C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 股票型 / 投資國內 -2.4500 6.1500 41.6500 71.3400 86.8400 125.8900 22.0500 253.7200 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 -1.7400 6.5100 43.4300 75.0500 97.3000 139.3600 24.2400 278.4300 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -2.3700 6.6700 42.2300 74.1700 90.8800 116.9400 23.6000 256.5500 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -4.2000 3.0000 29.5400 47.9100 53.1500 83.7000 14.6300 200.9000 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 -3.2700 6.9200 43.7500 73.9400 90.0500 124.1800 23.5500 251.9500 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 0.4400 10.4700 46.1200 76.1000 105.6300 136.3700 29.3400 299.9600 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF -0.7700 4.9100 36.9000 61.5900 66.0700 122.0500 18.3100 231.0300 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF -5.3400 11.2100 100.9600 192.5200 204.9500 403.5300 41.2000   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF 1.5000 -8.5600 -33.8100 -50.0700 -53.3100 -65.9300 -20.1700   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -3.3200 1.2600 32.2600 57.4000 69.2100 116.7000 13.8400 233.8500 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -1.0300 7.3200 45.0100 75.4400 87.5900 97.3100 24.5200 204.5800 股票型 / 跨國投資 -3.8600 2.1400 15.8200 32.5300 34.4900 55.6600 1.7000 99.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 -1.5400 4.9400 17.5400 39.4600 31.4600 65.4800 4.5400 139.1700 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 -1.5400 3.3800 14.9800 31.6500 25.9200 56.8700 3.2100 139.1700 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 -3.4500 -0.0900 21.2100 12.0900 3.5000 9.8500 5.5500 9.8800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 -3.6000 -0.6600 21.9200 11.1100 3.6400 9.8500 5.5000 9.8800 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -0.1000 2.5700 7.9400 4.9800 12.9200   2.2400   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 -0.4300 1.3100 5.3500 -0.9100 5.6600   0.8000   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 -2.2800 3.2400 22.9800 15.3500 6.3500 24.0400 7.9600 81.8800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 -2.2800 3.2400 22.9800 15.3500 6.3500 24.0400 7.9600 81.8800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 -5.2700 -1.9200 17.7900 28.8900 26.8400 41.8600 0.6500 97.1500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 -4.8200 -1.7500 16.3200 28.6900 28.0100 42.5600 -0.1200 97.1500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -10.1400 2.0100 13.2300 52.9800 69.3800 78.4700 -4.2000 139.4100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 -10.3400 0.1600 11.0900 47.8300 61.4300 72.9800 -5.6400 139.4100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 -5.4500 -0.2200 18.7700 12.5900 14.6200 26.0400 0.6700 36.0200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 -5.8300 -0.7700 18.0200 8.8600 11.8800 25.5400 -0.3300 36.0200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 -0.0500 8.7000 17.6600 56.3800 53.4500 111.7000 7.9300 369.3800 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 5.8300 4.8000 14.6100 24.4100 19.1400 45.5500 2.7600 145.8300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -7.3300 -1.3900 10.1700 42.6300 60.3200 68.1600 -6.0000   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 -7.6700 -2.7200 8.7900 38.4300 56.8400 62.9700 -7.3500   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 5.3500 13.0700 40.9300 25.9500 37.4000 46.7200 19.0500 53.8900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 1.7000 8.8400 34.2300 12.1300 22.8100 27.5400 12.5500 53.8900 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF -3.6400 -0.4000 21.2900 17.2000 22.5700 46.2900 6.9300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) -1.8700 -0.1400 20.2300 12.5700 1.6100 20.2500 6.4500 63.9400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF -1.1100 3.1700 18.1400 19.5400 24.6800 114.0400 8.7900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF -0.8900 14.0900 53.3400 101.9800 127.7100 202.6500 25.4700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -0.4800 -8.7800 -24.4500 -43.6900 -46.4400 -60.8300 -14.2700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) -0.1300 2.5800 10.0400 6.0800 12.7100   3.7400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 3.2900 1.8100 25.6300 30.6500 18.7400 70.1900 8.1200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 9.6800 7.4600 55.9600 58.4900 20.6900 125.1300 26.7000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -5.9300 -6.4600 -24.4900 -32.0900 -27.3500 -51.5300 -15.4100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -8.3600 -3.7500 3.7400 26.4300 39.8800 43.0800 -7.0900 67.5400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -23.8400 -22.6700 -4.8700 16.1700 45.1400 85.3300 -27.0200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 7.3400 3.2800 -13.2600 -31.6900 -44.9200 -57.5300 3.8300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -13.2800 -11.6800 6.4500 30.7500 45.0100 72.6200 -8.0700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 -1.9800 4.5500 28.2000 60.8300 30.4100   11.2200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF -2.9200 1.0900 18.1200 4.9700 6.6800 38.8600 3.0700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -12.5400 -8.8400 34.7900 3.9000 -4.8900 24.8800 -3.2300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 7.0600 3.8500 -17.1400 -19.4100 -19.1400 -38.8400 -1.4600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) -6.0000 -2.1900 15.7900 -25.0900 -11.2700 -14.7300 -11.0200 -23.2300 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 -3.0200 4.3100 28.1700 44.7200 57.6300 86.7700 15.3200 182.2000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 -2.2700 5.5300 29.2500 44.9100 49.9800 64.5200 15.2100 102.9300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 -3.1300 4.0900 27.9700 44.6900 59.0700 91.2200 15.3400 198.0600 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 -2.0900 1.2600 8.7000 18.1000 18.3100 34.8400 1.2700 59.6200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 -2.5000 -0.2000 6.1700 13.2900 12.2300 25.6600 -0.6100 59.6200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 -3.5400 -0.3200 11.0700 15.3200 18.9600 26.3200 0.0700 57.7200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 -3.8700 -0.9500 11.7000 17.7500 20.1200 23.4100 -1.0900 57.7200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 -0.4700 2.2800 19.8200 17.5700 24.1900 33.8600 6.5100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 1.5400 4.1400 11.9100 6.0000 18.3500 15.3900 5.7700   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -5.4300 -3.1100 3.3800 15.9500 23.1600 31.9400 -4.7600   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -5.4900 -3.9600 1.9000 12.8200 19.3500 25.4700 -6.1200   平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 -1.2400 2.9200 11.2800 18.5200 22.2600 38.8900 3.6400   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 -1.5800 1.7200 9.6700 15.0400 16.9800 23.5300 2.2000   債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.0412 0.0602 0.1909 0.8505 1.5841 1.9559 0.0393 5.7371 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 0.1921 2.0749 2.7645 1.8327 10.3797 0.3980 -0.3061 4.4887 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 -0.2946 0.5677 0.4900 -1.1268 5.8779 -0.4183 -2.1109 4.4887 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -0.2130 2.2012 -0.2384 1.9609 7.8681 1.5671 -2.4920 10.2744 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 0.3330 0.9387 3.5460 5.6440 12.7123 17.8072 1.1006 20.4367 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 -0.0513 0.1884 3.0844 1.2062 6.5944 7.5516 0.5351 20.4367 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 -1.0255 0.9656 2.3305 1.5336 11.8653 13.9375 -1.6864   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 -1.2326 -0.4081 0.4253 -2.8250 6.3968 3.0169 -3.0970   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -0.6520 -0.3916 2.1959 1.1626 12.0133 12.0442 -1.1340   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 -0.4958 -0.8573 0.7151 -2.0170 8.5487 2.8173 -1.9107   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -0.8947 -0.3453 0.5535 1.8103 7.9256 8.9213 -1.1087   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 0.2235 0.8498 4.5684 5.1494 12.2567   0.5214   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 -0.1050 -1.0559 0.7585 -2.5926 6.5365   -1.7584   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 -0.7568 -1.5517 -3.0634 -2.4936 9.2843 6.1546 -4.3393 21.8304 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 -0.8592 -2.1352 -4.0139 -5.0863 6.1157 0.4468 -5.3418 21.8304 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-全部幣別 0.2752 1.9674 7.1976 5.2743 11.2872 20.5136 2.1022 35.8076 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-台幣 0.0534 0.8153 5.2747 0.7095 5.7008 9.5323 0.8789 35.8076 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-全部幣別 -1.0541 1.2699 6.2924 2.4431 9.0972 9.9775 -0.7952 17.7248 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-台幣 -1.2826 0.1783 4.4489 -0.8976 4.6579 1.6865 -2.1213 17.7248 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-全部幣別 -5.4469 -5.3076 -1.6097 -4.3857 2.3846 3.4651 -5.8193 34.9587 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-台幣 -5.7386 -6.3037 -3.1743 -8.0582 -2.0768 -4.6293 -7.0356 34.9587 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-全部幣別 -3.7381 -3.5460 -2.3260 -1.0063 5.5345 7.0648 -5.2409 43.1329 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-台幣 -4.1113 -4.5460 -3.6931 -4.4766 0.5996 -2.2513 -6.8816   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF -0.2227 2.1429 -3.2248 -1.5864 13.3431   -3.5375   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -0.9895 12.6222 -23.9337 -9.1220 30.9256   -17.9520   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF -0.6982 -8.1223 9.5252 -11.6563 -29.6473   7.8433   貨幣市場型（該分類無資料）                 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0394 0.0804 0.2040 0.6499 1.1457 1.8561 0.1317 4.6333 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.3935 0.3463 1.5359 2.5509 4.5007 8.6126 0.4643   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 0.3642 -0.5689 0.7762 -0.4684 0.8197 1.5553 -0.7170   組合型 / 國內組合 -1.7900 2.8700 27.9400 44.7200 48.7700   14.4900   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 -1.8900 3.3000 19.5000 30.0600 29.7600 47.4500 7.4500 78.0700 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 -2.0500 1.9600 17.2700 24.2500 22.8100 38.5300 5.7600 78.0700 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 -8.2800 -6.9800 9.2800 15.5600 14.7100 24.0200 -5.4100 21.2900 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 -0.3410 1.0418 4.5585 4.4195 12.5006 18.6180 -0.0474 17.7460 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-全部幣別 -1.0137 0.9125 4.3320 0.4191 5.4939 2.6065 -0.6161 21.6224 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-台幣 -1.0416 0.6474 3.3578 -1.6555 3.2245 -1.2032 -1.3188 21.6224 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 -0.4268 1.6282 4.3912 2.7110 8.4215 8.2363 -0.4320 21.2191 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 -0.8892 0.4064 2.4806 0.5622 5.1183 2.9549 -1.6408 21.2191 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 -1.0100 2.2800 12.1000 16.3400 18.3700 32.3900 3.4200 59.2500 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 -1.4900 1.0300 10.2800 11.9000 13.3300 22.6600 2.1000 59.2500 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 -1.2500 1.9900 13.5800 24.2300 13.6400   3.9400   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 -0.7900 3.8200 18.4900 19.2600 19.6500   7.7500   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 -0.7900 2.6000 15.8700 12.8300 14.1500   6.5200   保本型 0.1000 2.0300 2.0400 7.8400 10.0300 14.6600 0.4100   資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 -2.0400 3.8500 13.4200 1.6500 14.6600 19.9200 7.5600 77.2200 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 -1.9700 2.9300 12.2100 -1.0100 11.3000 15.3500 6.2700 77.2200 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）