E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD Bond Subordinated 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【北美洲股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 富蘭克林成長基金 A Franklin Growth Fund;A 0.78 2.33 4.97 11.68 25.35 51.73 46.36 6.3 263.73 11.59 0.76 0.2 1.05 -0.04 富蘭克林高科技基金 美元 A Franklin DynaTech Fund;A -6.81 -0.88 4.89 9.07 34.48 68.71 37.03 3.59 369.99 18.26 1.22 0.18 0.89 -0.26 富蘭克林高成長基金 A Franklin Rising Dividends Fund;A 2.74 4.92 6.97 12.33 23.71 37.09 45.02 8 196.69 9.57 0.75 0.17 0.69 -0.32 聯博-美國成長基金 I 美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio I USD -1.07 0.71 2.9 5.86 25.09 54.95 47.95 2.08 321.77 13.41 0.91 0.19 0.94 -0.14 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y PineBridge US Research Enhanced Core Equity Y 0.51 4.87 8.2 18.75 35.6 63.16 76.05 9.37 257.4 11.21 0.98 0.27 1.02 -0.09 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 Janus Henderson US Forty A2 HEUR -4.54 0.74 2.62 2.14 20.7 47.33 21.63 -0.47 199.47 16.37 0.88 0.17 0.95 -0.14 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 Janus Henderson US Forty A2 USD -4.4 1.27 3.83 4.5 25.62 56.33 36.68 0.89 279.94 14.97 1.01 0.18 0.87 -0.23 駿利亨德森美國40基金 B2 美元 Janus Henderson US Forty B2 USD -4.48 1 3.31 3.45 23.12 51.7 30.01 0.3 243.72 14.95 1.01 0.16 0.79 -0.32 摩根美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) JPM US Select Equity A Acc USD -0.79 2.07 2.86 6.79 22.2 48.38 52.62 2.4 237.19 12.77 1.09 0.17 0.67 -0.44 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 BGF US Basic Value Fund A2 USD 2.91 9.13 11.17 23.89 33.7 51.19 58.65 14.05 139.39 11.35 0.87 0.23 0.91 -0.09 貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 BGF US Basic Value Fund A2 GBP 1.45 10.02 13.89 21.87 28.04 44.95 65.11 14.25 135.58 11.72 0.88 0.2 0.73 -0.12 MFS全盛美國密集成長基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-US Concentrated Growth A1 USD 1.36 1.3 -0.21 4.06 12.56 27.97 22.8 -0.46 187 11.19 0.69 0.09 0.46 -0.45 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 MS INVF US Growth Fund A USD Acc -8.42 -1.23 -4.27 -12.44 49.46 53.73 -22.91 -11.06 227.61 27.66 1.45 0.1 0.57 -0.75 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) MS INVF US Growth Fund I USD Acc -8.36 -1.04 -3.91 -11.79 51.71 57.22 -19.97 -10.68 253.12 27.67 1.45 0.1 0.62 -0.68 美盛美國價值基金 A 美元 配息 FTGF ClearBridge US Value A USD Dis A 2.19 3.78 8.03 22.78 27.92 44.87 60.29 13.35 171.85 13.52 1.06 0.17 0.63 -0.4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股 Franklin Mutual U.S. Value Fd A (acc) USD 5.03 5.5 5.48 16.18 20.55 36.05 34.63 8.72 88.22 13.54 1.03 0.13 0.48 -0.49 聯博-美國成長基金 A 美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio A USD -1.14 0.51 2.49 5.01 23.09 51.27 42.14 1.6 289.36 13.4 0.91 0.17 0.87 -0.2 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 BGF US Growth Fund A2 USD -4.61 7.14 9.53 11.21 35.55 73.46 46.37 10.59 299.26 17.96 1.17 0.2 1 -0.13 法巴美國增長股票基金 C (美元) BNP Paribas US Growth Classic Cap -3.65 4.18 6.66 15.65 31.87 66.34 58.6 6.39 306.68 16.83 1.1 0.19 0.96 -0.17 摩根美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) JPM America Equity A Dist USD -0.56 2.07 4.41 9.8 24.98 54.31 64.29 5.02 266.65 11.71 0.99 0.22 0.85 -0.23 富達基金-美國基金 A股 美元 Fidelity Funds - America A-USD 0.97 -0.16 2.18 12.48 11.81 26.96 39.02 4.69 97.47 12.69 0.72 0.08 0.42 -0.47 富達基金-美國股票基金A股美元 Fidelity Funds - US Equity A-USD 0.29 1.85 2.55 4.19 10.75 28.76 22.15 1.46 164.83 12.46 0.91 0.09 0.37 -0.64 瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) UBS (Lux) Eq SICAV - USA Value (USD) P-acc 2.24 3.92 8.73 20.38 29.86 43.89 47.37 9.64 195.24 12.67 1.04 0.16 0.62 -0.47 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 Ninety One GSF American Franchise C Inc USD 4.84 3.46 -0.13 0.05 8.39 16.76 15.27 -0.81 183.04 11.23 0.89 0.02 0.08 -0.89 駿利亨德森美國40基金 I2 美元 Janus Henderson US Forty I2 USD -4.29 1.56 4.41 5.68 28.47 61.69 44.55 1.54 323.71 14.98 1.01 0.2 0.97 -0.14 摩根美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) JPM US Growth A Dist USD -7.99 -2.11 -1.43 0.79 22.85 53.77 51.16 -3.33 382.33 15.9 1.06 0.16 0.79 -0.32 摩根美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) JPM US Value A Dist USD 2.21 7.08 10.17 21.48 28.66 44.53 53.8 13.58 163.97 12.25 0.92 0.19 0.72 -0.22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 美元A(acc)股 Franklin US Opportunities A (acc) USD -5.74 0.93 5.2 4.41 19.42 48.2 22.45 4.11 226.51 15.06 1.02 0.14 0.72 -0.37 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積 Schroder ISF US Large Cap A Acc USD 1.71 3.03 4.49 7.76 33.65 64.16 70.49 4.15 253.07 13.13 1.05 0.23 0.96 -0.12 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積 Schroder ISF US Large Cap C Acc USD 1.77 3.23 4.88 8.58 35.68 67.9 77.01 4.61 278.86 13.13 1.05 0.25 1.02 -0.06 聯博-美國永續主題基金I股美元 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf I USD -0.95 3.75 5 7.77 9.87 27.23 23.28 4.93 236.91 12.12 1.06 0.07 0.29 -0.84 聯博-美國成長基金 A 歐元 AB SICAV I-American Growth Portfolio A EUR -2.05 2.3 5.36 3.93 15.54 44.24 46.23 3.55   13.62 0.9 0.17 0.86 -0.21 聯博-美國永續主題基金A股歐元 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf A EUR -1.92 5.37 7.49 5.8 1.44 18.43 21.85 6.43   12.29 1.03 0.06 0.22 -0.89 聯博-美國永續主題基金A股美元 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf A USD -1.01 3.52 4.58 6.9 8.1 24.2 18.42 4.43 210.95 12.11 1.06 0.06 0.22 -0.91 貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 BGF US Basic Value Fund A2 EUR 2.27 11.26 15.4 23.29 26.42 45.56 64.36 16.65 133.05 11.56 0.89 0.24 0.9 -0.1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A(acc)股 Franklin Mutual U.S. Value Fd A acc EUR 4.07 7.38 8.43 14.98 13.13 29.74 38.44 10.8 82.31 13.49 0.99 0.13 0.49 -0.46 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險 Janus Henderson US Forty I2 HEUR -4.45 1.03 3.2 3.31 23.46 52.39 28.68 0.19 234.15 16.38 0.88 0.19 1.06 -0.05 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 Harris Oakmark U.S. Value Equity I/A USD 6.53 5.62 4.45 12.08 21.51 42.17 59.14 4.27 237.29 13.8 0.72 0.16 0.85 -0.19 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元級別 Harris Oakmark U.S. Value Equity R/A USD 6.46 5.41 4.05 11.19 19.61 38.83 52.96 3.79 211.66 13.79 0.72 0.14 0.76 -0.25 先機北美股票基金L類累積股(美元) Jupiter Merian North American Eq (IRL) L USD Acc 1.97 6.94 11 22.7 46.35 72.97 76.6 12.62 255.9 12.31 1.02 0.28 1.14 0.06 先機北美股票基金B類累積股(美元) Jupiter Merian North American Eq (IRL) B USD Acc 1.89 6.67 10.45 21.48 43.45 67.85 67.97 11.97 217.33 12.3 1.02 0.26 1.06 -0.06 先機北美股票基金C類累積股(美元) Jupiter Merian North American Eq (IRL) C USD Acc 1.84 6.54 10.18 20.87 42.03 65.35 63.85 11.64 205.67 12.29 1.02 0.25 1.02 -0.1 安盛投資管理美國股票QI 基金 B AXA IM US Equity QI B Acc USD 1.59 5.22 8.51 20.55 37.47 59.9 64.78 9.67 210.27 11.85 1.02 0.24 0.92 -0.19 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD 1.64 2.84 4.1 6.96 31.67 60.51 64.22 3.7 227.49 13.12 1.05 0.22 0.9 -0.18 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積 Schroder ISF US Large Cap I Acc USD 1.84 3.43 5.29 9.42 37.81 71.89 84.09 5.08 311.52 13.14 1.05 0.26 1.08 0.01 貝萊德美國價值型基金 C2 美元 BGF US Basic Value Fund C2 USD 2.8 8.78 10.48 22.36 30.4 45.63 49.04 13.23 111.27 11.35 0.87 0.2 0.79 -0.19 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) T. Rowe Price US Large Cap Value Equity I USD 3 9.65 16.66 28.92 31.1 50.49 59.05 20.17 163.38 12.5 0.94 0.21 0.82 -0.13 MFS全盛美國價值基金 A1 美元 MFS Meridian Funds-US Value A1 USD 3.68 4.79 6.54 16.63 21.02 38.04 39.41 9.91 121.37 11.55 0.83 0.17 0.64 -0.31 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 BGF US Flexible Equity A2 USD -3.85 2.71 9.7 26.26 50.32 72.85 81.53 12.72 290.64 14.98 1.19 0.23 0.98 -0.13 貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 BGF US Flexible Equity A2 EUR -4.44 4.72 13.87 25.63 42.15 66.43 88.09 15.31 280.29 15.3 1.23 0.23 0.96 -0.16 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元級別 Harris Oakmark U.S. Value Equity R/D USD 6.46 5.41 4.05 11.19 19.6 38.83 52.97 3.79 211.69 13.79 0.72 0.14 0.76 -0.25 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) T. Rowe Price US Large Cap Value Equity A USD 2.91 9.4 16.15 27.76 28.76 46.52 52.16 19.55 140.76 12.5 0.94 0.19 0.74 -0.2 貝萊德美國價值型基金 A4 美元 BGF US Basic Value Fund A4 USD 2.9 9.13 11.17 23.9 33.7 51.19 58.66 14.05 139.39 11.35 0.87 0.23 0.91 -0.09 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 BGF US Growth Fund A2 EUR -5.21 9.23 13.69 10.66 28.18 67.02 51.62 13.12 288.67 18.3 1.18 0.19 1.01 -0.12 聯博-美國成長基金 S1 美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio S1 USD -1.05 0.77 3.02 6.11 25.67 56.06 49.71 2.23 332.56 13.42 0.91 0.19 0.96 -0.12 MFS全盛美國密集成長基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-US Concentrated Growth C1 USD 1.31 1.1 -0.62 3.25 10.8 24.98 18.09 -0.92 165.73 11.19 0.69 0.07 0.37 -0.51 MFS全盛美國價值基金 C1 美元 MFS Meridian Funds-US Value C1 USD 3.61 4.6 6.13 15.76 19.19 34.91 34.23 9.42 105.28 11.54 0.83 0.15 0.56 -0.37 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元級別 Harris Oakmark U.S. Value Equity R/A EUR 5.79 7.47 7.58 10.61 12.49 33.04 57.66 5.95 202.94 13.79 0.72 0.14 0.77 -0.25 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) T. Rowe Price US Large Cap Growth Eqty I USD -0.57 3.61 5.3 8.48 33.23 72.9 57.59 1.95 374.89 15.21 1 0.23 1.16 0.07 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) T. Rowe Price US Large Cap Growth Eqty A USD -0.64 3.39 4.85 7.53 30.9 68.35 50.69 1.43 334.31 15.19   0.22     柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A PineBridge US Research Enhanced Core Equity A 0.43 4.62 7.69 17.63 33.05 58.58 67.96 8.77 227.37 11.2 0.98 0.25 0.94 -0.17 富達基金-美國基金 A股 歐元 Fidelity Funds - America A-EUR-DIS 0.06 1.62 5.38 11.67 5.04 21.51 43.1 6.62 91.43 12.66 0.76 0.08 0.39 -0.52 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股 Franklin US Opportunities I (acc) USD -5.65 1.19 5.71 5.44 21.75 52.5 28.46 4.69 258.48 15.07 1.02 0.16 0.79 -0.29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股 Franklin Mutual U.S. Value Fd I (acc) USD 5.12 5.75 5.97 17.27 22.75 39.74 40.67 9.32 105.33 13.54 1.03 0.14 0.55 -0.41 法巴美國增長股票基金 I (美元) BNP Paribas US Growth I Cap -3.57 4.44 7.19 16.81 34.53 71.42 66.8 7.01 351.11 16.84 1.1 0.21 1.03 -0.08 摩根美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) JPM America Equity C Acc USD -0.49 2.29 4.86 10.76 27.15 58.37 71.55 5.54 299.66 11.71 0.99 0.24 0.92 -0.15 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金 (美元) UBS (Lux) Eq S - USA Growth (USD) P-acc -5.37 1.52 4.6 8.69 32.48 62.61 54.23 3 300.71 15.3 1.06 0.19 0.93 -0.17 摩根美國基金 - JPM美國 (美元) A股 (累計) JPM America Equity A Acc USD -0.56 2.08 4.4 9.8 24.95 54.24 64.16 5 266.42 11.71 0.99 0.22 0.85 -0.23 摩根美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) JPM US Value A Acc USD 2.21 7.07 10.19 21.49 28.72 44.61 53.92 13.57 164.16 12.24 0.92 0.19 0.72 -0.22 摩根美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) JPM US Growth A Acc USD -7.98 -2.11 -1.4 0.81 22.94 53.92 51.44 -3.32 385.35 15.9 1.06 0.16 0.79 -0.32 法巴美國增長股票基金 年配 (美元) BNP Paribas US Growth Classic Dis -3.65 4.18 6.66 15.66 31.88 66.36 58.61 6.4 306.61 16.83 1.1 0.19 0.96 -0.17 MFS全盛美國價值基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-US Value I1 USD 3.78 5.08 7.11 17.91 23.66 42.59 47.17 10.61 146.68 11.56 0.83 0.19 0.75 -0.22 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y PineBridge US Lg Cap Rsrch Enhcd Y Acc USD 0.76 4.55 6.7 15.46 33.12 63.22 76.47 7.31 247.98 11.1 0.95 0.28 1.05 -0.05 先機北美股票基金L類累積股(歐元) Jupiter Merian North American Eq (IRL) L EUR Acc 1.07 8.89 15.2 21.92 37.71 65.8 82.57 14.92 243.01 12.54 1.04 0.28 1.12 0 MFS全盛美國密集成長基金 I1 美元 MFS Meridian Funds-US Concentrated Growth I1 USD 1.44 1.54 0.25 5.06 14.73 31.69 28.83 0.09 216.18 11.2 0.69 0.11 0.58 -0.37 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 D 美元 Robeco BP US Premium Equities D USD 2.98 9.77 12.4 24.87 31.85 48.58 61.28 14.84 168.66 11.95 0.91 0.21 0.81 -0.18 宏利環球基金-美國股票基金AA股 Manulife Global Fd - U.S. Equity AA 2.6 2.52 2.42 8.37 15.89 41.63 35.68 1.82 181.98 13.57 1.09 0.14 0.55 -0.61 聯博-美國永續主題基金S1股美元 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf S1 USD -0.92 3.82 5.13 7.98 10.26 27.92 24.35 5.08 244.71 12.12 1.06 0.08 0.3 -0.82 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 MS INVF US Advantage Fund A USD Acc -6.34 0.82 -2.85 -12.73 39.55 40.38 -20.23 -9.3 147.63 23.4 1.52 0.08 0.38 -1.1 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元) MS INVF US Advantage Fund I USD Acc -6.29 1.01 -2.49 -12.08 41.64 43.57 -17.19 -8.91 166.93 23.41 1.52 0.09 0.42 -1.04 施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元)C-累積 Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR 0.85 4.67 8.36 7.61 27.55 60.55 82.38 6.51 266.36 13.35 1.06 0.24 1.01 -0.07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 歐元A(acc)股 Franklin US Opportunities A (acc) EUR -6.58 2.76 8.17 3.35 12.1 41.35 25.97 6.1 216.32 15.34 1.01 0.14 0.71 -0.38 PIMCO-美國股票增益基金-E級類別美元(累積股份) PIMCO GIS StocksPLUS E Cl USD Acc -0.24 4.01 7.91 18.66 36.04 64.7 65.21 9.48 250.99 11.73 1.03 0.27 0.99 -0.12 美盛美國價值基金 A 美元 累積 FTGF ClearBridge US Value A Acc USD 2.2 3.78 8.03 22.78 27.92 44.87 60.29 13.35 171.88 13.52 1.06 0.17 0.63 -0.41 美盛美國價值基金 A 歐元 累積 FTGF ClearBridge US Value A Acc EUR 1.26 5.63 11.06 21.57 20.11 38.18 65.03 15.57 163.1 13.52 1.05 0.17 0.63 -0.4 施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元避險)C-累積 Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR Hedged 1.62 2.7 3.7 6.03 30.01 57.73 57.93 3.28 201.93 14.59 0.9 0.24 1.14 0.05 美盛美國增值基金A類股美元累積型 FTGF Putnam US Research Fund A Acc USD 0.61 4.76 10.28 21.87 41.47 68.41 71.16 11.92 228.85 11.13 0.95 0.3 1.14 0.06 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 配息 FTGF ClearBridge US Lrg Cap Gro A Dis A USD -1.02 1.08 1.36 1.17 15.76 42.98 38.04 0.61 227.16 13.24   0.14     美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 累積 FTGF ClearBridge US Lrg Cap Gro A Acc USD -1.02 1.08 1.36 1.17 15.76 42.98 38.04 0.61 227.11 13.24   0.14     摩根美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) JPM US Select Equity I Acc USD -0.7 2.34 3.41 7.91 24.78 53.08 60.74 3.03 273.27 12.78 1.09 0.2 0.75 -0.35 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A PineBridge US Lg Cap Rsrch Enhcd A Acc USD 0.72 4.42 6.43 14.89 31.8 60.8 72.06 7 230.74 11.09 0.95 0.27 1.01 -0.06 摩根美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - A股 (累計) JPM US Select Equity Plus A Acc USD -0.19 3.7 5.3 11.32 27.68 63.17 73.86 5.56 284.19 12.77 1.05 0.24 0.95 -0.13 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 FTGF Putnam US Research Fund A Acc EUR -0.32 6.6 13.27 20.51 32.7 60.48 75.93 13.97 218.6 11.35 0.99 0.29 1.09 0.01 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 歐元 累積 FTGF ClearBridge US Lrg Cap Gro A Acc EUR -1.92 2.88 4.2 0.12 8.61 36.29 41.95 2.53 216.93 13.48   0.14     美盛凱利美國大型公司成長基金 A(G) 美元 累積 FTGF ClearBridge US Lrg Cap Gth A(G) Acc USD -0.99 1.17 1.54 1.53 16.57 44.49 40.48 0.81 238.76 13.24   0.15     貝萊德美國價值型基金 D2 美元 BGF US Basic Value Fund D2 USD 2.97 9.34 11.58 24.83 35.72 54.64 64.72 14.55 158.08 11.36 0.87 0.25 0.98 -0.03 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 BGF US Flexible Equity D2 USD -3.78 2.9 10.11 27.19 52.58 76.79 88.48 13.22 321.03 14.99 1.19 0.25 1.03 -0.07 瑞萬通博基金-美國價值股票基金 C 美元 Vontobel Fund - US Equity C USD Acc 2.21 -3.23 -6.73 -7.38 1.64 16.29 17.32 -7.1 141.18 9.9 0.68 0.02 0.08 -0.7 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 Ninety One GSF American Franchise I Inc USD 4.99 3.91 0.72 1.75 12.11 22.83 25.44 0.17 235.41 11.25 0.89 0.06 0.23 -0.75 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 英鎊級別 Harris Oakmark U.S. Value Equity R/A GBP 4.99 6.43 6.09 9.33 14.14 32.71 58.03 3.73   13.79 0.68 0.11 0.59 -0.26 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊級別 Harris Oakmark U.S. Value Equity R/D GBP 4.99 6.44 6.1 9.34 14.15 32.76 58.18 3.74   13.79 0.68 0.11 0.59 -0.25 富達基金-美國基金 Y股 累積 美元 Fidelity Funds - America Y-ACC-USD 1.02 0.05 2.58 13.44 13.7 30.29 45.02 5.19 114.86 12.69 0.71 0.11 0.52 -0.4 富達基金-美國股票基金Y股累計美元 Fidelity Funds - US Equity Y-ACC-USD 0.29 2.02 2.99 5.08 12.61 32.03 27.44 1.95 188.49 12.48 0.91 0.11 0.45 -0.57 貝萊德美國增長型基金 D2 美元 BGF US Growth Fund D2 USD -4.54 7.36 9.95 12.06 37.59 77.45 51.98 11.09 330.64 17.96 1.17 0.21 1.05 -0.07 貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元 BGF US Flexible Equity I2 USD -3.75 2.98 10.26 27.53 53.38 78.19 90.93 13.4 332.05 14.99 1.19 0.25 1.05 -0.04 美盛美國價值基金 優類股 美元 累積 FTGF ClearBridge US Value Pr Acc USD 2.29 4.05 8.58 24.06 30.58 49.4 68.72 14.03 201.2 13.53 1.06 0.19 0.71 -0.32 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票 M 美元 Robeco BP US Premium Equities M USD 2.93 9.63 12.12 24.25 30.54 46.37 57.28 14.5 155.73 11.95 0.91 0.2 0.76 -0.22 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積 UBS (Lux) Eq S - USA Growth (USD) I-A1-acc -5.26 1.88 5.31 10.19 36.19 69.48 65.25 3.83 360.05 15.31 1.06 0.22 1.04 -0.05 聯博-美國永續主題基金S美元 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf S USD -0.87 3.96 5.46 8.67 11.7 30.45 28.47 5.46 267.91 12.13 1.06 0.09 0.35 -0.77 美盛美國增值基金優類股美元累積型 FTGF Putnam US Research FundPr Acc USD 0.68 4.97 10.71 22.95 44.02 73.12 79.36 12.45 261.85 11.13 0.95 0.32 1.22 0.13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股 Franklin US Opportunities Z (acc) USD -5.68 1.1 5.54 5.07 20.9 50.91 26.25 4.48 246.23 15.08 1.02 0.15 0.76 -0.32 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股 Franklin Mutual U.S. Value Fd Z (acc) USD 5.08 5.64 5.73 16.78 21.78 38.1 38.04 9.05 97.85 13.54 1.03 0.14 0.52 -0.45 聯博-美國成長基金 A 歐元避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio A EUR H -1.3 0.05 1.12 2.4 17.79 42.09 26.62 0.08 209.51 14.94 0.78 0.16 0.95 -0.11 聯博-美國成長基金 I 歐元避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio I EUR H -1.21 0.26 1.53 3.25 19.71 45.55 31.84 0.56 235.17 14.95 0.78 0.18 1.04 -0.05 美盛凱利美國大型公司成長基金 優類股 美元 累積 FTGF ClearBridge US Lrg Cap Gro Pr Acc USD -0.93 1.34 1.86 2.17 18.04 47.23 44.94 1.18 260.59 13.25   0.16     摩根美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) JPM US Select Equity Plus I Acc USD -0.11 3.95 5.8 12.36 30.11 67.77 81.99 6.14 319.31 12.76 1.05 0.26 1.02 -0.05 MFS全盛美國價值基金 AH1 歐元 MFS Meridian Funds-US Value AH1 EUR 3.51 4.31 5.44 14.07 15.89 29.58 24.94 8.6 76.99 13.58 0.69 0.15 0.7 -0.22 摩根美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計) JPM US Value I Acc USD 2.3 7.34 10.71 22.65 31.18 48.75 61.35 14.22 190.17 12.25 0.92 0.21 0.81 -0.14 摩根美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) JPM US Growth I Acc USD -7.91 -1.87 -0.94 1.77 25.29 58.37 58.81 -2.78 433.84 15.91 1.06 0.17 0.86 -0.24 景順美國價值股票基金 A 美元 Invesco US Value Equity A USD Acc 1.77 6.52 9.73 19.42 31.48 50.66 70.68 11.84 183.44 11.98 0.9 0.22 0.86 0.18 景順美國價值股票基金 C 美元 Invesco US Value Equity C USD Acc 1.85 6.74 10.18 20.39 33.6 54.36 77.67 12.37 207.09 11.98 0.9 0.24 0.94 0.25 聯博-精選美國股票基金 A 美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A USD 0.76 5.08 7.8 17.2 35.96 66.35 73.82 9.53 252.87 10.66 0.9 0.31 1.17 0.08 聯博-精選美國股票基金 I 美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD 0.83 5.29 8.23 18.14 38.15 70.4 80.95 10.04 282.38 10.67 0.9 0.33 1.24 0.15 聯博-精選美國股票基金 S 美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio S USD 0.92 5.58 8.83 19.48 41.31 76.25 91.4 10.77 328.28 10.68 0.9 0.36 1.35 0.24 聯博-精選美國股票基金 S1 美元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio S1 USD 0.86 5.39 8.43 18.58 39.2 72.32 84.37 10.29 297.42 10.67 0.9 0.34 1.28 0.18 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf A AUD H -1 3.58 4.68 6.58 6.11 19.75 9.02 4.5 168.69 17.24 0.84 0.04 0.18 -0.67 聯博-美國永續主題基金A股加幣避險 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf A CAD H -1.17 3.12 3.79 5.12 4.52 19.19 11.27 3.51 177.19 14.41 1.01 0.05 0.19 -1.14 聯博-精選美國股票基金 A 歐元 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A EUR -0.18 6.95 10.81 15.99 27.59 58.58 78.82 11.62   10.87 0.93 0.29 1.11 0.03 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積 美元1 Neuberger US Multi Cap Opp USD 1I Acc 2.48 3 5.47 12.23 26.54 50.8 55.01 6.57 229.49 11.42 0.89 0.22 0.87 -0.21 瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積 UBS (Lux) Eq SICAV - USA Value (USD) I-A1-acc 2.32 4.15 9.22 21.45 32.2 47.78 54.07 10.21   12.68 1.04 0.18 0.69 -0.4 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積 (美元) Neuberger US Multi Cap Opp USD U Acc 2.46 2.9 5.27 11.77 25.56 49.02 51.94 6.32 216.6 11.41 0.89 0.21 0.84 -0.24 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price US Large Cap Growth Eqty Q USD -0.56 3.6 5.29 8.45 33.12 72.67 57.14 1.94 372.37 15.21 1 0.23 1.16 0.07 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Q USD 2.99 9.62 16.64 28.85 31.01 50.18 58.38 20.15 161.3 12.49 0.94 0.21 0.81 -0.13 安聯美國多元投資風格股票基金 AT 累積 (歐元) Allianz Best Styles US Equity AT (EUR) -0.61 6.55 12.54 17.77 29.27 60.56 78.63 10.07 235.7 12.61 1.04 0.26 1.03 -0.05 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa US Equity Fund TWD -27.26 -0.8 22.61 47.61 52.51 84.55 78.22 28.83 235.27 30.09 1.47 0.18 1.07 -0.51 摩根美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計) JPM America Equity A Acc AUD -2.14 4.41 4.48 0.78 16.33 47.52 71.96 0.02 292.53 12.06 1.06 0.2 0.69 -0.3 富達基金-美國基金 A股 累積 澳幣避險 Fidelity Funds - America A-ACC-AUD H 1 0 2.26 12.2 10.08 23.17 30.53 4.76 76.38 16.84 0.5 0.06 0.46 -0.26 摩根美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) JPM America Equity A Acc AUD Hedged -0.52 2.14 4.01 8.99 22.66 48.81 51.08 4.54 222.89 16.22 1 0.2 0.75 -0.24 群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之群益美國新創亮點證券投資信託基金 (新臺幣) Capital US Opportunity Fund TWD -19.39 -7.34 5.85 23.88 33.81 72.62 77.67 9.55 233.98 20.72   0.23     群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之群益美國新創亮點證券投資信託基金 (美元) Capital US Opportunity Fund USD -20.52 -9.17 3.16 14.76 36.05 67.99 53.92 6.65 230.3 20.71   0.16     安聯美國多元投資風格股票基金 I 配息 (美元) Allianz Best Styles US Equity I (USD) 0.6 5.33 9.27 19.25 39.39 71.01 79.37 8.16 273.05 12.27 1 0.28 1.13 0.05 聯博-精選美國股票基金 A 澳幣避險 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A AUD H 0.79 5.18 7.65 16.63 33.47 60.51 61.86 9.26   15.45 0.74 0.29 1.31 0.25 聯博-精選美國股票基金I澳幣避險 AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I AUD H 0.86 5.36 7.97 17.37 35.05 63.64   9.67   15.43 0.74 0.3 1.38 0.3 聯博-聚焦美國股票基金 A 美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf A USD 2.87 0.61 -3.2 -6.45 3.07 14.99 5.21 -4.42 163.35 11.51 0.9 0.01 0.03 -0.94 聯博-聚焦美國股票基金 I 美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf I USD 2.95 0.8 -2.8 -5.66 4.84 17.94 9.77 -3.96 186.07 11.53 0.9 0.02 0.11 -0.87 聯博-聚焦美國股票基金 S 美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf S USD 3.01 1.07 -2.32 -4.8 6.73 21.09 14.69 -3.43 213.4 11.53 0.9 0.04 0.19 -0.8 聯博-聚焦美國股票基金 S1 美元 AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf S1 USD 2.94 0.87 -2.69 -5.53 5.11 18.37 10.45 -3.85 190.69 11.53 0.9 0.03 0.12 -0.86 聯博-聚焦美國股票基金I澳幣避險 AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf I AUD H 3.01 1.06 -2.53 -5.77 3.33 14.41 1.54 -3.72 145.99 16.5 0.66 0.01 0.04 -0.61 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積 南非幣 Neuberger US Multi Cap Opp ZAR B Acc 2.56 3.11 5.41 12.34 27.22 52.62 59.93 6.5 273.69 15.57 0.64 0.15 0.85 0.13 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積 南非幣 Neuberger US Multi Cap Opp ZAR T Acc 2.65 3.37 5.93 13.47 29.79 57.27 68.14 7.12 313.1 15.59 0.64 0.18 0.98 0.21 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積 (美元) Neuberger US Multi Cap Opp USD B Acc 2.31 2.5 4.43 10.03 21.68 42.21 40.61 5.35 170.88 11.39 0.89 0.17 0.69 -0.37 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積 (美元) Neuberger US Multi Cap Opp USD T Acc 2.38 2.74 4.99 11.13 24.15 46.56 47.83 5.97 199.45 11.42 0.89 0.2 0.78 -0.29 聯博-美國成長基金 AD月配 澳幣避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio AD AUD H -1.08 0.61 2.46 4.61 21.22 46.6 32.09 1.54 241.61 18.07 0.74 0.16 0.97 -0.02 聯博-美國成長基金 AD月配 南非幣避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio AD ZAR H -0.92 1.09 3.09 6.72 27.89 61.18 60.98 2.39 441.91 16.91 0.73 0.16 0.96 0.24 聯博-美國成長基金 AD月配 美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio AD USD -1.14 0.51 2.5 5 23.08 51.28 42.14 1.61 289.38 13.4 0.91 0.17 0.87 -0.2 摩根美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計) JPM US Equity All Cap A Acc USD -1.29 2.93 4.9 9.15 23.73 48.31 48.45 4.39 229.33 12 1 0.19 0.73 -0.34 摩根美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) JPM US Equity All Cap C Acc USD -1.21 3.17 5.38 10.15 26 52.42 55.25 4.95 258.77 12 1 0.21 0.81 -0.27 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) Neuberger US Multi Cap Opp AUD E Acc 2.35 2.56 4.33 9.44 19.28 36.69 29.69 5.22 138.1 16.65 0.65 0.14 0.8 -0.13 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) Neuberger US Multi Cap Opp USD E Acc 2.31 2.5 4.48 10.05 21.74 42.22 40.67 5.38 170.77 11.4 0.89 0.17 0.69 -0.37 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) Neuberger US Multi Cap Opp ZAR E Acc 2.56 3.11 5.41 12.34 27.22 52.62 59.94 6.5 273.74 15.57 0.64 0.15 0.85 0.13 先機北美股票基金L類收益股(美元) Jupiter Merian North American Eq (IRL) L USD Inc 1.97 6.94 11 22.7 46.35 72.97   12.62   12.31 1.01 0.28 1.14 0.03 安聯美國多元投資風格股票基金 IT 累積 (歐元) Allianz Best Styles US Equity IT (EUR) -0.56 6.73 12.66 18.24 30.5 63.62 85.1 10.23 259.17 12.67 1.05 0.27 1.08 0 元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金 Yuanta S&P 500 ETF 1.29 6.04 10.98 28.22 34.65 69.82 101.83 12.76 267.55 11.15 0.96 0.42 1.39 -0.02 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) Neuberger US Multi Cap Opp AUD T Acc 2.5 2.85 4.86 10.58 21.72 40.9 36.36 5.87   16.65 0.65 0.17 0.93 -0.05 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa US Equity Fund USD -28.3 -2.76 19.64 37.77 56.57 81.23 55.72 25.62 234.12 29.98 1.59 0.14 0.81 -0.47 富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金 Fubon NASDAQ-100 ETF -5.29 4.99 13.44 31.37 43.33 84.07 117.65 14.95 456.05 15 0.97 0.37 1.6 -0.03 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund I/A (USD) 1.23 -1.17 -3.28 0.64 25.52 52.45 60.98 -4.64 293.78 14.73 1.22 0.16 0.66 -0.55 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別 Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (USD) 1.17 -1.37 -3.65 -0.15 23.55 48.87 54.74 -5.08 263.85 14.72 1.22 0.15 0.61 -0.62 安聯美國多元投資風格股票基金 AT 累積 (美元) Allianz Best Styles US Equity AT (USD) 0.54 5.16 8.92 18.49 37.63 67.77 73.72 7.76 249.95 12.26 1 0.27 1.08 0 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) MS INVF US Core Equity Fund A USD Acc 0.7 3.87 4.25 8.05 25.59 59.71 55.38 2.35 229.44 13.3 1.09 0.22 0.86 -0.27 摩根士丹利美國關鍵股票基金 I (美元) MS INVF US Core Equity Fund I USD Acc 0.77 4.05 4.6 8.8 27.36 63.09 60.94 2.78 253.46 13.31 1.09 0.23 0.91 -0.22 國泰美國ETF傘型證券投資信託基金之國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金 Cathay Dow Jones Industrial Average ETF 1.77 7.93 10.39 29 27.15 52.72 75.23 12.45   11.23 0.96 0.32 1.08 -0.09 貝萊德美國增長型基金 I2 美元 BGF US Growth Fund I2 USD -4.54 7.41 10.09 12.34 38.3 78.83 53.93 11.25   17.96 1.17 0.21 1.07 -0.04 PGIM Jennison 美國成長基金I級別美元累積型 PGIM Jennison U.S. Growth USD I Acc -1.92 2.52 5.74 8.61 31.53 66.36 45.88 3.3   15.3 1.04 0.21 1.01 -0.1 先機北美股票基金 C2 累積 (美元) Jupiter Merian North American Eq (IRL) C2 USD Acc 1.89 6.67 10.45 21.48 43.46 67.86 67.97 11.97   12.3 1.01 0.26 1.06 -0.06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股 Franklin US Opportunities F (acc) USD -5.84 0.67 4.67 3.39 17.06 43.82 16.45 3.47   15.06 1.02 0.13 0.63 -0.46 摩根美國智選基金 - JPM美國智選(澳幣對沖) - A股(累計) JPM US Select Equity A Acc AUD Hedged -0.71 2.19 2.39 5.87 19.79 42.76 39.68 1.86   17.25 1.1 0.15 0.58 -0.45 華南永昌價值精選傘型基金之華南永昌 Shiller US CAPE ETF組合證券投資信託基金 累積 (新台幣) Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds Acc TWD -0.54 1.43 1.25 12.92 11.2 28.45 45.3 3.59   9.88   0.2     華南永昌價值精選傘型基金之華南永昌 Shiller US CAPE ETF組合證券投資信託基金 月配 (新台幣) Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds Dist TWD -0.53 1.46 1.26 12.96 11.2 28.44 45.33 3.58   9.89   0.2     華南永昌價值精選傘型基金之華南永昌 Shiller US CAPE ETF組合證券投資信託基金 累積 (美元) Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds Acc USD -1.93 -0.62 -1.37 4.57 13.21 25.26 26.01 0.82   9.79   0.08     華南永昌價值精選傘型基金之華南永昌 Shiller US CAPE ETF組合證券投資信託基金 月配 (美元) Hua Nan Shiller US CAPE ETF Fund of Funds Dist USD -1.92 -0.57 -1.36 4.53 13 25.03 25.72 0.85   9.74   0.08     國泰美國ETF傘型證券投資信託基金之國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金 (加掛美元受益憑證) Cathay Dow Jones Industrial Average ETF (USD) 0.31 5.79 7.52 19.14 29.35 48.49 51.54 9.29   11.23 0.98 0.21 0.75 -0.11 群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之群益美國新創亮點證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) Capital US Opportunity Fund N TWD -19.4 -7.32 5.84 23.87 33.89 72.72 77.68 9.54   20.72   0.23     群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金之群益美國新創亮點證券投資信託基金 N類型 (美元) Capital US Opportunity Fund N USD -20.52 -9.17 3.16 14.77 36.06 68 53.92 6.66   20.71   0.16     PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 PGIM Jennison U.S. Growth USD A Acc -2 2.29 5.26 7.64 29.19 61.94 39.47 2.77   15.29 1.04 0.19 0.94 -0.18 聯博-美國成長基金 ED月配 美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio ED USD -1.24 0.26 1.97 3.96 20.66 46.78 35.19 1   13.38 0.91 0.16 0.77 -0.29 聯博-美國成長基金 ED 月配 澳幣避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio ED AUD H -1.16 0.4 1.95 3.54 18.77 42.2 25.57 0.95   18.07 0.74 0.14 0.85 -0.1 統一 NYSE FANG+ ETF 證券投資信託基金 UPAMC NYSE FANG+ ETF 3.44 8.41 15.11 21.46 49.39 114.63 166.77 11.72   20.08 1 0.35 1.99 -0.1 東方匯理基金美國研究股票 A 歐元 Amundi Funds US Equity Research - A E C -2.51 1.6 9.68 19.71 30.23 45.67 57.08 13.21 205.15 12.7 1.05 0.19 0.77 -0.37 東方匯理基金美國研究股票 I2 歐元 Amundi Funds US Equity Research - I2 E C -2.44 1.87 10.24 20.93 32.85 50.11 65.14 13.87 238.71 12.71 1.05 0.21 0.85 -0.28 東方匯理基金美國研究股票 A 美元 Amundi Funds US Equity Research - A U C -1.9 -0.33 6.08 20.34 38.5 52.05 52.36 10.91 214.14 12.71 1.02 0.2 0.78 -0.33 東方匯理基金美國研究股票 I2 美元 Amundi Funds US Equity Research - I2 U C -1.83 -0.1 6.57 21.52 41.19 56.49 60.1 11.53 248.13 12.7 1.02 0.22 0.86 -0.25 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 Amundi Funds US Pioneer Fund - A USD C -2.87 -1.77 3.6 15.87 30.39 67.76 69.14 7.02 270.4 12.86 1.11 0.25 0.97 -0.16 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元 Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR C -3.49 0.25 7.23 15.26 22.65 60.63 74.3 9.2 259.6 12.85 1.09 0.25 0.99 -0.14 東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元 Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 EUR C -3.41 0.28 7.41 16.38 24.84 65.25 82.48 9.82 299.12 12.98 1.09 0.27 1.06 -0.06 東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 USD C -2.77 -1.65 3.91 17 32.72 72.46 77.07 7.61 310.43 12.99 1.12 0.26 1.03 -0.09 東方匯理基金美國鋒裕股票 B 美元 Amundi Funds US Pioneer Fund - B USD C -2.94 -2.05 3.04 15.03 28.37 64.06 62.82 6.57 244.33 12.97 1.12 0.23 0.91 -0.23 東方匯理基金美國鋒裕股票 T 美元 Amundi Funds US Pioneer Fund - T USD C -2.93 -2.08 3.02 15.03 28.38 64.05 62.87 6.55 247.08 12.98 1.12 0.23 0.91 -0.23 東方匯理基金美國鋒裕股票 U 美元 Amundi Funds US Pioneer Fund - U USD C -2.93 -2.08 3.02 15.03 28.35 64.02 62.83 6.55 246.96 12.97 1.12 0.23 0.91 -0.23 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 Amundi Funds US Equity Fundamental Grw I2 U C 0.94 4.3 5.25 8.09 22.94 52.05 59.39 4.89 277.72 12.12 0.77 0.2 1.04 -0.05 永豐美國息收 ETF 傘型證券投資信託基金之永豐美國大型500股票ETF證券投資信託基金 SinoPac STOXX USA 500 ETF 0.82 6.33 12.44 28.21 34.47 70.47 93.11 13.68   11.3 0.96 0.42 1.4 -0.01 PIMCO-美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) PIMCO GIS StocksPLUS H Inst USD Acc -0.17 4.21 8.3 19.54 38.02 68.37 71.41 9.96   11.73 1.03 0.28 1.05 -0.06 復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華美國標普500低波動指數證券投資信託基金 Fuh Hwa US S&P 500 Low Volatility Index Fund 3.27 4.55 6.61 14.33 12.71 27.72 45.91 10.01   10.98 0.9 0.17 0.61 -0.05 美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 FTGF ClearBridge US Eq Sust Lds A US$ Acc -0.79 2.9 8.1 13.53 22.4 38.21 31.3 9.07   11.79 1.02 0.14 0.53 -0.55 美盛美國永續發展基金優類股美元累積型 FTGF ClearBridge US Eq Sust Lds Pr USD C -0.7 3.16 8.62 14.62 24.75 42.21 37.68 9.68   11.81 1.02 0.16 0.6 -0.48 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金 A2類型 (新臺幣) ABITL US Growth Fund A2 TWD 0.38 2.81 5.07 13.71 20 52.58 60.17 4.3   13.11   0.28     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金 A2類型 (美元) ABITL US Growth Fund A2 USD -1.05 0.74 2.33 5.31 22.03 48.4 38.69 1.53   12.95   0.17     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金 AI類型 (新臺幣) ABITL US Growth Fund AI TWD 0.4 2.84 5.01 13.68 20.07 52.51 60.2 4.29   13.11   0.28     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金 AI類型 (美元) ABITL US Growth Fund AI USD -1.07 0.72 2.34 5.29 22.01 48.41 38.69 1.56   12.93   0.17     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金 AI類型 (人民幣) ABITL US Growth Fund AI RMB -1.29 0.04 0.97 2.39 15.09 36.47 26.12 0.01   13.42   0.17     聯博-美國永續主題基金E澳幣避險 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf E AUD H -1.08 3.4 4.17                       聯博-美國永續主題基金E美元 AB SICAV I-Sustainable US Thematic Pf E USD -1.09 3.29 4.06 5.82 6 20.54 12.7 3.82   12.09 1.06 0.04 0.15 -0.99 永豐全球優質ETF傘型證券投資信託基金之永豐美國科技ETF證券投資信託基金 SinoPac US Tech Breakthrough ETF -3.37 11.39 22.02 28.47 35.8 77.34 94.34 19.69   18.11 1.02 0.29 1.42 -0.16 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) ABITL US Growth Fund N TWD 0.38 2.77 5.02 13.66 20.07 52.48 60.25 4.32   13.14   0.28     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金 N類型 (美元) ABITL US Growth Fund N USD -1.04 0.7 2.34 5.33 22.04 48.44 38.68 1.53   12.93   0.17     法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別 Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund CT/A (USD) 1.04 -1.74 -4.36 -1.64 19.9 42.33   -5.9   14.7 1.22 0.13 0.5 -0.74 國泰美國 ESG 證券投資信託基金 (新台幣) Cathay US ESG Fund TWD -9.51 2.52 15.66 35.67 29.87 62.12   16.72   17.89   0.24     國泰美國 ESG 證券投資信託基金 (美元) Cathay US ESG Fund USD -10.78 0.45 12.71 25.66 32.05 57.75   13.59   17.95   0.16     聯博-美國成長基金 S1 澳幣避險 AB SICAV I-American Growth Pf S1 AUD H -0.99 0.89 2.96 5.67 23.59 51.06   2.13   18.08 0.74 0.18 1.08 0.07 PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) PIMCO GIS StocksPLUS BE Ret USD Acc -0.3 3.75 7.37 16.07 33.2 60.79   8.85   11.77 1.04 0.25 0.92 -0.2 威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元) William Blair SICAV US Large Cap Growth A USD -0.41 5.18 6.48 7.17       5.3             威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元) William Blair SICAV US Large Cap Growth J USD -0.37 5.3 6.72 7.65 25.04 63.08   5.57   14.65 0.96 0.21 1.03 -0.07 貝萊德美國價值型基金 A10 美元 BGF US Basic Value Fund A10 USD 2.96 9.18 11.23 23.96 33.83 51.21   14.05   11.37 0.87 0.23 0.91 -0.09 復華美國標普500成長ETF證券投資信託基金 Fuh Hwa US S&P 500 Growth ETF -0.4 5.95 11.38 27.46 44.03 87.56   12.07   14.26 0.96 0.4 1.67 -0.06 法盛漢瑞斯美國股票基金-CT/A美元級別 Harris Oakmark U.S. Value Equity Fund CT/A USD 6.36 5.14 3.53                       摩根美國基金 - JPM美國(美元) - F股(累計) JPM America Equity F Acc USD -0.66 1.79 3.83 8.59 22.24     4.34             聯博–美國價值基金A美元 AB SICAV I-US Value Portfolio A USD 1.71 8.39 12.32 32.53 40.87     20.33             聯博–美國價值基金S1美元 AB SICAV I-US Value Portfolio S1 USD 1.79 8.64 12.89 33.87 43.88     21.06             聯博–美國價值基金S美元 AB SICAV I-US Value Portfolio S USD 1.84 8.8 13.22 34.69 45.61     21.48             駿利亨德森美國40基金 T2 美元 Janus Henderson US Forty T2 USD -4.52 1 3.31 3.47 23.21     0.31             東方匯理基金美國潛力增長股票 A2 美元 Amundi Funds US Equity Fundamental Grw A2 U C 0.85 4.03 4.68 6.93 20.33     4.24             聯博-美國成長基金 AP 月配 美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio AP USD -1.14 0.51 2.49 4.98 23.04     1.6             聯博-美國成長基金 AP 月配 澳幣避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio AP AUDH -1.07 0.65 2.5 4.61 20.92     1.55             聯博-美國成長基金 EP 月配 美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio EP USD -1.24 0.26 1.99 3.96 20.63     1.01             聯博-美國成長基金 EP 月配 澳幣避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio EP AUDH -1.16 0.39 2 3.58 18.37     0.97             聯博-美國成長基金 SP 月配 美元 AB SICAV I-American Growth Portfolio SP USD -1 0.93 3.36 6.8 27.34     2.61             法巴美國增長股票基金 月配 (美元) BNP Paribas US Growth Clsc MD USD D -3.65 4.16 6.65 15.65       6.39             安聯美國多元投資風格股票基金 IT 累積 (美元) Allianz Best Styles US Equity IT (USD) 0.6 5.33 9.27 19.26       8.16             野村美日 ETF 傘型證券投資信託基金之美國創新研發龍頭 ETF 證券投資信託基金 Nomura US R&D Leaders Select ETF 0.82 5.58 8.04 23.37       7.5             中國信託美國傘型證券投資信託基金之中國信託 NASDAQ 100 ETF 證券投資信託基金 CTBC NASDAQ 100 ETF -5.22 5.05 13.49 31.47       14.93             中國信託美國傘型證券投資信託基金之中國信託美國聚焦成長證券投資信託基金 A類型 (新台幣) CTBC US Focused Growth Fund A TWD -5.21 -6.37 -7.58 0.7       -9.42             中國信託美國傘型證券投資信託基金之中國信託美國聚焦成長證券投資信託基金 NA類型 (新台幣) CTBC US Focused Growth Fund NA TWD -5.16 -6.33 -7.55 -0.6       -9.32             中國信託美國傘型證券投資信託基金之中國信託美國聚焦成長證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC US Focused Growth Fund A USD -5.9 -7.19 -8.91 -8.06       -10.86             中國信託美國傘型證券投資信託基金之中國信託美國聚焦成長證券投資信託基金 NA類型 (美元) CTBC US Focused Growth Fund NA USD -5.9 -7.27 -8.91 -8.14       -10.86             PIMCO美國股票增益基金-M級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS StocksPLUS M Retail USD Income II -0.26 3.99 7.86 18.65       9.5             聯博-美國成長基金 AP (總報酬月配)日圓避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio AP JPY H -1.43 -0.3 0.64 1.14       -0.54             聯博-美國成長基金 EP (總報酬月配)日圓避險 AB SICAV I-American Growth Portfolio EP JPY H -1.51 -0.54 0.13 0.08       -1.14             台新全球傘型證券投資信託基金之台新標普 500 ETF 證券投資信託基金 Taishin S&P 500 ETF 1.12 6.46 10.73 26.36       11.92             中國信託 ARK 創新主動式 ETF 證券投資信託基金 CTBC ARK Innovation Active ETF -11.66 -3.41 -2.73 -0.45       -6.03             摩根美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - F股(累計) JPM US Select Equity Plus F Acc USD -0.29 3.41 4.72 10.02       4.88             摩根美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - F股(累計) JPM US Growth F Acc USD -8.07 -2.38 -1.96 -0.32       -3.94             法巴美國增長股票基金 B (美元) BNPP US Growth B Cap -3.73 3.91 6.15 14.55       5.81             統一美國50ETF證券投資信託基金 UPAMC NYSE US 50 ETF 1.16 6.24 11.68 29.7       11.58             PIMCO美國股票增益基金-BM級類別(月收息強化股份) PIMCO GIS StocksPLUS BM Retail USD Income II -0.3 3.73 7.3 17.44       8.77             元大海外股票ETF連結傘型證券投資信託基金之元大標普500ETF連結證券投資信託基金 Yuanta S&P 500 ETF Feeder Fund 1.26 5.9 10.77         12.43             貝萊德iShares 安碩標普500 卓越50 ETF 證券投資信託基金 BlackRock iShare S&P 500 Top 50 ETF 0.54 1.83 5.89         5.59             摩根美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - I股(累計) JPM America Equity I Acc AUD Hedged -0.37 2.4 4.51         5.12             摩根美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(澳幣對沖) - I股(累計) JPM US Equity All Cap I Acc AUD Hedged -1.12 3.3 5.14         4.62             摩根美國智選基金 - JPM美國智選(澳幣對沖) - I股(累計) JPM US Select Equity I Acc AUD Hedged -0.58 2.48 2.99         2.58             摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM穩定月配息(美元) MS INVF US Core Equity Fund B2YM USD Dis 0.62 3.61 3.73         1.77             摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM穩定月配息(美元) MS INVF US Core Equity Fund AYM USD Dis 0.7 3.85 4.24         2.35             施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-穩定月配 Schroder ISF US Large Cap A Dis USD 1.71 3.04 4.52                       施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)U-穩定月配 Schroder ISF US Large Cap U Dis USD 1.62 2.77 3.96                       安聯美國多元投資風格股票基金 AMf2 固定月配 (美元) Allianz Best Styles US Equity AMf2 (USD) 0.54 5.15 8.92         7.76             安聯美國多元投資風格股票基金 BMf9 固定月配 (美元) Allianz Best Styles US Equity BMf9 (USD) 0.47 4.96 8.47         7.22             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金 A類型(新臺幣) Fubon S&P 500 Index Fund A TWD 1.71 6.9 11.54         13.1             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金 A類型(新臺幣) Fubon NASDAQ-100 Index Fund A TWD -5.18 5.28 13.83         15.21             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500ETF證券投資信託基金 Fubon S&P 500 ETF 1.27 6.13 10.81         12.47             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金 NA類型(新臺幣) Fubon NASDAQ-100 Index Fund NA TWD -6.82 2.69 10.71         12.17             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金 B類型(新臺幣) Fubon NASDAQ-100 Index Fund B TWD -5.99 4.23 12.48         13.85             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金 NB類型(新臺幣) Fubon NASDAQ-100 Index Fund NB TWD -6.78 2.74 10.76         12.22             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金 A類型(美元) Fubon NASDAQ-100 Index Fund A USD -6.64 3.13 10.85         12.04             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金 NA類型(美元) Fubon NASDAQ-100 Index Fund NA USD -6.64 3.12 10.85         12.04             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金 B類型(美元) Fubon NASDAQ-100 Index Fund B USD -6.66 3.11 10.84         12.03             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100指數證券投資信託基金 NB類型(美元) Fubon NASDAQ-100 Index Fund NB USD -6.66 3.11 10.84         12.03             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金 NA類型(新臺幣) Fubon S&P 500 Index Fund NA TWD -1.1 2.47 6.3         8             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金 B類型(新臺幣) Fubon S&P 500 Index Fund B TWD -0.37 3.4 7.58         9.09             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金 NB類型(新臺幣) Fubon S&P 500 Index Fund NB TWD -0.74 2.83 6.89         8.49             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金 A類型(美元) Fubon S&P 500 Index Fund A USD -0.14 4.02 7.91         9.24             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金 NA類型(美元) Fubon S&P 500 Index Fund NA USD -0.15 4.01 7.9         9.22             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金 B類型(美元) Fubon S&P 500 Index Fund B USD -0.15 4 7.89         9.22             富邦美國傘型證券投資信託基金之富邦標普500指數證券投資信託基金 NB類型(美元) Fubon S&P 500 Index Fund NB USD -0.15 4 7.89         9.21             野村成長傘型證券投資信託基金之美國增長股票 ETF 組合證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura US Mt-Factor Dynm Alloc ETF FoFs Acc TWD -2.13 6.15 10.94                       野村成長傘型證券投資信託基金之美國增長股票 ETF 組合證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura US Mt-Factor Dynm Alloc ETF FoFs Div TWD -2.13 6.14 10.94                       野村成長傘型證券投資信託基金之美國增長股票 ETF 組合證券投資信託基金 N 月配 (新臺幣) Nomura US Mt-Factor Dynm Alloc ETF FoFs Div N TWD -2.13 6.14 10.94                       野村成長傘型證券投資信託基金之美國增長股票 ETF 組合證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura US Mt-Factor Dynm Alloc ETF FoFs Acc USD -3.57 4.04 8.09                       野村成長傘型證券投資信託基金之美國增長股票 ETF 組合證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura US Mt-Factor Dynm Alloc ETF FoFs Div USD -3.52 4.07 8.13                       野村成長傘型證券投資信託基金之美國增長股票 ETF 組合證券投資信託基金 N 月配 (美元) Nomura US Mt-Factor Dynm Alloc ETF FoFs Div N USD -3.52 4.07 8.13                       台新彭博美國成長指數證券投資信託基金 (新臺幣) Taishin Bloomberg US Growth Index Fund TWD -0.19 7.11                         台新彭博美國成長指數證券投資信託基金 (美元) Taishin Bloomberg US Growth Index Fund USD -1.6 5.1                         貝萊德美國靈活股票基金B2 美元 BGF US Flexible Equity Fund B2 USD -4                           貝萊德美國靈活股票基金A10 美元(總報酬穩定配息) BGF US Flexible Equity A10 USD -3.83                           貝萊德美國靈活股票基金B10 美元(總報酬穩定配息) BGF US Flexible Equity B10 USD -3.84                           群益標普500ETF證券投資信託基金 Capital S&P 500 Exchange Traded Fund 1.37

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率