| 1 | AH11 | 00572524 | PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF 基金 | 20250303 | 張芷菱 | 國內投資指數股票型_股票型 | 中華民國境內 | 上市或上櫃公司股票（含承銷股票）、指數股票型基金受益憑證（含槓桿型 ETF 或反向型 ETF）、認購（售）權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購及買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型及貨幣市場型證券投資信託基金，及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。 | 無上限 | TWD | 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二（2％）。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。 | 本基金每一買回基數之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二（2％），並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回手續費依最新公開說明書之規定。買回手續費不併入本基金資產。 | 本基金淨資產價值於新臺幣 50 億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之零點參零(0.30％)之比率計算，逾新臺幣 50 億元(不含)時，其超過部分，按本基金淨資產價值每年百分之零點貳伍(0.25%)之比率計算。 | 0.035％ | 除息交易日前（不含當日）投資於所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、因出借有價證券返還之現金股利及租賃所得等收入扣除費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除已實現及未實現之損失及費用時，則本基金於每受益權單位之淨資產價值應高於新臺幣壹拾元，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於新臺幣壹拾元。每次分配之金額並非一定相同，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 2 | AJ1 | 00572502A | 統一優選低波多重資產基金-累積型 | 20250319 | 涂韶鈺 | 國內投資多重資產型 | 台灣 | 主要投資於國內股票等.投資於中華民國境內上市.上櫃公司股票(含特別股).承銷股票.台灣存託憑證等 | 30000000 | TWD | 最高3% | 最高1% | 1.4% | 0.14% | 收益不分配 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 3 | AJ1 | 00572502B | 統一優選低波多重資產基金-月配型(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 20250319 | 涂韶鈺 | 國內投資多重資產型 | 台灣 | 主要投資於國內股票等.投資於中華民國境內上市.上櫃公司股票(含特別股).承銷股票.台灣存託憑證等 | 30000000 | TWD | 最高3% | 最高1% | 1.4% | 0.14% | 收益分配 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 4 | AH11 | 00572496 | 富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 20250306 | 林威宇 | 國內投資指數股票型_股票型 | 投資國內 | 本基金投資中華民國有價證券。追蹤「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」之績效表現為本基金投資組合管理之目標。 | 無上限 | TWD | 不超過2% | 不超過2% | 200億元(含)以下，0.30%之比率；逾新臺幣200億元，0.15% | 0.03% | 季分配(每年2月、5月、8月及11月結束後之第45個營業日前(含)進行收益分配) | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 5 | AC21 | 00572257A | 野村全天候環球債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金累積類型新臺幣計價受益權之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 6 | AC21 | 00572257B | 野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金月配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 7 | AC21 | 00572257C | 野村全天候環球債券基金-累積N類型新臺幣計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金累積N類型新臺幣計價受益權之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 8 | AC21 | 00572257D | 野村全天候環球債券基金-月配N類型新臺幣計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金月配N類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 9 | AC21 | 00572257E | 野村全天候環球債券基金-S類型新臺幣計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | TWD | 3.0%以下 | 0% | 0.99 | 0.2 | 本基金S類型新臺幣計價受益權之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 10 | AC21 | 00572257F | 野村全天候環球債券基金-累積類型美元計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金累積類型美元計價受益權之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 11 | AC21 | 00572257G | 野村全天候環球債券基金-月配類型美元計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金月配類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 12 | AC21 | 00572257H | 野村全天候環球債券基金-累積N類型美元計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金累積N類型美元計價受益權之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 13 | AC21 | 00572257I | 野村全天候環球債券基金-月配N類型美元計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金月配N類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 14 | AC21 | 00572257J | 野村全天候環球債券基金-S類型美元計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | USD | 3.0%以下 | 0% | 0.99 | 0.2 | 本基金S類型美元計價受益權之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 15 | AC21 | 00572257K | 野村全天候環球債券基金-月配類型日幣計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | JPY | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金月配類型日幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 16 | AC21 | 00572257L | 野村全天候環球債券基金-月配N類型日幣計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250303 | 林詩孟(核心經理人)
劉信芝(協管經理人，管理類別:債券) | 跨國投資固定收益一般債券型 | 全球市場 | 主要投資於全球地區之有價證券 | 壹佰億 | JPY | 3.0%以下 | 0% | 1.5 | 0.2 | 本基金月配N類型日幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 17 | AH11 | 00572518 | 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 20250331 | 周彥名 | 國內投資指數股票型_股票型 | 中華民國 | 中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。 | 無上限 | TWD | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | 0.15 | 0.035 | 本基金成立日起屆滿三十日(含)後，經理公司應於收益評價日（即每年三月三十一日及六月三十日)之本基金淨資產價值進行當次收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 18 | AJ2 | 00575347A | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) | 20250331 | 王慎中 | 跨國投資多重資產型 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8％) | 本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型之收益不予分配；B類型及NB類型中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可分配收益及B類型及NB類型新臺幣從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後之餘額如為正數時亦可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 19 | AJ2 | 00575347B | 合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250331 | 王慎中 | 跨國投資多重資產型 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8％) | 本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型之收益不予分配；B類型及NB類型中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可分配收益及B類型及NB類型新臺幣從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後之餘額如為正數時亦可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 20 | AJ2 | 00575347C | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250331 | 王慎中 | 跨國投資多重資產型 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8％) | 本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型之收益不予分配；B類型及NB類型中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可分配收益及B類型及NB類型新臺幣從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後之餘額如為正數時亦可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 21 | AJ2 | 00575347D | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元) | 20250331 | 王慎中 | 跨國投資多重資產型 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8％) | 本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型之收益不予分配；B類型及NB類型中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可分配收益及B類型及NB類型新臺幣從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後之餘額如為正數時亦可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 22 | AJ2 | 00575347E | 合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250331 | 王慎中 | 跨國投資多重資產型 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8％) | 本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型之收益不予分配；B類型及NB類型中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可分配收益及B類型及NB類型新臺幣從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後之餘額如為正數時亦可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 23 | AJ2 | 00575347F | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250331 | 王慎中 | 跨國投資多重資產型 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%) | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8％) | 本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸(0.26%) | 本基金A類型之收益不予分配；B類型及NB類型中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時亦可分配收益及B類型及NB類型新臺幣從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失後之餘額如為正數時亦可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |