E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 菲律賓股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【Bond Global High Yield USD】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 聯博-全球非投資等級債券基金 A 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio A USD 1.61 2.88 1.81 5.37 -7.06 4.02 5.48 6.5 27.28 7.13 1.04 -0.01 -0.02 0 聯博-全球非投資等級債券基金 I 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio I USD 1.99 3.39 2.47 6.04 -5.94 5.84 8.67 6.9 34.75 7 1.02 0.01 0.02 0.05 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 BGF Global High Yield Bond A2 USD 1.3 1.99 2.14 4.3 -7.99 0.41 10.89 6 36.5 7 1 -0.05 -0.12 -0.09 MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-Global High Yield A1 USD 1.44 1.83 2.42 5.17 -5.4 1.96 11.53 5.94 33.21 6.75 0.99 -0.04 -0.08 -0.05 MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2 美元 MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 USD 1.4 1.73 2.39 5.08 -5.35 1.88 11.44 6.03 33.19 6.77 0.99 -0.04 -0.08 -0.05 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元 BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged 1.18 1.49 0.99 1.18 -12.06 -5 -1.45 4.55 14.52 10.91 0.53 -0.08 -0.34 -0.32 聯博-全球非投資等級債券基金 A 歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio A EUR 1.31 3.24 1.09 -1.87 0.44     3.82             普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD 1.47 2.31 2.47 4.63 -5.96 2.63 12.14 6.56 36.23 7.64   -0.03     貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 BGF Global High Yield Bond A3 EUR Hedged 1.17 1.62 0.94 1.24 -11.99 -4.91 -1.49 4.54 14.44 10.81 0.52 -0.08 -0.34 -0.31 貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 BGF Global High Yield Bond A3 USD 1.45 2.09 2.19 4.35 -7.9 0.47 11.01 6.04 36.66 7 1 -0.05 -0.12 -0.09 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) T. Rowe Price Global High Yield Bond I USD 1.52 2.47 2.76 5.28 -4.73 4.58 15.61 6.94 44.7 7.67   0     普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元) T. Rowe Price Global High Yield Bond Ad USD 1.51 2.28 2.37 4.53 -6.1 2.45 11.91 6.46 35.9 7.63   -0.03     聯博-全球非投資等級債券基金 A2 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio A2 USD 1.83 3.06 1.95 5.48 -6.96 4.12 5.55 6.45 27.52 7.02 1.03 -0.01 -0.02 0 資本集團全球機會非投資等級債券基金 (盧森堡) B 歐元 Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) B EUR 0.9 3.83 1.33 -1.09 -0.8 6.28 15.29 3.44 50.95 7.01   0.07     資本集團全球機會非投資等級債券基金 (盧森堡) B 美元 Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) B USD 1.64 3.6 2.49 6.41 -8.05 -0.8 8.41 6.25 25.55 6.68   -0.06     聯博-全球非投資等級債券基金 AT 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AT USD 1.96 2.91 2.14 5.39 -6.92 4.25 5.66 6.55 27.44 7.06 1.02 -0.01 -0.02 0.01 聯博-全球非投資等級債券基金 A2 歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio A2 EUR 1.03 3.23 0.75 -2 0.34     3.59             聯博-全球非投資等級債券基金 BT 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio BT USD 1.82 2.89 1.55 4.46 -8.9 0.93 0.49 5.73 15.46 6.96 1.02 -0.04 -0.11 -0.08 MFS全盛全球非投資等級債券基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-Global High Yield C1 USD 1.39 1.6 1.93 4.16 -7.23 -1 6.13 5.36 20.55 6.74 0.99 -0.07 -0.16 -0.13 MFS全盛全球非投資等級債券基金 C2 美元 MFS Meridian Funds-Global High Yield C2 USD 1.31 1.66 1.89 4.23 -7.25 -1.02 6.14 5.38 20.59 6.81 1 -0.07 -0.16 -0.13 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積 Schroder ISF Global High Yield A Acc USD 1.57 2.48 2.4 4.77 -6.22 4.49 10.95 6.24 39.08 7.29 1.01 -0.01 -0.01 -0.06 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 Schroder ISF Global High Yield A1 Acc USD 1.53 2.36 2.17 4.3 -7.07 3.08 8.47 5.96 32.9 7.29 1.01 -0.02 -0.05 -0.1 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 Schroder ISF Global High Yield C Acc USD 1.61 2.61 2.65 5.29 -5.28 6.06 13.75 6.55 46.15 7.29 1.01 0.01 0.03 -0.02 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)I-累積 Schroder ISF Global High Yield I Acc USD 1.67 2.8 3.03 6.08 -3.88 8.42 17.99 7.01 57.36 7.3 1.01 0.04 0.09 0.04 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Global High Yield A Acc EUR Hgd 1.41 1.92 1.28 2.06 -9.91 -0.63 -0.46 4.8 18.57 10.82 0.51 -0.02 -0.11 -0.23 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 Schroder ISF Global High Yield C Acc EUR Hgd 1.45 2.05 1.54 2.56 -9.02 0.87 2.05 5.09 24.64 10.82 0.51 -0.01 -0.03 -0.19 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 Schroder ISF Global High Yield A Dis USD MV 1.57 2.48 2.4 4.77 -6.22 4.49 10.94 6.24 39.05 7.29 1.01 -0.01 -0.01 -0.06 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 Schroder ISF Global High Yield A1 Acc EUR Hgd 1.37 1.8 1.06 1.54 -10.76 -2.01 -2.72 4.51 13.26 10.81 0.51 -0.04 -0.19 -0.27 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) Ninety One GSF Global Hi Yld Fd C Inc2 EUR H 0.63 1.07 -0.9 -1.55 -16.17     2.75             MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-Global High Yield I1 USD 1.51 2.05 2.83 6.04 -3.85 4.46 15.85 6.46 42.87 6.75 0.99 -0.01 -0.01 0.02 PIMCO-全球非投資等級債券基金-E級類別美元(收息股份) PIMCO GIS Global High Yld Bd E Cl USD Inc 1.12 1.6 2.02 3.69 -5.74 0.8 10.3 5.41 35.83 7.45 1.07 -0.05 -0.1 -0.13 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Global High Yld Bd E Cl USD Acc 1.16 1.59 2.03 3.73 -5.75 0.85 10.37 5.45 35.83 7.44 1.07 -0.05 -0.1 -0.13 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 紐幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AT NZD H 1.71 2.99 1.79 4.34 -8.26 2.33 0.51 6.04 31.91 15.84 -0.05 -0.03 1.71 -0.08 美盛全球非投資等級債券基金 A 美元 累積型 FTGF WA Global High Yield A Acc USD 2.37 4.67 -0.34 2.19 -12.61 -4.92 4.46 4.31 17.86 8.41 1.17 -0.1 -0.23 -0.24 聯博-全球非投資等級債券基金 I2 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio I2 USD 1.86 3.17 2.15 6 -6.12 5.67 8.31 6.65 34.41 6.96 1.02 0.01 0.02 0.05 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 歐元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AT EUR 0.95 3.26 0.72 -1.94 0.36     3.83             富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股 Templeton Global High Yield A (acc) USD 1.81 3.12 3.33 7.57 -7.03 -1.49 -1.3 7.87 8.26 6.76   -0.07     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股 Templeton Global High Yield A (Mdis) USD 1.89 3.09 3.39 7.59 -7.03 -1.42 -1.29 7.89 8.24 6.71   -0.07     貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 BGF Global High Yield Bond D2 USD 1.4 2.2 2.51 5.05 -6.68 2.55 14.81 6.47 45.79 7 1 -0.03 -0.06 -0.03 聯博-全球非投資等級債券基金 S1 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio S1 USD 1.85 3.19 2.25 6.15 -5.76 6.15 9.46 6.8 38.03 7.01 1.03 0.01 0.03 0.06 美盛全球非投資等級債券基金 A 配息 (M) 美元 FTGF WA Global High Yield A Dis M USD 2.37 4.69 -0.33 2.2 -12.6 -4.92 4.44 4.32 17.83 8.41 1.17 -0.1 -0.23 -0.24 貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元 BGF Global High Yield Bond I2 USD 1.41 2.24 2.59 5.2 -6.39 3.04 15.73 6.53 48.06 7.02 1.01 -0.02 -0.05 -0.02 PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構H級類別美元(累積股份) PIMCO GIS Global High Yld Bd HInst USD Acc 1.23 1.81 2.45 4.56 -4.31 3.09 14.49 5.94 46.2 7.4 1.07 -0.02 -0.05 -0.06 聯博-全球非投資等級債券基金 IA (穩定月配) 澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio IA AUD H 1.73 2.74 1.36 3.97 -8.8 2.05 0.2 5.62   15.27 0.07 -0.02 -0.5 -0.05 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD MF 1.53 2.36 2.17 4.3 -7.06 3.09 8.48 5.96 33 7.28 1.01 -0.02 -0.05 -0.1 百達-全球非投資等級債券-R美元 Pictet-Global High Yield-R USD 1.31 2 2.02 2.13       5.14             聯博-全球非投資等級債券基金 A2 歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio A2 EUR H 1.6 2.45 0.73 2.35 -11.1 -1.55 -6.05 4.87 7.46 11.43 0.6 -0.03 -0.14 -0.24 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AT EUR H 1.64 2.4 0.73 2.3 -11.16 -1.62 -6.1 4.82 7.23 11.48 0.6 -0.03 -0.14 -0.24 聯博-全球非投資等級債券基金 I2 歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio I2 EUR H 1.67 2.59 1.06 2.86 -10.24 -0.08 -3.65 5.23 13.25 11.44 0.6 -0.02 -0.07 -0.2 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AT AUD H 1.66 2.54 1.04 3.36 -9.71 0.47 -2.27 5.23 25.32 15.25 0.07 -0.03 -1.09 -0.09 聯博-全球非投資等級債券基金 IT 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio IT USD 1.84 3.13 2.22 6.04 -6.08 5.62 8.33 6.72 34.4 7 1.03 0.01 0.02 0.04 美盛全球非投資等級債券基金 A 增益配息 (M) 避險 澳幣 FTGF WA Global High Yield A Dis M HdgPlusAUD 2.24 4.26 -1.1 0.61 -14.6 -7.48 -0.87 3.37 19.74 16.29 0.13 -0.11 -2.37 -0.33 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AC 美元 HSBC GIF Global High Income Bond AC 0.61 0.26 -0.21 0.61 -15.16 -10.8 0.91 2.77 20.19 5.38 0.93 -0.22 -0.49 -0.06 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2 HSBC GIF Global High Income Bond AM2 0.61 0.26 -0.2 0.6 -15.16 -10.8 0.91 2.77 20.18 5.38 0.93 -0.22 -0.49 -0.06 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) Schroder ISF Global High Yield A1 Dis AUD Hgd MFC 1.43 2.01 1.48 2.83 -9.03 0.48 3.09 5.06 35.7 14.69 0.07 -0.03 -1.15 -0.1 PIMCO-全球非投資等級債券基金-M級類別美元(月收息股份) PIMCO GIS Global High Yld Bd MRet USD Inc 1.19 1.55 2.07 3.68 -5.76 0.83 10.38 5.41 35.81 7.44 1.07 -0.05 -0.1 -0.13 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 加幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AT CAD H 1.68 2.78 1.5 4.61 -8.08 2.49 0.89 5.89 21.03 11.38 0.86 -0.02 -0.07 0 聯博-優化短期非投資等級債券基金 A2 美元 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf A2 USD 1.19 2.03 2.79 4.01 -2.39 5.4 15.01 5.9 31.92 6.33 0.84 0.01 0.01 0.01 聯博-優化短期非投資等級債券基金 S 美元 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf S USD 1.26 2.35 3.42 5.28 0 9.32 22.32 6.64 49.59 6.36 0.84 0.06 0.13 0.11 聯博-優化短期非投資等級債券基金 S1 美元 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf S1 USD 1.26 2.24 3.2 4.81 -0.98 7.71 19.35 6.33 42.32 6.34 0.84 0.04 0.09 0.07 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元) Ninety One GSF Global Hi Yld Fd C Inc2 USD 0.73 1.65 0.33 1.65 -11.95     4.36             MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-Global High Yield A1 EUR 0.67 1.89 1.11 -2.37 2.09 9.25 18.35 2.99 60.66 7.16 0.97 0.1 0.22 -0.04 MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2 歐元 MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 EUR 0.68 1.93 1.12 -2.32 2.14 9.32 18.32 3.06 60.23 7.18 0.97 0.1 0.22 -0.04 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 A (美元) MSIF Global High Yield Bond Fund A USD Acc 2.05 3 3.98 7.41 -7.53 2.93 6.96 8.06 31.49 7.29 0.94 -0.02 -0.06 0.02 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 I (美元) MSIF Global High Yield Bond Fund I USD Acc 2.09 3.11 4.23 7.92 -6.61 4.41 9.49 8.37   7.29 0.94 -0.01 -0.02 0.06 富達基金-全球非投資等級債券基金A股累計美元 Fidelity Funds - Global High Yield A-ACC-USD 1.34 1.42 -0.9 3.24 -12.35 -3.18 1.99 2.58 26.81 6.36   -0.1     富達基金-全球非投資等級債券基金Y股穩定月配息歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield Y-MINCOME-EUR H 1.28 0.99 -1.72 1.1 -14.84 -6.35 -5.57 1.49 13.52 10.66   -0.1     富達基金-全球非投資等級債券基金A股歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield A-EUR H 1.23 0.91 -1.89 0.7 -15.63 -7.63 -7.75 1.27 8.68 10.66   -0.12     富達基金-全球非投資等級債券基金A股穩定月配息歐元避險 Fidelity Funds - Global High Yield A-MINCOME-EUR H 1.24 0.92 -1.88 0.76 -15.65 -7.68 -7.93 1.3 7.94 10.67   -0.12     貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 BGF Global High Yield Bond A6 USD 1.22 1.92 2.08 4.25 -8.02 0.38 10.8 5.89 36.4 7.01 1.01 -0.05 -0.12 -0.09 貝萊德環球非投資等級債券基金 I3 美元 BGF Global High Yield Bond I3 USD 1.4 2.26 2.61 5.21 -6.36 3.04 15.7 6.57 48.22 7.01 1 -0.02 -0.05 -0.02 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID 美元 HSBC GIF Global High Income Bond ID 0.66 0.43 0.12 1.28 -14 -8.99 4.37 3.17   5.38 0.93 -0.19 -0.43 -0.01 聯博-全球非投資等級債券基金 S1D 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio S1D USD 1.86 3.15 2.29 6.2 -5.78 6.13 9.44 6.78 38.14 6.98 1.02 0.01 0.03 0.06 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 Barings Global High Yield Bond F USD Acc 1.51 2.39 3.66 6.54 -2.05 11.85 20.3 7.65 73.72 7.39 0.84 0.08 0.21 0.2 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2 USD HSBC GIF Global High Yield Bond AM2 1.44 1.69 1.08 3.67 -10.14 -3.39 5.8 4.86 32.67 6.85 0.99 -0.1 -0.23 -0.16 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD HSBC GIF Global High Yield Bond AM3HAUD 1.32 1.29 0.32 2.06 -12.18 -6.09 0.53 3.89 34.36 14.36 0.06 -0.12 -4.67 -0.28 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HEUR HSBC GIF Global High Yield Bond AM3HEUR 1.27 1.13 -0.06 0.8 -13.91 -8.37 -5.08 3.4 12.49 10.68 0.5 -0.13 -0.57 -0.39 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD HSBC GIF Global High Income Bond AM3HAUD 0.48 -0.11 -0.95 -0.93 -16.96 -13.08 -3.79 1.84 22.1 13.33 -0.07 -0.24 7.12 -0.5 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC 美元 HSBC GIF Global High Income Bond IC 0.67 0.44 0.13 1.29 -13.99 -8.96 4.39 3.18 28.61 5.38 0.93 -0.19 -0.43 0 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR HSBC GIF Global High Income Bond AM3HEUR 0.42 -0.32 -1.35 -2.17 -18.69 -15.36 -9.42 1.32 1.8 10.08 0.22 -0.25 -2.3 -0.47 貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元 BGF Global High Yield Bond D3 USD 1.37 2.13 2.54 5.09 -6.66 2.52 14.87 6.46 45.8 7.03 1 -0.03 -0.07 -0.04 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Zd USD 1.68 3.79 2.85 7.2 -6.68 1.45 12.55 6.7 35.66 6.7   -0.04     資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Zd EUR 0.97 4.02 1.74 -0.33 0.68 8.7 19.63 3.86 63.03 7.04   0.11     資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元) Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Z USD 1.73 3.82 2.88 7.21 -6.66 1.47 12.57 6.72 35.72 6.7   -0.04     資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Z EUR 0.95 4.02 1.72 -0.36 0.7 8.7 19.7 3.88 63.19 7.01   0.11     美盛全球非投資等級債券基金 A 增益配息 (M) 美元 FTGF WA Global High Yield A Dis M Plus USD 2.37 4.67 -0.34 2.2 -12.61 -4.92 4.44 4.31 17.8 8.4 1.17 -0.1 -0.24 -0.24 貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股 澳幣避險 BGF Global High Yield Bond A8 AUD Hedged 1.25 1.54 1.31 2.47 -10.39 -2.54 4.09 5.09 36.62 14.61 0.07 -0.07 -2.36 -0.18 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) T. Rowe Price Global High Yield Bond Q USD 1.51 2.43 2.71 5.13 -5.02 4.16 15.04 6.88 43.58 7.66   -0.01     PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) PIMCO GIS Global High Yld Bd HInst USD Inc 1.13 1.72 2.38 4.5 -4.44 3.03 14.34 5.8 45.97 7.43 1.07 -0.02 -0.05 -0.07 聯博-全球非投資等級債券基金 IT 澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio IT AUD H 1.74 2.82 1.41 3.92 -8.75 2.04 0.35 5.57 32.37 15.25 0.07 -0.02 -0.51 -0.05 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 I 累積股份 (美元) Ninety One GSF Global Hi Yld Fd I Acc USD 0.94 2.11 1.22 3.42 -8.88     5.49             PIMCO-全球非投資等級債券基金-M級類別 (月收息強化股份) PIMCO GIS Global High Yld Bd MRet USD IncII 1.13 1.64 1.99 3.76 -5.8 0.89 10.13 5.52   7.38 1.07 -0.05 -0.1 -0.12 聯博-優化短期非投資等級債券基金 AA(穩定月配)美元 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf AA USD 1.19 2.09 2.88 4.07 -2.35 5.46 15.02 5.95   6.34 0.84 0.01 0.02 0.01 聯博-優化短期非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf AA AUD H 1.06 1.66 2.11 2.38 -4.67 2.57 7.82 4.89   13.44 0.07 -0.01 -0.32 -0.04 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD Ninety One GSF Global Hi Yld Fd C Inc3 ZAR H 0.97 2.52 1.81 4.27 -5.86     6.13             晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD Ninety One GSF Global Hi Yld Fd C Inc2 AUD H 0.7 1.32 -0.43 -0.49 -14.65     3.27             聯博-全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AA USD 1.73 2.98 1.94 5.47 -7.05 4.07 5.46 6.36   7.03 1.02 -0.01 -0.02 0 聯博-全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配 澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AA AUD H 1.73 2.59 1.13 3.5 -9.59 0.58 -2.32 5.26   15.26 0.07 -0.03 -1.09 -0.09 貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股 南非幣避險 BGF Global High Yield Bond A8 ZAR Hedged 1.52 2.79 3.58 7 -1.61 11.75 32.47 7.71   16.41 0.09 -0.04 -1.02 -0.08 聯博-全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配 南非幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AA ZAR H 1.99 3.72 3.25 7.99 -0.76 15.8 24.48 8.01   17.21 0.07 0 0.08 0.02 聯博-全球非投資等級債券基金 SA 穩定月配 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio SA USD 1.91 3.41 2.73 7.14 -4.04 9.07 14.49 7.38   7.01 1.03 0.04 0.1 0.13 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond E USD Acc 1.21 2.04 2.93 5.31 -2.99 7.46 14 6.28   6.51 0.91 0.03 0.07 0.07 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)港幣 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AA HKD 1.3 2.35 1.38 4.77 -6.69     6.31             聯博-全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配 歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AA EUR H 1.61 2.36 0.78 2.36 -11.15 -1.64 -6.13 4.81   11.44 0.6 -0.03 -0.14 -0.24 聯博-全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配 英鎊避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio AA GBP H 1.75 2.83 1.46 3.69 -9.16 1.14 -2.22 5.86   13.06 0.5 -0.04 -0.17 -0.11 聯博-全球非投資等級債券基金 IT 歐元避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio IT EUR H 1.61 2.57 0.92 2.81 -10.3 -0.19 -3.61 5.11   11.44 0.6 -0.02 -0.07 -0.2 摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元) MSIF Global High Yield Bond Fund ARM USD Dis 2.04 3.01 3.97 7.4 -7.54 2.88   8.09   7.29 0.94 -0.02 -0.06 0.02 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AC HSBC GIF Global High Yield Bond AC 1.44 1.7 1.08 3.68 -10.15 -3.39 5.81 4.86   6.84 0.98 -0.1 -0.23 -0.16 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 IC HSBC GIF Global High Yield Bond IC 1.49 1.86 1.39 4.32 -9.05 -1.64 9.03 5.23   6.85 0.98 -0.08 -0.18 -0.11 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 Barings Global Senior Secured Bond I USD Dist 1.25 2.16 3.15 5.75 -2.21 8.77   6.54   6.52 0.91 0.05 0.11 0.1 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 Barings Global Senior Secured Bond E USD Dist 1.2 2.04 2.93 5.32 -2.99 7.47 14 6.28   6.52 0.91 0.03 0.07 0.07 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 Barings Global High Yield Bond I USD Dist 1.46 2.23 3.35 5.89 -3.21 9.85 16.75 7.27   7.39 0.84 0.06 0.15 0.15 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond I USD Acc 1.24 2.15 3.14 5.74 -2.21 8.77 16.32 6.53   6.52 0.91 0.05 0.11 0.1 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ID HSBC GIF Global High Yield Bond ID 1.49 1.86 1.39 4.31 -9.07 -1.66 9 5.23   6.84 0.98 -0.08 -0.18 -0.11 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHGBP HSBC GIF Global High Yield Bond ACHGBP 1.41 1.5 0.66 2.38 -11.67 -5.37 -0.03 4.3   12.34 0.38 -0.12 -0.71 -0.27 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 ACHCAD HSBC GIF Global High Yield Bond ACHCAD 1.38 1.49 0.77 3.1 -10.86 -4.41 2.99 4.5   10.68 0.73 -0.11 -0.35 -0.17 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元) T. Rowe Price Global High Income Bond A USD 1.63 2.47 2.3 5.33 -9.71 -1.11 7.04 6.22   7.22 1.02 -0.07 -0.16 -0.14 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元) T. Rowe Price Global High Income Bond I USD 1.7 2.66 2.74 6.14 -8.43 1 10.7 6.74   7.2 1.02 -0.05 -0.11 -0.08 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別 (美元) T. Rowe Price Global High Income Bond Q USD 1.71 2.68 2.68 6.01 -8.61 0.69 10.13 6.62   7.21 1.02 -0.05 -0.11 -0.09 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 Barings Global High Yield Bond I USD Acc 1.45 2.23 3.35 5.9 -3.22 9.85 16.76 7.27   7.39 0.84 0.06 0.15 0.15 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 Schroder ISF Global High Yield C Dis USD MF 1.61 2.61 2.65 5.3 -5.28 6.06 13.77 6.55   7.29 1.01 0.01 0.03 -0.02 富達基金-全球非投資等級債券基金Y股累計美元 Fidelity Funds - Global High Yield Y-ACC-USD 1.39 1.49 -0.64 3.71 -11.44 -1.71 4.7 2.83   6.4   -0.08     霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond C USD Acc 1.25 2.17 3.19 5.85 -2.01 9.1 16.89 6.59   6.52 0.91 0.05 0.12 0.11 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Bfdm USD 1.64 3.6 2.46 6.38 -8.07 -0.81 8.4 6.22   6.7   -0.06     普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) T. Rowe Price Global High Income Bond Ax USD 1.59 2.45 2.28 5.31 -9.81 -1.08 6.97 6.19   7.21 1.02 -0.07 -0.16 -0.13 摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR (美元) MSIF Global High Yield Bond Fund AR USD Dis 2.04 2.98 3.93 7.37 -7.53 2.87 6.98 8.07   7.26 0.94 -0.02 -0.06 0.02 聯博-全球非投資等級債券基金W2 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio W2 USD 1.83 3.13 2.21 6.11 -5.83 6.04 9.26 6.74   7.01 1.03 0.01 0.03 0.06 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 Invesco Sustainable Gl High Income A AUD Hgd MD1 1.73 1.84 1.67 2.38 -7.99 0.93 6.26 3.89   14.68 0 -0.03 -23.2 -0.07 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元 Invesco Sustainable Gl High Income A EUR Hgd Acc 1.58 1.68 1.18 1.08 -9.75 -1.49 0.29 3.27 13.73 10.98 0.43 -0.04 -0.19 -0.2 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 Invesco Sustainable Gl High Income A EUR Hgd MD 1.54 1.76 1.11 1.08 -9.79 -1.49 0.32 3.34 13.61 11 0.43 -0.04 -0.18 -0.21 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 Invesco Sustainable Gl High Income A USD FixMD 1.79 2.27 2.35 4.19 -5.61 4.09 12.21 4.83 34.04 7.1 0.95 -0.01 -0.02 -0.02 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 Invesco Sustainable Gl High Income A USD SD 1.77 2.28 2.43 4.15 -5.63 4.01 12.14 4.85 34.01 7.17 0.96 -0.01 -0.03 -0.02 景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元 Invesco Sustainable Gl High Income B USD SD 1.72 2.05 1.97 3.22 -7.49 1.1 6.86 4.27 21.48 7.15 0.96 -0.05 -0.11 -0.1 景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股 歐元 Invesco Sustainable Gl High Income C EUR Hgd Acc 1.57 1.76 1.24 1.29 -9.42 -0.81 1.29 3.38 16.27 10.96 0.42 -0.03 -0.14 -0.18 景順永續性環球非投資等級債券基金C股 美元 Invesco Sustainable Gl High Income C USD Acc 1.81 2.37 2.5 4.4 -5.21 4.76 13.51 4.99 37.37 7.14 0.96 0 -0.01 0 景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股 美元 Invesco Sustainable Gl High Income C USD SD 1.8 2.28 2.49 4.47 -5.19 4.72 13.51 5.01 37.3 7.18 0.96 0 -0.01 -0.01 聯博-全球非投資等級債券基金 EA 穩定月配 美元 AB FCP I-Global High Yield Portfolio EA USD 1.7 2.83 1.69 4.91 -7.93 2.53 2.9 6.05   7.04 1.03 -0.03 -0.06 -0.04 聯博-全球非投資等級債券基金 EA 穩定月配 澳幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio EA AUD H 1.71 2.55 0.91 3.01 -10.51 -0.88   5.04   15.19 0.08 -0.05 -1.57 -0.13 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Bfdmh-EUR 1.49 3.06 1.29 3.4 -11.98 -5.95 -2.72 4.72   12   -0.08     匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IM2 HSBC GIF Global High Income Bond IM2 0.67 0.44 0.13 1.29 -14.01 -8.99   3.17   5.38 0.93 -0.19 -0.43 -0.01 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 Barings Global Senior Secured Bond G USD Acc 1.19 1.98 2.81 5.06 -3.47 6.66   6.14   6.52 0.91 0.02 0.05 0.05 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 Barings Global High Yield Bond G AUD H Dist 1.31 1.67 2.25 3.68 -6.59 4.95   5.93   14.73 0.23 0.02 0.17 0 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 Barings Global High Yield Bond G USD Dist 1.4 2.07 3.01 5.21 -4.47 7.74   6.87   7.38 0.84 0.03 0.09 0.1 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond G AUD H Acc 1.08 1.57 2.04 3.52 -5.55 4.03   5.18   13.59 0.06 0.01 0.26 0 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 Barings Global Senior Secured Bond G AUD H Dist 1.09 1.58 2.05 3.54 -5.54 4.04   5.2   13.59 0.06 0.01 0.26 0 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 Barings Global Senior Secured Bond G USD Dist 1.2 1.99 2.81 5.06 -3.46 6.68   6.14   6.52 0.91 0.02 0.05 0.05 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 Barings Global High Yield Bond G USD Acc 1.41 2.08 3.02 5.22 -4.47 7.74   6.88   7.39 0.84 0.03 0.09 0.1 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 Barings Global High Yield Bond G AUD H Acc 1.3 1.67 2.26 3.68 -6.58     5.94             霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 Barings Global High Yield Bond G EUR H Acc 1.25 1.51 1.85 2.48 -8.23     5.42             霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 Barings Global High Yield Bond G EUR H Dist 1.24 1.51 1.85 2.45 -8.24 2.52   5.42   10.88 0.72 0.01 0.04 -0.16 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 Barings Global Senior Secured Bond C USD Dist 1.26 2.18 3.2 5.85 -2.01 9.09   6.6   6.52 0.91 0.05 0.12 0.11 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 Barings Global Senior Secured Bond G EUR H Acc 1.03 1.41 1.64 2.32 -7.23 1.6   4.69   9.72 0.45 0 0.01 -0.12 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 Barings Global Senior Secured Bond G EUR H Dist 1.03 1.42 1.64 2.31 -7.23 1.58   4.68   9.72 0.45 0 0.01 -0.12 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A 月配固定(C) Schroder ISF Global High Yield A Dis AUD Hgd MFC 1.48 2.12 1.74 3.46 -8.22 2.02   5.39   14.67 0.07 -0.02 -0.53 -0.06 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 Schroder ISF Global High Yield A Dis USD MF 1.58 2.52 2.49 4.95 -5.89 5.04   6.35   7.29 1.01 0 0 -0.05 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A 月配固定(C) Schroder ISF Global High Yield A Dis ZAR Hgd 1.83 3.27 3.93 8.2 1.26 18.12   8.19   16.54 0.09 0.03 0.67 0.07 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積 Schroder ISF Global High Yield U Acc USD 1.5 2.26 1.99 3.91 -7.75 1.93   5.73   7.28 1.01 -0.04 -0.08 -0.13 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U 月配固定(C) Schroder ISF Global High Yield U Dis AUD Hgd 1.4 1.85 1.24 2.44 -9.71 -0.67   4.77   14.68 0.07 -0.05 -1.59 -0.13 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 Schroder ISF Global High Yield U Dis USD 1.5 2.26 1.99 3.91 -7.75 1.94   5.74   7.28 1.01 -0.04 -0.08 -0.13 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U 月配固定(C) Schroder ISF Global High Yield U Dis ZAR Hgd 1.75 3 3.44 7.12 -0.76 14.53   7.58   16.51 0.09 -0.01 -0.28 -0.02 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 Barings Global Senior Secured Bond E AUD Dist 1.1 1.62 2.14 3.77       5.31             野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) Nomura -Global Sustainable High Yield Bd TD USD 1.33 1.61 2.41 5.35 -8.81 5.2   6.48   7.75 1.05 0 0.01 0.04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) Nomura -Global Sustainable High Yield Bd T USD 1.33 1.61 2.41 5.35 -8.81 5.1   6.48   7.74 1.05 0 0 0.03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) Nomura -Global Sustainable High Yield Bd TD AUD Hg 0.95 1.17 1.41 2.34 -8.52 5.06   4.88   15.16 0.22 0.02 0.19 0 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) Nomura -Global Sustainable High Yield Bd BD USD 1.24 1.36 1.91 4.3 -10.62 2   5.86   7.74 1.05 -0.03 -0.08 -0.05 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險 AB FCP I-Global High Yield Portfolio EA ZAR H 1.9 3.61 3 7.48 -1.75 14.11   7.72   17.21 0.07 -0.01 -0.52 -0.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股 Templeton Global High Yield F(Mdis) USD 1.75 2.82 2.86 6.55 -8.76 -4.21   7.28   6.67   -0.1     摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險) MSIF Global High Yield Bond AHRM (ZAR) ZAR Dis 2.18 3.74 5.5 10.41 -1.2 14.22   9.89   17.18 0.1 -0.01 -0.33 -0.01 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Zdm USD 1.71 3.8 2.87 7.2 -6.65 1.45   6.7   6.7   -0.04     資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) Bfdm EUR 0.89 3.84 1.35 -1.08 -0.8     3.44             富達基金-全球非投資等級債券基金Y股【F1穩定月配息】美元 Fidelity Funds - Global High Yield Y-MINC(G)-USD 1.42 1.59 -0.61 3.79       2.89             普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Id級別(美元) T. Rowe Price Global High Yield Bond ID USD 1.56 2.53 2.87 5.33       6.97             景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股 美元 Invesco Sustainable Gl High Income C USD MD1 1.74 2.3 2.68 4.51       5.16             聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)美元 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf EI USD 1.15 1.88 2.55 3.52       5.58             聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf EI AUD H 1.03 1.51 1.79 1.8       4.57             PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS Glo High Yld Bd BMRet USD IncII 1.02 1.3 1.51 2.67       4.8             聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)美元 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf AI USD 1.17 2.01 2.81 4.04       5.9             聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險 AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf AI AUD H 1.07 1.67 2.07 2.25       4.89             百達-全球非投資等級債券-R美元月配息 Pictet-Global High Yield-R dm USD 1.31 2 2.01         5.14             霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 Barings Dev and EM HY Bd G AUD Hdg Inc Mth 1.25 1.51 -0.1 3.95 -14.12 -0.29 0.8 3.7 25.66 14.55 0.23 -0.04 -0.44 -0.13 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 Barings Dev and EM HY Bd G CAD Hdg Inc Mth 1.31 1.75 0.27 4.84 -13.04 1.03 2.88 4.13 19.62 10.82 0.89 -0.04 -0.11 0.03 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 Barings Dev and EM HY Bd G EUR H Inc Annually 1.16 1.32 -0.65 -0.97 -18.78 -6.31 -8.08 -0.97 1.06 11.13 0.64 -0.09 -0.34 -0.34 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 Barings Dev and EM HY Bd G GBP H Inc Quarterly -0.69 -0.23 -1.65 2.33 -15.29 -1.71 -2.04 1.51 11.17 12.29 0.75 -0.07 -0.22 -0.15 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 Barings Dev and EM HY Bd G NZD H Inc Mth 1.25 1.77 0.43 4.76 -12.83 1.43 3.39 4.25 31.74 14.94 0.15 -0.04 -0.74 -0.12 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 Barings Dev and EM HY Bd G EUR UH Inc Quarterly -0.9 0.61 -1.96 -3.28 -6.65 8.15 10.99 -0.23 44.33 7.25 0.9 0.08 0.2 0.01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 Barings Dev and EM HY Bd G USD Acc 1.41 1.94 0.64 6.55 -11.4 3.14 6.77 5.2 23.4 7.09 0.87 -0.02 -0.06 0.04 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 Barings Dev and EM HY Bd G USD Inc Mth 1.35 1.91 0.59 5.19 -12.49 1.87 5.45 4.35 21.96 6.99 0.85 -0.03 -0.1 0 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 Barings Dev and EM HY Bd G USD Inc Quarterly -0.68 -0.14 -1.39 3.32 -14.15 -0.01 3.53 1.99 19.67 6.93 0.84 -0.06 -0.16 -0.05 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 Barings Dev and EM HY Bd I EUR UH Acc 0.63 2.33 -0.21 -0.21 -3.14 12.76 16.76 2.77   7.44 0.92 0.13 0.32 0.12 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 Barings Dev and EM HY Bd I USD Acc 1.46 2.11 0.95 7.17 -10.52 4.65 9.37 5.54 29.58 7.12 0.87 0 -0.01 0.08

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率