C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF -27.6400 -32.0400 -25.1300 97.2900 151.1500 204.2400 -32.0400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF -8.3600 -12.2600 -8.1000 43.3300 42.3900 29.4500 -12.2600   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF -16.9400 -19.4800 -12.4600 34.2200 53.0700 73.9400 -19.4800 197.5800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 -11.6500 0.4900 0.5100 32.2100 10.8500 21.0800 0.4900 12.2000 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 14.1580 26.3743 21.3274 32.0027 -0.9083 -11.6283 26.3743   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 -14.6700 -12.1900 -8.8700 31.1100 4.3400 16.9000 -12.1900 51.5000 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 -11.7600 -0.6500 -0.3300 30.6900 10.7800 19.3500 -0.6500 12.2000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF -31.1600 -39.3100 -28.1600 30.2700 51.9300 125.4700 -39.3100   　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -23.8000 -29.2000 -15.8900 29.0000 65.5400 88.4100 -29.2000 220.3900 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 -22.3400 -28.8000 -16.8700 28.2200 64.1000 85.3400 -28.8000 216.5300 股票型 / 投資國內 -19.8500 -25.1100 -16.8300 27.5700 57.6400 76.4300 -25.1100 195.8300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 -14.4500 -7.2000 -7.5800 27.0900 -3.6300 11.0000 -7.2000 51.5000 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 -20.7800 -26.6400 -18.6800 26.7200 58.5900 76.2400 -26.6400 192.4000 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 -21.1800 -27.7600 -17.6600 26.3600 60.0800 73.7800 -27.7600 194.4000 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 -21.5400 -28.1400 -17.0900 24.1400 59.7000 64.3900 -28.1400 149.2500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 -12.0800 -15.0500 -12.5100 22.0400 34.3100 39.4700 -15.0500 79.3400 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -15.5200 -19.3500 -13.1100 21.2300 41.1900 53.9500 -19.3500 167.5500 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -19.1500 -22.8800 -17.5700 21.1400 40.2300 68.4700 -22.8800 191.4900 組合型 / 國內組合 -14.8500 -20.0800 -13.3300 18.8000 34.3800 47.1500 -20.0800   平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 -14.1000 -18.4100 -11.8800 18.6300 36.9800 55.3000 -18.4100 146.5600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 -14.5000 -19.0800 -11.7800 17.9900 37.4900 58.4700 -19.0800 160.0000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF -5.7300 -8.3000 -7.6900 17.0200 21.0400 26.1300 -8.3000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) -14.1300 7.2300 0.3700 14.6900 -24.1500 -11.3500 7.2300 -19.1300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) 3.9100 -8.0500 -22.6900 14.5300 21.6700 43.6400 -8.0500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF -10.6400 -12.6000 -8.8400 14.4300 10.2100 62.7900 -12.6000   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 -11.1600 -14.3000 -10.8900 13.6600 10.9000 20.8300 -14.3000 51.7000 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 -11.7100 -15.7500 -12.7200 13.5900 14.2800 23.7600 -15.7500 51.7000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 -17.1800 -25.8400 -20.5900 12.6600 28.3900 7.8100 -25.8400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) -7.2400 -7.1300 -9.8700 11.7600 -5.7600 1.6200 -7.1300 48.3600 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF 4.4600 -7.6800 -13.8400 11.2500 17.7700 29.2300 -7.6800 78.4800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) -4.2800 -6.5200 -5.0800 10.5000 1.5700   -6.5200   　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 -8.1100 -13.7000 -14.0100 10.4600 6.4300   -13.7000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF -8.7800 -13.7900 -14.7600 10.4000 2.7300 9.3600 -13.7900   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 3.6100 -11.3500 -16.6000 9.9800 23.5000 33.6600 -11.3500 98.3200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 -11.5300 -17.6800 -16.8200 9.7700 -4.0300 -5.8300 -17.6800 52.9100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 -11.5300 -17.6800 -16.8200 9.7700 -4.0300 -5.8300 -17.6800 52.9100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF -8.3800 -11.0100 -14.0000 9.6700 -9.6500 20.3300 -11.0100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -4.1800 -14.5200 -33.3900 8.3900 -29.7600 -15.9700 -14.5200   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 3.2400 -13.6900 -18.3500 8.2200 25.9700 33.5900 -13.6900 98.3200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 -9.9900 -15.2500 -18.4900 7.4600 7.9100 12.0800 -15.2500 62.3600 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 -12.2100 -15.2800 -11.1400 7.2500 0.5200 8.8900 -15.2800   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 -13.3000 -17.2300 -13.9100 7.1300 2.8000 10.5200 -17.2300   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 0.3771 4.2341 5.2722 6.9870 2.0889 8.6282 4.2341   股票型 / 跨國投資 -9.2000 -17.0800 -17.5900 6.8400 12.8500 20.1900 -17.0800 67.5400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 -10.4800 -16.1700 -19.8200 6.7000 6.0900 9.0400 -16.1700 62.3600 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 -11.3600 -12.6800 -8.8200 6.6200 -5.7000 8.0100 -12.6800 43.3300 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 -13.2700 -19.2300 -15.5800 6.0500 9.8900 24.2000 -19.2300 89.1000 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 -15.1800 -22.7900 -18.5800 5.7000 12.7200 26.7800 -22.7900 89.1000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 -7.1500 -10.2600 -7.3000 5.2300 -0.2200 4.4700 -10.2600   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 -12.4800 -14.9900 -11.1600 5.0800 -4.8100 8.1000 -14.9900 43.3300 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.1308 1.8875 2.8503 4.9723 4.2420 10.4528 1.8875   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 -10.2900 -15.0000 -20.3200 4.4800 -10.3100 -2.0100 -15.0000 10.0600 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -6.1900 -10.3500 -9.0100 3.3600 -2.1600 2.1000 -10.3500   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 0.3300 -14.9700 -23.6400 3.0700 31.0900 35.6300 -14.9700 103.0100 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 -9.5600 -14.6700 -13.8600 3.0000 1.8500 9.6900 -14.6700 34.2200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 -10.1800 -13.9300 -21.1000 2.9600 -14.5500 -4.8500 -13.9300 10.0600 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 -8.6500 -12.8100 -12.6600 2.8800 -0.7700 5.5700 -12.8100 34.2200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -0.3000 -17.3100 -25.6200 1.9200 34.5800 33.9000 -17.3100 103.0100 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 -5.2600 -8.6500 -7.8500 1.8700 -7.1300 -3.3900 -8.6500   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 -9.9500 -15.6900 -14.6000 1.6500 2.4600 9.5500 -15.6900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 -9.4400 -12.6400 -16.3700 1.5500 -2.7200 6.1800 -12.6400   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 -1.3348 -3.0567 -2.9617 1.5483 2.9983 12.2645 -3.0567 12.5503 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 -9.3000 -14.1700 -13.7900 1.3900 -0.2500 2.2700 -14.1700   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 -19.2200 -28.4800 -21.0200 1.1400 18.8200 50.9400 -28.4800 206.7900 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 -9.8100 -15.5300 -14.2600 0.9600 3.1000 14.6000 -15.5300 35.8700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 -8.7100 -13.1500 -12.4800 0.7900 0.6300 11.5000 -13.1500 35.8700 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 -8.2600 -13.2500 -21.9400 0.5700 -5.0500 -0.1600 -13.2500 1.0400 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0859 0.1386 0.2215 0.4786 0.9693 1.8258 0.1386 4.2841 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 -9.8100 -14.9000 -17.7700 0.4400 -0.5900 3.2600 -14.9000 28.8400 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 -0.9442 -3.1747 -4.0386 0.1598 -2.3653 3.2686 -3.1747 12.5503 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF 18.0000 -12.4100 -33.9700 -0.0300 -0.6900 30.5000 -12.4100   　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 -0.8042 -1.2349 -1.3238 -1.0260 -0.3473 0.6961 -1.2349 3.8038 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 -9.7300 -16.7100 -19.2200 -2.5100 -3.6100 1.6800 -16.7100 28.8400 保本型 -4.7900 -6.6200 -6.2800 -2.6800 3.4900 14.7300 -6.6200   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -0.2500 -8.2200 -15.1000 -2.9300 1.0500 9.7600 -8.2200 56.0400 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 -9.3472 -13.0905 -12.8798 -3.7686 -7.5843 -2.2335 -13.0905 4.1844 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -0.7900 -10.4000 -17.2600 -4.6700 1.9600 10.6700 -10.4000 56.0400 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-台幣 -8.4375 -11.3676 -11.7173 -4.8424 -10.9219 -8.3752 -11.3676 4.1844 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 -6.0436 -10.4757 -11.0380 -4.8856 -5.8640 0.4453 -10.4757 -0.7246 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -0.9264 -4.7115 -7.3467 -4.9781 -3.8617 3.0974 -4.7115 9.1281 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 -5.6945 -9.9099 -4.2136 -5.7773 -2.6150 2.1873 -9.9099 10.1568 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 -3.3680 -10.8799 -12.1608 -5.9471 -7.1748 -7.5016 -10.8799   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 -7.7795 -13.0931 -5.5275 -6.5908 -1.1906 4.8450 -13.0931 10.1568 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -5.2721 -10.7221 -13.7256 -6.9145 -9.4490 -4.7244 -10.7221 -15.4575 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 -4.7826 -9.2866 -11.6970 -7.3241 -11.5416 -8.2015 -9.2866 -15.4575 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 -7.0567 -11.6271 -13.7883 -7.4146 -12.8293 -11.7625 -11.6271 -0.7156 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-台幣 -6.5071 -10.7173 -12.9838 -7.6342 -13.7971 -13.2430 -10.7173 -0.7156 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 -1.6979 -7.7451 -9.9010 -7.7506 -11.4944 -11.1479 -7.7451   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 -6.1109 -11.2015 -11.4652 -7.8692 -6.6373 -2.4490 -11.2015 -4.0241 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 -4.7382 -8.8062 -9.9585 -8.3623 -8.2206 -3.2135 -8.8062 -4.0241 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 -6.6136 -11.5455 -13.9013 -8.6513 -11.4911 -9.6965 -11.5455 2.9547 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 -7.7691 -13.5606 -15.2408 -8.9589 -11.5988 -7.1587 -13.5606 2.9547 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 -14.4300 -22.8600 -22.6000 -9.0000 -6.3100 2.0500 -22.8600 82.1800 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 -7.9443 -14.2283 -16.7769 -9.6809 -11.4569 -1.3429 -14.2283 4.4399 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 -5.3974 -10.7893 -11.4993 -10.8460 -7.1278 -6.1955 -10.7893 -1.6606 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 -9.2035 -15.7707 -18.9205 -11.3843 -18.6138 -14.2402 -15.7707 -12.9583 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-台幣 -8.7068 -14.8704 -18.4943 -12.6060 -21.5105 -19.0417 -14.8704 -12.9583 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF -6.3880 -10.8895 -10.4605 -13.2041 -8.7293 -0.4115 -10.8895   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 -7.1391 -13.4615 -16.6750 -13.2085 -17.6605 -12.7736 -13.4615 4.4399 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 1.2200 2.4700 13.4200 -13.9300 -10.2000 -26.9800 2.4700   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-台幣 -4.2598 -10.1988 -17.6711 -14.0334 -18.2194 -14.1733 -10.1988 -4.1528 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 -8.3451 -17.7009 -26.7957 -23.8170 -24.1661 -19.1202 -17.7009 -5.1816 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF 18.4100 25.1000 11.6700 -24.1400 -38.1700 -54.1400 25.1000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF -9.0300 2.7500 7.6900 -24.1900 -32.9100 -49.6600 2.7500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF 2.8900 2.4800 -2.7300 -26.4800 -32.8300 -37.5100 2.4800   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 -12.1480 -23.6128 -35.3754 -30.8856 -34.5218 -29.5141 -23.6128 -18.4489 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-台幣 -11.4055 -22.6722 -34.8372 -31.3098 -36.6095 -33.5259 -22.6722 -18.4489 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF 15.4800 17.2000 9.1600 -36.7100 -48.7800 -57.2100 17.2000   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -24.9935 -39.7688 -37.8108 -53.0234 -34.7090 -28.1711 -39.7688   貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）