C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 股票型 / 投資國內 -13.2000 -9.4700 -6.3800 32.1300 19.2700 144.2600 -13.2000 202.7700 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 -17.1600 -11.7000 -10.8300 30.0000 16.8600 152.0900 -17.1600 239.1100 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -19.2300 -13.2600 -10.4300 26.6700 14.3700 135.2500 -19.2300 184.6500 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -7.2400 0.1500 3.4800 66.0800 60.2100 174.4100 -7.2400 220.4700 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 -15.2300 -10.2500 -8.1900 31.8500 18.4300 138.9200 -15.2300 190.4700 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -18.7000 -14.1700 -10.9800 33.7900 16.3700 151.9300 -18.7000 240.2800 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF -7.3300 -5.8300 0.2800 40.4100 31.2800 153.0500 -7.3300 231.3300 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF -20.3500 -16.7600 -2.4800 61.6700 41.3500 473.8100 -20.3500 737.0700 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF 10.3700 6.7600 -7.1600 -30.0100 -29.8900 -69.2800 10.3700 -80.3800 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -7.0100 -6.8600 0.9800 39.6600 23.0100 122.2000 -7.0100 196.1000 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -15.7300 -18.1300 -12.5500 5.4800 0.9700 110.2700 -15.7300 125.5000 股票型 / 跨國投資 -2.5800 -3.6900 3.6200 16.1000 4.8800 47.6100 -2.5800 39.3300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 -4.6000 -3.7800 1.6500 21.9800 11.0300 67.2200 -4.6000 70.6800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 -3.2200 -1.2600 4.3800 27.5400 18.2200 72.7500 -3.2200 77.8000 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 0.4100 -4.9200 -3.1500 4.8700 3.8000 78.0700 0.4100 23.6600 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 0.0100 -4.8000 -2.9200 5.0600 4.4200 80.8300 0.0100 23.6600 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -0.8500 -2.6800 0.7200 8.5600 1.7500 21.9200 -0.8500   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 -0.4700 -1.4200 1.4800 10.9100 5.8400 22.9300 -0.4700   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 11.2400 3.8400 9.5700 30.3400 41.8600 101.5500 11.2400 58.0600 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 11.2400 3.8400 9.5700 30.3400 41.8600 101.5500 11.2400 58.0600 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 -2.7200 -6.3500 2.1000 15.1600 4.9600 49.4900 -2.7200 35.6200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 -2.2700 -4.8100 3.3900 19.5100 9.0100 53.9100 -2.2700 40.3800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -0.4500 -3.5700 7.2100 -3.6000 -18.6200 7.1700 -0.4500 16.4700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 0.9300 -1.4800 10.5700 1.6500 -12.5600 13.7600 0.9300 18.7000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 3.0300 -2.2500 6.1400 17.3900 9.0700 52.7300 3.0300 31.6300 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 3.8400 -1.9800 6.3400 19.6700 11.1500 54.2300 3.8400 27.4800 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 -10.4800 -5.5300 -0.6600 38.4900 24.0300 94.6800 -10.4800 167.3900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 -1.4500 -1.1100 -3.1100 30.7100 27.9500 56.3400 -1.4500 68.1200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 1.4000 -3.7600 8.1700 -7.2300 -14.8800 6.4700 1.4000 7.0100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 2.4800 -2.0300 10.9500 -4.5100 -11.5900 11.0500 2.4800 7.4500 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 -6.9500 -12.6000 -2.4600 39.0600 20.8200 139.3600 -6.9500 66.8500 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 -3.8800 -10.2800 -2.3200 35.9800 18.5700 124.8700 -3.8800 66.8500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 4.4300 1.4100 8.0600 23.4800 27.5200 80.2900 4.4300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 3.2700 3.2200 15.7900 33.7900 31.3300 74.6200 3.2700 33.3500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF -3.1900 1.5200 9.4600 38.4500 34.2100 101.8500 -3.1900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF -11.5500 -8.9400 -0.0900 50.2400 15.4500 220.0000 -11.5500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF 5.7200 4.4600 -3.0900 -22.1100 -18.2400 -58.2700 5.7200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 1.0700 3.4000 6.7900 20.5800 16.2300 48.0700 1.0700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF -1.7500 -2.7500 -8.0700 31.1500 34.5200 91.3300 -1.7500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF -7.3800 1.4300 -13.4100 66.8000 78.3500 238.5800 -7.3800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF 3.1800 -2.3800 -3.9000 -33.1900 -38.6500 -61.2100 3.1800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF 3.9500 -0.4500 20.8400 4.0700 0.1700 16.0200 3.9500 1.9500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF 5.0700 -5.2000 31.0100 -0.9500 -11.3100 -6.6400 5.0700 -13.4200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 0.7800 3.1200 -14.0200 -8.3300 -8.8700 -33.4000 0.7800 -65.8500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) 4.0200 1.1500 23.2400 4.2400 -1.2400 18.9800 4.0200 22.0300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 -5.6200 -4.3300 2.4700 34.1300 21.0300 132.1700 -5.6200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 9.5300 4.5400 17.3800 27.8500 19.0100 74.7700 9.5300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 19.4800 3.9600 59.7400 25.4000 4.7000 74.0500 19.4800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -9.2800 -3.5800 -23.2800 -21.6100 -22.3400 -39.7800 -9.2800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 2.3400 -12.9000 -17.1500 -1.2100 -8.6700 44.5400 2.3400 0.2000 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 -11.0300 -8.8300 -5.7700 22.6700 16.0600 84.8600 -11.0300 126.2600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 -8.7400 -7.0100 -4.5400 21.6500 17.1700 88.8500 -8.7400 96.8300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 -11.4700 -9.1900 -6.0200 22.8900 15.8100 84.0600 -11.4700 132.1400 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 -2.9300 -1.4400 3.4200 23.5500 12.3200 39.2500 -2.9300 58.2700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 -2.1700 0.1100 4.9000 27.4400 16.9200 42.9900 -2.1700 50.8400 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 -1.2600 -1.0700 4.5800 16.0100 7.7600 31.8200 -1.2600 35.9600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 -0.8600 -0.6600 5.9000 18.8300 10.7900 40.0900 -0.8600 38.1000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 2.9900 -0.6900 11.3600 20.6800 10.8900 38.3000 2.9900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 -0.5100 -1.7700 2.3200 15.8000 10.5200 36.1800 -0.5100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 0.8600 -0.0300 7.2200 4.8800 -3.0900 4.4900 0.8600   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 1.9200 1.2300 9.4400 6.9000 -0.4200 8.5800 1.9200   平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 -1.8600 -2.1600 2.5100 15.3200 6.2800 34.5900 -1.8600 28.7600 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 -1.5800 -0.5800 3.8000 18.7700 10.8100 40.0000 -1.5800 28.7600 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.2899 0.5715 1.1444 2.9155 2.4201 2.3192 0.2899 5.4406 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 1.9486 0.5020 4.3639 9.6663 4.7421 9.9055 1.9486 -1.0492 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 2.6124 1.8917 5.3350 12.2466 8.8318 10.9107 2.6124 -1.0492 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 2.2843 -0.5053 4.5558 7.8314 2.3332 5.0143 2.2843 0.5213 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 1.7379 3.1392 6.3605 10.1334 11.8835 21.1548 1.7379 54.0337 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 2.3766 4.8386 7.1647 8.5984 8.6573 13.5359 2.3766 15.8060 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 1.8965 0.7848 5.3870 13.7149 7.4454 12.9033 1.8965 36.3328 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 2.5816 2.5151 6.1857 15.5728 9.0328 11.1960 2.5816 12.8940 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 1.6578 0.4107 4.5174 10.3527 7.9328 12.3599 1.6578 24.9698 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 1.8967 1.6796 5.3613 12.8855 12.8856 14.5602 1.8967 19.9732 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 1.5925 -0.2612 2.6285 3.6123 2.2008 7.6089 1.5925 18.5290 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 1.7836 3.3325 6.7283 14.3526 12.6555 23.9187 1.7836   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 2.6492 6.1019 9.2269 20.0151 21.6135 26.5582 2.6492   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 2.3108 -1.5485 2.0408 3.4058 -3.9658 3.5638 2.3108 18.0711 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 2.2478 -0.9219 2.4391 6.2298 0.6804 5.1995 2.2478 9.9460 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 0.7232 1.3749 5.1327 14.0405 9.6392 26.8744 0.7232 25.0977 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 1.1257 2.6462 6.0370 15.9012 13.1468 27.1611 1.1257 16.0958 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 1.5467 1.6390 5.5593 16.8448 9.7518 23.1730 1.5467 25.8741 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 2.2080 3.3890 6.6874 18.2615 11.8804 23.3268 2.2080 8.5216 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 1.9335 1.1798 6.5128 10.9944 3.1452 -7.7474 1.9335 -6.7472 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 1.7569 2.3466 6.5674 12.0369 5.4303 -6.9805 1.7569 -14.5216 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 1.4015 1.1203 7.0419 3.9435 -2.1612 -15.6020 1.4015 -13.1584 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 1.7801 2.5766 7.8109 4.9336 -0.8478 -8.0012 1.7801 -13.1628 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 3.5420 1.2983 5.8680 13.3399 8.5752 2.4388 3.5420   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF 5.7710 -15.5345 -12.9243 -33.8913 -60.5778 -76.2873 5.7710   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF -3.0903 8.8011 5.1652 17.1469 43.2942 65.1511 -3.0903   貨幣市場型（該分類無資料）                 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.3631 0.7267 1.4242 2.6381 3.3864 3.9005 0.3631 6.0451 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 1.3903 2.1239 4.3783 8.0148 10.7017 14.4995 1.3903 21.8304 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 2.4864 4.5520 7.2105 13.4250 18.6847 20.9347 2.4864 14.9691 組合型 / 國內組合 -11.6400 -8.0500 -4.2400 26.2100 14.4100 83.4200 -11.6400   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 -2.9400 0.0100 4.9100 29.3600 22.0500 81.0800 -2.9400 69.5700 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 -2.4200 0.6200 5.6700 31.3300 25.1600 85.6700 -2.4200 66.8600 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 2.0000 -2.8100 3.5000 12.9200 3.6700 31.9200 2.0000 1.8600 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 1.9946 0.2807 4.7846 10.6730 5.3647 17.0665 1.9946 26.2949 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 1.3671 1.7131 5.0832 12.6092 7.8726 16.1887 1.3671 5.0526 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 1.5919 2.6584 6.1190 14.9551 10.0110 17.6217 1.5919 5.0526 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 1.7175 0.7496 4.4047 11.4187 4.1350 9.6926 1.7175 9.1949 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 1.9333 1.7223 4.7785 12.2570 6.8778 10.4352 1.9333 3.9348 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 -1.2400 -1.0900 3.5400 17.5100 9.5300 38.7900 -1.2400 44.2300 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 -0.9000 0.4300 4.8300 20.7000 14.3800 43.0600 -0.9000 36.1900 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 -2.1700 -1.4600 3.0600 20.8800 14.9600 59.6800 -2.1700   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 -3.1100 -1.3400 4.5500 30.1300 20.8800 63.3400 -3.1100   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 -2.7100 0.2200 5.8600 33.8900 26.8100 70.8900 -2.7100   保本型 2.0300 1.5900 8.5400 16.3200 11.3900 20.6500 2.0300   資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 1.7500 -6.7700 3.9400 10.3800 -4.4700 29.4200 1.7500 27.9200 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 2.4000 -5.0400 5.8600 15.8200 1.5700 35.0300 2.4000 26.1000 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）