E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond DKK 歐洲新興市場債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大尼西亞股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 法國股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 菲律賓股票 俄羅斯股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【環球股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 A Templeton Growth Fund;A -2.43 3.05 7.19 30.66 20.94 13.91 47.63 30.16 78.71 17.15 1.08 0.04 0.28 富蘭克林坦伯頓世界基金 A Templeton World Fund;A -1.53 2.86 9.55 29.22 21.34 16.79 53.52 31.79 84.93 16.4 1.1 0.06 0.32 安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元 AS SICAV I - World Equity A Acc USD 1.31 8.86 11.56 37.91 36.38 41.48 69.12 55.23 85.43 15.78 0.93 0.17 0.2 安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元 AS SICAV I - Global Innovation Eq A Acc USD 5.26 11.68 9.81 48.92 91.64 108.29 188.37 133.77 266.01 18.96   0.33 0 聯博-永續主題基金A美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A USD 1.99 6.65 9.52 42.11 60.99 73.91 138.29 93.67 152.37 16.61 1.05 0.27 0.37 聯博-永續主題基金AX美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf AX USD 2 6.65 9.53 42.11 61 73.91   93.7   16.63   0.27 0 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y Pinebridge Global Funds - Global Focus Equity Y 1.56 9.91 17.3 50.6 56.44 57.71 104.56 83.66 157.12 18.98 1.09 0.19 0.33 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份 Ninety One GSF Global Dynamic A Acc USD -0.71 4.07 9.91 37.57 32.12 36.29 77.93 60.7 113.93 19.28 1.14 0.12   晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq A Inc USD -0.48 5.33 13.61 42.97 37.99 38.98 94.28 61.81 147.36 18.8 1.1 0.13 0.44 MFS全盛全球股票基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Equity A1 EUR 2.27 6.49 14.78 30.24 28 45.19 71.84 55.72 213.62 18.1 0.98 0.21 0.43 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元A(Ydis)股 Templeton Global A (Ydis) USD -1.77 2.19 6.91 31.87 19.59 10.7 41.79 27.86 59.66 17.98 1.03 0.02 0.08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 歐元A(Ydis)股 Templeton Global Climate Change Fd A (Ydis) EUR 3.17 3.33 9.91 42.03 44.08 45.43 73.49 62.46 155.25 19.78 1.04 0.19 0.05 新加坡大華國際成長基金 United International Growth Fund SGD 3.56 8.18 12.82 28.01 42.56 55.33 104.92 70.96 157.45 16.48 1.05 0.25 0.37 聯博-永續主題基金I美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf I USD 2.05 6.85 9.94 43.24 63.59 78.12 148.19 97.6 173.55 16.65 1.05 0.29 0.43 聯博-永續主題基金B美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf B USD 1.91 6.39 8.98 40.65 57.81 68.74 126.62 88.93 128.31 16.61 1.05 0.26 0.3 聯博-永續主題基金BX美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf BX USD 1.92 6.37 8.98 40.7 57.8 68.78   88.94   16.61   0.26 0 摩根全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) JPM Global Growth A Dis USD 7.21 10.42 13.43 46.9 66.99 74.23 131.59 95.89 175.56 16.61 1.01 0.28 0.13 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 I Stewart Investors WW Leaders Sust. I Acc USD 2.4 9.11 9.98 36.44 37.65 41.46 71.93 48.58 148.56 11.92 0.69 0.22 0.52 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元B(acc)股 Templeton Global B (acc) USD -1.88 1.84 6.24 30.13 16.51 6.42 32.79 23.76 40.08 17.97 1.03 0 -0.02 兆豐國際全球證券投資信託基金 Mega Global Fund 1.33 3.59 6.45 31.6 32.19 29.29 56.59 48.47 43.26 16.58   0.13 0 野村環球證券投資信託基金 新臺幣 Nomura Global Equity Fd TWD 1.8 5.38 6.92 21.56 28.67 45.72 91.53 59.05 196.66 15.96   0.21 0 法巴優化波動全球股票基金 C (歐元) BNPP Global Low Vol Equity Cap C 4.02 5.64 14.21 21.88 15.72 30.6 47.96 36.78 158.19 15.24 0.86 0.17 0.47 法巴優化波動全球股票基金 年配 C (歐元) BNPP Global Low Vol Equity Dis C 4.03 5.65 14.2 21.88 15.72 30.61 47.93 36.79 158.06 15.23 0.86 0.17 0.47 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 Robeco Global Consumer Trends D EUR 8.56 8.1 8.7 30.84 59.39 81.37 162.02 102.44 388.69 17.02 0.99 0.37 0.86 富達基金－全球主題機會基金A股美元 FF - Global Thematic Opportunities A-USD-DIS 1 6.02 13.33 37.38 33.37 36.52 71.29 52.68 127.13 16.71 0.96 0.14 0.33 富達基金-世界基金 A股 歐元 Fidelity Funds - World A-EUR-DIS 2.52 2.24 12.73 29.27 37.46 46.06 90.15 61.07 231.33 18.33 1.11 0.21 0.51 安聯全球股票基金 A 配息 (歐元) Allianz Interglobal - A - EUR 4.52 8.16 14.86 27.35 37.57 52 109.7 69.69 257.26 17.65 1.13 0.24 0.58 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD 2.48 9.02 13.85 47.17 54.69 71.88 132.32 84.47 164.63 17.45 0.94 0.26 0.49 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Core C Acc 1.48 8.3 16.66 40.47 40.99 48.8 91.62 62.6 159.94 17.04 0.97 0.18 0.5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元A(acc)股 Templeton Growth (Euro) A (acc) EUR 0.8 1.61 9.88 21.53 13.44 8.37 28.73 22 95.55 17.37 1.02 0.05 0.19 富達基金-全球消費行業基金 A股 歐元 Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR-DIS 4.99 6.86 12.66 33.19 43.77 55.44 94.71 73.99 280.35 14.67 1 0.32 0.41 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq C Inc USD -0.57 5.06 13.05 41.54 35.26 34.86 84.8 57.82 123.84 18.79 1.1 0.12 0.36 先機環球股票基金L類累積股(美元) Jupiter Merian World Equity Fund L USD Acc 0.55 7.3 15.61 43.9 41.68 39 96.16 61.45 144.49 18.4 1.15 0.14 0.45 歐義銳榮環球智慧股票基金 R Eurizon Fd - Equity World Smart Volatility R EUR 3.7 6.47 15.75 24.03 23.92 36   42.71   15.19   0.21 0 資本集團全球股票基金 (盧森堡) B 美元 Capital Group Global Equity Fund (LUX) B USD -0.3 6.87 9.8 31.64 35.62 40.77 89.21 58.9 143.48 15.61 1 0.17 0.31 資本集團全球股票基金 (盧森堡) B 歐元 Capital Group Global Equity Fund (LUX) B EUR 2.55 5.71 13.15 24.75 30.09 38.65 77.38 53.55 197.09 16.05 0.93 0.21 0.41 摩根士丹利環球品牌基金 A 美元 MS INVF Global Brands A USD 2.58 8.49 10.12 24.18 31.93 49.66 92.46 58.18 190.65 14.45 0.77 0.23 0.78 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 歐元A(acc)股 Templeton Global Climate Change Fd A (acc) EUR 3.16 3.33 9.93 42.04 44.11 45.5 73.48 62.44 155.53 19.81 1.04 0.19 0.05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 美元A(acc)股 Templeton Global A (acc) USD -1.77 2.18 6.92 31.87 19.6 10.7 41.8 27.85 59.66 18 1.03 0.02 0.08 NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 NN (L) Climate & Environment X Cap USD 1.86 6.85 7.88 45.64           18.59 1.07   0.38 百達-家族企業-R 歐元 Pictet-Family-R EUR 5.21 8.97 13.42 33.93           20.72 1.02   0.14 聯博-全球價值型基金 I 美元 AB FCP I-Global Value Portfolio I USD -0.91 6.04 15.49 41.76 33.19 28.29 62.69 48.11 97.64 19.11 1.07 0.09 0.25 紐約梅隆環球股票投資基金 A 美元 BNY Mellon Global Equity A USD 1.24 6.03 10.58 34.7 38.56 48.01 78.3 59.57 122.35 15.51 0.9 0.2 0.28 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR 5.35 7.78 17.65 38.92 48.31 68.56 117.53 77.67 222.51 17.49 1.02 0.31 0.51 聯博-永續主題基金AX歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf AX EUR 4.9 5.48 12.88 34.63 54.39 71.47   87.27   17.05   0.32 0 聯博-永續主題基金A歐元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A EUR 4.87 5.48 12.88 34.59 54.35 71.44 123.19 87.24 208.57 17.02 0.99 0.32 0.43 聯博-全球價值型基金 A 歐元 AB FCP I-Global Value Portfolio A EUR 1.85 4.61 18.54 33.24 25.67 23.45 46.33 40.34 122.82 19.49 1.11 0.11 0.24 聯博-全球價值型基金 A 美元 AB FCP I-Global Value Portfolio A USD -0.97 5.8 15.01 40.63 31.04 25.25 56.24 45.18 82.3 19.11 1.07 0.08 0.19 聯博-全球價值型基金 B 美元 AB FCP I-Global Value Portfolio B USD -1.07 5.57 14.48 39.26 28.5 21.59 48.65 41.61 65.07 19.14 1.06 0.07 0.11 M&G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G Global Themes A Euro Acc 2.53 4.43 17.79 31.88 36.89 48.17 77.63 63.55 98.58 18.05 0.96 0.22 0.45 法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A(USD) Harris Associates Global Equity Fund I/A (USD) -1.71 6.61 18.14 63.34 41.75 38.35 98.97 66.48 127.68 26.27 1.25 0.09   法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) -1.8 6.32 17.5 61.57 38.71 33.92 88.45 62.02 106.74 26.24 1.25 0.08 0.11 紐約梅隆環球股票投資基金 A 歐元 BNY Mellon Global Equity A EUR 3.82 4.68 14.18 27.02 32.67 44.95 67.18 53.7 170.72 15.63 0.94 0.24 0.31 先機環球股票基金B類累積股(美元) Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc 0.46 7.02 15.03 42.46 38.5 34.22 84.16 56.94 106.52 18.39 1.15 0.12 0.35 先機環球股票基金C類累積股(美元) Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc 0.41 6.88 14.75 41.75 37.42 32.79 81.12 55.45 105.73 18.39 1.15 0.11 0.33 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 美元 AXA Rosenberg Global Equity Alpha B USD 0.44 6.11 13.67 36.8 32.78 36.11 75.75 53.89 132.62 18.44 1.1 0.13 0.41 施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Global Core I Acc 1.51 8.4 16.87 40.96 41.99 50.41 95.27 64.05 170.78 17.04 0.97 0.19   普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) T. Rowe Price Global Focused Growth Equity I USD 1.43 6.59 9.26 50.6 83.8 94.95 205.07 121.9 349.24 19.58 1.11 0.29 0.75 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD) -1.8 6.31 17.5 61.57 38.71 33.92 88.46 62.03 106.76 26.24 1.25 0.08 0.11 安聯全球永續發展基金 A 配息 (歐元) Allianz Global Sustainability A-EUR 5.07 8.62 16.33 25.03 35.05 52.69 87.06 63.62 207.73 17.14 1.05 0.25 0.43 富達基金-全球聚焦基金 A股 美元 Fidelity Funds - Global Focus A-USD-DIS 0.46 5.57 11.97 42.29 49.1 55 109.88 75.1 170.41 15.87 0.97 0.22 0.46 富達基金-全球聚焦基金 A股 歐元 Fidelity Funds - Global Focus A-EUR-DIS 3.77 4.65 15.6 34.98 43.16 52.76 95.55 69.29 231.72 16.16 1.01 0.26 0.52 歐義銳榮環球智慧股票基金 RH Eurizon Fd - Equity World Smart Volatility RH EUR 1.74 7.13 13.22 28.21 25.84 32.47 88.8 42.48 126.83 16.8 0.88 0.18 0.61 安聯全球永續發展基金 A 配息 (美元) Allianz Global Sustainability A-USD 2.39 10 12.7 32.38 40.92 55.96 99.84 70.26 153.39 16.92 1.03 0.21 0.37 聯博-全球複合型股票基金 S1 美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio S1 USD 0.6 6.54 12.93 43.22 49.3 53.6 105.91 73.35 155.18 17.26 1.05 0.2 0.37 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD 1.36 6.36 8.78 49.26 80.44 89.62 191.28 116.88 309.28 19.54 1.11 0.28 0.69 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR) 1.24 5.36 21.23 53.02 33.18 31.83 76.53 56.18 153.24 26.24 1.24 0.1 0.16 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A Pinebridge Global Funds - Global Focus Equity A 1.49 9.69 16.84 49.4 53.96 53.97 96.54 80.04 137.38 18.97 1.07 0.18 0.28 瀚亞投資-全球價值股票基金 A (美元) Eastspring Investments-World Value Equity A -0.84 5.01 15.67 43.33 29.45 23.11 63.65 43.33 95.38 20.54 1.13 0.07 0.32 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元A(Ydis)股 Templeton Growth (Euro) A (Ydis) EUR 0.81 1.58 9.82 21.52 13.4 8.35 28.73 21.99 95.48 17.42 1.02 0.05 0.18 富達基金－全球主題機會基金A股歐元 FF - Global Thematic Opportunities A-EUR-DIS 4.23 5.07 16.93 30.28 28.01 34.5 59.59 47.55 178.45 16.97 1.01 0.18 0.38 聯博-全球複合型股票基金 A 美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio A USD 0.5 6.21 12.3 41.57 45.61 47.99 93.31 68.05 124.42 17.25 1.05 0.18 0.27 聯博-全球複合型股票基金 A 歐元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio A EUR 3.37 5.06 15.76 34.15 39.69 45.99 81.09 62.54 174.36 17.67 1.02 0.21 0.33 聯博-全球複合型股票基金 B 美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio B USD 0.43 5.96 11.77 40.23 42.79 43.66 84 64.06 103.29 17.27 1.05 0.16 0.19 聯博-全球複合型股票基金 I 美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio I USD 0.59 6.47 12.76 42.74 48.01 51.61 101.18 71.5 143.29 17.27 1.05 0.19 0.33 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動 Schroder ISF QEP Global Active Value A Dis AV -0.51 5.82 17.37 42.61 28.34 27.66 58.14 41.58 78.3 18.67 0.99 0.09 0.26 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc -0.51 5.82 17.36 42.61 28.33 27.66 58.12 41.57 78.28 18.67 0.99 0.09 0.26 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value C Acc -0.45 6.02 17.8 43.68 30.3 30.65 64.08 44.28 88.58 18.68 0.99 0.1 0.32 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc -0.57 5.62 16.93 41.55 26.42 24.85 52.37 38.96 65.75 18.66 0.99 0.08 0.2 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value I Acc -0.38 6.23 18.27 44.82 32.34 33.68 70.76 47.1 108.84 18.7 0.99 0.11   聯博-全球價值型基金 S1 美元 AB FCP I-Global Value Portfolio S1 USD -0.9 6.11 15.58 42.07 33.79 29.27 64.65 49.04 103.47 19.14 1.07 0.1 0.27 羅素多元資產90基金 B 美元 Russell Investments Multi-Asset 90 B 0.28 6.36 11.88 36.92 34.84 39.14 75.59 55.45 112.98 16.63   0.15 0 摩根全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計) JPM Global Growth A Acc USD 7.23 10.42 13.45 46.87 66.99 74.2 131.49 95.89 175.72 16.61 1.01 0.28 0.13 德銀遠東DWS全球原物料能源證券投資信託基金 Deutsche Far Eastern DWS Gl Materials & Energy Fd -1.86 4.44 14.81 34.88 6.37 -0.05 16.74 21.61 -5.1 22.62 0.94 0 0.06 柏瑞旗艦全球成長組合證券投資信託基金 PineBridge Flagship Global Growth Fund of Funds 1.92 4.01 5.93 26.67 24.21 32.31 49.4 46.65 72.09 15.93   0.15 0 摩根全球創新成長證券投資信託基金 累積型 JPMorgan (Taiwan) Global Growth Fund TWD 7.12 6.85 8.33 24.19 13.13 12.41 38.93 28.02 83.87 19.19 1.02 0.04 0.25 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc 1.16 8.88 15.21 43.97 49.6 54.83 100.01 71.67 127.02 16.54 1.01 0.21 0.24 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha C Acc 1.3 9.28 16.07 46.13 54.15 61.94 114.42 78.18 157.08 16.55 1.01 0.23 0.33 施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha I Acc 1.37 9.5 16.52 47.28 56.59 65.79 124.19 81.7 186.05 16.56 1.01 0.25   MFS全盛全球股票基金 I1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Equity I1 EUR 2.35 6.75 15.33 31.54 30.54 49.56 80.52 59.61 246.22 18.13 0.98 0.23 0.52 MFS全盛全球股票基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-Global Equity I1 USD -0.65 7.72 11.7 38.83 36.65 52.39 92.74 65.35 181.96 17.8 1.01 0.19 0.44 MFS全盛全球重點研究基金 A1 歐元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused A1 EUR 2.33 5.34 13.94 24.83 28.19 40.76 72.47 55.72   16.46 1.06 0.21 0.41 MFS全盛全球重點研究基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused I1 USD -0.57 6.59 10.99 33.26 37.29 48.37 94.8 65.93   16.1 1.02 0.19 0.47 新加坡大華全球資源基金 United Global Resources Fund A SGD Acc -2.94 6.17 20.21 43.56 25.36 16.84 53 39.51 -34.57 24.09 1.01 0.04 0.59 MFS全盛全球股票基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-Global Equity A1 USD -0.74 7.45 11.16 37.48 33.99 47.98 83.49 61.36 155.49 17.79 1.02 0.18 0.36 MFS全盛全球股票基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-Global Equity C1 USD -0.8 7.24 10.75 36.44 31.98 44.65 76.7 58.33 136.9 17.78 1.02 0.16 0.3 MFS全盛全球重點研究基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused A1 USD -0.65 6.31 10.39 31.81 34.24 43.43 84.22 61.34   16.11 1.02 0.17 0.38 MFS全盛全球重點研究基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-Global Research Focused C1 USD -0.71 6.11 9.99 30.83 32.24 40.23 77.41 58.31   16.07 1.02 0.16 0.32 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元A(acc)股 Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD -1.12 5.41 15.05 41.08 17.22 18.91 42.39 33.62 60.01 20.41 0.97 0.05 0.18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 歐元A(acc)股 Franklin Mutual Global Discovery A (acc) EUR 1.91 4.22 18.54 33.66 12.35 17.17 33.28 29.1 95.75 20.78 1 0.07 0.23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 美元B(acc)股 Franklin Mutual Global Discovery B (acc) USD -1.21 5.1 14.38 39.24 14.17 14.38 33.4 29.36 40.39 20.4 0.97 0.04 0.07 安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 Allianz Global Investors Global Eco Trends Fund 2.16 0.65 -4.23 20.13 16.4 19.21 32.93 44.03 35.75 19.18   0.07 0 新加坡大華國際成長基金 美元 United International Growth Fund USD 1.96 8.14 10.95 32.84 43.53 57.52 105.21 73.35 135.25 16.51 1.02 0.22 0.4 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 Franklin Templeton SinoAm Global Equity Fd Of Fds 1.55 2.64 2.99 23.78 23.74 26.25 49.05 40.15 77.55 15.76   0.12 0.06 宏利環球基金-環球資源基金 AA Manulife Global Fd-Glo Resources AA -5.13 7.61 15.33 35 24.07 9.66 25.39 41.94 -22.04 27.89 0.96 0.01 0.21 匯豐全球趨勢組合證券投資信託基金 HSBC Global Themes Fund of Funds 1.71 3.89 8.6 26.7 25.02 32.13 60.4 45.16 74.73 16.33   0.15 0 匯豐全球關鍵資源證券投資信託基金 HSBC Global Power & Resources Equity Fund 0.74 1.16 3.46 30.16 12.31 15.7 36.66 31.23 9.36 18.49   0.06 0 保德信全球資源證券投資信託基金 Prudential Financial Global Resources Fund 1 4.44 18.09 26.12 -6.75 -14.86 -0.7 5.07 -22.27 24.04   -0.06 0 安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 Allianz Global Investors Gl Demographic Trends Fd 2.18 5.99 6.29 21.6 20.24 32.54 58.88 42.19 110.5 15.97   0.15 0 瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金 UBS (TW) Equity Fund - Global Innovators 1.21 3.26 8.38 31.33 23.72 25.24 71.91 48.54 92.86 19.91   0.09 0 宏利環球基金-環球股票基金 AA Manulife Global Fd-Global Equity AA 0.35 6.32 13.09 35.04 28.41 40.11 64.69 52.41 118.72 17.56 0.93 0.15 0.32 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm New World Fund TWD 18.88 25.8 11.31 39.87 71.34 81.49 130.04 91.97 207.33 21.88   0.26 0 復華全球大趨勢證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Global Thematic Fund TWD 3.24 1.89 0.7 32.9 69.92 60.73 113.37 98.96 179.94 20.16 1.09 0.21 0.3 保德信全球消費商機證券投資信託基金 Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 3.68 5.62 7.06 26.75 35.14 43.52 52.47 58.82 143.15 15.57   0.21 0 第一金全球大趨勢證券投資信託基金 FSITC Global Trends Fund 3.53 5.35 3.66 22.43 29.63 41.46 75.44 59.51 96.53 16.06 0.95 0.19 0.4 聯博-全球複合型股票基金 S 美元 AB FCP I-Global Equity Blend Portfolio S USD 0.67 6.72 13.32 44.24 51.37 56.88 113.27 76.43 173.5 17.28 1.05 0.21 0.42 法巴優化波動全球股票基金 I (歐元) BNPP Global Low Vol Equity Cap I 4.11 5.91 14.78 23.13 18.1 34.65 55.63 40.29 186.6 15.25 0.86 0.19 0.57 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 Janus Henderson Glo Research A2 USD 2.24 8.75 11.59 37.64 41.86 48.4 91.13 64.86 126.59 17.99 1.03 0.17 0.26 駿利亨德森環球研究基金 A2 歐元避險 Janus Henderson Glo Research A2 HEUR 2.16 8.47 10.95 36 36.08 37.49 68.54 55.48 91.79 20.87 0.8 0.16 0.3 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元 Janus Henderson Glo Research I2 USD 2.35 9.05 12.19 39.14 45.14 53.74 103.05 69.8 156.44 18.01 1.03 0.19 0.35 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 Ninety One GSF Global Franchise I Acc USD 2.21 10.26 12.03 28.07 41.27 57.89 93.84 67.13 212.41 14.95 0.83 0.25 0.83 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 Ninety One GSF Global Dynamic C Inc USD -0.81 3.81 9.35 36.2 29.5 32.26 69.26 56.72 93.67 19.26 1.14 0.1 0.11 GAM Star 環球股票基金 美元 收入 GAM Star Worldwide Equity Ord Inc USD -2.79 2.82 7.51 29.79 30.28 22.4 64.07 51.17 66.79 16.97 1.18 0.08 -0.03 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A1 Acc 2.09 4.22 20.9 33.54 21.12 22.32 42.45 33.85 101.98 18.89 1.01 0.11 0.26 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Active Value EUR C Acc 2.21 4.61 21.78 35.53 24.81 27.95 53.34 38.94 129.69 18.91 1.01 0.13 0.37 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A1 Acc 3.32 7.43 19.12 35.82 43.33 51.73 87.05 65.35 176.7 16.67 1 0.25 0.3 施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)C-累積 Schroder ISF Global Equity Alpha EUR C Acc 3.46 7.83 20 37.85 47.7 58.7 100.53 71.64 213.43 16.69 1 0.28 0.4 GAM Star 環球股票基金 英鎊 累積 GAM Star Worldwide Equity Ord Acc GBP 0.03 2.69 6.37 16.08 20.01 16.96 58.74 39.35 94.14 16.97 0.9 0.09 0.67 貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 BGF Global Dynamic Equity A2 EUR 3.39 6.41 16.24 39.96 47.42 52.85 91.84 69.97 200.34 18.9 1.09 0.23 0.32 貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 BGF Global Dynamic Equity A2 USD 0.57 7.61 12.49 48.19 53.76 55.89 104.81 76.48 146.64 18.81 1.01 0.19 0.29 NN (L) 全球機會股票基金 P 資本 歐元 NN (L) Glbl Eqty Impact Opps P Cap EUR 3.85 5.79 8.51 26.19 34.56 42.43 74.5 58.36 140.96 17.53 0.98 0.2 0.25 景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元 Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A AD USD -0.07 5.34 13.68 23.52 15.58 15.39 37.24 30.25 106.82 14.94 0.75 0.06 0.06 百達-保安-R 美元 Pictet-Security-R USD 3.25 9.4 12.05 37.88 48.04 57.29 96.7 77.23 165.05 18.12 1.1 0.2 0.36 百達-保安-R 歐元 Pictet-Security-R EUR 5.81 8.17 15.79 30.17 41.94 54.68 84.07 70.7 223.61 18.13 1.06 0.24 0.43 景順永續性環球量化基金C-年配息股 美元 Invesco Sustainable Global Strcrd Eq C AD USD -0.05 5.44 13.9 24.01 16.5 16.8 40.03 31.57 115.24 14.95 0.75 0.06 0.1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元B(Ydis)股 Templeton Growth (Euro) B (Ydis) EUR 0.74 1.33 9.24 20.12 10.53 4.28 20.59 18.14 71.79 17.41 1.02 0.03 0.08 M&G全球未來趨勢基金A(美元) M&G Global Themes A USD Acc 0.07 5.77 14.07 39.86 42.95 51.3 89.44 69.77 63.08 17.93 1 0.18 0.38 安本標準 - 世界股票基金 Z 累積 美元 AS SICAV I - World Equity Z Acc USD 1.44 9.28 12.42 40.05 40.66 48.18 82.66 61.31 116.17 15.8 0.93 0.19 0.33 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq C Acc 0.24 3.28 6.73 57.89 73.67 84.27 150.2 103.21 201.77 18.94 1.08 0.27 0.43 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq A1 Acc 0.14 2.94 6.05 55.86 69.21 77.33 135.8 96.73 169.4 18.92 1.09 0.25 0.35 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)I-累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq I Acc 0.32 3.53 7.26 59.45 77.13 89.92 164.35 108.26 239.4 18.95 1.09 0.28   施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(歐元)C-累積 Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR C Acc 2.92 1.91 10.35 48.95 66.4 80.58 134 95.74 268.34 18.96 0.98 0.32 0.53 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq A Acc USD -0.49 5.31 13.61 42.94 37.97 38.96 94.24 61.79 147.28 18.8 1.1 0.13 0.44 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq I Inc USD -0.41 5.57 14.14 44.31 40.6 42.94 103.62 65.63 171.67 18.82 1.1 0.14 0.51 NN (L) 全球機會股票基金 X 資本 歐元 NN (L) Glbl Eqty Impact Opps X Cap EUR 3.81 5.66 8.24 25.56 33.22 40.31 70.19 56.39 129.18 17.52 0.98 0.2 0.21 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積 Schroder ISF QEP Global Quality A Acc 1.93 8.35 12.35 30.95 28.83 37.52 65.96 48.48 119.38 14.75 0.9 0.16 0.37 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc 4.03 6.71 15.73 22.62 21.6 31.78 49.51 40.39 148.46 14.94 0.97 0.18 0.34 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 Schroder ISF QEP Global Quality A1 Acc 1.86 8.15 11.93 29.97 26.93 34.48 59.89 45.76 103.84 14.82 0.9 0.15 0.31 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Quality C Acc 2 8.55 12.77 31.95 30.79 40.69 72.15 51.33 131.9 14.84 0.9 0.18 0.43 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)C-累積 Schroder ISF QEP Global Quality EUR C Acc 4.17 7.12 16.6 24.47 25.33 37.87 60.99 45.76 182.68 14.96 0.97 0.21 0.45 施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積 Schroder ISF QEP Global Quality I Acc 2.07 8.76 13.21 32.97 32.85 44.01 79.22 54.28 156.91 14.85 0.9 0.19   安本標準 - 世界股票基金 I 累積 美元 AS SICAV I - World Equity I Acc USD 1.36 9.01 11.86 38.64 37.86 43.78 73.73 57.33 95.7 15.78 0.93 0.17   富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 美元A(acc)股 Templeton Growth (Euro) A (acc) USD -2.18 2.79 6.65 28.36 18.34 10 37.56 26.27 59.9 16.98 1.06 0.02 0.12 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 Ninety One GSF Global Dynamic I Acc USD -0.62 4.3 10.41 38.87 34.61 40.18 86.53 64.52 135.27 19.3 1.14 0.13 0.26 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 Ninety One GSF Global Strategic Eq I Acc USD -0.41 5.58 14.15 44.32 40.63 42.96 103.6 65.64 171.64 18.81 1.1 0.14 0.51 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 AD 美元 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD USD 0.33 3.85 1.18 45.19 57.15 63.41 112.25 85.43 130.63 17.63 1.03 0.23 0.29 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 IC 美元 HSBC GIF Global Equity Climate Change IC USD 0.4 4.06 1.61             6.39       富達基金-全球消費行業基金 Y股 累積 歐元 Fidelity Funds - Gl Consumer Indust Y-ACC-EUR 5.06 7.09 13.15 34.3 46.21 59.45 103.02 77.69 311.73 14.68 0.73 0.34 0.84 法巴全球環境基金 C (歐元) BNPP Global Environment Cap C 3.17 4.81 14.17 37.16 37.55 51.47 80.86 65.07 179.28 18.45 1.04 0.23   NN (L) 氣候與環境永續基金I股美元 NN (L) Climate & Environment I Cap USD 1.98 7.24 8.68 47.81           18.6 1.07     富達基金-全球聚焦基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - Global Focus Y-ACC-USD 0.61 5.8 12.48 43.53 51.7 59.05 119.03 78.94 192.86 15.88 0.97 0.23 0.53 富達基金－全球主題機會基金Y股累計美元 FF - Global Thematic Opportunities Y-ACC-USD 1.07 6.23 13.81 38.59 35.7 40.04 78.68 55.96 146.03 16.7 0.96 0.16 0.4 安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元 AS SICAV I - Global Innovation Eq I Acc USD 5.35 11.97 10.38 50.47 95.68 114.88 203.68 139.89 304.28 18.97   0.34   富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 Franklin World Perspectives A (acc) EUR 6.06 7.19 11.99 28.07 32.2 37.26 67.32 54.43 167.24 17.82 1.06 0.18 0.22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 Franklin World Perspectives A (acc) USD 2.83 8.4 8.69 35.18 37.89 39.25 78.75 59.79 118.56 17.38 1.04 0.14 0.17 羅素全球股票基金 II J Russell Investments World Equity II J Acc 0.34 6.86 14.13 42.76 39.81 44.51 91.97 62.12 132.51 17.83   0.16 0.4 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) T. Rowe Price Global Growth Equity A USD 3.83 9.2 10.95 45.97 69.71 79.22 157.2 104.22 237.2 18.53 1.1 0.26 0.51 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) T. Rowe Price Global Growth Equity I USD 3.92 9.45 11.47 47.34 72.88 84.36 169.74 109.05 270.73 18.55 1.11 0.28 0.58 法巴優化波動全球股票基金 C (美元) BNPP Global Low Vol Equity Cap C USD 0.9 6.59 10.69 28.69 20.51 32.66 57.94 41.89   15.23 0.86 0.14 0.41 資本集團全球股票基金 (盧森堡) T 歐元 Capital Group Global Equity Fund (LUX) T EUR 2.51 5.59 12.96 24.4 29.43 37.6 75.13 52.57 189.72 16.05 0.93 0.21 0.39 資本集團全球股票基金 (盧森堡) T 美元 Capital Group Global Equity Fund (LUX) T USD -0.33 6.78 9.65 31.31 34.92 39.74 86.84 57.91 137.44 15.62 1 0.16 0.29 瑞萬通博基金-未來資源基金 C 歐元 Vontobel Fund Future Resources C EUR 8.49 2.59 3.03 66.25 33.78 20.95 26.91 51.81 27.84 26.47 1.37 0.07 -0.16 新加坡大華全球資源基金 美元 United Global Resources Fund A SGD Acc (USD) -4.7 6.14 18.07 48.86 26.18 18.55 53.13 41.35 -40.24 23.98 1 0.04 0.44 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 Ninety One GSF Global Franchise I Inc USD 2.21 10.26 12.03 28.07 41.27 57.89 93.84 67.12 212.44 14.95 0.83 0.25 0.83 復華全球原物料證券投資信託基金 Fuh Hwa Global Commodity Fund 1.32 4.69 3.28 30.57 26.71 12.84 27.01 38.32 -1.02 20.28 0.93 0.04 0.13 NN (L) 全球機會股票基金 X 資本 美元 NN (L) Glbl Eqty Impact Opps X Cap USD 1.06 6.61 4.92 32.58 38.76 42.56 81.72 62.28 87.53 17.53 1.06 0.16 0.13 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 Ninety One GSF Global Franchise C Acc USD 2.03 9.74 10.96 25.62 35.88 48.96 75.95 59.24 157.19 14.92 0.83 0.22 0.59 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 Ninety One GSF Global Franchise C Inc USD 2.02 9.72 10.96 25.62 35.89 48.96 75.91 59.24 157.37 14.92 0.83 0.22 0.59 NN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元 NN (L) Climate & Environment X Cap EUR 4.63 5.89 11.3 37.92           18.56 1.11   0.44 GAM Star 環球股票基金 美元 A 累積 GAM Star Worldwide Equity USD A -2.81 2.76 7.38 29.47 29.69 21.58 62.14 50.37 62.98 16.96 1.19 0.07 -0.04 聯博-永續主題基金S美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf S USD 2.14 7.12 10.5 44.72 67.1 83.98 162.5 102.96 208.89 16.64 1.05 0.3 0.52 聯博-永續主題基金S1美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf S1 USD 2.09 6.93 10.13 43.72 64.77 80.23 153.4 99.5 188.01 16.65 1.05 0.29 0.47 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股 Franklin Mutual Global Discovery Z (acc) USD -1.07 5.54 15.41 41.75 18.36 20.68 45.92 35.26 68.21 20.43 0.97 0.06   歐義銳榮環球智慧股票基金 R2 Eurizon Fd - Equity World Smart Volatility R2 USD 0.96 7.45 12.2 30.99 29.17 38.33   48.21   15.19   0.16 0 百達-智慧城市-I 美元 Pictet - SmartCity I USD 0.46 5.15 8.18 30.02 34.76 51.03 67.24 63.82 101.06 17.15 0.94 0.2   百達-智慧城市-R 歐元 Pictet - SmartCity R EUR 2.81 3.54 10.89 20.81 25.16 41.75 44.94 51.71 110.81 17.13 0.88 0.21 0.11 百達-智慧城市-R 美元 Pictet - SmartCity R USD 0.33 4.73 7.33 27.99 30.57 44.17 54.93 57.55 72.67 17.13 0.94 0.17 0.02 百達-智慧城市-R歐元DY Pictet - SmartCity R dy EUR 2.81 3.55 10.9 20.82 25.18 41.77 44.96 51.72 110.89 17.13 0.88 0.21 0.11 百達-智慧城市-R美元DY Pictet - SmartCity R dy USD 0.33 4.73 7.33 27.98 30.56 44.16 54.94 57.54 72.72 17.13 0.94 0.17 0.02 NN (L) 全球機會股票基金I股美元 NN (L) Glbl Eqty Impact Opps I Cap USD 1.18 7.01 5.69 34.56 42.93     68.45   30.56       聯博-永續主題基金A澳幣避險 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A AUD H 1.99 6.51 9.37 40.95 53.08 63.33 123.67 83.12 157.26 25.07 0.62 0.24 0.58 聯博-永續主題基金SD月配美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf SD USD 2.15 7.12 10.52 44.74 67.12 84.04   103.04   16.66   0.3 0 聯博-全球價值型基金 AD月配 美元 AB FCP I-Global Value Portfolio AD USD -0.92 5.85 15.04 40.64 31.1 25.3 56.3 45.25   19.13 1.07 0.08 0.19 聯博-全球價值型基金 BD月配 美元 AB FCP I-Global Value Portfolio BD USD -1.08 5.5 14.41 39.27 28.46 21.5 48.68 41.52   19.12 1.06 0.07 0.1 聯博-全球價值型基金 AD月配 歐元避險 AB FCP I-Global Value Portfolio AD EUR H -1.05 5.49 14.41 38.73 25.16 15.85 38.16 36.55   21.86 0.9 0.07 0.21 聯博-全球價值型基金 BD月配 歐元避險 AB FCP I-Global Value Portfolio BD EUR H -1.11 5.22 13.93 37.57 22.68 12.45 31.38 33.16   21.91 0.91 0.06 0.1 百達-環境機會-P美元 Pictet-Global Environmental Opportunities-P USD 1.93 5.42 5.69 41.95 55.53 66.42 114.51 94.98 157.51 17.52 1.16 0.24   百達-環境機會-R 歐元 Pictet-Global Environmental Opportunities-R EUR 4.4 4.05 8.84 33.08 47.04 60.26 93.83 84.53 193.16 17.51 1.09 0.28   百達-環境機會-R 美元 Pictet-Global Environmental Opportunities-R USD 1.88 5.23 5.33 40.98 53.38 62.99 107.17 91.62 140.14 17.52 1.16 0.23   晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Inc USD 1.66 7.67 10.83 27.68 35.77 45.94 61.31 56.07 154.92 14.06 0.81 0.22 0.35 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc I Inc USD 1.76 7.93 11.37 28.91 38.37 50.17 69.14 59.85 180.3 14.09 0.81 0.23 0.46 國泰全球資源證券投資信託基金 新台幣 Cathay Global Resources Fund TWD -0.35 4.8 5.58 19.08 6.97 -3.07 -2.41 17.6 -39.51 16.89   -0.02 0 摩根士丹利環球機會基金A (美元) MS INVF Global Opportunity A USD 3.49 8.49 6.38 42.06 75.75 82.95 213.17 120.89 405.94 18.61 1.12 0.27 0.81 摩根士丹利環球機會基金 AH (歐元避險) MS INVF Global Opportunity AH EUR 3.4 8.15 5.62 39.86 68.39 69.72 178.56 108.28 336.42 21.81 0.95 0.26 1.01 瑞萬通博基金-未來資源基金 C 美元 Vontobel Fund Future Resources C USD 5.24 3.52 -0.14 75.55 39.33 22.86 35.47 57.51 4.57 26.47 1.36 0.05 -0.21 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc 0.88 8.48 13.57 46.52 60.03 79.26 142.88 89.61 214.55 15.43 1.02 0.31   施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積 Schroder ISF Global Sustainable Gro C Acc 0.94 8.7 14.02 47.68 62.6 83.58 151.93 93.39 236.24 15.44 1.02 0.32   晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 Ninety One GSF Global Dynamic I Inc USD -0.61 4.32 10.43 38.88 34.63 40.16 86.56 64.5   19.3 1.14 0.13 0.26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 Robeco Global Consumer Trends M USD 5.64 8.93 5.09 37.45 64.31 81.46 172.79 107.33   16.97 1.05 0.3 0.7 富達基金 - 全球人口發展商機基金Y股累計美元 Fidelity Funds - Global Demographics Y-ACC-USD 0.73 6.53 8.02 37.66 45.6 56.8 106.09 72.64   14.91 0.94 0.24   富達基金 - 全球人口發展商機基金A股累計美元 Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD 0.65 6.3 7.58 36.52 43.14 52.85 97.66 69.03   14.93 0.95 0.22   NN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元 NN (L) Climate & Environment Y Cap USD 1.77 6.58 7.34 44.16           18.57 1.07   0.3 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc I Acc USD 1.75 7.91 11.37 28.88 38.35 50.13 69.1 59.81   14.08 0.81 0.23 0.46 聯博-優化波動股票基金 AD 月配 澳幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf AD AUD H 1.35 6.83 9.72 25.29 18.23 26.88 55.14 36.52   22.59 0.39 0.12 1.77 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積) AZ Fund 1 - AZ Eq - Gl Growth A-AZ FUND (ACC) 10.04 7.67 8.78 27.85 29.11 24.43 63.89 53.76   22.94   0.09 0 安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型) AZ Fund 1 - AZ Eq - Gl Growth B-AZ FUND (ACC) 9.96 7.61 8.82 27.9 29.14 24.45 63.93 53.8   22.92   0.09 0 法巴全球環境基金 C (美元) BNPP Global Environment Cap C USD 0.07 5.75 10.65 44.82 43.24 53.84 93.05 71.24   18.46 1.12 0.18   法巴優化波動全球股票基金 年配 C (美元) BNPP Global Low Vol Equity Dis C USD 0.9 6.59 10.69 28.69 20.5 32.66 57.95 41.9   15.23 0.86 0.14 0.41 安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元 AS SICAV I - Global Innovation Eq X Acc USD 5.35 11.96 10.36 50.42 95.54 114.64 203.03 139.68   18.97   0.34 0 安本標準 - 世界股票基金 X 累積 美元 AS SICAV I - World Equity X Acc USD 1.35 9 11.84 38.6 37.76 43.62 73.4 57.18   15.78 0.93 0.17 0.24 聯博-優化波動股票基金 A 美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf A USD 1.39 6.86 9.83 26.1 24.01 33.87 63.4 43.74   14.7 0.81 0.15 0.68 聯博-優化波動股票基金 S 美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf S USD 1.55 7.32 10.73 28.2 28.16 40.52 77.33 49.78   14.7 0.9 0.19 0.78 聯博-優化波動股票基金 S1 美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf S1 USD 1.51 7.19 10.47 27.55 26.89 38.55 73.12 47.89   14.7 0.9 0.18 0.73 百達-Quest全球股票 -I美元 Pictet-Quest Global Equities-I USD 0.23 5.63 14.2 34.08 30.96 45.36 76.63 52.55   15.68 0.9 0.19   百達-Quest全球股票 -R美元 Pictet-Quest Global Equities-R USD 0.13 5.32 13.52 32.51 27.97 40.44 66.69 48.23   15.67 0.9 0.17 0.53 百達-Quest全球股票 -R歐元 Pictet-Quest Global Equities-R EUR 2.61 4.14 17.31 25.1 22.7 38.12 55.97 42.77   15.86 0.92 0.2 0.6 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) MS INVF Global Insight A USD 8.96 8.89 3.66 46.27 103.65 120.52 245.71 158.12   24.14 1.08 0.29   摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險) MS INVF Global Insight AH EUR 8.87 8.62 2.89 43.87 95.19                 富達基金-全球消費行業基金 A股美元 累計 Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-ACC-USD 1.74 7.83 9.17 40.47 49.83 57.83 108.64 80.08   14.39 0.83 0.25 0.48 法巴優化波動全球股票基金 I (美元) BNP Paribas Global Low Vol Equity I C (USD) 0.98 6.86 11.25 30.01 22.98 36.76 66.13 45.53   15.25 0.86 0.16   復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Global Consumer Fund TWD 1.11 -3.02 -6.54 18.77 41.13 30.92 75.7 63.16   16.86   0.14 0 聯博-優化波動股票基金 AD 月配 美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf AD USD 1.38 6.84 9.82 26.1 24.01 33.89 63.39 43.76   14.71 0.9 0.15 0.61 百達-智慧城市-HR澳幣DY Pictet - SmartCity HR dy AUD 2.84 3.61 10.98 20.96 24.65 44.04 53.63 52.62   23.01 0.81 0.19 0.05 百達-智慧城市-HR南非幣DY Pictet - SmartCity HR dy ZAR 3.29 4.96 13.74 26.52 36.57 65.18 96.79 71.12   26.71   0.19 0 聯博-聚焦全球股票基金 A 美元 AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf A USD 1.05 7.72 11.08 36.06 45.24 63.09 133.66 81.46   17.31 1.04 0.23 0.55 聯博-聚焦全球股票基金 S 美元 AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf S USD 1.19 8.16 12.04 38.54 50.64 72.39 156.55 90.03   17.35 1.05 0.26 0.7 聯博-聚焦全球股票基金 S1 美元 AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf S1 USD 1.12 7.93 11.57 37.36 48.11 68.04 145.77 86.01   17.33 1.05 0.25 0.63 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) Ninety One GSF Global Franchise C Inc2 USD 2.01 9.7 10.94 25.6 35.87 48.94 75.91 59.18   14.92 0.83 0.22 0.59 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Global Franchise C Inc2 AUD H 2.05 9.65 10.92 24.76 30.08 41.08 67.02 51.61   22.96 0.52 0.19 0.98 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Global Franchise C Inc2 ZAR H 2.38 10.65 13.3 30.48 43.67 62.86 114.87 71.71   26.21 0.13 0.2 4.35 瀚亞投資-全球價值股票基金 ADMC1 (美元穩定月配) Eastspring Investments-World Value Equity ADMC1 -0.84 5.01 15.68 43.32 29.46 23.12 63.66 43.33   20.54 1.13 0.07 0.32 瀚亞投資-全球價值股票基金 AADMC1 (澳幣避險穩定月配) Eastspring Investments-World Value Equity AADMC1H -0.93 4.76 15 41.63 24.16 16.79 55.58 36.75   28.68 0.79 0.05 0.41 瀚亞投資-全球價值股票基金 ANDMC1 (紐幣避險穩定月配) Eastspring Investments-World Value Equity ANDMC1H -0.91 4.83 15.13 41.96 25.31 18.24 58.69 38.21   28.06 0.65 0.05 0.63 瀚亞投資-全球價值股票基金 AZDMC1 (南非幣避險穩定月配) Eastspring Investments-World Value Equity AZDMC1H -0.6 5.86 17.52 47.39 35.14 32.81 94.96 51.93   32.32 0.24 0.05 1.26 聯博-全球價值型基金 AD月配 南非幣避險 AB FCP I-Global Value Portfolio AD ZAR H -0.64 6.77 17.58 45.95 37.16 35.08 87.5 54.95   31.64 0.17 0.06 1.04 聯博-全球價值型基金 BD月配 南非幣避險 AB FCP I-Global Value Portfolio BD ZAR H -0.69 6.5 17.07 44.54 34.34 30.98 78.28 51.03   31.61 0.17 0.04 0.41 聯博-全球價值型基金 AD月配 澳幣避險 AB FCP I-Global Value Portfolio AD AUD H -1.02 5.65 14.61 38.97 22.71 15.81 44.53 35.14   27.77 0.64 0.05 0.23 聯博-全球價值型基金 BD月配 澳幣避險 AB FCP I-Global Value Portfolio BD AUD H -1.07 5.43 14.17 37.56 20.31 12.54 37.67 31.91   27.74 0.64 0.03 0.08 聯博-全球價值型基金 SD月配 美元 AB FCP I-Global Value Portfolio SD USD -0.83 6.28 16.01 43.1 35.68 31.98 70.54 51.6   19.15 1.07 0.11 0.33 安聯全球股票基金 P 配息 (歐元) Allianz Interglobal - P - EUR 4.61 8.42 15.42 28.58 40.27 56.49 120.98 73.86   17.67 1.13 0.25   羅素全球股票基金 TDB 收益類別 (美元) Russell Investments World Equity II TDB USD Income 0.39 6.92 14.12 42.76 39.79 44.5 92 62.07   17.82   0.16 0.4 聯博-全球核心股票基金 A 美元 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD 0.47 7.81 14.73 37.28 35.53 47.74 95.97 58.46   17 1.01 0.18 0.56 聯博-全球核心股票基金 I 澳幣避險 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I AUD H 0.54 8 15.03 37.18 29.19 40.35 89.48 50.73   26.02 0.62 0.15 1 聯博-全球核心股票基金 S1 美元 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio S1 USD 0.57 8.09 15.3 38.65 38.53 52.74 107.31 62.84   17.03 1.01 0.2 0.66 聯博-全球核心股票基金 S 美元 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio S USD 0.61 8.25 15.63 39.48 40.17 55.45 113.69 65.28   17.01 1.01 0.21 0.71 瀚亞投資-全球價值股票基金 AZ (南非幣避險) Eastspring Investments-World Value Equity AZH -0.61 5.84 17.48 47.4 34.6 32.28 94.17 51.34   32.44 0.24 0.05 1.26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股 Templeton Global Climate Change Fd Z (acc) EUR 3.17 3.4 10.14 42.69 45.53 47.65 77.88 64.41   19.83 1.03 0.2   安聯全球多元投資風格股票基金 A 配息 (歐元) Allianz Best Styles Global Equity A-EUR 4.15 7.01 18.55 32.16 30.64 35.16 67.69 49.45   17.98 1.06 0.17 0.35 富達基金-世界基金 A股 累計 美元 Fidelity Funds - World A-ACC-USD -0.64 3.18 9.24 36.36 43.26 48.23 104.08 66.67   18.08 1.04 0.17 0.5 富達基金-世界基金 Y股 累計 美元 Fidelity Funds - World Y-ACC-USD -0.56 3.4 9.75 37.56 45.75 52.11 112.91 70.38   18.08 1.04 0.19 0.57 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AC 美元 HSBC GIF Global Equity Volatility Fcsd AC USD 0.1 4.1 6.41 31.17 29.24 35.95 62.69 49.65   18.17 0.93 0.13 0.37 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM2 美元 HSBC GIF Global Equity Volatility Fcsd AM2 USD 0.1 4.1 6.42 31.19 29.27 35.97 62.7 49.69   18.17 0.93 0.13 0.37 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD HSBC GIF Global Equity Volatility Fcsd AM3OAUD 0.02 3.88 5.9 29.64 23.68 28.65 54.3 42.46   26.69 0.69 0.11 0.45 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD HSBC GIF Global Equity Volatility Fcsd AM3OCAD 0.06 4.01 6.14 30.26 26.1 30.97 54.28 45.15   23.85 0.89 0.11 0.4 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR HSBC GIF Global Equity Volatility Fcsd AM3OEUR 0 3.81 5.78 29.41 23.97 26.16 44.24 41.18   21.08 0.88 0.12 0.4 富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund TWD 3.38 -4.71 1.98 28.31 13.19 7.9 28.46 24.51   20.75 1.12 0.02 -0.04 富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund USD 3.03 -2.42 4.28 36.61 26.2 18.01 48.9 37.19   20.73 1.07 0.05 0.04 百達-智慧城市-HR 美元 Pictet - SmartCity HR USD 2.86 3.69 11.24 21.63 28.49 49.48 57.9 57.98   16.38 0.81 0.21 0.09 百達-智慧城市-HR美元DY Pictet - SmartCity HR dy USD 2.85 3.69 11.24 21.62 28.48 49.47 57.89 57.96   16.38 0.81 0.21 0.09 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF Global Franchise I Acc USD (HP) 2.94 9.98 12.64 26.09 39.77 58.34 96.56 66   14.7   0.26 0 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF Global Franchise A Acc USD (HP) 2.85 9.74 12.14 24.91 37.19 53.91 87.52 62.1   14.67   0.25 0 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF Global Franchise C Acc USD (HP) 2.73 9.44 11.56 23.66 34.46 49.31 78.28 58.1   14.68   0.23 0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元Z(acc)股 Franklin World Perspectives Z (acc) USD 2.93 8.55 9.01 36.02 39.73 41.95 84.35 62.28   17.36 1.05 0.15 0.22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股 Templeton Global Z (acc) USD -1.75 2.3 7.23 32.72 21.13 12.76 45.93 29.91   18.03 1.03 0.03   羅素多元資產90基金 W 美元 Russell Investments Multi-Asset 90 W 0.2 6.09 11.33 35.56 32.17 35.06 67 51.65   16.62   0.13 0 法巴全球股票基金 C (美元) BNPP Global Equity C C -0.78 1.94 6.79 24.05 36.55 39.63 88.55 61.8   17.44 1.11 0.15   法巴全球股票基金 I (美元) BNPP Global Equity Cap I -0.7 2.2 7.33 25.31 39.36 43.96 98.35 66.1   17.49 1.12 0.16   法巴優化波動全球股票基金 月配 (美元) BNPP Global Low Vol Equity Dis C USD MD 0.9 6.6 10.68 28.73 20.56 33.35 58.73 42.57   15.26 0.86 0.14 0.41 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) Ninety One GSF Global Strategic Eq C Acc USD (HP) 0.29 4.79 14.19 39.66 34.63 35.99 86.66 57.66   18.34 1.03 0.12 0.38 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配) Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc C Inc2 USD 1.56 7.38 10.28 26.43 33.09 41.63 53.53 52.23   14.07 0.81 0.2 0.22 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配) Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Inc2 USD 1.69 7.69 10.87 27.7 35.8 45.97 61.35 56.12   14.08 0.81 0.22 0.35 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Acc USD 1.67 7.66 10.84 27.7 35.77 45.98 61.28 56.12   14.07 0.81 0.22 0.34 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc C Acc USD 1.58 7.4 10.31 26.42 33.06 41.66 53.55 52.25   14.04 0.81 0.2 0.22 野村環球證券投資信託基金 人民幣 Nomura Global Equity Fd CNY 1.74 7.95 9.99 27.79 42.43 60.76 132.72 74.01   17.42   0.21 0 貝萊德全球社會影響力基金A2美元 BSF BlackRock Systematic ESG World Equity A2 USD 1.35 7.99 14.14 41.23 45.6 52.86 107.77 71.23   17.95   0.19 0 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 美元 Franklin Templeton SinoAm New World Fund USD 18.48 28.73 13.87 48.74 91.26 98.7 166.97 111.97   21.98   0.27 0 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 人民幣 Franklin Templeton SinoAm New World Fund CNY 20.44 26.83 13.23 36.17 79.88 93.38 158.15 98.79   21.98   0.25 0 資本集團新視野基金(盧森堡) B Capital Group New Perspective (LUX) B EUR 4.71 6.83 13.33 36.57 51.73 64.88 115.79 80.71   18.26 0.88 0.28   資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元) Capital Group New Perspective (LUX) A4 USD 1.9 8.3 10.58 45.65 61.54 72.52 141.38 91.7   17.87 0.93 0.25   資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) Capital Group New Perspective (LUX) B USD 1.81 8.05 10.06 44.23 58.21 67.53 130.07 87.01   17.89 0.93 0.24   資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元) Capital Group New Perspective (LUX) Z USD 1.87 8.22 10.47 45.3 60.7 71.28 139.29 90.52   17.87 0.93 0.25   資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) Capital Group New Perspective (LUX) Bgd USD 1.8 8.04 10.05 44.25 58.3 67.48 129.9 87.06   17.89 0.93 0.24   資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) Capital Group New Perspective (LUX) T USD 1.79 7.96 9.94 43.9 57.45 66.31 127.05 85.79   17.83 0.93 0.23   資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd Capital Group New Perspective (LUX) Bgd EUR 4.69 6.83 13.37 36.62 51.84 65.02 115.53 80.64   18.28 0.87 0.28   資本集團新視野基金(盧森堡) Z Capital Group New Perspective (LUX) Z EUR 4.77 7.04 13.79 37.63 54.11 68.65 124.27 84.08   18.27 0.88 0.3   景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股 美元 Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A MD USD -0.08 5.23 13.66 23.4 15.46 15.37 37.23 30.16   14.92 0.75 0.06 0 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD) Pa 0.31 4.43 10.02 42.47 42.33 45.2 92.67 68.68   18.75   0.15   瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD)(EURh) Pa 0.25 4.13 9.42 40.47 36.42 34.86 71.74 59.14   21.66   0.15   法巴全球股票基金 C (歐元) BNPP Global Equity Cap C EUR 2.3 1.03 10.18 17.48 31.14 37.49 76.68 55.97   17.44 1.09 0.18   百達-Quest全球股票 -R歐元月配息 Pictet-Quest Global Equities-R dm EUR 2.61 4.13 17.31 25.1 22.8 38.15 55.85 42.87   15.86 0.92 0.2 0 復華全球大趨勢證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Global Thematic Fund USD 2.83 4.29 3.01 41.48 89.56 76.1 145.9 119.49   19.97   0.23 0 安聯全球多元投資風格股票基金 IT 累積 (美元) Allianz Best Styles Global Equity IT-USD 1.54 8.54 15.25 40.86 38.01 40.41 85.34 57.49   17.77   0.15 0 富達基金-全球聚焦基金 A股 累計 歐元避險 Fidelity Funds - Global Focus A-ACC-Euro H 1.25 5.09 12.53 37.98 42.54 45.54 90.76 65.53   17.82   0.23 0 富達基金-全球聚焦基金 A股 累計 美元 Fidelity Funds - Global Focus A-ACC-USD 0.52 5.59 12.01 42.33 49.09 55.05 109.93 75.14   15.88   0.22 0 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto TWD 2.92 1.71 5.02 37.05 44.65 46.43 91.27 75.25   21.39   0.16 0 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 美元 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD 2.52 4.08 7.37 45.77 61.27 60.17 121.6 93.19   21.31   0.18 0 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-3 股份 (月配) Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc C Inc3 USD 1.61 7.41 10.31 26.49 33.11 41.66 53.61 52.28   14.08   0.2 0 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-3 股份 (美元避險，月配) Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc C Inc3 USD (HP) 2.68 7 10.97 22.22 30.51 42.21 55.41 50.11   13.4   0.22 0 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份(美元避險) Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc C ACC USD (HP) 2.67 6.97 10.93 22.16 30.45 42.25 55.44 50.09   13.41   0.22 0 凱基銀髮商機證券投資信託基金 (新臺幣) KGI Silver Age Fund TWD 2.05 3.93 4.85 18.12 19.54 17.91   32.89   15.06   0.09 0 凱基銀髮商機證券投資信託基金 (美元) KGI Silver Age Fund USD 1.66 6.38 7.27 25.77 33.29 29.05   46.52   15.06   0.12 0 凱基銀髮商機證券投資信託基金 (人民幣) KGI Silver Age Fund CNY 3.35 4.85 6.71 15.1 25.59 26.13   37.77   15.05   0.08 0 百達-Quest全球股票 -R美元月配息 Pictet-Quest Global Equities-R dm USD 0.13 5.32 13.52 32.51 29.71 42.37   50.27   15.67   0.18 0 宏利全球動力股票證券投資信託基金 (新臺幣) Manulife Global Equity Fund TWD 0.62 4.09 9.91 25.65 12.09 24.93   34.09   17.32   0.11 0 第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global AI FinTech Fund TWD 4.13 7.24 4.02 20.45 32.99 53.22   73.66   18.36   0.21 0 第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 美元 FSITC Global AI FinTech Fund USD 3.75 9.77 6.39 28.14 48.24 67.67   91.42   18.34   0.23 0 百達-全球主題-R 歐元 Pictet-Global Thematic Opportunities-R EUR 3.57 4.95 15.98 28.78 35.02 43.88   61.32   17.29   0.21   先機環球股票基金C2類累積股(美元) Jupiter Merian World Equity Fund C2 USD Acc 0.46 7.03 15.03 42.47 38.58 34.1   57   18.39   0.12 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund A TWD 0.98 1.25 1.25 10.1 5.78 11.5   17.51   10.58   0.08 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund B TWD 1.01 1.31 1.26 10.19 5.83 11.52   17.51   10.65   0.08 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N TWD 0.89 1.29 1.25 10.08 5.77 11.41   17.6   10.57   0.07 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N9 TWD 0.98 1.34 1.34 10.21 5.89 11.52   17.65   10.6   0.08 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund A USD 0.81 1.98 2.06 12.56 11.84 17.81   23.95   10.89   0.1 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund B USD 0.84 2 2.02 12.62 11.82 17.81   23.89   10.89   0.1 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund N USD 0.96 2.14 2.05 12.71 11.89 17.85   24.02   10.88   0.1 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N9類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund N9 USD 0.83 2.02 2.02 12.63 11.8 17.77   23.9   10.92   0.1 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund A CNY 1.33 2.28 3.01 13.34 13.74 20.48   26.09   11.99   0.07 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund B CNY 1.44 2.36 3.02 13.44 13.75 20.55   26.12   12.04   0.07 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N CNY 1.35 2.28 3.03 13.44 13.76 20.46   26.15   12.03   0.07 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N9類型 (人民幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N9 CNY 1.36 2.26 3.01 13.42 13.72 20.53   26.04   12.03   0.07 0 PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 PGIM Jennison Gl Equity Opportunities USD Acc I 8.07 11.54 3.59 44.97 91.39 104.76   135.83   22.15   0.28 0 瀚亞投資-全球低波動股票基金 A (美元) Eastspring Investments-Glo Low Volatility Eq A -0.05 4.36 7.18 25.15 18.01 30.59   34.49   13.82   0.14 0 瀚亞投資-全球低波動股票基金 ADMC1 (美元穩定月配) Eastspring Investments-Glo Low Volatility Eq ADMC1 -0.04 4.37 7.17 25.12 18 30.62   34.48   13.82   0.15 0 野村環球證券投資信託基金 美元 Nomura Global Equity Fd USD 1.45 7.8 9.3 29.16 43.32 59.25   75.18   15.97   0.24 0 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD) I-A1-a 0.41 4.7 10.59 43.97 45.33 49.8   73.11   18.77   0.17   群益全球特別股收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund A TWD 1.62 2.84 1.62 8.05 -6.47 -4.28   1.18   11.18   -0.05 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund B TWD 1.6 2.73 1.49 7.95 -6.45 -4.27   1.14   11.18   -0.05 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Global Preferred Stock Income Fund A USD 1.52 3.62 2.39 13.04 2.65 4.77   10.82   11.64   0 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Global Preferred Stock Income Fund B USD 1.52 3.62 2.39 13.05 2.65 4.77   10.82   11.64   0 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund A CNY 1.88 4.09 3.42 14.2 3.81 6   11.8   12.94   -0.03 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund B CNY 1.88 4.09 3.42 14.2 3.81 6   11.8   12.94   -0.03 0 國泰全球資源證券投資信託基金 美元 Cathay Global Resources Fund USD -1.13 7.25 8.17 27.02 19.55 6.4   29.97   16.86   0 0 宏利全球動力股票證券投資信託基金 (人民幣) Manulife Global Equity Fund RMB 1 6.05 12.47 32.71 20.9 20.9   20.9   16.86   0.05 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (澳幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund B AUD 1.17 2.08 2.41 10.37 6.91 13.02   18.39   16.46   0.08 0 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (澳幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N AUD 1.17 2.08 2.41 10.37 6.91 13.14   18.39   16.46   0.08 0 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積) AZ Fund 1 - AZ Eq - Gl Growth A-AZ USD (ACC) 9.83 7.9 9.61 30.11 34.6 34.03   63.43   21.72   0.1 0 施羅德環球基金系列－環球計量核心(澳幣避險)C-累積 Schroder ISF QEP Global Core C Acc AUD H 1.41 8.07 16.1 38.93 34.71 40.5   54.17   25.52   0.16 0 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund Acc (TWD) -0.17 2.21 3.53 10.38 15.24 26.53   30.79   12.77   0.16 0 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund Dist (TWD) -0.18 2.17 3.56 10.27 15.13 26.48   30.68   12.74   0.16 0 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund Acc (USD) -0.42 3.83 5.22 14.93 24.17 38.84   42.08   13.34   0.21 0 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund Dist (USD) -0.45 3.8 5.16 14.77 24.02 38.71   41.94   13.34   0.2 0 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 N類型 累積 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund N Acc (TWD) -0.17 2.13 3.45 10.18 15.15 26.42   30.69   12.77   0.16 0 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 N類型 配息 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund N Dist (TWD) -0.18 2.17 3.56 10.27 15.14 26.48   30.69   12.79   0.16 0 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 N類型 累積 (美元) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund N Acc (USD) -0.42 3.84 5.21 14.93 24.17 38.84   42.08   13.34   0.21 0 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 N類型 配息 (美元) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund N Dist (USD) -0.42 3.83 5.18 14.86 24.1 38.78   42.02   13.34   0.2 0 台新智慧生活證券投資信託基金 (新臺幣) Taishin Global Disruptive Innovation Fund TWD 5.19 5.26 0.51 22.61 40.47 49.62   74.53   19.64   0.18 0 台新智慧生活證券投資信託基金 (美元) Taishin Global Disruptive Innovation Fund USD 4.81 7.76 2.75 30.4 56.58 63.76   92.47   19.58   0.21 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund NA TWD 1.55 2.72 1.55 7.9 -6.56 -4.38   1.13   11.2   -0.05 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund NB TWD 1.62 2.84 1.58 7.95 -6.49 -4.27   1.14   11.16   -0.05 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Global Preferred Stock Income Fund NA USD 1.52 3.62 2.39 13.04 2.65 4.77   10.83   11.64   0 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Global Preferred Stock Income Fund NB USD 1.52 3.62 2.39 13.05 2.65 4.77   10.83   11.64   0 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund NA CNY 1.88 4.09 3.42 14.2 3.81 6   11.8   12.94   -0.03 0 群益全球特別股收益證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund NB CNY 1.88 4.09 3.42 14.2 3.81 6   11.81   12.94   -0.03 0 法巴全球環境基金 I (美元) BNPP Global Environment Cap I USD 0.16 6.06 11.29 46.53 46.62 59.55   76.46   18.48   0.2   第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto N TWD 2.91 1.7 5.01 37.04 44.73 46.4   75.3   21.39   0.16 0 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto N USD 2.52 4.07 7.35 45.7 61.2 60.12   93.12   21.31   0.18 0 第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC Global AI FinTech Fund N TWD 4.12 7.18 4.02 20.36 32.96 53.3   73.6   18.33   0.21 0 第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC Global AI FinTech Fund N USD 3.75 9.77 6.38 28.16 48.17 67.59   91.32   18.35   0.23 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 A 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd A TWD 1.69 0.44 -0.44 12.27 4.76 10.75   16.97   13.22   0.05 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 B 分配型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd B TWD 1.77 0.46 -0.37 12.24 4.72 10.75   16.94   13.26   0.05 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 A 累積型 美元 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd A USD 1.35 2.83 1.87 19.27 15.93 21.44   28.59   13.3   0.1 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 B 分配型 美元 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd B USD 1.41 2.84 1.84 19.27 15.84 21.42   28.67   13.39   0.1 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 B 分配型 人民幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd B CNY 1.7 3.28 2.93 21.35 18.31 25.34   31.42   14.81   0.09 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 B 分配型 南非幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd B ZAR 2.03 3.75 3.91 22.91 22.74 34.17   38.79   23.6   0.08 0 法巴全球環境基金 月配RH (美元) BNPP Global Environment Classic RH USD MD Dist 3.22 4.96 14.5 38.37 42 60.95   72.8   17.11   0.23   富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 NB 分配型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd NB TWD 1.77 0.46 -0.37 12.24 4.72 10.76   16.94   13.25   0.05 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 NB 分配型 美元 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd NB USD 1.41 2.84 1.84 19.27 15.84 21.42   28.67   13.36   0.1 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 NB 分配型 人民幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd NB CNY 1.7 3.28 2.93 21.35 18.31 25.22   31.42   14.81   0.08 0 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 NB 分配型 南非幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd NB ZAR 1.93 3.75 3.81 22.93 22.62 34.05   38.67   23.59   0.08 0 野村環球證券投資信託基金 S 新臺幣 Nomura Global Equity Fd S TWD 1.82 5.45 7.1 21.99 29.64 47.22   60.36   15.91   0.22 0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 Templeton Global Climate Change Fd A (acc) USD-H1 3.23 3.5 10.2 43.5 47.69 53.93   69.22   18.36   0.19   國泰趨勢 ETF 傘型證券投資信託基金之納斯達克全球人工智慧及機器人證券投資信託基金 Cathay Nasdaq A.I. & Robotics ETF 4.5 2.37 7.64 41.77 47.56 69.28   91.75   24.79       M&G全球精選股票基金A(美元年配) M&G (LUX) Global Select A USD Dis 0.92 8.34 14.05 38.69 42.88 50.74 93.51 68.33   17.63 1.12 0.18 0.3 M&G全球精選股票基金A(美元) M&G (LUX) Global Select A USD Acc 0.92 8.34 14.05 38.69 42.9 50.46 93.15 68.34 122.5 17.62 1.12 0.18 0.3 宏利特別股息收益證券投資信託基金-A類型(新臺幣) Manulife Global Preferred Income Fund A TWD 1.04 1.61 1.23 10.16 2     13.67         0 宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(新臺幣) Manulife Global Preferred Income Fund B TWD 0.96 1.58 0.91 9.92 1.86     14.08         0 宏利特別股息收益證券投資信託基金-A類型(美元) Manulife Global Preferred Income Fund A USD 0.88 2.78 2.32 13.78 9.23     21.87         0 宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元) Manulife Global Preferred Income Fund B USD 0.92 2.8 2.32 13.75 9.24     21.87         0 宏利特別股息收益證券投資信託基金-A類型(人民幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund A RMB-H 1.18 3.19 3.37 15.89 10.84     23.68         0 宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(人民幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund B RMB-H 0.98 3.58 3.64 16.14 11.45     24.46         0 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金 (新台幣) CTBC iCity Development Fund (TWD) 3.14 4.7 5.45 25.12 31.24     57.86         0 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金 (美元) CTBC iCity Development Fund (USD) 2.72 7.17 7.9 33.15 46.33     74.03         0 聯博-全球核心股票基金 SD 月配美元 AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio SD USD 0.62 8.25 15.64 39.49 40.2     65.24         0 聯博-優化波動股票基金 SD 月配美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf SD USD 1.55 7.31 10.74 28.19 28.18     49.76         0 安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息 美元 AS SICAV I - World Equity Z QInc USD 1.44 9.26 12.4 40.02 40.63     61.28         0 日盛全球智能車證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Jih Sun Global Smart Car Fund A (TWD) 4.81 5.17 4.74 33.74 45.06     53.21           日盛全球智能車證券投資信託基金 A類型 (美元) Jih Sun Global Smart Car Fund A (USD) 4.51 7.71 7.17 42.5 61.88     69.17           普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Q USD 1.4 6.55 9.18 50.48 83.32     121.22         0 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price Global Growth Equity Q USD 3.93 9.39 11.45 47.25 72.42     108.41         0 新光全球AI新創產業證券投資信託基金(新臺幣) Shin Kong Global AI New Industry Fund TWD 5.38 5.38 7.69 35.64 63.98     62.83           新光全球AI新創產業證券投資信託基金(美元) Shin Kong Global AI New Industry Fund USD 4.81 7.71 8.56 43.85 82.26     78.98           新光全球AI新創產業證券投資信託基金(人民幣) Shin Kong Global AI New Industry Fund CNY 6.28 6.08 7.36 31.55 71.53     69.3           第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-新臺幣 FSITC Global Artificial Intelligence Fund (TWD) 9.26 8.47 7.38 36.64 67.28                 第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-美元 FSITC Global Artificial Intelligence Fund (USD) 8.9 11.09 9.85 45.51 86.55                 第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-新臺幣-N FSITC Global Artificial Intelligence Fund N (TWD) 9.32 8.53 7.37 36.71 67.38                 第一金全球AI人工智慧證券投資信託基金-美元-N FSITC Global Artificial Intelligence Fund N (USD) 8.9 11.09 9.85 45.48 86.54                 PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 PGIM Jennison Gl Equity Opportunities USD T Acc 7.98 11.23 3.03 43.38 87.22                 元大全球人工智慧 ETF 證券投資信託基金 Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence ETF 9.53 10.73 17.6 45.89 81.81                 聯博-優化波動股票基金ED月配美元 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf ED USD 1.32 6.6 9.32 24.87 21.58                 法盛智慧安保基金-I/A(USD) Thematics Safety Fund I/A (USD) 5.88 11.26 9.85 42.46 66.68     114.97           法盛智慧安保基金-R/A(USD) Thematics Safety Fund R/A (USD) 5.81 11.02 9.39 41.26 63.88     110.46           安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-EUR 6.52 11.99 18.12 42.14 63.28                 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) Allianz Thematica AT-USD 1.94 9 6.57 42.32 59.65                 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元 Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR (C) 3.58 4.01 13.8 31.8 35.28 47.97 70.74 57.31 151.06 15.09   0.27   鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 Amundi Funds Global Ecology ESG - A USD (C) 0.46 4.95 10.31 39.39 40.8 50.21 82.16 63.1 105.23 14.87   0.22   鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 Amundi Funds Global Ecology ESG - B USD (C) 0.41 4.78 10.08             15.49       鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 Amundi Funds Global Ecology ESG - I2 EUR (C) 3.68 4.32 14.64 34.87 40.14 55.12 83.81 63.92 189.74 14.7   0.31   鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 Amundi Funds Global Ecology ESG - I2 USD (C) 0.56 5.26 11.11 42.4 45.8 57.42 96.03 69.9 136.78 14.7   0.25   鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 Amundi Funds Global Ecology ESG - U USD (C) 0.41 4.76 10.07 39.7 40.46 48.83 78.7 62.16   14.67   0.21   百達-全球主題-R美元 Pictet-Global Thematic Opportunities - R USD 1.06 6.13 12.23 36.39 40.81                 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元 Janus Henderson Hor Glbl Sustainable Eq A2 USD 2.97 8.43 9.11 42.06 64.39                 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 歐元 Janus Henderson Hor Glbl Sustainable Eq IU2 EUR 5.98 7.55 13.41 35.56 60.97                 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元 Janus Henderson Hor Glbl Sustainable Eq IU2 USD 3.02 8.7 9.71 43.53 67.83                 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf AD ZAR H 1.78 7.97 12.34 31.15                   聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf ED AUD H 1.27 6.51 9.19 24.03                   聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險 AB SICAV I-Low Volatility Equity Pf ED ZAR H 1.7 7.71 11.83 29.91                   安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) Allianz Thematica IT-USD 2.02 9.23 7.03 43.55 62.41                 台新 SG 全球 AI 機器人精選 ETF 證券投資信託基金 Taishin SG Gl Artificial Intlg Rbt Sel ETF 8.9 12.09 15.23 37.65                   復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華已開發國家300股票指數證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Developed Countries 300 Equity Index TWD 2.76 5.76 10.14 29.39                   復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華已開發國家300股票指數證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Developed Countries 300 Equity Index USD 2.37 8.19 12.59 37.75                   駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險 Janus Henderson Hor Glbl Sustainable Eq A2 HEUR 2.9 8.21 8.51 40.36                   晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc C Inc2 AUD H 1.59 7.35 10.29 25.5                   晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD 月配) Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc C Inc2 ZAR H 1.97 8.5 12.84 31.4                   統一全球智聯網 AIoT 證券投資信託基金 新臺幣 UPAMC Global AIoT Fund TWD 6.22 9.79 13.76 50                   統一全球智聯網 AIoT 證券投資信託基金 美元 UPAMC Global AIoT Fund USD 5.35 12.37 16.37 59.71                   統一全球智聯網 AIoT 證券投資信託基金 人民幣 UPAMC Global AIoT Fund CNY 7.02 10.78 15.04 45.94                   施羅德環球基金系列-環球永續增長(英磅)I-累積 Schroder ISF Global Sustainable Gro I Acc 3.48 8.32 12.88 32.13                   日盛全球智能車證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) Jih Sun Global Smart Car Fund N (TWD) 4.75 5.03 4.53                     日盛全球智能車證券投資信託基金 N類型 (美元) Jih Sun Global Smart Car Fund N (USD) 4.45 7.72 7.1                     百達-家族企業-R 美元 Pictet-Family-R USD 2.67 10.22 9.77 41.87                   宏利特別股息收益證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) Manulife Global Preferred Income Fund NA TWD 1.11 1.62 0.2                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(新臺幣) Manulife Global Preferred Income Fund NB TWD 1.02 1.66 0.03                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NA類型(美元) Manulife Global Preferred Income Fund NA USD 1.22 3.15 2.66                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(美元) Manulife Global Preferred Income Fund NB USD 0.9 2.82 2.33                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NA類型(人民幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund NA RMB-H 1.22 3.24 6.08                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(人民幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund NB RMB-H 1.15 3.32 6.16                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-A類型(南非幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund A ZAR-H 0 0 0                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(南非幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund B ZAR-H 0 0 0                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NA類型(南非幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund NA ZAR-H 1.46 3.57 4.3                     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(南非幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund NB ZAR-H 1.54 3.5 6.85                     紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積 BNY Mellon Global Equity I AUD Acc Hdg 1.28 6.06                       安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) Allianz Global Equity Growth AT-USD 4.52 13.33 13.61                     第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global Video Gaming & eSports Fund TWD 3.96 4.15 6.11                     第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC Global Video Gaming & eSports Fund N TWD 3.96 4.15 6.11                     第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金 美元 FSITC Global Video Gaming & eSports Fund USD 3.21 6.67 8.53                     第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC Global Video Gaming & eSports Fund N USD 3.21 6.67 8.53                     第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金 新臺幣 FSITC Global Pet Care Fund TWD 1.42 2.98 2.2                     第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金 N類型 新臺幣 FSITC Global Pet Care Fund N TWD 1.42 2.98 2.2                     第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金 美元 FSITC Global Pet Care Fund USD 0.71 5.48 4.58                     第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金 N類型 美元 FSITC Global Pet Care Fund N USD 0.71 5.48 4.58                     台新智慧生活證券投資信託基金 I類型 (新臺幣) Taishin Global Disruptive Innovation Fund I TWD 4.97 5.19 0.51                     台新智慧生活證券投資信託基金 I類型 (美元) Taishin Global Disruptive Innovation Fund I USD 4.81 7.76 2.75                     安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) Allianz Thematica BT-USD 1.91 8.86 6.22                     富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 N 新臺幣 Franklin Templeton SinoAm New World Fund N TWD 18.87 25.76 11.22                     富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 N 美元 Franklin Templeton SinoAm New World Fund N USD 18.38 28.71 13.81                     日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?A類型 (新臺幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund A TWD                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?B類型 (新臺幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund B TWD                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?NA類型 (新臺幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NA TWD                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?NB類型 (新臺幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NB TWD                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?A類型 (人民幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund A CNY                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?B類型 (人民幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund B CNY                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?NA類型 (人民幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NA CNY                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?NB類型 (人民幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NB CNY                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?A類型 (美元) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund A USD                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?B類型 (美元) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund B USD                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?NA類型 (美元) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NA USD                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?NB類型 (美元) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NB USD                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?A類型 (南非幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund A ZAR                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?B類型 (南非幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund B ZAR                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?NA類型 (南非幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NA ZAR                           日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金?NB類型 (南非幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NB ZAR                           第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 I類型 新臺幣 FSITC Global AI Robotics and Smart Auto I TWD 3.02 1.92                       第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 I類型 累積 (新臺幣) FSITC Global Utlty and Infstruct Fund I Acc (TWD) -0.08                         百達-環境機會-HR 澳幣 Pictet-Global Environmental Opportunities-HR AUD 4.42 4.06 8.63                     百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 Pictet-Global Environmental Opportunities HRdmZAR 4.93 5.48 11.19                     摩根全球創新成長證券投資信託基金 累積型 (美元) JPMorgan (Taiwan) Global Growth Fund USD 6.69 9.41 11.6                     聯博-永續主題基金E澳幣避險級別 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf E AUD H 1.92                         聯博-永續主題基金E級別美元 AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf E USD 1.88                         凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 A 不配息 (新臺幣) KGI Global Trend Fund A TWD 5.32                         凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 NA 不配息 (新臺幣) KGI Global Trend Fund NA TWD 5.32                         凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 I 不配息 (新臺幣) KGI Global Trend Fund I TWD 0                         凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 A 不配息 (美元) KGI Global Trend Fund A USD 4.88                         凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 NA 不配息 (美元) KGI Global Trend Fund NA USD 4.88                         凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 I 不配息 (美元) KGI Global Trend Fund I USD 0                         凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 A 不配息 (人民幣) KGI Global Trend Fund A CNY 6.58                         凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金 NA 不配息 (人民幣) KGI Global Trend Fund NA CNY 6.58                         施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 Schroder ISF Global Sustainable Gro U Acc USD 0.79                         法巴優化波動全球股票基金 B (美元) BNPP Global Low Vol Equity B USD Cap 0.81                         法巴優化波動全球股票基金/月配 B (美元) BNPP Global Low Vol Equity B USD MD Dis 0.82                         法巴全球股票基金 B (美元) BNPP Global Equity B Cap -0.86

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率