C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 9.9200 25.7100 111.5000 226.5200 219.7000 463.6100 49.7200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 16.4000 37.5000 54.4800 126.6300 153.0600 228.7900 38.9500   　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 12.4900 19.1800 46.9500 85.5400 94.2600 145.9100 33.7600 274.7700 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 8.0300 15.3400 44.7800 84.4100 85.3600 149.9300 29.0700 261.0500 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 12.0400 18.0700 46.6800 84.1600 73.7000 106.2500 29.5200 187.5600 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 9.2300 16.0600 41.9000 82.9300 77.1200 126.3500 28.6000 235.0000 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 8.1300 15.8200 44.0700 82.3900 82.7300 134.8800 28.0500 229.9300 股票型 / 投資國內 7.3200 14.7900 42.6800 80.3300 80.0200 136.1500 26.4000 234.0200 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 3.6900 13.2500 39.3900 70.1700 68.4400 132.8700 21.6000 222.5300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 8.9200 11.5700 30.0700 68.3100 33.8800   16.6700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 2.7700 9.4600 48.1600 67.4600 24.3900 108.9600 17.1800   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 3.5000 8.8300 35.5900 66.2800 73.1400 126.3800 17.8000 220.8300 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -2.5000 -0.7900 13.3000 63.3600 71.4100 84.9900 -0.3800 111.4000 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 11.5800 17.1200 19.0900 62.3300 61.7300 126.2700 14.2800 401.7400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-台幣 -2.9900 -2.4800 10.2800 56.2800 62.7800 77.8300 -2.1300 111.4000 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 3.4100 9.9300 30.7300 55.3200 53.9000 90.7900 17.7400 185.2100 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 5.8400 9.7000 28.6100 50.9300 53.3500 98.6900 18.6000 189.3200 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 5.5800 9.9500 28.9900 50.8100 52.9300 93.6300 18.5000 174.0600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 3.8600 11.4100 31.0500 50.1300 50.6700 68.3200 17.9800 97.7400 組合型 / 國內組合 5.5200 7.6700 28.4500 49.7500 45.3900   17.3000   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -5.3500 -6.2200 6.3900 46.6300 62.1100 71.8900 -4.9000   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 7.6000 9.4200 19.6600 44.6700 36.8200 73.9800 9.2900 136.7900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-台幣 -6.0700 -7.4200 4.7100 41.1900 57.2000 64.7100 -6.3700   股票型 / 跨國投資 1.9600 4.0300 15.6900 37.9000 36.4100 60.1500 4.7900 87.6400 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 0.8100 1.5200 21.6600 36.4400 28.3400 47.9800 6.2600 87.4200 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-台幣 6.8600 8.3800 16.4000 35.7300 30.6400 64.1600 7.8600 136.7900 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 4.2300 9.0000 19.7800 34.8700 32.5000 53.4000 11.7500 71.9500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-台幣 0.4800 0.3300 17.9100 34.2100 27.7800 47.0600 4.0800 87.4200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF -1.2600 -0.7300 20.4900 32.8600 19.9300 59.8700 3.2700   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-台幣 3.6400 7.5900 16.6800 28.2900 25.3800 43.7100 9.9200 71.9500 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 1.6500 4.6500 13.4900 27.1500 15.9700   6.6700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) -16.2500 -17.4600 -0.6000 27.1200 46.1000 62.0100 -10.5900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF -8.4100 -8.1100 -2.1600 26.7000 39.8700 34.9900 -7.1200 58.8000 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 3.7800 10.4200 18.3800 24.2600 23.8100   11.8400   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 4.9300 3.8000 13.3800 23.8500 16.7700 45.3900 -0.1400 146.2100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-台幣 0.5400 13.0900 23.3100 23.7200 10.4500 30.0200 13.2800 81.4500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 0.5400 13.0900 23.3100 23.7200 10.4500 30.0200 13.2800 81.4500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 0.1400 7.7300 21.6700 23.6000 26.6300 50.1600 10.6400   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 6.6900 15.0800 36.1900 23.1200 20.0000 40.4100 17.0300 32.5700 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 3.1100 5.6800 11.5400 22.5400 26.2600 44.2900 6.2000   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-台幣 0.5500 0.5500 11.6400 21.0400 21.7900 25.8500 1.5400 51.1600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 2.7900 4.7000 10.0300 20.5600 21.9700 45.2800 4.8200 55.2800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 5.1100 13.2700 16.7700 20.1700 28.9800 124.7600 12.7900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 -0.1700 6.0000 16.0500 20.0400 27.9200 37.5100 8.2100   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 -3.7800 -5.6000 9.9900 19.8700 17.1900 29.0400 -1.8300 11.9700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 -3.0900 -3.5200 3.3500 19.1700 26.4100 34.2900 -2.5400   　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 2.4600 5.0200 12.2400 18.8500 20.4400 35.6300 5.8900 55.4700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 0.6900 1.2600 11.8400 18.7400 21.0100 29.1500 2.5000 51.1600 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-台幣 2.7000 4.7200 9.2600 18.6300 20.3400 27.6200 4.7600   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 -0.1200 3.0900 18.3700 18.0200 18.0500 29.9800 4.3200 26.1800 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-台幣 3.7900 9.3700 14.7600 16.6200 17.5500   10.3800   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 -3.3800 -4.5900 1.1000 15.0100 21.7300 26.6900 -4.1400   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 -2.4700 2.8000 17.7000 15.0000 6.9800 13.1400 7.5400 -3.9300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-台幣 2.4600 3.0400 6.5300 14.6700 15.0600 35.1100 2.7200 55.2800 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-台幣 -2.5300 2.2000 18.1800 14.1100 7.1500 13.1400 7.5600 -3.9300 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-台幣 2.3000 3.8500 9.8200 13.8100 15.3100 25.2200 4.6200 55.4700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-台幣 -0.5200 2.9400 17.1800 13.6600 15.2000 29.6700 3.1300 26.1800 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF -10.1100 -7.7700 26.8100 11.1600 -9.5900 24.7400 -0.6200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF -31.8600 -34.8800 -15.7200 11.1100 44.6700 56.9400 -31.0800   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 4.3700 13.0500 29.4100 10.9400 11.4600 24.0600 11.9700 32.5700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 0.3000 3.5300 15.1100 9.5700 5.2200 32.3300 5.2900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 3.1300 7.2700 11.9600 8.8800 15.4400 16.4600 7.3400   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 0.1300 4.2700 17.5100 7.9900 3.4500 25.8200 8.1700 54.7700 保本型 1.6200 2.9500 2.5800 7.8100 10.0300 14.5400 1.1300   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 1.7800 6.9200 8.7800 6.7300 10.9700   4.4900   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 4.6300 12.1000 13.8500 6.6200 17.9600 24.0800 12.7200 71.5100 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 1.3919 1.1508 4.3885 6.1601 12.4249   1.2441   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 1.8500 5.5900 7.4700 6.1200 12.0500   2.7600   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-全部幣別 1.3793 2.2705 6.2149 5.7847 12.1057 21.3648 2.3858 32.2003 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-全部幣別 1.2200 2.3219 6.2677 5.7752 13.9206 12.6550 1.2739 14.1483 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 0.7537 1.0647 3.4895 5.7698 12.9690 18.0462 1.2904 18.3520 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 1.4440 1.3805 4.2533 5.1503 13.5587 20.0986 0.8030 16.2562 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 1.6162 2.2832 4.2285 3.4349 10.1703 9.2138 0.8715 19.3433 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 1.4980 1.7802 2.7041 3.4190 13.7113 15.9748 0.2025   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-台幣 4.4100 10.9600 11.9300 3.0900 13.7900 18.4800 11.0900 71.5100 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 0.6088 0.4681 1.3426 2.9882 9.1401 10.0403 0.1869   　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-全部幣別 -0.5692 -1.2291 0.4487 2.9746 9.5379 11.1490 -1.6763 45.1216 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 0.7058 1.3597 2.7439 2.4769 12.7688 13.9311 0.5193   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.1703 0.0853 1.1415 2.1748 4.0858 8.1578 0.2323   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 1.9523 2.0617 2.7257 2.1238 11.0246 0.8799 0.3643 4.9470 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-新興市場-台幣 0.9381 1.1803 3.9217 1.8543 8.9276 3.5518 -0.1373 14.1483 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-全部幣別 1.3698 2.2050 3.8784 1.7365 7.6829 4.0869 0.9590 18.6645 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 2.4552 2.0596 -0.2106 1.5318 7.7796 1.9992 -1.5718 11.9916 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-台幣 0.4088 0.2926 2.7642 0.9845 6.6023 6.8447 0.7337 18.3520 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-台幣 1.0004 1.0847 2.0696 0.8840 6.3541 3.5964 -0.4658 19.3433 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.0272 0.0748 0.2406 0.8140 1.5753 1.9129 0.0152 5.7513 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.0400 0.0846 0.2185 0.6765 1.1656 1.8636 0.1188 4.6778 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-全球型-台幣 1.0972 1.3333 3.7587 0.6627 6.1104 9.8296 1.1446 32.2003 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-全部幣別 -1.8183 -1.2582 0.7777 0.1198 7.3716 7.8887 -1.3663 30.5897 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-台幣 1.6700 4.5300 3.9600 -0.4400 4.4800   1.3700   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 1.3306 -0.0222 -1.8016 -0.7014 9.4192 6.2614 -2.6048 19.5851 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-高收益-台幣 1.0303 1.6799 2.6146 -0.7598 5.1602 0.0269 0.2048 18.6645 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-台幣 1.3875 0.7694 -0.1308 -1.0266 6.3866 0.1401 -1.3783 4.9470 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-中國大陸-台幣 -0.9070 -2.5145 -1.2769 -1.0771 4.1469 1.1056 -3.2917   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 0.6265 0.7893 0.9923 -1.1843 8.9651 3.9579 -0.3603   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-台幣 -2.5839 -1.0490 -0.3556 -1.5762 -0.2970 0.2948 -1.0990   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-台幣 1.1372 0.4043 0.0074 -1.6285 7.8854 4.0122 -1.4458   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-台幣 1.1156 -0.5458 -0.3947 -2.3147 6.3702   -1.1408   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 3.8053 3.4040 -3.9939 -2.7136 12.6642   -2.5593   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-台幣 0.9080 -0.8619 -3.4544 -3.7784 6.0458 0.5666 -3.7747 19.5851 　　債券型 / 海外債券 / 高收益 / 高收益-亞洲-台幣 -1.9835 -2.0717 -1.1200 -4.1539 2.4712 -0.6145 -2.5089 30.5897 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF 14.2512 10.8553 -18.6716 -8.7767 30.9667   -12.2566   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF -7.6424 -6.8986 5.3889 -12.2572 -29.6593   4.6509   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) -2.5200 3.0800 8.4900 -22.2400 -5.9500 -10.2800 -6.6500 -28.7400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF 4.9300 2.5800 -15.5600 -23.5900 -20.8700 -40.7500 -3.8800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF 17.8700 14.8200 -6.7800 -29.0800 -45.0900 -54.1300 9.3200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -2.7900 -7.4400 -22.3600 -33.6900 -28.4200 -49.6100 -11.5200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -7.9400 -16.8400 -25.7400 -46.9600 -49.3900 -62.8000 -18.3300   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -5.7500 -14.0600 -35.4000 -52.6000 -54.2700 -67.7800 -22.1700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）