E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【中國股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 霸菱香港中國基金 A 美元 配息 Barings Hong Kong China Fund A USD Inc 7.74 5.89 16.73 32.22 70.09 13.38 -31.71 7.74 91.53 23.16 0.97 0 -0.03 -0.35 安聯中國股票基金 A 配息 美元 Allianz China Equity A-USD 5.91 2.2 14.65 38.62 73.89 14.75 -22.3 5.91 74.73 24.48 1.03 0 0 -0.32 霸菱香港中國基金-A類 歐元 Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc 5.92 2.5 11.75 14.81 54.3 2.81 -30.68 5.92 75 22.91 0.95 -0.03 -0.19 -0.37 歐義銳榮中國股票基金 R Eurizon Fund - Eqty China Smart Volatility R EUR 2.96 -1.52 5.78 15.36 56.63 11.91 -20.1 2.96 45.22 22.31 0.88 0.01 0.07 -0.06 摩根中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) JPM China A Dist USD 3.86 0.51 13.59 31.17 64.81 0.5 -39.88 3.86 111.08 26.6 1.11 -0.05 -0.33 -0.71 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-acc 3.91 1.27 7.9 32.38 55.54 6.69 -34.42 3.91 91.68 23.12 0.96 -0.03 -0.21 -0.5 富達基金-中國聚焦基金 A股 美元 Fidelity Funds - China Focus A-USD 4.32 1.74 11.31 30.39 56.12 20.02 18.48 4.32 105.55 20.88   0.02     摩根中國基金 - JPM中國(美元) - A股(累計) JPM China A Acc USD 3.87 0.52 13.62 31.21 64.86 0.53 -39.85 3.87 110.9 26.61 1.11 -0.05 -0.33 -0.71 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 AA (港幣) Manulife Global Fd - Dragon Growth AA HKD 9.38 5.33 15.74 43.73 81.3 17.79 -30.47 9.38 87.9 24.9 1.09 0.02 0.11 -0.27 安聯中國策略證券投資信託基金 新臺幣 Allianz Global Investors China Strategic Gth TWD 4.02 11.7 40.38 34.73 72.15 11.85 -19.29 4.02 117.5 22.16   0.03     元大標智滬深300證券投資信託基金 W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF 2.03 5.72 24.71 24.58 54.1 17.94 -3.78 2.03 59.5 22.02 1.08 0.05 0.3 0.04 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積 Schroder ISF China Opportunities A Acc USD 6.36 5.28 18.57 38.32 69.96 6.49 -24.03 6.36 102.53 24.09 0.99 -0.03 -0.21 -0.56 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積 Schroder ISF China Opportunities C Acc USD 6.41 5.43 18.9 39.08 71.84 8.26 -21.91 6.41 114.02 24.1 0.99 -0.02 -0.16 -0.51 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 Schroder ISF China Opportunities A1 Acc USD 6.32 5.15 18.27 37.63 68.27 4.9 -25.91 6.32 92.67 24.08 0.99 -0.04 -0.25 -0.6 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積 Schroder ISF China Opportunities I Acc USD 6.52 5.75 19.63 40.82 76.12 12.33 -16.94 6.52 142.2 24.12 0.99 -0.01 -0.06 -0.41 摩根中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計) JPM China I Acc USD 3.93 0.72 14.07 32.27 67.56 3 -37.38 3.93   26.63 1.11 -0.04 -0.27 -0.64 瀚亞投資-中國股票基金 A (美元) Eastspring Investments-China Equity A 4.36 3.28 15.77 41.1 77.77 2.64 -39.67 4.36 24.74 24.61 1.03 -0.04 -0.3 -0.64 GAM Star 中華股票基金 美元 累積 GAM Star China Equity Ord Acc USD 1.74 -4.67 8.18 26.19 62.78 8.49 -36.03 1.74 24.63 26.06 1.07 -0.02 -0.14 -0.53 富達基金-中國聚焦基金 A股 累積 歐元 Fidelity Funds - China Focus A-ACC-EUR 2.98 -1.29 7.07 14.09 42.55 9.67 21.02 2.98 87.37 20.88   0     富達基金-中國聚焦基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - China Focus Y-ACC-USD 4.39 1.97 11.79 31.53 58.8 23.13 23.65 4.39 123.58 20.91   0.03     貝萊德中國基金 A2 港幣 BGF China A2 HKD 5.54 1.99 10.62 29.5 60.12 16.27 -27.77 5.54 71.16 21.66 0.9 0.01 0.09 -0.23 貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 BGF China A2 EUR Hedged 5 0.97 9.89 25.61 52.9 8.51 -37.02 5 33.48 23.9 0.92 0 -0.03 -0.19 貝萊德中國基金 A2 美元 BGF China A2 USD 5.2 1.5 11.21 29.13 60.22 16.73 -28.19 5.2 71.12 21.62 0.9 0.01 0.05 -0.23 貝萊德中國基金 D2 美元 BGF China D2 USD 5.29 1.7 11.64 30.18 62.74 19.43 -25.43 5.29 84.6 21.66 0.9 0.02 0.13 -0.17 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 AA Manulife Global Fd - Dragon Growth AA 9.05 4.84 16.37 43.43 81.57 18.23 -30.95 9.05   24.92 1.09 0.01 0.08 -0.27 安聯中國股票基金 IT 累積 美元 Allianz China Equity IT-USD 5.99 2.45 15.23 39.99 77.32 18.2 -18.33 5.99 93.15 24.5 1.03 0.01 0.08 -0.23 第一金中國世紀證券投資信託基金 新臺幣 FSITC China Century Fund TWD 1.6 2.59 18.3 22.41 47.35 25.61 13.63 1.6 66.39 13.43   0.13     摩根中國亮點證券投資信託基金 JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund 3.52 4.27 19.61 26.88 62.83 10.45 -23.34 3.52 72.2 23.04   0.02     GAM Star 中華股票基金 美元 A 累積 GAM Star China Equity USD A Acc 1.72 -4.73 8.04 25.87 61.96 7.68 -36.82 1.72 21.65 26.05 1.07 -0.02 -0.16 -0.55 霸菱香港中國基金-A類 英鎊 配息 Barings Hong Kong China Fund A GBP Inc 5.2 0.89 12.05 19.08 56.59 1.4 -32.01 5.2 98.87 22.98 0.95 -0.06 -0.37 -0.37 歐義銳榮中國股票基金 R2 Eurizon Fund - Eqty China Smart Volatility R2 USD 4.3 1.5 9.95 31.64 71.54 22.61 -21.26 4.3 59.03 22.27 0.87 0.03 0.21 -0.04 PGIM保德信中國品牌證券投資信託基金 新臺幣 PGIM China Brands Fund TWD 4.09 8.36 42.68 37.13 58.84 13.18 -33.59 4.09 51.32 22.02   0.03     富達基金-中國內需消費基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - China Consumer Y-ACC-USD 2.15 -2.26 7.33 24.93 42.2 -3.59 -40.67 2.15 53.42 23.65 0.97 -0.07 -0.5 -0.83 富達基金-中國內需消費基金 A股 歐元 Fidelity Funds - China Consumer A-EUR-DIS 0.73 -5.41 2.76 8.36 27.59 -14.17 -41.96 0.73 28.51 23.69 0.94 -0.11 -0.72 -0.89 富達基金-中國內需消費基金 A股 累積 歐元 Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR 0.73 -5.4 2.75 8.37 27.66 -14.18 -41.97 0.73 28.51 23.69 0.95 -0.11 -0.72 -0.89 富達基金-中國內需消費基金 A股 美元 Fidelity Funds - China Consumer A-USD-DIS 2.07 -2.5 6.84 23.87 39.79 -6.08 -43.16 2.07 41.08 23.68 0.98 -0.08 -0.57 -0.9 富達基金-中國內需消費基金 A股 累積 美元 Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-USD 2.12 -2.43 6.9 23.84 39.85 -6.01 -43.13 2.12 41.14 23.67 0.98 -0.08 -0.57 -0.9 富邦上証180證券投資信託基金 Fubon SSE180 ETF 3.6 7.08 25.1 27.82 54.47 23.71 3.42 3.6 60 18.85 1.02 0.09 0.45 -0.19 瀚亞中國A股證券投資信託基金 新臺幣 Eastspring Investments China Fund TWD 3.37 5.21 33.57 44.24 64.71 18.77 7.18 3.37   23.92   0.05     元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 Yuanta/P-shares SSE50 ETF 2.06 7.76 22.46 25.61 47.69 18.46 -6.37 2.06 55.79 18.58 1.04 0.07 0.33 0.17 復華滬深300A股證券投資信託基金 Fuh Hwa CSI 300 A Shares Exchange Traded Fund 2.58 6.9 27.46 28.33 58.83 20.49 -1.58 2.58 62.99 20.51 1.02 0.07 0.38 -0.12 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fd TWD 3.95 7.11 34.28 30.9 63.78 3.84 -22.04 3.95 85.22 23.78   0     永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金 (新臺幣) SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund TWD -1.6 3.05 7.12 9.84 25.3 17.35 6.14 -1.6 69.06 15.1 0.9 0.07 0.35 -0.4 ?豐中國A股匯聚證券投資信託基金 (台幣) HSBC China A-share Focused Fund - TWD 7.11 20.86 49.2 41.82 65.75 35.14 22.08 7.11 104.58 20.79   0.12     台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Taishin CSI Leading Consumption and Svc Idx A TWD 2.34 1.98 9.98 12.58 32.89 -9.63 -38.78 2.34 56.55 19.46 0.89 -0.08 -0.47 -0.08 華南永昌中國A股證券投資信託基金 (新台幣) Hua Nan China A Share Equity Fund TWD 6.4 12.98 33.27 25.93 48.88 11.18 -25.64 6.4 42.63 18.59   0.03     富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm China A Share Eq TWD 3.61 7.16 24.76 15.81 40.74 5.41 -28.76 3.61 5.3 17.03   0     兆豐中國A股證券投資信託基金 新臺幣 Mega China A Share Equity Fund TWD 4.31 10.84 24.06 24.44 46.96 11.34 -18.26 4.31 91.54 16.68 0.79 0.04 0.21 -0.23 兆豐中國A股證券投資信託基金 美元 Mega China A Share Equity Fund USD 4.21 8.36 18.02 29.5 46.16 8.69 -22.36 4.21 115.12 16.84 0.8 -0.03 -0.19 -0.25 第一金中國世紀證券投資信託基金 人民幣 FSITC China Century Fund CNY 1.23 -2.06 8.52 22.16 41.94 23.5 10.6 1.23 87.47 13.59   0.13     統一大龍騰中國證券投資信託基金 新台幣 UPAMC China Fund TWD 7.49 14.78 42.93 44.14 77.18 17.31 -6.26 7.49 88.11 19.33   0.06     貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣 BGF China A2 AUD Hedged 5.06 1.3 10.58 26.48 54.01 8.96 -35.45 5.06 46.47 25.87 0.92 -0.02 -0.11 -0.44 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) I-A1-acc 4.01 1.57 8.54 33.97 59.25 10.53 -30.44 4.01 115.7 23.15 0.96 -0.02 -0.11 -0.4 富達基金-中國內需消費基金 A股 累積 澳幣避險 Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-AUD H 2.15 -2.78 5.68 22.55 37.11 -8.11 -45.56 2.15 29.12 27.5 0.97 -0.09 -0.6 -0.97 瀚亞投資-中國股票基金 ADMC1 (美元穩定月配) Eastspring Investments-China Equity ADMC1 4.36 3.28 15.77 41.11 77.76 2.64 -39.8 4.36 24.51 24.62 1.03 -0.04 -0.3 -0.64 瀚亞投資-中國股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) Eastspring Investments-China Equity AADMC1H 4.24 2.99 14.97 37.45 69.97 -4.69 -46.69 4.24 3.67 28.8 1.06 -0.07 -0.45 -0.88 瀚亞投資-中國股票基金 AZDMC1 (南非幣避險穩定月配) Eastspring Investments-China Equity AZDMC1H 4.46 3.67 16.59 42.18 81.9 6.08 -35.73 4.46 56.64 31.69 1.06 -0.07 -0.45 -0.3 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-mdist 3.91 1.26 7.9 32.38 55.54 6.69 -34.42 3.91 91.71 23.13 0.96 -0.03 -0.21 -0.5 華南永昌中國A股證券投資信託基金 (人民幣) Hua Nan China A Share Equity Fund CNY 5.78 7.89 22.32 25.46 43.96 9.51 -28.27 5.78 59.16 18.6   0.03     華南永昌中國A股證券投資信託基金 (美元) Hua Nan China A Share Equity Fund USD 6.26 10.49 26.71 31.19 48.3 6.26 -33.09 6.26 55.43 18.85   -0.04     ?豐中國A股匯聚證券投資信託基金 (人民幣) HSBC China A-share Focused Fund - RMB 6.66 15.3 36.82 41.46 59.69 32.89 18.81 6.66 130.41 20.95   0.13     ?豐中國A股匯聚證券投資信託基金 (美元) HSBC China A-share Focused Fund - USD 7.01 18.09 41.84 47.28 64.84 29.03 10.2 7.01 118.38 21   0.06     國泰富時中國 A50 證券投資信託基金 Cathay FTSE China A50 ETF -1.33 3.04 19.39 20.47 47.87 17.05 -6.66 -1.33 74.8 19.31 0.99 0.06 0.31 -0.11 富邦深証100證券投資信託基金 Fubon SZSE 100 ETF 1.24 4.38 34.23 30.83 70.78 11.68 -12.44 1.24 62.03 26.19 1 0.02 0.17 -0.07 復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟A股證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund TWD 7.44 9.5 34.82 28.55 61.6 20.1 -40.43 7.44 61.6 17.77   0.07     復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟A股證券投資信託基金 (人民幣) Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund CNY 7.05 4.56 23.77 28.33 55.78 18.2 -41.98 7.05 82.4 17.9   0.07     富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金 人民幣 Franklin Templeton SinoAm China A Share Eq CNY 3.16 2.23 14.52 15.24 35.36 3.62 -30.63 3.16 18.52 17.05   -0.01     PGIM保德信中國品牌證券投資信託基金 美元 PGIM China Brands Fund USD 4 5.83 35.71 42.29 58.01 8.03 -40.45 4 32.41 22.15   -0.03     PGIM保德信中國品牌證券投資信託基金 人民幣 PGIM China Brands Fund CNY 3.59 3.33 30.78 36.68 52.9 11.2 -36.06 3.59 38.88 21.88   0.03     瀚亞中國A股證券投資信託基金 美元 Eastspring Investments China Fund USD 3.19 2.72 26.94 50.2 63.68 13.44 -3.08 3.19   24.34   0     瀚亞中國A股證券投資信託基金 人民幣 Eastspring Investments China Fund CNY 2.89 0.33 22.45 43.54 58.71 16.81 2.84 2.89   24.24   0.05     富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm China A Share Eq USD 3.4 4.65 18.56 20.49 39.86 0.58 -35.71 3.4 12.38 17.22   -0.07     摩根中國A股證券投資信託基金 美元 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fd USD 3.83 4.64 27.67 35.91 62.87 -0.81 -29.6 3.83 97.9 23.88   -0.06     富邦上証180證券投資信託基金-加掛人民幣ETF受益憑證 Fubon SSE180 ETF RMB 2.83 2.02 14.66 26.85 48.45 21.42 -1.31 2.83   18.7 1.01 0.09 0.41 -0.19 富邦中國戰略A股證券投資信託基金 新臺幣 Fubon China Strategy A Share Fund TWD 8.77 13.96 52.85 46.98 84.94 35.53 -21.24 8.77   22.45   0.11     富邦中國戰略A股證券投資信託基金 人民幣 Fubon China Strategy A Share Fund CNY 8.09 8.7 40.37 46 77.97 33.04 -23.66 8.09   22.28   0.12     富邦中國戰略A股證券投資信託基金 美元 Fubon China Strategy A Share Fund USD 8.82 11.39 45.42 53.13 83.94 29.43 -28.84 8.82   22.39   0.05     兆豐中國A股證券投資信託基金 人民幣 Mega China A Share Equity Fund CNY 3.88 5.96 14.11 23.92 41.76 9.82 -18.52 3.88   17.07 0.79 0.03 0.17 -0.22 富邦恒生國企ETF證券投資信託基金 Fubon Hang Seng China Enterprises ETF 4.39 3.7 10.44 27.19 90.4 34.75 -5.18 4.39   25.93 1.08 0.1 0.64 -0.33 台新MSCI新興市場國家傘型ETF證券投資信託基金之台新MSCI中國證券投資信託基金 Taishin MSCI China ETF 4.74 2.27 14.77 32.92 78.95 29.04 -17.23 4.74   25.75 1.02 0.08 0.56 -0.19 國泰富時中國 A50 證券投資信託基金 (加掛美元受益憑證) Cathay FTSE China A50 ETF (USD) -1.5 0.59 13.32 25.52 46.98 11.68 -16.68 -1.5   19.32 0.99 -0.01 -0.07 -0.11 第一金中國世紀證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC China Century Fund N TWD 1.6 2.59 18.26 22.45 47.35 25.55 13.6 1.6   13.39   0.13     第一金中國世紀證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC China Century Fund N USD 1.47 0.21 12.5 27.39 46.98 20.23   1.47   13.48   0.03     第一金中國世紀證券投資信託基金 N類型 人民幣 FSITC China Century Fund N CNY 1.22 -2.1 8.54         1.22             第一金中國世紀證券投資信託基金 美元 FSITC China Century Fund USD 1.48 0.22 12.42 27.14 46.61 19.94 2.55 1.48   13.47   0.03     永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金 (美元) SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund USD -1.71 0.65 1.77 14.48 28.35 20.29 6.65 -1.71   15.53 0.93 0.03 0.14 -0.25 統一大龍騰中國證券投資信託基金 人民幣 UPAMC China Fund CNY 6.82 9.56 31.29 43.18 70.47 15.22 -9 6.82   19.27   0.05     統一大龍騰中國證券投資信託基金 美元 UPAMC China Fund USD 7.43 12.17 35.94 50.05 76.22 12.08 -15.38 7.43   19.29   -0.01     永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金 (人民幣) SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund CNY -2.24 -1.69 -1.76 9.21 24.13 23.59 14.58 -2.24   15.39 0.92 0.12 0.5 -0.23 台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金 A類型 (美元) Taishin CSI Leading Consumption and Svc Idx A USD 2.24 -0.38 4.55 17.26 32.2 -13.67 -44.7 2.24   19.68 0.89 -0.14 -0.88 -0.11 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣 Invesco China New Prspctv Eqty A AUD Hgd Acc 7.63 5.59 15.56 30.75 64.31 4.7 -42.4 7.63 29.38 27.83 1.02 -0.03 -0.21 -0.58 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元 Invesco China New Prspctv Eqty A EUR Hgd Acc 7.62 5.35 14.9 29.97 62.78 4.03 -43.93 7.62 17.61 25.89 1.01 -0.02 -0.14 -0.33 景順中國新世代基金A-年配息股 美元 Invesco China New Prspctv Eqty A USD AD 7.88 5.98 16.41 33.68 71.11 12.27 -35.95 7.88 50.49 23.63 0.99 -0.01 -0.06 -0.36 景順中國新世代基金B-年配息股 美元 Invesco China New Prspctv Eqty B USD AD 7.81 5.78 15.99 32.68 68.66 9.15 -38.65 7.81 39.86 23.62 0.99 -0.02 -0.14 -0.44 景順中國新世代基金C(歐元對沖)股 歐元 Invesco China New Prspctv Eqty C EUR Hgd Acc 7.68 5.51 15.25 30.77 64.77 5.9 -42.24 7.68 24.76 25.92 1.01 -0.01 -0.09 -0.28 景順中國新世代基金C-年配息股 美元 Invesco China New Prspctv Eqty C USD AD 7.94 6.14 16.77 34.47 73.19 14.31 -33.98 7.94 59.8 23.65 0.99 0 -0.01 -0.31 元大 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 證券投資信託基金 Yuanta MSCI China A ETF 3.05 7.03 27.24 27.7 56.86 18 0.5 3.05   20.34 0.99 0.06 0.33 -0.08 安聯中國策略證券投資信託基金 美元 Allianz Global Investors China Strategic Gth USD 3.94 9.13 33.52 39.91 71.33 6.86 -27.09 3.94   22.28   -0.03     聯博中國A股證券投資信託基金 A2類型(新臺幣) ABITL China A Shares Equity Fund A2 TWD 4.74 9.55 31.97 30.74 60.35 36.65 14.83 4.74   19.19   0.14     聯博中國A股證券投資信託基金 A2類型(美元) ABITL China A Shares Equity Fund A2 USD 4.63 7.01 25.5 35.71 59.47 30.44 3.67 4.63   19.35   0.07     聯博中國A股證券投資信託基金 A2類型(人民幣) ABITL China A Shares Equity Fund A2 RMB 4.17 4.57 21.03 30.2 54.23 34.15 11.76 4.17   19.14   0.15     中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金之中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金 CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF 4.47 1.8 15.06 32.16 82.63 33.6 -16.3 4.47   27.75   0.09     摩根中國基金 - JPM中國(美元) - F股(累計) JPM China F Acc USD 3.78 0.24 12.99 29.79 61.36 -2.66 -43 3.78   26.58 1.11 -0.06 -0.41 -0.8 富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金 N 新台幣 Franklin Templeton SinoAm China A Share Eq N TWD 3.55 7.16 24.79 15.76 40.55 5.42 -28.74 3.55   17.06   0     富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金 N 人民幣 Franklin Templeton SinoAm China A Share Eq N CNY 3.22 2.33 14.49 15.27 35.43 3.67 -30.54 3.22   17.06   -0.01     富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金 N 美元 Franklin Templeton SinoAm China A Share Eq N USD 3.42 4.74 18.6 20.97 40.51 1.06 -35.4 3.42   17.26   -0.07     富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國A股證券投資信託基金 N 南非幣 Franklin Templeton SinoAm China A Share Eq N ZAR 0.85 -2.47 5.16 5.24 20.95 -6.59 -31.5 0.85   17.35   -0.22     柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge China A-Shares Quantitative Eqt A TWD 3.97 8.17 30.56 29.56 60.35 27.5 5.91 3.97   20.11 0.98 0.1 0.55 0.05 柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge China A-Shares Quantitative Eqt N9 TWD 4.04 8.25 30.65 29.66 60.47 27.6 5.98 4.04   20.12 0.99 0.1 0.55 0.05 柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge China A-Shares Quantitative Eqt A CNY 3.22 3.22 19.79 28.97 54.19 25.23 2.53 3.22   20.15 0.99 0.1 0.5 0.05 柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金 N9類型 (人民幣) PineBridge China A-Shares Quantitative Eqt N9 CNY 3.22 3.22 19.79 28.97 54.19 25.23 2.53 3.22   20.13 0.99 0.1 0.5 0.05 柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge China A-Shares Quantitative Eqt A USD 3.89 5.7 24.19 34.58 59.5 21.81 -4.44 3.89   20.25 1 0.03 0.17 0.05 柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金 N9類型 (美元) PineBridge China A-Shares Quantitative Eqt N9 USD 3.89 5.7 24.19 34.58 59.5 21.81 -4.44 3.89   20.25 1 0.03 0.17 0.05 兆豐中國內需A股證券投資信託基金 新臺幣 Mega China Domestic Demand A Share Fund TWD 2.43 7.17 44.64 38.72 60.69 6.92 -22.99 2.43   30.13 0.93 0.01 0.06 0.49 兆豐中國內需A股證券投資信託基金 美元 Mega China Domestic Demand A Share Fund USD 2.33 4.76 37.63 44.41 60.18 6.51 -25.89 2.33   30.22 0.9 -0.03 -0.23 0.56 兆豐中國內需A股證券投資信託基金 人民幣 Mega China Domestic Demand A Share Fund CNY 2.07 2.37 32.98 38.16 55.57 6.96 -22.13 2.07   30.41 0.9 0.01 0.07 0.52 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 I累積級別 Manulife Global Fd - Dragon Growth I USD Acc                             台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金 I類型 (新臺幣) Taishin CSI Leading Consumption and Svc Idx I TWD 2.34 1.98 9.98 12.58 28.95 -11.34 -38.92 2.34   19.51 0.89 -0.09 -0.53 -0.13 台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金 I類型 (美元) Taishin CSI Leading Consumption and Svc Idx I USD 2.24 -0.38 4.55 17.26 32.2 -13.67 -44.7 2.24   19.68 0.89 -0.14 -0.88 -0.11 安聯中國策略證券投資信託基金 人民幣 Allianz Global Investors China Strategic Gth CNY 3.65 6.7 28.8 34.23 65.83 10.1 -21.65 3.65   22.14   0.03     中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金 CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF 7.02 10.07 20.04 37.23 90.74 58.31 52.37 7.02   18.73 0.97 0.22 1.18 -0.19 台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) Taishin CSI Leading Consumption and Svc Idx N TWD 2.34 1.97 9.97 12.57 32.88 -9.63   2.34   19.46 0.89 -0.08 -0.47 -0.08 台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金 N類型 (美元) Taishin CSI Leading Consumption and Svc Idx N USD 2.25 -0.36 4.56 17.25 32.08 -13.79   2.25   19.67 0.89 -0.15 -0.89 -0.11 永豐全球優質ETF傘型證券投資信託基金之永豐中國科技50大ETF證券投資信託基金 SinoPac China CSI Technology 50 ETF 7.98 11.74 54.65 53.39 38.36 -15.56   7.98   35.93 0.92 -0.06 -0.65 -1.58 PGIM保德信中國品牌證券投資信託基金 N 新臺幣 PGIM China Brands Fund N TWD 4.21 8.46 42.74 37.28 58.85 13.25   4.21   22.06   0.03     PGIM保德信中國品牌證券投資信託基金 N 人民幣 PGIM China Brands Fund N CNY 3.55 3.4 30.86 36.73 52.97 11.11   3.55   22.02   0.03     台新中國政策趨勢證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Taishin China Policy Trends Equity Fund A TWD 5.31 6.85 30.74 21.3 37.03 4.63   5.31   17.26   0     台新中國政策趨勢證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Taishin China Policy Trends Equity Fund NA TWD 5.31 6.85 31 21.3 37.03 4.63   5.31   17.29   0     台新中國政策趨勢證券投資信託基金 I類型 (新臺幣) Taishin China Policy Trends Equity Fund I TWD 0 0 0 0 0 0   0   0   -14.26     台新中國政策趨勢證券投資信託基金 A類型 (美元) Taishin China Policy Trends Equity Fund A USD 5.1 4.31 24.34 26.31 36.31 -0.18   5.1   17.61   -0.08     台新中國政策趨勢證券投資信託基金 NA類型 (美元) Taishin China Policy Trends Equity Fund NA USD 5.11 4.31 24.34 26.35 36.35 -0.05   5.11   17.62   -0.08     台新中國政策趨勢證券投資信託基金 I類型 (美元) Taishin China Policy Trends Equity Fund I USD 0 0 0 0 0 0   0   6.59   -7.55     台新中國政策趨勢證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Taishin China Policy Trends Equity Fund A CNY 4.84 1.9 20.04 20.71 32.01 2.79   4.84   17.5   -0.01     台新中國政策趨勢證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Taishin China Policy Trends Equity Fund NA CNY 4.83 1.91 20.05 21.49 32.78 4.03   4.83   17.41   0     PGIM保德信中國品牌證券投資信託基金 N 美元 PGIM China Brands Fund N USD 3.9 5.88 35.64 42.31 57.82 7.94   3.9   22.11   -0.03     ?豐中國A股匯聚證券投資信託基金 不配息 N (新臺幣) HSBC China A-Share Focused Fund NTWD 7.11 20.86 49.2 41.82 65.74 35.12   7.11   20.79   0.12     ?豐中國A股匯聚證券投資信託基金 不配息 N (人民幣) HSBC China A-Share Focused Fund NRMB 6.66 15.3 36.82 41.45 59.68 32.87   6.66   20.95   0.13     ?豐中國A股匯聚證券投資信託基金 不配息 N (美元) HSBC China A-Share Focused Fund NUSD 7.02 18.09 41.85 47.28 64.86 29.14   7.02   21   0.06     貝萊德中國基金 A10 美元 BGF China A10 USD 5.2 1.48 11.24 29.08 60.2 16.67   5.2   21.63 0.9 0.01 0.05 -0.23 富達基金-中國內需消費基金 B股 累計 美元 Fidelity Funds - China Consumer B-ACC-USD 2.03 -2.71 6.34 22.61 37.08 -8.77   2.03   23.65 0.97 -0.09 -0.65 -0.98 摩根中國A股證券投資信託基金-數位型 新台幣 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fd-Dig TWD 4.1 7.37 34.94 32.32 67.38 9.3   4.1   23.66   0.02

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率