C01.基金績效評比(台大教授)

日期   2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類型   1:股票型/投資國內 2:股票型/跨國投資 3:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-投資國內 4:平衡型及多重資產型/債券股票平衡型/債券股票平衡-跨國投資 5:平衡型及多重資產型 6:債券型/國內債券 7:債券型/海外債券 8:貨幣市場型 9:組合型/國內組合 10:組合型/跨國組合 11:保本型 12:資產證券化型 細分類   基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源:公會委外評比資料

基金類型/細分類 同類型平均報酬率 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -反向型債券ETF 0.4411 13.1173 42.9509 49.0401 18.0382 3.4302 42.9509   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-反向型ETF -7.8800 -2.8000 21.8700 -6.4100 -33.1000 -49.1800 21.8700   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-指數型(非ETF) -4.3400 9.9300 17.9100 3.5000 -17.3900 -11.4900 17.9100 -15.3700 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-反向型ETF -7.3100 -1.4900 15.4600 -15.4200 -40.8800 -54.9700 15.4600   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-反向型ETF -4.2800 11.9700 15.0500 16.6300 -18.3100 -34.4700 15.0500   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 / 全球資源型-台幣 9.5300 11.0200 11.8400 23.0400 24.1100 19.8900 11.8400 19.6600 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球資源型-全部幣別 9.9700 10.8100 10.3800 21.5900 23.5000 18.4100 10.3800 19.6600 　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 / 海外貨幣市場型-台幣 -1.1013 1.7771 6.3306 6.0413 6.7165 8.1951 6.3306   　　貨幣市場型 / 海外貨幣市場型-全部幣別 0.1191 1.0915 3.0209 3.9905 5.7714 9.5556 3.0209   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-反向型ETF -13.4300 -0.2200 1.8400 5.2500 -5.3800 -13.4100 1.8400   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 / 其他單一國家 / 市場-股票型-台幣 -3.6200 4.1200 0.7200 10.2000 9.3100 7.4800 0.7200 53.9000 　　貨幣市場型 / 國內貨幣市場型 0.2249 0.3725 0.5117 0.6891 1.0819 2.0190 0.5117 4.3443 　　債券型 / 國內債券 / 固定收益型 0.0958 -0.0700 -1.3040 -1.3947 -0.6585 0.3714 -1.3040 3.3127 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-反向型ETF -3.7800 -3.8700 -1.4900 -15.9200 -26.8800 -31.0900 -1.4900   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 0.7554 0.9275 -2.0693 -1.2096 2.7119 10.7660 -2.0693 42.3392 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-短期型-全部幣別 / 投資等級-短期型-台幣 -0.6609 0.6626 -2.5270 -2.8303 -1.9386 2.1107 -2.5270 8.9103 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 / 投資等級-目標到期-台幣 0.9668 3.3704 -4.7653 -8.3700 -9.2933 -9.7021 -4.7653   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 中國大陸 -0.1171 -2.0358 -4.9539 -5.2294 -3.6100 3.8682 -4.9539 4.9638 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-指數型(非ETF) 9.9400 2.1900 -5.1300 0.0900 0.1900 -4.1700 -5.1300 23.2900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-股票型-全部幣別 -2.8100 3.5800 -5.4000 10.1900 15.6700 12.7200 -5.4000 53.9000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-指數型(非ETF) -0.4900 -0.0600 -6.5200 -1.1000 -3.5100   -6.5200   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 / 歐洲-台幣 16.1100 12.7000 -7.2200 3.5500 4.8400 -0.6600 -7.2200 52.2600 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 歐洲-全部幣別 16.1100 12.7000 -7.2200 3.5500 4.8400 -0.6600 -7.2200 52.2600 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-一般型ETF 2.2100 0.9700 -7.4000 -2.3500 9.6200 12.9300 -7.4000   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 / 投資等級-亞洲新興市場-台幣 1.1233 1.1312 -7.5716 -11.4244 -9.0879 -5.9165 -7.5716   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 / 非投資等級-全球型-台幣 2.2265 4.2148 -7.6270 -7.4661 -7.6434 -4.1785 -7.6270 2.4790 保本型 3.9300 2.1800 -7.7300 -6.8200 -0.7000 9.6200 -7.7300   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 / 投資等級-全球型-台幣 0.6228 0.4798 -8.8428 -11.5019 -9.0988 -3.3482 -8.8428 -6.3028 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 / 債券組合型-非投資等級-台幣 0.8242 1.8924 -9.0270 -11.5918 -11.9397 -12.5141 -9.0270 -5.2837 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型 1.1700 1.1600 -9.1400 -2.2900 0.9200 4.3200 -9.1400   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-目標到期-全部幣別 2.9221 1.6976 -9.4984 -10.3977 -7.6340 -5.9068 -9.4984   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-一般型ETF 9.7500 5.1200 -9.6000 -0.3800 2.4800 17.6800 -9.6000   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-二倍型槓桿ETF 5.7000 2.6700 -9.9100 9.0000 18.0900 4.5100 -9.9100   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-非投資等級-全部幣別 1.6894 1.7927 -10.0256 -11.8983 -11.7409 -11.3025 -10.0256 -5.2837 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 / 債券組合型-複合式-台幣 1.0601 1.5762 -10.0956 -13.0569 -10.3940 -9.2853 -10.0956 -0.9265 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-全球型-全部幣別 3.5694 3.3589 -10.1643 -8.2953 -6.8288 -0.6070 -10.1643 2.4790 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-亞洲新興市場-全部幣別 2.3569 0.1885 -10.3860 -13.2069 -9.1170 -4.6884 -10.3860   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 / 特別股型-台幣 -4.9400 -1.9800 -10.4500 -8.5100 -8.9300 -4.1000 -10.4500   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-一般型ETF 1.1100 2.2500 -10.5100 3.2000 11.6100 34.1000 -10.5100   　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型 - 投資等級 1.3495 -0.5848 -10.9646 -11.2950 -8.0282 -2.5633 -10.9646 -3.4992 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 / 新興市場-台幣 2.6400 2.4200 -11.1800 -15.4600 -13.8100 -15.3300 -11.1800 1.4000 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 / 投資等級-其他-台幣 2.2585 -1.6481 -11.4034 -8.7574 -6.6899 -0.2426 -11.4034 3.3085 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 / 股票組合型-一般股票-台幣 2.6500 3.2400 -11.4600 -0.3800 11.8900 20.7700 -11.4600 51.1900 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 / 非投資等級-新興市場-台幣 5.0487 3.8736 -11.5469 -15.5950 -17.0484 -18.7493 -11.5469 -16.7089 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級 - 美國 2.6062 -1.0991 -11.7447 -14.4488 -10.1187 -7.8973 -11.7447 -4.0595 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 / 非投資等級-中國大陸-台幣 0.0687 -1.6659 -11.7471 -21.1459 -18.6060 -17.7639 -11.7471 -11.3227 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 / 平衡組合型-台幣 1.6400 1.2200 -11.7600 -8.4400 -0.0600 2.5700 -11.7600 28.5500 　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -一般型債券ETF 0.4794 -0.6618 -11.9757 -14.4708 -11.1127 -0.8941 -11.9757   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球型-全部幣別 2.3077 -0.3699 -12.0275 -12.9036 -9.3892 -2.9737 -12.0275 -6.3028 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 / 投資等級-全球新興市場-台幣 2.9755 1.7795 -12.1544 -17.1666 -16.4040 -11.3764 -12.1544 -9.8966 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-一般型ETF 2.1900 -1.6700 -12.1900 -1.8400 -3.3000 -0.5000 -12.1900   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 / 跨國投資-全球型-台幣 1.7100 1.4600 -12.3700 -10.2400 -0.7300 4.7900 -12.3700 29.1300 　　組合型 / 跨國組合 / 債券組合型 / 債券組合型-複合式-全部幣別 1.5651 1.4781 -12.4061 -14.1272 -11.4499 -9.1696 -12.4061 -0.9265 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-新興市場-全部幣別 6.1211 3.5312 -12.7890 -15.5869 -15.3915 -14.7064 -12.7890 -16.7089 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 新興市場-全部幣別 2.8800 1.7400 -12.8500 -14.1600 -10.2600 -13.2300 -12.8500 1.4000 　　組合型 / 跨國組合 / 目標日期型 3.3000 0.8600 -12.9600 -5.6500 9.3300 8.5600 -12.9600   　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-全球新興市場-全部幣別 4.7214 1.5227 -13.0019 -15.8635 -11.4185 -1.2427 -13.0019 18.0116 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 新興市場 10.7500 -0.4400 -13.0100 -10.9100 -6.1600 -1.2800 -13.0100   　　股票型 / 跨國投資 / 特別股型 / 特別股型-全部幣別 -3.3800 -3.0300 -13.0900 -9.9000 -8.0500 -1.0600 -13.0900   　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 / 其他組合型-台幣 3.2400 2.2200 -13.4000 -2.5100 0.6900 7.2300 -13.4000   　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-台幣 0.3900 -6.5500 -13.7200 -19.5900 -6.7800 -5.7600 -13.7200 27.9600 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 股票組合型-一般股票-全部幣別 3.0500 2.2500 -13.7700 -2.2900 11.8100 22.5100 -13.7700 51.1900 　　組合型 / 跨國組合 / 股票組合型 / 新興市場型 3.8000 -1.3300 -14.4500 -20.6400 -8.7400 -10.2700 -14.4500 -3.5300 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 / 多重資產型-台幣 1.5800 -0.5400 -14.5300 -10.7500 -4.8500 -8.7000 -14.5300   　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 / 不動產證券化型-台幣 1.9700 -2.3200 -14.5500 -2.7100 -9.2200 1.5200 -14.5500 35.1300 　　組合型 / 跨國組合 / 平衡組合型-全部幣別 2.9100 0.0600 -14.6100 -9.8100 -0.3800 4.1300 -14.6100 28.5500 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本 / 日本-股票型 9.7300 9.9100 -15.1100 -16.9900 -3.7300 -2.2600 -15.1100 94.8700 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 / 區域型-亞洲-台幣 0.6500 -0.3100 -15.3800 -15.6600 -2.4900 -3.6300 -15.3800 21.3100 　　債券型 / 海外債券 / 投資等級 / 投資等級-其他-全部幣別 2.5750 -3.0251 -15.6770 -9.9344 -7.2113 2.1613 -15.6770 3.3085 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-全球型-全部幣別 3.0200 0.3900 -15.7800 -11.8400 -1.5100 6.0100 -15.7800 29.1300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-單一國家型-中國大陸-全部幣別 1.7200 -6.7400 -15.8200 -20.6700 -7.9200 -5.1500 -15.8200 27.9600 　　組合型 / 跨國組合 / 其他組合型-全部幣別 4.3900 1.1200 -16.2600 -6.0000 -0.3000 5.9000 -16.2600   　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-中國大陸-全部幣別 7.2015 2.2174 -16.2858 -26.4181 -23.8027 -19.8587 -16.2858 -5.0229 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內價值型股票型 2.6500 -1.6600 -16.4700 1.8100 20.6400 33.5200 -16.4700 68.8300 　　平衡型及多重資產型 / 多重資產型-全部幣別 2.9900 -1.5400 -16.8300 -11.0500 -4.3800 -4.7800 -16.8300   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 / 亞洲-台幣 3.3700 -2.6600 -17.2200 -16.4600 -0.4000 -3.1700 -17.2200 43.1700 　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 / 全球一般股票型-台幣 2.9600 0.9000 -17.7800 -10.8500 7.3700 19.4000 -17.7800 91.7200 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 亞洲-全部幣別 5.4600 -2.4900 -17.9700 -16.6800 -1.6800 -5.7000 -17.9700 43.1700 　　資產證券化型 / 不動產證券化型-全部幣別 3.0700 -3.6900 -17.9900 -5.5200 -10.8600 0.5600 -17.9900 35.1300 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 跨國投資-區域型 / 區域型-亞洲-全部幣別 1.1600 -1.5900 -18.1700 -17.4800 -6.6000 -5.9500 -18.1700 21.3100 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 / 非投資等級-亞洲-台幣 8.8027 4.6172 -18.2041 -31.8810 -31.9498 -31.0144 -18.2041 -19.4094 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-指數型(非ETF) 5.7300 -12.1400 -19.0600 -24.5200 3.4900 9.0800 -19.0600   平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 2.8800 -1.0900 -19.2200 0.7300 18.2700 40.8300 -19.2200 128.4500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-一般型ETF 2.1700 -13.1200 -19.5400 -24.4700 -2.5000 -5.5100 -19.5400 50.1000 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-投資國內 / 國內一般股票型 2.9300 -0.9700 -19.7700 0.5300 17.8200 42.3000 -19.7700 140.3800 　　債券型 / 海外債券 / 非投資等級 / 非投資等級-亞洲-全部幣別 10.5589 3.4877 -20.2922 -32.5970 -31.7788 -29.1358 -20.2922 -19.4094 股票型 / 跨國投資 2.1100 -4.1000 -20.4400 -16.0200 0.6900 3.3400 -20.4400 51.3500 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-一般型ETF 6.4400 -1.4300 -20.4500 5.3800 30.0700 59.4100 -20.4500 168.1900 　　股票型 / 投資國內 / 價值型 2.3800 -1.9900 -20.9300 1.8800 20.4000 41.4200 -20.9300 138.9500 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 其他單一國家 / 市場 / 其他單一國家 / 市場-二倍型槓桿ETF 16.3300 -6.7000 -21.0700 -24.8400 -24.6500 -26.3100 -21.0700   　　股票型 / 跨國投資 / 全球型 / 全球一般股票型-全部幣別 4.0800 -0.6600 -22.9300 -14.6000 6.1800 19.2600 -22.9300 91.7200 組合型 / 國內組合 -0.8000 -4.2600 -23.4900 -3.2600 13.7400 30.2300 -23.4900   　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 / 中國大陸-A股-台幣 -1.3300 -14.0000 -23.6500 -27.7400 1.3800 -0.1700 -23.6500 52.5900 　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-指數型(非ETF) 5.7500 -1.8400 -24.3100 -4.7400 17.4100 55.6000 -24.3100 159.9300 　　股票型 / 投資國內 / 上櫃股票型 3.3600 4.2700 -25.8200 7.5900 37.5200 50.8100 -25.8200 152.7900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 中國大陸 / 中國大陸-A股-全部幣別 -0.1700 -14.5700 -26.1600 -29.0400 0.4400 -0.4100 -26.1600 52.5900 股票型 / 投資國內 2.3400 -2.6500 -26.8800 1.5100 27.7100 53.0100 -26.8800 171.9100 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 產業類 0.1600 -3.6200 -27.9400 -11.2700 13.7200 2.8500 -27.9400   　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 / 大中華區-台幣 -2.5100 -15.8000 -28.3000 -31.6100 -1.0400 -2.3500 -28.3000 54.1000 　　股票型 / 投資國內 / 一般股票型 1.5100 -3.0800 -28.5400 1.3300 28.0700 52.3600 -28.5400 167.1900 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國 / 美國-股票型 1.3600 -0.8700 -29.3900 -17.7700 5.9800 34.1700 -29.3900 215.4900 　　股票型 / 投資國內 / 中小型 1.2800 -2.5100 -29.4700 1.1600 29.9100 48.4000 -29.4700 172.0100 　　股票型 / 跨國投資 / 區域型 / 大中華區-全部幣別 -2.2800 -16.9100 -31.1300 -33.1500 -2.4200 -4.8700 -31.1300 54.1000 　　股票型 / 投資國內 / 科技類 0.4400 -3.8400 -31.4900 1.1800 27.9200 56.4700 -31.4900 195.6700 　　股票型 / 投資國內 / 中概股型 -1.1300 -5.5200 -33.0900 2.7100 27.1200 50.4000 -33.0900 180.5000 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 中國大陸 / 中國大陸-二倍槓桿型ETF 2.2800 -25.2800 -34.3500 -52.5000 -31.2100 -21.4700 -34.3500   　　股票型 / 投資國內 / 指數股票型 / 指數股票型-二倍槓桿型ETF 11.8900 -4.6300 -35.1900 6.5100 78.2800 163.0900 -35.1900   　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 美國 / 美國-二倍槓桿型ETF 10.5400 -1.6300 -38.9200 -8.7500 12.9300 65.7300 -38.9200   　　債券型 / 海外債券 / 債券ETF / 債券ETF -二倍槓桿型債券ETF -6.9249 -26.4414 -55.6946 -62.0910 -52.6719 -48.6558 -55.6946   貨幣市場型（該分類無資料）                 組合型 / 跨國組合（該分類無資料）                 　　債券型 / 國內債券 / 指數債券型（該分類無資料）                 債券型 / 海外債券（該分類無資料）                 　　資產證券化型 / 金融資產證券化（該分類無資料）                 資產證券化型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-二倍槓桿型（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 區域型 / 區域型-反向型ETF（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 日本（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 單一國家 / 市場型 / 美國（該分類無資料）                 　　股票型 / 跨國投資 / 指數股票型 / 日本 / 日本-指數型(非ETF)（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型（該分類無資料）                 債券型 / 國內債券（該分類無資料）                 　　平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資 / 區域型 / 歐洲（該分類無資料）                 平衡型及多重資產型 / 債券股票平衡型 / 債券股票平衡-跨國投資（該分類無資料）