C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 50.8700 49.4400 94.4300 180.5300 139.8500 451.3500 5.9900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 31.1300 46.1900 13.5500 33.2600 -6.7200 37.0500 -0.4900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF 29.6500 40.6400 61.4800 122.7600 29.0000 203.5300 7.2700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 32.2400 31.0100 10.7100 3.8700 -23.3700 88.8900 3.9800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 29.1300 28.1300 28.9300 125.0100 95.6900 172.5700 -2.4600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 18.1100 24.7600 14.8600 29.3600 14.6500 29.6000 0.0500   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 19.5100 22.0100 44.9900 102.6800 49.3500 120.9500 5.2900 105.0100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 19.3400 21.8300 43.9200 95.0700 48.2800 108.6500 5.4000 105.0100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 18.6100 21.4300 40.2900 89.0200 41.8100 106.2500 4.4100   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 18.4200 21.1600 41.6800 94.2100 43.8700 119.7300 4.3200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 20.9900 20.2300 31.4600 56.1000 9.1100   2.2700   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 17.0900 19.5100 23.1900 25.0900 11.3900 46.3100 3.1400 4.2400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 17.9500 18.5300 22.7800 33.3600 14.0400 59.7400 2.1200 69.9400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 17.6600 18.3000 24.0800 36.0100 16.1500 59.2100 2.3500 69.9400 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 10.0900 17.6300 15.9900 30.8300 13.6500 44.2200 -2.7000 117.7400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) 16.0500 17.4400 36.6000 77.5000 27.3200 107.4900 4.0100   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 19.7700 17.0500 12.2100 15.5400 0.2000 45.5000 1.7700 12.1200 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 19.2700 16.4600 33.3400 64.2300 50.5800 120.9000 2.8500 141.8900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 19.3500 16.3000 9.2000 11.8100 -1.1800 46.8000 1.1100 12.1200 股票型 / 跨國投資 15.3500 15.7800 23.2700 45.7600 21.8200 73.0600 1.6100 69.2500 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 20.8600 15.6200 39.3000 76.1500 55.4300 129.4900 4.0500 160.0300 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 17.5700 15.5200 30.6200 58.6700 49.3200 134.6900 2.0300 137.0600 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 15.1900 15.2800 31.3600 62.9700 60.1300 111.5300 1.1500 296.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 18.9700 14.4700 8.0800 7.3600 -1.1800 18.6800 0.3200 -15.6600 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 15.0500 14.4000 23.0200 37.2500 23.6000 52.6600 0.6200 106.9300 股票型 / 投資國內 19.2000 14.3600 36.0800 67.8000 49.7500 114.2100 2.9100 143.0100 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 19.8200 14.2300 37.2700 68.7600 50.1900 109.6900 2.9200 145.0600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 13.5400 14.2000 18.5900 27.1500 14.0400 35.5700 1.4100 56.0200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF 12.4700 14.0800 30.3500 63.0600 21.1400 65.1200 3.4400 36.5900 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 14.3600 14.0000 2.8300 0.8400 -7.2600 47.7300 0.1100 36.6300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 18.2000 13.7500 8.2700 7.6900 -1.7600 18.6800 0.1600 -15.6600 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 14.9700 13.6400 -3.0600 4.3500 -4.6700 45.3100 -3.4400 8.5400 組合型 / 國內組合 16.9600 13.3100 26.2800 44.4000 36.8700   4.4400   　　股票型 / 投資國內 / 中小型 18.6000 13.1800 38.8500 68.2400 48.0900 102.8500 3.5700 136.0000 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 14.2900 13.1300 19.4800 32.9600 22.4900 49.0300 0.3400 106.9300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 16.9100 12.8700 7.6800 18.7200 1.0400   0.0800   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 11.5500 12.7900 17.9500 26.0200 15.0400 42.2300 1.5300 56.0200 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 12.7800 12.7200 17.7800 18.7800 10.3000   1.2900   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 13.1900 12.6900 14.8400 29.3700 20.4300 46.5000 -0.2100 41.7500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 13.7100 12.2500 26.6500 41.7100 33.1600 75.7700 1.6300 87.5400 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 17.9300 11.7800 35.0000 63.5200 37.7900 82.2900 1.5800 88.8600 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 13.1800 11.6500 12.9400 24.1400 17.0400 36.7500 -0.3200 41.7500 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 18.3300 11.2600 37.8500 72.0600 49.8700 119.2500 4.1100 146.4600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 9.3300 10.8100 18.5400 31.3200 15.7800 41.1600 2.4700   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 9.2600 10.7000 19.3500 34.7700 18.4300 51.7200 2.4500   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 16.1200 10.6000 -7.4400 -5.6900 -10.7900 38.2400 -4.1200 8.5400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 14.7200 10.5400 0.6500 5.0400 -6.9500   -0.5100   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 16.9300 10.3100 -0.0900 4.6800 -10.3300 8.3800 -3.4600 37.6500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 16.9300 10.3100 -0.0900 4.6800 -10.3300 8.3800 -3.4600 37.6500 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 14.5400 9.9800 24.1100 45.7700 35.0100 85.1900 0.7300 110.7000 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 12.5800 9.9800 23.4900 44.6400 40.2700 82.8800 1.8100 123.1400 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 12.3000 9.4100 22.7000 45.3700 42.1700 84.7700 1.8600 132.6400 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 2.9522 9.1690 -11.9540 -29.3042 -29.9199   4.0426   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 9.4900 8.7900 9.0800 17.3200 10.9500 37.4400 0.0900 39.9500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 9.1100 8.3500 11.0400 23.8700 14.8600 46.2000 -0.4700 61.7500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 12.4800 8.3200 2.9500 17.7500 21.0100 65.9400 -0.4700   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 9.9100 8.0000 4.4000 11.2400 6.0500 15.7500 -0.6100   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 9.2900 7.8400 7.2800 13.5100 7.6800 25.5400 0.0500 39.9500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 11.2200 7.6100 7.2300 11.9800 5.4200 43.3100 -1.1500   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 8.8600 7.3600 9.5900 23.1200 14.9800 58.3000 0.2900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 8.7500 7.2400 9.7000 19.9600 12.7300 37.4200 -0.6300 61.7500 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 8.6700 6.7900 8.0600 19.4600 9.3300 33.8600 0.1000   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 9.0200 6.1700 1.4300 7.1700 4.4200 9.1900 -0.7700   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-全部幣別 6.3754 5.9857 0.5529 6.5011 3.1049 27.2164 -0.5343 22.8143 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 20.3200 5.8000 -20.8400 -24.3600 -24.2900 23.3000 -5.8600 -24.7000 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 4.1400 5.6600 0.1400 9.3600 9.5300   -0.9000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 4.7500 5.1100 -1.0000 9.1000     -1.2100   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-台幣 5.7222 4.9553 -1.9401 3.4602 -0.3229 15.8230 -0.6121 22.8143 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-全部幣別 4.6596 4.5616 1.3132 9.2241 9.1350 31.4143 -0.0583 29.0007 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 6.1100 4.3800 1.5100 8.8800 6.0100   -1.1800   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 3.4241 4.3060 1.0257 8.1436 2.3528   -0.0008   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 4.5160 3.8678 2.5620 10.7105 10.5357 30.1047 -0.2443 18.2947 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-全部幣別 3.8780 3.6563 -0.4409 6.5981 5.6045 17.7780 -0.2494   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-台幣 2.4809 3.4233 1.4983 5.2027 2.5331 6.7196 -0.2496   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 3.2200 3.4000 -2.7700 3.7400 5.2700   -1.1900   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-台幣 4.2224 3.3256 -0.6372 4.9751 5.3036 18.4373 -0.1847 29.0007 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 4.5419 3.1966 0.9823 7.5298 5.7737 15.0292 -0.4979 19.7857 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 2.3822 3.1602 3.3664 9.5340 11.0512 24.2729 0.3424 15.9778 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-全部幣別 4.6773 3.1468 -1.0089 4.6899 0.1844 9.4956 -0.4965 18.0059 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 2.6982 3.0914 0.6887 5.4019 4.9570 9.6971 0.3539 15.9778 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-全部幣別 2.3161 3.0628 2.5795 9.0599 7.6843 19.7327 -0.1797   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-台幣 3.4802 2.9357 -2.1631 3.1985 1.8193 9.4773 -0.3751   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 3.3238 2.8380 1.1681 9.1493 8.5543 18.3752 0.0239   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-台幣 4.4820 2.7057 -1.7437 3.2828 -1.2912 5.3793 -0.5763 18.0059 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 1.2180 2.6271 0.6741 -1.4143 2.0325 -1.3388 0.2556   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 3.6754 2.5445 0.4110 9.8681 9.5096 20.9433 -0.7308   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 8.8900 2.3200 -9.2200 0.2000 2.5400 9.1600 -1.0700 48.0300 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 3.8448 2.2847 0.6573 5.7998 3.9354 8.9553 -0.6373 19.7857 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 9.3100 2.2600 -8.5300 2.0900 4.4400 15.1700 -0.8100 48.0300 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 2.0652 2.0785 1.5397 5.0120 9.3143 14.2694 0.2882   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.9253 1.9507 1.7541 2.1551 5.0559 9.1369 0.2173   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 2.8661 1.8708 -0.2860 6.5297 6.6368 9.3450 -0.0652   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 2.7633 1.7980 3.0280 9.6686 9.6995 4.6841 -0.6387 9.6943 保本型 0.9800 1.6700 5.5400 12.4000 14.8300 29.2100 -0.2800   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 2.1207 1.6035 -3.2243 2.4606 -0.1859   -0.3325   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 3.1557 1.5581 -1.5710 6.3602 4.2651 11.0719 -0.8674   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 1.1127 1.2909 1.3714 7.3229 8.6334 14.1946 -0.2246 24.2785 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 0.9681 0.6892 -0.1797 4.7390 7.1028 5.5548 -0.4610 24.2785 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 2.1788 0.5378 0.8136 5.5753 5.5280 3.8618 -0.8716 9.6943 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.1179 0.2705 0.6687 1.3587 1.7826 2.4508 0.0266 6.0873 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0605 0.1381 0.3431 0.8343 1.2456 1.8673 0.0172 4.8035 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 1.0527 -1.2630 1.7405 7.8073 7.6668 7.5712 -1.4575 18.0418 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF -0.5849 -5.5753 -2.0278 13.0974 18.2668   -2.3474   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -13.8600 -16.1000 -26.9900 -40.7200 -40.7400 -60.3700 0.6400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -15.0700 -16.5000 -18.9500 -21.6000 -13.0900 -50.7500 -2.5400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -13.7700 -19.2700 -15.2000 -25.0800 -17.0000 -42.1100 -0.3400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF -15.1600 -20.1900 -31.7700 -50.1200 -39.7300 -66.3800 -2.8900   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -19.7100 -20.5300 -35.0200 -47.5000 -46.2400 -66.3000 -3.4400   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -9.0889 -22.8865 0.5763 38.6796 33.6297   -8.4572   貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）