C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 27.5300 38.5000 68.8300 30.1900 1.3100 -1.8400 21.9100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF 11.2800 35.6000 40.0600 2.6000 -22.9600 -21.7500 7.2700 2.0200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) 8.9600 26.8000 26.9100 10.2800 -3.7600 11.0800 7.0600 38.1300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF 7.4000 23.1900 24.3300 7.6200 -4.7800 4.3100 5.7800 10.1200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 4.8600 16.2200 14.2300 -2.1400 -17.1900 -2.0100 3.7500 17.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 4.4200 14.8200 11.6200 -5.0700 -20.6600 -4.6300 3.4300 21.6300 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 7.0700 14.7700 16.9000 7.9400 -14.6600 3.1900 5.1800 33.5200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 6.0100 12.9900 13.5300 2.5900 -20.6700 -1.2200 4.4100 31.4400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 5.9600 10.8800 21.8900 38.9800 36.3600 52.3900 5.4000 36.0000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 3.1500 8.7900 12.1200 7.2300 -3.7500 0.9100 2.1700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 7.5900 8.4800 18.7100 28.3100 17.3800 35.2600 6.9300   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 2.6800 8.2200 10.3500 5.5600 -6.3900 -1.7800 1.9600   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 2.6200 6.7700 12.3700 20.3100 9.5200 22.1100 3.3500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 5.8700 6.7700 14.3000 29.4500 29.6700 50.1900 5.3900   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 2.6929 6.5079 3.3303 10.4285 45.6778 44.9920 -4.0278   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF -1.5800 5.8900 16.3600 43.4800 43.9300 78.6400 -0.0900   　　股票型 / 投資國內 / 價值型 3.0300 5.1800 17.3400 87.1600 74.8600 162.6900 -0.3600 253.7400 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 2.2058 4.6360 9.5493 18.6012 18.5148 5.3965 1.2089   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 0.5300 4.5000 8.6200 16.7500 19.2900 23.1100 1.7000   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 3.3200 4.3800 12.4900 24.9300 14.6500 25.3600 2.1800 43.8800 股票型 / 跨國投資 -0.0200 4.2300 9.6100 23.4800 9.1200 30.2700 0.8400 46.5600 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 -1.0800 4.1600 13.2900 37.6900 34.0000 65.8200 0.5700 70.2200 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 2.0469 4.1406 8.9003 17.4104 9.8749 0.5827 2.1701 8.1179 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 -1.2400 3.9800 12.3300 36.0700 30.0900 63.9200 0.4200 74.1400 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 3.2600 3.9000 10.5600 21.9800 9.9100 20.9800 1.9000 39.8800 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 -1.6400 3.7800 13.0800 41.7700 33.9600 55.0600 0.0300   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 2.0057 3.6841 7.4513 8.3204 6.6694 5.1840 1.2111 13.9382 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 5.9100 3.6700 39.4900 112.2600 77.1800 418.7800 -0.1500 926.4300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 -1.7600 3.6000 11.9300 37.9100 29.8900 61.3500 0.1800 84.0100 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 1.5715 3.5009 7.9720 17.2643 14.0180 10.8427 1.4939 15.3468 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 1.8047 3.4596 8.1992 16.8483 8.1078 1.3267 2.2074 26.2192 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 1.6042 3.4308 8.1152 15.0808 9.6723 1.3678 1.7716 4.7675 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 0.1300 3.4100 13.0700 33.1500 23.2100 34.3300 0.7000 56.1500 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 0.1700 3.3300 10.0800 25.4600 18.5300 29.8500 1.2100 38.7700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF -8.4500 3.2200 14.8000 82.9500 36.4900 162.2800 -2.3800   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 1.3308 3.1989 8.7602 3.3778 -2.4089 -15.4905 1.3590 -13.1708 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 1.6427 3.1092 6.7990 13.6305 8.7702 3.3305 1.1100   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 -4.1900 3.0800 9.7200 58.2000 36.9800 91.8800 -3.7500 184.0400 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 1.4166 3.0372 8.0769 9.5167 1.0498 -21.8066 1.3776 -16.0266 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 -1.6800 2.9800 13.0200 49.8900 35.4800 119.7500 -0.1800   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 1.5544 2.9528 6.5706 10.4482 10.4007 14.3011 1.1016 52.5137 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 1.3621 2.9205 7.0024 15.8720 10.2186 11.0002 1.5174 24.9391 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 1.5397 2.8305 6.7893 12.7023 19.0257 18.2209 0.8694 14.2336 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 -2.0100 2.8300 11.6200 38.3000 27.3000 49.1700 -0.0200   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 1.3393 2.7427 6.9085 12.7990 7.5410 0.1622 1.7077 4.7675 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 1.5021 2.7076 7.5972 15.7532 6.7243 -3.2463 2.0194 12.4276 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 7.3300 2.6400 15.0200 34.4500 43.4300 62.8200 10.0900 53.2100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 7.3300 2.6400 15.0200 34.4500 43.4300 62.8200 10.0900 53.2100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 -0.2700 2.6200 11.3400 30.3600 17.7000 30.9700 0.5000 63.8500 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 1.4102 2.5898 7.9021 9.0169 -1.4281 -22.5934 1.7241 -9.1989 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 1.3917 2.5685 6.9170 12.4180 6.0434 -0.8185 2.0307 3.5131 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 -0.0700 2.5600 8.7200 22.7200 12.8800 27.0300 1.3200 48.3000 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 -0.5800 2.5300 8.9200 23.4100 14.1700 27.5200 0.6400 29.6700 保本型 0.9200 2.4500 9.4000 18.5100 10.2800 17.0800 1.8600   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 1.1220 2.3775 7.0683 0.6521 -5.7000 -22.0410 1.6441 -8.4792 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 2.1200 2.2100 10.2900 26.3400 12.2400 33.7300 1.1300 47.1300 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 1.1865 2.1187 6.7421 14.4914 5.4921 0.1301 1.9574 35.7011 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 1.2731 2.1010 6.6837 11.8416 3.3786 -2.4363 2.1125 9.2336 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 -1.0000 2.1000 9.0200 26.6300 20.2300 48.4100 0.5200   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 0.8737 1.9546 6.8950 12.8359 7.9753 -0.1304 1.9577 -3.3089 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 -2.4100 1.9400 9.0700 33.3600 21.4600 58.0600 -0.3400 76.9000 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 0.1305 1.8228 8.0891 16.5984 8.7445 -3.5619 3.0756   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 4.0600 1.7900 18.5200 58.1200 45.0600 140.4700 1.1800 264.4200 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 -0.9400 1.6200 7.2800 20.3300 9.1100 23.9600 0.6800 29.6700 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.8972 1.5637 4.1210 7.8757 10.6766 13.3186 0.6222 21.8534 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 0.6827 1.4005 5.7317 10.9748 3.5801 -0.1724 1.8934 -3.3089 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 3.9300 1.3900 -2.2600 80.5400 101.6300 187.6100 -3.4500   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 1.0187 1.3647 6.3163 12.2191 4.5594 3.3336 1.9494 17.9217 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 1.7700 1.1900 8.4500 21.6500 7.6200 28.9300 1.2600 41.4900 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 -0.7500 1.1600 3.8300 9.7100 9.6600 6.9800 1.2800   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 0.1199 1.0552 5.0981 10.9039 9.3588 0.2137 0.6007 19.7769 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 1.8000 0.9200 7.8100 17.4600 9.9700 18.6100 2.1300 27.6300 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 3.0900 0.7200 17.7400 57.5600 37.4200 113.5000 1.2200 230.6700 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.3615 0.7172 1.3933 2.6133 3.2743 3.8119 0.2335 5.9613 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 1.9000 0.6100 7.6400 19.3100 12.3000 16.8900 2.4300 23.3500 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -1.0100 0.6100 3.0100 7.6300 5.0200 6.0400 1.2900   　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.2627 0.5652 1.0356 2.9070 1.9362 2.3427 0.1783 5.3812 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 0.0064 0.5483 5.6874 10.1835 1.2395 -4.0320 2.1739 0.2668 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 0.0246 0.4801 4.4152 9.3491 5.0200 -1.0422 0.7746 25.2541 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 0.7944 0.2684 3.0391 4.5606 1.4742 0.6975 1.5723 18.5923 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 1.9900 0.1800 1.4200 37.6300 31.2300 46.0200 1.1000 75.7700 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 1.1700 0.1300 6.7500 15.0500 2.4100 11.0400 2.1100 0.7600 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 0.2560 -0.1625 3.6624 8.3802 -0.4425 -0.0675 2.1760 9.0067 股票型 / 投資國內 1.5100 -0.2200 9.0300 55.8400 36.4000 143.9500 -2.2000 256.1400 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 0.9300 -0.3300 6.5800 56.4400 35.9900 143.1400 -3.2200 241.7900 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 0.3121 -0.4685 3.0777 5.6098 -5.3482 -1.0539 2.3783 15.2956 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 1.5400 -0.4800 7.0600 36.5900 27.8700 87.1100 -0.2500 117.7000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 3.8100 -0.5000 0.2300 41.2800 47.9600 76.1300 1.9200   組合型 / 國內組合 0.3900 -0.5200 8.2500 43.5300 26.0300 82.1400 -2.5100   平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 1.7400 -0.6300 6.8100 40.4000 28.3700 84.3400 -1.3400 156.3200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 1.7700 -0.6600 6.7700 41.2100 28.4900 83.7900 -1.5500 164.0400 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -0.1800 -1.0900 4.8000 55.3600 34.5000 143.7400 -4.9800 248.8500 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 0.4900 -1.2700 3.8500 59.0900 36.0700 152.7700 -4.2300 301.1800 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 -2.4000 -1.5500 3.6600 17.0900 11.3400 20.0100 -0.8600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF 3.8700 -2.5300 -9.1300 -28.9900 -24.8700 -57.1100 0.7600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -2.5700 -2.5700 -9.5500 -35.9400 -42.7800 -59.3600 1.5100   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 -3.5400 -2.8900 9.5400 13.6200 7.9400 11.6400 2.1300 26.8700 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -2.2700 -3.9200 3.8500 63.6900 35.6800 156.8100 -5.9100 297.3500 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 -4.1000 -4.1900 6.7500 8.3700 1.2800 7.8100 1.7700 29.3000 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -3.9600 -4.5800 -22.1800 -38.6900 -37.5700 -68.8900 -0.8000 -82.2500 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 -5.9800 -4.6700 2.6900 4.2900 12.5200 46.1100 -0.2600 18.8000 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 -5.8700 -4.7500 2.5000 4.2100 11.4800 44.6400 0.1100 18.8000 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -2.4000 -10.5400 -0.9500 23.6700 15.6200 106.1100 -4.5000 168.9600 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 -7.2100 -11.9800 -3.9200 31.5000 21.4700 46.9400 -6.8700 51.6800 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -5.9211 -12.8608 -9.6394 -26.5546 -62.1517 -72.1966 7.6081   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -10.0100 -13.7500 -23.7500 -23.5200 -22.8900 -32.3700 -9.2900   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 -9.9100 -14.2400 -4.6400 34.1700 22.1400 56.6500 -9.9600 51.6800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF -2.0000 -14.8600 -16.2300 -9.2200 -4.5400 -29.6600 0.0800 -68.8900 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) -7.5700 -17.6000 -20.2800 -4.9800 -2.2700 -9.1300 -1.8700 -9.6100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）