C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF -1.6400 35.2800 102.1400 204.9400 209.8400 455.6400 43.3700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 9.4600 35.3900 73.3200 138.7100 158.4900 210.1400 32.0200   　　股票型 / 投資國內 / 科技類 1.5500 24.7100 43.3600 90.4400 79.0900 159.2300 29.7100 226.3300 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 4.2100 27.5100 41.7400 89.5400 84.1800 152.0300 32.6500 232.4200 股票型 / 投資國內 1.4700 22.5400 40.2800 81.9900 75.3200 143.1300 26.0500 200.1900 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 1.9100 24.2300 41.8800 84.8700 77.9700 142.2400 27.8000 197.4500 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 3.8100 24.8400 41.0600 88.3100 71.7800 137.2100 29.1900 198.6800 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF -1.0300 17.5800 35.4100 65.6500 66.6600 131.2300 19.4100 185.9700 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) -1.5700 13.2000 31.6900 62.3600 70.5600 126.3800 16.3400 185.4800 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 5.3900 14.4200 25.5500 55.5100 65.0300 119.0000 10.7800 357.7200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 3.7000 12.3100 21.7700 18.3900 31.3000 118.8000 11.7500   　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 5.1600 28.8300 44.3800 89.7300 68.2900 116.6000 30.7600 154.0300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 0.6400 15.4000 27.2300 53.0400 50.1100 102.0400 18.4100 169.8500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF -1.0500 11.2400 62.6200 45.8600 15.2300 96.9700 10.7000   平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 0.5500 15.5600 27.6500 52.5900 49.9900 96.7800 18.2900 155.7300 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 2.8400 -3.2300 18.0100 69.1600 64.2400 94.3900 1.8800 102.1100 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 -2.1300 17.0000 28.6400 53.9100 54.9000 94.1700 17.7700 160.1900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 2.2000 -4.5400 16.2700 61.7400 56.5300 87.0400 0.6200 102.1100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 0.1200 -6.0100 13.4800 49.6100 58.4200 82.8900 -2.0100   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 -0.4000 -7.3100 12.3600 42.8700 53.7800 74.1100 -3.2900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -25.9700 -33.2600 -6.2100 11.2200 36.4300 73.6200 -28.5600   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 3.3400 6.6100 22.3600 39.9000 36.3600 71.0200 7.0600 115.7500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 0.0400 16.4700 29.9100 50.2200 49.3600 70.5000 17.6600 85.1300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -13.0100 -17.6400 2.4800 26.0200 38.7200 66.5900 -9.7600   股票型 / 跨國投資 1.2400 2.6600 18.5000 35.7100 33.3100 61.5400 4.0700 71.8200 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 3.0200 5.9300 19.8900 32.0900 30.9500 60.5000 6.0700 115.7500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF -4.3400 0.4500 25.2300 24.5600 17.5600 58.1700 0.4900   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 1.9700 10.6000 24.6500 31.9700 32.8000 51.5900 10.3600 56.4800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF -1.9000 8.1500 21.7100 18.0800 19.1900 47.7300 7.9500   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 -2.3500 2.0000 21.7100 30.6100 24.2800 47.2300 4.1100 68.4800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 -2.4600 -0.1000 18.7900 29.4800 24.0800 47.1900 2.2400 68.4800 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 0.7500 4.1100 12.6500 19.4100 22.7600 44.1800 3.6400 49.7800 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 1.4400 9.2500 21.9600 25.7200 25.7000 42.0600 8.8700 56.4800 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 1.8000 4.9800 12.4100 21.2900 24.3300 41.8800 5.0400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -4.2900 -8.6200 3.4000 23.5500 34.4500 40.9600 -5.9000 28.0900 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -1.9900 -5.0100 5.0600 18.1300 23.5900 35.7300 -2.7100   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 0.8200 4.7000 14.1100 17.6900 19.4900 34.8400 4.8000 44.4800 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 5.7800 14.7000 27.6700 12.1100 10.5800 34.4900 10.7900 14.2200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 0.6900 -0.5100 17.0300 20.1000 13.9300 34.3000 -3.1600 121.6500 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 0.1900 2.3900 9.7800 13.8800 16.1400 33.9000 1.8000 49.7800 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 -1.8900 6.0600 14.1400 13.1400 19.8600 33.0800 4.8500   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 -1.5900 0.3100 13.1400 17.4800 19.8800 32.7300 1.8200 43.4400 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 -1.6500 -0.3300 13.7100 19.2800 19.6700 31.1300 1.0600 43.4400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) -1.2400 6.6400 21.5800 2.3600 0.8000 29.5900 6.7100 42.9400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 -0.7800 1.4500 18.0300 11.4500 11.0900 29.4900 2.7200 7.7200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 -0.9500 1.1700 16.7800 7.1400 7.9900 29.1600 1.6100 7.7200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 2.9600 16.4800 28.4700 20.5200 6.7200 29.0400 12.4300 62.9200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 2.9600 16.4800 28.4700 20.5200 6.7200 29.0400 12.4300 62.9200 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 -5.0200 -5.1400 13.3700 16.3200 13.7800 28.8400 -2.1700 1.3100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -1.9200 -6.1300 3.8900 13.9300 19.6700 28.0600 -3.8400   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 1.5100 4.2400 10.8800 17.3800 18.3700 26.1600 3.9700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -13.5300 -8.3600 22.0200 -4.0600 -14.7900 25.6800 -6.2500   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 0.6200 3.8000 12.2000 12.8200 14.6000 24.3900 3.8600 44.4800 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-全部幣別 1.1424 1.9725 6.7876 5.8784 11.8145 22.7674 1.9183 27.2081 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 0.1600 3.3500 14.6900 2.8400 0.7000 21.7400 2.3500   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 1.1018 0.8864 4.8143 5.8538 12.9646 20.7192 0.6425 14.3780 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 4.5100 12.1000 21.5400 1.7600 3.4500 20.5100 7.4300 14.2200 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 2.2000 8.7400 19.0300 17.3900 17.8600 19.5900 8.3100   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 3.9800 12.7400 13.9800 8.8000 17.4600 18.9500 11.6600 61.2700 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 0.9228 0.7487 3.9328 6.1920 11.9680 18.6688 1.0926 16.9300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 2.6800 6.7400 11.5500 6.4700 11.6400 16.5900 5.4800   保本型 1.4800 1.1300 2.8200 7.9900 10.8300 15.8500 0.7500   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 1.1305 -0.3322 2.3493 1.5163 11.1125 14.7287 -0.8866   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 2.2500 8.0200 16.3200 12.0000 12.9900 13.7500 7.4300   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-全部幣別 0.8576 0.6075 6.8114 1.4856 8.2922 13.4648 0.0930 10.4473 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 3.9000 11.7000 13.1600 5.0800 13.8300 13.2800 10.3500 61.2700 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 0.0377 -1.1492 1.7327 0.7106 10.4684 12.2457 -1.1245   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 -1.0600 8.9200 24.4500 13.1000 6.2700 11.4200 9.2400 -8.6700 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 -0.8600 8.9700 23.7400 14.0600 6.1200 11.4200 9.1100 -8.6700 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-台幣 0.9325 1.1595 4.6699 1.2418 6.1550 11.3497 0.9718 27.2081 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 0.7628 -0.5637 1.0442 3.1849 9.0470 9.7858 -0.3151   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-全部幣別 -1.9317 -3.2832 -0.3231 0.9168 7.5026 9.4814 -3.4597 43.6372 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 1.2092 0.6451 4.1046 3.4571 8.8545 9.4791 0.1491 16.5502 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.3925 0.1319 2.0872 1.6340 4.4614 8.9070 0.3497   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 0.7804 0.3563 3.4582 1.7036 6.5035 7.3205 0.7097 16.9300 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 1.2258 -2.1205 -1.5390 -0.6289 7.2932 6.0495 -2.5478 19.2304 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-全部幣別 -3.7878 -3.6689 0.0350 -2.9500 4.3947 5.7507 -3.8911 25.3983 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-台幣 0.5910 -0.2648 4.9545 -2.0823 3.9284 4.2413 -0.9812 10.4473 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-全部幣別 0.6129 0.4764 3.6472 0.2471 4.6191 4.1757 -0.0210 14.2563 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 0.6859 -0.2609 2.2052 1.2087 5.5144 4.0121 -0.8944 16.5502 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 0.7471 -1.4023 0.2492 -2.8443 5.8628 3.9512 -2.1454   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 -0.0614 -1.7590 0.2072 -2.5650 7.0624 2.3298 -1.8206   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 3.3159 0.3464 -0.9063 5.3811 8.7960 2.2132 -1.1147 14.1171 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.0380 -0.0196 0.2508 0.8617 1.6022 1.9302 0.0070 5.8149 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0408 0.0873 0.2346 0.7052 1.1877 1.8732 0.1053 4.7253 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 0.4112 -0.8190 1.8017 -2.4532 0.6216 0.9475 -0.5645   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 2.2607 0.9806 2.6572 3.8439 9.5936 0.6196 0.3408 3.9459 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-台幣 0.4068 -0.1048 2.6028 -1.8889 2.6342 0.2147 -0.6799 14.2563 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 0.8314 -3.0313 -2.8948 -3.6153 4.6295 0.1056 -3.6630 19.2304 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 1.7695 -0.2397 0.3182 0.8205 5.6281 -0.0268 -1.1012 3.9459 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-台幣 -2.0643 -4.4658 -1.1790 -3.2250 2.7395 -0.5887 -4.7084   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-台幣 -4.0391 -4.4774 -1.5402 -6.9529 -0.0663 -2.6895 -4.8397 25.3983 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) -1.9100 -2.3700 2.8700 -27.5000 -12.1000 -11.1600 -8.3600 -35.5200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 6.6100 1.7300 -14.7800 -17.7500 -18.6700 -41.9800 -1.2100   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -1.0100 -8.0700 -25.7900 -28.9600 -25.4300 -48.0600 -8.3800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 11.6000 12.4000 -10.3000 -28.8000 -43.1500 -56.1800 9.1500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -5.3200 -16.3300 -29.8100 -44.6400 -49.7200 -61.7000 -15.8000   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -1.4600 -17.1500 -34.1600 -50.8400 -53.3600 -67.4700 -19.9900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 2.4200 5.9300 11.2900 7.7400 12.5900   4.6300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 4.0300 12.1100 34.2300 61.3300 36.6700   14.4500   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 1.9700 3.8300 9.4900 6.7500 13.2100   2.7900   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 1.8500 2.9600 6.3600 0.8400 5.9700   1.7200   平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 組合型 / 國內組合 -0.5600 11.9400 26.8400 50.6300 44.0900   16.9100   組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 5.1650 0.7225 -4.9468 3.2877 14.3923   -1.6508   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF 16.7290 -3.1682 -25.3295 12.3987 35.7850   -11.3578   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF -8.3874 0.5773 9.8024 -21.0248 -30.6798   4.6434   貨幣市場型（該分類無資料）                 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 0.7375 0.1212 4.7031 3.7044 8.2335   0.1236   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 0.4743 -1.3591 0.5614 -3.7534 3.8430   -1.6933   　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 0.2900 4.1000 16.1300 23.7200 14.1600   5.4400   資產證券化型（該分類無資料）