C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 19.4700 39.0300 43.1100 41.5300 109.6800 76.0400 52.1600   　　股票型 / 投資國內 / 價值型 20.2000 34.0700 38.4500 27.1500 65.9000 95.1900 47.0100 205.6400 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 13.8800 32.7300 33.6300 15.8000 68.6800 123.7000 52.1200 269.3200 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 13.2800 30.7500 23.2000 -13.1400 34.0900 108.1900 40.5000   　　股票型 / 投資國內 / 科技類 16.5500 30.1100 34.1000 16.6600 69.4100 118.5600 48.4200 301.8100 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 16.8100 29.2700 33.8200 15.2300 62.2300 101.8500 46.0100 238.8500 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 14.7200 26.7200 32.2100 14.6000 64.6500 110.0300 42.7700 241.6800 股票型 / 投資國內 12.4100 23.5300 28.6200 12.5300 61.2700 105.0500 38.9400 246.3900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 13.7900 22.3300 9.9000 8.9000 53.0900 37.9700 18.7400 128.1000 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 14.4300 22.1600 10.1300 12.9900 50.6300 33.0800 18.4600 128.1000 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 8.7600 21.3100 19.3400 -6.0100 10.7700 49.9900 28.0300 336.6500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 6.8600 18.8400 18.9200 17.8600 42.0600 41.2200 24.7700   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 3.9800 18.6100 26.9800 2.0700 115.8800 226.2700 43.4800   組合型 / 國內組合 9.3500 17.7600 17.7600 4.7900 34.6000 52.3500 27.0600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 8.3800 16.9000 17.3300 4.8700 32.1100 20.3800 28.3900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 8.6900 16.4200 20.8000 11.0700 40.0500 68.6500 27.1300 170.2200 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 8.4000 15.8300 20.0600 10.5500 40.1700 67.5000 26.3000 157.8800 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 7.5800 15.0400 16.4800 2.8800 38.0500 76.6300 27.1800 192.7500 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 9.5800 14.6400 15.4800 3.6800 18.9900 21.8700 17.4800   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 5.4200 13.5300 19.0000 6.4900 54.0100 86.6600 26.2000 214.1600 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 7.0200 13.0300 16.7000 7.4200 40.7700 61.7100 22.5800 96.2300 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 8.3300 12.9700 13.7300 -2.9600 14.6400 19.7200 16.0400   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 9.7500 12.7300 13.0700 4.4600 21.9200 31.2800 15.3800 64.0400 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 10.7400 12.6300 6.2100 -4.5200 17.2200 6.9400 11.9100   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 5.5900 12.5200 15.4700 -6.6600 5.7700 8.0800 12.5500 74.9500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 9.6600 12.1600 12.5300 5.5300 23.7300 43.5800 16.7200   　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 8.8100 11.9200 12.2700 0.7100 20.4100 32.7200 15.1400 64.0400 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 6.8100 11.6700 11.4800 -5.3000 11.1400 26.5600 14.6200 92.8300 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) 2.7600 11.0600 7.9600 37.2100 35.6100 16.8000 12.3900 27.6300 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 7.9700 10.7000 28.9700 6.4000 31.2000 17.4700 16.4000 53.3700 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 7.9700 10.7000 28.9700 6.4000 31.2000 17.4700 16.4000 53.3700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 6.1100 10.5800 9.5900 -3.7700 2.5900 10.7700 10.9100 42.6600 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 4.4400 10.5700 17.1400 4.7400 53.7700 79.3500 25.3700 170.2000 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 4.9100 9.8700 9.4100 -11.1500 7.1600 25.5200 13.6800 92.8300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 4.6400 9.0000 8.1400 -8.1500 0.9700 11.6200 9.9900 42.6600 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 7.2700 8.2600 5.2800 -11.2800 3.6000 12.7500 9.9100 60.9100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 8.0700 7.7800 5.8700 -5.8500 9.6800 3.8900 7.9100 27.8200 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 5.5900 7.5400 6.9600 -4.9100 4.3000 10.6600 8.6000 37.3500 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 5.0900 7.2000 7.6800 -6.8300 12.4100 15.0200 8.8200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 6.6300 7.1500 11.4400 1.3800 19.2100 2.9100 9.3300 22.8500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 7.0100 6.6500 5.2300 -7.2000 9.2900 5.3200 7.5500 27.8200 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 2.6900 6.5800 4.1800 -2.8200 8.8100 12.8900 6.8200   　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 4.6800 6.3400 5.1700 -9.0800 -0.2700 4.6600 8.3000   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 6.1000 6.1000 3.7800 -14.0700 1.9500 8.7400 8.1200 60.9100 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 4.0700 5.9800 5.5300 -8.5700 2.7400 11.0500 7.5500 37.3500 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 5.9100 5.6700 2.8300 -14.8800 -6.3900 -0.2600 5.3100 6.6800 股票型 / 跨國投資 4.5200 5.6400 3.3900 -13.9700 0.2100 14.2200 8.8900 62.7600 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 4.4700 5.5400 14.1500 -0.5400 21.4800 26.1000 10.6000   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 2.5653 5.4797 2.6836 -8.4239 -12.3659 7.5843 5.7473   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 7.1964 5.3354 15.3626 49.2965 57.3293 5.0068 4.8248   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 3.4400 5.3000 4.1700 -12.1000 -1.6800 7.0500 7.1900 25.9200 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 3.8746 4.7204 6.1463 -2.7640 0.6234 2.1701 5.5907 8.9458 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 3.0700 4.7200 3.8900 -11.5100 -0.7500 6.9100 7.2500   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 3.5607 4.5680 6.3160 -3.1848 -3.4197 8.3205 4.7639   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF -3.2400 4.1600 3.6100 8.7300 1.3600 -40.2900 1.9300   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 1.5500 4.0800 3.1800 -14.4800 -4.3900 2.9000 6.9400 25.9200 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 3.0735 4.0042 3.4968 -12.1331 -10.9506 -4.1153 3.5339 4.2937 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 10.5600 3.7400 7.2700 20.0700 41.7700 19.0800 3.7300 25.7900 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 10.3900 3.6300 7.3800 18.2700 39.1000 18.0100 3.6200 25.7900 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 2.7350 3.5762 5.1638 -5.7983 0.3670 5.4022 4.8881 8.9458 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 2.2556 3.4378 2.3828 -7.3013 -7.8587 0.7596 3.7061 0.0327 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 3.4340 3.4076 3.4170 -8.2741 -5.8928 -3.5661 3.9516 -0.0438 保本型 1.6000 3.0000 4.0900 -4.5500 -1.1900 9.0200 3.9400   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 2.0782 2.8726 3.6508 -13.4689 -8.2217 4.3709 3.1184 19.9875 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 3.6615 2.7880 4.1282 -13.4348 -9.3185 -9.0846 2.6994 -7.6495 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 2.5757 2.7215 3.3081 9.6613 8.7571 8.7680 2.1191   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 0.6018 2.5704 -0.0888 -11.4385 -11.7965 -3.3337 1.9204 0.8303 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) 5.4800 2.5100 4.8800 0.4100 10.1200 10.3800 7.3300   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 1.2060 2.4324 1.1383 -9.3572 -5.6449 0.0085 2.8883 2.5000 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 1.4457 2.1594 3.9351 -9.2988 -5.0268 8.9579 2.9114   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 2.8608 2.1471 4.0129 -14.6108 -9.0422 -5.0432 2.5415 -7.6495 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 2.4127 2.1249 2.0375 -10.8316 -8.3173 -4.6002 2.2065 3.6400 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 2.3150 2.0337 2.7370 -10.1447 -6.7344 -3.3574 2.9121 -0.0438 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 5.5500 1.9600 -1.6400 -10.1600 1.6000 3.2900 3.0200 42.0200 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 0.2411 1.9378 -0.6507 -10.3979 -6.5012 3.7751 1.9269 8.1381 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 0.7834 1.8725 1.2455 -10.9203 -8.6367 0.2716 2.6565 0.0327 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 1.3829 1.8226 2.5918 -0.0159 3.5183 13.2752 2.3453 47.1230 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 1.1695 1.4843 2.2916 5.3270 6.3130 9.4026 1.4259 26.1054 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 0.8545 1.4749 1.1944 -2.1872 0.5119 4.2227 1.4031 11.0849 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 0.9568 1.3438 2.1608 -8.8727 -4.9505 1.9255 2.6579   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 3.5500 1.3200 1.7700 -3.3100 0.6300 0.7600 6.9300   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 1.7460 1.2466 1.2048 -13.7228 -9.7783 -5.7256 1.3358 3.6400 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 -0.3471 1.0722 -2.5478 -15.2645 -8.2422 4.6852 1.1760 8.1381 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.6483 0.9158 1.1380 -0.2159 0.0241 1.3560 1.2108 4.4658 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.2975 0.5929 1.0403 1.3295 1.5541 2.5194 0.7575 4.7071 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -0.3290 0.5083 -0.6144 -5.2241 -3.4818 3.7222 0.7934 18.5773 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -2.7500 0.4300 -1.1600 10.3200 -4.9200 -10.9900 1.5400   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 3.6100 0.1500 2.9500 -15.4200 -1.9500 7.9900 2.6600   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 -0.1944 0.0043 1.0057 -12.9233 -6.5749 2.1824 1.7142   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 3.6600 -0.1200 -3.4500 -14.8500 -1.6100 1.5500 1.3300 42.0200 　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 2.1100 -0.5200 0.1000 -7.2100 -0.4200 3.7000 5.5500   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 2.0200 -2.5600 -3.2500 -17.1000 -16.2400 0.0700 -1.5300   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 0.7600 -3.7600 -4.1400 -20.4500 -17.9800 -0.6500 -2.2200   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 4.8700 -3.7700 -14.0400 -35.0600 -2.5600 -32.8400 -9.6800   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) 3.3900 -4.7900 -7.2400 -24.8300 -15.9600 19.2500 -4.4700 91.2900 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 2.1000 -4.9200 -13.0800 -33.1800 -25.7300 8.2000 -4.4700 43.5700 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 -0.9061 -6.0378 1.6951 -32.6493 -31.5628 -30.4277 -3.4105 -20.0077 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF 1.5500 -6.3400 -7.6700 -20.4900 -22.4400 10.4000 -2.6200 55.2500 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 0.1000 -6.8300 -15.1600 -36.5300 -27.4500 8.3100 -5.7000 43.5700 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 -1.8392 -7.0646 0.5194 -34.4499 -32.7804 -29.5518 -4.3710 -20.0077 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 -3.8812 -7.5797 -6.3017 -24.0461 -23.3437 -20.7646 -6.2073 -17.6702 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 1.1800 -7.9400 -11.7400 -27.2600 -23.6800 11.3800 -5.4300 58.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -0.4400 -9.3100 -12.6400 -29.9600 -25.4100 10.4300 -6.0500 58.2700 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF 9.2600 -9.5000 -18.2000 -36.8100 -46.1500 5.6000 -9.6300   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -2.7600 -9.5900 -15.3700 -11.2500 -42.6700 -59.4100 -18.3300   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -12.4238 -10.8021 -30.8318 -61.8585 -68.9795 -50.0460 -11.7171   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 -4.3974 -11.5362 -5.8227 -32.1467 -30.9940 -25.3237 -9.0277 -13.3228 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -5.7900 -12.1200 -13.9700 -3.7900 -28.5000 -50.9800 -15.1900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -9.4500 -16.9100 -19.8000 -24.7800 -41.6000 -46.1600 -20.8500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）