E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 歐洲新興市場債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 菲律賓股票 俄羅斯股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【日本股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 安本標準 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓 AS SICAV I - Japanese Sust Equity A Acc JPY 4.49 -0.69 0.26 -13.29 8.79 15.07 6.16 -11.83 147.85 16.72 1 0.08 0.39 -0.25 安聯日本股票基金 A 配息 (美元) Allianz Japan Equity A-USD 2.07 -10.02 -10.39 -24.44 -6.13 -7.24 -17.54 -22.93 57.9 15.05 0.97 -0.05 -0.27 0.06 GAM Star 日本領先基金 美元 累積 GAM Star Japan Leaders Ord Acc USD 2.1 -13.64 -13.36 -37.4 -30.41 -17 -11.53 -36.37 73.13 19.77 1.17 -0.09 -0.49 -0.18 GAM Star 日本領先基金 英鎊 累積 GAM Star Japan Leaders Ord Acc GBP -1.31 -9.12 -6.09 -25.22 -21.64 -6.75 1.55 -25.69 141.4 20.46 1.23 -0.04 -0.19 -0.24 駿利亨德森遠見日本機會A2 累積 美元 Janus Henderson HF Japan Opportunities A2 USD 2.59 -10.76 -12.87 -27.78 -15.72 -8.19 -6.77 -26.93 70.51 16.39 1.05 -0.05 -0.28 0.06 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 5.63 -2.59 -0.4 -22.67 -3.6 19.86 32.89 -21.72 356.22 20.62 1.06 0.09 0.48 -0.11 摩根新興日本證券投資信託基金 JPMorgan (Taiwan) Japan New Generation Fund 3.83 -3.03 -1.73 -16.92 -1.38 2.09 3.44 -14.82 92.14 15.82 0.99 0 0.01 0.18 百達-日本精選-I 日元 Pictet-Japanese Equity Selection-I JPY 5.12 -0.76 0.73 -0.84 44.78 36.71 35.54 -1.78 238.26 17.16 1.08 0.18 0.81 0.21 利安資金日本基金 (新元) LionGlobal Japan SGD 1.42 -8.23 -9.06 -22.76 -9.12 -5.67 -3.11 -21.92 94.71 15.49 0.99 -0.06 -0.24 0.01 新加坡大華日本成長基金 United Japan Growth Fund 1.15 -7.31 -7.19 -24.43 -12.86 -9.55 -12.04 -21.91 41.23 15.71 0.98 -0.09 -0.36 -0.12 GAM Star 日本領先基金 日圓 累積 GAM Star Japan Leaders Ord Acc JPY 5.04 -3.83 -1.41 -18.2 -1 13.9 16.16 -17.89 223.31 19.62 1.08 0.07 0.34 -0.29 GAM Star 日本領先基金 歐元 A 累積 GAM Star Japan Leaders EUR A Acc 0.71 -11.38 -8.34 -26.75 -18.6 -7.44 2.59 -27.67 120.93 20.03 1.18 -0.03 -0.16 -0.29 NN (L) 日本股票基金 P 資本 日圓 NN (L) Japan Equity P Cap JPY 4.47 0.82 1.26 3.46 43.37 24.29 19.41 3.73 178.97 17.16 1.09 0.12 0.56 -0.06 富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 Fidelity Funds - Sust Japan Equity A-JPY-DIS 4.11 0.26 2.15 -9.25 18.82 30.05 30.87 -8.54 172.92 15.79 0.91 0.16 0.8 0.18 法巴日本股票基金 C (日幣) BNP Paribas Japan Equity Classic Cap 5.64 1.78 0.85 -1.91 27.87 27.92 12.98 -0.66 160.78 16.45 1.05 0.14 0.65 0.05 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積 Schroder ISF Japanese Equity C Acc 5.23 0.67 3.44 -2.14 26.17 22.57 19.17 -0.74 189.39 15.1 0.97 0.13 0.58 -0.02 瑞銀(盧森堡)日本股票基金 (日幣) UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc 5.44 -0.17 -0.96 -8.97 20.39 28.69 25.65 -8.37 206.21 16.53 1.03 0.15 0.68 0.11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 日幣A(acc)股 Franklin Japan A (acc) JPY 4.26 -3.25 -1.26 -4.77 21.01 17.92 4.35 -3.98 138 14.03 0.87 0.11 0.53 -0.07 GAM Star 日本領先基金 美元 A 累積 GAM Star Japan Leaders USD A Acc 2.08 -13.7 -13.47 -37.56 -30.75 -17.6 -12.41 -36.5 69.14 19.76 1.17 -0.1 -0.5 -0.2 GAM Star 日本領先基金 歐元 累積 GAM Star Japan Leaders Ord Acc EUR 0.73 -11.32 -8.23 -26.56 -18.26 -6.87 3.55 -27.52 124.73 20.02 1.18 -0.03 -0.14 -0.27 法巴日本股票基金 I (日幣) BNP Paribas Japan Equity I Cap 5.72 2.04 1.36 -0.92 30.5 31.87 18.84 0.17 188.6 16.47 1.05 0.16 0.73 0.13 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 5.18 0.52 3.16 -2.67 24.8 20.57 15.94 -1.19 173.26 15.1 0.97 0.12 0.54 -0.07 NN (L) 日本股票基金 X 資本 日圓 NN (L) Japan Equity X Cap JPY 4.44 0.7 1.01 2.96 41.95 22.43 16.47 3.3 165.4 17.16 1.09 0.11 0.52 -0.1 安盛投資管理日本股票基金 B AXA IM Japan Equity B Cap JPY 4.21 -2.14 -0.2 -6.23 19.39 9.42 -0.17 -6.38 148.88 15.5 1.03 0.06 0.25 -0.37 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積 Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc 5.11 0.33 2.76 -3.41 22.93 17.88 11.67 -1.82 153.65 15.09 0.97 0.11 0.47 -0.13 施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積 Schroder ISF Japanese Equity I Acc 5.31 0.92 3.96 -1.16 28.68 26.24 25.18 0.08 219.5 15.12 0.97 0.15 0.67 0.06 富達基金-日本價值基金 A股 日圓 Fidelity Funds - Japan Value A-JPY-DIS 4.13 1.39 2.87 3.96 44.03 35.76 31.69 3.86 211.15 14.41 0.95 0.19 0.9 0.28 百達-日本精選-R 日元 Pictet-Japanese Equity Selection-R JPY 5.03 -1.04 0.17 -1.91 41.67 32.32 28.35 -2.67 203.19 17.14 1.08 0.16 0.72 0.12 GAM Star 日本領先基金 日圓 A 累積 GAM Star Japan Leaders JPY A Acc 5.02 -3.89 -1.54 -18.4 -1.49 13.05 14.72 -18.06 215.5 19.62 1.08 0.06 0.32 -0.31 貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 BGF Japan Flexible Equity A2 EUR 1.25 -7.36 -7.43 -17.24 -0.54 3.43 9.27 -17.56 109.71 14.49 0.91 0.03 0.13 0.04 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 BGF Japan Flexible Equity A2 JPY 5.48 -0.1 -0.57 -8.01 19.72 26.23 21.71 -6.98 197.81 14.52 0.9 0.16 0.72 0.1 摩根日本股票基金 - JPM日本股票(美元) - A股(累計) JPM Japan Equity A Acc USD 2.35 -12.04 -12.55 -41.19 -33.1 -14.27 -2.8 -39.48 91.77 20.85 1.19 -0.07 -0.41 -0.05 利安資金日本基金 (美元) LionGlobal Japan USD 2.88 -10.34 -10.81 -26.42 -12.36 -9.3 -6.74 -25.39 67.91 15.5 1.02 -0.06 -0.32 0.02 摩根絕對日本證券投資信託基金 JPMorgan (Taiwan) Japan Brilliance Fund 4.41 -5.58 -4.12 -31.28 -26.26 -10.75 0.15 -28.99 100.46 20.96   -0.06     駿利亨德森遠見日本機會I2 美元 Janus Henderson HF Japan Opportunities I2 USD 2.66 -10.54 -12.32 -27 -13.76 -5.26 -2.07 -26.26 86.32 16.28 1.05 -0.04 -0.19 0.15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元A(acc)股 Franklin Japan A (acc) USD 1.48 -13.26 -13.15 -27.07 -14.87 -14.34 -20.21 -25.73 27.7 13.93 0.92 -0.11 -0.53 -0.18 新加坡大華日本成長基金 美元 United Japan Growth Fund USD 2.52 -9.5 -9.04 -28.05 -15.98 -13.08 -15.37 -25.46 21.66 15.82 1.01 -0.09 -0.44 -0.11 宏利環球基金-日本股票基金AA股 Manulife Global Fd-Japan Equity AA 1.22 -10.47 -10.55 -27.18 -9.84 -10.88 -10.87 -24.85 49.66 16.36 1.06 -0.07 -0.35 -0.02 聯博-日本策略價值基金 A 美元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio A USD 1.19 -10.77 -12.76 -24.93       -21.65             聯博-日本策略價值基金 A 歐元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio A EUR 0.35 -7.72 -6.89 -12.23       -9.82             聯博-日本策略價值基金 A 日圓 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio A JPY 3.95 -0.51 -0.04 -2.07 29.76 12.44 -3.29 1.27 138.87 16.04 1.03 0.07 0.32 -0.3 安聯日本股票基金 IT 累積 (美元) Allianz Japan Equity IT-USD 2.14 -9.81 -10.01 -23.78 -4.44 -4.82 -13.84 -22.37 72.39 15.06 0.97 -0.04 -0.2 0.13 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc 5.16 0.42 2.47 -4.1 21.71 15.74 9.63 -2.45 144.42 17.42 0.89 0.1 0.49 0.36 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc 5.1 0.22 2.08 -4.82 19.9 13.17 5.49 -3.05 126.66 17.4 0.88 0.09 0.42 0.3 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A PineBridge Japan Equity A USD 1.39 -10.49 -10.51 -28.91 -15.54 -17.59 -18.05 -26.14 61.02 15.41 1.01 -0.12 -0.59 -0.25 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y PineBridge Japan Equity Y USD 1.46 -10.31 -10.16 -28.34 -14.18 -15.58 -14.71 -25.65 74.42 15.42 1.01 -0.11 -0.52 -0.19 摩根日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) JPM Japan Equity A Acc JPY 5.47 -2.4 -0.59 -23.21 -4.87 17.85 27.33 -21.74 256.64 20.66 1.07 0.08 0.43 -0.16 聯博-日本策略價值基金 S1 美元 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio S1 USD 1.26 -10.57 -12.37 -24.19       -21.06             百達-日本精選-HR 歐元 Pictet-Japanese Equity Selection-HR EUR 4.99 -1.1 -0.35 -3.18 38.39 27.65 21.77 -3.77 170.82 18.95 1.03 0.14 0.69 0.61 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 BGF Japan Flexible Equity A2 USD 2.4 -9.98 -13.09 -29.58 -15.83 -8.24 -7.24 -28.24 59.73 14.35 0.92 -0.06 -0.32 0.01 摩根日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計) JPM Japan Equity I Acc USD 2.48 -11.85 -12.16 -40.7 -31.99 -12.09 1.28 -39.05   20.89 1.19 -0.06 -0.35 0.02 百達-日本精選-R 歐元 Pictet-Japanese Equity Selection-R EUR 0.83 -8.28 -6.39 -11.75 17.69 8.41 15.04 -13.65 114 17.2 1.11 0.05 0.23 0.15 聯博-日本策略價值基金 I 日圓 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio I JPY 4.02 -0.3 0.36 -1.25 31.79 15.17 0.65 1.95 158.76 16.05 1.03 0.08 0.38 -0.23 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc 3.78 1.33 3.93 2.13 29.53 21.11 4.95 1.63 207.62 15.7 0.99 0.12 0.54 -0.07 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc 3.74 1.2 3.67 1.62 28.25 19.3 2.35 1.21 192.79 15.69 0.99 0.11 0.5 -0.11 富達基金－永續發展日本股票基金Y股累計日圓 FF - Sustainable Japan Equity Y-ACC-JPY 4.2 0.52 2.56 -8.46 20.83 33.5 36.59 -7.84 195.92 15.76 0.91 0.18 0.88 0.25 富達基金-日本價值基金 Y股 累積 日圓 Fidelity Funds - Japan Value Y-ACC-JPY 4.21 1.62 3.3 4.85 46.54 39.28 37.35 4.6 237.29 14.43 0.95 0.21 0.97 0.35 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)I-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities I Acc 3.94 1.79 4.88 3.98 34.24 27.76 14.74 3.16 268.84 15.72 0.99 0.15 0.69 0.08 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities C Acc 3.83 1.47 4.23 2.7 30.98 23.12 7.88 2.1 225.85 15.7 0.99 0.13 0.59 -0.02 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 I 日圓 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value I JPY 3.64 0.17 0.65 3.17 44.87 28.01 23.96 3.37 211.38 16.96 1.1 0.14 0.63 0.02 安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 AS SICAV I - Japanese Sust Equity I Acc JPY 4.56 -0.49 0.67 -12.6 10.52 17.84 10.45 -11.25 168.05 16.73 1 0.1 0.46 -0.19 NN (L) 日本股票基金 X 資本 美元 NN (L) Japan Equity X Cap USD 1.7 -9.45 -10.96 -21.02 -0.16 -10.92 -10.92 -19.97 42.73 17.26 1.03 -0.07 -0.36 -0.04 聯博-日本策略價值基金 A 歐元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio A EUR H 3.96 -0.62 -0.37 -3.08 27.17 8.5 -8.34 0.41 111.49 18.5 0.93 0.05 0.28 0.18 瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元) Eastspring Investments-Japan Dynamic A 0.29 -8.42 -5.96 -15.49 19.05 0.34 -7.05 -10.88 88.4 20.41 1.06 -0.01 -0.04 0.3 景順日本股票優勢基金 A 日圓 Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY 3.31 0.82 4.18 -2.32 21.78 23.47 27.87 -0.2 228.51 17.42 1.12 0.12 0.53 -0.09 景順日本股票優勢基金 C 日圓 Invesco Japanese Equity Advantage C Acc JPY 3.38 1.03 4.59 -1.55 23.68 26.37 32.92 0.44 254.84 17.43 1.11 0.13 0.59 0.01 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 Invesco Resp Jap Eq Value Discovery A Acc JPY 4.78 -0.88 0.42 -7.46 18.62 13.52 3.37 -4.31 182.75 16.46 1.1 0.07 0.32 -0.28 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股 歐元 Invesco Resp Jap Eq Value Discovery A Hgd Acc EUR 4.72 -1.1 -0.27 -9.08 15.78 9.31 -1.9 -5.8 153.88 18.67 1.01 0.06 0.27 0.22 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 Invesco Resp Jap Eq Value Discovery C Acc JPY 4.82 -0.69 0.8 -6.74 20.44 16.15 7.44 -3.67 205.29 16.45 1.09 0.09 0.38 -0.21 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元 Invesco Resp Jap Eq Value Discovery A AD USD 1.81 -11.14 -12.11 -29.2 -16.65 -17.41 -21.2 -25.89 51.8 16.49 1.07 -0.11 -0.55 -0.2 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股 美元 Invesco Resp Jap Eq Value Discovery C AD USD 1.9 -11.04 -11.8 -28.67 -15.37 -15.48 -18.12 -25.43 63.76 16.53 1.07 -0.1 -0.49 -0.13 聯博-日本策略價值基金 A 美元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio A USD H 4.2 0.21 1.14 -1 31.31 14.09 2.18 2.33 140.46 17.43 0.82 0.06 0.38 0.58 聯博-日本策略價值基金 I 美元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio I USD H 4.27 0.41 1.52 -0.24 33.33 16.77 6.26 2.99 159.99 17.4 0.81 0.08 0.46 0.65 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) Eastspring Investments-Japan Dynamic C 0.36 -8.21 -5.54 -14.79 21 2.78 -3.29 -10.26 104.81 20.42 1.06 0 0.02 0.37 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 BGF Japan Flexible Equity D2 USD 2.5 -9.79 -12.75 -29.04 -14.52 -6.08 -3.62 -27.75 72.1 14.38 0.92 -0.05 -0.25 0.07 安本標準 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓 AS SICAV I - Japanese Sust Equity X Acc JPY 4.56 -0.5 0.65 -12.63 10.44 17.71 10.26 -11.27   16.73 1 0.1 0.45 -0.19 百達-日本精選-HI美元 Pictet-Japanese Equity Selection-HI USD 5.39 -0.02 1.59 -0.08 45.79 38.22 42.75 -0.96   17.26 0.91 0.17 0.93 1.14 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A-累積 Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged A Acc 5.48 1.25 4.01 -1.91 25.74 21.7 21.87 -0.4   15.61 0.82 0.11 0.6 0.76 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積 Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged C Acc 5.53 1.41 4.34 -1.34 27.17 23.73 25.29 0.09   15.61 0.82 0.12 0.66 0.81 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)I-累積 Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged I Acc 5.62 1.66 4.86 -0.34 29.73 27.53 31.71 0.92   15.62 0.82 0.14 0.76 0.89 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged A1 Acc 5.41 1.06 3.63 -2.63 23.93 19.07 17.45 -1   15.59 0.81 0.1 0.53 0.7 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 I 美元避險 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value I USDH 3.95 0.96 1.58 4.14 46.51 30.09 31.67 4.29   18.08 0.88 0.13 0.77 0.97 安本標準 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險 AS SICAV I - Japanese Sust Equity A Acc Hgd USD 4.85 0.11 1.21 -12.37 10.08 17.05 12.88 -10.91   16.49 0.87 0.08 0.44 0.64 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 BGF Japan Flexible Equity A2 USD Hedged 5.57 0.68 0.52 -7.33 20.88 27.57 28.25 -6.25   14.85 0.75 0.15 0.83 0.87 摩根日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) JPM Japan Equity A Acc USD Hgd 5.71 -1.41 1.25 -21.68 -2.73 21.33 36.3 -20.27   19.36 1 0.08 0.48 0.85 施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hdg A Acc 3.76 1.26 3.36 0.83 26.59 16.54 -0.84 0.54   17.89 0.91 0.1 0.5 0.38 施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)C-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hdg C Acc 3.81 1.4 3.63 1.37 27.98 18.46 1.91 0.99   17.9 0.91 0.11 0.55 0.42 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities USD Hdg A Acc 4.06 2.1 4.88 3.01 30.59 22.44 10.43 2.55   16.46 0.81 0.11 0.63 0.78 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities USDH A1 Acc 4.02 1.97 4.61 2.5 29.28 20.62 7.73 2.13   16.46 0.81 0.1 0.57 0.74 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities USD Hdg C Acc 4.09 2.22 5.15 3.55 31.94 24.36 13.45 2.99   16.46 0.81 0.12 0.68 0.82 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)I-累積 Schroder ISF Japanese Opportunities USD Hdg I Acc 4.22 2.57 5.84 4.89 35.39 29.22 20.82 4.1   16.48 0.81 0.14 0.81 0.93 瀚亞投資-日本動力股票基金 AJ (日圓) Eastspring Investments-Japan Dynamic AJ 3.24 1.59 6.89 10.31 69.16 37.98 21.87 15.18   20.61 1.18 0.14 0.76 0.17 摩根日本(日圓) (美元對沖)(累計) JPMorgan Japan (Yen) (acc) - USD (hedged) 5.96 -1.9 0.85 -21.53 -1.93 22.52 42.33 -20.62   19.38   0.09     瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險) Eastspring Investments-Japan Dynamic AH 3.55 2.36 7.88 11.22 70.42 39.07 27.68 16.17   22.27 0.88 0.14 0.98 1.15 安本標準 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險 AS SICAV I - Japanese Sust Equity I Acc Hgd USD 4.88 0.28 1.59 -11.72 11.76 20.03 17.39 -10.34   16.53 0.87 0.1 0.52 0.71 GAM Star日本領先基金 機構累積單位 美元 GAM Star Japan Leaders Inst Acc USD 2.14 -13.53 -13.13 -37.09 -29.74 -15.95 -10.13 -36.1   19.77 1.17 -0.09 -0.46 -0.14 富達基金-日本價值基金 A股 累計 美元避險 Fidelity Funds - Japan Value A-ACC-USD H 4.48 2.22 4.03 5.21 45.86 38.75 39.96 4.99   15.75 0.74 0.19 1.15 1.1 富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 Fidelity Funds - Sust Japan Equity A-ACC-USD H 4.35 1.04 3.24 -8.23 20.27 32.78 39.33 -7.51   15.87 0.78 0.16 0.94 0.99 聯博-日本策略價值基金 AD 月配 美元避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio AD USD H 4.21 0.24 1.14 -0.99 31.25 14.1 2.12 2.34   17.43 0.82 0.06 0.38 0.58 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 I 美元 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value I USD 1.62 -8.78 -10.61 -20.23 2.86 -6.02 -4.58 -19.26   16.98 1.06 -0.04 -0.21 0.13 聯博-日本策略價值基金 AD 月配 日圓 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio AD JPY 3.95 -0.51 -0.04 -2.07 29.72 12.4 -3.34 1.27   16.04 1.03 0.07 0.32 -0.3 聯博-日本策略價值基金 AD 月配 澳幣避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio AD AUD H 4.17 -0.17 0.31 -2.12 28.61 8.91 -4.42 1.34   24.49 0.74 0.04 0.27 0.28 聯博-日本策略價值基金 AD 月配 紐幣避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio AD NZD H 4.37 -0.02 0.63 -1.33 30.09 11.41 -1.46 1.98   23.77 0.83 0.05 0.27 0.29 聯博-日本策略價值基金 AD 月配 南非幣避險 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio AD ZAR H 4.37 0.83 2.68 3.07 41.82 26.96 22.71 5.65   26.48 0.41 0.06 0.74 0.34 聯博-日本策略價值基金 SD月配 日圓 AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio SD JPY 4.09 -0.11 0.74 -0.45 34.52 18.86 6.24 2.6   16.05 1.03 0.1 0.47 -0.15 摩根日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計) JPM Japan Equity C Acc USD Hgd 5.77 -1.22 1.64 -21.08 -1.23 24.17 41.64 -19.77   19.38 1 0.09 0.55 0.91 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) FSSA Japan Equity III Acc USD 3.88 -10.58 -11.41 -42.37 -29.61 -9.9 7.81 -39.39   23.72 1.25 -0.05 -0.28 0.07 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) FSSA Japan Equity I Acc USD 3.82 -10.75 -11.74 -42.79 -30.67 -11.97 3.69 -39.77   23.7   -0.06     瀚亞投資-日本動力股票基金 C (美元避險) Eastspring Investments-Japan Dynamic CH 3.53 2.6 8.36 12.1 73.16 42.3 32.74 16.98   22.3 0.88 0.15 1.05 1.22 NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 NN (L) Japan Equity X Cap USD Hedi 4.75 1.62 2.01 4.15 43.93 25.16 24.63 4.44   18.43 0.84 0.11 0.68 0.85 NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 NN (L) Japan Equity Y Cap USD Hedi 4.63 1.24 1.44 2.85 41.03 21.51 18.06 3.4   18.4 0.84 0.09 0.58 0.76 瀚亞投資-日本動力股票基金 Az (南非幣避險) Eastspring Investments-Japan Dynamic AZH 3.66 2.94 9.28 14.87 82.68 52.4 50.92 19.05   30.83 0.37 0.13 2.21 0.84 瀚亞投資-日本動力股票基金 Aa (澳幣避險) Eastspring Investments-Japan Dynamic AAH 3.4 1.95 7.16 9.83 66.54 33.01 19.78 14.91   28.37 0.85 0.12 0.88 0.84 GAM Star日本領先基金 機構累積單位 日圓 GAM Star Japan Leaders Inst Acc JPY 5.08 -3.71 -1.16 -17.79 0 15.62 19.1 -17.55   19.63 1.08 0.07 0.38 -0.25 富邦日本東証證券投資信託基金 Fubon TOPIX ETF 5.36 0.12 2.1 -2.05 25.66 19.2 14.18 -2.09   15.19 0.94 0.1 0.47 0.6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金 美元避險A(acc)股-H1 Franklin Japan A (acc) USD-H1 4.56 -2.3 0.25 -3.64 22.63 20.4 11.4 -2.85   14.34 0.74 0.11 0.63 0.71 野村日本領先證券投資信託基金 Nomura Japan Strong Leaders Fund 3.96 0.96 -1.69 -18.22 -5.58 -12.94 -12.86 -15.05   15.45   -0.1     景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股 美元 Invesco Resp Jap Eq Value Discovery A Hgd Acc USD 5.02 -0.12 1.56 -6.46 19.99 15.09 9.37 -3.37   17.42 0.89 0.07 0.38 0.66 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 T 美元 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value T USD 1.52 -9.04 -11.13 -21.14 0.52 -9.2 -9.89 -20.03   16.96 1.06 -0.06 -0.3 0.03 安聯日本股票基金 AT 累積 (美元避險) Allianz Japan Equity AT (H-USD) 4.74 0.06 1.31 -2.83 30.99 23.37 8.26 -2.15   15.82 0.83 0.12 0.64 0.81 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金 Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF 6.15 -1.25 1.83 -7.43 12.87 13.27 21.22 -6.41   18.04 1 0.06 0.3 0.4 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金 Yuanta Nikkei 225 ETF 6.32 -0.49 3.02 -3.92 19.42 19.17 25.8 -3.6   17.87 0.98 0.09 0.45 0.54 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日幣 BGF Japan Flexible Equity I2 JPY 5.57 0.17 0 -7.04 22.23 30.17 28.07 -6.14   14.53 0.9 0.18 0.82 0.18 GAM Star日本領先基金 機構累積單位 歐元 GAM Star Japan Leaders Inst Acc EUR 0.78 -11.21 -7.99 -26.19 -17.49 -5.47 5.99 -27.21   20.05 1.18 -0.02 -0.11 -0.23 安本標準 - 日本永續股票基金 X 累積 美元避險 AS SICAV I - Japanese Sust Equity X Acc Hgd USD 4.88 0.27 1.57 -11.75 11.68 19.93 17.34 -10.37   16.53 0.87 0.1 0.52 0.71 安本標準 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 AS SICAV I - Japanese Sust Equity Z Acc JPY 4.63 -0.3 1.05 -11.94 12.2 20.53 14.69 -10.69   16.74 1 0.11 0.52 -0.12 摩根日本股票基金 - JPM日本股票(澳幣對沖) - A股(累計) JPM Japan Equity A Acc AUD Hgd 5.55 -1.81 0.34 -23.19 -5.49 17.68 29.9 -21.59   26.76 0.91 0.07 0.46 0.54 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 T 日圓 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value T JPY 3.54 -0.12 0.06 2 41.58 23.67 17.08 2.39   16.94 1.1 0.12 0.54 -0.07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金 T 美元避險 Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value T USD H 3.85 0.67 1 2.86 43.11 25.62 24.03 3.29   18.06 0.88 0.11 0.66 0.87 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金 (加掛美元受益憑證) Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF (USD) 4.59 -8.16 -6.7 -20.1 -0.8 6.63 13.55 -19.58   17.64 0.98 0.02 0.14 0.39 M&G日本基金A(歐元) M&G (Lux) Japan EUR A Acc 1.29 -5.71 -2.48 -3.81 30.67 13.05 7.2 -4.09 147.73 17.52 1.08 0.07 0.34 0.27 野村日本領先證券投資信託基金 S Nomura Japan Strong Leaders Fund S 0 0 0 0 0 0   0   0   -3.54     野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Val B USD Hg 3.76 0.5 0.55 1.88 40.29 22.26   2.46   18.04 0.88 0.1 0.57 0.8 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積) FSSA Japan Equity I Hedged P Acc USD 6.39 -0.82 0.26 -25.41 -1.06     -22.35             景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股 美元 Invesco Resp Jap Eq Value Discovery C AccUSDH 5.13 0.1 2.03 -5.72       -2.71             首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元避險P-累積) FSSA Japan Equity III P Hedged Acc USD 6.45 -0.59 0.81         -22.82             富達基金-日本價值基金 Y股 美元 避險 Fidelity Funds - Japan Value Y-USD H 4.46 2.29 4.23

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率