E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【Bond Emrg Mkts Global HC】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 摩根士丹利新興市場債券基金 A 美元 MSIF Emerging Markets Debt Fund A USD Acc 2.86 0.59 4.46 15.53 25.71 43.06 16.92 2.25 42.89 7.72 0.99 0.32 0.63 0.18 摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) MSIF Emerging Markets Debt Fund I USD Acc 2.92 0.78 4.87 16.46 27.73 46.53 21.7 2.51 54.3 7.72 0.99 0.35 0.7 0.25 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) UBS (Lux) Emerging Ec Sov Bonds (USD) P-acc 3.74 0.27 3.18 16.41 27.79 44.07 16.67 1.98   7.86   0.3     歐義銳榮新興市場債券基金 R Eurizon Fund - Bond Emerging Markets R EUR Acc 1.1 1.82 0.96 8.74 9.91 20.63 10 1.63 26.18 7.62 1.05 0.13 0.26 -0.15 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Emerging Bond Classic MD Dis 3.47 -0.52 0.7 12.17 19.58 32.99 4.1 0.01 30.78 8.13 1.21 0.18 0.35 -0.12 摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) JPM Emerging Markets Debt A Dist EUR Hedged 3.74 -0.16 1.84 11.85 18.07 25.31 -3.39 0.66 5.94 10.82   0.18     法巴新興市場債券基金 C (美元) BNP Paribas Emerging Bond Classic Cap 3.47 -0.53 0.69 12.16 19.58 32.97 4.1 -0.01 30.78 8.13 1.21 0.18 0.35 -0.12 法巴新興市場債券基金 I (美元) BNP Paribas Emerging Bond I Cap 3.54 -0.35 1.05 13.06 21.58 36.42 8.71 0.24 43.1 8.13 1.21 0.21 0.4 -0.05 ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD 美元 HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd PD 3.01 0.77 3.08 13.5 23.56 33.67 7.53 1.65 22.73 6.92 1.01 0.22 0.43 -0.01 新加坡大華新興市場債券基金 星幣 United Emerging Markets Bond Fund A SGD Dist 0.04 -0.21 -2.35 4.35 6.36 14.92 -7.6 -1.54 6.29 7.13 1.05 0.05 0.08 -0.32 安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 abrdn SICAV I - Em Mkts Bd A Acc USD 3.21 -0.2 1.81 11.92 19.07 36.18 9 0.49 33.93 7.4 1.04 0.24 0.47 0.03 安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 abrdn SICAV I - Em Mkts Bd A MInc USD 3.21 -0.2 1.81 11.93 19.07 36.19 9.01 0.49 33.94 7.4 1.04 0.24 0.47 0.03 MFS全盛新興市場債券基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 USD 2.67 0.17 2.53 11.49 19.69 28.88 10.3 1.07 37.29 7.07 0.99 0.18 0.34 -0.03 MFS全盛新興市場債券基金 A2 美元 MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A2 USD 2.67 0.21 2.57 11.59 19.76 28.97 10.41 1.12 37.51 7.04 0.98 0.17 0.33 -0.04 MFS全盛新興市場債券基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt C1 USD 2.57 -0.08 2.01 10.38 17.29 25.08 4.92 0.73 24.24 7.07 0.99 0.13 0.25 -0.12 MFS全盛新興市場債券基金 C2 美元 MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt C2 USD 2.59 -0.03 2.04 10.39 17.36 25.07 4.91 0.79 24.29 7.05 0.98 0.13 0.24 -0.13 歐義銳榮新興市場債券基金 RH Eurizon Fund - Bond Emerging Markets RH EUR Acc 2.73 -0.06 1.28 9.27 15.51 20.21 -5.02 0.69 1.69 10.84 0.45 0.12 0.57 0.08 PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) PIMCO GIS Emerging Mkts Bd HInst USD Acc 2.77 0.48 2.86 13.67 27.12 38.62 17.97 1.66 58.44 7.38 1.03 0.27 0.52 0.15 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 GS EM Debt HC-X Cap EUR (HG i) 2.78 0.18 1.98 12.02 17.82 25.2 -2.66 1.04 8.57 10.27 0.44 0.19 0.85 0.2 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD 3.44 0.68 3.67 14.69 23.85 44.78 19.13 1.98 46.66 7.3 0.91 0.35 0.72 0.25 貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD 3.49 0.74 3.79 14.8 23.96 44.8 19.19 2.08 46.66 7.28 0.91 0.35 0.72 0.25 貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR 2.01 2.53 2.32 11.54 13.47 36.24 23.03 2.32 43.56 7.33 0.95 0.31 0.64 0.23 貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR 2.01 2.48 2.27 11.45 13.38 36.17 22.97 2.28 43.52 7.32 0.95 0.31 0.64 0.23 ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 ZC HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd ZC 3.12 1.08 3.71 14.92 26.62 38.7 14.35 2.07 38.45 6.92 1.01 0.28 0.53 0.09 MFS全盛新興市場債券基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 EUR 1.11 1.19 0.7 7.62 8.83 20.95 12.98 1.23 34.04 7.39 0.99 0.14 0.28 -0.04 MFS全盛新興市場債券基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt I1 USD 2.72 0.36 2.93 12.36 21.54 31.91 14.63 1.33 47.46 7.07 0.98 0.21 0.4 0.03 PIMCO-新興市場債券基金-E級類別美元(收息股份) PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Inc 2.72 0.31 2.52 12.81 25.29 35.56 13.7 1.39 47.24 7.35 1.03 0.24 0.46 0.09 富達基金-新興市場債券基金 A股 美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS 2.74 0.28 3.05 12.88 21.87 29.52 -4.34 1.8 20.72 7.34 1.08 0.16 0.32 -0.13 富達基金-新興市場債券基金 A股 歐元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-EUR-DIS 0.89 1.62 1.3 9.27 11.07 21.93 -1.89 1.85 17.71 7.37 1.01 0.15 0.3 -0.1 富達基金-新興市場債券基金 A股 累積 美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-USD 2.75 0.31 3.08 12.93 21.88 29.54 -4.35 1.81 20.76 7.34 1.08 0.16 0.32 -0.13 富達基金-新興市場債券基金 A股 累積 歐元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR 0.89 1.63 1.32 9.25 11.04 21.94 -1.9 1.85 17.77 7.36 1.01 0.15 0.3 -0.1 富達基金-新興市場債券基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt Y-ACC-USD 2.8 0.42 3.37 13.66 23.65 32.38 -0.88 2.04 29.49 7.34 1.08 0.19 0.38 -0.07 富達基金-新興市場債券基金 A股 月配息 美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-USD 2.76 0.29 3.05 12.89 21.89 29.54 -4.34 1.81 20.78 7.34 1.08 0.16 0.32 -0.13 富達基金-新興市場債券基金 A股 月配息 歐元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR 0.89 1.62 1.31 9.23 10.99 21.86 -1.92 1.85 17.76 7.37 1.01 0.15 0.3 -0.1 聯博-新興市場債券基金 A2 歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR 2.06 1.81 1.43 9.98 12.93 27.91   2.37   7.75 1.06 0.2 0.41 0.01 聯博-新興市場債券基金 A2 美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD 3.64 0.8 3.28 13.95 24.17 36.21 11.54 2.23 39.36 7.45 1.06 0.24 0.46 0.02 聯博-新興市場債券基金 AT 美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT USD 3.64 0.88 3.31 14.02 24.22 36.26 11.59 2.31 39.41 7.44 1.06 0.24 0.46 0.02 聯博-新興市場債券基金 I 美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio I USD 3.56 0.88 3.5 14.41 25.35 38.29 14.56 2.29 46.91 7.43 1.05 0.26 0.5 0.06 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Acc 2.72 0.3 2.48 12.85 25.27 35.63 13.75 1.41 47.34 7.37 1.03 0.24 0.46 0.09 ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC 美元 HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd IC 3.06 0.92 3.38 14.2 25.04 36.09 10.77 1.85 30.26 6.92 1.01 0.25 0.48 0.04 聯博-新興市場債券基金 AT 紐幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT NZD H 3.5 0.32 2.31 12.09 21.28 32.65 6.87 1.5 30.03 13.29 0.02 0.21 20.02 0.42 聯博-新興市場債券基金 AT 歐元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 2.04 1.8 1.45 9.93 12.91 27.91   2.37   7.75 1.05 0.21 0.41 0.02 安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 abrdn SICAV I - Em Mkts Bd I MInc USD 3.27 -0.01 2.21 12.81 20.96 39.45 13.39 0.75 44.41 7.4 1.03 0.27 0.53 0.09 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-(美元)(月配息) UBS (Lux) Emerging Ec Sov Bonds (USD) P-mdist 3.73 0.27 3.17 16.4 27.78 44.08 16.68 1.97   7.85   0.3     貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 BGF Emerging Markets Bond Fund D2 USD 3.47 0.84 4 15.39 25.31 47.44 22.7 2.19 55.75 7.29 0.91 0.38 0.77 0.3 安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 abrdn SICAV I - Em Mkts Bd I Acc USD 3.27 -0.01 2.21 12.81 20.96 39.45 13.39 0.75 44.41 7.4 1.03 0.27 0.53 0.09 摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) JPM Emerging Markets Debt A Mth EUR Hedged 3.88 0 2.1 11.99 18.21 25.64 -3.34 0.87 5.82 10.78   0.18     歐義銳榮新興市場債券基金 R2 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets R2 USD Acc 2.91 0.47 2.6 12.2 20.57 28.2 7.41 1.5 29.79 7.6 1.14 0.14 0.27 -0.19 聯博-新興市場債券基金 S12 美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio S1 2 USD 3.69 0.99 3.67 14.74 25.91 39.12 15.48 2.49 49.6 7.45 1.06 0.27 0.51 0.08 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 UBS (Lux) Emerging Ec Sov Bonds (USD) I-A1-acc 3.82 0.48 3.63 17.43 30.02 47.89 21.85 2.27   7.86   0.33     摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) JPM Emerging Markets Debt A Mth USD 4.09 0.42 3.1 14.58 23.24 33.76 8.13 1.54 32.07 7.53 1.11 0.2 0.39 -0.06 柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd A 2.35 -1.06 3.02 7.38 8.7 18.33 -2.37 0.34 5.06 5.35   0.21     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd B 2.35 -1.06 3.02 7.4 8.7 18.33 -2.37 0.34 5.08 5.35   0.21     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Manulife Emerging Market High Yield Bond A (TWD) 2.48 1.51 4.25 6.82 11.18 26.03 7.2 2.51 20.41 4.6   0.38     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Manulife Emerging Market High Yield Bond B (TWD) 2.46 1.44 4.36 6.55 10.5 25.2 5.83 2.44 20.54 4.65   0.36     摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) JPM Emerging Markets Debt A Acc USD 4.04 0.44 3.05 14.48 23.16 33.64 8.09 1.5 32.01 7.53 1.11 0.2 0.39 -0.06 歐義銳榮新興市場債券基金 RM Eurizon Fund - Bond Emerging Markets RM EUR Inc 1.1 1.82 0.97 8.73 9.89 20.61 9.89 1.64 25.65 7.62 1.05 0.13 0.26 -0.15 歐義銳榮新興市場債券基金 RM2 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets RM2 USD Inc 2.92 0.49 2.6 12.2 20.55 28.15 7.07 1.5 28.76 7.6 1.14 0.14 0.27 -0.19 聯博-新興市場債券基金 A2 歐元避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H 3.39 0.23 2.17 11.24 19.07 27.85 0.09 1.5 11.24 10.51 0.46 0.21 0.95 0.25 聯博-新興市場債券基金 AT 澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT AUD H 3.59 0.8 3.09 13.35 22.16 31.76 5.05 2.09 25.79 12.89 0.03 0.21 13.61 0.41 聯博-新興市場債券基金 AT 歐元避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H 3.4 0.2 2.08 11.23 19.07 27.88 0.05 1.41 11.28 10.53 0.46 0.22 0.95 0.25 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金 Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund 1.32 0.24 3.36 4.15 7.71 8.85 4.77 0.74 15.82 4.2   0.07     復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A TWD 4.64 0.91 8.17 8.29 15.47 21.1 0.3 3.55 7.7 7.89   0.16     復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B TWD 4.43 0.88 8.21 8.14 15.28 21.01 0.26 3.48 7.56 7.93   0.16     高盛基金III - 高盛新興市場債券基金I股美元 GS EM Debt HC-I Cap USD 3.04 0.85 3.43 15.55 25.01 36.79 13.06 1.95 48.6 7.18 1.03 0.25 0.48 0.04 摩根新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計) JPM Em Mkts Investment Grade Bond A Acc USD 1.86 0.2 0.44 7.51 14.34 15.65 1.23 0.3 25 6.56   0.02     PIMCO-新興市場債券基金-M級類別美元(月收息股份) PIMCO GIS Emerging Mkts Bd MRet USD Inc 2.78 0.3 2.5 12.88 25.38 35.71 13.81 1.5 47.44 7.38 1.04 0.24 0.46 0.09 ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC 美元 HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd AC 2.99 0.71 2.95 13.23 22.93 32.66 6.16 1.57 19.65 6.92 1.01 0.21 0.41 -0.03 ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 美元 HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd AM2 2.99 0.71 2.95 13.23 22.94 32.66 6.14 1.57 19.64 6.92 1.01 0.21 0.41 -0.03 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金P股美元 GS EM Debt HC-P Cap USD 2.99 0.7 3.11 14.83 23.48 34.29 9.56 1.74 39.64 7.18 1.03 0.23 0.43 -0.01 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元 GS EM Debt HC-X Cap USD 2.96 0.63 2.96 14.49 22.74 33.08 7.93 1.64 35.52 7.18 1.03 0.21 0.41 -0.03 國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Cathay Emerging Market High Yield Fund A TWD 2.22 1.17 5.52 11.28 15.13 30.07 10.27 3.53 15.4 5.53   0.37     高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) GS EM Debt HC-X Dis USD 2.96 0.63 2.96 14.49 22.74 33.06 7.76 1.64 35.29 7.18 1.03 0.21 0.41 -0.04 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A (美元) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond A 3.41 1.06 3.24 15.89 25.77 35.55 13.01 1.99 35.99 7.04 1.01 0.24 0.46 0.02 摩根新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – I 股(累計) JPM Em Mkts Investment Grade Bond I Acc USD 1.9 0.33 0.7 8.05 15.5 17.42 3.76 0.47 31.63 6.56   0.04     高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) GS EM Debt HC-X Dis(M) USD 2.95 0.62 2.95 14.47 22.72 33.04 7.89 1.63 35.42 7.18 1.03 0.21 0.41 -0.04 國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Cathay Emerging Market High Yield Fund B TWD 2.22 1.17 5.52 11.29 15.14 30.09 10.27 3.53 15.39 5.52   0.37     新加坡大華新興市場債券基金 美元 United Emerging Markets Bond Fund USD 1.34 -0.57 -0.2 6.97 13.93 20.46 -3.45 -0.58 12.29 7.15 1.04 0.07 0.14 -0.32 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 美元 MSIF Emerging Markets Debt Fund ARM USD Dis 2.87 0.55 4.43 15.5 25.67 43.04 16.91 2.21 42.89 7.72 0.99 0.32 0.63 0.18 貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 BGF Emerging Markets Bond Fund A6 USD 3.49 0.66 3.7 14.74 23.87 44.78 19.09 1.97 46.78 7.29 0.9 0.35 0.72 0.25 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 GS EM Debt HC-Y Cap EUR (HG i) 2.7 -0.06 1.46 10.82 15.59 21.61 -7.41 0.68 -1.75 10.26 0.44 0.15 0.68 0.12 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元 GS EM Debt HC-Y Cap USD 2.88 0.38 2.45 13.35 20.31 29.13 2.65 1.31 22.57 7.17 1.03 0.17 0.33 -0.12 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) GS EM Debt HC-Y Dis(M) USD 2.87 0.38 2.45 13.34 20.3 29.13 2.64 1.3 22.56 7.17 1.03 0.17 0.33 -0.12 摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計) JPM Emerging Markets Debt C Acc USD 4.11 0.62 3.44 15.32 24.95 36.48 11.88 1.75 41.59 7.53 1.11 0.23 0.44 0 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) GS EM Debt HC-X Dis(M) AUD (HG i) 2.94 0.56 2.7 13.71 20.7 28.66 1.94 1.47 24.8 12.63 0.03 0.18 11.81 0.35 ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd AM3HAUD 2.98 0.66 2.79 12.69 21.33 28.75 0.73 1.5 10.73 12.47 0 0.19 104.32 0.36 摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) JPM Emerging Markets Debt C Mth USD 4.12 0.62 3.45 15.34 24.98 36.5 11.89 1.75 41.49 7.53 1.11 0.23 0.44 0 貝萊德新興市場債券基金 D3 美元 BGF Emerging Markets Bond Fund D3 USD 3.43 0.78 4 15.36 25.31 47.41 22.74 2.18 55.6 7.26 0.9 0.38 0.78 0.31 ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd AM3HEUR 2.82 0.22 1.9 10.7 18.05 24.83 -4.35 0.91 -4.03 10.19 0.4 0.19 0.93 0.21 PIMCO-新興市場債券基金-M級類別澳幣(避險)(收息股份) PIMCO GIS Emerging Mkts Bd MRet AUD Hgd Inc 2.72 0.23 2.25 12.22 23.65 31.69 8.06 1.26 36.54 12.8   0.21     瀚亞投資-全球新興市場債券基金 ADM (美元月配) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond ADM 3.41 1.06 3.25 15.94 25.81 35.6 13.06 1.98 36.01 7.04 1.02 0.24 0.46 0.02 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) GS EM Debt HC-Y Dis(M) AUD (HG i) 2.85 0.29 2.17 12.58 18.52 25.17 -2.88 1.14 13.2 12.61 0.03 0.14 8.57 0.27 安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 abrdn SICAV I - Em Mkts Bd X MInc USD 3.27 -0.02 2.19 12.77 20.87 39.29 13.17 0.74 43.84 7.4 1.03 0.27 0.53 0.09 安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 abrdn SICAV I - Em Mkts Bd X Acc USD 3.27 -0.02 2.19 12.77 20.87 39.29 13.17 0.74 43.82 7.4 1.03 0.27 0.53 0.09 貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股 澳幣避險 BGF Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged 3.45 0.72 3.51 14.22 21.93 40.29 12.35 1.87 34.35 12.51 -0.01 0.32 -110.03 0.6 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金I股美元(月配息) GS EM Debt HC-I Dis(M) USD 3.04 0.85 3.43 15.55 25.01 39.18 15.18 1.95 51.39 7.14 1.02 0.28 0.53 0.09 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金 美元 AC UBAM - EM Responsible Income Opps AC USD 1.8 -0.43 0.77 7.07 14.17 19.74 2.68 0.37 24.2 6.2   0.09     瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金 美元 AD UBAM - EM Responsible Income Opps AD USD 1.8 -0.44 0.76 7.06 14.16 19.74 2.68 0.37 24.21 6.2   0.09     摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) JPM Emerging Markets Debt A Irc AUD Hedged 4.08 0.41 2.78 13.83 21.24 29.02 1.28 1.44 20.35 13.36   0.17     聯博-新興市場債券基金 AT 加幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT CAD H 3.45 0.45 2.41 11.9 20.3 30.91 6.17 1.67 26.62 9.92 0.67 0.22 0.66 0.09 富達基金-新興市場債券基金【F1穩定月配息】A股美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MINCOME(G)-USD 2.74 0.27 3.06 12.9 21.89 29.53 -4.35 1.82 20.76 7.34 1.08 0.16 0.32 -0.13 合庫新興多重收益證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds A TWD 2.75 0.1 8.58 17.2 19.41 26.74 -1.75 2.99 -2.85 6.53   0.27     合庫新興多重收益證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds B TWD 2.75 0.12 8.6 17.19 19.41 26.74 -1.75 3.01 -2.86 6.53   0.27     富達基金-新興市場債券基金 A股 月配 澳幣避險 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-AUD H 2.75 0.28 2.89 12.35 20.5 26.19 -8.51 1.74 13.66 13.14 -0.05 0.14 -6.21 0.31 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 AZDM (南非幣避險月配) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond AZDMH 3.64 1.67 4.45 18.76 32.33 46.8 31.12 2.81 97.91 14.65 0.03 0.22 12.75 0.43 摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計) JPM Emerging Markets Debt I Acc USD 4.13 0.63 3.47 15.38 25.06 36.66 12.11 1.76 42.18 7.54 1.11 0.23 0.44 0 宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 C類型 (新臺幣) Manulife Emerging Market High Yield Bond C (TWD) 2.47 1.54 4.37 6.86 10.76 25.18 5.96 2.58 18.28 4.83   0.35     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond A (RMB-H) 2.85 1.09 2.72 6.59 12.39 24.48 5.97 2.15 45.36 7.05   0.36     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 C類型 (人民幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond C (RMB-H) 2.81 1.01 2.3 6.33 11.86 23.01 5.08 1.73 42.45 7.19   0.32     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (澳幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond A (AUD-H) 2.85 1.77 4.27 13.44 20.58 36.42 12.09 2.74 37.52 10.39   0.3     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 C類型 (澳幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond C (AUD-H) 2.91 1.54 3.27 9.1 16.34 31.62 11.05 2.35 28.49 10.69   0.3     高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD 4.54 1.39 7.28 27.42 38.11 69.76 32.49 3.84 92.4 8.38   0.49     高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金P股美元 GS FrntierMrk Db HC-P Cap USD 4.48 1.24 6.95 26.63 36.41 66.63 28.45 3.63 80.83 8.37   0.47     瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金 美元 IC UBAM - EM Responsible Income Opps IC USD 1.85 -0.29 1.09 7.75 15.63 22.07 6.01 0.58 32.4 6.2   0.13     PIMCO-新興市場債券基金-M級類別 (月收息強化股份) PIMCO GIS Emerging Mkts Bd MRet USD IncII 2.78 0.39 2.65 12.92 25.35 35.86 13.9 1.48 47.56 7.33 1.03 0.24 0.46 0.1 聯博-新興市場債券基金 AA 穩定月配 美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AA USD 3.65 0.77 3.3 13.91 24.24 36.26 11.56 2.27 39.3 7.47 1.05 0.24 0.46 0.02 摩根新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) JPM Em Mkts Investment Grade Bond A Mth USD 1.85 0.2 0.43 7.48 14.27 15.53 1.01 0.29 24.72 6.56   0.02     聯博-新興市場債券基金 AA 穩定月配 澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AA AUD H 3.59 0.82 3.06 13.37 22.2 31.77 5.19 2.15 26.02 12.89 0.04 0.21 11.76 0.41 聯博-新興市場債券基金 AA 穩定月配 南非幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AA ZAR H 3.81 1.25 4.29 16.39 30 46.54 28.62 2.81 99.53 15.06 0.03 0.21 14.8 0.43 聯博-新興市場債券基金 SA 穩定月配 美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio SA USD 3.74 1.12 3.94 15.39 27.32 41.43 18.68 2.66 58.03 7.46 1.06 0.29 0.56 0.12 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond AADMC1H 3.41 1.02 3 15.15 23.88 31.58 7.96 1.88 28.02 12.6 0 0.21 766.42 0.42 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 ADMC1 (美元穩定月配) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond ADMC1 3.4 1.05 3.22 15.89 25.73 35.52 12.94 1.98 35.99 7.17 1.03 0.24 0.46 0.02 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 ANDMC1 (紐幣避險穩定月配) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond ANDMC1H 3.23 0.61 2.35 14.09 23.01 32.12 9.76 1.37 31.5 12.87 0.02 0.22 20.51 0.41 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 AZDMC1 (南非幣避險穩定月配) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond AZDMC1H 3.64 1.68 4.45 18.75 32.33 46.81 31.2 2.8 97.98 14.65 0.03 0.22 12.76 0.43 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 GS FrntierMrk Db HC-X Cap EUR(HGi) 4.25 0.66 5.7 23.39 30.15 55.56 14 2.86 40.39 10.44   0.44     法巴新興市場債券基金 H 月配 (澳幣) BNP Paribas Emerging Bond Classic H AUD MD Dis 3.41 -0.69 0.48 11.51 17.5 28.33 -2.43 -0.16 17.97 13.68 0.06 0.15 5.7 0.33 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) GS EM Debt HC-Y Dis(M) ZAR (HG i) 2.99 0.82 3.42 15.71 26.05 38.93 18.38 1.89 77.6 14.7 0.04 0.14 6.29 0.28 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) GS EM Debt HC-X Dis(M) ZAR (HG i) 3.1 1.1 3.91 16.8 28.36 42.97 24.17 2.23 95.2 14.72 0.04 0.18 8.15 0.36 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金 美元 ID UBAM - EM Responsible Income Opps ID USD 1.85 -0.29 1.08 7.76 15.64 22.07 6.02 0.58   6.2   0.13     瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金 歐元避險 IHC UBAM - EM Responsible Income Opps IHC EUR 1.68 -0.79 0 5.12 10.59 14.35 -4.75 -0.11 5.34 9.12   0.09     瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金 歐元避險 IHD UBAM - EM Responsible Income Opps IHD EUR 1.67 -0.8 0 5.12 10.96 14.73 -4.44 -0.1   9.13   0.09     瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金 歐元避險 AHC UBAM - EM Responsible Income Opps AHC EUR 1.63 -0.94 -0.31 4.45 9.17 12.16 -7.75 -0.32 -1.19 9.11   0.05     瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金 歐元避險 AHD UBAM - EM Responsible Income Opps AHD EUR 1.62 -0.95 -0.32 4.44 9.48 12.48 -7.5 -0.33 -0.91 9.13   0.06     復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 人民幣 配息 Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B CNY 5.28 -0.2 4.82 7.5 14.67 17.42 -0.87 2.61 32.67 9.3   0.14     復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 南非幣 配息 Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B ZAR 6.67 2.16 8.44 13.61 26.66 36.79 23.71 4.89 84.26 16.24   0.09     合庫新興多重收益證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds A CNY 3.36 -1.29 3.79 13.03 14.67 14.78 -14.83 1.24 1.13 8.37   0.14     合庫新興多重收益證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds B CNY 3.36 -1.21 3.86 13.12 14.87 15.13 -14.82 1.33 1.23 8.29   0.15     合庫新興多重收益證券投資信託基金 A類型 (南非幣) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds A ZAR 6.12 -0.89 14.44 35.16 46.6 51.4 18.58 4.87 68.53 20.01   0.16     合庫新興多重收益證券投資信託基金 B類型 (南非幣) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds B ZAR 6.03 -0.95 14.01 37.02 48.5 51.62 21.35 4.7 76.13 19.66   0.17     貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股 南非幣避險 BGF Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged 3.67 1.24 4.85 17.49 29.94 55.92 36.31 2.75 109.21 14.89 -0.02 0.32 -32.5 0.6 國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Emerging Market High Yield Fund A USD 2.99 1 4.29 13.04 19.68 33.72 10.83 3.37 32.44 7.12   0.27     國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay Emerging Market High Yield Fund B USD 2.94 1.02 4.3 13.04 19.69 33.72 10.89 3.39 34.41 7.11   0.28     國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Cathay Emerging Market High Yield Fund A CNY 2.12 -0.84 0.04 6.26 12.74 31.91 17.21 1.01 37.75 7.18   0.47     國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Cathay Emerging Market High Yield Fund B CNY 2.12 -0.83 0.04 6.24 12.72 31.91 17.21 1.01 38.95 7.18   0.47     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Manulife Emerging Market High Yield Bond A (USD) 3.05 1.58 3.78 9.59 17.19 33.43 12.14 2.69 42.82 6.58   0.3     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 C類型 (美元) Manulife Emerging Market High Yield Bond C (USD) 3.09 1.6 3.77 9.63 17.19 33.47 12.18 2.7 32.82 6.58   0.3     國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金 I類型 (美元) Cathay Emerging Market High Yield Fund I USD 3.05 1.2 4.71 14 21.66 37.01 15.44 3.67   7.13   0.32     貝萊德新興市場債券基金 I2 美元 BGF Emerging Markets Bond Fund I2 USD 3.51 0.88 4.09 15.59 25.75 48.19 23.69 2.24 58.18 7.28 0.91 0.39 0.79 0.32 柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd A CNY 2.75 -1.87 0.33 6.56 7.67 13.23 -7.46 -0.7 16.37 7.57   0.14     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd B CNY 2.74 -1.87 0.32 6.58 7.72 13.27 -7.4 -0.7 16.51 7.56   0.14     安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 abrdn SICAV I - Em Mkts Bd A MIncA USD 3.2 -0.2 1.81 11.92 19.07 36.18 8.99 0.49 33.96 7.4 1.04 0.24 0.47 0.03 柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd N TWD 2.35 -1.06 3.02 7.41 8.71 18.34 -2.37 0.34 5.09 5.34   0.21     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd N9 TWD 2.35 -1.06 3.01 7.37 8.68 18.3 -2.39 0.34 5 5.35   0.21     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd N CNY 2.74 -1.87 0.32 6.58 7.72 13.27 -7.4 -0.7 16.52 7.56   0.14     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd A USD 3.1 -1.12 1.97 10.02 14 21.75 -2.07 0.31 15.06 6.63   0.1     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd B USD 3.09 -1.12 1.95 10.05 14.03 21.78 -1.96 0.31 16.13 6.63   0.1     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd N USD 3.09 -1.12 1.95 10.04 14.02 21.77 -1.98 0.31 16.1 6.63   0.1     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N9類型 (美元) PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd N9 USD 3.1 -1.12 1.96 10 14 21.77 -1.96 0.32 16.09 6.63   0.1     摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(累計) JPM Emerging Markets Debt A Acc AUD Hedged 4.09 0.37 2.82 13.84 21.15 29.01 1.2 1.39   13.36   0.17     合庫新興多重收益證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds A USD 3.83 -0.52 5.65 7.88 7.92 8.64   2.28   8.59   -0.06     合庫新興多重收益證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds B USD 3.83 -0.45 5.65 17.27 21.04 21.49 -11.9 2.34   7.39   0.08     合庫新興多重收益證券投資信託基金 A類型 (澳幣) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds A AUD 4.96 0.08 7.67 19.61 22.81 19.46 5.32 4.02   13.23   0.06     合庫新興多重收益證券投資信託基金 B類型 (澳幣) TCB Fund of Emerging Markets Bond Funds B AUD 4.93 0.05 7.63 19.7 22.89 22.48 -12.94 3.97   14.44   0.09     復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金 Fuh Hwa Emerging Market 10+ Yr Bond ETF 1.13 0.31 1.04 7.7 11.24 13.52 2.14 -0.06   10.51   0.07     國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金 Cathay EM USD InvGr 5.5% 5Yr+ 10% Cntry Capped ETF 1.19 0.72 2.69 7.12 12.74 19.33 7.71 0.65   7.9 1.01 0.16 0.35 -0.01 貝萊德新興市場債券基金 I4 美元 BGF Emerging Markets Bond Fund I4 USD 3.43 0.81 4.08 15.54 25.75 48.14 23.65 2.26   7.31 0.91 0.39 0.79 0.32 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 Invesco Emerging Markets Bond A AUD Hgd MD1 3.02 0.03 0.97 9.84 17.1 26.1 -3.97 0.16 17.91 12.31 0.04 0.16 7.15 0.29 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hgd Acc 2.85 -0.42 0.12 7.92 14.14 22.35 -8.75 -0.45 1.96 10.05 0.42 0.16 0.74 0.14 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hgd MD 2.82 -0.45 0.11 7.82 14.04 22.28 -8.84 -0.49 1.98 10.07 0.42 0.16 0.73 0.14 景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond A USD FixMD 3.06 0.16 1.25 10.52 19.05 30.38 2.14 0.31 27.86 6.98 0.99 0.19 0.37 -0.07 景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond A USD MD1 3.03 0.15 1.25 10.41 19.06 30.22 2.08 0.2   6.98 0.99 0.19 0.36 -0.08 景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond A USD SD 3.07 0.17 1.27 10.54 19.03 30.39 2.09 0.29 27.84 6.98 0.99 0.19 0.37 -0.07 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元 Invesco Emerging Markets Bond C EUR Hgd Acc 2.88 -0.37 0.26 8.19 14.83 23.33 -7.58 -0.4 4.48 10.05 0.42 0.18 0.79 0.16 景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元 Invesco Emerging Markets Bond C USD SD 3.12 0.23 1.37 10.82 19.66 31.33 3.4 0.35 31.05 7 0.99 0.2 0.39 -0.05 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 證券投資信託基金 Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fd 1.45 1.13 2.02 7.56 11.08 15.96 3.9 0.87   8.01   0.12     聯博-新興市場債券基金 EAX 穩定月配 澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio EAX AUD H 3.69 0.72 2.93 12.86 21.08 29.97 2.68 2.06   12.94 0.03 0.19 12.74 0.38 聯博-新興市場債券基金EAX 穩定月配 美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio EAX USD 3.57 0.67 3.06 13.39 22.91 34.11 8.79 2.07   7.46 1.06 0.22 0.42 -0.03 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股美元 GS FrntierMrk Db HC-X Cap USD 4.45 1.17 6.8 26.25 35.6 65.19 26.64 3.53   8.37   0.46     高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息) GS FrntierMrk Db HC-X DisM USD 4.46 1.16 6.79 26.26 35.59 65.13 26.54 3.53   8.37   0.45     高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股美元 GS FrntierMrk Db HC-Y Cap USD 4.38 0.95           3.23             高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息) GS FrntierMrk Db HC-Y DisM USD 4.37 0.91 6.26 25 32.9 60.21 20.34 3.18   8.36   0.42     高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) GS FrntierMrk Db HC-XDisM AUD(HGi) 4.38 1.04 6.49 25.38 33.32 59.79 19.33 3.35   13.1   0.43     高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) GS FrntierMrk Db HC-YDisM AUD(HGi) 4.35 0.85 5.95 24.22 30.68 54.98 13.14 3.02   13.09   0.39     高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) GS FrntierMrk Db HC-XDisM ZAR(HGi) 4.63 1.69 7.91 29.03 41.91 77.64 45.04 4.24   15.52   0.43     高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) GS FrntierMrk Db HC-YDisM ZAR(HGi) 4.54 1.43 7.33 27.71 39.09 72.49 38.14 3.85   15.49   0.39     凱基全球息收ETF傘型基金之凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF證券投資信託基金 KGI 10+Year Em Mkt USD Investment Grade Bond ETF 1.25 1.4 2.3 10.17 13.68 16.99 -0.54 0.9   10.22 1 0.1 0.3 -0.03 群益投資等級債券 ETF 傘型證券投資信託基金之群益 15 年期以上新興市場主權債 ETF 證券投資信託基金 Capital ICE Int 15+ Year US EM External Sov ETF 1.7 1.38 1.23 8.73 11.96 15.21 -2.75 0.82   10.86 0.98 0.08 0.26 -0.01 復華特選債券傘型證券投資信託基金之復華新興市場企業債券ETF證券投資信託基金 Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF 1.4 -0.61 0.86 6.49 11.89 19.42 9.07 -0.63   9.49 1.02 0.13 0.35 -0.04 東方匯理基金新興市場債券 A 歐元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - A EUR C 1.38 2.13 2.64 10.62 12.31 28.47 17.43 2.33 42.7 7.2   0.24     東方匯理基金新興市場債券 I2 歐元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - I2 EUR C 1.47 2.32 3.23 11.82 14.54 32.9 23.72 2.79 58.84 7.24   0.28     東方匯理基金新興市場債券 A 美元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - A USD C 3.25 0.71 4.41 14.24 23.21 36.36 14.35 2.33 45.92 7.17   0.28     東方匯理基金新興市場債券 I2 美元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - I2 USD C 3.31 0.86 4.93 15.38 25.69 41.24 20.59 2.67 62.67 7.22   0.34     東方匯理基金新興市場債券 B 美元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - B USD C 3.18 0.43 3.99 13.29 21.23 33.77 10.25 2.1 34.74 7.19   0.25     東方匯理基金新興市場債券 B 歐元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - B EUR C 1.35 1.87 2.33 9.81 10.58 25.94 13.2 2.2 31.61 7.24   0.2     東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - A USD MGI 3.18 0.7 4.32 14.16 23.29 36.41 14.58 2.23 46.14 7.16   0.28     東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - B USD MGI 3.16 0.43 3.98 13.32 21.23 33.74 10.22 2.06 34.67 7.23   0.25     東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - A AUD HMTD3 3.26 0.66 4.33 13.9 22.03 33.85 10.18 2.32 36.75 12.32   0.27     東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - A ZAR HMTD3 3.32 1.21 5.07 16.4 28.51 45.42 29.44 2.85 101.56 14.58   0.24     東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - B AUD HMTD3 3.16 0.47 3.92 12.94 20.1 30.53 5.36 2.04 25.77 12.27   0.23     東方匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - B ZAR HMTD3 3.37 1 5.19 16.15 27.78 44.94 28.13 2.81 97.9 14.73   0.23     東方匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - T AUD HMTD3 3.27 0.5 4 13.08 20.18 30.7 5.66 2.11 27.11 12.3   0.23     東方匯理基金新興市場債券 T 歐元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - T EUR C 1.35 1.85 2.32 9.8 10.47     2.18             東方匯理基金新興市場債券 T 美元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - T USD C 3.17 0.44 3.99 13.28 21.2 33.72 10.19 2.06 35.75 7.24   0.25     東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - T USD MGI 3.17 0.44 4 13.3 21.18 33.73 10.21 2.07 35.8 7.23   0.25     東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - T ZAR HMTD3 3.38 1.05 5.25 16.2 27.69 44.76 28.03 2.88 99.08 14.7   0.23     東方匯理基金新興市場債券 U 美元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - U USD C 3.17 0.43 3.99 13.3 21.2 33.73 10.19 2.05 35.75 7.23   0.25     東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - U USD MGI 3.15 0.41 3.97 13.3 21.17 33.72 10.19 2.04 35.74 7.23   0.25     東方匯理基金新興市場債券 U 歐元 Amundi Funds Emerging Markets Bond - U EUR C 1.34 1.86 2.33 9.79 10.49 25.87 13.11 2.17 32.57 7.23   0.2     東方匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - U ZAR HMTD3 3.37 1.01 5.21 16.18 27.79 44.98 28.15 2.83 98.61 14.73   0.23     東方匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - U AUD HMTD3 3.19 0.46 3.88 12.94 19.99 30.63 5.53 2.01 26.91 12.28   0.23     東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - A USD MTD3 3.18 0.7 4.32 14.12 23.22 36.5 14.4 2.22   7.19   0.28     東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - T USD MTD3 3.12 0.44 3.98 13.28 21.2 33.7 10.19 2.03   7.22   0.25     東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - U USD MTD3 3.18 0.44 3.98 13.28 21.19 33.75 10.18 2.03   7.24   0.25     東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Bond - B USD MTD3 3.17 0.41 4.01 13.32 21.23 33.71 10.2 2.05   7.22   0.25     安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd IT-USD 2.98 0.53 2.94 13.87 22.9 38.15 17.41 1.23   7.34 1.03 0.26 0.51 0.07 中國信託多元入息債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 證券投資信託基金 CTBC 0-5 Year AAA-BBB EM USD Govt Bond ex-144a ETF -0.32 1.09 4.41 2.95 7.72 15.9 20.63 1.56   6.18 1.02 0.15 0.27 -0.07 柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond A TWD 3.2 0.16 6.26 17.4 18.43 35.83 6.5 1.37   6.47   0.38     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond B TWD 3.19 0.15 6.25 17.45 18.46 35.85 6.51 1.37   6.47   0.38     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond N TWD 3.19 0.15 6.25 17.45 18.46 35.84 6.5 1.36   6.47   0.38     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond A USD 3.95 0.13 5.15 20.16 24.09 39.56 6.97 1.38   7.34   0.26     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond B USD 3.94 0.11 5.14 20.23 24.12 39.57 6.96 1.37   7.33   0.26     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond N USD 3.94 0.11 5.14 20.23 24.12 39.56 6.96 1.37   7.33   0.26     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond A CNY 3.58 -0.65 3.33 16.2 17 29.27 0.2 0.34   8.31   0.3     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond B CNY 3.57 -0.66 3.32 16.26 17.07 29.34 0.24 0.33   8.3   0.3     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond N CNY 3.57 -0.66 3.32 16.26 17.07 29.34 0.24 0.33   8.31   0.3     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (澳幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond B AUD 3.38 -0.17 3.48 17.59 20.06 33.51 1.47 0.33   11.7   0.23     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (澳幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond N AUD 3.38 -0.17 3.48 17.59 20.07 33.51 1.47 0.33   11.7   0.23     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 N9類型 (澳幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond N9 AUD 3.4 -0.16 3.5 17.55 19.99 33.46 1.45 0.33   11.72   0.23     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (南非幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond B ZAR 4.05 1.7 5.74 20.29 25.73 45.52 21.98 2.4   13.79   0.21     柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (南非幣) PineBridge Frtr Em Mkts High Yield Bond N ZAR 4.05 1.7 5.74 20.3 25.73 45.52 21.98 2.4   13.79   0.21     聯博-新興市場債券基金EAX 穩定月配 南非幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio EAX ZAR H 3.74 1.07 3.98 15.77 28.64 44.27 25.4 2.6   15.07 0.03 0.19 14.03 0.39 摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) JPM Emerging Markets Debt F Mth USD 3.98 0.18 2.54 13.33 20.67 29.5 2.5 1.16   7.54 1.11 0.16 0.31 -0.15 元大新興債 ETF 傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金 Yuanta US 15+ Yr Emerging Markets Sovereign Bd ETF 0.71 0.21 0.09 6.28 9.29 10.58 -0.59 -0.36   10.99 1 0.05 0.15 -0.1 東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd A2 TWD 2.56 1.39 6.6 13.93 19.75 37.2 31.67 2.81   6.86   0.37     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd N2 TWD 2.56 1.39 6.61 13.94 19.77 37.09 31.71 2.81   6.88   0.36     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd AD TWD 2.58 1.46 6.65 14.05 19.76 37.13 31.62 2.76   6.89   0.36     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd ND TWD 2.58 1.45 6.65 14.04 19.75 37.13 31.62 2.76   6.9   0.36     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd A2 USD 3.58 0.77 3.49 15.27 23.05 33.15 16.29 2.07   6.96   0.22     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd N2 USD 3.58 0.77 3.49 15.27 23.05 33.15 16.29 2.07   7   0.22     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd AD USD 3.59 0.69 3.55 15.25 23.03 33.09 16.21 1.98   6.99   0.22     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd ND USD 3.59 0.84 3.55 15.25 23.03 33.1 16.22 1.98   6.98   0.22     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A2 人民幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd A2 CNH Hgd 3.21 0 2 11.73 16 22.17 8.08 0.99   8.4   0.23     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N2 人民幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd N2 CNH Hgd 3.32 0.18 2.19 12.01 16.2 22.3 7.8 1.18   8.48   0.23     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 AD 人民幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd AD CNH Hgd 3.3 0.24 2.28 11.98 16.42 22.45 8.03 1.17   8.47   0.23     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 ND 人民幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd ND CNH Hgd 3.32 0.23 2.27 12 16.43 22.43 7.81 1.32   8.46   0.23     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A2 澳幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd A2 AUD Hgd 3.64 0.65 3.24 14.5 21.16 28.96 9.96 1.79   12.31   0.19     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N2 澳幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd N2 AUD Hgd 3.41 0.46 3.12 14.24 20.82 28.5 9.76 1.68   12.3   0.18     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 AD 澳幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd AD AUD Hgd 3.63 0.9 3.51 14.65 21.33 29.03 10.25 2.08   12.26   0.19     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 ND 澳幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd ND AUD Hgd 3.49 0.58 3.19 14.32 20.76 28.43 9.43 1.76   12.37   0.18     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A2 南非幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd A2 ZAR Hgd 3.79 1.33 4.66 17.7 29.12 38.8 29.37 2.7   14.67   0.13     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 N2 南非幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd N2 ZAR Hgd 3.84 1.27 4.6 17.67 28.66 42.91 34.59 2.73   14.58   0.19     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 AD 南非幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd AD ZAR Hgd 3.88 1.37 4.57 17.81 28.92 43.62 34.38 2.69   14.52   0.19     東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 ND 南非幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Hi Yld Bd ND ZAR Hgd 3.89 1.36 4.73 17.83 29.34 43.65 34.68 3   14.55   0.19     新光新興富域國家債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Shin Kong Emerging Wealthy Nations Bond A TWD 2 0.29 1.36 8.67 11.21 14.86 7.19 0.19   9.25   0.09     新光新興富域國家債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Shin Kong Emerging Wealthy Nations Bond B TWD 2 0.29 1.73 8.14 10.25 13.93 4.53 0.19   9.99   0.07     新光新興富域國家債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Shin Kong Emerging Wealthy Nations Bond A USD 2.8 -0.12 -1.29 10.53 15.68 13.3 -4.42 -0.32   8.94   -0.01     新光新興富域國家債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Shin Kong Emerging Wealthy Nations Bond B USD 2.88 -0.05 -1.65 10.1 15.24 12.91 -4.71 -0.33   8.95   -0.02     柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 I類型 PineBridge Global Emerg Mrkt High Yield Bd I 2.4 -0.91 3.32 8.03 10 20.47 0.55 0.54   5.35   0.24     復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa EM 3+ Yr USD Sov and Quasi-Sov Bd Ind TWD 1.03 0.84 2.85 7.54 13.15 21.25 17.7 0.56   7.36   0.19     復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa EM 3+ Yr USD Sov and Quasi-Sov Bd Ind USD 2.05 0.29 0 8.87 16.41 17.85 4.09 0   7.42   0.04     威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元) William Blair SICAV Em Mkts Debt HC A USD 3.1 0.77 3.47 15.1 26.19 41.11 18.17 2.22   7.36 1.06 0.29 0.55 0.11 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元) William Blair SICAV Emerging Markets Debt HC JUSD 3.13 0.88 3.7 15.62 27.32 43.03 20.86 2.37   7.36 1.06 0.31 0.59 0.15 富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MCDIST(G)-USD 2.75 0.29 3.04 12.88 21.87 29.51 -4.31 1.8   7.34 1.08 0.16 0.32 -0.13 台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd A TWD 1.71 1.56 4.59 4.26 6.15 11.23 5.45 2.34   3.66   0.14     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd B TWD 1.71 1.56 4.59 4.26 6.15 11.23 5.45 2.34   3.66   0.14     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (新台幣) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd N TWD 1.71 1.56 4.59 4.26 6.15 11.22 5.44 2.33   3.66   0.14     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd A USD 1.37 0.29 1.89 3.55 8.82 14.16 6.87 1.22   6.25   -0.01     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd B USD 1.36 0.29 1.89 3.61 8.95 14.32 7.07 1.22   6.24   0     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (美元) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd N USD 1.36 0.28 1.88 3.61 8.9 14.25 7.04 1.22   6.25   -0.01     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd A CNY 0.84 -0.91 -0.83 -1.01 2.64 7.85 4.43 -0.22   6.02   0.13     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd B CNY 0.85 -0.9 -0.82 -0.97 2.59 7.81 4.49 -0.21   6.03   0.13     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 N類型 (人民幣) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd N CNY 0.84 -0.93 -0.85 -1.03 2.58 7.82 4.49 -0.25   6.02   0.13     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Manulife Emerging Market High Yield Bond NA (TWD) 2.44 1.49 4.45 13.28 19.99 36.02 15.69 2.65   4.26   0.59     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NC類型 (新臺幣) Manulife Emerging Market High Yield Bond NC (TWD) 2.41 1.57 4.63 8.23 4.95 6.63 -24.87 2.74   5.02   0.03     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NA類型 (人民幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond NA(RMB-H) 2.82 1.02 2.3 6.22 11.94 25.4 3.94 1.73   6.19   0.33     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NC類型 (人民幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond NC(RMB-H) 2.78 0.96 2.56 7.04 8.44 8.87 -25.25 1.91   6.62   0.07     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NA類型 (澳幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond NA(AUD-H) 2.91 1.5 3.64 11.53 20.53 30.07 19.02 2.73   8.19   0.22     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NC類型 (澳幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond NC(AUD-H) 2.12 0.77 2.87 10.25 18.36 14.51 -13.22 1.78   9.04   0.01     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (南非幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond A (ZAR-H) 2.92 4.9 8.61 19.87 27.77 38.79 39.05 7.39   9.4   0.12     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 C類型 (南非幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond C (ZAR-H) 3.14 5.74 10.12 21.73 16.62 13.54 -5.78 8.44   9.63   -0.1     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NA類型 (南非幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond NA(ZAR-H) 3.31 5.44 8.8 18.3 24.69 35.44 35.69 7.27   9.45   0.07     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NC類型 (南非幣避險) Manulife Emerging Market High Yield Bond NC(ZAR-H) 2.34 1.32 3.71 12.76 6.38 3.57 -14.05 2.08   9.31   -0.18     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NA類型 (美元) Manulife Emerging Market High Yield Bond NA (USD) 3.06 1.58 3.79 9.6 15.01 23.15 -4.76 2.69   6.07   0.11     宏利新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 NC類型 (美元) Manulife Emerging Market High Yield Bond NC (USD) 3.05 1.54 3.78 9.57 3.24 -0.95 -36.55 2.69   6.3   -0.21     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-A類型-新臺幣 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs A TWD 2.19 0.76 6.35 12.65 17.56 34.87 23.09 2.43   7.34   0.32     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-B類型-新臺幣 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs B TWD 2.19 0.76 6.35 12.61 17.52 34.82 23.05 2.43   7.33   0.32     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-N類型-新臺幣 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs N TWD 2.19 0.76 6.35 12.61 17.52 34.82 23.04 2.43   7.33   0.32     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-HA類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs HA TWD-H 2.95 -0.33 2.36 10.47 12.67 17.27 -4.68 1.03   6.57   0.16     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-HB類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs HB TWD-H 2.96 -0.33 2.37 10.51 12.7 17.34 -4.62 1.03   6.58   0.16     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-HN類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs HN TWD-H 2.95 -0.33 2.36 10.51 12.7 17.3 -4.65 1.03   6.57   0.16     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-HA類型-人民幣避險 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs HA CNY-H 2.95 -0.81 1.76 10.64 14.75 21.29 2.44 0.96   8.49   0.22     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-HB類型-人民幣避險 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs HB CNY-H 2.95 -0.8 1.76 10.64 14.75 21.29 2.51 0.96   8.49   0.22     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-HN類型-人民幣避險 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs HN CNY-H 2.94 -0.81 1.76 10.64 14.75 21.29 2.44 0.96   8.5   0.22     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-A類型-美元 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs A USD 3.26 0.19 3.33 13.92 20.73 31.71 10.45 1.75   7.41   0.21     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-B類型-美元 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs B USD 3.26 0.19 3.33 13.92 20.73 31.71 10.45 1.75   7.41   0.21     安聯新興債券收益組合證券投資信託基金-N類型-美元 Allianz Global Investors EM Fxd Inc FOFs N USD 3.26 0.19 3.33 13.92 20.73 31.71 10.45 1.75   7.41   0.21     路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T累積 (新臺幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund TWD T Acc 1.9 -0.37 2.68 10.39 17.4 31.98 8.17 0.28   6.49 0.75 0.34 0.84 0.13 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T月配 (新臺幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund TWD T (Monthly) 1.92 -0.29 2.72 10.51 17.52 32.05 8.22 0.27   6.51 0.75 0.34 0.84 0.13 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N累積 (新臺幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund TWD N Acc 1.9 -0.37 2.68 10.38 17.38 31.94 8.16 0.28   6.48 0.75 0.34 0.84 0.13 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N月配 (新臺幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund TWD N (Monthly) 1.92 -0.43 2.72 10.51 17.52 32.05 8.22 0.27   6.49 0.75 0.34 0.84 0.13 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T累積 (美元) NBG ESG Emerging Market Debt Fund USD T Acc 2.51 -0.36 1.75 12.09 22.15 35.84 8.24 0.36   7.43 1.04 0.23 0.46 0.12 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T月配 美元) NBG ESG Emerging Market Debt Fund USD T (Monthly) 2.48 -0.37 1.8 12.03 22.18 35.78 8.31 0.35   7.44 1.04 0.23 0.46 0.12 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N累積 (美元) NBG ESG Emerging Market Debt Fund USD N Acc 2.6 -0.36 1.75 12.08 22.26 35.96 8.34 0.36   7.42 1.03 0.23 0.46 0.13 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N月配 (美元) NBG ESG Emerging Market Debt Fund USD N (Monthly) 2.63 -0.22 1.81 12.19 22.36 35.97 8.47 0.35   7.46 1.05 0.23 0.46 0.12 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T累積 (人民幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund CNY T Acc 2.36 -0.86 0.68 9.24 16.59 25.91 1.36 -0.38   8.62 1 0.25 0.52 -0.04 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T月配 (人民幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund CNY T (Monthly) 2.23 -0.85 0.58 9.26 16.5 26.03 1.29 -0.37   8.61 1 0.25 0.52 -0.04 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N累積 (人民幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund CNY N Acc 2.26 -0.95 0.68 9.24 16.59 25.91 1.36 -0.38   8.57 0.99 0.25 0.52 -0.03 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N月配 (人民幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund CNY N (Monthly) 2.23 -0.85 0.58 9.27 16.51 25.84 1.3 -0.37   8.6 0.99 0.25 0.52 -0.04 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T累積 (澳幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund AUD T Acc 2.58 -0.19 1.87 11.31 19.98 31.09 1.87 0.58   12.86 0.07 0.2 5.44 0.4 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T月配 (澳幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund AUD T (Monthly) 2.72 -0.07 1.98 11.48 20.1 31.15 1.94 0.55   12.82 0.08 0.2 5.2 0.39 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N累積 (澳幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund AUD N Acc 2.58 -0.1 1.87 11.31 20.12 31.09 1.87 0.58   12.87 0.08 0.2 4.92 0.39 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N月配 (澳幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund AUD N (Monthly) 2.72 -0.07 1.98 11.48 20.1 31.15 1.94 0.55   12.82 0.08 0.2 5.19 0.39 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T累積 (南非幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund ZAR T Acc 2.84 0.31 3.25 14.29 29.37 49.03 26.85 1.24   15 0.06 0.23 8.1 0.48 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 T月配 (南非幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund ZAR T (Monthly) 2.81 0.17 3.04 14.26 29.33 48.87 26.7 1.12   14.97 0.06 0.23 8.23 0.48 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N累積 (南非幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund ZAR N Acc 2.84 0.31 3.25 14.29 29.37 49.03 26.85 1.24   15 0.06 0.23 8.1 0.48 路博邁 ESG 新興市場債券證券投資信託基金 N月配 (南非幣) NBG ESG Emerging Market Debt Fund ZAR N (Monthly) 2.8 0.17 3.2 14.24 29.3 49.06 26.72 1.12   14.98 0.06 0.23 7.88 0.48 摩根新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) JPM Emerging Markets Debt A Icdiv USD 4.06 0.43 3.05 14.47 23.1 33.45 7.75 1.49   7.54 1.11 0.2 0.38 -0.07 台新ESG新興市場債券證券投資信託基金A類型(新臺幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund A TWD 0.47 -0.04 1.94 6 9.38 15.25 -0.52 0.13   4.4   0.2     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金B類型(新臺幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund B TWD 0.47 -0.04 1.94 6 9.38 15.25 -0.52 0.13   4.4   0.2     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金NB類型(新臺幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund NB TWD 0.47 -0.04 1.94 6 9.38 15.25 -0.52 0.13   4.4   0.2     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金I類型(新臺幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund I TWD 0.54 0.17 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.41   0.68   -0.59     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金A類型(美元) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund A USD 1.31 -0.09 0.54 6.69 12.55 16.27 -3.67 0.14   6.12   0.04     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金B類型(美元) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund B USD 1.31 -0.09 0.54 6.7 12.55 16.27 -3.62 0.14   6.12   0.04     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金NB類型(美元) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund NB USD 1.31 -0.09 0.54 6.67 12.51 16.2 -3.71 0.15   6.12   0.04     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金I類型(美元) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund I USD 1.38 0.13 0.97 7.6 13.5 17.48 17.48 0.43   6.04   0.06     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金A類型(人民幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund A CNY 0.66 -1.4 -2.51 1.43 5.93 10.04 -5.22 -1.45   6.23   0.15     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金B類型(人民幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund B CNY 0.66 -1.39 -2.48 1.46 5.92 10.02 -4.98 -1.44   6.23   0.15     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金NB類型(人民幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund NB CNY 0.66 -1.39 -2.47 1.47 6.01 10.1 -5 -1.43   6.23   0.15     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 A(累積) 新臺幣 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd TWD Acc -0.17 0.61 3.81 2.9 6.53 13.52 -10.46 1.29   3.91   0.18     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 B(配息)新臺幣 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd TWD Dis -0.17 0.61 3.81 2.9 6.53 13.52 -10.46 1.29   3.9   0.18     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 NA(累積) 新臺幣 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd TWD N Acc -0.17 0.61 3.81 2.9 6.53 13.52 -10.46 1.29   3.91   0.18     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 NB(配息) 新臺幣 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd TWD N Dis -0.17 0.61 3.81 2.9 6.52 13.52 -10.46 1.29   3.91   0.18     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 A(累積)美元 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd USD Acc 0.76 0.11 1.34 3.22 9.14 17.88 -4.33 0.71   6.24   0.13     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 B(配息) 美元 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd USD Dis 0.76 0.11 1.34 3.22 9.14 17.88 -4.33 0.71   6.24   0.13     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 NA(累積)美元 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd USD N Acc 0.76 0.11 1.34 3.22 9.14 17.88 -4.33 0.71   6.24   0.13     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 NB(配息) 美元 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd USD N Dis 0.76 0.11 1.34 3.22 9.14 17.88 -4.33 0.71   6.24   0.13     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 A(累積) 人民幣 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd CNY Acc 0.02 -1.54 -2.57 -2.76 3.04 14.63 -6.29 -1.18   6.34   0.27     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 B(配息) 人民幣 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd CNY Dis 0.02 -1.54 -2.57 -2.76 3.05 14.62 -6.29 -1.18   6.34   0.27     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 NA(累積) 人民幣 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd CNY N Acc 0.02 -1.54 -2.57 -2.76 3.05 14.63 -6.29 -1.18   6.34   0.27     兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 NB(配息) 人民幣 Mega Emerging Markets ST High Yield Bd CNY N Dis 0.02 -1.54 -2.57 -2.76 3.05 14.63 -6.28 -1.18   6.34   0.27     中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金 CTBC 15+ LC USD EM Etn Sov Carbon Reduction ETF 1.08 0.79 0.52 7.89 10.45 11.58 0.5 0.12   10.69   0.05     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 I類型 (新台幣) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd I TWD 1.71 1.56 4.59 4.26 6.15 11.23 5.45 2.34   3.66   0.14     台新新興短期非投資等級債券證券投資信託基金 I類型 (美元) Taishin Short Duration Emg High Yield Bd I USD 1.37 0.29 1.89 3.55 8.82 14.16 6.87 1.22   6.25   -0.01     聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AI USD 3.63 0.81 3.3 13.94 24.19 36.21 11.52 2.24   7.45 1.06 0.24 0.46 0.02 聯博-新興市場債券基金EIX 穩定月配 美元 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio EIX USD 3.57 0.68 3.03 13.35 22.92 34.18 8.75 2.04   7.45 1.06 0.22 0.42 -0.02 聯博-新興市場債券基金EIX 穩定月配 澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio EIX AUD H 3.65 0.73 2.93 12.89 21.09 29.89 2.56 2.03   12.91 0.03 0.19 13.12 0.37 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險 AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AI AUD H 3.67 0.87 3.17 13.48 22.28 31.96 5.23 2.2   12.91 0.03 0.21 14.18 0.42 台新ESG新興市場債券證券投資信託基金NA類型(新臺幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund NA TWD 0.47 -0.04 1.94 6 9.38 15.26 -0.5 0.13   4.4   0.2     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金NA類型(美元) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund NA USD 1.31 -0.09 0.54 6.71 12.56 16.27 -3.86 0.15   6.12   0.04     台新ESG新興市場債券證券投資信託基金NA類型(人民幣) Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund NA CNY 0.66 -1.4 -2.51 1.43 5.93 10.04 -5.22 -1.45   6.23   0.15     法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) BNP Paribas Emerging Bond B MD Dis 3.4 -0.76 0.21 11.05 17.23 29.06 -1 -0.33   8.13 1.21 0.14 0.28 -0.2 法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) BNP Paribas Emerging Bond BH AUD MD Dis 3.31 -0.92 -0.06 10.36 15.05 24.42 -7.75 -0.5   13.66 0.06 0.11 4.31 0.25 摩根新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – F 股(每月派息) JPM Em Mkts Investment Grade Bond F Mth USD 1.77 -0.04 -0.06 6.41 12 12.11   -0.04   6.56   -0.03     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 A 不配息 (新臺幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond A TWD 0.98 -0.11 1.94 3.41 7.53 10.1   0.26   4.6   0.09     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 B 月配 (新臺幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond B TWD 0.98 -0.11 1.93 3.41 7.54 10.11   0.26   4.6   0.09     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 NA 不配息 (新臺幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond NA TWD 0.98 -0.11 1.94 3.41 7.53 10.1   0.26   4.6   0.09     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 NB 月配 (新臺幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond NB TWD 0.98 -0.1 1.94 3.42 7.54 10.11   0.26   4.6   0.09     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 I 不配息 (新臺幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond I TWD 1.05 0.09 0.26 0.26 0.26 0.26   0.26   0.96   -0.48     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 A 不配息 (美元) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond A USD 1.79 -0.26 0.71 5.17 11.94 16.21   0.19   6.07   0.03     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 B 月配 (美元) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond B USD 1.79 -0.27 0.71 5.16 11.93 16.2   0.19   6.07   0.03     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 NA 不配息 (美元) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond NA USD 1.79 -0.27 0.7 5.16 11.94 16.2   0.18   6.07   0.03     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 NB 月配 (美元) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond NB USD 1.79 -0.27 0.71 5.16 11.93 16.2   0.19   6.07   0.03     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 A 不配息 (人民幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond A CNY 1.27 -1.48 -2.04 0.53 5.91 9.9   -1.26   6.35   0.13     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 B 月配 (人民幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond B CNY 1.27 -1.48 -2.04 0.54 5.92 9.91   -1.26   6.35   0.13     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 NA 不配息 (人民幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond NA CNY 1.27 -1.48 -2.04 0.53 5.92 9.9   -1.26   6.34   0.13     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 NB 月配 (人民幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond NB CNY 1.27 -1.47 -2.03 0.54 5.92 9.91   -1.26   6.35   0.13     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 B 月配 (南非幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond B ZAR 1.83 0.8 1.93 7.02 16.02 25.41   1.3   11.34   -0.01     凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金 NB 月配 (南非幣) KGI ESG Sustainable Emerging Market Bond NB ZAR 1.83 0.8 1.93 7.02 16.03 25.41   1.3   11.34   -0.01     瀚亞投資-全球新興市場債券基金 T3DMC1 (美元後收穩定月配) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond T3DMC1 3.32 0.81 2.71 14.74 23.22 31.71   1.65   7.04 1.01 0.2 0.39 -0.06 富達基金-新興市場債券基金【F1穩定月配息】Y股美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt Y-MINCOME(G)-USD 2.81 0.47 3.44 13.72 23.65 32.27   2.06   7.33 1.08 0.19 0.37 -0.07 歐義銳榮新興市場債券基金Z2 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z2 USD Cap 2.95 0.66 3.01 13.18 22.63 31.5   1.76   7.6 1.14 0.18 0.34 -0.12 PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS Emerging Mkts Bd BM Ret USD IncII 2.61 0.04 1.91 11.68 22.78 31.63   1.04   7.35 1.03 0.2 0.38 0.01 安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd AT-USD 2.91 0.35 2.58 13.06 21.16 34.95   0.99   7.33 1.03 0.23 0.44 0 東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - Emerging Markets Green Bond A2 TWD -0.59 -0.84 2.26 2.52 7.29 16.98   -0.34   5.73   0.18     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - Emerging Markets Green Bond N2 TWD -0.51 -0.84 2.34 2.52 7.28 17.08   -0.25   5.75   0.18     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - Emerging Markets Green Bond AD TWD -0.51 -0.89 2.31 2.51 7.28 16.97   -0.23   5.77   0.17     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - Emerging Markets Green Bond ND TWD -0.51 -0.89 2.31 2.51 7.28 16.97   -0.23   5.78   0.17     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - Emerging Markets Green Bond A2 USD 0.59 -1.33 -0.5 3.76 10.33 13.71   -0.84   5.95   -0.02     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - Emerging Markets Green Bond N2 USD 0.51 -1.41 -0.59 3.76 10.42 13.7   -1   5.94   -0.02     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - Emerging Markets Green Bond AD USD 0.45 -1.39 -0.6 3.74 10.3 13.62   -0.96   5.96   -0.02     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - Emerging Markets Green Bond ND USD 0.45 -1.39 -0.6 3.74 10.3 13.62   -0.96   5.95   -0.02     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 A2 人民幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond A2 CNH Hgd 0.28 -2.01 -1.83 0.66 4.27 4.47   -1.74   6.83   0     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 N2 人民幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond N2 CNH Hgd 0.09 -2.19 -1.83 0.66 3.98 4.28   -2.01   6.84   -0.01     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 AD 人民幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond AD CNH Hgd 0.27 -2.01 -1.84 0.8 4.38 4.59   -1.78   6.82   0     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 ND 人民幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond ND CNH Hgd 0.39 -1.9 -1.73 0.91 4.37 4.68   -1.66   6.83   0     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 A2 澳幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond A2 AUD Hgd 2.64 0.6 1.48 5.51 10.82 12.74   1.04   10.47   -0.01     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 N2 澳幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond N2 AUD Hgd 0.59 -1.5 2.42 6.56 12.74 14.81   -1.08   10.49   0.03     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 AD 澳幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond AD AUD Hgd 2.2 0.16 0.84 5.04 10.93 13.03   0.6   10.36   0     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 ND 澳幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond ND AUD Hgd 0.56 -1.36 -0.69 3.13 9.26 10.77   -1.03   10.06   -0.06     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 A2 南非幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond A2 ZAR Hgd -1.55 -3.19 -1.77 3.58 13.14 20.64   -2.6   12.6   -0.09     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 N2 南非幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond N2 ZAR Hgd 1.04 -4.97 -3.66 1.69 11.29 19.39   -4.47   13.54   -0.09     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 AD 南非幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond AD ZAR Hgd 1.37 -0.39 1.08 6.6 16.5 24.01   0.13   12.68   -0.03     東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 ND 南非幣 (避險) Amundi TW - Emerging Markets Green Bond ND ZAR Hgd 0.15 -1.59 -0.24 5.32 15.21 22.29   -0.96   12.64   -0.06     富達基金-新興市場債券基金 B股 累計 美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt B-ACC-USD 2.7 0 2.53 11.74 19.51 25.76   1.45   7.37 1.09 0.12 0.24 -0.22 富達基金-新興市場債券基金 B股 C月配息 美元 Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt B-MCDIST(G)-USD 2.67 0.04 2.54 11.76 19.46 25.66   1.47   7.33 1.08 0.12 0.24 -0.22 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 UBS (Lux) Emerging Ec Sov Bonds (USD)(EURh)IA1a 3.62 0.04 2.65 14.93 25.04 39.7   1.67   10.85 0.5 0.32 1.36 0.48 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元) William Blair SICAV Em Mkts Debt HC AIM USD 3.1 0.77 3.46 15.1 28.08     2.23             威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元) William Blair SICAV Em Mkts Debt HC JIM USD 3.13 0.87 3.69 15.61 28.37     2.37             瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C (美元) Eastspring Investments-Global Em Mkts Bond C 3.47 1.25 3.64 16.8 27.67     2.24             PIMCO-新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份) PIMCO GIS Em Mkts Bd M Ret USD Dec 2.66 0.22 2.42 12.88 25.27     1.35             PIMCO-新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) PIMCO GIS Em Mkts Bd BM Ret USD Dec 2.62 0.02 1.84 11.58 22.89     1.06             安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中穩定配息 美元 abrdn SICAV I - Em Mkts Bd A Fxd MIncA USD 3.21 -0.2 1.82 11.95       0.5             摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元) MSIF Emerging Markets Debt Fund AYM USD Dis 2.83 0.57 4.43 15.52       2.22             ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 A 穩定月配息美元 HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd AMTWUSD 3 0.72 2.96         1.58             ?豐環球投資基金-環球新興市場債券 C 穩定月配息美元 HSBC GIF - Global Emerging Mkts Bd CMTWUSD                             安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd AM-USD 2.92 0.35 2.55         0.99             安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd AMG-USD 2.88 0.32 2.55         0.96             安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd AMF2-USD 2.92 0.34 2.54         0.98             安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd IT(H2-EUR) 2.78 0.04 1.89         0.57             貝萊德新興市場債券基金 B2 美元 BGF Emerging Markets Bond Fund B2 USD 3.3 0.46 3.2         1.67             貝萊德新興市場債券基金 B10 美元 總報酬穩定配息 BGF Emerging Markets Bond Fund B10 USD 3.27 0.38 3.18         1.65             貝萊德新興市場債券基金 A10 美元 總報酬穩定配息 BGF Emerging Markets Bond Fund A10 USD 3.44 0.76 3.75         2.03             摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM (美元) MSIF Emerging Markets Debt Fund B2YM USD Dis 2.79 0.38 3.98         1.93             摩根新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - I股(累計) JPM Emerging Markets Debt I Acc AUD Hedged 4.06 0.48 3.14         1.54             安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd BM-USD 2.86 0.15           0.72             安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd BMf2-USD 2.86 0.16           0.72             安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd BMg-USD 2.86 0.15           0.72             安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元) Allianz Emerging Markets Sovereign Bd BT-USD 2.86 0.15           0.72

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率