20191130新成立基金資料表

*資料仍以該公司公告為準	*資料來源: 各投信公司
序號 類型 代號 基金 統編 基金名稱 基金成立日 經理人姓名 基金 種類 投資 地區 投資標的 基金可發行總額度 基金計價幣別 基金申購 手續費率 基金買回 手續費率 管理費率 保管費率 基金收益 分配規定 保管銀行 (國內) 1 AC21 76348683A 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 TWD 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 本基金之收益併入本基金資產不分配 臺灣銀行 2 AC21 76348683B 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 TWD 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 依信託契約規定分配收益 臺灣銀行 3 AC21 76348683C 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 USD 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 本基金之收益併入本基金資產不分配 臺灣銀行 4 AC21 76348683D 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 USD 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 依信託契約規定分配收益 臺灣銀行 5 AC21 76348683E 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 CNY 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 本基金之收益併入本基金資產不分配 臺灣銀行 6 AC21 76348683F 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 CNY 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 依信託契約規定分配收益 臺灣銀行 7 AC21 76348683G 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 TWD 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 本基金之收益併入本基金資產不分配 臺灣銀行 8 AC21 76348683H 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 TWD 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 依信託契約規定分配收益 臺灣銀行 9 AC21 76348683I 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 USD 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 本基金之收益併入本基金資產不分配 臺灣銀行 10 AC21 76348683J 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 USD 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 依信託契約規定分配收益 臺灣銀行 11 AC21 76348683K 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 CNY 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 本基金之收益併入本基金資產不分配 臺灣銀行 12 AC21 76348683L 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N 20191126 黃子祐 跨國投資固定收益一般債券型 中華民國境內及境外 主要投資於富裕國家或地區之債券 壹佰億 CNY 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) 0 1.2% 0.25% 依信託契約規定分配收益 臺灣銀行 13 AH21 76347684 元大全球未來通訊ETF基金 20191111 盧永祥 跨國投資指數股票型_股票型 中華民國、美國、南韓、香港、日本、芬蘭、瑞典、德國、英國、西班牙、法國、義大利、澳洲、新加坡、中國及其他標的指數成分證券之國家。 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。本基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、及指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括槓桿型 ETF）、進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及貨幣市場工具。 貳佰億 TWD 最高不得超過發行價格之1%，本基金申購手續費依最新公開說明書規定。 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。 0.90% 0.23% 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配。 第一商業銀行 14 AH21 76492547 新光優質收益ETF傘型基金之新光Shiller Barclays CAPER美國產業價值投資ETF基金 20191108 牟宗堯 跨國投資指數股票型_股票型 中華民國及國外地區 中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具；外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所發行及交易之股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證及認股權憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含槓桿型ETF) 貳佰億 TWD 最高不得超過發行價格之百分之一 買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值百分之一。 50億(含)以下0.40%.50億(不含)以上0.35% 50億(含)以下0.15%.50億(不含)以上0.11% 本基金收入併入基金資產不予分配 第一商業銀行 15 AH22 76492552 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 20191108 牟宗堯 跨國投資指數股票型_債券型 中華民國及國外地區 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債及公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)。中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及符合美國Rule144A規定之債券；前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 貳佰億 TWD 最高不得超過發行價格之百分之一 每受益權單位之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 新臺幣30億元(含)以下0.3%;新臺幣30億元(不含)以上0.2% 新臺幣30億元(含)以下0.1%;新臺幣30億元(不含)以上0.06% 分配 台新國際商業銀行 16 AC21 76548824A 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-美金 20191129 余政民 跨國投資固定收益一般債券型 國內、外 受益憑證、有價證券、債券 陸億 USD 最高不超過3% 2% 2% 0.12% 本基金A類型收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 凱基商業銀行 17 AC21 76548824B 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣 20191129 余政民 跨國投資固定收益一般債券型 國內、外 受益憑證、有價證券、債券 陸億 CNY 最高不超過3% 2% 2% 0.12% 本基金B類型收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 凱基商業銀行 18 AH22 76355987 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 20191115 鄭立誠 跨國投資指數股票型_債券型 中華民國境內及境外 中華民國境內之政府公債、普通公司債、金融債券。外國有價證券為：符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債、金融債券。 貳佰億 TWD 最高1.0% 最高1.0% 0.10％ 0.04％ 基金收益併入基金資產不分配 中國信託商業銀行 19 AB2 76356022A 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 20191115 楊士醇 跨國投資平衡型 中華民國境內及境外 中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為：1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。 捌拾億 TWD 最高3.0% 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% 1.60% 0.26% 基金收益併入基金資產不分配 中國信託商業銀行 20 AB2 76356022B 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 20191115 楊士醇 跨國投資平衡型 中華民國境內及境外 中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為：1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。 捌拾億 TWD 最高3.0% 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% 1.60% 0.26% 非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益 中國信託商業銀行 21 AB2 76356022C 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) 20191115 楊士醇 跨國投資平衡型 中華民國境內及境外 中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為：1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。 捌拾億 TWD 最高3.0% 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% 1.60% 0.26% 非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益 中國信託商業銀行 22 AB2 76356022D 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) 20191115 楊士醇 跨國投資平衡型 中華民國境內及境外 中華民國之有價證券為：中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為：1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。 壹佰貳拾億 USD 最高3.0% 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% 1.60% 0.26% 基金收益併入基金資產不分配 中國信託商業銀行 23 AB2 76356022E 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) 20191115 楊士醇 跨國投資平衡型 中華民國境內及境外 中華民國之有價證券為：中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為：1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。 壹佰貳拾億 USD 最高3.0% 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% 1.60% 0.26% 非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益 中國信託商業銀行 24 AB2 76356022F 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) 20191115 楊士醇 跨國投資平衡型 中華民國境內及境外 中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為：1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。 壹佰貳拾億 USD 最高3.0% 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% 1.60% 0.26% 非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益 中國信託商業銀行 25 AB2 76356022G 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) 20191115 楊士醇 跨國投資平衡型 中華民國境內及境外 中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為：1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。 壹佰貳拾億 CNY 最高3.0% 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% 1.60% 0.26% 非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益 中國信託商業銀行 26 AB2 76356022H 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) 20191115 楊士醇 跨國投資平衡型 中華民國境內及境外 中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為：1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。 壹佰貳拾億 ZAR 最高3.0% 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% 1.60% 0.26% 非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益 中國信託商業銀行 27 AB2 76352692 街口多重資產基金 20191104 王皓正 跨國投資平衡型 中國大陸、香港、新加坡、美國、中華民國 1.中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債) 、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。2.經金管會核准之外國有價證券，包括大陸地區、香港、新加坡、美國等國家 貳佰億 TWD 2.5% 2% 1.8% 0.18% 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 彰化商業銀行 28 AC21 76331711A 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 20191129 曾咨瑋 跨國投資固定收益一般債券型 全球 於中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) (含反向型 ETF及槓桿型 ETF)。 60000000 USD 表訂最高3% 詳公開說明書 1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%；2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6% 0.11% 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 臺灣銀行 29 AC21 76331711B 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 20191129 曾咨瑋 跨國投資固定收益一般債券型 全球 於中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) (含反向型 ETF及槓桿型 ETF)。 60000000 AUD 表訂最高3% 詳公開說明書 1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%；2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6% 0.11% 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 臺灣銀行 30 AC21 76331711C 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 20191129 曾咨瑋 跨國投資固定收益一般債券型 全球 於中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) (含反向型 ETF及槓桿型 ETF)。 60000000 CNY 表訂最高3% 詳公開說明書 1.基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.35%；2.基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6% 0.11% 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 臺灣銀行
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