中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

1

AL11

00685061

第一金台股趨勢優股息主動式ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

20260706

張正中

國內投資主動式交易所交易基金_股票型

中華民國

中華民國境內之上市或上櫃股票（含承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含反向指數股票型基金及槓桿指數股票型基金）、存託憑證、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。

TWD

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%

0.75

0.035

本基金依信託契約規定分配收益

臺灣中小企業銀行股份有限公司

3

AJ2

00682557B

匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)

20260714

楊博翔

跨國投資多重資產型

中華民國地區及國外地區

國內外股票（含承銷股票）、存託憑證、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產

壹佰億

TWD

最高不得超過發行價額之3%

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。本基金現行買回費用為零。

1.80%

0.26%

投資中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益，故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。

台北富邦商業銀行股份有限公司

5

AJ2

00682557D

匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣月配型NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)

20260714

楊博翔

跨國投資多重資產型

中華民國地區及國外地區

國內外股票（含承銷股票）、存託憑證、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產

壹佰億

TWD

買回時給付，即遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間1年(含)以下：3%。(2)持有期間超過1年～2年(含)以下：2%。(3)持有期間超過2年～3年(含)以下：1%。(4)持有期間超過3年：0%

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。本基金現行買回費用為零。

1.80%

0.26%

投資中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益，故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。

台北富邦商業銀行股份有限公司

7

AJ2

00682557F

匯豐AI人型機器人多重資產基金-人民幣月配型NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)

20260714

楊博翔

跨國投資多重資產型

中華民國地區及國外地區

國內外股票（含承銷股票）、存託憑證、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產

壹佰億

CNY

買回時給付，即遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間1年(含)以下：3%。(2)持有期間超過1年～2年(含)以下：2%。(3)持有期間超過2年～3年(含)以下：1%。(4)持有期間超過3年：0%

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。本基金現行買回費用為零。

1.80%

0.26%

投資中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益，故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。

台北富邦商業銀行股份有限公司

9

AJ2

00682557H

匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)

20260714

楊博翔

跨國投資多重資產型

中華民國地區及國外地區

國內外股票（含承銷股票）、存託憑證、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產

壹佰億

USD

最高不得超過發行價額之3%

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。本基金現行買回費用為零。

1.80%

0.26%

投資中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益，故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。

台北富邦商業銀行股份有限公司

11

AJ2

00682557J

匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元月配型NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)

20260714

楊博翔

跨國投資多重資產型

中華民國地區及國外地區

國內外股票（含承銷股票）、存託憑證、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產

壹佰億

USD

買回時給付，即遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間1年(含)以下：3%。(2)持有期間超過1年～2年(含)以下：2%。(3)持有期間超過2年～3年(含)以下：1%。(4)持有期間超過3年：0%

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。本基金現行買回費用為零。

1.80%

0.26%

投資中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益，故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。

台北富邦商業銀行股份有限公司

13

AJ2

00682557L

匯豐AI人型機器人多重資產基金-日幣月配型NM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)

20260714

楊博翔

跨國投資多重資產型

中華民國地區及國外地區

國內外股票（含承銷股票）、存託憑證、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產

壹佰億

JPY

買回時給付，即遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間1年(含)以下：3%。(2)持有期間超過1年～2年(含)以下：2%。(3)持有期間超過2年～3年(含)以下：1%。(4)持有期間超過3年：0%

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。本基金現行買回費用為零。

1.80%

0.26%

投資中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、中華民國境外及中國大陸以外（不含香港及澳門）所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益，故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。

台北富邦商業銀行股份有限公司

15

AJ2

00684942B

元大優質收益成長多重資產基金-新台幣B類型配息(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

壹佰伍拾億

TWD

1.(含遞延手續費 )最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

1.50%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

17

AJ2

00684942D

元大優質收益成長多重資產基金-新台幣I類型配息級別(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

壹佰伍拾億

TWD

1.(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

0.75%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

19

AJ2

00684942F

元大優質收益成長多重資產基金-新台幣N類型配息級別(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

壹佰伍拾億

TWD

1.(含遞延手續費 )最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

1.50%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

21

AJ2

00684942H

元大優質收益成長多重資產基金-美元B類型配息(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

伍拾億

USD

1.(含遞延手續費 )最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

1.50%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

23

AJ2

00684942J

元大優質收益成長多重資產基金-美元I類型配息級別(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

伍拾億

USD

1.(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

0.75%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

25

AJ2

00684942L

元大優質收益成長多重資產基金-美元N類型配息級別(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

伍拾億

USD

1.(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

1.50%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

27

AJ2

00684942N

元大優質收益成長多重資產基金-日圓B類型配息(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

伍拾億

JPY

1.(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

1.50%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

29

AJ2

00684942P

元大優質收益成長多重資產基金-日圓I類型配息級別(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

伍拾億

JPY

1.(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

0.75%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

31

AJ2

00684942R

元大優質收益成長多重資產基金-日圓N類型配息級別(本基金之配息來源可能為本金)

20260716

吳昕憓(核心經理人)
葉明哲(協管經理人，管理類別:債券)

跨國投資多重資產型

阿拉伯聯合大公國、阿根廷、奧地利、澳洲、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、加拿大、瑞士、智利、中國、哥倫比亞、捷克、德國、丹麥、西班牙、埃及、芬蘭、法國、英國、希臘、香港、匈牙利、印尼、愛爾蘭、以色列、印度、義大利、日本、南韓、科威特、哈薩克、盧森堡、摩洛哥、澳門、墨西哥、馬來西亞、荷蘭、挪威、紐西蘭、巴拿馬、菲律賓、秘魯、波蘭、波多黎各、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、瑞典、新加坡、泰國、土耳其、中華民國、美國、越南、南非共和國等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織 (supra-national)。

1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票 (含承銷股票及特別股 )、受益憑證 (含指數股票型基金、主動式交易所交易基金、槓桿型 ETF、反向型ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。2.投資之外國有價證券包括：(1)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股 )、存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金 (含槓桿型 ETF、反向型 ETF、掩護性買權 ETF及商品 ETF)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。(3)由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券 (含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債 )、金融債券 (含次順位金融債券 )、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結

伍拾億

JPY

1.(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。2.本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。

1.50%

0.25%

本基金依信託契約規定分配收益。

第一商業銀行股份有限公司

33

AE23

00666888B

富邦景氣循環多元資產組合基金-NA類型(新臺幣)

20260715

林忠義

跨國投資組合型_平衡型

投資於國內、外

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金及主動式交易所交易基金(Exchanged Traded Funds ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

壹佰億

TWD

0~3%

依最新公開說明書之規定

1.30%

0.14%

本基金之收益全部併入基金資產不予分配。

臺灣土地銀行股份有限公司

35

AE23

00666888D

富邦景氣循環多元資產組合基金-NB類型(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

20260715

林忠義

跨國投資組合型_平衡型

投資於國內、外

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金及主動式交易所交易基金(Exchanged Traded Fuds ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

壹佰億

TWD

0~3%

依最新公開說明書之規定

1.30%

0.14%

本基金成立日起屆滿六個月後，按季進行收益分配。

臺灣土地銀行股份有限公司

37

AE23

00666888F

富邦景氣循環多元資產組合基金-NA類型(美元)

20260715

林忠義

跨國投資組合型_平衡型

投資於國內、外

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金及主動式交易所交易基金(Exchanged Traded Funds ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

壹佰億

USD

0~3%

依最新公開說明書之規定

1.30%

0.14%

本基金之收益全部併入基金資產不予分配。

臺灣土地銀行股份有限公司

39

AE23

00666888H

富邦景氣循環多元資產組合基金-NB類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

20260715

林忠義

跨國投資組合型_平衡型

投資於國內、外

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金及主動式交易所交易基金(Exchanged Traded Funds ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型），以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

壹佰億

USD

0~3%

依最新公開說明書之規定

1.30%

0.14%

本基金成立日起屆滿六個月後，按季進行收益分配。

臺灣土地銀行股份有限公司

41

AH21

00718470

貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金

20260722

楊貽甯

跨國投資指數股票型_股票型

全球區域

(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為：1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票（含特別股及承銷股票）、存託憑證、指數股票型基金受益憑證（含槓桿及反向指數股票型基金）、認購（售）權證、認股權憑證，以原股東身份認購已上市、上櫃之現金增資股票，及認購已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票，國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型（含固定收益型）、貨幣市場型基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金（含槓桿型期貨 ETF 或反向型期貨 ETF），並進行指數股票型基金之申購買回及投資貨幣市場工具。2、本基金投資初次上市之承銷股票，限於該股票已公開將上市訊息，且經理公司依其專業判斷，預期該股票於開始上市時間經指數提供者納入為標的之指數成分證券。(二) 外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票（含特別股及承銷股票）、認購（售）權證或認股權憑證(Warrants)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（包括槓桿及反向指數股票型基金）、存託憑證（含無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱NVDR) ，以下提及存託憑證均包含之）、不動產投資信託受益證券(REITs)、進行指數股票型基金之申購買回；或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及貨幣市場工具。(三) 本基金可投資之國家及地區包括：中華民國、美國及S&P Global BMI 指數之國家與地區。

貳佰億

TWD

本基金上市日（含當日）起，每受益權單位之申購手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之。

買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二，由參與證券商與投資人自行議定之。本基金另得於給付買回總價金時，扣除買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。

本基金淨資產價值於新臺幣壹佰伍拾億元(含)以下時，按每年百分之零點肆伍(0.45%)之比率計算。本基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰伍拾億元時，按每年百分之零點肆(0.4%)之比率計算。

本基金淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之零點壹伍(0.15%)之比率計算。本基金淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元至新臺幣壹佰億元(含)時，按每年百分之零點壹貳(0.12%)之比率計算。本基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時，按每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計算。

本基金收入併入基金資產不予分配。

永豐商業銀行股份有限公司

43

AK12

00685034A

野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金-累積類型

20260729

林怡君

國內投資主動式交易所交易基金之連結基金

中華民國境內

本基金投資於主基金（包括透過初級市場申購買回或次級市場交易）及國內證券投資信託事業在國內募集發行之貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券及貨幣市場工具。

無上限

TWD

1.0%以下

0%

經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金所定之當日經理公司報酬費率之計算方式，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。主基金之經理公司報酬係按該基金淨資產價值每年0.75％之比率。

(1)本基金淨資產價值低於新臺幣伍拾億元(含)時，按每年0.02%之比率計算；(2)本基金淨資產價值超過新臺幣伍拾億元，且低於新臺幣壹佰億元(含)時，按每年0.015%之比率計算；(3)本基金淨資產價值超過新臺幣壹佰億元以上時，按每年0.01%之比率計算。

本基金累積類型受益權單位之收益，不予分配。

永豐商業銀行股份有限公司

45

AH21

00684464

聯邦美國金融創新ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

20260701

周彥名

跨國投資指數股票型_股票型

中華民國及美國

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。

貳佰億

TWD

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2%

0.8

0.15

本基金可分配收益之分配，應於本基金成立日起屆滿三十日(含)後，於每年十二月三十一日進行收益分配之評價並決定應分配之收益金額。

彰化商業銀行股份有限公司

47

AJ2

00673446B

富蘭克林華美美國收益多重資產基金-新臺幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

20260701

劉曉如

跨國投資多重資產型

全球

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC Bond)、符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL Bond)))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。

貳佰億

TWD

表訂最高3.0%

詳公開說明書

1.80%

0.27%

本基金依信託契約規定分配收益。

合作金庫商業銀行股份有限公司

49

AJ2

00673446D

富蘭克林華美美國收益多重資產基金-新臺幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

20260701

劉曉如

跨國投資多重資產型

全球

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC Bond)、符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL Bond)))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。

貳佰億

TWD

(含遞延手續費)表訂最高3.0%

詳公開說明書

1.80%

0.27%

本基金依信託契約規定分配收益。

合作金庫商業銀行股份有限公司

51

AJ2

00673446F

富蘭克林華美美國收益多重資產基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

20260701

劉曉如

跨國投資多重資產型

全球

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC Bond)、符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL Bond)))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。

貳佰億

USD

表訂最高3.0%

詳公開說明書

1.80%

0.27%

本基金依信託契約規定分配收益。

合作金庫商業銀行股份有限公司

53

AJ2

00673446H

富蘭克林華美美國收益多重資產基金-美元NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

20260701

劉曉如

跨國投資多重資產型

全球

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC Bond)、符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL Bond)))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。

貳佰億

USD

(含遞延手續費)表訂最高3.0%

詳公開說明書

1.80%

0.27%

本基金依信託契約規定分配收益。

合作金庫商業銀行股份有限公司

55

AJ2

00673446J

富蘭克林華美美國收益多重資產基金-人民幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

20260701

劉曉如

跨國投資多重資產型

全球

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC Bond)、符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL Bond)))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。

貳佰億

CNY

表訂最高3.0%

詳公開說明書

1.80%

0.27%

本基金依信託契約規定分配收益。

合作金庫商業銀行股份有限公司

57

AJ2

00673446L

富蘭克林華美美國收益多重資產基金-日幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

20260701

劉曉如

跨國投資多重資產型

全球

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC Bond)、符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL Bond)))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。

貳佰億

JPY

表訂最高3.0%

詳公開說明書

1.80%

0.27%

本基金之收益全部併入基金資產不予分配。

合作金庫商業銀行股份有限公司

59

AJ2

00673446N

富蘭克林華美美國收益多重資產基金-日幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

20260701

劉曉如

跨國投資多重資產型

全球

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於由外國國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC Bond)、符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL Bond)))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。

貳佰億

JPY

(含遞延手續費)表訂最高3.0%

詳公開說明書

1.80%

0.27%

本基金依信託契約規定分配收益。

合作金庫商業銀行股份有限公司

Loading..