20190131新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AA273723123A第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣20190123陳世杰跨國投資股票型全球主要為全球AI相關產業之股票壹佰億TWD申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)02%0.27%兆豐國際商業銀行
2AA273723123B第一金全球AI人工智慧基金-美元20190123陳世杰跨國投資股票型全球主要為全球AI相關產業之股票壹佰億USD申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)02%0.27%兆豐國際商業銀行
3AA273723123C第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N20190123陳世杰跨國投資股票型全球主要為全球AI相關產業之股票壹佰億TWD申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)02%0.27%兆豐國際商業銀行
4AA273723123D第一金全球AI人工智慧基金-美元-N20190123陳世杰跨國投資股票型全球主要為全球AI相關產業之股票壹佰億USD申購手續費不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)02%0.27%兆豐國際商業銀行
5AH273694555元大全球人工智慧ETF基金20190116盧永祥跨國投資指數股票型中華民國、美國、韓國、澳洲、埃及、紐西蘭、日本、比利時、中國及其他標的指數成分股之國家。本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。本基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)、基金股份、投資單位、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位及貨幣市場工具。貳佰億TWD申購手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%買回手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1 %0.9%0.26%本基金收入併入本基金資產不予分配華南商業銀行
6AC2173710632A景順2025到期優選新興債券基金累積型美元20190125馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。陸億USD0%~4%於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。1、 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2、 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型依信託契約規定分配收益。合作金庫商業銀行
7AC2173710632B景順2025到期優選新興債券基金年配型美元20190125馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。陸億USD0%~4%於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。1、 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2、 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型依信託契約規定分配收益。合作金庫商業銀行
8AC2173710632C景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣20190125馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。陸億CNY0%~4%於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。1、 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2、 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型依信託契約規定分配收益。合作金庫商業銀行
9AC2173710632D景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣20190125馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。陸億CNY0%~4%於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。1、 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2、 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型依信託契約規定分配收益。合作金庫商業銀行
10AC2173710632E景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣20190125馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。陸億ZAR0%~4%於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。1、 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2、 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型依信託契約規定分配收益。合作金庫商業銀行
11AC2173710632F景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣20190125馬澤亞跨國投資固定收益一般債券型全球中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。國外有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位;經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。陸億ZAR0%~4%於本基金成立日起,本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產。1、 自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三(3%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;2、 自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○‧六(0.6%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次。基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點一二(0.12%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算,每曆月給付乙次。本類型依信託契約規定分配收益。合作金庫商業銀行
12AJ273712293A富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)20190130郭德齊跨國投資多重資產型投資國內、外投資於中華民國境內之上市櫃公司股票、基金受益憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債等及外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證等壹佰億TWD不超過3%不超過2%1.8%0.27%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。中國信託商業銀行
13AJ273712293B富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)20190130郭德齊跨國投資多重資產型投資國內、外投資於中華民國境內之上市櫃公司股票、基金受益憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債等及外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證等壹佰億TWD不超過3%不超過2%1.8%0.27%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。中國信託商業銀行
14AJ273712293C富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)20190130郭德齊跨國投資多重資產型投資國內、外投資於中華民國境內之上市櫃公司股票、基金受益憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債等及外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證等壹佰億CNY不超過3%不超過2%1.8%0.27%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。中國信託商業銀行
15AJ273712293D富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)20190130郭德齊跨國投資多重資產型投資國內、外投資於中華民國境內之上市櫃公司股票、基金受益憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債等及外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證等壹佰億CNY不超過3%不超過2%1.8%0.27%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。中國信託商業銀行
16AJ273712293E富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)20190130郭德齊跨國投資多重資產型投資國內、外投資於中華民國境內之上市櫃公司股票、基金受益憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債等及外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證等壹佰億USD不超過3%不超過2%1.8%0.27%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。中國信託商業銀行
17AJ273712293F富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)20190130郭德齊跨國投資多重資產型投資國內、外投資於中華民國境內之上市櫃公司股票、基金受益憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債等及外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證等壹佰億USD不超過3%不超過2%1.8%0.27%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。中國信託商業銀行
18AH274708867新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金20190125牟宗堯跨國投資指數股票型中華民國及國外地區上市/上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF)/認購(售)權證/指數股票型基金/國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金/期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金/貨幣市場工具/承銷股票/基金股份/投資單位/存託憑證/認股權憑證/以NYSE美國核心大型權值股指數為標的指數之指數股票型基金及指數型基金/NYSE美國核心大型權值股指數具連結性之有價證券/衍生自NYSE美國核心大型權值股指數成分股票/NYSE美國核心大型權值股指數及以NYSE美國核心大型權值股指數為標的指數之指數股票型基金之期貨或選擇權及其他經金管會許可之證券相關商品貳佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之一買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值百分之一。20億以下0.40%.20億(不含)-50億(含)0.35%.50億(不含)以上0.30%0.21%分配華南商業銀行
19AH274708894新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金20190125牟宗堯跨國投資指數股票型中華民國及國外地區中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券);中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由外國國家或機構所保證或發行之債券(含符合美國Rule144A規定之債券);前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券,及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券;富時15年期以上投資等級債券指數是由FTSE Fixed Income LLC所發布,該指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業(非中國發行人所發行)之投資等級債券表現,剩餘到期期限至少為15年。貳佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之一每受益權單位之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一新臺幣30億元(含)以下0.4%;新臺幣30億元(不含)以上0.3%新臺幣30億元(含)以下0.16%;新臺幣30億元(不含)且為新臺幣100億元(含)以下0.14!%;新臺幣100億元(不含)以上0.12%分配台新國際商業銀行
20AH274708917新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金20190125林怡君跨國投資指數股票型中華民國及國外地區1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內發行之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。貳佰億TWD最高不得超過發行價格之百分之一買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二40億以下0.35%.40億(不含)以上0.25%40億以下0.16%.40億(不含)以上0.12%分配合作金庫商業銀行
21AH274423503復華美國金融服務業股票ETF基金20190115吳允翔跨國投資指數股票型美國主要投資於道瓊斯美國金融服務業指數之成分股票貳佰億TWD最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%詳公開說明書0.2%~0.35%0.07%~0.15%詳公開說明書永豐商業銀行
22AH274424708復華美國20年期以上公債ETF基金20190115廖崇文跨國投資指數股票型美國主要投資於彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數之成分債券壹佰玖拾捌億TWD最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%詳公開說明書0.11%~0.25%0.05%~0.1%詳公開說明書永豐商業銀行
23AH274425045復華中國特選信用債券ETF基金20190115廖崇文跨國投資指數股票型涉險國家為大陸地區主要投資於彭博巴克萊中國特選信用債券指數之成分債券壹佰玖拾捌億TWD最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%詳公開說明書0.35%~0.45%0.12%~0.15%詳公開說明書中國信託商業銀行
24AH274707446中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金20190119張勝原跨國投資指數股票型本子基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包括:中華民國、美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家。(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。(二) 本子基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本子基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券)。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。貳佰億TWD每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之1%。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之1%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點四之比率計算。逾新臺幣三十億元(不含)時,按百分之零點三之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點一四之比率計算。逾新臺幣三十億元(不含)時,按百分之零點一二之比率計算。本基金依信託契約規定分配收益永豐商業銀行
25AH274707494中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金20190119張勝原跨國投資指數股票型本子基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包括:中華民國、美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由家或機構所保證、發行承銷或註冊掛牌之政府公債、普通司(含無擔保公司 債)、金融債券。(二)本子基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本子基金公開說明書所列國家或地區之外機構所保證、發行承銷或註冊掛牌,符合金管會所規定之信用評等級以上之債券(含政府公債、普通司債(含無擔保公司債)、金融債券)。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市櫃公司於海外發行之有價證券、國內投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。貳佰億TWD上櫃日起:每受益權單位之申購手續費最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值1%。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之1%。實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點四之比率計算。淨資產價值逾新臺幣三十億元(不含)時,按百分之零點三之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點一七之比率計逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時,按百分之零點一之比率計算。逾新臺幣二百億元(不含)時,按百分之零點零六之比率計算。本基金依信託契約規定分配收益華南商業銀行
26AH274702435國泰標普北美科技ETF基金20190122張家璇跨國投資指數股票型中華民國境內及境外(一) 中華民國之有價證券:中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。(二) 外國之有價證券:1、美國證券集中交易市場發行或交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回;2、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行或交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回。貳佰億TWD最高2.0%最高2.0%(1) 新臺幣10億(含)以下,0.35%(2) 新臺幣10億~新臺幣30億(含),0.30%(3) 新臺幣30億~新臺幣60億(含),0.25%(4) 新臺幣60億以上,0.20%。(1) 新臺幣10億(含)以下,0.15%(2) 新臺幣10億~新臺幣30億(含),0.12%(3) 新臺幣30億~新臺幣60億(含),0.10%(4) 新臺幣60億以上,0.07%。(一)本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。(二)前款可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。玉山商業銀行
27AC2173713384A凱基2025到期新興市場債券基金(美元)20190122劉書銘跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國及外國外幣計價有價證券,投資範圍涵蓋全球市場。參億USD最高不得超過發行價格之百分之參(3%)。由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免。(一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)。每年百分之零點壹貳(0.12%)。本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。合作金庫商業銀行
28AC2173713384B凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)20190122劉書銘跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國及外國外幣計價有價證券,投資範圍涵蓋全球市場。參億CNY最高不得超過發行價格之百分之參(3%)。由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免。(一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%)。每年百分之零點壹貳(0.12%)。本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。合作金庫商業銀行
29AH274712291凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金20190129郭修誠跨國投資指數股票型國內外追蹤標的指數(彭博巴克萊15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券貳佰億TWD不超過1%不超過1%本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.25%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.20%之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.06%之比率計算。本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。兆豐國際商業銀行
30AH274712308凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金20190129郭修誠跨國投資指數股票型國內外追蹤標的指數(彭博巴克萊20年期以上美元金融債券指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券貳佰億TWD不超過1%不超過1%本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.40%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.25%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.20%之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.06%之比率計算。本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。臺灣銀行
31AH274712314凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金20190129郭修誠跨國投資指數股票型國內外追蹤標的指數(彭博巴克萊25年期以上美國公債指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券貳佰億TWD不超過1%不超過1%本基金淨資產價值於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.12%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣100億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.11%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.10%之比率計算。本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.06%之比率計算。本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。彰化商業銀行
32AC2173703386A施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型20190122李正和跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億TWD不得超過2%2%第一年3% 第二年起至第六年 0.6%0.11%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。永豐商業銀行
33AC2173703386B施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型20190122李正和跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億USD不得超過2%2%第一年3% 第二年起至第六年 0.6%0.11%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。永豐商業銀行
34AC2173703386C施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型20190122李正和跨國投資固定收益一般債券型國內外本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。壹佰億CNY不得超過2%2%第一年3% 第二年起至第六年 0.6%0.11%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。永豐商業銀行
35AH274420409台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金20190116王嘉豪跨國投資指數股票型中華民國及國外股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、認購(售)權證、政府公債、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品(含期貨、選擇權或期貨選擇權等)。貳佰億TWD最高不超過2%最高不超過2%0.99%0.21%基金收益併入本基金之資產,不予分配。玉山商業銀行
36AC2173713716A大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A20190129蔡政賢跨國投資固定收益一般債券型國內外(一) 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位壹佰億USD最高不得超過發行價格之百分二為本基金每受益權單位淨資產價值之百分一1%0.14%聯邦商業銀行
37AC2173713716B大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B20190129蔡政賢跨國投資固定收益一般債券型國內外(一) 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位壹佰億USD最高不得超過發行價格之百分二為本基金每受益權單位淨資產價值之百分一1%0.14%(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金聯邦商業銀行
38AC2173713716C大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A20190129蔡政賢跨國投資固定收益一般債券型國內外(一) 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位壹佰億CNY最高不得超過發行價格之百分二為本基金每受益權單位淨資產價值之百分一1%0.14%聯邦商業銀行
39AC2173713716D大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B20190129蔡政賢跨國投資固定收益一般債券型國內外(一) 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位壹佰億CNY最高不得超過發行價格之百分二為本基金每受益權單位淨資產價值之百分一1%0.14%(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金聯邦商業銀行
40AC2173713716E大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B20190129蔡政賢跨國投資固定收益一般債券型國內外(一) 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位壹佰億TWD最高不得超過發行價格之百分二為本基金每受益權單位淨資產價值之百分一1%0.14%(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金聯邦商業銀行
(註:因應新版個人資料保護法規範,如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊,請洽各投信公司網站。)