中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

1

AJ2

00586132A

兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型

20250603

楊寳杉

跨國投資多重資產型

全球

1.投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。2.國內外之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基

壹佰億

TWD

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

1.80%

0.26%

本類型收入併入基金資產不予分配

元大商業銀行股份有限公司

3

AJ2

00586132C

兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收累積型

20250603

楊寳杉

跨國投資多重資產型

全球

1.投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。2.國內外之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基

壹佰億

TWD

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

1.80%

0.26%

本類型收入併入基金資產不予分配

元大商業銀行股份有限公司

5

AJ2

00586132E

兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-累積型

20250603

楊寳杉

跨國投資多重資產型

全球

1.投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。2.國內外之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基

壹佰億

USD

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

1.80%

0.26%

本類型收入併入基金資產不予分配

元大商業銀行股份有限公司

7

AJ2

00586132G

兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收累積型

20250603

楊寳杉

跨國投資多重資產型

全球

1.投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。2.國內外之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基

壹佰億

USD

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用

1.8%

0.26%

本類型收入併入基金資產不予分配

元大商業銀行股份有限公司

9

AL21

00586267

中國信託ARK創新主動式ETF基金

20250610

唐祖蔭

跨國投資主動式交易所交易基金_股票型

中華民國、美國

中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證。本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定修訂者，從其規定。於外國證券交易市場或其他經金管會核准之外國店頭市場交易之股票。票(含特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定修訂者，從其規定。

貳佰億

TWD

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%

本基金淨資產價值於新臺幣100億元(含)以下：每年1%;逾100億(不含)~200億(含)：除收取上述1.之報酬外，另就逾100億元(不含)部分，每年0.9%;200億(不含)~300億(含)：除收取上述1.及2.之報酬外，另就逾200億元(不含)部分，每年0.8%;逾300億(不含)：除收取上述1.~3.之報酬外，另就逾300億元(不含)部分，每年0.7%

本基金淨資產價值於新臺幣100億元(含)以下：每年0.15%;逾100億(不含)~200億(含)：除收取上述1.之報酬外，另就逾100億元(不含)部分，每年0.14% ;200億(不含)~300億(含)：除收取上述1.及2.之報酬外，另就逾200億元(不含)部分，每年0.13%;逾300億(不含)：除收取上述1.~3.之報酬外，另就逾300億元(不含)部分，每年0.12%

本基金依信託契約規定分配收益

第一商業銀行股份有限公司

11

AE23

00579441B

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

TWD

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金收入併入基金資產不予分配

渣打國際商業銀行股份有限公司

13

AE23

00579441D

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

TWD

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金可分配收益

渣打國際商業銀行股份有限公司

15

AE23

00579441F

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

USD

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金收入併入基金資產不予分配

渣打國際商業銀行股份有限公司

17

AE23

00579441H

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

USD

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金可分配收益

渣打國際商業銀行股份有限公司

19

AE23

00579441J

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

ZAR

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金收入併入基金資產不予分配

渣打國際商業銀行股份有限公司

21

AE23

00579441L

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

ZAR

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金可分配收益

渣打國際商業銀行股份有限公司

23

AE23

00579441N

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

CNY

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金收入併入基金資產不予分配

渣打國際商業銀行股份有限公司

25

AE23

00579441P

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

CNY

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金可分配收益

渣打國際商業銀行股份有限公司

27

AE23

00579441R

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

AUD

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金收入併入基金資產不予分配

渣打國際商業銀行股份有限公司

29

AE23

00579441T

鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

20250602

曾咨瑋

跨國投資組合型_平衡型

國內外

於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。

壹佰億

AUD

最高不超過發行價格之百分之三

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

1.5

0.12

本基金可分配收益

渣打國際商業銀行股份有限公司

Loading..