C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 股票型 / 投資國內 -2.1200 -9.8400 -20.3800 13.4600 41.5800 58.4900 -22.8600 190.9100 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 -3.0900 -11.5900 -24.0400 14.1400 43.6100 61.0300 -26.5400 216.9300 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -3.3500 -10.2500 -23.4200 11.7400 43.0100 50.7100 -25.5900 190.4900 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -1.1900 -7.8100 -14.0200 13.1700 32.7300 48.2500 -17.1300 157.5600 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 -2.0900 -10.3200 -22.2300 13.5400 41.9800 57.4900 -24.4600 185.9400 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -6.1600 -15.0700 -27.0000 13.2400 40.4800 57.3700 -28.5500 202.5400 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF -0.2600 -7.9800 -12.1000 18.1600 42.8700 68.5800 -16.3300 186.8200 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF -3.1300 -15.6500 -21.2900 35.2600 114.1200 191.1100 -29.0500   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -0.4700 4.6700 5.0000 -24.8600 -45.8600 -57.1000 10.9100   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -2.9200 -10.5700 -16.6800 6.4200 29.9100 65.1100 -20.5100 177.1400 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -2.5900 -4.7500 -20.7700 18.2800 50.2300 51.1000 -22.8100 165.6500 股票型 / 跨國投資 -1.6400 -4.0100 -17.2800 -8.9600 7.5600 7.3100 -18.0500 59.2800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 1.6300 -1.7900 -17.3200 -5.9500 14.8400 24.4400 -18.7400 101.5400 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 2.6200 0.8500 -12.1300 -2.6600 15.1300 24.6600 -13.5600 101.5400 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 9.4600 1.2200 19.2200 33.2800 33.4200 27.0200 15.0200 26.0800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 9.5000 1.6400 20.8800 35.1000 34.2000 28.7400 16.6300 26.0800 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -1.7300 -3.6000 -7.7500 -4.7000 -3.3000 2.8200 -9.9400   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 -1.0700 -1.1800 -4.7500 -3.3800 -4.6400 -0.8700 -6.8600   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 10.1100 2.4800 -2.4300 7.4000 6.1400 -0.1400 -7.7800 55.7600 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 10.1100 2.4800 -2.4300 7.4000 6.1400 -0.1400 -7.7800 55.7600 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 -1.4200 -5.8700 -15.3100 -9.7900 4.8100 -2.2200 -16.2800 50.7400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 -1.5500 -4.6700 -14.6200 -9.1400 6.3600 0.5900 -15.1600 50.7400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -10.5400 -12.0000 -33.8700 -26.8700 4.0000 -3.5000 -31.5700 58.4400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 -10.0500 -10.5000 -31.5400 -26.0700 4.2700 -2.0400 -29.1200 58.4400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 0.5500 -1.9500 -9.3100 -6.0200 -3.2500 -8.5500 -10.3400 8.9700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 0.8300 -1.3200 -7.4300 -7.2700 -6.8200 -10.4400 -8.5900 8.9700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 0.8900 -0.9200 -22.3100 -7.9000 19.7200 44.4200 -23.5400 256.4200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 2.8300 2.4600 -15.8300 -15.7800 -2.9800 -1.3300 -15.0100 105.4300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -8.8100 -8.9000 -28.2400 -24.1500 5.4100 0.6000 -27.5500 60.7900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 -8.6700 -7.4200 -26.2500 -23.1400 5.6600 0.5900 -25.3000 60.7900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 -3.4700 0.6400 1.8600 22.4400 24.7000 22.7600 -1.0600 63.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 -3.5300 0.1800 7.6300 21.8400 17.1200 16.2400 4.6500 63.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 6.8500 2.0900 -2.9500 7.0600 9.0800 21.5800 -6.3300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 1.5900 -1.5700 -3.2800 3.1300 2.7700 -5.1800 -5.5600 23.8800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 2.7400 3.1500 -1.4300 12.4800 19.4700 42.5100 -5.0600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 4.1600 -4.0900 -24.2800 11.4000 36.2000 97.7600 -30.2700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -4.3800 -1.4200 9.1500 -16.1000 -38.9800 -52.9200 13.9000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 0.5300 0.0100 -1.3000 3.6200 0.5100   -3.8600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 1.2100 3.5700 1.6200 7.1700 18.3600 20.3500 -1.6700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 3.8800 8.9900 9.7900 27.5700 34.5000 18.0800 -0.5000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -3.4700 -6.9800 -11.0900 -22.4600 -31.5000 -35.2900 -6.1500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -7.3900 -6.4000 -21.1400 -24.0300 0.6700 -7.7400 -21.5100 70.1000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -14.1200 -13.2800 -36.7600 -50.6500 -27.1800 -25.0200 -37.6200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 5.0100 5.0200 16.1200 13.1800 -20.9200 -33.2800 18.8500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -6.9000 -8.1400 -23.1900 -21.6100 8.0800 10.8000 -22.1000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 -0.9800 -1.1300 -20.5200 0.3300 27.1700 8.6500 -21.1200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF -3.2100 -3.1100 -10.3200 3.1600 0.0700 2.1500 -11.0000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -8.0900 -8.9800 -23.4800 -15.9000 -19.4500 -20.6800 -22.1200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 0.4400 2.7600 6.3800 5.9600 -7.5700 -11.5900 5.3700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 2.9800 1.3400 26.7600 17.7600 -5.9300 -0.9700 24.5700 -6.5800 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 -2.1000 -7.0900 -14.1900 7.6900 25.7800 43.5700 -16.9700 139.3600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 -1.1800 -5.2300 -10.8900 11.6200 28.3300 39.0400 -13.2900 76.1300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 -2.2900 -7.4600 -14.8500 6.9500 25.3000 44.4800 -17.7100 152.0100 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 1.4100 -1.9400 -11.0800 -6.4300 2.8600 9.7300 -13.0500 36.1100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 2.0500 0.3500 -7.4300 -4.7200 3.4000 8.6600 -9.3800 36.1100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 -1.3700 -4.6800 -16.4200 -12.5400 -2.9600 -4.2600 -16.5700 23.8100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 -0.5800 -2.6900 -13.7300 -9.8200 1.5800 -1.3300 -13.7700 23.8100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 1.9100 -6.0900 -8.8000 -7.3800 -0.5700 2.9900 -11.5900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 0.3600 0.8700 -5.4800 2.4900 4.3400 7.0000 -6.4900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -4.4800 -6.7900 -18.4000 -20.6500 -7.2800 -5.3700 -17.8800 33.8800 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -4.6000 -5.4400 -16.5200 -19.4600 -6.5000 -5.9400 -15.7700 33.8800 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 -0.6500 -4.1700 -13.5000 -6.6400 0.1700 -1.5400 -14.9100   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 -0.1100 -2.1700 -11.3200 -6.3700 -0.6000 -5.3800 -12.3900   債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 -0.2362 -0.2420 -1.5244 -1.5500 -0.8124 0.2587 -1.4663 3.1990 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 -1.1363 -2.8310 -11.5379 -11.9551 -9.1417 -1.9897 -11.7414 -4.5963 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 -0.8698 -0.8701 -8.3790 -10.7080 -8.9055 -2.1167 -8.4618 -4.5963 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -1.6392 -2.7728 -11.7189 -14.1103 -9.8978 -7.2455 -11.5246 -3.4531 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 0.0108 0.0957 -1.9985 -0.5843 2.8867 11.3872 -2.2855 9.8148 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 -0.1303 0.4984 -2.3123 -1.9693 -1.8791 2.4749 -2.4562 9.8148 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 -0.7043 -4.0503 -13.1560 -15.3694 -11.4875 -1.5576 -13.8096 -10.0277 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 -0.8374 -2.9109 -12.3751 -16.6028 -16.8395 -12.3920 -12.7710 -10.0277 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -1.9303 -3.6040 -11.3283 -13.0447 -9.9736 -6.0584 -11.3695   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 -1.3773 -1.6315 -8.2876 -10.9911 -9.8399 -7.2565 -8.2052   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -1.9589 -3.0060 -5.5014 -5.2121 -4.1611 3.5208 -5.4966 3.6798 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 -0.1126 -1.7770 -10.2784 -10.1698 -7.6033 -6.4936 -10.4592   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 0.6390 1.3530 -5.7095 -8.5687 -9.6867 -10.2117 -5.5328   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 -3.3298 -5.8557 -15.2691 -9.8408 -7.5023 1.1290 -15.3879 2.8970 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 -2.7737 -3.8929 -11.6791 -8.7465 -7.1553 -1.0053 -11.6049 2.8970 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 0.6110 -2.4257 -8.2482 -6.6919 -5.0709 -0.1297 -9.6361 4.6505 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 0.9897 -0.6595 -5.6544 -5.9537 -6.2196 -4.2650 -6.8727 4.6505 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 0.7643 -2.9727 -12.4532 -14.2449 -15.8856 -15.2216 -13.3631 -15.8302 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 0.8119 -2.0552 -11.2588 -14.3905 -17.7393 -18.8778 -12.0373 -15.8302 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 -1.2253 -10.5204 -25.1910 -35.4037 -35.5929 -33.1552 -24.8825 -22.4862 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 -0.5534 -8.6724 -23.0717 -34.6580 -35.7762 -34.7412 -22.6664 -22.4862 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 -1.8447 -8.7607 -20.2016 -29.3147 -27.5392 -23.6926 -20.4882 -12.1083 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 -2.4858 -6.9511 -13.4315 -22.2396 -20.6815 -19.3134 -13.8578 -13.0268 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF -1.7245 -0.4221 -11.4415 -14.2775 -11.1746 -0.2393 -10.8270   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -18.9033 -25.2273 -56.5741 -61.8795 -54.3449 -45.2204 -54.1405   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 8.9596 13.1156 44.7459 48.6493 19.8721 0.4746 41.5309   貨幣市場型（該分類無資料）                 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.1999 0.3251 0.4456 0.6302 1.0450 1.9680 0.4306 4.3118 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.2486 1.3912 2.3456 3.4710 5.1385 9.4228 2.4230   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 0.1535 2.9495 4.9144 4.8207 5.1290 7.7955 5.3129   組合型 / 國內組合 -3.4400 -8.9100 -18.3500 4.8200 21.8600 31.1800 -20.2900   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 2.2900 0.2200 -7.3100 6.0600 19.5300 30.3500 -9.4900 60.4500 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 2.8200 1.4800 -4.9000 8.2200 19.5300 28.4800 -7.0700 60.4500 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 0.2400 -2.4500 -12.0400 -14.0900 -2.1200 -6.2800 -12.1600 2.3700 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 -1.5998 -3.2184 -10.5907 -9.8699 -7.3365 -2.0783 -10.8565 -2.8906 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 0.0772 -2.1067 -9.0186 -10.3161 -10.4648 -11.0123 -9.8034 -3.7090 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 -0.0551 -1.3822 -7.8330 -9.9412 -10.7057 -12.0936 -8.6096 -3.7090 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 -0.4596 -3.2491 -12.1552 -13.0481 -10.8979 -9.4396 -12.7040 0.1763 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 -0.2369 -2.0426 -9.5666 -11.9298 -9.7748 -9.2581 -10.1155 0.1763 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 0.3800 -2.9700 -11.2500 -5.3700 3.1300 6.7100 -12.8100 33.8200 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 0.9800 -0.8700 -8.1600 -3.9000 3.3500 5.2800 -9.6400 33.8200 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 0.7700 -1.3700 -9.7600 -0.1000 14.4300 11.5000 -11.3400   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 2.4400 -1.1200 -9.4200 0.9200 5.7100 11.4400 -12.4600   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 2.9700 0.8900 -6.2600 4.4400 6.3800 12.8500 -9.2900   保本型 -0.2500 -1.5800 -7.1500 -5.1600 -0.3600 8.8900 -8.1400   資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 -2.4600 -6.3500 -11.3300 -0.3700 -8.8800 4.5200 -15.5300 43.7300 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 -1.9300 -4.1000 -7.8300 2.3200 -7.5600 5.3500 -12.0400 43.7300 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）