E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【環球股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 A Templeton Growth Fund;A 3.63 2.54 1.27 11.2 21.68 19.83 34.22 3.63 57.4 14 0.99 0.03 0.17 -0.17 富蘭克林坦伯頓世界基金 A Templeton World Fund;A 4.21 5.87 6.85 22.43 47.35 30.71 44.91 4.21 77.14 15.46 1.13 0.08 0.36 0.03 安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元 abrdn SICAV I - Glbl Sust Equity A Acc USD 3.38 1.66 4.18 6.24 21.81 5.62 26.05 3.38 53.99 13.51 0.93 -0.04 -0.2 -0.54 安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積 美元 abrdn SICAV I - Glbl Innovation Equity A Acc USD 2.24 2.74 9.65 14.82 22.97 -3.7 19.21 2.24 118.68 17.68 1.17 -0.07 -0.38 -0.88 聯博-永續主題基金A美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A USD 3.32 0.16 0.33 9.46 17.11 2.21 48.92 3.32 132.25 16.12 1.15 -0.05 -0.24 -0.66 聯博-永續主題基金AX美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf AX USD 3.33 0.18 0.33 9.47 17.11 2.23 48.94 3.33   16.12 1.15 -0.05 -0.24 -0.66 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y PineBridge Global Focus Equity Y Acc USD 3.45 4.59 7.07 22.53 46.07 40.13 105.22 3.45 188.16 15.74 1.09 0.12 0.55 0.19 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq A Inc USD 3.36 3.15 2.95 19.27 32.02 14.02 55.12 3.36 107.45 15.13 1.1 0.01 0.03 -0.34 摩根環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - A 股(累計) JPM Global Select Equity A Acc USD 3.02 2.77 4.94 15.84 39.27 31.17 81.19 3.02 174.12 13.36 0.92 0.09 0.45 0.03 MFS全盛全球股票基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Equity A1 EUR 6.2 9.22 10.6 15.49 22.27 16.43 43.99 6.2 114.93 15.12 0.96 0.05 0.22 -0.52 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元A(Ydis)股 Templeton Global A (Ydis) USD 3.49 1.74 1.14 9 14.42 4.36 18.03 3.49 27.18 16.13 1.14 -0.04 -0.19 -0.6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 歐元A(Ydis)股 Templeton Global Climate Change Fd A (Ydis) EUR 1.64 -3.22 -5.82 2.69 2.59 5.29 43.09 1.64 68.87 20.03 1.18 -0.01 -0.06 -0.86 新加坡大華全球成長基金 United Global Growth Fund A1 SGD Acc 5.04 6.22 10 20.98 30.77 18.15 52.05 5.04 133.24 17.24 1.22 0.04 0.15 -0.3 聯博-永續主題基金I美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf I USD 3.41 0.37 0.75 10.36 19.01 4.73 55.01 3.41 151.72 16.14 1.15 -0.04 -0.18 -0.6 摩根全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) JPM Global Growth A Dist USD 2.83 5.32 8.37 24.56 62.05 28.75 60.11 2.83 132.42 17.23 1 0.07 0.36 -0.08 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) Stewart Investors WW Lds I Acc USD 4.33 3.14 6.03 16.29 32.66 24.22 58.83 4.33 118.83 13.43 0.94 0.06 0.28 -0.05 兆豐全球證券投資信託基金 Mega Global Fund 10.03 14.45 15.78 31.11 47.47 34.89 62.74 10.03 57.59 16.13   0.16     野村環球證券投資信託基金 新臺幣 Nomura Global Equity Fd TWD 3.96 7.24 9.63 28.33 57.35 50.98 72.53 3.96 209.34 12.61   0.29     法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq Classic Cap 3.48 7.61 9.55 15.76 24.48 18.14 37.16 3.48 99.05 13.15 0.88 0.07 0.29 -0.42 法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (歐元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq Classic Dis 3.47 7.61 9.54 15.76 24.46 18.14 37.16 3.47 99 13.14 0.88 0.07 0.29 -0.42 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 Robeco Global Consumer Trends D EUR 3.49 8.2 11.29 18.92 43.2 17.72 50.35 3.49 179.56 17 1.18 0.05 0.21 -0.55 富達基金－全球主題機會基金A股美元 Fidelity Funds - Global Thematic Opps A-USD-DIS 4.7 5.03 5.54 15.83 23.93 10.47 30.32 4.7 76.45 12.32 0.89 -0.01 -0.07 -0.44 富達基金-世界基金 A股 歐元 Fidelity Funds - World A-EUR 5.05 11.4 11.4 23.31 40.02 29.35 64.95 5.05 162.38 13.81 0.96 0.13 0.52 -0.23 安聯全球股票基金 A 配息 (歐元) Allianz Interglobal - A - EUR 4.34 6.56 3.97 5.61 28.07 16.94 41.68 4.34 143.38 14.26 0.96 0.06 0.23 -0.42 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD 5.46 7.07 7.73 16.28 25.52 18.6 58.14 5.46 153.06 14.47 0.94 0.03 0.15 -0.18 百達-數位科技-I美元 Pictet-Digital-I USD 7.19 12.28 16.01 28.02 81.73 42.58 71.65 7.19 236.77 18.53 1.01 0.11 0.64 0.27 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD 3.68 6.06 8.81 21.76 45.13 35.21 84.58 3.68 171.05 13.21 0.93 0.11 0.54 0.11 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) UBS (Lux) Eq Fd - Global Sustainable (USD) P-acc 4.38 4.52 3.7 12.2 27.28 18.92 59 4.38 124.41 14.14 0.99 0.03 0.15 -0.27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元A(acc)股 Templeton Growth (Euro) A (acc) EUR 3.38 6.95 5 14.33 24.35 24.48 34.13 3.38 49.84 14.15 0.91 0.11 0.44 -0.21 富達基金－永續發展消費品牌基金A股歐元 Fidelity Funds - Sust Consumer Brands A-EUR-DIS 5.86 15.61 15.85 22.18 39.36 26.88   5.86   15.75 1.04 0.1 0.43 -0.25 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq C Inc USD 3.27 2.9 2.44 18.08 29.4 10.65 47.57 3.27 87.7 15.12 1.1 -0.01 -0.05 -0.42 百達-數位科技-R 美元 Pictet-Digital-R USD 7.04 11.83 15.08 25.98 76.01 35.92 58.48 7.04 188.33 18.5 1.01 0.09 0.51 0.14 先機環球股票基金L類累積股(美元) Jupiter Merian World Equity Fund L USD Acc 3.13 5.2 10.36 21.9 45.26 38.98 80.19 3.13 165.1 12.41 0.88 0.13 0.66 0.17 歐義銳榮環球智慧股票基金 R Eurizon Fd - Equity World Smart Volatility R EUR 3.48 8.6 10.21 21.01 36.23 28.09 54.28 3.48   12.41 0.86 0.14 0.55 -0.18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元I(acc)股 Templeton Global I (acc) USD 3.57 2 1.65 10.05 16.65 7.49 23.99 3.57 39.63 16.15 1.14 -0.02 -0.12 -0.52 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元I(acc)股 Templeton Growth (Euro) I (acc) EUR 3.46 7.16 5.43 15.3 26.52 27.64 39.96 3.46 63.18 14.17 0.91 0.12 0.51 -0.14 資本集團全球股票基金 (盧森堡) B 美元 Capital Group Global Equity Fund (LUX) B USD 3.99 3.2 4.3 13.61 24.81 17.15 45.26 3.99 110.52 12.24 0.91 0.02 0.11 -0.28 資本集團全球股票基金 (盧森堡) B 歐元 Capital Group Global Equity Fund (LUX) B EUR 3.83 8.2 8.82 18.38 30.79 26.88 55.34 3.83 129.39 12.28 0.83 0.14 0.54 -0.18 摩根士丹利環球品牌基金 A 美元 MSIF Global Brands Fund A USD Acc 5.09 4.92 7.55 10.17 26.45 15.16 41.89 5.09 151.06 11.93 0.78 0.01 0.07 -0.27 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) MSIF Global Brands Fund I USD Acc 5.18 5.15 8.04 11.17 28.75 18.26 47.76 5.18 170.9 11.93 0.78 0.03 0.17 -0.2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 歐元A(acc)股 Templeton Global Climate Change Fd A (acc) EUR 1.67 -3.19 -5.79 2.69 2.62 5.33 43.12 1.67 69 20.04 1.18 -0.01 -0.06 -0.86 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元A(acc)股 Templeton Global A (acc) USD 3.5 1.73 1.14 8.99 14.42 4.35 18.03 3.5 27.19 16.14 1.14 -0.04 -0.19 -0.6 高盛氣候與環境永續基金X股美元 GS Gbl Clim&Env EQ-X Cap USD 4.32 -0.21 -0.86 8.57 4.81 -1.63 35.85 4.32   19.36 1.27 -0.06 -0.3 -0.81 高盛環球社會影響力基金P股美元 GS Glo Social Impact Eq-P Cap USD 5.13 1.75 3.25 13.15       5.13             高盛環球社會影響力基金X股美元 GS Glo Social Impact Eq-X Cap USD 5.09 1.63 2.99 12.59       5.09             高盛全球環境轉型基金P股美元 GS Gl Environ Transition Eq-P Cap USD 3.27 2.24 5.09 12.01       3.27             高盛全球環境轉型基金X股美元 GS Gl Environ Transition Eq-X Cap USD 3.23 2.12 4.84 11.47       3.23             百達-家族企業-R 歐元 Pictet-Family-R EUR 7.18 12.16 14.04 21.84 36.02 13.16   7.18   15.84 1.03 0.03 0.13 -0.6 聯博-全球價值型基金 I 美元 AB SICAV I-Global Value Portfolio I USD 5.03 6.01 4.7 18.36 24.63 18.98 46.13 5.03 84.05 14.61 0.97 0.03 0.15 -0.27 紐約梅隆環球股票投資基金 A 美元 BNY Mellon Sustainable Global Equity A USD 2.9 1.77 7.02 18.85 34.42 19.56 48.24 2.9 110.07 11.56 0.86 0.04 0.19 -0.13 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR 5.54 12.16 12.65 22.06 31.36 27.99 68.74 5.54 175.94 14.7 0.97 0.12 0.49 -0.18 聯博-永續主題基金AX歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf AX EUR 3.18 5.04 4.68 14.05 22.73 10.71   3.18   16.11 1.16 0.02 0.06 -0.71 聯博-永續主題基金A歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EUR 3.19 5.05 4.68 14.06 22.72 10.7   3.19   16.12 1.16 0.02 0.06 -0.71 聯博-全球價值型基金 A 歐元 AB SICAV I-Global Value Portfolio A EUR 4.8 10.96 8.73 22.3 28.51 25.79   4.8   14.68 0.91 0.11 0.47 -0.26 聯博-全球價值型基金 A 美元 AB SICAV I-Global Value Portfolio A USD 4.97 5.83 4.26 17.45 22.64 16.18 40.42 4.97 69.99 14.65 0.98 0.02 0.08 -0.33 M&G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G Global Themes Euro A Acc 3.84 5.72 7.22 13.84 17.61 16.8 48.28 3.84 116.1 12.62 0.85 0.06 0.26 -0.38 法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 Harris Associates Global Equity Fund I/A (USD) 4.99 2.98 2.6 9.76 12.67 6.9 41.29 4.99 84.05 16.37 1.11 -0.03 -0.14 -0.62 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元級別 Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) 4.89 2.7 2.04 8.58 10.24 3.47 33.82 4.89 65.76 16.36 1.1 -0.04 -0.22 -0.71 紐約梅隆環球股票投資基金 A 歐元 BNY Mellon Sustainable Global Equity A EUR 3.35 6.71 11.72 23.55 39.58 27.87 56.77 3.35 128.25 11.68 0.82 0.14 0.57 -0.08 紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別 BNY Mellon Sustainable Global Equity C USD 2.98 2.03 7.56 20.04 37.13 23.2 55.87 2.98 132.2 11.57 0.86 0.06 0.28 -0.05 先機環球股票基金B類累積股(美元) Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc 3.05 4.94 9.8 20.69 42.38 34.84 71.17 3.05 134.87 12.4 0.88 0.11 0.56 0.09 先機環球股票基金C類累積股(美元) Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc 3 4.8 9.53 20.09 40.96 32.84 67.13 3 126.99 12.4 0.88 0.1 0.51 0.04 安盛投資管理環球股票QI 基金 B AXA IM Global Equity QI B Cap USD 1.8 4.2 6.42 17.28 35.92 24.71 58.7 1.8 122.24 14.15 0.96 0.06 0.29 -0.17 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Global Core I Acc USD 3.71 6.16 9.01 22.19 46.19 36.68 87.92 3.71 181.59 13.21 0.93 0.12 0.57 0.14 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) T. Rowe Price Global Focused Growth Eqty I USD 5.64 7.64 9.22 22.25 45.62 22.96 81.26 5.64 259.11 15.4 1.04 0.05 0.23 -0.11 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元級別 Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD) 4.89 2.7 2.04 8.57 10.27 3.49 33.84 4.89 65.81 16.36 1.11 -0.04 -0.22 -0.71 安聯全球永續發展基金 A 配息 (歐元) Allianz Global Sustainability A (EUR) 5.29 6.63 6.25 12.37 33.14 22.17 56.29 5.29 152.05 12.6 1.05 0.09 0.33 -0.3 富達基金-全球聚焦基金 A股 美元 Fidelity Funds - Global Focus A-USD 5.24 7.32 7.88 16.23 32.72 21.21 59.17 5.24 142.53 13.32 0.95 0.04 0.21 -0.12 富達基金-全球聚焦基金 A股 歐元 Fidelity Funds - Global Focus A-EUR 4.74 12.11 12.21 21.41 38.56 30.6 69.56 4.74 163.17 13.42 0.99 0.14 0.54 -0.13 歐義銳榮環球智慧股票基金 RH Eurizon Fd - Equity World Smart Volatility RH EUR 3.68 4.76 6.25 16.19 29.69 16 40.16 3.68 103.13 14.86 0.89 0.05 0.23 -0.47 安聯全球永續發展基金 A 配息 (美元) Allianz Global Sustainability A (USD) 4.91 1.84 1.89 7.78 27.6 13.55 47.01 4.91 131.52 12.41 0.98 0 0.02 -0.26 聯博-全球複合型股票基金 S1 美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio S1 USD 4.26 3.24 2.86 14.67 22.52 12.72 53.79 4.26 123.45 14.76 1.05 0 0 -0.45 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) T. Rowe Price Global Focused Growth Eqty A USD 5.55 7.37 8.72 21.15 42.99 19.65 73.21 5.55 227.47 15.4 1.04 0.03 0.16 -0.19 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元級別 Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR) 4.48 7.25 6.22 13.45 15.17 11.57 42.63 4.48 79.91 16.36 1.02 0.02 0.09 -0.68 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A PineBridge Global Focus Equity A Acc USD 3.38 4.38 6.64 21.55 43.76 36.81 97.17 3.38 166.01 15.73 1.09 0.1 0.49 0.12 瀚亞投資-全球價值股票基金 A (美元) Eastspring Investments-World Value Equity A 3.96 3.96 5.82 16.68 33.16 22.8 50.39 3.96 87.47 13.02   0.05     瀚亞投資-全球價值股票基金 C (美元) Eastspring Investments-World Value Equity C 4.03 4.16 6.23 17.59 35.25 25.95 58.28 4.03 110.42 13.01   0.07     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元A(Ydis)股 Templeton Growth (Euro) A (Ydis) EUR 3.38 6.95 5.01 14.36 24.4 24.46 34.11 3.38 49.83 14.12 0.91 0.11 0.44 -0.21 富達基金－全球主題機會基金A股歐元 Fidelity Funds - Global Thematic Opps A-EUR-DIS 4.21 9.64 9.83 20.88 29.38 19.09 38.85 4.21 91.57 12.4 0.85 0.08 0.32 -0.37 聯博-全球複合型股票基金 A 美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio A USD 4.12 2.93 2.26 13.25 19.47 8.52 44.48 4.12 96.83 14.72 1.05 -0.02 -0.1 -0.55 聯博-全球複合型股票基金 A 歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio A EUR 3.98 7.96 6.68 18.02 25.22 17.54   3.98   14.79 1.01 0.06 0.24 -0.53 聯博-全球複合型股票基金 I 美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio I USD 4.2 3.14 2.66 14.18 21.44 11.18 50.47 4.2 113.27 14.73 1.05 -0.01 -0.04 -0.49 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元I(acc)股 Templeton Global Climate Change Fd I (acc) EUR 1.72 -2.96 -5.34 3.68 4.62 8.43 50.02 1.72 84.91 20.05 1.18 0 0.01 -0.78 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 Schroder ISF QEP Global Active Value A Dis USD AV 4.79 2.83 3.65 14.15 23.84 18.74 47.99 4.79 76.92 12.49 0.86 0.03 0.16 -0.18 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc USD 4.79 2.84 3.65 14.16 23.85 18.74 48 4.79 76.9 12.49 0.86 0.03 0.16 -0.18 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value C Acc USD 4.85 3.03 4.04 15.02 25.72 21.44 53.72 4.85 89.56 12.5 0.86 0.05 0.24 -0.12 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc USD 4.72 2.64 3.26 13.31 22 16.1 42.55 4.72 64.2 12.49 0.86 0.02 0.09 -0.25 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value I Acc USD 4.92 3.23 4.47 15.95 27.73 24.39 59.86 4.92 106.56 12.51 0.86 0.06 0.31 -0.05 聯博-全球價值型基金 S1 美元 AB SICAV I-Global Value Portfolio S1 USD 5.06 6.05 4.77 18.59 25.07 19.63 47.6 5.06 88.47 14.63 0.97 0.03 0.17 -0.25 羅素多元資產90基金 B 美元 Russell Investments Multi-Asset 90 Class B 3.22 3.67 6.5 15.73 22.29 13.06 41.77 3.22 93.32 11.84   0     摩根全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計) JPM Global Growth A Acc USD 2.83 5.33 8.37 24.59 62.09 28.82 60.14 2.83 132.52 17.2 1 0.07 0.37 -0.08 柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金 PineBridge Flagship Global Growth Fund of Funds 3.71 6.37 7.39 23.25 40.54 38 57.97 3.71 91.37 10.83   0.25     摩根全球創新成長證券投資信託基金 累積型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Global Growth Fund -Acc TWD 4.9 6.1 8.62 32.21 74.45 55.9 40.69 4.9 71.78 17.21 1.04 0.23 1.08 -0.06 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc USD 5.11 7.75 11.17 21.62 42.51 29.69 81.51 5.11 156.23 12.47 0.87 0.09 0.44 0.02 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc USD 5.06 7.62 10.89 21.02 41.09 27.76 77.04 5.06 143.74 12.47 0.87 0.08 0.39 -0.02 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha C Acc USD 5.2 8.03 11.73 22.84 45.38 33.64 90.81 5.2 180.08 12.48 0.87 0.11 0.54 0.1 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha I Acc USD 5.27 8.24 12.17 23.81 47.68 36.82 98.44 5.27 206.6 12.49 0.87 0.12 0.61 0.17 MFS全盛全球股票基金 I1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Equity I1 EUR 6.27 9.48 11.14 16.61 24.7 19.91 51.27 6.27 137.27 15.14 0.96 0.07 0.3 -0.44 MFS全盛全球股票基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-Global Equity I1 USD 6.46 4.44 6.57 12.04 19.12 10.84 41.69 6.46 117.7 14.9 1.04 -0.01 -0.05 -0.49 MFS全盛全球重點研究基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused A1 EUR 4.66 10.64 12.87 21.96 35.57 25.58 52.72 4.66 132.91 13.61 0.98 0.11 0.43 -0.24 MFS全盛全球重點研究基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused I1 USD 4.91 5.81 8.79 18.43 32.33 19.92 51.14 4.91 138.74 13.42 1 0.04 0.17 -0.17 MFS全盛全球股票基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-Global Equity A1 USD 6.38 4.19 6.05 10.97 16.82 7.65 34.95 6.38 97.37 14.89 1.04 -0.03 -0.13 -0.57 MFS全盛全球股票基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-Global Equity C1 USD 6.29 3.98 5.63 10.11 15.05 5.2 29.88 6.29 82.98 14.87 1.03 -0.04 -0.19 -0.63 MFS全盛全球重點研究基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused A1 USD 4.81 5.52 8.19 17.12 29.46 16.05 43.03 4.81 113.73 13.4 1 0.02 0.08 -0.26 MFS全盛全球重點研究基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused C1 USD 4.74 5.31 7.78 16.26 27.53 13.48 37.79 4.74 98.25 13.38 1 0 0.01 -0.32 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元A(acc)股 Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD 4.7 2.2 0.59 7.07 17.49 14.45 35.09 4.7 61.24 14.05 1.01 0.01 0.04 -0.2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 歐元A(acc)股 Franklin Mutual Global Discovery A (acc) EUR 4.55 7.14 4.92 11.55 23.11 23.97 44.42 4.55 75.6 14.16 0.97 0.1 0.4 -0.17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元I(acc)股 Franklin Mutual Global Discovery I (acc) USD 4.78 2.4 1 7.96 19.5 17.42 41.02 4.78 75.72 14.07 1.01 0.02 0.11 -0.13 安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) Allianz Global Investors Global Eco Trends A TWD 5.15 -0.08 -3.98 12.93 13.89 24.1 25.39 5.15 37.87 19.22   0.09     新加坡大華全球成長基金 美元 United Global Growth Fund A1 USD Acc 5.73 3.64 8.58 19.3 26.83 17.88 53.16 5.73 132.93 17.23 1.2 0.02 0.1 -0.28 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 A 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Global Equity FoFs A TWD 2.16 5.07 5.98 22.13 40.54 37.4 57.9 2.16 87.14 9.02   0.3     ?豐全球趨勢組合證券投資信託基金 HSBC Global Themes Fund of Funds 2.95 4.85 6.07 24.45 44.49 44.04 71.58 2.95 115.57 12.63   0.25     ?豐全球關鍵資源證券投資信託基金 HSBC Global Power & Resources Equity Fund 0.96 1.94 -9.08 6.27 6.92 15.12 24.53 0.96 39.58 21.04   0.05     安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Allianz Global Investors Gl Demographic Trd A TWD 3.94 3.52 -1.27 7.17 30 26.34 38.43 3.94 93.53 14.89   0.13     宏利環球基金-環球股票基金 AA Manulife Global Fd - Global Equity AA 4.15 3.01 2.24 12.63 29.59 19.3 46.97 4.15 98.4 11.84 0.78 0.04 0.2 -0.18 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm New World Fund TWD 5.39 9.94 16.57 44.51 77.71 38.69 101.39 5.39 160.41 16.5   0.17     復華全球大趨勢證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Global Thematic Fund TWD 5.13 7.65 9.9 31.2 50.83 30.38 87.1 5.13 161.49 15.59 1.07 0.14 0.59 -0.5 PGIM保德信全球消費商機證券投資信託基金 PGIM Global Consumer Trends Fund 2.83 8.59 12.19 28.93 53.65 39.57 69.01 2.83 113.64 12.94   0.22     第一金全球大趨勢證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global Trends Fund TWD 5.09 10.61 12.82 33.9 67.99 63.53 96.26 5.09 185.06 15.09 1.01 0.29 1.24 0.1 法巴永續優化波動全球股票基金 I (歐元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq I Cap 3.57 7.88 10.09 16.93 27 21.77 44.28 3.57 120.24 13.16 0.88 0.09 0.38 -0.33 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 Ninety One GSF Global Franchise I Acc USD 3.29 5.87 4.52 9.94 22.66 15 47.24 3.29 153.88 13.7 0.99 0.01 0.05 -0.28 GAM Star 環球股票基金 美元 收入 GAM Star Global Equity Ord USD Inc 3.21 7.03 10.56 17.98 52.77 7.8 20.48 3.21 39.89 18.28 1.13 -0.02 -0.11 -0.55 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc EUR 4.83 7.37 7.82 18.51 27.53 25.18 51.79 4.83 78.93 12.43 0.81 0.12 0.51 -0.16 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value C Acc EUR 4.96 7.77 8.64 20.3 31.41 30.93 63.59 4.96 106.45 12.44 0.81 0.16 0.67 -0.04 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR 4.89 7.57 8.23 19.4 29.45 28.02 57.57 4.89 92.84 12.43 0.81 0.14 0.59 -0.1 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc EUR 5.21 12.71 16.08 27.2 48.96 39.82 93.26 5.21 179.3 12.48 0.86 0.2 0.83 0.06 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc EUR 5.17 12.57 15.79 26.57 47.47 37.74 88.5 5.17 165.71 12.48 0.86 0.19 0.79 0.02 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha C Acc EUR 5.3 12.99 16.67 28.47 51.97 44.09 103.18 5.3 205.35 12.49 0.86 0.22 0.93 0.15 高盛全球環境轉型基金X股歐元 GS Gl Environ Transition Eq-X Cap EUR 2.83 6.64 9.13 16.47       2.83             GAM Star 環球股票基金 英鎊 累積 GAM Star Global Equity Ord GBP Acc 4.03 10.75 14.28 20.91 51.32 16.36 27.76 4.03 69.03 18.28 1.25 0.02 0.07 -0.66 貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 BGF Sustainable Global Dynamic Equity A2 EUR 3.33 9.45 11.92 23.27 36.92 29.66 69.76 3.33 138.67 13.33 1 0.13 0.51 -0.16 貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 BGF Sustainable Global Dynamic Equity A2 USD 3.24 4.47 7.01 17.44 30.83 20.18 59.07 3.24 118.89 13.17 0.94 0.04 0.19 -0.14 高盛全球機會股票基金P股歐元 GS Gbl EQImpct Opp-P Cap EUR 3.95 4.84 5.65 19.02 15.25 4.56 22.14 3.95 69.1 17.37 1.18 -0.02 -0.07 -0.88 景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元 Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A USD AD 4.58 5.04 8.39 18.11 34.08 29.57 44.74 4.58 84.14 11.44 0.73 0.1 0.52 0.07 百達-保安-I 美元 Pictet-Security-I USD 5.81 5.3 10.64 18.22 37.47 12.54 45.19 5.81 146.87 16.84 1.03 0 -0.01 -0.39 百達-保安-P 美元 Pictet-Security-P USD 5.73 5.07 10.15 17.17 35.04 9.57 38.83 5.73 126.68 16.83 1.03 -0.02 -0.08 -0.47 百達-保安-R 美元 Pictet-Security-R USD 5.66 4.88 9.75 16.35 33.14 7.27 34.04 5.66 111.32 16.82 1.03 -0.03 -0.14 -0.53 百達-保安-R 歐元 Pictet-Security-R EUR 5.75 9.89 14.79 22.12 39.35 15.76 43.02 5.75 130 17.04 1.17 0.04 0.17 -0.63 景順永續性環球量化基金C-年配息股 美元 Invesco Sustainable Global Strcrd Eq C USD AD 4.61 5.15 8.6 18.57 35.14 31.1 47.65 4.61 91.69 11.44 0.73 0.11 0.57 0.11 M&G全球未來趨勢基金A(美元) M&G Global Themes USD A Acc 3.5 0.95 2.71 8.97 12.63 8.6 39.42 3.5 97.74 12.56 0.91 -0.02 -0.12 -0.45 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq C Acc USD 3.22 0.02 0.84 11.42 11.49 1.99 53.67 3.22 135.88 16.18 1.13 -0.05 -0.25 -0.66 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq A1 Acc USD 3.11 -0.31 0.18 9.98 8.63 -1.92 44 3.11 108.87 16.17 1.13 -0.07 -0.34 -0.77 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq I Acc USD 3.31 0.26 1.34 12.52 13.7 5.03 61.42 3.31 162.77 16.19 1.13 -0.04 -0.18 -0.58 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(歐元)C-累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq C Acc EUR 3.33 4.62 5.29 16.53 16.54 9.96 63.64 3.33 157.19 15.96 1.1 0.01 0.05 -0.68 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元) A 累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq A Acc USD 3.15 -0.19 0.43 10.53 9.72 -0.44 47.64 3.15 119.67 16.17 1.13 -0.06 -0.31 -0.73 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq A Acc USD 3.36 3.15 2.94 19.28 32.01 14.04 55.13 3.36 107.42 15.13 1.1 0.01 0.03 -0.34 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq I Inc USD 3.43 3.4 3.43 20.39 34.5 17.29 62.55 3.43 127.85 15.14 1.1 0.02 0.1 -0.26 高盛全球機會股票基金X股歐元 GS Gbl EQImpct Opp-X Cap EUR 3.91 4.71 5.39 18.42 14.1 3 19.13 3.91 60.85 17.36 1.18 -0.03 -0.11 -0.92 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積 Schroder ISF QEP Global Quality A Acc USD 4 5.17 8.16 15.77 30.9 22.23 47.22 4 106.58 11.96 0.83 0.06 0.27 -0.06 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A-累積 Schroder ISF QEP Global Quality A Acc EUR 4.11 10.01 12.94 21.09 36.83 31.79 56.19 4.11 125.24 11.94 0.85 0.16 0.65 -0.01 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 Schroder ISF QEP Global Quality A1 Acc EUR 4.04 9.8 12.52 20.18 34.79 28.85 50.44 4.04 108.95 11.94 0.85 0.14 0.58 -0.08 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 Schroder ISF QEP Global Quality A1 Acc USD 3.94 4.97 7.76 14.91 28.95 19.51 41.29 3.94 91.7 11.95 0.83 0.04 0.19 -0.12 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Quality C Acc USD 4.07 5.37 8.57 16.65 32.9 25.04 52.33 4.07 121.28 11.96 0.83 0.07 0.34 0 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Quality C Acc EUR 4.18 10.21 13.37 22 38.9 34.79 62.18 4.18 141.16 11.95 0.85 0.18 0.73 0.05 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Global Quality I Acc USD 4.14 5.57 9 17.56 34.98 27.99 58.37 4.14 141.12 11.97 0.83 0.09 0.42 0.07 安本基金 - 環球永續股票基金 I 累積 美元 abrdn SICAV I - Glbl Sust Equity I Acc USD 3.45 1.86 4.6 7.08 23.75 8.15 30.58 3.45 63.87 13.52 0.93 -0.03 -0.13 -0.47 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元A(acc)股 Templeton Growth (Euro) A (acc) USD 3.56 2 0.66 9.79 18.69 14.95 25.45 3.56 37.67 14.17 1 0.01 0.05 -0.29 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq I Acc USD 3.44 3.4 3.44 20.39 34.52 17.3 62.6 3.44 127.85 15.14 1.1 0.02 0.1 -0.26 ?豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 AD 美元 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 3.9 -0.1 -0.44 7.24 10.05 -4.66 27.03 3.9 78.41 16.52 1.12 -0.08 -0.42 -0.85 ?豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 IC 美元 HSBC GIF Global Equity Climate Change IC 3.98 0.12 -0.01 8.16 11.95 -2.2   3.98   16.52 1.12 -0.07 -0.35 -0.78 富達基金－永續發展消費品牌基金Y股累計歐元 Fidelity Funds - Sust Consumer Brands Y-ACC-EUR 6.02 15.9 16.38 23.28 41.88 30.28   6.02   15.76 1.04 0.12 0.5 -0.18 法巴全球環境基金 C (歐元) BNP Paribas Gl Environment Classic Cap 4.47 5.56 3.39 15.41 20.99 15.81 52.08 4.47 120.87 17.58 1.16 0.04 0.17 -0.68 高盛全球環境轉型基金I股美元 GS Gl Environ Transition Eq-I Cap USD 3.36 2.5 5.62 13.12       3.36             高盛環球社會影響力基金I股美元 GS Glo Social Impact Eq-I Cap USD 5.22 2.01 3.76 14.27       5.22             高盛氣候與環境永續基金I股美元 GS Gbl Clim&Env EQ-I Cap USD 4.45 0.16 -0.12 10.19 7.97 3.07 46.63 4.45   19.4 1.27 -0.04 -0.2 -0.68 富達基金-全球聚焦基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - Global Focus Y-ACC-USD 5.31 7.61 8.36 17.32 35.06 24.32 66.11 5.31 163.58 13.33 0.95 0.06 0.28 -0.05 富達基金－全球主題機會基金Y股累計美元 Fidelity Funds - Global Thematic Opps Y-ACC-USD 4.82 5.27 6.01 16.84 26.06 13.36 36.04 4.82 91.69 12.33 0.89 0 0.01 -0.36 貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元 BGF Global Long-Horizon Equity D2 USD 5.53 7.27 8.13 17.17 27.42 21.31 64.18 5.53 172.69 14.47 0.94 0.04 0.21 -0.12 貝萊德環球動力股票基金 D2 美元 BGF Sustainable Global Dynamic Equity D2 USD 3.31 4.66 7.42 18.31 32.81 22.9 65.21 3.31 135.93 13.15 0.94 0.05 0.25 -0.08 安本基金 - 環球創新股票基金 I 累積 美元 abrdn SICAV I - Glbl Innovation Eq I Acc USD 2.33 3.01 10.22 16.02 25.56 -0.64 25.57 2.33 142.61 17.7 1.17 -0.06 -0.3 -0.79 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 Franklin Sustainable Global Growth A (acc) EUR 3.82 8.46 8.64 12.77 20.88 9.26 29.49 3.82 76.99 17.38 1.16 0.01 0.03 -0.84 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 Franklin Sustainable Global Growth A (acc) USD 3.97 3.44 4.14 8.26 15.36 0.86 21.11 3.97 62.53 17.28 1.12 -0.06 -0.28 -0.79 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元I(acc)股 Franklin Sustainable Global Growth I (acc) USD 4.08 3.68 4.64 9.25 17.46 3.65 26.73 4.08 78.13 17.27 1.12 -0.04 -0.21 -0.71 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) T. Rowe Price Global Growth Equity A USD 4.14 4.99 9.24 22.53 40.94 17.99 55.85 4.14 157.69 14.64 0.99 0.03 0.12 -0.21 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) T. Rowe Price Global Growth Equity I USD 4.21 5.21 9.74 23.68 43.59 21.36 63.29 4.21 183.29 14.65 0.99 0.04 0.2 -0.13 法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq Classic USD Cap 3.88 3.04 5.23 10.78 19.14 9.55 28.66 3.88 83.37 13.15 0.91 -0.02 -0.09 -0.47 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 Ninety One GSF Global Franchise I Inc USD 3.29 5.86 4.52 9.94 22.67 14.99 47.22 3.29 153.79 13.69 0.99 0.01 0.05 -0.28 高盛環球社會影響力基金X股歐元 GS Glo Social Impact Eq-X Cap EUR 4.68 6.13 7.2 17.64       4.68             復華全球原物料證券投資信託基金 Fuh Hwa Global Commodity Fund 6.74 7.21 4.01 16.32 1.67 13.4 41.58 6.74 43.75 17.29 0.93 0.05 0.26 -0.54 高盛全球機會股票基金X股美元 GS Gbl EQImpct Opp-X Cap USD 4.32 0.27 1.24 13.34 9.22 -4.47 11.77 4.32 48.24 17.36 1.17 -0.08 -0.4 -0.86 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 Ninety One GSF Global Franchise C Acc USD 3.13 5.36 3.51 7.82 17.99 8.51 33.62 3.13 109.08 13.69 0.99 -0.02 -0.11 -0.44 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 Ninety One GSF Global Franchise C Inc USD 3.12 5.36 3.51 7.82 17.99 8.49 33.6 3.12 109.05 13.67 0.99 -0.02 -0.11 -0.44 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 GS Gbl Clim&Env EQ-X Cap EUR 3.91 4.21 3.2 13.44 9.5 6.14 44.9 3.91   19.37 1.29 -0.01 -0.04 -0.91 GAM Star 環球股票基金 美元 A 累積 GAM Star Global Equity A USD Acc 3.19 6.97 10.42 17.69 52.01 6.99 19.05 3.19 36.57 18.28 1.13 -0.02 -0.13 -0.57 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) Eq Fd - Global Sustainable (USD) I-A1-ac 4.47 4.8 4.26 13.4 30.02 22.76 67.97 4.47 153.76 14.15 0.99 0.05 0.24 -0.19 聯博-永續主題基金S美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf S USD 3.5 0.62 1.27 11.48 21.41 7.88 62.99 3.5 181.04 16.16 1.15 -0.02 -0.11 -0.51 聯博-永續主題基金S1美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf S1 USD 3.45 0.47 0.92 10.7 19.71 5.65 57.37 3.45 161.98 16.14 1.15 -0.03 -0.16 -0.57 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股 Franklin Mutual Global Discovery Z (acc) USD 4.75 2.32 0.82 7.58 18.64 16.18 38.45 4.75 69.41 14.06 1.01 0.02 0.08 -0.16 歐義銳榮環球智慧股票基金 R2 Eurizon Fd - Equity World Smart Volatility R2 USD 3.88 3.99 5.88 15.8 30.42 18.84 44.94 3.88   12.41 0.88 0.03 0.16 -0.23 摩根環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I 股(累計) JPM Global Select Equity I Acc USD 3.11 3.05 5.5 17.09 42.29 35.45 91.24 3.11   13.37 0.92 0.11 0.55 0.12 百達-智慧城市-I 美元 Pictet-Smartcity-I USD 4.52 1.13 4.64 11.87 21.58 1.11 15.09 4.52 60.87 16.98 1.09 -0.05 -0.28 -0.72 百達-智慧城市-R 歐元 Pictet-Smartcity-R EUR 4.47 5.54 8.58 15.59 23.28 4.05 13.44 4.47 50 17.17 1.16 -0.02 -0.09 -0.92 百達-智慧城市-R 美元 Pictet-Smartcity-R USD 4.38 0.73 3.82 10.12 17.8 -3.57 6.36 4.38 37.87 16.96 1.09 -0.08 -0.4 -0.85 百達-智慧城市-R歐元DY Pictet-Smartcity-R dy EUR 4.47 5.54 8.58 15.59 23.28 4.06 13.47 4.47 50.06 17.17 1.16 -0.02 -0.09 -0.92 百達-智慧城市-R美元DY Pictet-Smartcity-R dy USD 4.37 0.72 3.81 10.11 17.79 -3.58 6.34 4.37 37.86 16.96 1.09 -0.08 -0.4 -0.85 聯博-永續主題基金A澳幣避險 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A AUD H 3.24 -0.15 -0.36 7.93 12.91 -4.8 32.45 3.24 105.48 23.86 1.24 -0.07 -0.34 -1.32 聯博-全球價值型基金 AD月配 美元 AB SICAV I-Global Value Portfolio AD USD 4.98 5.85 4.26 17.43 22.3 15.78 39.93 4.98 69.45 14.64 0.97 0.01 0.07 -0.34 聯博-全球價值型基金 AD月配 歐元避險 AB SICAV I-Global Value Portfolio AD EUR H 4.76 5.35 3.21 15.2 17.55 7.41 25.4 4.76 37.7 19.16 0.99 0 -0.01 -0.76 百達-環境機會-I美元 Pictet-Global Environmental Opportunities-I USD 2.97 -0.54 -1.03 6.65 19.34 12.11 50.91 2.97 144.52 15.83 1.09 0 -0.02 -0.43 百達-環境機會-P美元 Pictet-Global Environmental Opportunities-P USD 2.89 -0.76 -1.48 5.71 17.24 9.15 44.34 2.89 124.59 15.82 1.09 -0.02 -0.09 -0.5 百達-環境機會-R 歐元 Pictet-Global Environmental Opportunities-R EUR 2.91 3.79 2.67 10.18 20.98 15.32 48.67 2.91 127.86 15.8 1.15 0.04 0.16 -0.63 百達-環境機會-R 美元 Pictet-Global Environmental Opportunities-R USD 2.83 -0.93 -1.82 4.97 15.59 6.87 39.36 2.83 109.39 15.81 1.09 -0.03 -0.14 -0.56 摩根士丹利環球機會基金A (美元) MSIF Global Opportunity Fund A USD Acc 7.42 11.15 26.28 32.42 76.23 35.76 74.98 7.42 286.82 21.1 1.28 0.07 0.4 0.08 摩根士丹利環球機會基金 AH (歐元避險) MSIF Global Opportunity Fund AH (EUR) Acc 7.16 10.56 25.05 30.1 68.88 24.83 55.49 7.16 212.37 24.06 1.52 0.06 0.27 -0.62 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc USD 4.73 4.7 4.71 14.06 33.05 24 76.1 4.73 192.94 13.22 0.96 0.06 0.27 -0.06 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積 Schroder ISF Global Sustainable Gro C Acc USD 4.8 4.91 5.14 14.97 35.2 27.02 83.28 4.8 215.39 13.23 0.96 0.07 0.34 0.01 摩根全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - I股(累計) JPM Global Growth I Acc USD 2.92 5.6 8.93 25.84 65.41 32.78 68.51 2.92   17.24 1 0.08 0.45 0 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 Robeco Global Consumer Trends M USD 3.85 3.47 6.64 13.24 35.69 7.52 37.51 3.85 144.91 17 1.17 -0.02 -0.12 -0.53 富達基金-永續發展人口商機基金 Y股累計美元 Fidelity Funds - Sust Demographics Y-ACC-USD 5.55 6.19 5.3 12.91 27.44 12.37 51.23 5.55 135.18 14.19 1 0 -0.01 -0.35 富達基金-永續發展人口商機基金 A股累計美元 Fidelity Funds - Sust Demographics A-ACC-USD 5.46 5.96 4.87 11.95 25.33 9.55 44.94 5.46 116.47 14.17 1 -0.02 -0.08 -0.42 高盛全球環境轉型基金Y股美元 GS Gl Environ Transition Eq-Y Cap USD 3.14 1.86 4.31 10.36       3.14             高盛氣候與環境永續基金Y股美元 GS Gbl Clim&Env EQ-Y Cap USD 4.23 -0.45 -1.35 7.49 2.75 -4.53 29.21 4.23   19.34 1.27 -0.07 -0.37 -0.89 聯博-優化波動股票基金 AD 月配 澳幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf AD AUD H 3 4.32 5.23 15.52 32.07 22.88 40.29 3 116.97 18.03 0.86 0.08 0.34 -0.41 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) MSIF Global Opportunity Fund I USD Acc 7.49 11.39 26.84 33.61 79.43 39.47 83.04 7.49 323.43 21.11 1.28 0.09 0.46 0.16 法巴全球環境基金 C (美元) BNP Paribas Gl Environment Classic USD Cap 4.87 1.08 -0.68 10.45 15.81 7.4 42.65 4.87 103.46 17.58 1.17 -0.02 -0.12 -0.63 法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq Clsc USD Dis 3.88 3.04 5.23 10.78 19.14 9.55 28.66 3.88 83.38 13.15 0.91 -0.02 -0.09 -0.47 安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元 abrdn SICAV I - Glbl Innovation Eq X Acc USD 2.33 3 10.2 15.98 25.46 -0.76 25.33 2.33 141.58 17.7 1.17 -0.06 -0.31 -0.8 安本基金 - 環球永續股票基金 X 累積 美元 abrdn SICAV I - Glbl Sust Equity X Acc USD 3.45 1.85 4.58 7.04 23.65 8.03 30.33 3.45 63.25 13.52 0.93 -0.03 -0.13 -0.47 聯博-優化波動股票基金 A 美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf A USD 3.04 4.56 5.79 17.08 36.27 29.95 55.03 3.04 138.5 11.16 0.77 0.1 0.51 0.07 聯博-優化波動股票基金 S 美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf S USD 3.2 4.98 6.69 19.03 40.83 36.5 68.27 3.2 181.12 11.17 0.77 0.14 0.69 0.2 聯博-優化波動股票基金 S1 美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf S1 USD 3.14 4.83 6.42 18.42 39.4 34.41 64.06 3.14 167.71 11.17 0.77 0.13 0.63 0.16 百達-Quest全球永續股票 -I美元 Pictet-Quest Global Sustainable Equities-I USD 2.73 4.76 7.8 16.9 38.92 31.12 65.38 2.73 154.43 12.51 0.84 0.1 0.5 0.03 百達-Quest全球永續股票 -P美元 Pictet-Quest Global Sustainable Equities-P USD 2.7 4.65 7.56 16.38 37.71 29.34 61.63 2.7 142.65 12.51 0.84 0.09 0.45 -0.01 百達-Quest全球永續股票 -R美元 Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R USD 2.64 4.48 7.21 15.63 35.91 26.76 56.22 2.64 126.71 12.5 0.84 0.08 0.39 -0.06 百達-Quest全球永續股票 -R歐元 Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R EUR 2.73 9.46 12.13 21.36 42.24 36.8 66.7 2.73 146.77 12.59 0.84 0.19 0.78 -0.01 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 AHC UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC EUR 4.56 5.33 2.79 6.98 18.87 6 42.92 4.56 120.91 17.2 1.09 -0.01 -0.05 -0.78 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 AC UBAM - 30 Global Leaders Equity AC EUR 4.31 9.22 6.86 11.94 27.32 19.5 64.98 4.31 176.6 14.94 1.04 0.07 0.27 -0.41 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元） T. Rowe Price Global Value Equity A USD 5.75 5.79 5.67 16.79 29 26.46 55.38 5.75 104.75 12.09 0.77 0.08 0.41 -0.01 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元） T. Rowe Price Global Value Equity I USD 5.84 6.04 6.15 17.85 31.38 29.95 62.62 5.84 124.32 12.1 0.77 0.1 0.51 0.07 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) MSIF Global Insight Fund A USD Acc 9.1 29.21 54.63 67.58 100.48 33.86 55.62 9.1 180.43 31.88 1.41 0.05 0.34 0 摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) MSIF Global Insight Fund I USD Acc 9.18 29.51 55.34 69.08 104.13 37.51 62.77 9.18 207.01 31.92 1.41 0.06 0.39 0.07 摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險) MSIF Global Insight Fund AH (EUR) EUR Acc 8.82 28.63 53.23 64.29 91.15 21.4 36.29 8.82   33.01 1.88 0.03 0.17 -0.93 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC UBAM - 30 Global Leaders Equity IC USD 4.78 4.78 3.04 7.92 23.68 13.3 60.6 4.78 174.49 14.95 1.04 0 0.01 -0.34 富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元 Fidelity Funds - Sust Consumer Brands A-ACC-USD 6.45 10.78 11.36 17.1 33.49 17.74   6.45   15.69 1.06 0.02 0.11 -0.24 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 IC UBAM - 30 Global Leaders Equity IC EUR 4.37 9.43 7.26 12.76 29.22 22.18 71.21 4.37   14.95 1.04 0.08 0.33 -0.35 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 IHC UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC EUR 4.62 5.52 3.17 7.76 20.64 8.37 48.33 4.62 137.91 17.21 1.09 0 0.01 -0.72 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Global Consumer Fund TWD 3.92 13.17 21.63 39.03 50 37.69 58.64 3.92 112.04 14.9 1 0.18 0.78 0.05 聯博-優化波動股票基金 AD 月配 美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf AD USD 3.03 4.55 5.79 17.07 36.28 29.95 55 3.03 138.48 11.15 0.77 0.1 0.51 0.07 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC UBAM - 30 Global Leaders Equity AC USD 4.72 4.59 2.66 7.12 21.86 10.81 54.73 4.72 154.74 14.94 1.04 -0.01 -0.05 -0.4 富達基金-世界基金Y股歐元 Fidelity Funds - World Y-EUR 5.16 11.67 11.89 24.35 42.44 32.73 72.14 5.16 185.11 13.84 0.96 0.15 0.6 -0.16 百達-智慧城市-HR澳幣DY Pictet-Smartcity-HR dy AUD 4.58 5.82 8.91 16.02 23.74 4.84 12.96 4.58 61.38 21.5 1.08 -0.03 -0.14 -0.98 百達-智慧城市-HR南非幣DY Pictet-Smartcity-HR dy ZAR 4.84 6.7 10.85 20.56 34.55 19.53 40.88 4.84 159.26 21.13 0.86 -0.02 -0.11 -0.65 聯博-聚焦全球股票基金 A 美元 AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf A USD 4.22 4.91 4.73 12.06 15.54 0.72 31.9 4.22 119.02 15.36 1.07 -0.06 -0.3 -0.81 聯博-聚焦全球股票基金I美元 AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf I USD 4.29 5.14 5.19 13.09 17.63 3.46 37.94 4.29 138.27 15.36 1.07 -0.05 -0.23 -0.74 聯博-聚焦全球股票基金 S1 美元 AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf S1 USD 4.32 5.16 5.21 13.12 17.75 3.61 38.32 4.32 141.79 15.35 1.07 -0.05 -0.22 -0.73 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) Ninety One GSF Global Franchise C Inc2 USD 3.13 5.38 3.52 7.82 18.01 8.49 33.65 3.13 109.08 13.68 0.99 -0.02 -0.11 -0.44 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Global Franchise C Inc2 AUD H 3.12 5.25 2.84 6.2 13.55 0.72 19.21 3.12 86.02 21 1.14 -0.05 -0.23 -1.09 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Global Franchise C Inc2 ZAR H 3.47 6.17 4.77 10.35 23.15 15.03 49.89 3.47 199.59 22.29 0.73 -0.04 -0.28 -0.64 瀚亞投資-全球價值股票基金 ADMC1 (美元穩定月配) Eastspring Investments-World Value Equity ADMC1 3.96 3.96 5.82 16.68 33.17 22.8 50.4 3.96 87.47 13.02   0.05     瀚亞投資-全球價值股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) Eastspring Investments-World Value Equity AADMC1H 3.9 3.72 5.18 14.97 28.45 15.36 35.8 3.9 69.34 20.35   0.03     瀚亞投資-全球價值股票基金 ANDMC1 (紐幣避險穩定月配) Eastspring Investments-World Value Equity ANDMC1H 3.87 3.66 5.3 15.72 30.95 18.76 41.09 3.87 80.22 21.76   0.03     瀚亞投資-全球價值股票基金 AZDMC1 (南非幣避險穩定月配) Eastspring Investments-World Value Equity AZDMC1H 4.18 4.58 7.01 19.5 39.43 30.52 67.14 4.18 158.26 21.85   0.03     聯博-全球價值型基金 AD月配 南非幣避險 AB SICAV I-Global Value Portfolio AD ZAR H 5.16 6.49 5.44 20.21 28.02 23.74 57.78 5.16 138.45 23.02 0.68 0 0 -0.47 聯博-全球價值型基金 AD月配 澳幣避險 AB SICAV I-Global Value Portfolio AD AUD H 4.89 5.6 3.62 15.83 18.1 8.52 23.79 4.89 48.74 22.08 0.98 -0.01 -0.05 -0.86 聯博-全球價值型基金 SD月配 美元 AB SICAV I-Global Value Portfolio SD USD 5.13 6.26 5.15 19.44 26.28 21.64 52.14 5.13 101.15 14.65 0.97 0.04 0.21 -0.2 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積) Stewart Investors WW Lds III Acc USD 4.4 3.33 6.43 17.16 34.67 27.06 64.72 4.4   13.44 0.94 0.07 0.35 0.01 安聯全球股票基金 P 配息 (歐元) Allianz Interglobal - P - EUR 4.43 6.82 4.48 6.64 30.56 20.37 48.7 4.43 168.37 14.27 0.96 0.07 0.32 -0.34 聯博-全球核心股票基金 A 美元 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD 4.19 2.31 4.16 13.86 23.74 9.35 39.28 4.19 110.87 13.99 1.03 -0.02 -0.09 -0.44 聯博-全球核心股票基金 I 澳幣避險 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I AUD H 4.19 2.3 3.81 13.08 21.15 4.34 27.29 4.19 99.65 21.93 1.11 -0.03 -0.15 -0.98 聯博-全球核心股票基金 S1 美元 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio S1 USD 4.25 2.58 4.67 15.03 26.29 12.77 46.66 4.25 135.68 13.97 1.03 0 0 -0.35 聯博-全球核心股票基金 S 美元 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio S USD 4.34 2.73 5.01 15.72 27.86 14.84 51.17 4.34 150.49 13.99 1.03 0.01 0.05 -0.3 瀚亞投資-全球價值股票基金 AZ (南非幣避險) Eastspring Investments-World Value Equity AZH 4.17 4.58 7 19.5 39.37 30.42 66.39 4.17 157.22 21.86   0.03     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股 Templeton Global Climate Change Fd Z (acc) EUR 1.72 -3.03 -5.49 3.33 4.4 7.81 48.05 1.72 79.27 20.05 1.18 0 0 -0.8 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) Allianz Best Styles Global Equity A (EUR) 3.11 10.21 12.79 27.16 56.31 49.59 86.64 3.11 164.57 12.99 0.88 0.25 1.03 0.24 富達基金-世界基金 A股 累計 美元 Fidelity Funds - World A-ACC-USD 5.58 6.71 7.05 18.14 34.16 19.98 54.81 5.58 141.69 13.73 0.96 0.04 0.18 -0.24 富達基金-世界基金 Y股 累計 美元 Fidelity Funds - World Y-ACC-USD 5.64 6.95 7.52 19.14 36.44 23.08 61.61 5.64 162.72 13.77 0.97 0.05 0.25 -0.17 ?豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AC 美元 HSBC GIF Global Eqty Volatility Focused AC 2.97 2.72 4.94 16.13 30.3 25.47 52.1 2.97 98.23 11.02 0.77 0.08 0.38 0.03 ?豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM2 美元 HSBC GIF Global Eqty Volatility Focused AM2 2.97 2.72 4.94 16.13 30.29 25.45 52.13 2.97 98.67 11.02 0.77 0.08 0.38 0.03 ?豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD HSBC GIF Global Eqty Volatility Focused AM3OAUD 2.93 2.54 4.37 14.6 26.01 18.51 37.94 2.93 78.43 18.55 0.8 0.05 0.24 -0.39 ?豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD HSBC GIF Global Eqty Volatility Focused AM3OCAD 2.84 2.34 4.22 14.88 27.72 21.61 43.87 2.84 80.33 15.35 0.92 0.06 0.25 -0.43 ?豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR HSBC GIF Global Eqty Volatility Focused AM3OEUR 2.79 2.22 3.95 14 24.91 16.28 36.51 2.79 59.55 15.23 0.82 0.06 0.25 -0.34 富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund TWD 6.96 9.11 11.35 37.52 71.48 53.79 53.33 6.96 52.71 14.05 0.55 0.27 1.97 0.5 富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund USD 7.04 6.65 11.57 31.46 57.25 30.3 41.69 7.04 47.06 13.96 0.62 0.09 0.64 0.17 百達-智慧城市-HR 美元 Pictet-Smartcity-HR USD 4.59 5.87 9.29 17.31 27.27 10.08 21.97 4.59 72.27 16.63 0.81 -0.01 -0.09 -0.37 百達-智慧城市-HR美元DY Pictet-Smartcity-HR dy USD 4.59 5.86 9.29 17.31 27.26 10.07 21.97 4.59 72.29 16.63 0.81 -0.01 -0.09 -0.37 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF Global Franchise I Acc USD (HP) 3.35 6.95 5.53 11.44 24.54 17.93 50.46 3.35 173.47 13.14 0.92 0.03 0.13 -0.19 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF Global Franchise A Acc USD (HP) 3.27 6.69 5.07 10.44 22.27 14.7 43.59 3.27 148.9 13.12 0.92 0.01 0.05 -0.27 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF Global Franchise C Acc USD (HP) 3.18 6.44 4.56 9.35 19.85 11.3 36.57 3.18 125.28 13.12 0.93 -0.01 -0.04 -0.35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元Z(acc)股 Franklin Sustainable Global Growth Z (acc) USD 4.06 3.62 4.44 8.94 16.79 2.81 24.95 4.06 72.84 17.31 1.12 -0.05 -0.23 -0.73 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股 Templeton Global Z (acc) USD 3.55 1.86 1.47 9.69 15.89 6.32 21.8 3.55 34.8 16.11 1.14 -0.03 -0.15 -0.55 羅素多元資產90基金 W 美元 Russell Investments Multi-Asset 90 Class W 3.13 3.41 5.97 14.58 19.88 9.72 34.87 3.13 74.92 11.83   -0.02     法巴全球大趨勢基金 C (美元) BNP Paribas Global Megatrends Classic Cap 3.83 5.32 7.29 24.41 40.87 22.37 41.53 3.83   13.2 0.97 0.05 0.23 -0.1 法巴全球大趨勢基金 I (美元) BNP Paribas Global Megatrends I Cap 3.92 5.59 7.83 25.67 43.74 26.13 48.87 3.92   13.21 0.97 0.07 0.32 -0.02 法巴社會包容成長基金 C (歐元) BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap 3.17 7.4 7.5 18.24 34.41 31.23 57.55 3.17   13.94 0.95 0.14 0.57 -0.18 法巴社會包容成長基金 I (歐元) BNP Paribas Inclusive Growth I Cap 3.25 7.67 8.04 19.42 37.16 35.28 65.76 3.25   13.95 0.95 0.16 0.66 -0.09 法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq Clsc USD MD Dis 3.88 3.04 5.23 10.78 19.12 9.54 28.71 3.88   13.15 0.91 -0.02 -0.09 -0.47 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF Global Strategic Eq C Acc USD (HP) 3.26 4.33 4.03 20.13 33.2 15.52 54.91 3.26   13.85 0.98 0.01 0.07 -0.26 野村環球證券投資信託基金 人民幣 Nomura Global Equity Fd CNY 3.84 4.57 8.58 19.86 39.21 24.64 55.12 3.84   13.53   0.1     富達基金－永續發展消費品牌基金Y股累計美元 Fidelity Funds - Sust Consumer Brands Y-ACC-USD 6.56 11.02 11.88 18.14 35.83 20.86   6.56   15.7 1.06 0.04 0.18 -0.17 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積 UBS (Lux) Eq Fd - Global Sustainable (USD) Q-acc 4.45 4.73 4.1 13.03 29.15 21.54 65.16 4.45 143.45 14.15 0.99 0.04 0.21 -0.21 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm New World Fund USD 5.4 7.45 16.79 38 62.94 17.4 86.08 5.4   16.45   0.02     富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 人民幣 Franklin Templeton SinoAm New World Fund CNY 4.61 9.79 17.71 39.86 75.53 34.91 93.23 4.61   16.25   0.12     資本集團新視野基金(盧森堡) B Capital Group New Perspective (LUX) B EUR 4.08 10.83 12.69 24.68 43.32 27.97 78.18 4.08   14.65 1.09 0.11 0.44 -0.25 資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元) Capital Group New Perspective (LUX) A4 USD 4.32 5.96 8.55 20.9 39.51 21.8 75.3 4.32   14.59 1.07 0.04 0.2 -0.15 資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) Capital Group New Perspective (LUX) B USD 4.23 5.67 7.99 19.65 36.68 18.13 66.67 4.23   14.59 1.07 0.02 0.12 -0.23 資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元) Capital Group New Perspective (LUX) Z USD 4.28 5.87 8.42 20.55 38.74 20.82 73 4.28   14.56 1.07 0.04 0.18 -0.17 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) Capital Group New Perspective (LUX) Bgd USD 4.22 5.7 8 19.7 36.72 18.16 66.67 4.22   14.6 1.07 0.03 0.12 -0.23 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd Capital Group New Perspective (LUX) Bgd EUR 4.06 10.82 12.66 24.66 43.25 27.96 78.06 4.06   14.65 1.08 0.11 0.44 -0.25 資本集團新視野基金(盧森堡) Z Capital Group New Perspective (LUX) Z EUR 4.16 11.03 13.1 25.64 45.48 30.87 85.02 4.16   14.62 1.08 0.13 0.5 -0.19 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股 美元 Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A USD MD1 4.55 4.98 8.31 18.04 34.05 29.58 44.7 4.55   11.4 0.73 0.1 0.53 0.07 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD) Pa 2.77 3.02 2.71 8.97 17.59 10.22 42.49 2.77   13.97 1.01 -0.01 -0.07 -0.41 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD)(EURh) Pa 2.56 2.55 1.78 7.03 12.93 2.08 27.68 2.56   18.22 1.11 -0.03 -0.14 -0.9 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) Nomura Funds Ireland-Global High Conviction I USD 4.51 7.16 5.67 15.38 34.29 22.88 54.5 4.51   12.92 0.89 0.05 0.27 -0.1 法巴全球大趨勢基金 C (歐元) BNP Paribas Global Megatrends Classic EUR Cap 3.43 9.99 11.68 30.01 47.17 31.95 50.86 3.43   13.2 0.98 0.15 0.57 -0.1 百達-Quest全球永續股票 -R歐元月配息 Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R dm EUR 2.73 9.47 12.13 21.37 42.26 36.82 66.71 2.73   12.59 0.84 0.19 0.78 -0.01 復華全球大趨勢證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Global Thematic Fund USD 5.47 5.52 10.45 25.68 38.76 11.03 73.19 5.47   15.6 1.07 -0.01 -0.04 -0.45 安聯全球多元投資風格股票基金 IT 累積 (美元) Allianz Best Styles Global Equity IT (USD) 2.62 5.44 8.4 22.7 52.94 42.61 83.07 2.62   12.79 0.85 0.15 0.76 0.29 富達基金-全球聚焦基金 A股 累計 歐元避險 Fidelity Funds - Global Focus A-ACC-EUR H 5 7.93 8.09 16.36 31.56 18.61 51.34 5   16 1.04 0.06 0.25 -0.44 富達基金-全球聚焦基金 A股 累計 美元 Fidelity Funds - Global Focus A-ACC-USD 5.26 7.37 7.89 16.3 32.74 21.17 59.18 5.26   13.35 0.95 0.04 0.21 -0.12 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto TWD 6.64 16.75 24.47 34.63 55.51 39.75 81.32 6.64   22.65   0.13     第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 美元 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD 6.98 14.39 25.04 28.95 42.99 18.98 67.86 6.98   22.6   0.02     百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R dm USD 2.64 4.47 7.26 15.68 35.95 26.81 56.28 2.64   12.5 0.84 0.08 0.39 -0.06 宏利全球動力股票證券投資信託基金 (新臺幣) Manulife Global Equity Fund TWD 3.08 1.52 -1.11 11.85 25.69 21.87 34.99 3.08   12.57 0.84 0.12 0.52 -0.48 第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global AI FinTech Fund TWD 4.79 10.85 21.62 37.91 62.66 43.8 55.65 4.79   17.89   0.18     第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 美元 FSITC Global AI FinTech Fund USD 5.15 8.64 22.18 32.07 49.55 22.49 44.04 5.15   17.9   0.04     百達-全球主題-R 歐元 Pictet-Global Thematic Opportunities-R EUR 5.9 9.73 7.9 17.19 34.74 17.99 38.4 5.9   14.18 1 0.06 0.25 -0.47 先機環球股票基金C2類累積股(美元) Jupiter Merian World Equity Fund C2 USD Acc 3.05 4.94 9.8 20.69 42.39 34.87 71.19 3.05   12.4 0.88 0.11 0.56 0.09 PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 PGIM Jennison Global Equity Opps USD I Acc 2.66 3.4 8.45 19.38 60.8 27.17 94.44 2.66   19.05 1.13 0.05 0.29 -0.05 瀚亞投資-全球低波動股票基金 A (美元) Eastspring Investments-Glo Low Volatility Eq A 2.06 0.21 2.12 9.22 17.87 10.29 22.98 2.06   8.53 0.87 -0.02 -0.07 -0.17 野村環球證券投資信託基金 美元 Nomura Global Equity Fd USD 3.96 4.87 9.84 22.71 44.64 28.39 59.73 3.96   12.6   0.09     瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD) I-A1-a 2.85 3.27 3.24 10.1 20.05 13.7 50.09 2.85   13.99 1.01 0 0.02 -0.32 宏利全球動力股票證券投資信託基金 (人民幣) Manulife Global Equity Fund RMB 3.58 0.59 -1.09 8.81 17.05 10.31 31.18 3.58   13.17 0.82 0.02 0.08 -0.68 施羅德環球基金系列－環球計量核心(澳幣避險)C-累積 Schroder ISF QEP Global Core C Acc AUDH 3.6 5.86 8.14 20.05 40.17 26.94 66.34 3.6   20.37 1.04 0.09 0.37 -0.46 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund Acc (TWD) 0.32 -3.56 -2.48 11.32 14.23 26.14 34.91 0.32   13.01 0.9 0.14 0.59 -0.09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund Dist (TWD) 0.37 -3.56 -2.48 11.36 14.27 26.12 34.86 0.37   12.97 0.9 0.14 0.59 -0.09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund Acc (USD) 0.66 -4.99 -1.28 7.4 5.84 9.27 23.54 0.66   12.7 0.94 -0.02 -0.1 -0.1 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund Dist (USD) 0.65 -4.99 -1.28 7.39 5.83 9.23 23.33 0.65   12.69 0.94 -0.02 -0.1 -0.1 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 N類型 累積 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund N Acc (TWD) 0.38 -3.56 -2.48 11.32 14.23 26.14 34.91 0.38   12.99 0.9 0.14 0.59 -0.09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 N類型 配息 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund N Dist (TWD) 0.37 -3.56 -2.48 11.36 14.27 26.12 34.86 0.37   12.97 0.9 0.14 0.59 -0.09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 N類型 累積 (美元) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund N Acc (USD) 0.65 -4.99 -1.28 7.4 5.84 9.27 23.53 0.65   12.7 0.94 -0.02 -0.1 -0.1 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 N類型 配息 (美元) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund N Dist (USD) 0.65 -4.99 -1.28 7.39 5.83 9.24 23.41 0.65   12.69 0.94 -0.02 -0.1 -0.1 ?豐環球投資基金-環球低碳股票AC HSBC GIF Global Lower Carbon Equity AC 3.9 4.45 4.9 16.91 35.66 25.71 61.08 3.9   13.51 0.91 0.07 0.33 -0.09 ?豐環球投資基金-環球低碳股票AD HSBC GIF Global Lower Carbon Equity AD 3.9 4.45 4.9 16.92 35.69 25.72 61.1 3.9   13.5 0.91 0.07 0.33 -0.09 ?豐環球投資基金-環球低碳股票ID HSBC GIF Global Lower Carbon Equity ID 3.94 4.58 5.16 17.49 37.06 27.62 65.17 3.94   13.51 0.91 0.08 0.37 -0.04 台新智慧生活證券投資信託基金 (新臺幣) Taishin Global Disruptive Innovation Fund TWD 5.36 10.73 13.85 37.13 80.38 53.87 82.25 5.36   17.02   0.22     台新智慧生活證券投資信託基金 (美元) Taishin Global Disruptive Innovation Fund USD 5.38 8.2 14.02 30.88 65.36 30.27 68.25 5.38   16.97   0.07     ?豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR HSBC GIF Global Lower Carbon Equity ACEUR 3.75 9.08 9.19 22.16 41.74 35.56 71.7 3.75   13.56 0.91 0.17 0.69 -0.06 法巴全球環境基金 I (美元) BNP Paribas Gl Environment I USD Cap 4.97 1.37 -0.1 11.73 18.52 11.2 51.21 4.97   17.59 1.17 -0.01 -0.04 -0.54 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto N TWD 6.67 16.76 24.48 34.68 55.53 39.71 81.42 6.67   22.66   0.13     第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto N USD 6.98 14.39 25.04 28.95 42.97 18.97 67.77 6.98   22.59   0.02     第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC Global AI FinTech Fund N TWD 4.84 10.85 21.61 37.89 62.62 43.85 55.62 4.84   17.93   0.18     第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC Global AI FinTech Fund N USD 5.15 8.64 22.18 32.08 49.56 22.4 43.89 5.15   17.9   0.04     法巴全球環境基金 月配RH (美元) BNP Paribas Gl Environment Classic RH USD MD Dis 4.55 5.88 4.22 17.35 25.66 22.98 64.73 4.55   15.97 0.91 0.05 0.26 -0.15 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) Allianz Global Sustainability IT (EUR) 5.37 6.87 6.73 13.38 35.53 25.49 63.4 5.37   12.6 1.05 0.11 0.4 -0.23 野村環球證券投資信託基金 S 新臺幣 Nomura Global Equity Fd S TWD 3.96 7.28 9.82 28.75 58.62 52.84 75.89 3.96   12.61   0.3     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 Templeton Global Climate Change Fd A (acc) USD-H1 1.84 -2.72 -4.96 4.41 6.24 13.38 56.13 1.84   16.95 1.01 0 0.01 -0.33 景順實質資產責任基金A-年配息股 美元 Invesco Responsible Global Real Assets A USD AD 4.02 -1.2 1.23 10.53 6.41 4.36 4.68 4.02 20.32 17.38 1.1 -0.04 -0.2 -0.04 景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股 歐元 Invesco Responsible Global Real Assets C EUR H Acc 3.88 -1.55 0.38 8.96 2.45 -2.69 -4.77 3.88 1.06 21.48 1.26 -0.05 -0.23 -0.5 景順實質資產責任基金C股 美元 Invesco Responsible Global Real Assets C USD Acc 4.05 -1.03 1.58 11.19 7.71 6.28 7.77 4.05 27.01 17.42 1.1 -0.03 -0.15 0.01 景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股 歐元 Invesco Responsible Global Real Assets A EUR H Acc 3.84 -1.78 0.08 8.19 1.25 -4.4 -7.46 3.84 -4.1 21.44 1.26 -0.06 -0.27 -0.55 國泰趨勢 ETF 傘型證券投資信託基金之納斯達克全球人工智慧及機器人證券投資信託基金 Cathay Nasdaq A.I. & Robotics ETF 5.31 9.78 10.67 14.47 28.81 18.17 48.02 5.31   20.04 0.97 0.06 0.36 0.05 M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) M&G (Lux) Global Sustain Paris Alignd USD A Dis 2.65 0.89 0.76 11.34 29.03 20.92 53.83 2.65 132.65 11.45 0.79 0.05 0.24 -0.14 M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元) M&G (Lux) Global Sustain Paris Alignd USD A Acc 2.65 0.89 0.77 11.35 29.04 20.93 53.87 2.65 132.21 11.45 0.79 0.05 0.24 -0.14 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金 (新台幣) CTBC iCity Development Fund (TWD) 2.75 6.36 8.54 24.07 63.41 53.91 86.78 2.75   15.84   0.24     中國信託智慧城市建設證券投資信託基金 (美元) CTBC iCity Development Fund (USD) 2.79 3.94 8.73 18.49 49.79 30.36 72.42 2.79   15.8   0.08     聯博-全球核心股票基金 SD 月配美元 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio SD USD 4.34 2.74 5.01 15.72 27.84 14.82 51.17 4.34   13.99 1.03 0.01 0.05 -0.3 聯博-優化波動股票基金 SD 月配美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf SD USD 3.19 4.98 6.7 19.02 40.83 36.47 68.24 3.19   11.17 0.77 0.14 0.69 0.2 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price Global Focused Growth Eqty Q USD 5.61 7.61 9.16 22.16 45.31 22.62 80.43 5.61   15.43 1.04 0.04 0.22 -0.12 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price Global Growth Equity Q USD 4.18 5.2 9.65 23.56 43.31 21.01 62.3 4.18   14.63 0.98 0.04 0.2 -0.14 新光全球AI新創產業證券投資信託基金(新臺幣) Shin Kong Global AI New Industry Fund TWD 5.21 13.39 14.41 35.02 71.49 40.19 98.8 5.21   19.86   0.14     新光全球AI新創產業證券投資信託基金(美元) Shin Kong Global AI New Industry Fund USD 5.26 10.81 14.58 28.91 57.2 18.68 83.47 5.26   19.89   0.02     新光全球AI新創產業證券投資信託基金(人民幣) Shin Kong Global AI New Industry Fund CNY 5.02 13.24 15.54 30.75 69.63 36.72 93.54 5.02   19.85   0.11     第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-新臺幣 FSITC Global Artificial Intelligence Fund (TWD) 7.39 18.23 28.13 40.06 92.81 66.09 126.57 7.39   21.73   0.21     第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-美元 FSITC Global Artificial Intelligence Fund (USD) 7.71 15.85 28.73 34.14 77.27 41.38 109.67 7.71   21.7   0.09     第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-新臺幣-N FSITC Global Artificial Intelligence Fund N (TWD) 7.39 18.22 28.18 40.04 92.88 66.05 126.66 7.39   21.76   0.21     第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-美元-N FSITC Global Artificial Intelligence Fund N (USD) 7.71 15.85 28.74 34.14 77.29 41.39 109.67 7.71   21.7   0.09     施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 Schroder ISF Global Disruption A Acc USD 3.4 6.79 9.84 21.69 48.16 29.33 87.01 3.4   15.62 1.07 0.07 0.35 0.02 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積 Schroder ISF Global Disruption C Acc USD 3.47 7.01 10.28 22.67 50.55 32.46 94.63 3.47   15.63 1.07 0.08 0.42 0.09 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)I-累積 Schroder ISF Global Disruption I Acc USD 3.56 7.27 10.83 23.88 53.55 36.44 104.48 3.56   15.64 1.07 0.1 0.49 0.17 PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 PGIM Jennison Global Equity Opps USD T Acc 2.56 3.11 7.85 18.07 57.3 23.04 84.02 2.56   19.03 1.13 0.04 0.21 -0.14 元大全球人工智慧 ETF 證券投資信託基金 Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence ETF 8.64 14.97 21.28 42.96 120.97 98.01 183.85 8.64   23.29 1.03 0.27 1.74 1 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 AXA WF ACT Clean Economy I Cap USD 3.23 1.55 3.45 14.63 4.97 -0.29 38.25 3.23   18.43 1.27 -0.06 -0.27 -0.77 聯博-優化波動股票基金ED月配美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf ED USD 2.95 4.28 5.28 15.87 33.59 26.07 47.49 2.95   11.18 0.77 0.08 0.4 -0.02 法盛智慧安保基金-I/A美元級別 Thematics Safety Fund I/A (USD) 4.98 6.25 7.62 15.74 39.77 13.47 49.85 4.98   18.11 1.14 0 0.01 -0.47 法盛智慧安保基金-R/A美元級別 Thematics Safety Fund R/A (USD) 4.91 6.03 7.16 14.77 37.44 10.64 43.67 4.91   18.09 1.14 -0.01 -0.05 -0.54 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) Allianz Pet and Animal Wellbeing AT (EUR) 3.68 2.71 0.81 6.11 7.12 -6.42 29.59 3.68   15.23 0.81 -0.1 -0.49 -0.94 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) Allianz Thematica AT (USD) 3.85 1.44 3.7 6.75 14.37 7.51 44.31 3.85   14.73 1.01 -0.03 -0.13 -0.47 MFS全盛全球內在價值股票基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value A1 EUR 4.81 8.61 7.39 17.74 31.37 23.58 61.04 4.81   14.72 0.99 0.09 0.38 -0.38 MFS全盛全球內在價值股票基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value A1 USD 4.94 3.58 2.92 13.09 25.48 14.18 50.94 4.94   14.59 1.01 0.01 0.03 -0.4 MFS全盛全球內在價值股票基金 AH1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value AH1 EUR 4.8 3.13 2.04 11.18 20.79 6.23 36.29 4.8   18.81 1.07 -0.01 -0.04 -0.85 MFS全盛全球內在價值股票基金 l1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value I1 EUR 4.88 8.92 7.95 19.07 34.32 27.69 70.21 4.88   14.73 0.99 0.11 0.47 -0.29 MFS全盛全球內在價值股票基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value I1 USD 5.03 3.88 3.48 14.36 28.25 17.99 59.39 5.03   14.63 1.01 0.02 0.12 -0.3 MFS全盛全球內在價值股票基金 IH1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Intrinsic Value IH1 EUR 4.8 3.47 2.66 12.51 23.63 9.75 43.83 4.8   18.82 1.07 0.01 0.04 -0.76 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元 Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR C 5.55 9.53 10.61 22.03 33.54 21.99 59.96 5.55 112.53 12.44 0.8 0.1 0.42 -0.3 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 Amundi Funds Global Ecology ESG - A USD C 5.96 4.88 6.26 16.79 27.82 13.12 49.94 5.96 95.65 12.44 0.83 0 0.01 -0.38 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 Amundi Funds Global Ecology ESG - B USD C 5.91 4.69 5.89 15.98 26.05 10.81   5.91   12.44 0.83 -0.01 -0.06 -0.44 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 Amundi Funds Global Ecology ESG - I2 EUR C 5.65 9.85 11.26 23.47 36.7 26.39 71.64 5.65 142.84 12.46 0.8 0.13 0.55 -0.2 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 Amundi Funds Global Ecology ESG - I2 USD C 6.06 5.18 6.89 18.17 30.85 17.2 60.87 6.06 123.51 12.45 0.83 0.02 0.13 -0.28 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 Amundi Funds Global Ecology ESG - U USD C 5.9 4.7 5.91 16 26.07 10.81 46.53 5.9   12.43 0.83 -0.01 -0.06 -0.44 百達-全球主題-R美元 Pictet-Global Thematic Opportunities-R USD 5.81 4.73 3.18 11.65 28.74 9.33 29.69 5.81   14.01 1 -0.02 -0.09 -0.46 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 AXA WF ACT Clean Economy A Cap USD 3.14 1.3 2.94 13.5 2.91 -3.2 31.6 3.14   18.41 1.27 -0.07 -0.34 -0.85 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元 Janus Henderson Horizon Gl Sust Eqty A2 USD 4.21 1.76 0.69 13.38 29.38 15.93 60.39 4.21   15.03 1.01 0.01 0.07 -0.39 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 歐元 Janus Henderson Horizon Gl Sust Eqty IU2 EUR 4.42 6.88 5.84 20.23 38.27 29.08 80.35 4.42   15.18 1.04 0.11 0.48 -0.33 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元 Janus Henderson Horizon Gl Sust Eqty IU2 USD 4.28 2.02 1.15 14.55 32.05 19.56 69.01 4.28   15.07 1.01 0.03 0.16 -0.31 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf AD ZAR H 3.29 5.27 7.12 20.02 43.21 39.78 77.76 3.29   20.02 0.54 0.09 0.63 -0.03 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf ED AUD H 2.87 4.12 4.71 14.38 29.5 19.26 33.53 2.87   18.01 0.86 0.06 0.24 -0.49 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf ED ZAR H 3.21 5.02 6.61 18.83 40.43 35.71 69.81 3.21   20.01 0.54 0.07 0.47 -0.12 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) Allianz Thematica IT (USD) 3.92 1.66 4.15 7.67 16.35 10.31 50.65 3.92   14.74 1.01 -0.01 -0.06 -0.4 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) American Century ConcentRtd Glbl Gro Eq I USD Acc 4.7 4.53 7.49 17.86 30.31 15.43 57.36 4.7   13.9 0.99 0.01 0.06 -0.31 台新 SG 全球 AI 機器人精選 ETF 證券投資信託基金 Taishin SG Gl Artificial Intlg Rbt Sel ETF 7.26 12.96 16.38 39.96 115.07 76.27 150.89 7.26   23.67 0.97 0.22 1.51 0.2 復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華已開發國家300股票指數證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Developed Countries 300 Equity Index TWD 3.71 7.55 9.92 30.86 65.38 62.88 104.57 3.71   14.15   0.31     復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華已開發國家300股票指數證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Developed Countries 300 Equity Index USD 3.98 5.36 10.37 25.32 51.99 38.71 89.36 3.98   14.16   0.12     安聯全球永續發展基金 Amg 穩定月收總收益類股 (美元) Allianz Global Sustainability AMg (USD) 4.9 1.84 1.93 7.72 27.48 13.16 46.84 4.9   12.4 0.98 0 0.01 -0.27 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險 Janus Henderson Horizon Gl Sust Eqty A2 HEUR 4.03 1.28 -0.19 11.37 24.04 7.35 43.91 4.03   18.62 1.12 0 -0.01 -0.91 統一全球智聯網 AIoT 證券投資信託基金 新臺幣 UPAMC Global AIoT Fund TWD 2.16 4.46 11.92 18.08 50.23 20.97 119.4 2.16   17.99   0.08     統一全球智聯網 AIoT 證券投資信託基金 美元 UPAMC Global AIoT Fund USD 2.14 2.1 12.13 12.78 37.7 2.34 102.65 2.14   17.92   -0.04     統一全球智聯網 AIoT 證券投資信託基金 人民幣 UPAMC Global AIoT Fund CNY 1.91 4.35 12.94 14.36 48.33 17.88 112.46 1.91   17.93   0.04     高盛全球永續股票基金I股美元 GS Global Sust EQ-I Cap USD 3.15 3.9 1.49 11.49 28.76 14.94 74.3 3.15   15.6 1.09 0.01 0.05 -0.41 資本集團新經濟基金(盧森堡) B (美元) Capital Group New Economy Fund (LUX) B USD 5.04 7.38 11.53 26.44 51.58 29.66 62.84 5.04   14.07 0.99 0.08 0.39 0.05 資本集團新經濟基金(盧森堡) B (歐元) Capital Group New Economy Fund (LUX) B EUR 4.9 12.62 16.39 31.83 58.95 40.37 74.22 4.9   14.23 1.03 0.18 0.71 0.04 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (美元) Capital Group New Economy Fund (LUX) Z USD 5.15 7.66 11.96 27.52 53.94 32.6 68.83 5.15   14.11 0.99 0.09 0.45 0.11 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (歐元) Capital Group New Economy Fund (LUX) Z EUR 4.97 12.83 16.78 32.8 61.36 43.58 80.52 4.97   14.23 1.03 0.19 0.77 0.1 高盛全球永續股票基金X股美元 GS Global Sust EQ-X Cap USD 3.02 3.51 0.73 9.85 24.99 9.93 61.77 3.02   15.58 1.09 -0.01 -0.07 -0.53 施羅德環球基金系列-環球永續增長(英磅)I-累積 Schroder ISF Global Sustainable Gro I Acc GBP 5.84 9.5 9.24 18.62 36.34 40.83 101.9 5.84   13.27 0.89 0.2 0.7 0.13 資本集團新經濟基金(盧森堡) B (澳幣) Capital Group New Economy Fund (LUX) B AUD 4.62 13.72 17.36 33.51 72.23 47.43 75.38 4.62   14.14 1.03 0.22 0.78 0.05 法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別 Thematics Subscription Economy Fund R/A (USD) 5.24 10.86 15.12 17.86 33.08 16.34 46.27 5.24   16.53 1.06 0.02 0.08 -0.27 法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別 Thematics Subscription Economy Fund I/A (USD) 5.32 11.1 15.61 18.89 35.36 19.35 58.97 5.32   16.55 1.06 0.03 0.15 -0.2 百達-家族企業-P美元 Pictet-Family-P USD 7.15 7.23 9.44 16.9 31.83 7.11   7.15   15.65 1.09 -0.03 -0.13 -0.55 百達-家族企業-R 美元 Pictet-Family-R USD 7.09 7.05 9.05 16.08 29.99 4.87   7.09   15.64 1.09 -0.04 -0.19 -0.61 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Equity Growth AT (USD) 3.39 2.12 0.13 5.52 24.41 0.32   3.39   17.22 1.19 -0.06 -0.28 -0.73 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Sustainability IT (USD) 4.87 1.99 2.2 8.46 29.25 16.5   4.87   12.42 0.98 0.02 0.09 -0.19 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元) Capital Group New Economy Fund (LUX) BL USD 5.07 7.46 11.67 26.69 52.14 30.29   5.07   14.09 0.99 0.08 0.4 0.07 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣) Capital Group New Economy Fund (LUX) BL AUD 4.63 13.76 17.44 33.68 72.64 48.1   4.63   14.19 1.03 0.22 0.79 0.06 第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global Video Gaming & eSports Fund TWD 1.85 7.35 8.48 23.67 70.03 55.46   1.85   17.73 0.87 0.22 1.28 0.03 第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC Global Video Gaming & eSports Fund N TWD 1.79 7.35 8.48 23.67 70.03 55.46   1.79   17.71 0.87 0.22 1.28 0.03 第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金 美元 FSITC Global Video Gaming & eSports Fund USD 2.11 5.21 8.97 18.42 56.31 32.31   2.11   17.66 0.89 0.07 0.49 -0.06 第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC Global Video Gaming & eSports Fund N USD 2.11 5.21 8.98 18.43 56.32 32.31   2.11   17.66 0.89 0.07 0.49 -0.06 第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global Pet Care Fund TWD 1.87 1.87 -2.05 4.28 12.71 13.49   1.87   12.54 0.89 0.07 0.27 -0.07 第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC Global Pet Care Fund N TWD 1.87 1.87 -2.05 4.28 12.71 13.49   1.87   12.55 0.89 0.07 0.27 -0.08 第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金 美元 FSITC Global Pet Care Fund USD 2.23 -0.15 -1.61 -0.08 3.67 -3.38   2.23   12.59 0.9 -0.1 -0.48 -0.14 第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC Global Pet Care Fund N USD 2.23 -0.16 -1.61 -0.08 3.67 -3.38   2.23   12.59 0.9 -0.1 -0.48 -0.14 台新智慧生活證券投資信託基金 I類型 (新臺幣) Taishin Global Disruptive Innovation Fund I TWD 5.36 10.73 13.85 37.13 80.38 53.87   5.36   17.02   0.22     台新智慧生活證券投資信託基金 I類型 (美元) Taishin Global Disruptive Innovation Fund I USD 5.46 8.44 14.56 32.19 66.59 31.23   5.46   16.94   0.07     安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) Allianz Thematica BT (USD) 3.79 1.28 3.38 6.11 13.04 5.58   3.79   14.71 1.01 -0.04 -0.18 -0.52 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 N 新臺幣 Franklin Templeton SinoAm New World Fund N TWD 5.45 9.96 16.58 44.52 77.78 38.64   5.45   16.5   0.17     富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 N 美元 Franklin Templeton SinoAm New World Fund N USD 5.41 7.45 16.79 37.99 63.02 17.49   5.41   16.5   0.02     資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh (歐元) Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR 4.94 7.88 11.45 25.52 47.81 22.63   4.94   17.12 1.12 0.08 0.32 -0.4 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 I類型 新臺幣 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto I TWD 6.7 16.76 24.88 16.25       6.7             第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 I類型 新臺幣 FSITC Global AI FinTech Fund I TWD 4.92             4.92             第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-新臺幣-I FSITC Global Artificial Intelligence Fund I (TWD) 7.46 18.51 28.75 41.39       7.46             第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 I類型 累積 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund I Acc (TWD) 0.43 -3.33 -2.05 12.29 16.31 29.56   0.43   13.01 0.9 0.16 0.68 -0.01 富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 N 累積型 新臺幣 Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund N TWD 5.46 8.84 15.9 42.91 107.75 75.32   5.46   18.29   0.27     富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 N 累積型 美元 Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund N USD 5.44 6.37 16.15 36.43 90.43 48.27   5.44   18.29   0.12     富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 N 累積型 人民幣 Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund N CNY 4.65 8.66 16.98 38.26 105.2 70.42   4.65   18.09   0.23     富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 N 累積型 南非幣 Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund N ZAR 3.44 11.38 17.98 35.06 102.28 78.81   3.44   18.56   0.18     富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 新臺幣 Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund TWD 5.46 8.84 15.98 42.91 107.75 75.32   5.46   18.32   0.27     富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund USD 5.44 6.37 16.15 36.43 90.43 48.27   5.44   18.28   0.12     富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 人民幣 Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund CNY 4.65 8.72 17.05 38.34 105.32 70.53   4.65   18.05   0.23     富蘭克林華美 AI 新科技證券投資信託基金 南非幣 Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund ZAR 3.45 11.38 17.99 35.09 102.17 78.71   3.45   18.56   0.18     百達-環境機會-HR 澳幣 Pictet-Global Environmental Opportunities-HR AUD 3.01 4.02 2.88 10.43 21.26 15.88   3.01   20.92 0.99 0.03 0.13 -0.63 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 Pictet-Global Environmental Opportunities-HRdm ZAR 3.26 4.86 4.65 14.72 31.82 32.25   3.26   20.8 0.78 0.04 0.23 -0.32 摩根全球創新成長證券投資信託基金 累積型 美元 JPMorgan (Taiwan) Global Growth Fund -Acc USD 5.3 4.04 9.2 26.54 60.4 32.79   5.3   17.22 1.03 0.08 0.44 -0.03 聯博-永續主題基金E澳幣避險 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf E AUD H 3.17 -0.36 -0.87 6.79 10.67 -7.62   3.17   23.85 1.23 -0.09 -0.4 -1.4 聯博-永續主題基金E美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf E USD 3.22 -0.07 -0.13 8.35 14.8 -0.79   3.22   16.12 1.15 -0.06 -0.31 -0.75 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金Q級別（美元） T. Rowe Price Global Value Equity Q USD 5.84 6.01 6.09 17.7 31.12 29.58   5.84   12.12 0.77 0.1 0.5 0.06 凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 A 不配息 (新臺幣) KGI Global Trend Fund A TWD 3 5.14 7.18 21.9 58.03 50.36   3   15.11   0.24     凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 NA 不配息 (新臺幣) KGI Global Trend Fund NA TWD 3 5.14 7.18 21.9 58.03 50.36   3   15.09   0.24     凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 I 不配息 (新臺幣) KGI Global Trend Fund I TWD 2.99 5.29 7.53 22.55 41.3 41.3   2.99   8.62   0.35     凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 A 不配息 (美元) KGI Global Trend Fund A USD 2.95 2.75 7.44 16.33 44.98 27.11   2.95   15.08   0.07     凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 NA 不配息 (美元) KGI Global Trend Fund NA USD 2.95 2.75 7.33 16.33 44.98 27.11   2.95   15.05   0.07     凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 I 不配息 (美元) KGI Global Trend Fund I USD 3.02 2.92 7.7 17.06 46.64 29.57   3.02   15.13   0.08     凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 A 不配息 (人民幣) KGI Global Trend Fund A CNY 2.18 5 8.26 17.89 56.28 46.16   2.18   14.77   0.19     凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 NA 不配息 (人民幣) KGI Global Trend Fund NA CNY 2.27 5 8.26 17.89 56.28 46.16   2.27   14.81   0.19     施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積 Schroder ISF Global Disruption U Acc USD 3.31 6.53 9.3 20.51 45.27 25.54   3.31   15.61 1.07 0.06 0.28 -0.06 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 Schroder ISF Global Sustainable Gro U Acc USD 4.64 4.45 4.21 12.95 30.46 20.38   4.64   13.21 0.96 0.04 0.19 -0.14 法巴永續優化波動全球股票基金 B (美元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq B USD Cap 3.8 2.79 4.72 9.76 16.85 6.43   3.8   13.15 0.91 -0.04 -0.18 -0.55 法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq B USD MD Dis 3.79 2.77 4.66 9.64 16.8 6.35   3.79   13.14 0.91 -0.04 -0.18 -0.55 法巴全球大趨勢基金 B (美元) BNP Paribas Global Megatrends B Cap 3.75 5.08 6.78 23.21 38.22 18.93   3.75   13.19 0.97 0.03 0.15 -0.18 法盛智慧安保基金-RET/A美元級別 Thematics Safety Fund RET/A (USD) 4.85 5.87 6.84 14.09 35.82 8.68   4.85   18.08 1.14 -0.02 -0.09 -0.59 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Equity Growth IT (USD) 3.47 2.35 0.57 6.45 26.59 3   3.47   17.25 1.19 -0.04 -0.21 -0.65 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) Allianz Pet and Animal Wellbeing AT (USD) 3.15 -1.88 -3.32 1.76 2.65 -13.09   3.15   14.89 0.93 -0.14 -0.78 -1.04 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) Allianz Pet and Animal Wellbeing IT (USD) 3.24 -1.63 -2.87 2.72 4.66 -10.49   3.24   14.93 0.93 -0.13 -0.69 -0.96 台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 A 類型 (新台幣) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd A TWD 4.33 2.51 1.51 16.94 11.39 10.73   4.33   17.57   0.03     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 NA 類型 (新台幣) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd NA TWD 4.33 2.62 1.51 16.94 11.39 10.73   4.33   17.54   0.03     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 I 類型 (新台幣) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd I TWD 0 0 0 0 0 0   0   0   -3.77     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 A 類型 (美元) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd A USD 4.36 0.22 1.72 11.61 2.1 -6.34   4.36   17.51   -0.09     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 NA 類型 (美元) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd NA USD 4.36 0.23 1.74 11.65 2.19 -6.24   4.36   17.51   -0.09     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 I 類型 (美元) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd I USD 0 0 0 0 0 0   0   6.17   -2.62     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 A 類型 (人民幣) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd A CNY 3.54 2.41 2.5 13.07 10.03 7.67   3.54   17.15   0     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 NA 類型 (人民幣) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd NA CNY 3.52 2.39 2.44 13.01 9.85 7.54   3.52   17.14   0     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 A 類型 (澳幣) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd A AUD 2.95 5 6.06 16.85 14.82 6.21   2.95   17.39   -0.03     台新ESG環保愛地球成長證券投資信託基金 NA 類型 (澳幣) Taishin ESG Global Environmental Gh Eqty Fd NA AUD 2.94 4.96 6.04 16.63 14.34 5.77   2.94   17.36   -0.03     野村全球正向效應成長證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Global Positive Change Fund Acc TWD 5.21 8.96 14.88 22.15 26.5 22.99   5.21   20.51   0.08     野村全球正向效應成長證券投資信託基金 季配 (新臺幣) Nomura Global Positive Change Fund Div Qtrly TWD 5.27 8.91 14.81 22.14 26.52 23.04   5.27   20.61   0.08     野村全球正向效應成長證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Nomura Global Positive Change Fund N Acc TWD 5.21 8.96 14.88 22.15 26.5 22.99   5.21   20.51   0.08     野村全球正向效應成長證券投資信託基金 N 季配 (新臺幣) Nomura Global Positive Change Fund N Div Qtrly TWD 5.14 8.91 14.81 22.14 26.52 23.04   5.14   20.55   0.08     野村全球正向效應成長證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Global Positive Change Fund Acc USD 5.33 6.52 15.18 16.61 16.07 4.16   5.33   20.52   -0.03     野村全球正向效應成長證券投資信託基金 季配 (美元) Nomura Global Positive Change Fund Div Qtrly USD 5.22 6.52 15.03 16.63 15.93 4.04   5.22   20.44   -0.03     野村全球正向效應成長證券投資信託基金 N 累積 (美元) Nomura Global Positive Change Fund N Acc USD 5.33 6.52 15.18 16.61 16.07 4.16   5.33   20.52   -0.03     野村全球正向效應成長證券投資信託基金 N 季配 (美元) Nomura Global Positive Change Fund N Div Qtrly USD 5.22 6.52 15.03 16.63 15.93 4.04   5.22   20.46   -0.03     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Global Equity A TWD 3.08 5.97 6.6 22.51 39.79 44.71   3.08   13.13   0.24     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Global Equity B TWD 3.08 5.94 6.57 22.45 39.76 44.67   3.08   13.14   0.24     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Global Equity N9 TWD 3.08 5.97 6.6 22.51 39.79 44.71   3.08   13.13   0.24     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 I類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Global Equity I TWD 3.15 6.09 6.9 23.04 41.14 46.88   3.15   13.14   0.25     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 A類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Global Equity A CNY 3.22 3.67 6.08 14.81 24.58 19.32   3.22   14.76   0.06     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 B類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Global Equity B CNY 3.26 3.72 6.07 14.83 24.58 19.4   3.26   14.74   0.06     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 N9類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Global Equity N9 CNY 3.22 3.67 6.08 14.81 24.45 19.32   3.22   14.74   0.06     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 A類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Global Equity A USD 3.39 3.83 7.12 17.21 28.45 23.13   3.39   13.12   0.05     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 B類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Global Equity B USD 3.34 3.78 7.13 17.26 28.41 23.2   3.34   13.09   0.05     柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金 N9類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Global Equity N9 USD 3.39 3.83 7.12 17.21 28.45 23.13   3.39   13.17   0.05     景順實質資產責任基金A-穩定月配息股 美元 Invesco Responsible Global Real Assets A USD MD1 3.91 -1.22 1.18 10.51 6.35 4.41   3.91   17.45 1.1 -0.04 -0.2 -0.03 安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Allianz Global Investors Gl Demographic Trd R TWD 4 3.73 -0.83 8.03 32.12 29.55   4   14.92   0.14     富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 R 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Global Equity FoFs R TWD 2.18 5.13 6.12 22.47 41.35 38.55   2.18   9.02   0.31     富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1 Templeton Global Climate Change Fd I (acc) USD-H1 1.87 -2.52 -4.47 5.37 8.42 16.67   1.87   16.99 1.01 0.02 0.09 -0.25 路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金T累積(新臺幣) NB Disruptive Innovation Equity Sec TWD T Acc 8.67 8.38 12.66 27.39 69.15 50.67   8.67   21.17   0.17     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金N累積(新臺幣) NB Disruptive Innovation Equity Sec TWD N Acc 8.67 8.38 12.66 27.39 69.15 50.67   8.67   21.15   0.17     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金T累積(美元) NB Disruptive Innovation Equity Sec USD T Acc 9.07 6.3 13.2 22.05 55.65 28.34   9.07   21.2   0.05     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金N累積(美元) NB Disruptive Innovation Equity Sec USD N Acc 9.07 6.3 13.2 22.05 55.65 28.34   9.07   21.2   0.05     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金T累積(人民幣) NB Disruptive Innovation Equity Sec CNY T Acc 9.08 5.69 11.8 19.54 48.34 20.56   9.08   22.93   0.05     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金N累積(人民幣) NB Disruptive Innovation Equity Sec CNY N Acc 9.19 5.68 11.79 19.66 48.49 20.69   9.19   22.91   0.05     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金T累積(澳幣) NB Disruptive Innovation Equity Sec AUD T Acc 8.89 5.64 12.35 19.97 49.45 17.47   8.89   27.61   0.02     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金N累積(澳幣) NB Disruptive Innovation Equity Sec AUD N Acc 8.89 5.64 12.35 19.97 49.45 17.47   8.89   27.61   0.02     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金T累積(南非幣) NB Disruptive Innovation Equity Sec ZAR T Acc 9.24 6.83 14.42 24.97 63.62 35.99   9.24   27.96   0.04     路博邁顛覆式創新股票證券投資信託基金N累積(南非幣) NB Disruptive Innovation Equity Sec ZAR N Acc 9.24 6.83 14.42 24.83 63.62 35.99   9.24   27.96   0.04     鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) Amundi Funds Global Ecology ESG - A2 USD MD3 5.94 4.84 6.17 16.6 27.41 12.63   5.94   12.45 0.83 0 -0.01 -0.39 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) Amundi Funds Global Ecology ESG - A2 ZAR H MTD3 5.84 10.7 12.77 27.04 45.81 40.42   5.84   17.79 0.55 0.1 0.63 -0.05 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息) Amundi Funds Global Ecology ESG - U USD MD3 5.9 4.7 5.91 15.98 26.07 10.77   5.9   12.45 0.83 -0.01 -0.06 -0.44 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) Amundi Funds Global Ecology ESG - U ZAR H MD3 5.85 10.63 12.4 26.23 43.68 37.81   5.85   17.79 0.55 0.09 0.54 -0.1 野村全球正向效應成長證券投資信託基金 S 季配 (新臺幣) Nomura Global Positive Change Fund S Div Qtrly TWD 0 0 0 0 0 0   0   0   -3.77     摩根氣候變遷基金 - JPM氣候變遷(美元) - I 股(累計) JPM Climate Change Solutions I Acc USD 1.79 -4.09 -2.03 13.25 13.67 10.02   1.79   18.62 1.22 -0.01 -0.06 -0.48 摩根全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - F股(累計) JPM Global Growth F Acc USD 2.75 5.06 7.82 23.3 58.8 24.89   2.75   17.21 1 0.05 0.28 -0.17 法巴社會包容成長基金 C (美元) BNP Paribas Inclusive Growth Classic USD Cap 3.56 2.84 3.27 13.14 28.61 21.67   3.56   13.94 0.96 0.04 0.22 -0.2 摩根氣候變遷基金 - JPM氣候變遷(美元) - A 股(累計) JPM Climate Change Solutions A Acc USD 1.76 -4.22 -2.31 12.61 12.54 8.37   1.76   18.61 1.23 -0.02 -0.09 -0.53 法巴全球環境基金 B (美元) BNP Paribas Gl Environment B USD Cap 4.78 0.82 -1.2 9.34 13.5 4.24   4.78   17.57 1.17 -0.04 -0.19 -0.72 PGIM保德信全球新供應鏈證券投資信託基金-新臺幣累積型 PGIM Global New Supply Chain Fund A TWD 6.82 11.56 21.33 36.73 33.85     6.82             PGIM保德信全球新供應鏈證券投資信託基金-新臺幣累積型N PGIM Global New Supply Chain Fund AN TWD 6.82 11.56 21.33 36.73 33.85     6.82             PGIM保德信全球新供應鏈證券投資信託基金-美元累積型 PGIM Global New Supply Chain Fund A USD 6.8 9.01 21.59 30.65 22.73     6.8             PGIM保德信全球新供應鏈證券投資信託基金-美元累積型N PGIM Global New Supply Chain Fund AN USD 6.9 9.01 21.59 30.65 22.73     6.9             PGIM保德信全球新供應鏈證券投資信託基金-人民幣累積型 PGIM Global New Supply Chain Fund A CNY 6.06 11.34 22.64 32.6 32.31     6.06             聯博-優化波動股票基金 S1 澳幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf S1 AUD H 3.11 4.63 5.83 16.86 35.04     3.11             富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 證券投資信託基金 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF -1.54 -6.47 -4.41 5.05 -4.15     -1.54             富達永續全球股票收益證券投資信託基金 A 累積 (新臺幣) Fidelity (Taiwan) Sust Glo Eqt Inc A-ACC-TWD 3.79 2.18 3.5 19.85 40.75     3.79             富達永續全球股票收益證券投資信託基金 A 月配息 (新臺幣) Fidelity (Taiwan) Sust Glo Eqt Inc A-MCDIST(G)-TWD 3.8 2.18 3.51 20 40.8     3.8             富達永續全球股票收益證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Fidelity (Taiwan) Sust Glo Eqt Inc N-ACC-TWD 3.8 2.15 3.56 19.99 41.18     3.8             富達永續全球股票收益證券投資信託基金 N 月配息 (新臺幣) Fidelity (Taiwan) Sust Glo Eqt Inc N-MCDIST(G)-TWD 3.76 2.06 3.47 19.98 41.01     3.76             富達永續全球股票收益證券投資信託基金 A 累積 (美元) Fidelity (Taiwan) Sust Glo Eqt Inc A-ACC-USD 4.11 0.14 3.98 14.83 29.65     4.11             富達永續全球股票收益證券投資信託基金 A 月配息 (美元) Fidelity (Taiwan) Sust Glo Eqt Inc A-MCDIST(G)-USD 4.11 0.14 3.98 14.83 29.66     4.11             富達永續全球股票收益證券投資信託基金 N 累積型 (美元) Fidelity (Taiwan) Sust Glo Eqt Inc N-ACC-USD 4.11 0.14 3.98 14.83 29.66     4.11             富達永續全球股票收益證券投資信託基金 N 月配息 (美元) Fidelity (Taiwan) Sust Glo Eqt Inc N-MCDIST(G)-USD 4.11 0.14 3.98 14.84 29.67     4.11             第一金太空衛星ETF證券投資信託基金 FSITC Aerospace and Satellite ETF 6.79 28.21 42.2 90.58 88.57     6.79             聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union Utilities and Infra Eqt Inc A (TWD) 2.38 7.41 12.4 28.11 45.78     2.38             聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Union Utilities and Infra Eqt Inc B (TWD) 2.38 7.42 12.4 28.1 45.77     2.38             聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Union Utilities and Infra Eqt Inc NA (TWD) 2.38 7.41 12.4 28.1 45.77     2.38             聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 ND類型 (新臺幣) Union Utilities and Infra Eqt Inc ND (TWD) 2.38 7.42 12.4 28.11 45.78     2.38             聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 A類型 (美元) Union Utilities and Infra Eqt Inc A (USD) 2.69 5.27 12.92 22.69 34.04     2.69             聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 B類型 (美元) Union Utilities and Infra Eqt Inc B (USD) 2.7 5.29 12.94 22.73 34.1     2.7             聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 NA類型 (美元) Union Utilities and Infra Eqt Inc NA (USD) 2.69 5.27 12.93 22.7 34.05     2.69             聯邦民生基礎建設股票入息證券投資信託基金 ND類型 (美元) Union Utilities and Infra Eqt Inc ND (USD) 2.7 5.29 12.94 22.72 34.1     2.7             聯博-全球價值型基金 S1 澳幣避險 AB SICAV I-Global Value Portfolio S1 AUD H 4.99 5.89 4.14 17.04 20.75     4.99             法巴永續優化波動全球股票基金 H (美元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq Clsc H USD Cap 3.84 5.08 7.52 15.27 27.66     3.84             法巴永續優化波動全球股票基金 I H (美元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq IH USD Cap 3.94 5.35 8.06 16.49 30.36     3.94             ?豐全球關鍵資源證券投資信託基金 不配息 N (新臺幣) HSBC Global Power & Resources Equity Fund NTWD 0.96 1.94 -9.08 6.27 6.92     0.96             國泰全球品牌50 ETF證券投資信託基金 Cathay Global Top 50 Brands ETF 1.93 10.34 13.68 32.79 76.25     1.93             安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Equity Insights AT (USD) 4.31 6.68 9.23 14.86 21.41     4.31             安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 AXA WF ACT Clean Economy BL Cap USD 3.05 1.04 2.4 12.34       3.05             柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金 A類型(新臺幣) PineBridge ESG Decarbonization Global Eqt A TWD 4.59 3.35 3.79 19.84 40.28     4.59             柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金 N9類型(新臺幣) PineBridge ESG Decarbonization Global Eqt N9 TWD 4.59 3.35 3.79 19.84 40.28     4.59             柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金 A類型(人民幣) PineBridge ESG Decarbonization Global Eqt A CNY 4.58 1.3 3.36 12.5 24.58     4.58             柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金 N9類型(人民幣) PineBridge ESG Decarbonization Global Eqt N9 CNY 4.58 1.3 3.36 12.5 24.58     4.58             柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金 A類型(美元) PineBridge ESG Decarbonization Global Eqt A USD 4.83 1.24 4.28 14.69 28.94     4.83             柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金 N9類型(美元) PineBridge ESG Decarbonization Global Eqt N9 USD 4.83 1.24 4.28 14.69 28.94     4.83             柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金 I類型(美元) PineBridge ESG Decarbonization Global Eqt I USD 4.88 1.43 4.52 15.23       4.88             摩根全球創新成長證券投資信託基金 數位型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Global Growth Fund - Dig TWD 4.93 6.25 8.93 32.83 76.8     4.93             野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) American Century Concentrated Global Gro Eq TI USD 4.68 4.47 7.36 17.56 29.66     4.68             野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) American Century Concentrated Global Gro Eq T USD 4.59 4.21 6.82 16.39 27.12     4.59             野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) American Century Concentrated Global Gro Eq B USD 4.5 3.94 6.28 15.24 24.61     4.5             野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) Nomura Funds Ireland-Global High Conviction TI USD 4.48 7.06 5.48 14.95 33.32     4.48             野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) Nomura Funds Ireland-Global High Conviction T USD 4.39 6.79 4.93 13.77 30.63     4.39             野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) Nomura Funds Ireland-Global High Conviction B USD 4.3 6.52 4.4 12.64 28.23     4.3             安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 A類型 (美元) Allianz Global Investors Global Eco Trends A USD 5.43 -2.06 -3.55         5.43             瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) Eastspring Investments-World Value Equity T3 3.86 3.7 5.29 15.54 30.94     3.86             富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險F(acc)股-H1 Templeton Global Climate Change Fd F (acc) USD-H1 1.76 -3 -5.42 3.48       1.76             凱基全球菁英 55 ETF 證券投資信託基金 KGI Global Industry Elite 55 ETF 2.56 4.1 5.33 34.71       2.56             貝萊德環球前瞻股票基金 I2 美元 BGF Global Long-Horizon Equity I2 USD 5.57 7.34 8.29 17.47       5.57             安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) Allianz Global Equity Insights IT (USD) 4.4 6.96 9.78 15.92       4.4             法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq I USD Cap 3.97 3.33 5.8 11.94       3.97             高盛環球社會影響力基金 Y股美元 GS Glo Social Impact Eq-Y Cap USD 5 1.37 2.48 11.48       5             高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) GS Glo Social Impact Eq-XDisMAUD(HGii) 5.19 3.12 4.26 13.72       5.19             高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) GS Glo Social Impact Eq-X DisM USD 5.09 1.63 2.99 12.59       5.09             安聯全球多元投資風格股票基金 AT累積類股 (美元) Allianz Best Styles Global Equity AT (USD) 2.67 5.57 8.53 22.5       2.67             安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) Allianz Thematica BT9 (USD) 3.75 1.16 3.12         3.75             柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配) PineBridge Global Focus Equity ADC 3.38 4.38 6.66         3.38             第一金全球大趨勢證券投資信託基金 I類型 新臺幣 FSITC Global Trends Fund I TWD 5.16 10.86 13.36         5.16             第一金全球大趨勢證券投資信託基金 人民幣 FSITC Global Trends Fund CNY 4.14 10.27           4.14             聯博-優化波動股票基金AP月配美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf AP USD 3.04 4.56 5.83         3.04             聯博-優化波動股票基金AP月配澳幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf AP AUDH 3 4.34 5.23         3             聯博-優化波動股票基金EP月配美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf EP USD 2.93 4.28 5.25         2.93             聯博-優化波動股票基金EP月配澳幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf EP AUD H 2.9 4.07 4.67         2.9             聯博-優化波動股票基金SP月配美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf SP USD 3.19 4.98 6.7         3.19             百達-Quest全球永續股票-B美元月配息 Pictet-Quest Global Sustainable Equities-B dm USD 2.55 4.39 7.11         2.55             野村全球航運龍頭息收 ETF 證券投資信託基金 Nomura Global Shipping Leaders Income ETF -4.75 -4.55           -4.75             百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 Pictet-Quest Global Sustainable Equities-HR dm JPY 2.24 3.22           2.24

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率