C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF -11.6900 -3.7100 -6.3900 173.5200 196.4000 318.4400 -16.9700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF -10.9800 -23.0700 -9.4500 81.9600 83.2200 189.0900 -27.1000   　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -9.0800 -10.6100 -2.2200 64.7000 83.4400 122.7800 -18.6400 266.1100 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 -10.4900 -10.7300 -6.8800 61.8900 78.4600 118.8100 -19.4300 256.5900 股票型 / 投資國內 -8.6500 -8.6100 -5.7400 58.0200 72.3200 108.9900 -15.9600 230.4000 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 -9.0600 -9.9000 -6.6300 57.8000 72.4600 108.1300 -17.3700 228.7500 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -9.3400 -10.7700 -5.1700 59.5100 74.0400 104.2900 -18.7200 230.9000 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF -6.7200 -2.9200 -2.0900 56.0700 64.3600 102.8400 -9.6600 210.5400 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -8.3600 -5.4300 -7.3200 46.0800 66.9100 97.8900 -12.8700 212.9000 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -9.9900 -12.5700 -6.9800 57.0500 71.6500 88.3600 -20.3000 174.4200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 0.7000 -5.9100 -0.8700 28.7200 16.4900 80.5500 -6.8800   　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -4.5700 -2.7800 -4.1500 45.6900 56.1100 78.9700 -10.5100 190.6900 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 -5.8500 -4.3200 -5.2300 38.5100 47.5900 78.7900 -11.7500 181.0200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 -7.4200 -18.7300 -9.6900 25.3100 33.6300 75.0500 -20.5000 240.9600 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 -5.4700 -4.0700 -5.1800 38.6300 46.8900 74.9100 -11.1500 166.4700 組合型 / 國內組合 -6.9200 -8.0400 -6.6100 37.3100 45.3800 63.9400 -13.1600   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 -3.5900 -2.8200 -4.9000 39.2400 43.1900 55.5200 -8.1300 93.7700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -12.3500 -18.0600 -28.5600 18.0200 15.9500 52.6300 -14.1000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 1.5700 -9.2600 -1.3800 69.3400 36.0100 48.5500 -8.8100   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 -5.7300 -15.7100 -9.8700 24.7200 23.3900 41.6500 -16.0900 96.6100 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 -2.5500 -13.0200 -7.8600 23.9700 19.5200 39.1500 -12.7600 96.6100 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 -1.0900 -7.5900 -4.0200 32.8000 24.1100 36.2000 -8.5300 57.8000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 -15.3400 -24.5600 -24.5800 6.7300 17.5000 35.4000 -21.3600 77.9300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF -0.6400 -6.6300 -5.9000 30.0300 18.8100 34.7300 -6.2100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF -4.7400 -8.4000 -3.4700 20.0400 -4.3300 34.3000 -5.4000   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -17.2200 -26.6900 -26.0600 5.5300 20.7800 33.2800 -23.5500 77.9300 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 0.4300 -6.4600 -2.7500 32.9500 20.3500 32.8600 -7.1600 57.8000 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 11.6700 10.1600 10.1700 55.0400 23.5200 32.2800 11.0800 15.6900 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 10.6400 8.9400 9.3900 53.3300 23.3200 32.2800 9.7700 15.6900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 -14.9800 -21.1500 -22.5600 9.8700 9.5700 32.0600 -20.1100 67.8600 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -16.9300 -22.7700 -23.9000 8.3600 12.2200 31.0000 -22.1000 67.8600 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 -0.2400 -1.0200 9.1300 56.6200 22.6700 29.1600 -0.6000 59.2600 股票型 / 跨國投資 -7.8500 -15.0700 -12.7500 18.7100 14.6200 28.8300 -14.5400 63.8100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -13.9600 -17.2900 -20.1000 6.2700 0.7600 27.2500 -16.5700 48.8800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -24.6000 -33.7400 -47.0200 -11.9900 -21.7600 26.6300 -29.0900   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 1.6400 -3.5500 1.9400 23.1100 11.2100 25.1800 -5.7200 62.2800 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 3.6400 -1.4600 4.1900 24.1700 9.4100 25.0500 -3.5200 62.2800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 -5.3200 -10.9800 -13.1600 23.7100 12.9700 24.3300 -10.1700 63.8200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 -4.6700 -9.3700 -8.6800 12.8000 11.1600 23.9400 -10.6600 40.4300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 3.0900 4.3400 10.3400 52.4000 13.0700 22.4400 4.5700 59.2600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 -2.3500 -7.5600 -7.2700 12.0100 8.4800 21.0500 -8.4300 40.4300 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 -6.1600 -11.4600 -14.5000 23.8200 11.8500 20.6000 -10.8600 63.8200 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 -4.6400 -9.2300 -5.8800 21.8100 11.1400 20.2400 -10.6500   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 -2.8100 -7.4700 -3.3700 21.1500 8.5200 18.4000 -8.8000   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 -5.2500 -7.1600 -9.7300 14.7900 7.2500 18.0500 -5.8300   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 -4.5100 -9.1800 -8.1000 14.8000 8.7800 18.0400 -9.5500 39.7700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF -6.2900 -8.6900 -8.1500 29.5700 9.5400 17.0300 -8.0000   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 -8.9100 -20.2000 -16.5300 4.6800 0.8300 15.1600 -17.6200 90.5200 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 -1.7470 -1.9197 -1.4908 4.9002 5.6225 14.0472 -2.1620 13.5920 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 -5.6600 -10.2400 -7.6400 13.0700 8.6900 13.9400 -10.6900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -9.5600 -14.7100 -18.4100 -1.7500 -1.8500 13.8700 -13.0300 44.6000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -7.9300 -12.9900 -16.6300 -0.6100 -3.2100 13.6800 -11.1800 44.6000 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 -2.5100 -7.6300 -7.0900 14.6300 6.0400 13.6300 -7.7300 39.7700 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -4.7000 -7.4200 -5.0600 6.8500 1.6700 13.3700 -7.8800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 -6.8000 -16.8000 -9.9500 38.9600 38.2500 12.5100 -19.1200   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 -4.3100 -10.0900 -12.0500 15.8900 6.6000 12.4000 -9.1800 35.0400 保本型 -4.9200 -5.1700 -4.4700 -0.4200 4.7300 12.3700 -6.0600   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 1.2874 1.8077 2.6990 4.6133 3.9084 11.7031 1.6260   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 3.2726 3.9108 4.8537 6.0096 1.2801 11.0198 3.9282   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 -6.3600 -11.2900 -13.5500 11.6800 3.1400 10.1500 -11.2100 35.0400 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 -3.5400 -5.8400 -1.7900 13.5400 7.3600 9.6300 -6.2600   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 -5.7000 -12.0500 -17.9200 15.6300 -0.6800 8.5200 -8.8800 0.7200 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 -3.0200 -6.2200 -4.2400 4.9300 -3.5400 7.8200 -6.3700   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 -3.1800 -8.7400 -6.8200 32.4200 5.4400 7.5900 -8.8300 61.8200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 -3.1800 -8.7400 -6.8200 32.4200 5.4400 7.5900 -8.8300 61.8200 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 -3.9500 -9.2100 -7.2100 12.9300 5.6000 6.9400 -9.1500   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 -7.7300 -10.5400 -13.0100 20.3700 -4.3100 6.2500 -9.4800 9.2900 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 -4.7943 -6.3958 -5.3808 8.8263 0.6064 6.2144 -6.8033 13.5195 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 -4.7537 -7.0841 -6.8553 4.6686 -0.1757 5.4155 -6.9599 3.4649 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 -1.8594 -2.7546 -2.6701 3.2507 0.1061 4.8195 -2.4340 13.5920 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 -7.1434 -9.1519 -4.3316 -3.9478 -0.2354 4.6353 -9.2369 12.0699 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF -6.3341 -9.5756 -5.9007 -10.3520 -2.1971 4.4995 -9.3056   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -3.2158 -5.2623 -6.3420 -2.5369 -2.7766 4.1412 -4.5033 9.8900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 -7.4100 -9.9600 -13.4600 18.7700 -8.4000 3.3900 -8.1900 9.2900 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) -3.9700 -5.4900 -6.4000 19.3200 -3.7500 2.9000 -4.0500 38.5800 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 -7.7870 -10.2085 -10.8723 -0.1986 -5.2280 2.7926 -9.6724   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 -4.7428 -6.6565 -3.7747 -3.8854 -2.1327 2.5735 -6.4482 12.0699 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -4.7205 -7.7627 -9.8991 0.9695 -2.3596 2.3746 -7.1499 -10.4688 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0595 0.1051 0.1863 0.4828 0.9878 1.8192 0.0752 4.3366 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 -0.9127 -1.0533 -1.0245 -0.6537 0.0762 1.0747 -0.9642 4.1862 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 -6.4682 -8.7997 -7.5104 -1.4012 -1.7388 0.7138 -8.5632 -1.6194 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 15.0200 21.4000 15.3300 45.6800 -10.3500 -0.1200 21.8000 -14.5100 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-台幣 -3.2124 -5.0920 -4.6132 7.1710 -3.4606 -0.6465 -5.1825 13.5195 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 -4.3049 -7.0338 -6.5448 -2.2146 -3.5581 -0.8671 -6.3616 -1.6194 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 -6.0428 -9.2998 -9.5901 0.7909 -4.7480 -1.3795 -8.7824 8.2155 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 -3.3562 -6.2815 -7.9858 -0.0093 -4.7919 -2.1518 -5.6080 -10.4688 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -6.6872 -9.5672 -8.0167 -5.7913 -3.8647 -4.4125 -9.2029 0.5102 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 -4.8903 -7.8806 -8.8919 0.0642 -5.3886 -4.4937 -7.2005 8.2155 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -19.3200 -26.4300 -28.5900 21.5900 -27.7600 -6.0600 -14.7900   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 -4.9371 -7.5281 -8.2679 3.2171 -6.3696 -6.6798 -6.9238 4.5393 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 -8.0115 -11.2651 -12.3170 4.8442 -8.8313 -7.1805 -9.9088 -6.4553 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 -6.9312 -9.9238 -11.2942 -3.5216 -11.3272 -8.1643 -8.9349   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-台幣 -4.0199 -6.6981 -7.6408 2.8261 -7.5103 -8.2761 -5.9946 4.5393 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 -6.6450 -9.0932 -8.8521 3.4789 -2.6352 -8.5298 -8.2871   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-台幣 -4.3770 -7.0096 -13.7955 -8.8166 -14.2759 -9.8856 -6.3423 2.8884 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 -7.3417 -11.5673 -20.2332 -14.6957 -16.8003 -11.6112 -10.6145 7.4604 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-台幣 -7.0952 -10.6463 -12.1885 3.0787 -12.0428 -11.8073 -8.9988 -6.4553 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 -3.6873 -6.5330 -7.0106 1.0536 -6.8918 -12.2260 -5.1881   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 17.1307 21.8975 11.7201 29.7621 -11.0349 -16.6776 22.3912   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -27.6600 -34.9808 -25.9465 -51.5139 -17.8366 -17.9016 -34.2757   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 -8.7254 -16.0787 -27.1861 -17.2479 -24.7516 -21.7240 -13.4675 -5.4857 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-台幣 -7.4996 -15.0173 -26.8179 -17.9821 -27.1799 -25.8196 -12.4046 -5.4857 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 8.6200 11.6700 16.4000 -12.7100 -4.8100 -27.1000 4.7500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -3.2100 0.7900 -6.3100 -32.7600 -31.2300 -41.4900 1.5900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 12.2400 16.2300 20.1100 -18.6700 -25.4900 -48.8500 15.8800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF 4.9700 11.6600 0.4000 -36.2100 -42.4600 -58.1900 16.1300   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF 4.4000 -0.8300 -3.1000 -46.2300 -52.5900 -63.0700 7.4000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) -0.4000 -3.0400 -0.1700 12.9000 5.7100   -3.3800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 -4.6400 -9.1400 -9.4600 23.4700 10.6800   -9.4100   　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）