| 1 | AJ2 | 00586153A | 富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 2 | AJ2 | 00586153B | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 3 | AJ2 | 00586153C | 富邦雙核心戰略多重資產基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 4 | AJ2 | 00586153D | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 5 | AJ2 | 00586153E | 富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | CNY | 最高不超過3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 6 | AJ2 | 00586153F | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | CNY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 7 | AJ2 | 00586153G | 富邦雙核心戰略多重資產基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | CNY | 最高不超過3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 8 | AJ2 | 00586153H | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | CNY | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 9 | AJ2 | 00586153I | 富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 10 | AJ2 | 00586153J | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 11 | AJ2 | 00586153K | 富邦雙核心戰略多重資產基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 12 | AJ2 | 00586153L | 富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) | 20250812 | 陳臻怡(核心經理人)
朱家玄(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資多重資產型 | 中華民國境內境外 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為：於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 依最新公開說明書之規定 | 1.80% | 0.25% | 本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 13 | AJ2 | 00603076A | 柏瑞日本多重資產基金-A類型 | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 14 | AJ2 | 00603076B | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 15 | AJ2 | 00603076C | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 16 | AJ2 | 00603076D | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型 | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 17 | AJ2 | 00603076E | 柏瑞日本多重資產基金-I類型 | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | TWD | 無 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.0% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 18 | AJ2 | 00603076F | 柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 19 | AJ2 | 00603076G | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣)(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 20 | AJ2 | 00603076H | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣)(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 21 | AJ2 | 00603076I | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型(日幣) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 22 | AJ2 | 00603076J | 柏瑞日本多重資產基金-AH類型(日幣) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 23 | AJ2 | 00603076K | 柏瑞日本多重資產基金-BH類型(日幣)(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 24 | AJ2 | 00603076L | 柏瑞日本多重資產基金-NH類型(日幣)(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 25 | AJ2 | 00603076M | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(日幣) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 26 | AJ2 | 00603076N | 柏瑞日本多重資產基金-A類型(美元) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 27 | AJ2 | 00603076O | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 28 | AJ2 | 00603076P | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 29 | AJ2 | 00603076Q | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型(美元) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 30 | AJ2 | 00603076R | 柏瑞日本多重資產基金-I類型(美元) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 無 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.0% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 31 | AJ2 | 00603076S | 柏瑞日本多重資產基金-AH類型(美元) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 32 | AJ2 | 00603076T | 柏瑞日本多重資產基金-BH類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 33 | AJ2 | 00603076U | 柏瑞日本多重資產基金-NH類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 34 | AJ2 | 00603076V | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(美元) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.7% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 35 | AJ2 | 00603076W | 柏瑞日本多重資產基金-IH類型(美元) | 20250820 | 方定宇 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過基金淨資產價值之70%(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不得超過基金淨資產價值之10%。 | 壹佰億 | USD | 無 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.0% | 0.27% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 36 | AE22 | 00604737A | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 37 | AE22 | 00604737B | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 38 | AE22 | 00604737C | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 39 | AE22 | 00604737D | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 40 | AE22 | 00604737E | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 41 | AE22 | 00604737F | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 42 | AE22 | 00604737G | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 43 | AE22 | 00604737H | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 44 | AE22 | 00604737I | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | ZAR | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 45 | AE22 | 00604737J | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | ZAR | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 46 | AE22 | 00604737K | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | ZAR | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 47 | AE22 | 00604737L | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | ZAR | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 48 | AE22 | 00604737M | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | CNY | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 49 | AE22 | 00604737N | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | CNY | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 50 | AE22 | 00604737O | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | CNY | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 51 | AE22 | 00604737P | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | CNY | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 52 | AE22 | 00604737Q | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | AUD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 53 | AE22 | 00604737R | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | AUD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 54 | AE22 | 00604737S | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | AUD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 55 | AE22 | 00604737T | 鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250829 | 曾咨瑋 | 跨國投資組合型_債券型 | 國內外 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含以追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金）（以下簡稱「本國子基金」）與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（ETF，包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金（以下簡稱「外國子基金」）。 | 壹佰億 | AUD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.25 | 0.12 | 本基金可分配收益 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 56 | AH26 | 00584649 | 凱基美國Top股債平衡ETF基金 | 20250806 | 鄭翰紘 | 跨國投資指數股票型_平衡型 | 國內外 | 本基金主要投資於國外有價證券及證券相關商品。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「「NYSE TPEx美國Top股債平衡指數」)之績效表現為操作目標。 | 貳佰億 | TWD | 不超過2% | 不超過2% | 按本基金淨資產價值每年0.80%之比率計算。 | 本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時，按每年0.18%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣50億元至新臺幣100億元(含)時，按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣100億元，按每年0.14%之比率計算。 | 本基金成立日起滿150日（含）後，經理公司應按收益評價日（即每年11月最後日曆日）之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 57 | AL21 | 00602169 | 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 | 20250818 | 蘇聖峰 | 跨國投資主動式交易所交易基金_股票型 | 中華民國境內及境外 | 投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票（含承銷股票）、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購（售）權證、認股權憑證、政府公債、公司債、金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產受益證券 | 貳佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之2% | 最高不超過買回總價金之2% | 1% | 0.25% | 詳如公開說明書 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |