E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【Bond Emrg Mkts Global LC】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A Dis USD QF 1.07 -1.93 3.14 10 15.45     2.37             施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret C Dis USD AV 1.12 -1.77 3.46 10.7 16.93     2.65             富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(Qdis)股 Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD 1.06 -0.98 5.79 20.35 29.58 49.68 19.1 3.85 24.38 7.93 1.07 0.3 0.7 0.3 法巴新興市場精選債券基金 C (美元) BNP Paribas Emerging Bond Opps Classic Cap 1.48 -1.84 1.85 10.61 20.31 32.88 4.69 1.29 26.71 8.04   0.16     施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A Acc USD 1.07 -1.92 3.15 10.01 15.46     2.38             施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret C Acc USD 1.12 -1.76 3.48 10.71 16.95     2.65             施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A1 Acc USD 1.04 -2.02 2.94 9.56 14.53     2.2             施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)I-累積 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret I Acc USD 1.21 -1.49 4.07 11.97 19.62     3.13             施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A1 Dis USD MF 1.04 -2.02 2.94 9.56 14.53     2.2             施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A Acc EUR H 0.9 -2.47 2.08 7.49 10.62     1.5             施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret C Acc EUR H 0.96 -2.31 2.4 8.16 12.01     1.77             施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A1 Acc EUR H 0.86 -2.57 1.86 7.03 9.71     1.33             施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A1 Dis EUR H MF 0.88 -2.56 1.87 7.02 9.71     1.33             富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股 Templeton Emerging Markets Bond I (acc) USD 1.18 -0.75 6.28 21.4 31.92 53.94 24.88 4.23 36.74 7.95 1.07 0.33 0.78 0.38 法巴新興市場精選債券基金 I (美元) BNP Paribas Emerging Bond Opps I Cap 1.54 -1.64 2.27 11.61 22.71 37.01 10.33 1.63 41.01 8.04   0.19     法巴新興市場精選債券基金 月配 (美元) BNP Paribas Emerging Bond Opps Classic MD Dis 1.46 -1.87 1.82 10.59 20.3 32.79 4.71 1.25 26.7 8   0.16     法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) BNP Paribas Local Emerging Bd Classic Cap 1.34 -2.97 1.77 9.51 20.02 26.16 6.38 0.85 17.24 8.33 1.17 0.1 0.24 -0.08 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) BNP Paribas Local Emerging Bd I Cap 1.41 -2.78 2.15 10.42 22.19 29.72 11.58 1.16 29.32 8.33 1.17 0.12 0.3 0 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 BGF Emerging Markets Local Currency Bd A2 EUR 2.32 -0.12 3.23 7.96 10.46 15.95 17.98 2.75 25.28 8.51 1.24 0.09 0.13 -0.05 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 BGF Emerging Markets Local Currency Bd A3 EUR 2.35 -0.29 2.93 7.85 10.35 15.79 17.64 2.7 25.21 8.57 1.24 0.09 0.13 -0.05 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 BGF Emerging Markets Local Currency Bd A3 USD 2.07 -1.26 3.98 11.29 18.59 26.63 12.5 2.05 30.61 8.55 1.19 0.1 0.24 -0.07 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 BGF Emerging Markets Local Currency Bd A2 USD 1.98 -1.36 3.82 11.12 18.42 26.58 12.62 2.09 30.67 8.47 1.19 0.1 0.24 -0.07 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt A Acc USD 0.73 -3.07 2.73 10.9 21.54 28.23 10.18 0.99 32.31 8.02   0.12     晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt C Inc2 USD 0.75 -3.17 2.37 10.18 19.75 25.46 6.22 0.81 23.02 8.03   0.1     晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt I Acc USD 0.84 -2.82 3.22 11.99 23.84 31.86 15.46 1.41 45.6 8.01   0.15     摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc USD 1.07 -3.22 2.43 10.42 19.83 24.89 12.29 0.92 33.11 8.13 1.13 0.09 0.22 -0.09 法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) BNP Paribas Emerging Bond Opps Classic RH EUR Cap 1.35 -2.49 0.65 7.97 15.13 24.6 -6.52 0.3 0.46 12.38   0.14     法巴新興市場精選債券基金 年配RH (歐元) BNP Paribas Emerging Bond Opps Classic RH EUR Dis 1.33 -2.5 0.68 7.98 14.93 24.23 -6.84 0.29 0.13 12.33   0.13     晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt I Acc EUR 1.34 -1.54 2.62 9.02 15.12 20.54 20.77 2.02 38.82 8.08   0.16     PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl USD Acc 0.99 -2.61 2.75 12.42 23.79 32.81 20.85 0.99 45.99 8.15 1.1 0.16 0.38 0.09 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2美元 AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf A2 USD 0.86 -2.38 2.78 10.56 17.31 22.91 4.69 1.4 25.98 7.96 1.09 0.08 0.19 -0.12 貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元 BGF Emerging Markets Local Currency Bd D2 USD 2 -1.24 4.06 11.65 19.61 28.42 15.48 2.31 37.35 8.48 1.18 0.11 0.27 -0.03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(Mdis)股 Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) USD 1.23 -1.01 5.84 20.26 29.48 49.7 19.26 3.9 24.4 8.03 1.08 0.3 0.7 0.3 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) JPM Em Mkts Local Currency Debt A Mth USD 1.05 -3.25 2.33 10.33 19.8 24.89 12.18 0.87 33.01 8.09 1.12 0.09 0.22 -0.09 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt I Inc2 USD 0.81 -2.9 3.09 11.85 23.69 31.78 15.31 1.33 45.33 8.06   0.15     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(acc)股 Templeton Emerging Markets Bond A (acc) USD 1.08 -0.99 5.77 20.26 29.48 49.75 19.11 3.8 24.34 7.93 1.07 0.3 0.7 0.3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股 Templeton Emerging Markets Bond Z (acc) USD 1.19 -0.8 6.11 20.97 30.98 52.36 22.72 4.06 31.84 7.91 1.06 0.32 0.75 0.35 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) JPM Em Mkts Local Currency Debt C Acc USD 1.08 -3.09 2.68 11.05 21.23 27.13 15.63 1.13 41.38 8.14 1.12 0.11 0.26 -0.04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1 Templeton Emerging Markets Bond I (acc) EUR-H1 0.95 -1.32 5.12 18.62 26.26 44.77 10.98 3.33 8.15 12.26 0.06 0.31 12.47 0.76 施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A1 Dis AUD H MF 1.07 -2.04 2.81 8.91 12.91     2.1             貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 BGF Emerging Markets Local Currency Bd I2 USD 2.05 -1.2 4.15 11.86 19.98 29.06 16.38 2.38 39.56 8.49 1.19 0.12 0.29 -0.02 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) PIMCO GIS Emerging Local Bd E USD Inc 0.91 -2.67 2.63 12.33 23.78 32.64 20.73 0.96 45.93 8.13 1.09 0.15 0.38 0.08 貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元 BGF Emerging Markets Local Currency Bd D3 USD 1.98 -1.27 4.05 11.62 19.54 28.38 15.46 2.28 37.34 8.49 1.19 0.11 0.27 -0.03 資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 歐元 Capital Group EM Debt Fund (LUX) B EUR 1.34 0.08 1.67 7.45 9.26 17.81 15.7 2.21 33.41 7.55   0.13     資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 美元 Capital Group EM Debt Fund (LUX) B USD 0.77 -1.21 2.25 10.42 17.44 28.62 10.62 1.5 39.75 7.28   0.15     施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動 Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret C Dis EUR H AV 0.96 -2.27 2.42 8.18 11.93     1.8             法巴新興市場當地貨幣債券基金 月配 (美元) BNP Paribas Local Emerging Bd Classic MD Dis 1.35 -3 1.76 9.48 20 26.15 6.37 0.85 17.21 8.33 1.17 0.1 0.24 -0.08 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) Vontobel Fund Sust EM LC Bond C USD Acc 0.93 -2.14 2.62 10.37 18.55 24.68 11.64 1.14 32.77 7.94 1.07 0.09 0.23 -0.08 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) JPM Em Mkts Local Currency Debt I Acc USD 1.12 -3.08 2.73 11.1 21.34 27.26 15.88 1.18 41.89 8.13 1.12 0.11 0.27 -0.04 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元 AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf AT USD 0.82 -2.42 2.73 10.56 17.24 22.89 4.6 1.39   7.97 1.09 0.08 0.19 -0.13 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt C Acc USD 0.72 -3.24 2.36 10.08 19.78 25.38 6.17 0.72 22.93 7.99   0.1     瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) Vontobel Fund Sust EM LC Bond AM USD Dis 0.94 -2.13 2.63 10.37 18.57 24.7 11.69 1.14 32.24 7.94 1.07 0.09 0.23 -0.08 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc USD 0.89 -1.01 2.63 12.27 21.15 34.68 14.55 1.6 39.55 6.79   0.24     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 Schroder ISF Emerging Market Bond C Acc USD 0.93 -0.89 2.89 12.85 22.38 36.73 17.47 1.81 46.73 6.79   0.26     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)I-累積 Schroder ISF Emerging Market Bond I Acc USD 0.99 -0.71 3.26 13.67 24.18 39.77 21.85 2.11 57.91 6.79   0.29     法巴新興市場精選債券基金 年配 (美元) BNP Paribas Emerging Bond Opps Classic Dis 1.48 -1.84 1.86 10.62 20.31 32.88 4.69 1.3 26.71 8.03   0.16     貝萊德新興市場當地債券基金 Hedge D3 澳幣 BGF Emerging Markets Local Currency Bd D3 AUD Hgd 1.98 -1.18 4.01 11.1 17.65 24.08 8.29 2.27 24.28 15.68 0.18 0.09 1.41 0.25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 澳幣避險A(Mdis)股-H1 Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) AUD-H1 1.07 -1.05 5.58 19.76 27.77 44.86 10.42 3.62 12.18 14.13 -0.3 0.28 -2.25 0.73 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z Capital Group EM Debt Fund (LUX) Z EUR 1.36 0.26 2.02 8.21 10.81 20.5 20.01 2.56 43.89 7.58   0.17     資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) Capital Group EM Debt Fund (LUX) Z USD 0.78 -1.03 2.61 11.22 19.14 31.5 14.78 1.79 50.84 7.31   0.18     路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) Neuberger Berman EM Debt LC USD I Acc 0.63 -3.27 3.12 11.62 22.04 28.6 9.02 1.35 31.92 8.43 1.15 0.12 0.29 -0.02 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) JPM Em Mkts Local Currency Debt A Irc AUD Hgd 1.11 -3.32 2.08 9.83 17.88 20.26 5.14 0.7 19.7 15.01   0.06     資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元) Capital Group EM Debt Fund (LUX) Zd USD 0.83 -1.02 2.57 11.16 19.09 31.48 14.92 1.72 50.84 7.27   0.18     安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd A MInc USD 1.74 1.54 8.71 24.06 35.81 68.39 41.75 6.45 105.19 8.32   0.55     安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd I MInc USD 1.78 1.67 9 24.73 37.28 71.14 45.63 6.68 116.59 8.32   0.58     安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd X Acc USD 1.78 1.67 8.99 24.71 37.2 70.97 45.37 6.68 115.84 8.32   0.57     安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd I Acc USD 1.78 1.68 9.02 24.75 37.3 71.17 45.66 6.7 116.71 8.32   0.58     路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) Neuberger Berman EM Debt LC USD B Acc 0.5 -3.75 2.14 9.4 17.08 20.89 -1.67 0.5 7.4 8.44 1.15 0.06 0.14 -0.19 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) Neuberger Berman EM Debt LC USD T Acc 0.63 -3.45 2.66 10.58 19.57 24.78 3.52 0.99 18.68 8.46 1.15 0.09 0.21 -0.1 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) Neuberger Berman EM Debt LC AUD B (M) Dis Hgd 0.49 -4.13 1.9 8.63 15.07 16.74 -7.6 0.14 -2.89 15.28 0.26 0.03 0.31 0.07 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) Neuberger Berman EM Debt LC AUD B Acc Hgd 0.55 -3.88 2 8.79 15.22 16.99 -7.38 0.44 -2.66 15.5 0.27 0.03 0.33 0.08 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) Neuberger Berman EM Debt LC AUD E Acc Hgd 0.55 -3.88 2 8.79 15.37 16.99 -7.29 0.33 -2.66 15.4 0.27 0.03 0.33 0.08 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) Neuberger Berman EM Debt LC AUD E (M) Dis Hgd 0.49 -4.12 1.59 8.66 14.76 16.8 -7.56 0.15 -2.84 15.53 0.28 0.03 0.3 0.08 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) Neuberger Berman EM Debt LC AUD T Acc Hgd 0.69 -3.68 2.41 9.78 17.63 20.54 -2.67 0.79 7.47 15.43 0.27 0.06 0.63 0.16 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) Neuberger Berman EM Debt LC AUD T (M) Dis Hgd 0.66 -3.78 2.31 9.59 17.55 20.37 -2.77 0.79 7.45 15.37 0.27 0.06 0.62 0.16 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) Neuberger Berman EM Debt LC USD B (M) Dis 0.53 -3.75 2 9.36 17.08 20.83 -1.62 0.39 7.35 8.5 1.16 0.06 0.13 -0.19 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) Neuberger Berman EM Debt LC USD E Acc 0.4 -3.84 2.04 9.39 17.19 21.01 -1.57 0.5 7.4 8.49 1.16 0.06 0.14 -0.19 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) Neuberger Berman EM Debt LC USD E (M) Dis 0.53 -3.76 1.99 9.33 17.03 20.78 -1.67 0.64 7.3 8.41 1.15 0.06 0.14 -0.19 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) Neuberger Berman EM Debt LC USD T (M) Dis 0.66 -3.56 2.58 10.46 19.61 24.47 3.42 0.96 18.77 8.45 1.15 0.08 0.21 -0.11 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) Neuberger Berman EM Debt LC ZAR B Acc Hgd 0.69 -3.54 3.05 11.73 22.54 29.71 12.11 1.2 48.25 16.34 0.24 0.03 0.37 0.22 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) Neuberger Berman EM Debt LC ZAR B (M) Dis Hgd 0.7 -3.52 3.06 11.73 22.55 29.74 12.14 1.2 48.29 16.34 0.24 0.03 0.37 0.22 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) Neuberger Berman EM Debt LC ZAR E Acc Hgd 0.69 -3.55 3.05 11.73 22.65 29.78 12.16 1.19 48.33 16.33 0.24 0.03 0.38 0.22 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) Neuberger Berman EM Debt LC ZAR E (M) Dis Hgd 0.7 -3.52 3.06 11.73 22.55 29.74 12.12 1.2 48.27 16.33 0.24 0.03 0.37 0.22 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) Neuberger Berman EM Debt LC ZAR T Acc Hgd 0.78 -3.3 3.57 12.85 25.01 33.66 17.87 1.62 63.87 16.35 0.24 0.06 0.71 0.3 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) Neuberger Berman EM Debt LC ZAR T (M) Dis Hgd 0.78 -3.29 3.58 12.86 25 33.68 17.88 1.63 63.89 16.36 0.24 0.06 0.71 0.3 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) Vontobel Fund Sust EM LC Bond AMH hgd ZAR Dis 1.07 -1.77 3.54 12.51 23.71 33.1 26.97 1.84 79.86 15.58 0.27 0.06 0.61 0.3 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) Vontobel Fund Sust EM LC Bond AMH hgd AUD Dis 0.91 -2.24 2.3 9.53 16.52 20.28 4.66 0.9 19.79 14.79 0.24 0.06 0.68 0.16 貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 BGF Emerging Markets Local Currency Bd I5 USD 1.95 -1.25 4.1 11.81 19.97 29.13 16.33 2.29   8.5 1.19 0.12 0.29 -0.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股 Templeton Emerging Markets Bond F (Mdis) USD 1 -1.1 5.33 19.27 27.07 45.34 13.51 3.38   7.91 1.06 0.27 0.63 0.22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 Templeton Emerging Markets Bond A(Mdis) ZAR-H1D 1.25 -0.54 6.79 22.77 35.58 60.49 33.71 4.58   15.35 -0.14 0.28 -5.02 0.63 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd A Acc USD 1.74 1.55 8.72 24.08 35.84 68.44 41.79 6.46   8.32   0.55     安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd X MInc USD 1.78 1.66 8.98 24.67 37.16 70.93 45.33 6.66   8.32   0.57     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond A Dis USD MF 0.89 -1.01 2.63 12.29 21.17 34.7 14.57 1.6   6.79   0.24     M&G新興市場債券基金A(美元) M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD A Acc 1.1 -0.68 3.23 11.79 20.35 33.12 16.42 2.13 52.19 6.86   0.21     M&G新興市場債券基金C(美元) M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD C Acc 1.15 -0.52 3.56 12.52 21.95 35.76 20.28 2.4 62.37 6.86   0.24     法巴新興市場精選債券基金 月配RH (澳幣) BNP Paribas Emerging Bond Opps Classic RH AUD MD D 1.52 -2.07 1.47 9.74 17.83 27.6 -2.58 0.98   14.69   0.12     法巴新興市場精選債券基金 月配 (歐元) BNP Paribas Emerging Bond Opps Classic EUR MD Dis 2.01 -0.68 1.29 7.6 11.93 21.38 9.68 1.95   8.04   0.15     法巴新興市場精選債券基金 月配RH (南非幣) BNP Paribas Emerging Bond Opps Classic RH ZAR MD 1.61 -1.93 2.38 12.33 25.52 41.83 18.49 1.59   15.6   0.13     聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)美元 AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf AA USD 0.85 -2.45 2.68 10.53 17.26 22.79 4.6 1.36   7.95 1.09 0.07 0.18 -0.13 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Emerging Market Bond A Dis AUD H 0.93 -1.02 2.51 11.67 19.49 30.93 8.91 1.51   12.58   0.21     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) Schroder ISF Emerging Market Bond U Dis AUD H 0.84 -1.28 1.99 10.56 17.2 27.13 3.62 1.09   12.57   0.17     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積 Schroder ISF Emerging Market Bond U Acc USD 0.81 -1.24 2.17 11.28 18.9 30.9 9.21 1.21   6.79   0.2     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond U Dis USD 0.81 -1.26 2.12 11.18 18.81 30.77 9.03 1.18   6.79   0.19     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Emerging Market Bond A Dis ZAR H 1.07 -0.46 3.77 14.78 27.11 45.29 32.59 2.49   13.73   0.21     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) Schroder ISF Emerging Market Bond U Dis ZAR H 0.99 -0.76 3.2 13.56 24.53 40.96 26.29 2.02   13.74   0.17     M&G新興市場債券基金A(美元月配) M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD A M Dis 1.1 -0.68 3.23 11.79 20.35 33.11 16.42 2.13   6.86   0.21     M&G新興市場債券基金C(美元月配) M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD C M Dis 1.15 -0.52 3.55 12.48 21.97 35.8 20.36 2.4   6.87   0.24     摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) JPM Em Mkts Local Currency Debt F Mth USD 0.98 -3.47 1.89 9.29 17.44 21.16 6.77 0.5   8.12 1.12 0.06 0.15 -0.18 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) JPM Em Mkts Local Currency Debt F Irc AUD Hgd 1.04 -3.57 1.66 8.67 15.53 16.87 0.02 0.34   15.04   0.03     施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定 Schroder ISF Emerging Market Bond C Dis USD MF 0.93 -0.9 2.89 12.86 22.48 37.03 17.99 1.81   6.79   0.26     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 A 累積型 新臺幣 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund A TWD 0.34 -0.33 4.09 17.01 15.16 28.6 8.14 2.92   6.47   0.3     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型 新臺幣 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund B TWD 0.34 -0.33 4.09 17.01 15.16 28.6 8.14 2.92   6.47   0.3     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 NB 分配型 新臺幣 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund NB TWD 0.34 -0.33 4.09 17.02 15.16 28.6 8.14 2.92   6.47   0.3     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 A 累積型 美元 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund A USD 0.96 -0.39 4.61 14.62 20.43 30.4 6.76 3.42   6.98   0.17     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型 美元 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund B USD 0.96 -0.39 4.61 14.62 20.44 30.4 6.75 3.41   6.98   0.17     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 NB 分配型 美元 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund NB USD 0.96 -0.39 4.61 14.62 20.43 30.39 6.76 3.41   6.98   0.17     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型 人民幣 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund B CNY 0.34 -1.25 1.84 9.88 12.86 20.78 -0.38 1.37   7.69   0.2     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 NB 分配型 人民幣 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund NB CNY 0.34 -1.26 1.84 9.87 12.85 20.77 -0.39 1.37   7.69   0.2     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型 南非幣 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund B ZAR 0.77 0.46 5.01 15.43 23.08 35.24 22.39 3.98   12.7   0.11     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 NB 分配型 南非幣 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund NB ZAR 0.78 0.46 5.01 15.43 23.08 35.24 22.39 3.98   12.7   0.11     東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd A E C 1.25 -1.1 2.04 6.9 11.16 14.19 9.7 1.9 21.8 8.15 0.57 0.08 0.22 -0.08 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd A U C 0.71 -2.26 2.6 9.89 19.44 24.94 5 1.25 28.09 8.15 1.22 0.09 0.2 -0.35 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd I2 E C 1.32 -0.85 2.56 8 13.41 17.68 15.78 2.32 35.21 8.15 0.57 0.13 0.36 0 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd A UMGD 0.69 -2.27 2.59 9.86 19.43 24.95 4.79 1.22 27.51 8.15 1.22 0.09 0.2 -0.35 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd B UMGD 0.64 -2.45 2.19 8.96 17.47 21.82 0.63 0.89 16.76 8.14 1.22 0.07 0.15 -0.42 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) Amundi Funds Emerging Mrkts Lcl Crrncy Bd - TUMGD 0.65 -2.47 2.17 8.94       0.89             東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd UUMGD 0.62 -2.41 2.24 9.03 17.52 21.89 0.7 0.98 17.74 8.13 1.22 0.07 0.15 -0.42 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd A U MD 0.72 -2.22 2.64 9.91 19.5 24.98 4.85 1.28   8.12 1.22 0.09 0.21 -0.35 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd T U MD 0.69 -2.44 2.16 8.97 17.43 21.85 0.66 0.89   8.15 1.22 0.07 0.15 -0.42 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd U U MD 0.63 -2.5 2.16 8.96 17.43 21.78 0.61 0.89   8.15 1.22 0.07 0.15 -0.42 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Emerging Markets Lcl Crrncy Bd B U MD 0.62 -2.48 2.18 8.98 17.46 21.85 0.64 0.91   8.13 1.22 0.07 0.15 -0.42 聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)美元 AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf SA USD 0.97 -1.99 3.57 12.37 21.08 28.91 13.36 2.09   7.97 1.09 0.13 0.31 0.01 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd A MIncA USD 1.74 1.54 8.71 24.06 35.8 68.39 41.75 6.45   8.32   0.55     富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 A 累積型 人民幣 Franklin Templeton SinoAm EM Bond Fund A CNY 0.34 -1.25 1.85 9.89 12.86 20.79 -0.36 1.37   7.69   0.2     M&G新興市場債券基金A(美元月配)F M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD A M F Dis 1.1 -0.68 3.23 11.79 20.36 33.13 16.46 2.13   6.86   0.21     M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD X M Dis 1.02 -0.93 2.71 10.66 18.03 29.28 10.82 1.72   6.86   0.17     M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD X M F Dis 1.02 -0.93 2.71 10.67 17.97 29.2 10.74 1.71   6.86   0.17     PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 PIMCO GIS Emerging Local Bd H Inst USD Acc 1.11 -2.45 3.16 13.35 25.89 36.11 26.01 1.35   8.16 1.1 0.18 0.44 0.16 法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) BNP Paribas Emerging Bond Opps B MD Dis 1.4 -2.06 1.36 9.53 17.96 28.96 -0.39 0.89   8.02   0.13     法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) BNP Paribas Emerging Bond Opps B RH AUD MD Dis 1.44 -2.28 1.01 8.7 15.73 24.09 -7.19 0.56   14.64   0.09     法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) BNP Paribas Emerging Bond Opps B RH ZAR MD Dis 1.53 -2.27 1.75 11.17 22.96 37 12.05 1.05   15.61   0.09     法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) BNP Paribas Local Emerging Bd B MD Dis 1.29 -3.15 1.33 8.5 17.72 22.52 1 0.5   8.3 1.16 0.07 0.17 -0.16 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) Capital Group EM Debt Fund (LUX) Bfdm USD 0.73 -1.2 2.26 10.37 17.45 28.6   1.5   7.26   0.15     資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm Capital Group EM Debt Fund (LUX) Bfdm EUR 1.3 0.08 1.65 7.45 9.2 17.81   2.22   7.54   0.13     M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 M&G (Lux) Emerging Markets Bd ZAR A-H M F1 Dis 1.3 -0.21 4.31 14.31 26.29 43.14   2.96   14.24   0.18     M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 M&G (Lux) Emerging Markets Bd ZAR X-H M F1 Dis 1.2 -0.5 3.78 13.21 23.78 38.84   2.51   14.24   0.14     路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) Neuberger Berman EM Debt LC USD I (M) Dist 0.74 -3.24 3.21 11.71 22.03 28.64   1.5   8.45 1.16 0.12 0.29 -0.02 M&G新興市場債券基金X (美元後收) M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD X Acc 1.02 -0.93 2.71 10.66 18.01 29.27   1.71   6.86   0.17     安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中總配息 日圓避險 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd A GMIncA hdg JPY 1.46 0.71 6.83 19.72       5.01             安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中穩定配息 美元 abrdn SICAV I - Frontier Mrkts Bd A Fxd MIncA USD 1.74 1.53 8.7 24.07       6.44

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率