E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 菲律賓股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【Bond Global Corporates USD】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD 0.17 0.15 2.69 1.47 -13.71 -10.1 5.7 2.69 23.8 5.37 1.02 -0.2 -0.41 -0.06 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis USD MV 0.17 0.15 2.69 1.48 -13.7 -10.1 5.69 2.69 23.8 5.37 1.02 -0.2 -0.41 -0.06 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積 Schroder ISF Global Corporate Bond C Acc USD 0.2 0.25 2.89 1.88 -13.01 -9.02 7.82 2.89 28.83 5.37 1.02 -0.18 -0.38 -0.02 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond C Dis USD 0.2 0.25 2.89 1.88 -13.01 -9.02 7.83 2.89 28.81 5.37 1.02 -0.18 -0.38 -0.02 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd C Inc2 USD 0.17 -0.95 2.29 0.3 -17.81 -15.3 -1.48 2.29 6.68 5.95   -0.24     施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc USD 0.13 0.04 2.46 1.02 -14.48 -11.31 3.35 2.46 18.35 5.36 1.02 -0.22 -0.45 -0.09 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)I-累積 Schroder ISF Global Corporate Bond I Acc USD 0.25 0.4 3.19 2.48 -11.99 -7.41 11.02 3.19 36.6 5.37 1.02 -0.16 -0.33 0.03 施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hdg -0.03 -0.41 1.42 -1.37 -17.07 -14.42 -5.01 1.42 5.5 10.46 0.33 -0.22 -1.39 -0.4 施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc EUR Hdg -0.06 -0.53 1.19 -1.8 -17.81 -15.57 -7.12 1.19 0.85 10.46 0.33 -0.24 -1.5 -0.44 PIMCO-全球投資級別債券基金-E級類別歐元(避險)(累積股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl EUR Hgd Acc -0.14 -0.81 1.66 -1.01 -18.16 -15.96 -11.02 1.66 -0.14 10.12 1.01 -0.25 -0.51 -0.07 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd I Acc USD 0.3 -0.59 3.07 1.86 -15.25 -11.3 6.47 3.07 24.32 5.95   -0.19     貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged -0.43 -0.94 1.76 -1.11 -16.47 -14.31 -6.4 1.76 2.76 10.66 0.3 -0.22 -1.54 -0.4 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 BGF Global Corporate Bond A2 USD -0.29 -0.43 3.12 1.91 -12.88 -9.82 4.76 3.12 21.56 5.37 1.02 -0.19 -0.4 -0.05 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元 BGF Global Corporate Bond D2 USD -0.27 -0.27 3.35 2.35 -12.11 -8.58 7.16 3.35 27.23 5.38 1.02 -0.18 -0.37 -0.01 法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd Classic Cap 0.28 0.14 2.81 2.05 -12.93 -10.3 0.94 2.81 19.09 5.4   -0.21     法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap 0.34 0.3 3.15 2.7 -11.81 -8.55 4.25 3.15 27.04 5.41 1.06 -0.18 -0.35 0.01 PIMCO-全球投資級別債券基金-E級類別美元(收息股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Inc 0.04 -0.21 2.96 1.68 -14.86 -11.76 -1.09 2.96 16.98 4.93 1.02 -0.24 -0.46 -0.09 PIMCO-全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(累積股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt HInst USD Acc 0.15 0 3.36 2.46 -13.56 -9.74 2.62 3.36 25.85 4.93 1.01 -0.2 -0.4 -0.02 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Acc 0.06 -0.18 2.99 1.75 -14.82 -11.7 -1.05 2.99 17.04 4.95 1.02 -0.23 -0.46 -0.08 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis USD MV 0.14 0.04 2.46 1.02 -14.48 -11.3 3.34 2.46 18.23 5.36 1.02 -0.22 -0.45 -0.09 摩根環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) JPM Global Corporate Bond A Acc USD -0.28 -0.45 2.39 0.69 -13.09 -9.75 5.08 2.39 24.31 5.18 0.97 -0.2 -0.42 -0.06 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 I/A 美元級別 Loomis Sayles Global Credit Fund I/A (USD) 0.8 0.13 3.36 1 -16.64 -11.12 0.69 3.36 12.91 6.29 1.05 -0.17 -0.43 0.01 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 H-I/A美元級別 Loomis Sayles Global Credit Fund H-I/A (USD) 0.07 0.05 2.92 0.59       2.92             法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元級別 Loomis Sayles Global Credit Fund R/A (USD) 0.76 0 3.11 0.48 -17.46 -12.43 -1.73 3.11 7.05 6.29 1.05 -0.19 -0.47 -0.03 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元級別 Loomis Sayles Global Credit Fund R/D (USD) 0.76 0 3.11 0.49 -17.79 -13.64 -3.09 3.11 5.6 6.27 1.04 -0.2 -0.51 -0.07 美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 美元 累積 FTGF WA Short Dur Blue Chip Bd A USD Acc -0.52 -0.33 1.09 0.86 -6.37 -6.01 2.76 1.09 6.89 3.88   -0.3     美盛西方資產全球藍籌債券基金 A 美元 配息 FTGF WA Short Dur Blue Chip Bd A USD Dis M -0.53 -0.33 1.08 0.86 -6.37 -6.01 2.78 1.08 6.93 3.88   -0.3     美盛西方資產全球藍籌債券基金 優類股 美元 累積 FTGF WA Short Dur Blue Chip Bd Prem USD Acc -0.46 -0.16 1.41 1.53 -5.14 -4.15 6.18 1.41 14.34 3.88   -0.24     晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd C Inc2 EUR H -0.01 -1.59 0.91 -2.87 -21.55 -19.92 -12.36 0.91 -10.49 11.29   -0.26     景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd C USD AD -0.1 0.37 2.38 1.58 -14.06 -10.33 4.71 2.38 35.04 5.44 1.06 -0.19 -0.4 -0.05 施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis AUDH MVC 0.02 -0.32 1.64 -0.4 -16.09 -13.21 -0.89 1.64 22.34 13.22 0.05 -0.23 -9.64 -0.47 摩根環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) JPM Global Corporate Bond A Mth USD -0.29 -0.48 2.38 0.68 -13.13 -9.77 5.03 2.38 24.27 5.18 0.97 -0.2 -0.42 -0.06 摩根環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計) JPM Global Corporate Bond I Acc USD -0.25 -0.37 2.63 1.17 -12.28 -8.44 7.63 2.63 30.51 5.18 0.97 -0.18 -0.38 -0.02 美盛西方資產全球信用債券基金 A 美元 累積 FTGF WA Global Credit A USD Acc -0.22 -0.44 0.88 -0.02 -16.29 -12.87 1.66 0.88 17.11 5.55 1.15 -0.22 -0.44 -0.07 施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)C-累積 Schroder ISF Global Corporate Bond C Acc EUR Hdg 0.01 -0.31 1.62 -0.97 -16.4 -13.39 -3.1 1.62 9.8 10.46 0.33 -0.2 -1.29 -0.37 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 BGF Global Corporate Bond A6 USD -0.33 -0.39 3.16 1.93 -12.9 -9.76 4.72 3.16 21.59 5.38 1.02 -0.19 -0.4 -0.04 PIMCO-全球投資級別債券基金-M級類別美元(月收息股份) PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt MRet USD Inc 0.16 -0.15 2.96 1.8 -14.81 -11.68 -1.06 2.96 17.05 4.95 1.01 -0.23 -0.46 -0.08 貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩定月配息股 澳幣避險 BGF Global Corporate Bond A8 AUD Hedged -0.47 -0.76 2.26 0.19 -14.75 -11.89 -0.39 2.26 24.31 13.21 0.05 -0.21 -8.06 -0.42 PIMCO-全球投資級別債券基金-M級類別 月收息強化股份 PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt MRet USD IncII 0.03 -0.26 2.95 1.67 -14.85 -11.68 -0.97 2.95   4.9 1.01 -0.24 -0.46 -0.09 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd C Inc2 AUD HIRD 0.05 -1.39 1.29 -1.76 -20.07 -18.1 -7.17 1.29   14.19   -0.26     晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd C Inc2 ZAR HIRD 0.51 -0.17 3.71 2.88 -11.89 -5.58 18.75 3.71   15.96   -0.23     景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd A USD GrsInc MD -0.12 0.31 2.25 1.32 -14.5 -11.02 3.39 2.25   5.44 1.06 -0.2 -0.42 -0.07 貝萊德環球企業債券基金 I2 美元 BGF Global Corporate Bond I2 USD -0.17 -0.17 3.44 2.6 -11.81 -8.12 8.03 3.44   5.41 1.02 -0.17 -0.35 0.01 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd C USD Acc -0.09 0.37 2.37 1.56 -14.08 -10.35 4.67 2.37   5.44 1.06 -0.19 -0.4 -0.05 景順環球高評級企業債券基金 A股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd A USD Acc -0.12 0.31 2.25 1.31 -14.51 -11.02 3.37 2.25   5.44 1.06 -0.2 -0.42 -0.07 景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd C USD QD -0.1 0.37 2.38 1.57 -14.08 -10.35 4.69 2.38   5.44 1.06 -0.19 -0.4 -0.05 安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Credit SRI IT-USD 0.49 0.22 3.24 3.13 -15.94 -10.75 -1.39 3.24   6.44 1.03 -0.17 -0.43 0.02 景順環球高評級企業債券基金 S股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd S USD Acc -0.07 0.45 2.54 1.89 -13.54 -9.5 6.34 2.54   5.45 1.06 -0.18 -0.38 -0.02 摩根環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(澳幣對沖) - A股(累計) JPM Global Corporate Bond A Acc AUD Hedged -0.4 -0.8 1.53 -1 -15.03 -12.02 0.3 1.53   12.91 0.96 -0.22 -0.46 -0.05 摩根環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計) JPM Global Corp Bd Duration-Hedged D Acc USD 1.47 2.1 2.9 6.78 0.51 7.9 9.51 2.9 16.2 5.12   0.09     匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AC -0.34 -0.3 2.54 0.76 -12.99 -10.01 3.96 2.54   5.15   -0.21     匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AD -0.34 -0.29 2.54 0.76 -13 -10.02 3.96 2.54   5.15   -0.21     匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR HSBC GIF Global Lower Carbon Bond ACHEUR -0.54 -0.85 1.28 -2.06 -16.45 -14.41 -6.55 1.28   9.85   -0.24     匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR HSBC GIF Global Lower Carbon Bond ADHEUR -0.52 -0.85 1.28 -2.07 -16.45     1.28             匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC HSBC GIF Global Lower Carbon Bond IC -0.3 -0.18 2.8 1.23 -12.21 -8.8   2.8   5.16   -0.19     匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AM2 -0.34 -0.29 2.55 0.78 -12.99 -10.02 3.95 2.55   5.15   -0.21     匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AM3HAUD -0.44 -0.64 1.76 -0.66 -14.65     1.76             匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP HSBC GIF Global Lower Carbon Bond ACHGBP -0.42 -0.52 2.01 -0.57 -14.34 -11.69   2.01   11.38   -0.23     匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AM2HKD -0.23 -0.46 2.96 0.63 -12.2 -9.01 3.77 2.96   5.15   -0.2     景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 Invesco Global Inv Grd Corp Bd E AUD Hgd MD1 -0.26 -0.15 1.21 -0.85 -17 -14.09   1.21   13.59 0.01 -0.23 -37.32 -0.5 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd E USD MD1 -0.14 0.25 2.12 1.06 -14.93 -11.69   2.12   5.44 1.06 -0.21 -0.44 -0.09 景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd E USD Acc -0.14 0.25 2.12 1.06 -14.94 -11.68   2.12   5.44 1.06 -0.21 -0.44 -0.09 PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt H Inst USD Acc 0.84 0 3.72 2.96 -17.06     3.72             法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元) BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd B MD Dist 0.21 -0.1 2.3 1.02 -14.73     2.3             法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd Classic MD Dist 0.28 0.13 2.8 2.04       2.8             安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Credit SRI AT-USD 0.45 0.09 3.03 2.65 -16.93     3.03             景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 Invesco Global Inv Grd Corp Bd C USD MD1 -0.09 0.37 2.37 1.55       2.37

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率