| 1 | AL21 | 00608038 | 統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 20251021 | 陳意婷 | 跨國投資主動式交易所交易基金_股票型 | 主要投資於國內外股票等 | 投資於中華民國境內上市櫃公司股票及外國證券集中交易市場及店頭市場之股票等 | 貳佰億 | TWD | 最高2% | 最高2% | 新臺幣100億元含以下1.4%/超過新臺幣100億元之部分1.2% | 新臺幣100億元含以下0.12%/超過新臺幣100億之部分0.10% | 收益分配 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 2 | AL21 | 00610034 | 摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 20251014 | 蓋欣聖 | 跨國投資主動式交易所交易基金_股票型 | 美國、中華民國、加拿大、盧森堡、愛爾蘭、中國及香港 | 本基金投資於中華民國之有價證券及投資之外國有價證券，包括：(1)外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票、特別股)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包含槓桿、反向、期貨及商品指數股票型基金)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證(Participatory Notes)。(2)符合金管會所訂信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、不動產資產信託受益證券(REATs))。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 | 壹佰玖拾伍億 | TWD | 最高2.0% | 本基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二，買回手續費不併入本基金資產。 | 0.75% | 0.15% | 本基金依信託契約規定分配收益 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 3 | AH21 | 00608950 | 貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 20251008 | 楊貽甯 | 跨國投資指數股票型_股票型 | 中華民國及外國地區 | 中華民國境內證券投資信託事業在國內募集發行之市場型證券投資信託基金及貨幣市場工具。外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、認購（售）權證或認股權憑證(Warrants)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（包括槓桿及反向指數股票型基金）、存託憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、進行指數股票型基金之申購買回；或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及貨幣市場工具。 | 貳佰億 | TWD | 最高不得超過申購發行價額之百分之二 | 本基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二 | 本基金淨資產價值於新臺幣壹佰伍拾億元(含)以下時，按每年百分之零點參伍(0.35%)之比率計算。本基金淨資產價值於超過新臺幣壹佰伍拾億元時，按每年百分之零點參(0.3%)之比率計算。 | 本基金淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之零點壹肆(0.14%)之比率計算。本基金淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元至新臺幣貳佰億元(含)時，按每年百分之零點壹貳(0.12%)之比率計算。本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元至新臺幣參佰億元(含)時，按每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計算。本基金淨資產價值於超過新臺幣參佰億元時，按每年百分之零點零捌(0.08%)之比率計算。 | 本基金自成立日起，經理公司應以每年6月及12月最後一個日曆日為收益評價日，依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，據以作為收益分配期前公告之依據。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |