C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 4.2000 3.0900 29.5900 192.7900 275.0600 385.9000 -6.0700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF -11.7700 -11.2100 21.9000 92.4700 151.9400 262.0600 -18.2800   　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -5.6200 5.7600 26.2500 91.2700 122.5600 153.1000 -7.6200 293.0200 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 -5.4100 4.7200 20.9200 82.7200 116.2600 154.5800 -8.4600 270.2400 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 -4.7100 2.8600 19.1600 79.9200 106.3300 138.8500 -7.4000 239.3600 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -5.6000 3.2200 19.1200 82.3300 104.8500 133.9700 -8.2800 241.1900 股票型 / 投資國內 -3.7800 2.8300 18.1600 76.3400 104.2500 138.6000 -6.8200 240.4300 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -7.4700 1.0800 19.5600 75.1100 100.0300 115.3400 -9.8300 182.3600 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -0.8600 1.3500 10.2200 55.4900 87.1700 112.6400 -5.4100 209.0200 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 0.8600 1.7400 15.7700 61.0300 83.9600 121.9000 -3.7900 207.9600 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -1.5300 3.9600 14.2700 52.3300 72.2700 89.7300 -5.0700 189.5600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 -1.4500 4.3300 11.7100 48.2300 67.6900 98.9700 -4.7700 193.0600 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 -1.3000 3.7300 11.6300 47.7600 65.7100 93.3000 -4.5200 177.0600 組合型 / 國內組合 -3.7000 1.3400 9.1100 44.5200 62.1500 77.6600 -5.9900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 -0.5600 -0.2600 11.1700 45.2300 55.1800 64.9400 -3.2400 97.0400 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 -11.9200 -9.7900 5.9200 39.1200 54.7700 93.4000 -13.2900 290.8900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -12.9000 -13.3200 -13.8400 18.4800 50.1600 64.7500 -9.8600 88.5600 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 -12.8600 -8.4300 1.6500 41.9000 47.7100 14.7500 -13.5200   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -9.5200 -7.8900 -13.5600 19.8900 43.1900 57.0000 -8.5400 87.4600 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 -12.1600 -12.2600 -14.2700 16.2900 43.1300 61.7300 -8.9900 88.5600 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 -8.8900 -7.0400 -13.8500 18.2300 38.8300 55.3700 -7.6000 87.4600 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 -9.5300 -9.9400 -0.8500 29.1700 33.8600 54.1800 -10.9400 100.4900 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF -2.5900 -8.8500 -0.2300 42.6400 32.4600 41.1900 -11.7200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -7.8000 -8.9300 -24.5600 20.8500 31.5500 60.1700 -6.2800   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 -5.2300 -5.8500 2.6000 27.3300 31.4500 40.3700 -7.4300 54.2000 股票型 / 跨國投資 -7.7500 -8.5600 -4.5700 19.1000 28.6600 44.2100 -8.3400 66.3700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF -3.5700 -5.2100 7.4300 21.1900 27.3100 84.5200 -7.0100   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 -8.6200 -9.3400 -1.4600 23.4900 26.9100 47.3600 -9.9600 100.4900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 -1.0400 -5.5500 8.9900 15.3900 26.4000 32.2900 -3.7500 40.5900 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 -5.0800 -5.3400 1.8200 24.1700 24.9500 33.7000 -7.2000 54.2000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 -5.5100 -7.9400 -8.0600 18.6700 24.4600 35.6700 -6.0000 67.5900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 -4.9500 -8.2800 -8.0600 19.4500 23.1700 32.9000 -5.9400 67.5900 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF -4.0700 -5.3200 -5.9600 18.9900 20.6100 32.6000 -7.1700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -4.9600 -3.6400 -11.1100 12.4500 20.4100 38.7100 -5.4900 55.0300 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 -3.2000 -4.5600 5.3800 20.9000 20.2800   -6.4600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF -1.8300 -5.8200 1.5000 15.6300 19.5000 30.9800 -5.1500   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 -4.7800 -6.3600 -0.9000 11.7700 18.8100 28.7200 -6.4600   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 -5.1500 -6.8300 -2.4400 12.0700 18.7800 30.7500 -7.2500 46.2400 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 7.5200 5.5900 8.4800 31.5700 17.9400 19.9800 3.6900 1.8400 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 8.2500 6.0600 8.3400 31.8800 17.8900 19.9800 4.4000 1.8400 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 -4.3200 -6.1000 -1.5200 11.7700 15.4300 25.0900 -5.9900 41.1600 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 -2.9500 -4.1300 4.8500 16.1200 14.6500   -6.0800   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 -4.7000 -6.5800 -1.8900 9.2200 14.0800 17.3100 -6.1400   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 -6.1200 -8.1400 -7.4700 10.8200 13.6900 17.5600 -6.1500 38.9300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 -4.6900 -6.3900 -3.5200 9.0400 13.4500 24.7800 -6.6300 46.2400 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 -5.2800 -7.4100 -0.5700 20.3000 13.3200   -6.6100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 1.1000 -7.2000 -1.6300 11.7100 12.9100 25.4300 -1.9900   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 -2.9300 -5.8200 6.9200 4.9800 12.4300 21.9000 -7.5400 59.4500 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 2.9000 -3.3500 9.5500 9.7700 12.0700 20.9500 0.1800 40.5900 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 -3.4600 -4.2700 2.7000 7.2300 11.4900 12.1800 -4.5300   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 -12.1400 -13.3800 -10.1000 11.4400 11.4000 24.1600 -11.2700 103.5100 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -19.4223 -17.0222 -8.0145 -26.5412 11.3326 7.1609 -14.9067   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 -6.6900 -8.5500 -7.2600 10.8600 11.1700 17.3200 -6.8600 38.9300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -6.0500 -8.8000 -12.0800 2.9100 10.4800 23.8700 -5.2400   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 -4.2300 -6.1700 -2.7600 8.6000 10.4500 17.5600 -5.7500 41.1600 保本型 -0.7000 -1.8900 1.4200 2.8800 9.9400 15.1700 -1.5500   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 -2.4200 -5.1500 6.8000 3.2900 9.1600 19.6300 -6.8800 59.4500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -12.2500 -10.0300 -41.1900 -0.0900 8.7300 42.4300 -12.9900   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 -0.7704 -1.4882 -0.4243 2.5050 8.4287 16.0355 -1.0594 15.2186 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) -1.7400 -3.6000 3.3000 2.6800 7.5700   -4.2100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -5.3500 -7.5300 -11.8400 2.1000 7.3700 21.3400 -4.2700   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 -3.2000 -9.8400 1.9200 13.5200 7.3600 15.6000 -8.5100 54.9800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 -3.2000 -9.8400 1.9200 13.5200 7.3600 15.6000 -8.5100 54.9800 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -3.1200 -4.3500 0.9800 1.3900 6.6400 16.7600 -5.4400   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 -4.0900 -9.5000 -14.5600 8.4400 6.4600 16.9900 -4.2200 0.7300 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 -3.6679 -5.0309 -3.7127 -1.4289 6.1814 11.5399 -3.9570 6.2097 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-全部幣別 -2.3846 -4.1320 -1.9719 0.6950 5.9332 10.9835 -3.8739 16.9227 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF -6.4155 -6.2081 -2.8249 -9.1005 5.1490 11.9367 -5.7784   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 -3.9500 -9.2500 -6.0100 7.1400 4.1600 15.2800 -4.9000 9.5100 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.9344 1.8061 1.8873 3.5512 3.6362 10.8407 1.0022   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 -4.3178 -5.6334 -3.6669 -2.4679 3.4984 3.6731 -4.5373 -0.2214 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 -4.9190 -7.4904 -6.3761 -4.3454 3.3364   -5.1056   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 -3.9730 -4.9854 -3.4493 -4.6418 3.2939 6.6340 -4.0706 15.9013 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 -4.3884 -8.4738 -6.7185 -5.6766 2.8866 7.7848 -5.1118   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 -1.3367 -2.5026 -2.2218 -1.5270 2.5666 6.1792 -1.4835 15.2186 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -4.1580 -8.5268 -6.4537 -5.4183 2.5598 6.5798 -4.1966   　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 -0.1318 -0.1798 -0.1052 0.3987 1.1344 2.0372 -0.0729 5.2137 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF -3.0200 -4.9600 -4.4600 1.3000 1.0800 30.5500 -3.4900   　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0468 0.0876 0.1738 0.5205 1.0307 1.8307 0.0319 4.4141 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -5.0221 -6.1708 -4.2625 -4.9839 0.7848 -0.8257 -4.8191 4.6489 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-台幣 -2.2873 -4.1982 -2.9242 -2.4813 0.7132 2.3947 -3.5717 16.9227 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 -3.0443 -4.1647 -4.0127 -5.9588 0.4567 3.3258 -2.9181 15.9013 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 -4.6416 -7.7217 -5.6403 -4.6881 0.3099 1.8449 -5.2061 10.7621 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -2.5585 -5.6187 -5.1043 -4.5939 0.2314 6.4251 -2.4898 11.2055 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 1.6949 3.1127 2.0375 2.5555 -0.2935 7.5753 2.0528   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 -3.1500 -4.5700 -0.2700 -2.6000 -0.3000 9.2400 -5.3000   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 -3.9298 -5.6345 -4.9088 -5.6326 -0.4044 0.0835 -4.0102 -0.2214 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 -2.9100 -9.8100 -6.7100 2.8000 -0.5200 11.6600 -3.9900 9.5100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 0.7500 -3.9800 0.1900 11.3700 -0.6500 7.8100 -1.5700 34.4200 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 -4.1100 -7.9810 -6.8035 -8.0935 -1.6135 -0.8028 -4.0153   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 -3.9025 -7.1872 -6.2154 -5.4340 -1.6287 -2.5731 -4.4854 10.7621 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-全部幣別 -3.3283 -7.0181 -4.9705 -6.3312 -2.1795 -3.3694 -4.1625 6.7966 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 -4.6444 -7.3316 -7.8125 -10.0429 -2.8143   -4.4631   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-全部幣別 -4.2621 -9.5930 -7.5048 -6.9896 -3.5849 -0.6982 -5.2714 -2.2736 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-台幣 -3.2289 -6.9285 -5.3658 -7.5563 -4.1206 -6.2524 -4.0447 6.7966 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 -4.9091 -9.2439 -8.7667 -10.9287 -4.6213 -4.4887 -5.3479   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-台幣 -4.3428 -9.7502 -8.7041 -10.7187 -7.4655 -6.6454 -5.2003 -2.2736 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 2.5300 7.8500 11.1500 -11.3900 -11.2800 -30.9600 1.7400   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-全部幣別 -8.0723 -19.5429 -20.6160 -18.9328 -14.4178 -10.5302 -8.4154 5.3458 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -8.3700 -19.5300 -23.8700 -10.1000 -17.4600 2.0600 -5.6700   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-台幣 -7.1932 -18.8856 -21.1393 -20.4819 -18.4790 -15.6483 -7.4875 -14.6889 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-全部幣別 -10.1386 -23.0822 -24.1829 -23.4013 -19.1064 -17.2967 -9.7490 -2.2789 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 15.0700 6.5800 8.8700 -6.3900 -19.5100 -7.5900 13.0600 -25.7500 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-台幣 -10.1095 -23.4731 -25.2210 -25.7173 -22.9019 -23.3564 -9.6381 -2.2789 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 10.2870 7.4396 0.0278 -0.4617 -23.8094 -28.6243 7.8372   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -0.4700 1.3400 -6.2000 -28.9700 -29.7300 -39.4500 5.0600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 4.6200 -0.7200 13.9900 -26.3200 -37.2000 -51.7500 7.0800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF 5.1500 3.5100 -13.9600 -43.4900 -48.1800 -61.1500 9.8100   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -3.0200 -3.5800 -17.1400 -50.1700 -57.3500 -65.3700 2.4400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）