E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 菲律賓股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【Bond Emerging Mkts Glb Corp】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 摩根新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計) JPM Emerging Markets Corporate Bd A Acc USD -1.38 0.66 0.52 2.26 -13.08 -7.8 6.54 1.21 25.38 5.66   -0.16     安本基金 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元 abrdn SCV I - EM Corporate Bond Z MInc USD -0.55 2.28 3.05 4.48 -10.94 -3.53 13.23 3.99 50.39 5.34   -0.12     安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 abrdn SCV I - EM Corporate Bond A MInc USD -0.68 1.88 2.26 2.88 -13.65 -7.89 4.84 2.93 29.01 5.33   -0.19     安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 abrdn SCV I - EM Corporate Bond A Acc USD -0.68 1.88 2.26 2.88 -13.64 -7.89 4.85 2.93 29.02 5.33   -0.19     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt A Acc USD -1.96 0.78 -0.88 4.12 -17.48 -11.46 5.38 0.63 26.46 8.4   -0.15     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt C Acc USD -2.03 0.57 -1.29 3.23 -18.93 -13.78 1.03 0.04 16.83 8.38   -0.18     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt I Acc USD -1.88 0.97 -0.46 4.96 -16.15 -9.32 9.92 1.17 38.24 8.39   -0.13     安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 abrdn SCV I - EM Corporate Bond I Acc USD -0.62 2.08 2.66 3.69 -12.27 -5.68 9.08 3.47 38.17 5.34   -0.16     先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd L USD Acc -1.7 2.32 -0.03 6.06 -17.5 -15.39 -7.71 2.1 -23.08 8.55   -0.19     先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd L EUR Acc -0.22 0.47 -2.47 -2.6 -10.17 -7.32 -0.46 0.26 -5.43 9.12   -0.11     景順新興市場企業債券基金 A 美元 Invesco Emerging Market Corporate Bd A USD Acc -1.02 2.81 1.66 4.31 -16.75 -9.68 2.13 1.88 21.14 6.64   -0.17     景順新興市場企業債券基金 C 美元 Invesco Emerging Market Corporate Bd C USD Acc -0.96 2.96 1.97 4.94 -15.74 -8.04 5.27 2.29 28.68 6.65   -0.15     景順新興市場企業債券基金 A (歐元對沖) 歐元 Invesco Emerging Market Corporate Bd A EUR Hgd Acc -1.18 2.29 0.53 1.38 -20.64 -14.73 -8.86 0.27 2.1 11.6   -0.19     景順新興市場企業債券基金 C( 歐元對沖) 歐元 Invesco Emerging Market Corporate Bd C EUR Hgd Acc -1.13 2.44 0.83 1.99 -19.67 -13.18 -6.09 0.67 8.48 11.6   -0.17     景順新興市場企業債券基金 A 固定月配息 美元 Invesco Emerging Market Corporate Bd A USD FixMD -1.02 2.8 1.66 4.3 -16.76 -9.69 2.13 1.87 21.15 6.64   -0.17     摩根新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) JPM Emerging Markets Corporate Bd I Acc USD -1.34 0.8 0.8 2.82 -12.13 -6.26 9.55 1.59   5.66   -0.14     先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd B USD Inc -1.79 2.06 -0.54 5.11 -18.92 -17.75 -11.73 1.42 -32.44 8.59   -0.22     先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd C USD Inc -1.83 1.93 -0.79 4.59 -19.83 -19.08 -13.97 1.08 -34.41 8.58   -0.23     摩根新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息) JPM Emerging Markets Corporate Bd A Div EUR Hgd -1.58 0.07 -0.66 -0.81 -17.15 -12.96 -4.48 -0.47 6.08 10.61   -0.19     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A類型 PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd A TWD -0.43 2.24 2.54 3.44 -12.1 -9.9 -1.78 2.44 9.85 5.18   -0.24     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 B類型 PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd B TWD -0.43 2.24 2.53 3.43 -12.1 -9.9 -1.78 2.43 9.85 5.17   -0.24     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt C Inc2 USD -2.03 0.51 -1.31 3.18 -18.98 -13.85 0.96 0.04 16.77 8.39   -0.18     先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd L USD Inc -1.7 2.32 -0.03 6.24 -17.34 -15.23 -7.17 2.1 -23.47 8.57   -0.19     先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd C USD Acc -1.84 1.92 -0.8 4.58 -19.83 -19.05 -13.7 1.07   8.58   -0.23     永豐新興市場企業債券證券投資信託基金 累積類型 (新臺幣) SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Acc TWD 0.59 2.57 4.36 3.9 -10.52 -11.11 -7.96 4.06 1.83 4.51   -0.3     永豐新興市場企業債券證券投資信託基金 月配類型 (新臺幣) SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Dist TWD 0.59 2.57 4.36 3.9 -10.52 -11.11 -7.97 4.06 1.78 4.51   -0.3     聯博新興市場企業債券證券投資信託基金 A2類型 (新台幣) ABITL Emerging Markets Corporate Debt Fund A2 TWD -0.66 2.48 3.52 4.61 -10.4 -7.33 0.35 3.48 10.79 6.67   -0.15     聯博新興市場企業債券證券投資信託基金 AA類型 (新台幣) ABITL Emerging Markets Corporate Debt Fund AA TWD -0.66 2.48 3.52 4.61 -10.4 -7.33 0.35 3.48 10.77 6.67   -0.15     PGIM保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型 PGIM Emerging Mkts Corp Bd A 0.15 3.37 3.84 5.68 -5.23 -4.87 1.39 3.76 13 4.92   -0.15     PGIM保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 月配息 PGIM Emerging Mkts Corp Bd B 0.15 3.37 3.84 5.67 -5.23 -4.88 1.46 3.75 12.96 4.92   -0.15     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt A Inc2 USD -1.99 0.8 -0.89 4.16 -17.47 -11.45 5.41 0.66 26.44 8.35   -0.15     摩根新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) JPM Emerging Markets Corporate Bd A Mth USD -1.39 0.65 0.51 2.23 -13.12 -7.87 6.45 1.19 25.19 5.66   -0.16     安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 abrdn SCV I - EM Corporate Bond X MInc USD -0.62 2.07 2.64 3.65 -12.34 -5.8 8.85 3.44 37.61 5.34   -0.16     安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 abrdn SCV I - EM Corporate Bond X Acc USD -0.62 2.07 2.64 3.65 -12.34 -5.8 8.85 3.45 37.6 5.34   -0.16     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt IX Inc2 USD -1.89 0.97 -0.52 4.92 -16.25 -9.45 9.66 1.14 37.72 8.41   -0.13     瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 美元 AC UBAM EM Investment Grade Corporate Bd AC USD -0.58 0.21 1.51 -0.75 -16.46 -13.68 -0.65 1.69 15.11 4.64   -0.31     瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 美元 AD UBAM EM Investment Grade Corporate Bd AD USD -0.59 0.2 1.51 -0.76 -16.47 -13.69 -0.65 1.69   4.64   -0.31     統一新興市場企業債券證券投資信託基金 累積型 UPAMC Emerging Markets Corporate Bond Fund-Acc -0.03 2.81 1.45 -3.49 -18.7 -17.12 -14.94 0.01 -13.94 5.59   -0.36     統一新興市場企業債券證券投資信託基金 月配型 UPAMC Emerging Markets Corporate Bond Fund-MD -0.03 2.81 1.45 -3.49 -18.72 -17.14 -14.96 0.01 -13.97 5.59   -0.36     摩根新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) JPM Emerging Markets Corporate Bd A (irc) AUD Hgd -1.57 0.07 -0.34 -0.07 -15.77 -11.03 -0.18 -0.06 25.05 13.56   -0.18     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt I Acc EUR -0.48 -0.72 -2.81 -2.75 -8.73 -0.63 17.58 -0.18   8.46   -0.03     聯博新興市場企業債券證券投資信託基金 AA類型 (美元) ABITL Emerging Markets Corporate Debt Fund AA USD -1.07 1.35 2.41 4.18 -14.32 -9.35 2.1 3.04   5.74   -0.18     瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 美元 IC UBAM EM Investment Grade Corporate Bd IC USD -0.53 0.37 1.84 -0.12 -15.39 -12.01 2.57 2.12   4.64   -0.28     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt C Inc2 ZAR H -1.77 1.32 0.2 5.53 -14.08 -5.12 18.32 1.89   19.46   -0.18     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt C Inc2 AUD H -2.17 0.16 -2.13 0.73 -21.74 -17.12 -6.05 -1.33   16.07   -0.2     瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 美元 ID UBAM EM Investment Grade Corporate Bd ID USD -0.53 0.37 1.83 -0.13 -15.4 -12.02 2.56 2.11   4.64   -0.28     瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 歐元避險 IHC UBAM EM Investment Grade Corporate Bd IHC EUR -0.71 -0.17 0.64 -2.91 -19.22 -16.93 -8.68 0.4   8.88   -0.31     瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 歐元避險 IHD UBAM EM Investment Grade Corporate Bd IHD EUR -0.72 -0.17 0.65 -2.91 -19.22 -16.93 -8.69 0.4   8.89   -0.31     瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 歐元避險 AHC UBAM EM Investment Grade Corporate Bd AHC EUR -0.78 -0.34 0.31 -3.54 -20.25 -18.51 -11.57 -0.03   8.88   -0.34     瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 歐元避險 AHD UBAM EM Investment Grade Corporate Bd AHD EUR -0.78 -0.34 0.32 -3.54 -20.24 -18.52 -11.56 -0.03   8.88   -0.34     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd A CNY -1.11 0 0.06 0.72 -14.8 -9.74 3.33 0.39   6.6   -0.29     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd B CNY -1.13 -0.02 0.03 0.68 -14.81 -9.77 3.31 0.36   6.59   -0.3     永豐新興市場企業債券證券投資信託基金 累積類型 (人民幣) SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Acc CNY 1.3 1.49 4.73 4.98 -11.9 -12.38 -5.29 5.11   4.41   -0.32     永豐新興市場企業債券證券投資信託基金 月配類型 (人民幣) SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Dist CNY 1.31 1.5 4.73 4.97 -11.84 -12.21 -5.25 5.11   4.42   -0.32     晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險) Ninety One GSF Em Mkts Corp Debt I Acc EUR H -2.06 0.43 -1.6 1.46 -20.48 -14.8 -2.75 -0.52   13.25   -0.16     安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 abrdn SCV I - EM Corporate Bond A MIncA USD -0.68 1.88 2.26 2.88 -13.64 -7.88 4.85 2.94   5.33   -0.19     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd N TWD -0.43 2.25 2.53 3.43 -12.1 -9.9 -1.79 2.44   5.17   -0.24     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd N9 TWD -0.43 2.24 2.54 3.44 -12.1 -9.9 -1.78 2.44   5.18   -0.24     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd N CNY -1.11 0 0.05 0.7 -14.8 -9.75 3.33 0.38   6.59   -0.3     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 N9類型 (人民幣) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd N9 CNY -1.14 -0.03 0.03 0.69 -14.82 -9.77 3.3 0.37   6.6   -0.3     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd A USD -1.15 0.28 0.32 2.04 -15.97 -11.98 -0.33 0.93   4.74   -0.26     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd B USD -1.15 0.28 0.31 2.01 -15.99 -12 -0.36 0.91   4.73   -0.26     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd N USD -1.15 0.29 0.32 2.03 -15.98 -11.98 -0.33 0.92   4.74   -0.26     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 N9類型 (美元) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd N9 USD -1.15 0.28 0.32 2.04 -15.97 -11.98 -0.34 0.93   4.74   -0.26     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 N類型 (南非幣) PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd N ZAR 0 -0.05 2.11 5.63 -7.32 -0.35 19.9 4.13   14.12   -0.25     先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd L USD Inc (F) -1.7 2.32 -0.03 6.17 -17.36 -15.32 -7.35 2.1   8.6   -0.19     先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd L AUD Hgd Inc (F) -1.85 1.92 -0.79 4.5 -19.18 -17.92 -13.58 1.02   16.56   -0.2     先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd L ZAR Hgd Inc (F) -1.46 3.1 1.53 9.19 -11.12 -5.52 10.2 4.17   19.6   -0.18     先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd B AUD Hgd Inc (F) -1.94 1.66 -1.3 3.43 -20.85 -20.37 -17.24 0.32   16.55   -0.23     先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息) Jupiter Em Mkt Dbt Income Fd B ZAR Hgd Inc (F) -1.52 2.86 1.05 8.16 -12.86 -8.32 4.88 3.51   19.57   -0.21     景順新興市場企業債券基金 A 穩定月配息 美元 Invesco Emerging Market Corporate Bd A USD MD1 -1.02 2.81 1.67 4.32 -16.74 -9.62 2.23 1.88   6.65   -0.17     PGIM保德信新興市場企業債券證券投資信託基金 美元配息型 PGIM Emerging Mkts Corp Bd D USD -0.65 1.22 1.25 3.37 -11.98 -11.06 -11.88 1.88   5.2   -0.25     富邦多元收益Ⅲ ETF 傘型證券投資信託基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金 Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bd ETF -0.53 3.53 6.67 6.24 -7.26 -9.02   6.35   7.05   -0.16     安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 abrdn SCV I - EM Corporate Bond I MInc USD -0.62 2.08 2.66 3.69 -12.27 -5.67   3.47   5.34   -0.16     柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金 I類型 PineBridge ESG EM Corporate Strategy Bd I TWD -0.38 2.4 2.85 4.06 -11.04     2.85             永豐新興市場企業債券證券投資信託基金 累積類型 (南非幣) SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Acc ZAR 4.78 -6.38 2.03 9.05 0.11     10.39             永豐新興市場企業債券證券投資信託基金 月配類型 (南非幣) SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Dist ZAR 4.43 -7.31 0.03 4.7 -7.44     7.53

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率