E01.基金類別績效(理柏)
	日期 2004年11月 2004年12月 2005年01月 2005年02月 2005年03月 2005年04月 2005年05月 2005年06月 2005年07月 2005年08月 2005年09月 2005年10月 2005年11月 2005年12月 2006年01月 2006年02月 2006年03月 2006年04月 2006年05月 2006年06月 2006年07月 2006年08月 2006年09月 2006年10月 2006年11月 2006年12月 2007年01月 2007年02月 2007年03月 2007年04月 2007年05月 2007年06月 2007年07月 2007年08月 2007年09月 2007年10月 2007年11月 2007年12月 2008年01月 2008年02月 2008年03月 2008年04月 2008年05月 2008年06月 2008年07月 2008年08月 2008年09月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年01月 2009年02月 2009年03月 2009年04月 2009年05月 2009年06月 2009年07月 2009年08月 2009年09月 2009年10月 2009年11月 2009年12月 2010年01月 2010年02月 2010年03月 2010年04月 2010年05月 2010年06月 2010年07月 2010年08月 2010年09月 2010年10月 2010年11月 2010年12月 2011年01月 2011年02月 2011年03月 2011年04月 2011年05月 2011年06月 2011年07月 2011年08月 2011年09月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年01月 2012年02月 2012年03月 2012年04月 2012年05月 2012年06月 2012年07月 2012年08月 2012年09月 2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年01月 2013年02月 2013年03月 2013年04月 2013年05月 2013年06月 2013年07月 2013年08月 2013年09月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 2014年01月 2014年02月 2014年03月 2014年04月 2014年05月 2014年06月 2014年07月 2014年08月 2014年09月 2014年10月 2014年11月 2014年12月 2015年01月 2015年02月 2015年03月 2015年04月 2015年05月 2015年06月 2015年07月 2015年08月 2015年09月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年01月 2016年02月 2016年03月 2016年04月 2016年05月 2016年06月 2016年07月 2016年08月 2016年09月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年01月 2017年02月 2017年03月 2017年04月 2017年05月 2017年06月 2017年07月 2017年08月 2017年09月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年01月 2018年02月 2018年03月 2018年04月 2018年05月 2018年06月 2018年07月 2018年08月 2018年09月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年01月 2019年02月 2019年03月 2019年04月 2019年05月 2019年06月 2019年07月 2019年08月 2019年09月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年01月 2020年02月 2020年03月 2020年04月 2020年05月 2020年06月 2020年07月 2020年08月 2020年09月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年01月 2021年02月 2021年03月 2021年04月 2021年05月 2021年06月 2021年07月 2021年08月 2021年09月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年01月 2022年02月 2022年03月 2022年04月 2022年05月 2022年06月 2022年07月 2022年08月 2022年09月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年01月 2023年02月 2023年03月 2023年04月 2023年05月 2023年06月 2023年07月 2023年08月 2023年09月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年01月 2024年02月 2024年03月 2024年04月 2024年05月 2024年06月 2024年07月 2024年08月 2024年09月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年01月 2025年02月 2025年03月 2025年04月 2025年05月 Loading...

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基金類別名稱 報酬率 (原幣別) 年化標準差三年 (台幣) β三年 (台幣) Sharpe三年 (台幣) Treynor三年 (台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 Alternative Dedicated Short Bias -4.35 -11.45 -17.38 -16.15 -33.27 -29.72 -56.12 -33.28   16.77 0.37 -0.24   Alternative Equity Leveraged 7.82 23.91 39.31 25.43 89.67 51.76 157.24 89.67   34.34 1.41 0.08   信用市場策略另類投資 1.44 3.52 6.48 -4.3 1.92 3.85 18.57 1.92   13.21 0.07 -0.01 -0.74 事件導向另類投資 0.12 1.41 1.34 -0.3 0.54 -1.24 -2.36 0.53   6.17 -21.3 -0.1 0 環球宏觀另類投資 1.91 5.66 7.75 11.82 13.69 12.44 17.9 13.69 35.12 8.18 330.74 0.15 0 Alternative Long/Short Equity US 3.87 12.35 22.42 17.5 54.41 44.12 94.4 54.41 240.96 15.15 1.03 0.15 0.69 期貨管理另類投資 -2.79 -19.55 -30.45 -1.06 -38.01 -23.69   -38.01       -0.06   多種策略另類投資 1.84 5.45 8.73 5.99 12.65 9.42 18.91 12.65   5.32 16.99 0.05 0 Absolute Return Bond USD 1.55 4.58 5.86 2.99 8.18 4.17 13.75 8.18 12.97 7.35 18.9 0.02 0 亞太區強勢貨幣債券 1.47 3.63 5.57 2.77 13.34 9.6 24.72 13.34 54.17 8.05 1.01 0.04 0.01 亞太區當地貨幣債券 1.31 3.77 5.7 5.08 12.26 11.28 20.29 12.26 28.98 5.95 1 0.08 0.01 Bond AUD 1.59 5.16 7.84 -1.7                   人民幣債券 0.75 3.02 4.05 3.1 8.07 9.43 20.72 8.07   5.49   0.04 0 Bond DKK 0.43 0.45 1.29 2.35                   歐洲新興市場債券 0.72 3.24 -1 -3.92 2.44 -3.03 4.49 2.43 -2.77 8.5   -0.04 0 Bond Emrg Mkts Global HC 2.04 6.78 8.95 3.35 17.08 9.27 32.1 17.08 54.57 12.18 0.81 0.03 0.14 Bond Emrg Mkts Global LC 3.01 8.48 8.32 0.15 11.81 2.76 25.69 11.81 5.79 12.87 0.76 -0.03 0.05 Bond Emerging Mkts Glb Corp 1.57 4.95 7.41 4.92 17.03 12.04 30.65 17.03 77.42 9.04   0.06 0 其他新興市場債券 0.26 2.16 4.16 3.34 9.77 6.58 16.05 9.77   7.48   0 0 歐元債券 0.96 3.02 6.4 7.01 12.74 10.31 18.57 12.74 41.04 6.81 0.9 0.16 0.1 歐元企業債券 0.24 2.59 4.96 4.32 12.08 10.63 19.8 12.08 49.44 6.98 0.89 0.16 0.19 歐洲可轉換債券 2.35 6.8 11.38 10.53 16.54 5.22 7.51 16.54 27.94 8.38 0.88 0.05 -0.26 歐元高息債券 0.97 5.88 8.54 3.04 14.63 10.31 27.75 14.63 62.8 10.28 0.83 0.07 0.4 歐洲債券 0.89 4.2 7.27 6.23 15.32 13.07 26.62 15.32 58.84 8.46 0.53 0.12 0.75 歐洲高息債券 0.88 5.48 8.54 3.37 16.14 10.69 30.33 16.14 59.81 10.08 0.72 0.06 1.01 歐元短期債券 -0.1 0.09 0.45 0.14 0.69 -0.51 -0.9 0.69 6.35 5.97 1.36 0.05 -0.01 歐元地區債券 -0.01 0.92 2.66 5.16 12.07 12.23 15.32 12.07 55.07 7.06 0.98 0.3 0.05 環球債券 0.7 3.17 4.46 3.59 11.76 7.47 13.59 11.76 16.35 6.81 0.52 0.04 -0.03 環球企業債券 0.56 4.36 6.28 5.52 30.71     30.71           環球可轉換債券 4.01 10.31 16.81 22.16 35.79 27.8 35.4 35.79 69.73 8.8 0.97 0.22 0.01 環球高息債券 1.22 5.12 8.49 1.36 13.14 8.76 27.55 13.14 25 9.73 0.63 0.02 -0.06 環球短期債券 0.62 2.1 3.39 2.23 9.19 7.98 14.99 9.19 1.76 4.77   0.07 0 英鎊債券 1.31 1.81 2.26 8.21 18.17 15.17 32.72 18.17 76.45 9.48 0.94 0.21 0.34 環球通脹掛鉤債券 0.69 1.22 2.82 6.94 13.62 11.17 21.87 13.62 39.95 6.72 0.95 0.18 0.09 印度盧比債券 1.02 1.61 3.96 5.14 9.86 7.45 26.88 9.86   7.23   0.03 0 日圓債券 -0.35 -1.18 -2.12 -3.51 -0.85 2.9 1.07 -0.85 -2.03 8.31 0.53 0.05 0.11 其他幣別債券 0.75 2.06 3.02 3.18 12.2 10.68 23.5 12.2 6.1 5.61   0.04 0 其他可轉換債券 5.92 11.22 15.61 17.73 27.37 19.35 30.79 27.37 48.64 9.46 1.33 0.11 0.02 美元債券 0.46 2.54 4.04 5.91 16.46 14.93 24.59 16.46 47.36 6.85 0.68 0.16 -1.89 美元企業債券 -0.22 2.39 3.09 8.24 26.07 21.68 36.15 26.07 60.61 8.34 0.63 0.18 -0.32 Bond USD Government -1.16 -2.48 -2.89 6.53 12.97 13.52 15.07 12.97 33.19 5.57 0.59 0.19 -0.07 Bond USD Government ST -1.38 -2.74 -4.55 -3.61                   美元高息債券 1.59 5.76 10.36 2.95 16.22 12.4 36.05 16.22 63.36 10.83 0.7 0.05 0.06 美元通脹掛金勾債券 0.87 1.06 3.91 9.44 17.32 14.23 19.77 17.32 25.49 5.16 1.01 0.18 -0.11 美元中期債券 0.26 0.53 1.38 3.4 7.44 7.64 9.11 7.44 11.2 4.32 0.8 0.07 -0.1 Bond USD Mortgages 0 -0.08 -0.24 3.79 9.2 8.7 9.27 9.2 18.21 4.79 0.83 0.1 -0.25 美元地方政府債券 -0.8 -1.83 -2.36 -1.4                   美元短期債券 0.04 0.23 0.57 1.69 4.38 4.9 5.46 4.38 12.2 4.45 0.52 0.04 0.63 Bond ZAR 2.01 5.77 6.74 7.86 16.09 23.19 49.09 16.09   20.72   0.05 0 Bond Global Corporates USD 0.6 2.96 4.89 7.62 20.19 16.93 29.54 20.19 52.15 6.91 0.86 0.16 0.04 Bond Global EUR 0.84 3.82 5.73 5.62 14.84 12.87 22.59 14.83 48.81 8.66 -12.53 0.13 0.06 Bond Global GBP 0.83 4.79 6.67 2.44 11.11 6.87 21.12 11.11 60.34 11.95   0.06 0 Bond Global Corporates EUR 0.41 3.07 5.32 5.08 14.18 11.27 22.46 14.18 57.68 7.51 0.77 0.18 2.27 Bond Global High Yield EUR 1.91 7.38 11.49 3.25 15.68 10.51 33.06 15.68 54.06 11.28 0.7 0.04 0.22 Bond Global High Yield USD 1.81 6.5 10.33 3.31 16.54 11.76 34.02 16.54 62.8 10.16 0.72 0.06 0.45 Bond Global USD 0.8 2.7 3.97 4.17 12.31 10.08 18.06 12.31 31.52 6.3 0.73 0.08 0.9 Commodity Agriculture 11.2 26.24 45.66 28.49 23 5   23       0.01   Commodity Energy 5.19 9.78 11.1 -53.34 -42.85 -54.84 -50.12 -42.85   38.3 0.97 -0.13   Commodity Precious Metals 7.23 6.01 16.59 23.59 35.58 23.47 41.64 35.58 -9.13 12.66 1.02 0.15 -0.25 Equity India Small and Mid-Cap 4.72 18.05 35.21 9.64 17.67 -0.86 42.58 17.67   24.32   -0.02 0 亞洲太平洋股票 5.09 15.93 24.03 19.68 44.09 19.92 61.81 44.09 80.3 14.51 0.99 -0.16 0.11 亞洲太平洋中小型公司股票 8.65 18.05 28.27 24.72 45.51 11.61 42.87 45.51 67.91 16.32 0.9 0.03 0.04 亞洲太平洋(日本除外)股票 6.11 17.84 27.93 17.98 39.36 18.88 68.41 39.36 78.93 15.65 0.96 0.06 0.23 東協股票 4.09 18.29 18.28 1.36 10.57 -2.22 30.55 10.57 27.79 16.55 0.97 -0.03 0.23 澳大尼西亞股票 -0.07 10.94 11.77 4.82 31.58 28.48 55.3 31.58 90.3 17.07 0.95 0.13 0.2 澳大利亞股票 3.42 16.13 18.86 7.83 27.98 17.11 37.54 27.98 57.89 19.14 1.04 0.05 0.1 巴西股票 11.84 33.66 27.59 -23.03 -3.93 -5.29 73.74 -3.93 -46.9 35.37 0.97 -0.02 1.13 加拿大股票 0.68 7.8 12 -2.97 15.15 2.32 17.13 15.15 24.9 17.29   0 0 瑞士股票 1.5 5.21 10.61 4.41 31.8 14.33 36.93 31.8 91.73 12.82 0.9 0.1 0.48 瑞士中小型公司股票 1.98 8.14 17.59 9.89 35.52 11.48 55.64 35.52 115.04 14.79 0.92 0.07 1.05 中國股票 6.14 14.79 27.18 32.72 70.87 32.42 77.99 70.87 95.01 18.83 0.9 0.1 0.17 Equity China Small&Mid Cap 7.16 12.1 21.02 37.85 94.77 21.95 3.27 94.77   23.15 0.94 0.05 0 德國股票 4.39 11.05 15.29 2.49 27.38 0.63 28.96 27.38 106.42 20.41 1.04 0 0.24 歐洲新興市場股票 7.42 18.58 12.85 -11.53 17.64 0.93 45.62 17.64 -7.79 21.76 0.89 0 0.54 遠東新興市場股票 5.95 15.57 28.45 23.73 46.57 24.76 75.55 46.57 84.72 14.86 0.97 0.09 0.18 環球新興市場股票 6.62 19.07 29.19 15.22 39.88 17.9 74 39.88 41.4 16.2 0.96 0.05 0.27 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 8.49 20.61 28.31 18.96 33.14 11.25 47.83 33.14 46.2 16.53 0.86 0.03 0.12 拉丁美洲新興市場股票 9.68 32.61 30.01 -13.69 3.2 -3.55 48.15 3.2 -30.91 28.34 0.95 -0.02 0.73 其他新興市場股票 6.53 18.24 22.03 -1.51 16.97 -1.55 29.62 16.98 16.59 21.03 0.82 -0.02 -0.01 歐洲股票 3.3 12.27 14.92 1.28 27.25 9.37 24.44 27.25 82.51 16.78 0.96 0.04 0.07 Equity Europe Income 1.3 11.14 8.56 -12.32 5.64 -3.18 7.23 5.64 55.79 17.02 0.85 -0.02 0.1 歐洲中小型公司股票 5.15 16.86 25.71 7.32 36.58 12.18 31.44 36.58 124.29 19.83 1 0.04 0.24 歐洲(英國除外)股票 4.47 21.32 32.4 18.67 47.85 19.55 55.29 47.85 136.55 20.49 1.07 0.06 0.07 歐元地區股票 2.21 12.53 13.91 -0.23 23.71 4.72 26.51 23.71 83.5 34.14 0.94 0.01 0.19 歐元地區中小型公司股票 3.74 11.99 16.32 -6.78 21.74 -3.46 24.1 21.74 82.27 21.53 1.02 -0.01 0.27 法國股票 7.87 34.13 33.51 -9.95 3.87 -24.88 -12.29 3.87 32.4 24.29 1.02 -0.08 -0.08 Equity Frontier Markets 5.2 13.88 20.31 -3.58 2.77 -16.73 6.64 2.77 2.2 16.46   -0.09 0 環球股票 3.96 12.01 20.63 15.57 42.4 29.2 62.58 42.4 118.34 15.08 0.97 0.11 0.26 環球中小型公司股票 5.38 20.06 29.79 11.18 38.41 13.61 47.64 38.41 87.68 18.58 0.96 0.03 0.27 環球(美國除外)股票 5.76 21.23 23.3 2.4 14.7 -2.43 24.43 14.7 39.12 14.79 0.99 -0.03 0.15 英國股票 4.35 15.72 13.28 -6.51 13.68 0.31 21.97 13.68 66.54 18.32 0.91 -0.01 0.36 環球收益型股票 3.33 13.82 18 0.86 19.78 8.09 31.17 19.78 73.62 15.13 0.77 0.02 0.16 大中華股票 8.19 16.7 27.51 41.05 89.92 43.53 87.18 89.92 111.14 17.96 0.96 0.13 0.1 香港股票 4.75 17.37 28.84 21.48 38.22 17.17 72.25 38.21 81.65 16.95 1.11 0.05 -0.02 伊伯利亞半島股票 2.79 14.11 13.34 -6.35 12.23 1.05 9.85 12.23 80.85 17.73 0.67 0.01 0.15 印度尼西亞股票 5.45 29.62 21.13 -10.79 -6.08 -15.94 9.15 -6.08 -13.2 22.89 1.02 -0.06 0.05 印度股票 8.09 20.89 34.5 10.21 16.56 2.6 39.92 16.56 48.78 20.93 1 0 0.05 意大利股票 2.31 16.18 18.73 -0.32 27.03 2.56 14.09 27.03 52.98 22.8 0.97 0.01 -0.25 日本股票 3.16 12.63 19.2 7.87 28.29 4.72 30.29 28.29 111.5 15.87 0.99 0 0.22 日本中小型公司股票 3.04 10.11 19.71 9.96 35.24 7.41 53.58 35.24 201.25 16.45 1.04 0.02 0.64 南韓股票 12.82 29.81 49.28 38.17 42.17 12.89 50.61 42.17 37.7 17.7 0.89 0.02 -0.16 中東北非股票 1.87 7.91 11.86 -3.83 8.8 8.7 20.29 8.79 32.4 14.2   0.03 0 Alternative Equity Market Neutral 0.17 -2.95 -2.82 -6.8                   馬來西亞股票 4.99 12.07 21.47 12.66 12.62 0.58 17.31 12.62 4.83 14.47 0.98 -0.02 0.14 北美洲股票 3.24 12.5 21.22 16.9 49.82 42.74 84.15 49.82 204.2 16.51 0.97 0.15 0.59 北美洲中小型公司股票 5.62 22.53 29.33 14.9 46.58 29 70.2 46.57 158.41 19.93 0.91 0.08 0.61 北歐股票 2.95 16.4 31.15 3.77 37.03 11.57 70.67 37.04 167.57 21.26 1.1 0.03 0.7 菲律賓股票 4.91 21.26 18.96 -1.58 8.78 -8.35 10.85 8.78 86.84 17 0.94 -0.06 -0.36 俄羅斯股票 6.65 14.76 14.87 -5.21 31.59 26.56 100.97 31.59 7.86 21.86 0.95 0.07 0.88 亞洲太平洋房地產股票 2.89 6.73 13.13 -9.07 5.03 -2.47 16.94 5.03 36.63 14.6 0.9 -0.03 0.03 基礎產業股票 9.66 20.61 34.79 23.82 47.73 22.06 115.77 47.73 -0.44 26.41 1.06 0.06 0.61 生物科技股票 2.8 7 9.59 20.69 50.96 35.24 24.09 50.96 247.78 21.1 1.11 0.12 -0.13 銀行及金融股票 4.14 20.44 21.5 -1.96 24.21 7.46 39.72 24.21 89.98 19.49 1.04 0.02 0.42 週期性消費品及服務股票 5.3 17.79 32.36 32.05 67.21 55.22 95.78 67.21 199.65 16.41 1.04 0.19 0.28 其他產業股票 4.82 19.21 29.42 24.92 56.99 25.36 42.19 56.99 52.5 18.55 1.08 0.09 0.19 黃金及貴金屬股票 7.08 -4.64 3.19 25.54 75.82 54.33 138.48 75.82 -34.94 34.58 0.93 0.11 0.21 非週期性消費品及服務股票 0.51 3.09 10.08 4.59 25.43 12.21 23.06 25.43 110.96 10.29 0.88 0.06 0.03 天然資源股票 2.15 30.02 10.91 -29.51 -24.96 -40.42 -29.16 -24.96 -59.4 34.14 1.18 -0.13 -0.14 醫藥及健康護理股票 3.65 7.81 12.78 17.89 45.72 41.55 47.18 45.72 233.42 15.33 1.03 0.18 0.16 歐洲房地產股票 2.74 9.34 13.26 -4.74 28.55 21.23 33.51 28.55 177.02 17.19 0.92 0.08 0.11 環球房地產股票 2.59 8.39 10.82 -6.33 13.15 6.2 17.41 13.15 57.5 15.31 0.86 0.01 0.29 北美洲房地產股票 1.27 4.76 6.1 -6.39 19.92 11.98 28.35 19.92 80.12 18.46 0.69 0.02 0.06 資訊科技股票 5.56 16.97 29.88 46.42 101.12 84.53 169.91 101.12 282.71 18.36 1.01 0.24 0.62 電訊股票 4.72 20.06 32.17 43.36                   公用事業股票 1.23 7.78 12.35 1.01 18.01 10.76 35.94 18 69.36 12.98 0.36 0.04 -0.98 新加坡股票 2.74 16.97 15.63 -4.59 7.87 -2.3 28.64 7.87 14.48 16.96 0.98 -0.03 0.22 泰國股票 1.18 20.33 7.09 -11.06 -2.81 -11.32 38.97 -2.81 48.64 20.6 0.99 -0.06 0.73 台灣股票 5.8 15.81 22 24.83 66.66 49.06 100.87 66.66 135.26 17.71 1.03 0.17 0.17 台灣中小型公司股票 4.35 13.43 18.95 25.15 63.65 46.9 96.76 63.65 125.6 18.98 1.01 0.15 0.1 Equity US Income 2.11 12.15 16.68 -0.08 24.36 14.1 55.05 24.36 104.09 17.51 0.76 0.03 1.11 越南股票 8.37 18.84 37.67 21.71 28.02 19.61 99.09 28.02 88.27 21.25 0.85 0.04 1.21 Equity Theme - Alternative Energy 9.37 36.23 69.46 88.6 92.23 67.15 95.7 92.23 98.64 22.33 1.08 0.22 0.08 Equity Theme - Agribusiness 3.61 12.69 22.52 6.02 26.53 11.66 32.04 26.53 26.14 15.57 1 0.04 0.15 Equity Theme - Infrastructure 1.72 10.27 9.86 -2.01 18.64 12.15 27.58 18.64 45.88 13.12 2.57 0.04 0.08 Equity Theme - Natural Resources 5.23 21.02 21.99 -4.59 9.6 -9.61 32.55 9.6 -32.54 22.87 0.92 -0.04 0.14 Equity Theme - Water 3.4 11.39 21.81 10.2 46.73 30.22 65.72 46.73 145.05 14.6 0.97 0.11 0.26 歐洲歐元平衡混合型 0.7 4.85 5.86 -0.91 16.21 4.62 14.13 16.21 60.71 9.82 0.76 0.03 -0.02 環球歐元平衡混合型 1.4 6.18 8.97 2.38 15.07 10.21 25.24 15.07 61.96 9.57 0.7 0.06 0.04 歐洲歐元保守混合型 1.19 2.92 5.63 5.4 17.9 11.11 15.61 17.9   7.79   0.18 0 環球歐元保守混合型 0.79 4.61 6.26 2.85 12.42 10.48 26.42 12.42 69.12 6.84   0.08   歐洲歐元靈活混合型 1.83 5.71 7.09 -9.37 4.32 -3.77 4.2 4.32 41.76 12.07   -0.03 0 環球歐元靈活混合型 2.05 6.52 9.05 5.78 17.25 9.14 22.26 17.25 42.72 9.01 -11.5 0.06 -0.09 Mixed Asset HKD Balanced 4.28 10.5 12.29 2.3 14.82 8.9 31.57 14.82   10.35   0.02 0 其他平衡混合型 4.52 11.2 16.9 8.82 20.85 10.27 37.23 20.85 46.44 9.99 0.74 0.03 0 其他靈活混合型 1.35 9.09 8.99 -1.71 16.06 7 28.46 16.06   10.58   0.03 0 新加坡元平衡混合型 1.63 11.53 13.39 2.62 12.44 4.55 25.66 12.44 15.78 11.27   0 0 新台幣進取混合型 3.5 9.88 15.97 15.4 38.55 25.58 45.87 38.56 46.16 12.08   0.12 0 新台幣平衡混合型 4.22 10.26 16.69 20.46 46.56 31.42 59.97 46.56 94.99 11.72 0.59 0.15 0.12 新台幣保守混合型 1.54 4.09 5.27 7.7 25.18 18.32 28.13 25.18 19.4 7.5   0.13 0 新台幣靈活混合型 2.77 8.07 13.3 9.9 25.49 16.19 42.11 25.49 78.28 10.92 0.78 0.07 0.01 美元進取混合型 2.07 6.63 10.28 5.79 23.5 16.3 35.47 23.5 73.31 10.74 0.86 0.14 0.05 環球美元平衡混合型 2.9 8.96 13.34 3.78 19.6 10.71 28.72 19.6 59.71 10.46 0.86 0.05 0.13 北美洲美元平衡混合型 2.8 9.12 16.42 12.61 32.99 27.8 56.16 32.99 85.82 12.53 0.88 0.14 -3.09 美元保守混合型 1.79 5.88 9.08 7.28 18.56 12.76 24.76 18.56 47.99 5.89   0.08 0 環球美元靈活混合型 3.92 11.49 17.18 9.07 23.17 11.32 38.56 23.17 62.41 12.63 0.81 0.04 0.03 澳元貨幣市場 0 -0.02 -0.04 0.18 1.42 2.9 6.73 1.42 23.71 8.47   -2.65 0 人民幣貨幣市場 0.27 1.63 3.07 2.84 4.08 6.12 9.44 4.08   3.85   -0.94 0 歐元貨幣市場 -0.07 -0.21 -0.38 -0.72 -1.33 -1.85 -2.64 -1.33 -1.87 5.75 -1.36 -1.08 0 英鎊貨幣市場 -0.03 -0.1 -0.17 -0.15 0.08 0.22 0.5 0.08 1.29 8.48 1.25 -3 -0.04 台幣貨幣市場 0.02 0.07 0.15 0.37 0.86 1.26 1.88 0.86 4.83 0.03   -3.11 0 美元貨幣市場 -0.32 -0.61 -0.85 -0.66 1.58 3.43 4.55 1.58 3.88 4.03 6.8 -1.28 -0.05 亞洲房地產 0.31 0.74 1.67 3.38 6.72 10.6 15.46 6.72 91.88 1.55   0.71 0 Protected 1.02 1.22 2.49 5.9 12.49 14.39 30.23 12.49   10.27   0.49 0 目標期限歐元混合型2025 1.13 5.58 7.44 3.06 20.47 13.65 26.11 20.47 82.18 9.31   0.13 0 目標期限歐元混合型2030 1.66 7.51 9.84 2.15 22.78 13.88 28.85 22.78 92.46 11.27   0.1 0 目標期限美元混合型2020 0 0.21 0.69 0.94 7.69 3.79 21.01 7.69 58.75 4.94   -0.03 0 其他目標期限 1.34 4.06 6.22 2.9 11.09 3.96   11.09       0 0 ※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率