| 1 | AJ2 | 00724938A | 第一金全球動態入息多重資產基金-累積型-新臺幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 20260917 | 蔡東穎 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內及境外 | 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過發行價格之3% | 買回費用目前為零。(最高不得超過每受益權單位淨資產價值之百分之一) | 1.6% | 0.26% | 配息類型各計價類別受益權單位每月進行收益分配 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 2 | AJ2 | 00724938B | 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-新臺幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 20260917 | 蔡東穎 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內及境外 | 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過發行價格之3% | 買回費用目前為零。(最高不得超過每受益權單位淨資產價值之百分之一) | 1.6% | 0.26% | 配息類型各計價類別受益權單位每月進行收益分配 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 3 | AJ2 | 00724938C | 第一金全球動態入息多重資產基金-累積型-美元(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 20260917 | 蔡東穎 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內及境外 | 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 壹佰億 | USD | 最高不得超過發行價格之3% | 買回費用目前為零。(最高不得超過每受益權單位淨資產價值之百分之一) | 1.6% | 0.26% | 配息類型各計價類別受益權單位每月進行收益分配 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 4 | AJ2 | 00724938D | 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-美元(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 20260917 | 蔡東穎 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內及境外 | 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 壹佰億 | USD | 最高不得超過發行價格之3% | 買回費用目前為零。(最高不得超過每受益權單位淨資產價值之百分之一) | 1.6% | 0.26% | 配息類型各計價類別受益權單位每月進行收益分配 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 5 | AJ2 | 00724938E | 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-新臺幣-N(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 20260917 | 蔡東穎 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內及境外 | 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過發行價格之3% | 買回費用目前為零。(最高不得超過每受益權單位淨資產價值之百分之一) | 1.6% | 0.26% | 配息類型各計價類別受益權單位每月進行收益分配 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 6 | AJ2 | 00724938F | 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-美元-N(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 20260917 | 蔡東穎 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內及境外 | 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 壹佰億 | USD | 最高不得超過發行價格之3% | 買回費用目前為零。(最高不得超過每受益權單位淨資產價值之百分之一) | 1.6% | 0.26% | 配息類型各計價類別受益權單位每月進行收益分配 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 7 | AJ2 | 00687048A | 富邦富裕商機多重資產基金-A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 8 | AJ2 | 00687048B | 富邦富裕商機多重資產基金-NA類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 9 | AJ2 | 00687048C | 富邦富裕商機多重資產基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後，按季進行收益分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 10 | AJ2 | 00687048D | 富邦富裕商機多重資產基金-NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後，按季進行收益分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 11 | AJ2 | 00687048E | 富邦富裕商機多重資產基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | CNY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 12 | AJ2 | 00687048F | 富邦富裕商機多重資產基金-NA類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | CNY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 13 | AJ2 | 00687048G | 富邦富裕商機多重資產基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | CNY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後，按季進行收益分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 14 | AJ2 | 00687048H | 富邦富裕商機多重資產基金-NB類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | CNY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後，按季進行收益分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 15 | AJ2 | 00687048I | 富邦富裕商機多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 16 | AJ2 | 00687048J | 富邦富裕商機多重資產基金-NA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 17 | AJ2 | 00687048K | 富邦富裕商機多重資產基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後，按季進行收益分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 18 | AJ2 | 00687048L | 富邦富裕商機多重資產基金-NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後，按季進行收益分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 19 | AJ2 | 00687048M | 富邦富裕商機多重資產基金-A類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | JPY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 20 | AJ2 | 00687048N | 富邦富裕商機多重資產基金-NA類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | JPY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 21 | AJ2 | 00687048O | 富邦富裕商機多重資產基金-B類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | JPY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後，按季進行收益分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 22 | AJ2 | 00687048P | 富邦富裕商機多重資產基金-NB類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260921 | 薛博升 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。 | 壹佰億 | JPY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後，按季進行收益分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 23 | AJ2 | 00722571A | 野村台日優選多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 24 | AJ2 | 00722571B | 野村台日優選多重資產基金-月配類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金月配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 25 | AJ2 | 00722571C | 野村台日優選多重資產基金-累積N類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金累積N類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 26 | AJ2 | 00722571D | 野村台日優選多重資產基金-月配N類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金月配N類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 27 | AJ2 | 00722571E | 野村台日優選多重資產基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金累積美元計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 28 | AJ2 | 00722571F | 野村台日優選多重資產基金-月配類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金月配類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 29 | AJ2 | 00722571G | 野村台日優選多重資產基金-累積N類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金累積N美元計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 30 | AJ2 | 00722571H | 野村台日優選多重資產基金-月配N類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金月配N類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 31 | AJ2 | 00722571I | 野村台日優選多重資產基金-月配類型日幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | JPY | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金月配類型日幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 32 | AJ2 | 00722571J | 野村台日優選多重資產基金-月配N類型日幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20260909 | 劉璁霖 | 跨國投資多重資產型 | 投資於全球市場，主要投資中華民國及日本市場。 | 投資於全球地區之有價證券，主要投資中華民國及日本之有價證券。 | 壹佰億 | JPY | 3.0%以下 | 0% | 1.80 | 0.26 | 本基金月配N類型日幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 33 | AL21 | 00723403 | 安聯亞洲半導體主動式ETF基金 | 20260923 | 蕭惠中 | 跨國投資主動式交易所交易基金_股票型 | 中華民國、韓國、日本、新加坡、香港、中國大陸(含滬深港通交易)、美國、加拿大、歐洲(如英國、德國、法國、盧森堡、愛爾蘭等) | （一）本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票（含承銷股票）、經臺灣證交所或證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向及槓桿指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金及主動式交易所交易基金）、臺灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。（二）本基金投資於外國之有價證券包括：1．外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(含反向、商品及槓桿指數股票型基金)；2．符合金管會規定之任一信用評等等級以上，由國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含可轉換公司債及其他固定收益證券)；3．經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；4． 本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 貳佰億 | TWD | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.15 | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 34 | AH22 | 00725726 | 街口特選優息非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 20260929 | 林信志 | 跨國投資指數股票型_債券型 | 以美國、英國、加拿大、愛爾蘭、日本、澳洲、法國、荷蘭、奧地利、瑞士及其他已納入與即將納入標的指數成分債之國家或地區，並排除中國(不含港澳)。 | 中華民國境外由國家或機構所保證、發行承銷或註冊掛牌，未達金管會所規定之信用評等等級或未經評等之債券（包含政府公債、普通公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、金融債券（含次順位金融債券））、符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之金融機構發行具總損失吸收能力之債券(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)及符合美國Rule144A規定之債券 | 貳佰億 | TWD | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 | 1. 本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年百分之零點肆(0.4%)之比率計算；2. 本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元以上，按每年百分之零點參(0.3%)之比率計算 | 基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年0.16%計算；超過新臺幣參拾億元且於新臺幣壹佰億元(含)以下，按每年0.10%計算；超過新臺幣壹佰億元時，按每年0.08%計算。 | (1) 本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前一日受益權單位投資中華民國及中國大陸(不含港澳)以外所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後，為本基金之可分配收益。如該次配息時未啟動收益平準金，則不計入收益平準金。(2) 若另增配其他投資所得之相關規定詳閱公開說明書。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |