C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 8.1300 34.5500 72.6300 119.2000 76.2000 475.2000 51.0000   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 4.8400 16.7200 37.0900 57.2200 38.6400 129.2500 21.7800 226.3300 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 4.9300 16.0300 35.7800 62.3000 44.0000 152.4000 22.1400 260.5400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 9.1500 11.2100 35.4000 66.9900 17.5500 159.7000 23.5800   　　股票型 / 投資國內 / 價值型 3.0000 11.0900 32.7600 83.5200 68.5900 161.8200 21.3500 227.6100 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 7.6000 11.8800 29.4400 43.7000 45.8100 109.0200 20.2200 95.1100 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 4.5900 8.1100 28.8000 71.4400 48.9500 175.0900 22.5500 307.9800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF -10.6400 -3.6000 28.0700 83.2900 81.2600 203.5300 23.2500   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 2.1200 6.4100 26.7900 50.8800 19.0300 91.3900 21.1400 192.2000 股票型 / 投資國內 4.3500 9.1700 26.6600 62.4800 41.9300 159.3600 19.4000 251.9000 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 8.8000 10.7300 24.9000 46.2500 32.7800 145.0600 23.3500 196.6400 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 4.5700 5.1400 23.9100 65.7200 45.6600 170.2200 18.0000 294.6800 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 3.9300 6.9100 23.7700 63.7800 42.2100 157.3200 18.4100 242.4200 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 6.4500 9.7900 23.5700 37.3000 43.8400 84.0300 17.5800 95.1100 組合型 / 國內組合 4.9100 8.8200 22.5200 44.2800 28.3800 92.2500 18.0700   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 2.6500 7.6000 21.6200 41.8100 29.7400 94.1900 16.1700 117.1100 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 3.5300 7.3000 21.5900 46.4200 35.6700 95.7500 15.1100 160.3600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 3.7000 7.2400 21.5800 47.4500 36.6600 96.0600 14.9000 169.0100 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 5.1000 5.9000 21.5400 62.3900 39.8400 154.1800 19.4800 235.9600 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 3.5300 9.1700 21.1300 46.3100 33.9900 125.6900 17.0800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 4.7700 8.9500 21.0900 35.7000 27.3800 59.3700 18.7700   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 1.7200 12.0600 19.4900 53.8300 26.9000 57.0400 16.9300 55.2800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 1.7200 12.0600 19.4900 53.8300 26.9000 57.0400 16.9300 55.2800 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 3.2900 8.9700 19.1600 37.6100 23.4200 43.9400 17.6600   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 3.8000 8.5300 19.0100 35.3600 15.3600 42.7400 16.1600   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 2.9500 8.1400 18.6000 32.9100 13.9500 55.9800 16.9500 96.2100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF -0.7500 -0.1900 18.4000 40.7900 39.5400 85.3600 15.0200   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 3.5100 7.0100 18.2200 30.2000 6.7100 56.3000 14.6500 93.7500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 3.7300 9.9000 17.4500 31.2700 19.5200 23.4000 14.8900 18.5100 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 2.8600 8.7800 17.0300 32.4400 21.4600 55.7000 15.8800 71.2600 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 3.2500 8.0500 16.7500 31.1400 16.9800 56.9500 14.7700 74.2200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 3.2600 8.7700 16.5900 27.3000 11.1200 27.6400 15.5100 37.4000 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 0.7200 1.5700 16.3000 38.1800 11.6100 27.4300 14.4200 95.0800 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 3.7700 7.8200 16.0800 25.3900 6.0400 27.5800 13.3400 44.7500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 2.2600 7.1600 14.9200 31.1300 14.2700 41.3500 12.5100   　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 3.5600 6.7500 14.6100 24.0800 11.5000 45.7600 11.2300   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 2.2800 7.9500 14.4800 21.4800 2.6500 36.9500 14.3100 53.4500 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 2.7852 5.2288 14.3900 14.6379 -25.1182 -23.6747 9.4092 -17.6915 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 9.5400 12.7400 14.2500 14.0400 4.5500 9.6900 11.3200 40.2300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 2.8600 7.7600 13.6400 18.4200 -0.2100 20.7100 12.8200 55.2800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 2.8800 7.1600 13.3400 19.0300 -1.0200 32.0800 12.0800 52.7500 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 1.8196 4.8810 12.9069 14.7402 -23.7090 -24.6480 9.8839 -18.8095 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 10.2200 11.5100 12.7900 11.0800 -1.4300 7.0500 8.3700 40.2300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 3.0100 6.4300 12.6600 16.3800 -3.7900 13.6400 10.5900 55.2800 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 2.7100 6.3800 12.6100 20.8700 8.7000 24.7700 10.9300 43.6300 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 3.3500 5.8300 12.5300 19.2300 4.2200 24.8300 9.0800 43.6300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 0.0700 5.2400 12.5000 15.8200 -4.8500 13.9600 8.8900   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 2.5100 6.0700 12.3700 18.5600 2.5200 23.3100 10.7400   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 3.1500 5.3400 12.1600 16.7800 -0.5300 23.0800 8.6900   保本型 5.7600 6.7800 11.9200 16.9100 5.6900 16.1800 6.3500   股票型 / 跨國投資 1.5900 5.2100 11.7300 17.1400 -2.9100 30.8300 10.9300 56.4800 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 3.3700 5.2800 11.5000 16.2300 8.3500 16.9100 7.7900   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 2.2401 4.5676 11.2973 4.8023 -24.8519 -21.9955 7.9275 -11.3563 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 2.7100 6.8600 10.8500 17.2900 4.4100 13.9000 8.8900 18.9200 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 2.3726 4.5454 10.3991 14.7965 -5.3538 -0.7570 6.1486 -3.6801 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 2.8800 6.7200 9.7800 15.5000 2.0100 15.8400 8.0700 22.7500 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 1.6156 4.4912 9.3288 13.8491 -4.5088 -4.8434 6.9907 -3.6801 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 1.0800 3.9300 8.9500 14.2300 9.6000 14.1300 8.2900   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 3.3207 4.4834 8.8370 13.4249 -5.0656 2.2850 5.3533 35.9888 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 1.7800 6.6100 8.7300 11.8100 -7.4500 10.9400 9.2000 -1.3100 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 2.7914 3.9727 8.6286 14.4600 2.5171 8.5449 4.6964 13.5335 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 3.9540 6.2321 8.4269 11.4173 -1.1703 -5.7695 6.5049   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 1.8146 5.3678 8.4064 1.5662 -17.6925 -17.6240 7.8233 -14.1774 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 3.8287 4.8695 8.2464 9.3894 -1.8662 3.3710 5.0300 5.7554 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 2.3763 4.7505 8.1375 12.5951 -3.9427 -5.2034 6.7446 7.7893 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 2.7209 4.4964 8.0924 9.5370 -6.6590 -3.7408 4.5364 1.7117 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 2.2151 4.3115 8.0815 15.0429 5.3831 5.4621 5.7708 9.1084 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 2.8300 8.8800 8.0700 16.2200 5.1100 31.5800 13.1800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 5.6300 21.5100 8.0600 -3.6400 -22.4600 7.5200 16.3600   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 2.6150 3.8361 7.8135 9.5812 -3.0290 0.2183 5.6234 18.5204 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 1.0678 4.4211 7.6721 14.4593 3.0583 -0.3054 7.6733   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 2.1300 2.4000 7.6300 7.7100 -0.1600 5.5400 5.9400   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 2.2171 4.5291 7.5993 11.2763 -1.3097 -2.0865 5.8984 -0.1620 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 1.6563 3.3880 7.5282 11.7489 -3.2321 3.0047 5.0529   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 3.0687 4.1387 7.3109 8.5968 -4.8027 -0.8424 3.6785 -3.0202 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 2.2153 4.2467 7.2574 9.6306 -4.1080 -2.9338 4.7342 1.7117 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 2.4933 3.9707 7.2132 10.1486 -3.6657 -2.1482 4.5769 -0.1620 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 1.4800 2.6900 7.1000 8.9800 3.5100 3.3100 7.3500   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 2.3969 4.7217 7.0821 9.4988 -1.2130 -1.4573 5.1345 -3.0202 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 1.8753 3.8244 7.0278 10.3652 1.2564 -0.6042 6.5351 18.5204 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 3.2266 3.8195 6.4892 5.7902 -4.6588 0.2602 3.2724 8.9786 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 3.1452 4.6128 6.3664 6.2725 -5.8353 -4.7502 3.9729 1.0288 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 1.8733 3.5101 5.8554 8.8884 6.0209 13.6608 4.4400 51.4060 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 0.7783 3.8777 5.2487 9.4283 16.5264 12.9660 6.4627 18.3620 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 3.3712 3.5555 4.9420 2.8320 -9.3657 1.2834 2.2350 14.8035 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 -2.2500 7.6000 4.4700 12.3000 23.8400 37.4900 5.0700 12.6200 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 2.2921 2.7627 4.4325 2.7805 0.0535 1.9023 2.7074 17.9326 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 -2.5300 7.7000 4.2000 11.9200 25.4800 37.6600 5.1800 12.6200 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.9169 2.5028 3.9932 6.7472 10.0143 11.7341 3.7124 23.6618 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 0.9422 3.6277 3.9431 5.2845 0.8569 2.5663 5.4494 11.8133 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 2.4000 -1.6100 2.3800 6.0800 11.3100 -21.0600 -4.3200   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -1.6100 3.0400 1.5100 -4.0000 -16.6700 -2.8600 6.3400   　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.2931 0.4678 1.4000 2.5540 1.1810 2.0046 0.6501 5.2030 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.3453 0.6713 1.2821 2.3358 2.6287 3.3299 0.8815 5.4845 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -1.5000 1.9500 1.2700 -4.8500 -19.9000 -3.8800 4.3900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 8.1000 -3.0300 0.4800 10.7300 26.1000 -2.1700 -2.7100 -6.8800 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 -3.3400 2.0600 -1.2100 -13.7200 -33.6500 5.7400 6.4700 30.6200 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF -7.2646 -2.9834 -1.5705 13.5508 46.9513 28.9288 2.8676   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -3.3800 0.5800 -2.8700 -16.8500 -37.5200 4.1400 3.5900 29.3500 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF 13.2865 3.6969 -5.5073 -34.6414 -63.9592 -67.1219 -7.3624   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -5.0400 0.5600 -7.5600 -14.2700 -26.1000 -9.1100 2.0900 45.1700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 -6.2800 -1.4400 -8.4200 -18.8300 -33.1700 -6.2200 0.9200 31.4300 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -6.1600 -2.5200 -8.4400 -20.0800 -35.9900 -6.5500 -1.0100 38.9700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -4.9000 -11.7800 -9.2700 -10.1200 1.1400 -20.0300 -9.7000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -3.3800 -1.2400 -11.5600 -17.5900 -32.4800 1.0400 -1.8700 71.2800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -8.9000 2.8000 -15.8000 -30.9300 -46.2700 -41.2500 5.8900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -6.1400 -6.7800 -17.4100 -28.8100 -20.4500 -57.3300 -10.8300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -2.5100 -7.1600 -20.8700 -36.5300 -40.4800 -60.5300 -18.1600   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -7.9200 -18.4400 -28.9300 -39.8500 -36.9200 -70.1000 -23.3800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）