C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 2.5700 19.7300 44.6800 111.6600 116.5400 215.8600 39.1000   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 19.6000 53.1700 66.0200 126.6800 87.3800 471.3300 53.7800   　　股票型 / 投資國內 / 價值型 5.6300 17.0900 30.5900 84.3200 65.9100 155.5100 19.5800 232.9300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 8.6800 15.0700 30.8200 51.0300 54.6800 105.4600 19.4400 106.5100 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF -6.7897 2.4772 4.8709 23.5248 51.4069 19.5636 5.9791   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 6.7700 13.6700 24.4600 45.5400 51.2700 80.3400 17.2300 106.5100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 2.1600 9.2300 19.8200 45.1900 46.9000 82.9300 17.8000   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 7.1500 20.7800 30.6200 60.7500 44.2600 146.6900 20.1100 266.1700 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 3.5700 10.9500 23.8600 70.1900 43.4300 170.8400 17.0600 295.4600 股票型 / 投資國內 3.8600 12.6600 21.9300 61.3600 37.4100 153.1800 15.5400 245.0900 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 1.3400 6.8300 18.4700 62.8200 37.3500 163.7100 11.9600 284.9900 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 2.8300 10.2100 19.4800 62.5500 37.0400 151.0200 14.2300 235.9200 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 7.3200 20.5400 31.6500 57.2700 36.6600 121.1500 19.3700 231.6800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 11.1300 19.3900 19.0800 43.1600 36.3200 127.2200 19.0500   　　股票型 / 投資國內 / 中小型 2.2000 8.1700 17.2000 61.1000 33.5600 148.0000 13.9700 224.7300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 2.2000 9.3600 16.6900 47.9400 31.8000 93.2900 11.4600 164.6600 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 2.3100 9.8400 17.0300 47.0900 31.3700 93.2300 12.0700 156.5700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 8.3600 14.1900 21.2200 33.2400 28.8900 58.6600 19.0200   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 2.8300 12.1900 18.7200 43.2300 28.8000 92.9200 15.1400 116.1400 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 5.6600 14.2500 4.5000 16.5900 27.6100 37.4200 8.3200 18.1200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 5.9000 14.6200 17.4700 46.5400 27.1100 53.2300 16.3800 53.4500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 5.9000 14.6200 17.4700 46.5400 27.1100 53.2300 16.3800 53.4500 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 7.9100 15.7200 18.3900 35.2900 26.1000 44.7400 18.5400   組合型 / 國內組合 4.3000 11.6800 19.7300 42.9400 26.0200 89.8200 15.5100   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 5.1200 13.5800 4.3800 16.3400 25.5600 37.0400 7.8100 18.1200 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 7.4500 15.1100 17.0400 32.3900 24.1600 55.3100 17.2000 72.8100 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 2.8800 11.8600 14.7300 48.8500 23.1500 132.8300 15.8500 180.2400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) -3.4300 -5.4100 -8.4300 12.7000 22.9500 -11.3900 -7.5400 -8.2500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 16.7800 19.3100 28.5000 50.8000 22.3800 186.9000 22.4500   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 8.0800 15.7600 25.4400 43.5900 22.2400 90.1400 21.1200 206.8000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 6.8900 14.7600 14.3800 29.7600 21.4200 20.0400 15.2400 19.9100 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 7.2000 13.6000 15.8500 29.8200 19.0700 55.4100 15.4000 75.7800 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 7.2300 11.5500 18.7500 42.1600 18.1100 33.1300 19.1200 94.1400 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 1.9872 6.2908 7.1797 11.4282 17.5134 13.4303 7.9003 19.1698 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 7.5800 13.9000 16.6600 31.2200 16.7500 40.9000 15.9900   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 7.2000 14.3100 16.4200 29.3900 16.7500 55.3500 17.1900 102.1800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 2.5000 11.7800 8.8800 28.0000 16.2200 37.4100 11.7100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 6.2700 13.0200 16.2800 24.1700 12.3300 28.1600 15.6400 41.4600 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 3.8200 -8.0400 9.0000 8.0300 11.8800 -20.3400 -3.9800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 2.7400 5.2200 9.7500 11.8300 10.3600 15.2800 8.2600   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 5.5600 10.0800 12.2900 20.2400 10.3600 24.6800 11.7500 46.2500 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 1.2405 3.2633 4.4445 7.1697 10.2008 11.4379 3.9785 23.4926 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 4.7500 6.0500 10.9800 15.0500 9.9600 16.8700 7.4000   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 6.7200 11.4100 13.9600 24.7000 9.0600 53.9000 13.5700 99.1400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 3.9400 14.3800 4.5600 16.7000 8.0700 27.3900 12.5500   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 3.6700 11.8600 7.1700 21.9000 7.0900 10.1100 10.1700 23.2500 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 5.3300 9.0600 12.0000 20.4100 6.8800 40.8400 10.1100   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 5.8100 10.4900 14.3500 20.8900 6.3700 26.7200 12.4400 41.4600 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 2.6796 3.8386 6.0711 8.6523 6.3348 14.3135 4.7729 52.1493 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 3.5154 7.5163 10.5356 18.9411 6.2827 1.5233 9.8401   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 3.3012 5.2500 9.0532 14.6676 6.1007 6.8179 6.1899 10.7901 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 5.1100 16.2300 12.5000 23.8900 5.6900 36.0200 15.8600 59.0900 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 5.0800 7.7300 10.7000 16.5700 4.9100 23.9800 8.7000 46.2500 保本型 5.8500 4.6000 9.7300 13.7700 4.7900 17.6100 4.5300   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 3.5900 11.0900 5.8100 19.0100 4.2700 11.8500 8.9400 26.6200 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 5.3800 9.5500 11.3000 16.7600 4.2000 23.4100 11.1200   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 3.5847 5.1765 7.3448 13.0783 3.2520 -0.4522 7.1176 20.3096 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -2.7100 -13.0600 1.3700 -6.8500 2.9000 -11.9900 -6.3200   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 2.6300 3.1200 6.4000 5.8400 2.6600 3.8300 6.7400   　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.3418 0.6534 1.2668 2.2714 2.5240 3.2540 0.7648 5.4055 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 3.0458 3.6230 8.1173 12.4269 2.4400 8.4533 4.0379 14.9587 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 2.8745 5.6743 5.3999 6.4851 2.2162 4.5961 7.2974 13.8956 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 9.3100 10.6900 9.0100 7.3000 1.8600 10.6900 8.0500 38.3200 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 3.8766 2.5335 4.1080 2.9498 1.2289 0.9760 2.4819 9.2420 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.1839 0.4324 1.7561 2.4472 1.0652 1.9361 0.5266 5.1598 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 5.5000 13.0400 11.7500 19.3500 0.9900 20.4000 13.8200 57.4400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 4.3600 13.4800 9.7800 19.4200 0.7300 28.7900 12.2700 58.1800 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 4.8900 6.9800 9.3800 13.1600 0.3300 22.4500 7.7100   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 3.3577 5.5017 8.4011 11.2133 0.0329 -1.8858 6.3914 0.8374 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 2.6502 1.9727 3.0871 2.1575 -0.0784 2.7473 2.3007 17.8028 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 4.2876 4.8317 7.7368 8.9380 -1.0401 0.1180 5.8289 -1.5216 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 6.7617 5.9157 8.7069 9.8619 -1.4138 0.5427 7.2823   股票型 / 跨國投資 4.2000 11.2500 8.4900 14.2000 -1.5200 29.8700 10.9400 61.0400 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 3.1800 10.0900 7.2000 15.3600 -1.6100 11.0700 9.0800   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 2.3774 3.9665 7.5556 12.8084 -1.7832 1.9469 5.0822   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 3.8732 1.8252 2.0303 -0.5933 -1.7989 1.8302 1.1545 14.3968 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 2.3400 1.3600 5.3600 2.9100 -1.9500 4.5400 4.1900   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 3.5329 3.8644 6.6332 10.3596 -1.9507 -0.5223 5.1839 20.3096 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 4.3166 3.8083 7.1455 6.7148 -2.4728 2.3695 4.2952 6.0158 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 2.9234 3.9693 6.7933 9.1153 -2.9008 -2.8174 4.3721 0.8374 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 4.7400 10.1200 9.9200 16.0100 -3.1200 13.5000 10.5700 57.4400 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 3.6215 5.7558 7.7865 12.8564 -3.2412 -6.2397 6.9258 8.7057 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 3.0138 6.4137 9.0805 15.7640 -3.2629 -7.3864 7.4935 -3.3565 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 3.4077 4.8457 7.1069 9.9511 -3.3889 -2.0685 5.1447 2.5309 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 8.5400 7.2900 5.5200 2.7800 -4.8300 7.7900 3.8400 38.3200 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 2.8623 5.0174 8.5258 15.0416 -4.9208 -4.3805 5.4187 -3.3565 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 3.4079 3.7952 6.7968 11.8594 -5.2114 -0.1151 4.1749 36.7587 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 3.8954 2.7758 6.3644 6.1488 -5.2374 0.2345 3.2026 -1.5216 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 4.5500 12.9100 5.8000 14.4700 -5.4100 10.0200 11.2000 1.2700 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 3.2805 4.1266 6.7955 8.9201 -6.4531 -3.6486 4.1111 2.5309 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 4.4797 3.1043 5.6470 3.0768 -6.8014 -2.2873 3.6998 2.3908 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 0.8700 10.6500 0.3800 -3.2600 -15.4900 -0.9100 8.8100   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 4.8879 7.6610 2.8400 3.8796 -15.7330 -17.2219 9.2313 -12.8849 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 2.8900 29.7400 -7.4100 -3.6100 -16.0100 1.5600 12.1600   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 0.4300 8.1700 -0.9300 -5.0600 -19.3100 -2.2100 5.8300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -8.0100 -8.0600 -13.5400 -23.8500 -20.9500 -55.6800 -8.7300   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 4.5645 7.5012 10.9771 19.4170 -21.0819 -24.6239 10.8856 -17.7269 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 4.6104 6.5895 10.6055 17.4872 -23.0540 -24.2701 9.3472 -16.7190 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 4.5218 5.9805 5.0639 7.7202 -23.4153 -21.9627 8.2034 -10.6623 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -1.7200 16.5700 -10.8700 -12.6200 -24.1000 -8.8300 6.0800 48.2100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 -3.9800 12.4500 -10.3800 -18.0000 -32.4100 -3.6200 4.7400 26.5500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -3.0500 8.3000 -16.4600 -17.9800 -32.5100 0.3400 -0.8800 74.5100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 -1.2400 14.7800 -3.7800 -15.1100 -33.7200 8.7100 8.9200 34.1500 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -4.5700 9.2800 -11.5300 -20.1600 -35.8300 -4.3800 1.5900 26.5500 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -9.8700 -21.3000 -25.4900 -39.3700 -37.3000 -69.1700 -21.7200   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -2.0100 11.7500 -6.4500 -19.0900 -37.9600 6.6900 5.0800 32.7100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -2.4800 -10.6700 -20.4100 -36.8800 -41.9600 -58.7700 -17.3700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -6.9600 21.5300 -23.7700 -29.5200 -46.3500 -40.6100 9.3900   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF 13.9573 -4.8695 -14.7720 -43.6606 -65.5731 -61.3043 -10.6042   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 貨幣市場型（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）