20220531新成立基金資料表
*資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司
序號類型
代號
基金
統編
基金名稱基金成立日經理人姓名基金
種類
投資
地區
投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購
手續費率
基金買回
手續費率
管理費率保管費率基金收益
分配規定
保管銀行
(國內)
1AA188271077A第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣20220525張正中國內投資股票型中華民國主要投資於「核心戰略建設」股票無上限TWD最高不得超過發行價格之百分之三(含遞延手續費)01.6%0.15%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配彰化商業銀行股份有限公司
2AA188271077B第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣20220525張正中國內投資股票型中華民國主要投資於「核心戰略建設」股票無上限TWD最高不得超過發行價格之百分之三(含遞延手續費)01.6%0.15%依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
3AA188271077C第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N20220525張正中國內投資股票型中華民國主要投資於「核心戰略建設」股票無上限TWD最高不得超過發行價格之百分之三(含遞延手續費)01.6%0.15%本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配彰化商業銀行股份有限公司
4AA188271077D第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N20220525張正中國內投資股票型中華民國主要投資於「核心戰略建設」股票無上限TWD最高不得超過發行價格之百分之三(含遞延手續費)01.6%0.15%依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
5AH2188313560富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金20220510蘇筱婷跨國投資指數股票型_股票型投資國內外投資於中華民國及國外有價證券,追蹤"全球入息不動產與基礎建設指數"之績效表現為本基金投資組合管理之目標。壹佰玖拾伍億TWD不超過2%不超過2%50億以下0.65%;50億(含)以上0.45%0.18%本基金之收益分配評價日為每年3月、6月、9月及12月詳見公開說明書。彰化商業銀行股份有限公司
6AH1188313702永豐台灣優選入息存股ETF基金20220517張怡琳國內投資指數股票型_股票型國內本基金追蹤之標的指數為特選臺灣優選入息存股指數無上限TWD最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2%50億元(含)以下:每年0.45%;50億元以上:每年0.40%20億元(含)以下:每年0.04%;20億元以上~50億元(含)以下:每年0.035%;50億元以上:每年0.03%本基金成立日起滿90 日(含)後,經理公司作成收益分配決定後,於每年二、四、六、八、十及十二月起45個營業日內分配收益予受益人。臺灣銀行股份有限公司
7AJ288281188A中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A20220505張正鼎跨國投資多重資產型中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。(一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。 (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、及符合美國Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書。(三)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於百分之五十(含);投資於「ESG 碳商機」概念之有價證券總金額不得低於之百分之七十(含)。壹佰億TWD本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零。1.70.26本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配彰化商業銀行股份有限公司
8AJ288281188B中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B20220505張正鼎跨國投資多重資產型中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。((一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。 (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、及符合美國Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書。(三)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於百分之五十(含);投資於「ESG 碳商機」概念之有價證券總金額不得低於之百分之七十(含)。壹佰億TWD本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零。1.70.26本基金依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
9AJ288281188C中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB20220505張正鼎跨國投資多重資產型中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。(一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。 (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、及符合美國Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書。(三)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於百分之五十(含);投資於「ESG 碳商機」概念之有價證券總金額不得低於之百分之七十(含)。壹佰億TWD本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零。1.70.26本基金依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
10AJ288281188D中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A20220505張正鼎跨國投資多重資產型中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。(一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。 (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、及符合美國Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書。(三)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於百分之五十(含);投資於「ESG 碳商機」概念之有價證券總金額不得低於之百分之七十(含)。壹佰億USD本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零。1.70.26本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配彰化商業銀行股份有限公司
11AJ288281188E中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B20220505張正鼎跨國投資多重資產型中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。(一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。 (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、及符合美國Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書。(三)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於百分之五十(含);投資於「ESG 碳商機」概念之有價證券總金額不得低於之百分之七十(含)。壹佰億USD本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零。1.70.26本基金依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
12AJ288281188F中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB20220505張正鼎跨國投資多重資產型中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。(一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。 (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、及符合美國Rule 144A 規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書。(三)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於百分之五十(含);投資於「ESG 碳商機」概念之有價證券總金額不得低於之百分之七十(含)。壹佰億USD本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零。1.70.26本基金依信託契約規定分配收益彰化商業銀行股份有限公司
13AA288262598A富蘭克林華美生技基金-新臺幣20220519劉翠玲跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。壹佰億TWD表訂最高3%詳公開說明書2.00%0.28%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。玉山商業銀行股份有限公司
14AA288262598B富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型20220519劉翠玲跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。壹佰億TWD(含遞延手續費)表訂最高3%詳公開說明書2.00%0.28%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。玉山商業銀行股份有限公司
15AA288262598C富蘭克林華美生技基金-美元20220519劉翠玲跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。壹佰億USD表訂最高3%詳公開說明書2.00%0.28%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。玉山商業銀行股份有限公司
16AA288262598D富蘭克林華美生技基金-美元N類型20220519劉翠玲跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。壹佰億USD(含遞延手續費)表訂最高3%詳公開說明書2.00%0.28%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。玉山商業銀行股份有限公司
17AA288262598E富蘭克林華美生技基金-人民幣20220519劉翠玲跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。壹佰億CNY表訂最高3%詳公開說明書2.00%0.28%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。玉山商業銀行股份有限公司
18AA288262598F富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型20220519劉翠玲跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。壹佰億CNY(含遞延手續費)表訂最高3%詳公開說明書2.00%0.28%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。玉山商業銀行股份有限公司
19AA288262598G富蘭克林華美生技基金-南非幣20220519劉翠玲跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。壹佰億ZAR表訂最高3%詳公開說明書2.00%0.28%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。玉山商業銀行股份有限公司
20AA288262598H富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型20220519劉翠玲跨國投資股票型全球投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。壹佰億ZAR(含遞延手續費)表訂最高3%詳公開說明書2.00%0.28%本基金之收益全部併入基金資產不予分配。玉山商業銀行股份有限公司
21AA288282172A合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億TWD最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
22AA288282172B合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億TWD最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
23AA288282172C合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億TWD最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
24AA288282172D合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億CNY最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
25AA288282172E合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億CNY最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
26AA288282172F合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億USD最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
27AA288282172G合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億USD最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
28AA288282172H合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億USD最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
29AA288282172I合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億ZAR最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
30AA288282172J合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣20220530張仲平跨國投資股票型本基金投資地區為中華民國境內外中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券壹佰億ZAR最高不得超過申購發行價額之百分之三。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。每年百分之貳點零(2.0%)。每年百分之零點貳捌(0.28%)。本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦可併入兆豐國際商業銀行股份有限公司
31AH2188281125大華銀元宇宙科技與服務ETF基金20220506鄭翰紘跨國投資指數股票型_股票型國內外一、中華民國境內之上市及上櫃基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF及反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、貨幣市場型證券投資信託基金及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債等有價證券、貨幣市場工具以及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等。1、 外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、及指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括槓桿型ETF)、於前開證券交易所或店頭市場交易之指數股票型基金進行申購買回。2、 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位等有價證券及貨幣市場工具。貳佰億TWD上市日起1.每受益權單位之申購手續費暨事務處理費合計最高不得超過各子本基金每受益權單位淨資產價值2%。2.經理公司目前就每一申購收取申購手續費,扣除「申購買回作業平台服務費」後之餘額為事務處理費,全數由參與證券商收取。最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二。現行之買回手續費為每買回基數新臺幣伍仟元。0.80.2臺灣中小企業銀行股份有限公司
(註:因應新版個人資料保護法規範,如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊,請洽各投信公司網站。)