20200531新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AC2177813048A第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣20200529張欣瑜跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於全球新興市場債券壹佰億TWD最高不得超過發行價格之4%到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2%成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5%0.12%本基金之收益併入本基金資產不分配華南商業銀行
2AC2177813048B第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣20200529張欣瑜跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於全球新興市場債券壹佰億TWD最高不得超過發行價格之4%到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2%成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5%0.12%依信託契約規定分配收益華南商業銀行
3AC2177813048C第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元20200529張欣瑜跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於全球新興市場債券壹佰億USD最高不得超過發行價格之4%到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2%成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5%0.12%本基金之收益併入本基金資產不分配華南商業銀行
4AC2177813048D第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元20200529張欣瑜跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於全球新興市場債券壹佰億USD最高不得超過發行價格之4%到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2%成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5%0.12%依信託契約規定分配收益華南商業銀行
5AC2177813048E第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣20200529張欣瑜跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於全球新興市場債券壹佰億CNY最高不得超過發行價格之4%到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2%成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5%0.12%本基金之收益併入本基金資產不分配華南商業銀行
6AC2177813048F第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣20200529張欣瑜跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於全球新興市場債券壹佰億CNY最高不得超過發行價格之4%到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2%成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5%0.12%依信託契約規定分配收益華南商業銀行
7AC2177813048G第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣20200529張欣瑜跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於全球新興市場債券壹佰億ZAR最高不得超過發行價格之4%到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2%成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5%0.12%本基金之收益併入本基金資產不分配華南商業銀行
8AC2177813048H第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣20200529張欣瑜跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外主要投資於全球新興市場債券壹佰億ZAR最高不得超過發行價格之4%到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2%成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5%0.12%依信託契約規定分配收益華南商業銀行
9AC2177652845A瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)20200515鍾君長跨國投資固定收益一般債券型投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (含ETF及反向型ETF)。壹佰億TWD最高不得超過發行價格之2%本基金現行該部份買回費用為零,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%0.0150.0026本基金A類型計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產不予分配臺灣銀行
10AC2177652845B瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)20200515鍾君長跨國投資固定收益一般債券型投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (含ETF及反向型ETF)。壹佰億TWD最高不得超過發行價格之2%本基金現行該部份買回費用為零,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%0.0150.0026本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時亦得分別併入可分配收益經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後依本條第4.項規定之時間按月進行收益分配臺灣銀行
11AC2177652845C瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)20200515鍾君長跨國投資固定收益一般債券型投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (含ETF及反向型ETF)。壹佰億USD最高不得超過發行價格之2%本基金現行該部份買回費用為零,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%0.0150.0026本基金A類型計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產不予分配臺灣銀行
12AC2177652845D瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)20200515鍾君長跨國投資固定收益一般債券型投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (含ETF及反向型ETF)。壹佰億USD最高不得超過發行價格之2%本基金現行該部份買回費用為零,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%0.0150.0026本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時亦得分別併入可分配收益經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後依本條第4.項規定之時間按月進行收益分配臺灣銀行
13AC2177652845E瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)20200515鍾君長跨國投資固定收益一般債券型投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (含ETF及反向型ETF)。壹佰億CNY最高不得超過發行價格之2%本基金現行該部份買回費用為零,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%0.0150.0026本基金A類型計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產不予分配臺灣銀行
14AC2177652845F瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)20200515鍾君長跨國投資固定收益一般債券型投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (含ETF及反向型ETF)。壹佰億CNY最高不得超過發行價格之2%本基金現行該部份買回費用為零,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%0.0150.0026本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時亦得分別併入可分配收益經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後依本條第4.項規定之時間按月進行收益分配臺灣銀行
15AC2177652845G瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)20200515鍾君長跨國投資固定收益一般債券型投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (含ETF及反向型ETF)。壹佰億ZAR最高不得超過發行價格之2%本基金現行該部份買回費用為零,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%0.0150.0026本基金A類型計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產不予分配臺灣銀行
16AC2177652845H瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)20200515鍾君長跨國投資固定收益一般債券型投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (含ETF及反向型ETF)。壹佰億ZAR最高不得超過發行價格之2%本基金現行該部份買回費用為零,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%0.0150.0026本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時亦得分別併入可分配收益經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後依本條第4.項規定之時間按月進行收益分配臺灣銀行
17AC2377211242A台新新興短期高收益債券基金(累積型)-新臺幣20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券壹佰億TWD3%不超過1%,現行為01.7%0.26%A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。兆豐國際商業銀行
18AC2377211242B台新新興短期高收益債券基金(月配息型)-新臺幣20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券壹佰億TWD3%不超過1%,現行為01.7%0.26%B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。兆豐國際商業銀行
19AC2377211242C台新新興短期高收益債券基金(後收月配息型)-新臺幣20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券壹佰億TWD3%不超過1%,現行為01.7%0.26%N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入N類型該計價類別受益權單位之可分配收益。兆豐國際商業銀行
20AC2377211242D台新新興短期高收益債券基金(累積型)-美元20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券伍拾億USD3%不超過1%,現行為01.7%0.26%A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。兆豐國際商業銀行
21AC2377211242E台新新興短期高收益債券基金(月配息型)-美元20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券伍拾億USD3%不超過1%,現行為01.7%0.26%B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。兆豐國際商業銀行
22AC2377211242F台新新興短期高收益債券基金(後收月配息型)-美元20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券伍拾億USD3%不超過1%,現行為01.7%0.26%N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入N類型該計價類別受益權單位之可分配收益兆豐國際商業銀行
23AC2377211242G台新新興短期高收益債券基金(累積型)-人民幣20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券伍拾億CNY3%不超過1%,現行為01.7%0.26%A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。兆豐國際商業銀行
24AC2377211242H台新新興短期高收益債券基金(月配息型)-人民幣20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券伍拾億CNY3%不超過1%,現行為01.7%0.26%B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。兆豐國際商業銀行
25AC2377211242I台新新興短期高收益債券基金(後收月配息型)-人民幣20200528尹晟龢高收益債券型中華民國境內及外國中華民國境內及外國有價證券伍拾億CNY3%不超過1%,現行為01.7%0.26%N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入N類型該計價類別受益權單位之可分配收益。兆豐國際商業銀行
(註:因應新版個人資料保護法規範,如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊,請洽各投信公司網站。)