| 1 | AL11 | 00583395 | 統一台股增長主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 20250515 | 陳釧瑤 | 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 | 中華民國 | 投資於中華民國境內上市櫃公司股票(含特別股).承銷股票.台灣存託憑證等 | 無上限 | TWD | 最高2% | 最高2% | 新臺幣200億元含以下1.2%/新臺幣200億元以上1.0% | 新臺幣200億元含以下0.12%/新臺幣200億以上0.10% | 收益分配 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 2 | AH11 | 00583873 | 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 20250506 | 蔣松原 | 國內投資指數股票型_股票型 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券 | 中華民國境內之上市股票(含初次上市之承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、國內證券投資信託事業在國內募集發?之指數型、貨幣市場型證券投資信託基金及進?指數股票型基金之申購買回。 | 無上限 | TWD | 最高不超過2% | 最高不超過2% | 0.15% | 0.035% | 本基金可收益分配，每季分配 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 3 | AH21 | 00582311 | 新光美國電力基建息收ETF基金 | 20250502 | 劉恆誌 | 跨國投資指數股票型_股票型 | 中華民國境外 | 本基金投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行及交易之股票、承銷股票、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含槓桿型ETF或反向型ETF) 、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回。 | 貳佰億 | TWD | 申購手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二。 | 買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之二。 | 0.68% | 新臺幣伍拾億元(含)以下0.16%；逾新臺幣伍拾億元(不含)時0.15% | 本基金可分配收益 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 4 | AJ2 | 00573256A | 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250522 | 向思穎 | 跨國投資多重資產型 | 國內及國外。 | 股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF及槓桿型ETF）、期信基金（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 0~1% | 1.8% | 0.26% | | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 5 | AJ2 | 00573256B | 群益印美戰略多重資產基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 20250522 | 向思穎 | 跨國投資多重資產型 | 國內及國外。 | 股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF及槓桿型ETF）、期信基金（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 0~1% | 1.8% | 0.26% | 投資於中華民國境外（除大陸地區外）所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、ETF 收益分配，扣除本基金應負擔之費用後，為各分配收益類別受益權單位之可分配收益；另已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額為正數時，亦得併入可分配收益。 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 6 | AJ2 | 00573256C | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250522 | 向思穎 | 跨國投資多重資產型 | 國內及國外。 | 股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF及槓桿型ETF）、期信基金（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 0~1% | 1.8% | 0.26% | | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 7 | AJ2 | 00573256D | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 20250522 | 向思穎 | 跨國投資多重資產型 | 國內及國外。 | 股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF及槓桿型ETF）、期信基金（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。 | 壹佰億 | TWD | 0~3% | 0~1% | 1.8% | 0.26% | 投資於中華民國境外（除大陸地區外）所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、ETF 收益分配，扣除本基金應負擔之費用後，為各分配收益類別受益權單位之可分配收益；另已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額為正數時，亦得併入可分配收益。 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 8 | AJ2 | 00573256E | 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250522 | 向思穎 | 跨國投資多重資產型 | 國內及國外。 | 股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF及槓桿型ETF）、期信基金（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 0~1% | 1.8% | 0.26% | | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 9 | AJ2 | 00573256F | 群益印美戰略多重資產基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 20250522 | 向思穎 | 跨國投資多重資產型 | 國內及國外。 | 股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF及槓桿型ETF）、期信基金（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 0~1% | 1.8% | 0.26% | 投資於中華民國境外（除大陸地區外）所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、ETF 收益分配，扣除本基金應負擔之費用後，為各分配收益類別受益權單位之可分配收益；另已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額為正數時，亦得併入可分配收益。 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 10 | AJ2 | 00573256G | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250522 | 向思穎 | 跨國投資多重資產型 | 國內及國外。 | 股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF及槓桿型ETF）、期信基金（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 0~1% | 1.8% | 0.26% | | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 11 | AJ2 | 00573256H | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 20250522 | 向思穎 | 跨國投資多重資產型 | 國內及國外。 | 股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond））、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF及槓桿型ETF）、期信基金（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券。 | 壹佰億 | USD | 0~3% | 0~1% | 1.8% | 0.26% | 投資於中華民國境外（除大陸地區外）所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、ETF 收益分配，扣除本基金應負擔之費用後，為各分配收益類別受益權單位之可分配收益；另已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額為正數時，亦得併入可分配收益。 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 12 | AL11 | 00584520 | 群益台灣精選強棒主動式ETF基金 | 20250513 | 陳沅易 | 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 | 中華民國境內 | 上市或上櫃有價證券（含承銷股票）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、證券投資信託基金受益憑證（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證（含反向型 ETF、商品 ETF及槓桿型 ETF）、存託憑證、不動產投資信託基金受益證券（ REITs）、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。 | 無上限 | TWD | 0~2% | 0~2% | 0.8% | 0.035% | 股利收入、利息收入、 子基金收益分配、已實現賣出選擇權權利金收入、 收益平準金及本基金因出借有價證券之租賃所得等收入，扣除應負擔之費用後為可分配收益。若增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現）及應負擔之費用時，不得低於發行價格。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 13 | AJ2 | 00571840A | 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250520 | 鄭詩涵 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.60% | 0.27% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 14 | AJ2 | 00571840B | 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－B配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250520 | 鄭詩涵 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 145A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.60% | 0.27% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 15 | AJ2 | 00571840C | 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－NA累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250520 | 鄭詩涵 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 146A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.60% | 0.27% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 16 | AJ2 | 00571840D | 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－NB配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250520 | 鄭詩涵 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 147A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億 | TWD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.60% | 0.27% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 17 | AJ2 | 00571840E | 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250520 | 鄭詩涵 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 148A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.60% | 0.27% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 18 | AJ2 | 00571840F | 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－B配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250520 | 鄭詩涵 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 149A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.60% | 0.27% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 19 | AJ2 | 00571840G | 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－NA累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250520 | 鄭詩涵 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 150A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.60% | 0.27% | 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 20 | AJ2 | 00571840H | 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－NB配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250520 | 鄭詩涵 | 跨國投資多重資產型 | 國內外 | 本基金投資於中華民國之有價證券：中華民國之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金（含商品ETF）。由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 151A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億 | USD | 申購手續費最高不得超過發行價格之3% | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ | 1.60% | 0.27% | 本基金依信託契約規定分配收益。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 21 | AH21 | 00583509 | 台新全球傘型基金之台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 20250519 | 黃鈺民 | 跨國投資指數股票型_股票型 | 投資於國內及國外 | 投資於中華民國及外國有價證券 | 貳佰億 | TWD | 最高不得超過發行價格之2% | 最高不得超過買回總價金之2% | 0.2%-0.3% | 0.1%~0.15% | 詳如公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 22 | AH21 | 00583515 | 台新全球傘型基金之標普科技精選 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 20250519 | 黃鈺民 | 跨國投資指數股票型_股票型 | 投資於國內及國外 | 投資於中華民國及外國有價證券 | 貳佰億 | TWD | 最高不超過發行價格之2% | 最高不超過買回總價金之2% | 0.2%~0.3% | 0.1%~0.15% | 詳如公開說明書 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 23 | AJ2 | 00583521A | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 24 | AJ2 | 00583521B | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 25 | AJ2 | 00583521C | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 26 | AJ2 | 00583521D | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | TWD | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 27 | AJ2 | 00583521E | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 28 | AJ2 | 00583521F | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 29 | AJ2 | 00583521G | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 30 | AJ2 | 00583521H | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | USD | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 31 | AJ2 | 00583521I | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | CNY | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 32 | AJ2 | 00583521J | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | CNY | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 33 | AJ2 | 00583521K | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | CNY | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 34 | AJ2 | 00583521L | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | CNY | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 35 | AJ2 | 00583521M | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 36 | AJ2 | 00583521N | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 37 | AJ2 | 00583521O | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 38 | AJ2 | 00583521P | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 20250519 | 謝夢蘭 | 跨國投資多重資產型 | 投資於國內及國外 | 中華民國境內及外國有價證券 | 壹佰億 | JPY | 每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之3% | 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 1.8% | 0.26% | 詳公開說明書 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 39 | AH22 | 00580854 | 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 20250502 | 郭修誠 | 跨國投資指數股票型_債券型 | 國內外 | 中華民國境內之政府公債、公司債（含次順位公司債及無擔保公司債）、金融債券（含次順位金融債券及由金融機構發行之具總損失吸收能力債券（TLAC））及符合美國 Rule144A 規定之債券。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億玖仟伍佰萬 | TWD | 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之一 | 本基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 | 按本基金淨資產價值依下列所訂比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：1、 本基金淨資產價值低於新臺幣壹佰億元（含）時，按每年0.30％之比率計算。2、 本基金淨資產價值超過新臺幣壹佰億元時，且低於新臺幣貳佰億元（含）時，按每年0.28％之比率計算。3、 本基金淨資產價值超過新臺幣貳佰億元時，且低於新臺幣參佰億元（含）時，按每年0.25％之比率計算。4、 本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元以上時，按每年0.20％之比率計算。 | 按本基金淨資產價值依下列所訂比率，由經理公司逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。1、 本基金淨資產價值低於新臺幣參拾億元（含）時，按每年0.10％之比率計算。2、 本基金淨資產價值超過新臺幣參拾億元時，且低於新臺幣貳佰億元（含）時，按每年0.08％之比率計算。3、 本基金淨資產價值超過新臺幣貳佰億元時，且低於新臺幣參佰億元（含）時，按每年0.06％之比率計算。4、 本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元時，按每年0.05％之比率 | 成立日起屆滿九十日(含)後依收益評價日(即每月第15個日曆日)之淨資產價值進行收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。增配其他投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用，於收益評價日(即每月第15個日曆日)之每受益權單位之淨資產價值應高於每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當月每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。若有未分配收益得累積併入次期之可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 40 | AH22 | 00580860 | 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 20250502 | 郭修誠 | 跨國投資指數股票型_債券型 | 國內外 | 中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債及無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券及由金融機構發行之具總損失吸收能力債券(TLAC))符合金管會規定之任一信用評等等級以上，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之中央政府公債、公司債(含次順位公司債及無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及符合美國 Rule144A 規定之債券。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 | 壹億玖仟伍佰萬 | TWD | 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之一 | 本基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 | 按本基金淨資產價值依下列所訂比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次：1、本基金淨資產價值低於新臺幣貳佰億元(含)時，按每年0.12％之比率計算。2、本基金淨資產價值超過新臺幣貳佰億元以上時，按每年0.10％之比率計算。 | 按本基金淨資產價值依下列所訂比率，由經理公司逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。1、本基金淨資產價值低於新臺幣參拾億元(含)時，按每年0.10％之比率計算。2、本基金淨資產價值超過新臺幣參拾億元時，且低於新臺幣貳佰億元(含)時，按每年0.07％之比率計算。3、本基金淨資產價值超過新臺幣貳佰億元時，且低於新臺幣伍佰億元(含)時，按每年0.06％之比率計算。4、本基金淨資產價值超過新臺幣伍佰億元時，按每年0.04％之比率計算。 | 成立日起屆滿九十日(含)後依收益評價日(即每月第15個日曆日)之淨資產價值進行收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。增配其他投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用，於收益評價日(即每月第15個日曆日)之每受益權單位之淨資產價值應高於每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當月每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。若有未分配收益得累積併入次期之可分配收益。 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 41 | AA2 | 00574229A | 路博邁台日雙星股票基金T累積(新臺幣) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | TWD | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金累積類型級別受益權單位之收益，不予分配。 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 42 | AA2 | 00574229B | 路博邁台日雙星股票基金T月配(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | TWD | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金月配級別之受益權單位(T及N級別)之可分配收益來源如下:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配b.經理公司得就投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境內外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時;詳細資料請詳公開說明書 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 43 | AA2 | 00574229C | 路博邁台日雙星股票基金N累積(新臺幣) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | TWD | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金累積類型級別受益權單位之收益，不予分配。 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 44 | AA2 | 00574229D | 路博邁台日雙星股票基金N月配(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | TWD | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金月配級別之受益權單位(T及N級別)之可分配收益來源如下:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配b.經理公司得就投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境內外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時;詳細資料請詳公開說明書 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 45 | AA2 | 00574229E | 路博邁台日雙星股票基金T累積(美元) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | USD | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金累積類型級別受益權單位之收益，不予分配。 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 46 | AA2 | 00574229F | 路博邁台日雙星股票基金T月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | USD | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金月配級別之受益權單位(T及N級別)之可分配收益來源如下:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配b.經理公司得就投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境內外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時;詳細資料請詳公開說明書 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 47 | AA2 | 00574229G | 路博邁台日雙星股票基金N累積(美元) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | USD | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金累積類型級別受益權單位之收益，不予分配。 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 48 | AA2 | 00574229H | 路博邁台日雙星股票基金N月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | USD | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金月配級別之受益權單位(T及N級別)之可分配收益來源如下:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配b.經理公司得就投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境內外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時;詳細資料請詳公開說明書 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 49 | AA2 | 00574229I | 路博邁台日雙星股票基金T累積(日圓) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | JPY | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金累積類型級別受益權單位之收益，不予分配。 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 50 | AA2 | 00574229J | 路博邁台日雙星股票基金T月配(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | JPY | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金月配級別之受益權單位(T及N級別)之可分配收益來源如下:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配b.經理公司得就投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境內外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時;詳細資料請詳公開說明書 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 51 | AA2 | 00574229K | 路博邁台日雙星股票基金N累積(日圓) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | JPY | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金累積類型級別受益權單位之收益，不予分配。 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 52 | AA2 | 00574229L | 路博邁台日雙星股票基金N月配(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 20250515 | 王昱如、黃煜(協管經理人，管理類別:股票) | 跨國投資股票型 | 中華民國境內外 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證等及其他可投資證券請詳公開說明書；(二)投資於外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF，包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券:可投資債券種類請詳公開說明書3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4.其他詳如公開說明書 | 壹佰億 | JPY | 1.申購時給付：(適用於T類型各計價級別受益權單位)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付，即遞延手續費：(適用於N類型級別受益權單位)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：(1)持有期間一年(含)以下者：3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。(4)持有期間超過三年者：0%。 | 本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告調整(受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.5%之買回費用)。詳細請詳公開說明書 | 1.8% | 0.26% | 本基金月配級別之受益權單位(T及N級別)之可分配收益來源如下:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配b.經理公司得就投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境內外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時;詳細資料請詳公開說明書 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |