E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 菲律賓股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【Bond Global USD】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 聯博-短期債券基金A股美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio A USD 0.53 0.61 1.21 4.87 5.44 1.61 3.14 1.21 5.3 4.85 1.13 -0.44 -0.19 -0.06 聯博-短期債券基金I股美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio I USD 0.58 0.76 1.53 5.37 6.74 3.46 6.2 1.53 11.9 4.87 1.13 -0.34 -0.15 -0.01 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y Pinebridge Global Funds - Global Bond Y 0.69 -0.39 -0.39 3.08 2.81 -7.63 -3.02 -0.39 7.4 4.49 1.06 -0.29 -0.46 -0.08 霸菱國際債券基金-A類 美元 Barings Global Bond A USD Inc 0.34 -1.25 -4.58 -1.06 -3.39 -22.79 -17.31 -4.58 -18.93 7.11 1.15 -0.32 -0.86 0.01 霸菱國際債券基金-A類 歐元 Barings Global Bond A EUR Inc 1.71 -0.6 -1.31 0.29 -6.19 -14.34 -12.11 -1.31 3.34 6.8 1.15 -0.28 -0.5 -0.04 ?豐環球投資基金-環球債券 AD 美元 HSBC GIF Global Bond AD 0.24 -1.38 -4.11 0.27 -2.74 -17.8 -12.19 -4.11 -11.24 5.17 1 -0.32 -0.81 -0.07 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動 Schroder ISF Global Bond A Dis USD AV 0.37 -1.22 -2.63 1.72 -1.69 -20.27 -14.89 -2.63 -12.04 5.43 1.01 -0.35 -0.88 -0.15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(Mdis)股 Templeton Global Bond A (Mdis) USD -1.34 -4.22 -8.57 -5.55 -5.32 -12.98 -20.04 -8.57 -17.13 6.85 1.02 -0.22 -0.63 0.23 聯博-短期債券基金A2股美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio A2 USD 0.48 0.65 1.19 4.82 5.46 1.52 3.08 1.19 5.29 4.84 1.15 -0.44 -0.19 -0.06 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積) First Sentier Global Bond III Acc USD 0.59 -2.96 -7.57 -4.37 -7.75 -22.44 -17.72 -7.57 -17.33 5.96 1.02 -0.36 -0.95 -0.09 富達基金-全球債券基金 A股 美元 Fidelity Funds - Global Bond A-USD-DIS 0.39 -1.15 -3.93 0.29 -1.5 -18.37 -10.1 -3.93 -8.51 5.98 1.11 -0.3 -0.74 -0.01 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 BGF Global Government Bond Fund A2 USD 1.16 -0.21 -0.93 2.85 0.73 -10.42 -5.18 -0.93 10.1 4.52 1.03 -0.33 -0.55 -0.07 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積 Schroder ISF Global Bond A Acc USD 0.37 -1.22 -2.63 1.71 -1.7 -20.27 -14.89 -2.63 -12.06 5.43 1.01 -0.35 -0.88 -0.15 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 Schroder ISF Global Bond C Acc USD 0.39 -1.15 -2.49 2.02 -1.1 -19.55 -13.61 -2.49 -9.35 5.43 1.01 -0.34 -0.85 -0.12 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-年配浮動 Schroder ISF Global Bond C Dis USD AV 0.39 -1.15 -2.49 2.01 -1.1 -19.56 -13.62 -2.49 -9.27 5.44 1.01 -0.34 -0.85 -0.12 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (USD) Pa 0.66 0.42 0.51 4.52 4.84 -5.08 1.47 0.51 10.73 3.68   -0.29     首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 I First Sentier Global Bond I Acc USD 0.54 -3.13 -7.89 -5.04 -9.03 -24.05 -20.57 -7.89 -22.9 5.96 1.02 -0.38 -1.01 -0.15 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金I/D 美元級別 Loomis Sayles Global Opportunistic Bd Fd I/D USD 0.11 -1.39 -4.14 -0.37 -1.42 -17.98 -9.43 -4.14 -4.71 5.44   -0.31     紐約梅隆環球債券投資基金 A 美元 BNY Mellon Global Bond A USD 0.05 -2.16 -4.73 -2.25 -4.39 -20.36 -16.6 -4.73 -14.63 4.94 0.91 -0.39 -0.98 -0.11 聯博-短期債券基金A股歐元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio A EUR 1.77 1.34 4.29 6.78 3.09     4.29             聯博-短期債券基金A2股歐元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio A2 EUR 1.8 1.39 4.36 6.78 3.25     4.36             柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A Pinebridge Global Funds - Global Bond A 0.61 -0.64 -0.89 2.05 0.77 -10.37 -7.76 -0.89 -2.83 4.49 1.06 -0.34 -0.53 -0.16 紐約梅隆環球債券投資基金 A 歐元 BNY Mellon Global Bond A EUR 1.37 -1.47 -1.45 -0.92 -7.12 -11.6 -11.35 -1.45 8.83 4.81 0.83 -0.33 -0.6 -0.11 先機環球動態債券基金L類累積股(美元) Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Acc 1.42 -0.78 -1.05 5.48 8.34 4.55 21.9 -1.05 39.57 6.03 0.57 -0.09 -0.24 0.09 先機環球動態債券基金B類累積股(美元) Jupiter Global Fixed Income Fund B USD Acc 1.34 -1.02 -1.54 4.43 6.2 1.45 15.71 -1.54 23.88 6.03 0.58 -0.14 -0.39 0 先機環球動態債券基金C類累積股(美元) Jupiter Global Fixed Income Fund C USD Acc 1.3 -1.15 -1.79 3.92 5.14 -0.04 13.09 -1.79 20.15 6.04 0.57 -0.17 -0.46 -0.04 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積 Schroder ISF Global Bond I Acc USD 0.44 -1.01 -2.2 2.61 0.05 -18.11 -11.02 -2.2 -3.88 5.43 1.01 -0.32 -0.81 -0.07 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 BGF Global Government Bond Fund A3 USD 1.15 -0.21 -0.92 2.84 0.74 -10.44 -5.16 -0.92 10.12 4.54 1.03 -0.33 -0.55 -0.07 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 Schroder ISF Global Bond A1 Acc USD 0.33 -1.36 -2.9 1.16 -2.77 -21.58 -17.19 -2.9 -16.76 5.43 1.01 -0.36 -0.92 -0.19 聯博-短期債券基金AT股美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio AT USD 0.53 0.75 1.21 4.87 5.46 1.62 3.16 1.21 5.25 4.82 1.16 -0.43 -0.19 -0.05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元A(Mdis)股 Templeton Global Bond A (Mdis) EUR -0.1 -3.61 -5.85 -3.81 -7.43 -3.73 -15.17 -5.85 5.91 7.17 0.64 -0.13 -0.4 0.04 PIMCO-全球債券基金-機構H級類別美元(累積股份) PIMCO GIS Global Bond HInst USD Acc 0.7 0.3 0.88 5.78 6.62 -4 3.8 0.88 28.5 4.03 1.02 -0.22 -0.37 0.03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(acc)股 Templeton Global Total Return A (acc) USD -2.17 -4.25 -5.22 -0.64 0.47 -15.54 -24.48 -5.22 -22.04 8.54 1.21 -0.21 -0.6 0.13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(Mdis)股 Templeton Global Total Return A (Mdis) USD -2.09 -4.18 -5.19 -0.52 0.58 -15.46 -24.45 -5.19 -21.98 8.53 1.22 -0.21 -0.6 0.14 貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 BGF Global Government Bond Fund C3 USD 1.08 -0.15 -0.66 3.6 2.74 -7.45 -4.43 -0.66 4.23 4.49 1.02 -0.28 -0.47 0.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 Templeton Global Bond I (acc) USD -1.3 -4.13 -8.33 -5.03 -4.3 -11.56 -17.83 -8.33 -12.51 6.85 1.02 -0.2 -0.59 0.28 貝萊德世界債券基金 A2 美元 BGF Sustainable World Bond Fund A2 USD 1.27 0.05 -0.1 4.48 3.24 -8.48 -1.93 -0.1 13.42 4.46 1.02 -0.3 -0.5 -0.11 貝萊德世界債券基金 A3 美元 BGF Sustainable World Bond Fund A3 USD 1.27 0.05 -0.11 4.49 3.24 -8.48 -1.92 -0.11 13.43 4.46 1.02 -0.3 -0.5 -0.11 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元級別 Loomis Sayles Global Opportunistic Bd Fd R/D USD 0.11 -1.45 -4.38 -0.79 -2.45 -19.34 -11.95 -4.38 -10.15 5.4   -0.33     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股 Templeton Global Total Return I (acc) USD -2.1 -4.12 -4.94 -0.09 1.61 -14.15 -22.36 -4.94 -17.64 8.53 1.21 -0.2 -0.57 0.18 PIMCO-全球債券基金-E級類別美元(收息股份) PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc 0.65 0.12 0.5 5 5.02 -6.07 0.06 0.5 19.42 4.02 1.02 -0.26 -0.43 -0.03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 歐元A(Mdis)股 Templeton Global Total Return A (Mdis) EUR -0.9 -3.55 -2.27 1.21 -1.73 -6.48 -19.85 -2.27 -0.34 8.8 0.67 -0.16 -0.5 -0.12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元A(acc)股 Templeton Global Bond A (acc) USD -1.33 -4.26 -8.62 -5.55 -5.37 -13.03 -20.07 -8.62 -17.15 6.82 1.02 -0.22 -0.64 0.23 PIMCO-全球債券基金-E級類別歐元(避險)(累積股份) PIMCO GIS Global Bond E Cl EUR Hgd Acc 0.53 -0.26 -0.26 3.19 0.62 -11.12 -8.38 -0.26 0.85 7.94 1.01 -0.29 -0.47 -0.03 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Acc 0.62 0.1 0.48 4.99 5.06 -6.1 0.07 0.48 19.43 4.03 1.02 -0.26 -0.43 -0.04 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積 Schroder ISF Global Bond I Acc USD H 1.22 0.07 0.61 5.11 3.88 -8.74 -1.65 0.61 20.37 4.51 0.64 -0.3 -0.8 -0.04 PIMCO-多元收益債券基金-E級類別美元(收息股份) PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc 0.61 0.53 1.72 7.59 11.67 -9.19 0.19 1.72 21.91 5.58   -0.22     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 歐元A(acc)股 Templeton Global Total Return A (acc) EUR -0.86 -3.53 -2.24 1.3 -1.66 -6.46 -19.81 -2.24 -0.27 8.79 0.68 -0.16 -0.49 -0.12 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Acc 0.63 0.58 1.77 7.6 11.74 -9.18 0.22 1.77 21.91 5.6   -0.22     富達基金-全球債券基金 A股 累積 美元 Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD 0.39 -1.16 -3.91 0.31 -1.54 -18.35 -10.13 -3.91 -8.52 5.98 1.11 -0.29 -0.74 -0.01 聯博-短期債券基金I2股美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio I2 USD 0.51 0.81 1.47 5.44 6.75 3.46 6.25 1.47 11.51 4.83 1.16 -0.33 -0.15 0 聯博-短期債券基金AT股紐幣避險 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio AT NZD H 0.51 0.66 1.15 4.62 5.03 1.37 2.1 1.15 11.41 9.41 -0.05 -0.5 5.11 -0.23 聯博-短期債券基金AT股歐元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio AT EUR 1.77 1.5 4.45 6.78 3.26     4.45             美盛西方資產全球多重策略基金 A 美元 累積 FTGF Western Asset Global Multi Strategy A USD Acc 0.33 -0.14 0.29 4.91 10.42 -5.77 2.2 0.29 16.23 5.51 17.76 -0.2 -0.02 -0.16 PIMCO-多元收益債券基金-E級類別歐元(避險)(累積股份) PIMCO GIS Diversified Income E Cl EUR Hgd Acc 0.56 0.21 0.98 5.74 6.85 -14.37 -9.06 0.98 1.77 10.4   -0.24     美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 累積 FTGF Brandywine Glo Fxd Inc A Acc USD 0.44 -1.58 -6.42 -4.53 -5.55 -22.35 -20.18 -6.42 -20.42 8.67 1.37 -0.26 -0.71 0.21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元A(acc)股 Franklin Strategic Income A (acc) USD 0.74 0.55 0.92 5.46 10.05 -4.09 2.5 0.92 9.31 4.33 0.77 -0.21 -0.49 0.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 美元A(Mdis)股 Franklin Strategic Income A (Mdis) USD 0.71 0.47 0.92 5.38 10.05 -4.1 2.41 0.92 9.23 4.4 0.78 -0.21 -0.49 0.02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 歐元A(Mdis)股 Franklin Strategic Income A (Mdis) EUR 2.11 1.23 3.98 7.41 7.71 6.24 8.75 3.98 39.67 4.86 0.75 0.01 0.02 0.11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股 Franklin Strategic Income I (acc) USD 0.79 0.67 1.18 6.03 11.29 -2.5 5.22 1.18 15.22 4.35 0.78 -0.18 -0.43 0.07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元A(Ydis)股 Templeton Global Bond A (Ydis) EUR 0 -3.55 -5.75 -3.72 -7.53 -3.78 -15.34 -5.75 5.64 7.16 0.63 -0.13 -0.41 0.04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 歐元A(Ydis)股 Templeton Global Total Return A (Ydis) EUR -0.96 -3.62 -2.31 1.18 -1.92 -6.73 -20.08 -2.31 -0.72 8.77 0.66 -0.16 -0.52 -0.13 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 BGF Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged 1.02 -0.65 -1.77 0.93 -4 -15.58 -13.6 -1.77 -7.76 7.85 0.26 -0.36 -2.37 -0.6 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 BGF Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged 0.99 -0.62 -1.74 0.91 -3.99 -15.54 -13.59 -1.74 -7.7 7.84 0.26 -0.36 -2.38 -0.59 貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 BGF Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged 0.92 -0.96 -2.36 -0.3 -6.34 -18.64 -18.8 -2.36 -18.56 7.84 0.26 -0.42 -2.77 -0.7 貝萊德世界債券基金 D2 美元 BGF Sustainable World Bond Fund D2 USD 1.32 0.17 0.09 4.91 4.08 -7.38 0.06 0.09 18.03 4.46 1.02 -0.28 -0.47 -0.07 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元級別 Loomis Sayles Global Opportunistic Bd Fd R/A EUR 1.37 -0.79 -1.51 0.93 -4.85 -10.78 -6.43 -1.51 14.71 5.36   -0.28     法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊級別 Loomis Sayles Global Opportunistic Bd Fd R/D GBP 0.84 -1.64 -3.63 -0.3 -6.21 -11.79 -11.28 -3.63 22.15 5.38   -0.4     聯博-全球靈活收益基金 S 美元 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf S USD 0.86 -0.2 0.1 5.16 6.05 -4.4 2.62 0.1 26.55 4.19 1.08 -0.22 -0.36 0.04 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金I/A 美元級別 Loomis Sayles Global Opportunistic Bd I/A USD 0.15 -1.37 -4.07 -0.31 -1.3 -17.93 -9.31 -4.07 -4.64 5.44   -0.31     ?豐環球投資基金-環球債券 IC 美元 HSBC GIF Global Bond IC 0.28 -1.27 -3.89 0.75 -1.83 -16.63 -10.08 -3.89 -6.93 5.17 1 -0.3 -0.77 -0.03 貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 BGF Sustainable World Bond Fund A2 EUR Hgd 1.13 -0.36 -0.9 2.56 -1.58 -13.78 -10.98 -0.9 -5.44 8.01 0.23 -0.33 -2.47 -0.56 美盛西方資產全球多重策略基金 A 配息 (M) 美元 FTGF WA Global Multi Strat A Dis M USD 0.33 -0.14 0.29 4.91 10.41 -5.78 2.19 0.29 16.2 5.5 17.78 -0.2 -0.02 -0.16 美盛西方資產全球多重策略基金 A 歐元 累積 (避險) FTGF WA Global Multi Strat A Acc H EUR 0.2 -0.55 -0.52 3.1 5.65 -10.95 -6.75 -0.52 -2.42 9.77 -0.62 -0.22 0.76 -0.24 PIMCO-全球債券(美國除外)基金-E級類別美元(收息股份) PIMCO GIS Global Bond Ex-US E Cl USD Inc 0.54 -0.04 0.99 6.33 7.23 -2.89 1.23 0.99 24.12 4.63 0.99 -0.25 -0.35 -0.04 美盛西方資產全球多重策略基金 A 歐元 配息 (避險) FTGF WA Global Multi Strat A Dis M H EUR 0.21 -0.54 -0.49 3.08 5.63 -10.95 -6.75 -0.49 -2.42 9.77 -0.62 -0.22 0.76 -0.24 美盛西方資產全球多重策略基金 優類股 美元 累積 FTGF WA Global Multi Strat Pr Acc USD 0.39 0.07 0.71 5.79 12.31 -3.35 6.63 0.71 26.52 5.51 17.78 -0.16 -0.02 -0.09 美盛西方資產全球多重策略基金 優類股 美元 配息 (M) FTGF WA Global Multi Strat Pr Dis M USD 0.39 0.06 0.71 5.79 12.33 -3.33 6.65 0.71 26.55 5.51 17.76 -0.16 -0.02 -0.09 先機環球動態債券基金B類收益股(美元) Jupiter Global Fixed Income Fund B USD Inc 1.34 -1.02 -1.54 4.43 6.2 1.46 15.84 -1.54 22.81 6.03 0.58 -0.14 -0.39 0 PIMCO-多元收益債券基金-E級類別歐元(避險)(收息股份) PIMCO GIS Diversified Income E Cl EUR Hgd Inc 0.55 0.1 1.01 5.71 6.77 -14.38 -9.08 1.01 1.72 10.4   -0.24     摩根複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計) JPM Aggregate Bond A Acc USD 0.67 -0.07 -0.13 3.97 2.97 -5.69 2.12 -0.13 19.07 3.76 0.9 -0.28 -0.47 -0.07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股 Franklin Strategic Income Z (acc) USD 0.74 0.61 1.02 5.68 10.71 -3.25 3.91 1.02 12.29 4.35 0.78 -0.19 -0.46 0.05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 Templeton Global Total Return Z (acc) USD -2.13 -4.17 -5.04 -0.35 1.05 -14.81 -23.33 -5.04 -19.64 8.5 1.21 -0.2 -0.59 0.15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 Templeton Global Bond Z (acc) USD -1.33 -4.22 -8.48 -5.29 -4.8 -12.24 -18.96 -8.48 -14.67 6.82 1.02 -0.21 -0.61 0.26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 Templeton Global Bond Z (Ydis) EUR-H1 -1.44 -4.58 -9.11 -6.98 -10.02 -18.12 -26.89 -9.11 -28.1 12.48 0.49 -0.24 -1.44 -0.48 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 Templeton Global Total Return Z (Ydis) EUR-H1 -2.48 -4.6 -5.97 -2.43 -4.93 -21.17 -31.64 -5.97 -33.12 14.57 0.59 -0.23 -1.38 -0.62 聯博-短期債券基金S12股美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio S1 2 USD 0.52 0.86 1.62 5.6 7.22 4.1 7.48 1.62 14.65 4.85 1.14 -0.3 -0.13 0.01 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio AA USD 0.45 0.67 1.16 4.73 5.44 1.55 3.05 1.16 5.31 4.81 1.15 -0.44 -0.19 -0.05 聯博-短期債券基金A2股歐元避險 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio A2 EUR H 0.36 0.22 0.43 3.1 1.09 -3.73 -5.36 0.43 -10.63 5.74 -0.06 -0.5 4.2 -0.24 聯博-短期債券基金AT股歐元避險 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio AT EUR H 0.32 0.21 0.42 3.11 1.14 -3.76 -5.4 0.42 -11.15 5.75 -0.06 -0.51 4.36 -0.24 聯博-短期債券基金I2股歐元避險 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio I2 EUR H 0.4 0.4 0.73 3.64 2.37 -2.01 -2.39 0.73 -5.39 5.73 -0.06 -0.42 3.46 -0.19 美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 FTGF Brandywine Glo Fxd Inc Pr Acc USD 0.49 -1.42 -6.12 -3.92 -4.31 -20.82 -17.54 -6.12 -15.08 8.68 1.37 -0.24 -0.67 0.26 ?豐環球投資基金-環球高入息債券 AC 美元 HSBC GIF Global High Income Bond AC 0.69 0.92 1.57 7.67 10.61 -8.72 0.5 1.57 17.77 4.98 0.89 -0.24 -0.58 -0.13 ?豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2 HSBC GIF Global High Income Bond AM2 0.69 0.94 1.58 7.68 10.62 -8.72 0.51 1.58 17.76 4.98 0.89 -0.24 -0.58 -0.13 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 配息 (M) FTGF Brandywine Gl Opp Fxd Inc A Dis M USD -0.69 -2.75 -7.62 -4.72 -4.6 -22.5 -15 -7.62 -12.98 8.68 1.37 -0.26 -0.71 0.21 聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio AT AUD H 0.33 0.28 0.55 3.45 2.79 -1.47 -1.37 0.55 5.03 8.26 -0.04 -0.5 6.3 -0.24 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元 BGF Global Government Bond Fund D2 USD 1.2 -0.1 -0.75 3.2 1.44 -9.48 -3.5 -0.75 14.01 4.54 1.03 -0.31 -0.52 -0.04 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 美元 配息 FTGF Brandywine Glo Fxd Inc A Dis M USD 0.44 -1.57 -6.43 -4.54 -5.55 -22.35 -20.19 -6.43 -20.42 8.67 1.37 -0.26 -0.71 0.21 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 優類股 美元 累積 FTGF Brandywine GloOpp Fxd Inc Pr Acc USD -0.64 -2.58 -7.32 -4.09 -3.34 -20.98 -12.18 -7.32 -7.13 8.68 1.37 -0.24 -0.67 0.26 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 A 美元 累積 FTGF Brandywine GloOpp Fxd Inc A Acc USD -0.69 -2.73 -7.62 -4.7 -4.59 -22.5 -14.99 -7.62 -12.97 8.67 1.37 -0.26 -0.71 0.21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 Templeton Global Bond A (Mdis) AUD-H1 -1.37 -4.66 -9.37 -7.23 -9.37 -17.36 -25.43 -9.37 -19.12 15.46 -0.08 -0.25 8.69 -0.78 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 澳幣避險A(Mdis)-H1 Templeton Global Total Return A (Mdis) AUD-H1 -2.26 -4.64 -5.93 -2.48 -4.35 -20.48 -30.44 -5.93 -25.37 17.14 -0.12 -0.24 6.88 -0.88 美盛西方資產全球核心增值債券基金 優類股美元累積型 FTGF WA Global Core Plus Bd Pr Acc USD 0.75 -0.87 -2.14 3.04 2.9 -9.12 -0.5 -2.14 18.77 4.67 1.31 -0.24 -0.4 -0.01 PIMCO-多元收益債券基金-M級類別美元(月收息股份) PIMCO GIS Diversified Income MRet USD Inc 0.66 0.58 1.75 7.62 11.75 -9.16 0.2 1.75 21.86 5.63   -0.22     先機環球動態債券基金L類收益股(美元) Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Inc 1.42 -0.78 -1.05 5.48 8.34 4.55 21.88 -1.05 38.74 6.03 0.58 -0.09 -0.24 0.09 先機環球動態債券基金C類收益股(美元) Jupiter Global Fixed Income Fund C USD Inc 1.31 -1.15 -1.79 3.91 5.14 -0.05 12.97 -1.79 18.45 6.03 0.58 -0.17 -0.46 -0.04 富達基金–永續發展策略債券基金 A股累計美元 Fidelity Funds - Sust Strategic Bond A-ACC-USD 0.64 0.18 0.64 6.74 7.05 -5.54 3.45 0.64 2.5 4.61   -0.23     富達基金–永續發展策略債券基金 A股累計歐元避險 Fidelity Funds - Sust Strategic Bond A-ACC-EUR H 0.46 -0.28 -0.28 4.94 2.46 -10.63 -5.41 -0.28 -3.47 8.56   -0.25     富達基金–永續發展策略債券基金 A股歐元避險 Fidelity Funds - Sust Strategic Bond A-Euro H 0.48 -0.28 -0.23 4.86 2.36 -10.71 -5.48 -0.23 -3.59 8.58   -0.25     富達基金–永續發展策略債券基金 Y股累計歐元避險 Fidelity Funds - Sust Strategic Bond Y-ACC-EUR H 0.6 -0.09 0.17 5.7 3.82 -8.82 -2.34 0.17 2.01 8.58   -0.22     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 Templeton Global Bond Z (acc) EUR -0.07 -3.46 -5.64 -3.46 -6.89 -2.83 -13.84 -5.64 9.14 7.14 0.63 -0.12 -0.36 0.07 聯博-短期債券基金AT股加幣避險 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio AT CAD H 0.39 0.46 0.91 4.17 4.48 0.55 1.39 0.91 2.18 5.41 -0.05 -0.48 4.31 -0.23 PIMCO-多元收益債券基金-機構H級類別美元(累積股份) PIMCO GIS Diversified Income HInst USD Acc 0.71 0.76 2.17 8.37 13.39 -7.17 3.93 2.17 31.19 5.62   -0.19     摩根複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股(累計) JPM Aggregate Bond I Acc USD 0.73 0.02 0.1 4.44 3.85 -4.46 4.41 0.1 24.73 3.77 0.9 -0.26 -0.43 -0.04 聯博-全球靈活收益基金 S1 美元 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf S1 USD 0.8 -0.32 -0.16 4.61 5.01 -5.84 0.11 -0.16 20.29 4.2 1.08 -0.24 -0.4 0 施羅德環球基金系列－環球債券(歐元避險)C-累積 Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H 1.04 -0.45 -0.46 2.81 -1.65 -14.94 -12.53 -0.46 -3.72 8.01 0.78 -0.34 -0.77 -0.33 聯博-全球靈活收益基金 A2 美元 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf A2 USD 0.78 -0.55 -0.55 3.85 3.44 -7.9 -3.58 -0.55 11.28 4.17 1.08 -0.28 -0.46 -0.07 聯博-全球靈活收益基金 AT 美元 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf AT USD 0.75 -0.51 -0.51 3.83 3.47 -7.92 -3.59 -0.51 11.29 4.21 1.08 -0.28 -0.45 -0.06 聯博-全球靈活收益基金I2美元 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf I2 USD 0.83 -0.36 -0.26 4.43 4.6 -6.39 -0.92 -0.26 17.57 4.18 1.08 -0.25 -0.41 -0.02 ?豐環球投資基金-環球高入息債券 ID 美元 HSBC GIF Global High Income Bond ID 0.74 1.1 1.93 8.41 12.13 -6.87 3.96 1.93   4.99 0.89 -0.22 -0.52 -0.07 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積 Schroder ISF Global Bond C Acc USD H 1.17 -0.06 0.33 4.5 2.6 -10.39 -4.56 0.33 13.36 4.52 0.64 -0.33 -0.88 -0.09 ?豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD HSBC GIF Global High Income Bond AM3HAUD 0.58 0.58 0.86 6.05 7.39 -11.91 -4.81 0.86 15.7 12.57 0 -0.26 413 -0.56 ?豐環球投資基金-環球高入息債券 IC 美元 HSBC GIF Global High Income Bond IC 0.74 1.1 1.91 8.39 12.11 -6.85 3.95 1.91 26.01 4.98 0.89 -0.21 -0.52 -0.07 聯博-全球靈活收益基金 AT 澳幣避險 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf AT AUD H 0.68 -0.87 -1.19 2.25 0.16 -11.2 -9.08 -1.19 9.95 10.87 -0.01 -0.3 48.76 -0.54 ?豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR HSBC GIF Global High Income Bond AM3HEUR 0.53 0.48 0.7 5.7 5.57 -14.02 -8.64 0.7 -2.01 9.57 0.43 -0.27 -1.34 -0.55 PIMCO-多元收益債券基金-M級類別澳幣(避險)(收息股份) PIMCO GIS Diversified Income MRet AUD Hgd Inc 0.58 0.29 1.13 5.92 8.31 -12.65 -5.83 1.13 19.35 13.42   -0.24     先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) Jupiter Global Fixed Income Fund L AUD Hdg Acc 1.33 -1.11 -1.75 3.91 5.58 1.54 16.24 -1.75 35.44 10.54 -0.04 -0.11 4.56 -0.16 施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)A-累積 Schroder ISF Global Bond A Acc USD H 1.15 -0.14 0.18 4.19 2.05 -11.14 -5.93 0.18 10.08 4.52 0.65 -0.34 -0.92 -0.12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 澳幣避險A(Mdis)股-H1 Franklin Strategic Income A (Mdis) AUD-H1 0.73 0.19 0.28 3.89 6.49 -7.76 -5.49 0.28 5.38 11.69 -0.03 -0.24 15.33 -0.43 富達基金-全球債券基金Y股累計美元 Fidelity Funds - Global Bond Y-ACC-USD 0.48 -1.08 -3.74 0.74 -0.69 -17.37 -8.31 -3.74 -4.74 6 1.11 -0.28 -0.71 0.02 富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD 0.85 0.77 1.4 7.88 11.67 -2.33 7.43 1.4 21.02 4.48   -0.19     富達基金 - 全球優質債券基金 穩定月配息 A股美元 Fidelity Funds - Global Income A-MINC(G)-USD 0.84 0.75 1.33 7.85 11.64 -2.37 7.44 1.33 21.05 4.46   -0.19     聯博-短期債券基金IT股美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio IT USD 0.56 0.82 1.55 5.49 6.78 3.52 6.3 1.55 11.6 4.83 1.13 -0.34 -0.15 0 富達基金 - 全球優質債券基金 穩定月配息 A股美元避險 Fidelity Funds - Global Income A-MINC(G)-USD H 0.84 0.76 1.34 7.86 11.64 -2.37 7.43 1.34 27.13 4.47   -0.19     PIMCO-多元收益債券基金-M級類別 (月收息強化股份) PIMCO GIS Diversified Income MRet USD IncII 0.61 0.56 1.76 7.54 11.72 -9.22 0.16 1.76 21.91 5.61   -0.22     聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio AA AUD H 0.35 0.38 0.55 3.41 2.76 -1.36 -1.26 0.55 5.23 8.22 -0.04 -0.51 6.76 -0.24 聯博-短期債券基金SA(穩定月配)美元 AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio SA USD 0.56 0.93 1.77 5.93 7.82 4.94 8.83 1.77 19.06 4.84 1.15 -0.26 -0.11 0.04 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) JPM Income Fund A Acc USD 0.74 1.31 2.47 6.95 7.48 -1.83 7 2.47 30.75 4.48 0.56 -0.21 -0.56 -0.03 貝萊德世界債券基金 I2 美元 BGF Sustainable World Bond Fund I2 USD 1.29 0.18 0.18 5.05 4.36 -6.93 1.01 0.18   4.48 1.02 -0.27 -0.45 -0.06 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) JPM Income Fund A Mth USD 0.78 1.3 2.49 6.91 7.45 -1.91 7.02 2.49   4.51 0.55 -0.22 -0.57 -0.03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bd I USD 0.82 0.39 1.41 8.6 8.97 -6.08 13.73 1.41   4.74   -0.2     法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別 Loomis Sayles Global Opportunistic Bd R/A USD 0.11 -1.59 -4.42 -0.85 -2.52 -19.41 -12.02 -4.42   5.39   -0.33     施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-月配浮動 Schroder ISF Sust Global Multi Cr C Dis USD 1.05 0.91 2.84 10.46 14.97 -4.09 9.23 2.84   5.68 1.04 -0.16 -0.36 0.04 施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)A-月配浮動 Schroder ISF Sust Global Multi Cr A Dis USD 0.99 0.74 2.49 9.7 13.35 -6.11 5.44 2.49   5.69 1.04 -0.18 -0.42 -0.02 施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-累積 Schroder ISF Sust Global Multi Cr C Acc USD 1.05 0.91 2.84 10.46 14.96 -4.11 9.21 2.84   5.69 1.04 -0.16 -0.36 0.04 施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)A-累積 Schroder ISF Sust Global Multi Cr A Acc USD 0.99 0.74 2.49 9.69 13.35 -6.11 5.44 2.49   5.68 1.04 -0.18 -0.42 -0.02 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (USD) Pmd 0.66 0.42 0.51 4.52 4.84 -5.08 1.47 0.51   3.68   -0.29     施羅德環球基金系列－環球收息債券(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Global Credit Income EUR Hgd A Acc 0.86 0.39 1.86 7.92 9.82 -7.18 -0.47 1.86   9.56 0.56 -0.16 -0.64 -0.35 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 Schroder ISF Global Credit Income A Dis M 0.98 0.8 2.68 9.81 14.9 -1.74 9.13 2.68   5.5 0.93 -0.14 -0.34 0.06 施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Global Credit Income A Dis AUDH MFC 0.89 0.49 2.05 8.34 11.87 -4.89 3.68 2.05   12.94 0.01 -0.16 -46.59 -0.35 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定 Schroder ISF Global Credit Income C Dis MF 1.03 0.96 3.01 10.53 16.41 0.19 12.74 3.01   5.5 0.92 -0.12 -0.28 0.12 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積 Schroder ISF Global Credit Income I Acc 1.08 1.13 3.36 11.28 18 2.26 16.65 3.36   5.5 0.92 -0.09 -0.22 0.17 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Global Opportunistic Bond AMg-USD 0.63 -0.64 -1.47 2.29 3.73 -3.91 3.24 -1.47   3.67 19.92 -0.26 -0.02 -0.29 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息) Jupiter Global Fixed Income Fund C2 USD Inc (F) 1.34 -1.02 -1.55 4.43 6.2 1.46 15.76 -1.55   6.03 0.57 -0.14 -0.39 0 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Multi-Asset Credit IT (USD) 0.77 1.37 2.67 8.16 13.66 6.38 11.72 2.67   4.65 13.51 -0.09 -0.01 -0.04 美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險 FTGF WA Global Multi Strat A AUD Dis (M) H + 0.24 -0.45 -0.34 3.43 7.5 -8.82 -3.24 -0.34   13.07 -0.5 -0.21 0.93 -0.28 美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) FTGF WA Global Multi Strat A USD Dis (M) + 0.33 -0.14 0.29 4.9 10.43 -5.77 2.19 0.29   5.51 17.77 -0.2 -0.02 -0.16 貝萊德環球政府債券基金 I2 美元 BGF Global Government Bond Fund I2 USD 1.22 0 -0.65 3.36 1.79 -9.03 -2.71 -0.65   4.57 1.03 -0.3 -0.51 -0.03 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) Jupiter Global Fixed Income Fund C2 AUD Hdg Inc(F) 1.25 -1.35 -2.22 2.82 3.43 -1.58 9.88 -2.22   10.56 -0.04 -0.16 6.62 -0.25 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) Jupiter Global Fixed Income Fund C2 ZAR Hdg Inc(F) 1.56 -0.38 -0.29 7.15 12.58 12.95 40.44 -0.29   13.4 0.05 -0.12 -3.7 -0.18 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) Jupiter Global Fixed Income Fund L AUD Hdg Inc(F) 1.33 -1.11 -1.75 3.86 5.53 1.45 16.27 -1.75   10.56 -0.04 -0.11 4.39 -0.17 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) Jupiter Global Fixed Income Fund L ZAR Hdg Inc (F) 1.64 -0.12 0.3 8.28 14.87 16.39 48.16 0.3   13.41 0.05 -0.07 -2.04 -0.1 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Multi-Asset Credit AT (USD) 0.73 1.23 2.41 7.6 12.48 4.71 8.81 2.41   4.63 13.61 -0.13 -0.01 -0.08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 Templeton Global Bond F (Mdis) USD -1.36 -4.41 -9.02 -6.39 -7.24 -15.54 -23.89 -9.02   6.89 1.02 -0.24 -0.72 0.15 聯博-全球收益基金 A2 美元 AB SICAV I-Global Income Portfolio A2 USD 1.18 0.43 0.43 5.98 8.01 -7.17 1.18 0.43   4.59 1.27 -0.21 -0.37 0.03 聯博-全球收益基金 S 美元 AB SICAV I-Global Income S USD 1.24 0.74 1.07 7.28 10.77 -3.66 7.74 1.07   4.63 1.27 -0.17 -0.29 0.14 聯博-全球收益基金 S1 美元 AB SICAV I-Global Income S1 USD 1.21 0.61 0.82 6.75 9.66 -5.12 5.03 0.82   4.63 1.27 -0.19 -0.32 0.09 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS Global Bond MRet USD IncII 0.66 0.1 0.48 4.98 5.01 -6.11 0.03 0.48   4.02 1.02 -0.26 -0.43 -0.04 聯博-全球靈活收益基金 SA (穩定月配) 美元 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf SA USD 0.86 -0.22 0.09 5.14 6.03 -4.44 2.63 0.09   4.2 1.08 -0.22 -0.36 0.04 聯博-全球收益基金 AA (穩定月配) 美元 AB SICAV I-Global Income Portfolio AA USD 1.11 0.4 0.4 5.93 8.1 -7.17 1.2 0.4   4.65 1.28 -0.21 -0.37 0.03 聯博-全球收益基金 AA (穩定月配) 澳幣避險 AB SICAV I-Global Income Portfolio AA AUD H 1.05 0.04 -0.22 4.11 4.25 -11.06 -5.9 -0.22   12.46 -0.15 -0.24 3.48 -0.53 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積 Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD 0.98 0.8 2.68 9.81 14.9 -1.74 9.12 2.68   5.5 0.93 -0.14 -0.34 0.06 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 Schroder ISF Global Credit Income C Acc 1.03 0.96 3.01 10.52 16.4 0.19 12.71 3.01   5.5 0.92 -0.12 -0.28 0.12 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) FTGF WA Global Multi Str A ZAR Dis M Hdg 0.53 0.49 1.6 7.54 16.42 3.26 21.25 1.6   15.46 -0.24 -0.2 1.79 -0.33 富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Global Income A-HMDIS(G)-AUD H 0.75 0.47 0.7 6.38 8.78 -5.26 2.54 0.7   11.54   -0.21     先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) Jupiter Global Fixed Income Fund L USD Inc (F) 1.42 -0.78 -1.05 5.48 8.34 4.55 18.59 -1.05   6.03 0.58 -0.09 -0.24 0.09 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Global Multi-Asset Credit AMg (USD) 0.73 1.23 2.41 7.6 12.43 4.69 8.76 2.41   4.63 13.66 -0.13 -0.01 -0.08 ?豐環球投資基金-環球高入息債券 IM2 HSBC GIF Global High Income Bond IM2 0.74 1.1 1.91 8.39 12.11 -6.88   1.91   4.98 0.89 -0.22 -0.52 -0.08 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Global Credit Income A Dis ZAR Hgd 1.2 1.44 4.13 12.99 21.81 8.99 32.53 4.13   15.5 0.07 -0.13 -4.26 -0.28 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積 Schroder ISF Global Credit Income U Acc USD 0.9 0.54 2.18 8.73 12.65 -4.63 3.81 2.18   5.5 0.93 -0.18 -0.43 -0.02 施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) Schroder ISF Global Credit Income U Dis AUD Hgd 0.82 0.24 1.54 7.28 9.58 -7.76 -1.42 1.54   12.93 0.01 -0.2 -56.92 -0.43 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定 Schroder ISF Global Credit Income U Dis USD 0.9 0.54 2.17 8.73 12.65 -4.63 3.81 2.17   5.49 0.93 -0.18 -0.43 -0.02 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) Schroder ISF Global Credit Income U Dis ZAR Hgd 1.14 1.22 3.67 11.96 19.54 5.93 25.64 3.67   15.5 0.07 -0.16 -5.53 -0.36 PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) PIMCO GIS Global Bond Ex-US HInst USD Acc 0.54 0.09 1.27 7.12 8.79 -0.8 4.9 1.27   4.61 1 -0.21 -0.28 0.02 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計) JPM Income Fund I Acc USD 0.78 1.45 2.76 7.56 8.72 -0.15 10.15 2.76   4.48 0.56 -0.18 -0.48 0.02 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) Allianz Global Opportunistic Bond AMg (H2-AUD) 0.54 -0.91 -2.04 0.94 0.99 -6.8   -2.04   10.8 -0.32 -0.28 1.24 -0.28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股 Templeton Global Total Return F (Mdis) USD -2.13 -4.44 -5.61 -1.58 -1.38 -17.99   -5.61   8.55 1.21 -0.23 -0.67 0.05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股 Franklin Strategic Income F(Mdis) USD 0.72 0.3 0.36 4.45 7.83 -6.92   0.36   4.31 0.78 -0.25 -0.59 -0.06 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) JPM Income Fund F Mth USD 0.67 1.06 1.96 5.88 5.33 -4.79   1.96   4.48 0.56 -0.27 -0.71 -0.11 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息) JPM Income Fund I Mth USD 0.78 1.44 2.76 7.56 8.72 -0.14   2.76   4.48 0.56 -0.18 -0.48 0.02 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計) JPM Income Fund F Acc USD 0.66 1.04 1.95 5.87 5.32 -4.79   1.95   4.48 0.56 -0.27 -0.72 -0.11 富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 Fidelity Funds - Global Income A-MCDIS(G)-USD 0.84 0.76 1.34 7.85 11.64 -2.4   1.34   4.45   -0.19     安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Opportunistic Bond AT-USD 0.63 -0.63 -1.46 2.29 3.64 -3.96   -1.46   3.63 20.04 -0.26 -0.02 -0.3 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元) Allianz Global Opportunistic Bond IM-USD 0.69 -0.42 -1.09 3.03 5.03 -1.87   -1.09   3.62 19.87 -0.22 -0.02 -0.24 安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Opportunistic Bond IT-USD 0.67 -0.5 -1.2 2.84 4.82 -2.32   -1.2   3.63 19.84 -0.23 -0.02 -0.25 PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS Diversified Income N Retail Income II 0.64 0.53 1.71 7.59 11.76 -9.18   1.71   5.65   -0.22     安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) Allianz Global Opportunistic Bond Amf-USD 0.62 -0.64 -1.47 2.28 3.7 -3.9   -1.47   3.66 20 -0.26 -0.02 -0.29 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元) Allianz Global Opportunistic Bond BMf-USD 0.58 -0.78 -1.76 1.68 2.51 -5.6   -1.76   3.69 20.05 -0.29 -0.02 -0.34 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元) Allianz Global Opportunistic Bond BT-USD 0.58 -0.79 -1.76 1.68 2.42 -5.56   -1.76   3.62 20.05 -0.29 -0.02 -0.34 PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 PIMCO GIS Global Bond H Inst USD Acc 0.12 -0.7 -2.06 3.14 2.52 -14.08   -2.06   5.23 1.02 -0.27 -0.67 0.07 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bd TD USD 0.75 0.16 0.96 7.62 7.02     0.96             野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股) Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bd TI USD 0.81 0.34 1.32 8.38 8.56     1.32             野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股) Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bd T USD 0.75 0.16 0.96 7.62 7.02     0.96             野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bd BD USD 0.67 -0.09 0.46 6.55 4.9     0.46             富達基金 - 全球優質債券基金 Y股【F1穩定月配息】美元 Fidelity Funds - Global Income Y-MINC(G)-USD 0.88 0.88 1.59 8.37 12.75     1.59             聯博-全球靈活收益基金 S1 澳幣避險 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf S1 AUD H 0.72 -0.62 -0.76 3.06       -0.76             PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS Diversified Inc BM Retail Inc II 0.59 0.5 1.51 6.72 9.85     1.51             野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股) Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bd TID USD 0.81 0.34 1.32 8.4       1.32             富達基金 - 全球優質債券基金 B股 累計 美元 Fidelity Funds - Global Income B-ACC-USD 0.72 0.45 0.81 6.76       0.81             富達基金 - 全球優質債券基金 B股 C月配息 美元 Fidelity Funds - Global Income B-MCDIS(G)-USD 0.77 0.55 0.83 6.8       0.83             聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)美元 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf AI USD 0.76 -0.52 -0.52         -0.52             聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)美元 AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf EI USD 0.71 -0.64 -0.78         -0.78             富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F穩定月配股 Franklin Strategic Income F (Mdis-pc) USD 0.63 0.28 0.39         0.39             富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Ａ穩定月配股 Franklin Strategic Income A (Mdis-pc) USD 0.83 0.6 1.01         1.01             野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond TD ZAR H 1.01 0.9 2.43         2.43             PIMCO-多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份) PIMCO GIS Diversified Income M Retail USD Acc 0.67 0.58 1.76         1.76             PIMCO-多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) PIMCO GIS Diversified Income BM Retail USD Dec 0.57 0.37 1.25         1.25             安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Global Multi-Asset Credit BMg (USD) 0.66 1                         ?豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HJPY HSBC GIF Global High Income Bond AM3HJPY 0.08

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率