C01.基金績效評比(台大教授)
日期  






關鍵字  
*資料以該公司公告為準 *資料來源:台大教授邱顯比、李存修教授
基金名稱基金類別報酬率
三個月六個月一年二年三年五年自今年以來十年
兆豐國際第一基金股票型/投資國內12.82008.900032.72007.650027.110026.150029.630029.3000
兆豐國際第一基金股票型/投資國內/一般股票型12.82008.900032.72007.650027.110026.150029.630029.3000
野村鴻運基金股票型/投資國內12.540016.520040.87003.590025.050050.720035.9700146.1000
野村鴻運基金股票型/投資國內/一般股票型12.540016.520040.87003.590025.050050.720035.9700146.1000
匯豐安富基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型4.68005.290012.55006.610017.540022.670013.390046.1400
野村鴻利基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型9.240012.730035.660021.520047.190068.660031.7400148.8700
兆豐國際萬全基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型9.28006.100022.80008.230026.510040.320020.380054.5100
華南永昌永昌基金股票型/投資國內-0.34003.570028.05007.860048.340054.810020.2700141.6700
華南永昌永昌基金股票型/投資國內/一般股票型-0.34003.570028.05007.860048.340054.810020.2700141.6700
富邦基金A類型股票型/投資國內12.720016.500034.480029.350058.220069.010034.2500101.5500
富邦基金A類型股票型/投資國內/一般股票型12.720016.500034.480029.350058.220069.010034.2500101.5500
富邦基金I類型股票型/投資國內12.720016.500034.4800   34.2500 
富邦基金I類型股票型/投資國內/一般股票型12.720016.500034.4800   34.2500 
元大2001基金股票型/投資國內9.490014.920035.09005.750030.230052.450032.220099.6900
元大2001基金股票型/投資國內/一般股票型9.490014.920035.09005.750030.230052.450032.220099.6900
新光台灣富貴基金股票型/投資國內8.330011.270028.540015.070023.290052.060027.410050.6600
新光台灣富貴基金股票型/投資國內/一般股票型8.330011.270028.540015.070023.290052.060027.410050.6600
野村台灣運籌基金股票型/投資國內12.860016.710040.220017.030050.710082.260035.9800181.0000
野村台灣運籌基金股票型/投資國內/一般股票型12.860016.710040.220017.030050.710082.260035.9800181.0000
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資-0.4500-2.99004.3800-2.040014.8800-6.640012.32006.5600
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.4500-2.99004.3800-2.040014.8800-6.640012.32006.5600
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.4500-2.99004.3800-2.040014.8800-6.640012.32006.5600
野村鴻揚貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08040.15920.31010.53420.72211.23740.26613.2263
野村環球基金-累積類型新臺幣計價股票型/跨國投資-1.73001.900015.640025.320048.690071.560023.4800142.4600
野村環球基金-累積類型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.73001.900015.640025.320048.690071.560023.4800142.4600
野村環球基金-累積類型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.73001.900015.640025.320048.690071.560023.4800142.4600
野村環球基金-人民幣計價股票型/跨國投資0.89004.510018.340028.340062.6500 25.2300 
野村環球基金-人民幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.89004.510018.340028.340062.6500 25.2300 
野村環球基金-美元計價股票型/跨國投資0.36003.410017.610024.2000  24.6400 
野村環球基金-美元計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.36003.410017.610024.2000  24.6400 
野村環球基金-S類型新臺幣計價股票型/跨國投資-1.60002.100016.0400   23.8000 
野村環球基金-S類型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.60002.100016.0400   23.8000 
野村環球基金-S類型新臺幣計價股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.60002.100016.0400   23.8000 
匯豐龍鳳基金-A類型股票型/投資國內6.70007.380020.30009.940031.590041.490021.550099.4800
匯豐龍鳳基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型6.70007.380020.30009.940031.590041.490021.550099.4800
匯豐龍鳳基金-I類型股票型/投資國內6.70007.380020.3000   21.5500 
匯豐龍鳳基金-I類型股票型/投資國內/一般股票型6.70007.380020.3000   21.5500 
野村積極成長基金股票型/投資國內13.320019.630041.370019.910040.980064.860038.7100175.4400
野村積極成長基金股票型/投資國內/一般股票型13.320019.630041.370019.910040.980064.860038.7100175.4400
統一全天候基金-A類型股票型/投資國內13.810013.480032.370023.530062.500099.030028.4900236.3800
統一全天候基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型13.810013.480032.370023.530062.500099.030028.4900236.3800
統一全天候基金-I類型股票型/投資國內13.980013.820033.1600   29.1300 
統一全天候基金-I類型股票型/投資國內/一般股票型13.980013.820033.1600   29.1300 
國泰小龍基金-新台幣股票型/投資國內11.340012.150028.23002.030022.880029.980025.680072.3500
國泰小龍基金-新台幣股票型/投資國內/一般股票型11.340012.150028.23002.030022.880029.980025.680072.3500
國泰小龍基金-美元I股票型/投資國內13.760013.8600      
國泰小龍基金-美元I股票型/投資國內/一般股票型13.760013.8600      
元大多福基金股票型/投資國內8.50009.360024.80003.60009.880020.430021.910048.7100
元大多福基金股票型/投資國內/一般股票型8.50009.360024.80003.60009.880020.430021.910048.7100
摩根台灣增長基金股票型/投資國內4.66005.070017.87002.420016.480031.700019.460071.4600
摩根台灣增長基金股票型/投資國內/一般股票型4.66005.070017.87002.420016.480031.700019.460071.4600
保德信高成長基金股票型/投資國內10.920013.450029.750019.720038.470049.070028.290094.0200
保德信高成長基金股票型/投資國內/一般股票型10.920013.450029.750019.720038.470049.070028.290094.0200
第一金全家福貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13090.27120.53430.95231.31352.21630.46035.0245
兆豐國際國民基金股票型/投資國內7.83006.730033.08006.220025.500027.060025.690031.9500
兆豐國際國民基金股票型/投資國內/一般股票型7.83006.730033.08006.220025.500027.060025.690031.9500
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資0.44003.33008.69009.600030.630036.380019.9200129.7600
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.44003.33008.69009.600030.630036.380019.9200129.7600
復華全球大趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.44003.33008.69009.600030.630036.380019.9200129.7600
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資2.60004.930010.64008.670034.7700 21.0300 
復華全球大趨勢基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.60004.930010.64008.670034.7700 21.0300 
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金股票型/跨國投資0.760012.470022.560025.540041.190030.110031.59007.1500
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別0.760012.470022.560025.540041.190030.110031.59007.1500
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣0.760012.470022.560025.540041.190030.110031.59007.1500
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資-1.38000.42008.790011.300016.970028.670018.2600118.3300
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.38000.42008.790011.300016.970028.670018.2600118.3300
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.38000.42008.790011.300016.970028.670018.2600118.3300
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資0.7900-0.210019.97007.420040.860048.990017.180073.4800
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.7900-0.210019.97007.420040.860048.990017.180073.4800
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.7900-0.210019.97007.420040.860048.990017.180073.4800
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資-0.28001.410013.680010.350037.960042.870022.620063.1800
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.28001.410013.680010.350037.960042.870022.620063.1800
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.28001.410013.680010.350037.960042.870022.620063.1800
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.47231.18176.18653.41009.460810.75139.762650.3878
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.47231.18176.18653.41009.460810.75139.762650.3878
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.47091.18276.18713.41019.461110.75359.763050.4557
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.47091.18276.18713.41019.461110.75359.763050.4557
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.27462.27187.93585.393515.659020.642110.8411 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.05225.457913.997615.746133.233548.682316.1897 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.34322.99018.98346.917920.146728.553111.6447 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.34962.99718.98766.930520.171628.564011.6533 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.35152.99878.98876.932320.1706 11.6551 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.47051.18416.18813.41359.4665 9.7648 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.47051.18416.18813.41359.4665 9.7648 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.47171.18266.16923.39549.4519 9.7446 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.47171.18266.16923.39549.4519 9.7446 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.34442.99158.98546.920520.1579 11.6462 
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.00522.53258.27425.081614.5957 11.2077 
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.00292.53308.27765.078214.5910 11.2096 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.00382.53338.27625.076214.5896 11.2087 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.00492.53078.27485.076514.5894 11.2082 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.05065.453713.996215.741833.2292 16.1877 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.02635.432113.973415.608333.0350 16.1564 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.47091.18366.18833.4146  9.7645 
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.47091.18366.18833.4146  9.7645 
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.27202.27667.9424   10.8477 
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內7.80008.640026.410028.680041.830043.730025.4700120.8800
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內/一般股票型7.80008.640026.410028.680041.830043.730025.4700120.8800
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資-4.9900-0.46003.83006.58007.04004.770013.410035.5700
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-4.9900-0.46003.83006.58007.04004.770013.410035.5700
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-4.9900-0.46003.83006.58007.04004.770013.410035.5700
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資4.16001.660028.07004.160036.640042.060029.210058.6200
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.16001.660028.07004.160036.640042.060029.210058.6200
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.16001.660028.07004.160036.640042.060029.210058.6200
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.27002.67876.42392.66614.947010.16707.504639.6479
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.27002.67876.42392.66614.947010.16707.504639.6479
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.86923.93928.37486.04209.2012 9.1345 
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.26992.67916.4246   7.5062 
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.26992.67916.4246   7.5062 
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別        
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣        
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資-7.5900-11.1700-3.7200-7.74000.8900-15.0000-1.730022.7500
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-7.5900-11.1700-3.7200-7.74000.8900-15.0000-1.730022.7500
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-7.5900-11.1700-3.7200-7.74000.8900-15.0000-1.730022.7500
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資0.5700-4.74001.2500-1.600015.360016.97004.0400 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別0.5700-4.74001.2500-1.600015.360016.97004.0400 
復華華人世紀基金股票型/跨國投資7.840010.840026.7600-2.250037.470036.170032.320024.4000
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.840010.840026.7600-2.250037.470036.170032.320024.4000
復華華人世紀基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.840010.840026.7600-2.250037.470036.170032.320024.4000
元大得寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13290.26450.51620.93031.26862.14830.43915.0340
凱基開創基金股票型/投資國內6.760011.490037.050024.030058.860080.650030.3000126.2300
凱基開創基金股票型/投資國內/一般股票型6.760011.490037.050024.030058.860080.650030.3000126.2300
富達台灣成長基金股票型/投資國內4.01006.310016.44009.710028.620039.360019.930075.6200
富達台灣成長基金股票型/投資國內/價值型4.01006.310016.44009.710028.620039.360019.930075.6200
聯邦優勢策略全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-2.08040.32423.23410.83511.39538.08035.217730.6491
聯邦優勢策略全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-2.08040.32423.23410.83511.39538.08035.217730.6491
新光大三通基金股票型/投資國內9.470010.070022.98002.34009.770024.660023.130021.7900
新光大三通基金股票型/投資國內/一般股票型9.470010.070022.98002.34009.770024.660023.130021.7900
華南永昌麒麟貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13010.25800.50560.91021.24451.99270.42914.7108
永豐中小基金股票型/投資國內5.51006.110023.170014.190049.790063.020020.500043.3700
永豐中小基金股票型/投資國內/中小型5.51006.110023.170014.190049.790063.020020.500043.3700
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13660.27180.52870.97771.33962.23420.45035.0460
德信萬保貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13180.26150.50240.90711.23652.13590.43014.9766
景順全球康健基金股票型/跨國投資2.30005.49006.160016.030030.080015.160011.000089.9200
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.30005.49006.160016.030030.080015.160011.000089.9200
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.30005.49006.160016.030030.080015.160011.000089.9200
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資-1.30000.990014.650025.780059.550083.090028.8400180.0800
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型-1.30000.990014.650025.780059.550083.090028.8400180.0800
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資-2.1700-0.0600-1.34007.680011.83003.40007.2900103.7000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.1700-0.0600-1.34007.680011.83003.40007.2900103.7000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.1700-0.0600-1.34007.680011.83003.40007.2900103.7000
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資-0.10001.43000.30006.660016.4100 8.2900 
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.10001.43000.30006.660016.4100 8.2900 
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資-2.8300-1.7000-2.9100-2.66009.8200-4.98007.1800181.0100
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.8300-1.7000-2.9100-2.66009.8200-4.98007.1800181.0100
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.8300-1.7000-2.9100-2.66009.8200-4.98007.1800181.0100
安聯全球生技趨勢基金-美元股票型/跨國投資-0.8900-0.3400-1.3300-3.590013.8600 8.0400 
安聯全球生技趨勢基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.8900-0.3400-1.3300-3.590013.8600 8.0400 
華頓台灣基金股票型/投資國內8.83007.620017.38006.560053.300049.340018.990049.0000
華頓台灣基金股票型/投資國內/一般股票型8.83007.620017.38006.560053.300049.340018.990049.0000
野村全球品牌基金股票型/跨國投資-1.9900-2.430012.060011.360048.210040.270020.8900131.7600
野村全球品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.9900-2.430012.060011.360048.210040.270020.8900131.7600
野村全球品牌基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.9900-2.430012.060011.360048.210040.270020.8900131.7600
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資-5.1000-5.5900-4.4100-7.0400-2.4200-22.39002.180022.4300
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-5.1000-5.5900-4.4100-7.0400-2.4200-22.39002.180022.4300
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-5.1000-5.5900-4.4100-7.0400-2.4200-22.39002.180022.4300
凱基凱旋貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13280.26420.52280.88781.18321.99000.44374.7885
國泰科技生化基金股票型/投資國內18.960023.000048.92009.500039.320047.800042.050077.9300
國泰科技生化基金股票型/投資國內/科技類18.960023.000048.92009.500039.320047.800042.050077.9300
永豐趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型7.84006.690022.3800-0.700017.520037.140018.4100131.2100
復華全球債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-0.44065.186712.81257.96296.192711.111110.022518.7705
復華全球債券基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-0.44065.186712.81257.96296.192711.111110.022518.7705
華頓平安貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.14170.27520.51700.92311.22202.12920.44554.9340
富蘭克林華美第一富基金股票型/投資國內8.26007.940031.08009.730042.460058.710027.3900104.6700
富蘭克林華美第一富基金股票型/投資國內/一般股票型8.26007.940031.08009.730042.460058.710027.3900104.6700
第一金大中華基金股票型/投資國內5.23007.810019.780011.660042.290049.550021.070058.2900
第一金大中華基金股票型/投資國內/中概股型5.23007.810019.780011.660042.290049.550021.070058.2900
復華人生目標基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型5.750011.630024.280025.650052.580077.510021.6200169.8100
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資-1.4600-4.67003.5900-9.64004.6400-12.27007.7600-2.3000
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.4600-4.67003.5900-9.64004.6400-12.27007.7600-2.3000
新光亞洲精選基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.4600-4.67003.5900-9.64004.6400-12.27007.7600-2.3000
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資0.7400-3.09005.4000-9.6400  8.5700 
新光亞洲精選基金-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.7400-3.09005.4000-9.6400  8.5700 
復華傳家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型8.260013.210031.940011.620032.960048.000027.740081.9800
元大新主流基金股票型/投資國內10.840013.430033.430014.270034.730056.670031.030071.2000
元大新主流基金股票型/投資國內/一般股票型10.840013.430033.430014.270034.730056.670031.030071.2000
景順主流基金股票型/投資國內9.180013.410044.29000.390018.470032.860035.500080.2600
景順主流基金股票型/投資國內/一般股票型9.180013.410044.29000.390018.470032.860035.500080.2600
貝萊德新台幣基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09710.18980.35550.58710.81911.59440.30824.3732
聯邦貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13540.26880.52230.92681.26022.12070.44535.0851
宏利台灣動力基金A類型股票型/投資國內9.550012.970026.830015.350040.740090.740026.1800214.2500
宏利台灣動力基金A類型股票型/投資國內/一般股票型9.550012.970026.830015.350040.740090.740026.1800214.2500
宏利台灣動力基金I類型股票型/投資國內9.5500       
宏利台灣動力基金I類型股票型/投資國內/一般股票型9.5500       
野村成長基金股票型/投資國內13.280019.470040.640018.850039.670061.690037.9800179.1300
野村成長基金股票型/投資國內/一般股票型13.280019.470040.640018.850039.670061.690037.9800179.1300
日盛精選五虎基金股票型/投資國內8.70009.610022.850012.360030.820049.960023.0800149.8100
日盛精選五虎基金股票型/投資國內/一般股票型8.70009.610022.850012.360030.820049.960023.0800149.8100
群益真善美基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型2.18002.72004.7500-7.33000.3400-5.08005.20007.2600
富邦台灣心基金股票型/投資國內12.460013.980033.140024.420053.150063.770034.2700131.6200
富邦台灣心基金股票型/投資國內/一般股票型12.460013.980033.140024.420053.150063.770034.2700131.6200
聯邦精選科技基金股票型/投資國內10.150013.510042.690016.320061.740066.930030.1700121.6500
聯邦精選科技基金股票型/投資國內/科技類10.150013.510042.690016.320061.740066.930030.1700121.6500
復華有利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.12820.25670.50270.87711.18672.02470.42954.9262
鋒裕匯理阿波羅基金股票型/投資國內6.790010.550022.82005.100035.640055.400026.460043.1100
鋒裕匯理阿波羅基金股票型/投資國內/一般股票型6.790010.550022.82005.100035.640055.400026.460043.1100
野村高科技基金股票型/投資國內15.370022.520050.300018.330061.190088.500047.4600141.0100
野村高科技基金股票型/投資國內/科技類15.370022.520050.300018.330061.190088.500047.4600141.0100
野村平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型9.220012.570028.450017.240033.270043.420026.390084.9700
保德信新世紀基金股票型/投資國內2.57004.26009.910012.080017.470020.760013.980068.3900
保德信新世紀基金股票型/投資國內/一般股票型2.57004.26009.910012.080017.470020.760013.980068.3900
台新2000高科技基金股票型/投資國內12.360016.240052.90001.110039.100056.450033.9700153.2000
台新2000高科技基金股票型/投資國內/科技類12.360016.240052.90001.110039.100056.450033.9700153.2000
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣股票型/投資國內16.590020.430051.470047.3200100.2700150.410045.3900390.7500
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣股票型/投資國內/一般股票型16.590020.430051.470047.3200100.2700150.410045.3900390.7500
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣股票型/投資國內        
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣股票型/投資國內/一般股票型        
統一大滿貫基金-A類型股票型/投資國內11.270016.170036.260018.280055.790070.130032.4600176.4700
統一大滿貫基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型11.270016.170036.260018.280055.790070.130032.4600176.4700
日盛高科技基金股票型/投資國內11.720015.610039.620029.020073.0500109.150034.3200133.2600
日盛高科技基金股票型/投資國內/科技類11.720015.610039.620029.020073.0500109.150034.3200133.2600
復華數位經濟基金股票型/投資國內11.800013.230027.48006.010052.680074.230022.6500210.9000
復華數位經濟基金股票型/投資國內/科技類11.800013.230027.48006.010052.680074.230022.6500210.9000
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資4.5900-1.2600-0.5500-7.530011.87009.08009.630032.1600
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別4.5900-1.2600-0.5500-7.530011.87009.08009.630032.1600
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣4.5900-1.2600-0.5500-7.530011.87009.08009.630032.1600
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資7.69005.320016.1000-10.900020.090035.060021.880054.7800
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.69005.320016.1000-10.900020.090035.060021.880054.7800
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣7.69005.320016.1000-10.900020.090035.060021.880054.7800
國泰國泰基金-新台幣A股票型/投資國內14.150017.880043.780012.110038.470058.810036.1700101.2700
國泰國泰基金-新台幣A股票型/投資國內/一般股票型14.150017.880043.780012.110038.470058.810036.1700101.2700
國泰國泰基金-新台幣I股票型/投資國內14.150017.880043.7800   36.1700 
國泰國泰基金-新台幣I股票型/投資國內/一般股票型14.150017.880043.7800   36.1700 
統一亞太基金股票型/跨國投資3.96004.330018.2800-3.910010.940010.520019.900065.8500
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.96004.330018.2800-3.910010.940010.520019.900065.8500
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.96004.330018.2800-3.910010.940010.520019.900065.8500
安聯台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13620.27360.53750.97531.32942.28510.45884.8833
德信數位時代基金股票型/投資國內6.210010.950044.880013.160035.580067.380035.5200164.2400
德信數位時代基金股票型/投資國內/科技類6.210010.950044.880013.160035.580067.380035.5200164.2400
國泰台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11630.23780.45890.80221.08561.87630.39274.3926
復華傳家二號基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型15.070026.080036.870041.760072.3300101.340034.1100169.9900
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08560.18330.40230.79261.08881.96300.33134.6711
瀚亞理財通基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型3.84003.49008.830017.810037.530035.660011.270062.1100
摩根平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型2.33001.56007.48003.290011.730015.24009.710051.6200
群益平衡王基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型5.95007.530017.39007.630015.220010.940017.060034.1300
野村e科技基金股票型/投資國內15.630021.460048.800015.120056.290077.310045.9500126.0500
野村e科技基金股票型/投資國內/科技類15.630021.460048.800015.120056.290077.310045.9500126.0500
國泰中小成長基金-新台幣股票型/投資國內14.280018.920042.89007.760028.990041.050033.570074.6700
國泰中小成長基金-新台幣股票型/投資國內/中小型14.280018.920042.89007.760028.990041.050033.570074.6700
國泰中小成長基金-美元I股票型/投資國內16.760020.7400      
國泰中小成長基金-美元I股票型/投資國內/中小型16.760020.7400      
保德信金平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型6.27006.900015.180012.510026.160042.200016.170068.4800
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.14650.28060.53070.98181.33982.31160.45525.4764
華南永昌龍盈平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型3.25005.960022.410010.070037.940072.070018.2100135.7100
野村精選貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09000.17840.34420.60140.79621.32850.29363.4206
安聯台灣科技基金股票型/投資國內10.770018.830055.530044.6100105.9700201.730044.5100293.8900
安聯台灣科技基金股票型/投資國內/科技類10.770018.830055.530044.6100105.9700201.730044.5100293.8900
復華中小精選基金股票型/投資國內5.47005.950025.160017.630063.720092.140019.2200199.6600
復華中小精選基金股票型/投資國內/中小型5.47005.950025.160017.630063.720092.140019.2200199.6600
野村中小基金-累積類型股票型/投資國內14.530017.040036.010020.160044.750082.290033.1900190.2600
野村中小基金-累積類型股票型/投資國內/中小型14.530017.040036.010020.160044.750082.290033.1900190.2600
聯邦中國龍基金股票型/投資國內9.820012.330043.340016.070057.530062.020031.2600120.8100
聯邦中國龍基金股票型/投資國內/中概股型9.820012.330043.340016.070057.530062.020031.2600120.8100
德銀遠東DWS台灣旗艦基金股票型/投資國內16.350024.590052.32004.230019.820015.740045.570037.5400
德銀遠東DWS台灣旗艦基金股票型/投資國內/一般股票型16.350024.590052.32004.230019.820015.740045.570037.5400
國泰大中華基金股票型/投資國內12.480015.880035.55003.140022.420028.360033.660028.0100
國泰大中華基金股票型/投資國內/中概股型12.480015.880035.55003.140022.420028.360033.660028.0100
貝萊德寶利基金股票型/投資國內5.72008.410026.420022.670050.510088.700026.9700237.7000
貝萊德寶利基金股票型/投資國內/一般股票型5.72008.410026.420022.670050.510088.700026.9700237.7000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價股票型/投資國內15.920021.590054.730020.390048.310067.770049.7300146.4400
野村優質基金-累積類型新臺幣計價股票型/投資國內/一般股票型15.920021.590054.730020.390048.310067.770049.7300146.4400
野村優質基金-S類型新臺幣計價股票型/投資國內16.060021.890055.4400   50.2500 
野村優質基金-S類型新臺幣計價股票型/投資國內/一般股票型16.060021.890055.4400   50.2500 
群益創新科技基金股票型/投資國內14.550011.310034.530021.080056.480069.460031.9900106.7300
群益創新科技基金股票型/投資國內/科技類14.550011.310034.530021.080056.480069.460031.9900106.7300
第一金電子基金股票型/投資國內9.580013.090033.320020.760054.590056.270033.7500135.5800
第一金電子基金股票型/投資國內/科技類9.580013.090033.320020.760054.590056.270033.7500135.5800
台新1699貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.14320.28520.55790.99491.33432.24970.47465.2837
元大店頭基金股票型/投資國內9.910013.890038.880011.470028.470038.270031.340022.1500
元大店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型9.910013.890038.880011.470028.470038.270031.340022.1500
元大萬泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.12920.25670.50350.91481.23972.11490.42645.0106
群益店頭市場基金股票型/投資國內8.260011.370031.070011.940044.810076.980032.9200170.1300
群益店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型8.260011.370031.070011.940044.810076.980032.9200170.1300
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.13900.28360.55421.00351.37912.31920.47465.1575
日盛日盛基金股票型/投資國內15.330018.190034.520026.630070.320082.410035.790086.2100
日盛日盛基金股票型/投資國內/一般股票型15.330018.190034.520026.630070.320082.410035.790086.2100
保德信瑞騰基金債券型/國內債券/固定收益型0.07150.35810.72651.09381.23753.07800.61926.1619
野村泰國基金股票型/跨國投資-4.37000.67002.70003.860019.34004.90008.430097.8900
野村泰國基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-4.37000.67002.70003.860019.34004.90008.430097.8900
野村泰國基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-4.37000.67002.70003.860019.34004.90008.430097.8900
富邦精銳中小基金股票型/投資國內9.270014.940041.870021.450046.310039.150034.8500100.0000
富邦精銳中小基金股票型/投資國內/中小型9.270014.940041.870021.450046.310039.150034.8500100.0000
第一金店頭市場基金股票型/投資國內3.89004.650015.0700-6.35007.140021.100013.700014.4600
第一金店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型3.89004.650015.0700-6.35007.140021.100013.700014.4600
摩根東方科技基金股票型/跨國投資4.98002.710015.8600-10.680023.530052.870022.690079.8600
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別4.98002.710015.8600-10.680023.530052.870022.690079.8600
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣4.98002.710015.8600-10.680023.530052.870022.690079.8600
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.74831.37505.28561.83343.80616.34846.771122.0844
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.74831.37505.28561.83343.80616.34846.771122.0844
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.4900-2.24007.86001.24009.160012.57007.500035.3400
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-2.4900-2.24007.86001.24009.160012.57007.500035.3400
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.4900-2.24007.86001.24009.160012.57007.5000 
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-2.4900-2.24007.86001.24009.160012.57007.5000 
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資3.4400-0.640016.07002.450022.590031.31006.490079.9700
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別3.4400-0.640016.07002.450022.590031.31006.490079.9700
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣3.4400-0.640016.07002.450022.590031.31006.490079.9700
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資5.60000.860018.11001.580027.5900 7.5200 
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別5.60000.860018.11001.580027.5900 7.5200 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資8.09005.560019.15007.860031.8200 9.8600 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別8.09005.560019.15007.860031.8200 9.8600 
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.78041.70824.8026-0.15200.8301-0.62886.638518.1364
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.78041.70824.8026-0.15200.8301-0.62886.638518.1364
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.32008.40008.40009.590023.550020.690013.570082.6000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.32008.40008.40009.590023.550020.690013.570082.6000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.22008.33008.38009.490023.480020.590013.450082.5300
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.22008.33008.38009.490023.480020.590013.450082.5300
元大全球不動產證券化基金-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別7.52009.930010.18008.600028.2500 14.5800 
元大全球不動產證券化基金-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別9.650015.020011.350015.210033.0900 17.2800 
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.02711.30814.5299-1.3430-0.6529-8.38385.96964.3576
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.02711.30814.5299-1.3430-0.6529-8.38385.96964.3576
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.02591.30844.5315-1.3401-0.6475-8.38075.97024.2001
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.02591.30844.5315-1.3401-0.6475-8.38075.97024.2001
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.32022.67546.70591.17664.8017 7.4906 
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.31002.66556.69661.15914.7667 7.4796 
台新高股息平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型4.73009.750029.240011.400031.950064.880023.1500185.5900
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.3000-1.55003.8100-0.460012.870015.61006.940051.9900
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.3000-1.55003.8100-0.460012.870015.61006.940051.9900
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.86006.570017.350016.630014.500016.000022.200067.0000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-台幣3.86006.570017.350016.630014.500016.000022.200067.0000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.73006.310017.180016.430014.360015.330021.940065.8100
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-台幣3.73006.310017.180016.430014.360015.330021.940065.8100
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別8.540013.090020.450022.730023.1900 26.1900 
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別8.130012.670020.100022.230022.9700 25.8000 
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別0.00000.00000.0000   0.0000 
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價資產證券化型/不動產證券化型-台幣0.00000.00000.0000   0.0000 
復華全方位基金股票型/投資國內12.610015.290033.520027.160069.530092.950031.9100211.9500
復華全方位基金股票型/投資國內/一般股票型12.610015.290033.520027.160069.530092.950031.9100211.9500
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資-1.2400-1.120017.0200-2.740016.250025.100020.110031.6000
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-1.2400-1.120017.0200-2.740016.250025.100020.110031.6000
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-1.2400-1.120017.0200-2.740016.250025.100020.110031.6000
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資3.07004.830020.20002.220025.0800 24.2400 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.07004.830020.20002.220025.0800 24.2400 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資0.00000.000018.1800-3.700020.9300 20.9300 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.00000.000018.1800-3.700020.9300 20.9300 
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資9.16006.080016.8900-17.73009.65000.650024.15002.9900
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.16006.080016.8900-17.73009.65000.650024.15002.9900
富蘭克林華美中華基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣9.16006.080016.8900-17.73009.65000.650024.15002.9900
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資-2.8700-4.49008.2800-29.1800-4.1900-10.640012.6800-28.4600
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-2.8700-4.49008.2800-29.1800-4.1900-10.640012.6800-28.4600
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-2.8700-4.49008.2800-29.1800-4.1900-10.640012.6800-28.4600
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資-0.7500-2.920010.0500-29.6800  13.5400 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.7500-2.920010.0500-29.6800  13.5400 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資1.50001.390011.1200-25.5100  16.5800 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.50001.390011.1200-25.5100  16.5800 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資-0.1100-2.950019.9200-23.0600-0.860019.300024.8000-8.5400
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.1100-2.950019.9200-23.0600-0.860019.300024.8000-8.5400
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-0.1100-2.950019.9200-23.0600-0.860019.300024.8000-8.5400
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資1.9100-1.590021.8300-23.84002.7400 25.8100 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.9100-1.590021.8300-23.84002.7400 25.8100 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資3.96003.020023.1000-19.00006.9000 28.8400 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.96003.020023.1000-19.00006.9000 28.8400 
野村中國機會基金股票型/跨國投資3.49004.420031.94003.700037.080043.050035.000035.2400
野村中國機會基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.49004.420031.94003.700037.080043.050035.000035.2400
野村中國機會基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.49004.420031.94003.700037.080043.050035.000035.2400
安聯中國策略基金-新臺幣股票型/跨國投資2.39006.150038.120010.280033.390036.880041.740042.5900
安聯中國策略基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.39006.150038.120010.280033.390036.880041.740042.5900
安聯中國策略基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.39006.150038.120010.280033.390036.880041.740042.5900
安聯中國策略基金-美元股票型/跨國投資4.57007.760040.0200   42.6200 
安聯中國策略基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.57007.760040.0200   42.6200 
復華全球短期收益基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-0.30732.03716.17455.18036.03536.46905.592317.1673
復華全球短期收益基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-0.30732.03716.17455.18036.03536.46905.592317.1673
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資-2.6200-7.00003.8700-5.15009.780013.60005.190046.0800
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)-2.6200-7.00003.8700-5.15009.780013.60005.190046.0800
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資-0.5900-5.65005.6000-6.060013.8100 6.1300 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)-0.5900-5.65005.6000-6.060013.8100 6.1300 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資1.3600-1.32006.6600-0.220018.2800 8.6400 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)1.3600-1.32006.6600-0.220018.2800 8.6400 
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.9618-0.53791.9995-0.58833.09112.81556.885438.2053
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.9618-0.53791.9995-0.58833.09112.81556.885438.2053
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.9616-0.53891.9892-0.59653.07992.89756.874538.2823
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.9616-0.53891.9892-0.59653.07992.89756.874538.2823
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.21320.72304.17283.44019.93715.00048.5233 
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.21310.73214.18113.47939.95094.80818.5281 
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.88292.32825.53826.877115.6705 10.0070 
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.88152.32535.53586.930515.7918 10.0042 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.9627-0.53771.9902   6.8753 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.9627-0.53771.9902   6.8753 
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.21310.7239      
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.22500.73274.1242   8.4852 
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.88282.32635.5359   10.0053 
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.89802.32695.5300   9.9987 
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資-1.0800-5.780016.7600-3.170015.410014.190014.960013.8600
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.0800-5.780016.7600-3.170015.410014.190014.960013.8600
永豐亞洲民生消費基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.0800-5.780016.7600-3.170015.410014.190014.960013.8600
群益東方盛世基金股票型/跨國投資1.67003.160011.8700-2.660013.4000-4.490016.2800-7.4000
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.67003.160011.8700-2.660013.4000-4.490016.2800-7.4000
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.67003.160011.8700-2.660013.4000-4.490016.2800-7.4000
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資-2.9200-4.670019.6500-6.410012.530034.430024.9800-9.2500
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-2.9200-4.670019.6500-6.410012.530034.430024.9800-9.2500
凱基台灣精五門基金股票型/投資國內10.020014.920038.950014.160020.700033.960034.0300156.1800
凱基台灣精五門基金股票型/投資國內/一般股票型10.020014.920038.950014.160020.700033.960034.0300156.1800
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.29972.30386.36780.96344.08056.67708.090527.6170
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.29972.30386.36780.96344.08056.67708.090527.6170
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資4.31004.940025.5700-4.41001.960029.000029.96004.2000
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.31004.940025.5700-4.41001.960029.000029.96004.2000
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.31004.940025.5700-4.41001.960029.000029.96004.2000
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資8.570011.280028.95000.55009.780048.630034.2500 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.570011.280028.95000.55009.780048.630034.2500 
第一金中國世紀基金-美元股票型/跨國投資6.49006.440027.6800   31.1300 
第一金中國世紀基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.49006.440027.6800   31.1300 
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資4.41004.940025.7200   29.9600 
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.41004.940025.7200   29.9600 
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.41004.940025.7200   29.9600 
復華高益策略組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.10001.28003.94001.6600-0.44006.23006.150034.9700
復華高益策略組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.10001.28003.94001.6600-0.44006.23006.150034.9700
國泰中港台基金-新台幣股票型/跨國投資6.12003.770026.3700-9.980016.630056.020031.8800 
國泰中港台基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.12003.770026.3700-9.980016.630056.020031.8800 
國泰中港台基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.12003.770026.3700-9.980016.630056.020031.8800 
國泰中港台基金-美元股票型/跨國投資8.35005.300028.5100-10.820020.9300 33.1200 
國泰中港台基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.35005.300028.5100-10.820020.9300 33.1200 
國泰中港台基金-人民幣股票型/跨國投資10.480010.140029.8200   36.3000 
國泰中港台基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別10.480010.140029.8200   36.3000 
元大印度基金股票型/跨國投資1.2700-1.240012.3700-5.070015.110027.33005.040027.4500
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.2700-1.240012.3700-5.070015.110027.33005.040027.4500
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.2700-1.240012.3700-5.070015.110027.33005.040027.4500
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資1.6700-2.550020.3200-0.670031.310031.820022.8700 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.6700-2.550020.3200-0.670031.310031.820022.8700 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.6700-2.550020.3200-0.670031.310031.820022.8700 
安聯全球油礦金趨勢基金股票型/跨國投資-5.6300-7.9400-6.1000-7.6000-10.2400-25.86004.7200 
安聯全球油礦金趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-5.6300-7.9400-6.1000-7.6000-10.2400-25.86004.7200 
安聯全球油礦金趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-5.6300-7.9400-6.1000-7.6000-10.2400-25.86004.7200 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資6.32007.230023.43005.050031.010060.460028.9800 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.32007.230023.43005.050031.010060.460028.9800 
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.32007.230023.43005.050031.010060.460028.9800 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資8.50008.780025.46004.050035.8600 30.1500 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.50008.780025.46004.050035.8600 30.1500 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資10.770013.440026.480010.450040.9700 33.3100 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別10.770013.440026.480010.450040.9700 33.3100 
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資6.26007.280023.4000   28.9600 
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.26007.280023.4000   28.9600 
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.26007.280023.4000   28.9600 
群益華夏盛世基金N-美元股票型/跨國投資8.50008.780025.4600   30.1500 
群益華夏盛世基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.50008.780025.4600   30.1500 
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資10.770013.430026.4800   33.3100 
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別10.770013.430026.4800   33.3100 
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.18372.17157.33522.77393.15387.79736.2031 
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.18372.17157.33522.77393.15387.79736.2031 
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.17932.02027.10742.61752.51786.56885.9745 
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-0.17932.02027.10742.61752.51786.56885.9745 
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-1.21181.97107.91767.50225.3316 7.0176 
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-1.21181.97107.91767.50225.3316 7.0176 
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.06923.797110.00627.851715.7158 8.0822 
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別3.22368.272810.946513.254613.8011 10.7135 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資-5.94003.35008.520020.820021.83000.000011.8300 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-5.94003.35008.520020.820021.83000.000011.8300 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-5.94003.35008.520020.820021.83000.000011.8300 
摩根台灣金磚基金-累積型股票型/投資國內5.96005.640023.2800-1.960010.660045.630022.7800 
摩根台灣金磚基金-累積型股票型/投資國內/一般股票型5.96005.640023.2800-1.960010.660045.630022.7800 
摩根台灣金磚基金-機構法人型股票型/投資國內5.96005.640023.2800   22.7800 
摩根台灣金磚基金-機構法人型股票型/投資國內/一般股票型5.96005.640023.2800   22.7800 
統一大龍印基金股票型/跨國投資5.45004.950021.6200-12.75000.65000.590022.3900 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.45004.950021.6200-12.75000.65000.590022.3900 
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.45004.950021.6200-12.75000.65000.590022.3900 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資1.1900-2.80007.4500-6.800014.080020.92008.6100 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.1900-2.80007.4500-6.800014.080020.92008.6100 
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.1900-2.80007.4500-6.800014.080020.92008.6100 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資-3.6200-3.070010.0000-0.9800-6.300011.95004.3300 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-3.6200-3.070010.0000-0.9800-6.300011.95004.3300 
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-3.6200-3.070010.0000-0.9800-6.300011.95004.3300 
野村巴西基金股票型/跨國投資-1.85006.980011.650015.000018.56007.310015.3800 
野村巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-1.85006.980011.650015.000018.56007.310015.3800 
野村巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-1.85006.980011.650015.000018.56007.310015.3800 
華頓全球高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-2.34020.00293.58350.02394.84856.22826.6593 
華頓全球高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-2.34020.00293.58350.02394.84856.22826.6593 
華頓全球高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-2.34080.00203.57630.01284.83876.22256.6563 
華頓全球高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-2.34080.00203.57630.01284.83876.22256.6563 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資-1.6700-2.84006.5700-5.530011.800019.19004.5900 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-1.6700-2.84006.5700-5.530011.800019.19004.5900 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-1.6700-2.84006.5700-5.530011.800019.19004.5900 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資-5.2100-3.01000.2800-0.98002.3100-11.60005.3500 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-5.2100-3.01000.2800-0.98002.3100-11.60005.3500 
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-5.2100-3.01000.2800-0.98002.3100-11.60005.3500 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資-0.25003.960010.83000.33009.120029.20008.9300 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-0.25003.960010.83000.33009.120029.20008.9300 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-0.25003.960010.83000.33009.120029.20008.9300 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資-1.4300-3.3900-4.5100-6.6700-1.7800-9.03006.5800 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-1.4300-3.3900-4.5100-6.6700-1.7800-9.03006.5800 
復華全球原物料基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-1.4300-3.3900-4.5100-6.6700-1.7800-9.03006.5800 
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)股票型/跨國投資-4.1500-4.63004.9600-22.6200-12.9300-20.23003.5100 
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.1500-4.63004.9600-22.6200-12.9300-20.23003.5100 
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-4.1500-4.63004.9600-22.6200-12.9300-20.23003.5100 
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)股票型/跨國投資-4.5800-4.37008.0000-23.3300-9.2900-14.47005.2800 
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.5800-4.37008.0000-23.3300-9.2900-14.47005.2800 
宏利亞太中小企業基金(美元)股票型/跨國投資-3.0000-2.37009.1100-19.4900-5.8700-13.03007.0100 
宏利亞太中小企業基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.0000-2.37009.1100-19.4900-5.8700-13.03007.0100 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資-5.0000-7.14004.4400-6.020010.26008.64004.4400 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-5.0000-7.14004.4400-6.020010.26008.64004.4400 
安聯中國東協基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-5.0000-7.14004.4400-6.020010.26008.64004.4400 
國泰豐益債券組合基金-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.62141.19423.95690.87632.88986.92034.8822 
國泰豐益債券組合基金-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.62141.19423.95690.87632.88986.92034.8822 
國泰豐益債券組合基金-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.52782.47006.23732.2201  6.5887 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.07602.69737.30520.13753.58563.03338.0599 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.07602.69737.30520.13753.58563.03338.0599 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.07502.69887.30480.13933.58843.04398.0613 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.07502.69887.30480.13933.58843.04398.0613 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.20904.649610.00463.346612.6911 9.8967 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.21964.63719.99663.319512.6600 9.8837 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.07332.69987.30740.14333.5977 8.0630 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.07332.69987.30740.14333.5977 8.0630 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.07422.69977.30700.14243.5916 8.0629 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.07422.69977.30700.14243.5916 8.0629 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.20824.650510.00613.349012.6981 9.8980 
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.66433.98449.33421.66128.2570 9.3909 
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.66593.98559.33471.66868.2626 9.3888 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.66493.98689.33321.66818.2666 9.3885 
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.66333.98539.33161.67018.2581 9.3892 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資-1.72000.960017.46009.970029.160023.940017.1300 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-1.72000.960017.46009.970029.160023.940017.1300 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-1.72000.960017.46009.970029.160023.940017.1300 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-6.6200-11.3600-13.6200-12.8400-12.9400-25.36001.2000 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-6.6200-11.3600-13.6200-12.8400-12.9400-25.36001.2000 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-1.75760.82475.2397-3.4501-2.8176-4.83806.8470 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-1.75760.82475.2397-3.4501-2.8176-4.83806.8470 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-1.75870.82355.2434-3.4528-2.8198-4.84036.8474 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-1.75870.82355.2434-3.4528-2.8198-4.84036.8474 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別0.13121.20086.3379-1.58441.9243 7.2942 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-0.35202.14977.3409-0.66192.8841 8.3035 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別0.15633.31678.11082.63507.0738 8.8634 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別0.15863.31538.11052.64337.0938 8.8642 
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型-1.3300-1.87009.6900-5.72006.35007.08008.9500 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資0.2500-2.110021.4700-0.900022.710029.570022.3400 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.2500-2.110021.4700-0.900022.710029.570022.3400 
德信中國精選成長基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.2500-2.110021.4700-0.900022.710029.570022.3400 
台新中國精選中小基金-新台幣股票型/跨國投資4.41005.930019.0600-15.80002.0000-3.600026.1500 
台新中國精選中小基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.41005.930019.0600-15.80002.0000-3.600026.1500 
台新中國精選中小基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.41005.930019.0600-15.80002.0000-3.600026.1500 
台新中國精選中小基金-美元股票型/跨國投資6.550011.420025.6000   32.0600 
台新中國精選中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.550011.420025.6000   32.0600 
凱基新興趨勢ETF組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型-0.7900-3.35006.6900-6.37006.5300-17.22007.4500 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資1.4800-1.44008.9400-19.0400-1.26007.34009.1500 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別1.4800-1.44008.9400-19.0400-1.26007.34009.1500 
群益亞太中小基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣1.4800-1.44008.9400-19.0400-1.26007.34009.1500 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-1.68561.06224.79503.57610.7180-5.36443.8127 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-1.68561.06224.79503.57610.7180-5.36443.8127 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別-2.60042.30529.31838.08964.3684-2.59327.4196 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣-2.60042.30529.31838.08964.3684-2.59327.4196 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內7.02006.920020.870012.630043.210080.660020.3800 
第一金創新趨勢基金股票型/投資國內/一般股票型7.02006.920020.870012.630043.210080.660020.3800 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資4.06009.060027.8400-27.9600-5.30003.420026.3400 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.06009.060027.8400-27.9600-5.30003.420026.3400 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.06009.060027.8400-27.9600-5.30003.420026.3400 
統一大中華中小基金(美元)股票型/跨國投資6.180010.530029.9000   27.4400 
統一大中華中小基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.180010.530029.9000   27.4400 
統一大中華中小基金(人民幣)股票型/跨國投資8.640015.580031.1600   30.5900 
統一大中華中小基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.640015.580031.1600   30.5900 
國泰新興市場基金-新台幣股票型/跨國投資-3.8500-5.17006.6200-3.610019.780035.21007.3100 
國泰新興市場基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-3.8500-5.17006.6200-3.610019.780035.21007.3100 
國泰新興市場基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-3.8500-5.17006.6200-3.610019.780035.21007.3100 
國泰新興市場基金-美元股票型/跨國投資-1.8800-3.79008.3100-4.5800  8.1900 
國泰新興市場基金-美元股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-1.8800-3.79008.3100-4.5800  8.1900 
元大印度指數基金股票型/跨國投資2.3500-3.810011.9900-1.930011.64005.90002.9500 
元大印度指數基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)2.3500-3.810011.9900-1.930011.64005.90002.9500 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資-6.0800-3.590012.8300-0.6600-1.5000-0.19002.0700 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-6.0800-3.590012.8300-0.6600-1.5000-0.19002.0700 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資-2.28005.64009.160014.860018.870011.600014.3600 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)-2.28005.64009.160014.860018.870011.600014.3600 
復華新興債股動力組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.11002.53009.6400-1.06002.3000-12.390010.4100 
復華新興債股動力組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.11002.53009.6400-1.06002.3000-12.390010.4100 
野村新興高收益債組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-1.27550.73365.31871.51253.88728.59887.8903 
野村新興高收益債組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-1.27550.73365.31871.51253.88728.59887.8903 
野村新興高收益債組合基金-月配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-1.27490.73515.31971.51233.88898.60247.8932 
野村新興高收益債組合基金-月配型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-1.27490.73515.31971.51233.88898.60247.8932 
野村新興高收益債組合基金-S類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-1.23410.83525.6312   8.0727 
野村新興高收益債組合基金-S類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-1.23410.83525.6312   8.0727 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資0.4100-2.880019.1000-18.46009.12008.640023.8700 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別0.4100-2.880019.1000-18.46009.12008.640023.8700 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣0.4100-2.880019.1000-18.46009.12008.640023.8700 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.25891.98495.58092.27445.53472.98359.2836 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.25891.98495.58092.27445.53472.98359.2836 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.26071.98465.58422.27395.53592.97539.2839 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.26071.98465.58422.27395.53592.97539.2839 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.26081.98565.58712.27535.53922.98019.2866 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.26081.98565.58712.27535.53922.98019.2866 
瀚亞全球高收益債券基金A-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.22853.54118.09725.653811.49269.413811.2345 
瀚亞全球高收益債券基金B-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.13768.330213.105110.437616.618213.921616.3822 
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.17203.60747.46046.774315.87896.656210.7043 
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.08823.25117.05245.958813.10924.563110.2743 
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.24855.76149.27829.182418.025415.819912.5327 
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.39756.00059.41919.353718.316816.222012.6803 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.25821.98925.58642.2743  9.2861 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.25821.98925.58642.2743  9.2861 
瀚亞全球高收益債券基金S-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.12193.42897.98575.4780  11.1219 
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.39825.96929.38449.3248  12.6412 
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別        
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣        
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.64992.23407.49971.06726.072914.43648.5562 
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.64992.23407.49971.06726.072914.43648.5562 
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.60912.28087.55951.56406.521313.62768.6203 
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.60912.28087.55951.56406.521313.62768.6203 
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.69022.18477.43520.99746.607811.89558.4957 
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.69022.18477.43520.99746.607811.89558.4957 
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.62934.544810.83176.289420.123630.754311.2179 
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.20623.888110.10515.193418.198833.085110.4607 
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.99582.94129.41140.50926.5645133.997210.0334 
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.24272.53428.4816-1.99604.373714.02878.9502 
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.65123.40079.68724.143713.1702 10.1596 
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.62153.48889.81993.82325.7076 10.2391 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.58681.36754.77030.67912.15332.24146.5588 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.58681.36754.77030.67912.15332.24146.5588 
施羅德全球策略高收益債券基金-累積債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-3.5093-0.33523.4788-0.52734.22414.88456.9317 
施羅德全球策略高收益債券基金-累積債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-3.5093-0.33523.4788-0.52734.22414.88456.9317 
施羅德全球策略高收益債券基金-分配債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-3.5058-0.32543.4872-0.51694.23524.89126.9404 
施羅德全球策略高收益債券基金-分配債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-3.5058-0.32543.4872-0.51694.23524.89126.9404 
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.80985.80786.33594.654212.4570 10.5759 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內8.71009.960024.05008.030025.040057.500024.4900 
日盛MIT主流基金股票型/投資國內/一般股票型8.71009.960024.05008.030025.040057.500024.4900 
國泰全球資源基金-新台幣股票型/跨國投資-1.9300-3.6100-7.3100-13.6300-12.4400-25.77004.9700 
國泰全球資源基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別-1.9300-3.6100-7.3100-13.6300-12.4400-25.77004.9700 
國泰全球資源基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣-1.9300-3.6100-7.3100-13.6300-12.4400-25.77004.9700 
國泰全球資源基金-美元股票型/跨國投資0.3100-2.0300-5.5800-15.6700  6.0100 
國泰全球資源基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別0.3100-2.0300-5.5800-15.6700  6.0100 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別0.04981.78935.92821.24571.44551.60034.9616 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣0.04981.78935.92821.24571.44551.60034.9616 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別0.04931.78875.92711.24511.44441.60004.9609 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣0.04931.78875.92711.24511.44441.60004.9609 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別1.76033.81988.13544.8963  7.2122 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別1.75153.84028.15334.9555  7.2185 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別2.88275.55626.1485   6.7938 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別2.88605.56256.1509   6.7952 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資4.99007.610024.1200-4.630017.64001.180024.7700 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.99007.610024.1200-4.630017.64001.180024.7700 
復華大中華中小策略基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.99007.610024.1200-4.630017.64001.180024.7700 
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資3.78000.290017.83003.090019.230031.55008.9400 
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別3.78000.290017.83003.090019.230031.55008.9400 
野村雙印傘型基金之印度潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣3.78000.290017.83003.090019.230031.55008.9400 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資-7.5200-4.930010.5600-4.7400-7.0800-6.82001.0300 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別-7.5200-4.930010.5600-4.7400-7.0800-6.82001.0300 
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣-7.5200-4.930010.5600-4.7400-7.0800-6.82001.0300 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.20160.94613.22741.89412.92615.31134.9510 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.20160.94613.22741.89412.92615.31134.9510 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.20150.94703.22841.89422.92675.31184.9521 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.20150.94703.22841.89422.92675.31184.9521 
元大富櫃50基金股票型/投資國內6.530010.310046.09003.490031.440033.130030.9100 
元大富櫃50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF6.530010.310046.09003.490031.440033.130030.9100 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資-4.4700-2.33005.7900-6.75006.3900-0.53005.2000 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-4.4700-2.33005.7900-6.75006.3900-0.53005.2000 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-4.4700-2.33005.7900-6.75006.3900-0.53005.2000 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資-0.47003.32008.3900-1.980014.4700 8.7000 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.47003.32008.3900-1.980014.4700 8.7000 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資-2.5100-0.92007.5100-7.670010.2900 6.1200 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-2.5100-0.92007.5100-7.670010.2900 6.1200 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.29791.83056.75050.79851.30085.52825.1370 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.29791.83056.75050.79851.30085.52825.1370 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.66803.183711.11943.03784.421911.28718.4880 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.66803.183711.11943.03784.421911.28718.4880 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別3.81547.76839.87059.260910.5042 9.1889 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別3.98808.416610.944310.649612.0679 10.1602 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.49632.98518.72052.77356.2948 6.5779 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.58203.442710.28023.78037.5774 7.6831 
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資8.11001.300020.0800-12.39001.8600-13.050022.6000 
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.11001.300020.0800-12.39001.8600-13.050022.6000 
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣8.11001.300020.0800-12.39001.8600-13.050022.6000 
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣股票型/跨國投資12.49007.540023.2900-7.89009.7200 26.6300 
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別12.49007.540023.2900-7.89009.7200 26.6300 
富蘭克林華美中國消費基金-美元股票型/跨國投資10.37002.870022.1600-13.24005.6000 23.7100 
富蘭克林華美中國消費基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別10.37002.870022.1600-13.24005.6000 23.7100 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內7.240016.470041.800014.570035.200062.050029.8000 
德信台灣主流中小基金股票型/投資國內/中小型7.240016.470041.800014.570035.200062.050029.8000 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.51480.570910.21064.62096.407218.93348.7740 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.51480.570910.21064.62096.407218.93348.7740 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.51360.574510.21614.62427.000425.91248.7783 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.51360.574510.21614.62427.000425.91248.7783 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.90992.203012.80396.6704  10.6198 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.94511.863512.43056.3182  10.2509 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別2.12973.612314.35329.4926  12.0817 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.72453.059413.72279.0954  11.4798 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.66421.556611.67806.1720  9.4866 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.69441.583511.98756.6870  9.7748 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資3.11004.040032.31006.920030.220042.560040.8300 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.11004.040032.31006.920030.220042.560040.8300 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.11004.040032.31006.920030.220042.560040.8300 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資2.98004.170032.47007.730028.5000 41.3700 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.98004.170032.47007.730028.5000 41.3700 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資2.77003.460033.33006.430028.2500 41.5800 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.77003.460033.33006.430028.2500 41.5800 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資-4.6100-4.78002.0900-12.66002.8700-20.65006.5300 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-4.6100-4.78002.0900-12.66002.8700-20.65006.5300 
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-4.6100-4.78002.0900-12.66002.8700-20.65006.5300 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-3.09341.87167.3014-0.67870.49091.79157.8522 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-3.09341.87167.3014-0.67870.49091.79157.8522 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-3.37781.36126.8258-2.0627-0.91320.36947.5005 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-3.37781.36126.8258-2.0627-0.91320.36947.5005 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.44163.02969.7652   9.8323 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.78624.00959.6465   9.8528 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6646-0.63655.65883.80536.964720.56215.6612 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6646-0.63655.65883.80536.964720.56215.6612 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.6641-0.74695.53044.09776.392820.06865.5340 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.6641-0.74695.53044.09776.392820.06865.5340 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.44801.53988.67225.486111.364923.94307.8059 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.38601.44408.58685.956111.072028.79587.7226 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別3.80957.617911.231414.246318.3836 11.8173 
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別2.65876.30149.862713.451413.2284 10.4999 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資5.35000.460013.8600-7.580012.200032.76004.3500 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.35000.460013.8600-7.580012.200032.76004.3500 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.35000.460013.8600-7.580012.200032.76004.3500 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資7.52001.930015.7000-8.470016.5400 5.2400 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.52001.930015.7000-8.470016.5400 5.2400 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資9.76006.300016.6500-2.840020.7500 7.8000 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.76006.300016.6500-2.840020.7500 7.8000 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資5.28000.460013.7500   4.2800 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別5.28000.460013.7500   4.2800 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣5.28000.460013.7500   4.2800 
群益印度中小基金N-美元股票型/跨國投資7.52001.930015.7000   5.2400 
群益印度中小基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別7.52001.930015.7000   5.2400 
群益印度中小基金N-人民幣股票型/跨國投資9.76006.290016.6500   7.8000 
群益印度中小基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.76006.290016.6500   7.8000 
永豐新興高收雙債組合基金累積類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-2.05760.96976.1580-2.5849-0.32322.56847.1121 
永豐新興高收雙債組合基金累積類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-2.05760.96976.1580-2.5849-0.32322.56847.1121 
永豐新興高收雙債組合基金月配類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-全部幣別-2.05700.97446.1616-2.5805-0.31792.56847.1168 
永豐新興高收雙債組合基金月配類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-高收益-台幣-2.05700.97446.1616-2.5805-0.31792.56847.1168 
復華新興市場短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別0.08811.97495.38033.36675.38036.96805.3803 
復華新興市場短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣0.08811.97495.38033.36675.38036.96805.3803 
復華新興市場高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.99802.26808.0610-1.29352.6915-0.89918.0610 
復華新興市場高收益債券基金A債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.99802.26808.0610-1.29352.6915-0.89918.0610 
復華新興市場高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-1.01322.20668.0530-1.25762.6544-0.81448.1362 
復華新興市場高收益債券基金B債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-1.01322.20668.0530-1.25762.6544-0.81448.1362 
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.67235.079212.88816.598222.894138.212612.3003 
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.35323.151610.74946.604318.523321.43309.6809 
元大摩臺基金股票型/投資國內7.93009.360020.950013.360036.580053.400024.4100 
元大摩臺基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF7.93009.360020.950013.360036.580053.400024.4100 
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金股票型/投資國內7.690011.530038.310017.540051.200091.010033.2300 
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金股票型/投資國內/科技類7.690011.530038.310017.540051.200091.010033.2300 
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金股票型/投資國內2.98008.830027.460020.310031.670064.840024.8500 
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金股票型/投資國內/一般股票型2.98008.830027.460020.310031.670064.840024.8500 
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.5109-1.30675.7815-1.82853.244912.07804.9643 
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.5109-1.30675.7815-1.82853.244912.07804.9643 
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-3.0585-1.85875.1888-2.87912.143710.88654.3754 
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-3.0585-1.85875.1888-2.87912.143710.88654.3754 
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.16080.38418.40901.535213.246427.69476.6802 
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.7335-0.18547.77950.943512.608526.92506.0593 
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.2927-0.03178.0218-0.8863  6.5848 
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.8568-0.60257.4071-1.4518  5.9762 
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.0000-0.82330.4700   0.4700 
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.0000-0.82330.4700   0.4700 
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.4976       
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.4976       
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-3.0619       
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-3.0619       
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.8277       
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.7782       
國泰中國內需增長基金-新台幣股票型/跨國投資3.51003.510027.56004.080043.730071.000030.8000 
國泰中國內需增長基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.51003.510027.56004.080043.730071.000030.8000 
國泰中國內需增長基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.51003.510027.56004.080043.730071.000030.8000 
國泰中國內需增長基金-美元A股票型/跨國投資5.67005.050029.72003.110048.990085.050031.9700 
國泰中國內需增長基金-美元A股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.67005.050029.72003.110048.990085.050031.9700 
國泰中國內需增長基金-美元I股票型/跨國投資5.92005.530030.88005.920055.8300 32.9600 
國泰中國內需增長基金-美元I股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.92005.530030.88005.920055.8300 32.9600 
國泰中國內需增長基金-人民幣股票型/跨國投資7.76009.880031.0600   35.1200 
國泰中國內需增長基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.76009.880031.0600   35.1200 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資6.93007.840015.1800-16.94009.590026.160022.6500 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別6.93007.840015.1800-16.94009.590026.160022.6500 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣6.93007.840015.1800-16.94009.590026.160022.6500 
合庫台灣基金股票型/投資國內11.090016.270037.710014.160023.550023.090036.9900 
合庫台灣基金股票型/投資國內/一般股票型11.090016.270037.710014.160023.550023.090036.9900 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.60782.44128.57943.46442.475111.59137.8661 
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.60782.44128.57943.46442.475111.59137.8661 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別-0.60872.44038.57853.46362.475611.35907.8654 
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣-0.60872.44038.57853.46362.475611.35907.8654 
台新印度基金股票型/跨國投資2.0200-0.270011.6600-9.29009.570016.18003.1700 
台新印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.0200-0.270011.6600-9.29009.570016.18003.1700 
台新印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣2.0200-0.270011.6600-9.29009.570016.18003.1700 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資1.12000.610018.2100-15.63003.3300-6.500022.2900 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.12000.610018.2100-15.63003.3300-6.500022.2900 
日盛中國內需動力基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.12000.610018.2100-15.63003.3300-6.500022.2900 
凱基新興市場中小基金-台幣計價A股票型/跨國投資-0.74001.11008.9700-6.210013.370027.420010.2800 
凱基新興市場中小基金-台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-0.74001.11008.9700-6.210013.370027.420010.2800 
凱基新興市場中小基金-台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-0.74001.11008.9700-6.210013.370027.420010.2800 
凱基新興市場中小基金-美元計價B股票型/跨國投資1.36002.620010.7700   11.3200 
凱基新興市場中小基金-美元計價B股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別1.36002.620010.7700   11.3200 
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.42532.790212.83457.859915.859418.851511.4730 
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.46812.833912.88717.914215.925318.909611.5240 
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.11744.439113.484810.127817.517231.931412.5943 
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.21104.819814.081310.753518.273732.893313.1275 
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.38220.74654.6719-1.85750.7756-3.17355.5189 
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.38220.74654.6719-1.85750.7756-3.17355.5189 
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-2.38170.74854.6678-1.85980.7718-3.29825.5162 
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-2.38170.74854.6678-1.85980.7718-3.29825.5162 
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.98412.43217.41402.25868.2163 7.7335 
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.97882.42507.37872.23448.1781 7.6807 
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.97137.13208.51358.642212.4801 10.2840 
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別0.96657.13128.51208.639112.4851 10.2755 
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.33702.21776.4168-5.76211.3132 6.4806 
永豐臺灣加權ETF基金股票型/投資國內5.78007.220019.260012.420034.540048.930020.9500 
永豐臺灣加權ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF5.78007.220019.260012.420034.540048.930020.9500 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資-1.3500-0.80008.0900-2.20006.2400-6.12006.1500 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.3500-0.80008.0900-2.20006.2400-6.12006.1500 
復華東協世紀基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.3500-0.80008.0900-2.20006.2400-6.12006.1500 
富邦上証180基金股票型/跨國投資-4.2900-6.160016.5200-4.680012.670041.820021.7700 
富邦上証180基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-4.2900-6.160016.5200-4.680012.670041.820021.7700 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.43891.20337.64070.97841.79107.31886.7210 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.43891.20337.64070.97841.79107.31886.7210 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.41621.09917.53080.62411.46067.30736.6347 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.41621.09917.53080.62411.46067.30736.6347 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.48192.300910.01333.59397.320612.97228.4586 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.76582.955910.48686.736212.6147 8.8587 
鋒裕匯理亞洲新富基金股票型/跨國投資3.20001.290022.03001.770032.940039.930015.7900 
鋒裕匯理亞洲新富基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別3.20001.290022.03001.770032.940039.930015.7900 
鋒裕匯理亞洲新富基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣3.20001.290022.03001.770032.940039.930015.7900 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資-0.1500-3.640024.2300-11.74008.530012.790028.7000 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-0.1500-3.640024.2300-11.74008.530012.790028.7000 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-0.1500-3.640024.2300-11.74008.530012.790028.7000 
瀚亞中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資4.22002.270027.4600-6.970017.0800 32.6200 
瀚亞中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別4.22002.270027.4600-6.970017.0800 32.6200 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資2.78003.570029.00005.620033.170013.320035.3500 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.78003.570029.00005.620033.170013.320035.3500 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.78003.570029.00005.620033.170013.320035.3500 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資4.90005.070031.07004.640038.0800 36.6100 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.90005.070031.07004.640038.0800 36.6100 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資7.09009.570032.150011.090043.3000 39.9400 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.09009.570032.150011.090043.3000 39.9400 
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.41850.10915.68802.55691.56222.02144.3371 
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.7788-0.34015.31443.30372.38833.02423.9152 
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.86244.29428.492510.701314.288626.45867.5178 
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.76435.70428.764911.108414.475826.62168.1387 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.3282-1.53485.38852.21315.29316.75593.3519 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.3282-1.53485.38852.21315.29316.75593.3519 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.41003.99068.618311.487315.231115.76537.7547 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別4.05247.813710.304715.260019.801522.45809.8508 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.3305-1.53815.38832.20585.28896.74283.3467 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.3305-1.53815.38832.20585.28896.74283.3467 
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.8569-0.62477.45854.832510.79510.60615.1501 
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.76700.54128.91175.338113.36223.46105.9636 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.25762.34426.46782.38075.533511.26317.8572 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.25762.34426.46782.38075.533511.26317.8572 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.25802.34296.46612.37745.532111.24207.8557 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.25802.34296.46612.37745.532111.24207.8557 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.29763.35668.43618.834216.594833.13269.5003 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.42783.55158.48117.521415.022830.72319.5134 
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.33413.38558.33735.53439.6940 9.5351 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.29023.28338.24845.51149.7322 9.4421 
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.25772.3431      
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.25772.3431      
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.6504       
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別        
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-2.8700-1.400010.69006.340014.050020.780015.700046.5100
柏瑞旗艦全球成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-2.8700-1.400010.69006.340014.050020.780015.700046.5100
群益安家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型11.400013.010024.790016.860048.430067.300023.2200141.1000
摩根全球α基金股票型/跨國投資-0.8000-1.12001.26001.530019.240020.870011.900075.9700
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.8000-1.12001.26001.530019.240020.870011.900075.9700
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.8000-1.12001.26001.530019.240020.870011.900075.9700
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資1.29000.640021.63004.530030.690047.880023.2000 
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.29000.640021.63004.530030.690047.880023.2000 
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.29000.640021.63004.530030.690047.880023.2000 
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型股票型/跨國投資5.64006.530024.63009.760040.5600 27.1400 
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.64006.530024.63009.760040.5600 27.1400 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.83904.615611.65156.85566.176610.286710.5919 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.83904.615611.65156.85566.176610.286710.5919 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.84014.617011.65206.85486.178310.281710.5927 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.84014.617011.65206.85486.178310.281710.5927 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
國泰中國新興戰略基金-新台幣股票型/跨國投資2.2400-1.950018.1300-13.000017.140038.680023.1000 
國泰中國新興戰略基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別2.2400-1.950018.1300-13.000017.140038.680023.1000 
國泰中國新興戰略基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣2.2400-1.950018.1300-13.000017.140038.680023.1000 
國泰中國新興戰略基金-美元股票型/跨國投資4.4000-0.510020.1500-13.800021.5000 24.2200 
國泰中國新興戰略基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.4000-0.510020.1500-13.800021.5000 24.2200 
國泰中國新興戰略基金-人民幣股票型/跨國投資6.47004.060021.3900   27.1800 
國泰中國新興戰略基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.47004.060021.3900   27.1800 
施羅德中國高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.9158-1.45124.53050.50970.67584.39743.0548 
施羅德中國高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.9158-1.45124.53050.50970.67584.39743.0548 
施羅德中國高收益債券基金-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.5101-1.05334.71900.01800.41993.57603.2563 
施羅德中國高收益債券基金-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.5101-1.05334.71900.01800.41993.57603.2563 
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.17370.69847.60267.879414.633522.55195.4388 
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.28310.13347.00192.19476.13278.10684.8368 
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.11062.86617.92594.16265.889522.33816.4911 
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.35373.15878.10964.30005.751420.21326.7042 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7643-1.49841.2363-1.68973.08606.95035.3211 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7643-1.49841.2363-1.68973.08606.95035.3211 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7638-1.49801.2369-1.68953.08606.95065.3213 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7638-1.49801.2369-1.68953.08606.95065.3213 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.7641-1.49811.2362-1.69003.08666.95065.3204 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.7641-1.49811.2362-1.69003.08666.95065.3204 
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-3.1572-2.01141.19751.5200  5.6378 
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-3.1324-2.00611.19571.5322  5.6504 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.36160.09846.6444-2.2836-0.827110.60746.3387 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.36160.09846.6444-2.2836-0.827110.60746.3387 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-1.36110.09946.6471-2.2808-0.826010.60266.3403 
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-1.36110.09946.6471-2.2808-0.826010.60266.3403 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.02951.92136.67220.52791.7222 7.1381 
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.01971.89836.67050.51641.7018 7.1211 
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.07671.47828.9972-0.22950.9286 7.9746 
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.08791.46689.0197-0.21601.0119 7.9666 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.81472.73798.11572.80954.826210.64748.8227 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.81472.73798.11572.80954.826210.64748.8227 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.81552.73518.11242.80674.822610.64128.8202 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.81552.73518.11242.80674.822610.64128.8202 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.01334.684610.85747.201615.6512 10.7039 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.00734.677410.85297.188815.5909 10.6948 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.81572.73608.11372.80734.8242 8.8204 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.81572.73608.11372.80734.8242 8.8204 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.81612.73478.11092.81044.8091 8.8186 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.81612.73478.11092.81044.8091 8.8186 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.01384.685210.85807.204415.6561 10.7038 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.00844.679310.85467.194415.6399 10.6965 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.64654.079410.21065.15109.9950 10.2368 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.64464.081110.21155.13339.9825 10.2371 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.64604.080510.21535.15079.9994 10.2396 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.64574.078710.21095.14329.9928 10.2372 
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別2.89677.282415.801914.128923.1313 14.7787 
台新亞澳高收益債券基金(累計型)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.73582.72119.11094.07045.472917.05548.7178 
台新亞澳高收益債券基金(累計型)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.73582.72119.11094.07045.472917.05548.7178 
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別0.73662.72409.11564.07615.478417.05258.7235 
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣0.73662.72409.11564.07615.478417.05258.7235 
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別2.83914.230210.94243.44159.9637 9.7075 
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別2.85854.217210.92863.07179.1842 9.7286 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-4.9300-7.81005.4800-10.8200-2.820027.43007.8200 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-4.9300-7.81005.4800-10.8200-2.820027.43007.8200 
元大中國平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.9800-2.25008.1900-6.17004.830046.860011.3600 
元大上證50基金股票型/跨國投資-2.9400-4.000018.53002.380025.020065.300026.1800 
元大上證50基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-2.9400-4.000018.53002.380025.020065.300026.1800 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.54291.91175.35971.10292.63994.92146.6302 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.54291.91175.35971.10292.63994.92146.6302 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.54231.91205.36001.10262.64024.91386.6309 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-0.54231.91205.36001.10262.64024.91386.6309 
復華滬深300 A股基金股票型/跨國投資-2.7000-4.380021.3300-4.450013.720047.600027.2000 
復華滬深300 A股基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-2.7000-4.380021.3300-4.450013.720047.600027.2000 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.39761.41575.08102.91188.0950-1.79548.8020 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.39761.41575.08102.91188.0950-1.79548.8020 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.39841.41325.08212.90878.1010-1.43708.8011 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.39841.41325.08212.90878.1010-1.43708.8011 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.27632.79207.14904.876812.94375.269210.2683 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.27322.78917.15144.877612.95375.288710.2676 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.85412.35996.44654.041912.60915.33319.7420 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.85132.35626.44684.039012.61485.67419.7419 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.49762.96177.08586.516718.346217.219410.1634 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.49532.95787.08846.517418.381617.214110.1643 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別3.20755.026410.843914.264530.5617 14.0608 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別3.21785.049410.879114.321630.6555 14.0934 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.39891.41175.08022.9074  8.8002 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.39891.41175.08022.9074  8.8002 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.27382.78777.14984.8759  10.2670 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.49442.95737.08846.5162  10.1626 
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.39921.4258      
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.39921.4258      
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.27352.2093      
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.49412.9606      
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別3.22016.0036      
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內8.21009.580019.660013.560038.010059.500023.7100 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF8.21009.580019.660013.560038.010059.500023.7100 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資0.5600-0.710014.3200-0.080010.11007.000013.3900 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.5600-0.710014.3200-0.080010.11007.000013.3900 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣0.5600-0.710014.3200-0.080010.11007.000013.3900 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.36771.419510.9339-0.6936-0.76110.78298.8930 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.36771.419510.9339-0.6936-0.76110.78298.8930 
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.92647.483213.85074.51327.011616.555812.5399 
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.78727.313113.69924.38686.736415.830512.3747 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.36651.421710.9369-0.6944-0.76520.77168.8968 
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.36651.421710.9369-0.6944-0.76520.77168.8968 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資-3.3500-3.43007.290014.600046.780066.150017.7100 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-3.3500-3.43007.290014.600046.780066.150017.7100 
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-3.3500-3.43007.290014.600046.780066.150017.7100 
凱基雲端趨勢基金-美元計價B股票型/跨國投資-1.3300-2.02009.1000   18.7700 
凱基雲端趨勢基金-美元計價B股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.3300-2.02009.1000   18.7700 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.20542.40045.59241.0556-0.66048.28145.8455 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.20542.40045.59241.0556-0.66048.28145.8455 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.22312.41395.60331.0676-0.64748.29425.8563 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.22312.41395.60331.0676-0.64748.29425.8563 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.27973.01257.41884.503612.5432 6.6948 
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.24762.94697.37625.477513.5627 6.6465 
合庫全球高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.73171.09355.95931.72635.42227.82289.4358 
合庫全球高收益債券基金A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.73171.09355.95931.72635.42227.82289.4358 
合庫全球高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.73291.09505.96471.73225.42497.82409.4410 
合庫全球高收益債券基金B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.73291.09505.96471.73225.42497.82409.4410 
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.64292.34777.95954.271611.448114.189410.7717 
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.62282.34637.96664.241710.897914.095310.7978 
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.39411.67477.52663.215710.9280 10.3123 
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.33651.78047.52693.209710.3209 10.3297 
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.94282.61138.65696.569417.2542 11.3765 
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.03542.77598.72746.835217.7664 11.4637 
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.67452.42848.05364.401011.2347 10.8890 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.17935.248512.56928.701910.763815.459812.6173 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.17935.248512.56928.701910.763815.459812.6173 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.18175.253312.57808.706410.770815.471812.6231 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.18175.253312.57808.706410.770815.471812.6231 
富蘭克林華美貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.14200.28530.54981.00921.38252.38050.4699 
復華南非幣短期收益基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別1.09812.79137.518214.541222.038136.64195.2895 
復華南非幣短期收益基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別1.15872.77927.524314.514722.119336.67925.3701 
復華南非幣長期收益基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.42831.515210.613216.763519.846729.91695.7895 
復華南非幣長期收益基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.52301.564910.685616.790619.903030.00475.8591 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.81911.02154.98631.20073.05056.96274.8550 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.81911.02154.98631.20073.05056.96274.8550 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.82001.02074.98451.19073.02916.92314.8550 
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-0.82001.02074.98451.19073.02916.92314.8550 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別3.30406.91807.604811.107020.0310 8.2097 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別3.31546.78237.51737.021211.9949 8.1205 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別0.30523.70447.33132.1193-0.2131-5.13166.0248 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣0.30523.70447.33132.1193-0.2131-5.13166.0248 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別0.30683.70517.33232.1175-0.2180-5.12876.0254 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣0.30683.70517.33232.1175-0.2180-5.12876.0254 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別2.07485.29269.60354.71855.2584 7.5674 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別2.07495.28969.60334.70455.2428 7.5614 
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資-2.7300-3.64008.9300-2.93005.1000-2.93008.4200 
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別-2.7300-3.64008.9300-2.93005.1000-2.93008.4200 
合庫全球新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣-2.7300-3.64008.9300-2.93005.1000-2.93008.4200 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.77940.85168.84833.33077.05906.23798.5654 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.77940.85168.84833.33077.05906.23798.5654 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別-0.77950.85178.84943.33097.05986.24198.5672 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣-0.77950.85178.84943.33097.05986.24198.5672 
安本標準兩岸價值基金 新臺幣股票型/跨國投資-0.7600-2.160023.01006.520032.430012.640020.3700 
安本標準兩岸價值基金 新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別-0.7600-2.160023.01006.520032.430012.640020.3700 
安本標準兩岸價值基金 新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣-0.7600-2.160023.01006.520032.430012.640020.3700 
安本標準兩岸價值基金 美元股票型/跨國投資1.2900-0.7600      
安本標準兩岸價值基金 美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.2900-0.7600      
安本標準兩岸價值基金 人民幣股票型/跨國投資3.54003.8000      
安本標準兩岸價值基金 人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.54003.8000      
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.02884.158811.54508.15212.00103.90848.1970 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣0.02884.158811.54508.15212.00103.90848.1970 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.02734.157011.54238.15421.99923.90048.1938 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣0.02734.157011.54238.15421.99923.90048.1938 
宏利澳幣保本基金保本型0.26001.34003.97008.550011.400026.04003.3400 
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.61702.53966.67471.31435.10939.47387.6165 
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.61702.53966.67471.31435.10939.47387.6165 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.61722.53526.67381.30625.10139.46637.6166 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.61722.53526.67381.30625.10139.46637.6166 
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.38683.81808.88623.25149.0117 9.1569 
新光澳幣保本基金保本型0.72001.95004.75008.000012.040028.16004.3200 
復華新興人民幣債券基金A債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.81431.89305.72166.540411.531520.31105.0042 
復華新興人民幣債券基金B債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.80051.82665.68016.549811.475920.34645.0388 
復華人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.56211.06982.27555.29319.189015.34971.8102 
國泰紐幣八年期保本基金保本型0.91002.33005.87009.950013.930037.60005.3900 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資2.41003.220035.60004.940033.190053.760039.8200 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別2.41003.220035.60004.940033.190053.760039.8200 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣2.41003.220035.60004.940033.190053.760039.8200 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資4.60004.690037.93003.990038.0800 41.0400 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別4.60004.690037.93003.990038.0800 41.0400 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.78884.04657.51429.376011.812720.78446.5754 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.78894.04667.51459.375011.812320.78576.5755 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.09542.81337.34937.15429.60298.07316.1027 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.09172.80957.34947.15299.59748.07276.1054 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.04262.45459.58535.871911.628431.81297.9166 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.04232.45499.58625.872411.628931.81357.9163 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.18791.14848.16963.34137.270318.18456.8404 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.19081.14548.16913.34197.271218.18686.8348 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.10732.70747.96623.53385.54559.87929.1215 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.10732.70747.96623.53385.54559.87929.1215 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.10672.70707.96673.53325.54449.76119.1212 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-1.10672.70707.96673.53325.54449.76119.1212 
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-0.68013.3210      
台新新興市場債券基金(A類型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-3.52383.466810.33274.17616.031011.56508.3175 
台新新興市場債券基金(A類型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-3.52383.466810.33274.17616.031011.56508.3175 
台新新興市場債券基金(B類型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-3.51913.476710.35424.19986.068411.60958.3365 
台新新興市場債券基金(B類型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-3.51913.476710.35424.19986.068411.60958.3365 
台新新興市場債券基金(A類型)-USD債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.54634.914812.01091.9321  9.1312 
台新新興市場債券基金(B類型)-USD債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-1.51525.036112.25433.2073  9.3892 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.0861-2.64673.1253-0.16100.9368-0.92432.3617 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-2.0861-2.64673.1253-0.16100.9368-0.92432.3617 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-2.0858-2.64543.1281-0.15890.9405-0.92712.3645 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-2.0858-2.64543.1281-0.15890.9405-0.92712.3645 
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.99133.12055.63655.49748.848714.08734.9626 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.02683.16345.69584.92808.465713.89695.0131 
合庫新興多重收益基金A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.35951.55416.0998-1.14500.11390.59857.2194 
合庫新興多重收益基金A類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.35951.55416.0998-1.14500.11390.59857.2194 
合庫新興多重收益基金B類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-1.35941.55486.1004-1.14710.10820.58547.2194 
合庫新興多重收益基金B類型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣-1.35941.55486.1004-1.14710.10820.58547.2194 
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別1.21115.590915.984614.646927.0094 14.2490 
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別1.24265.573815.538014.196626.6325 13.7395 
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.15892.73398.22562.320910.4277 8.8082 
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.26172.89468.52372.418910.2548 8.9050 
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.51243.46888.79161.5401  9.3187 
合庫新興多重收益基金B(USD配息)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別0.02502.97778.37911.3943  8.8456 
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.46472.16227.19340.2789  7.4199 
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別-0.04493.05168.50411.0628  8.7697 
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資-4.2900-4.890012.3400-5.080020.790064.860015.9700 
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)-4.2900-4.890012.3400-5.080020.790064.860015.9700 
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型股票型/跨國投資-2.6500-3.580014.3100   17.3000 
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)-2.6500-3.580014.3100   17.3000 
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型股票型/跨國投資-0.67000.580015.2100   19.8400 
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)-0.67000.580015.2100   19.8400 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資-1.14001.40007.77001.400030.920036.690016.3200 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.14001.40007.77001.400030.920036.690016.3200 
復華全球消費基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.14001.40007.77001.400030.920036.690016.3200 
復華美國新星基金-新臺幣股票型/跨國投資-0.23001.540011.86005.600028.160026.440022.5600 
復華美國新星基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型-0.23001.540011.86005.600028.160026.440022.5600 
復華美國新星基金-美元股票型/跨國投資2.08003.200013.66004.830032.7000 23.7600 
復華美國新星基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型2.08003.200013.66004.830032.7000 23.7600 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.19773.66838.46190.32852.61464.67808.4956 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.19773.66838.46190.32852.61464.67808.4956 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.19693.66948.46410.32662.61324.67958.4967 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣0.19693.66948.46410.32662.61324.67958.4967 
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.83342.564111.254817.840521.754931.55857.1709 
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別0.83232.565511.260217.843728.768439.12987.1719 
施羅德中國債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.19901.31827.97922.16356.06088.84845.8159 
施羅德中國債券基金(美元)-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸0.20001.31797.98352.16166.06308.44765.8165 
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.60594.01618.68563.94655.449019.61987.3478 
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.51063.93568.71533.97145.591919.82047.2911 
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.54360.13613.62032.80096.12914.41826.7654 
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.54360.13613.62032.80096.12914.41826.7654 
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.0008-0.32043.15822.34225.65923.36156.2802 
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.0008-0.32043.15822.34225.65923.36156.2802 
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.41431.12905.69155.869112.72997.47888.2948 
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.03570.67135.21435.394912.22956.11117.8068 
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.71061.61736.36809.014818.555122.44418.5933 
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.30971.24135.91458.569918.072021.35018.1442 
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.39130.45034.1102   7.3276 
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.39130.45034.1102   7.3276 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.43000.35006.47001.770010.450013.270010.6600 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.43000.35006.47001.770010.450013.270010.6600 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.38000.49006.50001.810010.610013.320010.7200 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.38000.49006.50001.810010.610013.320010.7200 
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.73001.91008.20000.950014.630020.880011.5900 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.66001.73008.09000.430014.100020.600011.5200 
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.88006.32009.26007.440019.2600 14.4800 
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣        
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資-1.4800-4.240017.0300-11.08002.380018.620022.3900 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-1.4800-4.240017.0300-11.08002.380018.620022.3900 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-1.4800-4.240017.0300-11.08002.380018.620022.3900 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資2.85001.660020.2300-6.360010.3600 26.5100 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別2.85001.660020.2300-6.360010.3600 26.5100 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資0.5600-2.850018.9700-11.95006.1400 23.4900 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別0.5600-2.850018.9700-11.95006.1400 23.4900 
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.57141.16582.65016.09329.540516.11202.1233 
國泰人民幣貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.3785-3.29021.5646-0.18405.43710.9790-0.2965 
國泰中國新興債券基金-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-2.8175-2.83982.87871.8289-3.3155-3.94541.1707 
國泰中國新興債券基金-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-0.7876-1.42034.64621.19010.5915 2.1321 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資-0.71000.72008.790023.890049.030036.690018.9000 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型-0.71000.72008.790023.890049.030036.690018.9000 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資1.31002.130010.540022.710054.540042.980019.9200 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型1.31002.130010.540022.710054.540042.980019.9200 
群益美國新創亮點基金N-美元股票型/跨國投資1.31002.130010.5400   19.9200 
群益美國新創亮點基金N-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型1.31002.130010.5400   19.9200 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資-0.82003.21004.030017.030031.390029.120010.6900 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.82003.21004.030017.030031.390029.120010.6900 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.82003.21004.030017.030031.390029.120010.6900 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資1.23004.71005.710015.830036.180034.150011.6200 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.23004.71005.710015.830036.180034.150011.6200 
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資-0.79003.18003.9400   10.6300 
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.79003.18003.9400   10.6300 
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.79003.18003.9400   10.6300 
群益全球關鍵生技基金N-美元股票型/跨國投資1.23004.71005.7200   11.6300 
群益全球關鍵生技基金N-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.23004.71005.7200   11.6300 
貝萊德亞美利加收益基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.22001.42007.18005.84008.77009.350011.1200 
貝萊德亞美利加收益基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.22001.42007.18005.84008.77009.350011.1200 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.26053.14379.01764.42126.232016.57808.5714 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.26053.14379.01764.42126.232016.57808.5714 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.25913.14229.01814.41906.230916.56918.5710 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.25913.14229.01814.41906.230916.56918.5710 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.94195.202712.06778.854216.5826 10.6946 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.93905.195612.06468.845016.5254 10.6872 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.25883.14149.01604.41746.2311 8.5693 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.25883.14149.01604.41746.2311 8.5693 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.25953.14209.01554.41866.2307 8.5690 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.25953.14209.01554.41866.2307 8.5690 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.94325.203312.06838.854416.5742 10.6955 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.93835.197312.06638.844916.5681 10.6893 
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.57524.501211.30956.803412.0000 10.1796 
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.57424.504611.30546.832012.0292 10.1738 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.57514.504111.30626.832612.0360 10.1742 
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.57454.501511.30246.835812.0316 10.1716 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.25923.14149.01634.4169  8.5693 
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.25923.14149.01634.4169  8.5693 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.17781.81325.05141.81324.757510.53156.5465 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級-0.13421.77975.07731.86234.749210.58246.5580 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級1.07163.48278.04437.952616.3191 8.8848 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.96983.45818.02016.209411.4595 8.9273 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級1.17473.60888.19227.897616.3241 9.0259 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.63042.91287.00294.850210.4373 8.0651 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級1.99735.330312.269716.132528.8054 12.3978 
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級0.92853.41357.94396.206911.4596 8.8339 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.23001.93006.37004.350017.040026.460012.9300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.23001.93006.37004.350017.040026.460012.9300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.25001.95006.39004.340017.080026.450012.8900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.25001.95006.39004.340017.080026.450012.8900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.80003.22008.33007.200028.4400 14.2800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.83003.20008.27007.260028.5300 14.2300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.80003.30008.46005.780023.2400 14.4300 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.78003.29008.42005.770023.0400 14.4200 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.28002.52006.88003.840021.5500 13.1500 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.65005.350012.810015.700042.9000 18.5000 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.30001.98006.4500   12.9800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.30001.98006.4500   12.9800 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.74003.25008.4300   14.4100 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.90003.33008.4500   14.3900 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.28002.56006.9400   13.2400 
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別2.8800       
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-2.6601-2.34613.26471.24511.52403.58102.8670 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-2.6601-2.34613.26471.24511.52403.58102.8670 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-2.6599-2.34953.26731.24521.52263.59662.8648 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣-2.6599-2.34953.26731.24521.52263.59662.8648 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.6406-0.90495.00340.33565.42423.69063.8050 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別-0.6345-0.92914.98320.25515.21843.62023.7755 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.62953.75046.13956.81399.512719.41286.3958 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.61893.67276.09706.64529.483919.38116.3557 
兆豐國際人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.64771.33212.88816.565210.711017.88312.3257 
復華新興人民幣短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-全部幣別-0.36631.68225.52865.22246.66675.22244.2146 
復華新興人民幣短期收益基金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-短期型-台幣-0.36631.68225.52865.22246.66675.22244.2146 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資6.93007.060027.7600-4.97003.5300-13.990034.2000 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.93007.060027.7600-4.97003.5300-13.990034.2000 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.93007.060027.7600-4.97003.5300-13.990034.2000 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資9.25008.720029.9000-5.87007.4200-8.630035.4700 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.25008.720029.9000-5.87007.4200-8.630035.4700 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資11.530013.370030.9700-0.060011.4800 38.7600 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別11.530013.370030.9700-0.060011.4800 38.7600 
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資6.97007.090027.7400   34.2600 
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別6.97007.090027.7400   34.2600 
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣6.97007.090027.7400   34.2600 
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資9.25008.720029.9100   35.4700 
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.25008.720029.9100   35.4700 
群益中國新機會基金N-人民幣股票型/跨國投資11.530013.370030.9700   38.7700 
群益中國新機會基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別11.530013.370030.9700   38.7700 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣股票型/跨國投資2.39004.730038.850015.480042.380070.730042.6500 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)2.39004.730038.850015.480042.380070.730042.6500 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元股票型/跨國投資4.57006.320041.2300   44.0100 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-指數型(非ETF)4.57006.320041.2300   44.0100 
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.4800-2.19003.2600-2.65003.99000.96006.5600 
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.4800-2.19003.2600-2.65003.99000.96006.5600 
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.9600-2.03003.0900-4.35002.17001.56006.3000 
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.9600-2.03003.0900-4.35002.17001.56006.3000 
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.4800-0.87004.8600-3.67007.92005.02007.3900 
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.5900-0.74005.0100-3.63007.80005.08007.5200 
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.29002.82009.93008.350011.740011.610016.3200 
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.29002.82009.93008.350011.740011.610016.3200 
中國信託多元入息平衡基金B(配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.28002.83009.94008.330011.720011.600016.3400 
中國信託多元入息平衡基金B(配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.28002.83009.94008.330011.720011.600016.3400 
永豐南非幣2021保本基金保本型1.70003.86009.570019.120029.960046.89006.8300 
新光澳幣十年期保本基金保本型0.18002.71007.520010.580012.270028.63006.2700 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資0.09000.82006.0300-3.650016.63009.060017.7500 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.09000.82006.0300-3.650016.63009.060017.7500 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.09000.82006.0300-3.650016.63009.060017.7500 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資0.11000.78005.9800-3.620016.69009.030017.7500 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.11000.78005.9800-3.620016.69009.030017.7500 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.11000.78005.9800-3.620016.69009.030017.7500 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資2.22002.32007.8000-4.540020.980017.580018.8200 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.22002.32007.8000-4.540020.980017.580018.8200 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資2.22002.32007.8100-4.530021.000017.300018.8400 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.22002.32007.8100-4.530021.000017.300018.8400 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資4.35006.70008.72001.400025.6400 21.7300 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.35006.70008.72001.400025.6400 21.7300 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資4.35006.70008.68001.340025.5500 21.7100 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.35006.70008.68001.340025.5500 21.7100 
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資0.11000.88006.0100   17.7200 
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.11000.88006.0100   17.7200 
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣0.11000.88006.0100   17.7200 
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資2.22002.32007.8000   18.8200 
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.22002.32007.8000   18.8200 
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣2.22002.32007.8000   18.8200 
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資2.22002.32007.8100   18.8400 
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別2.22002.32007.8100   18.8400 
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資4.35006.70008.6900   21.7100 
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.35006.70008.6900   21.7100 
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資4.35006.70008.7000   21.7300 
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別4.35006.70008.7000   21.7300 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資-3.8900-4.75007.49000.690011.520012.60007.3900 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.8900-4.75007.49000.690011.520012.60007.3900 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.8900-4.75007.49000.690011.520012.60007.3900 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資-3.8700-4.71007.46000.710011.480012.66007.3100 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.8700-4.71007.46000.710011.480012.66007.3100 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.8700-4.71007.46000.710011.480012.66007.3100 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資-1.9200-3.34009.1900-0.290015.620012.71008.3300 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.9200-3.34009.1900-0.290015.620012.71008.3300 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資-1.3400-2.40009.80002.450021.010024.16008.8800 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.3400-2.40009.80002.450021.010024.16008.8800 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.08003.32007.87003.40004.43006.770013.5700 
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.08003.32007.87003.40004.43006.770013.5700 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.08003.32007.88003.27004.30006.630013.5700 
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣2.08003.32007.88003.27004.30006.630013.5700 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.71002.600012.46002.250012.070026.370015.5500 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.71002.600012.46002.250012.070026.370015.5500 
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.71002.610012.48002.240012.060026.480015.5800 
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣0.71002.610012.48002.240012.060026.480015.5800 
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.08001.740012.16003.200021.4000 14.9300 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資-1.6700-3.770020.0200-2.65002.440014.750024.3400 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-1.6700-3.770020.0200-2.65002.440014.750024.3400 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-1.6700-3.770020.0200-2.65002.440014.750024.3400 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資2.74001.890022.59002.01009.5200 27.2900 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別2.74001.890022.59002.01009.5200 27.2900 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資0.1200-2.530021.6500-3.92005.3400 25.2300 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別0.1200-2.530021.6500-3.92005.3400 25.2300 
元大中國機會債券基金-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸-2.9848-3.18033.06950.3720-3.0373-5.29101.7060 
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.01522.76615.90535.71684.749510.33755.0984 
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.01562.76715.90815.71834.751910.33955.0999 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.3158-4.56080.00380.76931.59770.6386-1.0985 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.3158-4.56080.00380.76931.59770.6386-1.0985 
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.64341.29422.78976.24339.908416.92992.2248 
復華全球戰略配置強基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.09002.03005.24002.030013.000010.84007.3900 
復華全球戰略配置強基金-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.09002.03005.24002.030013.000010.84007.3900 
復華全球戰略配置強基金-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.53003.32007.2100   8.7300 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.5644-1.89712.6545-3.5647-7.7686-12.51642.2378 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.5644-1.89712.6545-3.5647-7.7686-12.51642.2378 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.90172.28926.71801.6142-0.2166 6.0565 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.2153-0.60194.9705-1.2487-2.2498 3.9180 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資-0.56000.000016.6700-21.5400-14.7700-16.370027.1800 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-0.56000.000016.6700-21.5400-14.7700-16.370027.1800 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-0.56000.000016.6700-21.5400-14.7700-16.370027.1800 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資3.52006.190019.7700-17.4300-8.1400 31.4200 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別3.52006.190019.7700-17.4300-8.1400 31.4200 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元股票型/跨國投資1.54001.430018.5300-22.2800-11.6100 28.4500 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別1.54001.430018.5300-22.2800-11.6100 28.4500 
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型股票型/跨國投資-0.49000.1000      
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-0.49000.1000      
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-0.49000.1000      
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型股票型/跨國投資3.59006.1600      
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別3.59006.1600      
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型股票型/跨國投資1.50001.5000      
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別1.50001.5000      
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型股票型/跨國投資6.82007.1400      
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別6.82007.1400      
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資-1.8900-2.600012.2300-1.890028.720034.360014.0300 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.8900-2.600012.2300-1.890028.720034.360014.0300 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-1.8900-2.600012.2300-1.890028.720034.360014.0300 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資0.1500-1.250013.3400-2.120035.8300 14.4100 
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.1500-1.250013.3400-2.120035.8300 14.4100 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資3.1400-1.840017.9600-23.6100-11.2300-14.600022.5300 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別3.1400-1.840017.9600-23.6100-11.2300-14.600022.5300 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣3.1400-1.840017.9600-23.6100-11.2300-14.600022.5300 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資5.1700-0.440019.8100-24.3400-8.0200 23.6200 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.1700-0.440019.8100-24.3400-8.0200 23.6200 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資7.57004.040021.1200-19.5900-4.4200 26.4300 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.57004.040021.1200-19.5900-4.4200 26.4300 
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別-0.66000.42008.02007.340021.730021.850014.7400 
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣-0.66000.42008.02007.340021.730021.850014.7400 
安聯四季成長組合基金-美元組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別1.46001.89009.83006.280026.230022.060015.7400 
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別        
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣        
國泰紐幣2021保本基金保本型0.95002.20005.44009.460013.360031.89004.9700 
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.27000.81004.98000.990011.130011.80009.5000 
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.27000.81004.98000.990011.130011.80009.5000 
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.15000.84004.89000.940011.040011.69009.4300 
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣0.15000.84004.89000.940011.040011.69009.4300 
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.28003.26008.43005.710018.630030.610012.2700 
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.28003.26008.40005.700018.630032.420012.2700 
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別2.44003.60009.11007.710022.4200 12.8600 
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別1.58005.620011.260017.430035.0500 14.6400 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.2908-4.50700.06770.97342.19370.5190-1.0146 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.2908-4.50700.06770.97342.19370.5190-1.0146 
富邦中國貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.65871.33852.84296.385710.242416.63572.2943 
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資-0.31002.03004.31006.440021.830025.340012.8800 
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.31002.03004.31006.440021.830025.340012.8800 
凱基護城河基金-台幣計價A股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.31002.03004.31006.440021.830025.340012.8800 
凱基護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資1.74003.51006.07005.450026.250025.780013.9100 
凱基護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.74003.51006.07005.450026.250025.780013.9100 
新光澳幣八年期保本基金保本型0.55002.41005.64009.190011.7300 4.4400 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資-2.7400-4.740017.4700-2.160035.700089.870024.3600 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-2.7400-4.740017.4700-2.160035.700089.870024.3600 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣-2.7400-4.740017.4700-2.160035.700089.870024.3600 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資-1.3500-3.530019.6400-1.010042.820094.270025.8300 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別-1.3500-3.530019.6400-1.010042.820094.270025.8300 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資0.85000.790021.28005.0500  29.1100 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別0.85000.790021.28005.0500  29.1100 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資8.73008.410033.0100-9.270014.05009.380037.0000 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.73008.410033.0100-9.270014.05009.380037.0000 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣8.73008.410033.0100-9.270014.05009.380037.0000 
統一大龍騰中國基金(美元)股票型/跨國投資11.140010.140035.4600   38.3300 
統一大龍騰中國基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別11.140010.140035.4600   38.3300 
統一大龍騰中國基金(人民幣)股票型/跨國投資13.400014.830036.5000   41.4500 
統一大龍騰中國基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別13.400014.830036.5000   41.4500 
國泰亞洲成長基金-新台幣股票型/跨國投資-0.0800-2.540012.0600-2.460027.3000 9.1800 
國泰亞洲成長基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-0.0800-2.540012.0600-2.460027.3000 9.1800 
國泰亞洲成長基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-0.0800-2.540012.0600-2.460027.3000 9.1800 
國泰亞洲成長基金-美元股票型/跨國投資2.0500-1.100013.9500-3.350032.0900 10.2200 
國泰亞洲成長基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別2.0500-1.100013.9500-3.350032.0900 10.2200 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資-2.1700-0.7300-0.46000.56009.28005.040010.4000 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-2.1700-0.7300-0.46000.56009.28005.040010.4000 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-2.1700-0.7300-0.46000.56009.28005.040010.4000 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資0.00000.90001.2600-0.350013.3900 11.2600 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.00000.90001.2600-0.350013.3900 11.2600 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.56001.79006.01002.840010.330013.96009.2900 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.56001.79006.01002.840010.330013.96009.2900 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.56001.72006.00002.810010.050014.25009.2700 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣0.56001.72006.00002.810010.050014.25009.2700 
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.40002.97008.54006.830016.890021.700011.2800 
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.92003.94008.92009.870023.190037.560011.8100 
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.40002.97008.5400   11.2800 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.24002.500010.01005.130022.690034.660016.8500 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.24002.500010.01005.130022.690034.660016.8500 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別-1.26002.520010.04005.130022.800034.660016.9200 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣-1.26002.520010.04005.130022.800034.660016.9200 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.80003.990011.83004.550027.070037.720017.9500 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別0.79003.980011.95004.090027.650036.460017.8500 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內14.700016.630047.360027.340084.7900130.970050.1800 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型14.700016.630047.360027.340084.7900130.970050.1800 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內-6.7400-8.5800-20.1600-18.5200-34.1800-46.1300-19.9800 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-6.7400-8.5800-20.1600-18.5200-34.1800-46.1300-19.9800 
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價股票型/跨國投資-1.6500-4.52000.7000-7.820011.1800 12.7900 
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-1.6500-4.52000.7000-7.820011.1800 12.7900 
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣-1.6500-4.52000.7000-7.820011.1800 12.7900 
野村歐洲中小成長基金-美元計價股票型/跨國投資-1.0900-2.94004.1100-4.640017.3300 16.2000 
野村歐洲中小成長基金-美元計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別-1.0900-2.94004.1100-4.640017.3300 16.2000 
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價股票型/跨國投資1.4400-0.66005.5600-0.660023.5500 18.3000 
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別1.4400-0.66005.5600-0.660023.5500 18.3000 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.8900-1.28007.57000.54006.7900 7.9700 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-0.8900-1.28007.57000.54006.7900 7.9700 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.8900-1.28007.57000.53006.8000 7.9700 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-0.8900-1.28007.57000.53006.8000 7.9700 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.60000.01009.65001.210011.5000 9.2900 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.58000.00009.62001.230011.6000 9.2700 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.12001.380011.450010.000021.6300 10.7300 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.16001.400011.530010.270021.9700 10.7700 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.51004.130013.84007.860026.0600 13.8700 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.44003.800014.44007.550025.1800 14.3500 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.75003.580010.65005.990017.2100 11.2000 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.44003.210010.55005.940016.9200 11.0800 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.4577-4.4328-0.09280.32811.1673-1.1988-1.3523 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.4577-4.4328-0.09280.32811.1673-1.1988-1.3523 
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.59961.24102.69805.98609.473815.59652.1626 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-0.59820.80997.42000.16910.37173.58456.2303 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-0.59820.80997.42000.16910.37173.58456.2303 
群益中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.31522.56879.31015.272810.521214.35867.9273 
群益中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.52003.28429.17764.12888.069218.72148.0958 
群益中國高收益債券基金N-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.52053.28539.1787   8.0947 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資0.95002.460043.4400-1.660048.4500 71.7300 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF0.95002.460043.4400-1.660048.4500 71.7300 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資-2.6400-4.9900-25.6000-18.1700-37.9600 -29.1700 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-2.6400-4.9900-25.6000-18.1700-37.9600 -29.1700 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.9500-1.61003.8400-2.180012.5600 10.9600 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.9500-1.61003.8400-2.180012.5600 10.9600 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.9900-1.54003.8900-2.200012.2700 10.9300 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.9900-1.54003.8900-2.200012.2700 10.9300 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.78000.85008.85004.920020.8000 15.9200 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別3.02000.90008.76006.580026.2300 15.8700 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.0900-0.61005.5400   13.0100 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.9200-1.5700    11.0400 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.9200-1.5700    11.0400 
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.83001.9300    16.5900 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.54000.000010.8500-0.18003.9200 10.1900 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.54000.000010.8500-0.18003.9200 10.1900 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.4700-0.080010.9000-0.19003.8900 10.1100 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣0.4700-0.080010.9000-0.19003.8900 10.1100 
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.01001.220013.0200   11.5800 
華頓中國多重機會平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別1.30004.820011.2600-6.440015.4900 15.0400 
華頓中國多重機會平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣1.30004.820011.2600-6.440015.4900 15.0400 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資1.1500-4.07009.3900-22.4500-0.4100 12.0500 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別1.1500-4.07009.3900-22.4500-0.4100 12.0500 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣1.1500-4.07009.3900-22.4500-0.4100 12.0500 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資5.34001.720012.2800-18.42007.3500 15.7400 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.34001.720012.2800-18.42007.3500 15.7400 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資1.2300-3.7100-1.2000-6.18007.0500 8.4600 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.2300-3.7100-1.2000-6.18007.0500 8.4600 
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣1.2300-3.7100-1.2000-6.18007.0500 8.4600 
富蘭克林華美全球成長基金-美元股票型/跨國投資3.3100-2.28000.3900-7.130011.0000 9.3500 
富蘭克林華美全球成長基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別3.3100-2.28000.3900-7.130011.0000 9.3500 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.4369-4.4127-0.07580.50911.7879 -1.3744 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.4369-4.4127-0.07580.50911.7879 -1.3744 
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.50320.99992.32955.56629.4260 1.8233 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.7500-3.78008.2100-2.45003.5300 8.4300 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-2.7500-3.78008.2100-2.45003.5300 8.4300 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.7500-3.79008.2200-2.46003.5300 8.4200 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-2.7500-3.79008.2200-2.46003.5300 8.4200 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別1.53002.150011.17002.730011.6000 12.0700 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別2.74003.800012.15004.170013.2800 13.2000 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.7200-2.380010.0100-3.39007.3300 9.3900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.1100-1.910010.6000-3.33007.8000 9.7900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.7500-3.7900      
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-2.7500-3.7900      
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別1.54002.1500      
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.7000-2.3700      
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.34001.16003.96001.48005.8100 7.2000 
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.34001.16003.96001.48005.8100 7.2000 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.34001.17003.97001.48005.8100 7.2100 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.34001.17003.97001.48005.8100 7.2100 
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.04001.56004.64002.72007.9800 7.8000 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.04001.56004.66002.77008.0000 7.7900 
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.25001.96004.86004.930013.3500 8.0600 
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.14001.83004.88004.760013.2500 7.9700 
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.34001.1600      
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.34001.1600      
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.37003.7200      
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.0793-3.98510.13741.12402.7594 -0.8402 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.0793-3.98510.13741.12402.7594 -0.8402 
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-0.23220.11611.78194.75379.1426 1.2169 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.7500-0.47006.26003.480012.5300 10.0900 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.7500-0.47006.26003.480012.5300 10.0900 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-1.7800-0.52006.32003.490012.4800 10.0600 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-1.7800-0.52006.32003.490012.4800 10.0600 
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.13001.25008.79005.180020.0200 11.8700 
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.13001.25008.79005.180020.0300 11.8700 
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.25000.73007.74005.280022.0600 11.0200 
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.26000.73007.74005.280022.0700 11.0300 
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.30003.280013.660016.890038.3600 16.4600 
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.30003.290013.690016.920038.4100 16.4900 
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.13001.25008.7900   11.8700 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.13960.56817.50712.70995.2814 7.2020 
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.13960.56817.50712.70995.2814 7.2020 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.13920.56897.50892.70625.2794 7.2018 
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.13920.56897.50892.70625.2794 7.2018 
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.15322.20047.42993.45487.4419 7.9041 
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.14272.18037.42753.60567.8944 7.8944 
日盛中國高收益債券基金(美元A)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.30401.57389.37354.21659.4189 8.3474 
日盛中國高收益債券基金(美元B)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.29641.56739.37653.87249.0931 8.3504 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.4200-3.91006.2800-3.370010.0300 6.6100 
柏瑞中國平衡基金-A類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-2.4200-3.91006.2800-3.370010.0300 6.6100 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.4200-3.91006.2900-3.370010.0300 6.6100 
柏瑞中國平衡基金-B類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-2.4200-3.91006.2900-3.370010.0300 6.6100 
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.8100-2.65008.1300-3.210014.3700 7.7000 
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.8100-2.65008.1300-3.210014.3400 7.7000 
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.7700-2.72008.0400-2.620018.3500 7.4400 
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.7700-2.71008.0400-2.620018.3600 7.4400 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-2.4200-3.91006.2900-3.370010.0300 6.6100 
柏瑞中國平衡基金-N類型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-2.4200-3.91006.2900-3.370010.0300 6.6100 
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.7700-2.71008.0500-2.610018.4800 7.4500 
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.8100-2.65008.1300   7.7000 
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.1800-0.61005.95005.370010.6800 10.4900 
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.1800-0.61005.95005.370010.6800 10.4900 
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.4700-0.90005.65005.070010.3700 10.1800 
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.4700-0.90005.65005.070010.3700 10.1800 
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.35000.44007.53004.890014.9400 11.3600 
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.06000.16007.23004.600014.6100 11.0500 
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.01001.35007.93007.520022.2500 11.6300 
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.63000.95007.56007.130021.7900 11.2300 
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.25001.580010.89008.350017.8300 12.5000 
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別0.97001.290011.61009.100018.6600 12.1800 
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別4.87004.570013.570016.020038.2000 17.3000 
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別3.42003.260012.260014.520035.5200 15.8600 
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.0100-0.28006.6800   11.1300 
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.0100-0.28006.6800   11.1300 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.6900-0.970014.26003.210015.0300 17.3500 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.6900-0.970014.26003.210015.0300 17.3500 
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別-0.6900-0.970014.26003.210015.0300 17.3500 
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣-0.6900-0.970014.26003.210015.0300 17.3500 
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別3.33004.870017.52008.310024.5100 21.2500 
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別3.33004.870017.52008.310024.5200 21.2500 
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.56003.230016.93006.820023.3400 20.2000 
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別2.56003.230016.93006.820023.3400 20.2000 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.18601.80275.61022.38556.2376 9.2668 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.18601.80275.61022.38556.2376 9.2668 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.37311.54945.47862.11485.9832 9.1057 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.37311.54945.47862.11485.9832 9.1057 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.04322.96977.77774.434611.5025 10.8018 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.12122.95367.72655.880816.2501 10.7626 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.62482.22126.41032.763410.1455 9.7095 
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別2.15555.161712.387814.220929.1525 14.7431 
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.09762.98147.80236.0781  10.7548 
中國信託全球股票入息基金-累積型股票型/跨國投資-6.9000-2.78005.3500-3.28003.7300 17.3900 
中國信託全球股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.9000-2.78005.3500-3.28003.7300 17.3900 
中國信託全球股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-6.9000-2.78005.3500-3.28003.7300 17.3900 
中國信託全球股票入息基金-配息型股票型/跨國投資-6.9100-2.81005.3100-3.28003.8000 17.4100 
中國信託全球股票入息基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-6.9100-2.81005.3100-3.28003.8000 17.4100 
中國信託全球股票入息基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-6.9100-2.81005.3100-3.28003.8000 17.4100 
國泰富時中國A50基金股票型/跨國投資-2.3000-2.250023.65005.440034.0300 31.2000 
國泰富時中國A50基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF-2.3000-2.250023.65005.440034.0300 31.2000 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.3600-0.03006.7100-1.83003.7900 7.8500 
瀚亞新興豐收基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.3600-0.03006.7100-1.83003.7900 7.8500 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-2.3600-0.03006.7100-1.84003.8000 7.8600 
瀚亞新興豐收基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-2.3600-0.03006.7100-1.84003.8000 7.8600 
瀚亞新興豐收基金A-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.0000-0.05006.8700-5.74004.6000 7.2000 
瀚亞新興豐收基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.35001.40008.4600-2.73007.5400 8.8000 
瀚亞新興豐收基金A-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.69002.20008.23005.470014.9400 7.9900 
瀚亞新興豐收基金B-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.82003.290011.07008.190018.0400 10.8000 
瀚亞新興豐收基金A-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.36007.330012.10005.940023.5900 14.1000 
瀚亞新興豐收基金B-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.44007.500012.38004.960022.4700 14.4200 
瀚亞新興豐收基金A-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.95006.09009.61002.200011.5800 11.1800 
瀚亞新興豐收基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別1.95006.09009.65002.310012.4000 11.2100 
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.5285-2.27853.2759-3.6799-2.5065 2.0243 
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.5285-2.27853.2759-3.6799-2.5065 2.0243 
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別-2.5280-2.26983.2822-3.7334-2.9853 2.0358 
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣-2.5280-2.26983.2822-3.7334-2.9853 2.0358 
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.50083.49125.91633.96246.2299 5.4293 
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別1.47293.48335.94983.89626.1768 5.4603 
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.4280-4.43340.07020.64431.4767 -1.1204 
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.4280-4.43340.07020.64431.4767 -1.1204 
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.58461.13322.55475.80599.8196 2.0416 
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.02290.81784.54691.84344.0534 8.7224 
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.02290.81784.54691.84344.0534 8.7224 
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.01900.85704.64852.70094.9954 8.8234 
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣0.01900.85704.64852.70094.9954 8.8234 
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.25612.32876.95486.419821.2187 10.4836 
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.39382.38117.25816.331215.3656 10.5896 
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.17092.13626.71835.186911.2927 10.4972 
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別1.02541.92786.67294.269610.0873 10.2925 
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別0.79504.22148.79184.684410.4404 12.6276 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內1.52003.940032.8100-5.730030.2200 21.9400 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內/一般股票型1.52003.940032.8100-5.730030.2200 21.9400 
摩根新興雙利平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場-1.80001.380010.25004.660011.5800 10.2000 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場-1.81001.290010.16004.590011.4500 10.1200 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場-0.01002.800012.24004.430016.1400 11.4100 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場0.04003.210012.25006.420020.5800 11.3700 
合庫貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.12970.26070.51000.93911.2953 0.4337 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資-3.2700-5.8800-25.3900-19.0200-35.2700 -30.1900 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-3.2700-5.8800-25.3900-19.0200-35.2700 -30.1900 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資1.38003.250045.35000.110052.6900 74.0300 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF1.38003.250045.35000.110052.6900 74.0300 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別1.61002.320013.68001.90003.2500 14.6200 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣1.61002.320013.68001.90003.2500 14.6200 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別1.61002.300013.67001.88003.2300 14.6100 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣1.61002.300013.67001.88003.2300 14.6100 
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別3.73003.800015.57000.92007.0400 15.6400 
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別3.72003.790015.56000.90007.0200 15.6300 
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別5.89008.240016.52007.140011.0700 18.4500 
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別5.89008.240016.51007.130011.0700 18.4500 
富邦深証100基金股票型/跨國投資0.5700-1.020033.9200-10.19007.2400 39.3500 
富邦深証100基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF0.5700-1.020033.9200-10.19007.2400 39.3500 
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別0.2900-0.390010.9600-3.910021.2400 12.1600 
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣0.2900-0.390010.9600-3.910021.2400 12.1600 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別3.69005.810014.84004.650031.5600 16.9000 
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別3.74005.830014.92004.620031.8500 16.9500 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資4.79004.670032.910011.360050.3200 36.5700 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別4.79004.670032.910011.360050.3200 36.5700 
復華中國新經濟A股基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣4.79004.670032.910011.360050.3200 36.5700 
復華中國新經濟A股基金-人民幣股票型/跨國投資9.060011.050036.360017.110061.9800 40.9300 
復華中國新經濟A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別9.060011.050036.360017.110061.9800 40.9300 
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-3.5757-4.5302-0.2503-0.01861.0814 -1.5374 
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-3.5757-4.5302-0.2503-0.01861.0814 -1.5374 
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.49520.99972.23045.04248.7254 1.7300 
安聯人民幣貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.5863-3.14191.1058-1.12824.6269 -0.9446 
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資8.78005.060012.1700-1.530016.3200 14.1500 
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別8.78005.060012.1700-1.530016.3200 14.1500 
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣8.78005.060012.1700-1.530016.3200 14.1500 
凱基亞洲護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資11.00006.570014.0200-2.480020.5300 15.0900 
凱基亞洲護城河基金-美元計價B股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別11.00006.570014.0200-2.480020.5300 15.0900 
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C股票型/跨國投資13.240011.480015.16003.630025.3700 17.8200 
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別13.240011.480015.16003.630025.3700 17.8200 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資-1.6100-2.5900-4.9700-5.43005.2900 5.6300 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.6100-2.5900-4.9700-5.43005.2900 5.6300 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.6100-2.5900-4.9700-5.43005.2900 5.6300 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資-1.5900-2.6600-4.9800-5.46005.3400 5.5900 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-1.5900-2.6600-4.9800-5.46005.3400 5.5900 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-1.5900-2.6600-4.9800-5.46005.3400 5.5900 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資0.5000-1.1900-3.3800-6.37009.1800 6.6000 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別0.5000-1.1900-3.3800-6.37009.1800 6.6000 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別0.20000.80004.54001.15006.0000 8.8600 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣0.20000.80004.54001.15006.0000 8.8600 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別1.74002.10006.51001.90009.2100 10.1900 
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.8647-0.13582.65732.40556.3176 7.3885 
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.8647-0.13582.65732.40556.3176 7.3885 
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-1.4509-0.71912.05941.80265.6892 6.7623 
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-1.4509-0.71912.05941.80265.6892 6.7623 
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.37750.14763.79753.394210.0122 8.0041 
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.22240.62334.23115.731614.6464 8.1346 
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別-0.68560.22603.3964   8.0396 
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣-0.68560.22603.3964   8.0396 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資5.86009.090040.69009.430051.9100 38.3700 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別5.86009.090040.69009.430051.9100 38.3700 
安聯中華新思路基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣5.86009.090040.69009.430051.9100 38.3700 
安聯中華新思路基金-人民幣股票型/跨國投資10.370015.410044.210015.010063.8900 42.9900 
安聯中華新思路基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別10.370015.410044.210015.010063.8900 42.9900 
安聯中華新思路基金-美元股票型/跨國投資8.140010.780043.08008.220057.5700 39.5800 
安聯中華新思路基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別8.140010.780043.08008.220057.5700 39.5800 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資14.26006.89001.9500-12.080038.6000 25.5900 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/日本/日本-二倍型槓桿ETF14.26006.89001.9500-12.080038.6000 25.5900 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資-7.6800-5.5700-7.1300-5.9500-28.0500 -14.3700 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/日本/日本-反向型ETF-7.6800-5.5700-7.1300-5.9500-28.0500 -14.3700 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-3.2500-2.840012.79001.670027.9800 14.8900 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-3.2500-2.840012.79001.670027.9800 14.8900 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-3.2500-2.860012.77001.650027.9500 14.8800 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣-3.2500-2.860012.77001.650027.9500 14.8800 
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.11001.570016.24007.570040.8000 18.3900 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.10001.590016.27007.560040.3600 18.4300 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-1.7300-1.560014.91002.6900  16.2800 
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.2076-0.62147.89142.77683.1350 8.1221 
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.2076-0.62147.89142.77683.1350 8.1221 
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-2.2086-0.62587.88312.76003.0851 8.1158 
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-2.2086-0.62587.88312.76003.0851 8.1158 
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.92805.591510.93058.202311.2121 11.8075 
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.15920.83409.69011.77456.7483 9.0932 
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.23009.910019.150017.770017.8900 19.2800 
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣資產證券化型/不動產證券化型-台幣3.23009.910019.150017.770017.8900 19.2800 
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別3.28009.970019.040017.840017.9600 19.4000 
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣資產證券化型/不動產證券化型-台幣3.28009.970019.040017.840017.9600 19.4000 
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.460011.610021.060016.220021.8200 20.6000 
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.480011.620021.230016.740022.5200 20.5100 
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別7.800016.600022.230024.010027.3800 23.2300 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.58145.949019.03034.16811.5016 11.5960 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.58145.949019.03034.16811.5016 11.5960 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.58005.952219.03464.18451.5095 11.6027 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.58005.952219.03464.18451.5095 11.6027 
元大新興印尼機會債券基金-美金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.67287.492021.00833.18145.2298 12.5943 
元大新興印尼機會債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別4.697212.425422.25459.58379.3663 15.2803 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資1.4200-3.560019.1800-25.9100-18.4200 26.2200 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF1.4200-3.560019.1800-25.9100-18.4200 26.2200 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資4.87003.260024.7500-12.82002.6300 28.7200 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別4.87003.260024.7500-12.82002.6300 28.7200 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣4.87003.260024.7500-12.82002.6300 28.7200 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資9.43009.630028.2100-8.210010.6300 33.1100 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.43009.630028.2100-8.210010.6300 33.1100 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資7.10004.860026.9900-13.65006.4800 29.9900 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.10004.860026.9900-13.65006.4800 29.9900 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.0919-0.58685.94541.13494.2475 4.7407 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.0919-0.58685.94541.13494.2475 4.7407 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.0934-0.58525.94751.13384.2486 4.7408 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.0934-0.58525.94751.13384.2486 4.7408 
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.66350.78157.99152.27819.6355 6.1510 
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別0.66290.78567.99742.28659.6499 6.1557 
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.70955.11868.85768.538713.7339 8.5378 
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別2.70955.12108.85958.534113.7397 8.5389 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資6.93003.84001.3100-4.210020.7300 12.6100 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資/指數股票型/日本/日本-一般型ETF6.93003.84001.3100-4.210020.7300 12.6100 
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.5600-1.14006.3400-6.39009.6000 5.5800 
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.5600-1.14006.3400-6.39009.6000 5.5800 
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.5600-1.14006.3300-6.39009.6200 5.5800 
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.5600-1.14006.3300-6.39009.6200 5.5800 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.19360.70146.91962.56474.6978 6.2853 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.19360.70146.91962.56474.6978 6.2853 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.19130.70376.92252.56494.6974 6.2893 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.19130.70376.92252.56494.6974 6.2893 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.19130.70486.92352.56604.7006 6.2903 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.19130.70486.92352.56604.7006 6.2903 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.60462.88979.90296.546514.2582 8.5540 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.60962.89729.90706.558514.2888 8.5631 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.60952.89819.90776.560314.2949 8.5638 
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.17462.11789.25845.038710.4490 7.9528 
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.17402.11869.26035.038610.4553 7.9516 
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.17392.11859.25875.039410.4603 7.9501 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別-0.19080.70636.92412.56784.7036 6.2908 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣-0.19080.70636.92412.56784.7036 6.2908 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.60382.89229.90686.554814.2988 8.5568 
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別1.17472.11689.25655.037510.4479 7.9501 
復華恒生單日正向二倍基金股票型/跨國投資-6.4800-16.310016.0800-10.830035.7800 11.6600 
復華恒生單日正向二倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍型槓桿ETF-6.4800-16.310016.0800-10.830035.7800 11.6600 
復華恒生單日反向一倍基金股票型/跨國投資1.33005.7900-13.3100-7.8900-28.9900 -9.9700 
復華恒生單日反向一倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF1.33005.7900-13.3100-7.8900-28.9900 -9.9700 
復華恒生基金股票型/跨國投資-4.8500-8.89007.8300-0.920018.4800 6.5900 
復華恒生基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF-4.8500-8.89007.8300-0.920018.4800 6.5900 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別0.35001.940015.96007.240019.4700 17.6400 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣0.35001.940015.96007.240019.4700 17.6400 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別0.35001.930015.95007.240019.4600 17.6300 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣0.35001.930015.95007.240019.4600 17.6300 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別-0.26001.530015.41007.430018.7900 17.3500 
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別0.33001.860016.33007.090018.7700 17.9600 
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資1.98001.68009.4600-5.240015.2100 17.7100 
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)1.98001.68009.4600-5.240015.2100 17.7100 
永豐歐洲50指數基金-歐元類型股票型/跨國投資3.55003.250012.5500-2.780017.0800 21.4100 
永豐歐洲50指數基金-歐元類型股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)3.55003.250012.5500-2.780017.0800 21.4100 
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.0300-0.54007.4500-2.87006.7800 8.3400 
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.0300-0.54007.4500-2.87006.7800 8.3400 
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-1.0300-0.54007.4500-2.87006.7800 8.3400 
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-1.0300-0.54007.4500-2.87006.7800 8.3400 
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.70000.73009.2000-2.650010.6900 9.2900 
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.69000.71009.1700-2.660010.6600 9.2900 
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別2.69005.360010.32003.430015.0800 11.9100 
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別0.00003.040012.03008.120022.1800 11.6100 
野村日本領先基金-累積類型股票型/跨國投資5.24006.54006.54000.080016.0700 14.6400 
野村日本領先基金-累積類型股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型5.24006.54006.54000.080016.0700 14.6400 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資-2.9700-4.4700-13.7300-19.9000-36.3500 -19.9000 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-反向型ETF-2.9700-4.4700-13.7300-19.9000-36.3500 -19.9000 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資1.54004.030020.890028.290081.0700 46.0500 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-二倍槓桿型ETF1.54004.030020.890028.290081.0700 46.0500 
元大標普500基金股票型/跨國投資-0.14001.780011.030020.870040.3100 21.8700 
元大標普500基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-一般型ETF-0.14001.780011.030020.870040.3100 21.8700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資-0.9200-1.890011.19003.390033.5600 20.5700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別-0.9200-1.890011.19003.390033.5600 20.5700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣-0.9200-1.890011.19003.390033.5600 20.5700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資1.1300-0.520012.96002.360038.1600 21.5500 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別1.1300-0.520012.96002.360038.1600 21.5500 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-2.0500-4.12009.3900-11.74001.4900 10.9200 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣-2.0500-4.12009.3900-11.74001.4900 10.9200 
兆豐國際大中華平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.7600-2.990011.3700-10.52006.6800 12.3400 
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別1.53001.250012.5500-5.040012.1000 14.9500 
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.8571-0.95294.69483.17281.1549 3.3247 
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.8571-0.95294.69483.17281.1549 3.3247 
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別-1.8564-0.95124.69703.17401.1574 3.3260 
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣-1.8564-0.95124.69703.17401.1574 3.3260 
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.73224.09817.83739.854311.2454 6.6585 
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別1.73144.09727.81369.903311.2750 6.6545 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型股票型/跨國投資-3.3300-3.09004.03001.310010.8800 5.1600 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.3300-3.09004.03001.310010.8800 5.1600 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.3300-3.09004.03001.310010.8800 5.1600 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型股票型/跨國投資-3.3600-3.06004.11001.360010.7900 5.2500 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-3.3600-3.06004.11001.360010.7900 5.2500 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣-3.3600-3.06004.11001.360010.7900 5.2500 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型股票型/跨國投資0.92002.77006.88006.610019.3800 8.7400 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別0.92002.77006.88006.610019.3800 8.7400 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型股票型/跨國投資-1.3700-1.76005.74000.380014.9600 6.0400 
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別-1.3700-1.76005.74000.380014.9600 6.0400 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資3.39000.160014.9900-3.56009.3200 6.5500 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別3.39000.160014.9900-3.56009.3200 6.5500 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣3.39000.160014.9900-3.56009.3200 6.5500