E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 菲律賓股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【歐洲股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 安本基金 - 歐洲永續股票基金 A 累積 歐元 abrdn SICAV I - European Sust Equity A Acc EUR 2.17 0.81 2.4 18.33 25.48 5.52 44.21 9.59 86.67 17.89 1.11 0 -0.02 -0.5 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y PineBridge Europe Research Enhanced Equity Y 3.74 3.31 8.76 16.07 39.88 5.48 42.02 9.51 40.34 15.45 1.01 -0.03 -0.14 -0.3 霸菱歐寶基金-A類 美元 Barings Europa A USD Inc 4.83 4.91 9.69 16.35 41.21 7.45 42.7 10.2 48.55 16.03 1.02 -0.02 -0.09 -0.25 GAM Star 歐洲股票基金 英鎊 累積 GAM Star European Equity Ord Acc GBP 1.11 -0.79 6.49 17.13 36.28 14.01 68.3 9.74 159.42 16.38 1.09 0.02 0.08 -0.18 高盛歐洲股票基金P股歐元 GS Europe Equity-P Cap EUR 1.79 1.92 8.62 22.05 36.2 24.74 57.15 15.21 100.14 14.55 0.95 0.12 0.47 0.06 景順泛歐洲基金 A 歐元 Invesco Pan European Equity A EUR Acc 1.29 -1.82 4.28 8.47 28.78 21.07 49.81 4.6 54.43 16.23 1.01 0.08 0.36 -0.04 景順泛歐洲基金 C 歐元 Invesco Pan European Equity C EUR Acc 1.34 -1.65 4.63 9.09 30.28 23.28 54.34 5.04 64.01 16.22 1.01 0.1 0.41 0.01 摩根歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) JPM Europe Equity A Dist USD 3.64 3.07 10.34 20.64 49.81 16.77 63.89 13.04 73.33 14.69 0.95 0.03 0.15 0.05 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 BGF European Value A2 USD 3.83 4.95 13.46 20.18 51.83 20.54 73.21 13.28 53.53 15.32 0.94 0.04 0.25 -0.08 貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 BGF European Value A2 GBP 1.42 1.85 9.38 15.88 34.08 26.4 60.93 9.74 93.68 15.68 0.91 0.11 0.41 -0.06 MFS全盛歐洲研究基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-European Research A1 EUR 1.91 2.25 7.43 12.7 21.97 9.19 35.36 10.36 87.9 15.7 1.04 0.02 0.07 -0.34 霸菱歐寶基金-A類 歐元 Barings Europa A EUR Inc 2.5 2.73 7.24 14.16 27.16 14.73 42.19 10.16 76.85 15.94 1.05 0.05 0.2 -0.26 貝萊德歐洲基金 A2 歐元 BGF European A2 EUR 1.65 0.19 3.38 13.6 32.53 1.93 69.51 11.44 97.82 19.5 1.22 -0.02 -0.1 -0.6 摩根大歐洲證券投資信託基金-累積型 JPMorgan (Taiwan) Greater Europe Fund 0.16 0.52 11.77 18.78 47.11 22.48 50.72 16.2 49.55 15.15 0.98 0.11 0.47 -0.27 安聯歐洲成長基金 A 配息 (歐元) Allianz Wachstum Europa - A - EUR 0.56 0.26 0.27 14.86 29.42 -7.19 54.86 6.31 107.66 23.12   -0.06     摩根歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) JPM Europe Equity A Dist EUR 1.46 1.16 8.11 18.27 35.55 24.95 64.05 13.02 107.44 14.86 0.97 0.12 0.46 0.06 富達基金-永續發展歐洲股票基金 A股 歐元 Fidelity Funds - Sustainable Europe Eq A-EUR-DIS 2.05 3.21 10.42 18.27 30.58     14.73             富達基金-歐洲基金 A股 歐元 Fidelity Funds - European Growth A-EUR 1.06 5 11.9 16.82 32.08 16.14 36.69 13.82 71.75 14.82 0.93 0.07 0.27 -0.12 安聯歐洲基金 A 配息 (歐元) Industria - A - EUR 0.52 -0.07 8.2 14.94 25.15 11.76 73.79 9.25 87.38 14.87   0.04     貝萊德歐洲基金 A2 美元 BGF European A2 USD 3.84 2.1 5.53 15.97 46.73 -4.52 69.95 11.49 66.28 19.56 1.11 -0.06 -0.37 -0.53 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 BGF European Value A2 EUR 1.64 2.98 11.13 17.71 37.12 28.69 72.72 13.21 82.64 15.46 0.95 0.13 0.56 -0.07 摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) JPM Europe Select Equity A Acc EUR 1.39 -0.03 5.01 14.11 32.15 17.46 54.34 9.37 91.52 15.48 1.03 0.07 0.27 -0.14 GAM Star 歐洲股票基金 歐元 累積 GAM Star European Equity Ord Acc EUR 1.14 0.44 8.17 19.13 39.85 16.09 80.67 12.91 143.37 16.39 1.07 0.06 0.23 -0.18 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 Ninety One GSF European Equity C Inc USD 3.93 3.53 9.94 21.45 46.28 5.19 36.95 13.82 45.33 15.77 1.03 -0.03 -0.14 -0.25 摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) JPM Europe Dynamic A Dist EUR 1.12 -0.36 8.32 17.92 31.92 19.63 59.2 13.5 83.33 15.43 0.98 0.08 0.34 -0.06 摩根歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(累計) JPM Europe Equity A Acc USD 3.66 3.09 10.38 20.71 49.95 17 64.36 13.07 74.1 14.69 0.95 0.03 0.16 0.05 景順永續性歐洲量化基金A股 歐元 Invesco Sust Pan European Strctrd Eq A EUR Acc 1.51 2.57 10.02 18.7 27.52 14.91 35.06 13.84 74.13 13.97 0.89 0.06 0.24 -0.14 景順永續性歐洲量化基金C股 歐元 Invesco Sust Pan European Strctrd Eq C EUR Acc 1.59 2.71 10.31 19.36 28.81 16.65 38.55 14.25 83.14 13.99 0.89 0.07 0.29 -0.1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元A(acc)股 Franklin Mutual European A (acc) USD 1.83 3.69 13.65 18.13 46.65 16.34 44.41 12.57 23.07 15.14 0.94 0.03 0.14 -0.18 瀚亞歐洲證券投資信託基金 Eastspring Investments European Fund 1.02 3.89 12.14 19.73 60.55 31.33 63.36 17.72 61.02 15.63   0.15     富達基金-歐洲動能基金 A股 歐元 Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR 1.26 2.16 1.38 10.07 20.84 0.16 30.78 6.16 132.34 17.45 1.13 -0.04 -0.15 -0.62 高盛歐洲股票基金X股歐元 GS Europe Equity-X Cap EUR 1.75 1.79 8.34 21.43 34.83 22.88 53.27 14.83 90.41 14.55 0.95 0.11 0.42 0.02 聯博-歐洲股票基金 I 歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio I EUR 1.12 -0.14 6.98 8.84 23.89 12.02 37.21 5.53 87.32 15.97 0.99 0.04 0.15 -0.25 聯博-歐洲股票基金 A 歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio A EUR 1.03 -0.32 6.55 7.99 21.94 9.41 31.91 5 73.1 15.95 0.99 0.02 0.08 -0.32 聯博-歐洲股票基金 A 美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio A USD 3.2 1.53 8.94 10.04 34.06 2.36 32.65 5.1 45.58 15.68 1 -0.04 -0.22 -0.33 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元A(acc)股 Franklin Mutual European A (acc) EUR -0.33 1.8 11.11 15.9 33.29 24.29 43.58 12.42 46.29 15.28 0.94 0.11 0.46 -0.16 瀚亞投資-泛歐股票基金 A (美元) Eastspring Investments-Pan European A 4.24 5.75 10.96 19.86 55.63 16.12 64.06 14.18 86.01 15.78 0.99 0.02 0.13 0.03 DWS 投資歐洲精選 LC DWS Invest European Equity High Conviction LC 1.52 0.08 6.58 12.8 24.56 9.11 38.29 10.16 75.24 14.97 1 0.02 0.07 -0.38 DWS 投資歐洲精選 FC DWS Invest European Equity High Conviction FC 1.6 0.3 7.05 13.81 26.69 11.81 43.95 10.8 89.61 14.98 1 0.04 0.14 -0.31 富達基金-歐洲大型企業基金 A股 歐元 Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR-DIS 1.12 4.32 12.07 16.01 29.86 16.05 36.32 13.64 70.08 14.69 0.91 0.07 0.27 -0.12 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 BGF European Special Situations Fund A2 EUR 2.15 0.21 2.94 12.79 30.32 -0.98 46.23 11.29 127.5 19.93 1.24 -0.04 -0.16 -0.69 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 BGF European Special Situations Fund A2 USD 4.35 2.12 5.09 15.14 44.28 -7.24 46.62 11.36 91.2 19.96 1.12 -0.07 -0.44 -0.61 貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元 BGF European Special Situations Fund C2 EUR 2.06 -0.1 2.3 11.4 27.12 -4.62 37.37 10.37 100.74 19.9 1.24 -0.05 -0.24 -0.8 MFS全盛歐洲價值基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-European Value A1 EUR 1.91 1.44 6.53 7.88 19.55 4.12 36.51 7.49 112.45 16.49 1.09 -0.01 -0.05 -0.49 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 美元 Capital Group European G&I (LUX) B USD 3.19 2.55 10.23 17.11 39.26 12.08 47.65 10.2 46.68 14.37 0.94 0.01 0.03 -0.07 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 歐元 Capital Group European G&I (LUX) B EUR 1.03 0.65 7.74 14.85 26.56 19.69 46.76 10.06 74.87 14.51 0.91 0.09 0.36 -0.03 ?豐環球投資基金–歐洲價值 AD 歐元 HSBC GIF Europe Value AD 0.31 -1.46 6.82 10.1 31.62 15.35 36.67 5.89 51.44 16.6 0.99 0.05 0.23 -0.17 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A-累積 Schroder ISF European Value A Acc EUR 1.23 -1.07 12.22 9.48 29.87 29.08 48.12 8.46 67.87 19.61 1.11 0.1 0.48 0.09 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)C-累積 Schroder ISF European Value C Acc EUR 1.3 -0.87 12.67 10.36 31.96 32.22 54.18 9.04 80.46 19.62 1.11 0.11 0.54 0.16 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 Schroder ISF European Value A1 Acc EUR 1.19 -1.19 11.94 8.93 28.58 27.16 44.45 8.1 60.47 19.6 1.11 0.09 0.45 0.05 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)I-累積 Schroder ISF European Value I Acc EUR 1.38 -0.63 13.22 11.44 34.58 36.17 61.92 9.76 101.88 19.64 1.11 0.13 0.62 0.24 貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 BGF European Value A4 EUR 1.64 2.99 11.13 17.72 37.12 28.68 72.73 13.22 82.63 15.47 0.95 0.13 0.56 -0.07 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A PineBridge Europe Research Enhanced Equity A 3.66 3.06 8.24 14.97 37.25 2.52 35.72 8.82 28.86 15.44 1.01 -0.04 -0.21 -0.38 GAM Star 歐洲股票基金 美元 累積 GAM Star European Equity Ord Acc USD 3.46 2.4 10.64 21.48 53.93 8.87 81.61 13.13 104.9 16.39 1.04 -0.01 -0.05 -0.16 法巴歐洲股票基金 C (歐元) BNP Paribas Europe Equity Classic Cap 0.9 -1.46 3.76 9.9 23.15 9.42 40.12 6.03 64.27 16.26 1.07 0.02 0.08 -0.35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元I(acc)股 Franklin Mutual European I (acc) EUR -0.27 2 11.59 16.9 35.61 27.57 50.05 13.07 59.66 15.28 0.94 0.13 0.54 -0.08 摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(累計) JPM Europe Dynamic C Acc EUR 1.19 -0.16 8.8 18.89 34.04 22.51 65.57 14.11 98.14 15.44 0.98 0.1 0.4 0 法巴歐洲股票基金 I (歐元) BNP Paribas Europe Equity I Cap 0.98 -1.21 4.28 11.01 25.65 12.8 47.4 6.75 81.76 16.27 1.07 0.04 0.15 -0.26 MFS全盛歐洲研究基金 I1 歐元 MFS Meridian Funds-European Research I1 EUR 2 2.53 8.02 13.91 24.66 12.78 42.88 11.16 109.55 15.72 1.04 0.04 0.16 -0.25 MFS全盛歐洲價值基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-European Value A1 USD 4.08 3.33 8.93 9.87 31.52 -2.65 37.39 7.53 78.87 16.3 1.05 -0.06 -0.34 -0.47 MFS全盛歐洲價值基金 I1 歐元 MFS Meridian Funds-European Value I1 EUR 1.99 1.7 7.05 8.94 21.93 7.25 43.42 8.2 134.58 16.51 1.09 0.01 0.02 -0.41 MFS全盛歐洲研究基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-European Research A1 USD 4.1 4.19 9.89 14.82 34.25 2.1 36.27 10.43 58.25 15.51 1.01 -0.04 -0.23 -0.33 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元A(Ydis)股 Franklin Mutual European A (Ydis) EUR -0.31 1.78 11.09 15.88 33.25 24.24 43.54 12.43 46.22 15.28 0.94 0.11 0.46 -0.16 宏利環球基金-歐洲增長基金 AA Manulife Global Fd - European Growth AA 3.98 2.17 9.2 16.62 41.94 -0.17 43.62 10.8 42.27 16.66 1.05 -0.05 -0.28 -0.4 MFS全盛歐洲研究基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-European Research I1 USD 4.18 4.45 10.47 16.03 37.18 5.46 43.84 11.22 76.38 15.53 1.01 -0.03 -0.14 -0.24 摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計) JPM Europe Dynamic I Acc EUR 1.2 -0.15 8.8 18.95 34.14 22.65 65.88 14.15 99.05 15.44 0.98 0.1 0.41 0.01 聯博-歐洲股票基金 S1X 美元 AB SICAV I-European Equity Portfolio S1X USD 3.29 1.82 9.56 11.3 37.17 5.9   5.9   15.71 1.01 -0.02 -0.13 -0.23 聯博-歐洲股票基金 S1X 歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio S1X EUR 1.13 -0.07 7.12 9.16 24.66 13.1 39.61 5.78 94.99 15.96 0.99 0.04 0.17 -0.22 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 Schroder ISF Europ Special Situations A Acc EUR 1.14 0.59 3.18 16.08 27.14 -6.4 41.92 8.72 104.4 21.01 1.38 -0.06 -0.26 -0.9 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 Schroder ISF Europ Special Situations C Acc EUR 1.21 0.79 3.6 17.02 29.19 -4.08 47.49 9.31 117.66 21.02 1.38 -0.05 -0.21 -0.84 施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票(歐元)I-累積 Schroder ISF Europ Special Situations I Acc EUR 1.29 1.04 4.11 18.17 31.75 -1.32 58.49 10.03 151.77 21.03 1.37 -0.03 -0.15 -0.76 景順泛歐洲基金 B 歐元 Invesco Pan European Equity B EUR Acc 1.26 -1.9 4.04 7.88 27.44 19.16 45.53 4.24 43.5 16.21 1.01 0.07 0.31 -0.09 景順泛歐洲基金 A 年配息 歐元 Invesco Pan European Equity A EUR AD 1.25 -1.85 4.26 8.45 28.75 21.07 49.73 4.6 54.38 16.2 1.01 0.08 0.36 -0.04 景順泛歐洲基金 C 年配息 歐元 Invesco Pan European Equity C EUR AD 1.31 -1.66 4.61 9.09 30.29 23.27 54.32 5.02 64.02 16.22 1.01 0.1 0.41 0.01 DWS 投資歐洲精選 USD LC DWS Invest European Equity High Conviction USD LC 3.7 1.99 8.81 15.18 37.94 2.23 38.64 10.25 46.25 14.8 0.96 -0.04 -0.23 -0.38 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) T. Rowe Price European Equity I EUR 1.97 0.85 7.83 15.79 30.36 9.06 48.66 11.77 93.58 16.61 1.11 0.02 0.06 -0.37 貝萊德歐洲基金 D2 歐元 BGF European D2 EUR 1.71 0.38 3.76 14.45 34.53 4.24 75.98 12 113.25 19.51 1.22 -0.01 -0.04 -0.54 貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元 BGF European Special Situations Fund D2 EUR 2.21 0.39 3.32 13.63 32.27 1.26 51.79 11.85 145.19 19.94 1.24 -0.02 -0.11 -0.63 富達基金-歐洲動能基金 Y股 累計 歐元 Fidelity Funds - European Dynamic Gth Y-ACC-EUR 1.34 2.4 1.8 11 22.92 2.78 36.48 6.76 152.27 17.46 1.13 -0.02 -0.08 -0.55 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) T. Rowe Price European Equity A EUR 1.93 0.6 7.36 14.77 27.99 6.12 41.99 11.1 76.65 16.63 1.12 0 0 -0.45 摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計) JPM Europe Select Equity A Acc USD 3.56 1.85 7.15 16.39 46.06 9.82 54.16 9.36 59.73 15.31 0.99 0 -0.03 -0.13 ?豐環球投資基金–歐洲價值 AC 美元 HSBC GIF Europe Value AC USD 2.61 0.47 9.26 12.29 44.85 8.15 37.33 6.11 27.2 16.6 1.03 -0.01 -0.07 -0.18 ?豐環球投資基金–歐洲價值 IC 歐元 HSBC GIF Europe Value IC 0.38 -1.25 7.27 11.04 33.84 18.32 42.55 6.49 64.8 16.61 0.99 0.07 0.3 -0.1 富達基金-永續發展歐洲股票基金 Y股 累計 歐元 Fidelity Funds - Sustainable Europe Eq Y-ACC-EUR 2.08 3.37 10.85 19.25 32.81     15.35             富達基金-歐洲基金 Y股 累積 歐元 Fidelity Funds - European Growth Y-ACC-EUR 1.18 5.3 12.41 17.89 34.38 19.2 42.6 14.46 86.47 14.84 0.93 0.08 0.34 -0.05 貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元 BGF European Value D2 EUR 1.71 3.18 11.55 18.6 39.22 31.62 79.33 13.79 96.88 15.47 0.95 0.15 0.63 -0.01 景順泛歐洲基金 A 年配息 美元 Invesco Pan European Equity A USD AD 3.59 0.29 6.67 10.5 42.92 13.36 50.36 4.66 29.84 16.27 1 0.01 0.06 -0.04 貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元 BGF European Special Situations Fund I2 EUR 2.25 0.48 3.46 13.94 32.97 2.1 53.78 12.04   19.93 1.24 -0.02 -0.09 -0.61 GAM Star 歐洲股票基金 美元 A 累積 GAM Star European Equity A Acc USD 3.43 2.34 10.5 21.17 53.14 8.03   12.93   16.38 1.04 -0.01 -0.07 -0.18 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) Ninety One GSF European Equity A Acc EUR 1.69 1.79 7.91 20.09 35.01 14.92 41.11 14.38 86.17 15.86 1.03 0.05 0.21 -0.2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股 Franklin Mutual European Z (acc) USD 1.84 3.8 13.91 18.64 47.94 17.85 47.72 12.91 29.06 15.14 0.94 0.03 0.18 -0.15 安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 abrdn SICAV I - European Sust Equity I Acc EUR 2.24 1.01 2.81 19.27 27.47 8.05 50.02 10.17 102.01 17.89 1.11 0.01 0.04 -0.44 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 BGF European A2 Hedged USD 1.84 0.65 4.27 15.62 39.12 9.39 86.86 12.59 131.24 17.26 0.81 -0.01 -0.05 -0.12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股 Franklin Mutual European Z (acc) EUR -0.28 1.91 11.37 16.47 34.59 26.09 47.21 12.78 53.78 15.27 0.94 0.12 0.51 -0.12 GAM Star歐洲股票基金 機構累積單位 歐元 GAM Star European Equity Inst Acc EUR 1.18 0.56 8.44 19.72 41.25 17.85 85.24 13.29 155.84 16.39 1.07 0.07 0.27 -0.14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 Templeton European Sust Improvers A (acc) EUR 0.99 -1.59                         富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元I(acc)股 Templeton European Sust Improvers I (acc) EUR 1.05 -1.28                         鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 Amundi Funds European Eq Conservative - I EUR C 1.79 4.98 9.94 14.17 24.14 10.77 35.84 11.09 92.41 13.84 0.84 0.03 0.14 -0.27 鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元 Amundi Funds European Eq Conservative - G EUR C 1.68 4.62 9.19 12.62 20.77 6.29 27.23 10.07 69.18 13.83 0.84 0 0 -0.38 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 BGF European A2 Hedged HKD 1.69 0.36 3.6 14.43 35.97 6.32 81.32 11.73 117.92 17.19 0.81 -0.02 -0.13 -0.21 GAM Star 歐洲股票基金 A 歐元 累積 GAM Star European Equity EUR A Acc 1.12 0.37 8.04 18.83 39.15 15.23 78.46 12.72 137.32 16.39 1.07 0.05 0.21 -0.2 貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元 BGF European D2 Hedged USD 1.88 0.83 4.65 16.49 41.24 11.86 93.91 13.14 149.29 17.29 0.81 0 0.03 -0.06 安本基金 - 歐洲永續股票基金 X 累積 歐元 abrdn SICAV I - European Sust Equity X Acc EUR 2.24 1 2.79 19.22 27.37 7.92 49.72 10.15 101.23 17.89 1.11 0.01 0.04 -0.44 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 Ninety One GSF European Equity I Acc USD 4.1 3.98 10.89 23.52 51.33 10.68 49.04 15.13 72.23 15.79 1.03 0 0 -0.11 安聯歐洲成長精選基金 IT 累積 (歐元) Allianz Europe Equity Growth Select IT-EUR 0.63 0.52 0.76 16.04 31.75 -5.1 64.94 7 129.03 23.17 1.44 -0.05 -0.22 -0.69 安聯歐洲成長精選基金 AT 累積 (歐元) Allianz Europe Equity Growth Select AT-EUR 0.55 0.3 0.31 15.02 29.41 -7.61 57.74 6.36 109.35 23.15 1.44 -0.06 -0.27 -0.76 MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Value AH1 USD 2.08 1.9 7.38 9.87 25.06 10.65 49.55 8.63 147.56 13.29 0.76 0 -0.01 -0.08 MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Value IH1 USD 2.09 2.05 7.89 10.67 27.47 13.93 56.68 9.32 174.5 13.31 0.76 0.02 0.1 0 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元 BGF European Special Situations Fund A2 USD Hedged 2.32 0.67 3.81 14.79 36.77 6.19 60.9 12.45 165.43 17.75 0.82 -0.02 -0.15 -0.2 富達基金-歐洲動能基金 Y股 歐元 Fidelity Funds - European Dynamic Gth Y-EUR-DIS 1.33 2.39 1.86 11.01 22.94 2.79 36.48 6.79 152.45 17.44 1.13 -0.02 -0.08 -0.55 富達基金-歐洲大型企業基金 Y股 歐元 Fidelity Funds - European Larger Cos Y-EUR-DIS 1.17 4.55 12.54 17.05 32.07 18.99 42.22 14.3 84.75 14.67 0.91 0.08 0.35 -0.05 摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計) JPM Europe Dynamic A Acc USD 3.3 1.54 10.6 20.37 45.97 12.05 59.47 13.55 53.65 15.23 0.95 0.01 0.03 -0.07 摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計) JPM Europe Dynamic A Acc AUD Hedged 0.8 -0.74 7.99 17.06 32.59 19.13 54.64 12.93 100.56 18.45   0.07     摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計) JPM Europe Dynamic A Acc USD Hedged 1.08 -0.22 8.94 19.09 37.41 25.24 67.84 14.12 111.55 12.67 1.01 0.09 0.34 -0.09 MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Research AH1 USD 2.02 2.6 8.19 14.37 27.34 16.03 48.31 11.36 119.87 12.45 0.72 0.03 0.18 0.05 MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 MFS Meridian Funds-European Research IH1 USD 2.17 2.97 8.91 15.79 30.3 19.67 56.19 12.31 147.66 12.44 0.72 0.05 0.3 0.14 摩根歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計) JPM Europe Equity C Acc USD 3.69 3.23 10.67 21.37 51.63 18.9 68.89 13.49 84.24 14.69 0.95 0.04 0.21 0.1 富達基金-永續發展歐洲股票基金 A股 累計 美元避險 Fidelity Funds - Sustainable Europe Eq A-ACC-USD H 2.05 3.28 11.19 19.65 36.22     16.04             富達基金-歐洲動能基金 A股 累計 美元避險 Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-ACC-USD H 1.29 1.87 1.67 11.09 25.41 5.23 38.96 6.53 166.7 13.42 0.75 -0.03 -0.19 -0.22 富達基金-歐洲基金 A股 累計 美元避險 Fidelity Funds - European Growth A-ACC-USD H 1.09 4.83 12.15 17.58 36 20.57 43.36 13.84 95.03 10.75 0.61 0.07 0.38 0.17 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) T. Rowe Price European Equity Q EUR 2 0.82 7.83 15.75 30.14 8.84 48.2 11.74 92.29 16.62 1.12 0.01 0.06 -0.38 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣 BGF European A2 Hedged AUD 1.19 -0.23 2.96 13.28 33.33 3.01 69.38 11.09 115.2 23.48 1.05 -0.03 -0.14 -0.53 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 紐西蘭幣 BGF European A2 Hedged NZD 1.48 0.18 3.66 14.67 36.4 5.69 74.52 12.01 128.76 24.91 1.02 -0.03 -0.15 -0.57 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 澳幣 BGF European Value A2 Hedged AUD 1.27 2.67 10.86 17.44 38.12 30.63 72.41 12.93 98.41 18.96 0.8 0.13 0.64 0.03 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元 BGF European Value A2 Hedged USD 1.82 3.45 12.05 19.81 43.75 37.71 90.09 14.46 113.76 12.89 0.64 0.15 0.94 0.39 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 BGF European Value A2 Hedged HKD 1.7 3.18 11.35 18.54 40.52 33.93 84.54 13.53 101.06 12.83 0.65 0.13 0.83 0.31 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣 BGF European Special Situations Fund A2 AUD Hedged 1.74 -0.16 2.59 12.5 31.11 0.04 46.16 10.98 148.18 23.92 1.07 -0.04 -0.21 -0.62 聯博-歐洲股票基金 AD 月配 美元避險 AB SICAV I-European Equity Portfolio AD USD H 1.19 0.09 7.46 10.06 27.97 17.08 46.05 6.18 104.73 12.45 0.7 0.04 0.22 0.08 聯博-歐洲股票基金 AD 歐元 澳幣避險 AB SICAV I-European Equity Portfolio AD AUD H 0.95 -0.32 6.63 8.04 22.71 10.66 30.4 5.06 87.3 19.23 0.91 0.01 0.06 -0.28 聯博-歐洲股票基金 AD 月配 歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio AD EUR 0.98 -0.38 6.49 7.92 21.84 9.32 31.82 4.93 73.03 15.96 0.99 0.02 0.08 -0.32 聯博-歐洲股票基金 SD月配 歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio SD EUR 1.17 0.08 7.41 9.78 26.06 14.99 43.47 6.15 105.98 15.97 0.99 0.05 0.22 -0.18 摩根歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計) JPM Europe Equity C Acc USD Hedged 1.48 1.02 8.9 20.07 41.13 30.94 74.74 14.11 149.19 11.79   0.13     摩根歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計) JPM Europe Equity A Acc USD Hedged 1.43 0.87 8.57 19.35 39.64 28.83 69.98 13.65 134.9 11.78   0.11     晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) Ninety One GSF European Equity I Acc EUR 1.79 2.06 8.44 21.26 37.6 18.23 47.85 15.11 104.46 15.87 1.03 0.07 0.29 -0.12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股 Templeton European Sust Improvers A (Mdis) USD 3.16 0.23                         富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元避險A(acc)股-H1 Franklin Mutual European A (acc) USD-H1 -0.18 2.21 11.99 17.78 39.51 32.58 55.65 13.55   12.19 0.65 0.13 0.77 0.28 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元 BGF European Special Situations Fund D2 USD Hedged 2.38 0.87 4.22 15.66 38.84 8.6 66.99 13.04 185.77 17.76 0.82 -0.01 -0.07 -0.14 景順泛歐洲基金 A (美元對沖) 美元 Invesco Pan European Equity A USD Hgd Acc 1.47 -1.32 5.15 10.37 35.39 29.91 64.8 5.7 79.8 13.13 0.7 0.1 0.63 0.37 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股 美元 Invesco Sust Pan European Strctrd Eq A USD Hgd Acc 1.73 3.08 10.96 20.78 33.76 22.56 47.32 15.03 100.9 11.44 0.59 0.08 0.47 0.22 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF European Equity C Acc USD (HP) 1.9 1.72 8 20.45 38.92 17.25 42.21 14.16 99.26 11.75 0.71 0.04 0.22 0.08 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF European Equity A Acc USD (HP) 1.96 1.91 8.41 21.42 41.08 20 47.39 14.74 113.86 11.77 0.71 0.05 0.31 0.15 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股 歐元 Invesco Sust Pan European Strctrd Eq A EUR PH Acc 1.22 1.75 9.6 17.8 26.96 12.49 29.03 13.59 72.29 13.56 0.84 0.05 0.19 -0.18 GAM Star歐洲股票基金 機構累積單位 美元 GAM Star European Equity Inst Acc USD 3.5 2.51 10.89 22.06 55.43 10.47 86.12 13.48 115.51 16.39 1.04 0 -0.01 -0.12 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF European Equity I Acc USD (HP) 2.07 2.18 8.94 22.58 43.78 23.8 55.12 15.47 136.95 11.74 0.71 0.08 0.43 0.23 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票 M 美元 Robeco QI European Conservative Equities M USD 4.7 5.99 12.06 17.44 29.71 1.91 29.15 11.31   12.55 0.76 -0.05 -0.31 -0.31 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1 Franklin Mutual European Z (acc) USD-H1 -0.16 2.32 12.3 18.54 40.99 34.93 59.69 13.95   12.19 0.65 0.14 0.85 0.33 摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計) JPM Europe Dynamic I Acc USD Hedged 1.15 0 9.41 20.14 39.75 28.41 74.86 14.79   12.68 1.01 0.11 0.4 -0.02 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元 BGF European Value D2 Hedged USD 1.87 3.68 12.45 20.69 45.91 40.82 97.38 15   12.91 0.64 0.17 1.04 0.45 摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) JPM Europe Select Equity I Acc USD Hedged 1.41 -0.03 5.98 16.14 40.35 26.68 70.98 10.79   12.21 1.04 0.09 0.35 -0.07 安聯歐洲成長精選基金 AT累積 (美元避險) Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD) 0.63 0.65 1 17.22 36.57 -0.12 75.91 7.43   20.63 1.05 -0.04 -0.28 -0.25 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) Capital Group European G&I (LUX) Bh-USD 0.98 0.29 7.67 15.19 31.09 23.17 52.56 9.91   10.33 0.61 0.08 0.48 0.23 安聯歐洲成長精選基金 IT 累積 (美元避險) Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD) 0.73 0.88 1.63 18.23 39 2.53 83.76 8.22   20.59 1.05 -0.03 -0.21 -0.18 ?豐環球投資基金–歐洲價值 ID 歐元 HSBC GIF Europe Value ID 0.38 -1.25 7.27 11.04 33.89 18.33 42.65 6.49   16.61 0.99 0.07 0.3 -0.1 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) Ninety One GSF European Equity C Acc EUR 1.62 1.62 7.54 19.2 33.01 12.36 35.96 13.83   15.84 1.03 0.04 0.15 -0.26 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股 美元 Invesco Sust Pan European Strctrd Eq C USD Hgd Acc 1.78 3.21 11.25 21.4 35.84 24.65 51.54 15.46   11.43 0.6 0.09 0.54 0.26 景順泛歐洲基金 C (美元對沖) 美元 Invesco Pan European Equity C USD Hgd Acc 1.46 -1.25 5.38 10.93 36.73 32.06 69.45 6.05   13.14 0.7 0.11 0.7 0.41 摩根歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計) JPM Europe Select Equity C Acc USD 3.65 2.13 7.75 17.68 49.23 13.39 62.69 10.17   15.33 0.99 0.01 0.06 -0.04 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 Invesco Sust Pan European Strctrd Eq A USD Hgd MD1 1.75 3.1 11.02 20.81 33.82 22.55 47.46 15.07   11.47 0.6 0.08 0.47 0.22 摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元) MSIF Europe Opportunity Fund A EUR Acc 2.92 1.57 0.02 11.25 25.46 -21.08 47 10.54   23.4 1.39 -0.12 -0.59 -1.38 摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險) MSIF Europe Opportunity Fund AH (USD) USD Acc 3.04 1.97 0.85 13.36 32.17 -14.83 64.08 11.77   20.77 0.96 -0.11 -0.76 -0.83 摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元) MSIF Europe Opportunity Fund I EUR Acc 2.98 1.78 0.42 12.13 27.46 -19.17 53.03 11.13   23.41 1.39 -0.11 -0.55 -1.32 摩根士丹利歐洲機會基金 IH (美元避險) MSIF Europe Opportunity Fund IH (USD) USD Acc 3.11 2.19 1.32 14.07 33.99 -12.96 70.37 12.38   20.77 0.96 -0.1 -0.7 -0.77 聯博-歐洲股票基金 S1 歐元 AB SICAV I-European Equity Portfolio S1 EUR 1.12 -0.08 7.09 9.11 24.55 12.94 39.24 5.73   15.97 0.99 0.04 0.17 -0.23 富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金 Fubon FTSE Developed Europe ETF 1.21 2.51 11.53 18.65 51.76 28.52 52.5 16.6   15.18 0.98 0.14 0.61 -0.11 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm Capital Group European G&I (LUX) Bgdm EUR 1.02 0.64 7.76 14.84 26.58 19.68 46.72 10.03   14.5 0.91 0.09 0.36 -0.03 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) Capital Group European G&I (LUX) Bgdmh-USD 0.99 0.29 7.67 15.19 31.02 23.16 52.5 9.91   10.31 0.61 0.08 0.48 0.23 摩根歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) JPM Europe Equity A Acc AUD Hedged 1.24 0.49 7.79 17.92 36 23.64 58.6 12.86   18.22   0.1     富達基金-歐洲動能基金Y股累計美元(避險) Fidelity Funds - European Dynamic Gth Y-ACC-USD H 1.25 2.03 2.03 11.99 27.5 7.83 44.78 7.02   13.39 0.75 -0.02 -0.1 -0.16 M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) M&G (Lux) Pan European Sust Paris Algnd EUR A Acc 1.74 3.84 8.75 17.27 40.71 24.04 63.61 14.25 124.3 16.19 1.04 0.1 0.41 0.01 M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) M&G (Lux) Pan European Sust Paris Algnd USD A Acc 4.06 6.04 11.21 19.52 56.24 16.15 64.19 14.28 88.38 16.25 1 0.02 0.13 0.03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 Templeton European Sust Improvers A (Mdis) USD-H1 1.07 -1.13                         鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 歐元 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - A E C 1.99 3.1 7.52 15.73 29.92 15.51 50.43 11.93 71.65 16.09 1.06 0.05 0.22 -0.19 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 歐元 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - I2 E C 2.1 3.41 8.06 16.86 32.45 18.93 58.89 12.68 91.2 16.11 1.06 0.07 0.29 -0.11 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - A U C 4.37 5.1 10.02 18.04 43.11 8.36 51.22 12.2 44.33 16.11 1.04 -0.01 -0.06 -0.17 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 美元 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - I2 U C 4.4 5.39 10.49 19.14 45.78 11.53 59.78 12.87 60.65 16.1 1.03 0 0.02 -0.09 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 B 美元 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - B U C 4.28 4.9 9.51 16.92 40.37 5.31 44.93 11.45 29.98 16.14 1.04 -0.03 -0.14 -0.25 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 B 歐元 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - B E C 2 2.86 7.06 14.66 27.46 12.27 44.35 11.24 54.95 16.11 1.07 0.04 0.14 -0.27 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - A U HC 1.97 2.82 7.85 16.95 34.39 20.28 58.26 12.53 93.59 12.53 0.71 0.06 0.32 0.15 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 歐元 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - U E C 1.94 2.86 7.02 14.63 27.45 12.29 44.34 11.25   16.09 1.06 0.04 0.14 -0.27 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 美元對沖 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - U UHC 1.83 2.52 7.12 15.6 31.67 16.72 51.04 11.61   12.55 0.71 0.03 0.2 0.07 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 美元 Amundi Fds Net Zero Ambtn Top Eupn Plyrs - U U C 4.28 4.89 9.47 16.92 40.31 5.29 45.09 11.48   16.11 1.04 -0.03 -0.14 -0.25 聯博-歐洲股票基金 S1 澳幣避險 AB SICAV I-European Equity Pf S1 AUD H 1.06 -0.04 7.16 9.15       5.79             摩根大歐洲證券投資信託基金-數位型 JPMorgan (Taiwan) Greater Europe Fund- Digital 0.25 0.74 12.27 19.96       16.87

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率