E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 菲律賓股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【亞洲太平洋(日本除外)股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 abrdn SICAV I - Asia Pacific Sust Eq A Acc USD 2.04 6.19 9.14 9.26 3.23 -20.46 14.48 7.97 16.74 13.42 0.94 -0.18 -0.98 -0.51 霸菱亞洲增長基金 A 美元 配息 Barings Asia Growth A USD Inc 0.91 3.42 8.93 8.18 1.58 -31.18 24.63 9.63 63.39 16.22 1.02 -0.23 -1.29 -0.73 ?豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD 美元 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity AD 1.55 6.15 11.77 16.9 11.89 -18.54 20.6 14.36 35.61 17.55 1.1 -0.14 -0.78 -0.22 高盛亞洲收益基金P股美元 GS Asia Eq Inc-P Cap USD 1.34 4.11 11.76 16.64 16.56 -17.88 14.9 15.67 22.41 15.06 0.93 -0.16 -0.9 -0.3 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) JPMorgan Asia Equity High Income (acc) - USD 1.98 5.16 7.45         7.35             貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 BGF Asian Dragon Fund A2 USD 1.1 3.07 5.92 4.55 4.62 -17.68 13.48 5.15 36.39 14.29 0.95 -0.16 -0.87 -0.28 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 BGF Asian Dragon Fund A2 GBP -1.24 0.06 2.13 0.84 -7.59 -13.68 5.46 1.86 72.05 14.2 0.93 -0.16 -0.74 -0.28 摩根士丹利亞洲永續股票基金 A 美元 MSIF Sustainable Asia Equity Fund A USD Acc 1.36 6.27 13.04 19.78 24.62 -4.7 47.27 15.12 45.24 13.13 0.81 -0.09 -0.52 0.05 利安資金亞太基金 (新元) LionGlobal Asia Pacific SGD -0.24 -0.14 7.04 9.36 0.98 -15.56 20.9 8.94 40.97 15.13 1.04 -0.16 -0.69 -0.19 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 Pictet-Asian Equities Ex Japan-I USD 1.15 1.39 6.27 11.22 9.61 -22.78 17.02 9.16 53.57 16.14 1.03 -0.18 -0.98 -0.44 霸菱亞洲增長基金-A類 歐元 Barings Asia Growth A EUR Inc -1.35 1.26 6.51 6.14 -8.52 -26.5 24.19 9.59 94.47 16.52 1.05 -0.22 -0.98 -0.73 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) FSSA Asian Growth III Acc USD 2.75 8.41 11.35 11.19 9.83 -10.2 24.54 8.91 54.39 10.64 0.72 -0.14 -0.81 -0.17 摩根亞洲證券投資信託基金-一般型 JPMorgan (Taiwan) Asia Fund - General Share -2.52 2.02 9.59 6.36 7.31 -14.51 13.06 11.01 59.31 15.48 1 -0.12 -0.54 -0.57 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Clsc EUR Cap -0.54 1.95 8.7 8.29 -3.71 -15.26 5.35 10.02 49.87 15.04 0.99 -0.15 -0.64 -0.35 富達基金-亞洲成長趨勢基金 A股 美元 Fidelity Funds - Asian Special Sits A-USD 0.64 4.38 9.43 9.45 8.67 -19.42 8.93 8.56 38.68 15.81 1.02 -0.16 -0.87 -0.3 富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美元 Fidelity Funds - Sust Asia Equity A-USD 0.79 1.38 6.1 1.79 1.08 -21.21 13.24 3.05 38.52 14.15 0.92 -0.19 -1.04 -0.42 施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)A-累積 Schroder ISF Asian Opportunities A Acc USD 1.62 3.77 9.37 8.88 8.12 -16.7 19.6 8.26 58.36 15.88 1.03 -0.14 -0.77 -0.2 施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 Schroder ISF Asian Opportunities A Dis USD 1.62 3.77 9.37 8.88 8.12 -16.7 19.59 8.26 58.56 15.88 1.03 -0.14 -0.77 -0.2 施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)C-累積 Schroder ISF Asian Opportunities C Acc USD 1.69 3.98 9.81 9.76 9.87 -14.67 24.5 8.85 71.72 15.89 1.03 -0.13 -0.71 -0.13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元A(Ydis)股 Templeton Asian Growth A (Ydis) USD 1.34 6.66 11.16 13.42 9.79 -17.85 9.79 11.3 -0.07 15.43   -0.15     晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD 1.89 2.75 10.1 16.77 15.76 -12.27 14.7 11.95 24.44 15.74 1.01 -0.12 -0.64 -0.07 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L USD Acc 2.68 10.76 17.48 27.91 29.04 5.56 55.78 16.4 56.59 14.19 0.96 -0.03 -0.14 0.31 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元A(acc)股 Templeton Asian Growth A (acc) USD 1.33 6.64 11.18 13.44 9.81 -17.84 9.81 11.31 -0.05 15.43   -0.15     法盛亞太股票基金-R/A美元級別 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A (USD) 4.66 7.38 12.55 16.58 14.47 -1.13 26.47 10.37 21.89 15.28 0.98 -0.06 -0.33 -0.13 高盛亞洲收益基金X股美元 GS Asia Eq Inc-X Cap USD 1.3 3.98 11.48 16.06 15.41 -19.09 12.11 15.29 16.53 15.05 0.93 -0.16 -0.94 -0.34 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 BGF Asian Dragon Fund A2 EUR -1.03 1.17 3.78 2.44 -5.49 -12.12 13.18 5.12 62.26 14.33 0.93 -0.13 -0.57 -0.26 安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Cap USD 4.2 6.4 8.44 12.31 8.54 -7.37 16.43 5.68 17.13 15.34 0.98 -0.09 -0.51 -0.31 施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)A1-累積 Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc USD 1.58 3.64 9.1 8.34 7.04 -17.94 16.65 7.9 50.67 15.87 1.03 -0.15 -0.81 -0.24 施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(美元)I-累積 Schroder ISF Asian Opportunities I Acc USD 1.77 4.23 10.35 10.83 12.03 -12.13 30.73 9.56 89.42 15.9 1.03 -0.12 -0.63 -0.05 瀚亞投資-亞洲股票基金 A (美元) Eastspring Investments-Asian Equity A 1.8 5.07 10.67 12.86 15.64 -3.99 26.53 10.54 15.62 14.55 0.93 -0.08 -0.43 0.14 DWS 投資亞洲首選 LC DWS Invest Top Asia LC -1.03 2.27 4.91 4.61 -5.8 -11.12 12.26 5.56 54.31 12.87 0.8 -0.13 -0.62 -0.28 DWS 投資亞洲首選 FC DWS Invest Top Asia FC -0.97 2.46 5.29 5.4 -4.37 -9.09 16.58 6.09 66.4 12.88 0.8 -0.12 -0.54 -0.21 霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊 Barings Asia Growth A GBP Inc -1.63 -0.12 4.6 4.12 -10.42 -28.07 15.21 6.06 105.81 15.9 1.01 -0.26 -1.18 -0.75 法盛亞太股票基金-R/D美元級別 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/D (USD) 4.66 7.38 12.56 16.65 11.27 -5.22 21.28 10.42   15.24 0.96 -0.08 -0.45 -0.25 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 Pictet-Asian Equities Ex Japan-R USD 1.04 1.06 5.57 9.77 6.81 -25.7 9.99 8.22 35.1 16.12 1.03 -0.2 -1.08 -0.55 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y PineBridge Asia ex Japan Equity Class Y USD -0.18 -2.94 4.17 7.27 -0.75 -32.81 10.49 2.28 19.55 18.33 1.11 -0.22 -1.26 -0.78 惠理高息股票基金A1級別 Value Partners High-Dividend Stocks A1 USD 1.59 3.12 8.54 10.12 15.33 -8.68 25.13 10.83 36.64 15.46 0.96 -0.1 -0.56 0.02 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) B USD Acc 2.59 10.48 16.89 26.64 26.77 2.2 47.77 15.63 38.63 14.32 0.97 -0.04 -0.23 0.22 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) C USD Acc 2.59 10.39 16.65 26.12 25.56 0.84 44.42 15.29 34.46 14.3 0.96 -0.05 -0.27 0.18 法盛亞太股票基金-R/A歐元級別 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A (EUR) 2.35 5.15 10.05 14.41 2.99 5.49 25.85 10.36 44.71 15.43 0.98 -0.01 -0.02 -0.13 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A PineBridge Asia ex Japan Equity A Acc USD -0.25 -3.14 3.75 6.41 -2.32 -34.43 6.11 1.73 10.29 18.32 1.11 -0.23 -1.32 -0.85 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元I(acc)股 Templeton Asian Growth I (acc) USD 1.43 6.92 11.74 14.59 12.04 -15.35 15.44 12.04 10.5 15.41   -0.14     富達基金－永續發展亞洲股票基金A股歐元 Fidelity Funds - Sust Asia Equity A-EUR -1.38 -0.58 3.64 -0.29 -8.02 -15.94 12.49 3.02 64.59 14.06 0.88 -0.16 -0.74 -0.4 安聯亞洲總回報股票基金 A 配息 (美元) Allianz Total Return Asian Equity A-USD -0.06 0.93 5.81 7.09 5.64 -24.15 23.59 3.39 28.34 15.19 0.99 -0.19 -1.06 -0.48 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積 Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD 2.38 5.7 12.17 20.5 25.33 3.86 36.56 11.27 48.89 13.87 0.95 -0.04 -0.19 0.26 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis USD MF 2.38 5.7 12.16 20.5 25.33 3.86 36.57 11.27 48.86 13.87 0.95 -0.04 -0.19 0.26 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc USD 2.34 5.57 11.88 19.9 24.08 2.31 33.19 10.9 41.64 13.87 0.95 -0.04 -0.24 0.22 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis USD MF 2.34 5.57 11.89 19.9 24.09 2.32 33.2 10.9 41.64 13.87 0.95 -0.04 -0.24 0.22 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積 Schroder ISF Asian Equity Yield C Acc USD 2.43 5.84 12.47 21.17 26.72 5.59 40.37 11.68 57.44 13.88 0.95 -0.03 -0.14 0.3 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dis USD MF 2.43 5.84 12.49 21.19 26.74 5.61 40.41 11.7 57.46 13.88 0.95 -0.03 -0.14 0.3 ?豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS 美元 HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div AS 2.78 5.81 13.27 18.58 20.29 2.75 32.8 13.09 46.75 13.02 0.89 -0.04 -0.24 0.2 富達基金-亞太入息基金 A股 美元 Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-USD 1.61 4.67 7.96 12.68 13.93 -0.41 47.51 5.62 66.11 11.43 0.79 -0.07 -0.38 0.05 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty I EUR Cap -0.46 2.2 9.25 9.38 -1.76 -12.66 10.81 10.76 65.82 15.05 0.99 -0.13 -0.55 -0.27 利安資金亞太基金 (美元) LionGlobal Asia Pacific USD 3.8 5.04 11.98 14.86 9.62 -11.6 30.49 11.81 33.27 15.12 1.02 -0.12 -0.61 -0.15 瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Eastspring Investments AsPac Hi Yield Eq Fd A TWD 0.12 7.06 15.11 19.26 25.99 9.04 16 17.99 12.91 13.55   0.04     ?豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID HSBC GIF Asia Ex Japan Equity ID 1.62 6.38 12.25 17.89 13.85 -16.4 25.43 15.01 47.23 17.56 1.1 -0.13 -0.71 -0.15 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L EUR Acc 0.43 8.51 14.93 25.57 16.27 12.81 55.32 16.43 86.23 14.7 0.96 0.04 0.17 0.33 柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Asia High Dividend Fund A TWD -1.67 -0.39 6.26 14.12 13.52 -9.1 17.54 10.25 24.63 16.86 1.09 -0.08 -0.33 -0.53 柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Asia High Dividend Fund B TWD -1.74 -0.37 6.18 14.06 13.41 -9.15 17.44 10.27 24.57 16.85 1.09 -0.08 -0.34 -0.53 宏利環球基金-亞洲股票基金 AA Manulife Global Fd - Sust Asia Equity AA 1.98 4.83 12.08 11.96 13.07 -9.73 26.27 12.71 29.58 13.77 0.91 -0.11 -0.63 -0.05 摩根東方內需機會證券投資信託基金 JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund -2.5 2.07 9.48 6.22 7.32 -15.11 11.85 10.89 57.67 15.51   -0.13     施羅德環球基金系列－亞洲優勢基金(歐元)C-累積 Schroder ISF Asian Opportunities C Acc EUR -0.4 2.22 7.53 7.83 -0.64 -8.74 24.15 8.68 104.58 15.91 1.01 -0.1 -0.42 -0.14 安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元 abrdn SICAV I - Asia Pacific Sust Eq I Acc USD 2.1 6.4 9.57 10.12 4.87 -18.55 19.09 8.54 26.34 13.43 0.94 -0.17 -0.91 -0.45 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 Pictet-Asian Equities Ex Japan-R EUR -1.09 -0.83 3.41 7.53 -3.52 -20.69 9.65 8.16 60.65 16.2 1.02 -0.18 -0.79 -0.55 GAM Star 亞洲股票基金 歐元 累積 GAM Star Asian Equity Ord Acc EUR -1.19 0.72 4.2 6.52 -9.99 -21.51 14.47 6.12 37.45 16.76 1.09 -0.18 -0.77 -0.57 GAM Star 亞洲股票基金 美元 累積 GAM Star Asian Equity Ord Acc USD 1.16 2.9 6.56 8.57 -0.06 -26.42 14.88 6.29 15.76 16.46 1.06 -0.2 -1.07 -0.56 富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累計歐元 Fidelity Funds - Sust Asia Equity A-ACC-EUR -1.41 -0.6 3.62 -0.32 -8.06 -15.99 12.47 3.01 64.51 14.04 0.88 -0.16 -0.74 -0.41 富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累計美元 Fidelity Funds - Sust Asia Equity A-ACC-USD 0.77 1.37 6.08 1.74 1.03 -21.24 13.22 3.01 38.43 14.15 0.92 -0.19 -1.04 -0.42 富達基金-亞洲成長趨勢基金 A股 累積 美元 Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-USD 0.65 4.39 9.45 9.45 8.64 -19.43 8.94 8.56 38.69 15.82 1.02 -0.16 -0.87 -0.3 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 Janus Henderson HF Asian Dividend Inc A3q USD 2.1 3.67 6.31 15.24 12.31 -2.88 4.36 7 10.68 12.16 0.93 -0.08 -0.39 -0.58 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 Janus Henderson HF Asian Dividend Inc A2 USD 2.05 3.74 6.27 15.27 12.3 -2.51 4.81 7.01 11.19 12.17 0.93 -0.08 -0.38 -0.57 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 Janus Henderson HF Asian Dividend Inc I2 USD 2.12 3.98 6.83 16.39 14.44 0.29 9.88 7.72 21.63 12.17 0.93 -0.06 -0.3 -0.49 ?豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC HSBC GIF Asia Ex Japan Equity IC 1.62 6.38 12.25 17.9 13.81 -16.44 25.4 15.01 47.08 17.57 1.1 -0.13 -0.71 -0.15 DWS 投資亞洲首選 USD LC DWS Invest Top Asia USD LC 1.1 4.23 7.1 6.8 4.3 -16.74 12.6 5.62 31.6 12.81 0.83 -0.17 -0.96 -0.32 DWS 投資亞洲首選 USD FC DWS Invest Top Asia USD FC 1.16 4.42 7.5 7.6 5.88 -14.81 16.92 6.14 40.22 12.82 0.83 -0.15 -0.88 -0.26 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元) T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I USD 1.04 5.26 8.27 9.35 5.26 -20.09 19.21 7.08 41.88 15.03 0.99 -0.17 -0.92 -0.34 摩根亞洲增長基金(美元)(累計) JPMorgan Asia Growth (acc) - USD -0.5 2.34 7.81 6.34 2.45 -25.52 13.68 5.9   16.01 1.03 -0.2 -1.08 -0.51 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A (美元) Eastspring Investments-Asian Equity Income A 2.88 8.24 13.37 17.78 20.05 -6.67 13.11 12.66 6.16 14.04 0.97 -0.09 -0.49 -0.03 富達基金－永續發展亞洲股票基金Y股累計美元 Fidelity Funds - Sust Asia Equity Y-ACC-USD 0.88 1.59 6.53 2.63 2.83 -19.16 18.18 3.63 50.42 14.16 0.92 -0.17 -0.96 -0.35 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積 Schroder ISF Asian Total Return A Acc USD 2.68 7.03 10.89 19.81 25.85 -4.41 45.02 11.6 82.2 13.98 0.94 -0.08 -0.44 0.02 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積 Schroder ISF Asian Total Return C Acc USD 2.73 7.17 11.2 20.47 27.24 -2.82 49.06 12.02 92.68 13.98 0.94 -0.07 -0.39 0.07 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A1-累積 Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc USD 2.64 6.89 10.62 19.21 24.6 -5.84 41.44 11.23 73.32 13.97 0.94 -0.09 -0.48 -0.02 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)I-累積 Schroder ISF Asian Total Return I Acc USD 2.83 7.5 11.89 21.96 30.42 0.84 58.55 12.94 118.09 14 0.94 -0.05 -0.28 0.17 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A 累積股份 Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD 1.94 2.95 10.53 17.65 17.48 -10.28 19.09 12.5 34.1 15.76 1.01 -0.11 -0.58 0 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD 2.05 3.2 11.04 18.79 19.74 -7.72 24.82 13.22 47.38 15.78 1.01 -0.09 -0.5 0.07 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元) T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq A USD 0.91 4.99 7.71 8.27 3.29 -22.26 13.91 6.33 29.44 15.03 0.99 -0.18 -1 -0.41 景順亞洲消費動力基金A股 美元 Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc 2.58 6.31 13.93 12.25 11.2 -18.75 4.45 12.17 10.17 15.16 0.98 -0.16 -0.88 -0.29 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元 Invesco Asia Consumer Demand A USD SD 2.64 6.34 13.95 12.26 11.16 -18.73 4.5 12.18 10.19 15.17 0.98 -0.16 -0.88 -0.29 景順亞洲消費動力基金C股 美元 Invesco Asia Consumer Demand C USD Acc 2.68 6.47 14.34 12.94 12.52 -17.29 7.66 12.66 17.03 15.16 0.98 -0.15 -0.83 -0.24 富達基金-亞洲成長趨勢基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - Asian Special Sits Y-ACC-USD 0.7 4.61 9.9 10.4 10.55 -17.35 13.67 9.17 50.58 15.82 1.02 -0.15 -0.8 -0.23 施羅德環球基金系列－亞洲總回報(歐元避險)C-累積 Schroder ISF Asian Total Return C Acc EURH 2.6 6.69 10.14 18.09 20.52 -9.99 33.16 10.61 57.94 19.21 1.1 -0.09 -0.42 -0.28 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Clsc EUR Dis -0.54 1.95 8.7 8.29 -3.71 -15.27 5.35 10.02 49.86 15.04 0.99 -0.15 -0.64 -0.35 富達基金-亞洲成長趨勢基金 A股 累積 歐元 Fidelity Funds - Asian Special Sits A-ACC-EUR -1.53 2.36 6.93 7.27 -1.15 -14.04 8.22 8.54 64.43 15.7 1.01 -0.13 -0.58 -0.3 聯博-亞洲股票基金 A 美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A USD 0.95 3.94 11.16 18.74 16.95 -7.28 32.3 14.75 32.99 15.39 0.96 -0.09 -0.52 0.06 聯博-亞洲股票基金 A 歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR -1.2 2.03 8.69 16.51 6.34 -0.98   14.55   15.32 0.93 -0.05 -0.21 0.07 聯博-亞洲股票基金 AD 月配 美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD USD 0.92 3.92 11.15 18.74 16.98 -7.29 32.26 14.7 33 15.34 0.95 -0.09 -0.52 0.06 聯博-亞洲股票基金 I 美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio I USD 1.02 4.15 11.61 19.73 18.89 -4.98 37.74 15.37 44.15 15.39 0.96 -0.08 -0.45 0.12 聯博-亞洲股票基金 S1 美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 USD 1.03 4.2 11.73 19.89 19.17 -4.62 38.83 15.49 46.84 15.39 0.96 -0.08 -0.44 0.14 聯博-亞洲股票基金 AD 月配 歐元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD EUR -1.18 2.02 8.63 16.45 6.33 -0.97   14.62   15.32 0.93 -0.05 -0.21 0.07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股 Templeton Asian Growth Z (acc) USD 1.4 6.83 11.45 14.05 11.05 -16.5 12.69 11.7 5.27 15.45   -0.14     ?豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC 美元 HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div IC 2.85 6.04 13.76 19.59 22.36 5.41 38.55 13.74 59.77 13.02 0.89 -0.03 -0.16 0.27 聯博-亞洲股票基金 A 澳幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio A AUD H 0.71 3.51 10.26 16.93 11.59 -12.74 17.96 13.63 17.16 23.25 1.08 -0.11 -0.56 -0.27 聯博-亞洲股票基金 AD 月配 澳幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD AUD H 0.71 3.51 10.28 16.93 11.64 -12.77 17.99 13.63 17.06 23.24 1.08 -0.11 -0.56 -0.27 聯博-亞洲股票基金 AD 月配 紐幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD NZD H 0.83 3.6 10.74 18.13 13.73 -10.38 22.91 14.36 25.86 24.26 0.98 -0.11 -0.62 -0.34 摩根亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計) JPM Asia Pacific Equity A Acc USD 0.26 2.48 7.74 13.05 14.19 -10.17 33.07 8 56.87 13.92 0.95 -0.12 -0.61 -0.14 瀚亞投資-亞太股票基金 A (美元) Eastspring Investments-Asia Pacific Equity A 2.27 5.72 10.35 13.71 16.96 0 25.17 9.69 8.06 13.53 0.9 -0.06 -0.32 0.11 瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A (美元) Eastspring Investments-Asian Dynamic A 1.67 3.67 8.53 11.61 14.83 1.47 38.8 8.7 15.19 14.27 0.88 -0.05 -0.28 0.26 聯博-亞洲股票基金 AD 月配 加幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD CAD H 0.8 3.65 10.6 17.85 14.45 -9.99 24.63 14.19 18.64 19.07 1.06 -0.1 -0.53 -0.16 ?豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AM2 美元 HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div AM2 2.77 5.81 13.27 18.57 20.28 2.75 32.8 13.09 46.73 13.01 0.89 -0.04 -0.24 0.2 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD FSSA Asian Growth IV Acc USD 2.7 8.23 10.99 10.48 8.42 -12.04 19.12 8.44 37.71 10.64 0.72 -0.16 -0.89 -0.23 摩根亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計) JPM Asia Pacific Equity C Acc USD 0.3 2.66 8.2 13.97 16.09 -7.91 38.63 8.6 70.55 13.92 0.95 -0.1 -0.54 -0.07 摩根亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計) JPM Asia Pacific Equity I Acc USD 0.31 2.67 8.22 14.01 16.18 -7.8 38.91 8.63   13.92 0.95 -0.1 -0.54 -0.07 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Classic Cap 1.74 3.95 11.19 10.44 5.99 -20.54 5.9 10.24 25.96 15.04 0.98 -0.17 -0.94 -0.36 聯博-亞洲股票基金 AD 月配 英鎊避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD GBP H 0.92 3.99 11.07 18.38 14.11 -10.57 22.85 14.59 16.53 20.35 1.08 -0.11 -0.54 -0.11 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C (美元) Eastspring Investments-Asian Equity Income C 2.96 8.46 13.87 18.84 22.2 -4.25 17.86 13.33 15.07 14.09 0.97 -0.08 -0.42 0.04 惠理高息股票基金A2 Mdis級別 Value Partners High-Dividend Stocks A2 MDis USD 1.54 3.06 8.52 10.14 15.35 -8.73 25.23 10.75 35.51 15.48 0.96 -0.1 -0.56 0.02 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積 Schroder ISF Asian Equity Yield C Acc EUR 0.33 4.05 10.14 19.04 14.6 12.93 40 11.51 87.55 13.96 0.91 0.04 0.18 0.32 安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元 abrdn SICAV I - Asia Pacific Sust Eq X Acc USD 2.1 6.39 9.55 10.08 4.79 -18.65 18.86 8.51 25.86 13.43 0.94 -0.17 -0.92 -0.45 富達基金-亞太入息基金 [F1穩定月配息] A股美元 Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-MINC(G)-USD 1.56 4.64 7.94 12.6 13.93 -0.47 47.47 5.54 66.1 11.43 0.79 -0.07 -0.38 0.05 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq Q USD 0.97 5.16 8.13 9.34 5.09 -20.27 18.86 6.95 40.97 15.04 0.99 -0.17 -0.93 -0.34 惠理高息股票基金Z級別 Value Partners High-Dividend Stocks Z USD 1.62 3.24 8.82 10.67 16.46 -7.55 26.57 11.18 41.15 15.48 0.96 -0.09 -0.52 0.05 聯博-亞洲股票基金 AD 月配 南非幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD ZAR H 0.97 4.44 12.06 21.39 21.17 -0.71 50.57 16.32 84.37 26.08 0.78 -0.1 -0.72 -0.36 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 Schroder ISF Asian Div Maximiser A Acc USD 2.59 6.34 10.66 15.81 19.92 6.2 28.32 8.79 40.02 11.66 0.83 -0.03 -0.14 0.27 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 Schroder ISF Asian Div Maximiser A Dis USD MF 2.59 6.34 10.65 15.81 19.92 6.2 28.35 8.79 40.04 11.66 0.83 -0.03 -0.14 0.27 施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積 Schroder ISF Asian Div Maximiser C Acc USD 2.65 6.55 11.11 16.74 21.87 8.78 33.58 9.38 51.9 11.67 0.83 -0.01 -0.06 0.33 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別 Value Partners High-Dividend Stocks A2 MDis AUDH 1.34 2.57 7.47 7.87 9.86 -14.4 13.64 9.31 22.98 22.98 1.16 -0.12 -0.57 -0.3 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別 Value Partners High-Dividend Stocks A2 MDis CADH 1.32 2.73 7.82 8.8 12.71 -11.49 19.47 10 23.86 18.7 1.09 -0.11 -0.56 -0.19 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別 Value Partners High-Dividend Stocks A2 MDis NZDH 1.36 2.81 8.03 8.93 12.33 -11.73 18.08 9.98 31.65 24.39 1.02 -0.12 -0.64 -0.38 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) GS Asia Eq Inc-X Dis(M) USD 1.3 3.98 11.48 16.05 15.4 -19.1 12.06 15.28 16.42 15.06 0.93 -0.16 -0.94 -0.34 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) GS Asia Eq Inc-X Dis M AUD (HG ii) -0.26 2.12 10.54 14.8 14.6 -16.16 8.31 16.01 22.56 20.33 0.92 -0.16 -0.78 -0.43 摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金 累積 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Div Fund Acc TWD -0.55 4.68 10.4 14.31 22.39 16.23 26.88 13.59 39.54 11.54   0.1     摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金 月配息 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Div Fund Dist TWD -0.59 4.68 10.33 14.25 22.34 16.21 26.85 13.61 39.46 11.57   0.1     摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金 月配息 美元 JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Div Fund Dist USD 2.24 6.25 9.21 14.12 16.64 1.12 24.7 9.31 30.96 11.48   -0.06     貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 BGF Asian Dragon Fund A2 AUD Hedged 0.8 2.44 4.84 2.59 -0.64 -22.94 1.99 3.9 22.42 22.56 1.08 -0.18 -0.88 -0.61 安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收 (美元) Allianz Total Return Asian Equity AM-USD -0.06 0.93 5.8 7.08 5.61 -24.15 23.6 3.39 28.41 15.18 0.99 -0.19 -1.06 -0.48 安聯亞洲總回報股票基金 AM 穩定月收 (澳幣避險) Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) -0.33 0.31 4.71 4.9 0.73 -29 11.06 1.93 17.39 23.47 1.12 -0.22 -1.05 -0.83 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 ANDMC1 (紐幣避險穩定月配) Eastspring Investments-Asian Equity Income ANDMC1H 2.73 7.94 12.82 16.68 17.04 -9.74 6.02 11.93 1.89 23.68 1.15 -0.11 -0.51 -0.41 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 ADMC1 (美元穩定月配) Eastspring Investments-Asian Equity Income ADMC1 2.89 8.23 13.37 17.79 20.06 -6.66 13.13 12.65 6.25 14.03 0.97 -0.09 -0.49 -0.03 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) Eastspring Investments-Asian Equity Income AADMC1H 2.66 7.68 12.23 15.46 14.62 -12.52 1.85 11.18 -4.86 22.51 1.27 -0.12 -0.47 -0.35 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 AZDMC1 (南非幣避險穩定月配) Eastspring Investments-Asian Equity Income AZDMC1H 2.97 8.68 14.44 20.2 24.71 -0.64 26.09 14.2 44.09 25.18 0.83 -0.11 -0.68 -0.44 聯博-亞洲股票基金 SD月配 美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio SD USD 1.11 4.44 12.21 20.98 21.33 -2.01 45.2 16.18 60.67 15.41 0.96 -0.06 -0.36 0.21 富達基金-亞太入息基金 A股H月配息 澳幣避險 Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-HMDIST(G)AUD H -0.47 2.67 6.69 11.31 14.56 6.32 47.83 6.66 85.23 16.71 0.73 -0.02 -0.08 0.07 瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Eastspring Investments AsPac Hi Yield Eq Fd B TWD 0.16 7.07 15.16 19.21 25.9 9.06 16.04 17.95   13.58   0.04     瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 B類型 (美元) Eastspring Investments AsPac Hi Yield Eq Fd B USD 2.96 8.62 14.68 19.95 21.06 -4.33 17.03 14.46   13.57   -0.08     瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Eastspring Investments AsPac Hi Yield Eq Fd A CNY 1 6.09 12 15.87 23.42 3.73 13.45 13.06   12.89   -0.03     瀚亞亞太高股息證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Eastspring Investments AsPac Hi Yield Eq Fd B CNY 0.94 5.98 11.9 15.83 23.33 3.72 13 12.98   12.9   -0.03     摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金 月配息 人民幣 JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Div Fund Dist CNY 1.72 5.21 7.76 11.27 12.97 0.51 24.09 7.89   14.29   -0.05     施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Asian Div Maximiser A Dis AUDH MFC 2.33 5.79 9.54 13.46 14.23 -0.36 16.17 7.36   20.93 0.96 -0.05 -0.25 -0.05 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別 Value Partners High-Dividend Stocks A2 MDis GBPH 1.43 2.81 8 9.27 12.47 -11.89 18.08 10.2   20.67 1.07 -0.12 -0.59 -0.16 安聯亞洲總回報股票基金 IT2 累積 (美元) Allianz Total Return Asian Equity IT2-USD 0.02 1.19 6.34 8.17 7.8 -21.82 29.98 4.09   15.19 0.99 -0.18 -0.98 -0.4 柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Asia High Dividend Fund A CNY 0.6 0.13 3.69 11.06 2.57 -23.47 11.23 4.7   19.63 1.21 -0.17 -0.8 -0.82 柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Asia High Dividend Fund B CNY 0.51 0.11 3.62 11.01 2.46 -23.54 11.11 4.68   19.59 1.21 -0.17 -0.8 -0.83 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) GS Asia Eq Inc-Y Dis(M) USD 1.21 3.72 10.92 14.91 13.11 -21.5 6.6 14.52   15.04 0.93 -0.18 -1.03 -0.42 富達基金-亞太入息基金Y股累計美元 Fidelity Funds - Asia Pacific Div Y-ACC-USD 1.69 4.88 8.44 13.63 15.89 2.2 54 6.24   11.43 0.79 -0.05 -0.29 0.12 柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Asia High Dividend Fund N TWD -1.7 -0.47 6.25 14.02 13.39 -9.18 17.41 10.21   16.84 1.09 -0.08 -0.34 -0.53 柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Asia High Dividend Fund N CNY 0.57 0.11 3.71 11.05 2.56 -23.49 11.28 4.68   19.62 1.21 -0.17 -0.8 -0.83 安聯亞洲總回報股票基金 AMg 穩定月收總收益(美元) Allianz Total Return Asian Equity Amg-USD -0.06 0.93 5.81 7.09 5.61 -24.18 23.63 3.39   15.19 1 -0.19 -1.06 -0.48 柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Asia High Dividend Fund A USD 1.08 1.18 5.09 13.89 8.17 -20.9 15.81 6.06   16.82 1.08 -0.16 -0.87 -0.47 柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Asia High Dividend Fund N USD 1.01 1.1 5.05 13.71 8.1 -20.99 15.54 6.07   16.73 1.07 -0.16 -0.88 -0.47 安聯亞太高息股票基金 A 配息 (歐元) Allianz High Dividend Asia Pacific Eq A-EUR -0.71 2 6.86 14.09 1.17 0.07 26 12.68 37.83 13.33 0.86 -0.04 -0.19 -0.02 安聯亞太高息股票基金 AM 穩定月收(歐元) Allianz High Dividend Asia Pacific Eq AM-EUR -0.7 1.97 6.91 14.12 1.23 -0.64 25.85 12.73 31.46 13.42 0.87 -0.05 -0.22 -0.04 安聯亞太高息股票基金 AM 穩定月收 (美元) Allianz High Dividend Asia Pacific Eq AM-USD 1.62 4.25 9.1 16.13 12.15 -6.23 26.92 12.96 10.92 12.75 0.87 -0.1 -0.53 -0.06 施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)C-累積 Schroder ISF Sustainable Asian Equity C Acc USD 2.67 6.93 13.92 20 18.02 -7.29 38.57 15.62   12.89 0.89 -0.1 -0.56 -0.09 景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 Invesco Asian Equity Fund A USD AD 1.26 3.02 8.72 6.38 9.04 -3.4 41.24 6.48 61.29 14.59 0.93 -0.07 -0.41 0.16 景順亞洲動力基金C股 美元 Invesco Asian Equity Fund C USD Acc 1.38 3.21 9.15 7.11 10.45 -1.62 45.68 7 71.29 14.57 0.93 -0.06 -0.36 0.21 景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 Invesco Asian Equity Fund C USD AD 1.36 3.21 9.21 7.08 10.5 -1.62 45.66 7.08 71.35 14.61 0.93 -0.06 -0.36 0.21 聯博-亞洲股票基金 ED 月配 美元 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio ED USD 0.83 3.67 10.55 17.61 14.63 -10.01 25.75 13.97   15.37 0.96 -0.11 -0.61 -0.03 聯博-亞洲股票基金 ED 月配 澳幣避險 AB FCP I-Asia Ex-Japan Equity Portfolio ED AUD H 0.59 3.21 9.7 15.73 9.38     12.9             駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 Janus Henderson HF Asian Dividend Inc A4m USD 2.04 3.78 6.32 15.24 12.26 -2.96 3.85 7.04   12.16 0.93 -0.08 -0.4 -0.58 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis AUD Hdg 2.13 5.18 11.04 18.01 19.2 -2.83 23.21 9.78   22.83 1.14 -0.06 -0.27 -0.08 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) Schroder ISF Asian Equity Yield U Dis AUD Hdg 2.08 4.95 10.5 16.85 16.87 -5.67 17.22 9.06   22.82 1.14 -0.08 -0.34 -0.16 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積 Schroder ISF Asian Equity Yield U Acc USD 2.3 5.44 11.61 19.32 22.87 0.81 29.9 10.54   13.86 0.95 -0.05 -0.28 0.17 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定 Schroder ISF Asian Equity Yield U Dis USD 2.33 5.49 11.68 19.4 22.94 0.87 30 10.61   13.87 0.95 -0.05 -0.28 0.18 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis ZAR Hdg 2.42 6.09 13.16 22.82 30.04 11.21 54.8 12.73   24.47 0.84 -0.05 -0.3 -0.12 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) Schroder ISF Asian Equity Yield U Dis ZAR Hdg 2.32 5.82 12.65 21.71 27.58 7.99 47.44 12.03   24.47 0.84 -0.06 -0.39 -0.2 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Classic MD Dis 1.75 3.95 11.19 10.44 5.99 -20.54 6.08 10.24   15.03 0.98 -0.17 -0.94 -0.36 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股 Templeton Asian Growth F (acc) USD 1.18 6.39 10.6 12.28 7.6 -20.29   10.48   15.46   -0.17     摩根亞洲增長(美元) - C股(累計) JPMorgan Asia Growth C (acc) - USD -0.39 2.56 8.26 7.19 3.97 -23.85   6.44   16.02 1.03 -0.19 -1.02 -0.45 施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積 Schroder ISF Sustainable Asian Equity U Acc USD 2.51 6.41 12.9 17.83 13.86     14.23             施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)A-累積 Schroder ISF Sustainable Asian Equity A Acc USD 2.6 6.72 13.48 19.06 16.15     15.01             富達基金－永續發展亞洲股票基金B股累計美元 Fidelity Funds - Sust Asia Equity B-ACC-USD 0.7 1.06 5.51 0.7       2.32             摩根亞洲證券投資信託基金-數位型 JPMorgan (Taiwan) Asia Fund - Digital Share -2.41 2.34 10.17 7.47       11.75             富達基金-亞太入息基金 B股F1穩定月配息 美元 Fidelity Funds - Asia Pacific Div B-MINC(G)-USD 1.51 4.38 7.38 11.48       4.86             景順亞洲動力基金A-穩定月配息股 美元 Invesco Asian Equity Fund A USD MD1 1.26 2.98 8.76 6.29       6.45

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率