E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【環球債券】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 聯邦優勢策略全球債券組合證券投資信託基金 Union Advantage Global Fixed Income Portfolio Fund 0.37 1.43 5.89 2.79 7.21 12.01 -4.33 1.14 1.32 5.31   0.12     復華全球債券證券投資信託基金 Fuh Hwa Global Bond Fund 1.25 0.61 4.94 -2.2 2.62 2.59 -3.87 1.4 6.74 7.97   -0.03     柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金 A類型 PineBridge Flagship Gl Bond Fund of Fd A 0.55 2.26 5.62 3.7 10.48 15.46 2.73 1.66 9.13 3.97   0.23     富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積 Franklin Templeton SinoAm FT Glo Bd FoFs A 0.7 1.67 5.91 6.78 14.48 19.78 8.52 1.33 8.12 3.61   0.35     復華全球債券組合證券投資信託基金 Fuh Hwa Global Fixed Income Fund of Funds 0.24 2.18 6.58 1.55 10.01 17.52 5 1.43 13.05 5.74   0.19     統一全球債券組合證券投資信託基金 UPAMC Global Fixed Income Selection Fund 0.83 1.82 4.32 0.02 6.74 9.31 -1.98 1.54 6.55 4.91   0.08     瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Eastspring Investments Glo Bond Fund of Fund A TWD 0.38 0.75 3.54 2.39 7.93 12.99 -0.73 0.77 10.22 4.42   0.16     富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 分配 Franklin Templeton SinoAm FT Glo Bd FoFs B 0.7 1.67 5.91 6.78 14.48 19.78 8.53 1.33 8.13 3.61   0.35     安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Allianz Global Investr All Seas Rtn Fd of Bd A TWD 0.49 1.35 4.47 2.44 9.21 15.44 3.68 1.09 17.69 4.28   0.21     國泰豐益債券組合證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Cathay High Income Fund of Funds A TWD 0.57 2.05 5.89 3.63 9.42 14.03 6.21 1.47 20.1 4.67   0.17     ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 不配息 (新台幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund Acc TWD 0.96 5.33 10.09 14 14.07 20.5 17.94 4.5 19.45 7.76   0.17     ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 AM1 (新台幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund AM1 TWD 0.96 5.33 10.09 13.99 14.06 29.15 27.43 4.5 34.61 9.95   0.2     富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 A（新臺幣） Fubon Global Investment-grade Bond Fund A (TWD) 0.61 0.42 4.32 1.05 4.44 9.14 -3.3 0.84 -0.58 6.1 0.86 0.06 0.13 -0.33 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 B（新臺幣） Fubon Global Investment-grade Bond Fund B (TWD) 0.61 0.42 4.32 1.05 4.44 9.14 -3.29 0.84 -0.57 6.1 0.86 0.06 0.13 -0.33 摩根總收益組合證券投資信託基金 累積型 JPMorgan (Taiwan) Glo Fund of Bond Fds - Acc 0.24 0.72 2.17 2.65 6.42 8.7 4.69 0.24 11.3 2.99   0.11     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd A TWD 0.57 1.77 4.98 2.94 10.38 16.87 5.05 1.4 22.67 4.38   0.24     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd B TWD 0.57 1.78 4.98 2.94 10.38 16.87 5.05 1.4 22.6 4.38   0.24     摩根總收益組合證券投資信託基金 月配息型 JPMorgan (Taiwan) Glo Fund of Bond Fds - M Dis 0.24 0.71 2.08 2.68 6.3 8.56 4.71 0.23 11.36 2.98   0.11     瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Eastspring Investments Glo Bond Fund of Fund B TWD 0.38 0.75 3.54 2.39 7.93 12.99 -0.73 0.77 10.22 4.43   0.16     富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 累積 Franklin Templeton SinoAm Glo Aggregate Bd A 0.59 0.19 3.15 1.6 6.28 9.49 0.12 0.36 -6.69 4.54 0.6 0.09 0.2 -0.07 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 分配 Franklin Templeton SinoAm Glo Aggregate Bd B 0.59 0.19 3.15 1.6 6.28 9.49 0.12 0.36 -6.68 4.54 0.6 0.09 0.2 -0.07 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金 A2類型 (新台幣) ABITL Fixed Income Fund of Funds A2 TWD 0.72 1.17 2.85 2.85 6.87 10.89 -1.75 1.17 13.71 4.83   0.11     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金 AA類型 (新台幣) ABITL Fixed Income Fund of Funds AA TWD 0.74 1.1 2.79 2.98 6.92 10.87 -1.69 1.11 13.7 4.8   0.11     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd A CNY 0.82 1.9 3.59 5.37 11.12 17.2 9.8 1.88 47.78 6.58   0.33     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd B CNY 0.82 1.89 3.59 5.37 11.13 17.2 10.09 1.87 46.03 6.58   0.33     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd A USD 1.07 2.42 4.76 8.07 16.88 26.7 15.03 1.94   6.43   0.29     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 B類型 (美元) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd B USD 1.07 2.42 4.76 8.07 16.89 26.7 15.04 1.94   6.43   0.29     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金 A2類型 (美元) ABITL Fixed Income Fund of Funds A2 USD 1.12 1.73 3.05 6.68 12.33 18.05 3.21 1.68 32.73 6.39   0.05     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金 AA類型 (美元) ABITL Fixed Income Fund of Funds AA USD 1.17 1.82 3.11 6.78 12.41 18.16 3.38 1.71 32.87 6.41   0.06     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金 A2類型 (人民幣) ABITL Fixed Income Fund of Funds A2 RMB 0.9 1.15 1.71 3.58 6.24 8.29 -3.66 1.35 32.87 7.4   0.07     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金 AA類型 (人民幣) ABITL Fixed Income Fund of Funds AA RMB 0.85 1.15 1.58 3.61 6.21 8.57 -3.61 1.26 33.15 7.44   0.07     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金 AA類型 (澳幣) ABITL Fixed Income Fund of Funds AA AUD 1.1 1.75 2.86 6.22 10.85 14.76 -1.03 1.65 24.14 10.58   0.03     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金 AA類型 (南非幣) ABITL Fixed Income Fund of Funds AA ZAR 0.94 2.17 4.04 9.02 17.9 27.35 20.22 1.79 96.56 12.78   0.02     富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 累積 美元 Franklin Templeton SinoAm Glo Aggregate Bd A USD 1.05 0.85 2.6 5.99 11.15 13.1 -0.88 0.89 5.14 6.37 0.66 -0.03 -0.06 -0.04 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 分配 美元 Franklin Templeton SinoAm Glo Aggregate Bd B USD 1.05 0.86 2.6 6 11.16 13.11 -0.87 0.9 5.14 6.37 0.66 -0.03 -0.05 -0.04 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積 美元 Franklin Templeton SinoAm FT Glo Bd FoFs A USD 1.21 2.41 4.93 9.3 15.66 20.43 5.59 1.97 22.44 5.66   0.12     富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 分配 美元 Franklin Templeton SinoAm FT Glo Bd FoFs B USD 1.21 2.41 4.92 9.29 15.64 20.41 5.56 1.97 23.01 5.66   0.12     安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Allianz Global Investr All Seas Rtn Fd of Bd A USD 0.99 2.03 4.23 7.51 15.49 24.41 11.24 1.66   6.37   0.23     瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Eastspring Investments Glo Bond Fund of Fund A USD 0.82 1.35 3.18 6.79       1.29             瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 B類型 (美元) Eastspring Investments Glo Bond Fund of Fund B USD 0.82 1.35 3.18 6.79 12.27 17.64 2.1 1.29   6.1   0.05     瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Eastspring Investments Glo Bond Fund of Fund B CNY -0.71 -1.79 -0.75 0.26 6.7 11.89 2.88 -0.58   6.48   0.16     新光全球債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Shin Kong Global Bond Fund A TWD 0.31 0.4 5.15 -0.09 8.19 16.65 9.36 0.61   6.96   0.14     新光全球債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Shin Kong Global Bond Fund B TWD 0.31 0.4 5.15 -0.09 8.19 16.65 9.34 0.61   6.96   0.14     新光全球債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Shin Kong Global Bond Fund A USD 0.9 0.79 2.79 4.85 9.34 14 -2.53 1.08   6.71   -0.01     新光全球債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Shin Kong Global Bond Fund B USD 0.91 0.8 2.8 4.83 9.2 13.88 -2.63 1.08   6.76   -0.01     富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 A（美元） Fubon Global Investment-grade Bond Fund A (USD) 1.2 1.03 3.11 5.63 9.04 12.13 -3.88 1.45   6.83 0.87 -0.04 -0.07 -0.23 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 B（美元） Fubon Global Investment-grade Bond Fund B (USD) 1.19 0.99 3.09 5.61 9.05 12.13 -3.77 1.4   6.83 0.87 -0.04 -0.07 -0.23 國泰豐益債券組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay High Income Fund of Funds A USD 0.89 2.51 5.05 8.53 14.83 20.66   1.92   6.32   0.13     安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Allianz Global Investr All Seas Rtn Fd of Bd B TWD 0.48 1.35 4.47 2.44 9.21 15.44 3.68 1.09   4.28   0.21     富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 A（人民幣） Fubon Global Investment-grade Bond Fund A (CNY) -0.38 -2.14 -1.01 -0.68 3.32 5.67 -8.99 -0.41   7.47 0.9 0.02 0.03 -0.35 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 B（人民幣） Fubon Global Investment-grade Bond Fund B (CNY) -0.38 -2.14 -1.01 -0.66 3.32 5.65 -9.04 -0.42   7.47 0.9 0.02 0.03 -0.35 瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 S類型 (新臺幣) Eastspring Investments Glo Bond Fund of Fund S TWD 0.38 0.76 3.54 2.39 3.08 7.91 -5.21 0.77   3.75   0.07     瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 S類型 (美元) Eastspring Investments Glo Bond Fund of Fund S USD 0.81 1.35 3.18 6.77 12.24 17.62 2.17 1.28   6.1   0.05     瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 S類型 (人民幣) Eastspring Investments Glo Bond Fund of Fund S CNY -0.71 -1.79 -0.74 0.27 6.7 11.84 1.48 -0.57   6.48   0.16     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd N TWD 0.57 1.77 4.98 2.94 10.38 16.87 5.05 1.4   4.38   0.24     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 N類型 (美元) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd N USD 1.07 2.42 4.76 8.07 16.89 26.7 15.04 1.94   6.43   0.29     安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 N類型 (人民幣) Allianz Global Investors All Har Fd of Bd Fd N CNY 0.82 1.9 3.59 5.37 11.13 17.2 9.79 1.88   6.59   0.33     復華精選美元債券傘型證券投資信託基金之復華1至5年期美元特選信用債券ETF證券投資信託基金 Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF -0.09 0.86 5.1 1.75 12.3 22.89 23.3 0.4   6.3   0.24     安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Allianz Global Investr All Seas Rtn Fd of Bd P TWD 0.52 1.48 4.73 2.95 10.3 17.18 6.29 1.17   4.28   0.25     第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC Global Wealthy Nations Bond A Acc (TWD) 0.58 0.38 4.07 1.93 10.51 17.33 3.97 0.52   5.37 0.73 0.2 0.43 -0.01 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC Global Wealthy Nations Bond B Dist (TWD) 0.58 0.38 4.07 1.95 10.51 17.33 3.98 0.52   5.36 0.73 0.2 0.43 -0.01 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC Global Wealthy Nations Bond A Acc (USD) 1.13 0.96 3.13 6.8 12.52 16.01 -5.09 1.08   6.48 0.9 0.02 0.04 -0.08 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC Global Wealthy Nations Bond B Dist (USD) 1.13 0.95 3.12 6.81 12.53 16.01 -5.19 1.08   6.48 0.9 0.02 0.04 -0.08 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金基金 累積 (人民幣) FSITC Global Wealthy Nations Bond A Acc (CNY) 0.25 -0.96 0.47 2 6.16 8.74 -9.34 -0.02   7.01 0.78 0.08 0.14 -0.16 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 配息 (人民幣) FSITC Global Wealthy Nations Bond B Dist (CNY) 0.24 -0.95 0.47 2.02 6.16 8.74 -9.34 -0.02   7.01 0.78 0.08 0.14 -0.16 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 N類型 配息 (新臺幣) FSITC Global Wealthy Nations Bond N Dist (TWD) 0.58 0.39 4.07 1.95 10.52 17.34 3.99 0.52   5.36 0.73 0.2 0.43 -0.01 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 N類型 累積 (美元) FSITC Global Wealthy Nations Bond N Acc (USD) 1.13 0.96 3.13 6.8 12.52 16.01 -5.09 1.08   6.48 0.9 0.02 0.04 -0.08 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 N類型 配息 (美元) FSITC Global Wealthy Nations Bond N Dist (USD) 1.13 0.96 3.13 6.68 12.39 15.86 -5.2 1.08   6.49 0.89 0.02 0.03 -0.08 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 N類型 累積 (人民幣) FSITC Global Wealthy Nations Bond N Acc (CNY) 0.25 -0.93 0.5 2.05 6.19 8.8 -9.25 0   7.01 0.78 0.08 0.14 -0.16 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 N類型 配息 (人民幣) FSITC Global Wealthy Nations Bond N Dist (CNY) 0.24 -0.96 0.46 2.02 6.17 8.74 -9.34 -0.02   7.01 0.78 0.08 0.14 -0.16 摩根總收益組合證券投資信託基金 累積型 (美元) JPMorgan (Taiwan) Glo Fund of Bond Fds - Acc (USD) 0.74 1.52 2.85 6.26 12.22 16.43 11.81 1.13   5.63   0.05     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 A類型(累積)(台幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (TWD) A 0.55 0.42 3.35 1.17 6.4 11.68 1.14 0.65   4.43   0.14     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 B類型(月配息)(台幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (TWD) B 0.55 0.42 3.34 1.17 6.39 11.67 1.14 0.65   4.43   0.13     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 A類型(累積)(美元) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (USD) A 0.96 0.8 2.63 5.55 10.7 16.5 3.4 0.98   6.28   0.04     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 B類型(月配息)(美元) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (USD) B 0.96 0.81 2.63 5.56 10.71 16.51 3.32 0.98   6.28   0.04     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 A類型(累積) (人民幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (RMB) A 0.71 0.05 1.16 2.58 5.75 9.18 -0.13 0.56   6.65   0.11     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 B類型(月配息)(人民幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (RMB) B 0.71 0.05 1.16 2.55 5.72 9.15 -0.15 0.56   6.65   0.11     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 A類型(累積)(南非幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (ZAR) A 1.08 0.61 2.65 6.37 14.18 24.4 20.81 0.89   11.86   -0.03     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 B類型(月配息)(南非幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (ZAR) B 1.08 0.61 2.65 6.39 14.2 24.42 19.55 0.89   11.87   -0.03     富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 NB 分配 Franklin Templeton SinoAm Glo Aggregate Bd NB 0.59 0.19 3.15 1.6 6.28 9.49 0.09 0.36   4.54 0.6 0.09 0.2 -0.07 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金 NB 分配 美元 Franklin Templeton SinoAm Glo Aggregate Bd NB USD 1.05 0.85 2.6 5.99 11.15 13.1 -0.88 0.89   6.37 0.66 -0.03 -0.06 -0.04 第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金 I類型 累積 (新臺幣) FSITC Global Wealthy Nations Bond I Acc (TWD) 0.62 0.53 4.38 2.55 11.84     0.62             瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 NB類型(月配息)(台幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (TWD) NB 0.54 0.42 3.35 1.16 6.39 11.67 1.13 0.65   4.43   0.13     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 NB類型(月配息)(美元) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (USD) NB 0.96 0.81 2.63 5.56 10.71 16.51 3.37 0.98   6.28   0.04     瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 NB類型(月配息)(人民幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (RMB) NB 0.71 0.05 1.16 2.57 5.74 9.18 0.22 0.56   6.65   0.11     瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 A類型(累積)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund - Fixed Income FOF (TWD) A 0.32 1.06 3.44 0.97 7.96 9.96 -7.86 0.73   4.31   0.1     瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 B類型(月配息)(新臺幣) UBS (TW) Bond Fund - Fixed Income FOF (TWD) B 0.32 1.06 3.44 0.97 7.96 9.96 -7.86 0.73   4.31   0.1     瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 A類型(累積)(美元) UBS (TW) Bond Fund - Fixed Income FOF (USD) A 0.71 1.64 3.19 5.19 12.52 15.18 -5.05 1.23   6.25   0.01     瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 B類型(月配息)(美元) UBS (TW) Bond Fund - Fixed Income FOF (USD) B 0.71 1.64 3.19 5.19 12.52 15.18 -5.05 1.23   6.25   0.01     新光全球債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Shin Kong Global Bond Fund A CNY -0.7 -2.49 -1.25 -1.19 4.09 12.61   -1.01   6.68   0.14     新光全球債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Shin Kong Global Bond Fund B CNY -0.69 -2.48 -1.26 -1.23 4.03 12.51   -1   6.73   0.14     新光再生環境債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Shin Kong Environmental Sustainability Bd A TWD -0.74 -2.29 0.97 2.76 4.36 11.64   -1.07   8.37   0.07     新光再生環境債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Shin Kong Environmental Sustainability Bd A USD 0.25 -0.87 2.47 5.9 8.53 9.26   -0.05   8.81   -0.05     新光再生環境債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Shin Kong Environmental Sustainability Bd A CNY -1.33 -3.7 -1.07 0.89 1.92 1.68   -2.59   9.91   -0.03     新光再生環境債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Shin Kong Environmental Sustainability Bd B TWD -0.74 -2.29 0.97 2.76 4.36 11.64   -1.07   8.37   0.07     新光再生環境債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Shin Kong Environmental Sustainability Bd B USD 0.25 -0.85 2.48 5.89 8.52 9.29   -0.04   8.83   -0.05     新光再生環境債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Shin Kong Environmental Sustainability Bd B CNY -1.41 -3.81 -1.18 0.73 1.77 1.54   -2.71   9.87   -0.03     新光再生環境債券證券投資信託基金 NA類型 (新台幣) Shin Kong Environmental Sustainability Bd NA TWD -0.74 -2.29 0.97 2.76 4.36 9.22   -1.07   8.54   0.05     新光再生環境債券證券投資信託基金 NA類型 (美元) Shin Kong Environmental Sustainability Bd NA USD 0.25 -0.94 2.39 5.82 8.43 9.18   -0.07   8.8   -0.06     新光再生環境債券證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Shin Kong Environmental Sustainability Bd NA CNY -1.33 -3.74 -1.11 0.83 1.87 1.64   -2.63   9.92   -0.03     新光再生環境債券證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) Shin Kong Environmental Sustainability Bd NB TWD -0.74 -2.28 0.97 2.76 4.37 9.23   -1.06   8.54   0.05     新光再生環境債券證券投資信託基金 NB類型 (美元) Shin Kong Environmental Sustainability Bd NB USD 0.24 -0.83 2.5 5.91 8.54 9.31   -0.02   8.81   -0.05     新光再生環境債券證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Shin Kong Environmental Sustainability Bd NB CNY -1.35 -3.71 -1.08 0.83 1.88 1.65   -2.61   9.92   -0.03     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金 T累積(新臺幣) NB Global Strategic Income Fund TWD T ACC 0.55 0.92 3.86 3.28 9.43 15.88   0.82   4.56   0.21     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T月配(新臺幣) NB Global Strategic Income Fund TWD T (Monthly) 0.53 0.93 3.83 3.24 9.41 15.84   0.84   4.61   0.21     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N累積(新臺幣) NB Global Strategic Income Fund TWD N ACC 0.46 0.92 3.86 3.28 9.33 15.88   0.82   4.57   0.21     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N月配(新臺幣) NB Global Strategic Income Fund TWD N (Monthly) 0.53 0.93 3.82 3.24 9.4 15.84   0.84   4.57   0.21     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金I累積(新臺幣) NB Global Strategic Income Fund TWD I ACC 0 0 0 0 0 0   0   0   -16.59     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金I月配(新臺幣) NB Global Strategic Income Fund TWD I (Monthly) 0 0 0 0 0 0   0   0   -16.59     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T累積(美元) NB Global Strategic Income Fund USD T ACC 1 1.65 3.36 7.05 13.51 20.67   1.37   6.24   0.1     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T月配(美元) NB Global Strategic Income Fund USD T (Monthly) 0.96 1.58 3.26 6.99 13.42 20.54   1.38   6.25   0.1     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N累積(美元) NB Global Strategic Income Fund USD N ACC 0.91 1.56 3.26 6.95 13.52 20.57   1.28   6.28   0.1     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N月配(美元) NB Global Strategic Income Fund USD N (Monthly) 0.96 1.58 3.26 6.99 13.42 20.54   1.38   6.27   0.1     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T累積(人民幣) NB Global Strategic Income Fund CNY T ACC 0.79 0.99 2.11 4.3 8.07 11.38   0.99   7.26   0.13     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T月配(人民幣) NB Global Strategic Income Fund CNY T (Monthly) 0.89 1.14 2.24 4.41 8.21 11.42   1.07   7.25   0.13     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N累積(人民幣) NB Global Strategic Income Fund CNY N ACC 0.79 0.99 2.11 4.3 8.07 11.38   0.99   7.26   0.13     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N月配(人民幣) NB Global Strategic Income Fund CNY N (Monthly) 0.77 1.02 2.12 4.29 8.09 11.29   0.96   7.23   0.13     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T累積(澳幣) NB Global Strategic Income Fund AUD T ACC 0.97 1.56 3.06 5.78 10.95 15.74   1.36   10.38   0.04     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T月配(澳幣) NB Global Strategic Income Fund AUD T (Monthly) 1 1.49 2.95 5.75 10.89 15.76   1.3   10.37   0.05     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N累積(澳幣) NB Global Strategic Income Fund AUD N ACC 0 0.19 1.68 4.36 9.46 14.19   0   10.3   0.02     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N月配(澳幣) NB Global Strategic Income Fund AUD N (Monthly) 0.99 1.6 3.07 5.87 11.01 15.9   1.3   10.36   0.05     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T累積(南非幣) NB Global Strategic Income Fund ZAR T ACC 1.16 2.26 4.7 9.09 18.95 29.94   1.75   12.77   0.06     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T月配(南非幣) NB Global Strategic Income Fund ZAR T (Monthly) 1.07 2.17 4.67 9.03 18.87 29.78   1.73   12.79   0.06     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N累積(南非幣) NB Global Strategic Income Fund ZAR N ACC 1.16 2.26 4.71 9 18.85 29.83   1.75   12.74   0.06     路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N月配(南非幣) NB Global Strategic Income Fund ZAR N (Monthly) 1.07 2.17 4.67 8.92 18.87 29.78   1.73   12.78   0.06     安聯四季回報債券組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Allianz Global Investr All Seas Rtn Fd of Bd R TWD 0.5 1.4 4.57 2.65 9.64 16.13   1.13   4.28   0.23     富邦全球投資等級債券證券投資信託基金 R（新臺幣） Fubon Global Investment-grade Bond Fund R (TWD) 0.62 0.47 4.42 1.24 4.84 9.78   0.87   6.1 0.86 0.07 0.15 -0.31 國泰豐益債券組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Cathay High Income Fund of Funds R TWD 0.58 2.07 5.95 3.73 9.63 14.37   1.48   4.67   0.18     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - Global Investment Green Bd A2 TWD -0.08 0.65 4.66 0.24 10.96 22.89   0.49   5.89   0.26     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - Global Investment Green Bd N2 TWD -0.08 0.73 4.66 0.24 10.96 22.89   0.49   5.89   0.26     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - Global Investment Green Bd AD TWD -0.07 0.61 4.61 0.16 10.92 22.83   0.47   5.88   0.26     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - Global Investment Green Bd ND TWD -0.17 0.61 4.61 0.16 10.92 22.71   0.37   5.94   0.25     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - Global Investment Green Bd A2 USD 0.64 1.11 2.43 5.19 12.09 19.82   1.02   6.15   0.14     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - Global Investment Green Bd N2 USD 0.55 1.11 2.43 5.19 12.09 19.82   1.02   6.15   0.14     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - Global Investment Green Bd AD USD 0.64 1.15 2.42 5.26 12.12 19.75   1.06   6.13   0.14     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - Global Investment Green Bd ND USD 0.64 1.15 2.42 5.26 12.12 19.75   1.06   6.14   0.13     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 A2 人民幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd A2 CNH Hgd 0.4 0.5 1.01 2.24 6.13 10.33   0.6   6.8   0.16     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 N2 人民幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd N2 CNH Hgd 0.4 0.5 1.01 2.25 6.04 10.12   0.6   6.82   0.15     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 AD 人民幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd AD CNH Hgd 0.37 0.45 1.11 2.2 6.02 10.27   0.59   6.83   0.15     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 ND 人民幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd ND CNH Hgd 0.49 0.57 1.11 2.33 6.15 10.4   0.71   6.79   0.16     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 A2 澳幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd A2 AUD Hgd 0.58 1.06 2.25 4.4 10.24 16.13   0.97   8.99   0.08     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 N2 澳幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd N2 AUD Hgd 0.58 1.06 2.25 4.7 10.69 16.48   0.97   9.06   0.09     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 AD 澳幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd AD AUD Hgd 0.65 1.03 2.19 4.68 10.54 16.42   0.96   9.01   0.09     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 ND 澳幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd ND AUD Hgd 0.53 1.03 2.19 4.67 10.52 16.42   0.96   9.08   0.09     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 A2 南非幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd A2 ZAR Hgd 0.82 1.74 3.63 8.5 18.57 30.7   1.41   11.85   0.12     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 N2 南非幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd N2 ZAR Hgd 0.74 1.66 3.54 7.91 18.19 30.22   1.32   11.84   0.11     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 AD 南非幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd AD ZAR Hgd 0.78 1.66 3.62 7.9 17.89 29.7   1.4   11.81   0.1     東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 ND 南非幣 (避險) Amundi TW - Global Investment Green Bd ND ZAR Hgd 0.67 1.67 3.63 7.68 17.91 29.87   1.28   11.87   0.1     國泰豐益債券組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Cathay High Income Fund of Funds B TWD 0.57 2.05 5.89 3.64 9.42 14.03   1.47   4.67   0.17     國泰豐益債券組合證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Cathay High Income Fund of Funds A AUD -1.11 -5.48 -3.29 -4.73 5.01 14.26   -4.26   6.6   0.01     永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 累積類型 (新台幣) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd Acc TWD 0.81 0.42 3.28 1.22 7.58     0.98             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 月配類型 (新台幣) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd Dist TWD 0.81 0.42 3.28 1.22 7.58     0.98             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 N 累積類型 (新台幣) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd N Acc TWD 0.82 0.42 3.28 1.22 7.58     0.98             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 N 月配類型 (新台幣) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd N Dist TWD 0.81 0.42 3.28 1.22 7.58     0.98             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 累積法人類型 (新台幣) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd I Acc TWD 0.81 0.42 3.28 1.22 7.43     0.98             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 累積類型 (美元) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd Acc USD 1.21 1.09 3.11 5.56 10.75     1.49             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 月配類型 (美元) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd Dist USD 1.18 1.08 3.17 5.57 10.52     1.48             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 N 累積類型 (美元) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd N Acc USD 1.21 1.09 3.18 5.51 10.77     1.49             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 N 月配類型 (美元) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd N Dist USD 1.21 1.09 3.16 5.61 10.88     1.49             永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金 累積法人類型 (美元) SinoPac Gl Infra&Utilities Invst Grd Bd I Acc USD 1.51 0.92 1.14 6.3 8.55     1.58             華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金 累積 (新台幣) Hua Nan Global Investment Bd Acc TWD -0.12 0.34 6.31 0.77 8.42     0.47             華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金 累積 (美元) Hua Nan Global Investment Bd Acc USD 0.57 0.83 4.12 5.86 9.57     1.07             華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金 月配 (新台幣) Hua Nan Global Investment Bd Dist TWD -0.12 0.34 6.31 0.77 8.43     0.47             華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金 月配 (美元) Hua Nan Global Investment Bd Dist USD 0.58 0.85 4.06 5.93 9.67     1.1             新光全球債券證券投資信託基金 R類型 (新台幣) Shin Kong Global Bond Fund R TWD 0.32 0.47 5.28 0.16 8.63     0.65             兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金 (累積) 新臺幣 Mega Global Bond ETF Strategic Inc FOFs TWD Acc 0.6 0.66 5.83 1.79 7.11     0.88             兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金 (配息) 新臺幣 Mega Global Bond ETF Strategic Inc FOFs TWD Dis 0.6 0.66 5.83 1.8 7.11     0.88             兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金 (累積) 美元 Mega Global Bond ETF Strategic Inc FOFs USD Acc 1.22 1.18 4.1 6.24 9.83     1.45             兆豐全球債券ETF策略收益組合證券投資信託基金 (配息) 美元 Mega Global Bond ETF Strategic Inc FOFs USD Dis 1.22 1.18 4.1 6.26 9.85     1.45             台新靈活入息債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Taishin Flexible Income Fund A TWD 0.18 0.48 2.93 -0.16 7.06     0.52             台新靈活入息債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Taishin Flexible Income Fund B TWD 0.18 0.48 2.93 -0.16 7.06     0.52             台新靈活入息債券證券投資信託基金 NA類型 (新台幣) Taishin Flexible Income Fund NA TWD 0.18 0.48 2.93 -0.16 7.07     0.52             台新靈活入息債券證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) Taishin Flexible Income Fund NB TWD 0.18 0.48 2.93 -0.16 7.06     0.52             台新靈活入息債券證券投資信託基金 I類型 (新台幣) Taishin Flexible Income Fund I TWD 0.24 0.13 0.13 0.13 0.13     0.13             台新靈活入息債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Taishin Flexible Income Fund A USD 0.64 0.95 1.86 3.65 9.41     1             台新靈活入息債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Taishin Flexible Income Fund B USD 0.65 0.95 1.84 3.69 9.32     1             台新靈活入息債券證券投資信託基金 NA類型 (美元) Taishin Flexible Income Fund NA USD 0.64 0.94 1.87 3.67 9.39     0.99             台新靈活入息債券證券投資信託基金 NB類型 (美元) Taishin Flexible Income Fund NB USD 0.64 0.95 1.87 3.65 9.41     0.99             台新靈活入息債券證券投資信託基金 I類型 (美元) Taishin Flexible Income Fund I USD 0.69 1.12 2.22 4.39 9.27     1.1             台新靈活入息債券證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Taishin Flexible Income Fund A CNY 0.52 0.37 0.63 0.81 3.78     0.66             台新靈活入息債券證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Taishin Flexible Income Fund B CNY 0.51 0.38 0.53 0.74 3.75     0.67             台新靈活入息債券證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Taishin Flexible Income Fund NA CNY 0.51 0.37 0.65 0.83 3.93     0.67             台新靈活入息債券證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Taishin Flexible Income Fund NB CNY 0.52 0.38 0.63 0.81 3.85     0.67             台新靈活入息債券證券投資信託基金 A類型 (南非幣) Taishin Flexible Income Fund A ZAR 0.82 1.36 2.82 5.77 13.22     1.34             台新靈活入息債券證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Taishin Flexible Income Fund B ZAR 0.82 1.43 2.79 5.7 13.37     1.34             台新靈活入息債券證券投資信託基金 NA類型 (南非幣) Taishin Flexible Income Fund NA ZAR 0.82 1.42 2.86 5.79 13.29     1.33             台新靈活入息債券證券投資信託基金 NB類型 (南非幣) Taishin Flexible Income Fund NB ZAR 0.85 1.45 2.93 5.9 13.42     1.36             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 NM2 (新臺幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund NM2 TWD 0.96 5.33 10.09 13.99       4.5             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 IM2 (新臺幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund IM2 TWD 0                           ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 AM1 (人民幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund AM1 RMB 0.12 2.58 3.71         3.19             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 AM2 (人民幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund AM2 RMB 0.12 2.58 3.71 12.21       3.19             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 NM2 (人民幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund NM2 RMB 0.12 2.58 3.71 12.4       3.19             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 AM1 (美元) HSBC Resource Rich Countries Income Fund AM1 USD 1.66 5.86 7.81 21.51       5.12             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 AM2 (美元) HSBC Resource Rich Countries Income Fund AM2 USD 1.66 5.86 7.81 19.73       5.12             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 NM2 (美元) HSBC Resource Rich Countries Income Fund NM2 USD 1.66 5.86 7.81 19.72       5.12             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 不配息 (美元) HSBC Resource Rich Countries Income Fund AC USD 1.66 5.86 7.8         5.12             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 月配息 AM2 (新臺幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund AM2 TWD 0.96 5.33 10.09 14       4.5             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 不配息 N (新臺幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund NAC TWD 0.96 5.33 10.08 13.95       4.5             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 不配息 N (美元) HSBC Resource Rich Countries Income Fund NAC USD                             中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A類型(新台幣) CTBC High Grade Strategic Income Bond Fund A TWD 0.74 0.46 5.03 1.52       1.2             中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B類型(新台幣) CTBC High Grade Strategic Income Bond Fund B TWD 0.74 0.46 5.04 1.53       1.2             中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金NB類型(新台幣) CTBC High Grade Strategic Income Bond Fund NB TWD 0.75 0.45 5.02 1.52       1.2             中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金A類型(美元) CTBC High Grade Strategic Income Bond Fund A USD 1.26 0.99 3.85 6.21       1.72             中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B類型(美元) CTBC High Grade Strategic Income Bond Fund B USD 1.26 0.99 3.85 6.21       1.72             中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金NB類型(美元) CTBC High Grade Strategic Income Bond Fund NB USD 1.26 0.99 3.85 6.21       1.72             富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積 人民幣 Franklin Templeton SinoAm FT Glo Bd FoFs A CNH 0.47 0.75 2.28 4.09       0.99             富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 分配 人民幣 Franklin Templeton SinoAm FT Glo Bd FoFs B CNH 0.47 0.75 2.3         1             路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金T月配(日圓) NB Global Strategic Income Fund JPY T (Monthly) 1.84 1.38 9.29 9.61       0.83             路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金N月配(日圓) NB Global Strategic Income Fund JPY N (Monthly) 1.75 1.33 9.25 10.5       0.8             野村全天候環球債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura All Weather Global Bond Fund Acc TWD 0.78 0.88 3.31         1.04             野村全天候環球債券證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura All Weather Global Bond Fund Div Mtly TWD 0.78 0.88 3.31         1.04             野村全天候環球債券證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Nomura All Weather Global Bond Fund N Acc TWD 0.77 0.87 3.31         1.04             野村全天候環球債券證券投資信託基金 N 月配 (新臺幣) Nomura All Weather Global Bond Fund N Div Mtly TWD 0.77 0.87 3.31         1.04             野村全天候環球債券證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura All Weather Global Bond Fund S TWD 0 0 0         0             野村全天候環球債券證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura All Weather Global Bond Fund Acc USD 1.32 1.59 3.22         1.68             野村全天候環球債券證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura All Weather Global Bond Fund Div Mtly USD 1.32 1.59 3.2         1.68             野村全天候環球債券證券投資信託基金 N 累積 (美元) Nomura All Weather Global Bond Fund N Acc USD 1.32 1.59 3.19         1.68             野村全天候環球債券證券投資信託基金 N 月配 (美元) Nomura All Weather Global Bond Fund N Div Mtly USD 1.32 1.59 3.19         1.68             野村全天候環球債券證券投資信託基金 S (美元) Nomura All Weather Global Bond Fund S USD 0 0 0         0             野村全天候環球債券證券投資信託基金 月配 (日幣) Nomura All Weather Global Bond Fund Div Mtly JPY 1.37 0.71 3.93         0.89             野村全天候環球債券證券投資信託基金 N 月配 (日幣) Nomura All Weather Global Bond Fund N Div Mtly JPY 1.36 0.71 3.92         0.89             瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 A類型(累積)(澳幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (AUD) A 0.78 -0.27 1.43 3.43       0.35             瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 B類型(月配息)(澳幣) UBS (TW) Bond Fund - Select Income Fund (AUD) B 0.78 -0.27 1.43 2.27       0.35             ?豐資源豐富國家收益證券投資信託基金 不配息 A (人民幣) HSBC Resource Rich Countries Income Fund AC RMB 0.12 2.58 3.71         3.19             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB Global Hybrid Income Bond Fund A TWD 0.19 0.19           0.17             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB Global Hybrid Income Bond Fund B TWD 0.19 0.2           0.17             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) TCB Global Hybrid Income Bond Fund NB TWD 0.19 0.2           0.17             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB Global Hybrid Income Bond Fund A USD 0.75 0.92           0.78             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB Global Hybrid Income Bond Fund B USD 0.72 0.88           0.73             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 NB類型 (美元) TCB Global Hybrid Income Bond Fund NB USD 0.75 0.93           0.77             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 IA類型 (美元) TCB Global Hybrid Income Bond Fund IA USD 0.69 1.61           0.76             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 A類型 (日幣) TCB Global Hybrid Income Bond Fund A JPY 1.38 0.68           0.39             合庫全球複合收益債券證券投資信託基金 B類型 (日幣) TCB Global Hybrid Income Bond Fund B JPY 1.29 0.59           0.32             富邦優選收益傘型證券投資信託基金之富邦環球動態入息投資級債主動式ETF證券投資信託基金 Fubon Global Dynamic Income IG Bond Active ETF 0.83 0.66           1.14             富邦優選收益傘型證券投資信託基金之富邦環球複合優選收益債主動式ETF證券投資信託基金 Fubon Global Selective Income Bond Active ETF 0.45 0.57           0.92             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金A類型 (新台幣) 累積 Schroder Optimum USD Credit Fund A TWD Acc 0.13 0.24           0.46             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金B類型 (新台幣) 配息 Schroder Optimum USD Credit Fund B TWD Dis 0.13 0.25           0.46             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金NA類型 (新台幣) 累積 Schroder Optimum USD Credit Fund NA TWD Acc 0.13 0.25           0.46             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金NB類型 (新台幣) 配息 Schroder Optimum USD Credit Fund NB TWD Dis 0.13 0.25           0.46             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金C類型 (新台幣) 累積 Schroder Optimum USD Credit Fund C TWD Acc 0 0           0             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金A類型 (美元) 累積 Schroder Optimum USD Credit Fund A USD Acc 0.85 0.77           1.09             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金B類型 (美元) 配息 Schroder Optimum USD Credit Fund B USD Dis 0.82 0.74           1.05             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金NA類型 (美元) 累積 Schroder Optimum USD Credit Fund NA USD Acc 0.83 0.74           1.06             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金NB類型 (美元) 配息 Schroder Optimum USD Credit Fund NB USD Dis 0.83 0.75           1.06             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金C類型 (美元) 累積 Schroder Optimum USD Credit Fund C USD Acc 0.59 0.59           0.59             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金B類型 (南非幣) 配息 Schroder Optimum USD Credit Fund B ZAR Dis 1.18 0.92           1.18             施羅德智選優質美元債券證券投資信託基金NB類型 (南非幣) 配息 Schroder Optimum USD Credit Fund NB ZAR Dis 0.93 0.72           0.95

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率