C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 股票型 / 投資國內 -4.9600 3.6400 25.8600 75.6000 42.4600 148.3500 16.5000 260.9600 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 -5.9900 1.5000 22.8600 78.1000 46.2600 156.9000 14.0100 304.0500 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -5.6600 3.2100 20.9000 74.2500 40.7800 143.5100 15.7600 249.9900 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -5.8200 4.9100 31.8200 94.5700 68.9100 149.7800 18.3900 236.4800 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 -5.6000 2.3200 22.7800 74.1000 41.5000 146.0200 15.0100 249.0800 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -6.1600 3.9100 26.2000 86.6700 49.2200 161.5100 18.6200 315.0400 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF -3.4900 6.4900 35.5500 81.4100 46.8300 145.7300 20.9600 281.0700 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF -8.7100 17.1500 77.4200 175.3100 85.6000 442.8400 50.0100   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -0.0900 -13.0500 -30.3700 -46.5000 -38.8500 -69.4700 -23.8200   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -2.9200 8.4400 35.1300 78.5500 42.0900 122.9300 20.4300 242.6900 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -2.7800 6.9200 24.8400 56.1100 33.5600 135.1500 18.9700 199.5900 股票型 / 跨國投資 4.2900 7.4000 20.5800 30.2700 3.1500 35.5000 15.6000 65.9800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 2.7400 5.5300 25.7600 42.1000 11.6800 59.3500 16.0700 96.7900 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 2.1000 5.5900 24.9100 41.8100 18.8600 59.1900 18.1800 99.3600 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 2.1300 2.0600 6.0500 18.4300 24.9200 36.7500 5.5600 18.2400 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 1.9700 2.1900 5.7300 17.4800 26.3700 36.7200 5.6000 18.2400 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 3.4500 3.5200 10.4400 11.0800 1.5500 6.1200 7.2400   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 2.3900 2.9600 9.0100 9.7600 4.9100 4.1600 8.2600   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 4.2800 5.5800 23.1600 61.5300 33.3300 53.7800 16.8300 57.7200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 4.2800 5.5800 23.1600 61.5300 33.3300 53.7800 16.8300 57.7200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 2.6200 8.1100 21.2300 34.8000 5.9800 35.6200 16.1700 58.4000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 1.4500 8.1200 21.8200 35.2100 9.2100 40.3500 18.3600 62.0000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 6.4000 11.1300 12.0900 0.1700 -29.1900 12.0300 15.3900 48.2100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 6.5000 12.1100 13.3800 2.8800 -24.5100 15.1000 18.5500 48.6900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 3.6600 8.5000 17.0500 26.2900 10.1100 19.3000 12.4600 34.6400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 3.5900 8.4300 17.5100 27.4600 12.6600 17.4000 13.2100 31.1200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 -1.4100 5.1000 35.6100 66.8200 28.3800 97.9900 22.9400 198.5300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 -2.9000 -2.3500 16.9200 47.0000 7.6500 24.2300 13.2600 92.3400 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 11.3300 12.4600 9.4600 -0.0700 -24.4100 7.3000 15.5500 61.9900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 11.4700 13.2900 9.0400 -0.1400 -21.1700 8.4800 18.0000 53.1200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 5.5300 12.2000 31.9400 52.0100 49.0100 100.1000 22.0500 99.2100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 5.9500 9.5000 25.8200 43.1700 48.4800 78.2800 19.3500 99.2100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 4.9800 6.8000 22.1100 43.8500 21.8400 42.8000 16.2000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 7.7300 12.1600 24.8900 47.9500 26.5500 43.0100 20.7300 41.2000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 3.8100 7.7900 26.8400 45.3100 37.4400 67.7700 21.7600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 5.6600 9.7800 52.8200 110.4300 33.4000 164.4500 26.8300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -5.1800 -7.2200 -23.0600 -37.1600 -25.7800 -57.6800 -12.7200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 1.4600 3.2600 9.3700 16.7900 11.2200 13.9400 8.7700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF -2.3900 -5.3700 17.6800 48.6300 31.1700 71.3200 13.2300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF -16.2900 -14.6400 19.9500 97.5200 60.7600 154.7900 18.2000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF 0.4800 -1.5600 -18.5800 -38.8600 -36.8400 -57.1000 -16.9700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF 18.5900 20.9000 14.2500 12.4100 -10.4700 10.2600 24.1900 66.8800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF 34.0800 37.5200 24.1200 8.3100 -30.8300 -19.3000 47.9200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF -16.8000 -16.6200 -16.7800 -16.9500 -2.5600 -33.4400 -20.4500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) 21.0400 20.3100 10.0300 8.5000 -19.3500 16.7600 18.3800 88.3400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 2.2700 6.1800 29.2900 62.0300 34.8100 128.2600 18.3000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 7.9700 11.4800 17.9700 29.2100 11.1700 32.6600 19.2800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 30.0400 50.0400 41.3900 39.1000 -9.8900 11.4400 46.5200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -14.7500 -21.2700 -23.0900 -30.1900 -14.2900 -29.5700 -20.3400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 7.8000 -4.5900 0.4400 7.2800 30.2700 -2.3700 -3.8600 1.3300 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 -4.0500 3.2100 20.9000 55.9400 36.8300 88.7900 13.0000 163.8700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 -4.9100 2.6300 20.2900 49.6600 28.8300 87.3900 13.7200 118.8500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 -3.8800 3.3200 21.0300 57.3300 38.6100 89.0800 12.8600 172.8800 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 1.8800 4.9300 20.1900 32.0500 10.4300 30.1200 14.0700 47.4100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 1.1800 4.8700 19.7400 31.3500 14.9800 30.7300 16.0200 40.4500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 2.0500 5.7200 17.3700 24.0900 0.2100 15.0500 12.5500 61.2000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 1.6500 6.5500 17.9800 24.9100 4.4900 23.0500 14.9700 61.2000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 8.4700 12.1400 20.8700 37.0200 3.5600 21.5300 16.6600   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 2.7200 4.1900 13.9600 21.4500 10.6500 15.1800 8.4900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 4.6900 7.3300 10.2700 6.0100 -12.5600 2.5800 11.7800   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 4.9300 8.1600 9.9600 6.0100 -9.1400 4.1800 14.0100   平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 3.3400 5.0800 18.0300 26.5300 4.1700 25.8700 10.6400   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 3.0100 5.7300 18.2200 27.3100 8.7400 25.6000 13.3500   債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.3318 0.5697 1.1216 2.8341 1.2631 2.1243 0.7559 5.3462 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 3.5488 3.7967 10.2638 13.8521 -3.2180 0.5726 4.6599 -0.1158 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 2.6131 3.3644 9.2227 12.4927 0.2415 0.3102 5.8223 -0.1158 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 3.7625 4.0784 9.9668 12.2568 -3.9824 -2.2931 5.0043 2.2609 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 1.6384 3.1403 7.6212 10.5365 7.0448 14.5711 4.8923 52.9844 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 0.4796 2.2206 4.7746 5.3941 1.4053 3.3385 5.4443 11.9982 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 4.1363 4.5585 12.2840 20.2078 -2.4348 3.2791 6.6966 40.5442 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 2.7775 3.5750 10.2960 17.0015 -2.7856 -4.4615 7.5353 9.2454 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 2.7287 3.7705 9.5074 13.2046 -0.6404 1.2615 6.4924 19.5732 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 1.8313 3.1182 7.8903 11.8525 3.2693 0.6368 7.1192 19.5732 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 2.4208 2.8971 5.8945 4.6388 0.8140 2.7719 3.2738 18.5859 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 1.4408 3.0179 7.6736 14.8136 -2.2274 2.7990 5.5021   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 0.1470 2.8070 6.7298 14.6136 3.9003 0.0929 7.8499   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 4.1021 3.6395 9.2274 9.6593 -7.8677 1.0531 3.2954 15.9378 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 3.8506 3.3855 10.4154 11.9442 -3.4248 0.2534 4.1499 9.7185 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 2.9569 3.7271 10.6048 19.1726 3.4796 9.2468 5.4744 20.0341 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 2.1117 3.3189 9.2733 17.6749 6.0689 6.8029 6.2691 12.2119 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 3.3648 3.8470 13.1014 21.3115 -2.4739 -0.5250 7.3598 18.9173 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 2.2513 3.1526 11.0887 18.4510 -2.0241 -4.4091 7.8493 1.0358 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 3.2524 5.5726 15.2154 22.1551 -20.6617 -23.0454 10.7657 -15.9832 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 1.6767 4.2579 12.8408 19.6330 -19.3768 -24.0028 10.7607 -17.2194 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 2.6053 5.3657 13.4651 9.6691 -20.8710 -21.1335 9.3682 -9.7101 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 1.9122 5.0977 9.8727 2.7453 -14.3014 -16.4091 8.9325 -13.3540 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 4.3318 4.5908 13.5787 16.8357 1.0590 -2.4362 7.6262   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF 9.7654 3.0903 14.5712 -21.2657 -60.9163 -64.4810 -6.0616   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF -5.9692 -3.3418 -11.1406 2.4401 40.9582 24.5180 1.6831   貨幣市場型（該分類無資料）                 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.3616 0.6924 1.3107 2.4014 2.7384 3.4129 1.0025 5.5635 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 1.0368 2.2233 3.5600 6.1300 9.9707 12.1679 3.9439 23.5468 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 0.7634 2.7672 3.8135 6.8037 16.0447 13.8790 6.4823 17.3144 組合型 / 國內組合 -2.9600 4.1400 22.4700 51.4100 28.9600 86.6300 15.7600   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 0.9800 4.9300 20.6200 39.1800 22.5800 58.2000 15.3100 80.0200 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 0.6100 5.0200 20.3800 39.2000 26.2300 57.3300 16.3400 75.9400 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 1.7800 6.4900 14.5400 22.3300 -1.1200 14.2500 12.3900 6.5000 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 4.0075 4.4910 11.3993 14.1859 0.0955 4.7155 6.2222 8.1587 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 2.6711 3.3785 9.1276 13.0142 -1.4252 -1.1447 5.3462 2.1347 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 2.1700 3.3721 8.9728 13.4223 0.7977 -0.9074 6.5072 2.1347 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 3.1580 3.6661 10.8652 12.4416 -4.3055 -2.4822 5.5326 3.6189 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 2.4394 3.0308 9.4506 11.8086 -2.0435 -1.6183 5.5022 3.6189 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 2.7400 4.6400 16.8600 25.9000 7.9500 26.3200 10.2100 48.8600 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 1.5300 4.2600 16.0500 25.3000 12.4300 26.5700 11.7300 47.2500 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 2.1600 4.5700 19.3200 30.9000 17.2900 47.1200 12.1500   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 2.7100 5.9800 24.6300 45.5900 23.9400 43.9200 17.3300   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 1.8600 5.6300 23.8700 45.5600 29.2100 45.3200 18.5100   保本型 4.9100 6.8400 15.2600 23.7100 7.9800 20.2500 7.4200   資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 13.4500 11.5500 22.0800 24.0700 6.0200 9.4300 11.4800 48.4000 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 12.4200 11.4000 22.5200 25.1800 11.9800 12.5700 14.1200 48.4000 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）