E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD Bond Subordinated 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 歐元高絕對回報 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【環球收益型股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股歐元 Fidelity Funds - Global Div Plus A-EUR -1.49 0.03 12.53 12.82 20.69 44.94 58.3 8.51 57.5 9.99 0.65 0.29 1.22 0.01 瑞萬通博基金-全球股票收益基金 B 美元 Vontobel Fund-Global Equity Income B USD -3.75 0.79 6.42 12.28 20.61 44.96 41.82 7.22   10.18 0.71 0.2 0.95 -0.27 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股歐元 GS Global EQ Inc-X Cap EUR -0.78 0.13 9.46 14.58 20.5 40.89 55.36 11.53 114.71 8.92 0.67 0.29 1.07 -0.08 高盛基金III - 高盛環球高股息基金P股歐元 GS Global EQ Inc-P Cap EUR -0.74 0.26 9.74 15.16 21.71 43.02 59.29 11.95 125.72 8.93 0.67 0.3 1.14 -0.03 野村全球高股息證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Global High Dividend Acc TWD 1.21 0.63 21.36 38.2 48.87 95.98 97.23 27.64 165.99 12.76   0.48     施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積 Schroder ISF Global Eq Yield A Acc USD -4.94 5.21 9.71 20.11 33.46 56.68 58.95 14.6 133.42 12.12 0.63 0.25 1.42 0.1 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 Schroder ISF Global Eq Yield A1 Acc USD -4.98 5.08 9.44 19.51 32.13 54.35 55.02 14.17 122.03 12.12 0.63 0.24 1.35 0.06 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積 Schroder ISF Global Eq Yield C Acc USD -4.87 5.42 10.16 21.08 35.63 60.5 65.45 15.29 152.28 12.13 0.63 0.27 1.53 0.17 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定 Schroder ISF Global Eq Yield A Dis USD MF -4.94 5.21 9.71 20.11 33.46 56.68 58.95 14.6 133.44 12.12 0.63 0.25 1.42 0.1 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定 Schroder ISF Global Eq Yield C Dis USD QF -4.87 5.42 10.15 21.08 35.61 60.5 65.44 15.28 152.29 12.13 0.63 0.27 1.53 0.17 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 Schroder ISF Global Eq Yield A1 Dis USD M -4.98 5.08 9.44 19.51 32.13 54.34 55.02 14.17 122.07 12.12 0.63 0.24 1.35 0.06 野村全球高股息證券投資信託基金 季配息 (新臺幣) Nomura Global High Dividend Qtrly Div TWD 1.22 0.62 21.39 38.25 48.88 96.04 97.3 27.65 166.11 12.76   0.48     施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)C-累積 Schroder ISF Global Eq Yield C Acc EUR -2.95 5.71 11.49 25.04 33.56 49.71 68.78 19.09 148.19 12.1 0.49 0.29 1.81 0.31 施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A-累積 Schroder ISF Global Eq Yield A Acc EUR -3.02 5.49 11.04 24.04 31.39 46.1 62.1 18.38 129.58 12.1 0.49 0.27 1.67 0.24 施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 Schroder ISF Global Eq Yield A1 Acc EUR -3.06 5.36 10.76 23.42 30.09 43.92 58.08 17.94 118.32 12.09 0.49 0.26 1.59 0.2 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元 GS Global EQ Inc-X Cap USD -2.98 -0.52 7.91 10.78 22.66 51.19 52.3 7.87 117.21 8.92 0.73 0.28 1.09 -0.12 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 BGF Systematic Global Equity High Inc A2 USD -0.36 5.54 13.15 14.73 27 60.6 54.53 13.01 134.4 7.4   0.4     貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 BGF Systematic Global Equity High Inc A2 EUR Hgd -0.47 5.11 12.1 12.36 21.67 51.07 37.48 11.34 86.65 9.54   0.38     施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 Schroder ISF Global Div Maximiser A Acc USD -4.44 5.25 10.86 18.3 31.41 52.27 54.29 12.91 105.66 11.35 0.64 0.24 1.27 0.01 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積 Schroder ISF Global Div Maximiser C Acc USD -4.38 5.46 11.3 19.25 33.52 55.96 60.58 13.59 122.26 11.35 0.64 0.26 1.38 0.08 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定 Schroder ISF Global Div Maximiser C Dis USD QF -4.38 5.46 11.3 19.25 33.52 55.98 60.61 13.59 122.08 11.35 0.64 0.26 1.38 0.08 摩根環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) JPM Global Dividend A Acc USD -2.46 1.03 9.15 7.44 18.23 46.3 50.27 5.79 171.56 8.75 0.83 0.23 0.84 -0.36 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 BGF Systematic Global Equity High Inc D2 USD -0.28 5.81 13.64 15.76 29.27 65.08 61.6 13.76 155.27 7.4   0.43     DWS 投資全球高股息 LC DWS Invest Top Dividend LC -2.2 1.85 4.92 18.64 29.59 42.75 55.7 13.59 88.37 10.48   0.29     DWS 投資全球高股息 FC DWS Invest Top Dividend FC -2.14 2.04 5.32 19.54 31.55 46 61.66 14.23 103.07 10.48   0.32     DWS 投資全球高股息 USD LC DWS Invest Top Dividend USD LC -4.25 1.5 3.32 14.85 31.76 53.21 52.64 9.65 90.89 10.22   0.28     晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 Ninety One GSF Gl Quality Div Gro A Inc USD -4.21 1.21 8.8 4.42 14.97 36.97 28.56 3.27 100.6 9.3 0.82 0.16 0.63 -0.53 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份 Ninety One GSF Gl Quality Div Gro I Inc USD -4.15 1.44 9.29 5.39 17.13 40.85 34.7 3.98 120.35 9.3 0.82 0.18 0.73 -0.45 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 BGF Global Equity Income Fund A2 USD -0.89 3.07 15.34 13.5 23.27 51.9 43.78 10.33 108 9.99 0.95 0.24 0.85 -0.41 貝萊德全球股票收益基金 D2 美元 BGF Global Equity Income Fund D2 USD -0.82 3.26 15.79 14.36 25.11 55.37 49.3 10.96 124.19 9.99 0.95 0.25 0.91 -0.35 貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 BGF Global Equity Income Fund A2 EUR Hedged -0.98 2.64 14.28 11.13 17.99 42.57 26.98 8.62 64.22 12.13 0.85 0.22 0.88 -0.28 摩根環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計) JPM Global Dividend C Acc USD -2.39 1.26 9.65 8.42 20.4 50.37 57.41 6.51   8.75 0.83 0.25 0.94 -0.29 景順環球股票收益基金 A 美元 Invesco Global Equity Income A USD Acc -5.96 -1.2 14.15 9.38 24.1 63.32 74.86 8.01 166.43 11.84 1.12 0.24 0.9 -0.4 景順環球股票收益基金 C 美元 Invesco Global Equity Income C USD Acc -5.9 -1.02 14.57 10.17 25.92 66.92 81.32 8.6 186.66 11.84 1.12 0.25 0.96 -0.34 富達基金-全球入息基金 A股 累積 歐元避險 Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H -2.81 -1.76 5.92 10.09 18.14 46.71 51.23 6.41 112.14 11.17 0.46 0.32 1.8 0.27 富達基金-全球入息基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - Global Dividend Y-ACC-USD -3.98 -1.56 6.02 9.12 21.92 59.16 59.47 5.49 144.72 10.2 0.74 0.28 1.26 -0.02 富達基金-全球入息基金 Y股 累積 歐元避險 Fidelity Funds - Global Dividend Y-ACC-EUR H -2.68 -1.5 6.4 11.07 20.25 50.61 57.85 7.18 131.08 11.18 0.46 0.35 1.96 0.35 富達基金-全球入息基金 [F1穩定月配息] A股歐元 Fidelity Funds - Global Dividend A-MINC(G)-EUR -1.73 -1.11 7.18 11.92 17.76 44.74 55.96 8.45 122.67 10.14 0.54 0.31 1.47 0.14 富達基金-全球入息基金 [F1穩定月配息] A股美元 Fidelity Funds - Global Dividend A-MINC(G)-USD -4.02 -1.74 5.6 8.23 19.89 55.14 52.81 4.84 124.93 10.19 0.74 0.26 1.16 -0.09 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) BGF Global Equity Income Fund A6 USD -0.87 3.08 15.37 13.51 23.28 51.98 43.83 10.36 108.03 10 0.95 0.24 0.85 -0.41 富達基金-全球入息基金 A股 累積 美元 Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-USD -4.05 -1.77 5.56 8.19 19.86 55.1 52.83 4.82 124.74 10.2 0.74 0.26 1.16 -0.09 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份 Ninety One GSF Gl Quality Div Gro I Acc USD -4.14 1.44 9.3 5.39 17.15 40.85 34.71 3.98 120.35 9.29 0.82 0.18 0.73 -0.45 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) DWS Invest Top Dividend USD LCH (P) -3.11 1.38 4.14 17.76 33.4 52.99 64.79 11.97 113.99 10.03   0.33     施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Global Div Maximiser A Acc EURH -4.57 4.8 9.7 15.68 25.3 42.41 36.2 11.12 61.33 14.71 0.33 0.22 2.27 0.36 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) DWS Invest Top Dividend USD LDH (P) -3.11 1.38 4.18 17.84 33.48 53.04 64.77 12.04 113.93 10.03   0.33     DWS 投資全球高股息 USD FC DWS Invest Top Dividend USD FC -4.19 1.69 3.71 15.71 33.75 56.7 58.48 10.27 105.63 10.22   0.3     貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股 澳幣避險 BGF Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged -0.9 3.05 15.42 13.27 21.06 46.41 32.87 10.24 83.8 16.17 0.79 0.21 0.89 -0.15 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息) GS Global EQ Inc-X DisM USD -2.98 -0.52 7.91 10.77 22.64 51.16 52.27 7.87 117.07 8.92 0.73 0.28 1.09 -0.12 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) GS Global EQ Inc-X DisM AUD(HG ii) -2.43 -0.31 8.41 11.95 22.63 45.35 47.08 9.04 105.36 13.75 0.45 0.28 1.52 0.21 群益工業國入息證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Industrialized Countries Equity Inc A TWD 3.33 -0.46 15.73 26.46 41.18 69 75.99 19.89 125.57 12.82   0.36     群益工業國入息證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Industrialized Countries Equity Inc B TWD 3.29 -0.5 15.7 26.46 41.1 68.92 75.91 19.83 125.62 12.81   0.36     群益工業國入息證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Industrialized Countries Equity Inc A USD 2.74 -0.48 16.23 20.97 40.28 71.23 54.04 18.32 122.26 12.54   0.26     群益工業國入息證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Industrialized Countries Equity Inc B USD 2.74 -0.48 16.23 20.97 40.26 71.2 54.02 18.32 122.24 12.54   0.26     富達基金-全球入息基金 A股H月配息 澳幣避險 Fidelity Funds - Global Dividend A-HMDIS(G)-AUD H -2.61 -1.29 6.93 11.92 21.55 51.5 58.79 7.73 139.04 14.07 0.39 0.31 2.04 0.38 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股 南非幣避險 BGF Global Equity Income Fund A8 ZAR Hedged -0.71 3.73 16.68 15.67 27.78 61.29 60.19 11.81 181.06 15.62 0.67 0.21 1.06 0.28 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) GS Global EQ Inc-Y DisM AUD(HG ii) -2.43 -0.53 7.77 10.97 19.88 40.65 39.9 8.22 85.56 13.71 0.45 0.25 1.33 0.12 高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息) GS Global EQ Inc-Y DisM USD -3.06 -0.77 7.36 9.66 20.2 46.68 44.84 7.05 96.38 8.92 0.73 0.25 0.97 -0.21 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) Pa -1.4 2.48 19.59 28.56 37.5 67.89 72.41 23.94 109.13 9.28 0.57 0.44 1.91 0.36 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) Qa -1.34 2.65 19.99 29.42 39.36 71.35 78.42 24.56 124.3 9.28 0.57 0.46 2.01 0.41 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 Schroder ISF Global Div Maximiser AX Dis USD MF -4.44 5.25 10.86 18.3 31.41 52.28 54.29 12.92 105.73 11.35 0.64 0.24 1.27 0.01 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) Schroder ISF Global Div Maximiser A Dis AUD H MFC -4.43 5.38 10.88 17.79 28.72 46.5 42.27 12.72 79.34 17.09 0.16 0.21 4.5 0.54 DWS 投資全球高股息USD LDM DWS Invest Top Dividend USD LDM -4.25 1.49 3.31 14.85 31.74 53.2 52.63 9.64 89.35 10.22   0.28     摩根環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) JPM Global Dividend A Mth USD Hedged -2.1 0.66 9.22 8.89 20.3 47.78 59.68 6.56 195.25 8.73 0.81 0.26 0.9 -0.33 景順環球股票收益基金 A 穩定月配息 美元 Invesco Global Equity Income A USD MD1 -5.98 -1.25 14.11 9.37 24.07 63.18 74.72 7.94 166.08 11.86 1.12 0.24 0.9 -0.4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 穩定配息 BGF Systematic Global Equity High Inc A6 USD -0.44 5.53 13.1 14.64 26.92 60.7 54.46 12.91 134.34 7.39   0.4     貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息 澳幣避險 BGF Systematic Global Equity High Inc A8 AUD Hgd -0.31 5.65 13.18 14.48 24.85 55.03 43.49 12.94 108.47 13.48   0.36     貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股 紐西蘭幣避險 BGF Systematic Global Equity High Inc A8 NZD Hgd -0.52 5.16 12.24 12.62 22.57 54.16 45.21 11.47 114.17 14.74   0.36     群益工業國入息證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Industrialized Countries Equity Inc A CNY 2.53 -1.7 12.79 13.8 34.43 57.07 59.67 13.51 123.08 12.35   0.28     群益工業國入息證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital Industrialized Countries Equity Inc B CNY 2.53 -1.7 12.79 13.81 34.44 57.07 59.68 13.51 123.25 12.35   0.28     野村全球高股息證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Global High Dividend Acc CNY 0.34 -0.76 17.96 23.12 36.33 77.79 55.87 20.45 145.07 12.62   0.4     野村全球高股息證券投資信託基金 季配息 (人民幣) Nomura Global High Dividend Qtrly Div CNY 0.42 -0.7 18.04 23.37 36.4 78.02 56.22 20.56 144.73 12.61   0.4     元大全球股票入息證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Yuanta Global Equity Income Fund A TWD 3.68 -1.03 29.45 38.44 58.03 104.6 130.05 31.96 145.17 13.66   0.49     元大全球股票入息證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Yuanta Global Equity Income Fund B TWD 3.65 -1.05 29.48 38.39 57.9 104.41 129.96 31.95 143.99 13.69   0.48     元大全球股票入息證券投資信託基金 B類型 (美元) Yuanta Global Equity Income Fund B USD 3.07 -1.05 30 32.45 56.99 107.24 101.22 30.23 140.65 13.5   0.38     晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) Ninety One GSF Gl Quality Div Gro C Inc2 USD -4.3 0.94 8.25 3.35 12.69 32.89 22.26 2.36 81.51 9.29 0.82 0.13 0.53 -0.62 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) Ninety One GSF Gl Quality Div Gro A Inc2 USD -4.2 1.21 8.8 4.43 14.97 36.95 28.52 3.14 100.62 9.29 0.82 0.16 0.63 -0.53 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 Ninety One GSF Gl Quality Div Gro A Acc USD -4.22 1.2 8.8 4.4 14.98 36.97 28.52 3.27 100.47 9.3 0.82 0.16 0.63 -0.53 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份 Ninety One GSF Gl Quality Div Gro C Acc USD -4.29 0.95 8.24 3.37 12.69 32.86 22.24 2.48 81.59 9.29 0.82 0.13 0.53 -0.62 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) Allianz Global Dividend Amg-USD -3.55 3.36 13.97 19.01 30.68 62.97 51.72 11.18 126.33 10.15 0.83 0.3 1.21 -0.06 景順環球股票收益基金 A 穩定月配 (澳幣對沖) 澳幣 Invesco Global Equity Income A AUD Hgd MD1 -5.99 -1.11 14.43 9.02 21.54 56.36 59.97 7.86 131.27 18.95 0.63 0.21 1.43 0.23 摩根環球股票收益證券投資信託基金 累積型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund Acc TWD -3.13 1.02 2.37 12.12 13.1 31.31 55.09 5.66 113.83 9.83   0.22     摩根環球股票收益證券投資信託基金 月配息 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund M Dis TWD -3.2 0.93 2.24 11.98 13.07 31.14 54.05 5.47 112.49 9.84   0.22     摩根環球股票收益證券投資信託基金 月配息 美元 JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund M Dis USD -3.65 0.92 2.72 7.18 12.41 33.03 34.96 4.19 109.48 9.82   0.16     摩根環球股票收益證券投資信託基金 月配息 人民幣 JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund M Dis CNY -3.83 0.18 0.98 3.59 6.51 22.52 27.33 1.75 109.49 10.63   0.16     晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) Ninety One GSF Gl Quality Div Gro C Inc3 USD -4.3 0.93 8.23 3.36 12.69 32.86 22.21 2.47 81.49 9.3 0.82 0.13 0.53 -0.62 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險，月配) Ninety One GSF Gl Quality Div Gro C Inc3 USD (HP) -3.37 1.33 9.06 5.52 14.33 31.74 26.81 4.24 91.89 8.65 0.72 0.14 0.57 -0.51 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險) Ninety One GSF Gl Quality Div Gro C ACC USD (HP) -3.37 1.37 9.1 5.52 14.27 31.71 26.75 4.25 91.95 8.68 0.72 0.14 0.57 -0.52 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) I-A1a -1.31 2.77 20.26 30.01 40.63 73.67 82.41 24.99 133.8 9.28 0.57 0.48 2.08 0.45 富達基金-全球入息基金 A股C月配息美元 Fidelity Funds - Global Dividend A-MCDIS(G)-USD -4.08 -1.79 5.6 8.21 19.87 55.19 52.85 4.79   10.2 0.74 0.26 1.17 -0.09 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I3 美元 BGF Systematic Global Equity High Inc I3G USD -0.25 5.93 13.84 16.03 29.94 66.4 63.76 13.98   7.43   0.44     摩根環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) JPM Global Dividend F Mth USD Hedged -2.19 0.38 8.64 7.73 17.76 43.2 51.75 5.71   8.72 0.81 0.23 0.79 -0.42 群益工業國入息證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Industrialized Countries Equity Inc NA TWD 3.35 -0.45 15.79 26.5       19.87             群益工業國入息證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Industrialized Countries Equity Inc NB TWD 3.33 -0.41 15.75 26.43       19.8             群益工業國入息證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Industrialized Countries Equity Inc NA USD 2.74 -0.48 16.23 20.97       18.32             群益工業國入息證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Capital Industrialized Countries Equity Inc NA CNY 2.53 -1.7 12.79 13.81       13.51             群益工業國入息證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Capital Industrialized Countries Equity Inc NB CNY 2.53 -1.7 12.79 13.8 34.44 57.07 59.68 13.51   12.35   0.28     施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定 Schroder ISF Global Div Maximiser CX Dis USD MF -4.38 5.46 11.31 19.36 33.65 56.12 60.73 13.69   11.35 0.64 0.26 1.38 0.08 M&G環球股息基金A(美元) M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc -2.49 5.75 11.03 15.84 25.25 61.55 56.19 9.88 163.67 10.1 0.78 0.29 1.24 -0.03 M&G環球股息基金A(美元季配) M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Dis -2.49 5.75 11.03 15.84 25.25 61.55 56.19 9.88 163.74 10.1 0.78 0.29 1.24 -0.03 M&G環球股息基金C(美元) M&G (Lux) Global Dividend Fund USD C Acc -2.4 6.02 11.59 17 27.78 66.47 64.23 10.7 191.5 10.11 0.78 0.32 1.35 0.05 野村全球高股息證券投資信託基金 S 累積 (新臺幣) Nomura Global High Dividend S Acc TWD 1.29 0.81 21.86 39.36 51.35 100.85 105.4 28.43   12.78   0.5     施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A 月配固定(C) Schroder ISF Global Eq Yield A Dis AUD Hgd -4.92 5.4 9.85 19.87 31.27 51.67 48.14 14.58   17.61 0.14 0.23 5.6 0.65 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A 月配固定(C) Schroder ISF Global Eq Yield A Dis ZAR Hgd -4.75 5.93 10.79 22.39 38.72 66.81 78.08 16.18   16.4 0.31 0.23 2.59 0.61 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元) U 累積 Schroder ISF Global Eq Yield U Acc USD -5 5 9.28 19.18 31.42 53.12 52.97 13.93   12.12 0.63 0.23 1.32 0.04 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U 月配固定(C) Schroder ISF Global Eq Yield U Dis AUD Hgd -5 5.13 9.28 18.65 28.65 47.18 40.9 13.69   17.6 0.14 0.2 5 0.57 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元) U 月配固定 Schroder ISF Global Eq Yield U Dis USD -5 5 9.28 19.18 31.42 53.11 52.96 13.93   12.12 0.63 0.23 1.32 0.04 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U 月配固定(C) Schroder ISF Global Eq Yield U Dis ZAR Hgd -4.83 5.65 10.2 21.16 35.96 61.86 69.39 15.26   16.38 0.31 0.2 2.32 0.53 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股F1穩定月配息美元避險 Fidelity Funds - Global Div Plus A-MINC(G)-USD H -2.09 -0.13 12.28 13.23 26.25 54.41 70.43 8.19   9.04 0.66 0.31 1.29 0.01 東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元 Amundi Funds Global Equity Income Sel A2 U C -2.1 1.79 12.93 12.41 24.12 61.68 68.03 9.37 147.83 8.81 0.83 0.33 1.17 -0.07 東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 Amundi Funds Global Equity Income Sel I2 U C -2.02 2.05 13.5 13.57 26.69 66.72 76.89 10.21 174.73 8.82 0.83 0.36 1.28 0.01 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配) Ninety One GSF Gl Quality Div Gro C Inc2 AUD H -4.26 1.02 8.33 3.01 10.79 28.2 12.46 2.39   15.76 0.5 0.1 0.69 -0.2 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD，月配) Ninety One GSF Gl Quality Div Gro C Inc2 ZAR H -4.1 1.44 9.23 5.01 16.62 40.43 35.65 3.61   14.3 0.57 0.1 0.56 -0.04 摩根環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) JPM Global Dividend I Div USD -2.38 1.28 9.67 8.48 20.53 50.6 57.78 6.55   8.75 0.83 0.25 0.94 -0.28 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) P-mdist -1.4 2.47 19.59 28.56 37.49 67.88 72.39 23.95   9.28 0.57 0.44 1.91 0.36 安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div A GrsMIncA USD -3.67 -0.08 11.2 13.07 24.61 52.13 44.94 8.28   9.5 0.86 0.25 0.94 -0.3 安本基金 - 環球動力股息基金A累積美元 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div A Acc USD -3.67 -0.08 11.2 13.07 24.61 52.13 44.93 8.28   9.5 0.86 0.25 0.94 -0.3 安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div I GrsMIncA USD -3.62 0.06 11.52 13.73 26.02 54.72 48.98 8.75   9.5 0.86 0.27 0.99 -0.25 安本基金 - 環球動力股息基金I累積美元 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div I Acc USD -3.62 0.06 11.5 13.68 25.96 54.64 48.87 8.72   9.5 0.86 0.27 0.99 -0.25 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份 南非幣避險 BGF Systematic Global Equity High Inc A8 ZAR Hgd -0.17 6.24 14.51 17.14 31.91 70.93 73.26 14.72   12.44   0.36     安本基金 - 環球動力股息基金X累積美元 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div X Acc USD -3.63 0.05 11.48 13.64 25.86 54.43 48.61 8.69   9.5 0.86 0.26 0.99 -0.25 安本基金 - 環球動力股息基金X月中總配息美元 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div X GrMIncA USD -3.63 0.05 11.48 13.64 25.86 54.43 48.6 8.69   9.5 0.86 0.26 0.99 -0.25 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股美元 Fidelity Funds - Global Div Plus A-USD-DIS -3.82 -0.64 10.81 9.06 22.78 55.24 54.95 4.86   10.13 0.86 0.24 1 -0.24 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 Y股美元 Fidelity Funds - Global Div Plus Y-USD -3.72 -0.36 11.37 10.07 24.83 59.25 61.72 5.6   10.13 0.86 0.26 1.09 -0.17 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股累計美元 Fidelity Funds - Global Div Plus A-ACC-USD -3.83 -0.67 10.85 9.05 22.68 55.22 54.92 4.81   10.14 0.86 0.24 1 -0.24 安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div A GrMincA hdgAUD -3.64 0.01 11.16 12.52 22.73 47.28   8   16.23   0.23     富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股C月配息美元 Fidelity Funds - Global Div Plus A-MCDIS(G)-USD -3.79 -0.55 10.88 9.12 22.81 55.3   4.84   10.11 0.86 0.24 1 -0.24 富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險) Fidelity Funds - Global Dividend Y-HMDIS(G)-A/U H -4.03 -1.55 5.91 8.54 19.74 53.75   5.11   16.84 0.27 0.25 3.15 0.56 富達基金-全球入息基金 Y股【F1穩定月配息】美元 Fidelity Funds - Global Dividend Y-MINC(G)-USD -3.96 -1.59 5.99 9.05 21.95 59.11   5.45   10.22 0.74 0.28 1.26 -0.02 貝萊德全球股票收益基金 A10 美元 BGF Global Equity Income Fund A10 USD -0.88 3.03 15.38 13.5 23.21 51.88   10.3   10.01 0.95 0.23 0.84 -0.42 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6 日圓 穩定配息 BGF Systematic Global Equity High Inc A6 JPY Hgd -0.61 4.64 11.31 10.86 17.01 40.8   10.22   12.92   0.38     富達基金-永續發展全球存股優勢基金 B股累計美元 Fidelity Funds - Global Div Plus B-ACC-USD -3.88 -0.85 10.3 8.01 20.32     4.07             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 B股C月配息美元 Fidelity Funds - Global Div Plus B-MCDIS(G)-USD -3.9 -0.85 10.32 7.97 20.42     4.14             M&G環球股息基金X(美元月配後收)F M&G (Lux) Global Dividend Fund USD XMF Dis -2.58 5.48 10.46 14.68 22.77     9.04             M&G環球股息基金A(美元月配)F M&G (Lux) Global Dividend Fund USD AMF Dis -2.49 5.75 11.03 15.82 25.25     9.87             富達基金-全球入息基金 B股累計美元 Fidelity Funds - Global Dividend B-ACC-USD -4.12 -2.04 5.05 7.14 17.52     4.03             東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元 (穩定月配息) Amundi Funds Global Equity Income Sel A2 U MTD3 -2.1 1.79 12.94 12.41 24.13     9.37             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6 日圓 穩定配息 BGF Systematic Global Equity High Inc B6 JPY Hgd -0.71 4.43 10.73 9.73 14.72     9.31             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B6 美元 穩定配息 BGF Systematic Global Equity High Inc B6 USD -0.4 5.3 12.61 13.56 24.51     12.19             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8 多幣別穩定月配息 南非幣避險 BGF Systematic Global Equity High Inc B8 ZAR Hgd -0.26 5.98 13.95 15.97 29.29     13.87             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 日圓 BGF Systematic Global Equity High Inc A2 JPY Hgd -0.63 4.75 11.33 10.84 17.02     10.25             摩根環球股票收益證券投資信託基金 R 類型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund R TWD -3.12 1.11 2.52 12.7 14.34     6.02             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股C月配息美元避險 Fidelity Funds - Global Div Plus A-MCDIS(G)-USD H -2.07 -0.06 12.32 13.21 26.22     8.27             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 B股C月配息美元避險 Fidelity Funds - Global Div Plus B-MCDIS(G)-USD H -2.23 -0.48 11.64 11.92 23.39     7.2             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股C月配息日圓(日圓/美元 避險) Fidelity Funds - Global Div Plus A-MCDIS(G)-J/U H -4.1 -1.43 8.99 5.37 13.11     2.34             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 B股C月配息日圓(日圓/美元 避險) Fidelity Funds - Global Div Plus B-MCDIS(G)-J/U H -4.15 -1.65 8.6 4.62 11.23     1.8             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股C月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Global Div Plus A-MCDIS(G)-AUD H -1.91 0.04 12.52 13.05       8.22             中國信託優息 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託全球高股息 ETF 證券投資信託基金 CTBC Global High Dividend ETF -4.63 1.22 3.41 22.89       13.7             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓 BGF Systematic Global Equity High Inc B2 JPY Hgd -0.7 4.39 10.67 9.71       9.4             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元 BGF Systematic Global Equity High Inc B2 USD -0.41 5.33 12.59 13.64       12.18             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc A TWD -0.65 2.6 13.04 21.83       14.21             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc B TWD -0.64 2.63 13.13 21.88       14.27             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 SA類型 (新台幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc SA TWD -0.65 2.6 13.04 21.83       14.21             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 S類型 (新台幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc S TWD -0.64 2.63 13.13 21.88       14.27             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 IA類型 (新台幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc IA TWD 0 0 0 0       0             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 A類型 (美元) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc A USD -1.27 2.46 13.44 16.38       12.67             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 B類型 (美元) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc B USD -1.25 2.57 13.45 16.42       12.73             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 SA類型 (美元) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc SA USD -1.19 2.55 13.53 16.48       12.77             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 S類型 (美元) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc S USD -1.25 2.47 13.45 16.42       12.73             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 IA類型 (美元) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc IA USD 0 0 0 0       0             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc A CNY -1.35 1.29 10.35 9.69       8.39             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc B CNY -1.37 1.27 10.33 9.65       8.39             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 S類型 (人民幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc S CNY -1.37 1.27 10.33 9.65       8.39             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 A類型 (日幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc A JPY -2.71 -0.85 12.29 24       13.07             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 B類型 (日幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc B JPY -2.71 -0.86 12.29 24.01       13.08             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 SA類型 (日幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc SA JPY -2.71 -0.85 12.3 24.01       13.08             瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託基金 S類型 (日幣) Eastspring Invst Glo Multi Ft Eqt Enh Inc S JPY -2.71 -0.86 12.29 24.01       13.08             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元 BGF Systematic Global Equity High Inc I2 USD -0.25 5.87 13.82 16.05       14             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A11 美元(強化穩定配息) BGF Systematic Global Equity High Inc A11 USD -0.32 5.61 13.2         13.13             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B11 美元(強化穩定配息) BGF Systematic Global Equity High Inc B11 USD -0.41 5.35 12.64         12.23             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A11 南非幣(強化穩定配息) BGF Systematic Global Equity High Inc A11 ZAR Hgd -0.18 6.24 14.51         14.71             貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B11 南非幣(強化穩定配息) BGF Systematic Global Equity High Inc B11 ZAR Hgd -0.26 5.97 13.93         13.84             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股累計日圓(日圓/美元 避險) Fidelity Funds - Global Div Plus A-ACC-J/U H -4.07 -1.39 8.97         2.31             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A股C月配息歐元 Fidelity Funds - Global Div Plus A-MCDIS(G)-EUR -1.51 0.08 12.54         8.45             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 B股C月配息澳幣避險 Fidelity Funds - Global Div Plus B-MCDIS(G)-AUD H -2.08 -0.31 11.79         7.42             富達基金-永續發展全球存股優勢基金 B股C月配息歐元 Fidelity Funds - Global Div Plus B-MCDIS(G)-EUR -1.62 -0.22 11.95         7.62             安本基金 - 環球動力股息基金AC累積美元 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div AC Acc USD -3.74 -0.32                         安本基金 - 環球動力股息基金AC月中總配息美元 abrdn SICAV I - Glbl Dynamic Div AC Gr MIncA USD -3.74 -0.33

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率