E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 Absolute Return Bond EUR Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond DKK 歐洲新興市場債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 英鎊企業債券 環球通脹掛鉤債券 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大尼西亞股票 澳大利亞股票 巴西股票 加拿大股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 法國股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 英國收益型股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 菲律賓股票 俄羅斯股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 土耳其股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Alt Energy Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Nat Resources Equity Theme - Water 人民幣平衡混合型 人民幣靈活混合型 環球歐元進取混合型 歐元地區歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 環球歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 英鎊保守混合型 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 歐元高絕對回報 Guaranteed 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【美元企業債券】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 瀚亞投資-美國優質債券基金 A (美元) Eastspring Investments-US Invest Grade Bond A -0.72 2.86 7.1 11.21 9.18 10.62 18.89 12.74 62.68 5.38 0.98 0.11 0.12 NN (L) 投資級公司債基金 P 資本 NN (L) US Credit P Cap USD -0.63 3.08 7.95 12.67 11.05 14.24 25.42 13.73 87.53 5.42 1.01 0.18   NN (L) 投資級公司債基金 X 資本 NN (L) US Credit X Cap USD -0.65 3.01 7.81 12.39 10.48 13.38 23.87 13.52 82.99 5.42 1.01 0.16   瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金 美元 AC UBAM Corporate US Dollar Bond AC USD -0.32 1.56 4.43 8.64 6.96 8.18 15.27 8.21 47.99 4.47 0.61 0.08 0.07 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金 美元 AD UBAM Corporate US Dollar Bond AD USD -0.32 1.56 4.43 8.64 6.95 8.19 15.26 8.21 47.96 4.46 0.61 0.08 0.07 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金 美元 IC UBAM Corporate US Dollar Bond IC USD -0.29 1.65 4.61 9 7.68 9.28 17.24 8.49 53.12 4.47 0.61 0.12 0.1 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金 美元 RC UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD -0.38 1.38 4.05 7.88 5.47 5.95 11.31 7.66   4.47 0.61 0.01 0 瀚亞投資-美國特優級債券基金 A (美元) Eastspring Investments-US High Inv Grade Bond A -1.05 2.64 5.79 10.42 8.32 6.9 15.23 9.94 38.61 5.46 0.89 0.03   PIMCO-全球投資級別債券基金-E級類別歐元(避險)(累積股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt ECl EUR Hgd Acc -0.62 1.44 4.07 7.1 3.4 4.38 12.64 8.15 51.29 6.8 0.14 0.13 0.12 PIMCO-全球投資級別債券基金-E級類別美元(收息股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt ECl USD Inc -0.38 2.16 5.69 10.49 9.37 12.52 23.03 10.56 65.09 4.55 0.7 0.2 0.18 PIMCO-全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(累積股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt HInst USD Acc -0.32 2.35 6.03 11.27 10.93 15.02 27.6 11.16 77.54 4.56 0.71 0.26 0.24 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt ECl USD Acc -0.37 2.16 5.69 10.44 9.35 12.54 23.07 10.57 65.13 4.53 0.71 0.19 0.18 瀚亞投資-美國特優級債券基金 ADM (美元月配) Eastspring Investments-US High Inv Grade Bond ADM -1.05 2.64 5.79 10.43 8.32 6.91 15.29 9.95 38.53 5.46 0.89 0.03   瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM (美元月配) Eastspring Investments-US Invest Grade Bond ADM -0.71 2.86 7.11 11.21 9.19 10.6 18.88 12.74 62.66 5.37 0.98 0.1 0.12 NN (L) 投資級公司債基金 X 月配 美元 NN (L) US Credit X Dis(M) USD -0.65 3.01 7.81 12.38 10.48 13.37 23.86 13.51   5.42 1.01 0.16   瀚亞投資-優質公司債基金 A (美元) Eastspring Investments-US Corporate Bond A -0.83 2.8 6.71 10.98 9.03 8.91 17.44 11.7   5.33 0.95 0.07 0.08 瀚亞投資-優質公司債基金 ADM (美元月配) Eastspring Investments-US Corporate Bond ADM -0.83 2.8 6.71 10.96 9.03 8.91 17.43 11.68   5.33 0.95 0.07 0.08 NN (L) 投資級公司債基金 Y 資本 美元 NN (L) US Credit Y Cap USD -0.73 2.75 7.27 11.26 8.29 10.01 17.81 12.66   5.41 1.01 0.09   NN (L) 投資級公司債基金 Y 月配 美元 NN (L) US Credit Y Dis(M) USD -0.73 2.75 7.27 11.26 8.29 10.02 17.81 12.67   5.41 1.01 0.09   瀚亞投資-優質公司債基金 AADM (澳幣避險月配) Eastspring Investments-US Corporate Bond AADMH -0.91 2.57 6.29 10.19 8.23 8.72 22.08 11.04   8.28 0.17 0.06 0.42 瀚亞投資-美國優質債券基金 AADM (澳幣避險月配) Eastspring Investments-US Invest Grade Bond AADMH -0.8 2.63 6.7 10.46 8.45 10.45 23.52 12.11   8.5 0.15 0.09 0.77 瀚亞投資-優質公司債基金 C (美元) Eastspring Investments-US Corporate Bond C -0.74 3.08 7.28 12.15 11.31 12.35 23.45 12.57   5.33 0.95 0.15 0.17 NN (L) 投資級公司債基金 X 月配 澳幣對沖 NN (L) US Credit X Dis AUD (hedged i) -0.76 2.66 7.16 11.39 9.42 12.87 28 12.64   8.58 0.15 0.14   PIMCO-全球投資級別債券基金-M級類別美元(月收息股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt MRet USD Inc -0.36 2.19 5.65 10.48 9.29 12.58 23.14 10.6   4.56 0.71 0.19 0.18 瀚亞投資-優質公司債基金 B (美元) Eastspring Investments-US Corporate Bond B -0.74 3.05 7.22 12.02 11.04 11.93 22.89 12.46   5.33 0.95 0.14 0.16 瀚亞投資-優質公司債基金 ADMC1 (美元穩定月配) Eastspring Investments-US Corporate Bond ADMC1 -0.82 2.8 6.72 10.96 9 8.88 17.39 11.68   5.33 0.95 0.07 0.08 瀚亞投資-優質公司債基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) Eastspring Investments-US Corporate Bond AADMC1H -0.92 2.55 6.28 10.19 8.21 8.69 22.04 11.02   8.28 0.17 0.06 0.41 瀚亞投資-優質公司債基金 AZDM (南非幣避險月配) Eastspring Investments-US Corporate Bond AZDMH -0.5 3.93 8.93 15.45 19.05 26.38 54.57 15   14.84 0.06 0.06 1.34 瀚亞投資-優質公司債基金 AZDMC1 (南非幣避險穩定月配) Eastspring Investments-US Corporate Bond AZDMC1H -0.5 3.95 8.94 15.47 19.09 26.41 54.6 15.01   14.84 0.06 0.07 1.34 瀚亞投資-優質公司債基金 ANDM (紐幣避險月配) Eastspring Investments-US Corporate Bond ANDMH -0.91 2.66 6.39 10.26 8.64 9.45 24.55 11.09   9.45 0.15 0.06 0.49 瀚亞投資-優質公司債基金 ANDMC1 (紐幣避險穩定月配) Eastspring Investments-US Corporate Bond ANDMC1H -0.91 2.66 6.4 10.26 8.68 9.48 24.6 11.09   9.45 0.15 0.06 0.49 PIMCO-全球投資級別債券基金-M級類別 月收息強化股份 PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt MRet USD IncII -0.38 2.14 5.68 10.53 9.4 12.6 23.21 10.53   4.58 0.71 0.2 0.18 NN (L) 投資級公司債基金 Y 月配 澳幣對沖 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i) -0.84 2.42 6.63 10.21 7.15 9.33   11.73   8.56 0.15 0.07   PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 PGIM US Corporate Bond USD I Acc -0.63 2.86 7.96 13.21 11.12 14.83   13.64   5.26 0.98 0.19 0.26 瀚亞投資-美國優質債券基金 AZDM (南非幣避險月配) Eastspring Investments-US Invest Grade Bond AZDMH -0.4 4 9.29 15.7 19.07 28.13   16.08   15.08 0.05 0.1 2.57 群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金 季配型 Capital BofA Merrill Lynch 10+ Yr US Bkg Idx ETF -3.23 4.97 14.5 23.85       26.16           群益15年期以上電信業公司債ETF證券投資信託基金 季配型 Capital BofA Merrill Lynch 15+ Yr US Tele Idx ETF -2.49 5.85 16.16 26.79       28.22           群益15年期以上科技業公司債ETF證券投資信託基金 季配型 Capital BofA Merrill Lynch 15+ US Tech & Elec ETF -2.97 6.18 14.07 23.46       24.39           國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金 Cathay BBB Corp Bd 10Yr + 20% Sector Capped ETF -1.89 5.32 14.33 20.83       25.72           元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金 Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF -2.46 5.8 14.87 22.67       25.96           PGIM美國公司債基金T級別美元累積型 PGIM US Corporate Bond USD T Acc -0.71 2.61 7.44 12.15       12.84           富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券 ETF 證券投資信託基金 Fubon 10+Years US Corporate Bond BBB Ex China -2.02 5.72 14.71 22.21       26.65           富邦多元收益 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博巴克萊 9-35 年 A 級美元息收公司債券 ETF 證券投資信託基金 Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF -2.54 5.22 12.97 21.7       22.5           元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF -2.84 6.02 14.32 22.69       24.02           國泰彭博巴克萊 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 Cathay US Corp A- Above 10+ Yr ETF -2.91 5.17 13.34         23.79           群益 15 年期以上高評等公司債 ETF 證券投資信託基金 Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate ETF -3.14 5.54 13.15         22.29           中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 CTBC Bbg Barc USD Crp 10+ Yr High Grd Capp Bd ETF -2.91 5.59 13.94                     新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 Shin Kong FTSE 15 Yr Invt Grade USD Corp Bd ETF -2.95 5.27 13.6                     PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型 PGIM US Corporate Bond USD T Dist -0.91 2.22                       凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 KGI 15+Years AAA-A US Corporate Bond ETF -2.86 5.35 13.43                     復華20年期以上A3級以上公司債券ETF證券投資信託基金 Fuh Hwa 20 Year A3 or Better Corporate Bond ETF -2.73 5.9 14.05                     群益 15 年期以上 A 級美元公司債 ETF 證券投資信託基金 Capital ICE 15+ Year Single-A US Corporate ETF -3.28 5.28 14.86                     群益 15 年期以上 AAA-A醫療保健業美元公司債ETF證券投資信託基金 Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare ETF -2.77 5.2 14.04                     中國信託中國 5 年期以上美元投資級公司債券 ETF 證券投資信託基金 CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond ETF -1.94 3.69                       第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金 FSITC Bloomberg Barclays US Corp 10+ Yr Bank ETF -3.33 4.77                       第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上科技業公司債券指數 ETF 證券投資信託基金 FSITC Bloomberg Barclays US Corp 10+ Tech Idx ETF -2.76 5.52                       永豐10 年期以上美元A 級公司債券ETF 證券投資信託基金 Sinopac ICE 10 Core Large Cap Sngl-A US Crp Bd ETF -3.08 5.5                       凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 證券投資信託基金 KGI 15+ Year US Investment Grade Crp Sel Bond ETF -3.12 5.09                       凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 證券投資信託基金 KGI 20+ Yr AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF -3.38 6.01                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC US Top 100 Bond Fund A TWD -2.34 2.13                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC US Top 100 Bond Fund B TWD -2.34 2.13                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC US Top 100 Bond Fund A USD -1.18 2.22                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC US Top 100 Bond Fund B USD -1.18 2.22                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) FSITC US Top 100 Bond Fund A TWD N -2.34 2.13                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 N 配息 (新臺幣) FSITC US Top 100 Bond Fund B TWD N -2.34 2.13                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 N 累積 (美元) FSITC US Top 100 Bond Fund A USD N -1.18 2.22                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 N 配息 (美元) FSITC US Top 100 Bond Fund B USD N -1.18 2.23                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 I 累積 (新臺幣) FSITC US Top 100 Bond Fund A TWD I -2.3 2.27                       第一金美國100大企業債券證券投資信託基金 I 累積 (美元) FSITC US Top 100 Bond Fund A USD I -1.14 2.37                       群益 1-5 年期投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金 Capital ICE 1-5 Year US Corporate ETF                           NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) NN (L) US Credit X Dis(M) ZAR (hedged i)                           NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) NN (L) US Credit Y Dis(M) ZAR (hedged i)

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率