20260630新成立基金資料表
*資料來源: 各投信公司
序號類型
代號		基金
統編		基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類		投資
地區		投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率		基金買回
手續費率		管理費率保管費率基金收益
分配規定		保管銀行
(國內)
1AJ200681895A兆豐美國戰略智造多重資產基金-新台幣(累積型)20260629李長昇跨國投資多重資產型全球本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於投資於國內外之股票（含承銷股票及特別股、存託憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於「美國戰略智造」概念之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前述「美國戰略智造」概念之有價證券，係指貳佰億TWD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用1.80%0.26%本類型收入併入基金資產不予分配彰化商業銀行股份有限公司
2AJ200681895B兆豐美國戰略智造多重資產基金-新台幣(配息型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629李長昇跨國投資多重資產型全球本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於投資於國內外之股票（含承銷股票及特別股、存託憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於「美國戰略智造」概念之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前述「美國戰略智造」概念之有價證券，係指貳佰億TWD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用1.80%0.26%本類型依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
3AJ200681895C兆豐美國戰略智造多重資產基金-新台幣(後收累積型)20260629李長昇跨國投資多重資產型全球本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於投資於國內外之股票（含承銷股票及特別股、存託憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於「美國戰略智造」概念之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前述「美國戰略智造」概念之有價證券，係指貳佰億TWD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用1.80%0.26%本類型收入併入基金資產不予分配彰化商業銀行股份有限公司
4AJ200681895D兆豐美國戰略智造多重資產基金-新台幣(後收配息型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629李長昇跨國投資多重資產型全球本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於投資於國內外之股票（含承銷股票及特別股、存託憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於「美國戰略智造」概念之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前述「美國戰略智造」概念之有價證券，係指貳佰億TWD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用1.80%0.26%本類型依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
5AJ200681895E兆豐美國戰略智造多重資產基金-美元(累積型)20260629李長昇跨國投資多重資產型全球本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於投資於國內外之股票（含承銷股票及特別股、存託憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於「美國戰略智造」概念之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前述「美國戰略智造」概念之有價證券，係指貳佰億USD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用1.80%0.26%本類型收入併入基金資產不予分配彰化商業銀行股份有限公司
6AJ200681895F兆豐美國戰略智造多重資產基金-美元(配息型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629李長昇跨國投資多重資產型全球本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於投資於國內外之股票（含承銷股票及特別股、存託憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於「美國戰略智造」概念之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前述「美國戰略智造」概念之有價證券，係指貳佰億USD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用1.80%0.26%本類型依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
7AJ200681895G兆豐美國戰略智造多重資產基金-美元(後收累積型)20260629李長昇跨國投資多重資產型全球本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於投資於國內外之股票（含承銷股票及特別股、存託憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於「美國戰略智造」概念之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前述「美國戰略智造」概念之有價證券，係指貳佰億USD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用1.80%0.26%本類型收入併入基金資產不予分配彰化商業銀行股份有限公司
8AJ200681895H兆豐美國戰略智造多重資產基金-美元(後收配息型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629李長昇跨國投資多重資產型全球本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於投資於國內外之股票（含承銷股票及特別股、存託憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於「美國戰略智造」概念之有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前述「美國戰略智造」概念之有價證券，係指貳佰億USD申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用1.80%0.26%本類型依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
9AH2100641986群益標普500ETF基金20260615謝明志跨國投資指數股票型_股票型國內及外國之有價證券國內上市櫃股票、政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。外國股票、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金。貳佰億TWD0~2%0~2%0.2%0.06%~0.1%股利收入、利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後，為本基金之可分配收益。若增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現）及應負擔之費用為正數時，不得低於發行價格。華南商業銀行股份有限公司
10AH2100682986群益美國科技巨頭ETF基金20260615李晉含跨國投資指數股票型_股票型國內及外國之有價證券上市及上櫃指數股票型基金受益憑證（含反向及槓桿指數股票型基金）、期貨信託基金受益憑證、貨幣市場型基金等有價證券及貨幣市場工具、美國證券交易市場所交易或經金管會核准之店頭市場所交易之股票（含承銷股票）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（含反向及槓桿等類型）、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。貳佰億TWD0~2%0~2%0.8%0.06%~0.12%可分配之收益係指以受益權單位投資所得之股利收入、利息收入、子基金收益分配及ETF收益分配扣除本基金應負擔之費用。另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及基金應負擔費用後之餘額為正數，基金單位淨值應高於發行價格。中國信託商業銀行股份有限公司
11AI100683789復華台灣菁英50指數基金20260630劉昌祚國內投資指數型台灣主要投資於股票無上限TWD最高不得超過申購價格（含發行價格及申購交易費）之百分之三詳公開說明書0.50%~0.70%0.03%不分配永豐商業銀行股份有限公司
12AI200683795A復華全球創新金融指數基金-新臺幣20260630廖崇文跨國投資指數型全球主要投資於彭博全球創新金融特選指數之成分股票壹佰伍拾億TWD最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之2%詳公開說明書0.8%~1.2%0.1%~0.16%不分配永豐商業銀行股份有限公司
13AI200683795B復華全球創新金融指數基金-美元20260630廖崇文跨國投資指數型全球主要投資於彭博全球創新金融特選指數之成分股票伍拾億USD最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之2%詳公開說明書0.8%~1.2%0.1%~0.16%不分配永豐商業銀行股份有限公司
14AI200683802A復華全球AI動力成長指數基金-新臺幣20260630吳允翔跨國投資指數型全球主要投資於彭博全球AI動力成長特選指數之成分股票壹佰伍拾億TWD最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之3%詳公開說明書0.8%~1.2%0.10%~0.16%不分配永豐商業銀行股份有限公司
15AI200683802B復華全球AI動力成長指數基金-美元20260630吳允翔跨國投資指數型全球主要投資於彭博全球AI動力成長特選指數之成分股票伍拾億USD最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之3%詳公開說明書0.8%~1.2%0.10%~0.16%不分配永豐商業銀行股份有限公司
16AL1100682450中國信託台灣收益成長主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)20260602張書廷國內投資主動式交易所交易基金_股票型中華民國之有價證券投資於中華民國境內上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、槓桿型ETF、商品ETF 及主動式交易所交易基金)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等有價證券及貨幣市場工具，以及進行指數股票型基金之申購買回。本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定修訂者，從其規定。無上限TWD最高不得超過發行價格之2%買回手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%按本基金淨資產價值每年0.75%之比率計算0.035%本基金依信託契約規定分配收益合作金庫商業銀行股份有限公司
17AH2100672713野村全球稀土與關鍵資源ETF基金20260608張怡琳跨國投資指數股票型_股票型全球市場主要投資於全球地區之有價證券壹佰玖拾伍億TWD2.0%以下2.0%以下0.90.2本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。永豐商業銀行股份有限公司
18AC2100681109A國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-新台幣A(不配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)20260629蔡宗岸跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債（含承銷中交換公司債）、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金受益憑證（含固定收益型基金、指數股票型基金（被動式ETF）、槓桿型ETF、反向型ETF及主動式交易所交易基金（主動式ETF））及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券為：１、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債（含無到期日次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（含不動產抵押債券（Mortgage Backed Securities；MBS））、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond；CoCo Bond）、具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities；MREL）債券）及符合美國Rule 144A規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。２、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型（含固定收益型）及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之E壹佰億TWD最高3.0%0%1.5%0.26%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行股份有限公司
19AC2100681109B國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-新台幣B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629蔡宗岸跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債（含承銷中交換公司債）、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金受益憑證（含固定收益型基金、指數股票型基金（被動式ETF）、槓桿型ETF、反向型ETF及主動式交易所交易基金（主動式ETF））及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券為：１、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債（含無到期日次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（含不動產抵押債券（Mortgage Backed Securities；MBS））、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond；CoCo Bond）、具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities；MREL）債券）及符合美國Rule 144A規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。２、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型（含固定收益型）及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之E壹佰億TWD最高3.0%0%1.5%0.26%（一）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配，為各該類型受益權單位之可分配收益。（二）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。（三）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。中國信託商業銀行股份有限公司
20AC2100681109C國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-新台幣NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629蔡宗岸跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債（含承銷中交換公司債）、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金受益憑證（含固定收益型基金、指數股票型基金（被動式ETF）、槓桿型ETF、反向型ETF及主動式交易所交易基金（主動式ETF））及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券為：１、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債（含無到期日次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（含不動產抵押債券（Mortgage Backed Securities；MBS））、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond；CoCo Bond）、具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities；MREL）債券）及符合美國Rule 144A規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。２、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型（含固定收益型）及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之E壹佰億TWD最高3.0%0%1.5%0.26%（一）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配，為各該類型受益權單位之可分配收益。（二）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。（三）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。中國信託商業銀行股份有限公司
21AC2100681109D國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-美元A(不配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)20260629蔡宗岸跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債（含承銷中交換公司債）、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金受益憑證（含固定收益型基金、指數股票型基金（被動式ETF）、槓桿型ETF、反向型ETF及主動式交易所交易基金（主動式ETF））及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券為：１、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債（含無到期日次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（含不動產抵押債券（Mortgage Backed Securities；MBS））、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond；CoCo Bond）、具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities；MREL）債券）及符合美國Rule 144A規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。２、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型（含固定收益型）及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之E壹佰億USD最高3.0%0%1.5%0.26%基金收益併入基金資產不分配中國信託商業銀行股份有限公司
22AC2100681109E國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-美元B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629蔡宗岸跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債（含承銷中交換公司債）、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金受益憑證（含固定收益型基金、指數股票型基金（被動式ETF）、槓桿型ETF、反向型ETF及主動式交易所交易基金（主動式ETF））及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券為：１、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債（含無到期日次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（含不動產抵押債券（Mortgage Backed Securities；MBS））、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond；CoCo Bond）、具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities；MREL）債券）及符合美國Rule 144A規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。２、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型（含固定收益型）及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之E壹佰億USD最高3.0%0%1.5%0.26%（一）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配，為各該類型受益權單位之可分配收益。（二）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。（三）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。中國信託商業銀行股份有限公司
23AC2100681109F國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-美元NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629蔡宗岸跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債（含承銷中交換公司債）、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金受益憑證（含固定收益型基金、指數股票型基金（被動式ETF）、槓桿型ETF、反向型ETF及主動式交易所交易基金（主動式ETF））及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券為：１、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債（含無到期日次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（含不動產抵押債券（Mortgage Backed Securities；MBS））、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond；CoCo Bond）、具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities；MREL）債券）及符合美國Rule 144A規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。２、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型（含固定收益型）及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之E壹佰億USD最高3.0%0%1.5%0.26%（一）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配，為各該類型受益權單位之可分配收益。（二）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。（三）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。中國信託商業銀行股份有限公司
24AC2100681109G國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-日圓B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629蔡宗岸跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債（含承銷中交換公司債）、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金受益憑證（含固定收益型基金、指數股票型基金（被動式ETF）、槓桿型ETF、反向型ETF及主動式交易所交易基金（主動式ETF））及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券為：１、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債（含無到期日次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（含不動產抵押債券（Mortgage Backed Securities；MBS））、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond；CoCo Bond）、具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities；MREL）債券）及符合美國Rule 144A規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。２、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型（含固定收益型）及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之E壹佰億JPY最高3.0%0%1.5%0.26%（一）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配，為各該類型受益權單位之可分配收益。（二）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。（三）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。中國信託商業銀行股份有限公司
25AC2100681109H國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-日圓NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)20260629蔡宗岸跨國投資固定收益一般債券型中華民國境內及境外中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債（含承銷中交換公司債）、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金受益憑證（含固定收益型基金、指數股票型基金（被動式ETF）、槓桿型ETF、反向型ETF及主動式交易所交易基金（主動式ETF））及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券為：１、在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債（含無到期日次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（含不動產抵押債券（Mortgage Backed Securities；MBS））、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券（Contingent Convertible Bond；CoCo Bond）、具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities；MREL）債券）及符合美國Rule 144A規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。２、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型（含固定收益型）及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之E壹佰億JPY最高3.0%0%1.5%0.26%（一）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配，為各該類型受益權單位之可分配收益。（二）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。（三）非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入各該類型受益權單位之可分配收益。中國信託商業銀行股份有限公司
26AH2200681240國泰全球收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)20260629陳韻竹跨國投資指數股票型_債券型中華民國境內及境外中華民國境內之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。外國之有價證券：未達金管會規定之信用評等等級或未經評等，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)；由金融機構發行具總損失吸收能力債券、符合自有資金及合格債務最低要求之債券及符合美國Rule 144A規定之債券。前述所稱「金管會規定之信用評等等級」詳如最新公開說明書。貳佰億TWD最高1.0%最高1.0%淨資產價值於新臺幣100億元（含）以下時，按每年0.35％之比率計算；淨資產價值超過新臺幣100億元時，除收取前述之報酬外，另就基金淨資產價值超過新臺幣100億元部分，按每年0.30％之比率計算。淨資產價值於新臺幣30億元（含）以下時，按每年0.12％之比率計算；淨資產價值超過新臺幣30億元，且於新臺幣200億元（含）以下時，按每年0.08％之比率計算；淨資產價值超過新臺幣200億元，按每年0.06%之比率計算。非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、出借有價證券之租賃所得，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，以及收益分配權最後交易日累積之收益平準金為本基金之可分配收益。前款可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數者，則本基金做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金每受益權單位之發行價格。前述可分配收益，由經理公司依規定進行收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。彰化商業銀行股份有限公司
27AL1100684611凱基台灣主動式ETF基金20260612趙偉志國內投資主動式交易所交易基金_股票型國內本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、槓桿型 ETF、商品 ETF 及主動式交易所交易基金)、貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、不動產投資信託基金受益證券(REITs)等有價證券、貨幣市場工具及進行指數股票型基金之申購買回。無上限TWD不超過2%不超過2%按本基金淨資產價值每年0.75%之比率計算。按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算。本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。彰化商業銀行股份有限公司
(註：因應新版個人資料保護法規範，如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊，請洽各投信公司網站。)