E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【環球房地產股票】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 聯博-全球不動產證券基金 A 美元 AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf A USD 2.64 -4.01 -3.2 9.5 10.42 -7.39 5.39 4 20.93 16.95 1.02 -0.1 -0.55 -0.11 聯博-全球不動產證券基金 I 美元 AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf I USD 2.7 -3.8 -2.82 10.37 12.22 -5.16 9.68 4.14 31 16.96 1.02 -0.08 -0.48 -0.05 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 Robeco Sustainable Property Equities D EUR 2.26 -2.32 2.18 9.33 7.64 -3.53 9.59 3.28 31.37 16.56 0.99 -0.07 -0.32 -0.17 聯博-全球不動產證券基金 A 歐元 AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf A EUR 2.67 -2.06 3.14 14.08 12.58 0.08   3.83   17.08 1.02 -0.04 -0.21 -0.12 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc A3q USD 0.77 -5.77 -4.79 9.82 8.17 -4.13 11.18 1.76 43.37 16.3 0.96 -0.08 -0.48 -0.02 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc A2 USD 0.83 -5.71 -4.76 9.85 8.19 -4.16 11.15 1.79 43.37 16.29 0.96 -0.08 -0.48 -0.02 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc B1q USD 0.71 -5.97 -5.27 8.72 6.05 -7 5.54 1.64 29.55 16.28 0.96 -0.1 -0.57 -0.11 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc B2 USD 0.71 -5.96 -5.24 8.77 6.08 -6.98 5.68 1.6 29.63 16.3 0.96 -0.1 -0.57 -0.11 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc I1q USD 0.93 -5.46 -4.25 11.05 10.58 -0.97 16.24 1.98 57.96 16.34 0.96 -0.07 -0.39 0.07 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc A2 HEUR 0.66 -6.25 -5.73 7.63 3.71 -11.35 -0.59 1.39 13.91 20.26 1.04 -0.1 -0.53 -0.43 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 USD 0.16 -5.44 -5.58 5.75 3.21 -13.35 3.89 1.97 37.56 17 0.96 -0.13 -0.77 -0.24 富邦全球不動產證券投資信託基金 新台幣 Fubon Global REIT Fund TWD 2.9 -3.29 0.49 13.06 19.91 8.54 4.78 3.83 20.47 16.14   0.02     元大全球不動產證券化證券投資信託基金(B) Yuanta Global REITs Fund(B) 0.7 -2.64 -0.92 10.77 26.53 18.21 21.68 2.64 35.5 14.33 0.83 0.09 0.42 0.19 野村全球不動產證券化證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Global REITs Fund Acc TWD 2.72 -3.22 -2.88 9.6 17.12 9.23 12.57 2.47 15.13 15.76   0.03     元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A) Yuanta Global REITs Fund(A) 0.68 -2.68 -0.97 10.72 26.41 18.26 21.61 2.58 35.55 14.3 0.83 0.09 0.42 0.19 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-年配浮動 Schroder ISF Global Cities C Dis USD 1.24 -4.13 -2.67 7.69 10.24 -9.85 4.68 3.64 32.14 17.59 0.99 -0.11 -0.64 -0.12 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積 Schroder ISF Global Cities A Acc USD 1.17 -4.32 -3.06 6.83 8.48 -12 0.56 3.5 22.99 17.58 0.99 -0.12 -0.71 -0.18 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)C-累積 Schroder ISF Global Cities C Acc USD 1.24 -4.13 -2.68 7.69 10.23 -9.86 4.67 3.64 32.15 17.59 0.99 -0.11 -0.64 -0.12 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 Schroder ISF Global Cities A1 Acc USD 1.13 -4.44 -3.3 6.3 7.4 -13.31 -1.92 3.42 17 17.57 0.99 -0.13 -0.75 -0.22 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)I-累積 Schroder ISF Global Cities I Acc USD 1.31 -3.9 -2.2 8.75 12.42 -7.16 9.94 3.8 47.17 17.6 0.99 -0.09 -0.56 -0.03 施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積 Schroder ISF Global Cities A Acc EUR Hedged 1.03 -4.86 -3.98 4.79 3.83 -18.8 -10.42 3.14 -0.98 21.14 1.15 -0.14 -0.69 -0.59 施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)C-累積 Schroder ISF Global Cities C Acc EUR Hedged 1.09 -4.67 -3.56 5.66 5.51 -16.81 -6.74 3.28 6.4 21.15 1.15 -0.12 -0.63 -0.52 施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 Schroder ISF Global Cities A1 Acc EUR Hedged 0.99 -4.98 -4.21 4.27 2.79 -20.02 -12.67 3.06 -5.85 21.13 1.15 -0.14 -0.73 -0.63 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 Janus Henderson HF Global Property Eqs I2 USD 0.23 -5.21 -5.15 6.74 5.05 -11.04 8.73 2.12 49.19 17 0.96 -0.12 -0.69 -0.25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元A(acc)股 Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD 1.84 -4.45 -5.06 5.8 6.82 -10.73 2.31 3.26 10.55 17.12 1.02 -0.11 -0.65 -0.21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 美元A(Qdis)股 Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD 1.86 -4.41 -5.02 5.89 6.88 -10.71 2.31 3.22 10.67 17.12 1.02 -0.11 -0.65 -0.21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元I(acc)股 Franklin Global Real Estate Fund I (acc) USD 1.94 -4.19 -4.66 6.77 8.76 -8.31 6.92 3.41 20.75 17.13 1.02 -0.1 -0.57 -0.14 元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不配息型 Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Acc 1 -2.65 0 13.18 27.74 24.33 35.91 2.02 36.84 13.38   0.13     元大全球地產建設入息證券投資信託基金-配息型 Yuanta Global Realty & Infrastructure Fund-Dis 1.07 -2.65 0 13.18 27.65 24.26 35.94 2.04 36.64 13.39   0.13     第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 不配息 FSITC Global REITs Fund A 2.72 -1.8 -1.77 12.02 19.75 7.37 11.47 4.85 27.33 16.37 0.92 0.02 0.09 -1 第一金全球不動產證券化證券投資信託基金 配息 FSITC Global REITs Fund B 2.72 -1.8 -1.77 12.02 19.76 7.36 11.46 4.85 27.32 16.36 0.92 0.02 0.09 -1 復華全球資產證券化證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fuh Hwa Global Asset Backed Securities Fund A TWD -1.42 -5.79 -1.79 10.93 19.44 7.05 16.82 1.18 27.99 13.6 0.75 0.02 0.1 -0.13 復華全球資產證券化證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fuh Hwa Global Asset Backed Securities Fund B TWD -1.5 -5.79 -1.83 10.92 19.35 7.09 16.78 1.15 27.94 13.62 0.75 0.02 0.1 -0.13 野村全球不動產證券化證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Global REITs Fund Monthly Div TWD 2.78 -3.19 -2.88 9.58 17.17 9.19 12.64 2.55 15.13 15.72   0.03     摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A 美元 MSIF QuantActive Global Property A USD Acc 2.17 -4.71 -4.17 7.6 10.66 -9.44 0 3.26 -1.22 16.25 0.93 -0.11 -0.66 -0.21 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I 美元 MSIF QuantActive Global Property I USD Acc 2.22 -4.51 -3.82 8.39 12.23 -7.49 3.55 3.39 6 16.26 0.93 -0.1 -0.6 -0.15 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 Janus Henderson Global Real Estate Eq Inc I2 HEUR 0.73 -6.01 -5.23 8.82 6.02 -8.46 4.93 1.63 26.67 20.28 1.04 -0.08 -0.44 -0.34 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 歐元避險A(acc)股-H1 Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1 1.78 -4.86 -5.92 3.85 2.58 -18.58 -7.98 2.95 -10.07 21.44 1.14 -0.13 -0.69 -0.68 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金 歐元避險A(Ydis)股-H1 Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1 1.69 -4.92 -5.96 3.79 2.41 -18.57 -8.28 2.91 -10.43 21.41 1.15 -0.13 -0.69 -0.68 聯博-全球不動產證券基金 S1 美元 AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf S1 USD 2.75 -3.72 -2.62 10.85       4.21             荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 Robeco Sustainable Property Equities M USD 2.25 -3.96 -4.28 4.46 4.32 -12.26 0.72 3.63 15.32 16.56 0.99 -0.12 -0.72 -0.23 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 BGF World Real Estate Securities A2 USD 1.35 -3.95 -3.66 7.34 9.65 -12.51 5.69 3.54 24.61 17.35 0.99 -0.12 -0.72 -0.2 聯博-全球不動產證券基金 AD 美元 AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf AD USD 2.65 -3.97 -3.23 9.53 10.46 -7.44 5.36 4 21 16.96 1.02 -0.1 -0.55 -0.11 聯博-全球不動產證券基金 AD 澳幣避險 AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf AD AUD H 2.6 -4.31 -3.69 8.07 6.28 -14.24 -8.27 3.88 4.75 25.15 1.37 -0.12 -0.52 -0.78 聯博-全球不動產證券基金 AD 紐幣避險 AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf AD NZD H 2.66 -4.44 -3.65 8.53 8.37 -12.11 -4.23 3.81 11.39 26.46 1.23 -0.12 -0.58 -0.81 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股 Franklin Global Real Estate Fund Z (acc) USD 1.97 -4.25 -4.76 6.35 8.01 -9.22 5.08 3.33 16.43 17.14 1.02 -0.1 -0.6 -0.17 貝萊德世界地產證券基金 D2 美元 BGF World Real Estate Securities D2 USD 1.44 -3.74 -3.32 8.08 11.31 -10.56 9.67 3.64   17.31 0.99 -0.11 -0.66 -0.14 ?豐環球投資基金-環球房地產股票 AC 美元 HSBC GIF Global Real Estate Equity AC 2.83 -3.45 -3.62 9.11 3.65 -14.09 -2.95 6.56   18.86 1.07 -0.12 -0.71 -0.21 ?豐環球投資基金-環球房地產股票 AD 美元 HSBC GIF Global Real Estate Equity AD 2.84 -3.45 -3.61 9.12 3.66 -14.09 -2.94 6.56   18.86 1.07 -0.12 -0.71 -0.21 ?豐環球投資基金-環球房地產股票 ID 美元 HSBC GIF Global Real Estate Equity ID 2.91 -3.23 -3.18 10.11 5.55 -11.76 1.53 6.73   18.86 1.07 -0.11 -0.65 -0.13 野村全球不動產證券化證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Global REITs Fund Acc CNY 2.62 -3.96 -3.13 6.3 13.25 7.41 7.85 1.45   15.6   0     野村全球不動產證券化證券投資信託基金 月配 (人民幣) Nomura Global REITs Fund Monthly Div CNY 2.59 -4.03 -3.17 6.31 13.26 7.38 7.9 1.41   15.62   0     元大全球不動產證券化證券投資信託基金 (人民幣) Yuanta Global REITs Fund CNY 1.01 -3.09 -0.74 7.88 22.85 16.68 17.28 1.97   14.2 0.84 0.05 0.27 0.17 元大全球不動產證券化證券投資信託基金 (美元) Yuanta Global REITs Fund USD 0.22 -3.78 -3.64 6.52 17.43 0.91 12.33 2.46   14.27 0.85 -0.06 -0.38 0.09 群益全球地產入息證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Global Real Estate Income Fund A TWD 0.91 -5.11 -2.34 6.82 14.89 -0.69 -7.04 2.03   15.56   -0.03     群益全球地產入息證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Global Real Estate Income Fund B TWD 0.88 -5.17 -2.28 6.8 14.81 -0.69 -7.11 2.1   15.54   -0.03     群益全球地產入息證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Global Real Estate Income Fund A USD 0.45 -6.18 -4.96 2.73 6.62 -15.25 -14.15 1.9   15.5   -0.15     群益全球地產入息證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Global Real Estate Income Fund B USD 0.45 -6.18 -4.96 2.73 6.62 -15.25 -14.15 1.9   15.5   -0.15     群益全球地產入息證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Global Real Estate Income Fund A CNY 0.71 -5.67 -2.34 3.63 11.59 -2.37 -11.07 1.22   15.35   -0.06     群益全球地產入息證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital Global Real Estate Income Fund B CNY 0.71 -5.67 -2.34 3.63 11.59 -2.37 -11.07 1.22   15.35   -0.06     PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 PGIM Global Select Real Estate Secs USD I Acc 1.03 -4.71 -2.75 11.16 18.08 -1.36 20.89 2.73   16.54 0.97 -0.07 -0.39 0.04 PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 PGIM Global Select Real Estate Secs USD A Acc 0.99 -4.82 -2.97 10.66 17.02 -2.68 18.11 2.66   16.54 0.97 -0.07 -0.43 0.01 富邦全球不動產證券投資信託基金 美元 Fubon Global REIT Fund USD 2.69 -4.33 -2.2 8.73 11.36 -7.34 -3.19 3.74   16.13   -0.1     貝萊德世界地產證券基金 A6 美元(穩定配息) BGF World Real Estate Securities A6 USD 1.34 -3.95 -3.66 7.37 9.65 -12.5 5.62 3.48   17.31 0.99 -0.12 -0.72 -0.2 ?豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 美元 HSBC GIF Global Real Estate Equity AM2 2.84 -3.44 -3.62 9.12 3.62 -14.11 -2.96 6.55   18.85 1.07 -0.12 -0.72 -0.21 群益全球地產入息證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Global Real Estate Income Fund NA TWD 0.85 -5.16 -2.38 6.71 14.76 -0.84   2.01   15.52   -0.03     群益全球地產入息證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Global Real Estate Income Fund NB TWD 0.86 -5.16 -2.34 6.81 14.9 -0.69   2.09   15.58   -0.03     群益全球地產入息證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Global Real Estate Income Fund NA USD 0.45 -6.18 -4.96 2.73 6.62 -15.25   1.9   15.5   -0.15     群益全球地產入息證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Global Real Estate Income Fund NB USD 0.45 -6.18 -4.96 2.73 6.62 -15.25   1.9   15.5   -0.15     群益全球地產入息證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Capital Global Real Estate Income Fund NA CNY 0.71 -5.67 -2.34 3.63 11.59 -2.37   1.22   15.35   -0.06     群益全球地產入息證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Capital Global Real Estate Income Fund NB CNY 0.71 -5.67 -2.34 3.63 11.59 -2.37   1.22   15.35   -0.06     野村全球不動產證券化證券投資信託基金 S 累積 (新臺幣) Nomura Global REITs Fund S Acc TWD 0 0 0 0 0 0 1.7 0   0   -4.26     駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 Janus Henderson HF Global Property Eqs I3m USD 0.25 -5.19 -5.14 6.75 5.03 -11.06 8.65 2.15   17 0.96 -0.12 -0.7 -0.25 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 Janus Henderson HF Global Property Eqs A4m USD 0.15 -5.42 -5.57 5.8 3.2 -13.34 3.67 1.95   16.99 0.96 -0.13 -0.77 -0.32 PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 PGIM Global Select Real Estate Secs USD A Dist(Q) 0.99 -4.82 -2.97 10.66 17.02 -2.68   2.66   16.53 0.97 -0.07 -0.43 0.01 日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund A TWD 3.23 -3.72 2.36 28.22 34.07 26.28   3.04   13.76   0.13     日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund B TWD 3.21 -3.76 2.4 28.11 33.88 26.1   2.95   13.77   0.13     日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NA TWD 3.23 -3.72 2.36 28.22 33.91 26.28   3.04   13.76   0.13     日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NB TWD 3.21 -3.66 2.4 28.24 34.02 26.24   3.06   13.78   0.13     日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金 A類型 (美元) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund A USD 3.03 -4.8 -0.42 23.32 24.28 10.57   2.81   14.13   -0.01     日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金 B類型 (美元) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund B USD 3.12 -4.8 -0.38 23.42 24.46 10.66   2.91   14.08   -0.01     日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金 NA類型 (美元) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NA USD 3.14 -4.7 -0.31 23.45 24.41 10.69   2.92   14.12   -0.01     日盛長照產業收益不動產證券化證券投資信託基金 NB類型 (美元) Jih Sun Long-Term Care REITS Fund NB USD 3.12 -4.8 -0.38 23.42 24.46 10.66   2.91   14.08   -0.01     貝萊德世界地產證券基金 X10 美元 BGF World Real Estate Securities X10 USD 1.59 -3.52 -2.8 9.3 13.58     3.82             貝萊德世界地產證券基金 A10 美元 BGF World Real Estate Securities A10 USD 1.44 -3.93 -3.63 7.31 9.63     3.54

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率