E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 Bond Sukuk Global USD Bond Subordinated 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 Equity Sector Real Estate Japan 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - EV and Future Mobility Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected Target Maturity Bond TWD Target Maturity Bond USD 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【新台幣保守混合型】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 群益中國金采平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital China Income Balanced Fund A TWD 1.29 0.57 0.53 10.82 5.5 7.03 -4.86 0.72 19.31 7.84   0.02     群益中國金采平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital China Income Balanced Fund B TWD 1.29 0.56 0.53 10.82 5.5 7.03 -4.86 0.72 19.31 7.84   0.02     群益中國金采平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital China Income Balanced Fund A USD -0.14 -1.44 -2.03 2.67 7.28 4.17 -17.6 -1.94 17.97 8.05   -0.12     群益中國金采平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital China Income Balanced Fund B USD -0.14 -1.44 -2.03 2.67 7.27 4.17 -17.6 -1.94 17.96 8.05   -0.12     群益中國金采平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital China Income Balanced Fund A CNY -0.8 -2.8 -4.88 -3.81 0.15 -1.75 -13.94 -5.39 19.45 8.13   -0.1     群益中國金采平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital China Income Balanced Fund B CNY -0.8 -2.8 -4.88 -3.81 0.15 -1.75 -13.94 -5.39 19.46 8.13   -0.1     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund A TWD -0.51 -2.57 -3.45 1.38 -2.4 5.09 3.79 -2.16   5.45   0     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund B TWD -0.53 -2.63 -3.45 1.3 -2.43 4.94 3.74 -2.15   5.41   0     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N TWD -0.52 -2.58 -3.4 1.44 -2.39 5.03 3.84 -2.12   5.41   0     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N9 TWD -0.51 -2.65 -3.45 1.29 -2.41 5 3.71 -2.25   5.48   0     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund A USD -1.24 -3.47 -4.27 -1.54 2 8.21 3.4 -2.96   7.04   -0.09     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund B USD -1.17 -3.41 -4.19 -1.58 1.95 8.26 3.37 -2.88   7   -0.09     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund N USD -1.2 -3.49 -4.29 -1.61 1.99 8.29 3.42 -2.94   7.06   -0.09     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N9類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund N9 USD -1.18 -3.47 -4.2 -1.57 1.95 8.3 3.38 -2.94   7.04   -0.09     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund A CNY -1.41 -4.05 -5.57 -4.49 -3.16 0.88 -3.54 -4.49   7.07   -0.06     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund B CNY -1.47 -4.11 -5.56 -4.58 -3.23 0.8 -3.6 -4.56   7.05   -0.06     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N CNY -1.36 -4.1 -5.6 -4.58 -3.18 0.8 -3.57 -4.56   7.1   -0.07     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N9類型 (人民幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N9 CNY -1.37 -4.08 -5.56 -4.52 -3.24 0.91 -3.55 -4.52   7.12   -0.06     群益全球特別股收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund A TWD 0.8 -0.9 -2.33 2.92 -4.35 2.33 -7.27 -0.9   7.38   -0.03     群益全球特別股收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund B TWD 0.96 -0.87 -2.18 3.11 -4.32 2.34 -7.25 -0.76   7.36   -0.03     群益全球特別股收益證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Global Preferred Stock Income Fund A USD -0.25 -2.33 -4.12 -3.04 -2.13 2.13 -12.38 -2.78   8.18   -0.14     群益全球特別股收益證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Global Preferred Stock Income Fund B USD -0.25 -2.33 -4.12 -3.04 -2.13 2.13 -12.38 -2.78   8.18   -0.14     群益全球特別股收益證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund A CNY -0.91 -3.67 -6.9 -9.16 -10.08 -7.3 -18.29 -6.2   8.41   -0.16     群益全球特別股收益證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund B CNY -0.91 -3.67 -6.9 -9.16 -10.08 -7.3 -18.29 -6.2   8.41   -0.16     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (澳幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund B AUD -1.31 -3.21 -4.22 -2.34 1.26 7.22 0.85 -3.16   10.5   -0.1     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (澳幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N AUD -1.31 -3.21 -4.22 -2.34 1.26 7.22 0.85 -3.16   10.52   -0.1     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (南非幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund N ZAR -0.68 -2.89 -2.65 -0.63 6.23     -1.75             富邦標普美國特別股ETF證券投資信託基金 Fubon S&P US Preferred Stock ETF 1.42 -0.91 -0.84 7.78 0.53 12.34 6.42 1.46   8.91 1.02 0.07 0.18 -0.28 群益全球特別股收益證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund NA TWD 0.88 -0.86 -2.23 3.02 -4.26 2.33 -7.24 -0.86   7.34   -0.03     群益全球特別股收益證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund NB TWD 0.91 -0.84 -2.24 2.96 -4.26 2.24 -7.27 -0.91   7.39   -0.03     群益全球特別股收益證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Global Preferred Stock Income Fund NA USD -0.25 -2.33 -4.12 -3.04 -2.1 2.18 -12.34 -2.78   8.18   -0.14     群益全球特別股收益證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Global Preferred Stock Income Fund NB USD -0.25 -2.33 -4.12 -3.04 -2.13 2.13 -12.38 -2.78   8.18   -0.14     群益全球特別股收益證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund NA CNY -0.91 -3.67 -6.9 -9.16 -10.08 -7.3 -18.29 -6.2   8.41   -0.16     群益全球特別股收益證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Capital Global Preferred Stock Income Fund NB CNY -0.91 -3.67 -6.9 -9.16 -10.08 -7.3 -18.29 -6.2   8.41   -0.16     合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB S&P U.S. Variable Rate Prfrd Stock Inx A TWD 1.72 0.62 1.56 8.95 6.29 18.15 21.34 2.6   5.51 0.73 0.2 0.45 -0.16 合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB S&P U.S. Variable Rate Prfrd Stock Inx B TWD 1.7 0.51 1.44 8.82 6.22 18.06 21.26 2.49   5.57 0.73 0.2 0.44 -0.16 合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB S&P U.S. Variable Rate Prfrd Stock Inx A USD 0.65 -0.88 -0.24 2.39 7.73 16.09 9.24 0.73   7.12 0.94 0.04 0.05 -0.29 合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB S&P U.S. Variable Rate Prfrd Stock Inx B USD 0.64 -0.79 -0.22 2.45 7.92 16.3 9.43 0.81   7.13 0.94 0.04 0.06 -0.28 合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB S&P U.S. Variable Rate Prfrd Stock Inx A CNY 0.08 -1.93 -3.05 -4 0.87 9.84 6.89 -2.53   7.17 0.96 0.1 0.14 -0.29 合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB S&P U.S. Variable Rate Prfrd Stock Inx B CNY -0.01 -2.13 -3.15 -4.09 0.81 9.78 6.85 -2.6   7.12 0.96 0.1 0.14 -0.29 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 A 累積型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd A TWD -0.17 -2.68 -3.57 0.78 -3.89 0.43 1.75 -2.27   6.08   -0.07     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 B 分配型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd B TWD -0.13 -2.72 -3.66 0.72 -3.9 0.46 1.69 -2.31   6.08   -0.07     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 A 累積型 美元 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd A USD -0.88 -3.53 -4.51 -2.77 0.27 3.7 -6.11 -3.19   7.49   -0.13     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 B 分配型 美元 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd B USD -0.9 -3.56 -4.56 -2.77 0.23 3.64 -6.1 -3.21   7.45   -0.13     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 B 分配型 人民幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd B CNY -1.05 -4.34 -6.46 -7.14 -5.65 -4.41 -13.16 -5.3   7.72   -0.13     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 B 分配型 南非幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd B ZAR -0.47 -3.21 -3.59 -1.34 4.32 11.06 8.97 -2.29   10.9   -0.17     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 NB 分配型 新台幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd NB TWD -0.13 -2.72 -3.66 0.72 -3.9 0.46 1.69 -2.31   6.08   -0.07     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 NB 分配型 美元 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd NB USD -0.9 -3.57 -4.56 -2.77 0.23 3.63 -6.11 -3.21   7.46   -0.13     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 NB 分配型 人民幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd NB CNY -1.05 -4.34 -6.46 -7.14 -5.65 -4.41 -13.16 -5.3   7.72   -0.13     富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金 NB 分配型 南非幣 Franklin Templeton SinoAm Pref Sec Inc Fd NB ZAR -0.62 -3.21 -3.75 -1.36 4.16 10.89 8.81 -2.31   10.83   -0.17     宏利特別股息收益證券投資信託基金-A類型(新臺幣) Manulife Global Preferred Income Fund A TWD 0.87 -1.61 -2.17 1.57 -0.76 4.43 -4.07 -0.95   6.41   -0.01     宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(新臺幣) Manulife Global Preferred Income Fund B TWD 0.78 -1.65 -2.46 1.56 -1.13 4.63 -3.49 -1.15   6.41   -0.01     宏利特別股息收益證券投資信託基金-A類型(美元) Manulife Global Preferred Income Fund A USD 0.35 -2.22 -2.72 -0.43 3.8 11.05 -0.87 -1.38   7.46   -0.04     宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元) Manulife Global Preferred Income Fund B USD 0.21 -2.26 -2.71 -0.53 3.68 10.96 -0.84 -1.47   7.44   -0.04     宏利特別股息收益證券投資信託基金-A類型(人民幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund A RMB-H 0.09 -2.85 -3.71 -2.68 -1.36 2.54 -9.62 -2.59   8.21   -0.03     宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(人民幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund B RMB-H 0.02 -2.79 -3.71 -2.74 -1.19 2.57 -10.17 -2.56   8.25   -0.03     元大標普美國高息特別股 ETF 證券投資信託基金 (新台幣) Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF TWD 0.95 -0.6 -0.6 7.22 -0.65 12 3.2 1.37   9.47 0.98 0.07 0.18 -0.26 台新首選收益傘型證券投資信託基金之台新全球特別股收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Taishin Global Preferred Stock Income Fund A TWD 0 -1.33 -1.76 5.09 -3.88 2.11 4.21 0.09   8.6   -0.03     台新首選收益傘型證券投資信託基金之台新全球特別股收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Taishin Global Preferred Stock Income Fund B TWD -0.05 -1.41 -1.86 5.11 -3.87 2.12 4.15 0.11   8.61   -0.03     台新首選收益傘型證券投資信託基金之台新全球特別股收益證券投資信託基金 A類型 (美元) Taishin Global Preferred Stock Income Fund A USD -1.38 -3.25 -4.2 -2.81 -2.28 -0.56 -9.85 -2.55   8.32   -0.15     群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Conservative Allocation FOF A TWD -0.8 1.4 1.53 10.41 6.16 17.82 15.89 2.72   5.74   0.19     群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Conservative Allocation FOF B TWD -0.8 1.4 1.53 10.41 6.16 17.82 15.89 2.72   5.74   0.19     群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Conservative Allocation FOF A USD -2.23 -0.1 -0.2 4.37 9.6 16.44 1.91 0.98   5.94   0.04     群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Conservative Allocation FOF B USD -2.23 -0.1 -0.2 4.41 9.59 16.43 1.9 0.98   5.94   0.04     群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Conservative Allocation FOF NB TWD -0.8 1.4 1.53 10.41 6.15 17.82 15.88 2.72   5.74   0.19     群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Conservative Allocation FOF NB USD -2.23 -0.1 -0.19 4.37 9.61 16.44 1.91 0.99   5.94   0.04     群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Capital Conservative Allocation FOF P TWD -0.74 1.57 1.88 11.19 7.64 20.31 19.99 3.14   5.74   0.23     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-A類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc A TWD 0.26 0.17 0.26 7.97 2.43 15.48 9.78 1.03   6.89   0.13     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-B類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc B TWD 0.27 0.14 0.21 7.95 2.45 15.43 9.82 0.99   6.87   0.13     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-N類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc N TWD 0.27 0.14 0.21 7.95 2.45 15.43 9.82 0.99   6.86   0.13     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HA類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HA TWD-H -1.22 -2.22 -3.09 -1.82 -1.82 2.75 -13.61 -2.71   5.9   -0.04     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HB類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HB TWD-H -1.21 -2.17 -3.14 -1.83 -1.78 2.78 -13.55 -2.69   5.96   -0.03     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HN類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HN TWD-H -1.21 -2.17 -3.14 -1.83 -1.78 2.78 -13.56 -2.69   5.96   -0.03     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HA類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HA CNY-H -1.22 -2.41 -3.66 -2.77 -1.03 4.89 -8.84 -2.86   7.44   0     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HB類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HB CNY-H -1.33 -2.48 -3.72 -2.85 -1.13 4.77 -8.83 -2.98   7.43   0     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HN類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HN CNY-H -1.2 -2.36 -3.6 -2.85 -1 4.92 -8.83 -2.86   7.42   0.01     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-A類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc A USD -1.17 -1.79 -2.32 0 4.19 13 -3.61 -1.71   7.16   -0.01     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-B類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc B USD -1.21 -1.8 -2.27 -0.06 4.15 13.01 -3.59 -1.7   7.18   -0.01     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-N類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc N USD -1.08 -1.8 -2.27 0.07 4.28 13.16 -3.49 -1.7   7.19   -0.01     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) Manulife Global Preferred Income Fund NA TWD 0.94 -2.55 -3.08 0.85 -1.02 4.9 5.42 -1.83   6.35   0     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(新臺幣) Manulife Global Preferred Income Fund NB TWD 1.04 -1.43 -1.99 1.89 -0.77 6.76 0.34 -0.74   6.35   0.03     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NA類型(美元) Manulife Global Preferred Income Fund NA USD 0.28 -2.18 -2.71 -0.46 3.75 11.01 -0.83 -1.37   7.47   -0.04     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(美元) Manulife Global Preferred Income Fund NB USD 0.37 -2.19 -2.77 -0.52 3.73 10.97 -0.76 -1.44   7.49   -0.04     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NA類型(人民幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund NA RMB-H 0.09 -2.86 -3.98 -3.13 -0.18 4.63 -0.55 -2.86   8.15   0     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(人民幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund NB RMB-H 0.19 -2.74 -3.68 -2.74 -2.64 1.34 -9.03 -2.56   8.53   -0.04     宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(南非幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund B ZAR-H 0.54 -1.78 -1.22 2.33 8.43 18.16 16.97 0.28   11.07   -0.09     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NA類型(南非幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund NA ZAR-H 0 0 1.52 5.32 22.17 18.04 -30.59 2.95   11.23   -0.06     宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(南非幣避險) Manulife Global Preferred Income Fund NB ZAR-H 0.55 -1.51 -1.92 3.09 12.43 24.85 22.41 0.04   11.5   0     柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 IA類型 (新臺幣) PineBridge Preferred Securities Income Fund IA TWD -0.5 -2.44 -3.19 1.83 -1.38     -1.86             宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金A類型(新臺幣) Manulife Asian Multi Asset Income A TWD -2.1 2.85 6.28 19.82 20.75 20.38 2.01 9.71   7.71   0.17     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金B類型(新臺幣) Manulife Asian Multi Asset Income B TWD -2.27 2.65 6.02 19.01 19.44 19.36 0.56 9.37   7.85   0.16     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金A類型(美元) Manulife Asian Multi Asset Income A USD -2.53 2.4 5.84 17.21 25.26 26.63 5.41 9.32   7.77   0.12     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金B類型(美元) Manulife Asian Multi Asset Income B USD -2.53 2.4 5.84 17.21 25.26 26.67 5.44 9.32   7.77   0.12     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金A類型(人民幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income A RMB-H -2.73 1.56 4.4 13.87 18.85 16.51 -3.6 7.66   9.07   0.12     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金B類型(人民幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income B RMB-H -2.74 1.71 4.58 14.05 19.09 16.94 -2.37 7.81   9.07   0.13     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金A類型(南非幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income A ZAR-H -2.23 3.27 7.08 20.26 58.62 66.16 48.37 11.47   17.5   0.2     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金B類型(南非幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income B ZAR-H -2.19 3.04 7.21 22.73 31.25 36.31 21.33 10.8   14.69   0.09     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金A類型(澳幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income A AUD-H -2.9 3.26 8.49 19.86 27.41 20.95 -11.39 11.43   14.52   0.06     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金B類型(澳幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income B AUD-H -4.47 4.25 5.43 7.17 14.43     3.94             宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NA類型(新臺幣) Manulife Asian Multi Asset Income NA TWD -1.9 3.01 6.34 19.51 20.12 19.89 1.44 9.74   7.75   0.17     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NB類型(新臺幣) Manulife Asian Multi Asset Income NB TWD -2.09 2.92 6.21 19.31 20.09 19.76 1.93 9.6   7.79   0.16     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NA類型(美元) Manulife Asian Multi Asset Income NA USD -2.53 2.4 5.84 17.21 25.26 26.67 5.44 9.32   7.77   0.12     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NB類型(美元) Manulife Asian Multi Asset Income NB USD -2.53 2.4 5.84 17.21 25.26 26.67 5.44 9.32   7.76   0.12     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NA類型(人民幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income NA RMB-H -2.73 1.72 4.55 14.09 18.84 16.67 -2.43 7.8   9.07   0.12     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NB類型(人民幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income NB RMB-H -2.73 1.71 4.6 13.74 18.44 16.22 -3.07 7.54   9.08   0.12     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NA類型(南非幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income NA ZAR-H -2.22 2.97 3.83 15.74 24.02 30.14 16.02 7.53   14.99   0.04     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NB類型(南非幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income NB ZAR-H -2.21 3.05 7.21 22.8 32.07 38.51 23.74 11.1   14.38   0.11     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NA類型(澳幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income NA AUD-H -2.78 2.88 5.98 17.43 25.59 25.64 4.62 9.22   13.15   0.12     宏利亞洲收益成長多重資產證券投資信託基金NB類型(澳幣避險) Manulife Asian Multi Asset Income NB AUD-H -2.72 2.84 5.89 17.84 25.97 25.96 4.23 9.54   13.53   0.11     合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) TCB S&P U.S. Variable Rate Prfrd Stock Inx NB TWD 1.69 0.56 1.5 8.88 6.23 18.01   2.51   5.49 0.72 0.2 0.45 -0.16 合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 NB類型 (美元) TCB S&P U.S. Variable Rate Prfrd Stock Inx NB USD 0.64 -0.87 -0.21 2.49 7.62 15.92   0.79   7.13 0.93 0.04 0.05 -0.29 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 IA類型 (美元) PineBridge Preferred Securities Income Fund IA USD -1.15 -3.27 -3.99 -1.05 2.98     -2.63             群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民安穩樂退組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Capital Conservative Allocation FOF R TWD -0.77 1.5 1.73 10.86 7.01 19.42   2.96   5.73   0.21     宏利特別股息收益證券投資信託基金-B類型(日幣) Manulife Global Preferred Income Fund B JPY -1.11 -0.42 0.99 6.19       0.74             宏利特別股息收益證券投資信託基金-NB類型(日幣) Manulife Global Preferred Income Fund NB JPY -1.21 -0.52 0.89 6.19       0.65             柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 A類型 (日圓) PineBridge Preferred Securities Income Fund A JPY -1.87 -3.68 -1.97 1.95       -1.87             柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 B類型 (日圓) PineBridge Preferred Securities Income Fund B JPY -1.84 -3.58 -1.85 2.02       -1.85             柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N類型 (日圓) PineBridge Preferred Securities Income Fund N JPY -1.97 -3.65 -1.98 1.95       -1.88             柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 N9類型 (日圓) PineBridge Preferred Securities Income Fund N9 JPY -1.92 -3.6 -1.92 2       -1.83             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - Signature CIO Conservative A2 TWD 1.31 2.37 3.06         3.45             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - Signature CIO Conservative N2 TWD 1.31 2.37 3.15         3.45             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - Signature CIO Conservative AD TWD 1.35 2.42 3.13         3.55             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - Signature CIO Conservative ND TWD 1.35 2.42 3.13         3.55             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - Signature CIO Conservative A2 USD -0.1 0.39 0.49         0.79             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - Signature CIO Conservative N2 USD -0.1 0.39 0.49         0.79             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - Signature CIO Conservative AD USD -0.02 0.33 0.51         0.73             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - Signature CIO Conservative ND USD -0.13 0.33 0.51         0.73             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 A2 人民幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative A2 CNH Hgd -0.3 -0.4 -0.79         -0.7             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 N2 人民幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative N2 CNH Hgd -0.3 -0.3 -0.8         -0.8             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 AD 人民幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative AD CNH Hgd -0.22 -0.34 -0.72         -0.69             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 ND 人民幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative ND CNH Hgd -0.32 -0.34 -0.82         -0.69             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 A2 澳幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative A2 AUD Hgd 0 0.49 0.49         0.69             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 N2 澳幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative N2 AUD Hgd 0 0.49 0.59         0.79             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 AD 澳幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative AD AUD Hgd -0.03 0.32 0.49         0.71             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 ND 澳幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative ND AUD Hgd -0.03 0.43 0.7         1.02             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 A2 南非幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative A2 ZAR Hgd 0.19 1.27 1.57         2.07             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 N2 南非幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative N2 ZAR Hgd 0.1 0.98 1.57         1.97             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 AD 南非幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative AD ZAR Hgd 0.12 0.98 1.55         1.97             東方匯理 CIO 精選保守證券投資信託基金 ND 南非幣 (避險) Amundi TW - Signature CIO Conservative ND ZAR Hgd 0.12 0.98 1.45         1.87             凱基雙核收息債股平衡 ETF 證券投資信託基金 KGI Dual-Core Income Balanced ETF -2.77 3.93 11.25         15.57

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率