E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 信用市場策略另類投資 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD 人民幣債券 Bond DKK 歐洲新興市場債券 Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 英鎊債券 環球通脹掛鉤債券 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大尼西亞股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 法國股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 日本中小型公司股票 南韓股票 中東北非股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 菲律賓股票 俄羅斯股票 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 非週期性消費品及服務股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新加坡元平衡混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【新台幣靈活混合型】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 復華傳家證券投資信託基金 Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 7.24 2.6 12.93 24.94 47.22 15.15 76.82 67.68   21.11 1.01 0.05 0.27 兆豐國際萬全證券投資信託基金 Mega Balanced Fund 6.23 6.32 21.83 44.65 75.38 68.69 114.04 90.69 128.51 17.01   0.28 0 野村鴻利證券投資信託基金 Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 2.51 0.77 20.06 51.23 88.33 82.48 153.96 113.53 263.11 17.99   0.31 0 群益平衡王證券投資信託基金 Capital Value Balance Fund 7.94 13.17 22.99 37.11 49.82 48.94 58.04 60.06 55.82 13.28   0.27 0 群益真善美證券投資信託基金 Capital Balance Fund 8.03 12.68 22.5 34.87 37.37 16.86 29.86 38.37 30.54 13.9   0.09 0 摩根平衡證券投資信託基金 JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund 0.38 4.72 15 40.44 52.46 50.51 73.49 62.76 96.57 13.92   0.27 0 復華人生目標證券投資信託基金 Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 11.66 12.56 27.45 44.84 64.28 51.91 128.35 77.72 260.21 18.16 0.52 0.21 1.86 聯邦金鑽平衡證券投資信託基金 Union Golden Balanced Fund 8.17 12 25.69 46.54 73.48 50.2 146.57 87.62 286.47 19.37   0.19 0 摩根全球平衡證券投資信託基金 JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund 0.07 0.4 -4.12 7.68 5.54 13.65 16.3 18.05 17.11 8.4   0.12 0 復華全球平衡證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Global Balanced Fund TWD 2.98 2.14 0.38 22.73 33.2 28.88 48.75 45.62 90.84 13.75 1.27 0.16 0.16 第一金中概平衡證券投資信託基金 FSITC Greater China Balanced Fund 2.11 3.73 9.69 28.22 55.86 52.4 106.67 78.71 135.35 15.33   0.25 0 野村鑫平衡組合證券投資信託基金 Nomura Global Balanced Portfolio 3.44 4.79 7.01 24.77 25.51 29.91 48.8 43.9 63.61 12.98   0.17 0 復華神盾證券投資信託基金 Fuh Hwa Aegis Fund 11.94 12.82 26.09 41.55 75.33 54.42 138.32 97.23 261.11 19.54 0.65 0.2 1.26 群益安家證券投資信託基金 Capital Strategic Balance Fund 8.35 9.34 18.32 38.99 65.01 47.52 124.7 73.92 170.76 18.34   0.19 0 瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Eastspring Investments Quality Quantity Fund A TWD 1.17 3.49 3.8 16.2 11.71 16.45 25.65 23.01 51.91 10.58   0.12 0 元大全球ETF穩健組合證券投資信託基金 Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds 1.58 2.16 4.35 10.52 7.49 9.24 12.06 15.93 17.12 8.46   0.07 0 復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金 Fuh Hwa Olympic Global Fund 0.59 1.62 3.93 12.2 6.95 13.94 14.95 17.66 22.97 10.15   0.1 0 摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型 JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund - Acc -0.8 0.44 3.86 18.29 3.08 10.88 18.4 14.23 40.22 12.98   0.06 0 群益多重資產組合證券投資信託基金 Capital Multi-Asset Allocation Fund 0.3 -2.01 1.84 17.33 28.34 29.68 47.71 39.94 88.04 10.8   0.21 0 富達卓越領航全球組合證券投資信託基金 Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 0.44 2.54 5.45 24.23 17.19 20.69 46.54 36.74 102 16.66   0.09 0 柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金 PineBridge Global Medallion Fund of Funds 1.59 2.49 3.4 14.52 10.89 15.38 26.57 26.31 53.27 10.76   0.11 0 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fuh Hwa Olympic II Global Fund of Funds A TWD 1.06 2.95 4.2 20.75 18.9 20.32 36.12 31.82 42.7 11.78   0.13 0 復華高益策略組合證券投資信託基金 Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds 1.07 1 2.39 8.77 4.2 8.85 3.97 11.43 23.39 6.89   0.09 0 復華新興債股動力組合證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Emerging Market Active Alloc FoF TWD 1.58 2.91 2.82 19.54 18 18.12 17.87 29.59 9.72 12.17   0.11 0 摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 季配息型 JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund - Dist -0.8 0.44 3.86 18.29 3.07 10.86 18.38 14.21   12.97   0.06 0 瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Eastspring Investments Quality Quantity Fund B TWD 1.17 3.5 3.8 16.2 11.71 16.02 25.2 23.01   10.58   0.11 0 復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Global Strategic Alloctn Fund of Funds TWD 2.73 4.61 7.08 21.29 20.51 19.85 33.88 28.02   11.15   0.13 0 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF A TWD 2.69 3.88 4.37 16.75 16.25 19.46 30.92 28.53   11.84   0.12 0 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF B TWD 2.68 3.91 4.4 16.85 16.23 19.48 30.91 28.51   11.76   0.12 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 A2類型 (新台幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds A2 TWD 0.96 3.95 6.43 20.23 12.52 15.97 33.88 26.2   13.23   0.09 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (新台幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD TWD 1.02 3.95 6.48 20.29 12.52 16.06 33.99 26.22   13.2   0.09 0 聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union APEC Balanced Fund A (TWD) 3.71 6.19 11.09 33.97 54.95 52.6 68.83 74.1   14.4   0.27 0 聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Union APEC Balanced Fund B (TWD) 3.7 6.19 11.09 33.81 54.63 52.31 67.69 73.76   14.39   0.26 0 國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund A TWD 0 1.95 3.47 17.78 12.19 14.86 24.95 22.62   11.09   0.1 0 國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund B TWD -0.04 1.99 3.53 17.78 12.14 14.84 24.91 22.62   11.08   0.1 0 國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund A USD -0.31 3.77 5.29 23.44 22.7 27.14 44.63 34.72   10.83   0.16 0 國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund B USD -0.3 3.79 5.3 23.42 22.71 27.14 44.71 34.71   10.83   0.16 0 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF A USD 2.26 6.35 6.81 24.35 29.65 30.67 51.83 41.6   11.85   0.16 0 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 B類型 (美元) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF B USD 2.31 6.33 6.77 24.27 29.5 30.01 51.01 41.47   11.86   0.16 0 摩根多元入息成長證券投資信託基金 累積 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Acc TWD 0.77 3.65 6.64 16.96 11.21 15.01 24.96 20.33   9.48   0.12 0 摩根多元入息成長證券投資信託基金 月配息 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Dist TWD 0.72 3.6 6.58 16.69 11.24 15.08 24.68 20.33   9.37   0.12 0 摩根多元入息成長證券投資信託基金 累積 美元 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Acc USD 0.65 4.01 7.05 18.19 15.29 21.37   25.79   9.63   0.14 0 摩根多元入息成長證券投資信託基金 月配息 美元 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Dist USD 0.65 4.01 7.04 18.16 15.27 21.34 36.83 25.76   9.62   0.14 0 摩根多元入息成長證券投資信託基金 月配息 人民幣 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Dist CNY 1.02 4.24 7.91 18.66 16.84 24.51 46.51 27.37   10.79   0.12 0 華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金 累積 (新台幣) Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund Acc TWD 1.64 1.71 4.12 19.99 24.27 22.72 55.84 44.25   12.97   0.13 0 華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金 月配 (新台幣) Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund Dist TWD 1.63 1.71 4.07 20.04 24.24 22.56 55.65 44.22   12.98   0.13 0 華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金 累積 (美元) Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund Acc USD 1.35 4.46 6.72 27.81 39.51 35.77 83.11 60.26   13.12   0.17 0 華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金 月配 (美元) Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund Dist USD 1.28 4.17 6.52 27.78 38.51 34.18 81.31 59.05   13.05   0.17 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A TWD 0.2 -0.08 1.99 15.09 5.87 12.27 17.81 16.04   9.61   0.09 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B TWD 0.2 -0.08 1.99 15.09 5.87 12.27 17.81 16.04   9.61   0.09 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A USD 0.03 1.11 3.21 18.84 13.33 19.5 31.33 23.86   9.39   0.12 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B USD 0.03 1.11 3.21 18.85 13.33 19.54 31.45 23.87   9.38   0.12 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A AUD 2.3 2.14 3.88 11.02 8.3 19.11 34.6 18.87   11.32   0.22 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (澳幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B AUD 2.37 2.38 4.11 11.11 8.63 19.59 35.37 19.21   11.08   0.23 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (南非幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A ZAR 3.49 -2.13 -0.57 -3.32 13.02 21.25 37.19 20.23   11.01   0.02 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B ZAR 3.5 -2.13 -0.52 -2.18 14.72 22.64 38.3 22.64   11.52   0.04 0 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 A2 類型 (新台幣) ABITL European Multi-Asset Fund A2 TWD -1.25 3.53 8.43 26.48 7.41 5 22.43 20.21   19.68 0.76 0.01 0.13 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金 A2 類型 (新台幣) ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund A2 TWD 2.09 5.18 8.29 19.13 18.49 15.38 24.65 30.56   12.1   0.09 0 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AD 類型 (新台幣) ABITL European Multi-Asset Fund AD TWD -1.24 3.54 8.47 26.54 7.42 5 22.42 20.15   19.65 0.76 0.01 0.13 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金 AD 類型 (新台幣) ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund AD TWD 2.16 5.2 8.28 19.06 18.43 15.44 24.59 30.51   12.17   0.09 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A CNY 1.19 0.07 1.55 10.85 9.03 17.19 31.88 18.73   9.74   0.06 0 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B CNY 1.09 0 1.57 11.3 8.62 16.97 31.05 18.52   9.93   0.06 0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund B TWD 0.62 -0.12 0.75 14.8 23.22 29.91 39.8 37.36   9.64   0.24 0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund A TWD 0.53 -0.15 0.68 14.72 23.08 29.8 39.73 37.28   9.65   0.24 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 A2類型 (美元) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds A2 USD 0.79 5.31 7.88 24.72 20.98 24.51 51.08 35.43   13.16   0.11 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (美元) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD USD 0.76 5.29 7.84 24.68 20.92 24.46 51.46 35.39   13.15   0.11 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 A2類型 (人民幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds A2 RMB 0.93 5.79 8.89 27.07 23.74 27.88 63.07 38.31   14.98   0.1 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (人民幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD RMB 0.92 5.75 8.87 27.09 23.77 27.77 62.66 38.23   14.99   0.1 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (澳幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD AUD 0.78 5.14 7.51 23.69 16.44 18.76 45.01 29.68   21.44   0.09 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (南非幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD ZAR 1.2 6.28 10.08 29.6 28.91 38.5 88.6 47.48   25.92   0.1 0 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 不配息 (新台幣) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd Acc TWD -0.53 -0.12 -2.46 14.18 13.55 15.88 18.51 26.26   10.09   0.12 0 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 月配息 (新台幣) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd AM TWD -0.53 -0.12 -2.46 14.18 13.55 15.88 18.52 26.26   10.09   0.12 0 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 不配息 (人民幣) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd Acc RMB 0.16 0.77 -0.76 11.17 19.21 23.59 33.01 30.83   9.78   0.13 0 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 月配息 (人民幣) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd AM RMB 0.3 1.01 -0.15 10.16 21.02 25.78 35.66 32.47   9.16   0.15 0 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 不配息 (美元) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd Acc USD -1.29 2.25 -0.23 21.51 26.6 26.81 37.29 39.23   9.81   0.16 0 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 月配息 (美元) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd AM USD -1.64 3.76 1.18 25.74 33.22 32.99 44.39 46.16   10.18   0.18 0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Global Abundant Income fund of Fund A USD 0.46 0.7 1.63 19.49 33.7 40.72 62.83 48.85   9.54   0.28 0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Global Abundant Income fund of Fund B USD 0.46 0.7 1.63 19.49 33.7 40.72 62.82 48.85   9.54   0.28 0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund A AUD 0.7 0.8 1.84 18.88 29.26 35.9 59.62 43.43   17.6   0.26 0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 B類型 (澳幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund B AUD 0.7 0.8 1.84 18.88 29.26 35.9 59.6 43.43   17.6   0.26 0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (南非幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund A ZAR 1.11 1.48 4.13 22.84 43.77 60.26 91.68 64.4   19.92   0.3 0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund B ZAR 1.12 1.49 4.14 22.86 43.81 60.34 91.73 64.46   19.92   0.3 0 國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 I類型 (美元) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund I USD -0.25 3.92 5.63 24.21 24.26 29.83 51.48 36.83   10.82   0.17 0 富邦中國多重資產型證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fubon China Multi-Asset Fund A TWD 4.54 16.94 12.82 35.25 43.62 48.5 65.17 67.58   16.29   0.22 0 富邦中國多重資產型證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fubon China Multi-Asset Fund B TWD 4.54 16.95 12.83 35.25 43.62 48.49 65.13 67.56   16.29   0.22 0 富邦中國多重資產型證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Fubon China Multi-Asset Fund A CNY 5.3 17.97 14.74 30.67 49.43 56.67 84.72 72.3   15.96   0.22 0 富邦中國多重資產型證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Fubon China Multi-Asset Fund B CNY 5.3 17.97 14.75 30.69 49.44 56.67 84.7 72.29   15.96   0.22 0 富邦中國多重資產型證券投資信託基金 A類型 (美元) Fubon China Multi-Asset Fund A USD 3.76 19.74 14.78 31.34 49.13 54.99 82.16 72.06   14.4   0.23 0 富邦中國多重資產型證券投資信託基金 B類型 (美元) Fubon China Multi-Asset Fund B USD 3.76 19.75 14.78 31.35 49.13 54.98 82.13 72.04   14.4   0.23 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge China Balance Fund A TWD -0.31 -1.58 -0.17 9.15 1.28 4.61 19.15 11.36   9.48   0.02 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge China Balance Fund B TWD -0.31 -1.58 -0.18 9.13 1.26 4.59 19.12 11.34   9.48   0.02 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge China Balance Fund A USD -0.79 -0.09 1.36 13.45 9.14 11.74 33.33 19.29   9.17   0.06 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge China Balance Fund B USD -0.79 -0.09 1.36 13.44 9.13 11.73 33.28 19.28   9.17   0.06 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge China Balance Fund A CNY -0.32 0.03 2.11 14.65 10.73 13.67 40.46 20.72   11.82   0.02 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge China Balance Fund B CNY -0.32 0.03 2.1 14.61 10.71 13.63 40.4 20.68   11.82   0.02 0 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF B CNY 3.87 4.65 6.14 13.69 22.11 27.97 47.52 33.42   11.91   0.12 0 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Total EM Inc Solution Acc TWD -1.23 1.8 5.87 18.67 11.15 20.41 29.06 23.74   12.78   0.12 0 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 月配息 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Total EM Inc Solution Dist TWD -1.22 1.82 5.86 18.71 11.08 20.24 28.86 23.59   12.78   0.12 0 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 月配息 人民幣 JPMorgan (Taiwan) Total EM Inc Solution Dist CNY -1.15 3.75 8.54 24.04 21.81 32.07 53.7 34.48   14.31   0.13 0 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 月配息 美元 JPMorgan (Taiwan) Total EM Inc Solution Dist USD -1.52 3.66 7.72 24.44 21.56 30.21 46.91 34.41   12.52   0.15 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc TWD 2.17 2 5.43 29.79 30.23 36.17 40.35 44.13   13.97   0.19 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div TWD 2.17 2 5.43 29.78 30.21 36.16 40.33 44.12   13.97   0.19 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc USD 1.97 3.55 7.35 36.27 41.76 46.34 59.06 55.74   13.79   0.21 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div USD 1.97 3.55 7.35 36.27 41.75 46.33 59.13 55.73   13.79   0.21 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc CNY 2.47 3.81 8.29 35.31 42.65 48.17 70.01 56.18   15.39   0.19 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (人民幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div CNY 2.46 3.8 8.27 35.36 42.52 48.04 69.7 56.07   15.42   0.19 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (澳幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc AUD 2.77 3.9 8.23 31.92 36.81 45.77 56.62 51.23   18.47   0.28 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (澳幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div AUD 2.75 3.85 8.16 31.95 37.21 47.59 58.76 51.67   18.4   0.3 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (南非幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc ZAR 3.1 3.41 8.09 31.34 54.88 69.88 101.86 72.99   21.03   0.26 0 野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (南非幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div ZAR 2.89 3.48 8.01 31.96 51.63 66.18 97.37 69.79   21.99   0.24 0 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AD 類型 (美元) ABITL European Multi-Asset Fund AD USD -0.04 4.4 12.24 27.63 14.52 15.42 40.3 29.63   18.63 0.61 0.04 0.36 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AD 類型 (人民幣) ABITL European Multi-Asset Fund AD RMB 0.16 4.82 13.28 29.94 16.82 18.07 49.52 31.89   20.35 0.63 0.03 0.28 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 A2 類型 (歐元) ABITL European Multi-Asset Fund A2 EUR -0.13 4.11 11.68 26.25 10.37     22.94         0 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金 A2 類型 (美金) ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund A2 USD 1.7 6.43 9.69 23.29 27.2     39.84         0 兆豐國際目標策略ETF組合證券投資信託基金 新臺幣 Mega Target Return Strat Fund of ETF Funds TWD 1.48 3.04 4.44 15.04 7.89 8.99 13.16 16.9   9.88   0.06 0 兆豐國際目標策略ETF組合證券投資信託基金 美元 Mega Target Return Strat Fund of ETF Funds USD 1.26 4.5 6.17 20.22 16.91 17.61 25.84 26.26   10.02   0.1 0 摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Acc TWD -2.39 -1.19 -0.69 16.54 11.76 20.45 54.92 32.11   11.66   0.13 0 摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 月配息 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Dist TWD -2.4 -1.2 -0.68 16.5 11.72 20.34 54.82 32.03   11.66   0.13 0 摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 累積型 人民幣 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Acc CNY -2.31 0.37 1.65 21.46 23.7 36.26 87.67 45.66   12.57   0.18 0 摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 月配息 人民幣 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Dist CNY -2.31 0.37 1.58 21.08 23.3 35.74 86.32 45.21   12.55   0.18 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge China Balance Fund N TWD -0.31 -1.58 -0.18 9.13 1.26 4.59 19.11 11.34   9.48   0.02 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge China Balance Fund N CNY -0.32 0.03 2.1 14.62 10.71 13.65 40.55 20.7   11.82   0.02 0 聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣避險) Union APEC Balanced Fund A (CNY-H) 4.39 6.97 12.81 31.39 56.57 55.76 91.19 73.7   15.69   0.22 0 聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣避險) Union APEC Balanced Fund B (CNY-H) 4.44 6.76 12.53 30.64                   保德信中國好時平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 Prudential Financial China Flexible Balanced A TWD -0.1 2.46 -2.59 15.64 25.14 35.53 47.1 45.87   10.23   0.27 0 保德信中國好時平衡證券投資信託基金 月配息型 新臺幣 Prudential Financial China Flexible Balanced B TWD -0.1 2.46 -2.59 15.63 25.12 35.52 47.08 45.85   10.23   0.27 0 保德信中國好時平衡證券投資信託基金 月配息型 美元 Prudential Financial China Flexible Balanced B USD -0.86 4.89 -0.05 16.58 23.98 34.86 45.47 45.04   9.42   0.24 0 保德信中國好時平衡證券投資信託基金 月配息型 人民幣 Prudential Financial China Flexible Balanced B CNY 0.64 3.32 -1.05 16.69 26.22 36.68 47.05 47.56   11.75   0.2 0 國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund A AUD 2.55 5.16 8.06 13.63 14.9 25.57 49.75 26.49   10.87   0.26 0 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge China Balance Fund N USD -0.79 -0.09 1.36 13.44 9.13 11.72   19.28   9.17   0.06 0 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund A TWD 2.98 5.03 2.19 22.35 12.72 15.41 23.54 23.71   13.32   0.08 0 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund B TWD 2.98 5.03 2.18 22.32 12.68 15.37 23.49 23.66   13.32   0.08 0 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund A USD 2.18 7.52 4.51 30.13 25.1 26.71 42.73 36.18   12.99   0.12 0 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund B USD 2.2 7.51 4.5 30.06 25.04 26.62 42.86 36.1   13   0.12 0 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund A CNY 3.73 5.95 3.98 19.05 17.83 23.5 37.94 27.99   12.96   0.08 0 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund A AUD 5.42 8.96 7.27 19.8 17.14 25.1 41.85 27.85   12.84   0.18 0 瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 B類型 (美元) Eastspring Investments Quality Quantity Fund B USD 0 0 0             5.04     0 瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Eastspring Investments Quality Quantity Fund B CNY 1.21 4.79 4.37 16.03 17.07 21.16 32.47 25.75   10.98   0.08 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund A TWD 0.77 4.2 4.4 22.34 14.01 12.03 19.37 23.74   13.05   0.06 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund B TWD 0.77 4.2 4.39 22.3 13.99 12 19.34 23.71   13.05   0.06 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund N TWD 0.77 4.2 4.39 22.31 14     23.72         0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Global Multi-Asset Fund A USD 0.38 5.45 5.63 26.11 20.93 20.26 32.58 31.26   12.46   0.09 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Global Multi-Asset Fund B USD 0.38 5.44 5.62 26.09 20.91 20.24 32.56 31.24   12.46   0.09 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Global Multi-Asset Fund N USD 0.38 5.45 5.63 26.09 20.92 20.25 32.59 31.25   12.46   0.09 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund A CNY 1 5.54 6.38 25.26 20.75 20.98 37.71 30.68   14.26   0.06 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund B CNY 1 5.54 6.36 25.21 20.73 20.95 37.69 30.66   14.26   0.06 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund N CNY 1 5.54 6.36 25.21 20.73 20.95 37.7 30.66   14.26   0.06 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 A類型 (南非幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund A ZAR 1.55 5.14 6.99 23.54 21.24 24.19 49.05 33.2   23.85   0.03 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 B類型 (南非幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund B ZAR 1.55 5.14 6.94 23.44 21.22 24.17 49.08 33.19   23.84   0.03 0 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 N類型 (南非幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund N ZAR 1.55 5.15 6.98 23.48 21.24     33.21   26.31     0 復華全球平衡證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Global Balanced Fund USD 2.24 4.57 2.62 30.54 49.29 41.74   61.41   13.54   0.19 0 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Olympic II Global Fund of Funds USD 0.95 4.15 5.41 24.33 26.34 27.1 49.24 39.02   11.64   0.15 0 復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Global Strategic Alloctn Fund of Funds USD 2.27 6.32 8.71 26.35 29.87 28.41   37.66   10.96   0.16 0 景順全天候智慧組合證券投資信託基金 累積 新臺幣 Invesco Smart Income Fund of Funds Acc TWD 0.4 2.67 5.58 14.87 14.97 19.75 25.07 24.95   7.23   0.21 0 景順全天候智慧組合證券投資信託基金 月配 新臺幣 Invesco Smart Income Fund of Funds Dist TWD 0.51 2.75 5.51 14.78 14.75 19.47 24.85 24.71   7.23   0.21 0 景順全天候智慧組合證券投資信託基金 累積 美元 Invesco Smart Income Fund of Funds Acc USD 0.36 3.91 6.59 17.35 20.05 27.33 39.03 31.74   7.29   0.25 0 景順全天候智慧組合證券投資信託基金 月配 美元 Invesco Smart Income Fund of Funds Dist USD 0.29 3.87 6.59 17.35 20.01 27.21 38.95 31.51   7.29   0.25 0 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 累積 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Inc Acc TWD 0.77 2.14 3.55 12.54 5.95 8.02 5.42 14.38   10.19   0.05 0 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 分配 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Inc Div TWD 0.76 2.03 3.59 12.5 5.9 7.94 5.37 14.34   10.19   0.05 0 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 累積 (美元) Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Inc Acc USD 0.41 4.49 5.92 19.81 17.97 18.09 22.3 26.05   10.39   0.1 0 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 分配 (美元) Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Inc Div USD 0.39 4.57 5.92 19.8 18.15 18.23 22.44 26.2   10.36   0.11 0 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 累積 (人民幣) Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Inc Acc CNY 2.05 3.02 5.39 9.65 11.18 15.15 18.24 18.59   10.44   0.04 0 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 分配 (人民幣) Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Inc Div CNY 2.03 2.98 5.3 9.57 11.14 15.15 18.16 18.47   10.37   0.04 0 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 累積 (南非幣) Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Inc Acc ZAR 4.12 1.02 2.96 -1.42 19.83 23.01 37.22 24.89   10.02   0.03 0 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 分配 (南非幣) Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Inc Div ZAR 4.07 0.98 2.88 -1.56 19.68 22.89 35.88 24.74   10.03   0.03 0 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset Acc TWD 1.55 3.34 6.51 20.11 17.24 17.65 18.38 22.76   11.38   0.12 0 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset Div pay-Monthly TWD 1.56 3.31 6.48 20.01 17.08 17.53 18.22 22.63   11.37   0.11 0 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Multi Inc Multi-Asset Acc USD 1.38 4.51 7.79 23.79 24.58 24.97 30.9 30.3   11.33   0.14 0 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura Multi Inc Multi-Asset Div pay-Monthly USD 1.38 4.52 7.79 23.76 24.54 24.93 30.86 30.27   11.33   0.14 0 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset Acc CNY 1.58 5.01 8.81 23.07 23.61 24.61 36.56 29.13   12.97   0.09 0 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 月配 (人民幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset Div pay-Monthly CNY 1.56 5.03 8.82 23.1 23.67 24.69 36.63 29.2   12.96   0.09 0 台新全球多元資產組合證券投資信託基金 A類型 新臺幣 Taishin Global Multi-Asset Fund of Funds A TWD 1.62 1.8 2.5 15.53 9.68 13.01 18.88 21.43   11.22   0.08 0 台新全球多元資產組合證券投資信託基金 B類型 新臺幣 Taishin Global Multi-Asset Fund of Funds B TWD 1.78 1.84 2.65 15.58 9.67 12.99 18.96 21.5   11.24   0.08 0 台新全球多元資產組合證券投資信託基金 A類型 美元 Taishin Global Multi-Asset Fund of Funds A USD 0.91 4.24 4.9 23.02 21.98 23.37 37.53 33.67   11.29   0.13 0 台新全球多元資產組合證券投資信託基金 B類型 美元 Taishin Global Multi-Asset Fund of Funds B USD 0.91 4.25 4.92 23 22.27 23.64 37.82 33.98   11.22   0.13 0 保德信多元收益組合證券投資信託基金 累積型 新臺幣 Prudential Financial Multi-Income FoF A TWD 1.21 1.72 2.42 5.87 -0.51 4.95 3.23 8.08   8.04   0.03 0 保德信多元收益組合證券投資信託基金 月配息型 新臺幣 Prudential Financial Multi-Income FoF B TWD 1.21 1.72 2.41 5.87 -0.51 4.95 3.41 8.07   8.04   0.03 0 保德信多元收益組合證券投資信託基金 累積型 美元 Prudential Financial Multi-Income FoF C USD 0.83 4.13 4.76 12.67 10.92 14.85 19.59 19.18   8.29   0.1 0 保德信多元收益組合證券投資信託基金 月配息型 美元 Prudential Financial Multi-Income FoF D USD 0.83 4.13 4.74 12.76 11.13 15.05 19.98 19.39   8.27   0.11 0 元大新東協平衡證券投資信託基金 (新台幣) Yuanta New ASEAN Balanced Fund TWD 1.64 4.71 3.83 12.16 -8.16 -3.88   -0.57   13.61   -0.03 0 元大新東協平衡證券投資信託基金 (美元) Yuanta New ASEAN Balanced Fund USD 0.76 7.1 6.19 19.28 2.24 5.1   9.46   13.44   0 0 富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 累積 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Acc TWD -1.28 -1.59 -5 16.29 20.14 19.55   32.23   12.93   0.11 0 富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 分配 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Div TWD -1.3 -1.58 -5.01 16.32 20.1 19.52   32.28   12.95   0.11 0 富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 累積 (美元) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Acc USD -1.72 -0.22 -3.65 20.84 29.26 28.53   42.24   12.17   0.14 0 富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 分配 (美元) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Div USD -1.73 -0.17 -3.66 20.71 29.29 28.55   42.15   12.18   0.14 0 富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 分配 (人民幣) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Div CNY -1.51 0.26 -2.66 21.78 31.27 30.87   44.25   14.47   0.12 0 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Golden Choice Balance Fund A TWD 0.89 0.93 0.88 9.39 6.77 12.4   20.16   11.44   0.08 0 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Golden Choice Balance Fund B TWD 0.89 0.93 0.88 9.39 6.77 12.4   20.16   11.44   0.08 0 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Golden Choice Balance Fund A USD 0.61 2.77 2.69 14.86 17.01 23.12   31.23   11.51   0.13 0 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Golden Choice Balance Fund B USD 0.61 2.77 2.69 14.86 17.01 23.12   31.23   11.51   0.13 0 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Golden Choice Balance Fund A CNY 0.97 3.17 3.68 14.44 19.32 26.71   33.94   12.37   0.11 0 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital Golden Choice Balance Fund B CNY 0.97 3.17 3.69 14.44 19.33 26.71   33.94   12.37   0.11 0 中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 A類型 (新台幣) CTBC Global Silver Age Income Fund A TWD 4.76 6.62 3.61 15.89 15.79 18.07   28.91   13.1   0.1 0 中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 B類型 (新台幣) CTBC Global Silver Age Income Fund B TWD 4.77 6.6 3.58 15.85 15.78 18.02   28.83   13.07   0.1 0 中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC Global Silver Age Income Fund A USD 4.02 8.78 5.51 22.83 28.4 28.62   41.59   13.12   0.14 0 中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC Global Silver Age Income Fund B USD 4.32 9.1 5.84 23.26 28.83 29.2   41.75   13.19   0.14 0 景順全天候智慧組合證券投資信託基金 月配 人民幣 Invesco Smart Income Fund of Funds Dist RMB 0.87 4.11 7.34 16.31 19.88 29.5   31.59   8.63   0.21 0 保德信策略報酬ETF組合證券投資信託基金 新臺幣 Prudential Financial Strategic-Return ETF FoF TWD 0.51 1.59 2.12 9.78 3.42 8.21   13.74   9   0.06 0 保德信策略報酬ETF組合證券投資信託基金 美元 Prudential Financial Strategic-Return ETF FoF USD 0.14 4 4.46 16.83 15.3 18.42   25.43   9.09   0.12 0 合庫多元入息組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) TCB Global Multi Income Fund of Funds A TWD 3.2 5.28 1.29 16.83 8.51 7.44   19.37   14.34   0.03 0 合庫多元入息組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) TCB Global Multi Income Fund of Funds B TWD 3.18 5.25 1.18 16.85 8.55 7.52   19.42   14.39   0.03 0 合庫多元入息組合證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB Global Multi Income Fund of Funds A USD 3.08 5.7 2.81 19.76 15.52 15.41   27.35   14.09   0.06 0 合庫多元入息組合證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB Global Multi Income Fund of Funds B USD 3.03 5.66 2.75 19.7 15.41 15.34   27.24   14.14   0.06 0 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund A TWD 2.35 10.6 7.87 22.15 14.83 17.34   27.37   12.69   0.1 0 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund B TWD 2.35 10.6 7.87 22.14 14.81 17.32   27.35   12.69   0.1 0 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 A類型 (美元) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund A USD 1.62 13.07 10.3 39.75 43.67 44.34   57.62   12.94   0.2 0 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 B類型 (美元) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund B USD 1.62 13.07 10.31 39.75 43.66 44.32   57.59   12.94   0.2 0 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund A CNY 3.19 11.69 9.92 -0.08 8.15 14.07   18.63   11.02   0.02 0 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund B CNY 3.19 11.69 9.93 -0.08 8.14 14.06   18.62   11.02   0.02 0 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC Global Quattro Focus Income FoF A Acc (TWD) 0.21 2.4 2.52 11.65 0.04 5.38   10.84   12.61   0.02 0 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC Global Quattro Focus Income FoF B Dist (TWD) 0.21 2.39 2.51 11.63 0.04 5.37   10.84   12.61   0.02 0 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC Global Quattro Focus Income FoF A Acc (USD) -0.23 3.92 4.07 15.7 7.09 12.43   18.11   12.68   0.05 0 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC Global Quattro Focus Income FoF B Dist (USD) -0.24 3.87 3.97 15.51 6.97 12.4   18.04   12.67   0.05 0 貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 累積 (新台幣) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF TWD Acc 0.93 0.28 2.06 7.51 0.18 7.72   10.79   8.8   0.06 0 貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 月配 (新台幣) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF TWD Dis 0.87 0.28 2.12 7.51 0.2 7.74   10.86   8.82   0.06 0 貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 累積 (美元) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF USD Acc 0.42 2.67 4.37 14.38 11.7 17.89   22.23   8.95   0.12 0 貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 月配 (美元) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF USD Dis 0.51 2.68 4.4 14.32 11.65 17.82   22.12   8.98   0.12 0 貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 月配 (人民幣) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF RMB Dis 2.03 1.17 3.68 4.46 5.04 14.85   14.7   8.85   0.04 0 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 N類型 累積 (美元) FSITC Global Quattro Focus Income FoF N Acc (USD) -13.71                         野村動態配置多重資產證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund S TWD 2.23 2.17 5.77 30.61 31.9 38.91   46.49   13.97   0.21 0 野村多元收益多重資產證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset S TWD 0 0 0 0 0 0   0   0   -6.08 0 日盛目標收益組合證券投資信託基金 新臺幣 Jih Sun Target Income Fund of Funds TWD 0 0.78 1.67 9.97 9.97 10.08   16.52   7.5   0.09 0 日盛目標收益組合證券投資信託基金 美元 Jih Sun Target Income Fund of Funds USD -0.36 2.2 3.06 13.22 17.41 17.28   24.08   7.49   0.14 0 統一全球動態多重資產證券投資信託基金 累積型 (新台幣) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-Acc (TWD) 5.27 4.4 0.36 19.94 36.7 29.36   49.78   14.28   0.16 0 統一全球動態多重資產證券投資信託基金 月配型 (新台幣) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-MD (TWD) 5.27 4.4 0.36 19.94 36.7 29.36   49.78   14.28   0.16 0 統一全球動態多重資產證券投資信託基金 累積型 (人民幣) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-Acc (CNY) 6.62 5.3 2 16.67 43.42 39.42   55.27   14.15   0.16 0 統一全球動態多重資產證券投資信託基金 月配型 (人民幣) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-MD (CNY) 6.62 5.3 2 16.68 43.42 39.4   55.27   14.15   0.16 0 統一全球動態多重資產證券投資信託基金 累積型 (美元) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-Acc (USD) 4.88 6.88 2.65 27.64 52.41 42.9   65.17   14.09   0.2 0 統一全球動態多重資產證券投資信託基金 月配型 (美元) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-MD (USD) 4.88 6.88 2.65 27.64 52.4 42.91   65.16   14.09   0.2 0 摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 月配息 美元 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Dist USD -2.9 0.36 0.85 21.46 21.02 29.83   42.52   11.13   0.16 0 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fuh Hwa Olympic II Global Fund of Funds B TWD 1.09 2.91 4.14 20.69 18.72 20.13   31.68   11.82   0.13 0 野村亞太收益多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Asia Pacific Multi-Asst Inc Acc TWD 1.95 2.87 1.9 21.37 15.05 19.4   26.96   14.51   0.1 0 野村亞太收益多重資產證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Asia Pacific Multi-Asst Inc Div Monthly TWD 1.95 2.87 1.9 21.37 15.06 19.42   26.98   14.51   0.1 0 野村亞太收益多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Asia Pacific Multi-Asst Inc Acc USD 1.65 4.03 3.11 25.32 23.04 26.09   34.74   13.92   0.11 0 野村亞太收益多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura Asia Pacific Multi-Asst Inc Div Monthly USD 1.65 4.04 3.12 25.35 23.07 26.12   34.77   13.92   0.11 0 野村亞太收益多重資產證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Asia Pacific Multi-Asst Inc Acc CNY 1.91 4.47 4.05 24.99 23.13 27.15   34.78   15.97   0.08 0 野村亞太收益多重資產證券投資信託基金 月配 (人民幣) Nomura Asia Pacific Multi-Asst Inc Div Monthly CNY 1.9 4.48 4.06 25.13 23.24 27.25   34.9   16   0.08 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (新台幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI TWD 0.94 4.03 6.52 20.37 12.53 16.04   26.26   13.21   0.09 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (美元) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI USD 0.71 5.31 7.82 24.65 20.96 24.44   35.36   13.16   0.11 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (人民幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI CNY 1.03 5.83 8.96 27.13 23.86 27.89   38.4   15   0.1 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (澳幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI AUD 0.8 5.06 7.42 23.46 16.29 18.71   29.58   21.43   0.09 0 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (南非幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI ZAR 1.34 6.87 10.77 31.32                   群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA TWD 0.49 -0.19 0.68                     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NB TWD 0.5 -0.12 0.64                     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA USD 0.46 0.7 1.63                   0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Global Abundant Income fund of Fund NB USD 0.46 0.7 1.63 19.49 33.72     48.88         0 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (澳幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA AUD 0.7 0.8                       群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NB類型 (澳幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NB AUD 0.7 0.8                       群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (南非幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA ZAR 1.12 1.48                       群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NB類型 (南非幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NB ZAR 1.11                         群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Golden Choice Balance Fund NA TWD 0.89 0.93 0.89 9.39 6.77     20.16           群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Golden Choice Balance Fund NB TWD 0.89 0.93 0.88 9.39 6.77 12.4   20.16   11.44   0.08 0 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Golden Choice Balance Fund NB USD 0.61 2.77 2.69 14.86 17.01 23.13   31.23   11.51   0.13 0 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Capital Golden Choice Balance Fund NB CNY 0.97 3.17 3.69 14.44 19.33 26.71   33.94   12.37   0.11 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund A TWD 0.7 0.94 1.33 9.74 5.02 10.47   16.46   8.26   0.09 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund B TWD 0.7 0.94 1.33 9.73 5.02 10.47   16.46   8.26   0.09 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund N TWD 0.7 0.94 1.33 9.73 5.03 10.48   16.47   8.26   0.09 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund N9 TWD 0.7 0.94 1.33 9.75 5.03 10.49   16.47   8.26   0.09 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Multi-Income Fund A USD 0.57 1.75 2.08 12.67 11.29 17.17   23.28   8.65   0.12 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Multi-Income Fund B USD 0.57 1.75 2.08 12.66 11.29 17.17   23.27   8.65   0.12 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Multi-Income Fund N USD 0.57 1.75 2.08 12.66 11.3 17.17   23.28   8.65   0.12 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (美元) PineBridge Multi-Income Fund N9 USD 0.57 1.75 2.08 12.67 11.29 17.18   23.28   8.65   0.12 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Multi-Income Fund A CNY 1.07 1.88 2.84 12.62 12.51 19.01   24.54   9.95   0.08 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Multi-Income Fund B CNY 1.07 1.88 2.84 12.59 12.51 19   24.53   9.95   0.08 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Multi-Income Fund N CNY 1.07 1.88 2.84 12.59 12.52 19   24.53   9.95   0.08 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (人民幣) PineBridge Multi-Income Fund N9 CNY 1.07 1.88 2.84 12.62 12.52 19.03   24.55   9.95   0.08 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (澳幣) PineBridge Multi-Income Fund A AUD 0.95 1.85 2.28 10.38 8.34 13.7   19.69   15.02   0.11 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (澳幣) PineBridge Multi-Income Fund B AUD 0.94 1.85 2.29 10.38 8.36 13.72   19.72   15.02   0.11 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (澳幣) PineBridge Multi-Income Fund N AUD 0.95 1.85 2.29 10.39 8.37 13.74   19.73   15.02   0.11 0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (澳幣) PineBridge Multi-Income Fund N9 AUD 0.95 1.85 2.28 10.39 8.34 13.71   19.7   15.02   0.11 0 元大實質多重資產證券投資信託基金 新台幣 Yuanta Real Multi-Asset Fund TWD -1.22 3.2 11.01 23.31 11.26 -3.78   13.08   16.57   -0.03 0 元大實質多重資產證券投資信託基金 美元 Yuanta Real Multi-Asset Fund USD -1.63 5.63 13.51 31.3 24.12 5.26   24.64   16.55   0 0 元大實質多重資產證券投資信託基金 人民幣 Yuanta Real Multi-Asset Fund CNY 0 4.11 12.95 20.14 16.89 2.67   17.16   16.6   -0.04 0 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-新臺幣 Allianz Global Investors Income and Growth A TWD 2.89 4.99 5.39 26.53 32.82 37.02   49.57   13.82   0.2 0 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型-新臺幣 Allianz Global Investors Income and Growth B TWD 2.85 5.01 5.43 26.56 32.81 37.29   49.57   13.83   0.2 0 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-人民幣 Allianz Global Investors Income and Growth A CNY 3.22 5.76 6.74 28.74 38.58 47.26   57.59   15.08   0.2 0 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型-人民幣 Allianz Global Investors Income and Growth B CNY 3.21 5.79 6.77 28.65 38.52 46.99   57.6   15.14   0.2 0 大華銀多元特別收益平衡證券投資信託基金 A類型 UOB Taiwan Balanced Income Fund A 0.99 1.26 1.17 2.37 5.55 10.86   9.67   5.58   0.14 0 野村鑫平衡組合證券投資信託基金 S Nomura Global Balanced Portfolio S 3.5 5 7.25 25.22 26.07 30.89   44.56   13   0.18 0 永豐全球多元入息證券投資信託基金-新臺幣累積類型 SinoPac Global Multi Income Fund Acc TWD 2.89 0.11 -0.54 19.45 15.4 12.16   22.8   12.22   0.07 0 永豐全球多元入息證券投資信託基金-新臺幣月配類型 SinoPac Global Multi Income Fund Dist TWD 2.89 0.11 -0.54 19.45 15.4 12.16   22.8   12.22   0.07 0 永豐全球多元入息證券投資信託基金-美元累積類型 SinoPac Global Multi Income Fund Acc USD 2.61 1.86 1.18 24.98 25.65 23.32   33.27   11.93   0.12 0 永豐全球多元入息證券投資信託基金-美元月配類型 SinoPac Global Multi Income Fund Dist USD 2.62 1.85 1.17 24.95 25.62 23.32   33.26   11.93   0.12 0 安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 新臺幣 ASI 360 MA Income Fund A(Acc) TWD -0.27 4 3.9 17.67 8.12 12.24   18.29   11.92   0.07 0 安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 新臺幣 ASI 360 MA Income Fund A(MInc) TWD -0.32 4.02 3.85 17.63 8.15 12.29   18.29   11.96   0.07 0 安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 美元 ASI 360 MA Income Fund A(Acc) USD -0.34 4.25 3.98 18.41 11.46 18.05   22.99   11.76   0.09 0 安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 美元 ASI 360 MA Income Fund A(MInc) USD -0.27 4.3 3.95 18.47 11.52 18.08   23.03   11.72   0.09 0 國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金-新臺幣 Cathay China New Era Balanced Fund TWD 2.82 7.43 -0.73 11.95 29.34     46.57         0 國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金 美元 Cathay China New Era Balanced Fund USD 2.02 9.98 1.54 19.13 44.2     61.62         0 國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金 人民幣 Cathay China New Era Balanced Fund CNY 3.56 8.37 1.01 9 35.81     51.92         0 日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 新臺幣 Jih Sun China Harvest Balanced Fund TWD -0.9 -0.97 -1.49 21.02 24.32     40.7         0 日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 人民幣 Jih Sun China Harvest Balanced Fund CNY -0.07 -0.22 0.07 17.76 30.39     46.05         0 日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 美元 Jih Sun China Harvest Balanced Fund USD -1.62 1.39 0.76 28.74 38.67     55.06         0 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fds A-ACC-TWD -0.11 2.14 3.74 14.75 9.04     18.67         0 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fd A-MCDIST-TWD -0.32 2.44 3.92 15.06 9.33     18.95         0 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fds A-ACC-USD -0.41 2.81 4.26 15.68 11.93     23.59         0 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fds A-MCDIST-USD -0.41 2.81 4.26 15.67 11.93     23.59         0 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fds A-ACC-RMB(RMB H) 0.18 3.1 5.17 17.13 14.12     25.29         0 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fd A-MCDIST-RMB(RMB H) -0.06 3.01 5.14 17.19 14.17     25.54         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-新臺幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A TWD 0.53 1.61 2.81 12.4 9.68     17.41         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-新臺幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B TWD 0.61 1.72 2.94 12.48 9.81     17.5         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-新臺幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S TWD 0.61 1.72 2.94 12.48 9.81     17.51         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-美元 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A USD 0.33 2.61 3.92 16.33 18.37     26.09         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-美元 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B USD 0.31 2.7 3.95 16.28 18.36     26.01         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-美元 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S USD 0.41 2.8 4.05 16.39 18.47     26.13         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-澳幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A AUD 1.59 3.82 3.33 9.25                   瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-澳幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B AUD 1.59 3.83 2.95 8.62 13.54     21.52         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-澳幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S AUD 1.59 3.84 2.85 8.62 13.21     21.29         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-紐幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B NZD 2.23 3.68 3.77 8.9 16.6     23.26         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-南非幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A ZAR 0.99 3.54 3.89 16.49                   瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-南非幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B ZAR 0.84 3.59 3.76 16.57 30.24     37.09         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-人民幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A CNY 0.62 3.19 3.66 12.85                   瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-人民幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B CNY 0.63 3.16 3.62 12.98 16.34     23.72         0 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-人民幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S CNY 0.63 3.16 3.62 12.99 16.34     23.6         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(新臺幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD T Acc 0.37 1.7 -0.28 5.71 1.51     9.7         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(新臺幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD N Acc 0.47 1.8 -0.19 5.81 1.61     9.81         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(新臺幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD T (Monthly) 0.32 1.75 -0.29 5.75 1.54     9.67         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(新臺幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD N (Monthly) 0.43 1.86 -0.18 5.74 1.64     9.78         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(美元) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec USD T Acc 0.17 3.02 0.96 9.35 8.63     17.44         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(美元) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec USD N Acc 0.17 3.02 0.96 9.45 8.63     17.44         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(美元) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec USD T (Monthly) 0.18 2.92 0.99 9.4 8.62     17.4         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(美元) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec USD N (Monthly) 0.18 2.92 0.99 9.4 8.62     17.39         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(人民幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec CNY T Acc 0.42 3.67 2.06 11.67 11.25     20.26         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(人民幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec CNY N Acc 0.42 3.76 2.15 11.77 11.25     20.26         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(人民幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec CNY T (Monthly) 0.37 3.64 2.04 11.67 11.24     20.2         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(人民幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec CNY N (Monthly) 0.37 3.64 2.04 11.67 11.24     20.2         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(澳幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec AUD T Acc 0.18 2.94 0.81 8.83 5.95     14.02         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(澳幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec AUD N Acc 0.18 2.94 0.72 8.73 5.85     13.92         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(澳幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec AUD T (Monthly) 0.18 2.8 0.7 8.76 5.75     13.87         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(澳幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec AUD N (Monthly) 0.18 2.8 0.7 8.76 5.75     13.87         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(南非幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec ZAR T Acc 0.55 3.92 2.99 13.35 17.64     29.47         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(南非幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec ZAR N Acc 0.55 4 2.99 13.35 17.64     29.47         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(南非幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec ZAR T (Monthly) 0.58 4 3 13.28 17.55     29.44         0 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(南非幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec ZAR N (Monthly) 0.58 4 3 13.28 17.56     29.44         0 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N類型-新臺幣 Allianz Global Investors Income and Growth N TWD 2.84 4.95 5.4 26.54 32.81                 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N類型-人民幣 Allianz Global Investors Income and Growth N CNY 3.23 5.75 6.79 28.62 38.54                 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AI 類型 (新台幣) ABITL European Multi-Asset Fund AI TWD -1.21 3.6 8.47 26.52 7.36     20.25         0 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AI 類型 (美元) ABITL European Multi-Asset Fund AI USD -0.13 4.36 12.17 27.66 16.16     32.38         0 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型(南非幣) PineBridge Multi-Income Fund B ZAR 1 2.02 3.8 13.47 20.34     37.19           柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型(南非幣) PineBridge Multi-Income Fund N ZAR 1 2.06 3.84 13.52 20.39     37.24           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund A TWD 1.06 2.7 2.72 7.97 5.61     17.85           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund B TWD 1.06 2.7 2.72 7.97 5.6     17.85           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NA TWD 1.06 2.7 2.72 7.97                   群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NB TWD 1.06 2.7 2.72 7.97                   群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Potential Income Multi-Asset Fund A USD 0.69 5.14 5.07 14.9 17.75     29.97           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Potential Income Multi-Asset Fund B USD 0.69 5.14 5.07 14.9 17.74     29.97           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NA USD 0.69 5.14 5.07 14.9 17.74     29.97           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NB USD 0.69 5.14 5.07 14.9 17.74     29.96           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund A CNY 2.23 3.47 4.39 5.08 10.81     23.82           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund B CNY 2.23 3.47 4.39 5.08 10.81     23.82           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NA CNY 2.23 3.47 4.39 5.08 10.81     23.82           群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NB CNY 2.23 3.47 4.39 5.08 10.81     23.82           富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 A (新臺幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund A TWD 6.19 -2.28 4.46 37.32 66.11                 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 A (美元) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund A USD 5.8 0.03 6.86 46.14 85.2                 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 A (人民幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund A CNY 7.6 -1.44 6.29 33.7 74.42                 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 N (新臺幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund N TWD 6.19 -2.28 4.46 37.32 66.11                 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 N (美元) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund N USD 5.8 0.03 6.86 46.14 85.2                 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 N (人民幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund N CNY 7.6 -1.44 6.29 33.7 74.41                 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 月分配 (新台幣) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd APM TWD -0.53 -0.12 -2.46 14.17 13.61                 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 月分配 (人民幣) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd APM RMB 0.2 0.83 -0.6 11.13 19.5                 匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金 月分配 (美元) HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fd APM USD -1.36 2.8 5.69 31.77                   安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF P TWD 2.72 3.99 4.74 17.55                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (新臺幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund A TWD 2.29 5.69 6.8 17.71                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 B 月配 (新臺幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund B TWD 2.29 5.69 6.78 17.23                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (新臺幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NA TWD 2.29 5.69 6.69 16.29                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (新臺幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NB TWD 2.29 5.69 6.82 16.8                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (美元) KGI Global Multi-Asset Income Fund A USD 2.29 5.86 6.99 18.06                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 B 月配 (美元) KGI Global Multi-Asset Income Fund B USD 2.29 5.85 6.94 17.96                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (美元) KGI Global Multi-Asset Income Fund NA USD 2.29 5.86 6.99 18.06                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (美元) KGI Global Multi-Asset Income Fund NB USD 2.27 5.85 6.97 18.02                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (人民幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund A CNY 2.56 6.39 8.29 19.47                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 B 月配 (人民幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund B CNY 2.56 6.39 8.28 19.52                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (人民幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NA CNY 2.56 6.39 8.03 17.48                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (人民幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NB CNY 2.56 6.39 8.11 17.12                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 B 月配 (南非幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund B ZAR 2.81 7.39 9.74 18.53                   凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (南非幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NB ZAR 2.82 6.87 8.84 17.91                   街口多重資產證券投資信託基金 JKO Multi-Asset Fund 2.89 4.04 2.52 9.58                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 TWD (C) -0.21 0.83 4.31 11.01                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - Real Asset Target Income AD TWD (D) -0.14 0.81 4.32 10.96                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 TWD (C) -0.21 0.83 4.31 11.01                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - Real Asset Target Income ND TWD (D) -0.14 0.92 4.32 10.96                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 USD (C) -0.94 3.22 6.65 18.08                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - Real Asset Target Income AD USD (D) -0.92 3.27 6.7 18.25                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 USD (C) -0.84 3.32 6.75 18.19                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - Real Asset Target Income ND USD (D) -0.92 3.27 6.7 18.25                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 人民幣 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 CNY (C) -0.83 3.75 7.68 20.4                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 人民幣 Amundi TW - Real Asset Target Income AD CNY (D) -0.77 3.8 7.77 20.39                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 人民幣 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 CNY (C) -0.74 3.75 7.68 20.4                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 人民幣 Amundi TW - Real Asset Target Income ND CNY (D) -0.77 3.7 7.67 20.29                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 澳幣 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 AUD (C) -1.16 2.72 6.02 16.82                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 澳幣 Amundi TW - Real Asset Target Income AD AUD (D) -0.96 3.12 6.27 17.13                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 澳幣 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 AUD (C) -0.97 3.02 6 16.89                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 澳幣 Amundi TW - Real Asset Target Income ND AUD (D) -0.97 3.03 6.07 16.81                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 南非幣 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 ZAR (C) -1 4.03 8.04 21.93                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 南非幣 Amundi TW - Real Asset Target Income AD ZAR (D) -0.29 4.26 8.48 22.04                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 南非幣 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 ZAR (C) -0.69 4.15 8.13 21.64                   鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 南非幣 Amundi TW - Real Asset Target Income ND ZAR (D) -0.46 4.13 8.8 21.94                   國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund A TWD 1.3 2.73 4.91 15.17                   國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B TWD 1.3 2.73 4.9 15.17                   國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund NB TWD 1.3 2.73 4.9 15.17                   國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay US Multi-Income Balanced Fund A USD 1.08 4.43 6.64 20.91                   國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B USD 1.06 4.41 6.62 20.9                   國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 NB類型 (美元) Cathay US Multi-Income Balanced Fund NB USD 1.06 4.41 6.59 20.87                   國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B CNY 1.39 4.98 7.81 23.3                   國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B ZAR 1.5 6.06 9.03 32.16                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset A TWD 1.02 2.67 4.89 22.11                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset B TWD 1.02 2.66 4.88 22.07                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset N TWD 1.02 2.67 4.88 22.07                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset A USD 0.71 4.71 6.88 28.64                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset B USD 0.71 4.71 6.86 28.6                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset N USD 0.71 4.71 6.86 28.6                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset A CNY 1.03 4.82 7.61 27.46                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset B CNY 1.03 4.83 7.58 27.38                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset N CNY 1.03 4.82 7.58 27.39                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 A類型 (澳幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset A AUD 1.34 5.03 7.21 25.1                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 B類型 (澳幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset B AUD 1.34 5.04 7.18 25.04                   柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 N類型 (澳幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset N AUD 1.34 5.04 7.2 25.07                   聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Union APEC Balanced Fund A (USD) 3.06 8.22 13.13 40.11                   聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Union APEC Balanced Fund B (USD) 3.06 8.2 13.1 40.01                   安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N類型-美元 Allianz Global Investors Income and Growth N USD 2.89 5.26 5.8 27.7                   安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-美元 Allianz Global Investors Income and Growth A USD 2.89 5.26 5.79 27.62                   安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型-美元 Allianz Global Investors Income and Growth B USD 2.9 5.28 5.82 27.55                   中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) CTBC Global Silver Age Income Fund NB TWD 0 -1.11 -3.84                     中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 NB類型 (美元) CTBC Global Silver Age Income Fund NB USD 4.4 9.26 5.96                     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Acc TWD 1.56 3.3 6.47 20.03                   野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 月配 (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Div pay-Monthly TWD 1.56 3.3 6.48 20.04                   野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 月配 (美元) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Div pay-Monthly USD 1.38 4.52 7.8 23.86                   野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 月配 (人民幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Div pay-Monthly CNY 1.59 5.01 8.82 23.03                   大華銀多元特別收益平衡證券投資信託基金 NA類型 UOB Taiwan Balanced Income Fund NA 1.1 1.31                       中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 A類型 (新台幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund A TWD -0.58 -2.85 -3.86 2                   中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 B類型 (新台幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund B TWD -0.6 -2.92 -3.88 1.97                   中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund NB TWD -0.6 -2.92 -3.88 1.97                   中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC Asia Pacific Real Income Fund A USD -1.44 -0.64 -1.71 8.55                   中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC Asia Pacific Real Income Fund B USD -1.38 -0.65 -1.71 8.54                   中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) CTBC Asia Pacific Real Income Fund NB USD -1.38 -0.65 -1.71 8.54                   中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 B類型 (澳幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund B AUD 1.66 0.7 0.85 -0.17                   中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 NB類型 (澳幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund NB AUD 1.66 0.7 0.85 -0.17                   聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (新台幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N TWD 0.99 3.92 6.44 20.31                   聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (美元) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N USD 0.79 5.32 7.86 24.68                   聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (人民幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N RMB 1.01 5.39 8.92                     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (南非幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N ZAR 1.09 5                       聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (澳幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N AUD 0.88 4.81 6.38                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-A類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc A TWD 1.72 2.41 1.72                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-B類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc B TWD 1.71 2.46 1.75                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-N類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc N TWD 1.71 2.46 1.75                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HA類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HA TWD-H 1.46 4.21 3.43                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HB類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HB TWD-H 1.43 4.21 3.5                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HN類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HN TWD-H 1.43 4.21 3.5                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HA類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HA CNY-H 1.69 5.05 5.05                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HB類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HB CNY-H 1.66 5.01 5.04                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HN類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HN CNY-H 1.66 5.01 5.05                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-A類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc A USD 1.44 4.74 4.16                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-B類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc B USD 1.37 4.69 4.1                     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-N類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc N USD 1.37 4.69 4.01                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union Multi-Asset High Income Fund A (TWD) 1.02 1.02 3.12                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Union Multi-Asset High Income Fund B (TWD) 1.05 1.05 3.17                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 ND類型 (新臺幣) Union Multi-Asset High Income Fund ND (TWD) 1.05 1.05 3.17                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Union Multi-Asset High Income Fund A (USD) 0.19 3.45 5.43                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Union Multi-Asset High Income Fund B (USD) 0.2 3.42 5.41                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 ND類型 (美元) Union Multi-Asset High Income Fund ND (USD) 0.2 3.42 5.41                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 A類型 (南非幣) Union Multi-Asset High Income Fund A (ZAR) 4.35 -0.11 2.93                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Union Multi-Asset High Income Fund B (ZAR) 4.24 -0.07 2.99                     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 ND類型 (南非幣) Union Multi-Asset High Income Fund ND (ZAR) 4.24 -0.07 2.99                     華南永昌WE多重資產證券投資信託基金 Hua Nan WE Multi-Asset Fund 0.91 1.01 -1.77                     安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 新臺幣 ASI 360 MA Income Fund N(MInc) TWD -0.35 3.97 3.87                     安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 N 累積 美元 ASI 360 MA Income Fund N(Acc) USD -0.27 4.25 3.87                     安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 美元 ASI 360 MA Income Fund N(MInc) USD -0.34 4.27 3.97                     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 A2類型 (新臺幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund A2 TWD 2.93 5.72                       聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 A2類型 (美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund A2 USD 2.81 6.63                       聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AD類型 (新臺幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund AD TWD 2.89 5.72                       聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AD類型 (美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund AD USD 2.8 6.6                       聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AI類型 (新臺幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund AI TWD 2.95 5.76                       聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AI類型 (美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund AI USD 2.83 6.58                       聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AI類型 (人民幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund AI RMB 3.06 7.15                       聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund N TWD 2.95 5.76                       聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 N類型 (美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund N USD 2.83 6.58                       柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth A TWD 1.13 2.11 2.66                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B TWD 1.13 2.1 2.65                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N TWD 1.13 2.11 2.65                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N9 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N9 TWD 1.13 2.11 2.66                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 A 類型 (澳幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth A AUD 0.95 3.22 3.83                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型 (澳幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B AUD 0.95 3.22 3.83                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型 (澳幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N AUD 0.95 3.22 3.83                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N9 類型 (澳幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N9 AUD 0.95 3.22 3.83                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 A 類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth A CNY 1.36 3.49 4.91                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B CNY 1.36 3.49 4.9                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N CNY 1.36 3.49 4.9                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N9 類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N9 CNY 1.36 3.49 4.91                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 A 類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth A USD 0.79 3.37 4.03                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B USD 0.79 3.37 4.02                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N USD 0.79 3.37 4.02                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N9 類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N9 USD 0.79 3.38 4.03                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型(南非幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B ZAR 1.84 3.99 5.9                     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型(南非幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N ZAR 1.84 3.99 5.9                     施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (新台幣) 累積 Schroder All Cycle Growth Fund TWD Acc 0.59 2.7                       施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder All Cycle Growth Fund USD Acc 0.38 4.17                       施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (新台幣) 配息 Schroder All Cycle Growth Fund TWD Dis 0.54 2.56                       施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder All Cycle Growth Fund USD Dis 0.34 4.14                       安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-C類型-新臺幣 Allianz Global Investors Income and Growth C TWD 2.9 4.99                       安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-C類型-美元 Allianz Global Investors Income and Growth C USD 2.94 5.32                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金A類型 累積 (新台幣) Schroder All Cycle Income Fund TWD Acc 1.11 -0.5                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金B類型 (新台幣) 配息 Schroder All Cycle Income Fund TWD Dis 1.05 -0.55                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金NA類型 (新台幣) 累積 Schroder All Cycle Income Fund N TWD Acc 1.11 -0.5                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金NB類型 (新台幣) 配息 Schroder All Cycle Income Fund N TWD Dis 1.15 -0.45                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金A類型 (美元) 累積 Schroder All Cycle Income Fund USD Acc 0.3 1.81                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金B類型 (美元) 配息 Schroder All Cycle Income Fund USD Dis 0.34 1.85                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金NA類型 (美元) 累積 Schroder All Cycle Income Fund N USD Acc 0.3 1.81                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金NB類型 (美元) 配息 Schroder All Cycle Income Fund N USD Dis 0.34 1.85                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金A類型 (人民幣) 累積 Schroder All Cycle Income Fund CNY Acc 0.49 2.31                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金B類型 (人民幣) 配息 Schroder All Cycle Income Fund CNY Dis 0.57 2.38                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金NA類型 (人民幣) 累積 Schroder All Cycle Income Fund N CNY Acc 0.49 2.31                       施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金NB類型 (人民幣) 配息 Schroder All Cycle Income Fund N CNY Dis 0.57 2.38                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 A不配息 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund A TWD 3.15 8.83                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 B月配 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund B TWD 3.16 8.84                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NA TWD 3.15 8.83                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NB TWD 3.16 8.84                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 A不配息 (美元) KGI Next Generation Multi-Asset Fund A USD 3.12 9.25                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 B月配 (美元) KGI Next Generation Multi-Asset Fund B USD 3.12 9.25                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息 (美元) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NA USD 3.12 9.25                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (美元) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NB USD 3.12 9.25                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 A不配息(人民幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund A CNY 4.19 9.97                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 B月配(人民幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund B CNY 4.2 9.98                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息(人民幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NA CNY 4.19 9.97                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (人民幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NB CNY 4.2 9.98                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 A不配息(南非幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund A ZAR 5.64 10.68                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 B月配(南非幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund B ZAR 5.65 10.7                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息(南非幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NA ZAR 5.64 10.68                       凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NB月配(南非幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NB ZAR 5.65 10.7                       群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund A CNY                           群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA CNY

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率