C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 11.2900 24.9800 23.7200 -2.5600 23.9500 56.3800 24.9800 328.8600 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 13.5000 36.0800 30.8800 9.1000 69.6600 89.1500 36.0800 276.8900 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 16.6800 41.0500 33.0300 11.6400 70.3500 94.2000 41.0500 266.1100 股票型 / 投資國內 11.7700 30.1800 27.0200 6.0300 63.9900 86.8500 30.1800 232.3000 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 13.2400 32.0900 28.3400 5.8000 64.4600 87.7600 32.0900 227.4900 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 13.2100 33.2400 30.0200 6.6600 63.2200 74.2100 33.2400 222.4200 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 8.4100 23.7900 21.8500 6.2800 63.6000 91.2200 23.7900 214.9400 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 8.5900 23.8700 23.1800 1.4300 48.5800 84.7200 23.8700 201.3500 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 15.0500 31.2200 28.5800 11.6000 55.6700 80.1200 31.2200 188.0100 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 5.2900 23.4400 28.7000 5.5600 57.7700 64.5900 23.4400 170.9400 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 8.5700 21.8500 20.8500 6.1600 43.1500 55.3800 21.8500 169.5600 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 8.1900 21.2400 20.0700 5.7100 43.2300 55.6700 21.2400 156.6700 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 6.1200 13.9600 13.6300 -8.0900 18.1700 29.7100 13.9600 94.4300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 6.6600 13.6000 14.8100 -3.1700 21.3500 29.8700 13.6000 94.4300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 6.3800 18.5100 16.5600 3.0000 43.6400 57.1200 18.5100 92.2500 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 14.2700 11.4000 15.3600 9.0800 61.4400 37.4300 11.4000 85.9700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 13.9500 11.1700 15.6000 10.7100 56.8500 31.9900 11.1700 85.9700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 6.4800 10.9100 21.8700 -5.6200 10.9400 7.6700 10.9100 76.5900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -7.8700 -4.3300 -18.3500 -32.9300 -11.3100 3.4800 -4.3300 67.0100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 -8.2700 -5.0000 -18.4100 -31.5400 -9.8200 2.3000 -5.0000 67.0100 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 7.3200 12.1200 14.6000 0.0800 30.2000 34.9200 12.1200 59.9900 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 7.5600 11.8200 15.3900 3.0300 31.4400 32.1000 11.8200 59.9900 股票型 / 跨國投資 3.0400 8.6200 4.2900 -14.5300 9.8500 13.3600 8.6200 59.5300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -6.8900 -1.3500 -14.3700 -26.4700 -8.6200 2.1100 -1.3500 59.5000 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 4.7400 14.3300 28.8600 7.1600 41.4700 16.4600 14.3300 58.8500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 4.7400 14.3300 28.8600 7.1600 41.4700 16.4600 14.3300 58.8500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 3.1800 7.2800 4.3100 -14.7500 12.5000 9.4800 7.2800 53.4900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 1.8700 6.0400 3.0000 -17.1000 10.2700 6.3800 6.0400 53.4900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -5.6800 -3.4100 -19.7400 -39.1100 -16.5700 1.6500 -3.4100 50.6500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 -5.7000 -3.7000 -18.8400 -37.0400 -15.1100 -0.5500 -3.7000 50.6500 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 0.1149 1.4429 2.3871 -0.5205 4.1061 12.2584 1.4429 44.9766 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 6.1400 8.7800 9.9500 -4.6200 9.8600 12.0100 8.7800 42.4400 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 5.7400 8.9700 9.1200 -7.6600 8.6700 14.0700 8.9700 42.4400 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 3.7800 6.5500 7.7000 -6.2200 11.0400 10.2700 6.5500 34.6400 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 3.1600 6.4400 6.2700 -8.6100 9.7400 11.7400 6.4400 34.6400 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 0.8600 0.5500 -2.5100 -13.3700 4.1700 1.9200 0.5500 31.3500 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 1.6400 0.9600 -0.9800 -9.6900 6.8400 2.1500 0.9600 31.3500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 3.4400 7.4000 9.9000 -0.6700 23.3400 2.2400 7.4000 28.3600 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 -0.3221 0.2457 1.3662 4.2229 6.1428 7.9528 0.2457 26.3058 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 2.4900 7.1600 5.5000 -15.2800 2.3100 3.5300 7.1600 24.7600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 2.6400 6.5100 6.2100 -13.6600 5.6300 5.4100 6.5100 24.7600 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 0.1600 0.1500 10.1900 13.2100 48.1000 15.5500 0.1500 23.6200 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 0.0900 0.1400 10.0600 11.7900 45.8100 14.5800 0.1400 23.6200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 4.0000 5.9200 8.0800 -10.1600 17.0000 2.0800 5.9200 20.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 4.8300 6.1400 9.0900 -9.5500 17.4200 0.5600 6.1400 20.2700 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -0.2911 0.8920 -1.1631 -4.6444 -2.0790 4.6978 0.8920 19.8272 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 1.8099 2.6541 4.4183 -13.2463 -6.9481 2.8974 2.6541 17.5612 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -2.4600 -1.1700 -7.6400 -22.1100 -10.8900 -2.4100 -1.1700 15.3500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -3.0000 -1.9400 -8.0900 -20.6200 -9.9200 -3.6700 -1.9400 15.3500 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 0.1249 0.6449 1.3103 -2.7800 1.4683 3.5958 0.6449 10.7565 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 0.6771 2.7845 1.0909 -3.4823 -5.1023 4.4376 2.7845 8.3830 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 0.4503 2.9149 -0.2013 -5.6090 -6.6912 6.4379 2.9149 8.3830 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 1.3605 3.4766 7.1435 -6.6509 3.3830 5.0248 3.4766 6.8933 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 1.7018 3.3700 8.0112 -4.6637 3.1971 1.2111 3.3700 6.8933 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.2848 0.5545 0.9291 1.1526 1.4121 2.3857 0.5545 4.6003 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.2386 0.6353 0.5648 -0.7664 -0.4669 0.8373 0.6353 3.7796 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 2.8700 4.3500 2.9900 -19.7000 3.5200 -1.8500 4.3500 3.1500 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 1.0788 1.2342 2.8574 -11.3829 -6.4856 -5.1395 1.2342 2.4553 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 0.6830 0.7643 2.2207 -13.4699 -7.5039 -5.8899 0.7643 2.4553 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 2.0534 2.2969 4.1171 -13.4959 -10.6579 -6.8114 2.2969 2.3441 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 0.2226 2.0580 1.4712 -9.6858 -3.4869 0.3943 2.0580 0.7229 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 14.2400 13.4600 24.8600 23.6600 42.6300 20.7500 13.4600 -0.1000 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -0.1667 1.9092 0.6839 -10.8253 -10.1924 -3.3088 1.9092 -0.3034 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 1.0785 2.4625 2.9893 -7.8745 -6.3221 0.9291 2.4625 -1.5567 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 0.3194 2.3260 2.0029 -10.3068 -6.6017 0.6931 2.3260 -1.5567 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 1.1022 1.7890 3.6147 -10.6464 -4.0693 -4.3599 1.7890 -1.6336 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 1.6255 2.0931 4.0258 -9.4777 -3.9179 -5.2029 2.0931 -1.6336 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 -3.5464 -2.9257 -0.9822 -27.5525 -24.6243 -19.4807 -2.9257 -6.3294 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 1.8961 1.1714 5.1248 -14.2693 -7.3094 -11.5775 1.1714 -10.9380 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 1.9578 1.7186 5.3216 -14.5871 -6.1689 -7.0781 1.7186 -10.9380 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 -1.2441 -0.8585 -2.5339 -19.7549 -16.2098 -16.0208 -0.8585 -11.9251 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 -1.8390 -0.7142 2.9267 -32.6447 -27.8073 -25.8783 -0.7142 -17.5301 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 -0.9380 -0.1427 4.4563 -31.1774 -26.7891 -27.1592 -0.1427 -17.5301 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 1.4549 2.9557 4.0731 -7.6273 -2.3043 2.3620 2.9557   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 1.4859 2.3710 4.1375 -8.7743 -2.1408 6.6828 2.3710   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 2.2967 2.6707 6.2255 -4.5439 -2.0130 3.7580 2.6707   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 1.6019 5.3483 4.5599 -8.1487 -11.9110 7.8628 5.3483   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -7.3582 0.1283 -26.3470 -54.1957 -65.3996 -43.8736 0.1283   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 3.7899 -1.6857 11.2104 34.9297 46.7994 -1.4854 -1.6857   貨幣市場型（該分類無資料）                 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 -0.8884 -0.4412 1.3789 6.8499 7.9571 5.1638 -0.4412   組合型 / 國內組合 9.4700 21.7300 16.5400 1.0100 38.4500 44.2000 21.7300   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 7.4500 13.7000 14.9800 -1.7700 22.1500 20.4100 13.7000   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 8.2500 14.2400 16.7800 3.6700 25.1200 21.6500 14.2400   　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 4.2000 7.4400 8.3800 -6.9000 20.5600 16.9500 7.4400   保本型 0.2800 2.8500 5.0400 -4.7700 -0.1600 9.4200 2.8500   資產證券化型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 10.7100 26.7300 23.9300 3.0300 45.5100 28.6800 26.7300   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 1.7700 4.8000 1.6900 -7.5500 5.3800 5.1000 4.8000   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 2.6500 5.2900 3.4500 -4.6400 5.6900 1.1300 5.2900   平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 0.2900 2.1400 1.7000 -14.9300 3.2700 6.8400 2.1400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -13.3500 -12.2200 -34.3300 -56.0300 -33.3500 -4.8500 -12.2200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 6.1800 3.6300 16.0400 24.9600 -12.0400 -38.4400 3.6300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -9.1700 -6.5400 -17.8000 -35.9200 -1.6300 10.6400 -6.5400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 4.7100 7.0500 5.4600 -8.1000 25.1700 8.1500 7.0500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -3.6400 -7.5500 -11.4600 -34.8500 15.0800 -24.1400 -7.5500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 2.2300 0.6400 0.7200 15.5200 -11.3100 -12.6600 0.6400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 3.1500 11.1700 17.1700 0.0500 29.4600 26.8900 11.1700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 0.9071 2.7801 2.9528 -11.0505 -3.2737 3.3704 2.7801   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 4.5300 6.3000 7.5100 -0.3100 13.3700 13.6700 6.3000   平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 2.8400 6.9700 5.1700 -10.1900 6.5000 7.7200 6.9700   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 3.3000 6.9100 6.1200 -8.9500 6.9100 3.7100 6.9100   債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 7.4400 12.7700 15.1700 4.6700 32.1500 47.7000 12.7700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 16.8000 37.8800 31.9100 -6.6600 70.0600 135.4200 37.8800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -7.2600 -14.6500 -17.4100 -8.0800 -37.3800 -54.1800 -14.6500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 3.8700 4.6000 4.5000 -0.5100 15.8100 8.7200 4.6000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 16.2400 25.2100 26.4200 16.6600 47.8900 44.6000 25.2100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 29.7000 47.4000 51.3400 39.0700 116.9000 70.4600 47.4000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -12.9100 -19.1300 -22.2700 -24.3900 -42.8500 -45.3700 -19.1300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 15.1300 45.8600 39.1000 4.1500 174.4600 263.9700 45.8600   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -7.4000 -18.4700 -19.6900 -12.3300 -49.1700 -61.4400 -18.4700