| 1 | AE23 | 00645809A | 兆豐雙動能組合基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) | 20251103 | 鄭宛諭 | 跨國投資組合型_平衡型 | 全球 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金（Exchanged Traded Funds、ETF）、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證（以下合稱本國子基金）、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場（AIM）、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過3% | 1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。 | 1.0% | 0.14% | 本類型之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2 | AE23 | 00645809B | 兆豐雙動能組合基金-美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) | 20251103 | 鄭宛諭 | 跨國投資組合型_平衡型 | 全球 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金（Exchanged Traded Funds、ETF）、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證（以下合稱本國子基金）、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場（AIM）、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准 | 壹佰億 | USD | 最高不超過3% | 1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。 | 1.0% | 0.14% | 本類型之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 3 | AJ2 | 00610626A | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 4 | AJ2 | 00610626AA | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | ZAR | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 5 | AJ2 | 00610626B | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 6 | AJ2 | 00610626C | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 7 | AJ2 | 00610626D | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 8 | AJ2 | 00610626E | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-I類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | TWD | 無 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 9 | AJ2 | 00610626F | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | AUD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 10 | AJ2 | 00610626G | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | AUD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 11 | AJ2 | 00610626H | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | AUD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 12 | AJ2 | 00610626I | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | AUD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 13 | AJ2 | 00610626J | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | CNY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 14 | AJ2 | 00610626K | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | CNY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 15 | AJ2 | 00610626L | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | CNY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 16 | AJ2 | 00610626M | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | CNY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 17 | AJ2 | 00610626N | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 18 | AJ2 | 00610626O | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 19 | AJ2 | 00610626P | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 20 | AJ2 | 00610626Q | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | JPY | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 21 | AJ2 | 00610626R | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 22 | AJ2 | 00610626S | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 23 | AJ2 | 00610626T | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 24 | AJ2 | 00610626U | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 25 | AJ2 | 00610626V | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-I類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | USD | 無 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 26 | AJ2 | 00610626W | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | ZAR | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 27 | AJ2 | 00610626X | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | ZAR | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 28 | AJ2 | 00610626Y | 柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251112 | 江仲弘 | 跨國投資多重資產型 | 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | 投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。 | 壹佰億 | ZAR | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 | 1.8% | 0.26% | 本基金之收益依信託契約規定分配 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 29 | AJ2 | 00644999A | 中國信託策略優利多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251110 | 羅世明 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、中國大陸、韓國、日本、巴西 | 主要投資標的為外國有價證券，包含1) 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，及追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型)及進行指數股票型基金，2) 由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)，3) 得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資，現行其它買回費用為零 | 1.70 | 0.26 | 本基金受益權單位之收益全部併入本基金資產，不予分配 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 30 | AJ2 | 00644999B | 中國信託策略優利多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息) | 20251110 | 羅世明 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、中國大陸、韓國、日本、巴西 | 主要投資標的為外國有價證券，包含1) 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，及追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型)及進行指數股票型基金，2) 由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)，3) 得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資，現行其它買回費用為零 | 1.70 | 0.26 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 31 | AJ2 | 00644999C | 中國信託策略優利多重資產基金-臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息) | 20251110 | 羅世明 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、中國大陸、韓國、日本、巴西 | 主要投資標的為外國有價證券，包含1) 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，及追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型)及進行指數股票型基金，2) 由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)，3) 得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資，現行其它買回費用為零 | 1.70 | 0.26 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 32 | AJ2 | 00644999D | 中國信託策略優利多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251110 | 羅世明 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、中國大陸、韓國、日本、巴西 | 主要投資標的為外國有價證券，包含1) 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，及追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型)及進行指數股票型基金，2) 由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)，3) 得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資，現行其它買回費用為零 | 1.70 | 0.26 | 本基金受益權單位之收益全部併入本基金資產，不予分配 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 33 | AJ2 | 00644999E | 中國信託策略優利多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息) | 20251110 | 羅世明 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、中國大陸、韓國、日本、巴西 | 主要投資標的為外國有價證券，包含1) 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，及追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型)及進行指數股票型基金，2) 由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)，3) 得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資，現行其它買回費用為零 | 1.70 | 0.26 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 34 | AJ2 | 00644999F | 中國信託策略優利多重資產基金-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息) | 20251110 | 羅世明 | 跨國投資多重資產型 | 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、中國大陸、韓國、日本、巴西 | 主要投資標的為外國有價證券，包含1) 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，及追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型)及進行指數股票型基金，2) 由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)，3) 得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資，現行其它買回費用為零 | 1.70 | 0.26 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 35 | AJ2 | 00645548A | 聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金累積型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 36 | AJ2 | 00645548B | 聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金B類型依信託契約規定分配收益 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 37 | AJ2 | 00645548C | 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金累積型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 38 | AJ2 | 00645548D | 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金ND類型依信託契約規定分配收益 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 39 | AJ2 | 00645548E | 聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | USD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金累積型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 40 | AJ2 | 00645548F | 聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | USD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金B類型依信託契約規定分配收益 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 41 | AJ2 | 00645548G | 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | USD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金累積型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 42 | AJ2 | 00645548H | 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | USD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金ND類型依信託契約規定分配收益 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 43 | AJ2 | 00645548I | 聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(日圓) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金累積型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 44 | AJ2 | 00645548J | 聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金B類型依信託契約規定分配收益 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 45 | AJ2 | 00645548K | 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(日圓) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金累積型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 46 | AJ2 | 00645548L | 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金ND類型依信託契約規定分配收益 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 47 | AJ2 | 00645548M | 聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元避險) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | USD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金累積型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 48 | AJ2 | 00645548N | 聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | USD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金B類型依信託契約規定分配收益 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 49 | AJ2 | 00645548O | 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元避險) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | USD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金累積型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 50 | AJ2 | 00645548P | 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) | 20251114 | 王棋正 | 跨國投資多重資產型 | 國內、外 | 股票、債券、基金受益憑證 | 伍拾億 | USD | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.70% | 0.26% | 本基金ND類型依信託契約規定分配收益 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 51 | AJ2 | 00644301A | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 52 | AJ2 | 00644301B | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 53 | AJ2 | 00644301C | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金可分配收益 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 54 | AJ2 | 00644301D | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金可分配收益 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 55 | AJ2 | 00644301E | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 56 | AJ2 | 00644301F | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 57 | AJ2 | 00644301G | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金可分配收益 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 58 | AJ2 | 00644301H | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | USD | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金可分配收益 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 59 | AJ2 | 00644301I | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | JPY | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 60 | AJ2 | 00644301J | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2 累積型(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | JPY | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 61 | AJ2 | 00644301K | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD 月配型(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | JPY | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金可分配收益 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 62 | AJ2 | 00644301L | 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND 月配型(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251103 | 廖偉至 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證、追蹤、模擬或複製指數表現之指數股票型基金(含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、及不動產投資信託受益證券(REITs)等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上，且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 | 壹佰億 | JPY | 最高不超過發行價格之百分之三 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 1.8 | 0.26 | 本基金可分配收益 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 63 | AC21 | 00646440A | 施羅德智選優質美元債券基金(新台幣)－A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.30% | 0.20% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 64 | AC21 | 00646440B | 施羅德智選優質美元債券基金(新台幣)－B配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 145A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.30% | 0.20% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 65 | AC21 | 00646440C | 施羅德智選優質美元債券基金(新台幣)－NA累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 146A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.30% | 0.20% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 66 | AC21 | 00646440D | 施羅德智選優質美元債券基金(新台幣)－NB配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 147A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.30% | 0.20% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 67 | AC21 | 00646440E | 施羅德智選優質美元債券基金(新台幣)－C累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 148A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 0.27% | 0.20% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 68 | AC21 | 00646440F | 施羅德智選優質美元債券基金(美元)－A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 149A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.30% | 0.20% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 69 | AC21 | 00646440G | 施羅德智選優質美元債券基金(美元)－B配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 150A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.30% | 0.20% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 70 | AC21 | 00646440H | 施羅德智選優質美元債券基金(美元)－NA累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 151A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.30% | 0.20% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 71 | AC21 | 00646440I | 施羅德智選優質美元債券基金(美元)－NB配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 152A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之4% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.02％ | 1.30% | 0.20% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 72 | AC21 | 00646440J | 施羅德智選優質美元債券基金(美元)－C累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 153A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之5% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.03％ | 0.27% | 0.20% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 73 | AC21 | 00646440K | 施羅德智選優質美元債券基金(南非幣)－B配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 154A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | ZAR | 申購手續費最高不得超過發行價格之6% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.04％ | 1.30% | 0.20% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 74 | AC21 | 00646440L | 施羅德智選優質美元債券基金(南非幣)－NB配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20251105 | 陳彥良 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 155A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹佰億 | ZAR | 申購手續費最高不得超過發行價格之7% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.05％ | 1.30% | 0.20% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 75 | AH22 | 00600887 | 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 | 20251103 | 洪慧珊 | 跨國投資指數股票型_債券型 | 詳公開說明書 | 投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債）及金融債券。於符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、金融債券（含次順位金融債券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含具總損失吸收能力債券（TLAC Bond）、符合自有資金及合格債務最低要求之債券（MREL Bond）））及符合美國Rule 144A規定之債券。 | 貳佰億 | TWD | 表訂最高1% | 詳公開說明書 | 1.本基金淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之○.三○(0.30%)之比率計算；2.本基金淨資產價值逾新臺幣壹佰億元至貳佰億元(含)時，按本基金淨資產價值每年百分之○.二八(0.28%)之比率計算；3.本基金淨資產價值逾新臺幣貳佰億元至參佰億元(含)時，按本基金淨資產價值每年百分之○.二五(0.25%)之比率計；4.本基金淨資產價值逾新臺幣參佰億元時，按本基金淨資產價值每年百分之○.二○(0.20%)之比率計算。 | 1.本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按本基金淨資產價值每年百分之○.一七(0.17%)之比率計算；2.本基金淨資產價值逾新臺幣參拾億元至貳佰億元(含)時，按本基金淨資產價值每年百分之○.一○(0.10%)之比率計算；3.本基金淨資產價值逾新臺幣貳佰億元時，按本基金淨資產價值每年百分之○.○六(0.06%)之比率計算。 | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |