E02.基金績效評比( 理柏
理柏

日期
基金類別
基金名稱關鍵字
*資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)


【Equity Theme - Infrastructure】
加入自選視窗基金名稱基金英文名稱報酬率(原幣別)年化標準差三年(台幣)β三年(台幣)Sharpe三年(台幣)Treynor三年(台幣)Alpha三年(台幣)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
自今年以來十年
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)JPMorgan Sustainable Infrastructure (div) - USD2.174.04-7.576.545.95-13.1431.14.049.2715.74 -0.13  
統一經建證券投資信託基金UPAMC Infrastructure Fund-13.18-18.43-9.49-11.8839.3625.93158.46-18.43274.9925.031.080.070.48-0.15
國泰全球基礎建設證券投資信託基金 新台幣Cathay Global Infrastructure Fund TWD3.658.16.6620.773129.0841.648.133.2810.58 0.19  
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金Eastspring Investments Asia Pac Infrastructure Fd5.596.66-1.9410.9616.3611.7447.216.6611.6411.68 0.06  
PGIM保德信全球基礎建設證券投資信託基金PGIM Global Infrastructure Fund3.574.462.9114.7629.2623.6669.784.4661.613.59 0.12  
新加坡大華亞太基礎建設基金 星幣United Asia Pacific Infrastructure Fund SGD-1.58-8.26-8.79-11.313.45-4.62-0.3-8.26-5.6712.1-18.97-0.120.023.2
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)First Sentier Glo Listed Infrastr I Dist USD1.726.23-0.612.9911.944.7144.746.2363.3311.930.93-0.05-0.24-0.15
DWS 投資全球基礎建設 USD LCDWS Invest Global Infrastructure USD LC4.697.63.981818.984.8451.777.654.0613.58 -0.05  
新加坡大華亞太基礎建設基金 美元United Asia Pacific Infrastructure Fund USD-1.02-6.67-12.79-10.762.63-3.745.84-6.67-3.4112.112.07-0.1-0.22-0.77
DWS 投資全球基礎建設 USD FCDWS Invest Global Infrastructure USD FC4.757.84.3918.9220.797.2557.617.865.9413.58 -0.03  
國泰全球基礎建設證券投資信託基金 美元Cathay Global Infrastructure Fund USD2.536.81.7516.4320.2511.3129.036.833.9910.63 -0.01  
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)3.746.625.8219.1521.089.6855.286.62 12.18 -0.02  
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型FTGF ClearBridgeInfra Val Pr EUR Acc-0.892.343.2512.3917.4413.8172.262.3472.6813.07 0.04  
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型FTGF ClearBridgeInfra Val Pr USD Acc3.286.830.2612.5917.0411.1668.836.8373.7113.17 -0.01  
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型FTGF ClearBridge Infrastructure Value A EUR Acc-1.022.042.6711.1614.8610.1263.122.04 13.02 0.01  
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)FTGF ClearBridgeInfra Val A USD Dis (Q)3.196.52-0.2911.4314.497.559.676.52 13.16 -0.03  
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)FTGF ClearBridgeInfra Val A USD Acc Hdg-0.932.383.3212.8818.5816.4475.342.38 11.2 0.02  
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)FTGF ClearBridgeInfra Val A USD Dis (M) Hdg +-0.882.363.3312.7918.4316.0874.882.36 11.18 0.02  
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型FTGF ClearBridgeInfra Val A USD Acc3.166.53-0.2811.414.517.5759.386.53 13.14 -0.03  
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)FTGF ClearBridgeInfra Val A EUR M Plus Dis-0.972.082.711.1814.8810.0863.122.08 13.06 0.01  
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)First Sentier Gbl Listed Infra III Dis USD1.776.4-0.2913.5813.376.8348.666.4 11.930.93-0.04-0.18-0.1
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)FTGF ClearBridgeInfra Val A AUD Dis (M) Hdg +-0.962.343.1811.8615.7211.5564.532.34 15.9 0  
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)1003.826.896.4120.4423.6813.22 6.89 12.19 0  
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 新臺幣Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund TWD6.3510.617.7320.1533.7428.92 10.61 13.09 0.16  
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 N類型新臺幣Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N TWD6.3510.617.8220.1533.7428.92 10.61 13.04 0.16  
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 S類型新臺幣Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund S TWD000000 0 0 -4.69  
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 美元Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund USD5.169.272.8515.8222.8111.22 9.27 13.03 -0.01  
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 N類型美元Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD5.179.282.7515.7222.711.12 9.28 13.12 -0.01  
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 人民幣Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund CNY4.949.414.1514.5119.728.97 9.41 14.68 0.01  
野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 N類型人民幣Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N CNY4.949.414.1514.5119.728.97 9.41 14.68 0.01  
?豐環球投資基金-環球基建股票-ACHSBC GIF Global Infrastructure Equity AC4.25.730.3413.6620.64  5.73      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣)TCB Global Core Infrastructure Income A TWD2.135.081.3510.516.62  5.08      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣)TCB Global Core Infrastructure Income B TWD2.135.11.4310.5216.69  5.1      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 A類型 (美元)TCB Global Core Infrastructure Income A USD0.963.84-3.36.577.11  3.84      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 B類型 (美元)TCB Global Core Infrastructure Income B USD0.943.81-3.346.486.99  3.81      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 A類型 (人民幣)TCB Global Core Infrastructure Income A CNY0.873.16-1.425.676.42  3.16      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 B類型 (人民幣)TCB Global Core Infrastructure Income B CNY0.833.04-1.455.456.31  3.04      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 A類型 (南非幣)TCB Global Core Infrastructure Income A ZAR1.535.96-2.9312.5616.86  5.96      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 B類型 (南非幣)TCB Global Core Infrastructure Income B ZAR1.636.09-3.0212.4415.72  6.09      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣)TCB Global Core Infrastructure Income NB TWD2.135.11.4310.4216.7  5.1      
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 NB類型 (美元)TCB Global Core Infrastructure Income NB USD0.943.8-3.246.486.99  3.8      
?豐環球投資基金-環球基建股票-ACEURHSBC GIF Global Infrastructure Equity ACEUR0.321.363.6713.64   1.36      
?豐環球投資基金-環球基建股票-ADHSBC GIF Global Infrastructure Equity AD4.25.730.3413.67   5.73      
?豐環球投資基金-環球基建股票-ICHSBC GIF Global Infrastructure Equity IC4.27             
第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金 累積 (新臺幣)FSITC TW Core Strategic Infrastr A Acc (TWD)-11.27-13.84-10.91-11.5727.02  -13.84      
第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金 配息 (新臺幣)FSITC TW Core Strategic Infrastr B Dist (TWD)-11.28-13.81-10.92-11.5627.03  -13.81      
第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金 N類型 累積 (新臺幣)FSITC TW Core Strategic Infrastr N Acc (TWD)-11.27-13.84-10.97-11.5727.02  -13.84      
第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金 N類型 配息 (新臺幣)FSITC TW Core Strategic Infrastr N Dist (TWD)-11.25-13.76-10.88-11.5127.11  -13.76      
摩根可持續基建基金(美元)(累計)JPMorgan Sustainable Infrastructure (acc) - USD2.154.08-7.526.525.98  4.08      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 累積類型 (新台幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure Acc TWD3.626.740.6811.357.97  6.74      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 N 累積類型 (新台幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure N Acc TWD3.626.740.6811.357.97  6.74      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 月配類型 (新台幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure Dist TWD3.616.720.7311.398.03  6.72      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 N 月配類型 (新台幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure N Dist TWD3.616.720.7311.398.03  6.72      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 累積類型 (美元)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure Acc USD2.515.39-3.957.34-0.88  5.39      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 N 累積類型 (美元)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure N Acc USD2.515.4-3.957.37-0.96  5.4      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 月配類型 (美元)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure Dist USD2.515.41-3.957.37-0.87  5.41      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 N 月配類型 (美元)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure N Dist USD2.515.39-3.967.35-0.88  5.39      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 累積類型 (人民幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure Acc CNY2.314.81-2.356.350.62  4.81      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 N 累積類型 (人民幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure N Acc CNY2.314.81-2.356.390.63  4.81      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 月配類型 (人民幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure Dist CNY2.314.81-2.346.330.59  4.81      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 N 月配類型 (人民幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure N Dist CNY2.314.81-2.366.330.59  4.81      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 累積類型 (南非幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure Acc ZAR2.495.35-0.838.843.33  5.35      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 N 累積類型 (南非幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure N Acc ZAR2.495.35-0.828.843.43  5.35      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 月配類型 (南非幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure Dist ZAR2.535.41-0.778.863.18  5.41      
永豐ESG全球數位基礎建設證券投資信託基金 N 月配類型 (南非幣)SinoPac ESG Glo Digital Infrastructure N Dist ZAR2.495.35-0.838.833.32  5.35      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHSBC GIF Global Infrastructure Equity AMFLX4.25.730.3413.6620.62  5.73      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHKDHSBC GIF Global Infrastructure Equity AMFLXHKD4.255.90.5213.0119.57  5.9      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUDHSBC GIF Global Infrastructure Equity AMFLXOAUD4.155.620.0312.4516.73  5.62      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOEURHSBC GIF Global Infrastructure Equity AMFLXOEUR4.045.24-0.611.4815.64  5.24      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOGBPHSBC GIF Global Infrastructure Equity AMFLXOGBP4.25.710.2913.2619.09  5.71      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AM2HSBC GIF Global Infrastructure Equity AM24.25.730.3413.6620.63  5.73      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AM2HKDHSBC GIF Global Infrastructure Equity AM2HKD4.255.890.5213.0119.57  5.89      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AM3OAUDHSBC GIF Global Infrastructure Equity AM3OAUD4.165.610.0112.3916.68  5.61      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AM3OEURHSBC GIF Global Infrastructure Equity AM3OEUR4.035.24-0.610.9415.05  5.24      
?豐環球投資基金-環球基建股票-AM3OGBPHSBC GIF Global Infrastructure Equity AM3OGBP4.195.710.2313.1818.93  5.71      
?豐全球基礎建設收益證券投資信託基金 不配息 N (美元)HSBC Global Infrastructure Income Fund NACUSD4.675.25-0.2611.9514.3  5.25      
?豐全球基礎建設收益證券投資信託基金 月配息 N (新臺幣)HSBC Global Infrastructure Income Fund NAPMTWD5.916.614.5516.1824.53  6.61      
?豐全球基礎建設收益證券投資信託基金 月配息 N (美元)HSBC Global Infrastructure Income Fund NAPMUSD4.715.28-0.2311.9414.2  5.28      
?豐全球基礎建設收益證券投資信託基金 不配息 (新臺幣)HSBC Global Infrastructure Income Fund ACTWD5.866.584.6116.3224.7  6.58      
?豐全球基礎建設收益證券投資信託基金 月配息 (新台幣)HSBC Global Infrastructure Income Fund APMTWD5.916.614.5516.1824.53  6.61      
?豐全球基礎建設收益證券投資信託基金 不配息 (美元)HSBC Global Infrastructure Income Fund ACUSD4.675.25-0.2611.9514.3  5.25      
?豐全球基礎建設收益證券投資信託基金 月配息 (美元)HSBC Global Infrastructure Income Fund APMUSD4.715.28-0.2212.0614.2  5.28      
?豐全球基礎建設收益證券投資信託基金 不配息 N (新台幣)HSBC Global Infrastructure Income Fund NACTWD5.786.54.5316.1424.5  6.5      
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)FTGF ClearBridge Infra Value A USD Dis M PLUS3.286.65-0.1311.45   6.65      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 A 累積型 新台幣Franklin Templeton SinoAm Glo Infra A TWD5.137.64.315.1   7.6      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 B 分配型 新台幣Franklin Templeton SinoAm Glo Infra B TWD5.137.614.315.11   7.61      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 NB 分配型 新台幣Franklin Templeton SinoAm Glo Infra NB TWD5.137.614.315.09   7.61      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 A 累積型 美元Franklin Templeton SinoAm Glo Infra A USD3.996.35-0.4410.98   6.35      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 B 分配型 美元Franklin Templeton SinoAm Glo Infra B USD3.946.27-0.5110.94   6.27      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 NB 分配型 美元Franklin Templeton SinoAm Glo Infra NB USD3.946.27-0.5110.93   6.27      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 B 分配型 人民幣Franklin Templeton SinoAm Glo Infra B CNY3.55.33.1911.17   5.3      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 NB 分配型 人民幣Franklin Templeton SinoAm Glo Infra NB CNY3.515.313.111.07   5.31      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 B 分配型 南非幣Franklin Templeton SinoAm Glo Infra B ZAR3.915.912.1513.85   5.91      
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金 NB 分配型 南非幣Franklin Templeton SinoAm Glo Infra NB ZAR3.915.92.2513.91   5.9      
?豐環球投資基金-環球基建股票-A穩定月配息美元HSBC GIF Global Infrastructure Equity AMTWUSD4.2             

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率
理柏