20191130新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AC2176348683A第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億TWD最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%本基金之收益併入本基金資產不分配臺灣銀行
2AC2176348683B第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億TWD最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%依信託契約規定分配收益臺灣銀行
3AC2176348683C第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億USD最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%本基金之收益併入本基金資產不分配臺灣銀行
4AC2176348683D第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億USD最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%依信託契約規定分配收益臺灣銀行
5AC2176348683E第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億CNY最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%本基金之收益併入本基金資產不分配臺灣銀行
6AC2176348683F第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億CNY最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%依信託契約規定分配收益臺灣銀行
7AC2176348683G第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億TWD最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%本基金之收益併入本基金資產不分配臺灣銀行
8AC2176348683H第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億TWD最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%依信託契約規定分配收益臺灣銀行
9AC2176348683I第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億USD最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%本基金之收益併入本基金資產不分配臺灣銀行
10AC2176348683J第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億USD最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%依信託契約規定分配收益臺灣銀行
11AC2176348683K第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億CNY最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%本基金之收益併入本基金資產不分配臺灣銀行
12AC2176348683L第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N20191126黃子祐跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於富裕國家或地區之債券壹佰億CNY最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費)01.2%0.25%依信託契約規定分配收益臺灣銀行
13AH2176347684元大全球未來通訊ETF基金20191111盧永祥跨國投資指數股票型_股票型中華民國、美國、南韓、香港、日本、芬蘭、瑞典、德國、英國、西班牙、法國、義大利、澳洲、新加坡、中國及其他標的指數成分證券之國家。本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。本基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、及指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括槓桿型 ETF)、進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及貨幣市場工具。貳佰億TWD最高不得超過發行價格之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定。最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。0.90%0.23%本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。第一商業銀行
14AH2176492547新光優質收益ETF傘型基金之新光Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資ETF基金20191108牟宗堯跨國投資指數股票型_股票型中華民國及國外地區中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具;外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所發行及交易之股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證及認股權憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含槓桿型ETF)貳佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之一買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值百分之一。50億(含)以下0.40%.50億(不含)以上0.35%50億(含)以下0.15%.50億(不含)以上0.11%本基金收入併入基金資產不予分配第一商業銀行
15AH2276492552新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金20191108牟宗堯跨國投資指數股票型_債券型中華民國及國外地區中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債及公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)。中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及符合美國Rule144A規定之債券;前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券,及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。貳佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之一每受益權單位之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一新臺幣30億元(含)以下0.3%;新臺幣30億元(不含)以上0.2%新臺幣30億元(含)以下0.1%;新臺幣30億元(不含)以上0.06%分配台新國際商業銀行
16AC2176548824A聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-美金20191129余政民跨國投資固定收益一般債券型國內、外受益憑證、有價證券、債券陸億USD最高不超過3%2%2%0.12%本基金A類型收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益凱基商業銀行
17AC2176548824B聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣20191129余政民跨國投資固定收益一般債券型國內、外受益憑證、有價證券、債券陸億CNY最高不超過3%2%2%0.12%本基金B類型收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益凱基商業銀行
18AH2276355987國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金20191115鄭立誠跨國投資指數股票型_債券型中華民國境內及境外中華民國境內之政府公債、普通公司債、金融債券。外國有價證券為:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債、金融債券。貳佰億TWD最高1.0%最高1.0%0.10%0.04%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行
19AB276356022A國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)20191115楊士醇跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。捌拾億TWD最高3.0%最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%1.60%0.26%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行
20AB276356022B國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)20191115楊士醇跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。捌拾億TWD最高3.0%最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%1.60%0.26%非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益中國信託商業銀行
21AB276356022C國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)20191115楊士醇跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。捌拾億TWD最高3.0%最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%1.60%0.26%非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益中國信託商業銀行
22AB276356022D國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)20191115楊士醇跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為:中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。壹佰貳拾億USD最高3.0%最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%1.60%0.26%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行
23AB276356022E國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息)20191115楊士醇跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為:中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。壹佰貳拾億USD最高3.0%最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%1.60%0.26%非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益中國信託商業銀行
24AB276356022F國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)20191115楊士醇跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。壹佰貳拾億USD最高3.0%最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%1.60%0.26%非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益中國信託商業銀行
25AB276356022G國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)20191115楊士醇跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。壹佰貳拾億CNY最高3.0%最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%1.60%0.26%非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益中國信託商業銀行
26AB276356022H國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)20191115楊士醇跨國投資平衡型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。壹佰貳拾億ZAR最高3.0%最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%1.60%0.26%非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益中國信託商業銀行
27AB276352692街口多重資產基金20191104王皓正跨國投資平衡型中國大陸、香港、新加坡、美國、中華民國1.中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債) 、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。2.經金管會核准之外國有價證券,包括大陸地區、香港、新加坡、美國等國家貳佰億TWD2.5%2%1.8%0.18%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配彰化商業銀行
28AC2176331711A富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元20191129曾咨瑋跨國投資固定收益一般債券型全球於中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) (含反向型 ETF及槓桿型 ETF)。60000000USD表訂最高3%詳公開說明書1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%;2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6%0.11%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。臺灣銀行
29AC2176331711B富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣20191129曾咨瑋跨國投資固定收益一般債券型全球於中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) (含反向型 ETF及槓桿型 ETF)。60000000AUD表訂最高3%詳公開說明書1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%;2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6%0.11%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。臺灣銀行
30AC2176331711C富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣20191129曾咨瑋跨國投資固定收益一般債券型全球於中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) (含反向型 ETF及槓桿型 ETF)。60000000CNY表訂最高3%詳公開說明書1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%;2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6%0.11%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。臺灣銀行
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