E01.基金類別績效(理柏)
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*資料來源: 理柏(Lipper)

基金類別名稱 報酬率 (原幣別) 年化標準差三年 (台幣) β三年 (台幣) Sharpe三年 (台幣) Treynor三年 (台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 資訊科技股票 2.63 11.97 20.89 61.53 86.33 86.36 203.68 113.21 291.62 21.91 1.01 0.25 0.62 生物科技股票 -1.42 2.66 8.71 26.55 28.97 32.68 60.68 51.11 251.21 20.62 1.11 0.11 -0.13 醫藥及健康護理股票 -2.32 2.37 5.49 24.7 30.88 39.04 67.33 44.48 224.99 16.29 1.03 0.17 0.16 週期性消費品及服務股票 3.28 8.07 20.36 50.64 51.34 54.43 112.91 71.06 207.02 20.17 1.04 0.19 0.28 北美洲股票 3.1 6.11 11.89 30.12 37 43.27 103.33 54.15 197.52 19.77 0.97 0.15 0.59 北歐股票 5.56 10.93 24.39 27.87 29.81 20.08 89.48 47.64 196.16 25.67 1.1 0.06 0.7 日本中小型公司股票 0.23 3.62 16.32 32.51 25.11 8.03 73.56 35.86 186.73 18.22 1.04 0.03 0.64 北美洲中小型公司股票 7.04 15.87 30.86 42.88 39.62 45.64 105.04 62.7 180.21 24.5 0.91 0.13 0.58 台灣股票 6.82 16.07 23.76 46.77 69.19 64.39 118.28 83.95 164.19 21.15 1.03 0.21 0.17 歐洲房地產股票 -1.32 -0.64 4.3 -4.45 12.34 24.06 43.05 24.38 157.45 18.85 0.92 0.09 0.11 Equity Theme - Water 0.72 4.98 14.52 21.34 30.84 36.84 75.67 48.96 152.98 17.58 0.97 0.14 0.26 台灣中小型公司股票 6.71 14.2 19.56 46.62 65.59 64.51 111.62 80.2 152.92 23 1.01 0.19 0.1 大中華股票 -2.76 11.39 15.9 40.97 66.76 45.39 125.99 95.02 140.33 20.49 0.97 0.14 0.09 越南股票 9.27 16.56 30.85 43.2 25.91 13.78 123.48 37.56 136.58 25.14 0.85 0.03 1.21 歐洲中小型公司股票 3.49 8.85 20.72 23.96 27.1 15.93 52.23 41.66 127.95 23.52 0.99 0.05 0.22 歐洲(英國除外)股票 3.27 4.98 17.99 31.92 42.62 36.18 79.31 59.14 123.14 20.3 0.99 0.14 0.15 中國股票 -0.99 10.86 15.73 41.24 52.94 34.93 124.45 79.39 118.98 20.29 0.9 0.12 0.17 瑞士中小型公司股票 1.86 4.49 11.25 22.91 26.68 15.11 64.49 38.86 118.92 17.1 0.92 0.09 1.05 環球股票 1.27 5.15 11.16 25.71 30.2 29.72 76.67 44.1 115.75 17.56 0.97 0.11 0.26 新台幣平衡混合型 1.38 7.51 10.78 26.14 43.27 37.84 70.84 53.07 113.55 14.44 0.59 0.18 0.12 遠東新興市場股票 0.69 10.55 18.55 36.99 40.61 28.18 101.28 53.12 109.89 17.32 0.97 0.11 0.18 日本股票 2.5 6.57 18.27 27 22.36 8.8 56.39 31.68 102.47 17.74 0.99 0.02 0.22 亞洲太平洋中小型公司股票 2.82 14.05 23.5 36.3 37.23 17.43 66.92 49.37 102.03 19.59 0.87 0.05 0.09 環球中小型公司股票 5.09 13.12 27.82 37.05 31.76 23.37 75.84 50.05 101.79 22.66 0.96 0.06 0.28 德國股票 0.88 4.82 9.21 16.47 16.25 2.1 42.76 27.94 101.62 23.8 1.04 0 0.24 香港股票 3.54 12.58 21.32 42.54 31.31 20.79 110.26 48.56 101.46 18.92 1.11 0.07 -0.02 菲律賓股票 1.23 -1.84 12.12 5.81 -3.2 -10.5 8.8 1.78 101.25 19.37 0.94 -0.07 -0.36 亞洲太平洋(日本除外)股票 2.9 13.37 23.72 37.02 35.65 25.25 94.53 48.93 99.31 18.41 0.96 0.08 0.23 Equity US Income 2.11 2.73 9.71 12.1 12.99 16.14 63.49 25.53 99.13 20.35 0.76 0.05 1.11 Equity Theme - Alternative Energy -1.8 11.88 39.55 91.44 73 73.68 116.2 96.04 98.62 26.41 1.07 0.24 0.08 非週期性消費品及服務股票 -3.7 -8.2 -5.88 3.39 7.32 8.75 11.54 14.55 97.59 13.36 0.88 0.03 0.03 銀行及金融股票 9.24 11.2 22.64 16.38 18.61 11.21 70.46 32.7 96.56 23.21 1.04 0.03 0.42 亞洲太平洋股票 1.34 9.34 19.01 32.49 37.78 24.49 84.81 50.02 94.35 16.53 0.99 -0.17 0.11 目標期限歐元混合型2030 1.87 4.07 9.54 11.06 15.26 16.83 40.25 25.69 92.58 13.57   0.12 0 新台幣靈活混合型 0.59 3.83 6.78 14.13 20.53 17.6 50.19 27.38 89.78 12.52 0.78 0.08 0.01 亞洲房地產 0.23 0.89 1.5 3.53 6.67 10.26 16.69 7.32 88.79 1.3   0.73 0 瑞士股票 0.47 2.19 6.7 14.05 19.8 18.93 51.65 32.68 88 14.64 0.9 0.13 0.48 澳大尼西亞股票 -0.99 -1.48 6.46 6.31 19.07 26.4 60.11 29.73 87.13 20.31 0.95 0.12 0.2 目標期限歐元混合型2025 0.9 2.3 6.65 8.22 13.69 15.19 33.9 21.87 80.87 10.98   0.15 0 歐元地區中小型公司股票 -1.09 4.48 10.61 4.37 10.26 -2.78 36.14 22.61 79.94 24.78 1.02 -0.01 0.27 北美洲美元平衡混合型 1.63 4.16 8.45 19.91 24.72 28.08 65.28 34.63 78.73 15.29 0.88 0.15 -3.09 歐洲股票 2.67 4.81 11.43 13.29 16.42 12.32 38.25 29.06 77.75 19.7 0.95 0.05 0.07 印度股票 5.23 11.34 24.86 18.78 24.32 11.18 69.32 19.98 77.58 24.36 1 0.02 0.05 環球收益型股票 2.76 6.19 13.68 15.71 13.11 11.35 40.5 22.99 76.7 17.58 0.77 0.04 0.16 Bond Emerging Mkts Glb Corp -0.32 0.83 3.21 2.89 12.05 12.66 29.55 16.24 75.01 10.92   0.07 0 北美洲房地產股票 3.02 4.14 4.37 0.53 10.79 26.68 37.88 23.19 74.69 21.02 0.69 0.1 0.06 歐元地區股票 2.76 4.02 11.56 12.43 14.01 6.61 41.63 25.91 74.1 22.22 0.94 0.02 0.19 環球可轉換債券 1.3 6.53 12.61 27.54 31.13 31.49 48.87 39.9 72.52 9.91 0.97 0.24 0.01 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 4.32 15.48 25.82 35.75 30.28 16.37 66.72 41.64 72.05 20.17 0.86 0.04 0.12 美元進取混合型 0.73 1.92 4.79 11.33 14.69 16.3 42.09 23.35 71.66 11.29 0.86 0.13 0.05 信用市場策略另類投資 0.1 1.64 4.91 -2.63 2.67 6.4 23.55 5.47 71.47 13.86 0.07 0.02 -0.48 英鎊債券 -4.16 -4.21 -2.62 -1.28 9.8 10.84 23.59 11.74 67.31 9.36 0.94 0.13 0.34 環球歐元保守混合型 0.07 1.05 4.35 5.52 9.3 10.53 29.8 12.83 66.78 7.59   0.08   英國股票 2.52 6.14 15.01 8.41 6.95 5.11 30.16 15.46 66.55 21.65 0.91 0.01 0.36 環球美元靈活混合型 1.1 5.98 11.51 16.59 18.48 11.85 43.23 25.58 64.3 14.14 0.81 0.05 0.03 泰國股票 2.75 5.13 14.57 14.13 -7.36 -14.68 37.35 1.03 63.94 25.14 0.99 -0.07 0.73 伊伯利亞半島股票 2.29 1.07 11.52 -2.13 2.22 1.41 18.03 10.36 63.37 20.69 0.67 0.01 0.15 環球歐元平衡混合型 0.71 2.5 6.26 7.45 10.92 12.5 31.21 16.95 62.39 11.34 0.7 0.08 0.04 Bond Global High Yield USD 0.22 2.3 5.93 5.06 11 12.78 36.79 17.02 59.05 12.18 0.72 0.07 0.47 環球美元平衡混合型 0.87 3.24 7.72 10.56 12.87 11.59 35.18 20.53 58.84 12.81 0.86 0.05 0.13 澳大利亞股票 1.47 4.63 12.4 18.87 17.83 19.49 53.49 29.52 58.61 22.53 1.04 0.07 0.1 Bond Global GBP 0.22 1.31 4.81 5.41 8.42 7.24 24.64 11.64 58.56 11.9   0.06 0 其他可轉換債券 3.12 11.69 15.02 24.58 26.23 24.7 43.7 34.32 58.43 11.77 1.33 0.15 0.02 美元高息債券 0.48 2.35 5.45 5.99 10.86 14.05 39.73 17.43 57.99 12.74 0.7 0.07 0.07 歐洲歐元平衡混合型 0.64 1.44 5.1 3.06 9.72 6.53 20.13 17.06 57.71 11.43 0.76 0.05 -0.02 其他產業股票 1.84 9.78 24.16 44.06 41.45 31.52 54.52 64.35 57.68 21.96 1.08 0.11 0.19 中東北非股票 -0.5 4.73 12.49 7.64 3.64 8.35 28 11.88 57.36 16   0.03 0 公用事業股票 -4.84 -4.95 0.05 -4.31 0.51 5.39 27.19 10.74 57.05 14.82 0.36 0.01 -0.98 歐元高息債券 0.59 1.83 5.82 5.67 11.35 11.53 31.65 15.68 56.61 11.93 0.83 0.08 0.4 環球房地產股票 2.86 4.32 6.33 -0.11 4.85 14.92 25.1 15.09 56.38 17.89 0.86 0.05 0.29 新台幣進取混合型 1.87 6.05 9.6 22.38 31.34 27.79 61.88 42.89 56.02 13.98   0.13 0 Equity Europe Income 3.42 4.48 10.72 1.98 -0.43 1.17 20.35 8.84 55.33 20.43 0.85 0 0.1 歐洲高息債券 0.25 1.52 5.08 5.74 12.1 11.9 33.73 16.89 54.99 11.58 0.72 0.08 1.01 環球新興市場股票 1.02 11.31 21.99 31.85 32.84 19.47 94.9 46.03 54.82 19.45 0.96 0.06 0.26 Bond Global Corporates EUR -0.68 -0.47 2.46 3.28 10.58 10.62 21.47 13.17 54.44 8.05 0.77 0.17 2.27 其他平衡混合型 0.88 7.92 13.41 19.35 17.75 13.22 48.69 25.8 54 12.95 0.74 0.05 0 亞太區強勢貨幣債券 -0.24 1.14 1.79 1.1 9.05 10.45 23.35 12.98 53.58 9.76 1.01 0.06 0.01 美元企業債券 -2.71 -4.8 -3.13 -0.57 17.12 20.65 30.63 20.8 53.46 9.56 0.63 0.17 -0.32 歐洲債券 -0.86 -0.35 2.97 5.13 11.2 11.33 25.37 13.99 52.72 9.58 0.53 0.11 0.75 歐元地區債券 -1.69 -2.21 0.23 -0.11 8.57 9.56 9.92 9.61 52.48 7.08 0.98 0.23 0.05 Bond Global High Yield EUR 0.63 2.85 6.83 6.63 10.7 11.77 36.41 16.69 52.26 13.85 0.7 0.05 0.22 南韓股票 1.94 19.21 39.4 67.13 42.53 22.45 75.38 50.24 52.12 21.15 0.89 0.06 -0.16 Bond Emrg Mkts Global HC -1.5 -0.3 2.19 0.53 8.17 8.35 28.37 14.35 51.68 14.62 0.81 0.02 0.14 Equity Theme - Infrastructure 0.33 1.39 6.47 3.19 8.6 16.04 32.26 18.4 51.52 15.83 2.57 0.06 0.08 目標期限美元混合型2020 -0.04 -0.08 -0.17 1.15 4.91 3.26 28.36 7.6 50.67 4.22   -0.05 0 歐元企業債券 -0.73 -0.66 2.14 2.46 8.77 10.14 19.14 11.08 47.04 7.52 0.89 0.15 0.19 Bond Global Corporates USD -1.59 -1.77 0.42 2.74 14.46 16.08 26.38 17.44 47.02 7.97 0.87 0.15 0.04 Bond Global EUR -0.77 -0.25 2.43 2.99 11.16 12.65 21.17 13.48 45.94 9.94 -12.53 0.12 0.06 美元保守混合型 -0.06 1.36 3.99 8.69 13.23 12.63 26.83 18.07 45.26 7.17   0.09 0 東協股票 2.62 8.26 17.1 17.7 8.92 -3.04 35.96 15.17 44.89 20.09 0.97 -0.04 0.23 環球歐元靈活混合型 0.36 2.12 5.74 9.43 12.7 9.67 24.62 17.32 44.63 10.29 -11.5 0.07 -0.09 意大利股票 4.86 4.79 16.69 10.52 16.36 2.83 38.16 30.11 44.46 24.78 0.97 0.01 -0.25 美元債券 -1.46 -1.68 -0.01 1.22 11.99 14.98 21.52 14.28 43.61 8.12 0.69 0.16 -1.83 亞洲太平洋房地產股票 0.46 3.33 4.78 0.18 -0.02 0.81 23.07 7.81 42.23 17.62 0.9 -0.01 0.03 歐洲歐元靈活混合型 -0.43 1.01 4.37 -4.65 -1.8 -2.48 6.75 3.51 40.7 14.57   -0.02 0 環球宏觀另類投資 2.33 3.88 7.53 10.54 16.55 9.05 21.21 15.9 37.58 7.35 330.74 0.1 0 法國股票 9.12 17.69 43.46 15.97 6.88 -16.68 2.17 13.32 36.35 30.49 1.02 -0.05 -0.08 歐元債券 -1.78 -1.74 0.54 2.46 9.19 7.83 13.63 10.13 35.53 6.9 0.9 0.13 0.1 環球通脹掛鉤債券 -2.47 -1.9 -1.12 1.44 9.44 9.43 16.94 10.65 35.32 6.96 0.95 0.15 0.09 Equity Theme - Agribusiness 3.84 11.92 20.96 32.34 25.07 23.08 49.34 37.14 35.27 18.34 1 0.09 0.16 環球(美國除外)股票 4.49 9.27 21.29 19.71 9.37 1.65 41.37 18.48 34.91 17.55 0.98 -0.01 0.15 其他新興市場股票 5.95 14.02 24.04 21.66 15.14 -0.47 46.99 25.14 30.18 25.04 0.82 -0.02 -0.01 Bond USD Government -3.54 -6.28 -7.53 -5.12 7.99 11.84 9.97 8.34 30.1 7.11 0.59 0.21 -0.07 Bond Global USD -0.87 -0.52 1.16 1.69 8.3 9.29 15.85 10.75 28.58 7.06 0.73 0.08 0.92 亞太區當地貨幣債券 -1.6 -0.7 1.49 2.24 7.33 9.77 17.94 10 26.58 6.49 1 0.06 0.01 新加坡股票 2.34 7.09 18.39 9.1 7.24 -4.07 43.02 12.48 26.33 19.89 0.98 -0.04 0.22 環球高息債券 0.11 1.28 3.82 2.07 7.79 9.6 30.24 13.14 23.55 11.54 0.63 0.03 -0.06 澳元貨幣市場 -0.02 -0.04 -0.06 0.02 1.08 2.64 5.58 1.38 22.8 9.16   -2.46 0 新加坡元平衡混合型 1.22 3.97 12.94 10.33 12.51 4.05 34.1 15.04 22.36 12.99   0 0 美元通脹掛金勾債券 -2.14 -1.11 -1.01 3.56 13.67 14.25 14.47 15.03 22.15 5.69 1.01 0.18 -0.11 歐洲可轉換債券 -0.93 0.23 4.17 8.76 11.24 2.8 10.53 14.11 17.53 9.17 0.88 0.02 -0.26 新台幣保守混合型 -0.73 0.82 2.39 2.64 13.97 13.87 31.1 17.3 16.42 9.54   0.09 0 Bond USD Mortgages -1 -1.31 -1.45 0.25 7.14 9.08 6.12 7.7 16.37 4.83 0.83 0.14 -0.25 環球債券 -1.27 -1.37 -0.1 0.07 6.91 7.09 12.25 9.92 14.87 8.11 0.52 0.04 -0.03 美元短期債券 -0.11 0.05 0.36 0.83 3.65 5.26 5.51 4.36 11.87 4.43 0.52 0.06 0.63 Absolute Return Bond USD -0.38 0.7 2.78 3.77 4.78 1.44 13.15 7.28 11.77 8.3 18.9 -0.01 0 美元中期債券 -0.19 0.1 0.36 2.08 6.26 7.99 8.75 7.27 10.65 4.41 0.8 0.09 -0.1 Equity Frontier Markets 3.41 7.68 18.17 8.44 -2.1 -14.93 15.04 5.19 9.6 19.61   -0.08 0 基礎產業股票 8.14 19.28 25.95 61.08 43.49 32.38 123.04 60.64 7.86 27.57 1.06 0.09 0.61 歐元短期債券 -0.16 -0.38 -0.16 -0.23 0.14 -0.56 -1.24 0.4 6.77 5.73 1.36 0.05 -0.01 俄羅斯股票 3.53 9.9 11.74 12.56 22.17 18.87 106.71 35.62 6.37 24.41 0.95 0.05 0.88 馬來西亞股票 1.63 4.48 9.71 23.61 7.77 -4.95 16.99 12.08 6.33 15.8 0.98 -0.05 0.14 其他幣別債券 -0.16 0.65 1.19 1.74 8.94 10.43 23.56 12.24 5.99 6.78   0.03 0 台幣貨幣市場 0.01 0.05 0.13 0.32 0.81 1.23 1.86 0.89 4.79 0.03   -3.15 0 美元貨幣市場 -0.11 -0.51 -1.08 -1.21 1.17 3.35 4.5 1.5 3.99 3.79 6.8 -1.22 -0.05 Bond Emrg Mkts Global LC -2.05 -0.24 2.91 0.24 3.6 -3.44 21 8.18 2.32 14.81 0.76 -0.07 0.05 環球短期債券 0.13 1 2.1 2.18 7.43 8.56 16.2 9.6 1.15 5.3   0.08 0 英鎊貨幣市場 -0.04 -0.11 -0.2 -0.25 -0.04 0.13 0.24 0 1.15 7.04 1.25 -3.18 -0.04 日圓債券 -1.4 -2.41 -1.88 -7.29 -2.79 -1.17 -6.44 -2.9 -1.13 6.87 0.53 -0.02 0.11 歐元貨幣市場 -0.07 -0.21 -0.41 -0.75 -1.38 -1.9 -2.74 -1.46 -2.09 5.34 -1.36 -1.12 0 歐洲新興市場股票 1.91 8.86 13.2 4.61 8.75 -3.37 50.89 19.26 -7.04 25.96 0.89 -0.02 0.54 歐洲新興市場債券 -1.67 -1.25 -2.2 -3.13 -1.05 -6.05 1.93 0.42 -7.51 9.19   -0.07 0 印度尼西亞股票 1.84 3.46 11.89 2.39 -13.22 -18.17 -0.24 -7.82 -9.7 27.45 1.02 -0.07 0.05 Commodity Precious Metals 0.17 6.68 -0.97 22.65 29.24 12.53 12.62 34.36 -14.7 12.42 1.02 0.05 -0.25 Equity Theme - Natural Resources 8.21 15.61 24.24 27.97 7.12 2.17 48.03 19.91 -29.09 27.25 0.94 0 0.12 拉丁美洲新興市場股票 -3.09 0.47 13.82 -5.31 -14.79 -18.73 37.04 -5.42 -32.84 33.21 0.95 -0.06 0.73 黃金及貴金屬股票 -8.63 -6.09 -22.19 18.96 42.43 47.87 57.34 53.76 -39.02 33.71 0.92 0.1 0.21 巴西股票 -6.94 -3.83 4.57 -17 -26.96 -27.79 52.86 -17.31 -52.14 38.82 0.97 -0.08 1.13 天然資源股票 15.33 21.04 32.13 9.59 -22.55 -25.08 -9.57 -11.68 -57.21 40.67 1.18 -0.07 -0.14 電訊股票 0.36 7.44 21.6 52.51                   歐洲歐元保守混合型 0.15 1.17 3.26 7.21 13.39 12.66 17.64 17.87   8.64   0.21 0 Mixed Asset HKD Balanced 1.7 7.9 11.77 10.01 12.17 13.75 35.44 18.81   12.32   0.06 0 其他靈活混合型 0.39 1.5 7.54 2.57 10.27 7.71 33.37 16.26   12.28   0.04 0 Alternative Equity Market Neutral -1.42 -2.93 -5.65 -10.1 -6.69                 Equity India Small and Mid-Cap 11.96 14.02 30.41 16.66 35.32 18.05 87.73 28.13   28.39   0.03 0 Equity China Small&Mid Cap -5.33 6.85 4.54 21.89 60.98 26.47 31.72 94.21   24.87 0.94 0.07 0 Bond USD Government ST -0.42 -2.08 -4.72 -6.04                   Bond ZAR 0.08 2.71 6.43 6.09 14.26 18.26 45.71 16.86   20.62   0.01 0 美元地方政府債券 -5.87 -8.45 -10.96 -18.4                   Commodity Agriculture 2.24 18.2 43.54 48.1 29.88 3.88   30.75   18.83       Commodity Energy 17.85 32.91 31.58 -23.53 -40.94 -45.4 -30 -27.79   47.52 0.97     Alternative Dedicated Short Bias -2.25 -7.43 -12.74 -22.66 -29.86 -30.96 -60.37 -35.84   18.81 0.36     Alternative Equity Leveraged 3.34 14.83 26.26 44.42 67.13 56.8 208.94 100.89   36.46 1.41     其他新興市場債券 -0.97 -0.56 0.49 1.07 8.94 11.2 21.33 11.87   7.84   0.05 0 Bond AUD 0.44 2.1 4.03 -0.82                   人民幣債券 -0.5 0.43 1.9 1.26 4.38 8.31 20.98 7.72   6.32   0.03 0 Bond DKK -2.49 -2.29 -1.79 -2.03                   期貨管理另類投資 -12.11 -5.2 -22.64 -21.27 -30.27 -32.05   -38.51   48.39       多種策略另類投資 0.66 2.09 5.98 7.56 8.71 8.81 22.3 12.93   6.29 16.99 0.05 0 印度盧比債券 -2.37 -1.42 -0.42 -0.31 8.66 7.95 28.39 7.16   7.72   0.03 0 環球企業債券 -1.72 -1.95 1.03 2.89 17.34 22.91   23.52   12.62       人民幣貨幣市場 -0.04 0.55 1.87 2.8 2.58 5.21 8.5 4.37   3.76   -0.95 0 其他目標期限 0.08 1.49 3.23 2.26 8.01 4.88   11.26   7.79   0.01 0 Protected -0.92 -0.11 0 4.71 11.3 14.24 27.67 13.15   10.25   0.42 0 ※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率