C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 股票型 / 投資國內 20.6500 44.2300 68.0300 83.6000 87.0000 156.9200 24.0800 195.6400 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 22.6200 48.2000 74.1000 92.0600 94.8600 176.6600 27.5500 219.1200 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 19.9700 42.2700 67.8900 85.1100 81.4900 142.9400 24.1700 189.0300 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 19.5500 36.8200 52.0900 62.9500 67.1300 122.4100 20.3600 161.3000 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 21.9600 46.1900 69.2500 85.3100 88.4300 154.1000 25.3900 196.7400 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 22.5600 44.7400 68.0400 87.3900 86.2700 162.2100 27.4200 208.9400 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 18.4200 38.8900 60.3200 69.4700 78.2300 161.9800 20.3900 182.4000 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 37.5200 107.4700 192.2100 216.6800 258.4200 607.9200 45.7600   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -15.9200 -32.4900 -44.5100 -51.0700 -55.9300 -70.6800 -18.8100   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 15.0300 36.9900 57.6300 73.2000 82.8500 152.2900 18.2400 185.8300 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 22.2800 44.4000 68.1300 84.6000 73.4400 117.5900 24.1500 137.4200 股票型 / 跨國投資 1.3900 16.9800 36.9600 33.4200 31.6200 64.4300 2.8100 62.6800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 3.1600 19.2500 37.7000 34.7100 37.0100 59.3600 3.5900 101.3300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 2.7800 17.6700 33.9000 28.3500 33.1900 53.5100 2.9200 101.3300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 9.8900 29.9000 40.5800 13.6400 11.8700 14.8100 10.0500 -12.1300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 10.0600 30.9400 41.2300 13.0700 12.3500 14.8100 10.3900 -12.1300 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 1.8200 5.9500 12.9000 7.6600 13.8700   0.8600   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 1.0900 4.3100 9.5900 1.3400 8.2700   -0.1200   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 13.1300 32.2300 42.1100 13.1700 5.6300 22.2800 9.1900 45.4200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 13.1300 32.2300 42.1100 13.1700 5.6300 22.2800 9.1900 45.4200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 4.2900 23.0200 45.3500 30.0500 25.1500 57.7700 6.4400 62.5400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 2.3700 20.4500 42.7400 29.1800 25.3400 57.3900 4.7500 62.5400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -5.8300 12.5200 42.6100 63.8700 53.8800 97.8600 -0.8700 88.2200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 -6.4700 11.6700 41.8200 57.2400 49.1800 89.2600 -1.3700 88.2200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 2.1600 22.3900 39.4500 12.6400 9.1300 36.0500 3.9100 5.9100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 2.0400 21.8300 38.5200 9.2400 6.7700 36.5100 3.0900 5.9100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 8.4600 21.9800 43.4600 53.7900 76.1800 122.9700 7.2200 318.6700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 -1.2000 8.8200 25.4700 21.1100 13.6400 38.3700 -3.8300 125.5600 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -5.8500 11.3800 43.4900 47.9100 48.5200 88.5700 -1.8300   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 -6.7200 10.5300 42.4700 41.3900 43.8400 79.3500 -2.6400   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 8.3000 24.4100 37.0400 5.2800 6.4700 40.6400 4.6000 7.8400 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 7.1100 24.2400 34.5000 -1.9900 -2.0300 26.9300 2.7300 7.8400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 10.0000 28.6500 41.1200 19.3400 18.4800   9.9400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 7.9500 23.4600 27.2500 3.9100 3.7800 48.1900 8.0600 47.1500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 8.3400 21.8600 29.6100 16.2700 38.6700 81.1700 7.8000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 23.8900 59.7300 102.2700 112.2300 169.0800 212.7500 20.7300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -11.5900 -23.8700 -36.4300 -42.5900 -50.4300 -62.1800 -11.0500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 3.4000 8.3100 13.1100 8.5300 12.0600   2.1400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 4.9900 23.9800 38.4100 26.4800 23.1400 62.1600 5.0400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 12.4200 47.4100 71.7000 37.9100 12.1000 93.3500 11.8700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -7.1400 -19.9300 -28.2300 -26.6000 -23.9900 -48.3900 -7.4500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -3.8200 7.2800 33.9400 27.0800 29.5900 49.3300 -1.3800 30.1400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -9.8800 16.8900 66.2600 46.4400 71.7600 143.1000 -3.4700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 0.7100 -14.5600 -32.2900 -37.9600 -47.7200 -62.0600 -2.2000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -4.7700 12.7300 43.0300 42.7700 41.2700 90.8700 1.1300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 8.1900 30.7200 54.6200 55.6200 21.5300   10.5100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 5.1600 20.7900 25.8700 1.5400 3.3200 25.0000 4.4500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 4.6700 38.5500 53.0200 -4.4600 -7.6500 74.4300 8.3900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -4.8200 -19.1500 -26.3500 -19.4700 -21.2600 -50.0800 -7.3300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) -0.7800 19.6500 27.4700 -22.1000 -16.8100 -0.9300 -6.7300 -33.1600 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 14.9400 30.0900 46.5000 55.4200 60.0200 105.8900 17.6700 156.9100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 16.4000 31.7900 46.7300 50.8700 55.3000 79.2500 17.6000 88.6500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 14.6900 29.7800 46.4600 56.2700 60.9000 111.2200 17.6800 170.5600 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 3.3100 12.6800 23.5800 21.7000 23.2200 49.3100 2.8100 53.8700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 2.2200 11.1800 20.7100 16.7900 18.9800 39.0400 1.5700 53.8700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 1.8700 13.6500 29.5100 20.3300 21.3100 39.9900 3.3900 45.5200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 1.3000 14.9100 32.0300 21.8300 20.7600 35.1700 2.7100 45.5200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 8.1100 20.2400 27.2100 18.8800 19.7600 41.4000 6.8700   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 3.9500 10.3400 15.8900 6.7900 11.3600 15.7400 2.7200   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -3.0000 5.9200 21.0600 20.1900 20.8700 42.3200 -0.6500   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -4.2100 4.6600 19.4800 15.4500 16.8200 33.0100 -1.8600   平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 3.4300 12.5700 23.3100 21.1200 22.8800 55.1800 3.6200   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 2.9100 11.7500 22.3500 17.0500 16.6900 33.3500 2.8600   債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 -0.0576 0.0602 0.3746 1.1121 1.6401 2.1057 -0.0310 5.8939 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 -1.3038 1.4685 7.0660 5.6731 8.6264 0.3316 -1.9338 4.6329 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 -1.9867 0.2198 5.0194 1.8455 4.3936 -0.1664 -2.8296 4.6329 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -2.8719 -1.8435 2.4975 5.0697 7.0512 1.6061 -4.2850 14.5153 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 -0.1739 2.2034 6.4767 7.0922 10.7437 19.3463 0.1674 15.0990 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 -0.4227 2.2652 6.0827 2.8570 5.1037 7.2776 -0.0711 15.0990 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 -1.4045 2.3531 8.9708 3.6675 9.9507 15.8646 -1.9944   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 -2.1255 1.0799 7.4899 -0.1989 4.8142 5.1956 -2.8654   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -1.1499 2.1450 8.7207 4.7457 9.9102 14.2167 -1.1202   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 -1.6234 1.2002 6.8160 1.7808 7.3452 4.0317 -1.6829   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -1.0567 0.9858 3.3185 2.4942 7.6632 10.1017 -0.7707   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 -0.6232 2.7808 12.4423 5.8836 4.8742   -0.6228   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 -1.8023 0.2791 7.1752 -1.0491 1.6137   -2.1290   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 -3.3096 -2.4077 -0.4142 0.8336 6.9037 7.1918 -3.7345 19.2916 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 -3.8343 -3.0388 -1.1345 -1.4168 4.4987 0.8121 -4.4646 19.2916 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-全部幣別 0.8454 5.6112 15.0994 6.7219 10.9700 24.0403 0.7894 26.0507 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-台幣 0.2144 4.4845 12.5122 2.0435 6.2685 12.6610 0.0250 26.0507 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-全部幣別 -0.2952 6.0428 19.6449 4.6630 5.4936 16.9312 -0.8475 15.5532 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-台幣 -0.8890 4.7025 16.8156 0.8848 1.5669 7.4513 -1.5735 15.5532 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-全部幣別 0.0893 3.9645 12.0629 2.9864 7.7442 14.4272 -0.1714 34.9393 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-台幣 -0.5289 2.8924 10.1939 -1.0559 3.2635 5.2791 -0.9429 34.9393 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-全部幣別 -1.3735 0.9125 6.8037 4.2987 7.5886 14.7066 -1.5511   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-台幣 -2.4471 -0.0166 5.6161 -0.2509 1.0601 2.6409 -2.6917   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF -4.1379 -4.6423 -5.2315 4.1437 14.3090   -6.3078   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -17.0461 -24.5863 -34.5273 10.9471 17.0491   -24.0619   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 9.7865 13.0289 16.1539 -20.3645 -24.7059   14.2249   貨幣市場型（該分類無資料）                 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0444 0.1061 0.2796 0.7682 1.2131 1.8527 0.0620 4.7609 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 -0.2598 0.6624 1.8886 1.2452 3.5541 7.6393 -0.0432   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 -1.2256 -0.0192 1.1156 -3.4006 -1.2059 -2.1853 -0.9728   組合型 / 國內組合 12.5600 31.6500 47.0200 55.6600 56.6100   17.5600   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 8.4700 22.7800 38.4100 29.9100 37.1600 52.0600 8.2200 46.8600 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 7.7000 21.8900 36.6400 24.1500 30.9700 42.1900 7.3300 46.8600 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 -0.1200 16.9600 40.9400 21.0900 18.3500 39.0500 3.0100 1.2700 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 -0.2131 4.2989 12.3981 7.4531 11.2481 22.6447 -0.4558 14.4137 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-全部幣別 -0.1377 4.5350 12.5442 2.1005 2.4742 6.2845 -0.6329 15.5087 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-台幣 -0.5107 3.9498 11.3399 0.1526 0.6503 2.1763 -1.0837 15.5087 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 -0.6436 3.8757 10.4049 4.6038 7.0444 10.7377 -1.1366 16.6275 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 -0.9903 2.8191 8.7641 2.8631 4.8865 5.3902 -1.6193 16.6275 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 3.6400 13.5700 23.5100 16.5400 19.1000 39.0400 3.7200 41.1500 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 3.1000 12.7800 21.8900 12.1700 14.7100 27.7800 3.1400 41.1500 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 3.4700 16.6900 29.8100 14.3900 14.3100   4.8000   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 5.5400 16.0300 21.8900 13.4600 15.5700 19.3500 4.8900   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 4.7500 14.2300 18.3400 8.2200 12.2200 13.0900 3.9400   保本型 -0.3400 0.6600 3.7600 8.5500 11.8200 19.0200 -0.7100   資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 8.3800 18.2500 20.2400 8.1900 17.2700 20.4000 7.4000 53.0300 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 7.4500 16.8600 19.2500 4.4100 13.4800 13.2700 6.2100 53.0300 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）