E02.基金績效評比（ 理柏 ）

日期 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 基金類別 Alternative Dedicated Short Bias Alternative Equity Leveraged 環球宏觀另類投資 期貨管理另類投資 多種策略另類投資 Absolute Return Bond USD 亞太區強勢貨幣債券 亞太區當地貨幣債券 Bond AUD Bond Emrg Mkts Global HC Bond Emrg Mkts Global LC Bond Emerging Mkts Glb Corp 其他新興市場債券 歐元債券 歐元企業債券 歐洲可轉換債券 歐元高息債券 歐洲債券 歐洲高息債券 歐元短期債券 歐元地區債券 環球債券 環球企業債券 環球可轉換債券 環球高息債券 環球短期債券 環球通脹掛鉤債券 Bond IDR 印度盧比債券 日圓債券 其他幣別債券 其他可轉換債券 美元債券 美元企業債券 Bond USD Government Bond USD Government ST 美元高息債券 美元通脹掛金勾債券 美元中期債券 Bond USD Mortgages 美元地方政府債券 美元短期債券 Bond ZAR Bond Global Corporates USD Bond Global EUR Bond Global GBP Bond Global Corporates EUR Bond Global High Yield EUR Bond Global High Yield USD Bond Global USD Commodity Agriculture Commodity Energy Commodity Industrial Metals Commodity Precious Metals Equity India Small and Mid-Cap 亞洲太平洋股票 亞洲太平洋中小型公司股票 亞洲太平洋(日本除外)股票 東協股票 澳大利亞股票 巴西股票 瑞士股票 瑞士中小型公司股票 中國股票 Equity China Small&Mid Cap 德國股票 歐洲新興市場股票 遠東新興市場股票 環球新興市場股票 Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap 拉丁美洲新興市場股票 其他新興市場股票 歐洲股票 Equity Europe Income 歐洲中小型公司股票 歐洲(英國除外)股票 歐元地區股票 歐元地區中小型公司股票 Equity Frontier Markets 環球股票 環球中小型公司股票 環球(美國除外)股票 英國股票 環球收益型股票 大中華股票 香港股票 伊伯利亞半島股票 印度尼西亞股票 印度股票 意大利股票 日本股票 Equity Japan Income 日本中小型公司股票 南韓股票 Alternative Equity Market Neutral 馬來西亞股票 北美洲股票 北美洲中小型公司股票 北歐股票 Equity Other 亞洲太平洋房地產股票 基礎產業股票 生物科技股票 銀行及金融股票 週期性消費品及服務股票 其他產業股票 黃金及貴金屬股票 天然資源股票 醫藥及健康護理股票 歐洲房地產股票 環球房地產股票 北美洲房地產股票 Equity Sector Real Est Other 資訊科技股票 電訊股票 公用事業股票 新加坡股票 泰國股票 台灣股票 台灣中小型公司股票 Equity US Income 越南股票 Equity Theme - Alternative Energy Equity Theme - Agribusiness Equity Theme - Infrastructure Equity Theme - Natural Resources Equity Theme - Water Loan Participation Funds 歐洲歐元平衡混合型 環球歐元平衡混合型 歐洲歐元保守混合型 歐洲歐元靈活混合型 環球歐元靈活混合型 Mixed Asset HKD Balanced 其他平衡混合型 其他靈活混合型 新台幣進取混合型 新台幣平衡混合型 新台幣保守混合型 新台幣靈活混合型 美元進取混合型 環球美元平衡混合型 北美洲美元平衡混合型 美元保守混合型 環球美元靈活混合型 Mixed Asset USD Flex - US 澳元貨幣市場 人民幣貨幣市場 歐元貨幣市場 英鎊貨幣市場 台幣貨幣市場 美元貨幣市場 亞洲房地產 Protected 目標期限歐元混合型2025 目標期限歐元混合型2030 目標期限美元混合型2020 其他目標期限 基金名稱關鍵字 *資料以該公司公告為準 *資料來源: 理柏(Lipper)

【新台幣靈活混合型】 加入自選視窗 基金名稱 基金英文名稱 報酬率(原幣別) 年化標準差三年(台幣) β三年(台幣) Sharpe三年(台幣) Treynor三年(台幣) Alpha三年(台幣) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 自今年以來 十年 野村平衡證券投資信託基金 Nomura Taiwan Balanced Fund 10.12 25.79 22.32 17.72 44.96 108.53 170.74 16.61 348.54 20.07   0.34     復華傳家證券投資信託基金 Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 10.95 30.9 22.97 17.25 42.93 74.53 63.05 17.71 179.5 18.69 0.83 0.27 1.7 0.22 兆豐萬全證券投資信託基金 A Mega Balanced Fund A 8.47 19.03 0.02 -1.62 18.13 15.18 63.11 -2.45 171.59 16.63   0.06     野村鴻利證券投資信託基金 Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 10.46 26.34 21.44 21.91 35.73 94.91 152.64 15.49 375.87 20.05   0.3     群益平衡王證券投資信託基金 Capital Value Balance Fund 5.85 10.67 4.1 -0.9 19.82 50.73 86.66 6.33 135.09 15.51   0.23     群益真善美證券投資信託基金 Capital Balance Fund 8.65 22.78 9.55 -1.5 11.73 37.17 77.3 6.21 84.67 19.45   0.13     摩根平衡證券投資信託基金 JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund 4.27 17.28 15.61 18.68 39.68 67.52 92.78 14.55 156.65 15.59   0.29     瀚亞理財通證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Eastspring Investments Balance Fund A TWD 0.84 7.12 1.48 6.49 21.92 33.21 58.81 2.72 132.34 11.39   0.2     復華人生目標證券投資信託基金 Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 10.39 27.42 22.45 15.68 29.92 61.87 71.73 17.28 231.51 18.41 0.82 0.23 1.48 0.03 聯邦金鑽平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union Golden Balanced Fund A (TWD) 4.37 15.52 10.08 9.81 40.74 45.26 80.07 11.23 253.44 17.74   0.18     摩根全球平衡證券投資信託基金 JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund 4.51 6.02 0.63 1.72 6.49 11.24 -8.07 3.32 11.7 7.22   0.08     復華全球平衡證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Global Balanced Fund TWD 7.44 24.73 12.01 12.2 24.45 39.77 37.78 10.21 87.1 15.12 0.97 0.18 0.83 0.08 第一金中概平衡證券投資信託基金 FSITC Greater China Balanced Fund 14.07 32.18 21.26 11.65 34.61 73.92 99.25 17.45 238.74 17.86   0.28     野村鑫平衡組合證券投資信託基金 Nomura Global Balanced Portfolio 4.56 9.13 1.13 3.34 17.43 28.14 34.69 0.39 72.21 9.62   0.2     復華神盾證券投資信託基金 Fuh Hwa Aegis Fund 12.88 30.62 20.37 10.58 29.89 59.71 63.91 14.55 246.04 20.66 0.95 0.2 1.24 -0.19 群益安家證券投資信託基金 Capital Strategic Balance Fund 8.87 22.32 12.53 7.48 11.13 24.9 40.48 13 168.48 18.2   0.09     瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Eastspring Investments Quality Quantity Fund A TWD 3.7 8.36 -0.21 4.33 21.02 31.6 35.24 0.25 57.9 7.53   0.29     元大全球ETF穩健組合證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds A TWD 4.26 7.97 -1.09 1.87 14.85 24.51 24.67 -0.05 33.38 8.32   0.2     復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金 Fuh Hwa Olympic Global Fund 3.29 4.45 -4.66 -1.4 8.51 14.29 11.47 -2.98 16.72 6.15   0.14     摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 累積型 JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund - Acc 3.18 7.25 3.93 7.03 17.64 20.21 23.37 7.02 34.65 8.39   0.16     台新高股息平衡證券投資信託基金A類型 Taishin High Dividend Yield Balanced Fund A 8.1 17.2 2.51 10.42 57.19 91.82 142.09 4.84 330.77 18.05   0.32     群益多重資產組合證券投資信託基金 Capital Multi-Asset Allocation Fund 3.66 9.76 0.39 3.33 20.35 32.35 23.59 -1.21 64.28 10.26   0.22     富達卓越領航全球組合證券投資信託基金 Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 4.56 8.78 4.84 7.61 23.17 40.31 44.15 8.93 81.09 10.32   0.28     柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金 PineBridge Global Medallion Fund of Funds 2.73 6.32 0.59 3.09 16.09 23.78 18.31 1.4 42.61 6.8   0.24     復華亞太平衡證券投資信託基金 Fuh Hwa Asian Pacific Balanced Fund 3.82 17.97 6.13 5.18 19.41 22.72 13.28 5.88   11.37   0.14     群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金 Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 10.4 19.61 10.23 22.53 33.49 28.67 18.33 15 41.45 13.4   0.15     復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds A TWD 4.12 8.3 -0.55 2.2 17.61 28.42 30.35 -0.1 55.29 8.44   0.23     復華高益策略組合證券投資信託基金 Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds 2.67 4.42 -6.13 -3.37 2.43 4.58 0.3 -4.53 4.42 6.21   0     復華新興債股動力組合證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Emerging Market Active Alloc FoF TWD 7.01 12.3 3.44 9.43 23.37 31.37 13.21 5.79 18.13 10.43   0.21     摩根亞太高息平衡證券投資信託基金 季配息型 JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund - Dist 3.17 7.25 3.93 7.04 17.63 20.2 23.82 7.02 35.12 8.39   0.16     瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Eastspring Investments Quality Quantity Fund B TWD 3.7 8.36 -0.21 4.33 21.02 31.6 35.49 0.25 57.61 7.53   0.29     復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa Global Strategic Alloctn Fund of Funds TWD 3.66 9.23 0.63 3.51 16.64 23 23.74 1.12 45.13 8.32   0.19     安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF A TWD 4.73 9.5 -0.59 3.76 19.87 33.89 35.29 0.54 58.18 8.08   0.29     安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF B TWD 4.7 9.48 -0.66 3.73 19.89 33.85 35.23 0.5 58.08 8.11   0.29     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 A2類型 (新台幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds A2 TWD 2.8 6.83 1.99 4.58 18.18 27.55 28.52 3.68 53.36 7.93   0.24     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (新台幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD TWD 2.8 6.9 1.97 4.61 18.27 27.55 28.52 3.76 53.49 7.95   0.24     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union APEC Balanced Fund A (TWD) 1.83 12.68 3.81 10.13 24.94 36.58 47.87 6.1 111.77 9.41   0.27     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Union APEC Balanced Fund B (TWD) 1.78 12.63 4.27 10.47 25.26 36.38 46.83 6.56 110.16 9.62   0.27     國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund A TWD 2.97 7.81 1.35 4.02 17.72 26.96 23.65 0.92 45.85 8.29   0.22     國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund B TWD 3 7.8 1.42 4.06 17.78 27.18 23.89 0.97 46.05 8.28   0.23     國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund A USD 1.11 5.89 7.28 7.96 23.49 30.07 24.09 6.82 61.63 8.15   0.12     國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund B USD 1.11 5.88 7.29 7.97 23.5 30.06 24.1 6.83 61.59 8.14   0.12     安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 A類型 (美元) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF A USD 2.28 7.02 6.55 8.24 24.78 33.15 30.4 7.63 71.04 8.14   0.15     安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 B類型 (美元) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF B USD 2.38 7.16 6.6 8.28 24.84 33.21 30.53 7.66 69.84 8.15   0.15     摩根多元入息成長證券投資信託基金 累積 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Acc TWD 1.66 5 1.92 3.8 12.45 14.04 18.38 3.94 33.01 7.14   0.12     摩根多元入息成長證券投資信託基金 月配息 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Dist TWD 1.67 5.02 2.03 3.89 12.52 14.08 18.13 4.02 33.06 7.14   0.12     摩根多元入息成長證券投資信託基金 累積 美元 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Acc USD 1.05 4.72 4.85 7.57 21.11 25.46 29.66 7.41   6.87   0.11     摩根多元入息成長證券投資信託基金 月配息 美元 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Dist USD 1.05 4.72 4.83 7.56 21.07 25.42 29.6 7.4 59.21 6.87   0.11     摩根多元入息成長證券投資信託基金 月配息 人民幣 JPMorgan (Taiwan) Multi-Income Fd of Fds Dist CNY 0.42 3.9 2.85 5.38 15.5 18.84 27.8 5.03 72.24 7.48   0.18     華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金 累積 (新台幣) Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund Acc TWD 3.44 8.14 0.1 6.78 27.32 35.59 30.65 1.69 96.73 9.08   0.28     華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金 月配 (新台幣) Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund Dist TWD 3.39 8.08 0.1 6.73 27.34 35.59 30.63 1.69 96.57 9.07   0.28     華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金 累積 (美元) Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund Acc USD 1.19 6.68 9.15 12.75 34.11 36.35 27.97 10.75 116.85 9.08   0.15     華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金 月配 (美元) Hua Nan Multi-Assets Balanced Income Fund Dist USD 1.08 5.75 7.37 11.37 32.48 34.79 26 8.82 111.67 9.02   0.14     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A TWD 3.65 6.69 -0.97 3.11 15.91 18.23 6.27 2.4 21.42 7.69   0.15     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B TWD 3.65 6.69 -0.97 3.11 15.91 18.23 6.27 2.4 21.42 7.69   0.15     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A USD 1.32 4.33 6.19 7.61 20.64 17.58 1.79 9.68 27.14 7.75   0.02     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B USD 1.32 4.33 6.19 7.61 20.64 17.58 1.78 9.68 27.25 7.75   0.02     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A AUD -0.45 2.79 1.34 11.09 19.24 19.42 7.15 3.64 35.98 8.47   0.08     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (澳幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B AUD -0.45 2.79 1.34 11.09 19.24 19.42 6.84 3.64 36.05 8.47   0.08     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (南非幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A ZAR -1.75 3.39 1.61 6.48 12.64 21.2 6.03 2.39 75.65 8.25   -0.04     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B ZAR -1.75 3.39 1.61 6.47 12.64 21.2 7.42 2.39 76.93 8.25   -0.04     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 A2 類型 (新台幣) ABITL European Multi-Asset Fund A2 TWD 2.97 5.34 7.16 7.9 19.41 35.33 32.43 14.14 34.95 10.54   0.24     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金 A2 類型 (新台幣) ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund A2 TWD 2.64 10.85 14.44 19.19 33.65 41.83 33.42 21.42 50.92 9.02   0.33     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AD 類型 (新台幣) ABITL European Multi-Asset Fund AD TWD 3.03 5.34 7.12 7.97 19.41 35.21 32.48 14.11 35.02 10.64   0.23     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金 AD 類型 (新台幣) ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund AD TWD 2.67 10.86 14.46 19.24 33.61 41.93 33.55 21.42 50.97 8.99   0.33     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced A CNY 0.06 3.39 3.65 8.09 18.01 21.37 7.66 6.5 43.32 7.38   0.21     瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Eastspring Investments Asian Inc Balanced B CNY 0.06 3.38 3.65 8.09 18.01 21.36 8.69 6.49 43.65 7.38   0.21     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund B TWD 3.98 7.57 -1.02 2.66 15.3 22.3 12.23 -0.91 41.76 7.25   0.21     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund A TWD 3.99 7.56 -1.05 2.62 15.21 22.2 12.09 -0.98 41.61 7.31   0.2     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 A2類型 (美元) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds A2 USD 1.76 6.04 6.96 8.62 24.62 32.3 30.77 8.84 72.33 8.07   0.14     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (美元) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD USD 1.76 6.06 6.99 8.63 24.61 32.33 30.77 8.88 72.95 8.08   0.14     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 A2類型 (人民幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds A2 RMB 1.55 5.24 5.12 5.4 18.08 21.52 24.72 6.8 79.39 9.95   0.15     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (人民幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD RMB 1.56 5.19 5.1 5.42 18.07 21.53 24.67 6.83 78.77 9.97   0.15     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (澳幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD AUD 1.69 5.74 5.97 7.22 21.06 25.51 21.35 7.74 55.82 14.31   0.1     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AD類型 (南非幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AD ZAR 1.95 6.64 7.76 10.91 30.21 41.04 50.34 10.2 150.76 16.19   0.11     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Global Abundant Income fund of Fund A USD 1.65 5.18 5.15 6.55 20.31 24.49 12.6 5.17 62.57 7.48   0.09     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Global Abundant Income fund of Fund B USD 1.65 5.18 5.14 6.55 20.31 24.49 12.6 5.16 62.55 7.48   0.09     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund A AUD 1.44 4.81 3.9 5.78 17.67 20.76 8.29 3.63 48.98 12.2   0.08     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 B類型 (澳幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund B AUD 1.44 4.81 3.9 5.78 17.66 20.75 8.29 3.63 48.98 12.2   0.08     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (南非幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund A ZAR 1.66 5.8 4.31 7.72 24.55 33.85 30.93 4.67 121.2 14.13   0.07     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund B ZAR 1.65 5.79 4.3 7.71 24.54 33.84 30.93 4.66 121.58 14.13   0.07     國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 I類型 (美元) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund I USD 1.15 6.03 7.6 8.63 25.02 32.49 28.02 7.25 75.11 8.15   0.13     富邦中國多重資產型證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fubon China Multi-Asset Fund A TWD 23.37 45.56 18.85 40.45 28.6 2.73 -17.75 23.84 14.47 27.02   -0.01     富邦中國多重資產型證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fubon China Multi-Asset Fund B TWD 23.37 45.56 18.85 40.45 28.6 2.72 -17.75 23.84 14.45 27.02   -0.01     富邦中國多重資產型證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Fubon China Multi-Asset Fund A CNY 19.09 41.01 24.45 47.38 31.09 5.39 -17.93 28.86 35.22 27   0     富邦中國多重資產型證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Fubon China Multi-Asset Fund B CNY 19.09 41.01 24.45 47.38 31.08 5.39 -17.92 28.86 35.21 27   0     富邦中國多重資產型證券投資信託基金 A類型 (美元) Fubon China Multi-Asset Fund A USD 20.36 42.13 28.02 47.24 34.21 2.47 -25.11 33.18 18.01 27.06   -0.04     富邦中國多重資產型證券投資信託基金 B類型 (美元) Fubon China Multi-Asset Fund B USD 20.36 42.13 28.01 47.22 34.18 2.44 -25.12 33.17 17.96 27.06   -0.04     安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF B CNY 1.07 6.1 4.39 8.94 21.78 37.34 35.54 4.74 90.11 8.07   0.31     摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Total EM Inc Solution Acc TWD 3.09 11 8.69 17.3 32.21 38.2 31.79 12.38 54.28 12.58   0.22     摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 月配息 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) Total EM Inc Solution Dist TWD 3.08 10.94 8.68 17.2 32.11 38.13 31.82 12.38 53.96 12.57   0.22     摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 月配息 人民幣 JPMorgan (Taiwan) Total EM Inc Solution Dist CNY 1.04 8.81 14.06 20.27 33.39 34.66 30.22 17.7 80.09 14.25   0.17     摩根新興雙利平衡證券投資信託基金 月配息 美元 JPMorgan (Taiwan) Total EM Inc Solution Dist USD 1.57 9.7 15.87 22.63 39.33 41.74 32.39 19.84 71.11 11.97   0.13     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc TWD 3.41 9.21 -0.92 1.1 15.52 21.62 13.61 -2.43 43.72 11.86   0.12     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div TWD 3.41 9.21 -0.92 1.1 15.52 21.61 13.6 -2.43 43.71 11.86   0.12     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc USD 1.7 7.56 4.92 5.23 21.07 23.34 11.81 3.35 55.28 11.7   0.05     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div USD 1.7 7.56 4.92 5.23 21.07 23.34 11.8 3.35 55.28 11.71   0.05     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc CNY 0.12 6.04 4.14 3.66 16.23 16.35 8.44 2.26 64.4 12.83   0.07     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (人民幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div CNY 0.22 6.14 3.99 3.51 16.15 16.23 8.35 2.14 63.67 12.84   0.07     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (澳幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc AUD -0.17 5.62 4.87 7.8 20.84 22.24 10.14 2.98 52.43 15.97   0.06     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (澳幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div AUD 0.07 5.86 4.63 7.5 20.61 21.98 9.8 2.82 54.25 16.05   0.06     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 累積 (南非幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Acc ZAR 0.69 7.42 5.6 7.69 25.31 33.14 24.79 4.16 141.08 15.95   0.04     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 月配 (南非幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund Div ZAR 1.06 7.69 5.37 7.41 25.36 32.64 24.15 4.07 132.38 16.35   0.04     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AD 類型 (美元) ABITL European Multi-Asset Fund AD USD 0.57 2.75 7.17 11.21 24.88 35.89 48.05 14.03 68.83 8.59   0.16     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AD 類型 (人民幣) ABITL European Multi-Asset Fund AD RMB 0.29 1.93 4.72 7.4 17.58 23.83 40.08 11.25 72.05 10.27   0.16     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 A2 類型 (歐元) ABITL European Multi-Asset Fund A2 EUR 0.4 2.04 5.42 8.49 19.6 26.06 33.16 11.88   11.71   0.13     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金 A2 類型 (美金) ABITL Asia Pacific Multi-Asset Fund A2 USD 1.63 10.06 19.7 23.67 41.05 48.2 37.2 27.22   7.6   0.21     復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金 (新臺幣) Fuh Hwa China New Economy Balance Fund TWD 7.75 27.08 19.96 37.71 53.3 25.44 -13.99 21.87 22.71 16   0.11     復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Fuh Hwa China New Economy Balance Fund CNY A 4.65 24.02 25.93 45.06 59.13 36 -5.75 27.19 56.28 14.82   0.18     復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Fuh Hwa China New Economy Balance Fund CNY B 4.49 23.92 25.77 44.67 58.92 35.55 -6.03 26.91 56.12 14.78   0.18     摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Acc TWD 6.78 11.67 3.43 15.05 17.22 13.06 -1.52 6.91 43.71 14.32   0.05     摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 月配息 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Dist TWD 6.77 11.64 3.37 14.94 17.02 12.84 -1.75 6.86 43.32 14.32   0.05     摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 累積型 人民幣 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Acc CNY 4.53 9.25 7.33 17.56 17.98 10.51 -2.03 10.78 73.28 16.49   0.04     摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 月配息 人民幣 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Dist CNY 4.53 9.26 7.34 17.55 17.96 10.53 -2.31 10.78 72.66 16.49   0.04     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣避險) Union APEC Balanced Fund A (CNY-H) -0.24 10.69 9.3 13.04 24.67 30.78 38.32 11.26   10.45   0.19     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣避險) Union APEC Balanced Fund B (CNY-H) -0.14 10.46 7.2 11.39 22.8 29.3 36.48 9.11   10.31   0.19     PGIM保德信中國好時平衡證券投資信託基金 累積型 新臺幣 PGIM China Flexible Balanced A TWD 10.82 15.18 4.08 10.63 6.04 -0.04 -7.85 5.47   11.5   -0.04     PGIM保德信中國好時平衡證券投資信託基金 月配息型 新臺幣 PGIM China Flexible Balanced B TWD 10.82 15.18 4.09 10.64 6.05 -0.04 -7.86 5.48   11.5   -0.04     PGIM保德信中國好時平衡證券投資信託基金 月配息型 美元 PGIM China Flexible Balanced B USD 8.32 12.63 11.61 15.46 10.37 -0.6 -15.24 12.97   11.62   -0.12     PGIM保德信中國好時平衡證券投資信託基金 月配息型 人民幣 PGIM China Flexible Balanced B CNY 6.96 11.62 8.92 16.01 7.92 2.65 -6.4 9.59   11.41   -0.02     國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund A AUD -0.66 4.3 2.36 11.76 22.51 36.15 40.06 1.14   7.89   0.25     國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund A TWD 5.07 11.89 5.12 7.72 26.65 34.7 26.85 7.02   10.56   0.23     國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund B TWD 5.07 11.89 5.13 7.73 26.68 34.74 26.87 7.03   10.56   0.23     國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund A USD 2.72 9.43 12.73 12.43 31.84 33.94 22.31 14.64   10.27   0.11     國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund B USD 2.71 9.4 12.7 12.39 31.83 33.97 22.36 14.6   10.26   0.11     國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund A CNY 1.47 8.42 9.96 12.93 29.04 38.13 27.24 11.26   10   0.25     國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 A類型 (澳幣) Cathay Asia Pacific Income Balanced Fund A AUD 0.9 7.79 7.49 16.29 30.69 40.14 38 8.45   10.16   0.21     瀚亞股債入息組合證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Eastspring Investments Quality Quantity Fund B CNY 0.92 5.64 3.89 9.2 23.68 36.14 35.42 3.74   7.77   0.31     新光美國豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Shin Kong US Harvest Balanced Fund A TWD 3.1 4.92 -6.3 -3.42 4.24 7.2 3.95 -4.48   7.61   0.03     新光美國豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Shin Kong US Harvest Balanced Fund B TWD 3 4.9 -6.38 -3.47 4.08 7.14 3.89 -4.56   7.59   0.03     新光美國豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Shin Kong US Harvest Balanced Fund A USD 0.76 2.04 0.67 0.93 8.7 6.58 0.08 2.48   7.5   -0.08     新光美國豐收平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Shin Kong US Harvest Balanced Fund B USD 0.76 1.97 0.59 0.94 8.67 6.68 0.11 2.45   7.46   -0.08     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund A TWD 2.52 6 2.15 4.03 14.51 13.79 14.56 2.94   7.41   0.11     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund B TWD 2.53 6.01 2.15 4.04 14.51 13.77 14.51 2.95   7.41   0.11     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund N TWD 2.53 6.01 2.15 4.04 14.51 13.77 14.51 2.95   7.41   0.11     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Global Multi-Asset Fund A USD 1.42 5.14 6.47 7.88 21.22 20.03 19.12 7.49   7.16   0.05     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Global Multi-Asset Fund B USD 1.42 5.16 6.5 7.9 21.22 20.02 19.07 7.51   7.16   0.05     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Global Multi-Asset Fund N USD 1.42 5.16 6.5 7.9 21.22 20.02 19.08 7.51   7.16   0.05     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund A CNY 1.03 4.35 4.92 5.64 15.93 13.28 15.14 5.74   8.72   0.09     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund B CNY 1.03 4.36 4.94 5.67 15.95 13.28 15.08 5.76   8.71   0.09     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund N CNY 1.03 4.36 4.94 5.67 15.94 13.28 15.09 5.77   8.71   0.09     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 A類型 (南非幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund A ZAR 1.22 5.41 6.29 10.07 25.35 30.64 38.61 7.58   13.54   0.05     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 B類型 (南非幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund B ZAR 1.24 5.43 6.33 10.16 25.38 30.69 38.52 7.64   13.53   0.05     柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 N類型 (南非幣) PineBridge Global Multi-Asset Fund N ZAR 1.23 5.43 6.33 10.16 25.37 30.69 38.57 7.64   13.53   0.05     復華全球平衡證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Global Balanced Fund USD 5.69 23.07 21.18 18.1 30.5 39.98 33.81 19.08   15.06 1.3 0.11 0.43 -0.07 復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds USD 2 6.33 7.15 7.08 22.91 30.66 29.95 7.49   8.1   0.13     復華全球戰略配置強證券投資信託基金 (美元) Fuh Hwa Global Strategic Alloctn Fund of Funds USD 1.48 7.13 7.72 8.23 23.69 28.69 27.02 8.14   7.61   0.11     富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 累積 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc Acc TWD 3.09 8.5 -0.22 4.92 25.21 38.4 38.12 0.22   8.35   0.32     富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 分配 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc Div TWD 3.21 8.56 -0.21 4.93 25.24 38.44 38.11 0.32   8.39   0.32     富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 累積 (美元) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc Acc USD 0.76 6.02 6.95 9.44 30.21 37.57 33.18 7.27   8.27   0.17     富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 分配 (美元) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc Div USD 0.72 6.02 6.89 9.34 30.34 37.66 33.11 7.33   8.26   0.18     富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 累積 (人民幣) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc Acc CNY -0.45 5.13 4.36 9.96 27.62 42.06 38.4 4.22   8.09   0.33     富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 分配 (人民幣) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc Div CNY -0.41 5.08 4.35 10.02 27.55 41.96 38.34 4.15   8.01   0.33     富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 累積 (南非幣) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc Acc ZAR -2.35 5.12 2.26 8.36 21.8 41.84 41.54 0.54   8.75   0.1     富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 分配 (南非幣) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc Div ZAR -2.21 5.27 2.4 8.62 22.06 42.12 41.79 0.67   8.75   0.11     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset Acc TWD 2.55 7.31 -1.12 1.86 15.9 26.08 22.31 -0.16   9.53   0.19     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset Div pay-Monthly TWD 2.58 7.34 -1.16 1.84 15.88 26.15 22.38 -0.2   9.52   0.19     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Multi Inc Multi-Asset Acc USD 0.82 5.73 4.67 6.28 22.6 30.16 22.03 5.77   9.48   0.11     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura Multi Inc Multi-Asset Div pay-Monthly USD 0.82 5.72 4.67 6.27 22.6 30.17 22.03 5.76   9.48   0.11     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 累積 (人民幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset Acc CNY 0.35 4.84 2.89 3.92 17.02 22.9 18.69 3.65   10.06   0.15     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 月配 (人民幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset Div pay-Monthly CNY 0.37 4.86 2.93 3.91 17.06 22.86 18.62 3.69   10.08   0.15     台新全球多元資產組合證券投資信託基金 A類型 新臺幣 Taishin Global Multi-Asset Fund of Funds A TWD 3.16 7.83 -1.47 3.54 18.17 30.82 24.67 -0.21   8.15   0.26     台新全球多元資產組合證券投資信託基金 B類型 新臺幣 Taishin Global Multi-Asset Fund of Funds B TWD 3.27 7.91 -1.39 3.67 18.32 30.85 24.71 -0.14   8.15   0.27     台新全球多元資產組合證券投資信託基金 A類型 美元 Taishin Global Multi-Asset Fund of Funds A USD 0.86 5.41 5.69 8.08 23.08 30.16 20.29 6.87   8.15   0.12     台新全球多元資產組合證券投資信託基金 B類型 美元 Taishin Global Multi-Asset Fund of Funds B USD 0.87 5.4 5.67 8.07 23 30.08 20.16 6.86   8.14   0.12     PGIM保德信多元收益組合證券投資信託基金 累積型 新臺幣 PGIM Multi-Income FoF A TWD 3.44 6.54 -1.28 1.06 13.5 22.7 16.78 -0.32   7.65   0.2     PGIM保德信多元收益組合證券投資信託基金 月配息型 新臺幣 PGIM Multi-Income FoF B TWD 3.44 6.54 -1.28 1.06 13.51 22.69 16.76 -0.32   7.65   0.2     PGIM保德信多元收益組合證券投資信託基金 累積型 美元 PGIM Multi-Income FoF C USD 1.56 4.78 5.07 5.5 19.28 25.1 17.39 6.09   7.79   0.09     PGIM保德信多元收益組合證券投資信託基金 月配息型 美元 PGIM Multi-Income FoF D USD 1.56 4.78 5.06 5.49 19.26 25.06 17.42 6.09   7.79   0.09     元大新東協平衡證券投資信託基金 (新台幣) Yuanta New ASEAN Balanced Fund TWD 6.32 7.48 4.86 8.53 19.81 19.66 27.34 4.09   7.46   0.18     元大新東協平衡證券投資信託基金 (美元) Yuanta New ASEAN Balanced Fund USD 3.88 5.05 12.46 13.23 24.64 18.99 22.81 11.45   7.91   0.04     富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 累積 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Acc TWD 4.5 10.59 8.58 12.08 33.16 35.17 5.56 10.79   8.55   0.29     富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 分配 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Div TWD 4.4 10.64 8.56 12.01 33.12 35.19 5.46 10.79   8.53   0.29     富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 累積 (美元) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Acc USD 3.31 9.82 15.13 16.98 39.26 36.64 2.59 17.61   8.52   0.15     富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 分配 (美元) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Div USD 3.28 9.88 15.18 16.95 39.22 36.77 2.55 17.54   8.51   0.15     富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 分配 (人民幣) Franklin Templeton SinoAm As-Pac Blncd Div CNY 2.76 8.96 12.95 13.33 31.24 25.54 -2.12 15.09   10.85   0.16     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Golden Choice Balance Fund A TWD 3.38 7.85 0.77 4.77 23.5 34.22 22.07 1.23   7.1   0.34     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Golden Choice Balance Fund B TWD 3.38 7.85 0.77 4.77 23.5 34.22 22.08 1.23   7.1   0.34     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Golden Choice Balance Fund A USD 1.29 5.77 7.42 9.17 28.99 35.66 20.99 7.85   7.09   0.18     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Golden Choice Balance Fund B USD 1.29 5.77 7.42 9.17 29 35.66 20.99 7.85   7.09   0.18     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Golden Choice Balance Fund A CNY 0.27 4.86 5.14 8.99 23.27 31.6 23.07 4.96   7.38   0.27     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital Golden Choice Balance Fund B CNY 0.26 4.86 5.14 8.99 23.27 31.6 23.08 4.96   7.38   0.27     中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 A類型 (新台幣) CTBC Global Silver Age Income Fund A TWD 3.35 8.15 -2.43 1.71 19.41 31.64 31.1 -1.71   9.89   0.23     中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 B類型 (新台幣) CTBC Global Silver Age Income Fund B TWD 3.3 8.11 -2.46 1.73 19.39 31.64 31.11 -1.78   9.84   0.23     中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC Global Silver Age Income Fund A USD 1.05 5.77 4.62 6.18 24.3 30.98 25.83 5.22   9.81   0.12     中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC Global Silver Age Income Fund B USD 1.04 5.77 4.63 6.16 24.27 30.96 26.39 5.3   9.82   0.12     富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund A TWD 15.38 34.84 19.28 10.95 22.52 34.21 5.63 19.51   21.69   0.11     富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund B TWD 15.38 34.84 19.28 10.95 22.52 34.22 5.63 19.51   21.69   0.11     富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 A類型 (美元) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund A USD 13.4 32.48 24.84 13.8 25.32 32.16 8.53 25   21.22   0.06     富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 B類型 (美元) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund B USD 13.4 32.48 24.84 13.8 25.32 32.15 8.53 25   21.22   0.06     富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund A CNY 10.42 29.71 26.97 18.42 26.2 39.41 -3.45 26.23   20.72   0.13     富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Fubon Euro-Asia Silk Road Multi-Asset Fund B CNY 10.42 29.71 26.97 18.43 26.2 39.41 -3.45 26.23   20.72   0.13     貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 累積 (新台幣) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF TWD Acc 3.6 6.55 -2.33 3.13 17.92 29.89 31.12 0.29   7.09   0.29     貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 月配 (新台幣) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF TWD Dis 3.53 6.54 -2.36 3.15 17.97 29.86 31.05 0.27   7.08   0.29     貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 累積 (美元) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF USD Acc 1.17 4.07 4.62 7.56 22.67 29.09 26.37 7.39   7.14   0.15     貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 月配 (美元) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF USD Dis 1.22 4.06 4.68 7.63 22.6 29 26.34 7.31   7.12   0.15     貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金 月配 (人民幣) BlackRock Global Multi-Asset Income FOF RMB Dis 0.17 3.29 2.59 8.31 19.92 33.29 31.43 4.4   7.3   0.33     野村動態配置多重資產證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura Global Dynamically Multi-Asset Fund S TWD 3.46 9.39 -0.59 1.77 17.06 24.07 17.44 -2.01   11.86   0.14     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset S TWD 2.65 7.54 -0.87 2.5 17.44 28.7 10.27 0.21   9.54   0.21     統一全球動態多重資產證券投資信託基金 累積型 (新台幣) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-Acc (TWD) 6.3 21.56 12.05 9.46 39.13 58.81 35.22 7.32   15.32   0.26     統一全球動態多重資產證券投資信託基金 月配型 (新台幣) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-MD (TWD) 6.3 21.56 12.05 9.46 39.13 58.82 35.22 7.32   15.32   0.26     統一全球動態多重資產證券投資信託基金 累積型 (人民幣) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-Acc (CNY) 2.84 17.81 17.67 15.04 41.42 63.12 35.64 11.81   15.32   0.25     統一全球動態多重資產證券投資信託基金 月配型 (人民幣) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-MD (CNY) 2.85 17.82 17.68 15.04 41.43 63.13 35.65 11.82   15.32   0.25     統一全球動態多重資產證券投資信託基金 累積型 (美元) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-Acc (USD) 3.91 18.88 20.16 14.24 44.81 57.94 30.46 14.95   15.29   0.18     統一全球動態多重資產證券投資信託基金 月配型 (美元) UPAMC DynaStrategy Global Multi-Asset Fd-MD (USD) 3.91 18.88 20.16 14.23 44.8 57.92 30.44 14.95   15.29   0.18     摩根中國雙息平衡證券投資信託基金 月配息 美元 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund Dist USD 5.11 10.13 9.11 19.46 23 16.52 -0.18 12.92   14.27   0.01     復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds B TWD 4.16 8.3 -0.5 2.3 17.71 28.55 30.37 -0.01   8.42   0.24     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (新台幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI TWD 2.76 6.84 1.94 4.55 18.12 27.56 28.57 3.62   7.85   0.24     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (美元) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI USD 1.76 6.03 6.92 8.57 24.58 32.27 30.67 8.86   8.05   0.14     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (人民幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI CNY 1.5 5.22 5.14 5.35 18.07 21.58 24.68 6.75   9.96   0.15     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (澳幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI AUD 1.7 5.76 5.96 7.19 20.97 25.59 21.42 7.8   14.33   0.11     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 AI類型 (南非幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds AI ZAR 1.91 6.52 7.62 10.68 30.04 40.78 51.09 9.95   16.09   0.11     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA TWD 4.02 7.62 -1 2.64 15.25 22.25   -0.91   7.34   0.2     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NB TWD 3.91 7.57 -1.08 2.63 15.26 22.14 12.08 -0.98   7.32   0.2     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA USD 1.65 5.18 5.15 6.55 20.31 24.49 12.6 5.17   7.48   0.09     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Global Abundant Income fund of Fund NB USD 1.65 5.18 5.15 6.55 20.31 24.49 12.6 5.17   7.48   0.09     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (澳幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA AUD 1.44 4.81 3.91 5.78 17.66 20.75   3.63   12.2   0.08     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NB類型 (澳幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NB AUD 1.44 4.81 3.9 5.78 17.66 20.75   3.63   12.2   0.08     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (南非幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA ZAR 1.65 5.79 4.3 7.71 24.54 33.83   4.66   14.13   0.07     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NB類型 (南非幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NB ZAR 1.65 5.79 4.3 7.71 24.54 33.85   4.66   14.13   0.07     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Golden Choice Balance Fund NA TWD 3.38 7.86 0.77 4.77 23.5 34.22 22.08 1.24   7.1   0.34     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Golden Choice Balance Fund NB TWD 3.38 7.86 0.78 4.78 23.51 34.23 22.09 1.24   7.1   0.34     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Golden Choice Balance Fund NA USD 1.29                           群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Golden Choice Balance Fund NB USD 1.29 5.77 7.43 9.18 29.01 35.68 21.01 7.85   7.09   0.18     群益金選報酬平衡證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Capital Golden Choice Balance Fund NB CNY 0.27 4.86 5.14 8.99 23.27 31.6 23.08 4.96   7.38   0.27     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund A TWD 1.93 4.12 -2.4 0.61 7.34 13.57 11.84 -0.86   4.76   0.17     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund B TWD 1.93 4.12 -2.38 0.61 7.33 13.55 11.82 -0.85   4.75   0.17     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund N TWD 1.93 4.12 -2.38 0.61 7.33 13.55 11.83 -0.85   4.75   0.17     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund N9 TWD 1.93 4.12 -2.4 0.61 7.34 13.57 11.85 -0.86   4.76   0.17     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Multi-Income Fund A USD 0.73 3.11 2.39 4.08 12.38 16.85 13.92 4.06   6.39   0.03     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Multi-Income Fund B USD 0.72 3.12 2.41 4.1 12.37 16.83 13.89 4.08   6.39   0.03     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Multi-Income Fund N USD 0.72 3.12 2.41 4.1 12.38 16.83 13.9 4.08   6.39   0.03     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (美元) PineBridge Multi-Income Fund N9 USD 0.73 3.11 2.39 4.08 12.38 16.85 13.92 4.06   6.39   0.03     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Multi-Income Fund A CNY 0.29 2.31 0.83 2.08 7.48 10.08 10.58 2.26   7.07   0.1     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Multi-Income Fund B CNY 0.29 2.32 0.86 2.11 7.51 10.09 10.58 2.29   7.06   0.1     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Multi-Income Fund N CNY 0.29 2.32 0.86 2.11 7.51 10.09 10.58 2.29   7.06   0.1     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (人民幣) PineBridge Multi-Income Fund N9 CNY 0.29 2.31 0.83 2.08 7.49 10.1 10.6 2.26   7.07   0.1     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (澳幣) PineBridge Multi-Income Fund A AUD 0.46 2.69 1.5 4.83 11.04 14.99 11.9 2.97   9.81   0.04     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (澳幣) PineBridge Multi-Income Fund B AUD 0.46 2.7 1.53 4.87 11.06 15 11.9 3.01   9.81   0.04     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (澳幣) PineBridge Multi-Income Fund N AUD 0.46 2.7 1.53 4.87 11.06 15 11.91 3.01   9.81   0.04     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (澳幣) PineBridge Multi-Income Fund N9 AUD 0.46 2.69 1.5 4.84 11.04 14.99 11.91 2.98   9.81   0.04     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-新臺幣 Allianz Global Investors Income and Growth A TWD 1.69 5.83 1.02 4.39 11.74 15.77 12.84 1.55   9.12   0.11     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型-新臺幣 Allianz Global Investors Income and Growth B TWD 1.7 5.79 1.09 4.46 11.73 15.82 12.92 1.54   9.08   0.11     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-人民幣 Allianz Global Investors Income and Growth A CNY 0.25 4.28 4.14 6.35 16.01 21.16 23.58 4.68   9.11   0.15     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型-人民幣 Allianz Global Investors Income and Growth B CNY 0.17 4.29 4.04 6.36 15.98 21.17 23.46 4.67   9.09   0.15     野村鑫平衡組合證券投資信託基金 S Nomura Global Balanced Portfolio S 4.57 9.2 1.28 3.54 17.76 28.82 36.03 0.51   9.61   0.21     永豐全球多元入息證券投資信託基金-新臺幣累積類型 SinoPac Global Multi Income Fund Acc TWD 2.54 6.27 2.68 4.6 16.78 21.79 13.17 2.65   7.74   0.19     永豐全球多元入息證券投資信託基金-新臺幣月配類型 SinoPac Global Multi Income Fund Dist TWD 2.54 6.27 2.68 4.6 16.78 21.8 13.17 2.65   7.74   0.19     永豐全球多元入息證券投資信託基金-美元累積類型 SinoPac Global Multi Income Fund Acc USD 1.68 5.67 6.23 8.01 22.89 25.2 15.59 6.47   8.54   0.09     永豐全球多元入息證券投資信託基金-美元月配類型 SinoPac Global Multi Income Fund Dist USD 1.69 5.69 6.25 8.08 22.85 25.17 15.46 6.49   8.54   0.09     富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fds A-ACC-TWD 2.89 5.29 3.72 2.92 11.71 15.75 10.25 5.52   6.66   0.15     富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fd A-MCDIST-TWD 2.92 5.36 3.87 2.98 11.24 11.35 3.86 5.67   7.86   0.08     富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fds A-ACC-USD 1.88 4.59 8.33 6.91 18.43 21.96 10.03 10.43   6.75   0.07     富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fds A-MCDIST-USD 1.88 4.59 8.33 6.91 18.43 21.95 13.21 10.43   6.75   0.07     富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fds A-ACC-RMB(RMB H) 1.6 3.81 6.59 4.12 12.65 13.36 9.67 8.44   8.84   0.1     富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別 Fidelity Mlt Asst Inc Fd of Fd A-MCDIST-RMB(RMB H) 1.6 3.85 6.63 4.1 12.73 14.1 10.05 8.45   8.62   0.11     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-新臺幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A TWD 3.13 6.7 -0.72 3.36 17.36 28.1 30.63 0.36   6.65   0.29     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-新臺幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B TWD 3.13 6.74 -0.72 3.37 17.37 28.12 30.49 0.43   6.68   0.29     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-新臺幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S TWD 3.13 6.71 -0.8 3.3 17.29 28.02 30.4 0.3   6.66   0.29     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-美元 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A USD 1.47 5.18 6.56 8.15 22.89 29.21 24.77 7.64   6.82   0.13     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-美元 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B USD 1.49 5.19 6.55 8.23 22.97 29.18 24.8 7.6   6.85   0.13     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-美元 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S USD 1.49 5.18 6.55 8.22 22.96 29.17 24.79 7.59   6.83   0.13     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-澳幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A AUD 0.87 4.62 4.79 9.49 21.2 29.75 28.31 5.49   9.63   0.22     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-澳幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B AUD 0.85 4.6 4.75 9.51 21.46 29.89 27.85 5.38   9.61   0.22     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-澳幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S AUD 0.9 4.65 4.78 9.57 21.31 29.73 27.38 5.42   9.68   0.22     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-紐幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B NZD 1.37 5.33 4.35 10.82 23.04 30.37 30.59 5.08   9.57   0.21     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-南非幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A ZAR 1.16 5.66 5.38 8.97 24.86 36.02 40.41 6.17   13.33   0.1     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-南非幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B ZAR 1.28 5.79 5.4 9.11 24.64 35.82 39.56 6.26   13.26   0.09     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-南非幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S ZAR 1.14 5.59 5.33 9.03 24.94 36.1   6.15   13.27   0.1     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金A-人民幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds A CNY 0.54 4.25 4.41 7.43 18.92 27.67 25.1 5.09   7   0.26     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-人民幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B CNY 0.55 4.3 4.46 7.53 19.11 27.78 25.46 5.22   7   0.26     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-人民幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S CNY 0.55 4.31 4.46 7.54 19 27.66 25.31 5.1   7.05   0.26     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(新臺幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD T Acc 4.04 9.5 2.5 4.63 11.71 17.02 5.53 4.04   6.9   0.16     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(新臺幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD N Acc 4.04 9.5 2.5 4.63 11.71 17.02 5.43 4.04   6.92   0.16     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(新臺幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD T (Monthly) 4.03 9.53 2.48 4.77 11.78 17.05 5.44 4.05   6.9   0.16     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(新臺幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD N (Monthly) 4.03 9.53 2.48 4.6 11.61 17.03 5.42 4.05   6.92   0.16     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(美元) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec USD T Acc 2.26 7.86 8.24 9.51 19.24 24.59 11.3 10   6.99   0.1     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(美元) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec USD N Acc 2.27 7.88 8.07 9.43 19.04 24.39 11.22 9.82   7.01   0.09     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(美元) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec USD T (Monthly) 2.18 7.65 7.98 9.37 19.04 24.32 11.19 9.74   7   0.09     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(美元) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec USD N (Monthly) 2.35 7.83 7.98 9.37 19.05 24.33 11.2 9.75   7   0.09     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(人民幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec CNY T Acc 2.08 6.99 6.5 6.31 13.37 14.8 6.79 8.07   8.91   0.11     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(人民幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec CNY N Acc 2.08 6.99 6.5 6.31 13.37 14.8 6.89 8.17   8.93   0.11     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(人民幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec CNY T (Monthly) 1.98 6.88 6.37 6.2 13.25 14.66 6.74 7.97   8.88   0.11     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(人民幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec CNY N (Monthly) 1.98 7.07 6.56 6.2 13.26 14.67 6.75 8.16   9   0.11     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(澳幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec AUD T Acc 2.22 7.49 6.76 7.39 15.1 17.68 3.56 8.33   12.86   0.05     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(澳幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec AUD N Acc 2.13 7.39 6.67 7.29 15.12 17.7 3.56 8.24   12.8   0.05     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(澳幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec AUD T (Monthly) 2.19 7.6 6.88 7.47 15.32 17.83 3.69 8.44   12.8   0.05     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(澳幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec AUD N (Monthly) 2.01 7.41 6.69 7.27 15.11 17.62 3.5 8.24   12.8   0.05     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(南非幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec ZAR T Acc 2.59 8.27 8.89 11.64 24.77 33.04 28.72 11.14   15.3   0.07     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N累積(南非幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec ZAR N Acc 2.52 8.2 8.82 11.56 24.69 32.95 28.63 11.07   15.31   0.07     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(南非幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec ZAR T (Monthly) 2.54 8.28 8.82 11.61 24.83 32.93 28.55 11.04   15.3   0.07     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金N月配(南非幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec ZAR N (Monthly) 2.54 8.28 8.82 11.61 24.84 32.94 28.57 11.05   15.28   0.07     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N類型-新臺幣 Allianz Global Investors Income and Growth N TWD 1.65 5.77 1.07 4.39 11.69 15.82 12.82 1.5   9.12   0.11     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N類型-人民幣 Allianz Global Investors Income and Growth N CNY 0.25 4.31 4.08 6.37 16.07 21.17 23.52 4.68   9.11   0.15     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AI 類型 (新台幣) ABITL European Multi-Asset Fund AI TWD 3.02 5.35 7.2 7.98 19.31 35.3 32.41 14.12   10.58   0.23     聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 AI 類型 (美元) ABITL European Multi-Asset Fund AI USD 0.55 2.69 6.2 10.37 23.82 34.18 46.26 13.12   8.73   0.14     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型(南非幣) PineBridge Multi-Income Fund B ZAR 0.69 3.43 3.03 7.08 16.99 26.55 32.66 5.08   11.74   0.01     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型(南非幣) PineBridge Multi-Income Fund N ZAR 0.69 3.43 3.03 7.08 16.98 26.55 32.7 5.08   11.74   0.01     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund A TWD 2.93 7.84 -1.45 2.72 21.84 34.74 26.04 -1.66   9.12   0.27     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund B TWD 2.93 7.84 -1.45 2.72 21.84 34.74 26.04 -1.66   9.12   0.27     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NA TWD 2.93 7.84 -1.46 2.72 21.85 34.74 26.04 -1.66   9.12   0.27     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NB TWD 2.93 7.84 -1.46 2.72 21.84 34.74 26.04 -1.66   9.12   0.27     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Potential Income Multi-Asset Fund A USD 0.61 5.46 5.68 7.21 26.83 34.02 21.81 5.33   9.11   0.15     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Potential Income Multi-Asset Fund B USD 0.61 5.46 5.68 7.2 26.82 34 21.79 5.33   9.11   0.15     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NA USD 0.61 5.46 5.68 7.2 26.82 34 21.79 5.33   9.11   0.15     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NB USD 0.61 5.46 5.68 7.2 26.82 33.99 21.79 5.33   9.11   0.15     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund A CNY -0.41 4.55 3.55 7.94 23.82 38.32 26.55 2.53   9.04   0.27     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund B CNY -0.41 4.55 3.55 7.94 23.82 38.32 26.55 2.53   9.04   0.27     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NA CNY -0.41 4.55 3.55 7.94 23.82 38.32 26.55 2.53   9.04   0.27     群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益潛力收益多重資產證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Capital Potential Income Multi-Asset Fund NB CNY -0.41 4.55 3.55 7.94 23.82 38.32 26.55 2.53   9.04   0.27     富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 A (新臺幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund A TWD 4.72 21.98 12.96 16.08 62.52 100.29 114.33 7.87   22.4   0.28     富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 A (美元) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund A USD 2.36 19.28 21.14 21.14 69.16 99.18 106.77 15.54   22.47   0.21     富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 A (人民幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund A CNY 1.13 18.2 18.17 21.69 65.6 105.39 115.07 12.14   22.19   0.27     富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 N (新臺幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund N TWD 4.72 21.98 12.96 16.08 62.52 100.29 114.33 7.87   22.4   0.28     富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 N (美元) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund N USD 2.36 19.28 21.14 21.14 69.16 99.18 106.77 15.54   22.47   0.21     富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 N (人民幣) Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund N CNY 1.13 18.2 18.17 21.69 65.6 105.39 115.06 12.14   22.19   0.27     安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 P類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF P TWD 4.75 9.74 -0.2 4.54 21.78 37.03 40.31 1.06   8.07   0.32     凱基臺灣多元收益多重資產證券投資信託基金 A KGI Taiwan Multi-Asset Income Fund A 3.2 6.17 2.95 3.76 15.13 22.25 29.68 4.91   6.1   0.25     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (新臺幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund A TWD 2.76 7.59 4.17 8.13 28.27 32.53 39.67 2.69   8.7   0.26     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 B 月配 (新臺幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund B TWD 2.76 7.59 4.18 8.15 28.28 32.56 39.16 2.7   8.7   0.26     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (新臺幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NA TWD 2.76 7.59 4.17 8.13 28.28 32.53 38.04 2.69   8.7   0.26     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (新臺幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NB TWD 2.76 7.59 4.18 8.14 28.24 32.5 38.61 2.7   8.7   0.26     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (美元) KGI Global Multi-Asset Income Fund A USD 1.56 6.65 9.55 12.71 36.74 41.58 48.98 8.14   8.66   0.21     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 B 月配 (美元) KGI Global Multi-Asset Income Fund B USD 1.56 6.68 9.58 12.71 36.8 41.83 49.51 8.17   8.65   0.21     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (美元) KGI Global Multi-Asset Income Fund NA USD 1.56 6.65 9.55 12.71 36.75 41.59 48.98 8.14   8.66   0.21     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (美元) KGI Global Multi-Asset Income Fund NB USD 1.57 6.69 9.59 12.74 36.85 41.82 49.51 8.18   8.66   0.21     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (人民幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund A CNY 0.7 5.71 7.33 11.78 32.2 37.95 53.11 5.58   8.85   0.28     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 B 月配 (人民幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund B CNY 0.7 5.71 7.33 11.78 32.21 38.1 52.95 5.59   8.83   0.28     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (人民幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NA CNY 0.7 5.71 7.33 11.78 32.25 38 50.68 5.58   8.85   0.28     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (人民幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NB CNY 0.7 5.71 7.33 11.78 32.21 37.95 50.73 5.59   8.85   0.28     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 B 月配 (南非幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund B ZAR 0.34 6.73 8.33 14.79 37.21 50.95 75.39 6.22   12.66   0.18     凱基收益成長多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (南非幣) KGI Global Multi-Asset Income Fund NB ZAR 0.34 6.74 8.33 14.78 37.21 50.95 72.1 6.22   12.66   0.18     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 TWD (C) 6.2 9.02 0.09 0.26 5.42 13.55 26.02 2.59   10.07   0.08     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - Real Asset Target Income AD TWD (D) 6.21 9.1 0.12 0.25 5.42 13.63 26.08 2.58   10.11   0.08     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 TWD (C) 6.2 9.02 0 0.17 5.42 13.55 26.02 2.59   10.08   0.08     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - Real Asset Target Income ND TWD (D) 6.09 8.97 0 0.13 5.29 13.49 26.08 2.46   10.05   0.08     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 USD (C) 3.81 6.62 7.32 4.57 9.69 12.94 21.6 9.9   10.11   -0.01     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - Real Asset Target Income AD USD (D) 3.84 6.66 7.34 4.65 9.74 12.94 21.73 9.87   10.13   -0.01     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 USD (C) 3.81 6.62 7.22 4.57 9.69 12.94 21.6 9.8   10.08   -0.01     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - Real Asset Target Income ND USD (D) 3.84 6.66 7.34 4.65 9.74 12.94 21.73 9.87   10.07   -0.01     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 人民幣 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 CNH (C) 3.7 5.8 5.6 1.67 3.8 3.5 16.01 8   12.45   -0.01     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 人民幣 Amundi TW - Real Asset Target Income AD CNH (D) 3.51 5.73 5.64 1.71 3.81 3.37 15.95 7.93   12.46   -0.01     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 人民幣 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 CNH (C) 3.61 5.81 5.61 1.58 3.7 3.41 15.8 7.91   12.48   -0.01     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 人民幣 Amundi TW - Real Asset Target Income ND CNH (D) 3.66 5.89 5.65 1.7 3.79 3.57 15.79 8.09   12.5   -0.01     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 澳幣 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 AUD (C) 3.64 6.21 6.76 3.53 6.43 6.65 12.13 9.27   16.21   -0.05     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 澳幣 Amundi TW - Real Asset Target Income AD AUD (D) 3.76 6.33 6.64 3.46 6.31 6.73 12.44 9.05   16.18   -0.05     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 澳幣 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 AUD (C) 3.71 6.28 6.49 3.3 6.17 6.6 12.53 8.97   16.19   -0.05     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 澳幣 Amundi TW - Real Asset Target Income ND AUD (D) 3.64 6.2 6.51 3.44 6.28 6.54 12.25 9.08   16.2   -0.05     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 A2 南非幣 Amundi TW - Real Asset Target Income A2 ZAR (C) 4.02 7.17 8.77 7.39 15.36 20.55 36.65 11.89   17.85   -0.04     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 AD 南非幣 Amundi TW - Real Asset Target Income AD ZAR (D) 3.89 7.01 8.28 6.84 14.58 19.91 37.67 11.32   17.97   -0.04     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 N2 南非幣 Amundi TW - Real Asset Target Income N2 ZAR (C) 3.98 7.04 8.22 7.04 14.63 20.26 38.43 11.37   17.98   -0.04     鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 ND 南非幣 Amundi TW - Real Asset Target Income ND ZAR (D) 4.05 7.16 8.33 6.99 14.43 20.07 38.92 11.35   17.96   -0.04     國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund A TWD 2.12 6.31 0.57 2.51 17.52 25.57 25.93 0.63   7.7   0.23     國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B TWD 2.12 6.31 0.58 2.51 17.52 25.57 25.91 0.63   7.69   0.23     國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund NB TWD 2.12 6.31 0.58 2.51 17.52 25.56 25.92 0.63   7.69   0.23     國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Cathay US Multi-Income Balanced Fund A USD 0.9 5.33 5.68 6.63 24.07 31.22 31.91 5.85   7.87   0.14     國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B USD 0.88 5.31 5.65 6.6 24.04 31.19 31.83 5.81   7.87   0.14     國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 NB類型 (美元) Cathay US Multi-Income Balanced Fund NB USD 0.88 5.28 5.62 6.6 24.01 31.17 31.84 5.81   7.87   0.14     國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B CNY 0.19 4.43 3.65 5.1 19.56 31.65 41.11 3.5   7.84   0.26     國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B ZAR -0.86 4.85 3.22 6.38 21.05 41.02 56.29 2.43   9.48   0.1     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset A TWD 3.38 8.68 3.17 8.74 16.82 24.87 8.63 7.87   9.27   0.18     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset B TWD 3.38 8.7 3.19 8.76 16.83 24.87 8.56 7.9   9.27   0.18     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset N TWD 3.38 8.7 3.19 8.76 16.82 24.86 8.54 7.9   9.27   0.18     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset A USD 1.47 6.81 9.97 13.39 21.99 25.86 7.04 14.95   9.11   0.07     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset B USD 1.47 6.82 10 13.42 21.99 25.84 7 14.98   9.11   0.07     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 N類型 (美元) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset N USD 1.47 6.83 10 13.42 22 25.84 6.99 14.98   9.11   0.07     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset A CNY 1.1 5.98 8.17 10.6 16.24 17.05 2.27 12.66   11.74   0.09     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset B CNY 1.11 6 8.19 10.63 16.26 17.04 2.21 12.7   11.74   0.09     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 N類型 (人民幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset N CNY 1.11 6 8.19 10.63 16.26 17.04 2.21 12.69   11.74   0.09     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 A類型 (澳幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset A AUD 1.25 6.41 9.36 13.04 19.69 22.67 3.85 13.92   15.34   0.07     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 B類型 (澳幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset B AUD 1.26 6.43 9.39 13.09 19.72 22.66 3.8 13.96   15.33   0.07     柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 N類型 (澳幣) PineBridge Em Mkts Dynamic Multi-Asset N AUD 1.26 6.42 9.39 13.09 19.71 22.66 3.83 13.96   15.33   0.07     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Union APEC Balanced Fund A (USD) 0.25 10.91 8.47 13.03 27.92 34.94 41.89 10.79   9.42   0.13     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 B類型 (美元) Union APEC Balanced Fund B (USD) 0.25 10.9 8.47 13.07 28.02 35.1 41.91 10.8   9.42   0.13     新光美國豐收平衡證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Shin Kong US Harvest Balanced Fund A CNY -0.17 1.05 -1.37 1.5 6.18 10.13 3.6 0   7.31   0.07     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N類型-美元 Allianz Global Investors Income and Growth N USD 0.85 5.14 5.77 8.76 21.62 29.95 28.37 6.43   8.62   0.13     凱基臺灣多元收益多重資產證券投資信託基金 N KGI Taiwan Multi-Asset Income Fund N 3.08 6.1 2.92 3.74 14.99 22.21 29.49 4.82   6.08   0.25     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-美元 Allianz Global Investors Income and Growth A USD 0.84 5.2 5.74 8.79 21.59 29.95 28.33 6.45   8.62   0.13     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型-美元 Allianz Global Investors Income and Growth B USD 0.86 5.17 5.8 8.8 21.59 29.94 28.37 6.46   8.64   0.13     中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) CTBC Global Silver Age Income Fund NB TWD 3.38 8.09 -2.46 1.48 18.4 30.56 20.42 -1.97   9.84   0.22     中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金 NB類型 (美元) CTBC Global Silver Age Income Fund NB USD 1.01 5.73 4.6 6.11 33.76 41.02   5.22   11.56   0.17     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Acc TWD 2.58 7.34 -1.17 1.81 15.88 26.14 22.43 -0.21   9.53   0.19     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 月配 (新臺幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Div pay-Monthly TWD 2.57 7.33 -1.13 1.86 15.92 26.2 22.49 -0.17   9.52   0.19     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 月配 (美元) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Div pay-Monthly USD 0.82 5.72 4.66 6.27 22.6 30.15 22.09 5.76   9.48   0.11     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 月配 (人民幣) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Div pay-Monthly CNY 0.35 4.84 2.9 3.91 17.03 22.96 18.78 3.66   10.04   0.15     中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 A類型 (新台幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund A TWD 7.14 13.55 7.24 6.15 13.55 8.67 11.22 9.93   12.12   0.03     中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 B類型 (新台幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund B TWD 7.21 13.59 7.26 6.2 13.59 8.69 11.29 9.97   12.1   0.03     中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund NB TWD 7.21 13.6 7.26 6.2 13.59 8.69 11.29 9.97   12.09   0.03     中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC Asia Pacific Real Income Fund A USD 4.71 10.99 15.01 10.77 18.19 8.07 7.34 17.69   12.59   -0.04     中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC Asia Pacific Real Income Fund B USD 4.67 11.06 14.94 10.78 18.19 8.02 7.23 17.74   12.65   -0.04     中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) CTBC Asia Pacific Real Income Fund NB USD 4.67 10.92 14.94 10.78 18.18 8.02 7.33 17.74   12.61   -0.04     中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 B類型 (澳幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund B AUD 2.94 9.44 9.71 14.63 17.23 13.16 21.08 11.46   12.75   0     中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金 NB類型 (澳幣) CTBC Asia Pacific Real Income Fund NB AUD 2.82 9.3 9.71 14.64 17.23 13.03 21.08 11.32   12.71   0     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (新台幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N TWD 2.8 6.77 1.93 4.64 18.15 27.57 28.54 3.73   7.91   0.24     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (美元) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N USD 1.78 5.99 6.96 8.56 24.55 32.28 30.71 8.87   8.08   0.14     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (人民幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N RMB 1.51 5.23 5.14 5.42 18.09 21.67   6.8   9.95   0.15     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (南非幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N ZAR 1.98 6.62 7.98 11.13 30.61 41.73   10.42   16.21   0.12     聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合基金 N類型 (澳幣) ABITL Multi-Asset Income Fund of Funds N AUD 1.72 5.75 6.1 7.36 20.99 25.48   7.82   14.2   0.11     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-A類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc A TWD 2.84 5.94 -5.71 -2.01 8.82 11.19 9.67 -3.93   8.12   0.07     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-B類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc B TWD 2.89 5.89 -5.63 -1.97 8.84 11.33 9.77 -3.85   8.12   0.07     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-N類型-新臺幣 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc N TWD 2.89 5.89 -5.63 -1.97 8.84 11.33 9.77 -3.85   8.11   0.07     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HA類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HA TWD-H 0.4 3.01 -1.19 -1.29 5.41 0.61 -2.84 0.1   7.69   -0.05     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HB類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HB TWD-H 0.44 2.99 -1.1 -1.31 5.47 0.68 -2.79 0.15   7.78   -0.05     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HN類型-新臺幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HN TWD-H 0.43 2.99 -1.1 -1.31 5.47 0.68 -2.79 0.15   7.73   -0.05     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HA類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HA CNY-H 0.09 2.75 -0.28 -0.18 8.52 4.34 6.18 1.4   9.49   0     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HB類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HB CNY-H 0.14 2.85 -0.15 -0.15 8.52 4.44 6.23 1.45   9.48   0     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-HN類型-人民幣避險 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc HN CNY-H 0.01 2.72 -0.28 -0.16 8.54 4.33 6.11 1.45   9.44   0     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-A類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc A USD 0.55 3.57 1.1 2.23 13.74 11.55 7.84 2.9   8.33   -0.03     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-B類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc B USD 0.58 3.68 1.18 2.39 13.77 11.53 7.94 2.95   8.32   -0.03     安聯特別收益多重資產證券投資信託基金-N類型-美元 Allianz Global Investors Pref Sec and Inc N USD 0.58 3.55 1.18 2.27 13.78 11.53 7.82 2.95   8.3   -0.03     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union Multi-Asset High Income Fund A (TWD) 2.69 7.31 -3.54 0.53 27.2 39.68 -4.22 -5.73   9.22   0.3     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Union Multi-Asset High Income Fund B (TWD) 2.68 7.43 -3.48 0.65 27.33 39.69 -4.21 -5.62   9.23   0.3     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 ND類型 (新臺幣) Union Multi-Asset High Income Fund ND (TWD) 2.68 7.28 -3.61 0.51 27.15 39.49 -4.34 -5.76   9.23   0.3     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Union Multi-Asset High Income Fund A (USD) 0.33 4.91 3.49 4.91 32.42 38.82 -7.64 0.99   9.25   0.16     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Union Multi-Asset High Income Fund B (USD) 0.36 5.05 3.51 4.97 32.46 39.38 -7.24 1   9.3   0.16     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 ND類型 (美元) Union Multi-Asset High Income Fund ND (USD) 0.36 4.91 3.36 4.81 32.35 38.8 -7.63 0.84   9.32   0.16     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 A類型 (南非幣) Union Multi-Asset High Income Fund A (ZAR) -2.28 3.79 -0.91 3.9 24.06 43.59 -2.57 -5.29   9.42   0.1     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 B類型 (南非幣) Union Multi-Asset High Income Fund B (ZAR) -2.29 3.79 -1 3.93 24.06 43.57 -2.44 -5.22   9.39   0.1     聯邦高息策略多重資產證券投資信託基金 ND類型 (南非幣) Union Multi-Asset High Income Fund ND (ZAR) -2.16 3.94 -0.87 4.06 24.24 43.58 -2.43 -5.23   9.43   0.1     柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 IA類型 (新臺幣) PineBridge Multi-Income Fund IA TWD 1.98 4.28 -2.1 1.21       -0.47             聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 A2類型 (新臺幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund A2 TWD 2.28 6.5 2.89 5.94 21.2 31.17   2.97   8.68   0.25     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 A2類型 (美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund A2 USD 1.33 5.96 7.64 10.14 28.62 39.17   7.83   8.54   0.19     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AD類型 (新臺幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund AD TWD 2.19 6.52 2.86 5.88 21.22 31.2   2.88   8.65   0.25     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AD類型 (美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund AD USD 1.34 5.93 7.62 10.14 28.54 39.07   7.85   8.58   0.18     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AI類型 (新臺幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund AI TWD 2.1 6.4 2.76 5.8 21.16 31.05   2.85   8.66   0.25     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AI類型 (美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund AI USD 1.42 6 7.65 10.16 28.67 39.1   7.86   8.55   0.18     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 AI類型 (人民幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund AI RMB 1.17 5.21 5.83 7.1 21.95 27.99   5.85   9.6   0.19     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) ABITL US Multi-Asset Income Fund N TWD 2.23 6.4 2.76 5.8 21.16 31.06   2.85   8.63   0.25     聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 N類型 (美元) ABITL US Multi-Asset Income Fund N USD 1.33 6 7.65 10.16 28.67 39.1   7.86   8.54   0.18     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 A 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth A TWD 3.26 6.59 0.63 5.44 16.91 25.16   2.31   6.5   0.27     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B TWD 3.25 6.6 0.65 5.47 16.91 25.14   2.33   6.5   0.27     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N TWD 3.25 6.61 0.65 5.46 16.91 25.14   2.33   6.5   0.27     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N9 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N9 TWD 3.26 6.59 0.63 5.44 16.91 25.16   2.31   6.5   0.27     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 I 類型 (新臺幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth I TWD 3.3 6.75 0.93 6.07 18.32 27.43   2.72   6.51   0.29     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 A 類型 (澳幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth A AUD 1.35 4.72 5.86 9.72 20.45 25.01   7.55   11.88   0.13     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型 (澳幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B AUD 1.36 4.73 5.9 9.78 20.49 25.01   7.61   11.88   0.13     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型 (澳幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N AUD 1.36 4.73 5.9 9.78 20.49 25.01   7.6   11.88   0.13     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N9 類型 (澳幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N9 AUD 1.35 4.72 5.86 9.72 20.45 25   7.55   11.88   0.13     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 A 類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth A CNY 1.24 4.3 4.84 6.78 16.77 20.23   6.38   8.24   0.17     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B CNY 1.24 4.32 4.88 6.83 16.8 20.23   6.43   8.24   0.17     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N CNY 1.24 4.32 4.88 6.83 16.8 20.23   6.43   8.23   0.17     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N9 類型(人民幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N9 CNY 1.24 4.31 4.84 6.78 16.77 20.23   6.38   8.24   0.17     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 A 類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth A USD 1.6 5.12 6.52 9.72 22.42 27.94   8.32   6.87   0.13     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B USD 1.6 5.13 6.55 9.74 22.42 27.92   8.35   6.87   0.13     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N USD 1.6 5.13 6.55 9.74 22.42 27.92   8.34   6.87   0.13     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N9 類型(美元) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N9 USD 1.6 5.12 6.51 9.72 22.42 27.94   8.32   6.87   0.13     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 B 類型(南非幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth B ZAR 1.53 5.36 6.74 11.46 25.69 36.04   8.69   13.83   0.1     柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 N 類型(南非幣) PineBridge ESG Quantitative Inc and Growth N ZAR 1.53 5.36 6.74 11.46 25.68 36.03   8.69   13.83   0.1     施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (新台幣) 累積 Schroder All Cycle Growth Fund TWD Acc 3.5 7.99 0.87 5.56 21.98 32.4   3.08   7.44   0.31     施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (美元) 累積 Schroder All Cycle Growth Fund USD Acc 1.48 5.99 7.47 10.24 27.76 34.27   9.85   7.63   0.16     施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (新台幣) 配息 Schroder All Cycle Growth Fund TWD Dis 3.46 7.92 0.91 5.59 22.1 32.45   3.14   7.45   0.31     施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (美元) 配息 Schroder All Cycle Growth Fund USD Dis 1.53 5.99 7.47 10.19 27.73 34.14   9.73   7.56   0.16     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-C類型-新臺幣 Allianz Global Investors Income and Growth C TWD 1.69 5.79 0.99 4.38 11.67 15.71   1.49   9.13   0.11     安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-C類型-美元 Allianz Global Investors Income and Growth C USD 0.77 5.09 5.66 8.68 21.47 29.91   6.42   8.65   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 A不配息 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund A TWD 0.7 4.6 1.89 1.89 22.03 29.73   -0.15   15.6   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 B月配 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund B TWD 0.71 4.59 1.92 1.83 22.01 29.68   -0.17   15.62   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NA TWD 0.7 4.6 1.89 1.89 22.01 29.7   -0.15   15.66   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NB TWD 0.71 4.59 1.92 1.84 22 29.81   -0.17   15.64   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 A不配息 (美元) KGI Next Generation Multi-Asset Fund A USD -0.22 3.83 5.86 5.21 28.34 35.26   3.91   13.95   0.09     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 B月配 (美元) KGI Next Generation Multi-Asset Fund B USD -0.24 3.81 6.01 5.71 29.44 36.98   4.25   13.91   0.1     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息 (美元) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NA USD -0.29 3.76 5.79 5.13 28.25 35.16   3.84   13.92   0.09     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (美元) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NB USD -0.33 3.72 6.03 5.73 29.38 36.63   4.16   13.87   0.1     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 A不配息(人民幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund A CNY -0.8 2.94 3.96 4.04 23.75 31.25   1.87   14.8   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 B月配(人民幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund B CNY -0.78 3.03 4.04 4.05 23.83 31.32   1.88   14.82   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息(人民幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NA CNY -0.8 3.01 3.95 4.03 23.71 31.19   1.86   14.85   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (人民幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NB CNY -0.78 3.04 4.04 4.05 23.85 31.21   1.88   14.91   0.13     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 A不配息(南非幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund A ZAR -1.84 3.56 3.89 6.16 27.45 42.91   1.2   17.12   0.07     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 B月配(南非幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund B ZAR -1.83 3.47 3.92 6.16 27.54 43.06   1.2   17.15   0.07     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息(南非幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NA ZAR -1.78 3.55 3.96 6.16 27.53 43   1.2   17.13   0.07     凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 NB月配(南非幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund NB ZAR -1.82 3.57 4.01 6.26 27.65 43.18   1.3   17.11   0.08     宏利實質多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Manulife Real Asset Income Multi Assets A TWD 1.43 2.58 -0.61 -0.14 7.4 6.19   0.6   7.24   0.02     宏利實質多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Manulife Real Asset Income Multi Assets B TWD 2.33 3.73 -2.49 -1.03 6.52 5.15   -1.13   7.73   0.01     宏利實質多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Manulife Real Asset Income Multi Assets A USD 0.88 2.45 2.63 2.61 12.55 10.07   4.12   7.87   -0.04     宏利實質多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Manulife Real Asset Income Multi Assets B USD 0.88 2.45 2.63 2.61 12.56 10.08   4.13   7.87   -0.04     宏利實質多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets A RMB-H 0.62 1.77 1.37 0.13 7.59 1.89   2.79   10.05   -0.03     宏利實質多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets B RMB-H 0.65 1.7 1.16 -0.6 7.05 1.05   2.47   10.14   -0.04     宏利實質多重資產證券投資信託基金 A類型 (南非幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets A ZAR-H 1.17 3.09 4.51 6.73 16.38 17.91   6.47   13.85   -0.08     宏利實質多重資產證券投資信託基金 B類型 (南非幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets B ZAR-H 0.99 3.06 4.06 5.72 18 20.88   6.06   15.59   -0.04     宏利實質多重資產證券投資信託基金 A類型 (澳幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets A AUD-H 0.8 2.26 2.59 2.57 11.19 6.35   4.08   14.37   -0.06     宏利實質多重資產證券投資信託基金 B類型 (澳幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets B AUD-H 0.82 2.29 2.59 1.53 9.98 5.38   4.14   14.12   -0.07     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Manulife Real Asset Income Multi Assets NA TWD 1.8 3.15 -1.5 -1.13 6.65 5.4   -0.29   7.4   0.01     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Manulife Real Asset Income Multi Assets NB TWD 1.88 3.21 -1.65 -1.23 6.31 5.07   -0.44   7.39   0.01     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Manulife Real Asset Income Multi Assets NA USD 0.88 2.45 2.63 2.61 12.55 10.07   4.12   7.87   -0.04     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) Manulife Real Asset Income Multi Assets NB USD 0.88 2.45 2.63 2.61 12.55 10.08   4.13   7.87   -0.04     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NA類型 (人民幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets NA RMB-H 0.89 1.45 1.16 -0.26 6.54 1.23   2.55   9.92   -0.03     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NB類型 (人民幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets NB RMB-H 0.65 1.68 1.36 0 6.76 1.43   2.82   9.91   -0.03     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NA類型 (南非幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets NA ZAR-H 1.02 3.29 4.33 5.39 19.89 21.61   6.46   15.76   -0.04     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NB類型 (南非幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets NB ZAR-H 1.42 3.47 4.55 6.03 21.33 22.67   6.58   16.34   -0.03     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NA類型 (澳幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets NA AUD-H 0.79 2.57 2.92 2.79 11.05 6.19   4.29   14.29   -0.06     宏利實質多重資產證券投資信託基金 NB類型 (澳幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets NB AUD-H 0.89 2.27 2.52 2.6 10.43 5.34   3.63   14.18   -0.07     台新高股息平衡證券投資信託基金B類型 Taishin High Dividend Yield Balanced Fund B 8.1 17.2 2.51 10.42 57.19 91.82   4.84   18.05   0.32     台新高股息平衡證券投資信託基金NA類型 Taishin High Dividend Yield Balanced Fund NA 8.1 17.19 2.51 10.42 57.19 91.82   4.84   18.05   0.32     台新高股息平衡證券投資信託基金NB類型 Taishin High Dividend Yield Balanced Fund NB 8.1 17.2 2.51 10.42 57.19 91.82   4.84   18.05   0.32     ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 不配息 (新臺幣) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF ACHTWD 1.51 6.33 2.61 3.88 11.44 16.66   4.27   7.17   0.15     ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 月配息 (新台幣) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF APMTWD 1.51 6.33 2.61 3.88 11.44 16.66   4.27   7.17   0.15     ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 不配息 (人民幣) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF ACHRMB -0.17 4.73 5.25 6.95 15.34 18.89   6.92   7.26   0.16     ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 月配息 (人民幣) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF APMRMB -0.17 4.73 5.25 6.95 15.34 18.87   6.92   7.25   0.16     ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 不配息 (美元) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF ACUSD 0.57 5.6 7.19 8.41 19.72 23.23   9.16   6.61   0.08     ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 月配息 (美元) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF APMUSD 0.57 5.6 7.19 8.35 19.66 23.15   9.16   6.62   0.07     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund A CNY 1.32 4.39 3.47 4.24 14.74 16.18   3.04   8.41   0.12     群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Capital Global Abundant Income fund of Fund NA CNY 1.32 4.39 3.47 4.24 14.74 16.17   3.04   8.41   0.12     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (新臺幣) Fidelity (TW) Mdc Innvt Mlt Inc A-ACC-TWD 4.61 3.77 -9.04 -15.33 -1.76 1.4   -5.69   10.57   -0.03     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (新臺幣) Fidelity (TW) Mdc Innvt Mlt Inc A-MCDIST(G)-TWD 4.63 3.82 -9.04 -15.31 -1.7 1.33   -5.68   10.57   -0.03     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (美元) Fidelity (TW) Mdc Innvt Mlt Inc A-ACC-USD 3.06 2.45 -4.14 -11.96 3.34 4.52   -0.54   11.3   -0.09     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (美元) Fidelity (TW) Mdc Innvt Mlt Inc A-MCDIST(G)-USD 3.07 2.45 -4.14 -11.96 3.34 4.52   -0.54   11.3   -0.09     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (人民幣避險) Fidelity (TW) Mdc Innvt Mlt Inc A-ACC-RMB H 2.76 1.68 -5.69 -14.27 -1.84 0.98   -2.33   12.08   -0.03     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (人民幣避險) Fidelity (TW) Mdc Innvt Mlt Inc A-MCDIST(G)-RMB H 0 0 0 0 0 0   0   6.07   -38.16     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (新臺幣) Fidelity (TW) Fut Connct Mlt Inc A-ACC-TWD 2.01 8.46 3.63 5.79 18.75 25.72   3.34   10.4   0.17     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (新臺幣) Fidelity (TW) Fut Connct Mlt Inc A-MCDIST(G)-TWD 2.03 8.48 3.63 5.79 18.77 25.63   3.33   10.41   0.17     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (美元) Fidelity (TW) Fut Connct Mlt Inc A-ACC-USD 0.48 7 9.19 9.92 24.72 29.4   8.96   10.08   0.09     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (美元) Fidelity (TW) Fut Connct Mlt Inc A-MCDIST(G)-USD 0.48 7 9.2 9.92 24.72 29.4   8.96   10.08   0.09     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (人民幣避險) Fidelity (TW) Fut Connct Mlt Inc A-ACC-RMB H 0 0 0 0 0 0   0   6.07   -38.16     富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (人民幣避險) Fidelity (TW) Fut Connct Mlt Inc A-MCDIST(G)-RMB H 0 0 0 0 0 0   0   6.07   -38.16     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金A類型(新台幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income A TWD 3.44 7.13 2.37 3.98 24.78 12.6   4.86   13.25   0.05     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金B類型(新台幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income B TWD 3.26 7.03 2.25 3.94 24.6 12.37   4.79   13.27   0.05     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金NB類型(新台幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income NB TWD 3.39 7.03 2.37 4.06 24.6 12.37   4.92   13.27   0.05     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金A類型(澳幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income A AUD 0.7 4.88 6.2 13.48 32.37 19.1   7.22   14.9   0.04     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金B類型(澳幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income B AUD 0.81 5.01 6.33 13.5 32.4 18   7.4   14.92   0.03     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金A類型(人民幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income A CNY 1.03 5.5 8.04 9.81 30.78 23.28   9.58   12.85   0.12     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金B類型(人民幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income B CNY 1.06 5.4 7.97 9.67 30.59 23.33   9.47   12.86   0.12     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金A類型(美元) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income A USD 2.13 6.25 10.14 9 33.76 22.27   12.73   12.26   0.04     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金B類型(美元) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income B USD 2.1 6.34 10.09 8.96 33.69 22.23   12.68   12.26   0.04     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金NB類型(美元) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income NB USD 2.22 6.32 10.47 9.21 34.16 22.51   13.07   12.24   0.04     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金A類型(南非幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income A ZAR 2.14 6.28 11.9 11.9 41.03 24.01   15.79   19.61   -0.01     合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金B類型(南非幣) TCB Global Healthcare Multi-Asset Income B ZAR 2.1 6.57 12.31 12.4 41.7 23.17   16.2   19.46   -0.01     野村多元收益多重資產證券投資信託基金 N 累積 (美元) Nomura Multi Inc Multi-Asset N Acc USD 0.84 5.74 4.69 6.29 22.63 30.19   5.78   9.48   0.11     安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 R類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF R TWD 4.74 9.67 -0.4 4.05 20.59 35.09   0.72   8.09   0.3     元大全球ETF穩健組合證券投資信託基金 R類型 (新台幣) Yuanta Global ETFs Stable Fund of Funds R TWD 4.25 7.9 -1.09 1.92 14.96 24.71   -0.05   8.31   0.2     國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金 R類型 (新台幣) Cathay Global Multiple Income Balanced Fund R TWD 3.01 7.88 1.48 4.28 18.27 27.85   1.05   8.33   0.23     聯邦低碳目標多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union Multi-Asset Low Carbon Target Fund A (TWD) 2.67 6.47 -2.38 4.46 21.88 36.12   1.66   7.14   0.35     聯邦低碳目標多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Union Multi-Asset Low Carbon Target Fund NA (TWD) 2.67 6.47 -2.38 4.46 21.88 36.12   1.66   7.15   0.35     聯邦低碳目標多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Union Multi-Asset Low Carbon Target Fund A (USD) 0.36 4.12 4.68 9.01 26.85 35.37   8.88   7.18   0.18     聯邦低碳目標多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Union Multi-Asset Low Carbon Target Fund NA (USD) 0.36 4.12 4.68 9.01 26.85 35.37   8.88   7.18   0.18     瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金SA-新臺幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fd SA TWD 3.13 6.69 -0.78 3.24 2.1 2.1   0.29   3.98   -0.06     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金A類型(新台幣) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst A TWD 1.29 4.9 2.61 0.64 5.13 8.53   3.18   10.87   0.03     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金B類型(新台幣) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst B TWD 1.34 5.01 2.68 0.71 5.29 8.45   3.2   10.88   0.03     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金NB類型(新台幣) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst NB TWD 1.34 5.02 2.8 0.71 5.29 8.45   3.2   10.88   0.03     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金A類型(人民幣) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst A CNY -0.77 3.63 6.85 5.65 14.33 22.65   6.52   9.92   0.14     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金B類型(人民幣) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst B CNY -0.83 3.63 6.91 5.71 14.36 22.85   6.58   9.87   0.14     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金A類型(美元) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst A USD 0.29 4.39 9.06 4.92 16.91 24.3   9.53   9.04   0.06     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金B類型(美元) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst B USD 0.21 4.48 9.17 5.04 16.99 24.34   9.66   9.05   0.06     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金NB類型(美元) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst NB USD 0.21 4.59 9.28 5.03 17.11 24.47   9.77   9.09   0.06     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金A類型(南非幣) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst A ZAR 1.52 5.99 11.49 7.22 29.49 37.02   14.68   17.15   0.07     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金B類型(南非幣) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst B ZAR 1.01 5.65 11.96 7.82 30.41 37.76   14.85   16.93   0.07     中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A類型(新台幣) CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund A TWD 2.42 10.18 3.77 6.92 24.12 43.03   1.42   9.22   0.33     中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B類型(新台幣) CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund B TWD 2.42 10.18 3.69 6.84 24.03 42.92   1.34   9.23   0.33     中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金NB類型(新台幣) CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund NB TWD 2.42 10.18 3.69 6.85 24.04 42.93   1.34   9.23   0.33     中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A類型(美元) CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund A USD 0.11 7.75 11.2 11.46 29.04 42.09   8.5   9.15   0.19     中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B類型(美元) CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund B USD 0.11 7.75 11.2 11.58 29.18 42.25   8.54   9.14   0.19     中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金NB類型(美元) CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund NB USD 0.11 7.75 11.18 11.54 29.13 42.2   8.53   9.14   0.19     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Union APEC Balanced Fund NA (TWD) 2.56 13.42 1.16 8.35 22.95 35.75   3.45   9.35   0.27     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 ND類型 (新臺幣) Union APEC Balanced Fund ND (TWD) 2.56 13.43 1.18 8.4 23.03 35.84   3.48   9.35   0.27     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 NA類型 (美元) Union APEC Balanced Fund NA (USD) 0.25 10.91 8.47 13.03 27.9 34.92   10.79   9.42   0.13     聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金 ND類型 (美元) Union APEC Balanced Fund ND (USD) 0.24 10.89 8.44 13.01 27.93 34.96   10.77   9.42   0.13     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-A類型 PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd A TWD 2.88 5.45 -0.99 3.77 17.25 27.23   -0.02   7.75   0.24     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-B類型 PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd B TWD 2.88 5.47 -0.97 3.8 17.27 27.23   0   7.74   0.24     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-N類型 PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd N TWD 2.88 5.47 -0.97 3.8 17.27 27.23   0   7.74   0.24     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-N9類型 PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd N9 TWD 2.88 5.45 -0.99 3.77 17.25 27.23   -0.02   7.75   0.24     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-I類型 PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd I TWD 2.91 5.58 -0.76 4.26 18.35 28.98   0.29   7.75   0.26     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-A類型(澳幣) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd A AUD 0.64 3.11 5.03 8.31 20.07 25.88   5.79   12.66   0.12     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-B類型(澳幣) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd B AUD 0.64 3.12 5.06 8.36 20.12 25.91   5.84   12.66   0.12     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-N類型(澳幣) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd N AUD 0.64 3.13 5.06 8.36 20.12 25.91   5.84   12.66   0.12     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-N9類型(澳幣) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd N9 AUD 0.64 3.11 5.03 8.31 20.07 25.89   5.8   12.66   0.12     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-A類型(人民幣) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd A CNY 0.54 2.75 4.19 6.17 17.02 21.39   4.79   8.69   0.15     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-B類型(人民幣) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd B CNY 0.55 2.77 4.21 6.21 17.05 21.4   4.82   8.69   0.15     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-N類型(人民幣) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd N CNY 0.55 2.77 4.21 6.21 17.05 21.4   4.82   8.69   0.15     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-N9類型(人民幣) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd N9 CNY 0.54 2.75 4.19 6.17 17.01 21.39   4.79   8.69   0.15     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd A USD 0.89 3.53 5.96 8.51 22.69 28.83   6.92   7.64   0.11     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd B USD 0.9 3.55 5.99 8.54 22.71 28.83   6.94   7.64   0.11     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-N類型(美元) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd N USD 0.9 3.55 5.99 8.54 22.72 28.84   6.95   7.64   0.11     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-N9類型(美元) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd N9 USD 0.89 3.53 5.96 8.51 22.69 28.83   6.92   7.64   0.11     柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金-I類型(美元) PineBridge Thematic Dynamic Multi-Asset Fd I USD 0.93 3.65 6.22 9.02 23.85     7.26             富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (新臺幣) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp A-ACC-TWD 2.63 8.94 6.73 7.15 20.4 27.34   8.17   9.79   0.19     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (新臺幣) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp A-MCDIST(G)-TWD 2.65 8.96 6.72 7.17 20.37 27.36   8.15   9.8   0.19     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp N-ACC-TWD 2.61 8.98 6.77 7.26 20.52 27.61   8.21   9.81   0.2     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 (新臺幣) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp N-MCDIST(G)-TWD 2.56 8.86 6.66 7.17 20.36 27.46   8.1   9.8   0.19     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (美元) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp A-ACC-USD 1.1 7.51 12.61 11.55 26.76 31.64   14.21   9.53   0.11     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (美元) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp A-MCDIST(G)-USD 1.1 7.51 12.61 11.52 26.74 31.62   14.18   9.53   0.11     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 N 累積 (美元) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp N-ACC-USD 1.1 7.51 12.61 11.56 26.78 31.67   14.21   9.53   0.11     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 (美元) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp N-MCDIST(G)-USD 1.1 7.52 12.62 11.55 26.77 31.66   14.22   9.53   0.11     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 (人民幣避險) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp A-ACC-RMB H 0.83 6.74 10.81 8.6 20.57 21.76   12.16   11.59   0.12     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 (人民幣避險) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp A-MCDIST(G)-RMB H 0.83 6.75 10.81 8.64 20.59 22   12.16   11.58   0.12     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 N 累積 (人民幣避險) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp N-ACC-RMB H 0.83 6.62 10.71 8.33 20.52 21.64   12.05   11.64   0.12     富達永續減碳商機多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 (人民幣避險) Fidelity (Taiwan) Sust Rd CbnOpp N-MCDIST(G)-RMB H 0.82 6.74 10.83 8.66 20.6 21.88   12.18   11.59   0.12     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 A 新臺幣 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund A TWD 4.1 8.56 -1.98 2.26 13.18 26.56   -1.57   9.47   0.19     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 B 新臺幣 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund B TWD 4.1 8.57 -1.97 2.28 13.2 26.58   -1.56   9.46   0.19     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 C 新臺幣 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund C TWD 4.09 8.56 -1.99 2.25 13.16 26.54   -1.58   9.46   0.19     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 N 新臺幣 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund N TWD 4.1 8.57 -1.97 2.27 13.18 26.56   -1.57   9.46   0.19     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 A 人民幣 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund A CNY 0.66 5.63 2.92 7.58 15.77 30.37   3.1   9.47   0.22     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 B 人民幣 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund B CNY 0 0 0 5.01 12.99 27.23   0   9.18   0.21     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 C 人民幣 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund C CNY 0.66 5.63 2.92 7.58 15.77 30.36   3.1   9.47   0.22     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 N 人民幣 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund N CNY 0.66 5.63 2.91 7.57 15.77 30.36   3.09   9.47   0.22     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 A 美元 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund A USD 1.65 6.47 5.18 7 17.88 25.98   5.54   9.49   0.09     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 B 美元 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund B USD 1.65 6.47 5.18 7 17.89 25.99   5.54   9.49   0.09     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 C 美元 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund C USD 1.65 6.46 5.17 6.99 17.86 25.96   5.53   9.49   0.09     台中銀 GAMMA 量化多重資產證券投資信託基金 N 美元 TCB GAMMA Quantitative Multi Asset Fund N USD 1.65 6.46 5.18 7 17.88 25.98   5.54   9.49   0.09     中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset A TWD 2.56 8.84 3.22 7.38 24.13 27.97   1.43   9.01   0.21     中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset B TWD 2.55 8.8 3.14 7.27 24.05 27.9   1.4   9.02   0.21     中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset NB TWD 2.55 8.8 3.15 7.37 24.05 27.91   1.4   9.03   0.21     中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset A USD 0.24 6.37 10.66 11.97 29.18 27.32   8.62   9.13   0.08     中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset B USD 0.21 6.34 10.66 11.97 29.22 27.33   8.68   9.08   0.08     中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) CTBC ESG Carbon Transition Multi-Asset NB USD 0.3 6.45 10.66 12.09 29.22 27.33   8.68   9.12   0.08     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 A 累積 (新台幣) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs A TWD Acc 3.57 9.42 0 5.99 23.89 38.95   2.61   8.37   0.33     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 A 累積 (美元) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs A USD Acc 1.29 6.98 7.31 10.68 29 38.24   9.98   8.26   0.18     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 A 累積 (人民幣) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs A RMB Acc 0.2 6.09 5.19 11.37 26.07 42.63   6.84   8.28   0.33     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 A 月配 (新台幣) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs A TWD Dis 3.61 9.42 -0.02 5.94 23.85 38.89   2.61   8.33   0.33     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 A 月配 (美元) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs A USD Dis 1.29 6.95 7.27 10.62 28.93 38.17   9.87   8.24   0.18     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 A 月配 (人民幣) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs A RMB Dis 0.23 6.07 5.18 11.4 26.12 42.63   6.86   8.25   0.34     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 N 月配 (新台幣) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs N TWD Dis 3.61 9.42 0.06 6.03 23.85 38.9   2.61   8.32   0.33     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 N 月配 (美元) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs N USD Dis 1.29 6.95 7.27 10.62 28.93 38.17   9.87   8.22   0.18     貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金 N 月配 (人民幣) BlackRock Glo Dnm Trds Multi-Asset FOFs N RMB Dis 0.23 6.07 5.18 11.4 26.12 42.63   6.86   8.25   0.34     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金NA類型(新台幣) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst NA TWD 0 0 0 0 0 0   0   0   -8.25     合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金NA類型(美元) TCB Environ & Socially Resp Mlt-Asst NA USD 0 0 0 0 11.64 13.2   0   9.05   -0.02     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-新臺幣累積型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset A TWD 3.12 6.82 -0.12 2.66 16.2 25.97   -0.95   8.7   0.21     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-新臺幣月配息型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset D TWD 3.12 6.83 -0.11 2.69 16.22 25.99   -0.94   8.7   0.21     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-新臺幣N累積型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset AN TWD 3.12 6.82 -0.12 2.66 16.2 25.97   -0.95   8.7   0.21     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-新臺幣N月配息型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset DN TWD 3.12 6.83 -0.11 2.69 16.22 25.98   -0.94   8.7   0.21     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-美元累積型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset A USD 1.17 4.92 6.25 6.87 21.79 28.41   5.32   8.78   0.11     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-美元月配息型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset D USD 1.18 4.92 6.25 6.89 21.8 28.42   5.33   8.78   0.11     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-美元N累積型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset AN USD 1.17 4.92 6.26 6.87 21.79 28.41   5.32   8.78   0.11     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-美元N月配息型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset DN USD 1.18 4.92 6.25 6.89 21.8 28.42   5.33   8.78   0.11     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-人民幣累積型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset A CNY -0.1 3.98 3.69 6.85 18.3 27.5   2.23   8.66   0.2     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-人民幣月配息型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset D CNY -0.1 3.98 3.69 6.86 18.3 27.51   2.23   8.66   0.2     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-南非幣累積型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset A ZAR 1.44 5.22 6.15 8.8 24.53 35.73   5.51   14.88   0.08     PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金-南非幣月配息型 PGIM Global Eco-Friendly ESG Multi-Asset D ZAR 1.44 5.23 6.15 8.83 24.57 35.71   5.52   14.89   0.08     元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金 A類型 (新台幣) Yuanta Global Leaders Balanced Fund A TWD 5.84 12.4 12.69 19.92 48.97 73.31   13.65   8.8   0.56     元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金 I 類型 (新台幣) Yuanta Global Leaders Balanced Fund I TWD 5.89 12.51 13.01 20.59 50.43 75.6   14.04   8.82   0.57     元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金 A類型 (美元) Yuanta Global Leaders Balanced Fund A USD 3.46 9.86 20.82 25.15 54.98 72.23   21.72   8.62   0.39     元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金 I 類型 (美元) Yuanta Global Leaders Balanced Fund I USD 3.51 10.01 21.16 25.8 56.38 73.78   22.14   8.64   0.4     路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金R累積(新台幣) NB Bd-Plus Inc&Gr Mlt-Asst Cls Sec TWD R Acc 3.99 9.63 2.8 5.2 13.01 19.09   4.36   6.89   0.18     ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 不配息 N (新臺幣) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF NACHTWD 0 0 0 0 1.53     0             ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 不配息 N (美元) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF NACHUSD 0 0 0 0 9.9     0             ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 不配息 N (人民幣) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF NACHRMB -0.16 4.73 5.26 6.96 15.35     6.93             ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 月配息 N (新臺幣) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF NAPMTWD 1.52 6.32 2.61 3.87 8.12     4.26             ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 月配息 N (美元) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF NAPMUSD 0.57 5.6 7.19 8.35 19.66     9.16             ?豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金 月配息 N (人民幣) HSBC ESG Sustainable Multi-Asset FOF NAPMRMB -0.6 3.37 2.59 1.81 4.72     3.4             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst A TWD 2.56 2.8 -3.26 -3.96 4.61     -1.15             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst B TWD 2.49 2.71 -2.48 -3.1 5.52     -0.32             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst A USD 0.82 1.2 3.11 0.71 10.77     5.41             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst B USD 0.82 1.2 3.11 0.71 10.78     5.42             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣避險) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst A RMB-H 0.61 0.46 1.94 -2.11 5.05     3.96             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣避險) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst B RMB-H 0.58 0.42 1.76 -2.26 4.74     3.83             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B類型 (南非幣避險) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst B ZAR-H 1.24 1.85 6.17 4.92 20.15     9.32             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B類型 (澳幣避險) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst B AUD-H 0.75 1 2.91 1.17 7.88     5.01             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NA TWD 2.46 2.68 -2.28 -3.03 5.55     -0.12             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NB TWD 2.47 2.69 -2.42 -3.16 5.16     -0.29             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NA USD 0.82 1.2 3.11 0.71 10.77     5.41             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NB USD 0.82 1.2 3.11 0.71 10.77     5.41             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NA類型 (人民幣避險) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NA RMB-H 0.57 0.44 1.94 -2 5.07     4.17             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NB類型 (人民幣避險) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NB RMB-H 0.53 0.44 1.83 -1.74 5.37     4.05             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NB類型 (南非幣避險) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NB ZAR-H 1.31 2.25 6.27 5.22 19.11     9.32             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NB類型 (澳幣避險) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NB AUD-H 0.79 0.98 2.68 -0.42 7.6     5             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset A2 TWD 3.88 2.67 -8.35 -1.37 9.71     -2.46             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset N2 TWD 3.88 2.67 -8.35 -1.29 9.82     -2.46             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset AD TWD 3.9 2.61 -8.34 -1.35 9.76     -2.4             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset ND TWD 3.9 2.61 -8.34 -1.35 9.76     -2.4             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset A2 USD 1.51 0.33 -1.79 2.89 14.26     4.49             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset N2 USD 1.51 0.33 -1.79 2.89 14.15     4.49             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset AD USD 1.5 0.39 -1.69 2.96 14.17     4.44             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset ND USD 1.5 0.29 -1.78 2.95 14.17     4.44             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 A2 人民幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset A2 CNH 1.27 -0.45 -3.21 0.09 8.03     2.76             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 N2 人民幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset N2 CNH 1.27 -0.45 -3.29 0.09 8.02     2.66             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 AD 人民幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset AD CNH 1.28 -0.43 -3.32 -0.09 7.91     2.65             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 ND 人民幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset ND CNH 1.28 -0.43 -3.32 0.01 8.01     2.64             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 A2 澳幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset A2 AUD 1.58 0.26 -2.2 3.3 13.09     5.18             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 N2 澳幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset N2 AUD 1.32 0 -2.46 1.95 10.6     3.8             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 AD 澳幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset AD AUD 1.46 0.05 -2.36 1.74 10.35     3.59             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 ND 澳幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset ND AUD 1.44 0.08 -2.35 1.89 11.05     3.69             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 A2 南非幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset A2 ZAR 1.61 0.88 -0.63 5.88 25.35     6.41             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 N2 南非幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset N2 ZAR 1.69 0.88 -0.7 -5.62 7.84     -4.91             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 AD 南非幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset AD ZAR 1.68 0.78 -0.76 5.12 19.87     6.04             鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 ND 南非幣 Amundi TW - Advanced MedTech Multi Asset ND ZAR 1.68 0.7 -0.8 6.16 19.78     6.79             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (新臺幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund A TWD 2.53 8.01 6.72 15.26 31.51     7.96             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 B 月配 (新臺幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund B TWD 2.53 8.01 6.73 15.27 31.51     7.97             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (新臺幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund NA TWD 2.53 8.01 6.72 15.26 31.51     7.96             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (新臺幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund NB TWD 2.53 8.01 6.73 15.27 31.52     7.97             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (美元) KGI LOHAS Multi-Asset Fund A USD 1.8 7.65 10.47 18.97 38.06     12.02             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 B 月配 (美元) KGI LOHAS Multi-Asset Fund B USD 1.8 7.61 10.47 19.11 38.43     12.07             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (美元) KGI LOHAS Multi-Asset Fund NA USD -0.52 -5.84 -3.38 4.03 20.67     -2.03             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (美元) KGI LOHAS Multi-Asset Fund NB USD 1.8 7.56 10.4 19.02 38.25     11.96             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (人民幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund A CNY 1.14 6.75 8.52 17.75 33.41     9.78             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 B 月配 (人民幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund B CNY 1.14 6.75 8.52 17.75 33.41     9.78             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 NA 不配息 (人民幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund NA CNY -1.78 3.84 10.13 8.9 23.24     10.19             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (人民幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund NB CNY 1.14 6.75 8.52 17.75 33.41     9.79             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (南非幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund A ZAR 0.66 7.66 9.47 20.74 42.65     10.74             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 B 月配 (南非幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund B ZAR 0.67 7.64 9.49 20.77 42.66     10.77             凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 NB 月配 (南非幣) KGI LOHAS Multi-Asset Fund NB ZAR 0.67 7.64 9.49 20.76 42.66     10.77             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset A TWD 4.26 12.44 1.89 4.83 32     1.33             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset NA TWD 4.26 12.44 1.89 4.83 32     1.33             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset B TWD 4.26 12.42 1.87 4.82 32     1.31             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset NB TWD 4.26 12.42 1.87 4.82 32     1.31             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset A CNY 0.69 8.96 6.59 9.9 34.5     5.35             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset NA CNY 0.69 8.96 6.59 9.9 34.5     5.35             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset B CNY 0.69 8.95 6.58 9.91 34.52     5.35             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset NB CNY 0.69 8.95 6.58 9.91 34.52     5.35             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset A USD 1.92 9.95 9.26 9.4 37.39     8.53             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset NA USD 1.92 9.95 9.26 9.4 37.39     8.53             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset B USD 1.92 9.95 9.24 9.41 37.4     8.52             富邦台美雙星多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) Fubon Taiwan-U.S. Twinstar Multi-Asset NB USD 1.92 9.95 9.24 9.41 37.4     8.52             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 A類型(累積)(新台幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (TWD) A 1.91 4.55 -1.68 1.3 10.46     0.26             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 B類型(月配息)(新台幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (TWD) B 1.89 4.59 -1.67 1.19 10.44     0.21             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 NB類型(月配息)(新台幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (TWD) NB 1.89 4.48 -1.77 1.19 10.43     0.21             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 A類型(累積)(美元) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (USD) A 0.87 3.74 2.49 4.67 15.99     4.59             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 B類型(月配息)(美元) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (USD) B 0.91 3.82 2.56 4.78 16.02     4.62             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 NB類型(月配息)(美元) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (USD) NB 0.91 3.82 2.56 4.79 16.04     4.63             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 A類型(累積)(人民幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (CNH) A 0.08 2.92 0.76 3.99 12.04     2.3             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 B類型(月配息)(人民幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (CNH) B 0.11 2.93 0.73 3.94 12.1     2.36             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 NB類型(月配息)(人民幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (CNH) NB 0.2 2.94 0.82 4.05 12.11     2.36             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 A類型(累積)(南非幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (ZAR) A 0.46 4.03 2.41 6.64 19.08     4.61             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 B類型(月配息)(南非幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (ZAR) B 0.43 3.98 2.34 6.59 19.04     4.54             瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 NB類型(月配息)(南非幣) UBS (TW) Multi Asset Risk Control Sust (ZAR) NB 0.53 4.08 2.43 6.59 19.15     4.63             富邦台灣多重資產證券投資信託基金 Fubon Taiwan Multi-Asset Fund 3 3.17 -2.13 1.31 14.42     1.64             富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 (新臺幣) Fidelity (TW) Mdc Innvt Mlt Inc N-MCDIST(G)-TWD 0 0 0 0 0     0             富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 (美元) Fidelity (TW) Mdc Innvt Mlt Inc N-MCDIST(G)-USD 0 0 0 0 0     0             富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 (新臺幣) Fidelity (TW) Fut Connct Mlt Inc N-MCDIST(G)-TWD 0 0 0 0 0     0             富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 N 月配息 (美元) Fidelity (TW) Fut Connct Mlt Inc N-MCDIST(G)-USD 0 0 0 0 0     0             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Next Generation Multi-Asset Acc TWD 4.04 6.59 2.81 4.6 13.41     3.1             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Next Generation Multi-Asset Div TWD 3.99 6.54 3.01 4.72 13.59     3.3             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Nomura Next Generation Multi-Asset N Acc TWD 4 6.55 2.98 4.72 13.6     3.27             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 N 月配 (新臺幣) Nomura Next Generation Multi-Asset N Div TWD 3.98 6.53 3.01 4.73 13.62     3.3             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura Next Generation Multi-Asset S TWD 0 0 0 0 0     0             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Next Generation Multi-Asset Acc USD 2.21 4.9 8.53 8.75 19.16     8.93             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura Next Generation Multi-Asset Div USD 2.21 4.9 8.54 8.77 19.18     8.93             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 N 累積 (美元) Nomura Next Generation Multi-Asset N Acc USD 2.23 4.92 8.55 9.06 19.57     8.94             野村環球時機多重資產證券投資信託基金 N 月配 (美元) Nomura Next Generation Multi-Asset N Div USD 2.21 4.9 8.53 8.74 19.18     8.93             中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (新台幣) CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund A TWD 3.48 5.19 -3.87 0.89 11.65     -1.9             中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (新台幣) CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund B TWD 3.48 5.19 -3.87 0.89 11.65     -1.9             中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund NB TWD 3.48 5.19 -3.87 0.89 11.66     -1.9             中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund A USD 1.15 2.87 3.08 5.42 16.36     5.07             中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund B USD 1.15 2.87 3.08 5.42 16.36     5.07             中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) CTBC ESG Financial Multi-Asset Fund NB USD 1.15 2.87 3.08 5.42 16.36     5.07             瀚亞理財通證券投資信託基金 B類型 (新台幣) Eastspring Investments Balance Fund B TWD 0.84 7.17 1.51 6.47 21.98     2.71             新光全球多重資產證券投資信託基金 A類型(新臺幣) Shin Kong Global Multi Asset Fund A TWD 3.75 8.38 -0.06 1.74 10     1.5             新光全球多重資產證券投資信託基金 B類型(新臺幣) Shin Kong Global Multi Asset Fund B TWD 3.75 8.38 -0.06 1.74 10     1.5             新光全球多重資產證券投資信託基金 NA類型(新臺幣) Shin Kong Global Multi Asset Fund NA TWD 3.75 8.37 -0.06 1.74 9.98     1.5             新光全球多重資產證券投資信託基金 NB類型(新臺幣) Shin Kong Global Multi Asset Fund NB TWD 3.75 8.37 -0.06 1.74 10     1.5             新光全球多重資產證券投資信託基金 A類型(美元) Shin Kong Global Multi Asset Fund A USD 1.4 5.32 7.29 6.36 14.69     8.88             新光全球多重資產證券投資信託基金 B類型(美元) Shin Kong Global Multi Asset Fund B USD 1.4 5.32 7.29 6.35 14.7     8.87             新光全球多重資產證券投資信託基金 NA類型(美元) Shin Kong Global Multi Asset Fund NA USD 1.4 5.32 7.27 6.33 14.68     8.85             新光全球多重資產證券投資信託基金 NB類型(美元) Shin Kong Global Multi Asset Fund NB USD 1.39 5.31 7.24 6.3 14.58     8.82             安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 B1類型 (新臺幣) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF B1TWD 4.71 9.43 -0.67 3.7 19.8     0.5             安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金 B1類型 (美元) Allianz Global Investors All Ssn Dbl Inc FoF B1USD                             兆豐日本優勢多重資產證券投資信託基金 (累積) 新臺幣 Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund TWD Acc 1.46 11.31 15.94 29.13 42.77     16.16             兆豐日本優勢多重資產證券投資信託基金 (配息) 新臺幣 Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund TWD Dis 1.46 11.31 15.93 29.1 42.73     16.15             兆豐日本優勢多重資產證券投資信託基金 (累積) 美元 Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund USD Acc -0.81 8.84 24.26 34.6 48.39     24.09             兆豐日本優勢多重資產證券投資信託基金 (配息) 美元 Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund USD Dis -0.81 8.84 24.25 34.57 48.34     24.08             兆豐日本優勢多重資產證券投資信託基金 (累積) 日圓 Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund JPY Acc -0.8 8.86 24.39 34.7 48.83     24.22             兆豐日本優勢多重資產證券投資信託基金 (配息) 日圓 Mega Japan Advantage Multi-Asset Fund JPY Dis -0.79 8.86 24.39 34.68 48.79     24.21             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 A類型 PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund A TWD 3.14 5.79 -1.88 1.51 13.6     -0.72             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 B類型 PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund B TWD 3.14 5.8 -1.87 1.53 13.6     -0.7             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 N類型 PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund N TWD 3.14 5.8 -1.87 1.53 13.61     -0.7             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 N9類型 PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund N9 TWD 3.14 5.79 -1.88 1.51 13.6     -0.72             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 A類型(澳幣) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund A AUD 1.33 4.03 3.81 5.97 16.74     4.79             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 B類型(澳幣) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund B AUD 1.33 4.03 3.83 6.01 16.77     4.82             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 N類型(澳幣) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund N AUD 1.33 4.03 3.83 6.01 16.78     4.82             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 N9類型(澳幣) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund N9 AUD 1.33 4.02 3.81 5.97 16.74     4.79             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 A類型(人民幣) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund A CNY 1.09 3.64 2.92 3.64 13.6     3.77             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 B類型(人民幣) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund B CNY 1.09 3.65 2.94 3.67 13.63     3.79             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 N類型(人民幣) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund N CNY 1.1 3.65 2.94 3.67 13.62     3.79             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 N9類型(人民幣) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund N9 CNY 1.09 3.64 2.92 3.64 13.61     3.77             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 A類型(美元) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund A USD 1.46 4.42 4.61 6.06 19.28     5.81             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 B類型(美元) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund B USD 1.46 4.43 4.63 6.08 19.29     5.83             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 N類型(美元) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund N USD 1.46 4.43 4.63 6.08 19.29     5.83             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 N9類型(美元) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund N9 USD 1.46 4.42 4.6 6.06 19.28     5.81             柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金 I類型(美元) PineBridge Rate Response Multi-Asset Fund I USD 1.52 4.62 5 6.86 21.07     6.33             柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 A類型 (日幣) PineBridge Multi-Income Fund A JPY 0.22 2.39 0.45 0.98 4.04     1.07             柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 B類型 (日幣) PineBridge Multi-Income Fund B JPY 0.22 2.39 0.45 0.98 4.04     1.08             柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N類型 (日幣) PineBridge Multi-Income Fund N JPY 0.22 2.39 0.45 0.99 4.03     1.08             柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金 N9類型 (日幣) PineBridge Multi-Income Fund N9 JPY 0.22 2.39 0.45 0.98 4.04     1.07             聯邦臺灣精選收益多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Union Taiwan Best Selection Multi-Asset A (TWD) 0.34 3.92 0.25 2.05 20.28     1.45             聯邦臺灣精選收益多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Union Taiwan Best Selection Multi-Asset B (TWD) 0.37 3.93 0.36 2.17 20.4     1.53             聯邦臺灣精選收益多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Union Taiwan Best Selection Multi-Asset NA (TWD) 0.34 3.92 0.25 2.05 20.28     1.45             聯邦臺灣精選收益多重資產證券投資信託基金 ND類型 (新臺幣) Union Taiwan Best Selection Multi-Asset ND (TWD) 0.37 3.93 0.36 2.17 20.4     1.44             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Convertible Bond Multi-Asset Acc TWD 5.17 11.57 5.91 6.57 12.97     5.87             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Convertible Bond Multi-Asset Div TWD 5.17 11.57 5.91 6.57 12.97     5.87             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Nomura Convertible Bond Multi-Asset N Acc TWD 5.07 11.47 6.16 6.77 13.16     6.12             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 N 月配 (新臺幣) Nomura Convertible Bond Multi-Asset N Div TWD 5.1 11.5 6.13 6.71 13.13     6.09             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura Convertible Bond Multi-Asset S TWD 0 0 0 0 0     0             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Convertible Bond Multi-Asset Acc USD 3.49 10.01 11.18 10.54 16.67     11.19             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura Convertible Bond Multi-Asset Div USD 3.49 10.01 11.18 10.54 16.67     11.19             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 N 累積 (美元) Nomura Convertible Bond Multi-Asset N Acc USD 3.49 10.01 11.19 10.54 16.68     11.19             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 N 月配 (美元) Nomura Convertible Bond Multi-Asset N Div USD 3.49 10.01 11.19 10.52 16.66     11.19             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 月配 (人民幣) Nomura Convertible Bond Multi-Asset Div CNY 3.02 9.1 9.41 7.23 10.33     9.16             野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 N 月配 (人民幣) Nomura Convertible Bond Multi-Asset N Div CNY 3.04 9.11 9.44 7.24 10.37     9.21             元大新東協平衡證券投資信託基金 (人民幣) Yuanta New ASEAN Balanced Fund CNY 2.62 4.11 9.75 13.75 21.97     8.19             兆豐萬全證券投資信託基金 R Mega Balanced Fund R 8.48 19.15 0.17 -1.37 18.78     -2.29             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 A 不配息 (新臺幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund A TWD 2.02 3.3 3.03 2.17 14.53     4.78             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 B月配 (新臺幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund B TWD 2.03 3.3 3.03 2.16 14.53     4.77             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息 (新臺幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund NA TWD 2.02 3.3 3.03 2.17 14.53     4.78             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (新臺幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund NB TWD 2.03 3.3 3.03 2.16 14.53     4.77             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 A不配息 (美元) KGI Real Assets Multi-Asset Fund A USD 1.82 3.53 5.66 5.91 20.3     7.92             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 B月配 (美元) KGI Real Assets Multi-Asset Fund B USD 1.82 3.52 5.64 5.89 20.27     7.89             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息 (美元) KGI Real Assets Multi-Asset Fund NA USD -1.48 0.46 -1.5 -1.29 12.11     0.6             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (美元) KGI Real Assets Multi-Asset Fund NB USD 1.79 3.42 5.53 5.77 20.15     7.78             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 A不配息(人民幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund A CNY 1.39 2.74 3.85 3.84 15.33     6.05             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 B月配(人民幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund B CNY 1.39 2.74 3.85 3.83 15.33     6.04             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 NA不配息(人民幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund NA CNY 1.39 2.74 3.85 3.84 15.33     6.05             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 NB月配 (人民幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund NB CNY 1.39 2.74 3.85 3.83 15.33     6.04             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 A不配息(南非幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund A ZAR 1.59 3.84 6.27 8.82 25.13     9.14             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 B月配(南非幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund B ZAR 1.6 3.83 6.28 8.83 25.2     9.16             凱基實質收息多重資產證券投資信託基金 NB月配(南非幣) KGI Real Assets Multi-Asset Fund NB ZAR 1.6 3.84 6.28 8.83 25.2     9.16             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset A2 TWD 2.1 6.75 -2.24 4.54 25.1     -2.54             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset N2 TWD 2.1 6.75 -2.24 4.54 25.1     -2.54             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset AD TWD 2.06 6.71 -2.28 4.51 25.12     -2.54             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset ND TWD 2.06 6.71 -2.2 4.51 25.12     -2.54             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset A2 USD -0.15 4.44 4.86 9.12 30.3     4.44             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset N2 USD -0.15 4.44 4.86 9.12 30.3     4.44             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset AD USD -0.15 4.44 4.89 9.11 30.28     4.41             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset ND USD -0.15 4.44 4.89 9.11 30.28     4.41             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 A2 人民幣 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset A2 CNH -0.4 3.66 3.23 5.96 23.02     2.55             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 N2 人民幣 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset N2 CNH -0.4 3.6 3.26 5.55 22.13     2.66             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 AD 人民幣 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset AD CNH -0.43 3.65 3.24 6 23.08     2.57             鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 ND 人民幣 Amundi TW - Innovation Trends Multi Asset ND CNH -0.34 3.65 3.24 6 23.3     2.66             中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A類型 (新台幣) CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund A TWD 3.49 11.14 5.37 9.58 21.91     1.54             中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B類型 (新台幣) CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund B TWD 3.48 11.12 5.37 9.54 21.86     1.49             中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund NB TWD 3.47 11.1 5.34 9.57 21.9     1.52             中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund A USD 1.27 8.75 12.17 14.09 28.22     8.01             中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund B USD 1.27 8.75 12.17 14.11 28.24     8.02             中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund NB USD 1.27 8.75 12.17 14.11 28.24     8.02             群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital Enh Income And Growth Multi-Asset A TWD 1.75 8.02 -4.61 -2.27       -5.08             群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital Enh Income And Growth Multi-Asset B TWD 1.75 8.02 -4.61 -2.27       -5.08             群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital Enh Income And Growth Multi-Asset NA TWD 1.75 8.02 -4.61 -2.27       -5.08             群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital Enh Income And Growth Multi-Asset NB TWD 1.75 8.02 -4.61 -2.27       -5.08             群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital Enh Income And Growth Multi-Asset A USD -0.54 5.64 2.29 2       1.67             群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital Enh Income And Growth Multi-Asset B USD -0.54 5.64 2.29 1.99       1.67             群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital Enh Income And Growth Multi-Asset NA USD -0.54 5.63 2.29 1.99       1.67             群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital Enh Income And Growth Multi-Asset NB USD -0.54 5.64 2.29 2       1.67             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 A類型 PineBridge Technology Multi-Asset Fund A TWD 2.92 7.11 -0.03 0.65       1.38             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 B類型 PineBridge Technology Multi-Asset Fund B TWD 2.92 7.13 -0.01 0.69       1.41             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 N類型 PineBridge Technology Multi-Asset Fund N TWD 2.92 7.13 -0.01 0.69       1.41             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 N9類型 PineBridge Technology Multi-Asset Fund N9 TWD 2.92 7.11 -0.03 0.65       1.38             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 A類型(人民幣) PineBridge Technology Multi-Asset Fund A CNY 0.86 4.65 5.17 2.72       6.26             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 B類型(人民幣) PineBridge Technology Multi-Asset Fund B CNY 0.87 4.67 5.2 2.78       6.3             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 N類型(人民幣) PineBridge Technology Multi-Asset Fund N CNY 0.87 4.67 5.2 2.78       6.3             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 N9類型(人民幣) PineBridge Technology Multi-Asset Fund N9 CNY 0.86 4.65 5.17 2.72       6.26             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 B類型(日幣) PineBridge Technology Multi-Asset Fund B JPY 0.14 5.71 5.08 4.11       3.38             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 N類型(日幣) PineBridge Technology Multi-Asset Fund N JPY 0.14 5.71 5.08 4.11       3.38             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 A類型(美元) PineBridge Technology Multi-Asset Fund A USD 1.19 5.44 6.86 5.24       8.32             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 B類型(美元) PineBridge Technology Multi-Asset Fund B USD 1.2 5.46 6.89 5.28       8.36             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 N類型(美元) PineBridge Technology Multi-Asset Fund N USD 1.2 5.46 6.89 5.28       8.36             柏瑞科技多重資產證券投資信託基金 N9類型(美元) PineBridge Technology Multi-Asset Fund N9 USD 1.19 5.44 6.86 5.24       8.32             施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金 (人民幣) 配息 Schroder All Cycle Growth Fund CNY Dis 0.31 5.29 5.3 7.23       6.38             第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) FSITC Global Sustainable Impact Inv MA A (TWD) 1.93 7.2 4.31 0.38       3.7             第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金 配息 (新臺幣) FSITC Global Sustainable Impact Inv MA B (TWD) 1.93 7.21 4.32 0.39       3.72             第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) FSITC Global Sustainable Impact Inv MA A (USD) 0.07 5.37 11.02 4.53       10.35             第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金 配息 (美元) FSITC Global Sustainable Impact Inv MA B (USD) 0.07 5.38 11.03 4.55       10.36             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T累積(新臺幣) NB ESG Quality Select Balanced TWD T Acc 3.05 6.07 -1.17 -0.1       0.1             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T月配(新臺幣) NB ESG Quality Select Balanced TWD T (Monthly) 2.99 6.03 -1.19 -0.13       0.06             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N累積(新臺幣) NB ESG Quality Select Balanced TWD N Acc 3.05 6.07 -1.17 -0.1       0.1             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N月配(新臺幣) NB ESG Quality Select Balanced TWD N (Monthly) 2.99 6.02 -1.19 -0.22       0.06             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T累積(美元) NB ESG Quality Select Balanced USD T Acc 1.15 4.13 4.96 4.13       6.33             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T月配(美元) NB ESG Quality Select Balanced USD T (Monthly) 1.13 4.14 4.91 4.17       6.38             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N累積(美元) NB ESG Quality Select Balanced USD N Acc 1.05 4.13 4.96 4.13       6.33             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N月配(美元) NB ESG Quality Select Balanced USD N (Monthly) 1.13 4.14 4.91 4.17       6.38             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund A2 TWD 4.14 6.44 -2.64 1.84       0.18             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund N2 TWD 4.14 6.44 -2.64 1.84       0.18             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund AD TWD 4.13 6.49 -2.67 1.76       0.16             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund ND TWD 4.13 6.49 -2.67 1.76       0.16             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW -Signature CIO Income Fund A2 USD 1.8 4.13 4.42 6.28       7.28             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW -Signature CIO Income Fund N2 USD 1.8 4.13 4.42 6.28       7.28             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW -Signature CIO Income Fund AD USD 1.76 4.1 4.37 6.28       7.3             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW -Signature CIO Income Fund ND USD 1.76 4.1 4.37 6.28       7.3             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 A2 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund A2 ZAR 2.09 4.72 5.38 8.8       8.8             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 N2 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund N2 ZAR 2 4.64 5.3 8.72       8.72             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 AD 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund AD ZAR 2.18 4.65 5.02 8.34       8.5             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 ND 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund ND ZAR 2.08 4.64 5.12 8.64       8.59             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 A2 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund A2 CNH 1.59 3.14 2.65 3.24       5.35             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 N2 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund N2 CNH 1.68 3.33 2.84 3.72       5.53             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 AD 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund AD CNH 1.64 3.34 2.86 3.44       5.55             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 ND 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund ND CNH 1.64 3.33 2.86 3.54       5.54             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 A2 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund A2 AUD 1.05 3.22 2.42 4.44       4.44             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 N2 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund N2 AUD 1.58 2.53 2.34 3.8       5.1             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 AD 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund AD AUD 1.7 3.77 4.01 5.35       6.88             鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 ND 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Income Fund ND AUD 1.5 3.56 3.7 5.13       6.55             兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(累積) 新台幣 Mega Income and Growth Multi-Asset Fund TWD Acc 3.74 8.22 0.77 1.84       0.77             兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(配息) 新台幣 Mega Income and Growth Multi-Asset Fund TWD Dis 3.74 8.25 0.77 1.76       0.75             兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(累積) 後收 新台幣 Mega Income and Growth Multi-Asset Fund TWD N Acc 3.74 8.22 0.77 1.84       0.77             兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(配息) 後收 新台幣 Mega Income and Growth Multi-Asset Fund TWD N Dis 3.74 8.25 0.77 1.76       0.75             兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(累積) 美元 Mega Income and Growth Multi-Asset Fund USD Acc 1.56 5.92 7.36 6.02       7.25             兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(配息) 美元 Mega Income and Growth Multi-Asset Fund USD Dis 1.6 6.01 7.33 6.02       7.2             兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(累積) 後收 美元 Mega Income and Growth Multi-Asset Fund USD N Acc 1.56 5.92 7.36 6.02       7.25             兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(配息) 後收 美元 Mega Income and Growth Multi-Asset Fund USD N Dis 1.5 5.9 7.23 5.92       7.1             瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金B-日幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds B JPY -0.12 5.2 4.75 8.15       3.85             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T累積(人民幣) NB ESG Quality Select Balanced CNY T Acc 0 0 0 0       0             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T月配(人民幣) NB ESG Quality Select Balanced CNY T (Monthly) 1.11 3.38 3.58 3.58       3.58             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N累積(人民幣) NB ESG Quality Select Balanced CNY N Acc 0.1 0.1 0.1 0.1       0.1             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N月配(人民幣) NB ESG Quality Select Balanced CNY N (Monthly) 1.1 3.49 3.66 5.21       5.21             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T累積(澳幣) NB ESG Quality Select Balanced AUD T Acc 0 0 0 0       0             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T月配(澳幣) NB ESG Quality Select Balanced AUD T (Monthly) 0 0 0 0       0             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N累積(澳幣) NB ESG Quality Select Balanced AUD N Acc 0 0 0 0       0             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N月配(澳幣) NB ESG Quality Select Balanced AUD N (Monthly) 0 0 0 0       0             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T累積(南非幣) NB ESG Quality Select Balanced ZAR T Acc 0 0 0 0       0             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 T月配(南非幣) NB ESG Quality Select Balanced ZAR T (Monthly) 0 0 0 0       0             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N累積(南非幣) NB ESG Quality Select Balanced ZAR N Acc 0 0 0 0       0             路博邁ESG優選平衡證券投資信託基金 N月配(南非幣) NB ESG Quality Select Balanced ZAR N (Monthly) 0 0 0 0       0             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 累積類型 (新台幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst Acc TWD 6.56 4.63 -8.46 -10.58       -6.39             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 月配類型 (新台幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst Dist TWD 6.56 4.63 -8.46 -10.58       -6.39             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 N 累積類型 (新台幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst N Acc TWD 6.55 4.63 -8.46 -10.58       -6.39             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 N 月配類型 (新台幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst N Dist TWD 6.56 4.63 -8.46 -10.58       -6.39             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 累積類型 (美元) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst Acc USD 4.15 2.32 -1.83 -6.8       0.28             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 月配類型 (美元) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst Dist USD 4.16 2.32 -1.83 -6.76       0.27             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 N 累積類型 (美元) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst N Acc USD 4.16 2.32 -1.83 -6.68       0.27             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 N 月配類型 (美元) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst N Dist USD 4.16 2.31 -1.83 -6.73       0.27             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 累積類型 (人民幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst Acc CNY 3.49 1.48 -3.5 -7.63       -1.79             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 月配類型 (人民幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst Dist CNY 3.49 0.91 -3.96 -8.04       -2.26             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 N 累積類型 (人民幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst N Acc CNY 3.49 1.48 -3.5 -7.49       -1.79             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 N 月配類型 (人民幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst N Dist CNY 3.49 1.47 -3.51 -7.54       -1.81             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 累積類型 (南非幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst Acc ZAR 3.89 2.48 -1.47 -4.11       1.17             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 月配類型 (南非幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst Dist ZAR 3.9 2.47 -1.41 -4.01       1.26             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 N 累積類型 (南非幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst N Acc ZAR 3.89 2.47 -1.45 -4.05       1.22             永豐創新醫療多重資產證券投資信託基金 N 月配類型 (南非幣) SinoPac Innovative Healthcare Mlt-Asst N Dist ZAR 3.9 2.48 -1.44 -4.03       1.24             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 (新臺幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund A TWD 3.48 7.07 3.29 3.78       2.41             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 (人民幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund A RMB 0.85 3.91 9.08 5.32       7.85             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 (美元) HSBC Super Core Multi-Asset Fund A USD 1.15 4.71 10.76 8.3       9.69             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 (澳幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund A AUD 0.96 4.41 8.86 5.33       7.63             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 N (新臺幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund N TWD 3.48 7.07 3.29 3.78       2.41             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 N (人民幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund N RMB 0.85 3.91 9.08 5.32       7.85             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 N (美元) HSBC Super Core Multi-Asset Fund N USD 1.15 4.71 10.76 8.3       9.69             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 N (澳幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund N AUD 0.96 4.41 8.86 5.33       7.63             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 AM1 (新臺幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund AM1TWD 3.48 7.07 3.29 3.78       2.41             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 AM1 (美元) HSBC Super Core Multi-Asset Fund AM1USD 1.15 4.71 10.76 8.3       9.69             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 AM1 (人民幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund AM1RMB 0.85 3.91 9.09 5.32       7.86             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 AM1 (澳幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund AM1AUD 0.96 4.41 8.86 5.34       7.64             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 AM2 (新臺幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund AM2TWD 3.48 7.07 3.29 3.78       2.41             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 AM2 (美元) HSBC Super Core Multi-Asset Fund AM2USD 1.15 4.7 10.76 8.3       9.7             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 AM2 (人民幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund AM2RMB 0.85 3.91 9.09 5.32       7.85             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 AM2 (澳幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund AM2AUD 0.96 4.41 8.86 5.33       7.63             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 NM2 (新臺幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund NM2TWD 3.48 7.07 3.29 3.78       2.41             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 NM2 (美元) HSBC Super Core Multi-Asset Fund NM2USD 1.15 4.7 10.76 8.3       9.69             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 NM2 (人民幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund NM2RMB 0.85 3.91 9.09 5.32       7.85             ?豐超核心多重資產證券投資信託基金 月配型 NM2 (澳幣) HSBC Super Core Multi-Asset Fund NM2AUD 0.96 4.41 8.86 5.33       7.63             合庫入息優化多重資產證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB Diversified Income Multi-Asset Fund A TWD 5.6 10.31 4.11 4.85       7.34             合庫入息優化多重資產證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB Diversified Income Multi-Asset Fund B TWD 5.53 10.27 4.12 4.81       7.3             合庫入息優化多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) TCB Diversified Income Multi-Asset Fund NB TWD 5.53 10.27 4.12 4.81       7.42             合庫入息優化多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB Diversified Income Multi-Asset Fund A USD 3.32 8.2 11.99 10.33       15.45             合庫入息優化多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB Diversified Income Multi-Asset Fund B USD 3.31 8.12 11.96 10.27       15.37             合庫入息優化多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) TCB Diversified Income Multi-Asset Fund NB USD 3.31 8.01 11.95 10.37       15.36             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura Global Technology Multi-Asset Acc TWD 3.83 12.91 2 4.15       -1.98             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura Global Technology Multi-Asset Div TWD 3.82 12.9 2.03 4.18       -1.96             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Nomura Global Technology Multi-Asset N Acc TWD 3.82 12.89 2.04 4.19       -1.95             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 N 月配 (新臺幣) Nomura Global Technology Multi-Asset N Div TWD 3.82 12.9 2.04 4.18       -1.95             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura Global Technology Multi-Asset Acc USD 2.17 11.24 7.14 7.72       3.03             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura Global Technology Multi-Asset Div USD 2.17 11.23 7.14 7.71       3.03             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 N 累積 (美元) Nomura Global Technology Multi-Asset N Acc USD 2.16 11.22 7.14 7.7       3.03             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 N 月配 (美元) Nomura Global Technology Multi-Asset N Div USD 2.17 11.23 7.13 7.7       3.02             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 月配 (人民幣) Nomura Global Technology Multi-Asset Div CNY 1.2 10.23 5.04 7.65       0.24             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 N 月配 (人民幣) Nomura Global Technology Multi-Asset N Div CNY 1.2 10.24 5.05 7.66       0.25             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 月配 (日幣) Nomura Global Technology Multi-Asset Div JPY 0.63 12.01 5.21 6.9       -2.32             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 N 月配 (日幣) Nomura Global Technology Multi-Asset N Div JPY 0.64 12.01 5.21 6.91       -2.32             野村全球科技多重資產證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura Global Technology Multi-Asset S TWD 0 0 -11.88 -9.72       -15.23             聯邦金鑽平衡證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Union Golden Balanced Fund NA (TWD) 4.37 15.52 10.08         11.22             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-新臺幣 Allianz Gl Invr AI Income and Growth A TWD 2.58 11.31 2.77 10.98       2.21             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型-新臺幣 Allianz Gl Invr AI Income and Growth B TWD 2.69 11.35 2.83 11       2.22             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-N類型-新臺幣 Allianz Gl Invr AI Income and Growth N TWD 2.69 11.35 2.83 11       2.22             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-HA類型-新臺幣避險 Allianz Gl Invr AI Income and Growth HA TWD-H 0.27 8.32 7.69 11.78       6.46             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-HB類型-新臺幣避險 Allianz Gl Invr AI Income and Growth HB TWD-H 0.31 8.31 7.65 11.76       6.46             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-HN類型-新臺幣避險 Allianz Gl Invr AI Income and Growth HN TWD-H 0.31 8.31 7.65 11.76       6.46             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-HA類型-人民幣避險 Allianz Gl Invr AI Income and Growth HA CNY-H -0.26 7.92 8.44 12.99       7.41             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-HB類型-人民幣避險 Allianz Gl Invr AI Income and Growth HB CNY-H -0.26 7.99 8.41 12.98       7.42             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-HN類型-人民幣避險 Allianz Gl Invr AI Income and Growth HN CNY-H -0.26 7.99 8.41 12.98       7.42             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型-美元 Allianz Gl Invr AI Income and Growth A USD 0.35 8.91 10.26 15.87       9.53             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型-美元 Allianz Gl Invr AI Income and Growth B USD 0.31 8.87 10.17 15.83       9.5             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-N類型-美元 Allianz Gl Invr AI Income and Growth N USD 0.4 8.98 10.27 15.93       9.49             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 不配息 (新臺幣) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset ACTWD 2.7 5.27 2.59 3.72       1.89             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 月配息 AM2 (新臺幣) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset AM2TWD 2.69 5.25 2.56 3.69       1.86             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 不配息 N (新臺幣) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset NACTWD 2.69 5.27 2.58 3.71       1.88             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 月配息 NM2 (新臺幣) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset NM2TWD 2.69 5.25 2.56 3.69       1.86             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 不配息 (美元) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset ACUSD 0.38 2.94 10 8.23       9.12             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 月配息 AM2 (美元) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset AM2USD 0.38 2.92 9.98 8.21       9.1             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 不配息 N (美元) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset NACUSD 0.38 2.92 9.98 8.21       9.1             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 月配息 NM2 (美元) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset NM2USD 0.37 2.92 9.98 8.21       9.1             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 不配息 (南非幣) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset ACZAR 0.31 3.04 9.42 9.1       8.62             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 月配息 AM2 (南非幣) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset AM2ZAR 0.32 3.04 9.42 9.1       8.62             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 不配息 N (南非幣) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset NACZAR 0.32 3.04 9.42 9.1       8.62             ?豐超核心優化多重資產證券投資信託基金 月配息 NM2 (南非幣) HSBC Super Core Optimized Multi-Asset NM2ZAR 0.32 3.04 9.42 9.1       8.62             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 累積型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc A Acc TWD 2.29 5.23 2.09 2.7       1.58             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 累積型 美元 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc A Acc USD 1.62 4.93 4.93 6.51       4.93             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 累積型 人民幣 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc A Acc CNH 0.97 4.2 3.06 4.51       2.56             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 月配息型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc A Dist TWD 2.23 5.29 2.16 2.72       1.68             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 月配息型 美元 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc A Dist USD 1.62 4.96 5 6.54       4.94             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 月配息型 人民幣 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc A Dist CNH 1.02 4.17 3.03 4.54       2.66             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 月配息後收型 新臺幣 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc H Dist TWD 2.23 5.18 2.15 2.72       1.58             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 月配息後收型 美元 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc H Dist USD 1.62 4.96 5 6.54       4.94             摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金 月配息後收型 人民幣 JPMorgan (Taiwan) U.S. High Inc H Dist CNH 1.02 4.28 3.14 4.55       2.66             富邦台灣優質多重資產證券投資信託基金 Fubon Taiwan Quality Multi-Asset Fund 1.39 2.3 0.29         2.1             華南永昌全球科技多重資產證券投資信託基金 累積 (新台幣) Hua Nan Global Technology Multi Asset A Acc TWD 1.61 7.45 0.3         -1.56             華南永昌全球科技多重資產證券投資信託基金 月配 (新台幣) Hua Nan Global Technology Multi Asset B Dist TWD 1.71 7.43 0.39         -1.5             華南永昌全球科技多重資產證券投資信託基金 累積 (美元) Hua Nan Global Technology Multi Asset C Acc USD -0.66 5.08 7.55         5.51             華南永昌全球科技多重資產證券投資信託基金 月配 (美元) Hua Nan Global Technology Multi Asset D Dist USD -0.65 4.75 7.24         5.1             宏利實質多重資產證券投資信託基金 B類型 (日幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets B JPY-H 0 0 0         0             宏利實質多重資產證券投資信託基金 NB類型 (日幣避險) Manulife Real Asset Income Multi Assets NB JPY-H 0 0 0         0             國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金 B類型 (日圓) Cathay US Multi-Income Balanced Fund B JPY -0.6 5.9 3.27         -0.19             合庫 AI 多重資產證券投資信託基金 A類型 (新台幣) TCB Multi-Asset AI Theme Fund A TWD 1.28 10.63 8.31         3.52             合庫 AI 多重資產證券投資信託基金 B類型 (新台幣) TCB Multi-Asset AI Theme Fund B TWD 1.21 10.57 8.27         3.48             合庫 AI 多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新台幣) TCB Multi-Asset AI Theme Fund NB TWD 1.21 10.57 8.27         3.48             合庫 AI 多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) TCB Multi-Asset AI Theme Fund A USD 0.46 10.27 16.24         10.94             合庫 AI 多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) TCB Multi-Asset AI Theme Fund B USD 0.48 10.29 16.29         11.22             合庫 AI 多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) TCB Multi-Asset AI Theme Fund NB USD 0.48 10.1 15.98         10.81             合庫 AI 多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) TCB Multi-Asset AI Theme Fund A CNY -0.56 9.4 13.82         7.85             合庫 AI 多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) TCB Multi-Asset AI Theme Fund B CNY -0.56 9.3 13.86         7.9             野村全天候組合證券投資信託基金 累積 (新臺幣) Nomura All Weather Fund of Funds Acc TWD 3.43 8.51 2.59         4.43             野村全天候組合證券投資信託基金 月配 (新臺幣) Nomura All Weather Fund of Funds Div Mthly TWD 3.42 8.49 2.6         4.44             野村全天候組合證券投資信託基金 N 累積 (新臺幣) Nomura All Weather Fund of Funds N Acc TWD 3.41 8.49 2.6         4.45             野村全天候組合證券投資信託基金 N 月配 (新臺幣) Nomura All Weather Fund of Funds N Div Mthly TWD 3.41 8.49 2.6         4.45             野村全天候組合證券投資信託基金 S (新臺幣) Nomura All Weather Fund of Funds S TWD 0 0 0         0             野村全天候組合證券投資信託基金 累積 (美元) Nomura All Weather Fund of Funds Acc USD 2.1 7.37 8.2         10.19             野村全天候組合證券投資信託基金 月配 (美元) Nomura All Weather Fund of Funds Div Mthly USD 2.06 7.32 8.15         10.14             野村全天候組合證券投資信託基金 N 累積 (美元) Nomura All Weather Fund of Funds N Acc USD 2.05 7.29 8.12         10.11             野村全天候組合證券投資信託基金 N 月配 (美元) Nomura All Weather Fund of Funds N Div Mthly USD 2.05 7.29 8.13         10.11             野村全天候組合證券投資信託基金 月配 (南非幣) Nomura All Weather Fund of Funds Div Mthly ZAR 2.17 7.91 8.6         11.06             兆豐ESG台美永續雙盈多重資產證券投資信託基金 (累積) 新臺幣 Mega ESG TW-U.S. Sustainable Db Proft MA TWD Acc 2.54 9.86 -0.62         -1.32             兆豐ESG台美永續雙盈多重資產證券投資信託基金 (配息) 新臺幣 Mega ESG TW-U.S. Sustainable Db Proft MA TWD Dis 2.52 9.81 -0.63         -1.35             兆豐ESG台美永續雙盈多重資產證券投資信託基金 (配息) 後收 新臺幣 Mega ESG TW-U.S. Sustainable Db Proft MA TWD N Dis 2.52 9.81 -0.63         -1.35             兆豐ESG台美永續雙盈多重資產證券投資信託基金 (累積) 美元 Mega ESG TW-U.S. Sustainable Db Proft MA USD Acc 1.11 8.23 2.77         2.04             兆豐ESG台美永續雙盈多重資產證券投資信託基金 (配息) 美元 Mega ESG TW-U.S. Sustainable Db Proft MA USD Dis 0.94 8.12 2.68         1.93             兆豐ESG台美永續雙盈多重資產證券投資信託基金 (配息) 後收 美元 Mega ESG TW-U.S. Sustainable Db Proft MA USD N Dis 1.04 8.23 2.78         2.04             施羅德美國成長多重資產證券投資信託基金 A類型 累積 (新台幣) Schroder US Growth Multi-Asset Fund A TWD Acc 4.6 13.51 5.15                       施羅德美國成長多重資產證券投資信託基金 C類型 累積 (新台幣) Schroder US Growth Multi-Asset Fund C TWD Acc 0 0 0                       施羅德美國成長多重資產證券投資信託基金 A類型 累積 (美元) Schroder US Growth Multi-Asset Fund A USD Acc 2.19 11.1 12.86                       施羅德美國成長多重資產證券投資信託基金 C類型 累積 (美元) Schroder US Growth Multi-Asset Fund C USD Acc 2.31 10.9 10.9                       野村全球科技多重資產證券投資信託基金 S (美元) Nomura Global Technology Multi-Asset S USD 2.21 11.41 7.5         3.5             富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 NA 累積 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc NA Acc TWD 3.11 8.5 -0.4                       富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 NB 分配 (新台幣) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc NB Div TWD 3.04 8.45 -0.33         0.1             富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 NA 累積 (美元) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc NA Acc USD 0.76 6.08 7.04                       富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 NB 分配 (美元) Franklin Templeton SinoAm Mlt-Asst Inc NB Div USD 0.85 6.13 7.05                       宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 B類型 (日圓) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst B JPY -1.03 2.7 1.23         -0.42             宏利數位基礎設施多重資產證券投資信託基金 NB類型 (日圓) Manulife Glo Digital Facilities Mlt-Asst NB JPY -1.03 2.72 1.29         -1.06             鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund A2 TWD 4.07 8.82 1.59                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund N2 TWD 4.07 8.82 1.59                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund AD TWD 3.94 8.82 1.55                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund ND TWD 3.94 8.82 1.55                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund A2 USD 1.66 6.47 9                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund N2 USD 1.66 6.47 9                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund AD USD 1.62 6.44 8.96                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund ND USD 1.71 6.44 8.96                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 A2 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund A2 ZAR 1.83 6.62 9.56                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 N2 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund N2 ZAR 1.83 6.9 9.85                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 AD 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund AD ZAR 1.88 6.88 9.82                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 ND 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund ND ZAR 1.79 6.78 9.61                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 A2 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund A2 CNH 1.5 5.47 7.04                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 N2 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund N2 CNH 1.5 5.66 7.23                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 AD 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund AD CNH 1.47 5.67 7.27                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 ND 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund ND CNH 1.47 5.67 7.16                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 A2 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund A2 AUD 1.59 5.84 7.62                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 N2 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund N2 AUD 1.5 5.85 7.52                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 AD 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund AD AUD 1.45 5.6 7.37                       鋒裕匯理 CIO 精選增長證券投資信託基金 ND 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Growth Fund ND AUD 1.54 5.9 7.57                       瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金S-日幣 Eastspring Investments Optimal Inc Fd of Fds S JPY -0.13 5.19 9.29                       群益印美戰略多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Capital India-U.S. Multi Asset Fund A TWD 1.29 1.22                         群益印美戰略多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Capital India-U.S. Multi Asset Fund B TWD 1.29 1.22                         群益印美戰略多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Capital India-U.S. Multi Asset Fund NA TWD 1.29 1.22                         群益印美戰略多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Capital India-U.S. Multi Asset Fund NB TWD 1.29 1.22                         群益印美戰略多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Capital India-U.S. Multi Asset Fund A USD -0.99 -1.02                         群益印美戰略多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Capital India-U.S. Multi Asset Fund B USD -0.99 -1.02                         群益印美戰略多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Capital India-U.S. Multi Asset Fund NA USD -0.99 -1.01                         群益印美戰略多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) Capital India-U.S. Multi Asset Fund NB USD -0.99 -1.01                         施羅德台美雙利多重資產證券投資信託基金A類型 (新台幣) 累積 Schroder TW-US Opps Multi-Asset A TWD Acc 7.66 11                         施羅德台美雙利多重資產證券投資信託基金B類型 (新台幣) 配息 Schroder TW-US Opps Multi-Asset B TWD Dis 7.69 11.03                         施羅德台美雙利多重資產證券投資信託基金NA類型 (新台幣) 累積 Schroder TW-US Opps Multi-Asset NA TWD Acc 7.66 11                         施羅德台美雙利多重資產證券投資信託基金NB類型 (新台幣) 配息 Schroder TW-US Opps Multi-Asset NB TWD Dis 7.69 11.03                         施羅德台美雙利多重資產證券投資信託基金A類型 (美元) 累積 Schroder TW-US Opps Multi-Asset A USD Acc 5 8.23                         施羅德台美雙利多重資產證券投資信託基金B類型 (美元) 配息 Schroder TW-US Opps Multi-Asset B USD Dis 5.11 8.35                         施羅德台美雙利多重資產證券投資信託基金NA類型 (美元) 累積 Schroder TW-US Opps Multi-Asset NA USD Acc 5 8.23                         施羅德台美雙利多重資產證券投資信託基金NB類型 (美元) 配息 Schroder TW-US Opps Multi-Asset NB USD Dis 5.21 8.45                         統一優選低波多重資產證券投資信託基金 累積型 (新台幣) UPAMC Quality Low Volatility MA-Acc TWD 2.78 3.34                         統一優選低波多重資產證券投資信託基金 月配型 (新台幣) UPAMC Quality Low Volatility MA-MD TWD 2.78 3.34                         合庫核心趨勢多重資產證券投資信託基金 A類型(新台幣) TCB Core Trends Multi-Asset Fund A TWD 4.15 7.77                         合庫核心趨勢多重資產證券投資信託基金 B類型(新台幣) TCB Core Trends Multi-Asset Fund B TWD 4.18 7.79                         合庫核心趨勢多重資產證券投資信託基金 NB類型(新台幣) TCB Core Trends Multi-Asset Fund NB TWD 4.18 7.79                         合庫核心趨勢多重資產證券投資信託基金 A類型(美元) TCB Core Trends Multi-Asset Fund A USD 1.77 5.9                         合庫核心趨勢多重資產證券投資信託基金 B類型(美元) TCB Core Trends Multi-Asset Fund B USD 1.74 6.02                         合庫核心趨勢多重資產證券投資信託基金 NB類型(美元) TCB Core Trends Multi-Asset Fund NB USD 1.75 5.46                         鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 A2 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund A2 TWD 3.88                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 N2 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund N2 TWD 3.88                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 AD 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund AD TWD 3.93                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 ND 新臺幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund ND TWD 3.93                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 A2 美元 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund A2 USD 1.55                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 N2 美元 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund N2 USD 1.55                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 AD 美元 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund AD USD 1.5                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 ND 美元 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund ND USD 1.5                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 A2 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund A2 ZAR 1.74                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 N2 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund N2 ZAR 1.74                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 AD 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund AD ZAR 1.6                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 ND 南非幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund ND ZAR 1.7                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 A2 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund A2 CNH 1.26                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 N2 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund N2 CNH 1.26                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 AD 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund AD CNH 1.32                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 ND 人民幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund ND CNH 1.32                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 A2 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund A2 AUD 1.45                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 N2 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund N2 AUD 1.36                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 AD 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund AD AUD 1.4                           鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金 ND 澳幣 Amundi TW -Signature CIO Balanced Fund ND AUD 1.4                           安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-C類型-新臺幣 Allianz Gl Invr AI Income and Growth C TWD                             安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金-C類型-美元 Allianz Gl Invr AI Income and Growth C USD 0.35 8.88                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金A類型 (新臺幣) Taishin Global Income and Growth Fund A TWD 3.88 7.43                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金B類型 (新臺幣) Taishin Global Income and Growth Fund B TWD 3.88 7.43                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金NA類型 (新臺幣) Taishin Global Income and Growth Fund NA TWD 3.79 7.33                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金NB類型 (新臺幣) Taishin Global Income and Growth Fund NB TWD 3.79 7.33                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金A類型 (美元) Taishin Global Income and Growth Fund A USD 0.77 4.24                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金B類型 (美元) Taishin Global Income and Growth Fund B USD 0.91 4.39                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金NA類型 (美元) Taishin Global Income and Growth Fund NA USD 1.21 4.7                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金NB類型 (美元) Taishin Global Income and Growth Fund NB USD 1.39 4.87                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金A類型 (人民幣) Taishin Global Income and Growth Fund A CNY 0 3.63                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金B類型 (人民幣) Taishin Global Income and Growth Fund B CNY -0.2 3.43                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金NA類型 (人民幣) Taishin Global Income and Growth Fund NA CNY 0.39 4.04                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金NB類型 (人民幣) Taishin Global Income and Growth Fund NB CNY 0.47 4.13                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金A類型 (日圓) Taishin Global Income and Growth Fund A JPY -2.09 5.89                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金B類型 (日圓) Taishin Global Income and Growth Fund B JPY -2.17 5.79                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金NA類型 (日圓) Taishin Global Income and Growth Fund NA JPY -1.14 6.92                         台新全球傘型證券投資信託基金之台新收益領航多重資產證券投資信託基金NB類型 (日圓) Taishin Global Income and Growth Fund NB JPY -1.39 6.77                         兆豐全球尖端科技多重資產證券投資信託基金 (累積) 新臺幣 Mega Advanced Technology Multi-Asset TWD Acc 0.29                           兆豐全球尖端科技多重資產證券投資信託基金 (配息) 新臺幣 Mega Advanced Technology Multi-Asset TWD Dis 0.29                           兆豐全球尖端科技多重資產證券投資信託基金 (累積) 後收 新台幣 Mega Advanced Technology Multi-Asset TWD N Acc 0.29                           兆豐全球尖端科技多重資產證券投資信託基金 (配息) 後收 新台幣 Mega Advanced Technology Multi-Asset TWD N Dis 0.29                           兆豐全球尖端科技多重資產證券投資信託基金 (累積) 美元 Mega Advanced Technology Multi-Asset USD Acc -1.68                           兆豐全球尖端科技多重資產證券投資信託基金 (配息) 美元 Mega Advanced Technology Multi-Asset USD Dis -1.68                           兆豐全球尖端科技多重資產證券投資信託基金 (累積) 後收 美元 Mega Advanced Technology Multi-Asset USD N Acc -1.68                           兆豐全球尖端科技多重資產證券投資信託基金 (配息) 後收 美元 Mega Advanced Technology Multi-Asset USD N Dis -1.68                           富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund A TWD                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 NA類型 (新臺幣) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund NA TWD                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund B TWD                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 NB類型 (新臺幣) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund NB TWD                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 A類型 (人民幣) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund A CNY                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 NA類型 (人民幣) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund NA CNY                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 B類型 (人民幣) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund B CNY                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 NB類型 (人民幣) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund NB CNY                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 A類型 (美元) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund A USD                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 NA類型 (美元) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund NA USD                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 B類型 (美元) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund B USD                             富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金 NB類型 (美元) Fubon Dual-Core Strategy Multi-Asset Fund NB USD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund A TWD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 B類型 (新臺幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund B TWD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 N類型 (新臺幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund N TWD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 N9類型 (新臺幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund N9 TWD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 A類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund A JPY                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 B類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund B JPY                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 N類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund N JPY                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 N9類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund N9 JPY                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 AH類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund AH JPY                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 N9H類型(日幣) PineBridge Japan Multi-Asset Fund N9H JPY                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 AH類型(美元) PineBridge Japan Multi-Asset Fund AH USD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 BH類型(美元) PineBridge Japan Multi-Asset Fund BH USD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 NH類型(美元) PineBridge Japan Multi-Asset Fund NH USD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 N9H類型(美元) PineBridge Japan Multi-Asset Fund N9H USD                             柏瑞日本多重資產證券投資信託基金 IH類型(美元) PineBridge Japan Multi-Asset Fund IH USD                             凱基未來世代關鍵收息多重資產證券投資信託基金 TISA不配息 (新臺幣) KGI Next Generation Multi-Asset Fund TISA TWD 2.11                           中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金TISA類型(新台幣) CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund TISA TWD 2.51

※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率