E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【美元債券】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 聯博-美國收益基金 A 美元 AB FCP I-American Income Portfolio A USD -0.26 2.34 0 5.64 11.47 4.8 13.95 2.34 23.93 5.05 0.99 -0.1 -0.22 0.08 聯博-美國收益基金 I 美元 AB FCP I-American Income Portfolio I USD -0.21 2.52 0.19 6.06 12.7 6.5 17.1 2.52 31.08 5.11 1.01 -0.08 -0.18 0.13 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 Janus Henderson Flexible Income A3m USD -0.18 2.61 -0.73 4.27 4.65 -2.41 -3.39 2.61 2.55 5.29 1.05 -0.18 -0.4 -0.09 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 Janus Henderson Flexible Income A2 HEUR -0.31 2.17 -1.68 2.39 0.73 -8.58 -11.11 2.17 -15.91 10.18 0.49 -0.21 -0.96 -0.42 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 Janus Henderson Flexible Income B1m USD -0.33 2.28 -1.34 3.16 2.49 -5.39 -8.11 2.28 -7.26 5.23 1.05 -0.22 -0.48 -0.18 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 Janus Henderson Flexible Income B2 USD -0.24 2.32 -1.27 3.16 2.58 -5.34 -8.17 2.32 -7.23 5.22 1.04 -0.22 -0.49 -0.18 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金I/D 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund I/D USD -0.26 2.12 0.53 6.84 12.32 7.06 19.31 2.12 29.02 5.34   -0.07     施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動 Schroder ISF US Dollar Bond C Dis USD AV 0.12 2.66 -0.53 4.84 7.15 -0.48 -0.05 2.66 13.62 4.72 0.96 -0.17 -0.38 -0.07 聯博-美國收益基金 A2 美元 AB FCP I-American Income Portfolio A2 USD -0.31 2.36 -0.03 5.56 11.45 4.73 14.03 2.36 24.07 5.11 1 -0.1 -0.22 0.09 富達基金-美元債券基金 A股 美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD 0.23 2.72 -1.25 3.66 5.13 -0.41 -1.53 2.72 17.23 5.04   -0.17     施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A-累積 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD 0.09 2.58 -0.68 4.52 6.51 -1.38 -1.55 2.58 10.26 4.72 0.96 -0.18 -0.41 -0.09 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 Schroder ISF US Dollar Bond C Acc USD 0.12 2.66 -0.53 4.83 7.15 -0.48 -0.06 2.66 13.61 4.72 0.96 -0.17 -0.38 -0.07 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 BGF US Dollar Bond A2 USD 0.18 2.34 -1.06 4.04 5.57 -0.82 -0.94 2.34 9.27 4.89 0.98 -0.17 -0.38 -0.07 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 Janus Henderson Flexible Income A2 USD -0.19 2.54 -0.8 4.17 4.58 -2.51 -3.41 2.54 2.59 5.24 1.04 -0.18 -0.41 -0.1 摩根美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派) JPM US Aggregate Bond A Dist USD 0.35 2.43 -0.79 4.45 6.03 0.44 -2.68 2.43 11.19 4.5 0.87 -0.18 -0.39 -0.07 聯博-美國收益基金 A 歐元 AB FCP I-American Income Portfolio A EUR -4.27 -1.9 2.86 5.37 11.89 7.21   -1.9   5.37 0.95 -0.02 -0.03 0.06 聯博-美國收益基金 A2 歐元 AB FCP I-American Income Portfolio A2 EUR -4.35 -1.98 2.91 5.28 11.78 7.15   -1.98   5.38 0.95 -0.02 -0.03 0.06 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 Janus Henderson Flexible Income I2 HEUR -0.27 2.31 -1.35 3.34 2.97 -5.33 -5.68 2.31 -5.25 10.2 0.49 -0.16 -0.76 -0.33 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 Janus Henderson Flexible Income I1m USD -0.11 2.78 -0.47 5.17 6.92 0.99 2.53 2.78 15.54 5.22 1.04 -0.14 -0.31 0 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc USD 0.04 2.44 -0.95 3.94 5.34 -2.99 -4.22 2.44 4.37 4.72 0.96 -0.2 -0.46 -0.14 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積 Schroder ISF US Dollar Bond I Acc USD 0.17 2.8 -0.24 5.44 8.39 1.26 2.88 2.8 20.43 4.72 0.96 -0.15 -0.33 -0.02 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 BGF US Dollar Bond A3 USD 0.19 2.31 -1.05 4.01 5.55 -0.86 -0.93 2.31 9.29 4.9 0.98 -0.17 -0.39 -0.07 聯博-美國收益基金 AT 美元 AB FCP I-American Income Portfolio AT USD -0.26 2.35 0.01 5.67 11.53 4.86 14.07 2.35 24.2 5.05 1 -0.1 -0.22 0.09 PIMCO-總回報債券基金-機構H級類別美元(累積股份) PIMCO GIS Total Return Bond HInst USD Acc 0.06 3.48 0.61 6.34 9.7 2.24 0.45 3.48 16.81 5.15 1.03 -0.13 -0.28 0.03 富達基金-美元債券基金 A股 月配息 美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIS-USD 0.26 2.78 -1.19 3.71 5.16 -0.4 -1.51 2.78 17.3 5.01   -0.17     駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 Janus Henderson Flexible Income B1m HEUR -0.52 1.79 -2.28 1.28 -1.26 -11.34 -15.5 1.79 -23.96 10.18 0.49 -0.24 -1.14 -0.51 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D USD -0.26 1.98 0.28 6.3 11.19 5.45 16.33 1.98 22.77 5.35   -0.09     摩根美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計) JPM US Aggregate Bond A Acc USD 0.28 2.42 -0.78 4.41 5.96 0.45 -2.68 2.42 11.2 4.51 0.87 -0.18 -0.39 -0.07 MFS全盛美國總報酬債券基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-US Total Return Bond I1 USD -0.09 2.64 -0.31 5.22 8.25 2.37 5.01 2.64 19.86 5.03 1.02 -0.13 -0.28 0.03 MFS全盛美國總報酬債券基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A1 USD -0.11 2.49 -0.63 4.53 6.77 0.26 1.45 2.49 12.15 5.03 1.02 -0.15 -0.34 -0.03 MFS全盛美國總報酬債券基金 A2 美元 MFS Meridian Funds-US Total Return Bond A2 USD -0.12 2.48 -0.61 4.51 6.84 0.31 1.56 2.48 12.24 5.01 1.02 -0.15 -0.34 -0.03 MFS全盛美國總報酬債券基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-US Total Return Bond C1 USD -0.2 2.25 -1.12 3.52 4.68 -2.66 -3.48 2.25 1.49 5.02 1.02 -0.19 -0.42 -0.11 MFS全盛美國總報酬債券基金 C2 美元 MFS Meridian Funds-US Total Return Bond C2 USD -0.21 2.24 -1.2 3.49 4.69 -2.69 -3.54 2.24 1.43 5.02 1.03 -0.19 -0.42 -0.11 PIMCO-總回報債券基金-E級類別美元(收息股份) PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc 0 3.25 0.18 5.58 8.1 0.02 -3.21 3.25 8.55 5.17 1.03 -0.15 -0.34 -0.03 宏利環球基金-美元收益基金AA股 Manulife Global Fd - USD Income AA -0.42 1.24 -0.86 4.58 7.57 0.7 1.44 1.24 13.29 4.71 0.95 -0.16 -0.35 -0.04 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 A類型 PineBridge US Dual Core Income Fund A 0.56 2.4 1.36 4.43 8.28 2.94 -0.95 2.4 0.53 5.54 0.93 -0.02 -0.04 -0.35 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 B類型 PineBridge US Dual Core Income Fund B 0.56 2.39 1.35 4.42 8.27 2.92 -0.97 2.39 0.5 5.54 0.93 -0.02 -0.04 -0.35 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Acc 0 3.3 0.25 5.6 8.13 0.04 -3.16 3.3 8.6 5.15 1.03 -0.16 -0.34 -0.03 聯博-美國收益基金 I2 美元 AB FCP I-American Income Portfolio I2 USD -0.26 2.46 0.26 6.08 12.68 6.48 17.21 2.46 31.12 5.13 1 -0.08 -0.18 0.13 富達基金-美元債券基金 A股 累積 美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD 0.23 2.69 -1.29 3.66 5.08 -0.45 -1.57 2.69 17.2 5.07   -0.17     美盛西方資產美國核心增值債券基金A 美元 配息 (D) FTGF WA US Core Plus Bond A Dis D USD -0.36 2.54 -1.58 2.12 3.95 -4.37 -5.56 2.54 6.12 6.28 1.25 -0.17 -0.38 -0.09 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 累積 FTGF WA US Core Plus Bond A Acc USD -0.34 2.55 -1.61 2.09 3.92 -4.21 -5.38 2.55 6.35 6.27 1.24 -0.17 -0.38 -0.09 施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積 Schroder ISF US Dollar Bond C Acc EUR Hdg -0.05 2.22 -1.45 2.94 3.17 -6.74 -8.12 2.22 -6.09 10.01 0.37 -0.19 -1.13 -0.38 聯博-美國收益基金 AT 歐元 AB FCP I-American Income Portfolio AT EUR -4.43 -2.06 2.86 5.2 11.71 7.05   -2.06   5.42 0.95 -0.02 -0.04 0.06 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A EUR -3.98 -2.21 3.57 6.24 11.85 8.6 18.14 -2.21 22.04 5.26   0     法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D GBP -2.74 -1.04 4.16 4.02 6.51 7.67 12.14 -1.04 41.92 5.28   -0.09     法盛─盧米斯賽勒斯債券基金I/A 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund I/A USD -0.24 2.15 0.49 6.81 12.34 7.03 19.31 2.15 29.05 5.34   -0.07     富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond Y-ACC-USD 0.29 2.84 -1.02 4.07 6.04 0.81 0.52 2.84 22.04 5.03   -0.15     聯博-美國收益基金 IA 澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio IA AUD H -0.32 2.41 -0.06 5.15 9.87 1.88 11.02 2.41   12.78 -0.2 -0.11 1.21 -0.19 聯博-美國收益基金 IA 美元 AB FCP I-American Income Portfolio IA USD -0.27 2.48 0.21 6.11 12.68 6.44 17.14 2.48   5.07 1 -0.08 -0.18 0.13 聯博-美國收益基金 IT 歐元避險 AB FCP I-American Income Portfolio IT EUR H -0.42 2.02 -0.63 4.27 8.45 -0.73 6.9 2.02   10.24 0.41 -0.11 -0.59 -0.2 聯博-美國收益基金 IT 紐幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio IT NZD H -0.28 2.33 -0.09 5.58 11.64 4.27 14.42 2.33   14.39 -0.23 -0.11 1.05 -0.19 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund R/DM USD -0.28 1.99 0.25 6.25 11.16 5.38 16.09 1.99 22.07 5.31   -0.09     法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A USD -0.28 1.98 0.22 6.24 11.22 5.44 16.31 1.98 22.72 5.33   -0.09     摩根美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) JPM US Aggregate Bond A Mth USD 0.3 2.51 -0.79 4.38 6.03 0.45 -2.7 2.51 11.19 4.51 0.87 -0.18 -0.39 -0.07 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A USD -0.3 1.91 0.12 5.91 10.44 4.36 14.35 1.91 18.53 5.34   -0.1     聯博-美國收益基金 AT 紐幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio AT NZD H -0.34 2.22 -0.32 5.04 10.52 2.72 11.43 2.22 23.89 14.45 -0.24 -0.13 1.2 -0.23 聯博-美國收益基金 S 美元 AB FCP I-American Income Portfolio S USD -0.22 2.66 0.61 6.87 14.36 8.83 21.49 2.66 41.08 5.11 1 -0.05 -0.12 0.19 聯博-美國收益基金 S1 美元 AB FCP I-American Income Portfolio S1 USD -0.24 2.54 0.35 6.35 13.21 7.2 18.53 2.54 34.21 5.11 1 -0.07 -0.16 0.15 聯博-美國收益基金 AT 澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio AT AUD H -0.25 2.33 -0.21 4.75 8.78 0.26 7.96 2.33 17.78 12.75 -0.2 -0.13 1.42 -0.24 聯博-美國收益基金 AT 歐元避險 AB FCP I-American Income Portfolio AT EUR H -0.46 1.89 -0.81 3.7 7.27 -2.26 4.08 1.89 1.73 10.22 0.42 -0.13 -0.69 -0.25 聯博-美國收益基金 IT 美元 AB FCP I-American Income Portfolio IT USD -0.29 2.42 0.23 6.08 12.68 6.48 17.19 2.42 31.01 5.09 1 -0.08 -0.18 0.13 美盛西方資產美國核心增值債券基金 優類股 美元 累積 FTGF WA US Core Plus Bond Pr Acc USD -0.27 2.75 -1.21 2.94 5.68 -1.76 -1 2.75 16.97 6.27 1.24 -0.15 -0.32 -0.02 貝萊德美元優質債券基金 D2 美元 BGF US Dollar Bond D2 USD 0.2 2.4 -0.86 4.47 6.42 0.39 1.1 2.4 13.8 4.88 0.98 -0.16 -0.35 -0.04 聯博-美國收益基金A2歐元避險 AB FCP I-American Income Portfolio A2 EUR H -0.48 1.92 -0.91 3.69 7.23 -2.32 4.04 1.92 1.64 10.19 0.41 -0.13 -0.7 -0.25 聯博-美國收益基金 AT 加幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio AT CAD H -0.45 1.91 -0.73 4.36 9.28 2.08 10.38 1.91 16.21 9.35 0.77 -0.12 -0.35 -0.35 摩根美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) JPM US Aggregate Bond I Acc USD 0.34 2.58 -0.5 4.95 7.15 2.05 -0.07 2.58 17.33 4.51 0.87 -0.15 -0.34 -0.03 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) FTGF WA US Core Plus Bond Pr Dist M USD -0.27 2.74 -1.2 2.94 5.67 -1.76 -1.09 2.74 16.88 6.27 1.24 -0.15 -0.32 -0.02 聯博-美國收益基金 S1D 美元 AB FCP I-American Income Portfolio S1D USD -0.21 2.55 0.36 6.38 13.22 7.21 18.58 2.55 34.24 5.1 1 -0.07 -0.16 0.15 施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動 Schroder ISF US Dollar Bond C Dis EUR Hgd AV -0.03 2.23 -1.5 2.89 3.05 -6.85 -8.23 2.23 -6.23 10.02 0.37 -0.2 -1.14 -0.38 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 Janus Henderson Flexible Income A3m HAUD -0.22 2.47 -1 3.33 2.17 -6.02 -7.5 2.47 -1.55 12.35 -0.04 -0.21 11.97 -0.46 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)港幣 AB FCP I-American Income Portfolio AA HKD -0.25 2.54 0.08 4.92 10.48 4.03   2.54   5.11 1 -0.1 -0.23 0.09 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) Neuberger Berman Strategic Inc USD A Acc -0.23 2.33 1.23 6.98 11.98 7.77 25.64 2.33 30.62 5.51 0.96 -0.06 -0.15 0.15 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) Neuberger Berman Strategic Inc USD A (M) Dis -0.24 2.25 1.28 6.98 12.01 7.81 25.73 2.25 30.51 5.45 0.95 -0.06 -0.15 0.15 路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) Neuberger Berman Strategic Inc USD I Acc -0.21 2.42 1.55 7.55 13.13 9.43 28.83 2.42 37.31 5.47 0.96 -0.05 -0.11 0.2 聯博-美國收益基金 AA 穩定月配 美元 AB FCP I-American Income Portfolio AA USD -0.31 2.38 -0.03 5.58 11.55 4.8 14.08 2.38 24.14 5.13 1 -0.1 -0.22 0.09 聯博-美國收益基金 AA 穩定月配 澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio AA AUD H -0.37 2.29 -0.22 4.66 8.67 0.23 8.02 2.29 17.89 12.77 -0.2 -0.13 1.44 -0.24 聯博-美國收益基金 AA 穩定月配 南非幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio AA ZAR H -0.06 3.08 1.47 8.44 17.76 13.61 34.54 3.08 90.59 14.94 0.01 -0.11 -19.17 -0.25 聯博-美國收益基金 AA 穩定月配 部分利率避險 AB FCP I-American Income Portfolio AA DUR PH -0.34 0.37 2.83 6.14 19.76 19.71 38.23 0.37 42.42 6.14 0.08 0.13 1.76 0.17 聯博-美國收益基金 SA 穩定月配 美元 AB FCP I-American Income Portfolio SA USD -0.2 2.66 0.61 6.88 14.32 8.82 21.5 2.66 41.08 5.1 1 -0.05 -0.12 0.19 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 Janus Henderson Flexible Income I2 USD -0.16 2.65 -0.55 5.1 6.86 0.95 2.57 2.65 15.67 5.28 1.05 -0.14 -0.31 0 聯博-美國收益基金 AA 穩定月配 英鎊避險 AB FCP I-American Income Portfolio AA GBP H -0.26 2.31 -0.07 5.22 10.2 1.78 9.98 2.31 11.91 11.55 0.17 -0.13 -1.75 -0.26 宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc Manulife Global Fd - USD Income AA INC -0.41 1.23 -0.87 4.57 7.56 0.69 1.44 1.23 13.28 4.71 0.95 -0.16 -0.35 -0.04 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣) Neuberger Berman Strategic Inc AUD A (M) Dis Hgd -0.26 2.27 0.97 6.18 9.28 3.62 19.91 2.27   12.74 -0.18 -0.09 1.13 -0.15 貝萊德美元優質債券基金 I2 美元 BGF US Dollar Bond I2 USD 0.17 2.38 -0.85 4.59 6.71 0.87 1.84 2.38 15.64 4.89 0.98 -0.15 -0.34 -0.03 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) Neuberger Berman Strategic Inc EUR A (M) Dis Hgd -0.32 2.04 0.51 5.26 8.02 1 15.47 2.04   10.25 0.42 -0.09 -0.46 -0.15 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 增益配息型(M) FTGF WA US Core Plus Bond A Dis M USD Plus -0.33 2.55 -1.61 2.09 3.91 -4.2 -5.38 2.55   6.27 1.24 -0.17 -0.38 -0.09 美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 澳幣 增益配息型(M)(避險) FTGF WA US Core Plus Bond A Dis M AUD H Puls -0.35 2.52 -1.83 1.21 1.28 -8 -9.88 2.52   14.18 -0.17 -0.19 3.07 -0.48 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge US Dual Core Income Fund N 0.56 2.39 1.35 4.42       2.39             柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge US Dual Core Income Fund N9 0.56 2.4 1.36 4.43 8.28 2.94   2.4   5.54 0.93 -0.02 -0.04 -0.35 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge US Dual Core Income Fund A USD -0.12 1.79 -1.13 3.29 5.27 -1.38 -2.35 1.79   4.69 1.02 -0.17 -0.38 -0.08 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge US Dual Core Income Fund B USD -0.12 1.79 -1.14 3.28 5.25 -1.41 -2.38 1.79   4.69 1.02 -0.17 -0.39 -0.08 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) Allianz American Income AM (USD) -0.1 1.57 0.02 4.84 10.21 5.61 12.57 1.57   4.53   -0.11     摩根美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(澳幣對沖) - A股(累計) JPM US Aggregate Bond A Acc AUD Hedged 0.29 2.31 -1.07 3.45 3.34 -3.32 -6.85 2.31   11.5   -0.2     貝萊德美元優質債券基金 I5 美元 BGF US Dollar Bond I5 USD 0.24 2.52 -0.75 4.68 6.81 0.91 2.02 2.52   4.85 0.98 -0.15 -0.34 -0.03 聯博-美國收益基金 W2 美元 AB FCP I-American Income Portfolio W2 USD -0.28 2.49 0.33 6.28 13.04 6.97 18.12 2.49   5.1 1 -0.07 -0.17 0.14 聯博-美國收益基金 WT澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio WT AUD H -0.32 2.44 0.04 5.38 10.22 2.31 11.78 2.44   12.77 -0.2 -0.1 1.17 -0.18 聯博-美國收益基金 WT 美元 AB FCP I-American Income Portfolio WT USD -0.27 2.5 0.29 6.3 13.04 6.99 18.14 2.5   5.06 1 -0.07 -0.17 0.14 聯博-美國收益基金 EA 穩定月配 澳幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio EA AUD H -0.34 2.17 -0.48 4.11 7.68 -1.25 5.23 2.17   12.72 -0.2 -0.15 1.68 -0.28 聯博-美國收益基金EA 穩定月配 美元 AB FCP I-American Income Portfolio EA USD -0.38 2.15 -0.29 5.02 10.35 3.16 11.14 2.15   5.05 0.99 -0.12 -0.27 0.04 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/D USD -0.26 1.89 0 5.69 10.21 4.33 14.64 1.89   5.33   -0.1     法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM 澳幣避險級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/DM H-AUD -0.27 1.94 -0.01 5.13 7.96 0.33 8.14 1.94   12.87   -0.13     法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/DM USD -0.26 1.89 0 5.71 10.14 4.05 14.31 1.89   5.35   -0.11     法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund CT/A USD -0.28 1.8 -0.28 5.19 8.81 1.99 10.14 1.8   5.37   -0.13     法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund CT/DM USD -0.28 1.79 -0.24 5.18 9.46 2.57 10.78 1.79   5.12   -0.12     摩根美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) JPM US Aggregate Bond F Mth USD 0.22 2.19 -1.26 3.35 3.89 -2.55 -7.47 2.19   4.51 0.87 -0.22 -0.49 -0.16 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 Amundi Funds US Bond - A2 EUR C -3.61 -1.4 2.64 5 6.82 2.87 6.88 -1.4 13.07 5.05 1.03 -0.07 -0.14 -0.04 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 Amundi Funds US Bond - A2 USD C 0.1 2.85 -0.66 5.01 6.19 -0.13 5.22 2.85 13.73 5.05 1.02 -0.16 -0.35 -0.04 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 Amundi Funds US Bond - I2 EUR C -3.55 -1.21 3.03 5.81 8.46 5.3 11.14 -1.21 22.32 5.05 1.03 -0.04 -0.08 0.02 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 Amundi Funds US Bond - I2 USD C 0.18 3.05 -0.28 5.83 7.84 2.23 9.41 3.05 23.02 5.05 1.02 -0.13 -0.29 0.02 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) Amundi Funds US Bond - A2 USD MGI 0.11 2.87 -0.67 5.01 6.18 -0.14 5.22 2.87 13.71 5.05 1.02 -0.16 -0.35 -0.04 鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 Amundi Funds US Bond - B USD C 0.03 2.63 -1.13 4.02 4.2 -2.94 0.34 2.63 2 5.05 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) Amundi Funds US Bond - B USD MGI 0.02 2.61 -1.13 4 4.19 -2.94 0.34 2.61 2.01 5.05 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - A2 ZAR MD3 0.32 3.59 0.88 7.96 12.13 8.37 24.01 3.59   14.66 0.05 -0.17 -7.2 -0.39 鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 Amundi Funds US Bond - T USD C 0.04 2.63 -1.13 4.03 4.18 -2.94 0.37 2.63   5.05 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) Amundi Funds US Bond - T USD MGI 0.02 2.61 -1.13 4.03 4.17 -2.93 0.35 2.61   5.07 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 Amundi Funds US Bond - U USD C 0.04 2.63 -1.13 4.02 4.21 -2.92 0.35 2.63   5.05 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) Amundi Funds US Bond - U USD MGI 0.04 2.62 -1.13 4.02 4.19 -2.92 0.36 2.62   5.05 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - A2 USD MTD3 0.09 2.86 -0.68 4.99 6.18 -0.14 5.19 2.86   5.05 1.02 -0.16 -0.35 -0.04 鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - T USD MTD3 0.06 2.63 -1.11 4.04 4.2 -2.89 0.38 2.63   5.05 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - T ZAR MTD3 0.25 3.38 0.44 6.97 10.11 5.72 18.6 3.38   14.64 0.05 -0.2 -8.37 -0.46 鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - U USD MTD3 0.05 2.64 -1.11 4.02 4.21 -2.92 0.37 2.64   5.04 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - U ZAR MD3 0.25 3.38 0.43 7.04 10.23 5.68 18.72 3.38   14.68 0.06 -0.2 -8.15 -0.46 鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - B USD MTD3 0.04 2.62 -1.13 4.03 4.19 -2.92 0.33 2.62   5.06 1.02 -0.19 -0.43 -0.12 新光首選收益傘型證券投資信託基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金 Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF -0.28 3.27 -0.57 4.99 15.78 6.2 2.09 3.27   13.16 1.01 0.01 0.05 -0.1 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險 AB FCP I-American Income Portfolio EA ZAR H -0.11 2.95 1.18 7.87 16.66 11.99 31.45 2.95   14.94 0.01 -0.13 -23.09 -0.29 復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa 5-10 Year Investment Grade Bond Index TWD 2.07 4.55 3.89 8.33 14.09 14.75 1.54 4.55   5.8   0.16     復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa 5-10 Year Investment Grade Bond Index USD 0.87 3.21 -0.85 4.37 4.6 -1.17 -7.54 3.21   5.76   -0.16     鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - A2 AUD H MTD3 0.13 2.85 -0.82 4.32 3.86 -3.81 0.29 2.85   12.33 -0.06 -0.18 6.4 -0.39 鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - B AUD Hgd MD3 0.04 2.67 -1.2 3.37 2.03 -6.22 -3.81 2.67   12.32 -0.06 -0.21 7.35 -0.46 鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - B ZAR H MTD3 0.25 3.37 0.43 6.96 10.21 5.76 18.85 3.37   14.65 0.05 -0.2 -8.23 -0.46 鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) Amundi Funds US Bond - U AUD H MTD3 0.07 2.61 -1.23 3.35 2.01 -6.25 -3.88 2.61   12.34 -0.07 -0.21 7.34 -0.46 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 I類型 PineBridge US Dual Core Income Fund I 0.58 2.45 1.46 4.64 8.71 3.56   2.45   5.54 0.93 -0.01 -0.02 -0.33 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) Allianz American Income AMg (H2-AUD) -0.13 1.54 -0.01 4.24 8.04 1.97   1.54   11.22   -0.14     安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz American Income AMg (USD) -0.1 1.57 0.02 4.84 10.21 5.58   1.57   4.55   -0.11     安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) Allianz American Income AT (USD) -0.1 1.57 0.02 4.84 10.21 5.53   1.57   4.61   -0.11     安聯美國收益基金-IT累積類股(美元) Allianz American Income IT (USD) -0.05 1.73 0.33 5.51 11.61 7.59   1.73   4.59   -0.08     宏利環球基金-美元收益基金AA (美元) 月配(G) Manulife Global Fd - USD Income AA USD MDIS G -0.42 1.23 -0.87 4.57 7.64 0.86   1.23   4.71 0.95 -0.15 -0.35 -0.04 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz American Income BMg (USD) -0.15 1.42 -0.28 4.21 8.89 3.68   1.42   4.58   -0.14     安聯美國收益基金-BT累積類股(美元) Allianz American Income BT (USD) -0.15 1.42 -0.28 4.21 8.9 3.65   1.42   4.6   -0.14     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income A2 TWD (C) 1.48 3.98 3.69 7.56 13.22 13.11   3.98   5.16   0.15     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income N2 TWD (C) 1.48 3.89 3.6 7.47 13.25 13.13   3.89   5.11   0.15     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income AD TWD (D) 1.45 3.98 3.71 7.55 13.21 13.08   3.98   5.19   0.15     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income ND TWD (D) 1.45 3.98 3.59 7.42 13.2 13.08   3.98   5.14   0.15     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income A2 USD (C) 0.32 2.69 -1.14 3.58 3.92 -2.45   2.69   5.13   -0.18     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income N2 USD (C) 0.42 2.69 -1.14 3.58 3.92 -2.45   2.69   5.16   -0.18     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income AD USD (D) 0.42 2.63 -1.17 3.62 3.94 -2.45   2.63   5.23   -0.18     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income ND USD (D) 0.42 2.77 -1.17 3.62 3.95 -2.45   2.77   5.19   -0.18     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 A2 人民幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income A2 CNH (C) 0.22 2.44 -2.12 1.1 -1.6 -8.89   2.44   8.8   -0.19     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 N2 人民幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income N2 CNH (C) 0.22 2.33 -2.23 0.99 -1.6 -8.8   2.33   8.82   -0.19     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 AD 人民幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income AD CNH (D) 0.18 2.33 -2.23 0.64 -1.9 -9.03   2.33   8.74   -0.19     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 ND 人民幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income ND CNH (D) 0.04 2.33 -2.23 0.92 -1.77 -8.81   2.33   8.78   -0.19     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 A2 澳幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income A2 AUD (C) 0.33 2.71 -1.3 2.71 1.45 -6.28   2.71   12.54   -0.21     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 N2 澳幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income N2 AUD (C) 0.44 2.7 -1.3 2.82 1.67 -6.08   2.7   12.59   -0.21     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 AD 澳幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income AD AUD (D) 0.42 2.75 -1.4 2.68 1.33 -6.47   2.75   12.6   -0.21     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 ND 澳幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income ND AUD (D) 0.42 2.75 -1.27 2.82 1.47 -6.35   2.75   12.61   -0.21     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 A2 南非幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income A2 ZAR (C) 0.83 3.68 0 6.49 9.57 5.47   3.68   14.88   -0.2     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 N2 南非幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income N2 ZAR (C) 0.81 3.63 0.45 6.6 10.08 5.99   3.63   14.81   -0.2     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 AD 南非幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income AD ZAR (D) 0.71 3.45 0.47 6.39 9.6 5.85   3.45   14.83   -0.2     鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 ND 南非幣 Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income ND ZAR (D) 0.85 3.58 0.37 6.41 9.87 5.87   3.58   14.87   -0.2     富達基金-美元債券基金A股C月配息美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MCDIS(G)-USD 0.22 2.71 -1.26 3.65 5.11 -0.44   2.71   5.04   -0.17     安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) Allianz American Income Amf (USD) -0.1 1.57 0.02 4.84 10.21 5.51   1.57   4.59   -0.11     安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元) Allianz American Income BMf (USD) -0.15 1.42 -0.28 4.21 8.9 3.62   1.42   4.53   -0.14     鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 Amundi Funds US Bond - A2-7 USD C 0.11 2.86 -0.63 5.06 6.3 0   2.86   5.05 1.02 -0.16 -0.35 -0.04 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金R/DG 美元級別 Loomis Sayles Multisector Income Fund R/DG USD -0.29 1.95 0.21 6.21 11.24     1.95             駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元 Janus Henderson Flexible Income T2 USD -0.3 2.29 -1.3 3.25 2.61     2.29             國泰美國優質債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay US Premium Bond Fund A TWD 0.65 2.57 0.88 4.44 10.15     2.57             國泰美國優質債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Cathay US Premium Bond Fund B TWD 0.66 2.57 0.91 4.45 10.17     2.57             國泰美國優質債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay US Premium Bond Fund A USD 0.03 2.09 -1.06 3.93 6.68     2.09             國泰美國優質債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay US Premium Bond Fund B USD 0.03 2.11 -1.02 3.99 6.76     2.11             路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) Neuberger Berman Strategic Income ZAR E (M) Dis -0.01 2.92 2.31         2.92             路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣) Neuberger Berman Strategic Income AUD E (M) Dis -0.38 2.02 0.48         2.02             路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) Neuberger Berman Strategic Income USD E (M) Dis -0.28 2.01 0.78         2.01             路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) Neuberger Berman Strategic Income ZAR A (M) Dis 0.08 3.17 2.82         3.17             富達基金-美元債券基金 A股C月配息日圓避險 Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MCDIS(G)-JPY H -0.14 1.56 -3.63 -1.8       1.56             富達基金-美元債券基金 B股累計美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond B-ACC-USD 0.1 2.5 -1.72 2.6       2.5             富達基金-美元債券基金 B股C月配息美元 Fidelity Funds - US Dollar Bond B-MCDIS(G)-USD 0.13 2.46 -1.71 2.6       2.46             路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) Neuberger Berman Strategic Inc JPY A (M) Dist -0.54 1.28 -1.18 1.48       1.28             安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) Allianz American Income AMi (H2-JPY) -0.45 0.58 -2.37 -0.71       0.58             駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 Janus Henderson Flexible Income A6m USD -0.14 2.65 -0.69 4.3       2.65             聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union US Premium Selection InvGr Bd A (TWD) -0.55 2.43 -1.88         2.43             聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Union US Premium Selection InvGr Bd B (TWD) -0.55 2.43 -1.85         2.43             聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Union US Premium Selection InvGr Bd NA (TWD) -0.55 2.43 -1.88         2.43             聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 ND類型 (新臺幣) Union US Premium Selection InvGr Bd ND (TWD) -0.55 2.43 -1.85         2.43             聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 A類型 (美元) Union US Premium Selection InvGr Bd A (USD) -1.63 1.19 -6.41         1.19             聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 B類型 (美元) Union US Premium Selection InvGr Bd B (USD) -1.63 1.21 -6.38         1.21             聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 NA類型 (美元) Union US Premium Selection InvGr Bd NA (USD) -1.63 1.19 -6.41         1.19             聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金 ND類型 (美元) Union US Premium Selection InvGr Bd ND (USD) -1.63 1.21 -6.38         1.21             駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元 Janus Henderson Flexible Income T6m USD -0.34 2.32 -1.37         2.32             富達基金-美元債券基金 B股C月配息日圓避險 Fidelity Funds - US Dollar Bond B-MCDIS(G)-JPY H -0.18 1.31 -4.22         1.31             永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF證券投資信託基金 SinoPac 15+ Yr Investment Grade US Banking ESG ETF -0.3 3.78 0.86         3.78             路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 Neuberger Berman Strategic Inc JPY E (M) Dis Unhdg -1.04 -2.87 5.39         -2.87             路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 Neuberger Berman Strategic Inc JPY A (M) Dis Unhdg -0.95 -2.63 5.91         -2.63             國泰美國優質債券證券投資信託基金 B類型 (日圓) Cathay US Premium Bond Fund B JPY 0.17 -0.4           -0.4             國泰美國優質債券證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Cathay US Premium Bond Fund NB TWD 0.65                           國泰美國優質債券證券投資信託基金 NB類型 (美元) Cathay US Premium Bond Fund NB USD 0.03

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率