C01.基金績效評比(台大教授)
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*資料以該公司公告為準 *資料來源:台大教授邱顯比、李存修教授
基金名稱基金類別報酬率
三個月六個月一年二年三年五年自今年以來十年
復華恒生單日正向二倍基金股票型/跨國投資11.730021.870069.3100154.9100  8.2300 
復華恒生單日正向二倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF11.730021.870069.3100154.9100  8.2300 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資13.450025.060060.240092.750070.5100 7.7200 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別13.450025.060060.240092.750070.5100 7.7200 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資14.850028.440057.0400   14.8500 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF14.850028.440057.0400   14.8500 
國泰中國內需增長基金美元I級別股票型/跨國投資6.140018.460055.060084.780077.2700 1.8000 
國泰中國內需增長基金美元I級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.140018.460055.060084.780077.2700 1.8000 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資11.170021.760053.900070.520059.1100 6.0000 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別11.170021.760053.900070.520059.1100 6.0000 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣11.170021.760053.900070.520059.1100 6.0000 
國泰中國內需增長基金美元級別股票型/跨國投資5.680017.430052.280078.310068.8300 1.5100 
國泰中國內需增長基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.680017.430052.280078.310068.8300 1.5100 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資9.360020.830050.0500   5.1200 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.360020.830050.0500   5.1200 
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金股票型/跨國投資2.240016.340050.0400   1.4900 
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF2.240016.340050.0400   1.4900 
安聯中華新思路基金-美元股票型/跨國投資4.910013.500049.250069.3400  3.6000 
安聯中華新思路基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.910013.500049.250069.3400  3.6000 
國泰中國新興戰略基金美元級別股票型/跨國投資3.360016.930048.870079.7600  1.1100 
國泰中國新興戰略基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.360016.930048.870079.7600  1.1100 
國泰亞洲成長基金美元級別股票型/跨國投資3.850017.410048.800072.690042.3300 1.5000 
國泰亞洲成長基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.850017.410048.800072.690042.3300 1.5000 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資9.630019.110048.750059.0500  5.6500 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.630019.110048.750059.0500  5.6500 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資6.860013.390047.190041.8500  4.8900 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.860013.390047.190041.8500  4.8900 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資3.940017.430047.130047.8500  2.0500 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別3.940017.430047.130047.8500  2.0500 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣3.940017.430047.130047.8500  2.0500 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資1.060014.890047.1200100.0000  0.6800 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF1.060014.890047.1200100.0000  0.6800 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資0.980014.180045.890096.580029.0300 0.8000 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF0.980014.180045.890096.580029.0300 0.8000 
國泰中國內需增長基金台幣級別股票型/跨國投資2.950013.650045.270055.600050.4800103.6600-0.5800 
國泰中國內需增長基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.950013.650045.270055.600050.4800103.6600-0.5800 
國泰中國內需增長基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.950013.650045.270055.600050.4800103.6600-0.5800 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金股票型/跨國投資15.990019.350042.7500   13.4800 
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF15.990019.350042.7500   13.4800 
復華中國新經濟A股基金-人民幣股票型/跨國投資2.200016.590042.630064.4800  1.3500 
復華中國新經濟A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別2.200016.590042.630064.4800  1.3500 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資6.420014.880042.620060.150029.230060.68003.9900 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.420014.880042.620060.150029.230060.68003.9900 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.420014.880042.620060.150029.230060.68003.9900 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資2.38009.990042.310047.5100  1.6000 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.38009.990042.310047.5100  1.6000 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.38009.990042.310047.5100  1.6000 
國泰中國新興戰略基金台幣級別股票型/跨國投資0.690013.180042.010057.010045.7600100.7800-0.9800 
國泰中國新興戰略基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.690013.180042.010057.010045.7600100.7800-0.9800 
國泰中國新興戰略基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.690013.180042.010057.010045.7600100.7800-0.9800 
國泰亞洲成長基金台幣級別股票型/跨國投資1.200013.620041.890050.720028.4400 -0.5500 
國泰亞洲成長基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.200013.620041.890050.720028.4400 -0.5500 
國泰亞洲成長基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.200013.620041.890050.720028.4400 -0.5500 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資6.760015.240041.830038.960014.4900 3.5400 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別6.760015.240041.830038.960014.4900 3.5400 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣6.760015.240041.830038.960014.4900 3.5400 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資2.80009.200041.510048.2400  0.3100 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.80009.200041.510048.2400  0.3100 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資8.950021.980041.2500   5.6300 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.950021.980041.2500   5.6300 
未來資產亞洲新富基金股票型/跨國投資2.980013.520041.140046.460037.920071.39000.1400 
未來資產亞洲新富基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.980013.520041.140046.460037.920071.39000.1400 
未來資產亞洲新富基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.980013.520041.140046.460037.920071.39000.1400 
宏利精選中華基金(人民幣避險)股票型/跨國投資6.570013.620041.060070.760050.5200 4.6600 
宏利精選中華基金(人民幣避險)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.570013.620041.060070.760050.5200 4.6600 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資-3.630013.800041.050049.190023.750057.3100-1.7700 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-3.630013.800041.050049.190023.750057.3100-1.7700 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-3.630013.800041.050049.190023.750057.3100-1.7700 
國泰中港台基金美元級別股票型/跨國投資1.540015.220041.040067.850056.7000 -1.0700 
國泰中港台基金美元級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.540015.220041.040067.850056.7000 -1.0700 
保德信大中華基金股票型/跨國投資6.380013.840040.440052.410032.840055.47004.490025.5700
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.380013.840040.440052.410032.840055.47004.490025.5700
保德信大中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.380013.840040.440052.410032.840055.47004.490025.5700
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資4.02009.630040.380023.7800-1.800010.80002.6800 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.02009.630040.380023.7800-1.800010.80002.6800 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.02009.630040.380023.7800-1.800010.80002.6800 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資4.770012.470039.450058.870034.240068.35002.6000 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.770012.470039.450058.870034.240068.35002.6000 
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.770012.470039.450058.870034.240068.35002.6000 
摩根龍揚基金股票型/跨國投資4.640012.370039.430057.260032.400067.68002.490037.4300
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.640012.370039.430057.260032.400067.68002.490037.4300
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.640012.370039.430057.260032.400067.68002.490037.4300
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資7.830013.020037.930052.1800  4.5300 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.830013.020037.930052.1800  4.5300 
安聯中華新思路基金-人民幣股票型/跨國投資0.20008.540037.850063.7100  0.4100 
安聯中華新思路基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.20008.540037.850063.7100  0.4100 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資7.880018.040037.7600   4.6500 
日盛中國戰略A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別7.880018.040037.7600   4.6500 
摩根亞洲基金股票型/跨國投資3.77009.690036.940058.710035.580052.12001.190040.8600
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.77009.690036.940058.710035.580052.12001.190040.8600
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.77009.690036.940058.710035.580052.12001.190040.8600
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資5.940013.120036.910066.5600  6.3000 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.940013.120036.910066.5600  6.3000 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資3.46009.430036.770058.500034.010051.88000.8700 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.46009.430036.770058.500034.010051.88000.8700 
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.46009.430036.770058.500034.010051.88000.8700 
復華中小精選基金股票型/投資國內-2.630017.160036.770050.730058.3500150.32000.8900128.1000
復華中小精選基金股票型/投資國內/中小型-2.630017.160036.770050.730058.3500150.32000.8900128.1000
統一強漢基金股票型/跨國投資-0.23005.020036.740045.970036.450080.1700-0.3100125.1300
統一強漢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.23005.020036.740045.970036.450080.1700-0.3100125.1300
統一強漢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-0.23005.020036.740045.970036.450080.1700-0.3100125.1300
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資5.820014.390036.170020.2900  2.8800 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.820014.390036.170020.2900  2.8800 
野村全球品牌基金股票型/跨國投資6.150012.260036.080041.740021.910040.26003.7800103.7100
野村全球品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.150012.260036.080041.740021.910040.26003.7800103.7100
野村全球品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.150012.260036.080041.740021.910040.26003.7800103.7100
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資2.660012.960036.040039.940034.210090.05001.4300 
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.660012.960036.040039.940034.210090.05001.4300 
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.660012.960036.040039.940034.210090.05001.4300 
安聯台灣科技基金股票型/投資國內2.350017.910035.900075.850097.5900135.82004.2300204.0600
安聯台灣科技基金股票型/投資國內/科技類2.350017.910035.900075.850097.5900135.82004.2300204.0600
野村中國機會基金股票型/跨國投資2.100012.060035.830051.870033.900052.17001.3500 
野村中國機會基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.100012.060035.830051.870033.900052.17001.3500 
野村中國機會基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.100012.060035.830051.870033.900052.17001.3500 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資1.86008.290035.400036.8300  1.4500 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.86008.290035.400036.8300  1.4500 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資5.880014.630035.370024.270012.060035.69003.0400 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.880014.630035.370024.270012.060035.69003.0400 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.880014.630035.370024.270012.060035.69003.0400 
日盛上選基金股票型/投資國內-0.700013.160035.190056.460045.420068.03002.4700-3.0200
日盛上選基金股票型/投資國內/一般股票型-0.700013.160035.190056.460045.420068.03002.4700-3.0200
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資1.190012.260035.0100   5.5700 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.190012.260035.0100   5.5700 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資0.09005.660034.820029.340034.820035.2900-1.8300 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.09005.660034.820029.340034.820035.2900-1.8300 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.09005.660034.820029.340034.820035.2900-1.8300 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資6.130018.070034.780028.67008.460025.75003.4900 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.130018.070034.780028.67008.460025.75003.4900 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.130018.070034.780028.67008.460025.75003.4900 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資5.600015.440034.6800   2.6000 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別5.600015.440034.6800   2.6000 
日盛中國戰略A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣5.600015.440034.6800   2.6000 
國泰中港台基金台幣級別股票型/跨國投資-1.090011.530034.500046.320042.9400103.1700-3.0800 
國泰中港台基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.090011.530034.500046.320042.9400103.1700-3.0800 
國泰中港台基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-1.090011.530034.500046.320042.9400103.1700-3.0800 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資1.880010.140034.3500   2.2400 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.880010.140034.3500   2.2400 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資5.400014.070033.930019.5000  2.7300 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.400014.070033.930019.5000  2.7300 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金股票型/跨國投資6.900014.860033.440034.470022.2500 0.9800 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)6.900014.860033.440034.470022.2500 0.9800 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資3.550014.110033.3800   4.3800 
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.550014.110033.3800   4.3800 
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資4.390012.860033.270044.790031.370056.14003.6600-15.8700
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.390012.860033.270044.790031.370056.14003.6600-15.8700
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.390012.860033.270044.790031.370056.14003.6600-15.8700
元大華夏中小基金股票型/跨國投資-1.22004.340033.230038.630013.960012.6600-1.7700 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.22004.340033.230038.630013.960012.6600-1.7700 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-1.22004.340033.230038.630013.960012.6600-1.7700 
復華數位經濟基金股票型/投資國內-9.670013.050033.130048.240049.3100163.0100-3.6100188.7100
復華數位經濟基金股票型/投資國內/科技類-9.670013.050033.130048.240049.3100163.0100-3.6100188.7100
宏利精選中華基金(新臺幣)股票型/跨國投資3.97009.840033.060046.080031.960070.97002.640035.8700
宏利精選中華基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.97009.840033.060046.080031.960070.97002.640035.8700
宏利精選中華基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.97009.840033.060046.080031.960070.97002.640035.8700
國泰富時中國A50基金股票型/跨國投資4.760012.250032.950044.0100  3.3900 
國泰富時中國A50基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF4.760012.250032.950044.0100  3.3900 
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金股票型/跨國投資-4.930026.780032.9400   -4.7600 
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-二倍槓桿型ETF-4.930026.780032.9400   -4.7600 
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資4.910013.060032.8500   3.4700 
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別4.910013.060032.8500   3.4700 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資4.150013.890032.8100   1.2700 
日盛中國戰略A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別4.150013.890032.8100   1.2700 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資3.870012.340032.7100   3.9900 
第一金全球FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.870012.340032.7100   3.9900 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資-1.670021.570032.510075.9600  -3.8900 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-二倍槓桿型ETF-1.670021.570032.510075.9600  -3.8900 
野村泰國基金股票型/跨國投資10.430021.260032.350039.11009.79000.70006.170094.0600
野村泰國基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別10.430021.260032.350039.11009.79000.70006.170094.0600
野村泰國基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣10.430021.260032.350039.11009.79000.70006.170094.0600
瀚亞菁華基金股票型/投資國內-5.27005.890032.290044.030023.230041.0200-1.680010.4900
瀚亞菁華基金股票型/投資國內/一般股票型-5.27005.890032.290044.030023.230041.0200-1.680010.4900
華頓台灣基金股票型/投資國內-6.39006.630032.140043.460029.760042.21001.200013.2400
華頓台灣基金股票型/投資國內/一般股票型-6.39006.630032.140043.460029.760042.21001.200013.2400
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內4.69003.260032.120096.440056.4200 3.8500 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型4.69003.260032.120096.440056.4200 3.8500 
凱基亞洲護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資7.210014.140031.920053.5800  2.6800 
凱基亞洲護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.210014.140031.920053.5800  2.6800 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型5.810011.240031.730045.8300  2.9900 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型5.810011.240031.730045.8300  2.9900 
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型4.830011.290031.710061.7300  2.6100 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型5.790011.200031.670045.7700  2.9700 
摩根中國雙息平衡基金-累積型5.790011.200031.670045.7700  2.9700 
日盛高科技基金股票型/投資國內-0.840011.510031.610047.680050.770092.45002.280097.2600
日盛高科技基金股票型/投資國內/科技類-0.840011.510031.610047.680050.770092.45002.280097.2600
群益長安基金股票型/投資國內-7.250012.960031.600041.700034.200072.3300-3.330075.6900
群益長安基金股票型/投資國內/一般股票型-7.250012.960031.600041.700034.200072.3300-3.330075.6900
瀚亞外銷基金股票型/投資國內-3.46005.480031.540042.740027.160051.0100-1.200021.9700
瀚亞外銷基金股票型/投資國內/一般股票型-3.46005.480031.540042.740027.160051.0100-1.200021.9700
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資5.06009.380031.530032.860036.600080.30002.4100 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.06009.380031.530032.860036.600080.30002.4100 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.06009.380031.530032.860036.600080.30002.4100 
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資-1.67007.510031.460060.190040.180071.0100-0.730035.3900
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.67007.510031.460060.190040.180071.0100-0.730035.3900
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.67007.510031.460060.190040.180071.0100-0.730035.3900
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內-4.87006.240031.460037.400038.030080.5600-1.210040.7700
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內/中小型-4.87006.240031.460037.400038.030080.5600-1.210040.7700
華南永昌永昌基金股票型/投資國內-3.370011.380031.380053.550035.960086.1400-2.110085.0800
華南永昌永昌基金股票型/投資國內/一般股票型-3.370011.380031.380053.550035.960086.1400-2.110085.0800
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型4.870011.220031.320061.0900  2.6500 
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型股票型/跨國投資0.420011.270031.300054.4000  0.0000 
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.420011.270031.300054.4000  0.0000 
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資4.660012.180031.170047.760034.2700 2.8700 
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)4.660012.180031.170047.760034.2700 2.8700 
摩根東方科技基金股票型/跨國投資-0.79006.770031.150065.830055.7100100.27001.600065.9000
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.79006.770031.150065.830055.7100100.27001.600065.9000
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-0.79006.770031.150065.830055.7100100.27001.600065.9000
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資-2.93002.360031.110046.340014.340028.3100-2.9300 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-2.93002.360031.110046.340014.340028.3100-2.9300 
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-2.93002.360031.110046.340014.340028.3100-2.9300 
兆豐國際大中華平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.030015.770031.090034.9200  2.6300 
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金股票型/投資國內4.17004.980031.0300   2.9600 
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型4.17004.980031.0300   2.9600 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資9.300018.210030.9300   11.5400 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.300018.210030.9300   11.5400 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資3.12009.450030.760044.6400  4.1200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.12009.450030.760044.6400  4.1200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.12009.450030.760044.6400  4.1200 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內4.13004.950030.7400   2.9600 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型4.13004.950030.7400   2.9600 
群益店頭市場基金股票型/投資國內-6.58007.240030.690036.880049.2800105.4400-1.1900163.3300
群益店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-6.58007.240030.690036.880049.2800105.4400-1.1900163.3300
惠理康和兩岸價值基金股票型/跨國投資5.770014.660030.620037.68004.360018.13002.3600 
惠理康和兩岸價值基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.770014.660030.620037.68004.360018.13002.3600 
惠理康和兩岸價值基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.770014.660030.620037.68004.360018.13002.3600 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資-1.69004.710030.520043.2100  -2.6300 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.69004.710030.520043.2100  -2.6300 
野村環球基金-人民幣計價股票型/跨國投資8.020016.030030.500053.0600  7.2000 
野村環球基金-人民幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.020016.030030.500053.0600  7.2000 
永豐領航科技基金股票型/投資國內-0.300012.700030.420053.780062.3900169.62003.4300102.7000
永豐領航科技基金股票型/投資國內/科技類-0.300012.700030.420053.780062.3900169.62003.4300102.7000
復華全球物聯網科技基金-美元股票型/跨國投資0.630011.190030.3300   5.6500 
復華全球物聯網科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.630011.190030.3300   5.6500 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資5.740013.580030.310016.0700-11.4100 2.8600 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.740013.580030.310016.0700-11.4100 2.8600 
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.270011.470030.300035.6800  1.4500 
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣1.270011.470030.300035.6800  1.4500 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資-0.380011.900030.260023.810024.3900 0.8400 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.380011.900030.260023.810024.3900 0.8400 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.380011.900030.260023.810024.3900 0.8400 
復華復華基金股票型/投資國內-3.640011.750029.950040.130038.3200119.4300-0.1000153.0800
復華復華基金股票型/投資國內/一般股票型-3.640011.750029.950040.130038.3200119.4300-0.1000153.0800
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資3.860016.500029.930042.2300  2.1700 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.860016.500029.930042.2300  2.1700 
華頓全球時尚精品基金股票型/跨國投資5.840012.930029.890029.790026.010049.60004.660094.9100
華頓全球時尚精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.840012.930029.890029.790026.010049.60004.660094.9100
華頓全球時尚精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.840012.930029.890029.790026.010049.60004.660094.9100
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資5.19008.860029.720035.680025.2300 4.7400 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.19008.860029.720035.680025.2300 4.7400 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資5.18008.860029.720035.670024.9400 4.7400 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.18008.860029.720035.670024.9400 4.7400 
元大高科技基金股票型/投資國內-3.50005.750029.670039.280035.420051.78000.89009.8300
元大高科技基金股票型/投資國內/科技類-3.50005.750029.670039.280035.420051.78000.89009.8300
統一龍馬基金股票型/投資國內-5.80002.620029.620041.860043.680090.4400-1.040091.2500
統一龍馬基金股票型/投資國內/一般股票型-5.80002.620029.620041.860043.680090.4400-1.040091.2500
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資5.340017.950029.410028.370034.4900103.54004.650089.0900
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型5.340017.950029.410028.370034.4900103.54004.650089.0900
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資-4.64000.210029.340049.070023.350050.0000-2.8400 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.64000.210029.340049.070023.350050.0000-2.8400 
新光兩岸優勢基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-4.64000.210029.340049.070023.350050.0000-2.8400 
群益中小型股基金股票型/投資國內-2.210014.660029.130031.330026.270059.7200-1.750060.5300
群益中小型股基金股票型/投資國內/中小型-2.210014.660029.130031.330026.270059.7200-1.750060.5300
日盛日盛基金股票型/投資國內-1.92009.260029.090044.050036.360044.81002.220069.7600
日盛日盛基金股票型/投資國內/一般股票型-1.92009.260029.090044.050036.360044.81002.220069.7600
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資5.210011.470028.910047.930021.360040.04002.5400 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別5.210011.470028.910047.930021.360040.04002.5400 
瀚亞中國基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣5.210011.470028.910047.930021.360040.04002.5400 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資5.05006.090028.770047.1500  4.5400 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.05006.090028.770047.1500  4.5400 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資-1.48008.690028.7600   3.3200 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.48008.690028.7600   3.3200 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.48008.690028.7600   3.3200 
統一全天候基金股票型/投資國內-5.09002.750028.720038.540048.5900112.3500-1.0100153.7500
統一全天候基金股票型/投資國內/一般股票型-5.09002.750028.720038.540048.5900112.3500-1.0100153.7500
安聯台灣大壩基金股票型/投資國內-3.44008.920028.690054.380054.7700122.45001.1900190.5800
安聯台灣大壩基金股票型/投資國內/一般股票型-3.44008.920028.690054.380054.7700122.45001.1900190.5800
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.660010.450028.640045.470038.6900 4.4700 
凱基亞洲四金磚基金股票型/跨國投資4.030013.930028.610040.080029.630051.47000.7200 
凱基亞洲四金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.030013.930028.610040.080029.630051.47000.7200 
凱基亞洲四金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.030013.930028.610040.080029.630051.47000.7200 
第一金小型精選基金股票型/投資國內-3.88007.100028.560035.640040.150089.97000.740044.5500
第一金小型精選基金股票型/投資國內/中小型-3.88007.100028.560035.640040.150089.97000.740044.5500
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資4.740020.150028.410079.4600  3.2400 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-二倍槓桿型ETF4.740020.150028.410079.4600  3.2400 
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資6.770011.660028.270058.640026.090032.29003.5100-12.9900
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別6.770011.660028.270058.640026.090032.29003.5100-12.9900
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣6.770011.660028.270058.640026.090032.29003.5100-12.9900
元大績效基金股票型/投資國內-4.04007.470028.230036.640039.2300103.24001.240069.8100
元大績效基金股票型/投資國內/一般股票型-4.04007.470028.230036.640039.2300103.24001.240069.8100
元大上證50基金股票型/跨國投資3.92008.760028.160039.550014.290061.71003.7300 
元大上證50基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF3.92008.760028.160039.550014.290061.71003.7300 
復華高成長基金股票型/投資國內-3.300010.930028.150045.990044.4400135.92000.1100138.4100
復華高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-3.300010.930028.150045.990044.4400135.92000.1100138.4100
兆豐國際民生動力基金(美金)股票型/跨國投資7.270014.960028.0700   4.2000 
兆豐國際民生動力基金(美金)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.270014.960028.0700   4.2000 
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資4.070011.710027.740040.670020.180038.70003.3900-0.6300
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.070011.710027.740040.670020.180038.70003.3900-0.6300
日盛亞洲機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.070011.710027.740040.670020.180038.70003.3900-0.6300
統一經建基金股票型/投資國內-5.09002.390027.710035.840042.3500102.9100-0.8200117.5600
統一經建基金股票型/投資國內/一般股票型-5.09002.390027.710035.840042.3500102.9100-0.8200117.5600
復華全方位基金股票型/投資國內-6.82009.370027.660038.840039.1300124.8700-1.6000131.9600
復華全方位基金股票型/投資國內/一般股票型-6.82009.370027.660038.840039.1300124.8700-1.6000131.9600
摩根新興35基金股票型/跨國投資2.35005.900027.640054.080020.670025.96000.98008.3000
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別2.35005.900027.640054.080020.670025.96000.98008.3000
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣2.35005.900027.640054.080020.670025.96000.98008.3000
野村e科技基金股票型/投資國內-4.56000.790027.510041.460040.000086.75002.220083.2100
野村e科技基金股票型/投資國內/科技類-4.56000.790027.510041.460040.000086.75002.220083.2100
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資0.14003.810027.470035.330020.380030.7600-0.8100 
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.14003.810027.470035.330020.380030.7600-0.8100 
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.14003.810027.470035.330020.380030.7600-0.8100 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資9.590016.150027.320046.270021.0300 8.6200 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型9.590016.150027.320046.270021.0300 8.6200 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資4.960013.360027.280039.560038.0600103.27006.0400 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.960013.360027.280039.560038.0600103.27006.0400 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.960013.360027.280039.560038.0600103.27006.0400 
野村高科技基金股票型/投資國內-5.03000.680027.210041.800044.570092.22001.960083.0700
野村高科技基金股票型/投資國內/科技類-5.03000.680027.210041.800044.570092.22001.960083.0700
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別4.560010.250027.210044.870039.9400 4.3300 
安聯台灣智慧基金股票型/投資國內-5.11007.670027.200053.000061.0800130.57000.6100 
安聯台灣智慧基金股票型/投資國內/一般股票型-5.11007.670027.200053.000061.0800130.57000.6100 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資0.860010.410027.1600   2.1900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.860010.410027.1600   2.1900 
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.860010.410027.1600   2.1900 
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內5.07009.300027.050055.980038.870094.65005.1700102.4200
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF5.07009.300027.050055.980038.870094.65005.1700102.4200
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資2.78007.930026.870046.7100  1.1000 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.78007.930026.870046.7100  1.1000 
景順全球科技基金股票型/跨國投資4.260012.420026.800051.530047.4500104.12005.3600119.3900
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.260012.420026.800051.530047.4500104.12005.3600119.3900
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.260012.420026.800051.530047.4500104.12005.3600119.3900
台新台灣中小基金股票型/投資國內-1.19006.740026.790042.780063.9400142.2200-0.180089.7100
台新台灣中小基金股票型/投資國內/中小型-1.19006.740026.790042.780063.9400142.2200-0.180089.7100
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資2.13009.460026.670048.090020.600018.33001.3100-16.9100
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別2.13009.460026.670048.090020.600018.33001.3100-16.9100
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣2.13009.460026.670048.090020.600018.33001.3100-16.9100
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資5.56007.550026.670050.0000  5.5600 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.56007.550026.670050.0000  5.5600 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資2.690013.000026.560021.8900-4.620010.60002.8000 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.690013.000026.560021.8900-4.620010.60002.8000 
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.690013.000026.560021.8900-4.620010.60002.8000 
永豐標普東南亞指數基金-美元類型股票型/跨國投資10.740013.590026.5100   4.4900 
永豐標普東南亞指數基金-美元類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別10.740013.590026.5100   4.4900 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)股票型/跨國投資5.08008.980026.500055.0300  2.3800 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.08008.980026.500055.0300  2.3800 
未來資產全球大消費基金股票型/跨國投資2.770010.930026.450027.100016.8800 4.1500 
未來資產全球大消費基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.770010.930026.450027.100016.8800 4.1500 
未來資產全球大消費基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.770010.930026.450027.100016.8800 4.1500 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.260013.100026.390022.1900  1.2400 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣5.260013.100026.390022.1900  1.2400 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資5.01009.310026.390059.8000  2.2900 
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.01009.310026.390059.8000  2.2900 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資8.760011.940026.350066.800025.220025.97004.8900 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別8.760011.940026.350066.800025.220025.97004.8900 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣8.760011.940026.350066.800025.220025.97004.8900 
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資4.94009.260026.330060.9700  2.1700 
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.94009.260026.330060.9700  2.1700 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資0.78005.800026.300030.10007.560024.2800-0.9300 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.78005.800026.300030.10007.560024.2800-0.9300 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.78005.800026.300030.10007.560024.2800-0.9300 
富蘭克林華美新世界股票基金-美元股票型/跨國投資4.750013.010026.250050.4300  5.3000 
富蘭克林華美新世界股票基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.750013.010026.250050.4300  5.3000 
安聯中國策略基金股票型/跨國投資5.12008.250026.160040.440017.460046.21002.1000 
安聯中國策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.12008.250026.160040.440017.460046.21002.1000 
安聯中國策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.12008.250026.160040.440017.460046.21002.1000 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資5.02009.290026.0300   2.2400 
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.02009.290026.0300   2.2400 
未來資產阿波羅基金股票型/投資國內-9.25005.620026.020041.090034.910048.0600-1.250018.3600
未來資產阿波羅基金股票型/投資國內/一般股票型-9.25005.620026.020041.090034.910048.0600-1.250018.3600
富邦台灣心基金股票型/投資國內-1.92005.990026.000034.170029.750061.31000.580092.3600
富邦台灣心基金股票型/投資國內/一般股票型-1.92005.990026.000034.170029.750061.31000.580092.3600
永豐高科技基金股票型/投資國內-1.91006.430025.980037.400028.460096.98000.140047.3600
永豐高科技基金股票型/投資國內/科技類-1.91006.430025.980037.400028.460096.98000.140047.3600
瀚亞電通網基金股票型/投資國內-4.94001.760025.900032.570027.500069.5300-1.510042.5000
瀚亞電通網基金股票型/投資國內/科技類-4.94001.760025.900032.570027.500069.5300-1.510042.5000
聯邦精選科技基金股票型/投資國內-2.13004.470025.890050.300039.010076.8900-0.880096.2000
聯邦精選科技基金股票型/投資國內/科技類-2.13004.470025.890050.300039.010076.8900-0.880096.2000
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資4.530012.790025.830042.610040.2600104.30005.4200107.2100
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型4.530012.790025.830042.610040.2600104.30005.4200107.2100
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資4.410010.420025.770034.0500  0.5400 
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.410010.420025.770034.0500  0.5400 
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.410010.420025.770034.0500  0.5400 
聯邦中國龍基金股票型/投資國內-2.66003.120025.730038.230032.250095.0600-1.210094.7500
聯邦中國龍基金股票型/投資國內/中概股型-2.66003.120025.730038.230032.250095.0600-1.210094.7500
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資-0.80005.710025.660044.470034.0200 0.1500 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.80005.710025.660044.470034.0200 0.1500 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-0.80005.710025.660044.470034.0200 0.1500 
凱基開創基金股票型/投資國內2.73006.260025.640042.140040.540071.40002.490037.4600
凱基開創基金股票型/投資國內/一般股票型2.73006.260025.640042.140040.540071.40002.490037.4600
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資14.610015.760025.620040.58006.490021.98005.2300 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別14.610015.760025.620040.58006.490021.98005.2300 
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣14.610015.760025.620040.58006.490021.98005.2300 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資1.20008.710025.6200   1.8600 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.20008.710025.6200   1.8600 
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.20008.710025.6200   1.8600 
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資6.730015.560025.610033.580011.840023.44000.6300 
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.730015.560025.610033.580011.840023.44000.6300 
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.730015.560025.610033.580011.840023.44000.6300 
復華恒生基金股票型/跨國投資4.02008.380025.590046.7000  2.7100 
復華恒生基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF4.02008.380025.590046.7000  2.7100 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資9.500011.000025.510041.1000  6.5500 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.500011.000025.510041.1000  6.5500 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資6.510014.380025.260028.110022.390054.57009.2100 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別6.510014.380025.260028.110022.390054.57009.2100 
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣6.510014.380025.260028.110022.390054.57009.2100 
安聯全球新興市場基金股票型/跨國投資7.86009.570025.240043.230016.290016.78003.9200-6.3400
安聯全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.86009.570025.240043.230016.290016.78003.9200-6.3400
安聯全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣7.86009.570025.240043.230016.290016.78003.9200-6.3400
群益馬拉松基金股票型/投資國內-2.38001.080025.230034.040019.870075.91000.420061.9900
群益馬拉松基金股票型/投資國內/一般股票型-2.38001.080025.230034.040019.870075.91000.420061.9900
台新中國通基金股票型/投資國內-3.16007.870025.180047.280065.9200142.0900-2.9200175.1300
台新中國通基金股票型/投資國內/中概股型-3.16007.870025.180047.280065.9200142.0900-2.9200175.1300
日盛首選基金股票型/投資國內1.30009.220025.100042.670051.530074.49003.0900105.4000
日盛首選基金股票型/投資國內/一般股票型1.30009.220025.100042.670051.530074.49003.0900105.4000
華頓中國多重機會平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-0.56008.740025.080028.660025.6700 -1.0800 
華頓中國多重機會平衡基金-0.56008.740025.080028.660025.6700 -1.0800 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資5.42008.540024.950038.870014.1600-22.69003.7700 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別5.42008.540024.950038.870014.1600-22.69003.7700 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣5.42008.540024.950038.870014.1600-22.69003.7700 
摩根新絲路基金股票型/跨國投資4.78006.370024.920046.910021.790029.70003.33007.2900
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別4.78006.370024.920046.910021.790029.70003.33007.2900
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣4.78006.370024.920046.910021.790029.70003.33007.2900
統一大滿貫基金股票型/投資國內-3.2200-0.800024.870038.630031.340064.5900-1.7300130.2300
統一大滿貫基金股票型/投資國內/一般股票型-3.2200-0.800024.870038.630031.340064.5900-1.7300130.2300
瀚亞中國基金-人民幣股票型/跨國投資3.130010.000024.850062.6000  0.9000 
瀚亞中國基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別3.130010.000024.850062.6000  0.9000 
未來資產台灣新趨勢基金股票型/投資國內-9.55004.860024.810035.990034.560039.3800-1.3200 
未來資產台灣新趨勢基金股票型/投資國內/一般股票型-9.55004.860024.810035.990034.560039.3800-1.3200 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內-2.85003.470024.520037.160048.860095.10002.1400 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內/一般股票型-2.85003.470024.520037.160048.860095.10002.1400 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資-1.60007.660024.450023.990026.790034.7700-1.8200 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.60007.660024.450023.990026.790034.7700-1.8200 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.60007.660024.450023.990026.790034.7700-1.8200 
統一黑馬基金股票型/投資國內-3.05004.390024.430028.850038.820087.9500-0.4900113.6200
統一黑馬基金股票型/投資國內/一般股票型-3.05004.390024.430028.850038.820087.9500-0.4900113.6200
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資-1.90007.730024.3800   3.5000 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.90007.730024.3800   3.5000 
復華全球物聯網科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.90007.730024.3800   3.5000 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資3.04009.950024.35001.2800-19.9700 0.7400 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.04009.950024.35001.2800-19.9700 0.7400 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.04009.950024.35001.2800-19.9700 0.7400 
富邦高成長基金股票型/投資國內-1.27005.890024.310033.930028.550049.52001.260074.4000
富邦高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-1.27005.890024.310033.930028.550049.52001.260074.4000
富邦基金股票型/投資國內-2.96005.160024.030032.480029.580043.98000.890031.9700
富邦基金股票型/投資國內/一般股票型-2.96005.160024.030032.480029.580043.98000.890031.9700
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資-3.50007.310023.9900   2.2100 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.50007.310023.9900   2.2100 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資-2.56002.230023.980070.8400  -7.5700 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-2.56002.230023.980070.8400  -7.5700 
宏利亞太中小企業基金(美元)股票型/跨國投資4.08008.920023.960037.460021.6800 1.2900 
宏利亞太中小企業基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.08008.920023.960037.460021.6800 1.2900 
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價股票型/跨國投資3.29006.410023.930021.66009.5100 1.3500 
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別3.29006.410023.930021.66009.5100 1.3500 
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣3.29006.410023.930021.66009.5100 1.3500 
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資6.10009.650023.900050.190015.660018.56003.6800-14.7800
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別6.10009.650023.900050.190015.660018.56003.6800-14.7800
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣6.10009.650023.900050.190015.660018.56003.6800-14.7800
野村環球基金-新臺幣計價股票型/跨國投資5.590012.070023.890029.760035.310079.28005.380073.4200
野村環球基金-新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.590012.070023.890029.760035.310079.28005.380073.4200
野村環球基金-新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.590012.070023.890029.760035.310079.28005.380073.4200
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資4.80008.670023.880037.460011.620013.40002.1100 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別4.80008.670023.880037.460011.620013.40002.1100 
元大新興市場ESG策略基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣4.80008.670023.880037.460011.620013.40002.1100 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資2.49006.150023.8400   -1.5700 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍槓桿型ETF2.49006.150023.8400   -1.5700 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資5.35007.860023.820039.730014.580033.28002.7000 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.35007.860023.820039.730014.580033.28002.7000 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.35007.860023.820039.730014.580033.28002.7000 
中國信託台灣活力基金股票型/投資國內-4.36003.390023.810047.950062.6900142.91000.070084.7400
中國信託台灣活力基金股票型/投資國內/中小型-4.36003.390023.810047.950062.6900142.91000.070084.7400
華南永昌龍盈平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-2.28007.760023.790057.010052.900093.5100-2.2000105.2600
台新2000高科技基金股票型/投資國內-5.69006.570023.780045.130039.3200128.3000-1.6900138.9000
台新2000高科技基金股票型/投資國內/科技類-5.69006.570023.780045.130039.3200128.3000-1.6900138.9000
富蘭克林華美中國消費基金-美元股票型/跨國投資3.00009.290023.780038.6500  0.0000 
富蘭克林華美中國消費基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.00009.290023.780038.6500  0.0000 
凱基新興市場中小基金-台幣計價A股票型/跨國投資4.84008.510023.700052.980041.100060.77003.1000 
凱基新興市場中小基金-台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別4.84008.510023.700052.980041.100060.77003.1000 
凱基新興市場中小基金-台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣4.84008.510023.700052.980041.100060.77003.1000 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資-3.85000.090023.680027.580015.5400 -4.0000 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-3.85000.090023.680027.580015.5400 -4.0000 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-3.85000.090023.680027.580015.5400 -4.0000 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資2.43005.360023.660018.420011.3300 2.5000 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.43005.360023.660018.420011.3300 2.5000 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.43005.360023.660018.420011.3300 2.5000 
富邦深証100基金股票型/跨國投資2.34008.050023.660022.8900  0.5100 
富邦深証100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF2.34008.050023.660022.8900  0.5100 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資2.45005.300023.630018.380011.4100 2.5400 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.45005.300023.630018.380011.4100 2.5400 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.45005.300023.630018.380011.4100 2.5400 
國泰新興市場基金台幣級別股票型/跨國投資1.79009.930023.620049.460032.800047.3500-0.1600 
國泰新興市場基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別1.79009.930023.620049.460032.800047.3500-0.1600 
國泰新興市場基金台幣級別股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣1.79009.930023.620049.460032.800047.3500-0.1600 
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資9.520011.810023.5900   3.5300 
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.520011.810023.5900   3.5300 
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.520011.810023.5900   3.5300 
台新中國精選中小基金股票型/跨國投資1.00008.350023.540029.230015.060041.5000-2.0300 
台新中國精選中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.00008.350023.540029.230015.060041.5000-2.0300 
台新中國精選中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.00008.350023.540029.230015.060041.5000-2.0300 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-2.04008.670023.490040.3200  -0.6300 
復華亞太成長基金股票型/跨國投資-4.62004.860023.480046.760022.210052.24000.140038.6200
復華亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.62004.860023.480046.760022.210052.24000.140038.6200
復華亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-4.62004.860023.480046.760022.210052.24000.140038.6200
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資1.92006.540023.460044.330022.590034.1800-0.3300 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.92006.540023.460044.330022.590034.1800-0.3300 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.92006.540023.460044.330022.590034.1800-0.3300 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資-0.30006.940023.430027.03002.460029.8300-0.5000 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.30006.940023.430027.03002.460029.8300-0.5000 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-0.30006.940023.430027.03002.460029.8300-0.5000 
第一金大中華基金股票型/投資國內-1.58005.930023.420038.160025.540065.97001.870019.3800
第一金大中華基金股票型/投資國內/中概股型-1.58005.930023.420038.160025.540065.97001.870019.3800
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資0.93006.230023.380045.380022.470033.09000.110014.6900
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.93006.230023.380045.380022.470033.09000.110014.6900
匯豐太平洋精典基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.93006.230023.380045.380022.470033.09000.110014.6900
富蘭克林華美第一富基金股票型/投資國內-0.60009.210023.370038.700034.640078.95001.140086.9000
富蘭克林華美第一富基金股票型/投資國內/一般股票型-0.60009.210023.370038.700034.640078.95001.140086.9000
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資3.830012.740023.210046.440026.640052.57002.1700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.830012.740023.210046.440026.640052.57002.1700 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.830012.740023.210046.440026.640052.57002.1700 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-2.06008.680023.190040.0000  -0.6700 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資-3.64001.360023.130036.130036.2200118.9300-0.0500 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.64001.360023.130036.130036.2200118.9300-0.0500 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.64001.360023.130036.130036.2200118.9300-0.0500 
凱基亞太高股息基金股票型/跨國投資3.08007.850023.120034.970036.1700 0.5100 
凱基亞太高股息基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.08007.850023.120034.970036.1700 0.5100 
凱基亞太高股息基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.08007.850023.120034.970036.1700 0.5100 
第一金電子基金股票型/投資國內-4.44004.730023.110036.800015.800070.99000.260073.4800
第一金電子基金股票型/投資國內/科技類-4.44004.730023.110036.800015.800070.99000.260073.4800
統一台灣動力基金股票型/投資國內-9.2400-0.700023.110029.870028.480085.8300-4.060084.0800
統一台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型-9.2400-0.700023.110029.870028.480085.8300-4.060084.0800
統一奔騰基金股票型/投資國內-5.78002.110023.070027.880033.550076.7900-2.240088.3400
統一奔騰基金股票型/投資國內/科技類-5.78002.110023.070027.880033.550076.7900-2.240088.3400
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資4.62008.190023.040034.530019.330036.59000.9900 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別4.62008.190023.040034.530019.330036.59000.9900 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣4.62008.190023.040034.530019.330036.59000.9900 
元大印度基金股票型/跨國投資-3.42001.440022.920045.760018.560053.3200-7.5000 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.42001.440022.920045.760018.560053.3200-7.5000 
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.42001.440022.920045.760018.560053.3200-7.5000 
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資3.670010.880022.900022.9000-1.060010.49002.6900-7.9700
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.670010.880022.900022.9000-1.060010.49002.6900-7.9700
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.670010.880022.900022.9000-1.060010.49002.6900-7.9700
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資2.34002.610022.870028.5600  2.4300 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.34002.610022.870028.5600  2.4300 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.34002.610022.870028.5600  2.4300 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資4.760011.590022.830024.190019.150034.20002.5800 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.760011.590022.830024.190019.150034.20002.5800 
兆豐國際民生動力基金(台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.760011.590022.830024.190019.150034.20002.5800 
國泰價值卓越基金股票型/投資國內-5.21004.900022.780027.520015.750031.3200-1.6200 
國泰價值卓越基金股票型/投資國內/價值型-5.21004.900022.780027.520015.750031.3200-1.6200 
復華滬深300 A股基金股票型/跨國投資3.07007.280022.690028.970010.620062.48001.9400 
復華滬深300 A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF3.07007.280022.690028.970010.620062.48001.9400 
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.020011.740022.680032.7600  -0.0800 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資-0.26005.070022.6000   -3.3100 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.26005.070022.6000   -3.3100 
群益創新科技基金股票型/投資國內-5.67001.570022.590023.790027.360051.2200-0.750055.4600
群益創新科技基金股票型/投資國內/科技類-5.67001.570022.590023.790027.360051.2200-0.750055.4600
復華東協世紀基金股票型/跨國投資6.470014.400022.520028.61007.95007.62005.3500 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.470014.400022.520028.61007.95007.62005.3500 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.470014.400022.520028.61007.95007.62005.3500 
元大富櫃50基金股票型/投資國內-4.12008.840022.480034.130023.290048.9500-1.9000 
元大富櫃50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-4.12008.840022.480034.130023.290048.9500-1.9000 
元大經貿基金股票型/投資國內-4.7800-0.310022.180025.730022.180060.1100-1.470041.0700
元大經貿基金股票型/投資國內/一般股票型-4.7800-0.310022.180025.730022.180060.1100-1.470041.0700
野村中小基金股票型/投資國內-2.65004.530022.120036.140040.810087.05001.7100129.4400
野村中小基金股票型/投資國內/中小型-2.65004.530022.120036.140040.810087.05001.7100129.4400
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資5.460011.240022.1200   6.1000 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF5.460011.240022.1200   6.1000 
富邦長紅基金股票型/投資國內-1.70004.450022.090031.930029.970047.77000.710044.2700
富邦長紅基金股票型/投資國內/一般股票型-1.70004.450022.090031.930029.970047.77000.710044.2700
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.84006.810022.050026.120027.3100 2.2000 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.84006.810022.050026.120027.3100 2.2000 
野村台灣運籌基金股票型/投資國內-3.3400-2.790022.030042.080036.6200112.1200-0.990099.5000
野村台灣運籌基金股票型/投資國內/一般股票型-3.3400-2.790022.030042.080036.6200112.1200-0.990099.5000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別6.310010.570022.010044.010024.7200 4.7100 
摩根新興日本基金股票型/跨國投資2.100013.680022.000033.930027.340075.61001.770026.6400
摩根新興日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型2.100013.680022.000033.930027.340075.61001.770026.6400
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.85006.800022.000026.070027.2900 2.1700 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.85006.800022.000026.070027.2900 2.1700 
貝萊德寶利基金股票型/投資國內2.30006.520021.830042.860043.1900124.98001.1100109.7600
貝萊德寶利基金股票型/投資國內/一般股票型2.30006.520021.830042.860043.1900124.98001.1100109.7600
保德信亞太基金股票型/跨國投資1.48005.000021.800038.720012.890024.34000.310010.1500
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.48005.000021.800038.720012.890024.34000.310010.1500
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.48005.000021.800038.720012.890024.34000.310010.1500
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資5.420010.540021.730022.86008.010021.73003.3600 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.420010.540021.730022.86008.010021.73003.3600 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.420010.540021.730022.86008.010021.73003.3600 
聯邦金鑽平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-3.32002.890021.700050.180053.4300107.4400-1.3600113.9900
野村新馬基金股票型/跨國投資6.900011.420021.610020.92001.02005.17004.780029.2500
野村新馬基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.900011.420021.610020.92001.02005.17004.780029.2500
野村新馬基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.900011.420021.610020.92001.02005.17004.780029.2500
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資3.78005.090021.500032.150013.730050.04002.8900 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.78005.090021.500032.150013.730050.04002.8900 
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.78005.090021.500032.150013.730050.04002.8900 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資6.760012.460021.410027.72008.2400 6.4200 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型6.760012.460021.410027.72008.2400 6.4200 
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C股票型/跨國投資2.46009.410021.400048.3300  -0.2800 
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.46009.410021.400048.3300  -0.2800 
國泰歐洲精選基金-美元級別股票型/跨國投資1.42004.780021.370029.6500  0.4000 
國泰歐洲精選基金-美元級別股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別1.42004.780021.370029.6500  0.4000 
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資0.43003.710021.370065.7200  -2.9900 
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別0.43003.710021.370065.7200  -2.9900 
凱基台商天下基金股票型/跨國投資0.44004.310021.280035.200038.180070.4600-0.860057.9600
凱基台商天下基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.44004.310021.280035.200038.180070.4600-0.860057.9600
凱基台商天下基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.44004.310021.280035.200038.180070.4600-0.860057.9600
瀚亞高科技基金股票型/投資國內-4.27000.800021.270025.820020.820055.9400-1.170036.7900
瀚亞高科技基金股票型/投資國內/科技類-4.27000.800021.270025.820020.820055.9400-1.170036.7900
安聯亞洲動態策略基金股票型/跨國投資-0.93005.250021.240037.180014.320035.8600-1.550052.6400
安聯亞洲動態策略基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.93005.250021.240037.180014.320035.8600-1.550052.6400
安聯亞洲動態策略基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-0.93005.250021.240037.180014.320035.8600-1.550052.6400
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資1.460014.310021.240028.54009.110033.13000.8300 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF1.460014.310021.240028.54009.110033.13000.8300 
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資3.60006.550021.210031.970013.360028.29001.620017.6000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.60006.550021.210031.970013.360028.29001.620017.6000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.60006.550021.210031.970013.360028.29001.620017.6000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資3.71006.630021.190032.010013.520028.33001.710017.6400
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.71006.630021.190032.010013.520028.33001.710017.6400
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.71006.630021.190032.010013.520028.33001.710017.6400
元大新主流基金股票型/投資國內-4.79004.250021.180026.160025.120049.85000.710037.2900
元大新主流基金股票型/投資國內/一般股票型-4.79004.250021.180026.160025.120049.85000.710037.2900
群益葛萊美基金股票型/投資國內-9.3700-0.620021.130023.720031.290070.4200-3.7200107.2700
群益葛萊美基金股票型/投資國內/一般股票型-9.3700-0.620021.130023.720031.290070.4200-3.7200107.2700
台新主流基金股票型/投資國內0.50003.880021.120045.380047.2500116.8300-0.9900150.9400
台新主流基金股票型/投資國內/一般股票型0.50003.880021.120045.380047.2500116.8300-0.9900150.9400
永豐主流品牌基金股票型/跨國投資3.28006.280021.100024.000017.640034.48001.200090.8600
永豐主流品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.28006.280021.100024.000017.640034.48001.200090.8600
永豐主流品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.28006.280021.100024.000017.640034.48001.200090.8600
宏利台灣動力基金股票型/投資國內-5.99002.280021.070038.880048.1000100.6100-3.0100152.7700
宏利台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型-5.99002.280021.070038.880048.1000100.6100-3.0100152.7700
富邦科技基金股票型/投資國內-5.67000.560021.040036.580027.810039.27000.43008.0700
富邦科技基金股票型/投資國內/科技類-5.67000.560021.040036.580027.810039.27000.43008.0700
日盛新台商基金股票型/投資國內-1.69009.550021.010036.400044.710051.57001.460049.6300
日盛新台商基金股票型/投資國內/中概股型-1.69009.550021.010036.400044.710051.57001.460049.6300
富邦精準基金股票型/投資國內-4.13002.140020.990020.40009.660016.34000.6700-4.2700
富邦精準基金股票型/投資國內/一般股票型-4.13002.140020.990020.40009.660016.34000.6700-4.2700
統一中小基金股票型/投資國內-9.2700-1.880020.960038.010044.8800101.9000-3.780087.0800
統一中小基金股票型/投資國內/中小型-9.2700-1.880020.960038.010044.8800101.9000-3.780087.0800
元大全球新興市場精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型3.59005.650020.890027.07009.750011.02001.62002.2700
瀚亞理財通基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型0.24005.900020.780025.330012.540038.1500-0.200035.2600
統一亞太基金股票型/跨國投資-1.69004.460020.780023.22007.970031.2600-1.580055.8300
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.69004.460020.780023.22007.970031.2600-1.580055.8300
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.69004.460020.780023.22007.970031.2600-1.580055.8300
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資2.45005.490020.670035.510010.090027.59000.320045.2300
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.45005.490020.670035.510010.090027.59000.320045.2300
柏瑞亞太高股息基金-B類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.45005.490020.670035.510010.090027.59000.320045.2300
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資2.44005.530020.640035.5500  0.2600 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.44005.530020.640035.5500  0.2600 
柏瑞亞太高股息基金-N類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.44005.530020.640035.5500  0.2600 
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資2.40005.560020.630035.450010.060027.37000.290043.7000
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.40005.560020.630035.450010.060027.37000.290043.7000
柏瑞亞太高股息基金-A類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.40005.560020.630035.450010.060027.37000.290043.7000
日盛精選五虎基金股票型/投資國內1.12007.370020.560035.110033.610067.28000.4100108.4700
日盛精選五虎基金股票型/投資國內/一般股票型1.12007.370020.560035.110033.610067.28000.4100108.4700
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資-2.8200-3.920020.390018.33008.8800 -2.3000 
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-2.8200-3.920020.390018.33008.8800 -2.3000 
統一大龍騰中國基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-2.8200-3.920020.390018.33008.8800 -2.3000 
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣股票型/跨國投資2.07009.370020.390031.240014.360076.97003.1000 
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.07009.370020.390031.240014.360076.97003.1000 
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.07009.370020.390031.240014.360076.97003.1000 
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.12006.690020.360041.7700  1.9900 
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.12006.590020.260041.6400  1.9900 
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.12006.590020.250041.6500  1.9900 
野村日本領先基金股票型/跨國投資2.250014.270020.210031.2400  1.1900 
野村日本領先基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型2.250014.270020.210031.2400  1.1900 
富邦上証180基金股票型/跨國投資2.49005.550020.100029.09005.280057.73002.2700 
富邦上証180基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF2.49005.550020.100029.09005.280057.73002.2700 
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.71006.360020.090024.220018.3900 2.1800 
國泰高科技基金股票型/投資國內-4.71003.660020.080031.200037.1400129.1400-1.320031.2000
國泰高科技基金股票型/投資國內/科技類-4.71003.660020.080031.200037.1400129.1400-1.320031.2000
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.68006.340020.070024.290018.5400 2.1700 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元股票型/跨國投資3.22006.660020.020030.5800  0.9100 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別3.22006.660020.020030.5800  0.9100 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內-6.66002.460020.000044.3000  -3.7300 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內/一般股票型-6.66002.460020.000044.3000  -3.7300 
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資1.84007.810019.970017.51004.510027.3000-0.690057.1100
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.84007.810019.970017.51004.510027.3000-0.690057.1100
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.84007.810019.970017.51004.510027.3000-0.690057.1100
群益奧斯卡基金股票型/投資國內-10.82002.340019.940024.190029.570054.7400-3.910096.9300
群益奧斯卡基金股票型/投資國內/一般股票型-10.82002.340019.940024.190029.570054.7400-3.910096.9300
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資0.79008.470019.870011.9300  -0.5100 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.79008.470019.870011.9300  -0.5100 
永豐中小基金股票型/投資國內-5.25003.250019.800032.260028.360050.5900-2.600016.9300
永豐中小基金股票型/投資國內/中小型-5.25003.250019.800032.260028.360050.5900-2.600016.9300
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)股票型/跨國投資-0.53003.930019.690034.360018.5500 -1.7500 
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.53003.930019.690034.360018.5500 -1.7500 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資6.65007.430019.680023.14009.4800 4.3500 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別6.65007.430019.680023.14009.4800 4.3500 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣6.65007.430019.680023.14009.4800 4.3500 
德信新興股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型4.56008.450019.660030.100013.620017.08002.2300 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資-5.5400-0.780019.640041.330025.5200 -4.8400 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-5.5400-0.780019.640041.330025.5200 -4.8400 
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型股票型/跨國投資6.25008.520019.620034.7900  3.9900 
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.25008.520019.620034.7900  3.9900 
台新印度基金股票型/跨國投資-3.69001.490019.600037.540012.400059.3500-6.7200 
台新印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.69001.490019.600037.540012.400059.3500-6.7200 
台新印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.69001.490019.600037.540012.400059.3500-6.7200 
野村歐洲中小成長基金-美元計價股票型/跨國投資3.01006.020019.530031.710013.2400 1.1300 
野村歐洲中小成長基金-美元計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別3.01006.020019.530031.710013.2400 1.1300 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資0.28003.980019.360030.880023.8200 1.3100 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.28003.980019.360030.880023.8200 1.3100 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資0.27003.980019.330030.930023.8100 1.3100 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.27003.980019.330030.930023.8100 1.3100 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資5.85006.230019.290054.3900  3.5500 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.85006.230019.290054.3900  3.5500 
群益安家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-5.8500-0.120019.280030.170032.870068.1100-1.900096.0300
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.63006.680019.270036.9600  2.5100 
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.64006.650019.240036.9300  2.5100 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.14008.170019.160046.970046.4000 2.0700 
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)股票型/跨國投資2.12006.250019.120024.330011.260032.2500-0.2400 
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.12006.250019.120024.330011.260032.2500-0.2400 
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.12006.250019.120024.330011.260032.2500-0.2400 
凱基護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資4.270010.680019.070030.130019.4100 4.5000 
凱基護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.270010.680019.070030.130019.4100 4.5000 
富邦精銳中小基金股票型/投資國內-3.5400-0.090018.870014.86009.110021.52002.730063.1700
富邦精銳中小基金股票型/投資國內/中小型-3.5400-0.090018.870014.86009.110021.52002.730063.1700
復華美國新星基金-美元股票型/跨國投資0.47008.880018.7300   4.9800 
復華美國新星基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型0.47008.880018.7300   4.9800 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.92008.170018.700033.4200  2.2400 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.92008.170018.700033.4200  2.2500 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資0.24001.510018.660042.0000  1.3500 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.24001.510018.660042.0000  1.3500 
安聯四季成長組合基金-美元組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別4.35009.710018.570030.410015.3100 3.0700 
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資0.70009.860018.490035.830016.400053.0700-0.8200-13.5000
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.70009.860018.490035.830016.400053.0700-0.8200-13.5000
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.70009.860018.490035.830016.400053.0700-0.8200-13.5000
華頓中小型基金股票型/投資國內-3.03000.170018.440028.790012.880025.8300-1.1500-30.9000
華頓中小型基金股票型/投資國內/中小型-3.03000.170018.440028.790012.880025.8300-1.1500-30.9000
宏利臺灣股息收益基金股票型/投資國內-2.33004.250018.310037.020030.630073.0300-1.6000131.5800
宏利臺灣股息收益基金股票型/投資國內/價值型-2.33004.250018.310037.020030.630073.0300-1.6000131.5800
統一統信基金股票型/投資國內-4.66000.420018.280027.220028.800066.0300-1.890026.2900
統一統信基金股票型/投資國內/一般股票型-4.66000.420018.280027.220028.800066.0300-1.890026.2900
統一大龍印基金股票型/跨國投資-0.63004.380018.220022.04006.820053.4900-2.1900 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.63004.380018.220022.04006.820053.4900-2.1900 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-0.63004.380018.220022.04006.820053.4900-2.1900 
元大全球不動產證券化基金-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.71009.330018.130026.8600  3.1700 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資0.42006.640018.100018.840014.8600 0.6700 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別0.42006.640018.100018.840014.8600 0.6700 
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資13.50008.570018.090057.570022.3500-10.86009.9400-23.3400
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別13.50008.570018.090057.570022.3500-10.86009.9400-23.3400
柏瑞拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣13.50008.570018.090057.570022.3500-10.86009.9400-23.3400
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資0.28005.690018.080021.05002.62009.1800-2.0400 
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.28005.690018.080021.05002.62009.1800-2.0400 
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.28005.690018.080021.05002.62009.1800-2.0400 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場6.76008.430018.010039.7100  3.6700 
復華亞太平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.28009.200017.980018.270014.290031.00001.420028.8700
復華亞太平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-0.28009.200017.980018.270014.290031.00001.420028.8700
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.21004.930017.920033.37009.270010.28001.1000-7.6700
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.21004.930017.920033.37009.270010.28001.1000-7.6700
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資-5.1100-1.070017.850049.150017.0600100.7600-9.4700 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.1100-1.070017.850049.150017.0600100.7600-9.4700 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.1100-1.070017.850049.150017.0600100.7600-9.4700 
元大店頭基金股票型/投資國內1.27003.780017.830019.920017.510048.23005.52009.1900
元大店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型1.27003.780017.830019.920017.510048.23005.52009.1900
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價股票型/跨國投資1.84006.480017.830033.190018.0600 0.5000 
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別1.84006.480017.830033.190018.0600 0.5000 
安聯全球人口趨勢基金股票型/跨國投資2.45006.810017.830025.560016.740049.87001.530029.1400
安聯全球人口趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.45006.810017.830025.560016.740049.87001.530029.1400
安聯全球人口趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.45006.810017.830025.560016.740049.87001.530029.1400
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型6.32007.660017.760023.340020.5400 4.2100 
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資0.51005.290017.750021.460010.450046.1400-0.500013.2800
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別0.51005.290017.750021.460010.450046.1400-0.500013.2800
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣0.51005.290017.750021.460010.450046.1400-0.500013.2800
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資-2.96005.350017.6900   -3.6300 
元大韓國KOSPI200基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF-2.96005.350017.6900   -3.6300 
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內0.11000.110017.690044.650030.740081.37001.920093.4300
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF0.11000.110017.690044.650030.740081.37001.920093.4300
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價股票型/跨國投資3.210010.980017.600041.6700  2.2100 
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.210010.980017.600041.6700  2.2100 
元大精準中小基金股票型/投資國內-8.3300-1.990017.580021.330021.600054.6800-3.69004.5800
元大精準中小基金股票型/投資國內/中小型-8.3300-1.990017.580021.330021.600054.6800-3.69004.5800
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資1.69004.020017.530045.9700  1.9700 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.69004.020017.530045.9700  1.9700 
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價股票型/跨國投資3.110010.840017.530041.6900  2.1600 
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.110010.840017.530041.6900  2.1600 
施羅德樂活中小基金-I類型股票型/投資國內-6.1400-0.460017.530028.580040.1400 -0.2900 
施羅德樂活中小基金-I類型股票型/投資國內/中小型-6.1400-0.460017.530028.580040.1400 -0.2900 
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型2.49005.830017.490011.4000  0.7400 
元大巴菲特基金股票型/投資國內-3.89001.260017.450030.660035.750075.4700-2.980062.0400
元大巴菲特基金股票型/投資國內/價值型-3.89001.260017.450030.660035.750075.4700-2.980062.0400
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型2.52005.930017.440012.6100  0.8000 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型2.52005.930017.440012.6100  0.8000 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型2.52005.930017.440012.6500  0.8000 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型2.52005.930017.440012.6500  0.8000 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場5.35007.380017.350042.4800  2.6300 
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資-1.96000.530017.33009.6000-1.56008.3400-2.8700-25.5900
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-1.96000.530017.33009.6000-1.56008.3400-2.8700-25.5900
元大泛歐成長基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-1.96000.530017.33009.6000-1.56008.3400-2.8700-25.5900
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.43006.880017.220019.4900  1.5300 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)3.43006.880017.220019.4900  1.5300 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.43006.880017.220019.4900  1.5300 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)3.43006.880017.220019.4900  1.5300 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資7.40007.530017.220037.6400  4.1200 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別7.40007.530017.220037.6400  4.1200 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.05002.630017.1700   -1.5900 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-2.05002.630017.1700   -1.5900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型5.96007.220017.130022.110019.4600 3.9400 
元大台灣中型100基金股票型/投資國內-0.09002.340017.110035.010012.620037.22000.280029.4300
元大台灣中型100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.09002.340017.110035.010012.620037.22000.280029.4300
元大台灣金融基金股票型/投資國內5.64007.260017.080045.890023.020056.50003.050039.6400
元大台灣金融基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF5.64007.260017.080045.890023.020056.50003.050039.6400
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資-2.89001.660016.95009.3400-5.6200 -5.3600 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-2.89001.660016.95009.3400-5.6200 -5.3600 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-2.89001.660016.95009.3400-5.6200 -5.3600 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資5.93004.750016.890019.46009.3700 5.3100 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.93004.750016.890019.46009.3700 5.3100 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型2.34005.710016.880010.9500  0.6600 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.43007.360016.870027.2200  1.0100 
復華傳家二號基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-3.91002.580016.710027.370034.310084.1700-1.750082.0900
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金股票型/跨國投資-0.950014.140016.6900   -0.7700 
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF-0.950014.140016.6900   -0.7700 
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金股票型/投資國內-3.77001.770016.680034.600045.0700117.60000.1000 
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金股票型/投資國內/科技類-3.77001.770016.680034.600045.0700117.60000.1000 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資-8.0800-10.280016.650024.840022.630055.6700-6.0900 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-8.0800-10.280016.650024.840022.630055.6700-6.0900 
統一大中華中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-8.0800-10.280016.650024.840022.630055.6700-6.0900 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資-1.34005.910016.610018.990016.790053.7200-0.0400 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.34005.910016.610018.990016.790053.7200-0.0400 
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.34005.910016.610018.990016.790053.7200-0.0400 
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣股票型/跨國投資0.29008.430016.610045.4500  2.2300 
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.29008.430016.610045.4500  2.2300 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資19.750015.340016.5300117.760020.5100-20.900014.1700 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別19.750015.340016.5300117.760020.5100-20.900014.1700 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣19.750015.340016.5300117.760020.5100-20.900014.1700 
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內-4.53001.030016.510040.290028.130064.2500-0.750045.2300
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內/科技類-4.53001.030016.510040.290028.130064.2500-0.750045.2300
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內3.16001.640016.480043.660029.710072.00002.5400 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF3.16001.640016.480043.660029.710072.00002.5400 
安聯全球綠能趨勢基金股票型/跨國投資-2.33006.760016.440020.38003.100023.7800-0.1000-31.6500
安聯全球綠能趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.33006.760016.440020.38003.100023.7800-0.1000-31.6500
安聯全球綠能趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.33006.760016.440020.38003.100023.7800-0.1000-31.6500
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.52006.780016.410026.6000  0.7200 
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.76626.629216.389717.168619.5064 0.8195 
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別3.55006.990016.340025.650015.170043.29002.510047.6700
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣3.55006.990016.340025.650015.170043.29002.510047.6700
元大巴西指數基金股票型/跨國投資18.060014.000016.2800104.800030.2100-4.640013.4100 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)18.060014.000016.2800104.800030.2100-4.640013.4100 
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內3.12001.580016.250043.370029.660072.43002.510090.1400
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF3.12001.580016.250043.370029.660072.43002.510090.1400
元大日經225基金股票型/跨國投資-1.020013.930016.0900   -1.2900 
元大日經225基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF-1.020013.930016.0900   -1.2900 
國泰科技生化基金股票型/投資國內-6.10001.170016.070036.260025.690057.4000-2.720062.9900
國泰科技生化基金股票型/投資國內/科技類-6.10001.170016.070036.260025.690057.4000-2.720062.9900
復華全球平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.09005.570015.990019.510016.050041.01001.490067.4300
復華全球平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.09005.570015.990019.510016.050041.01001.490067.4300
第一金中概平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-0.51001.300015.970017.780017.130041.01001.080047.6900
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資4.95005.690015.940046.290015.4500 2.7500 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.95005.690015.940046.290015.4500 2.7500 
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資-0.27002.060015.900016.86005.720042.6300-1.450014.0900
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-0.27002.060015.900016.86005.720042.6300-1.450014.0900
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-0.27002.060015.900016.86005.720042.6300-1.450014.0900
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內2.79002.770015.860039.040027.780065.94001.830077.4600
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內/指數股票型/非ETF2.79002.770015.860039.040027.780065.94001.830077.4600
野村鴻利基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-2.5400-2.000015.810028.920025.540073.9100-0.650098.9800
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金股票型/跨國投資1.290011.410015.7900   0.3100 
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF1.290011.410015.7900   0.3100 
國泰歐洲精選基金-台幣級別股票型/跨國投資-1.16001.460015.750013.1500  -1.6800 
國泰歐洲精選基金-台幣級別股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-1.16001.460015.750013.1500  -1.6800 
國泰歐洲精選基金-台幣級別股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-1.16001.460015.750013.1500  -1.6800 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資4.53006.300015.680036.1900  3.3600 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別4.53006.300015.680036.1900  3.3600 
施羅德樂活中小基金-A類型股票型/投資國內-6.5000-1.240015.670024.560033.610074.4500-0.5200101.4800
施羅德樂活中小基金-A類型股票型/投資國內/中小型-6.5000-1.240015.670024.560033.610074.4500-0.5200101.4800
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資7.66008.940015.660034.62001.8100-13.49003.8400 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別7.66008.940015.660034.62001.8100-13.49003.8400 
柏瑞五國金勢力建設基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣7.66008.940015.660034.62001.8100-13.49003.8400 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內5.25006.960015.650043.520021.970054.69002.650041.8400
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF5.25006.960015.650043.520021.970054.69002.650041.8400
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資-2.16000.410015.480043.790014.720071.1700-4.890040.2200
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-2.16000.410015.480043.790014.720071.1700-4.890040.2200
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-2.16000.410015.480043.790014.720071.1700-4.890040.2200
凱基新興趨勢ETF組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型2.88004.980015.450031.9400-11.1400-1.20001.3600 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資-0.8600-0.830015.4500   -4.3400 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-0.8600-0.830015.4500   -4.3400 
元大摩臺基金股票型/投資國內2.67001.360015.440040.460024.820064.25002.2900 
元大摩臺基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF2.67001.360015.440040.460024.820064.25002.2900 
兆豐國際電子基金股票型/投資國內-5.65001.160015.430026.290020.300050.7700-2.690010.5000
兆豐國際電子基金股票型/投資國內/科技類-5.65001.160015.430026.290020.300050.7700-2.690010.5000
元大亞太成長基金股票型/跨國投資1.470011.570015.310014.7900-5.84000.7800-0.5800-21.6400
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.470011.570015.310014.7900-5.84000.7800-0.5800-21.6400
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.470011.570015.310014.7900-5.84000.7800-0.5800-21.6400
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資4.16009.500015.290019.510012.110034.86003.0700 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.16009.500015.290019.510012.110034.86003.0700 
兆豐國際全球高股息基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣4.16009.500015.290019.510012.110034.86003.0700 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資2.29005.880015.290017.100015.290039.67000.0900 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.29005.880015.290017.100015.290039.67000.0900 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.29005.880015.290017.100015.290039.67000.0900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.36006.200015.250036.960030.8200 1.5500 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資0.19002.190015.21006.6000  -0.3800 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF0.19002.190015.21006.6000  -0.3800 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資4.800010.100015.190030.6600  2.4300 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.800010.100015.190030.6600  2.4300 
富達卓越領航全球組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.09006.290015.190022.000015.640055.93000.000028.0300
富達卓越領航全球組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.09006.290015.190022.000015.640055.93000.000028.0300
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.06002.550015.170014.330012.990015.2500-1.030026.4400
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-0.06002.550015.170014.330012.990015.2500-1.030026.4400
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.38006.160015.140037.380031.2800 1.5200 
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資-0.48005.550015.130027.740018.180042.05000.88001.2800
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.48005.550015.130027.740018.180042.05000.88001.2800
日盛全球抗暖化基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.48005.550015.130027.740018.180042.05000.88001.2800
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.62007.470015.100030.6100  0.4300 
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.62007.450015.080030.6100  0.4200 
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別4.04008.020015.0700   2.2600 
復華神盾基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-5.83001.970015.060024.700030.850084.8800-2.070072.5800
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別4.05007.930015.0100   2.2100 
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別6.25307.324915.001417.722311.7352 4.1776 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內2.28001.160014.950039.150023.160061.68002.160067.7000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF2.28001.160014.950039.150023.160061.68002.160067.7000
復華人生目標基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-5.65001.130014.940025.470031.710084.1000-2.5400156.6000
元大卓越基金股票型/投資國內-6.0700-1.210014.800028.170022.670053.6900-3.520021.9400
元大卓越基金股票型/投資國內/一般股票型-6.0700-1.210014.800028.170022.670053.6900-3.520021.9400
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資4.45004.890014.780019.9500-3.3300 1.5400 
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別4.45004.890014.780019.9500-3.3300 1.5400 
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣4.45004.890014.780019.9500-3.3300 1.5400 
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.05007.240014.7600   1.6700 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.60008.280014.740026.2100  2.3600 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.59008.270014.710026.3800  2.3500 
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金股票型/跨國投資12.360014.700014.700048.470028.4200-4.500010.5600 
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別12.360014.700014.700048.470028.4200-4.500010.5600 
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣12.360014.700014.700048.470028.4200-4.500010.5600 
野村巴西基金股票型/跨國投資16.060012.560014.680088.240020.8600-14.610012.9400 
野村巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別16.060012.560014.680088.240020.8600-14.610012.9400 
野村巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣16.060012.560014.680088.240020.8600-14.610012.9400 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.45003.790014.610023.5800  0.8100 
柏瑞中國平衡基金-N類型1.45003.790014.610023.5800  0.8100 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.45003.790014.610023.5900  0.8100 
柏瑞中國平衡基金-A類型1.45003.790014.610023.5900  0.8100 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.45003.790014.610023.5900  0.8100 
柏瑞中國平衡基金-B類型1.45003.790014.610023.5900  0.8100 
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.91006.240014.590033.6500  0.8700 
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.91006.240014.590033.6500  0.8700 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資-0.220010.950014.570036.0400  -1.0800 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-一般型ETF-0.220010.950014.570036.0400  -1.0800 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.93007.040014.550027.340028.0400 1.6000 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資0.53003.200014.520014.0500-1.4800 -1.1400 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別0.53003.200014.520014.0500-1.4800 -1.1400 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣0.53003.200014.520014.0500-1.4800 -1.1400 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資3.61006.030014.510034.330013.3400 2.1500 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.61006.030014.510034.330013.3400 2.1500 
保德信全球中小基金股票型/跨國投資1.00008.660014.510031.610015.870053.1000-0.510046.6800
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.00008.660014.510031.610015.870053.1000-0.510046.6800
保德信全球中小基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.00008.660014.510031.610015.870053.1000-0.510046.6800
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別1.26006.550014.460023.01008.870024.92000.750022.1300
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣1.26006.550014.460023.01008.870024.92000.750022.1300
永豐臺灣加權ETF基金股票型/投資國內2.24001.630014.430037.460023.720056.77001.6200 
永豐臺灣加權ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF2.24001.630014.430037.460023.720056.77001.6200 
保德信科技島基金股票型/投資國內-5.5300-5.080014.320031.620028.010059.1500-1.580036.8100
保德信科技島基金股票型/投資國內/科技類-5.5300-5.080014.320031.620028.010059.1500-1.580036.8100
中國信託台灣優勢基金股票型/投資國內-1.76001.640014.310027.480027.090085.76000.300046.4900
中國信託台灣優勢基金股票型/投資國內/中概股型-1.76001.640014.310027.480027.090085.76000.300046.4900
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣股票型/跨國投資-1.45004.810014.260034.0700  -2.8500 
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.45004.810014.260034.0700  -2.8500 
野村歐洲高股息基金累積型股票型/跨國投資-0.08001.730014.240010.5000-3.360019.7000-0.9200-6.0600
野村歐洲高股息基金累積型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-0.08001.730014.240010.5000-3.360019.7000-0.9200-6.0600
野村歐洲高股息基金累積型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-0.08001.730014.240010.5000-3.360019.7000-0.9200-6.0600
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資1.96008.850014.2300   -0.1000 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.96008.850014.2300   -0.1000 
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.34005.380014.2300   2.1800 
野村歐洲高股息基金季配型股票型/跨國投資-0.03001.750014.210010.5400-3.320019.6900-0.8600-6.0600
野村歐洲高股息基金季配型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-0.03001.750014.210010.5400-3.320019.6900-0.8600-6.0600
野村歐洲高股息基金季配型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-0.03001.750014.210010.5400-3.320019.6900-0.8600-6.0600
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資13.02006.110014.180056.200010.7800-15.84009.0800 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別13.02006.110014.180056.200010.7800-15.84009.0800 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣13.02006.110014.180056.200010.7800-15.84009.0800 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資2.33005.020014.150037.770017.1600 1.2300 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.33005.020014.150037.770017.1600 1.2300 
中國信託精穩基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型-0.85000.610014.130027.150028.770068.9100-0.870040.4500
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.43001.170014.100011.76000.190022.0300-2.08003.3900
保德信歐洲組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.43001.170014.100011.76000.190022.0300-2.08003.3900
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型股票型/跨國投資3.39004.940014.090017.4700  1.8000 
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.39004.940014.090017.4700  1.8000 
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.39004.940014.090017.4700  1.8000 
凱基銀髮商機基金-美元計價B股票型/跨國投資2.02005.600014.0900   1.6900 
凱基銀髮商機基金-美元計價B股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.02005.600014.0900   1.6900 
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.32005.310014.0700   2.1300 
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內4.61007.430014.040022.820016.520038.37001.3200 
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內/一般股票型4.61007.430014.040022.820016.520038.37001.3200 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資-7.1200-2.360013.8900   -10.6000 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-7.1200-2.360013.8900   -10.6000 
富蘭克林華美全球成長基金-美元股票型/跨國投資2.79007.020013.840036.23009.2700 0.9700 
富蘭克林華美全球成長基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.79007.020013.840036.23009.2700 0.9700 
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型股票型/跨國投資3.38004.890013.820017.2600  1.7400 
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.38004.890013.820017.2600  1.7400 
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.38004.890013.820017.2600  1.7400 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資2.24008.630013.7900   0.0800 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.24008.630013.7900   0.0800 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資3.11002.820013.780034.730011.510038.24001.4100 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.11002.820013.780034.730011.510038.24001.4100 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.11002.820013.780034.730011.510038.24001.4100 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資6.06003.630013.670015.09000.4200-6.3000-1.4900 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)6.06003.630013.670015.09000.4200-6.3000-1.4900 
摩根全球α基金股票型/跨國投資1.41007.270013.650024.120013.040054.16000.430043.2000
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.41007.270013.650024.120013.040054.16000.430043.2000
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.41007.270013.650024.120013.040054.16000.430043.2000
景順台灣科技基金股票型/投資國內-6.34002.790013.640039.600027.050055.9400-1.340074.7600
景順台灣科技基金股票型/投資國內/科技類-6.34002.790013.640039.600027.050055.9400-1.340074.7600
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資1.53007.120013.570013.570010.7800 2.2700 
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.53007.120013.570013.570010.7800 2.2700 
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.53007.120013.570013.570010.7800 2.2700 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.60007.730013.540020.7200  2.5500 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.60007.730013.540020.7700  2.5500 
柏瑞巨人基金股票型/投資國內-0.1600-0.540013.540030.390022.890055.70000.470049.3600
柏瑞巨人基金股票型/投資國內/一般股票型-0.1600-0.540013.540030.390022.890055.70000.470049.3600
國泰全球環保趨勢基金美元級別股票型/跨國投資1.950010.400013.540027.400018.5200 1.5200 
國泰全球環保趨勢基金美元級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.950010.400013.540027.400018.5200 1.5200 
永豐永豐基金股票型/投資國內-4.50002.820013.540020.6500-0.620020.86001.700048.2100
永豐永豐基金股票型/投資國內/一般股票型-4.50002.820013.540020.6500-0.620020.86001.700048.2100
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.29009.620013.450018.9300  0.6600 
元大大中華豐益平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-3.76001.710013.3900   -2.4200 
國泰平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-2.86002.350013.370016.290028.410046.6400-0.690064.7500
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.98005.640013.310025.1600  2.1100 
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.77007.840013.3100   2.9600 
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.05004.470013.2400   1.9600 
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別3.00004.400013.2300   1.9100 
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.64004.860013.190024.400015.8600 1.7600 
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.64004.860013.190024.400015.9000 1.7600 
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資0.89007.910013.160018.41000.13005.3300-1.4900-24.8800
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別0.89007.910013.160018.41000.13005.3300-1.4900-24.8800
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣0.89007.910013.160018.41000.13005.3300-1.4900-24.8800
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.62006.380013.120024.250023.1000 1.3800 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型4.38004.900013.120015.740026.260042.45000.7400 
元大中國平衡基金-新台幣4.38004.900013.120015.740026.260042.45000.7400 
復華美國新星基金-新臺幣股票型/跨國投資-2.30005.120013.120019.710011.6800 2.7500 
復華美國新星基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型-2.30005.120013.120019.710011.6800 2.7500 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資-4.65000.740013.1100   -6.1300 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-4.65000.740013.1100   -6.1300 
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.87004.830013.090024.500014.3600 1.8200 
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.86004.820013.090024.510014.3300 1.8200 
安聯四季成長組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別1.60006.140013.080013.76006.9400 0.8800 
安聯四季成長組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣1.60006.140013.080013.76006.9400 0.8800 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.60006.360013.070024.200021.4900 1.3700 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.82007.610013.070018.7600  1.8800 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.82007.630013.070018.8900  1.8900 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場4.32005.310013.060024.1600  1.7800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.77005.330013.050031.740024.5100 1.1700 
摩根新興雙利平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場4.29005.280013.040024.2300  1.7400 
匯豐龍鳳基金股票型/投資國內-1.28000.710012.960035.820020.110044.7600-0.350048.3700
匯豐龍鳳基金股票型/投資國內/一般股票型-1.28000.710012.960035.820020.110044.7600-0.350048.3700
摩根新興科技基金股票型/投資國內-3.2000-4.040012.960036.740037.260083.00000.250065.6600
摩根新興科技基金股票型/投資國內/科技類-3.2000-4.040012.960036.740037.260083.00000.250065.6600
聯博大利基金股票型/投資國內-1.5900-2.860012.960030.670020.780052.41000.110043.9100
聯博大利基金股票型/投資國內/一般股票型-1.5900-2.860012.960030.670020.780052.41000.110043.9100
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.15005.230012.950018.490010.020032.83000.770046.5900
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.15005.230012.950018.490010.020032.83000.770046.5900
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.31003.940012.940015.260015.470024.6500-0.640038.4400
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣1.31003.940012.940015.260015.470024.6500-0.640038.4400
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別1.28004.030012.930015.250015.400024.6200-0.660038.5400
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣1.28004.030012.930015.250015.400024.6200-0.660038.5400
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.03005.820012.9300   2.0000 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.26009.700012.870020.3400  1.7000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.92005.400012.870030.770021.0300 1.2900 
復華南非幣長期收益基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別12.58399.640512.868027.445416.594334.33436.7621 
復華南非幣長期收益基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別12.63019.626212.848927.594216.723834.38736.7657 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.00005.410012.830030.500020.6800 1.2900 
合庫全球高股息基金B(USD配息)股票型/跨國投資0.89007.550012.810016.7200  -1.5500 
合庫全球高股息基金B(USD配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.89007.550012.810016.7200  -1.5500 
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.00005.750012.7900   1.9900 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.81006.330012.670030.560021.8800 2.2000 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型1.81004.010012.660025.520011.290018.37000.1800 
合庫全球高股息基金A(USD不配息)股票型/跨國投資0.78007.430012.660015.1200  -1.7000 
合庫全球高股息基金A(USD不配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.78007.430012.660015.1200  -1.7000 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.72006.250012.600030.340021.9000 2.0900 
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.54893.782912.573850.481244.4292 0.9789 
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別0.93005.430012.490018.87008.940037.54000.730035.5000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣0.93005.430012.490018.87008.940037.54000.730035.5000
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.87001.350012.480012.36003.78002.5800-0.100011.6800
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.87001.350012.480012.36003.78002.5800-0.100011.6800
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內-1.32000.460012.450034.920018.490040.9000-0.460061.3000
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內/一般股票型-1.32000.460012.450034.920018.490040.9000-0.460061.3000
摩根全球發現基金股票型/跨國投資0.80006.030012.430029.320013.040052.9000-0.550051.8000
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.80006.030012.430029.320013.040052.9000-0.550051.8000
摩根全球發現基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.80006.030012.430029.320013.040052.9000-0.550051.8000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.86005.590012.430010.65008.990033.04000.910027.7500
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.86005.590012.430010.65008.990033.04000.910027.7500
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.84005.630012.410010.61009.050033.03000.920027.8500
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.84005.630012.410010.61009.050033.03000.920027.8500
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.58005.920012.3700   1.3300 
野村鑫平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.93007.320012.370015.07008.260031.06003.060015.3400
野村鑫平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣3.93007.320012.370015.07008.260031.06003.060015.3400
第一金店頭市場基金股票型/投資國內-0.96001.760012.360011.280017.340039.19000.430023.6000
第一金店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-0.96001.760012.360011.280017.340039.19000.430023.6000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.62003.200012.330016.480015.4700 0.5900 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣1.62003.200012.330016.480015.4700 0.5900 
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資1.46007.800012.290018.76008.250035.11001.070027.0200
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.46007.800012.290018.76008.250035.11001.070027.0200
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.46007.800012.290018.76008.250035.11001.070027.0200
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資-2.6400-4.160012.270031.63009.600052.4800-5.7700 
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-2.6400-4.160012.270031.63009.600052.4800-5.7700 
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-2.6400-4.160012.270031.63009.600052.4800-5.7700 
富達台灣成長基金股票型/投資國內1.08001.010012.260028.770016.450055.94001.010032.8000
富達台灣成長基金股票型/投資國內/價值型1.08001.010012.260028.770016.450055.94001.010032.8000
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資14.56006.580012.230034.9700-0.4800-18.06009.8400 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別14.56006.580012.230034.9700-0.4800-18.06009.8400 
匯豐拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣14.56006.580012.230034.9700-0.4800-18.06009.8400 
國泰小龍基金股票型/投資國內-5.77002.020012.210025.330014.910038.8800-2.590074.5400
國泰小龍基金股票型/投資國內/一般股票型-5.77002.020012.210025.330014.910038.8800-2.590074.5400
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資1.38007.810012.200018.78008.240035.23001.010027.2700
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.38007.810012.200018.78008.240035.23001.010027.2700
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.38007.810012.200018.78008.240035.23001.010027.2700
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別4.71885.383812.198712.39697.1589 3.0229 
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別5.37065.814012.14829.99268.6208 3.5615 
野村全球氣候變遷基金股票型/跨國投資2.150010.470012.060024.09009.060030.14001.1800-14.6700
野村全球氣候變遷基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.150010.470012.060024.09009.060030.14001.1800-14.6700
野村全球氣候變遷基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.150010.470012.060024.09009.060030.14001.1800-14.6700
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.06007.830011.9800   0.3700 
安聯人民幣貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別5.70996.222111.97829.8515  3.9169 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.05007.820011.9500   0.3700 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.66003.260011.930016.000015.1200 0.5800 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣1.66003.260011.930016.000015.1200 0.5800 
復華台灣智能基金組合型/國內組合-2.55003.150011.9000   0.7900 
元大2001基金股票型/投資國內-4.9100-3.390011.820021.040024.360095.5300-1.240074.1500
元大2001基金股票型/投資國內/一般股票型-4.9100-3.390011.820021.040024.360095.5300-1.240074.1500
野村鴻運基金股票型/投資國內-5.4400-7.800011.800034.610025.010074.9000-0.8900120.3100
野村鴻運基金股票型/投資國內/一般股票型-5.4400-7.800011.800034.610025.010074.9000-0.8900120.3100
國泰國泰基金股票型/投資國內-7.4800-0.940011.780028.680029.760070.0100-4.950077.4000
國泰國泰基金股票型/投資國內/一般股票型-7.4800-0.940011.780028.680029.760070.0100-4.950077.4000
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資4.26003.730011.770020.2200-0.3300 1.7400 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別4.26003.730011.770020.2200-0.3300 1.7400 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣4.26003.730011.770020.2200-0.3300 1.7400 
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別10.92238.712811.724431.852923.9863 6.0076 
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別10.92298.710011.717124.658217.2346 6.0065 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.21003.770011.71006.580010.8400 1.7900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)3.21003.770011.71006.580010.8400 1.7900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型3.21003.760011.70006.570010.8400 1.7900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)3.21003.760011.70006.570010.8400 1.7900 
復華傳家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-4.81000.970011.700018.130023.000057.3000-2.010054.5000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.84006.030011.6700   1.8700 
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.89006.010011.6400   1.9100 
瀚亞新興豐收基金A-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.83004.120011.600026.9900  1.0200 
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.05005.330011.5900   1.8800 
永豐趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-3.44003.100011.580020.800023.770069.0800-1.2800108.2100
國泰中小成長基金股票型/投資國內-4.8100-0.220011.550021.110017.080045.8600-1.960062.8700
國泰中小成長基金股票型/投資國內/中小型-4.8100-0.220011.550021.110017.080045.8600-1.960062.8700
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.88004.260011.530019.320011.690032.09001.270034.4200
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.88004.260011.530019.320011.690032.09001.270034.4200
永豐南非幣2021保本基金保本型5.59004.770011.510026.500024.3200 2.5900 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資0.27004.760011.500029.640025.3400 -0.8100 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.27004.760011.500029.640025.3400 -0.8100 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.9234-1.477911.4681   -1.2168 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資3.21001.390011.44004.3000-1.4300 3.1300 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.21001.390011.44004.3000-1.4300 3.1300 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣3.21001.390011.44004.3000-1.4300 3.1300 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內-3.39002.740011.430024.900026.130051.1300-1.0300 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內/一般股票型-3.39002.740011.430024.900026.130051.1300-1.0300 
野村平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-2.4200-2.830011.430017.360013.970043.6800-0.910066.5500
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.96005.350011.4000   1.8700 
國泰全球高股息基金-美金級別股票型/跨國投資0.39005.420011.3900   -1.0300 
國泰全球高股息基金-美金級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.39005.420011.3900   -1.0300 
安聯全球生技趨勢基金-美元股票型/跨國投資5.8300-1.510011.360022.8100  5.9500 
安聯全球生技趨勢基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.8300-1.510011.360022.8100  5.9500 
元大標普500基金股票型/跨國投資1.22007.980011.320025.2700  1.1300 
元大標普500基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF1.22007.980011.320025.2700  1.1300 
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資1.08005.500011.250020.4200-8.660017.10002.0200-5.3800
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.08005.500011.250020.4200-8.660017.10002.0200-5.3800
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.08005.500011.250020.4200-8.660017.10002.0200-5.3800
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資-4.3700-1.240011.230057.0600  -6.6700 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-4.3700-1.240011.230057.0600  -6.6700 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資2.46002.540011.180028.37006.8200 0.7700 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.46002.540011.180028.37006.8200 0.7700 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.46002.540011.180028.37006.8200 0.7700 
瀚亞新興豐收基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.85004.160011.160026.6200  1.0300 
元大印度指數基金股票型/跨國投資-1.5800-0.570011.060026.0600-1.650026.9800-5.4000 
元大印度指數基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-1.5800-0.570011.060026.0600-1.650026.9800-5.4000 
保德信金平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型1.28000.830011.030024.800022.440038.08001.140046.7600
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.10005.400010.9500   0.7800 
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.10005.400010.9500   0.7800 
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.16005.420010.9000   0.7400 
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣2.16005.420010.9000   0.7400 
野村台灣高股息基金股票型/投資國內5.52007.990010.890030.250016.300065.85004.950043.4200
野村台灣高股息基金股票型/投資國內/價值型5.52007.990010.890030.250016.300065.85004.950043.4200
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資2.39002.530010.860028.10006.460020.21000.760030.9600
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.39002.530010.860028.10006.460020.21000.760030.9600
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.39002.530010.860028.10006.460020.21000.760030.9600
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.211812.860210.806427.3810  -0.4432 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資-1.21002.300010.760026.1900  -2.0000 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-1.21002.300010.760026.1900  -2.0000 
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別1.50006.670010.700016.08008.090030.66000.470025.9100
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣1.50006.670010.700016.08008.090030.66000.470025.9100
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.71004.420010.6700   0.3600 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.06003.840010.6600   -0.4200 
摩根台灣金磚基金股票型/投資國內-0.1500-4.110010.630018.720026.890082.30000.4000 
摩根台灣金磚基金股票型/投資國內/一般股票型-0.1500-4.110010.630018.720026.890082.30000.4000 
野村積極成長基金股票型/投資國內-1.9900-3.670010.570023.650019.340070.6800-0.3200123.9600
野村積極成長基金股票型/投資國內/一般股票型-1.9900-3.670010.570023.650019.340070.6800-0.3200123.9600
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資-0.46005.210010.5300   1.5200 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.46005.210010.5300   1.5200 
華南永昌策略報酬基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.46005.210010.5300   1.5200 
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.51006.020010.530015.17007.540021.76002.000043.5600
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣2.51006.020010.530015.17007.540021.76002.000043.5600
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.81971.928810.519226.334036.8153 0.1923 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.25003.980010.5100   -0.0800 
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.94391.857110.469127.743338.5920 0.1297 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.32003.970010.4600   0.0000 
新光店頭基金股票型/投資國內-4.70001.060010.450015.340018.490053.0900-1.1200-1.5500
新光店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型-4.70001.060010.450015.340018.490053.0900-1.1200-1.5500
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.65004.460010.380015.7800  -1.3400 
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-0.65004.460010.380015.7800  -1.3400 
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.65004.460010.380015.7900  -1.3400 
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-0.65004.460010.380015.7900  -1.3400 
保德信台商全方位基金股票型/投資國內-5.7400-5.900010.330015.620021.040044.7600-1.540034.9100
保德信台商全方位基金股票型/投資國內/一般股票型-5.7400-5.900010.330015.620021.040044.7600-1.540034.9100
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.37004.520010.2800   0.7500 
摩根台灣增長基金股票型/投資國內0.8000-2.510010.120024.320016.250050.30000.480046.5900
摩根台灣增長基金股票型/投資國內/一般股票型0.8000-2.510010.120024.320016.250050.30000.480046.5900
景順主流基金股票型/投資國內-0.8600-2.870010.110021.950018.700045.37000.360063.5500
景順主流基金股票型/投資國內/一般股票型-0.8600-2.870010.110021.950018.700045.37000.360063.5500
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.29004.360010.1000   0.7300 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資1.27001.880010.090049.3400  0.5900 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.27001.880010.090049.3400  0.5900 
景順潛力基金股票型/投資國內-2.7200-4.920010.070021.830017.280042.0700-0.710052.7400
景順潛力基金股票型/投資國內/一般股票型-2.7200-4.920010.070021.830017.280042.0700-0.710052.7400
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別4.46524.610910.058415.082414.9073 3.0895 
野村成長基金股票型/投資國內-2.2400-4.070010.040022.990017.320069.0400-0.3100130.0300
野村成長基金股票型/投資國內/一般股票型-2.2400-4.070010.040022.990017.320069.0400-0.3100130.0300
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.60002.490010.030020.010010.3300 0.0400 
保德信金滿意基金股票型/投資國內-3.4700-3.980010.020022.49006.090036.4100-0.720030.7100
保德信金滿意基金股票型/投資國內/一般股票型-3.4700-3.980010.020022.49006.090036.4100-0.720030.7100
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型股票型/跨國投資1.09003.64009.990029.8200  0.6400 
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.09003.64009.990029.8200  0.6400 
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.05004.07009.990012.5700  0.6800 
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.05004.07009.990012.5800  0.6800 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.90004.07009.960015.61009.3200 0.1800 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.90004.07009.960015.61009.3200 0.1800 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.86004.02009.930015.64009.2700 0.1500 
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.86004.02009.930015.64009.2700 0.1500 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資1.14002.80009.9300   -0.8100 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF1.14002.80009.9300   -0.8100 
安聯全球計量平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/模組操作型-0.08003.46009.930010.50006.200015.1600-0.160015.3600
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別4.43874.46399.923614.978115.0234 3.0709 
野村多元核心配置平衡基金-美元計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.30005.12009.9200   1.4800 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資5.53003.72009.910011.4900-2.2500-9.9400-0.8200 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別5.53003.72009.910011.4900-2.2500-9.9400-0.8200 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣5.53003.72009.910011.4900-2.2500-9.9400-0.8200 
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別3.08542.57439.904436.595227.1947 1.6622 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資2.11006.60009.900014.1300  0.3800 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.11006.60009.900014.1300  0.3800 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.11006.60009.900014.1300  0.3800 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資2.13006.54009.870014.1000  0.3200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.13006.54009.870014.1000  0.3200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.13006.54009.870014.1000  0.3200 
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.56002.69009.870019.840010.1600 -0.0500 
國泰全球高股息基金-澳幣級別股票型/跨國投資-2.49007.56009.8300   -0.7800 
國泰全球高股息基金-澳幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.49007.56009.8300   -0.7800 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資-3.4300-3.97009.8100   -6.2800 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-3.4300-3.97009.8100   -6.2800 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-3.4300-3.97009.8100   -6.2800 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.26003.78009.7800   1.1300 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.25003.77009.7800   1.1200 
元大中國平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型2.84004.15009.760028.350037.5500 0.0000 
瀚亞新興豐收基金A-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.98004.54009.710019.9700  0.6900 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.53003.37009.700025.930013.7700 1.2600 
保德信高成長基金股票型/投資國內-7.1800-7.58009.700017.93009.880035.9100-2.070032.1300
保德信高成長基金股票型/投資國內/一般股票型-7.1800-7.58009.700017.93009.880035.9100-2.070032.1300
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.55003.37009.680025.850013.6500 1.2700 
凱基資源國基金股票型/跨國投資5.63006.28009.670022.42007.610013.53003.1000 
凱基資源國基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別5.63006.28009.670022.42007.610013.53003.1000 
凱基資源國基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣5.63006.28009.670022.42007.610013.53003.1000 
瀚亞股債入息組合基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.48004.11009.6700   0.7200 
瀚亞新興豐收基金B-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.94004.45009.660019.9600  0.6500 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資0.79004.64009.6300   0.0900 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.79004.64009.6300   0.0900 
群益中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.83174.65959.611110.635114.9124 2.5337 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資0.87006.00009.570019.0300-3.79003.1700-2.0500 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.87006.00009.570019.0300-3.79003.1700-2.0500 
兆豐國際綠鑽基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.87006.00009.570019.0300-3.79003.1700-2.0500 
元大台灣高股息基金股票型/投資國內3.39002.41009.460025.180017.700035.89002.940063.8700
元大台灣高股息基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF3.39002.41009.460025.180017.700035.89002.940063.8700
兆豐國際萬全基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-3.3200-2.90009.370019.320019.610038.9900-1.570068.8000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資0.51004.43009.3500   -0.0500 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.51004.43009.3500   -0.0500 
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.35523.05549.344617.229816.574519.17801.2490 
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.35373.04949.336817.222316.566219.17421.2479 
安聯全球農金趨勢基金股票型/跨國投資-5.26005.88009.3300-3.4700-4.140011.3300-4.5100-1.3200
安聯全球農金趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-5.26005.88009.3300-3.4700-4.140011.3300-4.5100-1.3200
安聯全球農金趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-5.26005.88009.3300-3.4700-4.140011.3300-4.5100-1.3200
國泰大中華基金股票型/投資國內-4.6300-1.89009.260027.430012.870015.0700-1.210010.6900
國泰大中華基金股票型/投資國內/中概股型-4.6300-1.89009.260027.430012.870015.0700-1.210010.6900
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資0.87002.65009.210017.26005.1600 0.0000 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.87002.65009.210017.26005.1600 0.0000 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.87002.65009.210017.26005.1600 0.0000 
匯豐成功基金股票型/投資國內4.88002.48009.170021.320016.330032.80000.260069.2800
匯豐成功基金股票型/投資國內/一般股票型4.88002.48009.170021.320016.330032.80000.260069.2800
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資0.82002.57009.130017.17005.0700 -0.0100 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.82002.57009.130017.17005.0700 -0.0100 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.82002.57009.130017.17005.0700 -0.0100 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.17002.67009.13009.47002.6700 0.5800 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.17002.67009.13009.47002.6700 0.5800 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資0.88009.92009.130017.50003.60000.0000-1.2900 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別0.88009.92009.130017.50003.60000.0000-1.2900 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣0.88009.92009.130017.50003.60000.0000-1.2900 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.47192.18309.1236   -0.2764 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.47272.18259.122236.833028.5066 -0.2757 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.74004.74009.110026.8000  0.7800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.16002.91009.090018.550014.3900 -0.0800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.16002.91009.090018.550014.3900 -0.0800 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.48082.17049.0832   -0.2837 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.28003.40009.070021.320013.8400 0.8700 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.14002.55009.04009.34002.6000 0.5200 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.14002.55009.04009.34002.6000 0.5200 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.12002.90009.040018.560014.2400 -0.1500 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.12002.90009.040018.560014.2400 -0.1500 
保德信店頭市場基金股票型/投資國內-7.6400-1.49009.020017.600021.420044.3100-3.110035.7400
保德信店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型-7.6400-1.49009.020017.600021.420044.3100-3.110035.7400
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.31003.38008.960020.870012.4700 0.8900 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資-0.5100-0.09008.900045.060016.220030.9900-3.9200 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-0.5100-0.09008.900045.060016.220030.9900-3.9200 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-0.5100-0.09008.900045.060016.220030.9900-3.9200 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.45004.86008.89007.3600  0.8700 
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.45004.86008.89007.3600  0.8700 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.45004.86008.89007.3600  0.8700 
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣1.45004.86008.89007.3600  0.8700 
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A股票型/跨國投資-0.64002.18008.8800   -0.4600 
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.64002.18008.8800   -0.4600 
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.64002.18008.8800   -0.4600 
兆豐國際中小基金股票型/投資國內-6.5500-0.75008.820017.140013.310031.1700-6.00005.4300
兆豐國際中小基金股票型/投資國內/中小型-6.5500-0.75008.820017.140013.310031.1700-6.00005.4300
保德信新世紀基金股票型/投資國內3.52002.04008.800020.31006.940026.71000.100029.8300
保德信新世紀基金股票型/投資國內/一般股票型3.52002.04008.800020.31006.940026.71000.100029.8300
元大全球不動產證券化基金-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.87004.77008.770022.3900  0.0800 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.46412.79098.767036.7172  0.8293 
野村優質基金股票型/投資國內-7.6300-9.01008.760020.320014.910067.9400-3.680080.9900
野村優質基金股票型/投資國內/一般股票型-7.6300-9.01008.760020.320014.910067.9400-3.680080.9900
元大新東協平衡基金-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.67004.71008.7500   2.0100 
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.52004.70008.7200   0.8000 
保德信第一基金股票型/投資國內-3.7500-4.04008.680018.51009.060038.9300-0.560035.8200
保德信第一基金股票型/投資國內/一般股票型-3.7500-4.04008.680018.51009.060038.9300-0.560035.8200
野村新興傘型基金之中東非洲基金股票型/跨國投資12.25009.04008.670012.6500-7.300034.23005.1900 
野村新興傘型基金之中東非洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別12.25009.04008.670012.6500-7.300034.23005.1900 
野村新興傘型基金之中東非洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣12.25009.04008.670012.6500-7.300034.23005.1900 
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資2.48002.85008.650018.2200-2.04000.87000.79006.3500
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.48002.85008.650018.2200-2.04000.87000.79006.3500
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.48002.85008.650018.2200-2.04000.87000.79006.3500
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資-0.36005.16008.5900   -1.9600 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.36005.16008.5900   -1.9600 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.36005.16008.5900   -1.9600 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資0.19003.54008.570019.00001.4500 -1.1300 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.19003.54008.570019.00001.4500 -1.1300 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.19003.54008.570019.00001.4500 -1.1300 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資-0.43005.15008.5100   -2.0100 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.43005.15008.5100   -2.0100 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.43005.15008.5100   -2.0100 
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.42004.47008.5100   0.7200 
新光南非幣保本基金保本型2.49003.59008.470019.1100  1.5000 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.72004.04008.4600   1.4100 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.71004.03008.4500   1.4100 
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.6700-1.42008.380012.6700  -0.9200 
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.6700-1.42008.380012.6700  -0.9200 
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.6700-1.43008.380012.6800  -0.9200 
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.6700-1.43008.380012.6800  -0.9200 
保德信中小型股基金股票型/投資國內-9.1000-8.33008.380015.370020.290047.1700-4.020041.8700
保德信中小型股基金股票型/投資國內/中小型-9.1000-8.33008.380015.370020.290047.1700-4.020041.8700
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金股票型/投資國內1.51001.35008.370017.850026.800098.3800-0.1000 
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金股票型/投資國內/一般股票型1.51001.35008.370017.850026.800098.3800-0.1000 
元大多多基金股票型/投資國內-5.7600-8.24008.350020.720016.970041.4000-1.88000.7500
元大多多基金股票型/投資國內/一般股票型-5.7600-8.24008.350020.720016.970041.4000-1.88000.7500
復華南非幣短期收益基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別3.70944.19668.306717.758621.097332.40792.0032 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-4.9500-0.32008.300023.6700  -3.1500 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.88522.58968.28388.434612.1073 2.4477 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣3.88522.58968.28388.434612.1073 2.4477 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.88352.58538.28108.429312.107814.32382.4475 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣3.88352.58538.28108.429312.107814.32382.4475 
元大台商收成基金股票型/投資國內-0.3300-6.94008.260025.670010.550044.2600-0.620044.2600
元大台商收成基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-0.3300-6.94008.260025.670010.550044.2600-0.620044.2600
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.87472.43418.249130.4653  0.3781 
凱基全球高效平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.80004.79008.2300   -0.1500 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.91002.80008.190012.45009.9500 -1.1100 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.91002.80008.190012.45009.9500 -1.1100 
復華南非幣短期收益基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別3.72964.05308.184817.724920.923932.30921.9084 
國泰全球環保趨勢基金台幣級別股票型/跨國投資-0.77006.77008.180011.12009.900024.6900-0.6600 
國泰全球環保趨勢基金台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.77006.77008.180011.12009.900024.6900-0.6600 
國泰全球環保趨勢基金台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.77006.77008.180011.12009.900024.6900-0.6600 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.98002.89008.170012.45009.9500 -1.1300 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.98002.89008.170012.45009.9500 -1.1300 
復華全球戰略配置強基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.19002.75008.090010.52005.0500 -0.5500 
復華全球戰略配置強基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.19002.75008.090010.52005.0500 -0.5500 
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.90931.14517.992933.513325.5064 -1.6121 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資-2.66001.32007.9700   -1.0500 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-2.66001.32007.9700   -1.0500 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-2.66001.32007.9700   -1.0500 
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.95571.05627.963132.668428.6631 -1.6166 
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.44007.44007.9600   1.1900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型1.17002.68007.960017.860020.2600 0.8100 
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資-3.01000.59007.960021.8700  -1.3400 
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-3.01000.59007.960021.8700  -1.3400 
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-3.01000.59007.960021.8700  -1.3400 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.44007.44007.9500   1.1800 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.44007.44007.9500   1.1800 
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別0.26002.20007.920011.6600  -0.0200 
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣0.26002.20007.920011.6600  -0.0200 
保德信策略報酬ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別2.07004.28007.9200   1.1200 
摩根平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型1.50000.51007.910014.57007.490024.07000.760041.0500
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.20692.91177.853226.764428.3874 0.2331 
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.18542.89877.802326.894128.3558 0.2231 
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.40002.44007.7800   -0.1300 
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.40002.44007.7800   -0.1300 
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資5.27003.61007.750025.740013.130039.07003.2400-2.6400
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.27003.61007.750025.740013.130039.07003.2400-2.6400
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.27003.61007.750025.740013.130039.07003.2400-2.6400
新光台灣富貴基金股票型/投資國內2.40003.91007.740019.220026.470052.68001.96000.5000
新光台灣富貴基金股票型/投資國內/一般股票型2.40003.91007.740019.220026.470052.68001.96000.5000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.29002.44007.6900   -0.1900 
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.29002.44007.6900   -0.1900 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.9600-0.21007.65007.330011.0900 -2.0100 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-2.9600-0.21007.65007.330011.0900 -2.0100 
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.9600-0.21007.64007.410011.1900 -2.0100 
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-2.9600-0.21007.64007.410011.1900 -2.0100 
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資5.27003.61007.610025.720013.180039.03003.26000.5500
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.27003.61007.610025.720013.180039.03003.26000.5500
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.27003.61007.610025.720013.180039.03003.26000.5500
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資2.0300-1.78007.5200   1.2200 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.0300-1.78007.5200   1.2200 
合庫全球高股息基金B(TWD配息)股票型/跨國投資-1.78003.95007.51002.0600  -3.7300 
合庫全球高股息基金B(TWD配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.78003.95007.51002.0600  -3.7300 
合庫全球高股息基金B(TWD配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.78003.95007.51002.0600  -3.7300 
國泰全球基礎建設基金美元級別股票型/跨國投資-0.11003.46007.500019.890013.8600 -1.5600 
國泰全球基礎建設基金美元級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.11003.46007.500019.890013.8600 -1.5600 
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)股票型/跨國投資-1.83003.97007.47002.2000  -3.6800 
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.83003.97007.47002.2000  -3.6800 
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.83003.97007.47002.2000  -3.6800 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型0.88002.52007.450018.270020.6100 0.6800 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資1.7000-4.53007.4500   1.1300 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-一般型ETF1.7000-4.53007.4500   1.1300 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.76151.17767.4403   -0.0241 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.75871.17207.4346   -0.0221 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.75991.17227.434125.8654  -0.0204 
未來資產亞太不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.76000.58007.39007.66001.51008.8100-0.99002.9200
未來資產亞太不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.76000.58007.39007.66001.51008.8100-0.99002.9200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.08552.61807.386536.5201  -0.2851 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.09512.60737.358445.2651  -0.2862 
景順全球康健基金股票型/跨國投資-1.36001.46007.35004.3800-6.250034.81000.230045.4000
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.36001.46007.35004.3800-6.250034.81000.230045.4000
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.36001.46007.35004.3800-6.250034.81000.230045.4000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.18003.80007.340013.5700  0.5300 
未來資產亞太不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-0.81000.62007.33007.68001.55008.8800-1.01004.2500
未來資產亞太不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣-0.81000.62007.33007.68001.55008.8800-1.01004.2500
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.05002.80007.280013.74006.0200 0.0100 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.05002.80007.280013.74006.0200 0.0100 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.09002.71007.260013.70005.8700 -0.0900 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.09002.71007.260013.70005.8700 -0.0900 
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.74002.00007.2300   -0.9300 
柏瑞旗艦全球平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.33003.88007.190013.69007.440023.9100-0.550037.9100
柏瑞旗艦全球平衡組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.33003.88007.190013.69007.440023.9100-0.550037.9100
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.11002.65007.1700   -0.1200 
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.11002.65007.1700   -0.1200 
匯豐安富基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-0.20000.28007.170017.170010.450024.75000.040025.6200
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內-7.6800-4.98007.140010.370018.810078.8200-4.9800 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內/中小型-7.6800-4.98007.140010.370018.810078.8200-4.9800 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.99322.89987.1199-3.5749-0.1130 1.8150 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.99322.89987.1199-3.5749-0.1130 1.8150 
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.09002.59007.1100   -0.1900 
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.09002.59007.1100   -0.1900 
元大多福基金股票型/投資國內0.1800-2.75007.11008.91006.070042.26000.730046.0100
元大多福基金股票型/投資國內/一般股票型0.1800-2.75007.11008.91006.070042.26000.730046.0100
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內-1.0600-6.93007.110028.590016.930044.4000-1.380066.0100
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF-1.0600-6.93007.110028.590016.930044.4000-1.380066.0100
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資0.17001.00007.090040.420014.8100 -1.1400 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.17001.00007.090040.420014.8100 -1.1400 
合庫台灣基金股票型/投資國內3.14001.14007.070013.62000.700016.85001.6800 
合庫台灣基金股票型/投資國內/一般股票型3.14001.14007.070013.62000.700016.85001.6800 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資0.31001.02007.060040.270014.7600 -0.9800 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.31001.02007.060040.270014.7600 -0.9800 
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.45783.09687.057117.4155  1.7497 
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.45753.09507.052317.4041  1.7493 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資2.06002.18006.990031.5600  -0.1200 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別2.06002.18006.990031.5600  -0.1200 
群益真善美基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-1.5800-0.27006.97005.9900-2.11008.8500-1.630012.3100
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.64412.41906.9382-3.6599  1.3860 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.64412.41906.9382-3.6599  1.3860 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.62542.47936.9324-3.65490.4759 1.4061 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.62542.47936.9324-3.65490.4759 1.4061 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.94652.83506.9161-4.1188-0.2700 1.7706 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.94652.83506.9161-4.1188-0.2700 1.7706 
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.40961.57096.880420.322417.9325 -0.1558 
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.29002.64006.8400   -0.1100 
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.29002.64006.8400   -0.1100 
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.25002.38006.820025.430019.7600 -1.1000 
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別2.46451.81636.75541.5559  1.5644 
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣2.46451.81636.75541.5559  1.5644 
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸3.38483.04826.74431.45691.5456 2.0516 
新光大三通基金股票型/投資國內-1.8900-4.14006.720015.000011.430042.86002.2800-8.3700
新光大三通基金股票型/投資國內/一般股票型-1.8900-4.14006.720015.000011.430042.86002.2800-8.3700
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.26003.84006.720021.5000  0.4200 
復華新興債股動力組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.42001.92006.71006.2400-10.3400-7.29001.0600 
復華新興債股動力組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.42001.92006.71006.2400-10.3400-7.29001.0600 
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.28002.56006.7000   -0.1800 
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.28002.56006.7000   -0.1800 
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.85352.67636.6918-4.1759  1.6651 
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.85352.67636.6918-4.1759  1.6651 
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.44601.75746.678320.062717.6584 -0.0959 
兆豐國際國民基金股票型/投資國內-4.1100-5.42006.650019.14009.650019.2000-6.43005.0100
兆豐國際國民基金股票型/投資國內/一般股票型-4.1100-5.42006.650019.14009.650019.2000-6.43005.0100
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.98003.26006.6400   0.4700 
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.98003.26006.6400   0.4700 
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別2.48661.82986.62960.9016  1.5927 
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣2.48661.82986.62960.9016  1.5927 
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別3.06402.90286.6088-4.3341  1.8957 
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣3.06402.90286.6088-4.3341  1.8957 
台新高股息平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型-1.69001.65006.590019.800034.150083.55000.0400132.4100
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別2.50882.28566.5619-4.07720.6408 1.3148 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣2.50882.28566.5619-4.07720.6408 1.3148 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.25005.53006.5200   -0.5000 
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.25005.53006.5200   -0.5000 
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.25005.53006.5200   -0.5000 
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.12872.02816.514825.290513.3657 0.2092 
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.11932.02276.505325.353212.5051 0.2042 
景順全天候智慧組合基金月配型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.08002.15006.4900   -0.7700 
復華新興人民幣短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別2.13391.54296.47123.74383.4381 1.4451 
復華新興人民幣短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣2.13391.54296.47123.74383.4381 1.4451 
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.56002.00006.4700   -0.1900 
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.56002.00006.4700   -0.1900 
台新中美貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別3.87814.12676.4342   2.9943 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.90760.87446.4253   0.1379 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.90610.87806.4208   0.1351 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.90790.87496.4208   0.1381 
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.26001.08006.420014.41006.280017.5000-0.320025.8400
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.26001.08006.420014.41006.280017.5000-0.320025.8400
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.26001.08006.420014.41006.280017.5100-0.3200 
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.26001.08006.420014.41006.280017.5100-0.3200 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.89790.86446.4170   0.1345 
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.64001.88006.4000   -0.1400 
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-0.64001.88006.4000   -0.1400 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.43001.04006.390011.9300  -0.8500 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.43001.04006.390011.9300  -0.8500 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.43001.04006.390011.9400  -0.8600 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.43001.04006.390011.9400  -0.8600 
景順全天候智慧組合基金累積型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.09002.03006.3500   -0.8100 
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.24001.88006.240012.03005.480024.7000-0.630023.4200
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.24001.88006.240012.03005.480024.7000-0.630023.4200
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.24001.88006.240012.03005.4900 -0.6300 
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.24001.88006.240012.03005.4900 -0.6300 
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.14002.33006.220020.530010.8900 -0.8300 
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.76003.07006.220025.8200  -2.5000 
國泰全球高股息基金-台幣級別股票型/跨國投資-2.30002.01006.1900   -3.1000 
國泰全球高股息基金-台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.30002.01006.1900   -3.1000 
國泰全球高股息基金-台幣級別股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.30002.01006.1900   -3.1000 
保德信多元收益組合基金-美元月配型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.41001.70006.1800   -0.2400 
瀚亞新興豐收基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.01001.40006.160023.7500  -1.6100 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.40391.16326.1399   -0.8103 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.40291.15996.137331.144420.9632 -0.8079 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.40411.16016.134631.123620.9431 -0.8099 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.40301.16026.133931.1422  -0.8083 
摩根中小基金股票型/投資國內-3.4200-7.54006.120010.060022.800039.5200-1.74008.7300
摩根中小基金股票型/投資國內/中小型-3.4200-7.54006.120010.060022.800039.5200-1.74008.7300
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.5800-2.61006.12000.3700-6.830012.7300-4.77001.1800
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣-3.5800-2.61006.12000.3700-6.830012.7300-4.77001.1800
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.5800-2.61006.12000.3700-6.830012.7300-4.77001.2000
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣-3.5800-2.61006.12000.3700-6.830012.7300-4.77001.2000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.02001.20006.110025.440016.7700 -1.1900 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資-5.5000-5.29006.0600   -7.4800 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-5.5000-5.29006.0600   -7.4800 
保德信多元收益組合基金-美元累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.37001.65006.0600   -0.2700 
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資2.9200-4.82006.01006.8800-11.070080.80003.6200171.2000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.9200-4.82006.01006.8800-11.070080.80003.6200171.2000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.9200-4.82006.01006.8800-11.070080.80003.6200171.2000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別0.18002.05005.9900   -1.1700 
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.07941.42435.981523.737714.5024 -0.3433 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.10001.09005.980024.910016.4300 -1.1000 
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.69160.43425.819626.835219.7187 -1.3738 
柏瑞全球金牌組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.56004.94005.770013.030011.460026.8900-0.060039.5000
柏瑞全球金牌組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.56004.94005.770013.030011.460026.8900-0.060039.5000
元大新興印尼機會債券基金-美金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.5596-0.39035.738813.6198  -1.3354 
兆豐國際第一基金股票型/投資國內-7.2300-6.23005.710010.21001.490031.2100-4.430025.8500
兆豐國際第一基金股票型/投資國內/一般股票型-7.2300-6.23005.710010.21001.490031.2100-4.430025.8500
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資-2.61001.51005.65009.08001.920018.1500-3.3500-1.2700
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-2.61001.51005.65009.08001.920018.1500-3.3500-1.2700
華南永昌全球神農水資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-2.61001.51005.65009.08001.920018.1500-3.3500-1.2700
柏瑞環球多元資產基金-A類型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.52006.02005.6200   0.5100 
柏瑞環球多元資產基金-A類型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.52006.02005.6200   0.5100 
柏瑞環球多元資產基金-B類型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.52006.02005.6200   0.5100 
柏瑞環球多元資產基金-B類型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣1.52006.02005.6200   0.5100 
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.76601.97135.58998.26228.5341 0.8484 
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.5972-0.02735.5331   -0.5702 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.47000.69005.530014.86006.2600 -0.3400 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.47000.69005.530014.86006.2600 -0.3400 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.47000.69005.530014.87006.2800 -0.3400 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.47000.69005.530014.87006.2800 -0.3400 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.08701.97345.52668.09445.2333 1.3679 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.08591.97005.52018.08665.2339 1.3601 
施羅德中國債券基金(美元)-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.49071.82165.422110.57069.4974 0.5935 
施羅德中國債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.49101.82005.420510.56589.4899 0.5936 
瀚亞新興豐收基金A-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.04001.35005.420022.8700  -1.6600 
富邦全球不動產基金-(美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別-3.0100-0.24005.3400   -3.6900 
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.75002.42005.2600   -2.1200 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.80061.98985.2517-2.77895.1303 0.9681 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.80061.98985.2517-2.77895.1303 0.9681 
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-0.77002.39005.2300   -2.1300 
野村全球短期收益基金-美元計價債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別0.44311.54855.1945   0.1285 
大華銀人民幣保本基金保本型1.15001.72005.1900   0.8000 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.00001.52005.1500   -1.1000 
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.10601.14755.090317.323721.5184 -0.2208 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.09252.29345.075828.384326.4016 0.4618 
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.00001.51005.0600   -1.1000 
元大中國高收益點心債券基金債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.64731.22865.04560.62093.33087.92410.8999 
元大中國高收益點心債券基金債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.64731.22865.04560.62093.33087.92410.8999 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.41971.07185.023326.795410.6164 -0.5755 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.42091.06674.996226.738910.6119 -0.5760 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.42821.00274.986727.409815.5649 -0.7922 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資0.08000.55004.9700   -0.1700 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.08000.55004.9700   -0.1700 
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.11561.09634.949517.261721.3607 -0.2252 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.75720.99904.940826.4004  0.3623 
新光澳幣八年期保本基金保本型-0.10001.69004.94005.7000  0.2900 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.74651.45364.93711.38653.7709 1.3965 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.74651.45364.93711.38653.7709 1.3965 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.74491.45364.93311.38523.7722 1.3950 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.74491.45364.93311.38523.7722 1.3950 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資0.00000.47004.9300   -0.1900 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.00000.47004.9300   -0.1900 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.36580.88154.890220.872120.0675 -0.2210 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-1.57000.72004.8900-1.7500  -1.4000 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)-1.57000.72004.8900-1.7500  -1.4000 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-1.57000.72004.8900-1.7500  -1.4000 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)-1.57000.72004.8900-1.7500  -1.4000 
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C股票型/跨國投資-2.52001.26004.8600   -1.2300 
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.52001.26004.8600   -1.2300 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.74161.12114.85350.35616.7257 0.9536 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.74161.12114.85350.35616.7257 0.9536 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.74041.11754.85210.36166.7053 0.9551 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.74041.11754.85210.36166.7053 0.9551 
德信數位時代基金股票型/投資國內-5.5900-5.47004.81007.540029.510094.0800-4.2600135.9800
德信數位時代基金股票型/投資國內/科技類-5.5900-5.47004.81007.540029.510094.0800-4.2600135.9800
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.17002.06004.8000   0.2300 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.17002.06004.8000   0.2300 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.16002.05004.8000   0.2200 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.16002.05004.8000   0.2200 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.7680-0.92674.7881   -0.9856 
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資1.47000.31004.770011.2900-7.1200 1.6800 
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.47000.31004.770011.2900-7.1200 1.6800 
新光澳幣保本基金保本型0.17001.30004.740010.360012.8000 0.6000 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.32680.82104.718620.866122.8390 -0.2167 
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.0000-0.74004.71004.60001.2600 -2.0100 
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.0000-0.74004.71004.60001.2600 -2.0100 
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.64721.12724.705120.63184.9061 0.1536 
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.64511.12664.704520.53224.0856 0.1532 
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.0200-0.76004.67004.4000-0.8500 -2.0400 
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.0200-0.76004.67004.4000-0.8500 -2.0400 
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.08900.95234.643721.345316.1294 -0.3422 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.9706-0.08954.6357   -1.1924 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.9707-0.08854.6346   -1.1937 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.9715-0.09094.632817.5951  -1.1935 
國泰紐幣八年期保本基金保本型0.33001.77004.600010.010019.2200 0.4800 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.9715-0.08964.5958   -1.1939 
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.15410.89164.590221.009015.6061 -0.3791 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.51610.61124.583025.3669  -0.8637 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.52190.60404.576625.2856  -0.8668 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.51850.60524.573125.2952  -0.8631 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.51830.60554.569925.3335  -0.8630 
永豐歐洲50指數基金-歐元類型股票型/跨國投資-3.72000.00004.560018.8500  -1.8500 
永豐歐洲50指數基金-歐元類型股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-3.72000.00004.560018.8500  -1.8500 
德銀遠東DWS全球原物料能源基金股票型/跨國投資-0.33005.84004.560018.2900-6.1700-1.7400-3.5700-31.8900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-0.33005.84004.560018.2900-6.1700-1.7400-3.5700-31.8900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-0.33005.84004.560018.2900-6.1700-1.7400-3.5700-31.8900
新光福運平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型1.55001.43004.470012.300019.820046.21001.900035.2000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-8.3300-4.60004.410015.600023.3400 -3.2800 
國泰紐幣2021保本基金保本型0.36001.78004.370010.180016.7100 0.4800 
德信大發基金股票型/投資國內-7.0200-3.96004.370011.150010.550063.3200-4.370073.2300
德信大發基金股票型/投資國內/一般股票型-7.0200-3.96004.370011.150010.550063.3200-4.370073.2300
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資-2.04001.05004.3400   -2.1300 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.04001.05004.3400   -2.1300 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.04001.05004.3400   -2.1300 
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.77001.47004.3400   0.2400 
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.77001.47004.3400   0.2400 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.11331.29744.328116.694519.1360 -0.4112 
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.77001.47004.3200   0.2400 
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.77001.47004.3200   0.2400 
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.78000.25004.300020.090016.3000 -0.8600 
宏利澳幣保本基金保本型0.44001.91004.30008.440014.3200 0.7900 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資-2.12001.07004.2900   -2.2200 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.12001.07004.2900   -2.2200 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.12001.07004.2900   -2.2200 
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.38781.04074.2764   -0.0159 
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.48830.64574.269625.19590.6477 -0.6097 
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.47930.62714.252824.38347.0995 -0.6194 
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.1034-0.70674.237418.64830.2164 -1.6821 
施羅德全球策略高收益債券基金-分配債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.71730.40064.235722.607610.37392.89290.0557 
施羅德全球策略高收益債券基金-分配債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.71730.40064.235722.607610.37392.89290.0557 
施羅德全球策略高收益債券基金-累積債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.71630.39784.233222.609310.36942.92320.0542 
施羅德全球策略高收益債券基金-累積債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.71630.39784.233222.609310.36942.92320.0542 
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.37841.07104.2284   -0.0343 
復華新興市場高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.49550.19694.196520.902611.2568-7.95660.4936 
復華新興市場高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣1.49550.19694.196520.902611.2568-7.95660.4936 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.0380-0.28244.18361.7813  0.2005 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.0393-0.28204.18171.7796  0.1987 
復華新興市場高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別1.50430.13514.091520.973611.4039-7.80160.5688 
復華新興市場高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣1.50430.13514.091520.973611.4039-7.80160.5688 
未來資產亞洲高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.47282.34884.05358.536913.7988 -1.9994 
未來資產亞洲高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.47282.34884.05358.536913.7988 -1.9994 
中國信託全球股票入息基金-累積型股票型/跨國投資1.56003.27004.04007.0000  -0.1000 
中國信託全球股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.56003.27004.04007.0000  -0.1000 
中國信託全球股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.56003.27004.04007.0000  -0.1000 
中國信託全球股票入息基金-配息型股票型/跨國投資1.60003.35004.04007.0900  -0.1000 
中國信託全球股票入息基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.60003.35004.04007.0900  -0.1000 
中國信託全球股票入息基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.60003.35004.04007.0900  -0.1000 
宏利全球動力股票基金(新臺幣)股票型/跨國投資-1.79001.66004.0000   -1.9800 
宏利全球動力股票基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.79001.66004.0000   -1.9800 
宏利全球動力股票基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.79001.66004.0000   -1.9800 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資-0.48005.72003.98007.1600-6.00002.7500-1.2000 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-0.48005.72003.98007.1600-6.00002.7500-1.2000 
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-0.48005.72003.98007.1600-6.00002.7500-1.2000 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資-0.96001.91003.96004.83004.450039.6000-1.7300 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.96001.91003.96004.83004.450039.6000-1.7300 
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.96001.91003.96004.83004.450039.6000-1.7300 
台新羅傑斯環球資源指數基金股票型/跨國投資0.07005.44003.950023.0800-2.3500-0.7800-3.1900 
台新羅傑斯環球資源指數基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別0.07005.44003.950023.0800-2.3500-0.7800-3.1900 
台新羅傑斯環球資源指數基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣0.07005.44003.950023.0800-2.3500-0.7800-3.1900 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.03000.67003.9300   -1.4900 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.03000.67003.9300   -1.4900 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-8.3200-4.84003.930015.030022.0900 -3.2200 
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.24320.76103.926922.3883  -0.1799 
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.05641.53503.9111   -0.5448 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別-0.53001.49003.90005.4700  -0.8000 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣-0.53001.49003.90005.4700  -0.8000 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.76000.95003.900015.16006.3100 -1.4800 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.76000.95003.900015.16006.3100 -1.4800 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.04000.59003.9000   -1.5500 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.04000.59003.9000   -1.5500 
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.12112.04133.880823.739918.6106 0.4357 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.17000.46003.8600   -1.9900 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.17000.46003.8600   -1.9900 
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.04001.50253.8428   -0.5606 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.53781.54923.84218.5857  1.0711 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.53781.54923.84218.5857  1.0711 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.53811.55013.84038.5972  1.0711 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.53811.55013.84038.5972  1.0711 
保德信全球資源基金股票型/跨國投資-0.52006.61003.840018.6200-6.9900-1.0400-4.5300-30.5900
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-0.52006.61003.840018.6200-6.9900-1.0400-4.5300-30.5900
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-0.52006.61003.840018.6200-6.9900-1.0400-4.5300-30.5900
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.12000.47003.8200   -1.9400 
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.12000.47003.8200   -1.9400 
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.95211.62053.79757.2598  0.6275 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.81000.22003.740019.820015.9700 -0.8900 
兆豐國際人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.88261.70983.73127.102210.8615 0.6015 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.76000.93003.730015.16006.2700 -1.4700 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.76000.93003.730015.16006.2700 -1.4700 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.04001.35003.7300   -0.1000 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣1.04001.35003.7300   -0.1000 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別3.7409-1.41613.725910.0877-4.5053-13.60091.1748 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣3.7409-1.41613.725910.0877-4.5053-13.60091.1748 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.0111-0.23203.715515.418217.5702 -1.2465 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.31190.68623.6837   -0.7050 
凱基台灣精五門基金股票型/投資國內0.6300-0.76003.67009.70008.000044.28000.7700 
凱基台灣精五門基金股票型/投資國內/一般股票型0.6300-0.76003.67009.70008.000044.28000.7700 
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.25671.30303.649617.24614.0228 -0.2562 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.77130.17763.648616.2280  -0.7057 
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.23331.27543.605517.13394.1360 -0.2492 
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.19121.36723.599520.9185  -0.2577 
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.61050.17173.573113.9688  -0.7268 
富邦中國貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.85801.65853.56006.39659.8279 0.5879 
群益中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.36481.40583.54289.574016.5449 -0.0263 
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.16001.51003.5400   -2.2200 
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.16001.50003.5300   -2.2200 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.21390.23203.5293   -0.7666 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.00850.83053.520610.54709.6345 -0.4964 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.0347-0.25153.513415.171017.0224 -1.2356 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.50981.61083.485512.1822  -0.0352 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.47270.61043.4843-6.8078  0.7573 
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.47270.61043.4843-6.8078  0.7573 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.47340.61093.4838-6.8080  0.7576 
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣1.47340.61093.4838-6.8080  0.7576 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.22001.12003.4500   -1.4000 
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-1.22001.12003.4500   -1.4000 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.13001.43003.450025.7900  -1.2200 
復華新興人民幣債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.22780.56293.44619.883913.1381 0.0431 
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-1.64001.09003.44004.9300-3.220023.6100-2.6700-3.3100
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-1.64001.09003.44004.9300-3.220023.6100-2.6700-3.3100
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.84671.58683.43026.59239.9286 0.5760 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.01660.90643.42488.48237.8719 -0.0868 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-1.25001.18003.4200   -1.3400 
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-1.25001.18003.4200   -1.3400 
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.99111.43743.408424.295714.2027 0.4453 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.51870.44643.4033   -0.8943 
新光澳幣十年期保本基金保本型-0.19001.52003.38004.84008.5300 0.3800 
復華新興人民幣債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.17230.60553.37789.924413.1323 0.0861 
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.82561.63303.37596.30569.6509 0.5569 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.47710.49573.3630   -0.8568 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)股票型/跨國投資-0.2900-0.38003.3600   -0.3800 
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.2900-0.38003.3600   -0.3800 
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.83921.57013.34906.641610.2029 0.5735 
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.82381.51403.34556.4363  0.5631 
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.08690.49543.306018.3511  -0.4663 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)股票型/跨國投資-0.3400-0.47003.3000   -0.3500 
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.3400-0.47003.3000   -0.3500 
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.50340.48143.2904   -0.8647 
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.87590.79953.2819-1.77590.93203.37040.4623 
國泰紐幣保本基金保本型0.68001.79003.28008.490016.380026.68000.6100 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.5659-1.10793.2749   -0.9749 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.5659-1.10793.2749   -0.9749 
凱基全球高效平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.84001.40003.2700   -2.2200 
凱基全球高效平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.84001.40003.2700   -2.2200 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.5657-1.11013.268011.32326.52750.1073-0.9754 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.5657-1.11013.268011.32326.52750.1073-0.9754 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.5664-1.11143.267911.32456.53700.1125-0.9748 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.5664-1.11143.267911.32456.53700.1125-0.9748 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.5664-1.11193.2673   -0.9761 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.5664-1.11193.2673   -0.9761 
凱基全球高效平衡基金(台幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.84001.36003.2600   -2.2200 
凱基全球高效平衡基金(台幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.84001.36003.2600