C01.基金績效評比(台大教授)
日期  






關鍵字  
*資料以該公司公告為準 *資料來源:台大教授邱顯比、李存修教授
基金名稱基金類別報酬率
三個月六個月一年二年三年五年自今年以來十年
兆豐國際第一基金股票型/投資國內27.72002.980024.010018.310025.930026.13002.980046.1300
兆豐國際第一基金股票型/投資國內/一般股票型27.72002.980024.010018.310025.930026.13002.980046.1300
兆豐國際萬全基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型23.60006.080021.240016.620028.080041.14006.080068.2700
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資16.5600-4.51000.4500-1.76005.3500-10.4600-4.510013.1000
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別16.5600-4.51000.4500-1.76005.3500-10.4600-4.510013.1000
兆豐國際全球基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣16.5600-4.51000.4500-1.76005.3500-10.4600-4.510013.1000
兆豐國際國民基金股票型/投資國內28.28004.340023.430019.090026.680033.25004.340048.4500
兆豐國際國民基金股票型/投資國內/一般股票型28.28004.340023.430019.090026.680033.25004.340048.4500
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內20.6200-3.940013.450018.770031.890040.0900-3.9400120.4000
兆豐國際豐台灣基金股票型/投資國內/一般股票型20.6200-3.940013.450018.770031.890040.0900-3.9400120.4000
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資15.12004.28002.66001.6000-4.1200-24.68004.280042.5700
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別15.12004.28002.66001.6000-4.1200-24.68004.280042.5700
兆豐國際生命科學基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣15.12004.28002.66001.6000-4.1200-24.68004.280042.5700
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.12770.26530.55761.04691.49372.28060.26535.6284
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別6.8650-4.6746-5.23113.47690.24764.0064-4.6746 
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣6.8650-4.6746-5.23113.47690.24764.0064-4.6746 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別6.8654-4.6746-5.23103.47840.24874.0064-4.6746 
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣6.8654-4.6746-5.23103.47840.24874.0064-4.6746 
兆豐國際人民幣貨幣市場基金貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.50721.12202.45045.70089.464917.30541.1220 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資14.4100-2.91001.85003.250019.310019.5200-2.9100 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別14.4100-2.91001.85003.250019.310019.5200-2.9100 
兆豐國際中國A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣14.4100-2.91001.85003.250019.310019.5200-2.9100 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資15.9400-1.69005.49006.670024.110027.2000-1.6900 
兆豐國際中國A股基金(美金)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別15.9400-1.69005.49006.670024.110027.2000-1.6900 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別15.8700-0.67008.520013.310029.9800 -0.6700 
兆豐國際中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資15.8700-0.67008.520013.310029.9800 -0.6700 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別5.5100-8.1700-6.2100-5.2600-2.6600 -8.1700 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)組合型/跨國組合/其他組合型-台幣5.5100-8.1700-6.2100-5.2600-2.6600 -8.1700 
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別7.0300-7.0500-2.7500-2.17000.8800 -7.0500 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別9.91001.94003.2100-1.77002.9900 1.9400 
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣9.91001.94003.2100-1.77002.9900 1.9400 
兆豐國際大中華平衡基金(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別11.48003.17006.65001.65007.5800 3.1700 
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別11.33004.13009.81008.040012.8900 4.1300 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.6511-0.8409-2.78770.11102.1612 -0.8409 
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-1.6511-0.8409-2.78770.11102.1612 -0.8409 
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.30300.69901.73704.09665.7415 0.6990 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內20.7600-2.850012.040015.280025.9300 -2.8500 
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF20.7600-2.850012.040015.280025.9300 -2.8500 
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內-18.5500-4.7500-17.5700-22.3800-31.0400 -4.7500 
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-18.5500-4.7500-17.5700-22.3800-31.0400 -4.7500 
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別2.16141.37003.598711.3683  1.3700 
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別2.17511.08473.360611.0322  1.0847 
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別2.03901.18783.485311.5312  1.1878 
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別2.03381.12953.447211.5759  1.1295 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.74440.50242.790910.2874  0.5024 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.72260.27642.44779.7544  0.2764 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.51190.29292.615310.3732  0.2929 
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.51490.35022.641410.3503  0.3502 
兆豐國際電子基金股票型/投資國內/科技類26.50000.990018.870013.480033.520043.83000.990084.0400
兆豐國際電子基金股票型/投資國內26.50000.990018.870013.480033.520043.83000.990084.0400
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.6454-0.1050-1.6820   -0.1050 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.6454-0.1050-1.6820   -0.1050 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.6452-0.1061-1.6831   -0.1061 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.6452-0.1061-1.6831   -0.1061 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.8886       
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣1.8886       
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別2.19590.7013-0.0446   0.7013 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別2.19640.7009-0.0448   0.7009 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.97150.6764-0.0515   0.6764 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.97090.6775-0.0508   0.6775 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別2.86663.97785.2419   3.9778 
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別2.86663.97585.2387   3.9758 
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別22.470010.8800    10.8800 
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣22.470010.8800    10.8800 
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)股票型/跨國投資22.470010.8800    10.8800 
兆豐國際中國內需A股基金(美金)股票型/跨國投資24.120012.3100    12.3100 
兆豐國際中國內需A股基金(美金)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別24.120012.3100    12.3100 
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別24.150013.0600    13.0600 
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)股票型/跨國投資24.150013.0600    13.0600 
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.6452       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣13.6452       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.6407       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣13.6407       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別15.8538       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別15.8524       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別15.4742       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別15.4752       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別17.5564       
兆豐國際六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別17.5772       
第一金全家福貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11380.24120.50721.00991.41622.18910.24125.2128
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資15.79001.13005.880015.540031.500041.94001.130081.9700
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別15.79001.13005.880015.540031.500041.94001.130081.9700
第一金全球大趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣15.79001.13005.880015.540031.500041.94001.130081.9700
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資18.4800-1.760015.50003.36008.750029.2400-1.760063.8100
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別18.4800-1.760015.50003.36008.750029.2400-1.760063.8100
第一金亞洲科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣18.4800-1.760015.50003.36008.750029.2400-1.760063.8100
第一金電子基金股票型/投資國內19.76002.470024.11007.910051.540060.04002.4700171.5900
第一金電子基金股票型/投資國內/科技類19.76002.470024.11007.910051.540060.04002.4700171.5900
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.12350.26100.54371.06621.49982.29860.26105.3744
第一金店頭市場基金股票型/投資國內22.39002.350017.0500-15.70007.79004.82002.350023.2100
第一金店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型22.39002.350017.0500-15.70007.79004.82002.350023.2100
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.2674-9.5618-8.6810-6.0976-7.3537-3.6555-9.561821.5994
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣10.2674-9.5618-8.6810-6.0976-7.3537-3.6555-9.561821.5994
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.2673-9.5591-8.6790-6.1027-7.3587-3.5809-9.559121.6940
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣10.2673-9.5591-8.6790-6.1027-7.3587-3.5809-9.559121.6940
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別11.3095-8.6561-5.9853-2.6680-1.18181.7011-8.6561 
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別11.3024-8.6825-6.0265-2.6997-1.18371.4762-8.6825 
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別11.2883-8.0057-4.72060.10512.3748 -8.0057 
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別11.2863-8.0083-4.72580.10072.5568 -8.0083 
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.3662       
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣10.3662       
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.2678-9.5594-8.6771-6.0967  -9.5594 
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣10.2678-9.5594-8.6771-6.0967  -9.5594 
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別11.3086-8.6564-5.9867   -8.6564 
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別11.3220-8.6441-5.9645   -8.6441 
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別11.2867-8.0070-4.72450.1006  -8.0070 
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別11.2869-8.0066-4.72440.0953  -8.0066 
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資12.9700-1.46009.09004.05006.4000-18.0600-1.460023.2900
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別12.9700-1.46009.09004.05006.4000-18.0600-1.460023.2900
第一金中國世紀基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣12.9700-1.46009.09004.05006.4000-18.0600-1.460023.2900
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資14.76001.490017.500014.010013.8400-2.18001.4900 
第一金中國世紀基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別14.76001.490017.500014.010013.8400-2.18001.4900 
第一金中國世紀基金-美元股票型/跨國投資15.2100-0.020014.23006.9800  -0.0200 
第一金中國世紀基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別15.2100-0.020014.23006.9800  -0.0200 
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資12.8700-1.55008.99003.9500  -1.5500 
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別12.8700-1.55008.99003.9500  -1.5500 
第一金中國世紀基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣12.8700-1.55008.99003.9500  -1.5500 
第一金中國世紀基金-人民幣-N股票型/跨國投資15.01001.8100    1.8100 
第一金中國世紀基金-人民幣-N股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別15.01001.8100    1.8100 
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資13.0400-19.3100-22.2400-20.6500-14.7800-3.4100-19.31009.2700
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別13.0400-19.3100-22.2400-20.6500-14.7800-3.4100-19.31009.2700
第一金亞洲新興市場基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣13.0400-19.3100-22.2400-20.6500-14.7800-3.4100-19.31009.2700
第一金創新趨勢基金-A類型股票型/投資國內19.2500-1.700014.3100-12.160030.190043.6700-1.7000 
第一金創新趨勢基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型19.2500-1.700014.3100-12.160030.190043.6700-1.7000 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.1315-2.0307-5.2291-4.41281.0798-4.4204-2.0307 
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-1.1315-2.0307-5.2291-4.41281.0798-4.4204-2.0307 
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.36860.91101.99114.60028.039115.10470.9110 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資25.56001.91005.54006.840017.9000 1.9100 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別25.56001.91005.54006.840017.9000 1.9100 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣25.56001.91005.54006.840017.9000 1.9100 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資28.16003.470010.63009.880021.1300 3.4700 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別28.16003.470010.63009.880021.1300 3.4700 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資25.61001.90005.61006.8300  1.9000 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別25.61001.90005.61006.8300  1.9000 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣25.61001.90005.61006.8300  1.9000 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N股票型/跨國投資28.16003.470010.63009.8900  3.4700 
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別28.16003.470010.63009.8900  3.4700 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資23.78009.480010.410027.210056.1200 9.4800 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別23.78009.480010.410027.210056.1200 9.4800 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣23.78009.480010.410027.210056.1200 9.4800 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資26.300011.190015.680030.850060.2700 11.1900 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別26.300011.190015.680030.850060.2700 11.1900 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資23.83009.610010.470027.3600  9.6100 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別23.83009.610010.470027.3600  9.6100 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣23.83009.610010.470027.3600  9.6100 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N股票型/跨國投資26.280011.130015.620030.7700  11.1300 
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別26.280011.130015.620030.7700  11.1300 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別8.5300-12.3400-10.4000-5.6200-7.9100 -12.3400 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣8.5300-12.3400-10.4000-5.6200-7.9100 -12.3400 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣8.5300-12.3400-10.3900-5.6100-7.9100 -12.3400 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別8.5300-12.3400-10.3900-5.6100-7.9100 -12.3400 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別9.8500-11.2600-7.4400-2.8200-1.5300 -11.2600 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別9.8400-11.2700-7.4000-2.7000-1.4400 -11.2700 
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別        
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣        
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別8.5300-12.3400-10.4000-5.6300  -12.3400 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣8.5300-12.3400-10.4000-5.6300  -12.3400 
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別9.8500-11.2600-7.4500-2.8100  -11.2600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資8.5700-2.16004.410014.6300  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.5700-2.16004.410014.6300  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣8.5700-2.16004.410014.6300  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資8.6400-2.16004.380014.6600  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.6400-2.16004.380014.6600  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣8.6400-2.16004.380014.6600  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.9100-1.07008.040020.8000  -1.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元股票型/跨國投資9.9100-1.07008.040020.8000  -1.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資9.9100-1.07008.040020.8200  -1.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.9100-1.07008.040020.8200  -1.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資8.6700-2.07004.510014.7400  -2.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.6700-2.07004.510014.7400  -2.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣8.6700-2.07004.510014.7400  -2.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資8.6400-2.16004.380014.6600  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.6400-2.16004.380014.6600  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣8.6400-2.16004.380014.6600  -2.1600 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資9.9100-1.07008.040020.8100  -1.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.9100-1.07008.040020.8100  -1.0700 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資9.9000-1.10008.010020.7900  -1.1000 
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.9000-1.10008.010020.7900  -1.1000 
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別10.9800-9.5200-8.05004.770014.290010.5800-9.520060.5100
第一金全球不動產證券化基金A資產證券化型/不動產證券化型-台幣10.9800-9.5200-8.05004.770014.290010.5800-9.520060.5100
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別10.9800-9.5200-8.05004.770014.290010.5800-9.520060.5400
第一金全球不動產證券化基金B資產證券化型/不動產證券化型-台幣10.9800-9.5200-8.05004.770014.290010.5800-9.520060.5400
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金股票型/投資國內25.4600-1.280014.540015.0200  -1.2800 
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF25.4600-1.280014.540015.0200  -1.2800 
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣股票型/跨國投資28.220020.090027.250034.3700  20.0900 
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別28.220020.090027.250034.3700  20.0900 
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣28.220020.090027.250034.3700  20.0900 
第一金全球AI精準醫療基金-美元股票型/跨國投資30.840021.890033.330038.2800  21.8900 
第一金全球AI精準醫療基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別30.840021.890033.330038.2800  21.8900 
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N股票型/跨國投資28.220020.090027.250034.3700  20.0900 
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別28.220020.090027.250034.3700  20.0900 
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣28.220020.090027.250034.3700  20.0900 
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N股票型/跨國投資30.850021.900033.340038.2900  21.9000 
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別30.850021.900033.340038.2900  21.9000 
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣股票型/跨國投資39.050020.530022.4300   20.5300 
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別39.050020.530022.4300   20.5300 
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣39.050020.530022.4300   20.5300 
第一金全球AI人工智慧基金-美元股票型/跨國投資41.830022.280028.2100   22.2800 
第一金全球AI人工智慧基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別41.830022.280028.2100   22.2800 
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N股票型/跨國投資39.050020.420022.4300   20.4200 
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別39.050020.420022.4300   20.4200 
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣39.050020.420022.4300   20.4200 
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N股票型/跨國投資41.850022.290028.2300   22.2900 
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別41.850022.290028.2300   22.2900 
第一金小型精選基金股票型/投資國內25.07006.400020.2700-11.120030.190035.59006.4000136.0100
第一金小型精選基金股票型/投資國內/中小型25.07006.400020.2700-11.120030.190035.59006.4000136.0100
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.088017.664916.8516   17.6649 
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF9.69995.516810.6585   5.5168 
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF3.89606.08788.6280   6.0878 
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國8.31630.77711.3033   0.7771 
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國8.31690.77911.3042   0.7791 
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國10.48452.29446.1278   2.2944 
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國10.47012.28306.1049   2.2830 
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國8.31630.77811.3033   0.7781 
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國8.31700.77811.3032   0.7781 
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國10.48572.29446.1268   2.2944 
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國10.48782.29966.1252   2.2996 
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國8.48151.08141.9094   1.0814 
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國10.65012.59876.7591   2.5987 
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別8.8583-1.9615    -1.9615 
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣8.8583-1.9615    -1.9615 
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別8.8583-1.9615    -1.9615 
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣8.8583-1.9615    -1.9615 
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別10.2113-0.7686    -0.7686 
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別10.2144-0.7633    -0.7633 
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別10.4041-0.4743    -0.4743 
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別10.4022-0.4749    -0.4749 
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別8.8580-1.9614    -1.9614 
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣8.8580-1.9614    -1.9614 
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別8.8582-1.9614    -1.9614 
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣8.8582-1.9614    -1.9614 
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別10.2153-0.7627    -0.7627 
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別10.2120-0.7632    -0.7632 
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別10.3960-0.4853    -0.4853 
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別10.4023-0.4749    -0.4749 
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別        
第一金中概平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型16.75004.420021.560018.860049.770048.11004.4200116.2900
匯豐安富基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型13.1000-0.82008.86008.990013.800023.5300-0.820053.1000
匯豐龍鳳基金-A類型股票型/投資國內23.2900-0.770013.600012.570024.080042.3500-0.7700116.1900
匯豐龍鳳基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型23.2900-0.770013.600012.570024.080042.3500-0.7700116.1900
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資12.9200-2.10005.34007.080013.46000.7200-2.100051.4400
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別12.9200-2.10005.34007.080013.46000.7200-2.100051.4400
匯豐中國動力基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣12.9200-2.10005.34007.080013.46000.7200-2.100051.4400
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資14.61000.760013.640017.300021.2100 0.7600 
匯豐中國動力基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別14.61000.760013.640017.300021.2100 0.7600 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資14.2900-1.75009.80009.800014.2900 -1.7500 
匯豐中國動力基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別14.2900-1.75009.80009.800014.2900 -1.7500 
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別6.7508-3.0444-1.77543.15780.24937.0560-3.044420.0096
匯豐雙高收益債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣6.7508-3.0444-1.77543.15780.24937.0560-3.044420.0096
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資31.1900-1.3000-3.28001.73008.830018.8300-1.3000-47.0000
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別31.1900-1.3000-3.28001.73008.830018.8300-1.3000-47.0000
匯豐黃金及礦業股票型基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣31.1900-1.3000-3.28001.73008.830018.8300-1.3000-47.0000
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別3.6062-6.2616-7.3514-1.7623-4.4840-4.0180-6.2616 
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣3.6062-6.2616-7.3514-1.7623-4.4840-4.0180-6.2616 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別7.2486-10.3845-11.6663-1.5082-5.1371-2.8136-10.3845 
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣7.2486-10.3845-11.6663-1.5082-5.1371-2.8136-10.3845 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別6.5106-2.9789-1.72182.3891-0.54114.1199-2.9789 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣6.5106-2.9789-1.72182.3891-0.54114.1199-2.9789 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別10.7303-4.0225-1.72155.30291.65959.0665-4.0225 
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣10.7303-4.0225-1.72155.30291.65959.0665-4.0225 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別7.1768-0.72093.906312.08858.356623.6499-0.7209 
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別8.3914-1.01583.944313.38729.508626.0905-1.0158 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別7.5733-2.22060.96825.23103.93398.7541-2.2206 
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別9.0285-2.62530.85176.17174.82819.9924-2.6253 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別6.3759-2.0660-2.48891.01053.30974.6473-2.0660 
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣6.3759-2.0660-2.48891.01053.30974.6473-2.0660 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別6.41720.73432.703410.612014.582817.54800.7343 
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別7.60892.90487.806517.180520.370926.95472.9048 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別6.3757-2.0727-2.49680.99783.29494.6288-2.0727 
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣6.3757-2.0727-2.49680.99783.29494.6288-2.0727 
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別6.8226-0.8017-0.20813.84419.91403.1737-0.8017 
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別8.95250.73743.89986.946213.70228.73210.7374 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資18.0500-0.23007.69005.48004.4300-20.3000-0.2300 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別18.0500-0.23007.69005.48004.4300-20.3000-0.2300 
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣18.0500-0.23007.69005.48004.4300-20.3000-0.2300 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資19.96002.830016.120015.550011.7100-4.89002.8300 
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別19.96002.830016.120015.550011.7100-4.89002.8300 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資20.42001.270012.81008.47007.1600-16.51001.2700 
匯豐中國A股匯聚基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別20.42001.270012.81008.47007.1600-16.51001.2700 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別7.1800-0.7300-0.55001.49004.3900-3.0600-0.7300 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣7.1800-0.7300-0.55001.49004.3900-3.0600-0.7300 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別7.1800-0.7300-0.55001.47004.3800-3.0800-0.7300 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣7.1800-0.7300-0.55001.47004.3800-3.0800-0.7300 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別8.91002.32007.230011.170011.680015.69002.3200 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別9.60003.53009.860014.180014.370019.32003.5300 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別9.32000.77004.19004.36007.12001.55000.7700 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別10.32001.48005.94005.74008.44003.22001.4800 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別7.2200-0.6800-0.5100   -0.6800 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣7.2200-0.6800-0.5100   -0.6800 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別9.06002.59007.5200   2.5900 
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別        
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資23.360021.810047.340031.490032.2600 21.8100 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別23.360021.810047.340031.490032.2600 21.8100 
匯豐中國科技精選基金(台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣23.360021.810047.340031.490032.2600 21.8100 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資25.300025.490058.850044.000041.4500 25.4900 
匯豐中國科技精選基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別25.300025.490058.850044.000041.4500 25.4900 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資25.770023.610054.390035.210035.7000 23.6100 
匯豐中國科技精選基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別25.770023.610054.390035.210035.7000 23.6100 
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資13.2200-12.8300-10.2800-0.29008.670011.2100-12.830012.5700
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別13.2200-12.8300-10.2800-0.29008.670011.2100-12.830012.5700
匯豐金磚動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣13.2200-12.8300-10.2800-0.29008.670011.2100-12.830012.5700
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別11.8000-14.8300-9.8800-10.2100-3.37001.7700-14.83001.5600
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣11.8000-14.8300-9.8800-10.2100-3.37001.7700-14.83001.5600
匯豐新鑽動力基金股票型/跨國投資11.8000-14.8300-9.8800-10.2100-3.37001.7700-14.83001.5600
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別17.1100-4.8100-1.33004.280015.090019.1000-4.810050.0000
匯豐全球趨勢組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣17.1100-4.8100-1.33004.280015.090019.1000-4.810050.0000
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資12.3700-15.0100-13.7200-11.11002.5100-3.6600-15.01002.3600
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別12.3700-15.0100-13.7200-11.11002.5100-3.6600-15.01002.3600
匯豐全球關鍵資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣12.3700-15.0100-13.7200-11.11002.5100-3.6600-15.01002.3600
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內22.9700-0.900013.100011.720022.210038.9700-0.900093.1100
匯豐台灣精典基金股票型/投資國內/一般股票型22.9700-0.900013.100011.720022.210038.9700-0.900093.1100
匯豐成功基金股票型/投資國內16.8700-8.5100-12.1300-1.40009.760018.1000-8.510086.8400
匯豐成功基金股票型/投資國內/一般股票型16.8700-8.5100-12.1300-1.40009.760018.1000-8.510086.8400
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別3.7913       
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別3.6759       
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別4.5720       
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別4.2692       
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內25.27003.170025.750018.550031.790060.20003.1700106.8100
匯豐龍騰電子基金股票型/投資國內/科技類25.27003.170025.750018.550031.790060.20003.1700106.8100
匯豐富泰二號貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.03720.10640.25780.48480.62521.04410.10643.5656
元大2001基金股票型/投資國內22.9200-0.520023.43007.350027.010028.4300-0.5200134.9300
元大2001基金股票型/投資國內/一般股票型22.9200-0.520023.43007.350027.010028.4300-0.5200134.9300
元大多福基金股票型/投資國內25.0700-1.040015.2500-1.77009.31009.8000-1.040051.3300
元大多福基金股票型/投資國內/一般股票型25.0700-1.040015.2500-1.77009.31009.8000-1.040051.3300
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資12.7900-13.8800-15.1800-10.02000.0700-8.9500-13.880013.3700
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別12.7900-13.8800-15.1800-10.02000.0700-8.9500-13.880013.3700
元大全球農業商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣12.7900-13.8800-15.1800-10.02000.0700-8.9500-13.880013.3700
元大得寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09850.22050.48790.97211.36402.07950.22055.1979
元大新主流基金股票型/投資國內24.00000.210025.1700-7.210038.790038.19000.210074.0900
元大新主流基金股票型/投資國內/一般股票型24.00000.210025.1700-7.210038.790038.19000.210074.0900
元大店頭基金股票型/投資國內32.25007.600031.930010.970038.640039.74007.600042.7400
元大店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型32.25007.600031.930010.970038.640039.74007.600042.7400
元大萬泰貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09460.21380.47420.95221.33632.03940.21385.1654
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別8.6200-13.9500-10.6700-14.6200-0.50003.6400-13.950070.0300
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣8.6200-13.9500-10.6700-14.6200-0.50003.6400-13.950070.0300
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別8.7100-13.8500-10.6700-14.6100-0.48003.7200-13.850070.1300
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣8.7100-13.8500-10.6700-14.6100-0.48003.7200-13.850070.1300
元大全球不動產證券化基金-美元資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別10.8200-12.6400-6.4400-12.19002.1800 -12.6400 
元大全球不動產證券化基金-人民幣資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別10.4500-11.1600-3.6000-6.33006.4300 -11.1600 
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資7.5800-0.40009.45002.34002.1300-9.2700-0.40008.6200
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別7.5800-0.40009.45002.34002.1300-9.2700-0.40008.6200
元大新中國基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣7.5800-0.40009.45002.34002.1300-9.2700-0.40008.6200
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資9.66001.130014.72005.24004.8000 1.1300 
元大新中國基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.66001.130014.72005.24004.8000 1.1300 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資9.28002.670018.120012.15009.3800 2.6700 
元大新中國基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別9.28002.670018.120012.15009.3800 2.6700 
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資5.4100-12.2600-12.9100-11.5100-5.9800-8.4400-12.260040.6300
元大大中華價值指數基金-新台幣股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)5.4100-12.2600-12.9100-11.5100-5.9800-8.4400-12.260040.6300
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資7.5200-10.9400-8.7600-9.0000-3.5200 -10.9400 
元大大中華價值指數基金-美元股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)7.5200-10.9400-8.7600-9.0000-3.5200 -10.9400 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資7.1600-9.5300-6.0600-3.05000.6300 -9.5300 
元大大中華價值指數基金-人民幣股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)7.1600-9.5300-6.0600-3.05000.6300 -9.5300 
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資11.2200-0.43000.05002.940010.2300-13.4000-0.430014.8000
元大標智滬深300基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF11.2200-0.43000.05002.940010.2300-13.4000-0.430014.8000
元大印度基金股票型/跨國投資10.1700-17.9200-21.0900-17.5300-11.34002.8700-17.92003.0700
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別10.1700-17.9200-21.0900-17.5300-11.34002.8700-17.92003.0700
元大印度基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣10.1700-17.9200-21.0900-17.5300-11.34002.8700-17.92003.0700
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資14.0400-3.40002.0600-2.82004.22009.6400-3.400019.1800
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別14.0400-3.40002.0600-2.82004.22009.6400-3.400019.1800
元大新興亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣14.0400-3.40002.0600-2.82004.22009.6400-3.400019.1800
元大印尼指數基金股票型/跨國投資17.7300-28.1800-30.3600-17.1900-28.5800-17.0500-28.1800 
元大印尼指數基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)17.7300-28.1800-30.3600-17.1900-28.5800-17.0500-28.1800 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資18.0100-40.8900-37.8200-13.5100-16.0600-12.8500-40.8900 
元大巴西指數基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-指數型(非ETF)18.0100-40.8900-37.8200-13.5100-16.0600-12.8500-40.8900 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資17.81008.720018.94009.13009.5400-1.36008.7200 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別17.81008.720018.94009.13009.5400-1.36008.7200 
元大華夏中小基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣17.81008.720018.94009.13009.5400-1.36008.7200 
元大富櫃50基金股票型/投資國內30.48004.220023.860012.150029.440033.45004.2200 
元大富櫃50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF30.48004.220023.860012.150029.440033.45004.2200 
元大摩臺基金股票型/投資國內18.4700-3.370016.110020.150025.470050.7900-3.3700 
元大摩臺基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF18.4700-3.370016.110020.150025.470050.7900-3.3700 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別18.060014.39009.74007.24008.01003.710014.3900 
元大中國平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣18.060014.39009.74007.24008.01003.710014.3900 
元大中國平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別19.930017.970018.360017.590015.710023.630017.9700 
元大上證50基金股票型/跨國投資6.7100-7.2600-7.34008.72009.5300-8.7800-7.2600 
元大上證50基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF6.7100-7.2600-7.34008.72009.5300-8.7800-7.2600 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別5.9211-0.44940.69109.31436.83286.5013-0.4494 
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣5.9211-0.44940.69109.31436.83286.5013-0.4494 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別5.9220-0.44860.68969.31256.83796.4964-0.4486 
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣5.9220-0.44860.68969.31256.83796.4964-0.4486 
元大中國機會債券基金-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸1.95070.7059-2.80961.05841.7909-7.55740.7059 
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸3.64313.82044.865110.79419.045011.51883.8204 
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸3.64563.82264.866810.79789.048311.52183.8226 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.2261-2.0323-5.1678-3.83591.4233-3.4938-2.0323 
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-1.2261-2.0323-5.1678-3.83591.4233-3.4938-2.0323 
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.41560.99302.29645.38528.833416.20200.9930 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內48.8700-5.110030.540038.200055.5400131.0400-5.1100 
元大台灣50單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型48.8700-5.110030.540038.200055.5400131.0400-5.1100 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內-19.9300-4.9000-19.0500-24.3200-32.4300-49.4200-4.9000 
元大台灣50單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-19.9300-4.9000-19.0500-24.3200-32.4300-49.4200-4.9000 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資25.420030.520044.370018.050024.380015.420030.5200 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別25.420030.520044.370018.050024.380015.420030.5200 
元大大中華TMT基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣25.420030.520044.370018.050024.380015.420030.5200 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資27.500034.720056.030029.540033.390038.050034.7200 
元大大中華TMT基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別27.500034.720056.030029.540033.390038.050034.7200 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資-12.4600-3.6100-11.5400-29.6100-33.2100-44.6200-3.6100 
元大滬深300單日反向1倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-12.4600-3.6100-11.5400-29.6100-33.2100-44.6200-3.6100 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資22.9200-9.0200-1.630024.660016.7000-1.2900-9.0200 
元大滬深300單日正向2倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF22.9200-9.0200-1.630024.660016.7000-1.2900-9.0200 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資13.9600-11.7900-9.4800-13.8200-7.9900 -11.7900 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別13.9600-11.7900-9.4800-13.8200-7.9900 -11.7900 
元大全球股票入息基金-新台幣不配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣13.9600-11.7900-9.4800-13.8200-7.9900 -11.7900 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資13.9300-11.8200-9.4900-13.8500-8.0300 -11.8200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別13.9300-11.8200-9.4900-13.8500-8.0300 -11.8200 
元大全球股票入息基金-新台幣配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣13.9300-11.8200-9.4900-13.8500-8.0300 -11.8200 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資16.1500-10.4700-5.1600-11.3900-5.5900 -10.4700 
元大全球股票入息基金-美元配息股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別16.1500-10.4700-5.1600-11.3900-5.5900 -10.4700 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別9.2673-7.1806-5.13274.4836-3.7446 -7.1806 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣9.2673-7.1806-5.13274.4836-3.7446 -7.1806 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別9.2729-7.1680-5.12504.5036-3.7172 -7.1680 
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣9.2729-7.1680-5.12504.5036-3.7172 -7.1680 
元大新興印尼機會債券基金-美金債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別11.4632-5.7684-0.60497.4638-1.1787 -5.7684 
元大新興印尼機會債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別11.0836-4.32342.313114.48862.1465 -4.3234 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資-19.3800-4.8100-14.6600-23.1100-33.3800 -4.8100 
元大標普500單日反向1倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-反向型ETF-19.3800-4.8100-14.6600-23.1100-33.3800 -4.8100 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資40.0000-16.3200-2.490011.220034.6100 -16.3200 
元大標普500單日正向2倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-二倍槓桿型ETF40.0000-16.3200-2.490011.220034.6100 -16.3200 
元大標普500基金股票型/跨國投資17.3200-5.06001.270012.190027.0800 -5.0600 
元大標普500基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-一般型ETF17.3200-5.06001.270012.190027.0800 -5.0600 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.6880-0.8563-2.96790.76472.3660 -0.8563 
元大美元貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-1.6880-0.8563-2.96790.76472.3660 -0.8563 
元大美元貨幣市場基金-美元貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.27690.66571.72854.01045.5740 0.6657 
元大日經225基金股票型/跨國投資17.2100-6.16004.29000.460012.0400 -6.1600 
元大日經225基金股票型/跨國投資/指數股票型/日本/日本-一般型ETF17.2100-6.16004.29000.460012.0400 -6.1600 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資16.8600-13.0000-6.6900-2.6000-1.6700 -13.0000 
元大歐洲50基金股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-一般型ETF16.8600-13.0000-6.6900-2.6000-1.6700 -13.0000 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別9.6500-14.5900-18.1100-14.3000-18.9700 -14.5900 
元大新東協平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣9.6500-14.5900-18.1100-14.3000-18.9700 -14.5900 
元大新東協平衡基金-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別11.8200-13.3100-14.2900-11.8900-16.9100 -13.3100 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別19.660011.470018.150015.590024.1600 11.4700 
元大大中華豐益平衡基金-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣19.660011.470018.150015.590024.1600 11.4700 
元大大中華豐益平衡基金-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別21.640014.980027.510026.740032.9500 14.9800 
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -二倍槓桿型債券ETF-3.830936.808139.347762.123752.8845 36.8081 
元大美國政府20年期(以上)債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-3.095318.944218.897135.173035.1145 18.9442 
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -反向型債券ETF-0.4181-21.0417-25.0798-33.0209-33.4284 -21.0417 
元大美國政府7至10年期債券基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-1.79749.01846.667619.290316.5740 9.0184 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別5.0855-3.2024-4.11975.34622.9593 -3.2024 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣5.0855-3.2024-4.11975.34622.9593 -3.2024 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別6.5587-2.4575-1.45454.3074-0.2935 -2.4575 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣6.5587-2.4575-1.45454.3074-0.2935 -2.4575 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別5.0897-3.2018-4.12005.34802.9615 -3.2018 
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣5.0897-3.2018-4.12005.34802.9615 -3.2018 
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別7.1997-1.76770.44408.33535.6938 -1.7677 
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別7.2032-1.76810.44408.33635.6934 -1.7681 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資7.8700-18.9400-20.0600-18.2800  -18.9400 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)7.8700-18.9400-20.0600-18.2800  -18.9400 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資7.9100-19.0200-20.0700-18.3300  -19.0200 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)7.9100-19.0200-20.0700-18.3300  -19.0200 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資7.8700-18.9400-20.0600-18.2800  -18.9400 
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)7.8700-18.9400-20.0600-18.2800  -18.9400 
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資10.1300-17.6500-16.2200-15.9500  -17.6500 
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)10.1300-17.6500-16.2200-15.9500  -17.6500 
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資-2.0800-16.5300-14.7500-9.8100  -16.5300 
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息股票型/跨國投資/指數股票型/區域型/區域型-指數型(非ETF)-2.0800-16.5300-14.7500-9.8100  -16.5300 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別6.5055-3.6275-3.64954.3544  -3.6275 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣6.5055-3.6275-3.64954.3544  -3.6275 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別6.4944-3.6290-3.65004.3640  -3.6290 
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣6.4944-3.6290-3.65004.3640  -3.6290 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.6387-2.17790.93727.3102  -2.1779 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.6283-2.17940.93677.3112  -2.1794 
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內15.0400-1.44005.380013.2000  -1.4400 
元大台灣高股息低波動ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF15.0400-1.44005.380013.2000  -1.4400 
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF11.49524.953610.082230.1157  4.9536 
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.4715-0.7323-2.98640.4205  -0.7323 
元大美國政府1至3年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.20101.4184-1.13823.6763  1.4184 
元大亞太成長基金股票型/跨國投資11.2200-9.0600-8.6400-16.3500-12.6700-29.9500-9.0600-26.2300
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別11.2200-9.0600-8.6400-16.3500-12.6700-29.9500-9.0600-26.2300
元大亞太成長基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣11.2200-9.0600-8.6400-16.3500-12.6700-29.9500-9.0600-26.2300
元大全球新興市場精選組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/新興市場型15.4000-9.3500-6.2500-5.4300-0.0800-0.4600-9.3500-2.3500
元大台灣中型100基金股票型/投資國內28.91004.260018.060018.560037.180053.64004.260091.8200
元大台灣中型100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF28.91004.260018.060018.560037.180053.64004.260091.8200
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別10.8600-5.1500-2.9200-0.96004.14000.7800-5.150017.0300
元大全球ETF成長組合基金組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣10.8600-5.1500-2.9200-0.96004.14000.7800-5.150017.0300
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別9.8500-13.2800-9.4700-6.8400-0.9900-3.6000-13.280022.2200
元大全球地產建設入息基金-不配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣9.8500-13.2800-9.4700-6.8400-0.9900-3.6000-13.280022.2200
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別9.8800-13.2000-9.4800-6.8100-0.9300-3.5100-13.200023.6500
元大全球地產建設入息基金-配息型資產證券化型/不動產證券化型-台幣9.8800-13.2000-9.4800-6.8100-0.9300-3.5100-13.200023.6500
元大台灣金融基金股票型/投資國內15.0700-6.27001.12009.020026.950029.2200-6.2700118.6400
元大台灣金融基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF15.0700-6.27001.12009.020026.950029.2200-6.2700118.6400
元大台商收成基金股票型/投資國內26.60000.640014.800010.50008.090025.65000.640080.7700
元大台商收成基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF26.60000.640014.800010.50008.090025.65000.640080.7700
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內21.2200-1.010026.500026.430031.690072.1900-1.0100150.2000
元大台灣電子科技基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF21.2200-1.010026.500026.430031.690072.1900-1.0100150.2000
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.3700-8.2200-8.0100-10.3700-7.80005.1000-8.22004.0100
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資5.3700-8.2200-8.0100-10.3700-7.80005.1000-8.22004.0100
元大全球公用能源效率基金-不配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.3700-8.2200-8.0100-10.3700-7.80005.1000-8.22004.0100
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資5.3000-8.2200-7.9700-10.4400-7.82004.9600-8.22001.1100
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別5.3000-8.2200-7.9700-10.4400-7.82004.9600-8.22001.1100
元大全球公用能源效率基金-配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣5.3000-8.2200-7.9700-10.4400-7.82004.9600-8.22001.1100
元大台灣高股息基金股票型/投資國內16.0900-1.930014.200025.810030.230055.4900-1.9300111.1100
元大台灣高股息基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF16.0900-1.930014.200025.810030.230055.4900-1.9300111.1100
元大實質多重資產基金-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別14.4300-11.0000-9.7700-21.9700  -11.0000 
元大實質多重資產基金-新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣14.4300-11.0000-9.7700-21.9700  -11.0000 
元大實質多重資產基金-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別16.5900-9.7100-5.4600-19.8300  -9.7100 
元大實質多重資產基金-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別16.1300-8.3800-2.7000-14.5400  -8.3800 
元大MSCI中國A股國際通ETF基金股票型/跨國投資12.63002.29005.490015.7200  2.2900 
元大MSCI中國A股國際通ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF12.63002.29005.490015.7200  2.2900 
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF3.59407.654311.0719   7.6543 
元大全球人工智慧ETF基金股票型/跨國投資28.460010.830024.6300   10.8300 
元大全球人工智慧ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/產業類28.460010.830024.6300   10.8300 
元大標普美國高息特別股ETF基金股票型/跨國投資8.1200-8.5200-6.7600   -8.5200 
元大標普美國高息特別股ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-一般型ETF8.1200-8.5200-6.7600   -8.5200 
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF9.27735.44219.4524   5.4421 
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF5.76129.023913.1995   9.0239 
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF10.08687.08959.9300   7.0895 
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息股票型/投資國內16.2700-2.030013.3100   -2.0300 
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息股票型/投資國內/指數股票型/非ETF16.2700-2.030013.3100   -2.0300 
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息股票型/投資國內16.3500-2.070013.2500   -2.0700 
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息股票型/投資國內/指數股票型/非ETF16.3500-2.070013.2500   -2.0700 
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息股票型/投資國內17.6400-4.010014.7600   -4.0100 
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息股票型/投資國內/指數股票型/非ETF17.6400-4.010014.7600   -4.0100 
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息股票型/投資國內17.7100-3.960014.7900   -3.9600 
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息股票型/投資國內/指數股票型/非ETF17.7100-3.960014.7900   -3.9600 
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息股票型/投資國內/指數股票型/非ETF30.74003.960021.4100   3.9600 
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息股票型/投資國內30.74003.960021.4100   3.9600 
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息股票型/投資國內30.73004.000021.4600   4.0000 
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息股票型/投資國內/指數股票型/非ETF30.73004.000021.4600   4.0000 
元大臺灣ESG永續ETF基金股票型/投資國內18.4400-3.1200    -3.1200 
元大臺灣ESG永續ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF18.4400-3.1200    -3.1200 
元大全球未來通訊ETF基金股票型/跨國投資19.20006.6000    6.6000 
元大全球未來通訊ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/產業類19.20006.6000    6.6000 
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.7660-2.3939    -2.3939 
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF9.39113.0939    3.0939 
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息股票型/投資國內7.0000       
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息股票型/投資國內/一般股票型7.0000       
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息股票型/投資國內/一般股票型7.0000       
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息股票型/投資國內7.0000       
元大全球未來關鍵科技ETF基金股票型/跨國投資        
元大全球未來關鍵科技ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/產業類        
元大高科技基金股票型/投資國內/科技類26.34000.380026.95009.450066.360083.89000.380074.3000
元大高科技基金股票型/投資國內26.34000.380026.95009.450066.360083.89000.380074.3000
元大經貿基金股票型/投資國內25.1700-0.740015.5200-3.810032.370037.9300-0.740074.8200
元大經貿基金股票型/投資國內/一般股票型25.1700-0.740015.5200-3.810032.370037.9300-0.740074.8200
元大多多基金股票型/投資國內25.15001.830025.6700-5.380012.770024.19001.830017.2200
元大多多基金股票型/投資國內/一般股票型25.15001.830025.6700-5.380012.770024.19001.830017.2200
元大得利貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.11350.24440.52071.03191.44282.16340.24445.1054
元大卓越基金股票型/投資國內/一般股票型14.8600-5.58000.7400-17.0200-6.66001.4500-5.580030.8700
元大卓越基金股票型/投資國內14.8600-5.58000.7400-17.0200-6.66001.4500-5.580030.8700
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內17.5700-4.140015.350019.340025.080054.2400-4.1400154.4800
元大台灣卓越50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF17.5700-4.140015.350019.340025.080054.2400-4.1400154.4800
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內19.8000-2.600012.370014.300023.840048.6600-2.6000134.0500
元大台灣加權股價指數基金股票型/投資國內/指數股票型/非ETF19.8000-2.600012.370014.300023.840048.6600-2.6000134.0500
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.6700-3.2600-2.7400-1.15003.41003.4900-3.26008.7400
元大全球ETF穩健組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣6.6700-3.2600-2.7400-1.15003.41003.4900-3.26008.7400
景順全球康健基金股票型/跨國投資12.72002.65009.760020.880026.740019.48002.6500107.5500
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別12.72002.65009.760020.880026.740019.48002.6500107.5500
景順全球康健基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣12.72002.65009.760020.880026.740019.48002.6500107.5500
景順主流基金股票型/投資國內23.7100-0.370024.290010.800011.960020.9800-0.370087.1900
景順主流基金股票型/投資國內/一般股票型23.7100-0.370024.290010.800011.960020.9800-0.370087.1900
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.1591-1.8487-4.0681-1.80281.68303.0718-1.8487 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣0.1591-1.8487-4.0681-1.80281.68303.0718-1.8487 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別0.1582-1.8506-4.0722-1.80291.68233.0840-1.8506 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣0.1582-1.8506-4.0722-1.80291.68233.0840-1.8506 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別2.1658-0.37300.52191.03324.54637.9267-0.3730 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別2.1742-0.34520.51841.00344.34577.9977-0.3452 
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.76931.22403.49327.98718.978223.24731.2240 
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別1.77721.16813.37687.71378.872023.10631.1681 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.3000-0.72000.09004.25006.4700 -0.7200 
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣7.3000-0.72000.09004.25006.4700 -0.7200 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.1700-0.8300-0.03004.08006.2900 -0.8300 
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣7.1700-0.8300-0.03004.08006.2900 -0.8300 
景順全天候智慧組合基金累積型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.92000.00002.30008.510012.6900 0.0000 
景順全天候智慧組合基金月配型美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.98000.06002.27008.400012.5800 0.0600 
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別8.18000.36003.060011.280017.2100 0.3600 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別7.4342-4.6431-3.83591.4011  -4.6431 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣7.4342-4.6431-3.83591.4011  -4.6431 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別7.4575-4.6101-3.80721.4354  -4.6101 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣7.4575-4.6101-3.80721.4354  -4.6101 
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.4552-3.5687-1.42705.9178  -3.5687 
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.4751-3.5335-1.40905.9280  -3.5335 
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別7.0164-4.1948-3.30916.2264  -4.1948 
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣7.0164-4.1948-3.30916.2264  -4.1948 
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別7.0022-4.0789-3.26356.2632  -4.0789 
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣7.0022-4.0789-3.26356.2632  -4.0789 
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.1471-2.81041.16249.0348  -2.8104 
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.1648-2.79121.17719.0497  -2.7912 
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣6.5317-3.2545-3.18484.4513  -3.2545 
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別6.5317-3.2545-3.18484.4513  -3.2545 
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.6712-1.78081.44027.4166  -1.7808 
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.0230-4.7764-4.9168   -4.7764 
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣8.0230-4.7764-4.9168   -4.7764 
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.1842-3.3521-0.4693   -3.3521 
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.1841-3.3542-0.4956   -3.3542 
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.4276-3.15700.3835   -3.1570 
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.4264-3.15280.3762   -3.1528 
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.8385-0.76044.4002   -0.7604 
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.7953-0.80414.5811   -0.8041 
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣6.9359-3.7821-4.5358   -3.7821 
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別6.9359-3.7821-4.5358   -3.7821 
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.0856-2.35280.0234   -2.3528 
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.2651-2.28800.4688   -2.2880 
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.1176-3.8494-3.0289   -3.8494 
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣13.1176-3.8494-3.0289   -3.8494 
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別15.4084-2.39161.5868   -2.3916 
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別15.6237-2.19582.3271   -2.1958 
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.1188-1.67580.6764   -1.6758 
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.1188-1.68590.6634   -1.6859 
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.3861-1.49131.3055   -1.4913 
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.3795-1.49281.2961   -1.4928 
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.99390.41345.5499   0.4134 
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別14.05710.53365.6655   0.5336 
景順台灣科技基金股票型/投資國內25.30000.580028.760012.610018.510035.14000.5800125.5500
景順台灣科技基金股票型/投資國內/科技類25.30000.580028.760012.610018.510035.14000.5800125.5500
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.5387-2.7022-0.3269   -2.7022 
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.5412-2.6941-0.3241   -2.6941 
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.8717-2.43940.1566   -2.4394 
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.8927-2.42390.1702   -2.4239 
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.2404-6.7437-7.2486   -6.7437 
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣11.2404-6.7437-7.2486   -6.7437 
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.4687-5.3434-2.8346   -5.3434 
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.8284-5.0652-2.1165   -5.0652 
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.8503-4.1755-4.9077   -4.1755 
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣8.8503-4.1755-4.9077   -4.1755 
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.0397-2.7237-0.3610   -2.7237 
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.8776-2.46420.0522   -2.4642 
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別4.8691-1.43740.6143   -1.4374 
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別6.00821.05785.7553   1.0578 
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.3108-3.7593    -3.7593 
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.3090-3.7499    -3.7499 
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.5700-3.6284    -3.6284 
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.5688-3.6272    -3.6272 
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.2474-1.5995    -1.5995 
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.2418-1.5939    -1.5939 
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.1930-7.9943    -7.9943 
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣10.1930-7.9943    -7.9943 
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.3951-6.6248    -6.6248 
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.6856-6.4128    -6.4128 
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.0832-5.8406    -5.8406 
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣9.0832-5.8406    -5.8406 
景順六年到期特選新興債券基金累積美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.2687-4.4298    -4.4298 
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.5297-4.2188    -4.2188 
景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.7362       
景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣9.7362       
景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.9370       
景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.2691       
景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.9533       
景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型澳幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.2039       
景順2026到期全球新興債券基金累積型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.7300       
景順2026到期全球新興債券基金年配型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.7214       
景順2026到期全球新興債券基金累積型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.0248       
景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.0237       
景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.8010       
景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.7710       
景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.3130       
景順潛力基金股票型/投資國內21.4900-3.810010.8900-2.0000-1.72006.3800-3.810074.8500
景順潛力基金股票型/投資國內/一般股票型21.4900-3.810010.8900-2.0000-1.72006.3800-3.810074.8500
景順貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.08100.18220.39650.77971.09901.72100.18224.5997
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣25.83009.330019.520030.650063.8700111.09009.3300220.3400
景順全球科技基金股票型/跨國投資25.83009.330019.520030.650063.8700111.09009.3300220.3400
景順全球科技基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別25.83009.330019.520030.650063.8700111.09009.3300220.3400
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資19.4400-24.4100-28.0900-31.0100-21.2700-27.0100-24.4100-1.7500
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別19.4400-24.4100-28.0900-31.0100-21.2700-27.0100-24.4100-1.7500
瀚亞非洲基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣19.4400-24.4100-28.0900-31.0100-21.2700-27.0100-24.4100-1.7500
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資17.9400-5.2200-7.6400-10.08007.26008.1300-5.2200 
瀚亞非洲基金-南非幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別17.9400-5.2200-7.6400-10.08007.26008.1300-5.2200 
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資33.780016.630029.580045.920082.3200128.550016.6300259.6200
瀚亞美國高科技基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型33.780016.630029.580045.920082.3200128.550016.6300259.6200
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資11.9900-16.0800-13.3600-19.6900-16.8300-10.6200-16.080033.6200
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別11.9900-16.0800-13.3600-19.6900-16.8300-10.6200-16.080033.6200
瀚亞歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣11.9900-16.0800-13.3600-19.6900-16.8300-10.6200-16.080033.6200
瀚亞理財通基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型13.2200-2.84004.92001.170027.250026.4400-2.840062.4100
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資14.7200-21.0600-22.9200-15.1400-10.50003.2800-21.060026.2200
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別14.7200-21.0600-22.9200-15.1400-10.50003.2800-21.060026.2200
瀚亞印度基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣14.7200-21.0600-22.9200-15.1400-10.50003.2800-21.060026.2200
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資17.0900-19.8500-19.2800-12.6700-8.1400 -19.8500 
瀚亞印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別17.0900-19.8500-19.2800-12.6700-8.1400 -19.8500 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資16.9000-18.8800-16.7900-6.7400-4.1100 -18.8800 
瀚亞印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別16.9000-18.8800-16.7900-6.7400-4.1100 -18.8800 
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資16.7200-40.8900-39.6400-13.5500-11.2700-11.6900-40.8900-56.1600
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別16.7200-40.8900-39.6400-13.5500-11.2700-11.6900-40.8900-56.1600
瀚亞巴西基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣16.7200-40.8900-39.6400-13.5500-11.2700-11.6900-40.8900-56.1600
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別9.2575-7.1947-5.7831-1.4671-3.51980.3755-7.1947 
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣9.2575-7.1947-5.7831-1.4671-3.51980.3755-7.1947 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別9.2673-7.1817-5.5188-1.1866-3.24730.6589-7.1817 
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣9.2673-7.1817-5.5188-1.1866-3.24730.6589-7.1817 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別9.2740-7.1771-5.5427-1.2087-3.27060.6370-7.1771 
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣9.2740-7.1771-5.5427-1.2087-3.27060.6370-7.1771 
瀚亞全球高收益債券基金A-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.2611-6.2914-2.64792.63532.01138.7080-6.2914 
瀚亞全球高收益債券基金B-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.2861-6.3656-2.72937.38786.634913.2641-6.3656 
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別4.8454-3.6496-0.30376.07235.50358.9045-3.6496 
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別4.9086-3.6086-0.98005.17264.52026.5666-3.6086 
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.3991-5.9548-1.26155.53036.054513.2570-5.9548 
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.4819-5.7307-0.86145.97786.548113.9698-5.7307 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別9.2747-7.1754-5.7468-1.4268  -7.1754 
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣9.2747-7.1754-5.7468-1.4268  -7.1754 
瀚亞全球高收益債券基金S-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.2986-6.2797-2.68162.6121  -6.2797 
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別10.4759-5.7067-0.97745.8332  -5.7067 
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別9.4623-6.8385    -6.8385 
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣9.4623-6.8385    -6.8385 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資25.460018.650028.780027.620027.720024.090018.6500 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別25.460018.650028.780027.620027.720024.090018.6500 
瀚亞中國A股基金-新台幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣25.460018.650028.780027.620027.720024.090018.6500 
瀚亞中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資27.990022.710039.920041.040037.9400 22.7100 
瀚亞中國A股基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別27.990022.710039.920041.040037.9400 22.7100 
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別4.5523-3.2451-1.46207.430416.338227.0041-3.2451 
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別4.5543-3.2497-1.46907.435316.338934.3267-3.2497 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.8500-8.3300-8.0100-2.4500-2.47001.5500-8.3300 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣5.8500-8.3300-8.0100-2.4500-2.47001.5500-8.3300 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別5.8500-8.3300-8.0100-2.4500-2.46001.5800-8.3300 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣5.8500-8.3300-8.0100-2.4500-2.46001.5800-8.3300 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.3300-7.1700-4.64000.55000.99008.2100-7.1700 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.3400-7.1700-4.64000.59001.09008.3800-7.1700 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.3500-5.0400-2.46007.280011.760019.0600-5.0400 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別-0.7900-5.0100-2.24007.620012.290020.3400-5.0100 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.810013.920016.890025.410029.100055.170013.9200 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別3.700014.520017.290025.380029.100054.250014.5200 
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.5600-5.9600-1.64005.72005.870020.6300-5.9600 
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別7.3000-6.3700-2.41005.10005.160019.4400-6.3700 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資7.6600-14.5300-12.2300-4.2600-3.1600 -14.5300 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.6600-14.5300-12.2300-4.2600-3.1600 -14.5300 
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.6600-14.5300-12.2300-4.2600-3.1600 -14.5300 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.5100-14.6000-12.2700-4.3200-3.2300 -14.6000 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.5100-14.6000-12.2700-4.3200-3.2300 -14.6000 
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣股票型/跨國投資7.5100-14.6000-12.2700-4.3200-3.2300 -14.6000 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資9.8300-13.2100-8.0600-1.6300-0.3700 -13.2100 
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.8300-13.2100-8.0600-1.6300-0.3700 -13.2100 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資9.7500-13.2500-8.1000-1.5200-0.5900 -13.2500 
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.7500-13.2500-8.1000-1.5200-0.5900 -13.2500 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資9.6600-11.8100-5.00005.85004.9900 -11.8100 
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.6600-11.8100-5.00005.85004.9900 -11.8100 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資9.6400-12.1600-5.28005.16003.8600 -12.1600 
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別9.6400-12.1600-5.28005.16003.8600 -12.1600 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型4.2500-10.1600-11.6900-6.2600  -10.1600 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型4.3300-10.1600-11.6500-6.2800  -10.1600 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型6.1800-8.8700-7.7900-3.3100  -8.8700 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型6.0700-8.0600-5.52001.8000  -8.0600 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型4.1900-10.2600-11.7500-6.3400  -10.2600 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型6.1600-8.9300-7.8400-3.3500  -8.9300 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型6.0800-8.0000-5.35001.9900  -8.0000 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.6309-1.2384-4.20422.2436  -1.2384 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.6309-1.2384-4.20422.2436  -1.2384 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.5875-1.1996-4.12322.2738  -1.1996 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.5875-1.1996-4.12322.2738  -1.1996 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.49020.30760.05665.6278  0.3076 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.45301.41372.694811.4054  1.4137 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.52100.30830.10265.6277  0.3083 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.5985-1.1591-4.14042.2605  -1.1591 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.5985-1.1591-4.14042.2605  -1.1591 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.48160.35110.14815.6270  0.3511 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.45441.29282.684311.2712  1.2928 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.9053-0.7385-3.33794.0150  -0.7385 
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.9053-0.7385-3.33794.0150  -0.7385 
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資9.7500-14.4100-14.7500-13.0300-12.4400-10.1900-14.410022.4000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.7500-14.4100-14.7500-13.0300-12.4400-10.1900-14.410022.4000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.7500-14.4100-14.7500-13.0300-12.4400-10.1900-14.410022.4000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.8100-14.6600-14.9700-13.2400-9.9400-7.4100-14.6600 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.8100-14.6600-14.9700-13.2400-9.9400-7.4100-14.6600 
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣股票型/跨國投資9.8100-14.6600-14.9700-13.2400-9.9400-7.4100-14.6600 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資12.2700-13.0500-10.6600-29.6600-29.4500-25.6500-13.0500 
瀚亞亞太高股息基金B-美金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別12.2700-13.0500-10.6600-29.6600-29.4500-25.6500-13.0500 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資11.9000-12.0000-7.9500-4.2600-5.90007.2100-12.0000 
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別11.9000-12.0000-7.9500-4.2600-5.90007.2100-12.0000 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資11.8700-12.2600-8.2800-4.8000-6.37006.5000-12.2600 
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別11.8700-12.2600-8.2800-4.8000-6.37006.5000-12.2600 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別7.2202-4.2989-3.9765-0.2652-2.43534.2028-4.298922.0434
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣7.2202-4.2989-3.9765-0.2652-2.43534.2028-4.298922.0434
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣7.2237-4.2963-3.9741-0.2612-2.40734.2353-4.2963 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別7.2237-4.2963-3.9741-0.2612-2.40734.2353-4.2963 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別8.5035-3.1865-0.92412.23270.5343 -3.1865 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別8.6358-2.6401-0.01907.36884.7632 -2.6401 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別7.2230-4.2959-3.9703   -4.2959 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣7.2230-4.2959-3.9703   -4.2959 
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別8.8956       
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別8.1238-2.8752-1.0463   -2.8752 
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別10.9000-23.1700-24.1900-15.6000-11.68002.4900-23.170060.6300
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣10.9000-23.1700-24.1900-15.6000-11.68002.4900-23.170060.6300
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-台幣10.7800-23.2400-24.2100-15.6000-11.73002.5200-23.240060.4500
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別10.7800-23.2400-24.2100-15.6000-11.73002.5200-23.240060.4500
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資12.0900-15.0700-21.4300-14.3900-9.8200-14.6900-15.0700-0.1000
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別12.0900-15.0700-21.4300-14.3900-9.8200-14.6900-15.0700-0.1000
瀚亞亞太基礎建設基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣12.0900-15.0700-21.4300-14.3900-9.8200-14.6900-15.0700-0.1000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.7803-1.8800-5.2746   -1.8800 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.7803-1.8800-5.2746   -1.8800 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.7770-1.8817-5.2776   -1.8817 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.7770-1.8817-5.2776   -1.8817 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.5123-0.5479-1.2769   -0.5479 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.41360.74491.6808   0.7449 
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別0.7765       
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣0.7765       
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別5.2900-7.1400-9.5700   -7.1400 
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣5.2900-7.1400-9.5700   -7.1400 
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別5.1400-7.9400-10.3300   -7.9400 
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣5.1400-7.9400-10.3300   -7.9400 
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別7.3300-6.2100-5.9400   -6.2100 
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別7.3600-6.3300-5.9900   -6.3300 
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別7.3300-5.1700-3.3100   -5.1700 
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別5.2700-7.8200-10.3100   -7.8200 
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣5.2700-7.8200-10.3100   -7.8200 
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別7.3500-6.1000-5.6700   -6.1000 
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別7.2000-5.3700-3.5100   -5.3700 
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別8.2700-3.2600-2.4200   -3.2600 
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣8.2700-3.2600-2.4200   -3.2600 
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別8.2800-3.2100-2.3600   -3.2100 
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣8.2800-3.2100-2.3600   -3.2100 
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別10.0900-1.87001.7500   -1.8700 
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別10.1200-1.82001.7900   -1.8200 
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別9.8700-1.73002.9800   -1.7300 
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別9.95004.370011.7600   4.3700 
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.85000.56004.5400   0.5600 
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別3.19002.74007.0700   2.7400 
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別8.2800-3.2100-2.3600   -3.2100 
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣8.2800-3.2100-2.3600   -3.2100 
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別10.1200-1.92001.7900   -1.9200 
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣10.1200-1.92001.7900   -1.9200 
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別9.8800-1.63002.9700   -1.6300 
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別-0.85000.35004.2300   0.3500 
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別9.8500-1.6700    -1.6700 
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別9.33003.4300    3.4300 
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣-0.80000.2000    0.2000 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.6242-3.6724-3.3095   -3.6724 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣9.6242-3.6724-3.3095   -3.6724 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.2365-2.33320.3979   -2.3332 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.4034-2.24671.5027   -2.2467 
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.2942-2.49043.6541   -2.4904 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.4306-4.8033    -4.8033 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣8.4306-4.8033    -4.8033 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.7277-3.7097    -3.7097 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.9679-3.2473    -3.2473 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.1786-2.1356    -2.1356 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別8.4453-4.8010    -4.8010 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣8.4453-4.8010    -4.8010 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.7334-3.7130    -3.7130 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.8035-3.3848    -3.3848 
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別9.8076-3.3798    -3.3798 
瀚亞2026年到期新興市場債券基金A-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.2831       
瀚亞2026年到期新興市場債券基金B-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.2774       
瀚亞2026年到期新興市場債券基金A-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.2346       
瀚亞2026年到期新興市場債券基金B-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.2330       
瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金保本型        
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金保本型        
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內32.19006.240028.55006.110046.910052.58006.2400103.7200
瀚亞中小型股基金股票型/投資國內/中小型32.19006.240028.55006.110046.910052.58006.2400103.7200
瀚亞威寶貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10970.23580.50880.99901.42332.15140.23585.3115
瀚亞高科技基金股票型/投資國內31.63005.910031.400017.510040.030050.22005.9100106.3300
瀚亞高科技基金股票型/投資國內/科技類31.63005.910031.400017.510040.030050.22005.9100106.3300
瀚亞外銷基金股票型/投資國內24.9400-0.090017.95000.280037.260046.0100-0.090095.0200
瀚亞外銷基金股票型/投資國內/一般股票型24.9400-0.090017.95000.280037.260046.0100-0.090095.0200
瀚亞菁華基金股票型/投資國內28.82001.230017.62001.640037.250044.29001.230060.9900
瀚亞菁華基金股票型/投資國內/一般股票型28.82001.230017.62001.640037.250044.29001.230060.9900
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別10.7700-4.6200-3.86000.21002.94008.2600-4.620039.6400
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣10.7700-4.6200-3.86000.21002.94008.2600-4.620039.6400
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別10.7700-4.6200-3.86002.16004.940010.3600-4.6200 
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣10.7700-4.6200-3.86002.16004.940010.3600-4.6200 
瀚亞股債入息組合基金B-美元組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別0.00001.68005.82004.39007.3600 1.6800 
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別11.9600-3.43000.90004.43002.9600 -3.4300 
保德信高成長基金股票型/投資國內30.060010.800035.990029.910049.470065.830010.8000117.7200
保德信高成長基金股票型/投資國內/一般股票型30.060010.800035.990029.910049.470065.830010.8000117.7200
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資17.60002.40006.620013.230017.390025.69002.4000127.2200
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.60002.40006.620013.230017.390025.69002.4000127.2200
保德信全球消費商機基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣17.60002.40006.620013.230017.390025.69002.4000127.2200
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資19.33004.17006.420013.000011.6300-1.99004.1700115.7700
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別19.33004.17006.420013.000011.6300-1.99004.1700115.7700
保德信全球醫療生化基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣19.33004.17006.420013.000011.6300-1.99004.1700115.7700
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資21.79005.710011.450016.150014.85003.20005.7100 
保德信全球醫療生化基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別21.79005.710011.450016.150014.85003.20005.7100 
保德信新世紀基金股票型/投資國內18.8600-3.29001.53002.520012.300013.1400-3.290064.1900
保德信新世紀基金股票型/投資國內/一般股票型18.8600-3.29001.53002.520012.300013.1400-3.290064.1900
保德信金平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型14.8700-0.060012.300012.490022.050041.1200-0.060069.1800
保德信瑞騰基金債券型/國內債券/固定收益型0.12530.44160.68571.31041.74002.96920.44166.1430
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資13.9400-36.7700-38.2000-27.5300-29.2900-29.0700-36.7700-51.5600
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別13.9400-36.7700-38.2000-27.5300-29.2900-29.0700-36.7700-51.5600
保德信拉丁美洲基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣13.9400-36.7700-38.2000-27.5300-29.2900-29.0700-36.7700-51.5600
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資20.450011.380024.780036.810046.16006.510011.3800 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別20.450011.380024.780036.810046.16006.510011.3800 
保德信中國品牌基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣20.450011.380024.780036.810046.16006.510011.3800 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資20.220011.270024.300037.180046.5800 11.2700 
保德信中國品牌基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別20.220011.270024.300037.180046.5800 11.2700 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資20.370011.130024.080036.300046.0300 11.1300 
保德信中國品牌基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別20.370011.130024.080036.300046.0300 11.1300 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別6.5329-2.7919-2.93372.1599-0.34592.9387-2.7919 
保德信好時債組合基金-累積型(A)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣6.5329-2.7919-2.93372.1599-0.34592.9387-2.7919 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別6.5331-2.7921-2.93382.1593-0.34632.9371-2.7921 
保德信好時債組合基金-月配息型(B)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣6.5331-2.7921-2.93382.1593-0.34632.9371-2.7921 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別9.2371-4.9893-4.21593.93981.00645.9563-4.9893 
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣9.2371-4.9893-4.21593.93981.00645.9563-4.9893 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別9.2372-4.9135-4.13974.02251.08646.0164-4.9135 
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣9.2372-4.9135-4.13974.02251.08646.0164-4.9135 
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別9.1801-4.9999    -4.9999 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資20.340013.300030.350014.150010.2500-23.220013.3000 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別20.340013.300030.350014.150010.2500-23.220013.3000 
保德信中國中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣20.340013.300030.350014.150010.2500-23.220013.3000 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資22.910015.150036.670017.500013.2100 15.1500 
保德信中國中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別22.910015.150036.670017.500013.2100 15.1500 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資22.520016.790040.530025.150017.9200 16.7900 
保德信中國中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別22.520016.790040.530025.150017.9200 16.7900 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.2488-1.7851-4.5037-3.60451.9261-3.1760-1.7851 
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-1.2488-1.7851-4.5037-3.60451.9261-3.1760-1.7851 
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.03980.36730.69263.20676.652514.32100.3673 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別8.50004.62008.210017.190023.1400 4.6200 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣8.50004.62008.210017.190023.1400 4.6200 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別8.50004.62008.200017.190023.1400 4.6200 
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣8.50004.62008.200017.190023.1400 4.6200 
保德信中國好時平衡基金-美元配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別7.44003.83006.350015.670021.8800 3.8300 
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別8.51004.61008.170017.120023.0800 4.6100 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.3600-6.1900-6.0300-0.87000.1300 -6.1900 
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣5.3600-6.1900-6.0300-0.87000.1300 -6.1900 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別5.3600-6.1900-6.0300-0.87000.1300 -6.1900 
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣5.3600-6.1900-6.0300-0.87000.1300 -6.1900 
保德信多元收益組合基金-美元累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.4700-4.7800-1.55001.94002.7500 -4.7800 
保德信多元收益組合基金-美元月配型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.5300-4.7500-1.45002.02002.8300 -4.7500 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別6.8000-5.8000-5.8000-1.43002.2900 -5.8000 
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣6.8000-5.8000-5.8000-1.43002.2900 -5.8000 
保德信策略報酬ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別8.9400-4.3800-1.31001.36005.3300 -4.3800 
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別10.6300-8.1100-6.2700-2.77001.5200 -8.1100 
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣組合型/跨國組合/其他組合型-台幣10.6300-8.1100-6.2700-2.77001.5200 -8.1100 
保德信策略成長ETF組合基金-美元組合型/跨國組合/其他組合型-全部幣別12.8500-6.7300-1.8100-0.02004.8000 -6.7300 
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別15.2700-11.3100-9.6300-9.7900-6.0800-5.7300-11.3100-9.3000
保德信新興趨勢組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣15.2700-11.3100-9.6300-9.7900-6.0800-5.7300-11.3100-9.3000
保德信全球資源基金股票型/跨國投資14.5500-23.2100-26.0600-32.4900-20.2600-26.1600-23.2100-23.0000
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-全部幣別14.5500-23.2100-26.0600-32.4900-20.2600-26.1600-23.2100-23.0000
保德信全球資源基金股票型/跨國投資/全球型/全球資源型-台幣14.5500-23.2100-26.0600-32.4900-20.2600-26.1600-23.2100-23.0000
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資10.7400-10.8900-8.18003.51007.09008.4700-10.890087.0200
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.7400-10.8900-8.18003.51007.09008.4700-10.890087.0200
保德信全球基礎建設基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣10.7400-10.8900-8.18003.51007.09008.4700-10.890087.0200
保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.7069-1.4367-5.2420   -1.4367 
保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣1.7069-1.4367-5.2420   -1.4367 
保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.7066-1.4417-5.2462   -1.4417 
保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣1.7066-1.4417-5.2462   -1.4417 
保德信印度機會債券基金-美元累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別3.74400.0407-0.7376   0.0407 
保德信印度機會債券基金-美元月配息型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別3.74660.0452-0.7406   0.0452 
保德信科技島基金股票型/投資國內28.66009.080039.410030.110052.980086.47009.0800131.1500
保德信科技島基金股票型/投資國內/科技類28.66009.080039.410030.110052.980086.47009.0800131.1500
保德信大中華基金-新台幣股票型/跨國投資20.090010.940022.450021.880042.620030.180010.940069.6400
保德信大中華基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別20.090010.940022.450021.880042.620030.180010.940069.6400
保德信大中華基金-新台幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣20.090010.940022.450021.880042.620030.180010.940069.6400
保德信大中華基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別22.140014.200031.9200   14.2000 
保德信大中華基金-人民幣股票型/跨國投資22.140014.200031.9200   14.2000 
保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(A)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國9.2149-0.5013    -0.5013 
保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型(B)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國9.2146-0.5005    -0.5005 
保德信美國投資級企業債券基金-美元累積(C)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國11.50061.2269    1.2269 
保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息(D)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國11.49631.2214    1.2214 
保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積(E)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 美國11.64821.5376    1.5376 
保德信中小型股基金股票型/投資國內31.310010.640041.830024.910053.150073.040010.6400108.4000
保德信中小型股基金股票型/投資國內/中小型31.310010.640041.830024.910053.150073.040010.6400108.4000
保德信金滿意基金股票型/投資國內26.59006.510023.280016.880031.650038.54006.510096.0700
保德信金滿意基金股票型/投資國內/一般股票型26.59006.510023.280016.880031.650038.54006.510096.0700
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別10.8600-8.5400-6.6500-10.2200-4.7400-0.0500-8.540015.6600
保德信亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣10.8600-8.5400-6.6500-10.2200-4.7400-0.0500-8.540015.6600
保德信亞太基金股票型/跨國投資10.8600-8.5400-6.6500-10.2200-4.7400-0.0500-8.540015.6600
保德信貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.12320.25940.54561.05221.48312.28690.25945.0850
保德信店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型33.640019.300052.510038.680056.680071.600019.3000121.3700
保德信店頭市場基金股票型/投資國內33.640019.300052.510038.680056.680071.600019.3000121.3700
保德信全球中小基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.2600-15.6100-11.3500-16.1200-5.4900-3.0100-15.610053.5700
保德信全球中小基金-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣17.2600-15.6100-11.3500-16.1200-5.4900-3.0100-15.610053.5700
保德信全球中小基金-新台幣股票型/跨國投資17.2600-15.6100-11.3500-16.1200-5.4900-3.0100-15.610053.5700
統一全天候基金-A類型股票型/投資國內25.54002.720029.89007.010055.870070.70002.7200275.4300
統一全天候基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型25.54002.720029.89007.010055.870070.70002.7200275.4300
統一全天候基金-I類型股票型/投資國內25.73003.030030.6800   3.0300 
統一全天候基金-I類型股票型/投資國內/一般股票型25.73003.030030.6800   3.0300 
統一大滿貫基金-A類型股票型/投資國內19.3400-0.260026.820015.690044.550065.0600-0.2600186.1300
統一大滿貫基金-A類型股票型/投資國內/一般股票型19.3400-0.260026.820015.690044.550065.0600-0.2600186.1300
統一大滿貫基金-I類型股票型/投資國內19.5700       
統一大滿貫基金-I類型股票型/投資國內/一般股票型19.5700       
統一亞太基金股票型/跨國投資19.77006.730018.47009.830018.860012.08006.730082.8900
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別19.77006.730018.47009.830018.860012.08006.730082.8900
統一亞太基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣19.77006.730018.47009.830018.860012.08006.730082.8900
統一大龍印基金股票型/跨國投資19.25002.090013.47004.80007.2400-9.44002.090069.2200
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別19.25002.090013.47004.80007.2400-9.44002.090069.2200
統一大龍印基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣19.25002.090013.47004.80007.2400-9.44002.090069.2200
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資26.320014.560044.920015.340015.340016.050014.5600 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別26.320014.560044.920015.340015.340016.050014.5600 
統一大中華中小基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣26.320014.560044.920015.340015.340016.050014.5600 
統一大中華中小基金(美元)股票型/跨國投資28.810016.380051.770018.5600  16.3800 
統一大中華中小基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別28.810016.380051.770018.5600  16.3800 
統一大中華中小基金(人民幣)股票型/跨國投資28.480018.070056.400026.8600  18.0700 
統一大中華中小基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別28.480018.070056.400026.8600  18.0700 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資24.380015.590036.860014.040017.690023.410015.5900 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別24.380015.590036.860014.040017.690023.410015.5900 
統一新亞洲科技能源基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣24.380015.590036.860014.040017.690023.410015.5900 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資18.83000.92005.52001.850018.1900-6.59000.9200 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別18.83000.92005.52001.850018.1900-6.59000.9200 
統一亞洲大金磚基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣18.83000.92005.52001.850018.1900-6.59000.9200 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別8.0328-6.7364-5.7888-0.2917-4.6388-0.6160-6.7364 
統一新興市場企業債券基金-累積型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣8.0328-6.7364-5.7888-0.2917-4.6388-0.6160-6.7364 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別8.0387-6.7315-5.7851-0.2859-4.6369-0.6077-6.7315 
統一新興市場企業債券基金-月配型債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣8.0387-6.7315-5.7851-0.2859-4.6369-0.6077-6.7315 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資24.37009.770038.410026.850030.57009.68009.7700 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別24.37009.770038.410026.850030.57009.68009.7700 
統一大龍騰中國基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣24.37009.770038.410026.850030.57009.68009.7700 
統一大龍騰中國基金(美元)股票型/跨國投資26.810011.460044.970030.6000  11.4600 
統一大龍騰中國基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別26.810011.460044.970030.6000  11.4600 
統一大龍騰中國基金(人民幣)股票型/跨國投資26.470013.250049.400039.4100  13.2500 
統一大龍騰中國基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別26.470013.250049.400039.4100  13.2500 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.2331-3.5812-4.17401.36961.3532 -3.5812 
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣3.2331-3.5812-4.17401.36961.3532 -3.5812 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別3.2379-3.5767-4.16961.37491.3587 -3.5767 
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣3.2379-3.5767-4.16961.37491.3587 -3.5767 
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別4.6536-2.3804-0.60424.62285.3041 -2.3804 
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別4.6586-2.3761-0.59704.63275.3181 -2.3761 
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別4.2259-0.86412.327911.68219.7885 -0.8641 
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別4.2250-0.86672.322911.67669.7806 -0.8667 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資31.750029.500046.850039.650060.7800 29.5000 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別31.750029.500046.850039.650060.7800 29.5000 
統一全球新科技基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣31.750029.500046.850039.650060.7800 29.5000 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資34.440031.500053.870043.640064.9400 31.5000 
統一全球新科技基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別34.440031.500053.870043.640064.9400 31.5000 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資33.990033.550058.440053.440072.1200 33.5500 
統一全球新科技基金(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別33.990033.550058.440053.440072.1200 33.5500 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別17.71009.380013.98007.8600  9.3800 
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣17.71009.380013.98007.8600  9.3800 
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別17.72009.390013.98007.8700  9.3900 
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣17.72009.390013.98007.8700  9.3900 
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別20.060011.030019.400011.9500  11.0300 
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別20.070011.030019.410011.9600  11.0300 
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別19.570012.750022.930019.5000  12.7500 
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別19.580012.750022.920019.5100  12.7500 
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別7.0313-3.0321-2.64581.7025-1.52292.7237-3.032119.5307
統一全球債券組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣7.0313-3.0321-2.64581.7025-1.52292.7237-3.032119.5307
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資29.490014.710043.260046.820073.950070.670014.7100210.9500
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別29.490014.710043.260046.820073.950070.670014.7100210.9500
統一強漢基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣29.490014.710043.260046.820073.950070.670014.7100210.9500
統一強漢基金(美元)股票型/跨國投資32.050016.470050.100051.0300  16.4700 
統一強漢基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別32.050016.470050.100051.0300  16.4700 
統一強漢基金(人民幣)股票型/跨國投資31.760018.230054.550061.3800  18.2300 
統一強漢基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別31.760018.230054.550061.3800  18.2300 
統一台灣動力基金股票型/投資國內30.60004.900044.170019.600080.260076.80004.9000266.9100
統一台灣動力基金股票型/投資國內/一般股票型30.60004.900044.170019.600080.260076.80004.9000266.9100
統一大東協高股息基金(新台幣)股票型/跨國投資15.6100-9.4200-14.0700-14.7700  -9.4200 
統一大東協高股息基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別15.6100-9.4200-14.0700-14.7700  -9.4200 
統一大東協高股息基金(新台幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣15.6100-9.4200-14.0700-14.7700  -9.4200 
統一大東協高股息基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別18.0200-8.1500-9.9100-12.3400  -8.1500 
統一大東協高股息基金(美元)股票型/跨國投資18.0200-8.1500-9.9100-12.3400  -8.1500 
統一大東協高股息基金(人民幣)股票型/跨國投資17.7400-6.6800-7.2300-6.3100  -6.6800 
統一大東協高股息基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別17.7400-6.6800-7.2300-6.3100  -6.6800 
統一NYSE FANG+ ETF基金股票型/跨國投資34.630029.190051.4600   29.1900 
統一NYSE FANG+ ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/產業類34.630029.190051.4600   29.1900 
統一奔騰基金股票型/投資國內/科技類25.96003.050029.58007.260052.940058.66003.0500197.7800
統一奔騰基金股票型/投資國內25.96003.050029.58007.260052.940058.66003.0500197.7800
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF6.00595.6963    5.6963 
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣31.140015.4400    15.4400 
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)股票型/跨國投資31.140015.4400    15.4400 
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別31.140015.4400    15.4400 
統一全球智聯網AIoT基金(美元)股票型/跨國投資33.690017.2200    17.2200 
統一全球智聯網AIoT基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別33.690017.2200    17.2200 
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)股票型/跨國投資33.330018.9200    18.9200 
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別33.330018.9200    18.9200 
統一統信基金股票型/投資國內/一般股票型33.29004.700029.55003.890033.000040.97004.7000128.8900
統一統信基金股票型/投資國內33.29004.700029.55003.890033.000040.97004.7000128.8900
統一經建基金股票型/投資國內/一般股票型27.81003.740029.62006.390053.100061.96003.7400248.8900
統一經建基金股票型/投資國內27.81003.740029.62006.390053.100061.96003.7400248.8900
統一黑馬基金股票型/投資國內25.27003.330027.56006.250054.960060.59003.3300206.7200
統一黑馬基金股票型/投資國內/一般股票型25.27003.330027.56006.250054.960060.59003.3300206.7200
統一龍馬基金股票型/投資國內22.21002.860036.80009.520049.890058.55002.8600189.9900
統一龍馬基金股票型/投資國內/一般股票型22.21002.860036.80009.520049.890058.55002.8600189.9900
統一強棒貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09940.22110.50931.00011.38922.10710.22115.0628
統一中小基金股票型/投資國內23.93001.300030.2600-0.500032.230046.56001.3000123.8900
統一中小基金股票型/投資國內/中小型23.93001.300030.2600-0.500032.230046.56001.3000123.8900
富邦基金A類型股票型/投資國內32.15008.710033.770024.340061.760072.12008.7100124.2600
富邦基金A類型股票型/投資國內/一般股票型32.15008.710033.770024.340061.760072.12008.7100124.2600
富邦基金I類型股票型/投資國內32.15008.710033.7700   8.7100 
富邦基金I類型股票型/投資國內/一般股票型32.15008.710033.7700   8.7100 
富邦台灣心基金股票型/投資國內35.43008.130038.190020.170061.300073.08008.1300166.5100
富邦台灣心基金股票型/投資國內/一般股票型35.43008.130038.190020.170061.300073.08008.1300166.5100
富邦精銳中小基金股票型/投資國內31.95007.910029.920010.910045.780028.06007.910089.0500
富邦精銳中小基金股票型/投資國內/中小型31.95007.910029.920010.910045.780028.06007.910089.0500
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別3.98121.63701.95176.17133.07794.46501.6370 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣3.98121.63701.95176.17133.07794.46501.6370 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別3.98181.63711.95146.17163.07924.46481.6371 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣3.98181.63711.95146.17163.07924.46481.6371 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別5.67042.93885.996111.49439.6840 2.9388 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別5.72242.99436.098111.57469.8245 2.9943 
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別6.02294.43957.384316.0750  4.4395 
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別6.02624.43417.366315.9845  4.4341 
富邦上証180基金股票型/跨國投資7.6700-5.1800-5.95005.12003.8200-21.1000-5.1800 
富邦上証180基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF7.6700-5.1800-5.95005.12003.8200-21.1000-5.1800 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別6.7133-3.9851-4.2385-1.7268-3.48133.6844-3.9851 
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣6.7133-3.9851-4.2385-1.7268-3.48133.6844-3.9851 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別6.7135-3.9860-4.2392-1.7269-3.48163.6842-3.9860 
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣6.7135-3.9860-4.2392-1.7269-3.48163.6842-3.9860 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別6.7138-3.9856-4.2396-1.7281-3.48183.6844-3.9856 
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣6.7138-3.9856-4.2396-1.7281-3.48183.6844-3.9856 
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別5.4011-4.7152-6.6807-1.8249-1.0686 -4.7152 
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別5.3913-4.7275-6.6628-1.8262-1.0551 -4.7275 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內17.6000-4.050015.540019.540025.330054.6200-4.0500 
富邦台灣釆吉50基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF17.6000-4.050015.540019.540025.330054.6200-4.0500 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.99910.43482.97329.129111.162217.97890.4348 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸2.99920.43502.97419.129911.162817.97940.4350 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸3.08290.58422.46377.159910.07297.20350.5842 
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級 - 中國大陸3.08570.58562.46497.165210.07657.20070.5856 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別8.6796-0.27960.77159.60708.070927.8958-0.2796 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別8.6803-0.27840.77179.60808.070827.8964-0.2784 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別8.8859-0.7231-0.03967.70055.471616.2491-0.7231 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別8.8898-0.7189-0.03907.70465.472716.2447-0.7189 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.1772-2.0552-5.1346-3.82811.7257-3.5930-2.0552 
富邦中國貨幣市場基金-新台幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-1.1772-2.0552-5.1346-3.82811.7257-3.5930-2.0552 
富邦中國貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.48251.07432.41445.53419.177215.94491.0743 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資21.7100-9.7600-3.090021.510013.2900-8.2400-9.7600 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-二倍槓桿型ETF21.7100-9.7600-3.090021.510013.2900-8.2400-9.7600 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資-12.1000-3.5400-11.0900-29.4000-32.8000-47.5000-3.5400 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-反向型ETF-12.1000-3.5400-11.0900-29.4000-32.8000-47.5000-3.5400 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別13.82002.79006.19009.800018.360016.68002.7900 
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣13.82002.79006.19009.800018.360016.68002.7900 
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別13.82002.79006.19009.800018.360016.68002.7900 
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣13.82002.79006.19009.800018.360016.68002.7900 
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別15.74005.770014.360019.900026.830039.79005.7700 
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別15.74005.770014.360019.890026.830039.79005.7700 
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別15.58005.780013.550018.010026.620028.48005.7800 
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別15.59005.780013.550018.010026.620028.48005.7800 
富邦深証100基金股票型/跨國投資19.510010.660022.300023.870021.0000-7.170010.6600 
富邦深証100基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF19.510010.660022.300023.870021.0000-7.170010.6600 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資21.3800-19.7500-0.6500-21.4100-9.6800 -19.7500 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/日本/日本-二倍型槓桿ETF21.3800-19.7500-0.6500-21.4100-9.6800 -19.7500 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資-11.52003.4600-8.6500-4.4200-15.0000 3.4600 
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/日本/日本-反向型ETF-11.52003.4600-8.6500-4.4200-15.0000 3.4600 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資9.9000-9.41001.1000-8.1800-2.0400 -9.4100 
富邦日本東証基金股票型/跨國投資/指數股票型/日本/日本-一般型ETF9.9000-9.41001.1000-8.1800-2.0400 -9.4100 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資15.5500-22.1900-25.2200-19.4400-14.8000 -22.1900 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF15.5500-22.1900-25.2200-19.4400-14.8000 -22.1900 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資-19.27008.89004.7500-3.3100-13.3600 8.8900 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-19.27008.89004.7500-3.3100-13.3600 8.8900 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資35.2800-38.0600-39.6900-35.3000-26.5000 -38.0600 
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍型槓桿ETF35.2800-38.0600-39.6900-35.3000-26.5000 -38.0600 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資26.770014.580019.700031.080062.1400 14.5800 
富邦NASDAQ-100基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-一般型ETF26.770014.580019.700031.080062.1400 14.5800 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金股票型/跨國投資-5.51007.72001.3500-3.4900-16.4700 7.7200 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-反向型ETF-5.51007.72001.3500-3.4900-16.4700 7.7200 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金股票型/跨國投資2.1700-26.6400-26.2500-27.1300-18.7700 -26.6400 
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-二倍型槓桿ETF2.1700-26.6400-26.2500-27.1300-18.7700 -26.6400 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資-25.4100-21.6500-32.1700-40.5300-53.9400 -21.6500 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-反向型ETF-25.4100-21.6500-32.1700-40.5300-53.9400 -21.6500 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資65.150022.050050.810062.8700136.8400 22.0500 
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-二倍槓桿型ETF65.150022.050050.810062.8700136.8400 22.0500 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內49.7700-4.340027.520032.110055.2900 -4.3400 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型49.7700-4.340027.520032.110055.2900 -4.3400 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內-19.8900-5.5000-19.2300-24.2500-32.6400 -5.5000 
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-19.8900-5.5000-19.2300-24.2500-32.6400 -5.5000 
富邦恒生國企ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF0.6600-12.5200-12.5600-9.6800  -12.5200 
富邦恒生國企ETF基金股票型/跨國投資0.6600-12.5200-12.5600-9.6800  -12.5200 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別11.0900-5.6900-5.9900-3.9300-0.2400 -5.6900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣11.0900-5.6900-5.9900-3.9300-0.2400 -5.6900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別11.0900-5.6900-5.9900-3.9300-0.2400 -5.6900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣11.0900-5.6900-5.9900-3.9300-0.2400 -5.6900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別14.82002.69008.240014.170016.7300 2.6900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別14.82002.69008.240014.170016.7300 2.6900 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別16.6600-1.34002.81003.28007.3000 -1.3400 
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別16.6600-1.34002.81003.29007.3000 -1.3400 
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內18.3300-2.920012.790019.170026.3300 -2.9200 
富邦臺灣公司治理100基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF18.3300-2.920012.790019.170026.3300 -2.9200 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.36591.2136-1.35443.68073.9367 1.2136 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-1.72559.26666.688117.533015.5682 9.2666 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.464319.197919.070935.970236.5400 19.1979 
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資12.1200-13.8400-11.4300-8.2500  -13.8400 
富邦富時歐洲ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-一般型ETF12.1200-13.8400-11.4300-8.2500  -13.8400 
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資5.2200-14.9900-14.2700-11.0800  -14.9900 
富邦標普美國特別股ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-一般型ETF5.2200-14.9900-14.2700-11.0800  -14.9900 
富邦中國政策金融債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.6997-0.6837-2.92351.3159  -0.6837 
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內20.0100-0.400034.660044.600052.6200104.2500-0.4000214.2300
富邦台灣科技指數基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF20.0100-0.400034.660044.600052.6200104.2500-0.4000214.2300
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資25.420011.530023.140012.370023.750018.070011.530065.9200
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別25.420011.530023.140012.370023.750018.070011.530065.9200
富邦大中華成長基金-(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣25.420011.530023.140012.370023.750018.070011.530065.9200
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資27.870013.220028.920015.5600  13.2200 
富邦大中華成長基金-(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別27.870013.220028.920015.5600  13.2200 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內18.2800-3.690015.430018.490023.360047.0600-3.6900130.2200
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF18.2800-3.690015.430018.490023.360047.0600-3.6900130.2200
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別3.0628-3.8818-6.28722.9202  -3.8818 
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣3.0628-3.8818-6.28722.9202  -3.8818 
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別3.0618-3.8813-6.28762.9197  -3.8813 
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-台幣3.0618-3.8813-6.28762.9197  -3.8813 
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別5.1261-2.4360-1.82695.8347  -2.4360 
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-其他-全部幣別5.1265-2.4354-1.82635.8343  -2.4354 
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金股票型/投資國內15.6800-6.7000-4.7300-5.1600  -6.7000 
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF15.6800-6.7000-4.7300-5.1600  -6.7000 
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金股票型/投資國內36.91008.920036.110018.1000  8.9200 
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF36.91008.920036.110018.1000  8.9200 
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF1.7767-4.6725-5.53471.0138  -4.6725 
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF10.46392.36247.674327.9092  2.3624 
富邦六年到期新興市場債券基金-美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.72400.61943.5704   0.6194 
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別10.76850.92803.9325   0.9280 
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.1589-2.4769-6.0403   -2.4769 
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF5.03666.75359.5538   6.7535 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別29.370012.330020.9700   12.3300 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣29.370012.330020.9700   12.3300 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別29.370012.330020.9700   12.3300 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣29.370012.330020.9700   12.3300 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別31.510015.790030.4500   15.7900 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別31.510015.790030.4500   15.7900 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別31.960014.020026.7200   14.0200 
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別31.960014.020026.7300   14.0200 
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金股票型/跨國投資13.54006.63008.1800   6.6300 
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF13.54006.63008.1800   6.6300 
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-0.18592.47711.6694   2.4771 
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF8.19125.318710.0659   5.3187 
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF8.08314.1093    4.1093 
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF10.7944-1.2714    -1.2714 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.9288-5.3576    -5.3576 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣1.9288-5.3576    -5.3576 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.9446-5.3665    -5.3665 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣1.9446-5.3665    -5.3665 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別3.5678-2.5462    -2.5462 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別3.5694-2.5458    -2.5458 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別3.9129-3.9938    -3.9938 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別3.9132-3.9619    -3.9619 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF10.33167.2251    7.2251 
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF15.2749-0.1073    -0.1073 
富邦高成長基金股票型/投資國內38.380012.790042.700022.220061.360061.440012.7900141.8000
富邦高成長基金股票型/投資國內/一般股票型38.380012.790042.700022.220061.360061.440012.7900141.8000
富邦科技基金股票型/投資國內39.290010.380034.760015.570054.240059.390010.380065.0800
富邦科技基金股票型/投資國內/科技類39.290010.380034.760015.570054.240059.390010.380065.0800
富邦精準基金股票型/投資國內35.710010.700033.730014.450046.860028.830010.700047.0800
富邦精準基金股票型/投資國內/一般股票型35.710010.700033.730014.450046.860028.830010.700047.0800
富邦長紅基金股票型/投資國內/一般股票型38.670011.770042.340020.120053.280067.610011.7700132.5000
富邦長紅基金股票型/投資國內38.670011.770042.340020.120053.280067.610011.7700132.5000
富邦吉祥貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.09960.22170.47890.95131.34752.05480.22175.0364
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.5600-15.3600-17.8100-7.1700-2.95003.3900-15.360038.8600
富邦全球不動產基金-(新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.5600-15.3600-17.8100-7.1700-2.95003.3900-15.360038.8600
富邦全球不動產基金-(美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別7.5800-14.1400-13.9500-8.6700-4.7300 -14.1400 
摩根台灣增長基金股票型/投資國內22.0900-1.880010.80005.650010.940024.7000-1.880092.4500
摩根台灣增長基金股票型/投資國內/一般股票型22.0900-1.880010.80005.650010.940024.7000-1.880092.4500
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資16.5800-3.52002.96008.710023.290042.9200-3.520076.6100
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別16.5800-3.52002.96008.710023.290042.9200-3.520076.6100
摩根東方內需機會基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣16.5800-3.52002.96008.710023.290042.9200-3.520076.6100
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資20.630010.370023.300019.050040.540046.350010.370099.2000
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別20.630010.370023.300019.050040.540046.350010.370099.2000
摩根金龍收成基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣20.630010.370023.300019.050040.540046.350010.370099.2000
摩根平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型18.07002.97008.56007.170011.810015.49002.970056.1000
摩根東方科技基金股票型/跨國投資27.880013.440032.390017.700028.740069.780013.4400126.6500
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別27.880013.440032.390017.700028.740069.780013.4400126.6500
摩根東方科技基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣27.880013.440032.390017.700028.740069.780013.4400126.6500
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別9.3900-11.3900-12.8600-6.2600-6.5100-2.1500-11.390020.3200
摩根亞太高息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣9.3900-11.3900-12.8600-6.2600-6.5100-2.1500-11.390020.3200
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別9.3900-11.3900-12.8600-6.2600-6.5100-2.1500-11.3900 
摩根亞太高息平衡基金-季配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣9.3900-11.3900-12.8600-6.2600-6.5100-2.1500-11.3900 
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資18.46007.040016.11007.420032.260024.06007.040063.2000
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別18.46007.040016.11007.420032.260024.06007.040063.2000
摩根中國亮點基金股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣18.46007.040016.11007.420032.260024.06007.040063.2000
摩根台灣金磚基金-累積型股票型/投資國內29.34007.880021.110010.740017.580036.26007.8800154.1800
摩根台灣金磚基金-累積型股票型/投資國內/一般股票型29.34007.880021.110010.740017.580036.26007.8800154.1800
摩根台灣金磚基金-機構法人型股票型/投資國內29.34007.880021.1100   7.8800 
摩根台灣金磚基金-機構法人型股票型/投資國內/一般股票型29.34007.880021.1100   7.8800 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資17.3200-22.8500-21.0600-9.3100-0.68004.9200-22.8500 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別17.3200-22.8500-21.0600-9.3100-0.68004.9200-22.8500 
摩根新金磚五國基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣17.3200-22.8500-21.0600-9.3100-0.68004.9200-22.8500 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別2.4431-1.5525-1.21701.81341.29884.2016-1.5525 
摩根總收益組合基金-累積型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣2.4431-1.5525-1.21701.81341.29884.2016-1.5525 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別2.4785-1.5377-1.15551.87661.36224.2665-1.5377 
摩根總收益組合基金-月配息型組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣2.4785-1.5377-1.15551.87661.36224.2665-1.5377 
摩根總收益組合基金-累積型(美元)組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別3.3888       
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別15.9516-13.1482-12.8516-6.0464-10.2728-4.9550-13.1482 
摩根新興市場高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣15.9516-13.1482-12.8516-6.0464-10.2728-4.9550-13.1482 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別15.9644-13.2261-13.2829-6.7051-11.6991-6.4687-13.2261 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-台幣15.9644-13.2261-13.2829-6.7051-11.6991-6.4687-13.2261 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別16.8005-12.1075-10.6889-1.8909  -12.1075 
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-新興市場-全部幣別16.8951-11.6901-9.6805-0.4913  -11.6901 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別10.3685-3.9016-3.92013.2466-1.01322.7741-3.9016 
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣10.3685-3.9016-3.92013.2466-1.01322.7741-3.9016 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別10.4191-3.6931-3.70673.1271-1.19682.7654-3.6931 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣10.4191-3.6931-3.70673.1271-1.19682.7654-3.6931 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別11.3423-2.7707-1.31817.04033.852010.3230-2.7707 
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別11.3818-2.3179-0.58579.18047.803923.4253-2.3179 
摩根全球α基金股票型/跨國投資16.5200-11.6000-8.9100-9.49000.35005.9600-11.600071.2100
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別16.5200-11.6000-8.9100-9.49000.35005.9600-11.600071.2100
摩根全球α基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣16.5200-11.6000-8.9100-9.49000.35005.9600-11.600071.2100
摩根中國A股基金股票型/跨國投資23.210014.550022.720029.780044.930012.690014.5500 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別23.210014.550022.720029.780044.930012.690014.5500 
摩根中國A股基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣23.210014.550022.720029.780044.930012.690014.5500 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資25.780016.320028.740033.680048.8800 16.3200 
摩根中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別25.780016.320028.740033.680048.8800 16.3200 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資9.8800-17.1700-19.7500-13.7400-11.9600-9.6900-17.1700 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.8800-17.1700-19.7500-13.7400-11.9600-9.6900-17.1700 
摩根泛亞太股票入息基金-累積型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.8800-17.1700-19.7500-13.7400-11.9600-9.6900-17.1700 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資9.9500-17.1900-19.7700-13.7700-11.9800-9.7100-17.1900 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別9.9500-17.1900-19.7700-13.7700-11.9800-9.7100-17.1900 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣9.9500-17.1900-19.7700-13.7700-11.9800-9.7100-17.1900 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資12.1400-15.8400-15.8800-11.1900-9.5700-5.2600-15.8400 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別12.1400-15.8400-15.8800-11.1900-9.5700-5.2600-15.8400 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資12.2300-15.2500-14.8400-8.7600-6.33003.6500-15.2500 
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別12.2300-15.2500-14.8400-8.7600-6.33003.6500-15.2500 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.8400-7.2900-4.9200-1.6700-0.62006.3500-7.2900 
摩根多元入息成長基金-累積型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣6.8400-7.2900-4.9200-1.6700-0.62006.3500-7.2900 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別6.8400-7.0100-4.6700-1.3800-0.50006.5700-7.0100 
摩根多元入息成長基金-月配息型組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣6.8400-7.0100-4.6700-1.3800-0.50006.5700-7.0100 
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.6400-6.2100-2.45002.70005.440015.3400-6.2100 
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.8100-5.7900-1.54004.94009.020027.9400-5.7900 
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別7.6400-6.2100-2.45002.7000  -6.2100 
摩根新興雙利平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場10.3900-8.0000-6.33001.46002.32003.3300-8.0000 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場10.3600-8.0700-6.43001.29002.15003.0300-8.0700 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場12.3000-6.7100-2.32004.64005.49009.2700-6.7100 
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/區域型/新興市場12.2800-5.9100-1.80006.48008.200018.6800-5.9100 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別6.3300-4.4600-4.10003.350010.3500 -4.4600 
摩根中國雙息平衡基金-累積型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣6.3300-4.4600-4.10003.350010.3500 -4.4600 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別6.3300-4.4800-4.11003.300010.2900 -4.4800 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣6.3300-4.4800-4.11003.300010.2900 -4.4800 
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別7.8500-2.19001.850012.190019.8300 -2.1900 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別7.8600-2.22001.830012.120019.5000 -2.2200 
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別8.0100-3.1500-0.37006.8900  -3.1500 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資8.6400-11.3000-9.11000.64006.2400 -11.3000 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.6400-11.3000-9.11000.64006.2400 -11.3000 
摩根環球股票收益基金-累積型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣8.6400-11.3000-9.11000.64006.2400 -11.3000 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣8.7200-11.2500-9.13000.71006.1600 -11.2500 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資8.7200-11.2500-9.13000.71006.1600 -11.2500 
摩根環球股票收益基金-月配息型股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別8.7200-11.2500-9.13000.71006.1600 -11.2500 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資10.9500-9.8900-4.79003.58009.0100 -9.8900 
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別10.9500-9.8900-4.79003.58009.0100 -9.8900 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資11.1900-9.2300-3.50006.470013.4700 -9.2300 
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別11.1900-9.2300-3.50006.470013.4700 -9.2300 
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資20.52005.280012.19006.210032.380033.73005.2800121.3800
摩根絕對日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型20.52005.280012.19006.210032.380033.73005.2800121.3800
摩根新興35基金股票型/跨國投資15.8000-11.9500-6.4200-3.06003.430017.7000-11.950023.1700
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別15.8000-11.9500-6.4200-3.06003.430017.7000-11.950023.1700
摩根新興35基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣15.8000-11.9500-6.4200-3.06003.430017.7000-11.950023.1700
摩根新絲路基金股票型/跨國投資10.9300-9.7000-5.7400-10.1500-6.0400-1.3100-9.700018.3500
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別10.9300-9.7000-5.7400-10.1500-6.0400-1.3100-9.700018.3500
摩根新絲路基金股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣10.9300-9.7000-5.7400-10.1500-6.0400-1.3100-9.700018.3500
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資17.1400-14.4100-11.7600-15.5400-11.5600-9.1000-14.410046.2000
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-全部幣別17.1400-14.4100-11.7600-15.5400-11.5600-9.1000-14.410046.2000
摩根大歐洲基金股票型/跨國投資/區域型/歐洲-台幣17.1400-14.4100-11.7600-15.5400-11.5600-9.1000-14.410046.2000
摩根中小基金股票型/投資國內30.500011.920026.26009.180012.930025.400011.920054.1900
摩根中小基金股票型/投資國內/中小型30.500011.920026.26009.180012.930025.400011.920054.1900
摩根新興日本基金股票型/跨國投資13.4300-5.13002.1600-3.82007.110013.3200-5.130070.2700
摩根新興日本基金股票型/跨國投資/單一國家/市場型/日本/日本-股票型13.4300-5.13002.1600-3.82007.110013.3200-5.130070.2700
摩根新興科技基金股票型/投資國內29.50008.110028.330011.250020.000052.46008.1100109.8000
摩根新興科技基金股票型/投資國內/科技類29.50008.110028.330011.250020.000052.46008.1100109.8000
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣16.2200-3.66002.94008.790023.700043.2800-3.660081.8600
摩根亞洲基金股票型/跨國投資16.2200-3.66002.94008.790023.700043.2800-3.660081.8600
摩根亞洲基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別16.2200-3.66002.94008.790023.700043.2800-3.660081.8600
摩根第一貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.06660.16290.37220.75381.04141.58280.16294.3558
摩根龍揚基金股票型/跨國投資20.620010.510023.580019.140040.770044.660010.5100114.0700
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別20.620010.510023.580019.140040.770044.660010.5100114.0700
摩根龍揚基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣20.620010.510023.580019.140040.770044.660010.5100114.0700
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別7.1900-2.1700-1.99005.54008.210012.8200-2.170010.5700
摩根全球平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣7.1900-2.1700-1.99005.54008.210012.8200-2.170010.5700
華南永昌永昌基金股票型/投資國內30.630012.320026.100024.110055.390071.960012.3200178.9200
華南永昌永昌基金股票型/投資國內/一般股票型30.630012.320026.100024.110055.390071.960012.3200178.9200
華南永昌麒麟貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10970.23300.49140.96821.34791.98980.23304.8878
華南永昌龍盈平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型20.840010.760021.950020.590042.050082.370010.7600166.5400
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別8.4135-2.5333-2.16972.96981.10845.7563-2.533318.8844
華南永昌全球亨利組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣8.4135-2.5333-2.16972.96981.10845.7563-2.533318.8844
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資18.22008.220013.720018.010025.6300-5.89008.2200 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別18.22008.220013.720018.010025.6300-5.89008.2200 
華南永昌中國A股基金(新台幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-台幣18.22008.220013.720018.010025.6300-5.89008.2200 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資19.950010.800021.820028.930033.330010.200010.8000 
華南永昌中國A股基金(人民幣)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別19.950010.800021.820028.930033.330010.200010.8000 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資20.480010.170019.270021.560028.6100-1.650010.1700 
華南永昌中國A股基金(美元)股票型/跨國投資/單一國家/市場型/中國大陸/中國大陸-A股-全部幣別20.480010.170019.270021.560028.6100-1.650010.1700 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別10.84001.61003.57002.280022.020035.05001.6100 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣10.84001.61003.57002.280022.020035.05001.6100 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別10.76001.54003.52002.120021.950034.93001.5400 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣10.76001.54003.52002.120021.950034.93001.5400 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別13.81003.75009.15006.230026.470043.26003.7500 
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別13.07003.12008.42005.020025.400041.89003.1200 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內30.710014.770034.420026.890040.470056.830014.7700 
華南永昌物聯網精選基金股票型/投資國內/一般股票型30.710014.770034.420026.890040.470056.830014.7700 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資20.81008.520017.340017.760040.4800 8.5200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別20.81008.520017.340017.760040.4800 8.5200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣20.81008.520017.340017.760040.4800 8.5200 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資23.220010.200022.970021.240044.3900 10.2000 
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別23.220010.200022.970021.240044.3900 10.2000 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-0.3679-0.8880-1.61855.11967.2661 -0.8880 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣-0.3679-0.8880-1.61855.11967.2661 -0.8880 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別-0.3633-0.8823-1.61395.12808.0730 -0.8823 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣-0.3633-0.8823-1.61395.12808.0730 -0.8823 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.62790.58923.04658.068510.0033 0.5892 
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別1.63130.60323.06708.093210.8275 0.6032 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別12.5200-6.4800-2.56006.5400  -6.4800 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣12.5200-6.4800-2.56006.5400  -6.4800 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別12.5100-6.4600-2.63006.5100  -6.4600 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-台幣12.5100-6.4600-2.63006.5100  -6.4600 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別14.8300-5.23001.730010.5200  -5.2300 
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)組合型/跨國組合/股票組合型/股票組合型-一般股票-全部幣別14.7500-5.06001.92009.0400  -5.0600 
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資7.6800-9.6900-6.01000.440022.590024.1000-9.6900105.8700
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別7.6800-9.6900-6.01000.440022.590024.1000-9.6900105.8700
華南永昌全球精品基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣7.6800-9.6900-6.01000.440022.590024.1000-9.6900105.8700
華南永昌全球新零售基金(新台幣)股票型/跨國投資32.030021.030017.940024.9000  21.0300 
華南永昌全球新零售基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別32.030021.030017.940024.9000  21.0300 
華南永昌全球新零售基金(新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣32.030021.030017.940024.9000  21.0300 
華南永昌全球新零售基金(美元)股票型/跨國投資34.580022.630023.240028.1300  22.6300 
華南永昌全球新零售基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別34.580022.630023.240028.1300  22.6300 
華南永昌低波動多重資產基金平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別1.6100       
華南永昌鳳翔貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10950.23780.50631.01831.37711.96980.23784.8953
新光台灣富貴基金股票型/投資國內26.95001.760018.990018.270024.890026.83001.760061.8900
新光台灣富貴基金股票型/投資國內/一般股票型26.95001.760018.990018.270024.890026.83001.760061.8900
新光大三通基金股票型/投資國內33.41009.690029.75004.880020.210025.27009.690050.1600
新光大三通基金股票型/投資國內/一般股票型33.41009.690029.75004.880020.210025.27009.690050.1600
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資20.64007.85009.0000-11.3300-2.1200-14.47007.8500-16.9100
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別20.64007.85009.0000-11.3300-2.1200-14.47007.8500-16.9100
新光中國成長基金(新臺幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣20.64007.85009.0000-11.3300-2.1200-14.47007.8500-16.9100
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資23.32009.030014.0600-8.60000.9500 9.0300 
新光中國成長基金(美元)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別23.32009.030014.0600-8.60000.9500 9.0300 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資23.020010.770017.5800-2.50004.9100 10.7700 
新光中國成長基金(人民幣)股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別23.020010.770017.5800-2.50004.9100 10.7700 
新光澳幣保本基金保本型0.79000.79002.49007.510010.880025.02000.7900 
新光澳幣十年期保本基金保本型0.73002.74003.500011.370015.030025.87002.7400 
新光澳幣八年期保本基金保本型0.45000.90001.92007.630011.5000 0.9000 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資13.32001.40006.73001.14002.9400-0.94001.4000 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別13.32001.40006.73001.14002.9400-0.94001.4000 
新光全球生技醫療基金(新臺幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣13.32001.40006.73001.14002.9400-0.94001.4000 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資15.92002.740011.83004.21005.9900 2.7400 
新光全球生技醫療基金(美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別15.92002.740011.83004.21005.9900 2.7400 
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型8.8000-1.1000-0.190011.16009.1300 -1.1000 
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型8.7400-1.1600-0.250011.19009.0200 -1.1600 
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型11.3300-0.34003.970014.020011.6500 -0.3400 
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型11.3900-0.37004.030014.010011.6500 -0.3700 
新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型11.05001.0800    1.0800 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別6.20684.33864.303516.166813.8820 4.3386 
新光全球債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣6.20684.33864.303516.166813.8820 4.3386 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別6.20594.33804.302616.165213.8809 4.3380 
新光全球債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣6.20594.33804.302616.165213.8809 4.3380 
新光全球債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別8.68875.66579.281119.761117.2071 5.6657 
新光全球債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別8.68795.67129.288819.763417.2084 5.6712 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別4.13250.66890.90326.55032.3146 0.6689 
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣4.13250.66890.90326.55032.3146 0.6689 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別3.30710.2495-0.36975.11270.8811 0.2495 
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣3.30710.2495-0.36975.11270.8811 0.2495 
新光新興大東協債券基金(A累積)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.6603-0.6374-2.77684.05212.4463 -0.6374 
新光新興大東協債券基金(B配息)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別1.6549-0.6465-2.76953.98112.3914 -0.6465 
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別2.7009-0.2762-1.94475.11761.7992 -0.2762 
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別3.45840.3259-1.39446.05972.6884 0.3259 
新光多重資產基金(A累積)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別12.1800-1.7800-1.1200-8.9600  -1.7800 
新光多重資產基金(A累積)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣12.1800-1.7800-1.1200-8.9600  -1.7800 
新光多重資產基金(B配息)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別13.3600-1.17000.6200-7.5700  -1.1700 
新光多重資產基金(B配息)新台幣平衡型及多重資產型/多重資產型-台幣13.3600-1.17000.6200-7.5700  -1.1700 
新光多重資產基金(A累積)美元平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別15.0600-0.34003.8700-4.8300  -0.3400 
新光多重資產基金(A累積)人民幣平衡型及多重資產型/多重資產型-全部幣別14.83001.22007.07001.6300  1.2200 
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.1735-3.7761-4.51632.0273  -3.7761 
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-台幣11.1735-3.7761-4.51632.0273  -3.7761 
新光六年到期全球新興市場債券基金美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.7717-2.49620.11115.2135  -2.4962 
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別13.4673-0.72423.548214.2221  -0.7242 
新光特選內需收益ETF基金股票型/投資國內/指數股票型/一般型ETF13.40000.52003.250016.6100  0.5200 
新光特選內需收益ETF基金股票型/投資國內13.40000.52003.250016.6100  0.5200 
新光全球AI新創產業基金新臺幣股票型/跨國投資27.040012.910020.8900   12.9100 
新光全球AI新創產業基金新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別27.040012.910020.8900   12.9100 
新光全球AI新創產業基金新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣27.040012.910020.8900   12.9100 
新光全球AI新創產業基金美元股票型/跨國投資30.020014.350026.7100   14.3500 
新光全球AI新創產業基金美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別30.020014.350026.7100   14.3500 
新光全球AI新創產業基金人民幣股票型/跨國投資29.610016.050030.4000   16.0500 
新光全球AI新創產業基金人民幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別29.610016.050030.4000   16.0500 
新光店頭基金股票型/投資國內33.72007.110023.7000-0.360021.020024.83007.110047.7900
新光店頭基金股票型/投資國內/上櫃股票型33.72007.110023.7000-0.360021.020024.83007.110047.7900
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/美國/美國-一般型ETF9.0400-10.5300-4.8000   -10.5300 
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金股票型/跨國投資9.0400-10.5300-4.8000   -10.5300 
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF6.59053.87686.0091   3.8768 
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.92840.5800-1.6446   0.5800 
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.24511.1594-1.7223   1.1594 
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF-2.369019.857919.3958   19.8579 
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF9.85985.7599    5.7599 
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.6700-6.8000    -6.8000 
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-台幣5.6700-6.8000    -6.8000 
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣股票型/跨國投資5.6700-6.8000    -6.8000 
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-台幣5.7700-6.7300    -6.7300 
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣股票型/跨國投資5.7700-6.7300    -6.7300 
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.7700-6.7300    -6.7300 
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元股票型/跨國投資8.1900-5.6900    -5.6900 
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別8.1900-5.6900    -5.6900 
新光優質收益ETF傘型基金之新光Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資ETF基金股票型/跨國投資17.5900-5.6200    -5.6200 
新光優質收益ETF傘型基金之新光Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/產業類17.5900-5.6200    -5.6200 
新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF6.94497.0721    7.0721 
新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別9.2437       
新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣9.2437       
新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別9.2439       
新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣9.2439       
新光新興富域國家債券基金(A累)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別11.7914       
新光新興富域國家債券基金(B配)美元債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別11.7979       
新光創新科技基金股票型/投資國內29.60001.650019.3600-4.99002.80002.32001.650064.4600
新光創新科技基金股票型/投資國內/科技類29.60001.650019.3600-4.99002.80002.32001.650064.4600
新光吉星貨幣市場基金貨幣市場型/國內貨幣市場型0.10800.23230.49090.94081.31301.99350.23235.0469
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別7.7556-6.9616-7.15402.4194-0.157810.4175-6.9616 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣7.7556-6.9616-7.15402.4194-0.157810.4175-6.9616 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別7.7686-6.9519-7.14222.4343-0.143916.9155-6.9519 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-台幣7.7686-6.9519-7.14222.4343-0.143916.9155-6.9519 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別9.0780-5.7849-3.84146.3975  -5.7849 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別9.1414-5.7280-3.82166.0773  -5.7280 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別9.3404-5.3284-2.08179.4537  -5.3284 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別9.3612-5.4576-2.62398.7395  -5.4576 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別8.4313-5.9420-4.45394.9691  -5.9420 
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-亞洲-全部幣別8.1625-6.6008-5.11484.6504  -6.6008 
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別5.0900-22.2800-23.5600-11.9000-8.0800-8.7200-22.280032.8300
瑞銀亞洲全方位不動產基金資產證券化型/不動產證券化型-台幣5.0900-22.2800-23.5600-11.9000-8.0800-8.7200-22.280032.8300
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.2800-8.8700-5.8000-4.64007.37009.5600-8.870048.4100
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣17.2800-8.8700-5.8000-4.64007.37009.5600-8.870048.4100
瑞銀全球創新趨勢基金股票型/跨國投資17.2800-8.8700-5.8000-4.64007.37009.5600-8.870048.4100
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別6.0006-6.3530-6.27480.1410  -6.3530 
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣6.0006-6.3530-6.27480.1410  -6.3530 
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別6.0172-6.3379-6.26350.1557  -6.3379 
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-台幣6.0172-6.3379-6.26350.1557  -6.3379 
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別7.1480-5.3828-3.40444.2025  -5.3828 
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別7.1666-5.3705-3.37834.1107  -5.3705 
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別7.3697-4.8187-2.32835.7654  -4.8187 
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別7.3242-4.8857-2.48465.6630  -4.8857 
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別4.7991-7.1229-5.63921.5048  -7.1229 
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)債券型/海外債券/高收益/高收益-全球型-全部幣別4.9524-7.0140-5.57271.5994  -7.0140 
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.0937       
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.0914       
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.7610       
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別11.7784       
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.7946       
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-目標到期-全部幣別12.8013       
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣        
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-台幣        
瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球型-全部幣別        
群益真善美基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型14.8300-1.87001.8600-13.3500-5.2500-6.0100-1.87006.6800
群益平衡王基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內價值型股票型12.8900-2.06009.27008.63009.000012.4400-2.060025.3300
群益創新科技基金股票型/投資國內31.78006.780030.120013.060053.760057.28006.7800126.2400
群益創新科技基金股票型/投資國內/科技類31.78006.780030.120013.060053.760057.28006.7800126.2400
群益店頭市場基金股票型/投資國內28.73004.700023.1800-1.270047.800056.57004.7000172.8200
群益店頭市場基金股票型/投資國內/上櫃股票型28.73004.700023.1800-1.270047.800056.57004.7000172.8200
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別17.46008.89009.380010.520017.950022.18008.890064.7600
群益多重資產組合基金組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣17.46008.89009.380010.520017.950022.18008.890064.7600
群益東方盛世基金股票型/跨國投資15.6000-2.08006.21002.730013.5100-12.0600-2.0800-3.2900
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別15.6000-2.08006.21002.730013.5100-12.0600-2.0800-3.2900
群益東方盛世基金股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣15.6000-2.08006.21002.730013.5100-12.0600-2.0800-3.2900
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資27.080024.990042.300034.410060.860045.840024.9900150.3800
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別27.080024.990042.300034.410060.860045.840024.9900150.3800
群益華夏盛世基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣27.080024.990042.300034.410060.860045.840024.9900150.3800
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資29.630026.850049.030038.230065.100063.260026.8500 
群益華夏盛世基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別29.630026.850049.030038.230065.100063.260026.8500 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資29.030028.760053.360047.390072.150080.050028.7600 
群益華夏盛世基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別29.030028.760053.360047.390072.150080.050028.7600 
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資27.040024.980042.110034.3600  24.9800 
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別27.040024.980042.110034.3600  24.9800 
群益華夏盛世基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣27.040024.980042.110034.3600  24.9800 
群益華夏盛世基金N-美元股票型/跨國投資29.630026.850049.040038.2400  26.8500 
群益華夏盛世基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別29.630026.850049.040038.2400  26.8500 
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資29.030028.770053.360047.3900  28.7700 
群益華夏盛世基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別29.030028.770053.360047.3900  28.7700 
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資19.0500-29.0700-28.6100-14.5500-16.9700-8.7000-29.0700-13.2900
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別19.0500-29.0700-28.6100-14.5500-16.9700-8.7000-29.0700-13.2900
群益印巴雙星基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣19.0500-29.0700-28.6100-14.5500-16.9700-8.7000-29.0700-13.2900
群益印巴雙星基金N-新臺幣股票型/跨國投資        
群益印巴雙星基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別        
群益印巴雙星基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣        
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-全部幣別8.3969-4.6980-4.2965-0.6993-1.9845-0.5254-4.6980 
群益多利策略組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型-複合式-台幣8.3969-4.6980-4.2965-0.6993-1.9845-0.5254-4.6980 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資19.0500-16.0500-21.6300-19.6000-13.1500-16.3500-16.0500 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別19.0500-16.0500-21.6300-19.6000-13.1500-16.3500-16.0500 
群益東協成長基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣19.0500-16.0500-21.6300-19.6000-13.1500-16.3500-16.0500 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資20.9100-13.6200-15.5000-11.7900-6.9900 -13.6200 
群益東協成長基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別20.9100-13.6200-15.5000-11.7900-6.9900 -13.6200 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資21.4700-14.7100-17.8900-17.2800-10.8200 -14.7100 
群益東協成長基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別21.4700-14.7100-17.8900-17.2800-10.8200 -14.7100 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資15.7900-20.1200-21.9800-21.7300-13.3600-3.9500-20.1200 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別15.7900-20.1200-21.9800-21.7300-13.3600-3.9500-20.1200 
群益印度中小基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣15.7900-20.1200-21.9800-21.7300-13.3600-3.9500-20.1200 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資18.1900-18.9000-18.2500-19.4800-11.0500 -18.9000 
群益印度中小基金-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別18.1900-18.9000-18.2500-19.4800-11.0500 -18.9000 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資17.6400-17.6700-15.8800-14.1400-7.2400 -17.6700 
群益印度中小基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別17.6400-17.6700-15.8800-14.1400-7.2400 -17.6700 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資15.8800-20.0900-21.9400-21.6800  -20.0900 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別15.8800-20.0900-21.9400-21.6800  -20.0900 
群益印度中小基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-台幣15.8800-20.0900-21.9400-21.6800  -20.0900 
群益印度中小基金N-美元股票型/跨國投資18.1900-18.9000-18.2400-19.4600  -18.9000 
群益印度中小基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別18.1900-18.9000-18.2400-19.4600  -18.9000 
群益印度中小基金N-人民幣股票型/跨國投資17.6400-17.6700-15.8800   -17.6700 
群益印度中小基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/亞洲-全部幣別17.6400-17.6700-15.8800   -17.6700 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資17.70006.380020.020013.310045.2300-11.88006.3800 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別17.70006.380020.020013.310045.2300-11.88006.3800 
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣17.70006.380020.020013.310045.2300-11.88006.3800 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資20.08007.940025.740016.490048.9000 7.9400 
群益大中華雙力優勢基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別20.08007.940025.740016.490048.9000 7.9400 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資19.52009.570029.400024.220055.3000 9.5700 
群益大中華雙力優勢基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別19.52009.570029.400024.220055.3000 9.5700 
群益安家基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/國內一般股票型22.4800-1.780018.72006.140035.580059.0500-1.7800138.6000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別5.5913-1.14290.41049.40117.224810.5939-1.1429 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣5.5913-1.14290.41049.40117.224810.5939-1.1429 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別5.5923-1.14080.41259.40247.226110.5956-1.1408 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣5.5923-1.14080.41259.40247.226110.5956-1.1408 
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別5.5917       
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣5.5917       
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-全部幣別        
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NB(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-亞洲新興市場-台幣        
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別8.6816-4.4394-2.71798.11256.430112.3696-4.4394 
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣8.6816-4.4394-2.71798.11256.430112.3696-4.4394 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-全部幣別8.6876-4.4341-2.70988.12296.439312.3858-4.4341 
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)債券型/海外債券/投資等級/投資等級-全球新興市場-台幣8.6876-4.4341-2.70988.12296.439312.3858-4.4341 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資18.79000.88005.840015.720043.290037.07000.8800 
群益美國新創亮點基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型18.79000.88005.840015.720043.290037.07000.8800 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資21.18002.400010.910019.000047.020050.78002.4000 
群益美國新創亮點基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型21.18002.400010.910019.000047.020050.78002.4000 
群益美國新創亮點基金N-美元股票型/跨國投資        
群益美國新創亮點基金N-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/美國/美國-股票型        
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資16.96006.34009.470017.990030.610023.67006.3400 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別16.96006.34009.470017.990030.610023.67006.3400 
群益全球關鍵生技基金-新臺幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣16.96006.34009.470017.990030.610023.67006.3400 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資19.28007.960014.680021.330034.070034.75007.9600 
群益全球關鍵生技基金-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別19.28007.960014.680021.330034.070034.75007.9600 
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資16.91006.34009.490017.9000  6.3400 
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別16.91006.34009.490017.9000  6.3400 
群益全球關鍵生技基金N-新台幣股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣16.91006.34009.490017.9000  6.3400 
群益全球關鍵生技基金N-美元股票型/跨國投資19.2800       
群益全球關鍵生技基金N-美元股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別19.2800       
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資29.220025.460046.840027.660043.4000-31.550025.4600 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別29.220025.460046.840027.660043.4000-31.550025.4600 
群益中國新機會基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣29.220025.460046.840027.660043.4000-31.550025.4600 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資31.860027.320053.980031.270047.1600-25.550027.3200 
群益中國新機會基金-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別31.860027.320053.980031.270047.1600-25.550027.3200 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資31.260029.260058.460039.990053.4800 29.2600 
群益中國新機會基金-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別31.260029.260058.460039.990053.4800 29.2600 
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資29.300025.440046.920027.5400  25.4400 
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別29.300025.440046.920027.5400  25.4400 
群益中國新機會基金N-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-台幣29.300025.440046.920027.5400  25.4400 
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資31.870027.330054.000031.3100  27.3300 
群益中國新機會基金N-美元股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別31.870027.330054.000031.3100  27.3300 
群益中國新機會基金N-人民幣股票型/跨國投資31.260029.250058.460039.9900  29.2500 
群益中國新機會基金N-人民幣股票型/跨國投資/區域型/大中華區-全部幣別31.260029.250058.460039.9900  29.2500 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資15.4400-9.7900-7.3600-8.5900-3.28004.6700-9.7900 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別15.4400-9.7900-7.3600-8.5900-3.28004.6700-9.7900 
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣15.4400-9.7900-7.3600-8.5900-3.28004.6700-9.7900 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資15.3700-9.7700-7.3400-8.5700-3.22004.6400-9.7700 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別15.3700-9.7700-7.3400-8.5700-3.22004.6400-9.7700 
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣15.3700-9.7700-7.3400-8.5700-3.22004.6400-9.7700 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資17.7100-8.3900-2.9100-5.9700-0.700015.9000-8.3900 
群益工業國入息基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.7100-8.3900-2.9100-5.9700-0.700015.9000-8.3900 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.7100-8.3800-2.9000-5.9300-0.670015.6900-8.3800 
群益工業國入息基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資17.7100-8.3800-2.9000-5.9300-0.670015.6900-8.3800 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資17.1800-6.9800-0.06000.34003.640028.7000-6.9800 
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.1800-6.9800-0.06000.34003.640028.7000-6.9800 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資17.1700-7.0100-0.09000.27003.550028.5800-7.0100 
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.1700-7.0100-0.09000.27003.550028.5800-7.0100 
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資17.7100-8.3900-2.9100-5.9700  -8.3900 
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.7100-8.3900-2.9100-5.9700  -8.3900 
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-台幣17.7100-8.3900-2.9100-5.9700  -8.3900 
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資17.7200-8.3700-2.8900-5.9300  -8.3700 
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.7200-8.3700-2.8900-5.9300  -8.3700 
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.1600-7.0100-0.09000.2900  -7.0100 
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資17.1600-7.0100-0.09000.2900  -7.0100 
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資17.1700-6.9900-0.07000.3100  -6.9900 
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/全球型/全球一般股票型-全部幣別17.1700-6.9900-0.07000.3100  -6.9900 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別-1.1135-2.0056-5.2225-4.42770.9229-5.0218-2.0056 
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-台幣-1.1135-2.0056-5.2225-4.42770.9229-5.0218-2.0056 
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣貨幣市場型/海外貨幣市場型-全部幣別0.39160.94442.17965.14068.461914.95270.9444 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別6.4763-3.2242-4.3268-3.5920-0.8613-2.9226-3.2242 
群益中國高收益債券基金-新臺幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣6.4763-3.2242-4.3268-3.5920-0.8613-2.9226-3.2242 
群益中國高收益債券基金-美元債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別8.6121-1.74030.15341.43098.091210.8805-1.7403 
群益中國高收益債券基金-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別8.8196-1.41260.89843.90095.836915.7046-1.4126 
群益中國高收益債券基金N-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別6.6380       
群益中國高收益債券基金N-新台幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-台幣6.6380       
群益中國高收益債券基金N-人民幣債券型/海外債券/高收益/高收益-中國大陸-全部幣別8.8195-1.41210.8988   -1.4121 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別14.26006.80007.290013.150018.690014.03006.8000 
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣14.26006.80007.290013.150018.690014.03006.8000 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別14.29006.86007.350013.180018.720014.13006.8600 
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-台幣14.29006.86007.350013.180018.720014.13006.8600 
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別16.15008.470011.890017.770024.670029.64008.4700 
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別16.16008.490011.910017.790024.690029.63008.4900 
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別14.78006.12008.730014.320021.460024.09006.1200 
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別14.80006.14008.750014.340021.490024.16006.1400 
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別16.640011.050017.030030.460046.360052.020011.0500 
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別16.670011.090017.090030.560046.480052.380011.0900 
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)組合型/跨國組合/平衡組合型-全部幣別16.16008.480011.9300   8.4800 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別12.650010.340014.750018.010018.66005.420010.3400 
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣12.650010.340014.750018.010018.66005.420010.3400 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別12.650010.350014.750018.000018.65005.420010.3500 
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣12.650010.350014.750018.000018.65005.420010.3500 
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別14.900012.000020.210021.360021.770016.890012.0000 
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別14.910012.010020.220021.340021.760016.890012.0100 
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別14.370013.700023.710029.400026.980029.370013.7000 
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別14.380013.700023.710029.400026.990029.380013.7000 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資20.820017.110029.540011.14005.7500 17.1100 
群益深証中小板基金股票型/跨國投資/指數股票型/中國大陸/中國大陸-一般型ETF20.820017.110029.540011.14005.7500 17.1100 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資15.1600-16.5600-18.9500-16.5600-13.6600 -16.5600 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別15.1600-16.5600-18.9500-16.5600-13.6600 -16.5600 
群益大印度基金-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣15.1600-16.5600-18.9500-16.5600-13.6600 -16.5600 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資17.4800-15.3000-15.1000-14.1800-11.3600 -15.3000 
群益大印度基金-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別17.4800-15.3000-15.1000-14.1800-11.3600 -15.3000 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資16.9300-14.0200-12.6300-8.4800-7.5600 -14.0200 
群益大印度基金-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別16.9300-14.0200-12.6300-8.4800-7.5600 -14.0200 
群益大印度基金N-新臺幣股票型/跨國投資14.9900-16.6800-19.1100   -16.6800 
群益大印度基金N-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別14.9900-16.6800-19.1100   -16.6800 
群益大印度基金N-新臺幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-台幣14.9900-16.6800-19.1100   -16.6800 
群益大印度基金N-美元股票型/跨國投資        
群益大印度基金N-美元股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別        
群益大印度基金N-人民幣股票型/跨國投資        
群益大印度基金N-人民幣股票型/跨國投資/單一國家/市場型/其他單一國家/市場/其他單一國家/市場-股票型-全部幣別        
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別6.7900-18.5300-16.9400-9.2100-5.7800 -18.5300 
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣6.7900-18.5300-16.9400-9.2100-5.7800 -18.5300 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別6.7900-18.5500-16.9300-9.1400-5.7400 -18.5500 
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)資產證券化型/不動產證券化型-台幣6.7900-18.5500-16.9300-9.1400-5.7400 -18.5500 
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別8.9500-17.2800-12.9500-6.5600-3.2300 -17.2800 
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別8.9600-17.2700-12.9300-6.5400-3.2200 -17.2700 
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別8.4600-16.0200-10.4100-0.35000.9300 -16.0200 
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)資產證券化型/不動產證券化型-全部幣別8.4600-16.0200-10.3900-0.33000.9400 -16.0200 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別11.4200-4.3200-2.39002.75004.6600 -4.3200 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣11.4200-4.3200-2.39002.75004.6600 -4.3200 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別11.4200-4.3100-2.38002.77004.6700 -4.3100 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣11.4200-4.3100-2.38002.77004.6700 -4.3100 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別13.3100-2.97001.87007.190010.5300 -2.9700 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別13.3200-2.96001.89007.210010.5500 -2.9600 
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別12.9200-2.13004.260010.720015.7800 -2.1300 
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別12.9200-2.12004.280010.740015.8000 -2.1200 
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別11.4100-4.3200-2.3900   -4.3200 
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別11.4200-4.3100-2.38002.7700  -4.3100 
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-台幣11.4200-4.3100-2.38002.7700  -4.3100 
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別13.3200-2.96001.89007.2200  -2.9600 
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-全球型-全部幣別12.9200-2.12004.280010.7400  -2.1200 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資23.370011.420017.850017.850024.7200 11.4200 
群益那斯達克生技基金股票型/跨國投資/指數股票型/產業類23.370011.420017.850017.850024.7200 11.4200 
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內-20.1300-5.1900-19.0100-23.9300-32.1700 -5.1900 
群益臺灣加權單日反向1倍基金股票型/投資國內/指數股票型/反向型ETF-20.1300-5.1900-19.0100-23.9300-32.1700 -5.1900 
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內45.5800-7.070024.070028.680051.2900 -7.0700 
群益臺灣加權單日正向2倍基金股票型/投資國內/指數股票型/二倍槓桿型45.5800-7.070024.070028.680051.2900 -7.0700 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資3.3300-13.0000-13.4300-11.4100-12.8300 -13.0000 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別3.3300-13.0000-13.4300-11.4100-12.8300 -13.0000 
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-台幣3.3300-13.0000-13.4300-11.4100-12.8300 -13.0000 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資3.3200-12.8900-13.3300-11.3000-12.7700 -12.8900 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別3.3200-12.8900-13.3300-11.3000-12.7700 -12.8900 
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-台幣3.3200-12.8900-13.3300-11.3000-12.7700 -12.8900 
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資5.4100-11.6800-9.1900-7.3200-8.2900 -11.6800 
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.4100-11.6800-9.1900-7.3200-8.2900 -11.6800 
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.4200-11.6600-9.1800-7.3100-8.2800 -11.6600 
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)股票型/跨國投資5.4200-11.6600-9.1800-7.3100-8.2800 -11.6600 
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資5.4900-11.6700-9.1000-7.1900-6.2500 -11.6700 
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.4900-11.6700-9.1000-7.1900-6.2500 -11.6700 
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資5.5000-11.6600-9.0900-7.1700-6.2300 -11.6600 
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.5000-11.6600-9.0900-7.1700-6.2300 -11.6600 
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資3.4100-12.9900-13.4000-11.3800  -12.9900 
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別3.4100-12.9900-13.4000-11.3800  -12.9900 
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-台幣3.4100-12.9900-13.4000-11.3800  -12.9900 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資3.3900-12.9000-13.3700-11.3100  -12.9000 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別3.3900-12.9000-13.3700-11.3100  -12.9000 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-台幣3.3900-12.9000-13.3700-11.3100  -12.9000 
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.4100-11.6800-9.1900-7.3200  -11.6800 
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)股票型/跨國投資5.4100-11.6800-9.1900-7.3200  -11.6800 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資5.4200-11.6600-9.1800-7.3000  -11.6600 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.4200-11.6600-9.1800-7.3000  -11.6600 
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資5.4900-11.6700-9.1000-7.1800  -11.6700 
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.4900-11.6700-9.1000-7.1800  -11.6700 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資5.5000-11.6600-9.0900-7.1600  -11.6600 
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)股票型/跨國投資/特別股型/特別股型-全部幣別5.5000-11.6600-9.0900-7.1600  -11.6600 
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資11.1900-15.7400-13.2500-3.2100  -15.7400 
群益道瓊美國地產ETF基金股票型/跨國投資/指數股票型/產業類11.1900-15.7400-13.2500-3.2100  -15.7400 
群益15年期以上電信業公司債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF7.82907.728713.280640.7730  7.7287 
群益15年期以上科技業公司債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF3.86728.814612.028231.7269  8.8146 
群益10年期以上金融債ETF基金債券型/海外債券/債券ETF/債券ETF -一般型債券ETF10.41785.601110.258033.4872  5.6011 
群益奧斯卡基金股票型/投資國內32.11006.490027.680018.930054.690067.61006.4900145.2100
群益奧斯卡基金股票型/投資國內/一般股票型32.11006.490027.680018.930054.690067.61006.4900145.2100
群益多重收益組合基金組合型/跨國組合/債券組合型/債券組合型 - 投資等級6.0606-1.0601-0.63883.39732.56416.8702-1.060119.0476
群益葛萊美基金股票型/投資國內30.3100-2.790018.14004.070032.890043.4800-2.7900135.7600
群益葛萊美基金股票型/投資國內/一般股票型30.3100-2.790018.14004.070032.890043.4800-2.7900135.7600
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-全部幣別16.40001.69001.2600-0.47003.94006.63001.690031.5400
群益亞太新趨勢平衡基金平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/跨國投資型/跨國投資-區域型/區域型-亞洲-台幣16.40001.69001.2600-0.47003.94006.63001.690031.5400
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資18.1300-10.7100-7.8500-10.9900-0.60002.9600-10.7100-15.3300
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-全部幣別18.1300-10.7100-7.8500-10.9900-0.60002.9600-10.7100-15.3300
群益新興金鑽基金-新臺幣股票型/跨國投資/區域型/新興市場-台幣18.1300-10.7100-7.8500-10.9900-0.60002.9600-10.7100-15.3300
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資20.4800-9.3400-3.4600-8.49002.0000 -9.3400 
群益新興金鑽基金-美元股票型/跨國投資/區域型/新興市