228.750039.0567 1.0217 
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別1.90133.85509.935922.690820.5871 0.9287 
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別1.92064.06439.684722.417420.3600 0.9826 
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別1.30732.6705    0.8543 
合庫新興多重收益基金B(USD配息)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別1.39315.5205    0.9144 
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別1.38332.2667    0.7605 
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.87511.3747    0.6673 
合庫貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10400.20530.38740.6835  0.0386 
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)股票型/跨國投資4.75007.090011.49005.4800  -0.2800 
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.75007.090011.49005.4800  -0.2800 
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.75007.090011.49005.4800  -0.2800 
合庫全球高股息基金B(TWD配息)股票型/跨國投資4.78007.160011.53005.3700  -0.3100 
合庫全球高股息基金B(TWD配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.78007.160011.53005.3700  -0.3100 
合庫全球高股息基金B(TWD配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.78007.160011.53005.3700  -0.3100 
合庫全球高股息基金A(USD不配息)股票型/跨國投資8.390011.100019.860019.6200  2.0400 
合庫全球高股息基金A(USD不配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.390011.100019.860019.6200  2.0400 
合庫全球高股息基金B(USD配息)股票型/跨國投資8.460011.080019.900021.2500  2.1600 
合庫全球高股息基金B(USD配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.460011.080019.900021.2500  2.1600 
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.20006.2000    2.4300 
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.20006.2000    2.4300 
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.21006.1400    2.4400 
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.21006.1400    2.4400 
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.73008.1300    3.3900 
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.71008.1700    3.3400 
大華銀人民幣保本基金保本型1.06001.94005.8100   0.5200 
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)股票型/投資國內/一般股票型-1.3000     0.4100 
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)股票型/投資國內-1.3000     0.4100 
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)股票型/投資國內-1.2300     0.5500 
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)股票型/投資國內/一般股票型-1.2300     0.5500 
台新中國精選中小基金股票型/跨國投資1.240013.440025.930032.320015.360044.0000-0.6500 
台新中國精選中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.240013.440025.930032.320015.360044.0000-0.6500 
台新中國精選中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.240013.440025.930032.320015.360044.0000-0.6500 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資9.420013.660026.690041.600024.5800-23.93005.8100 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別9.420013.660026.690041.600024.5800-23.93005.8100 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣9.420013.660026.690041.600024.5800-23.93005.8100 
台新印度基金股票型/跨國投資3.650011.010032.440035.000018.140063.8000-0.4200 
台新印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.650011.010032.440035.000018.140063.8000-0.4200 
台新印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.650011.010032.440035.000018.140063.8000-0.4200 
台新亞澳高收益債券基金(累計型)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.5318-0.6182-0.19008.289811.624213.2152-0.9192 
台新亞澳高收益債券基金(累計型)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.5318-0.6182-0.19008.289811.624213.2152-0.9192 
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.5314-0.6180-0.19098.288711.618613.2105-0.9194 
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.5314-0.6180-0.19098.288711.618613.2105-0.9194 
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別2.31883.65978.013425.999421.6483 1.4766 
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.89073.05327.220626.563616.6233 1.4666 
台新羅傑斯環球資源指數基金股票型/跨國投資5.850010.33003.960035.07007.1200-0.34001.7100 
台新羅傑斯環球資源指數基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別5.850010.33003.960035.07007.1200-0.34001.7100 
台新羅傑斯環球資源指數基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣5.850010.33003.960035.07007.1200-0.34001.7100 
台新新興市場債券基金(A類型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-3.5635-1.5340-0.24717.86026.5983 -1.8382 
台新新興市場債券基金(A類型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-3.5635-1.5340-0.24717.86026.5983 -1.8382 
台新新興市場債券基金(B類型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-3.5651-1.5364-0.24347.87446.6204 -1.8387 
台新新興市場債券基金(B類型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-3.5651-1.5364-0.24347.87446.6204 -1.8387 
台新新興市場債券基金(A類型)-USD債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.19322.08926.7927   0.5003 
台新新興市場債券基金(B類型)-USD債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.13332.09487.4477   0.5217 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金股票型/跨國投資10.340025.820040.830041.440034.9100 5.7800 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)10.340025.820040.830041.440034.9100 5.7800 
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.74001.16002.5700-4.9600  -1.4400 
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.74001.16002.5700-4.9600  -1.4400 
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.78001.10002.5700-4.9300  -1.4700 
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.78001.10002.5700-4.9300  -1.4700 
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.25004.810010.41009.7000  0.8900 
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別4.23004.810010.50009.7200  0.8900 
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-1.1000-1.86001.46004.8100  -2.4500 
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.01004.81009.0900   1.5200 
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.01004.81009.0900   1.5200 
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.01004.82009.0400   1.5400 
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.01004.82009.0400   1.5400 
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.51008.550017.2700   3.9700 
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.52008.660017.4100   3.9800 
台新中美貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.23401.2257-0.5782   0.1301 
台新中美貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣0.23401.2257-0.5782   0.1301 
台新中美貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別3.75604.97036.7609   2.5666 
台新中美貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.4246-1.6186-1.7626   -0.8821 
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.3376-1.6567    -1.9778 
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.3376-1.6567    -1.9778 
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.3373-1.6576    -1.9776 
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.3373-1.6576    -1.9776 
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.10682.0054    0.3715 
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.11142.0236    0.3964 
台新MSCI台灣單日反向1倍基金股票型/投資國內-5.9700     -6.3100 
台新MSCI台灣單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-5.9700     -6.3100 
台新MSCI台灣單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型2.3800     7.6100 
台新MSCI台灣單日正向2倍基金股票型/投資國內2.3800     7.6100 
台新MSCI中國基金股票型/跨國投資11.8200     9.8100 
台新MSCI中國基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF11.8200     9.8100 
台新智慧生活基金-新台幣股票型/跨國投資      0.7000 
台新智慧生活基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別      0.7000 
台新智慧生活基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣      0.7000 
台新智慧生活基金-美元股票型/跨國投資      3.1200 
台新智慧生活基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別      3.1200 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資7.340014.920024.630026.180027.760058.91009.5300 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.340014.920024.630026.180027.760058.91009.5300 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.340014.920024.630026.180027.760058.91009.5300 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資11.020019.230033.2700   12.1100 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別11.020019.230033.2700   12.1100 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資5.690024.340050.410058.170033.000058.42002.5300 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.690024.340050.410058.170033.000058.42002.5300 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.690024.340050.410058.170033.000058.42002.5300 
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資7.510012.440036.180067.3200  5.8100 
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.510012.440036.180067.3200  5.8100 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資3.99008.840026.110039.4400  3.6200 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.99008.840026.110039.4400  3.6200 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.99008.840026.110039.4400  3.6200 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資7.470012.460035.380066.0700  5.8900 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.470012.460035.380066.0700  5.8900 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資7.440012.400034.6300   5.8400 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.440012.400034.6300   5.8400 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)股票型/跨國投資        
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.610012.830035.610060.8600  6.1500 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)股票型/跨國投資7.610012.830035.610060.8600  6.1500 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.30921.29145.279714.08909.18731.1834-0.0040 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.30921.29145.279714.08909.18731.1834-0.0040 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.30981.29125.280914.09129.19721.1900-0.0026 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.30981.29125.280914.09129.19721.1900-0.0026 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.04583.528111.024930.0783  0.8908 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.05113.536411.0301   0.8891 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.31041.29405.2871   -0.0030 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.31041.29405.2871   -0.0030 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.30981.28945.2802   -0.0037 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣0.30981.28945.2802   -0.0037 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.04763.530411.0304   0.8912 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.17023.50149.8009   1.1818 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.18163.51409.8107   1.1869 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.18233.51459.8154   1.1874 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.18193.51779.8065   1.1834 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資9.160014.310020.740034.83002.6000-13.48006.6800 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別9.160014.310020.740034.83002.6000-13.48006.6800 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣9.160014.310020.740034.83002.6000-13.48006.6800 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6231-0.19342.335517.16728.936111.4327-1.0740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6231-0.19342.335517.16728.936111.4327-1.0740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6235-0.19492.336917.16828.936711.4362-1.0746 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6235-0.19492.336917.16828.936711.4362-1.0746 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.53562.59337.465828.848119.5563 0.2268 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.20333.884111.533038.439232.8950 0.4811 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.57022.61008.898432.728425.3006 0.1613 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.57102.60928.907032.746025.3213 0.1643 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.57072.60988.903132.7448  0.1643 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6221-0.19362.338617.1741  -1.0740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6221-0.19362.338617.1741  -1.0740 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6234-0.19342.338717.1410  -1.0750 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6234-0.19342.338717.1410  -1.0750 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.57092.61398.9042   0.1614 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.41132.18267.070826.8813  0.2403 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.40682.17547.061726.8468  0.2403 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.40702.17557.065726.7365  0.2406 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.40522.17517.065126.7278  0.2372 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.20373.885211.5350   0.4807 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.18893.863711.4753   0.4723 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.6207-0.1942    -1.0744 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.6207-0.1942    -1.0744 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別      0.2065 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資8.470018.940030.080051.960033.370054.45005.7700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.470018.940030.080051.960033.370054.45005.7700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣8.470018.940030.080051.960033.370054.45005.7700 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內-3.31001.940015.310021.800026.850091.8600-0.5400 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內/中小型-3.31001.940015.310021.800026.850091.8600-0.5400 
德信新興股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型7.260011.600022.800031.450017.330019.29003.8600 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內1.38009.480020.130037.500034.750059.94003.9200 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內/一般股票型1.38009.480020.130037.500034.750059.94003.9200 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資1.700013.140029.830033.59009.920021.40001.6100 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.700013.140029.830033.59009.920021.40001.6100 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.700013.140029.830033.59009.920021.40001.6100 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.0286-0.2744-0.58467.644712.310019.3491-1.1417 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.0286-0.2744-0.58467.644712.310019.3491-1.1417 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.0296-0.2758-0.58557.642712.306519.3577-1.1429 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.0296-0.2758-0.58557.642712.306519.3577-1.1429 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.8839-0.9722-1.78505.2969  -1.8476 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.8974-0.9713-1.79825.0211  -1.8516 
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.12190.83200.00006.8908  -0.1288 
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.11800.85510.03076.7594  -0.0735 
日盛全球新興債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.3195-0.37921.84146.38955.3819 -1.1157 
日盛全球新興債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.3195-0.37921.84146.38955.3819 -1.1157 
日盛全球新興債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.3194-0.37931.84226.38685.3831 -1.1160 
日盛全球新興債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.3194-0.37931.84226.38685.3831 -1.1160 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.20401.16771.99304.3510  -0.7019 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.20401.16771.99304.3510  -0.7019 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.21021.16211.98934.3457  -0.7081 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.21021.16211.98934.3457  -0.7081 
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.9663-3.3291-0.405512.4216  -1.2565 
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.8263-3.00220.007512.7582  -1.2584 
日盛中國高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.30350.03053.573816.3974  0.5325 
日盛中國高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.6488-0.71643.225416.0084  0.5237 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣9.290025.160042.1200   6.7000 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資9.290025.160042.1200   6.7000 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.290025.160042.1200   6.7000 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資8.180023.960040.2300   5.7000 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別8.180023.960040.2300   5.7000 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資12.140028.570045.5900   9.2200 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別12.140028.570045.5900   9.2200 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7533-1.2720    -1.1620 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7533-1.2720    -1.1620 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7555-1.2735    -1.1623 
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7555-1.2735    -1.1623 
日盛全球高收益債券基金(美元 A)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.00690.9204    -0.0587 
日盛全球高收益債券基金(美元 B)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.03060.8928    -0.0626 
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.3000     0.0000 
日盛目標收益組合基金(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.3000     0.0000 
日盛目標收益組合基金(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.9000     0.8000 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.6393-0.52632.00396.98638.81038.0986-1.0997 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.6393-0.52632.00396.98638.81038.0986-1.0997 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.6382-0.52562.00466.98508.80988.1009-1.0992 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.6382-0.52562.00466.98508.80988.1009-1.0992 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.06281.87087.698320.5992  -0.2273 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.06331.87297.6557   -0.2290 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.6392-0.52422.0050   -1.1000 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.6392-0.52422.0050   -1.1000 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.6394-0.54611.9852   -1.0996 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.6394-0.54611.9852   -1.0996 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.06441.87277.7015   -0.2261 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.06311.87457.6959   -0.2289 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02551.47295.9525   -0.0585 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02391.47355.9564   -0.0556 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02781.47555.9600   -0.0545 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.02551.47435.9584   -0.0577 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.61330.90997.3660   -0.4003 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1757-0.89181.05895.07658.5721 -1.3909 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1757-0.89181.05895.07658.5721 -1.3909 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1753-0.89151.05915.07448.5645 -1.3903 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1753-0.89151.05915.07448.5645 -1.3903 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.68310.98475.946217.5538  -0.5531 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.68320.98845.904217.5059  -0.5544 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1756-0.89151.05975.0781  -1.3913 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1756-0.89151.05975.0781  -1.3913 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1750-0.89101.0601   -1.3906 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1750-0.89101.0601   -1.3906 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.68270.98495.9392   -0.5527 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.68250.99145.9450   -0.5538 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.55301.07865.2682   -0.3842 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.55071.08045.2697   -0.3816 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.55031.08175.2749   -0.3810 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.55331.07885.2668   -0.3836 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-2.1749-0.89131.0602   -1.3904 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-2.1749-0.89131.0602   -1.3904 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資0.440012.000028.110043.700037.1400 0.8800 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.440012.000028.110043.700037.1400 0.8800 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.440012.000028.110043.700037.1400 0.8800 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資3.940016.520040.6700   3.1900 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.940016.520040.6700   3.1900 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.55008.860018.110026.4500  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.55008.860018.110026.4500  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.55008.860018.100026.4500  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.55008.860018.100026.4500  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.440012.220025.150040.6800  5.3500 
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.440012.190025.120040.6600  5.3500 
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.970011.990026.450045.7000  4.6900 
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.970011.990026.450045.7100  4.7000 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別3.55008.870018.110026.4300  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣3.55008.870018.110026.4300  3.4100 
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別5.980012.090026.560045.8400  4.7000 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6196-0.42380.45158.7010  -0.9514 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6196-0.42380.45158.7010  -0.9514 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6179-0.42460.45258.7017  -0.9505 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6179-0.42460.45258.7017  -0.9505 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6178-0.42260.45458.7039  -0.9494 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6178-0.42260.45458.7039  -0.9494 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.33751.25065.122621.0046  -0.3670 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.33681.24785.123021.0342  -0.3650 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.33771.24595.125921.0363  -0.3650 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07481.62174.699317.0492  0.1093 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07741.62404.706817.0701  0.1119 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07741.62394.709817.0734  0.1118 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6189-0.42330.4545   -0.9506 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6189-0.42330.4545   -0.9506 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.33691.25275.1338   -0.3668 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07481.62174.6984   0.1086 
柏瑞環球多元資產基金-A類型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.13006.31008.5100   1.9900 
柏瑞環球多元資產基金-A類型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.13006.31008.5100   1.9900 
柏瑞環球多元資產基金-B類型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別4.13006.31008.5100   1.9900 
柏瑞環球多元資產基金-B類型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣4.13006.31008.5100   1.9900 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.99005.520010.3200   0.8100 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.99005.520010.3300   0.8200 
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.99005.520010.3200   0.8200 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.26007.830011.5200   2.6300 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.26007.830011.5200   2.6300 
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.26007.840011.5300   2.6400 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.84008.730014.7800   2.0200 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.85008.750014.8300   2.0200 
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資-2.8500-3.0400-1.0000   -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.8500-3.0400-1.0000   -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-A類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.8500-3.0400-1.0000   -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資-2.9000-3.0400-1.0000   -2.2500 
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.9000-3.0400-1.0000   -2.2500 
柏瑞特別股息收益基金-B類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.9000-3.0400-1.0000   -2.2500 
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資-2.8800-3.1200    -2.2300 
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.8800-3.1200    -2.2300 
柏瑞特別股息收益基金-N類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.8800-3.1200    -2.2300 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資-2.8500-3.0400    -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.8500-3.0400    -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.8500-3.0400    -2.1800 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資-0.6600-0.28005.5900   -0.9400 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.6600-0.28005.5900   -0.9400 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資-0.7200-0.35005.5300   -1.0300 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.7200-0.35005.5300   -1.0300 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資-0.6300-0.2600    -0.9500 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.6300-0.2600    -0.9500 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.6700-0.2900    -0.9600 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)股票型/跨國投資-0.6700-0.2900    -0.9600 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)股票型/跨國投資-1.1400-0.96003.7000   -1.1400 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.1400-0.96003.7000   -1.1400 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)股票型/跨國投資-1.1300-0.98003.6800   -1.0700 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.1300-0.98003.6800   -1.0700 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)股票型/跨國投資-1.1500-0.9900    -1.0900 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.1500-0.9900    -1.0900 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)股票型/跨國投資-1.0700-0.9700    -1.0700 
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.0700-0.9700    -1.0700 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)股票型/跨國投資-1.3300     -1.3500 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.3300     -1.3500 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)股票型/跨國投資-1.3300     -1.3500 
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.3300     -1.3500 
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別        
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.310010.160017.1200   4.7900 
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣      3.7300 
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別      3.7300 
復華亞太神龍科技基金-新臺幣股票型/跨國投資        
復華亞太神龍科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
復華亞太神龍科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣        
復華亞太神龍科技基金-美元股票型/跨國投資        
復華亞太神龍科技基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別        
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資8.620021.010031.110038.730016.780026.16004.6200 
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.620021.010031.110038.730016.780026.16004.6200 
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.620021.010031.110038.730016.780026.16004.6200 
永豐新興高收雙債組合基金累積類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-0.9732-0.11051.56088.70936.02157.9566-0.5091 
永豐新興高收雙債組合基金累積類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-0.9732-0.11051.56088.70936.02157.9566-0.5091 
永豐新興高收雙債組合基金月配類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-0.9744-0.11161.55998.71116.01297.9498-0.5098 
永豐新興高收雙債組合基金月配類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-0.9744-0.11161.55998.71116.01297.9498-0.5098 
永豐臺灣加權ETF基金股票型/投資國內2.59006.850021.090045.430030.630061.87004.3700 
永豐臺灣加權ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF2.59006.850021.090045.430030.630061.87004.3700 
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.860024.070041.880043.140041.170091.78004.4800 
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資7.860024.070041.880043.140041.170091.78004.4800 
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.860024.070041.880043.140041.170091.78004.4800 
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型股票型/跨國投資6.070020.150040.920056.7300  3.1600 
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.070020.150040.920056.7300  3.1600 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.03581.76811.0235-1.51992.12138.37270.1244 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.03581.76811.0235-1.51992.12138.37270.1244 
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.6980-1.12780.30248.050911.3142 -1.0082 
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.6979-1.27440.16247.906111.1396 -1.0039 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.03541.76711.0223-1.51982.1127 0.1240 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.03541.76711.0223-1.51982.1127 0.1240 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.1645-0.20911.51468.20659.08157.0109-0.7442 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.1645-0.20911.51468.20659.08157.0109-0.7442 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.1668-0.21391.50368.18709.05016.9704-0.7451 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.1668-0.21391.50368.18709.05016.9704-0.7451 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別2.73073.52759.854729.385429.5724 1.6487 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-3.0399-3.21140.967619.911020.0844 -2.1337 
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資14.830024.310043.210060.430047.8000 11.3700 
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)14.830024.310043.210060.430047.8000 11.3700 
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型股票型/跨國投資        
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)        
永豐南非幣2021保本基金保本型4.04004.430010.860025.470020.0200 1.1200 
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別2.04613.84995.79423.2293  1.5391 
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣2.04613.84995.79423.2293  1.5391 
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別2.07813.87395.49672.5135  1.5789 
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣2.07813.87395.49672.5135  1.5789 
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.8420-0.36202.37576.5602  -0.4947 
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.8355-0.32612.40536.5806  -0.5034 
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.50684.60923.8085-3.6270  1.4403 
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.50684.60923.8085-3.6270  1.4403 
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.81661.50943.48586.4985  0.3073 
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資-0.09005.740013.960023.5500  3.9200 
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-0.09005.740013.960023.5500  3.9200 
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-0.09005.740013.960023.5500  3.9200 
永豐歐洲50指數基金-歐元類型股票型/跨國投資-1.95004.440010.440019.8200  2.9200 
永豐歐洲50指數基金-歐元類型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-1.95004.440010.440019.8200  2.9200 
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資10.880012.400023.8000   3.7000 
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別10.880012.400023.8000   3.7000 
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣10.880012.400023.8000   3.7000 
永豐標普東南亞指數基金-美元類型股票型/跨國投資12.290014.200027.0100   4.4900 
永豐標普東南亞指數基金-美元類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別12.290014.200027.0100   4.4900 
復華全球短期收益基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-0.16560.25252.00561.0726-0.18464.0820-0.0165 
復華全球短期收益基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-0.16560.25252.00561.0726-0.18464.0820-0.0165 
復華高益策略組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.9100-1.1300-2.67001.08004.04007.8000-0.3800 
復華高益策略組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.9100-1.1300-2.67001.08004.04007.8000-0.3800 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資7.680014.82006.120022.490012.38002.69002.2500 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別7.680014.82006.120022.490012.38002.69002.2500 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣7.680014.82006.120022.490012.38002.69002.2500 
復華新興債股動力組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.29005.30008.34008.5800-7.0600-6.26003.1800 
復華新興債股動力組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.29005.30008.34008.5800-7.0600-6.26003.1800 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資3.420011.870028.700031.33006.420029.35002.0900 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.420011.870028.700031.33006.420029.35002.0900 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.420011.870028.700031.33006.420029.35002.0900 
復華新興市場短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-0.18200.36601.85704.77553.49064.4762-0.0911 
復華新興市場短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-0.18200.36601.85704.77553.49064.4762-0.0911 
復華新興市場高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.68662.78887.837023.445011.9306-6.60631.8756 
復華新興市場高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣2.68662.78887.837023.445011.9306-6.60631.8756 
復華新興市場高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別2.63752.68417.754423.394912.0685-6.55081.8845 
復華新興市場高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣2.63752.68417.754423.394912.0685-6.55081.8845 
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別5.12477.120618.786854.896646.5518 2.8648 
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別4.45055.220715.440640.265028.3801 2.8718 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資10.710015.250023.330030.91009.930013.30005.9500 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別10.710015.250023.330030.91009.930013.30005.9500 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣10.710015.250023.330030.91009.930013.30005.9500 
復華滬深300 A股基金股票型/跨國投資8.700017.800030.390036.550020.580064.91007.6100 
復華滬深300 A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF8.700017.800030.390036.550020.580064.91007.6100 
復華南非幣短期收益基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別2.72163.77067.924816.593119.331531.57370.8397 
復華南非幣短期收益基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別2.70133.74367.951116.610419.416131.61220.8878 
復華南非幣長期收益基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別6.22415.69788.199520.52737.472728.51411.8298 
復華南非幣長期收益基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別6.24575.78078.222420.46417.552828.57321.8399 
復華新興人民幣債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.17211.21744.676310.331813.4503 0.1721 
復華新興人民幣債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.22881.21674.802110.388713.4559 0.1851 
復華人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.75941.36853.29946.33649.6318 0.2709 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資3.970017.900031.210022.210031.9800 1.6700 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.970017.900031.210022.210031.9800 1.6700 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.970017.900031.210022.210031.9800 1.6700 
復華美國新星基金-新臺幣股票型/跨國投資-1.68005.670011.830018.060017.1600 2.4200 
復華美國新星基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型-1.68005.670011.830018.060017.1600 2.4200 
復華美國新星基金-美元股票型/跨國投資1.98009.910020.2800   4.9800 
復華美國新星基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型1.98009.910020.2800   4.9800 
復華新興人民幣短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別2.41784.33506.75404.33504.2323 2.0231 
復華新興人民幣短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣2.41784.33506.75404.33504.2323 2.0231 
復華全球戰略配置強基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.85006.060012.110012.45008.4600 1.2900 
復華全球戰略配置強基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.85006.060012.110012.45008.4600 1.2900 
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別6.420017.330035.870040.0200  3.8100 
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-台幣6.420017.330035.870040.0200  3.8100 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.450011.710028.660042.7600  1.1700 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-全部幣別2.540011.820029.080043.2400  1.2500 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資10.410026.250055.500055.7600  6.2600 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別10.410026.250055.500055.7600  6.2600 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣10.410026.250055.500055.7600  6.2600 
復華中國新經濟A股基金-人民幣股票型/跨國投資8.560022.580054.020071.7400  5.2900 
復華中國新經濟A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別8.560022.580054.020071.7400  5.2900 
復華恒生單日正向二倍基金股票型/跨國投資32.000042.0000103.2000171.5800  19.0300 
復華恒生單日正向二倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF32.000042.0000103.2000171.5800  19.0300 
復華恒生單日反向一倍基金股票型/跨國投資-14.9100-18.8300-33.9000-46.9900  -9.3500 
復華恒生單日反向一倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-14.9100-18.8300-33.9000-46.9900  -9.3500 
復華恒生基金股票型/跨國投資11.900016.430034.840050.9200  7.5700 
復華恒生基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF11.900016.430034.840050.9200  7.5700 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資2.660015.150030.6400   7.5000 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.660015.150030.6400   7.5000 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.660015.150030.6400   7.5000 
復華全球物聯網科技基金-美元股票型/跨國投資6.220019.470040.3000   10.1000 
復華全球物聯網科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.220019.470040.3000   10.1000 
復華台灣智能基金組合型/國內組合1.48007.050016.7800   2.7200 
復華1至5年期高收益債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.8880     -1.4606 
復華富時不動產證券化基金資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-8.3100     -8.7300 
復華富時不動產證券化基金資產證券化型/不動產證券化型-台幣-8.3100     -8.7300 
復華新興市場10年期以上債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.2235     -2.3686 
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.7600-2.78000.10006.0700  -2.6000 
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.8600-2.84000.13006.9100  -2.6000 
野村中國機會基金股票型/跨國投資4.870018.900040.400052.290038.250047.73002.9600 
野村中國機會基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.870018.900040.400052.290038.250047.73002.9600 
野村中國機會基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.870018.900040.400052.290038.250047.73002.9600 
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.8980-1.8457-0.6408-3.1662-3.96611.2964-1.8466 
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.8980-1.8457-0.6408-3.1662-3.96611.2964-1.8466 
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.8998-1.8477-0.6455-3.1717-4.24621.0039-1.8476 
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.8998-1.8477-0.6455-3.1717-4.24621.0039-1.8476 
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-5.3487-6.2033-4.51200.4303  -4.0598 
野村巴西基金股票型/跨國投資11.000017.880014.430088.140020.0000-16.540011.9300 
野村巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別11.000017.880014.430088.140020.0000-16.540011.9300 
野村巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣11.000017.880014.430088.140020.0000-16.540011.9300 
野村新興高收益債組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-0.24501.04492.87208.71737.592412.2356-0.1239 
野村新興高收益債組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-0.24501.04492.87208.71737.592412.2356-0.1239 
野村新興高收益債組合基金-月配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-0.24671.04222.86928.71937.593712.2375-0.1239 
野村新興高收益債組合基金-月配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-0.24671.04222.86928.71937.593712.2375-0.1239 
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資0.44001.490023.190027.570015.380052.5100-0.2900 
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別0.44001.490023.190027.570015.380052.5100-0.2900 
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣0.44001.490023.190027.570015.380052.5100-0.2900 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資7.65005.600012.660019.70002.8700-1.59001.4600 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別7.65005.600012.660019.70002.8700-1.59001.4600 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣7.65005.600012.660019.70002.8700-1.59001.4600 
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.07771.80904.448012.136615.452220.62480.0785 
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.07771.80904.448012.136615.452220.62480.0785 
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.07771.80914.449812.141415.460020.63880.0796 
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.07771.80914.449812.141415.460020.63880.0796 
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.69554.479411.740228.428230.4830 0.7984 
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.70944.515411.780128.313930.4973 0.8053 
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.16653.4539    0.7823 
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.16633.4551    0.7828 
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.28810.23481.714711.11543.2820 0.1461 
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.28810.23481.714711.11543.2820 0.1461 
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.28920.23361.710711.12462.6945 0.1456 
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.28920.23361.710711.12462.6945 0.1456 
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.01142.54117.000021.78748.5867 1.3768 
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.00982.54016.997821.61517.7282 1.3764 
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.47863.33829.569826.802517.0263 1.2771 
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.46923.32719.553626.855716.2665 1.2715 
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價股票型/跨國投資6.450010.470025.370021.470017.3300 5.1200 
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別6.450010.470025.370021.470017.3300 5.1200 
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣6.450010.470025.370021.470017.3300 5.1200 
野村歐洲中小成長基金-美元計價股票型/跨國投資4.810010.010023.890030.930020.2800 4.1700 
野村歐洲中小成長基金-美元計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別4.810010.010023.890030.930020.2800 4.1700 
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價股票型/跨國投資4.40008.930023.480032.730025.7000 3.8800 
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別4.40008.930023.480032.730025.7000 3.8800 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.29007.150011.140010.0700  2.8500 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.29007.150011.140010.0700  2.8500 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.29007.150011.140010.0800  2.8600 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣4.29007.150011.140010.0800  2.8600 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別7.110010.370018.290024.3200  4.7300 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別7.110010.370018.290024.3700  4.7400 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別7.140010.560020.380030.5400  4.3800 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別7.150010.590020.390030.3800  4.3800 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.470010.370017.850022.4400  4.0400 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別6.460010.380017.840022.5700  4.0300 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.11009.790021.600031.5300  2.9700 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.130010.270022.000032.0000  3.1100 
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.5625-0.26951.045511.7426  0.0742 
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.5625-0.26951.045511.7426  0.0742 
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.5622-0.27051.037811.7497  0.0758 
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.5622-0.27051.037811.7497  0.0758 
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.73501.48994.474618.5985  0.8548 
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.66801.49336.313122.6608  0.4204 
野村日本領先基金股票型/跨國投資6.800015.740024.350029.2200  2.3100 
野村日本領先基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型6.800015.740024.350029.2200  2.3100 
野村全球短期收益基金-新臺幣計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-0.01040.95493.9260   -0.0256 
野村全球短期收益基金-新臺幣計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-0.01040.95493.9260   -0.0256 
野村全球短期收益基金-美元計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別0.93132.35386.8418   0.527