| 1 | AK2 | 00607143 | 元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 | 20250915 | 李政剛 | 跨國ETF連結基金 | 中華民國、美國、日本。本子基金所連結主基金之可投資國家。 | 1. 本基投資於主基金及國內證券投資信託事業在國內募集發行之貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券、貨幣市場工具及進行主基金之申購買回。2.本基金投資之外國證券相關商品衍生自股價指數、股票或以NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數為標的指數之指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易（包括但不限於股權相關之證券相關商品及外國發行或交易與股價指數、股票或指數股票型基金具連結性之證券相關商品等）。 | 貳佰億 | TWD | 最高不得超過發行價格之4% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 淨資產價值乘以主基金(即元大全球航太與防衛科技ETF基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累計計算。 | 淨資產價值50億(含)以下0.02%，50億(不含)至100億(含)0.015%，逾100億(不含)0.01% | 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 2 | AK2 | 00607158 | 元大標普500ETF連結基金 | 20250915 | 盧永祥 | 跨國ETF連結基金 | 中華民國、美國及本基金所連結主基金之可投資國家 | 1.本基金投資於主基金及國內證券投資信託事業在國內募集發行之貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券、貨幣市場工具及進行主基金之申購買回。2.本基金投資之外國證券相關商品衍生自股價指數、股票或以標普500 指數為標的指數之指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易（包括但不限於股權相關之證券相關商品及外國發行或交易與股價指數、股票或指數股票型基金具連結性之證券相關商品等）。 | 貳佰億 | TWD | 最高不得超過發行價格之4% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 淨資產價值乘以主基金(即元大標普500)基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累計計算。 | 淨資產價值50億(含)以下0.02%，50億(不含)至100億(含)0.015%，100億(不含)以上0.01% | 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 3 | AA2 | 00600970A | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 4 | AA2 | 00600970B | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金可分配收益 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 5 | AA2 | 00600970C | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 6 | AA2 | 00600970D | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金可分配收益 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 7 | AA2 | 00600970E | 瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 新台幣 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | TWD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 0.85% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 8 | AA2 | 00600970F | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | USD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 9 | AA2 | 00600970G | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | USD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金可分配收益 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 10 | AA2 | 00600970H | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | USD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 11 | AA2 | 00600970I | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | USD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金可分配收益 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 12 | AA2 | 00600970J | 瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 美元 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | USD | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 0.85% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 13 | AA2 | 00600970K | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | CNY | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 14 | AA2 | 00600970L | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | CNY | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金可分配收益 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 15 | AA2 | 00600970M | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | CNY | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金可分配收益 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 16 | AA2 | 00600970N | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | JPY | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 17 | AA2 | 00600970O | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | JPY | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金可分配收益 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 18 | AA2 | 00600970P | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | JPY | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 19 | AA2 | 00600970Q | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 20250909 | 賴盈良 | 跨國投資股票型 | 中華民國及外國地區(澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印尼、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其和阿聯酋) | 外國有價證券及中華民國上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-on offering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債 、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券 及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券； | 壹佰億 | JPY | 最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之三 | 買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1.70% | 0.26% | 本基金可分配收益 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 20 | AH11 | 00579505 | 富邦台灣淨零轉型ESG50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 20250930 | 紀元豪 | 國內投資指數股票型_股票型 | 投資國內 | 投資於中華民國有價證券。追蹤「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」之績效表現為本基金投資組合管理之目標。 | 無上限 | TWD | 最高不超過2% | 依最新公開說明書之規定 | 200億元(含)以下 : 0.30%；200億元(不含)以上 : 0.15% | 0.03% | 季分配(每年2月、5月、8月及11月結束後之第45個營業日前(含)進行收益分配) | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 21 | AL22 | 00609114 | 富邦優選收益傘型基金之富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 20250930 | 黃詩紋 | 跨國投資主動式交易所交易基金_債券型 | 投資國內外 | 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券(REATs)。於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型基金、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF。 | 貳佰億 | TWD | 最高不超過1% | 依最新公開說明書之規定 | 100億元(含)以下 : 0.55%；100億元~200億(含)以下 : 0.5%;逾200億:0.45% | 100億元(含)以下 : 0.1%；100億元~200億(含)以下 : 0.08%;逾200億:0.05% | 本基金成立日起屆滿60日後按月進行收益分配 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 22 | AL22 | 00609120 | 富邦優選收益傘型基金之富邦環球複合優選收益債主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 20250930 | 游陳達 | 跨國投資主動式交易所交易基金_債券型 | 投資國內外 | 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券(REATs)。於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型基金、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF | 貳佰億 | TWD | 最高不超過1% | 依最新公開說明書之規定 | 100億元(含)以下 : 0.65%；100億元~200億(含)以下 : 0.6%;逾200億:0.55% | 100億元(含)以下 : 0.1%；100億元~200億(含)以下 : 0.08%;逾200億:0.06% | 本基金成立日起屆滿60日後按月進行收益分配 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 23 | AH22 | 00584541 | 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金 | 20250902 | 謝明志 | 跨國投資指數股票型_債券型 | 國內及外國之有價證券 | 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）及金融債券（含次順位金融債券)。中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、金融債券（含次順位金融債券）及符合美國Rule144A規定之債券。 | 貳佰億 | TWD | 0~2% | 0~2% | 0.2%~0.25% | 0.05%~0.06% | 可分配之收益係指以本基金受益權單位投資所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。經理公司得決定分配之收益金額。若增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 24 | AL22 | 00606159 | 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(本子基金之配息來源可能為收益平準金並無保證收益及配息) | 20250903 | 陳昱彰 | 跨國投資主動式交易所交易基金_債券型 | 中華民國、歐盟成員國、美國、日本、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、瑞士、挪威、瑞典及其他本基金公開說明書所列國家。 | 本基金投資於國內外之有價證券：1、 投資於中華民國之有價證券為政府公債、普通公司債 含無擔保公司債 及次順位公司債 、金融債券 含次順位金融債 。2、 投資於國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券含政府公債、普通公司債 含無擔保公司債及次順位公司債 、 金融債券含次順位金融債 。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 貳佰億 | TWD | 申購手續費 (含參與證券商事務處理費 )最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% | 買回手續費 (含參與證券商事務處理費 )最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% | 本基金淨資產價值於新台幣100億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年0.75%之比率計算:淨資產價值逾新台幣100億元(不含)以上且為新台幣200億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年0.70%比率計算;淨資產價值逾新台幣200億元(不含)時，按本基金淨資產價值每年0.65%比率計算。 | 本基金淨資產價值於新台幣100億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年0.10%之比率計算:淨資產價值逾新台幣100億元且為新台幣200億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年0.08%比率計算;淨資產價值逾新台幣200億元時，按本基金淨資產價值每年0.06%比率計算。 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 25 | AH21 | 00608902 | 野村日本東證ETF基金 | 20250908 | 張怡琳 | 跨國投資指數股票型_股票型 | 日本市場 | 本基金自上市日起，投資於標的基金應達本基金淨資產價值之百分之九十（含）以上 | 貳佰億 | TWD | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 0.30% | 0.07% | 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 26 | AH26 | 00609521 | 凱基雙核收息債股平衡ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 20250916 | 鄭翰紘 | 跨國投資指數股票型_平衡型 | 國內外 | 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要 | 貳佰億 | TWD | 不超過2% | 不超過2% | 按本基金淨資產價值每年0.60%之比率計算。 | 本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時，按每年0.14%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣50億元至新臺幣100億元(含)時，按每年0.12%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣100億元，按每年0.10%之比率計算。 | 本基金成立日起滿90日（含）後，經理公司應按收益評價日（即每月最後日曆日）之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 27 | AC21 | 00601020A | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣 | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 28 | AC21 | 00601020B | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 29 | AC21 | 00601020C | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 30 | AC21 | 00601020D | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元 | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 31 | AC21 | 00601020E | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 32 | AC21 | 00601020F | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 33 | AC21 | 00601020G | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型日圓 | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 34 | AC21 | 00601020H | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 35 | AC21 | 00601020I | 合庫全球複合收益債券基金- IA累積型美元 | 20250909 | 楊嘉煒 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 本基金投資地區為中華民國境內外之有價證券。 | 中華民國境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向、槓桿指數股票型基金)及債券主動式交易所交易基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 1)各類型受益權單位(IA類型美元計價受益權單位除外)按本基金各類型受益權單位之淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率。2)IA類型美元計價受益權單位按IA類型美元計價受益權單位之淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率。 | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型及IA類型美元收益不分配。B類型及NB類型:中華民國境外及中國以外投資所得之利息收入、子基金收益分配等及投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失及屬於B類型及NB類型應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可併入可分配收益。新臺幣計價受益權從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後餘額如為正數亦為可分配收益。 | 彰化商業銀行股份有限公司 |