20240430新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AH1193215250群益台灣科技高息成長ETF基金20240429洪祥益國內投資指數股票型_股票型中華民國境內投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等。無上限TWD0~2%0~2%0.3%0.03%可分配之收益係指投資所得之股利收入、利息收入、出借有價證券之租賃所得及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後,為本基金之可收益分配。若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用時,應不低於發行價格。中國信託商業銀行股份有限公司
2AA193212009A復華台灣科技高股息基金A類型20240430楊聖民國內投資股票型台灣主要投資於股票無上限TWD最高不得超過發行價格之3%詳公開說明書1.60%0.12%~0.15%不分配第一商業銀行股份有限公司
3AA193212009B復華台灣科技高股息基金B類型(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)20240430楊聖民國內投資股票型台灣主要投資於股票無上限TWD最高不得超過發行價格之3%詳公開說明書1.60%0.12%~0.15%詳公開說明書第一商業銀行股份有限公司
4AH1193212660野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金20240429林怡君國內投資指數股票型_股票型中華民國境內投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨、選擇權及期貨選擇權等。無上限TWD2.0%以下0%0.40%0.035%經理公司應按每月收益評價日(即每月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價,據以作為收益分配期前公告之依據。台北富邦商業銀行股份有限公司
5AH2293213801凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)20240422鄭翰紘跨國投資指數股票型_債券型國內外追蹤標的指數(彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券壹佰玖拾伍億TWD不超過2%不超過2%本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣30億元時,按每年0.30%之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣100億元以上時,按每年0.06%之比率計算。本基金成立日起滿六十日(含)後,經理公司應於收益評價日依本基金淨資產價值進行收益分配之評價。永豐商業銀行股份有限公司
6AH2293210760台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)20240410黃鈺民跨國投資指數股票型_債券型中華民國 境內及境外投資於投資等級債券為主壹佰玖拾伍億TWD最高不超過2%最高不超過2%0.18%~0.25%0.05%~0.13%詳公開說明書臺灣中小企業銀行股份有限公司
(註:因應新版個人資料保護法規範,如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊,請洽各投信公司網站。)