C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 股票型 / 投資國內 22.3500 30.0100 32.8100 12.9600 59.6600 100.1500 39.2900 246.9400 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 26.8500 36.6400 37.5800 14.9600 65.7500 108.2400 47.0000 303.2800 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 25.5100 35.3000 37.6300 14.1900 59.7200 92.4000 44.3500 236.7300 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 32.2300 39.1500 41.6000 27.4400 63.6400 96.7400 47.4900 206.7400 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 24.8300 33.6300 35.8700 14.0600 62.1700 103.5000 42.4800 240.7900 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 26.0800 38.9800 37.3900 15.7200 62.9900 112.0300 50.5800 270.6800 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 16.1900 19.4300 23.4000 11.4200 55.9900 91.8800 29.3100 221.6900 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 24.4100 29.9600 36.5400 12.8700 128.1700 249.6500 51.9400   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -11.0700 -13.6600 -18.6300 -15.8500 -44.6000 -60.7600 -20.4000   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 16.5700 20.0800 22.8200 6.8400 39.8500 82.6400 29.8000 199.5300 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 9.7000 19.6600 29.9900 6.7200 54.3100 76.3400 28.1300 177.8900 股票型 / 跨國投資 7.4200 6.0400 4.0200 -10.7200 6.2000 16.1300 12.2500 63.3900 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 9.3000 10.7600 8.7100 -6.8800 14.4200 30.7200 16.9000 90.6200 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 9.7700 12.3300 10.7200 -1.7200 18.3500 31.1800 17.2300 90.6200 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 4.9800 2.4700 11.2300 19.6700 47.5900 19.4000 6.1800 27.3600 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 5.2000 2.8600 11.3200 21.4500 50.5700 20.5100 6.3400 27.3600 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 1.5100 -1.7900 -2.3500 -6.9000 1.9600 5.1800 6.0000   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 2.5800 0.0800 -0.5300 -3.5200 2.8200 1.7700 7.0300   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 3.2200 11.5700 24.7400 8.1900 39.0200 15.4000 17.4600 52.0000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 3.2200 11.5700 24.7400 8.1900 39.0200 15.4000 17.4600 52.0000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 9.4200 6.0700 7.6400 -9.6600 7.5100 10.9000 11.7600 60.5700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 10.6700 8.0200 9.2700 -7.0500 9.3400 14.7100 13.2900 60.5700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 0.9700 -6.4500 -14.0300 -34.5900 -22.3000 6.9500 -0.6800 53.3700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 2.1500 -5.1200 -11.9600 -31.5900 -20.0700 6.7500 0.3200 53.3700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 10.6600 6.9000 12.5100 -1.6100 15.1900 5.5500 12.5200 27.4700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 11.3700 7.9800 13.8300 -0.1100 15.5400 3.5200 12.9400 27.4700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 15.1500 20.6400 14.9000 -2.4700 20.6400 60.5500 29.2600 343.3000 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 9.8100 10.3400 17.9700 -2.0100 14.9500 11.0000 14.7600 76.0100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -1.0200 -7.2300 -9.8600 -27.4100 -18.4700 10.0100 -0.4300 72.5300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 -0.2500 -6.2300 -9.0100 -24.8600 -16.1800 10.7900 0.1000 72.5300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 16.4400 16.4800 14.7000 13.8000 55.2800 34.1800 17.2400 102.6200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 17.3000 16.6000 16.7800 17.8700 52.2800 29.7200 18.0100 102.6200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 6.9000 7.9000 17.6000 6.7900 30.4900 27.3900 15.8600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 7.8100 7.3100 13.1100 5.4000 28.5600 5.4000 12.6400 31.5300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 10.3600 11.3600 10.4900 6.8200 31.0500 49.0700 16.9000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 21.4000 29.9300 17.2300 -4.7200 64.9500 136.8800 46.7100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -8.9200 -11.6200 -12.1300 -8.7300 -35.8800 -53.7500 -17.1100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 3.3200 1.6900 1.8700 0.3500 11.6700 10.2400 6.4700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 14.1000 20.6500 21.1600 22.5400 53.5200 43.9300 26.2800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 27.0300 39.7900 46.3000 49.6700 143.3900 72.4600 52.0100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -11.9400 -16.8600 -20.7000 -27.0800 -45.8800 -45.6200 -20.5400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF 1.3500 -3.1300 -2.4500 -15.3800 -13.0700 12.8500 4.9500 74.0900 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF 6.1300 -9.5900 -7.7500 -31.0100 -34.9500 7.2700 3.2500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF -2.6000 3.5800 -0.8900 2.6500 -7.9200 -41.6400 -3.9300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) 3.0000 -3.8800 -2.2700 -21.0500 -6.6200 20.3800 2.1900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 18.9800 19.5300 16.7300 7.4500 42.5300 28.4800 32.9200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 11.1200 9.8900 10.4500 0.7700 24.5900 8.7400 14.9000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 9.8400 -3.7300 -0.2500 -21.5900 10.1700 -24.6100 3.5200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -5.4100 0.7900 -8.2800 -0.1400 -13.3800 -17.3000 -5.3500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 12.6700 15.1200 23.1800 34.0900 36.8900 16.8200 18.0100 7.3900 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 15.2000 20.6900 24.9900 11.2900 39.9100 65.5000 27.3200 160.0300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 13.6000 19.0400 20.7300 9.2100 41.8400 62.7800 24.4300 98.0600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 15.5400 21.0300 25.9400 11.6400 39.5200 66.0500 27.9600 172.4200 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 5.7900 7.9300 6.2500 -6.2700 5.5500 14.8400 10.8800 44.3500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 6.7400 9.5900 7.8200 -2.1900 7.4900 13.7400 11.6000 44.3500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 4.8000 5.2800 5.3100 -11.8700 -0.2700 5.1700 9.5800 26.5100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 6.0000 6.4100 6.7500 -9.3000 3.2800 8.5500 9.9700 26.5100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 4.3300 2.3700 7.5800 -8.2700 4.6300 9.7900 7.9100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 3.1800 5.1100 3.6100 -0.9800 10.3600 11.6500 6.9000   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 1.3600 -2.6900 -2.5100 -17.8400 -14.1100 0.1100 1.3700 21.7300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 1.5700 -2.0400 -2.2400 -15.5600 -12.5500 0.3100 1.5800 21.7300 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 4.5000 4.2100 2.9200 -8.7400 2.5300 8.5300 8.8500   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 5.5100 5.8400 4.3600 -6.7900 3.1600 5.6500 9.5900   債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.2576 0.5637 0.6792 -0.6789 -0.4298 0.9124 0.7329 3.9926 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 0.1982 0.5103 -0.1449 -10.5343 -8.2784 0.4469 3.0380 -1.2273 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 1.0806 2.1392 1.3168 -7.4596 -7.4910 1.1956 3.6857 -1.2273 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -0.4440 0.1451 -2.2128 -11.5137 -12.4012 -2.9404 2.3743 0.0476 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 0.4737 0.8486 2.2977 -0.0960 3.8678 12.6986 2.1281 46.2095 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 0.3336 0.6300 1.1869 -2.2268 1.1509 4.0952 1.3414 10.9259 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 2.1966 1.5806 4.3627 -12.0831 -7.7993 1.9021 3.7633 19.0313 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 2.5773 2.5660 4.4932 -12.0888 -11.4942 -7.1290 3.8641 3.0032 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -0.1205 -0.3488 3.3530 -10.6940 -5.2641 2.3525 2.7506   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 0.4841 0.8863 4.6517 -7.0397 -3.9082 1.8650 3.2932   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -0.1177 0.3029 -0.6676 -4.3280 -2.8581 4.8081 1.3777 19.5011 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 1.3791 1.5138 4.8784 -8.3109 -3.3202 6.2013 2.8271   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 2.5436 3.8770 7.4701 -3.4028 -2.2462 4.7370 4.0122   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 0.4589 0.0379 -3.0890 -5.9709 -7.5823 5.7065 3.2989 8.1911 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 0.6618 0.8078 -1.1268 -3.6958 -5.8352 4.4284 3.4323 8.1911 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 1.7674 1.9134 3.5947 -5.5935 1.2008 5.3701 4.6779 7.1428 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 2.3140 3.0434 4.6341 -3.1865 1.4431 1.8460 5.0362 7.1428 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 3.6983 1.3070 6.0412 -12.7482 -6.2772 -7.3924 3.6342 -8.7107 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 3.8935 1.7910 6.1390 -12.0511 -6.7369 -11.2930 3.5278 -8.7107 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 -2.1392 -6.2057 6.2729 -30.7025 -29.6602 -27.6657 -1.3968 -18.9905 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 -1.5466 -5.0625 7.7075 -29.1155 -28.5742 -28.7974 -0.8686 -18.9905 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 -2.4831 -8.2870 2.5353 -26.7035 -25.8877 -20.5776 -3.3274 -8.6267 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 0.0957 -3.4637 1.0665 -17.9970 -16.8203 -15.1450 0.1861 -13.2725 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 0.9004 3.0142 1.0027 -9.0416 -14.0285 8.3899 6.2395   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -12.9812 -14.2693 -33.8952 -59.6058 -69.8368 -45.1492 -5.5454   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 7.2736 7.9469 17.7875 44.3747 58.5138 0.0721 1.3621   貨幣市場型（該分類無資料）                 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.2996 0.5630 0.9920 1.2414 1.4824 2.4525 0.6561 4.6506 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.4315 1.0786 2.2143 5.0234 6.9854 9.5248 1.2807 26.1941 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 0.7566 1.9691 3.2374 8.6802 10.0516 8.8278 1.7888   組合型 / 國內組合 16.7200 20.9900 19.3800 5.2500 33.5000 51.6500 27.1900   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 10.5000 11.6000 12.0000 3.3800 28.7500 37.0100 16.6500 62.0000 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 10.8800 12.2700 13.0800 6.7800 30.3100 34.6500 16.6900 62.0000 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 8.7700 5.8900 8.1900 -10.6000 1.3300 1.7000 10.2100 7.4400 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 0.6031 0.9160 -0.1334 -8.9433 -4.6699 0.4164 3.2362 1.2769 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 1.6458 0.7401 2.1660 -9.1072 -5.8537 -4.9894 3.1057 -1.4688 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 2.2088 1.9243 2.5947 -7.7164 -5.3326 -5.3180 3.6615 -1.4688 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 1.3440 0.5355 1.9313 -12.4256 -8.7639 -5.7962 2.1203 2.6743 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 1.7921 1.1614 2.4738 -9.9879 -7.6528 -4.8352 2.7300 2.6743 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 4.9300 5.3300 4.9100 -6.6600 6.8100 12.7600 8.9500 36.2900 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 5.9900 6.9600 6.6900 -3.5100 8.4000 11.9400 9.7500 36.2900 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 5.8900 6.3200 7.3600 -4.5900 17.8500 15.7800 10.2600   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 9.7800 12.6300 12.4300 0.7500 22.1000 22.9600 18.1900   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 10.6000 14.3200 14.2800 6.6300 25.9700 24.5800 19.1300   保本型 0.7200 1.3600 3.2100 -4.0600 0.0400 9.5500 3.9300   資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 3.0100 -1.6000 -5.1800 -12.5600 1.5300 4.5100 3.9200 36.2000 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 3.9200 -0.0100 -3.3500 -8.4300 5.1900 5.9100 4.9400 36.2000 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）